Relatórios Financeiros dezembro

Balanço Gerencial (R$000) 2014-2015 DATA BASE 31/12

2014 2015 Δ% 2014 2015 Δ% 2014 2015 Δ%

Entradas / Receitas

Apadrinhamento 17.833 20.863 17 5.338 5.402 1 23.171 26.265 13

Presentes para Crianças 3.373 4.994 48 1.412 1.191 (16) 4.785 6.185 29

Renúncia Fiscal 606 645 6 606 645 6

Corporativo 140 367 162 413 273 (34) 553 640 16

Doações 5 314 491 56 319 491 54

Patrimonial 3 1 (67) 167 184 10 170 185 9

Outras 1 4 17 325 4 18 350

A - Total 21.354 26.226 23 8.254 8.203 (1) 29.608 34.429 16

Transferência OSP

Apadrinhamento 12.914 16.203 25 2.831 3.017 7 15.745 19.220 22

Presentes para Crianças 3.373 4.994 48 1.412 1.191 (16) 4.785 6.185 29

Corporativo 373 337 (10) 440 273 (38) 813 610 (25)

Outras 165 17 (90) 165 17 (90)

B - Total 16.660 21.534 29 4.848 4.498 (7) 21.508 26.032 21

Despesas / Custeio

Desenv. Social 2.077 1.994 (4) 14 111 693 2.091 2.105 1

Vinculo Criança-Padrinho 827 1.047 27 208 339 63 1.035 1.386 34

Suporte (Fin/ Adm/ etc) 2.350 2.069 (12) 546 795 46 2.896 2.864 (1)

Mobilização de Recursos 1 (100) 724 925 28 725 925 28

Renúncia Fiscal 606 645 6 606 645 6

Desenv. De Programas 427 432 1 427 432 1

Depreciação 229 232 151 165 9 380 397 4

C - Total 5.484 5.342 (3) 2.676 3.412 28 8.160 8.754 7

RESULTADO: A-(B+C) (790) (650) 18 730 293 (60) (60) (357) (495)

.(R$000)

Internacional Brasileira Total

28/01/2016 Relato Sustentável 12.2014_2015 v2.xlsx

Gestão Orçamentária Internacional & Brasileiro

Acum Outlook (6+6)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

14.299,1 13.462,0 837,1 6 Apadrinhamento 27.732,3 26.895,3 837,1 3

3.705,7 3.705,7 0,0 Presente para Crianças 3.705,7 3.705,7 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

263,7 633,4 (369,7) (58) Parcerias Corporativas 875,6 1.245,3 (369,7) (30)

285,2 147,7 137,5 93 Doações 469,5 332,0 137,5 41

97,1 90,0 7,1 8 Patrimonial 187,1 180,0 7,1 4

102,7 97,4 5,3 5 Outros 102,7 97,4 5,3 5

18.753,4 18.136,1 617,3 3 Total Entradas 33.072,9 32.455,6 617,3 2

9.775,6 9.292,4 483,2 5 Apadrinhamento 18.955,9 18.472,8 483,2 3

3.703,2 3.703,2 0,0 Presentes para Crianças 3.705,7 3.705,7 0,0


89,8 202,1 (112,2) (56) Outras 229,7 341,9 (112,2) (33)

13.826,0 13.831,1 (5,1) () Recursos OSP's 23.760,6 23.765,7 (5,1) ()

867,2 1.273,4 406,2 32 Desenvolvimento Social 1.892,0 2.298,2 406,2 18

982,3 1.066,3 84,0 8 Vinculo Criança-Padrinho 2.011,1 2.095,2 84,0 4

1.435,3 1.206,6 (228,7) (19) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.906,2 2.677,5 (228,7) (9)

555,2 471,1 (84,1) (18) Mobilização de Recursos 1.039,6 955,5 (84,1) (9)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

221,9 226,4 4,4 2 Desenvolvimento de Programas 477,2 481,7 4,4 1

128,4 117,1 (11,3) (10) Depreciação 232,3 221,0 (11,3) (5)

4.190,3 4.360,9 170,5 4 Custeio 8.558,5 8.729,0 170,5 2

18.016,3 18.191,9 175,6 1 Total Saídas 32.319,1 32.494,7 175,6 1

Outubro (R$000)

19/01/2016 CFB Gestão Orçamentária FY16_2015_12

Gestão Orçamentária Internacional

Acum Outlook (6+6)


11.523,7 10.632,3 891,4 8 Apadrinhamento 21.765,9 20.874,5 891,4 4

2.840,3 2.840,3 0,0 Presente para Crianças 2.840,3 2.840,3 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

101,2 20,5 80,7 393 Parcerias Corporativas 121,5 40,8 80,7 198

0,0 0,0 0,0 Doações 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Patrimonial 0,0 0,0 0,0

97,4 97,4 0,0 Outros 97,4 97,4 0,0

14.562,5 13.590,5 972,1 7 Total Entradas 24.825,0 23.853,0 972,1 4

8.167,5 7.610,0 557,5 7 Apadrinhamento 15.441,4 14.883,9 557,5 4

2.837,8 2.837,8 0,0 Presentes para Crianças 2.840,3 2.840,3 0,0

94,9 20,5 74,4 363 Parcerias Corporativas 115,2 40,8 74,4 182

89,8 89,8 0,0 Outras 89,8 89,8 0,0

11.190,1 10.558,2 631,9 6 Recursos OSP's 18.486,8 17.854,8 631,9 4

758,4 1.273,4 515,0 40 Desenvolvimento Social 1.783,2 2.298,2 515,0 22

572,8 654,9 82,1 13 Vinculo Criança-Padrinho 1.191,6 1.273,6 82,1 6

1.123,2 1.061,4 (61,8) (6) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.468,3 2.406,6 (61,8) (3)

0,0 0,0 0,0 Mobilização de Recursos 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Desenvolvimento de Programas 0,0 0,0 0,0

36,0 36,0 0,0 Depreciação 58,8 58,8 0,0

2.490,3 3.025,7 535,4 18 Custeio 5.501,9 6.037,3 535,4 9

13.680,4 13.583,9 (96,6) (1) Total Saídas 23.988,6 23.892,1 (96,6) ()

Outubro (R$000)


Gestão Orçamentária Brasileiro

Acum Outlook (6+6)


2.775,4 2.829,7 (54,3) (2) Apadrinhamento 5.966,4 6.020,7 (54,3) (1)

865,4 865,4 0,0 Presente para Crianças 865,4 865,4 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0


285,2 147,7 137,5 93 Doações 469,5 332,0 137,5 41

97,1 90,0 7,1 8 Patrimonial 187,1 180,0 7,1 4

5,3 0,0 5,3 Outros 5,3 0,0 5,3

4.190,8 4.545,6 (354,8) (8) Total Entradas 8.247,9 8.602,7 (354,8) (4)

1.608,0 1.682,4 (74,4) (4) Apadrinhamento 3.514,5 3.588,9 (74,4) (2)

865,4 865,4 0,0 Presentes para Crianças 865,4 865,4 0,0


0,0 112,2 (112,2) Outras 139,9 252,1 (112,2) (45)

2.635,9 3.272,9 (637,0) (19) Recursos OSP's 5.273,9 5.910,9 (637,0) (11)

108,8 0,0 (108,8) Desenvolvimento Social 108,8 0,0 (108,8)

409,5 411,4 1,9 Vinculo Criança-Padrinho 819,6 821,5 1,9

312,2 145,2 (167,0) (115) Suporte (Fin/Adm/Etc) 437,9 270,9 (167,0) (62)

555,2 471,1 (84,1) (18) Mobilização de Recursos 1.039,6 955,5 (84,1) (9)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

221,9 226,4 4,4 2 Desenvolvimento de Programas 477,2 481,7 4,4 1

92,4 81,1 (11,3) (14) Depreciação 173,5 162,2 (11,3) (7)

1.700,0 1.335,2 (364,8) (27) Custeio 3.056,6 2.691,8 (364,8) (14)

4.335,9 4.608,1 272,2 6 Total Saídas 8.330,5 8.602,7 272,2 3

Outubro (R$000)


Gestão de Caixa Nacional

Nov Dez Abr Mai

Total TotalCarry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total

Carry

OverPlan Total Total Total

Saldo Inicial 858,1 894,7 546,1 - 546,1 167,6 - 167,6 147,4 - 147,4 186,9 392,3

Apadrinhamento 509,0 479,0 504,3 504,3 512,6 512,6 525,4 525,4 538,7 550,9

Presente Para Crianças 289,0 178,8 102,6 102,6 36,2 36,2 38,0 38,0 221,1 48,9

Corporativo 59,9 ,6 - - - - -

Doações 42,8 46,5 23,4 23,4 29,3 29,3 51,3 51,3 38,4 25,4

Patrimonial 13,8 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Outros 16,1 42,1 - - - - -

Entradas 930,7 761,0 - 645,3 645,3 - 593,1 593,1 - 629,7 629,7 813,2 640,3

Repasse de Apadrinhamento (251,3) (264,6) (282,3) (282,3) (300,7) (300,7) (305,8) (305,8) (313,8) (322,0)

Presentes Para Crianças (40,4) (397,2) (52,6) (52,6) (102,6) (102,6) (36,2) (36,2) (38,0) (221,1)

Repasse Corporativo (103,2) (67,8) (136,9) - (136,9) - - - - - - - -

Doações (142,8) - (137,0) - (137,0) (17,9) (17,9) (22,5) (22,5) (38,8) (29,1)

Recursos para OSP's (537,7) (729,6) (608,8) - (608,8) (421,2) - (421,2) (364,5) - (364,5) (390,6) (572,1)

Vinculo Criança-Padrinho (96,5) (89,5) (18,9) (62,3) (81,2) (70,2) (70,2) (71,9) (71,9) (63,6) (78,2)

Captação de Recursos (133,2) (112,6) (51,8) (78,1) (129,9) (66,6) (66,6) (91,9) (91,9) (96,4) (84,0)

Desenvolvimento de Programas - (73,0) (38,6) (38,6) (40,3) (40,3) (41,0) (41,0) (42,0) (43,1)

Suporte (73,6) (66,1) (26,0) (14,5) (40,5) (14,9) (14,9) (20,9) (20,9) (15,3) (14,5)

Desenvolvimento Social (53,1) (39,0) (124,8) - (124,8) - - - -

Custeio (356,4) (380,1) (260,1) (154,9) (415,0) (40,3) (151,7) (192,1) (41,0) (184,7) (225,7) (217,3) (219,8)

Total Saídas (894,1) (1109,7) (868,9) (154,9) (1023,8) (461,6) (151,7) (613,3) (405,5) (184,7) (590,2) (607,9) (791,9)

Saldo Final 894,7 546,1 (322,9) 490,4 167,6 (294,0) 441,4 147,4 (258,1) 445,0 186,9 392,3 240,6

Jan

FY 16 (R$000)

Real FY16 Planejado FY16 Planejamento

MarFev

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Relatórios Financeiros dezembro