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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento Subsecretaria de Orçamento Público RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2012 (§ 2º do Art. 75 da LDO 2012). Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Junho/2012

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE ...RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2012 ( 2º do Art. 75 da LDO 2012). Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia,

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Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Subsecretaria de Orçamento Público

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2012

(§ 2º do Art. 75 da LDO 2012).

Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças –

CEOF da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e ao Tribunal de Contas do

Distrito Federal – TCDF.

Junho/2012

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SUMÁRIO:

1. Introdução

2. Do Contingenciamento na Programação Financeira e no 1º bimestre

2.1. Avaliação e Contingenciamento Inicial

2.2. Avaliação e Contingenciamento 1º Bimestre

3. Da Avaliação das Receitas e das Despesas Primárias

3.1. Receitas Primárias (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e IV)

3.1.1. Receitas de Origem Tributária

3.1.2. Demais Receitas de Origem não Tributária

3.2. Parâmetros (LDO 2012, art. 75, § 2º, II)

3.3. Despesas Primárias (LDO 2012, art 75, § 2º, I e III)

3.3.1. Despesas de Pessoal

3.3.2. Demais Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

4. Do Resultado Primário

5. Do Montante de Limitação de Empenho e da Distribuição entre os Poderes

QUADROS:

QUADRO I – Memória de Cálculo das Receitas Administradas pela SUREC (LDO 2012, art.75, § 2º, I e IV); QUADRO II – Variáveis Macroeconômicas; QUADRO III - Memória de Cálculo das Despesas de Pessoal (LDO 2012, art. 75, § 2º, III); QUADRO IV – Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado QUADRO V Participação proporcional dos poderes no contingenciamento (LDO 2012, art. 75, caput e §§ 1º e 2º);

ANEXOS:

Anexo I - Memorando nº 30/2012 – GEPOF/COPAF, de 21 de maio de 2012

Anexo II – Memorando nº 20/2012 COE/SUOP/SEPLAN, de 12 de junho de 2012

Anexo III - Memórias de cálculo – Planilhas de Pessoal

Anexo IV - Memórias de cálculo – Base Contingenciável e Participação por Poder

Anexo V - Planilhas da Receita Tributária

Anexo VI - Memórias de cálculo – Planilhas das Demais Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado

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Subsecretaria de Orçamento Público

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2012.

(Em cumprimento ao art. 75 da LDO 2012)

Maio 2012

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo dar cumprimento ao disposto no § 2º do art.

75 da Lei n° 4.614, de 12 de agosto de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO,

o qual estabelece que o Poder Executivo comunique ao Poder Legislativo o

montante que caberá a cada um na limitação de empenho e na movimentação

financeira, deverá conter:

a) a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas

primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e

movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por

órgão;

b) a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o

Anexo de Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e

despesas primárias;

c) a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as

providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação

orçamentária,

d) os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios

em relação à sazonalidade originalmente prevista;

2. DO CONTINGENCIAMENTO NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E NO 1º

BIMESTRE

2.1. Avaliação e Contingenciamento Inicial

O art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF e o art. 79 da LDO para 2012 determinam para os

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poderes o estabelecimento da programação financeira e do cronograma anual de

desembolso mensal em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.

Embora a LRF e a LDO estabeleçam que em havendo necessidade de

limitação de empenho (contingenciamento de despesa) esta se dê após a

verificação do comportamento das receitas e das despesas no bimestre, assim que

a Lei Orçamentária é sancionada, realiza-se nova avaliação das receitas e

despesas, em face do lapso temporal entre o envio do Projeto de Lei Orçamentária –

PLOA à Câmara Legislativa (15 de setembro) e a LOA aprovada no início do

exercício, de forma a verificar se houve mudanças de ordem econômica, fiscal,

estrutural, legal, dentre outras que possam vir a impactar as contas públicas.

Se constatado desequilíbrio entre receita (frustração) e despesa (déficit),

os Poderes Executivo e Legislativo devem proceder ao contingenciamento de

despesas de forma a garantir o equilíbrio fiscal e evitar o comprometimento das

metas de resultado primário e nominal.

A combinação dos fatores acima fez com que o Poder Executivo

adotasse, por precaução, medidas urgentes de contingenciamento da despesa

ainda em janeiro, quando da programação financeira, haja vista que a assunção de

despesas tendo por base a previsão inicial da Lei Orçamentária para o exercício de

2012 representava risco para o equilíbrio das contas públicas, das metas fiscais

previstas e para a execução das ações governamentais.

Desta forma, após a publicação da Lei Orçamentária - LOA para o

exercício de 2012, o Poder Executivo, visando dar cumprimento aos dispositivos

mencionados editou a Portaria Conjunta nº 2, de 27 de janeiro de 2012 e alterações,

contendo a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso e o

contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do

Poder Executivo.

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Enfim, o contingenciamento de dotações orçamentárias, exigência do art.

9º da LRF e do art. 75 da LDO para 2012, é uma medida cautelar que visa evitar,

sobretudo, que: 1) compromissos assumidos não sejam honrados; 2) limites

constitucionais e legais sejam descumpridos; 3) despesas obrigatórias sofram

descontinuidade; 4) novos compromissos sejam assumidos sem que haja

disponibilidade orçamentária e financeira, dentre outros comprometimentos.

2.2. Avaliação e Contingenciamento do 1º Bimestre

Para fins de cumprimento do disposto no art. 75 da LDO 2012, passado

dois meses da aprovação da LOA, elaborou-se o Relatório de Avaliação do 1º

Bimestre que continuou apontando para a necessidade de contingenciamento de

dotações orçamentárias. Todavia, não foi efetivado na totalidade, conforme se

verifica na Portaria Conjunta nº 4, de 29 de março de 2012, face o saldo disponível

para contingenciamento não suportar o valor sinalizado pelo referido relatório.

3. DA AVALIAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PRIMÁRIAS

Nova avaliação do comportamento das receitas e das despesas relativa

ao 2º bimestre foi realizada, a qual continua indicando a necessidade de

manutenção do contingenciamento de despesa em face da permanência da

frustração de receitas tributárias e do déficit de despesas.

3.1. RECEITAS PRIMÁRIAS (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e IV)

3.1.1. Receitas de Origem Tributária

A reestimativa das receitas de origem tributária para 2012, administradas

pela Subsecretaria da Receita – SUREC da Secretaria de Estado de Fazenda

aponta para frustração da ordem de R$ 287 milhões em relação à previsão

aprovada na LOA, conforme informações daquela unidade constantes do Anexo I

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deste relatório. Tal reestimativa pautou-se na receita arrecadada até o mês de abril,

registrada no sistema SIGGO, posição em 09/05/12.

Ainda, segundo informações da SUREC, a redução de 297 milhões da

receita de ICMS deve-se, em parte, à baixa expectativa de ingresso da parcela do

incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE. A redução do IPVA se

explica pelo maior abatimento do programa Nota Legal do que o previsto, bem como

da Lei 4.733/2011, que isentou os veículos novos do IPVA.

O quadro a seguir sintetiza o exposto. Nele observa-se que as receitas

que mais contribuem para a frustração são as provenientes do ICMS e do IPVA.

QUADRO I

Nota: (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros, Dívida Ativa e Encargos da Dívida Ativa.

Fontes e elaboração: GEPOF/COPAF/SUREC/SEF

3.1.2. Demais Receitas de Origem não Tributária

Com relação à previsão das receitas correntes, incluindo as não

tributárias, verificou-se que sua realização alcançou 30,6% da previsão constante da

LOA, estando próxima da expectativa de 33,3% para o período. As receitas

intraorçamentárias correntes apresentaram execução da ordem de 28,4%, com

frustração de 4,9%.

Valores em R$

AvaliaçãoDiscriminação LOA/2012 para 2012 Diferença

[c] (d)] [d-c]Rec. Origem Tributária

10.976.456.593 10.689.854.706 (286.601.887) ICMS 5.813.428.501 5.516.269.829 (297.158.672)

ISS 1.030.267.315 1.002.965.546 (27.301.769)

IRRF 2.005.599.829 2.000.723.449 (4.876.380)

IPTU 442.512.168 535.441.815 92.929.647

IPVA 651.282.721 582.023.585 (69.259.136)

Demais receitas (*) 1.033.366.059 1.052.430.481 19.064.422

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Já em relação às receitas de capital, a média foi puxada para baixo em

função, sobretudo, da inexecução das receitas de operações de crédito, que

registraram apenas 0,4% da expectativa para o bimestre, refletindo uma

possibilidade de frustração de 20,8% na arrecadação das receitas de capital. Esse

comportamento foi mitigado pela arrecadação das receitas de alienação de bens,

que alcançaram execução de 91,3%, bem como de transferências de convênios, que

atingiram 27,3%, o que permitiu a execução de obras de infraestrutura para a

realização da Copa das Confederações.

3.2. PARÂMETROS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, II)

A revisão das variáveis macroeconômicas, apresentada pela Secretaria

de Estado de Fazenda, reflete a realidade atual, conforme quadro a seguir.

QUADRO II

Parâmetros 2011 2012

PIB Nacional 2,86% 3,21%

IGP-DI/FGV 5,33% 5,04%

INPC/IBGE 6,17% 4,90%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro em 20/04/2012.

3.3. DESPESAS PRIMÁRIAS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, I e III)

Cumpre ressaltar que, apesar de o art. 9º da LRF exigir avaliação da

receita orçamentária, torna-se necessário, também, proceder, para fins de uma

completa avaliação do cumprimento das metas, à análise do comportamento das

despesas primárias, principalmente aquelas de execução obrigatória, uma vez que

suas reestimativas em relação às dotações constantes da Lei Orçamentária podem

afetar a obtenção do referido resultado.

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3.3.1. Despesas de Pessoal

O crescimento das despesas com o pagamento da folha dos servidores

do GDF nos últimos exercícios tendia a extrapolar o limite prudencial (46,55%

sobre a RCL) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. No início de

2012, o Governo do Distrito Federal, se antecipando a este fato, adotou medidas

providenciais para reprimir formas de acréscimos na remuneração, que se

refletissem negativamente na apuração dos resultados fiscais e limites

constitucionais estabelecidos.

O Decreto nº 33.550, de 29/02/2012, combinado com o 33.234/2011,

passaram a disciplinar com maior rigor as demandas relacionadas a proposições

que suscitem a geração de aumento desta despesa.

Tal providência foi fundamental para o atingimento dos 45,46% no 1º

Quadrimestre de 2012, contra os 46,1% verificados no 3º Quadrimestre de 2011, ou

46,94%, segundo a Decisão nº 1564/2012 do TCDF. O Governo obteve uma folga

tímida em relação ao limite prudencial (46,55%), porém imprescindível para a

governabilidade, vez que deixa uma margem de segurança para as oscilações

sistemáticas verificadas no comportamento dessa despesa e da RCL no período de

12 (doze) meses.

Há de considerar também que nos meses de junho e dezembro haverá

um aumento decorrente do pagamento das férias e 13º salário dos servidores das

áreas de educação e saúde.

O gasto de pessoal nos dois bimestres se manteve na casa dos 28%,em

relação ao total para o exercício, ficando abaixo da expectativa para o período (1º

quadrimestre). Entretanto, as projeções para essas despesas, em relação às

dotações orçamentárias disponíveis, sinaliza para a possibilidade de déficit.

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Além do já exposto, o atendimento aos compromissos assumidos com

reestruturações de cargos, nomeações e reajustes concedidos, também elevarão a

despesa de 2012, conforme se pode verifica a seguir:

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Projeção para Ano 2012 SUGEP/ SEAP

Dotação

Autorizada LOA

até 30/04/12

Insuficiência

Orçamentária

Despesas com pessoal, incluindo

obrigação patronal 7.984.088.944 7.183.106.304 800.982.640

Despesas com custeio da folha de

pagamento 353.949.271 286.208.154 67.741.117

TOTAL 8.338.038.215 7.469.314.458 868.723.757

Fonte: OFÍCIO N° 96/2012-SUGEP/SEAP e Sistema SIGGO

Importa, ainda, esclarecer que consta da coluna “dotação autorizada” as

previsões orçamentárias para reajustes e nomeações, nos montantes de R$

4.906.000,00 (quatro milhões novecentos e seis mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e

cinco mil reais), respectivamente.

As demais despesas primárias permanecem constantes em relação às

fixadas na LOA, considerando a possibilidade de se promover os ajustes que se

fizeram necessários, por meio de créditos adicionais com fonte de compensação.

Com relação às dotações contingenciadas, as mesmas poderão, em

momento posterior e em havendo reestabelecimento da receita, servir de fonte de

financiamento para cobertura do déficit de despesa em comento.

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3.3.2. Demais despesas obrigatórias de caráter continuado

Foi verificado, ainda, pela SUOP/SEPLAN, após análise do

comportamento das demais despesas obrigatórias de caráter continuado,

relacionadas no Anexo XIX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado, integrante da LOA, que a projeção de tais despesas, também,

aponta insuficiência orçamentária da ordem de R$ 200 milhões, conforme quadro

abaixo:

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PROGRAMA DE TRABALHO / DESPESA

AUTORIZADO ATÉ ABR/ 2012

ESTIMADO 2012 INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

20.306.6201.4115.0002 - Nosso Leite

8.900.000 13.800.000 4.900.000

26.453.6221.4202.0004 Concessão de Passe Livre -Estudantil - Distrito Federal

30.035.858 76.395.358 46.359.500

26.453.6221.4202.0005 Concessão de Passe Livre - Portadores de Necessidades Especiais - Distrito Federal

25.000.000 65.540.500 40.540.500

08.244.6228.4162.0001 - Complementação do benefício do programa bolsa família

53.097.324 132.497.324 79.400.000

08.244.6228.4232.0001 - Ações complementares ao programa de transferência de renda

5.145.848 6.645.848 1.500.000

08.306.6227.4174.0001 - Fornecimento continuado de alimentos - distribuição de pães

4.922.336 8.555.840 3.633.504

08.306.6227.4175.0001 - Fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários

12.740.000 35.957.192 23.217.192

12.364.6205.4067.0001 - Bolsa Universitária

13.300.000 13.300.000 0

153.141.366 352.692.062 199.550.696

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4. RESULTADO PRIMÁRIO

Com relação às previsões até dezembro de 2012 e estimativas

efetuadas com base na execução de janeiro a abril, considerando os ajustes

necessários relativos às receitas tributárias e às despesas de pessoal e outras

correntes, o Resultado Primário aponta para um superávit da ordem de R$ 113,6

milhões. Portanto, a meta fiscal para o exercício de 2012 estará devidamente

atendida, frente à fixada na LDO.

A meta de Resultado Primário aprovada na Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2012, Lei nº 4.614/2011, foi fixada na ordem de

R$ 10 milhões, para o corrente ano, entretanto, a execução até abril registra um

superávit momentâneo de R$ 627,3 milhões, no primeiro bimestre e de R$ 1,203

bilhão acumulado até o 2º bimestre. Isso se deve, sobretudo, a inexecução das

receitas de operações de crédito e, também, da baixa realização de despesas

financeiras, que realizaram 23% do esperado no acumulado até o bimestre.

Esse resultado apurado para o segundo bimestre não irá comprometer o

alcance da meta anual prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, da ordem

de R$ 10 milhões, revisada, em razão das novas projeções de receitas e despesas,

para R$ 113,6 milhões.

5. MONTANTE DA LIMITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PODERES

O art. 9º da LRF estabelece que tal limitação deva ser efetivada mediante

ato próprio dos Poderes Executivo e Legislativo, nos montantes necessários e

segundo critérios fixados na LDO.

A LDO 2012, por sua vez, estabelece em seu art. 75 que, caso seja

necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata

o art. 9º da LRF, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará ao

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Poder Legislativo a parcela que caberá a cada um, até o 20º (vigésimo) dia após o

encerramento do bimestre.

Art. 75. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da

movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme

determinado pelo art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão fixados,

separadamente, percentuais de limitação por grupos de despesas, calculados de forma

proporcional à participação de cada um dos Poderes, no total das dotações iniciais

constantes da lei orçamentária anual de 2012, excluídas as despesas destinadas ao

pagamento de pessoal e encargos sociais e as demais despesas que constituem obrigação

constitucional ou legal.

§ 1º As dotações destinadas às crianças e aos adolescentes, inclusive aos conselhos

tutelares, ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo dos Direitos

da Criança e do Adolescente deverão ser ressalvadas da limitação de empenho de que

trata o caput.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao

Poder Legislativo o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da

movimentação financeira, encaminhando, também, à Comissão de Economia, Orçamento e

Finanças da Câmara

Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no mesmo

prazo, relatório contendo:

I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a

demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos

percentuais e montantes estabelecidos por órgão;

II - a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo de

Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e despesas primárias;

III - a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências

que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária;

IV - os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios em relação à

sazonalidade originalmente prevista.

§ 3º Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 2º, publicarão, até o final do

mês subseqüente ao encerramento do respectivo bimestre, ato estabelecendo os montantes

disponíveis para empenho e movimentação financeira.

A revisão da estimativa das receitas e despesas primárias indica que

permanece a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira no

montante de R$ 1.354.876.340 (um bilhão, trezentos e cinquenta e quatro milhões,

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oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta reais), conforme quadro a

seguir.

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O cálculo dos percentuais e valores para limitação de empenho em

relação à despesa, ou seja, a participação de cada Poder na base contingenciável

(conjunto de dotações iniciais da Lei Orçamentária, excluídas as despesas que não

entram para o cálculo) é elaborado em cumprimento ao estabelecido no § 2º, Art. 75

da LDO 2012 e Art. 2º da Portaria Conjunta de Contingenciamento nº 2/2012.

De acordo com o demonstrado no quadro acima, caberá ao Poder

Executivo contingenciar dotações no montante de R$ 1.329.827.335,00 (um bilhão

trezentos e vinte e nove milhões oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e

cinco reais).

Verifica-se, ainda, que permanece a necessidade de contingenciamento

por parte do Legislativo nos totais sinalizados, entretanto, somente relacionados à

frustração da receita.

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Subsecretaria de Orçamento Público

Portanto, os valores que devem ser contingenciados pela Câmara

Legislativa e pelo Tribunal de Contas, até o dia 30 de junho do presente exercício,

são respectivamente de R$ 18.084.579,00� (dezoito milhões, oitenta e quatro mil,

quinhentos e setenta e nove reais) e de R$ 6.964.426,00 (seis milhões, novecentos

e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais) correspondentes a 6,31%

e 2,43%, respectivamente.

É o relatório.

Junho/2012

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ANEXO I

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“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros

necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

SBN Q. 02 – Bloco A – Ed. Vale do Rio Doce Edifício - 10º Andar – CEP: 72.040-909 Fone (61) 3312- 8046 – Fax (61) 3312- 8466

MEMORANDO Nº 30/2012 – GEPOF/COPAF Brasília, 21 de maio de 2012. À Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal Assunto: Ofício n° 99/12 – SUOP/SEPLAN. Avaliação d o 1º quadrimestre de 2012.

Com vistas a subsidiar a elaboração do relatório de avaliação da receita em 2012, apresentamos, a seguir, o confronto da receita realizada no 1º quadrimestre com a receita prevista considerada na lei orçamentária para o mesmo período, bem como reestimativa da receita para o ano de 2012 e comparação com a previsão para o ano constante na LOA.

Nota : (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros, Dívida Ativa e Encargos da Dívida Ativa.

Fontes e elaboração: GEPOF/COPAF/SUREC/SEF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FIS CAL GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

Valores em R$LOA/2012 Avaliação Diferença em

Discriminação até abril até abril relação à LOA[a] [b] [b-a ]

Rec. Origem Tributária3.437.305.273 3.268.259.260 (169.046.013)

ICMS 1.856.564.046 1.797.829.918 (58.734.127) ISS 319.939.577 298.496.234 (21.443.342) IRRF 614.094.327 609.217.947 (4.876.380) IPTU 33.726.841 17.902.606 (15.824.235) IPVA 302.940.922 265.184.662 (37.756.260)

Demais receitas (*) 310.039.560 279.627.891 (30.411.668)

Valores em R$Avaliação

Discriminação LOA/2012 para 2012 Diferença[c] (d)] [d-c]

Rec. Origem Tributária10.976.456.593 10.689.854.706 (286.601.887)

ICMS 5.813.428.501 5.516.269.829 (297.158.672) ISS 1.030.267.315 1.002.965.546 (27.301.769) IRRF 2.005.599.829 2.000.723.449 (4.876.380) IPTU 442.512.168 535.441.815 92.929.647 IPVA 651.282.721 582.023.585 (69.259.136)

Demais receitas (*) 1.033.366.059 1.052.430.481 19.064.422

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“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros

necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

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Na avaliação do 1° quadrimestre, a fonte para a rea lização da receita foi o SIGGO, em 09/05/2012. A receita realizada no 1° quadrimestre ficou abaixo da prevista na LOA em R$ 169 milhões. O tributo que mais contribuiu para esse resultado foi o ICMS, cuja receita realizada foi menor do que a prevista em R$ 59 milhões. Parte da frustração é devida a não realização da expectativa da parcela do incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE. O segundo tributo que contribui para a frustração da receita realizada em relação á prevista para a LOA 2012 foi o IPVA. Parte dessa frustração decorreu do maior abatimento do programa Nota Legal do que o previsto, bem como da Lei 4733/2011, que isentou os veículos novos do IPVA.

Para o exercício de 2012, a reestimativa das receitas aponta para uma queda de R$ 287

milhões em relação à previsão contida na LOA. Parte dessa diferença decorre do ICMS, cujo total da avaliação para 2012 é menor em R$ 297 milhões do que o previsto pela LOA, devido principalmente à reduzida expectativa da parcela do incentivo creditício do ICMS financiada pelo FUNDEFE em relação ao previsto na LOA, a exemplo do ocorrido no 1° quadrimestre. O segundo tributo que também contribuiu para esse resultado foi o IPVA, cujo total na avaliação foi menor em R$ 69 milhões, o que pode ser explicado pela simulação de lançamento do imposto para 2012, inferior à considerada à época da elaboração da previsão para a LOA, peos motivos expostos anteriormente.

O quadro em anexo, detalhado pelos tributos que compõem o total da receita de origem

tributária, contem a previsão de receitas para 2012, distribuída mensalmente.

METODOLOGIA DE PREVISÃO

As previsões da arrecadação dos tributos do Distrito Federal tomam por base a série histórica da arrecadação e foram elaboradas de acordo com a Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 2579/2008, a qual determina que as estimativas sejam aprovadas conforme a seguir:

• Valor da receita tributária bruta referente a fatos geradores do exercício; • (-) Valor estimado da inadimplência para o exercício; • (+) Valor estimado da arrecadação referente a exercícios anteriores, não inscritos

em dívida ativa; • (-) Valor estimado da renúncia de receita; • (=) Receita tributária líquida estimada

IPTU, TLP e IPVA

Na previsão da arrecadação do IPTU e TLP, foram utilizadas informações sobre o montante do lançamento, séries históricas de arrecadação, índices estimados de inadimplência, renúncias concedidas, estimativas de receita oriunda de pagamentos de débitos de exercícios anteriores e ainda os movimentos sazonais próprios da arrecadação mensal em referência. Para o caso do IPTU e do IPVA, foram deduzidos do lançamento os valores concedidos de créditos para esses tributos dentro do âmbito do programa do Nota Legal. Finalmente, no caso

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“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros

necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

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do IPVA, na previsão de 2012 não foi adicionada a estimativa de lançamento de veículos novos à receita bruta, devido à publicação da Lei 4733/2011, que isenta os veículos novos do IPVA.

ICMS, ISS

Para os tributos indiretos, buscou-se captar a influência do nível de atividade econômica na

arrecadação, considerando a receita bruta, através da utilização de equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários. As arrecadações trimestrais em valores correntes do ICMS e do ISS são explicadas pelo nível de atividade econômica medido pelo PIB trimestral nominal a preços de mercado. A fim de estabelecer uma correlação da arrecadação com a série histórica do número índice do PIB trimestral (base: 100 =1º Trim/1995), foi construída uma série histórica de números índices trimestrais com mesma base para a arrecadação, tanto do ICMS quanto do ISS. Levou-se em consideração que a arrecadação em determinado mês é influenciada pelos fatos geradores dos tributos ocorridos no mês anterior, que por sua vez refletem o nível de atividade econômica. Apesar de bom ajuste do modelo adotado, observou-se que a partir de agosto de 2011, a previsão do ICMS passou a apresentar comportamento enviesado, registrando sempre valores inferiores aos realizados. Nesse sentido optou-se por inserir no modelo a variável binária (dummy) com vistas a corrigir tal distorção. Dentre as formas analisadas a que apresentou melhor ajuste foi o padrão misto (aditiva e multiplicativa). Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS e outra para o ISS, conforme abaixo.

ICMS ISS

Yt = α + β0*PIBt,+ β1*Dt+ β2*Dt* PIBt, Yt = α + β*PIBt, Onde: Yt = número índice da arrecadação no tempo t, com t = 1, 2, 3, ..., 68; α e β são os parâmetros a serem estimados; PIBt = número índice do PIB trimestral a preços de mercado no tempo t; Dt = variável dummy.

ICMS ISS α = -72,04569 α = -44,3177 β0 = 1,688250 β = 1,7992 β1 = 390,0995 R2 = 0,9768 β2 = -0,810035 R2 = 0,993845

Na reestimativa das receitas para 2012, além da receita realizada, foram considerados parâmetros macroeconômicos que refletem a realidade atual.

Parâmetros 2012 (em 23/03/12) 2012 (em 20/04/12)

PIB Nacional 3,25% 3,21%

IGP-DI/FGV 4,79% 5,04%

INPC/IBGE 5,02% 4,90%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro.

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“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros

necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

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Em seguida, foram apuradas estimativas para os índices trimestrais das arrecadações do ICMS e do ISS. Para encontrar as arrecadações mês a mês, os índices trimestrais estimados foram multiplicados pelos valores das arrecadações do 1º Trim/1995 (base: 100,0) e, em seguida, pela participação percentual média mensal observada para os exercícios de 2006 a 2011. Para obter a arrecadação estimada para 2012, foram deduzidas as estimativas de inadimplência e de renúncia tributária, e acrescida a arrecadação estimada de exercícios anteriores..

Por último, no tocante ao ICMS, foram acrescentadas as expectativas de liberação de

recursos para financiamento na modalidade do Financiamento Especial para o Desenvolvimento-FIDE, cuja fonte da informação é a Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda. Quanto às estimativas do ISS, foram somadas as previsões para a retenção tributária por órgãos públicos distritais via SIGGO. A seguir, as estimativas finais para as arrecadações do ICMS e do ISS.

ITBI e ITCD

Após a construção da série histórica da receita bruta desses itens, incluindo inadimplência e renúncias, mas excluindo a receita de exercícios anteriores, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: Yt = (α + β*t)*St, onde:

Yt= arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2005), 2, 3, ..., 87 (março/2012). α e β são os parâmetros a serem estimados. St = índice sazonal médio de cada mês.

ITBI ITCD α = 4.708.648,37 (P value: 9,66E-17) α = 780.713,94 (P value: 2,95E-10) β = 173.938,79 (P value: 5,93E-33) β = 30.873,57 (P value: 2,42E-24) Sjan= 0,8531 Sjul= 1,0794 Sjan= 0,8971 Sjul= 1,0937 Sfev= 0,9010 Sago= 1,1183 Sfev= 0,7929 Sago= 0,9823 Smar= 1,0100 Sset= 0,9527 Smar= 1,0952 Sset= 0,9377 Sabr= 1,0066 Sout= 0,9250 Sabr= 1,0632 Sout= 1,0145 Smai= 1,0241 Snov= 0,9265 Smai= 1,0676 Snov= 1,0331 Sjun= 1,0582 Sdez=1,1451 Sjun= 0,9438 Sdez= 1,0789

Multas e Juros dos Tributos e da Dívida Ativa

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necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

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Uma vez que tais receitas representam a recuperação de créditos de exercícios

anteriores, a construção da série histórica da receita bruta considerou apenas a renúncia. Assim, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: Yt = (α + β*t)*St, onde:

Yt= arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2005), 2, 3, ..., 87 (março/2012). α e β são os parâmetros a serem estimados. St = índice sazonal médio de cada mês.

MULTAS E JUROS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA α = 2.651.828,06 (P value: 1,09 E-12) α = 517.083,91 (P value: 0,0956) β = 37.333,24 (P value: 5,59 E-08) β = 56.740,56 (P value: 9,72 E-15) Sjan= 1,0198 Sjul= 1,3177 Sjan= 0,8630 Sjul= 1,0537 Sfev= 0,5997 Sago= 1,2218 Sfev= 1,0049 Sago= 0,9703 Smar= 0,7304 Sset= 1,0634 Smar= 1,2624 Sset= 0,7429 Sabr= 0,7853 Sout= 1,0784 Sabr= 1,2823 Sout= 0,9095 Smai= 1,0152 Snov= 0,8371 Smai= 1,0157 Snov= 0,8101 Sjun= 1,0723 Sdez= 1,2591 Sjun= 1,1334 Sdez= 0,9519

De posse dos parâmetros das equações estimadas, as receitas foram projetadas até

dezembro de 2012. SIMPLES Foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro de

2007, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma equação linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziu-se uma equação com a seguinte especificação: Yt = (α + β*t)*St, onde:

Yt= arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2007), 2, 3, ..., 63 (março/2012). α e β são os parâmetros a serem estimados. St = índice sazonal médio de cada mês.

SIMPLES α = 3.574.069,16 (P value: 1,68E-09) β = 287.604,49 (P value: 1,39E-29) Sjan= 1,1335 Sjul= 0,9602 Sfev= 0,8472 Sago= 1,1079 Smar= 1,0198 Sset= 1,0750 Sabr= 0,9534 Sout= 1,0490 Smai= 0,9340 Snov= 1,0222 Sjun= 0,8218 Sdez=1,0759

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necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

SBN Q. 02 – Bloco A – Ed. Vale do Rio Doce Edifício - 10º Andar – CEP: 72.040-909 Fone (61) 3312- 8046 – Fax (61) 3312- 8466

IRRF A previsão para 2012 do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF foi obtida junto à

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. A distribuição mensal ao longo do exercício seguiu padrão sazonal observado em 2011.

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA e OUTRAS TAXAS

Foi estudado o movimento de tendência da série histórica do estoque mensal da dívida ativa, desde dezembro/2006, estimando-se pelo método dos mínimos quadrados ordinários, além da relação média entre a receita da dívida ativa e o seu estoque. A partir de uma análise gráfica da receita da dívida ativa, a projeção da receita bruta para 2012 baseou-se na média dos valores da referida relação, entre janeiro de 2009 até fevereiro de 2012, aplicada sobre a estimativa da tendência do estoque mensal para o mesmo ano.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Motta Café

Gerente de Estudos Econômicos e Política Fiscal De acordo. Encaminhe-se à SUREC e posterior envio a Subsecretaria de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento.

Brasília, 21 de maio de 2012

Marco Antonio Lima Lincoln Coordenador de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASUBSECRETARIA DA RECEITACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FIS CALGERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

1° QUADRIMESTRE

(realizado)

TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 3.268.259.260 1.093.977.634 972.231.994 908.265.977 883.102.397 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.171.072.176 1.065.083.288 942.359.325 877.028.024 852.657.567 1110.00.00 IMPOSTOS 3.149.105.182 1.027.080.603 924.508.448 861.027.006 836.618.985 1112.02.00 IPTU 17.902.606 176.632.151 67.646.582 65.012.376 66.410.014 1112.04.00 IRRF(a) 609.217.947 153.683.732 162.028.180 170.907.012 150.206.140 1112.05.00 IPVA 265.184.662 109.131.571 97.442.659 26.881.895 20.580.168 1112.07.00 ITCD 11.619.845 3.487.102 3.111.720 3.639.936 3.299.486 1112.08.00 ITBI 72.163.051 20.723.747 21.598.691 22.217.931 23.213.824 1113.02.00 ICMS 1.797.829.918 449.691.739 463.247.324 460.637.691 464.703.355 1113.02.22 Financiamento FUNDEFE/FIDE 55.847.141 18.019.107 18.019.107 18.019.107 18.019.107 1113.05.00 ISS 298.496.234 88.440.325 85.485.173 87.970.754 87.036.920

CONTA CONTÁBIL

RECEITA PREVISTA PARA 2012 EM 02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO MAIO JULHO AGOSTOJUNHO

1113.06.00 SIMPLES 76.690.919 25.290.237 23.948.117 23.759.411 21.169.078 1120.00.00 TAXAS 21.966.994 38.002.684 17.850.877 16.001.018 16.038.581 1122.90.00 TLP 4.525.286 29.888.540 12.441.902 10.752.134 11.045.178

Outras taxas 17.441.709 8.114.144 5.408.975 5.248.884 4.993.403 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 97.187.083 28.894.347 29.872.670 31.237.953 30.444.830 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 12.256.222 5.582.750 5.963.630 7.488.215 6.953.596

- DÍVIDA ATIVA 81.726.381 22.347.288 23.231.904 23.008.675 22.755.408 1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA 3.204.480 964.308 677.135 741.063 735.827 Nota: (a) Distribuição anual acompanha o realizado em 2011.

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASUBSECRETARIA DA RECEITACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FIS CALGERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA1110.00.00 IMPOSTOS1112.02.00 IPTU1112.04.00 IRRF(a)1112.05.00 IPVA1112.07.00 ITCD1112.08.00 ITBI1113.02.00 ICMS1113.02.22 Financiamento FUNDEFE/FIDE1113.05.00 ISS

CONTA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO

908.549.105 913.454.168 832.187.504 909.826.666 10.689.854.706 880.191.784 883.479.517 804.170.548 878.163.451 10.354.205.679 865.080.422 870.348.166 797.647.992 871.038.415 10.202.455.221 64.152.282 58.746.590 8.884.951 10.054.264 535.441.815

170.482.452 176.778.544 181.083.581 226.335.861 2.000.723.449 17.245.307 21.692.527 11.970.341 11.894.455 582.023.585 3.178.536 3.470.372 3.565.826 3.757.117 39.129.941

19.940.871 19.523.600 19.715.005 24.566.903 243.663.622 476.440.557 474.568.100 457.144.857 472.006.287 5.516.269.829 18.019.107 18.019.107 18.019.107 18.019.107 200.000.000 88.599.093 86.320.119 86.558.520 94.058.407 1.002.965.546

OUTUBRO 2012NOVEMBRO

RECEITA PREVISTA PARA 2012 EM 02/05/2012

DEZEMBROSETEMBRO

1113.06.00 SIMPLES1120.00.00 TAXAS1122.90.00 TLP

Outras taxas1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

- DÍVIDA ATIVA 1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADANota: (a) Distribuição anual acompanha o realizado em 2011.

25.041.326 29.248.313 28.724.912 28.365.121 282.237.433 15.111.361 13.131.351 6.522.556 7.125.035 151.750.458 9.916.445 8.078.362 1.764.889 2.083.983 90.496.719 5.194.916 5.052.989 4.757.667 5.041.053 61.253.739

28.357.322 29.974.651 28.016.956 31.663.216 335.649.027 6.029.422 6.161.623 4.705.951 7.368.691 62.510.101

21.658.034 22.840.094 22.469.623 23.526.447 263.563.854 669.865 972.934 841.382 768.078 9.575.072

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ANEXO II

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“Brasília – Patrimônio da Humanidade”

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Análises sobre o comportamento de receitas e despesas orçamentárias, verificado até o 2º Bimestre de 2012 . DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1. Dando continuidade aos trabalhos de averiguação do comportamento da execução de receitas e despesas, relativamente ao 2º bimestre de 2012, com reflexos no resultado primário, nos termos do que dispõe os arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o disposto no art. 75 da Lei nº 4.614/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2012), este Governo optou pela manutenção do contingenciamento de despesas do Poder Executivo, em face de uma possível frustração na arrecadação da receita Tributária da ordem de R$ 287 milhões, apontada pela Subsecretaria de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do Ofício nº 418/2012 – GAB/SEF. 2. Em cumprimento ao disposto no art. 75 de Lei nº 4.614/2011 (LDO/2012), os procedimentos de limitação de empenho e de movimentação financeira (contingenciamento) foram necessários em função de grande possibilidade de frustração na arrecadação das receitas de origem Tributária, especialmente aquelas relacionadas a impostos: ICMS e IPTU , visto que têm uma representatividade substancial em relação aos demais tributos, que compõem os Orçamentos “Fiscal e Seguridade Social ”. A receita Tributária representa, em média, 66% (sessenta e seis por cento) do total desses orçamentos realizado até abril/2012. São recursos dessa origem que o Governo tem o poder discricionário de se utilizar para a manutenção da máquina administrativa, além do custeio de atividades finalísticas e dos investimentos necessários para a sociedade. 3. Para demonstrar o comportamento da execução orçamentária e financeira, relativa ao 2º Bimestre de 2012 , seguem, em anexo, o demonstrativo de receita e despesa (Avaliação 2º Bimestre de 2012), bem como um relatório demonstrando o seu comportamento mensal ao longo do exercício financeiro, de modo a propiciar uma melhor visualização do seu comportamento ao longo do exercício. DA ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO SOBRE AS RECEITAS, EVIDENCIANDO A FRUSTRAÇÃO DAS TRIBUTÁRIAS (base LOA) 4. De acordo com a execução de receita e despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal, especialmente no que tange aos recursos de origem Tributária (compostos por Impostos, Taxas e Multa, Juros de Mora e Dívida Ativa desses tributos), verifica-se que a realização das receitas correntes, que contemplam, também, outras receitas não tributárias, alcançou 30,6%, com base nas estimativas da LOA 2012, estando próxima da expectativa média para o período, que

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seria de 33,3%, ou seja, a realização da receita foi menor em 2,7% do parâmetro esperado para o 2º Bimestre de 2012, alcançando a casa dos 92% da proporção média para o período. 5. Outra receita com grande possibilidade de não acont ecer é o repasse de dividendos , proveniente da participação no capital da TERRACAP. 6. Já as receitas de capital não tiveram uma realização satisfatória, alcançando a casa dos 12,5%, cuja média foi puxada para baixa em função, sobretudo, da inexecução das receitas de operações de crédito, que registraram apenas 0,4% da expectativa para o bimestre . Evidentemente, há que se ressaltar que as liberações desses recursos dependem de diversos fatores externos, alheios a este Governo, o que contribui em muito para esse cenário. 7. Nesse sentido, verifica-se uma frustração de 20,8% na arrecadação das receitas de capital. Esse comportamento foi mitigado pela arrecadação das receitas de alienação de bens, que alcançaram a casa dos 91,3%, e de transferências de capital, que atingiram os 27,3%, reflexo este da necessária execução das obras de infraestrutura para preparar a cidade para a copa das confederações, em junho de 2013. 8. O mesmo comportamento é verificado nas receitas intraorçamentárias correntes, que apresentaram um comportamento tímido, porém próximo da média do período (28,4%), tendo uma frustração da ordem de 4,9%, 9. Neste contexto, cabe destacar o comportamento das receitas Tributárias que atingiu a casa dos 29,7% em relação às projeções iniciais constantes da LOA 2012, estando, dessa forma, a 3,7% do esperado. Devido a sua representatividade, equivalente a 66%, no montante dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e a sua execução tímida no 1º Bimestre de 2012, alcançando apenas 13,8%, contra 16,7% esperado, é tempestivo atentar, por medida cautelar, para a necessidade de se conter parte dos recursos de orig em Tributária , a fim de evitar comprometimentos que possam afetar os resultados fiscais ao final do exercício de 2012. 10. Embora não tão expressivas, algumas receitas correntes tiveram um comportamento acima das expectativas, com destaque para aquelas resultantes de remuneração de depósitos bancários, receita industrial e receitas de serviços. 11. Como se pode observar, o comportamento da realização da receita é volátil, ora o ingresso é superior ao esperado, ora a execução se mostra tímida, corroborando o entendimento da necessidade do acompanhamento bimestral da execução orçamentária e financeira, visando à adoção de medidas, em tempo hábil, a fim de evitar o comprometimento das metas fixadas para o exercício.

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DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NOVAS RECEITAS NÃO TRIBU TÁRIA 12. O demonstrativo, em anexo, com dados extraídos do SIGGO, espelha o ingresso de outras receitas não Tributárias, no período de janeiro a abril de 2012, com destaque para Outras Transferências de Convênios, cujo ingresso dos recursos, até abril, foi de R$ 203,8 milhões, na modalidade excesso de arrecadação dentre elas as pactuadas entre a TERRACAP/DER/NOVACAP , destinadas para infraestrutura urbana. Além desta, destaque-se, também, a incorporação de recurso decorrente de operações de crédito internas com o BNDES, destinada a aquisição de trens para o METRÔ. 13. Para melhor espelhar a incorporação dos excessos de arrecadação das novas receitas, por meio de abertura de crédito adicional, segue, em anexo, a demonstração de seu registro no SIGGO, até 30 de abril de 2012, por item de receita. 14. Importa esclarecer que os acréscimos de receita, ao longo do exercício, acontecem quando a Unidade Orçamentária não tem a nítida convicção do pressuposto ingresso da receita quando da elaboração da proposta orçamentária para o ano seguinte, razão pela qual somente no decorrer do exercício é possível incorporá-la ao orçamento, tal qual preceitua a Lei nº 4.320/64, em seu art. 40. 15. Em relação à possível frustração de receitas não tributárias , registre-se que não há como calcular a probabilidade de sua inexecução , em face da sazonalidade, ou mesmo do ingresso incerto de recursos em determinado período do exercício, vez que dependerá do atendimento de diversos fatores para a sua concretização. Assim, no processo de definição da receita do Orçamento, leva-se em conta a pressuposição advinda da Unidade e, também, as projeções efetuadas a partir da execução ocorrida no exercício anterior, atualizando-a pelo crescimento real da economia e pela inflação estimada para o período. Isso, evidentemente, com a devida atenção sobre possível frustração, sobretudo considerando que os créditos para essa finalidade somente podem ser abertos após o efetivo ingresso de parte da receita, considerando, ainda, a tendência para o exercício, ficando condicionada, por outro lado, a realização da despesa correspondente. DA ANÁLISE SOBRE AS DESPESAS 16. Verificando o comportamento do orçamento sob o ponto de vistas da despesa, é possível constatar que o gasto de pessoal e encargos sociais se manteve na casa dos 28%, nos 1º e 2º bimestres, ficando abaixo da expectativa para o período. Isso se deve, sobretudo, às medidas cautelares adotadas por este Governo, por meio da edição do Decreto nº 33.550, de 29/02/2012, combinado com o Decreto nº 33.234/2011, que passaram a disciplinar com maior rigor as demandas relacionadas a proposições que suscitem a geração de aumento de despesa. Ademais, há que se considerar um sobressalto a ocorrer nos meses de junho e dezembro, em face das férias e 13º salário dos servidores das áreas de educação e saúde.

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17. Com o crescimento exponencial na folha de pagamento dos servidores do GDF, nos últimos exercícios tendendo para o extrapolamento do limite prudencial (46,55% sobre a RCL) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, já no início de 2012, o Governo do Distrito Federal, se antecipando aos fatos, adotou medidas providenciais para reprimir as diversas pressões das categorias por reajustes salariais ou outras formas de acréscimos na remuneração, que se refletissem negativamente na apuração dos resultados fiscais e limites constitucionais estabelecidos. 18. Tal providência foi fundamental para o atingimento dos 45,46% no 1º Quadrimestre de 2012, contra os 46,1% verificados no 3º Quadrimestre de 2011, ou 46,94%, segundo a Decisão nº 1564/2012 do TCDF. Ou seja, o GDF obteve-se uma folga tímida em relação ao limite prudencial (46,55%), porém imprescindível para a governabilidade do Distrito Federal, vez que deixa uma margem de segurança para as oscilações sistemáticas verificadas no comportamento dessa despesa e da RCL no período de 12 (doze) meses. 19. No que tange a outras despesas correntes , devido à sua representatividade neste contexto, a execução apresentou-se de forma tímida, atingindo os 20,4% do esperado para o período, com tendência de queda devido às ações efetuadas por este governo. 20. Já em relação às programações de investimentos, inversões e amortizações da dívida , o destaque foi apenas para esta última, que teve uma realização de 25% até o 2º Bimestre deste exercício, o que fez com que o resultado primário alcançasse a casa dos R$ 1,203 bilhão. Evidentemente, na medida em que os recursos financeiros, decorrentes de operações de crédito e remuneração de depósitos bancários, tiverem ingresso efetivo, sobretudo aqueles relacionados à infraestrutura necessária para a Copa de 2014, esse resultado tenderá às projeções iniciais. 21. Basicamente, no que tange às operações de crédito, importa esclarecer que a sua inexecução decorre, principalmente, da imposição legal para se obter autorização do Ministério da Fazenda para contratação de empréstimos interno e externo. Tais obrigações estão instituídas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; no Manual de Instrução de Pleitos – MIP , elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; nas Resoluções nºs 40 e 43/2001 do Senado Federal; e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, não há nenhuma garantia de liberação de recursos ou de sua efetiva realização. 22. Procedimento análogo acontece com os convênios, cujos instrumentos condicionam as transferências de recursos a sua consignação na Lei Orçamentária Anual. Por tabela, as unidades orçamentárias e o órgão central de planejamento e orçamento se veem obrigados ao atendimento da legislação, a fim de viabilizar a tramitação dos processos.

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DA ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO (Rp) 23. Embora a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, Lei nº 4.614/2011, tenha fixado a meta de Resultado Primário, superavitária, da ordem de R$ 10 milhões , para o corrente ano, a execução registrada no SIGGO, até abril p.p., apresenta superávit primário momentâneo da ordem de R$ 627,3 milhões, no 1º Bimestre, e de R$ 1,203 bilhão, acumulado até o 2º Bimestre . Isso se deve, sobretudo, a inexecução das receitas de operações de crédito e, também, da baixa realização de despesas financeiras, que realizaram 23% do esperado no acumulado até o bimestre. Somam-se a isso as ações do governo, por meio do Decreto nº 33.550/2012, no sentido de comprimir os acréscimos sistemáticos nas despesas de pessoal. 24. Já em relação às previsões para até dezembro de 2012 , de acordo com as estimativas efetuadas com base na execução de janeiro a abril, e considerando os ajustes necessários, relativos às receitas tributárias e às despesas de pessoal e outras correntes, até o encerramento do exercício, o Resultado Primário, de acordo com o comportamento constante dos demonstrativos, em anexo, deverá ter um superávit da ordem de R$ 113,6 milhões . Portanto, a meta fiscal para o exercício de 2012 estará devidamente atendida, frente à fixada na LDO. 25. Ressalte-se, por derradeiro, que, na aferição dos resultados primários alcançados, deve-se levar em conta a meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada, no valor de R$ 10 milhões , haja vista não ter havido alteração da mesma até a presente data. 26. Os comportamentos das metas em relação à LOA ou à prevista (lei+créditos) figuram apenas para refletir os resultados das alterações ocorridas em relação a esses momentos, no processo de elaboração e execução do Orçamento do Distrito Federal. 27. Posto isto, e considerando que a despesa de pessoal responde pela maior parte da necessidade de recursos para o seu financiamento, dentro do exercício corrente, e que a receita tributária, que responde por 66% do total do orçamento fiscal e da seguridade social , está voltada, sobretudo, para as despesas com o funcionamento das estruturas administrativas do Distrito Federal, é fundamental que se mantenha o contingenciamento de despesas custeadas com recur sos dessa origem , objetivando, dessa forma, viabilizar o equilíbrio das contas públicas do Distrito Federal e encerrar o exercício com todos os limites constitucionais ou legais o atendidos. 28. Para tanto, seguem, em anexo, as memórias e metodologias de cálculo sobre o comportamento das receitas e despesas registradas no SIGGO, relativamente à execução de janeiro a abril de 2012.

Brasília, de junho de 2012.

RAIMUNDO NONATO

Coordenador

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Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Subsecretaria de Orçamento

Coordenação de Estudos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total meses 5 a 12 Anual Ajustes Total meses 5 a 12 Anual

1 - RECEITAS CORRENTES 16.628.256.012 220.461 1.073.879 10.329 0 0 0 0 0 0 0 0 16.629.560.681 1.248.154.927 1.149.163.026 1.212.269.694 1.486.137.108 0 0 0 0 0 0 0 0 5.095.724.754 11.086.373.787 16.182.098.542 402.126.915 16.584.225.457 3.397.149.836 8.492.874.591

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 10.674.983.422 - - - 10.674.983.422 783.857.569 666.292.987 770.346.926 950.574.693 3.171.072.176 7.116.655.615 10.287.727.791 402.126.91510.689.854.706 2.114.048.117 5.285.120.294 12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.427.149.015 - - - 1.427.149.015 99.882.908 106.358.114 105.110.246 138.754.622 450.105.890 951.432.677 1.401.538.567 0 1.401.538.567 300.070.594 750.176.484 13 - RECEITA PATRIMONIAL 447.670.362 2.000 - 10.329 447.682.691 24.409.392 30.075.867 39.171.921 42.330.046 135.987.226 298.455.127 434.442.354 0 434.442.354 90.658.151 226.645.377 1325 - REM.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 120.016.191 2.000 - 10.329 120.028.520 11.109.746 14.548.284 24.007.271 13.279.661 62.944.961 80.019.013 142.963.974 0 142.963.974 41.963.307 104.908.268 1328 - REM.DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RPPS 34.291.156 - - - 34.291.156 10.835.307 13.431.513 12.657.223 26.430.785 63.354.828 22.860.771 86.215.599 0 86.215.599 42.236.552 105.591.380 14 - RECEITA AGROPECUÁRIA 18.027 - - - 18.027 1.760 1.596 642 1.618 5.616 12.018 17.634 0 17.634 3.744 9.360 15 - RECEITA INDUSTRIAL 3.408.270 - - - 3.408.270 221.221 264.585 376.970 536.772 1.399.548 2.272.180 3.671.728 0 3.671.728 933.032 2.332.580 16 - RECEITA DE SERVIÇOS 366.083.203 - - - 366.083.203 40.429.992 22.937.053 29.081.654 36.500.862 128.949.562 244.055.469 373.005.031 0 373.005.031 85.966.375 214.915.937 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.901.457.829 218.461 1.073.879 - 2.902.750.169 253.674.803 248.995.017 211.482.023 266.580.057 980.731.900 1.935.166.779 2.915.898.679 0 2.915.898.679 653.821.267 1.634.553.166 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 807.485.884 - - - 807.485.884 45.677.282 74.237.806 56.699.310 50.858.437 227.472.835 538.323.923 765.796.758 0 765.796.758 151.648.557 379.121.392

2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.396.538.789 0 258.874.969 3.663.341 0 0 0 0 0 0 0 0 1.659.077.099 15.129.523 1.255.855 117.692.253 41.632.238 0 0 0 0 0 0 00 175.709.868 1.106.051.399 1.281.761.268 0 1.281.761.268 117.139.912 292.849.781

21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 773.229.124 - 34.000.000 - 807.229.124 217.137 -217.137 2.308.787 588.126 2.896.913 538.152.749 541.049.662 0 541.049.662 1.931.275 4.828.188 22 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.920.635 - - - 5.920.635 1.892.695 1.180.296 1.169.987 1.162.745 5.405.723 3.947.090 9.352.813 0 9.352.813 3.603.815 9.009.538 23 - AMORTIZAÇÕES 7.520.121 - - - 7.520.121 290.836 218.812 294.766 398.174 1.202.588 5.013.414 6.216.002 0 6.216.002 801.725 2.004.314 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 609.868.909 - 224.874.969 3.663.341 838.407.219 12.728.855 73.884 113.918.713 39.483.192 166.204.644 558.938.146 725.142.790 0 725.142.790 110.803.096 277.007.740

7 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 249.445.461 0 0 0 249.445.461 17.392.214 18.892.865 18.757.977 15.783.648 70.826.704 166.296.974 237.123.678 0 237.123.678 47.217.802 118.044.506

8 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 5.253.0 00 0 0 0 5.253.000 0 0 0 0 0 3.502.000 3.502.000 0 3.502.000 0 0

9 - DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA -1.421.484.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.421.484.000 -135.564.268 -106.520.743 -92.436.608 -151.363.983 0 0 0 0 0 0 0 0 -485.885.602 -947.656.000 -1.433.541.602 0 -1.433.541.602 -323.923.734 -809.809.336

94 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 0 0 0 0 0 -239.065 -289.127 -359.364 -372.275 -1.259.832 0 -1.259.832 0 -1.259.832 -839.888 -2.099.719 95 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -1.421.484.000 0 0 0 -1.421.484.000 -135.325.203 -106.231.616 -92.077.244 -150.991.707 -484.625.770 -947.656.000 -1.432.281.770 0 -1.432.281.770 -323.083.847 -807.709.617

TOTAL 16.858.009.262 220.461 259.948.848 3.673.670 0 0 0 0 00 0 0 17.121.852.241 1.145.112.396 1.062.791.002 1.256.283.316 1.392.189.011 0 0 0 0 0 0 0 0 4.856.375.725 11.414.568.161 16.270.943.886 402.126.915 16.673.070.801 3.237.583.817 8.093.959.541

17.968.070.801

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total meses 5 a 12 Anual Ajustes Total

3 - DESPESAS CORRENTES 13.443.047.594 38.277.853 63.583.171 58.626.248 0 0 0 0 0 0 00 13.603.534.866 604.060.186 941.985.992 887.770.964 954.340.810 0 0 0 0 0 0 0 0 3.388.157.951 9.069.023.244 12.457.181.195 1.268.741.490 13.725.922.685

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.147.255.761 30.977.943 3.034.371 1.000.000 8.182.268.075 503.820.116 672.937.500 528.153.350 597.476.972 2.302.387.937 5.454.845.383 7.757.233.320 800.982.640 8.558.215.960 2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA (VI) 204.980.254 -24.342.857 290.000 0 180.927.397 10.304.054 14.416.988 11.588.384 12.899.608 49.209.034 120.618.265 169.827.299 169.827.299 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.090.811.579 31.642.767 60.258.800 57.626.248 5.240.339.394 89.936.016 254.631.504 348.029.230 343.964.230 1.036.560.980 3.493.559.596 4.530.120.576 467.758.850 4.997.879.426

4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.035.684.298 26.659.087 244.643.117 33.747.198 0 0 0 0 0 0 00 3.340.733.700 15.577.901 13.903.000 170.388.993 81.164.387 0 0 0 0 0 0 0 0 281.034.281 2.227.155.800 2.508.190.081 0 2.508.190.081

4 - INVESTIMENTOS 2.294.757.940 26.659.087 244.466.117 73.470.102 2.639.353.246 1.017.870 4.779.740 120.898.285 51.011.219 177.707.113 1.759.568.831 1.937.275.944 1.937.275.944 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 542.615.911 0 0 -39.722.904 502.893.007 0 0 34.468.417 19.242.811 53.711.228 335.262.005 388.973.232 388.973.232 Concessão de Empréstimos (4.5.90.66) (VII) 540.615.911 0 0 -39.722.904 500.893.007 0 0 34.468.417 19.242.811 53.711.228 333.928.671 387.639.899 387.639.899 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VIII) 198.310.447 0 177.000 0 198.487.447 14.560.031 9.123.260 15.022.290 10.910.358 49.615.940 132.324.965 181.940.904 181.940.904

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0 0 0 0 0

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 446.611.002 -19.239.226 0 -9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 418.371.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.914.517 278.914.517 278.914.517

DESPESA TOTAL (IX) 16.925.342.894 45.697.714 308.226.288 83.373.446 0 0 0 0 0 00 0 17.362.640.342 619.638.087 955.888.992 1.058.159.9561.035.505.196 0 0 0 0 0 0 0 0 3.669.192.232 11.575.093.561 15.244.285.793 1.268.741.490 16.513.027.283

Receitas Primárias (X) = (V - I - II - III - IV) 15.917.032.035 218.461 225.948.848 3.663.341 - - - - - - - - 16.146.862.685 1.120.766.675 1.033.629.235 1.215.845.282 1.350.329.519 - - - - - - - - 4.720.570.712 15.887.272.750

Despesas Primárias (XI) = (IX - VI - VII - VIII) 15.981.436.282 70.040.571 307.759.288 123.096.350 - - - - - - - - 16.482.332.491 594.774.002 932.348.744 997.080.865 992.452.420 - - - - - - - - 3.516.656.030 15.773.619.181

Resultado Primário (XII) = (X - XI) (64.404.247) (69.822.110) (81.810.440) (119.433.009) - - - - - - - - (335.469.806) 525.992.673 101.280.491 218.764.417 357.877.100 - - - - - - - - 1.203.914.681 113.653.569

Observação ajustes:

1. A Receita Tributária foi ajustada devido a nova previsão fornecida pela SUREC, conforme ofício nº 418/2012, ficando no valor de R$ 10.689.854.706,00

Reestimativa pelo RealizadoReceita Prevista (Lei + créditos) Receita Realizada Reestimativa pela LEI + Créditos

ESPECIFICAÇÃODotação Autorizada Despesa Liquidada Reestimativa

Descrição

Page 32: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE ...RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2012 ( 2º do Art. 75 da LDO 2012). Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia,

LDO PLOA LOA Lei+Créditos

(a) (b) (c) (d) nominal % (c)/(d) 1º Bimestre 2º Bimestr e3º Bimestre - SIMULAÇÃO

4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre2º bim / PLOA

2º bim / LOA

2º bim / Lei+Créd.

1 - RECEITAS CORRENTES 15.929.502.377 16.429.156.012 16.628.256.012 16.629.560.681 1.304.669 0,05 2.397.317.953 5.095.724.754 - - - - 31,02 30,64 30,64

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 10.233.225.172 10.507.583.422 10.674.983.422 10.674.983.422 - - 1.450.150.557 3.171.072.176 30,18 29,71 29,71

12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.449.909.268 1.427.149.015 1.427.149.015 1.427.149.015 - - 206.241.022 450.105.890 31,54 31,54 31,54

13 - RECEITA PATRIMONIAL 239.269.084 447.670.362 447.670.362 447.682.691 12.329 0,00 54.485.259 135.987.226 30,38 30,38 30,38

Aplicação Financeira (1325) (I) 111.750.206 113.668.465 120.016.191 120.028.520 12.329 0,01 25.658.029 62.944.961 55,38 52,45 52,44

Aplicação Financeira RPPS (1328) (I) 34.291.156 34.291.156 34.291.156 34.291.156 - - 24.266.820 63.354.828 184,76 184,76 184,76

14 - RECEITA AGROPECUÁRIA 13.147 18.027 18.027 18.027 - - 3.356 5.616 31,15 31,15 31,15

15 - RECEITA INDUSTRIAL 2.962.332 3.408.270 3.408.270 3.408.270 - - 485.806 1.399.548 41,06 41,06 41,06

16 - RECEITA DE SERVIÇOS 416.778.010 366.083.203 366.083.203 366.083.203 - - 63.367.046 128.949.562 35,22 35,22 35,22

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.832.233.292 2.869.757.829 2.901.457.829 2.902.750.169 1.292.340 0,04 502.669.820 980.731.900 34,17 33,80 33,79

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 755.112.072 807.485.884 807.485.884 807.485.884 - - 119.915.088 227.472.835 28,17 28,17 28,17

2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.265.833.405 1.396.295.039 1.396.295.039 1.659.077.099 262.782.060 41,93 16.385.378 175.709.868 - - - - 12,58 12,58 10,59

21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (II) 517.013.880 773.229.124 773.229.124 807.229.124 34.000.000 4,40 - 2.896.913 0,37 0,37 0,36

22 - ALIENAÇÃO DE BENS (III) 8.416.033 5.920.635 5.920.635 5.920.635 - - 3.072.991 5.405.723 91,30 91,30 91,30

23 - AMORTIZAÇÕES (VI) 15.915.542 7.520.121 7.520.121 7.520.121 - - 509.648 1.202.588 15,99 15,99 15,99

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 724.487.950 609.625.159 609.625.159 838.407.219 228.782.060 37,53 12.802.739 166.204.644 27,26 27,26 19,82

7 - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES 177.814.696 249.445.461 249.445.461 249.445.461 - - 36.285.079 70.826.704 28,39 28,39 28,39

8 - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL 536.826 5.253.000 5.253.000 5.253.000 - - - - - - -

9 - DEDUÇÃO/RESTITUIÇÕES (1.342.827.079) (1.389.784.000) (1.421.484.000) (1.421.484.000) - - (242.085.011) (485.885.602) 34,96 34,18 34,18

RECEITA TOTAL (V) 16.030.860.225 16.690.365.512 16.857.765.512 17.121.852.241 264.086.729 1,57 2.207.903.398 4.856.375.725 - - - - 29,10 28,81 28,36

Executado até

Avaliação 2º Bimestre 2012

ESPECIFICAÇÃOVariação (c)/(b) Execução Média bim %

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEPLAN/SUOP/Coordenação de Estudos

LDO PLOA LOA Lei+Créditos

(a) (a) (b) (c) nominal % (c)/(b) 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre2º bim / PLOA

2º bim / LOA

2º bim / Lei+Créd.

3 - DESPESAS CORRENTES 13.273.135.554 13.162.319.668 13.432.106.000 13.603.534.866 171.428.866 1,28 1.546.046.178 3.388.157.951 - - - 25,74 25,22 24,91

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.559.329.065 8.093.257.368 8.147.255.761 8.182.268.075 35.012.314 0,43 1.176.757.616 2.302.387.937 28,45 28,26 28,14

2 - JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA (VI) 228.363.297 204.980.254 204.980.254 180.927.397 (24.052.857) (11,73) 24.721.042 49.209.034 24,01 24,01 27,20

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.485.443.192 4.864.082.046 5.079.869.985 5.240.339.394 160.469.409 3,16 344.567.520 1.036.560.980 21,31 20,41 19,78

4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.969.023.520 2.778.456.374 2.968.248.510 3.340.733.700 372.485.190 12,55 29.480.901 281.034.281 - - - 10,11 9,47 8,41

4 - INVESTIMENTOS 1.500.000.000 2.039.030.016 2.227.322.152 2.639.353.246 412.031.094 18,50 5.797.610 177.707.113 8,72 7,98 6,73

5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 269.129.087 541.115.911 542.615.911 502.893.007 (39.722.904) (7,32) - 53.711.228 9,93 9,90 10,68

Concessão de Empréstimos (4.5.90.66) (VII) 269.129.087 540.615.911 540.615.911 500.893.007 (39.722.904) (7,35) - 53.711.228 9,94 9,94 10,72

6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VIII) 199.894.433 198.310.447 198.310.447 198.487.447 177.000 0,09 23.683.291 49.615.940 25,02 25,02 25,00

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 788.701.151 749.589.470 457.411.002 418.371.776 (39.039.226) (8,53) - - - - -

DESPESA TOTAL (IX) 16.030.860.225 16.690.365.512 16.857.765.512 17.362.640.342 504.874.830 2,99 1.575.527.079 3.669.192.232 - - - 21,98 21,77 21,13

Receitas Primárias (X) = (V - I - II - III - IV) 15. 343.473.408 15.755.736.011 15.916.788.285 16.146.862.685 2.154.395.910 4.720.570.712 - - - -

Despesas Primárias (XI) = (IX - VI - VII - VIII) 15. 333.473.408 15.746.458.900 15.913.858.900 16.482.332.491 1.527.122.746 3.516.656.030 - - - -

Resultado Primário (XII) = (X - XI) 10.000.000 9.277.111 2.929.385 (335.469.806) 627.273.164 1.203.914.681 - - - -

Parâmetros PLOA 2012 PLOA 2012 LOA 2012 Diferença

PIB 4,26 4,26 4,26 - 30.543.251 53.825.967

IPCA 5,08 5,08 5,08 -

Observação: A diferência de resultado primário (R$ 69.205.440,00) em relação à publicação do RREO refere-se a metodologia aplicada pela Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Fazenda.

Recurso de Superávit Financeiro utilizado =>

ExecutadoESPECIFICAÇÃO

Variação (c)/(b) Execução Média bim %

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Avaliação 2º Bimestre 2012GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SEPLAN/SUOP/Coordenação de Estudos

INGRESSO DE NOVAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS, ATÉ AB RIL 2012 264.086.729 -

1. Receita Patrimonial: 12.329

13250140 - fonte 121 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contratos e Convênios 12.329 ( 2.000 fevereiro, 10.329 abril)

2. Receitas de Serviços -

3. Transferências Correntes 1.292.340

17213400 - fonte 158 - Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 218.461 fevereiro

17619900 - fonte 232 - demais trasnferências de convênios 642.879 março

17649900 - fonte 232 - outras transferências de convênios de instituições privadas 431.000 março

4. Outras Despesas Correntes -

5. Operação de Crédito 34.000.000

21140802 - fonte 135 - BNDES 34.000.000 março

6. Alienação de Bens -

7. Transferências de Capital 228.782.060

24710700 - fonte 132 - Transferências de Convênios - Programa de Saúde 21.825.000 março

24719900 - fonte 132 - Demais Transferências de Convênio (Jardim Botânico) - (243.750 janeiro e -243.750 março)

24719900 - fonte 232 - Demais Transferências de Convênio 77.121 março

24720500 - fonte 232 - Transferências de Convênios - Programa Infra-Estrutura em Transporte 3.034.606 abril

24729900 - fonte 231 - Outras Transferências de Convênios entre Órgãos do Distrito Federal 203.845.333 (203.216.598 março e 628.735 abril)

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ANEXO III

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Atualizado em 31/05/2012 Subsecretaria de Gestão de Pessoas Jan a Abr - valores reais

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do TesouroCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA 9.288.259,89 9.054.450,97 9.171.971,66 9.053.654,30 9.118.946,22 9.211.335,60 9.149.492,12 9.105.688,97 9.192.150,44 9.174.119,57 9.303.094,14 9.921.359,98 110.744.523,86 002 SEC DE GOVERNO 14.247.703,96 14.135.378,76 14.781.307,60 11.182.241,33 11.010.570,15 12.301.694,57 11.075.639,17 11.035.948,51 10.930.235,43 11.082.696,01 11.113.141,68 14.538.422,51 147.434.979,69 003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 502.326,40 444.797,73 480.496,61 438.761,22 450.110,99 539.163,24 470.832,66 455.236,79 482.676,70 458.007,68 463.671,68 646.780,57 5.832.862,26 004 SEC DE HABITACAO 3.009.998,19 3.005.385,33 2.943.068,33 3.130.262,61 3.238.111,39 3.295.720,47 3.152.997,85 3.144.395,25 3.150.034,02 3.098.343,26 3.213.954,94 3.904.411,97 38.286.683,61 006 SEC DE PLANEJAMENTO 4.032.193,09 3.948.345,70 3.983.313,26 4.200.939,53 4.343.129,63 4.279.720,32 4.268.991,15 4.363.715,54 4.235.834,62 4.380.492,23 4.313.539,29 4.736.818,18 51.087.032,54 007 SEC DE FAZENDA 22.282.041,43 21.824.561,45 21.834.186,66 22.343.022,81 22.271.723,15 23.133.419,11 22.469.283,78 21.971.300,42 22.072.259,93 22.683.779,52 22.577.909,30 25.716.257,99 271.179.745,55 008 SEC DE AGRICULTURA 4.628.995,91 4.552.555,75 4.401.642,80 4.937.834,50 4.700.573,12 4.920.016,71 4.610.581,76 4.624.934,63 4.580.508,75 4.618.213,44 4.555.764,50 5.366.956,90 56.498.578,76 009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.501.567,79 11.235.966,49 11.577.767,28 11.530.067,83 11.735.587,27 11.986.285,45 11.668.049,16 11.470.743,18 11.543.663,86 11.589.250,79 11.726.050,70 12.919.470,38 140.484.470,19 010 SEC DE TRANSPORTES 843.876,70 1.033.341,77 972.279,34 950.089,69 928.594,50 1.071.756,91 923.628,98 973.566,59 948.000,40 1.001.469,23 977.316,56 1.173.221,39 11.797.142,06 011 SLU 8.991.344,72 9.024.610,10 9.219.634,07 8.972.669,61 9.103.183,49 9.360.768,52 9.161.906,50 9.133.463,99 9.160.863,87 9.174.383,54 9.075.827,19 10.001.238,39 110.379.893,98 012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA 389.096,09 388.687,40 382.574,19 391.076,36 394.971,46 430.714,06 364.592,52 383.281,89 400.628,55 407.139,37 387.192,05 473.789,80 4.793.743,74 013 SEC DE OBRAS 968.448,46 963.595,82 971.396,57 943.379,65 1.005.793,01 1.072.441,73 920.874,09 924.953,01 927.241,70 971.623,31 1.004.999,15 1.215.378,88 11.890.125,37 014 SEC DE CULTURA 3.908.831,30 3.904.296,86 3.839.730,75 3.716.690,45 3.904.550,12 4.016.995,66 3.911.403,55 3.870.975,64 3.855.236,17 3.894.406,02 3.908.079,55 4.779.936,49 47.511.132,56 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 670.289,47 700.618,65 643.044,51 683.218,63 723.091,21 824.316,28 687.962,66 692.862,48 679.616,88 692.462,58 717.255,33 963.317,23 8.678.055,90 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 019 PROCURADORIA GERAL 8.218.149,81 8.040.095,49 7.658.966,46 7.608.215,93 7.903.165,44 8.388.492,73 7.943.743,24 8.104.235,50 8.010.250,39 7.840.043,73 8.012.813,29 8.856.268,72 96.584.440,74 021 SEC DE ESPORTE 907.727,64 953.886,84 986.757,00 942.460,12 997.483,35 1.030.601,50 961.951,18 976.284,32 954.410,14 943.801,16 981.228,58 1.264.159,03 11.900.750,87 027 ADASA 996.526,61 925.791,14 957.678,92 956.966,29 1.003.373,47 1.122.744,52 998.405,41 962.843,09 967.970,22 974.437,80 975.234,29 1.387.962,77 12.229.934,52 028 SEC DE JUSTICA 3.932.721,36 3.872.109,37 3.764.830,16 3.775.008,32 3.846.666,10 3.997.712,41 3.833.387,70 3.836.449,34 3.858.028,74 3.764.892,51 3.819.783,23 5.034.543,80 47.336.133,04 029 IBRAM 1.267.100,54 1.293.003,11 1.231.661,28 1.270.543,97 1.234.246,56 1.339.376,23 1.233.979,65 1.238.666,21 1.250.541,89 1.287.630,42 1.323.405,02 1.370.936,84 15.341.091,71 031 SEC DE TRANSPARENCIA 3.722.492,90 3.650.154,21 3.583.829,25 3.626.070,96 3.781.684,98 3.787.836,78 3.561.299,73 3.689.039,05 3.549.453,18 3.592.017,14 3.687.237,31 4.298.278,71 44.529.394,20 032 CODHAB 526.494,35 493.974,02 511.597,18 498.696,17 526.563,81 713.078,96 513.026,94 506.154,27 506.964,06 506.899,97 511.633,08 980.336,74 6.795.419,55 033 SEC DE TRABALHO 1.154.499,51 1.184.441,79 1.074.694,20 1.239.803,52 1.281.535,53 1.428.631,64 1.239.644,36 1.276.544,69 1.303.399,23 1.275.378,69 1.321.928,93 1.812.557,38 15.593.059,48 034 AGEFIS 855.526,98 768.440,16 763.085,81 738.534,69 746.727,83 896.650,33 771.797,75 764.094,25 754.817,30 787.099,78 775.009,83 1.045.082,39 9.666.867,11 037 IPREV 131.637,11 119.794,08 117.967,69 127.266,02 129.544,36 147.125,71 124.349,16 133.676,59 122.564,52 123.791,96 153.739,21 192.322,54 1.623.778,95 038 INAS 4.684,66 4.684,66 4.684,66 4.684,66 6.505,71 6.505,71 4.726,95 4.741,13 4.755,35 4.769,62 4.783,93 8.653,67 64.180,71 039 SEC DE TURISMO 346.053,15 352.475,37 329.709,12 327.936,58 334.469,41 417.214,25 338.096,64 340.553,61 342.033,86 326.356,88 331.695,93 525.870,35 4.312.465,15 040 CEAJUR 8.358.193,72 8.322.594,96 8.840.320,08 8.196.334,14 8.338.547,73 8.983.302,99 8.548.320,51 8.550.379,64 8.697.078,74 8.698.753,42 8.514.964,57 9.809.262,99 103.858.053,48 041 CASA CIVIL - 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 2.519.798,59 2.404.775,63 2.370.921,07 2.297.807,89 2.430.437,44 2.626.102,23 2.375.959,49 2.304.015,62 2.546.121,16 2.281.201,15 2.470.863,28 3.133.179,68 29.761.183,23 043 SEC DE MEIO AMBIENTE 1.494.782,44 1.407.384,31 1.442.274,31 1.300.473,32 1.322.952,25 1.420.904,98 1.343.802,88 1.357.324,72 1.351.842,98 1.394.362,82 1.360.118,70 1.631.876,96 16.828.100,66 044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 498.959,39 517.766,73 660.354,56 525.834,27 570.185,14 731.819,32 542.452,63 566.098,41 573.240,26 559.725,12 573.152,89 921.798,12 7.241.386,84 045 SEC DE ADMINISTRACAO 3.486.388,95 3.297.418,16 3.442.457,21 3.428.684,93 3.387.484,03 3.488.307,05 3.324.220,49 3.466.398,13 3.445.745,69 3.343.715,77 3.407.826,78 3.591.972,42 41.110.619,62 046 SEC DA CRIANCA 11.824.890,28 11.606.098,37 11.534.902,02 11.377.894,80 10.620.263,04 10.620.263,04 10.620.263,04 10.620.263,04 10.620.263,04 11.504.707,15 11.630.787,15 13.395.139,67 135.975.734,65 047 SEC DE DEFESA CIVIL 348.916,22 292.327,24 258.593,84 257.666,92 293.849,17 293.849,17 293.849,17 293.849,17 293.849,17 261.711,94 264.069,72 379.603,07 3.532.134,78 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 228.994,59 273.366,74 377.525,31 299.233,39 303.748,90 303.748,90 303.748,90 303.748,90 303.748,90 307.013,34 320.425,69 538.113,24 3.863.416,81 049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 90.846,80 113.828,55 107.449,82 121.992,31 123.548,72 125.663,81 123.258,40 122.919,58 123.786,18 124.053,08 130.997,20 128.225,48 1.436.569,94 050 CASA CIVIL 3.557.314,66 4.081.488,57 4.151.361,75 4.071.897,75 4.060.704,87 4.089.333,35 4.098.150,26 4.327.552,51 4.235.987,62 36.673.791,34 072 RA DE BRASILIA 394.689,75 397.917,83 387.555,95 375.790,01 420.931,18 428.137,33 419.942,07 418.787,72 421.740,23 422.649,53 446.308,20 436.864,95 4.971.314,75 073 RA DO GAMA 728.861,97 701.488,09 660.811,83 702.500,51 764.176,35 777.258,69 762.380,66 760.285,02 765.645,13 767.295,91 810.246,85 793.103,18 8.994.054,20 074 RA DE TAGUATINGA 918.955,84 1.074.180,74 909.490,11 895.281,35 967.291,54 983.851,12 965.018,56 962.365,91 969.150,71 971.240,27 1.025.607,41 1.003.907,01 11.646.340,55 075 RA DE BRAZLANDIA 392.692,24 419.163,87 508.095,95 400.680,11 444.418,43 452.026,67 443.374,12 442.155,37 445.272,62 446.232,66 471.211,44 461.241,27 5.326.564,76 076 RA DE SOBRADINHO 524.125,10 559.877,42 518.061,67 507.545,70 544.477,20 553.798,40 543.197,77 541.704,62 545.523,71 546.699,90 577.302,53 565.087,63 6.527.401,65 077 RA DE PLANALTINA 552.943,39 511.148,40 513.804,55 508.529,60 559.718,17 569.300,29 558.402,93 556.867,98 560.793,97 562.003,09 593.462,34 580.905,52 6.627.880,23 078 RA DE PARANOA 237.580,01 234.913,45 224.748,01 217.621,00 241.825,78 245.965,73 241.257,53 240.594,36 242.290,58 242.812,98 256.404,93 250.979,76 2.876.994,12 079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE 329.913,66 349.392,21 342.461,67 329.226,83 349.864,06 355.853,57 349.041,94 348.082,49 350.536,51 351.292,30 370.956,59 363.107,68 4.189.729,51 080 RA DA CEILANDIA 781.834,86 793.059,62 725.905,85 698.285,32 821.124,67 835.181,94 819.195,16 816.943,35 822.702,90 824.476,71 870.628,46 852.207,20 9.661.546,05 081 RA DO GUARA 492.747,93 497.611,73 508.277,31 483.521,94 531.605,82 540.706,67 530.356,64 528.898,79 532.627,59 533.775,97 563.655,16 551.729,02 6.295.514,57 082 RA DO CRUZEIRO 228.309,72 207.149,27 209.158,74 192.066,88 221.417,74 225.208,31 220.897,44 220.290,24 221.843,31 222.321,62 234.766,53 229.799,20 2.633.229,00 083 RA DE SAMAMBAIA 515.793,55 527.386,82 484.030,19 537.413,31 539.895,71 549.138,47 538.627,04 537.146,46 540.933,41 542.099,70 572.444,83 560.332,70 6.445.242,18 084 RA DE SANTA MARIA 436.482,88 494.225,55 450.211,24 423.941,92 478.486,72 486.678,19 477.362,35 476.050,17 479.406,39 480.440,02 507.333,62 496.599,16 5.687.218,22 085 RA DE SAO SEBASTIAO 260.162,63 260.017,83 272.958,49 255.200,80 266.263,96 270.822,28 265.638,29 264.908,10 266.775,73 267.350,92 282.316,43 276.343,01 3.208.758,46 086 RA DO RECANTO DAS EMAS 288.374,53 265.767,10 270.056,92 291.652,97 321.029,98 326.525,86 320.275,61 319.395,24 321.647,01 322.340,51 340.384,17 333.182,12 3.720.632,02 087 RA DO LAGO SUL 229.341,01 208.765,91 192.945,07 207.168,40 229.493,06 233.421,87 228.953,79 228.324,44 229.934,15 230.429,91 243.328,69 238.180,20 2.700.286,49 088 RA DO RIACHO FUNDO 325.208,94 314.811,54 304.380,13 303.325,39 335.291,00 341.031,02 334.503,12 333.583,63 335.935,44 336.659,74 355.504,95 347.982,97 3.968.217,86 089 RA DO LAGO NORTE 266.677,67 236.416,54 223.869,41 262.502,30 308.813,43 314.100,17 308.087,77 307.240,90 309.406,98 310.074,09 327.431,11 320.503,13 3.495.123,51 090 RA DE CANDANGOLANDIA 221.734,38 202.258,19 208.184,55 203.834,94 220.026,71 223.793,46 219.509,68 218.906,29 220.449,61 220.924,91 233.291,63 228.355,51 2.621.269,87 091 RA DE AGUAS CLARAS 397.924,75 394.527,39 397.894,95 361.512,69 393.484,19 400.220,46 392.559,57 391.480,50 394.240,48 395.090,49 417.206,48 408.378,98 4.744.520,94 092 RA DO RIACHO FUNDO II 206.295,18 211.293,79 207.597,93 185.657,20 214.393,28 218.063,59 213.889,49 213.301,55 214.805,35 215.268,48 227.318,57 222.508,83 2.550.393,24 093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL 230.228,27 215.033,77 236.282,63 223.663,07 254.670,91 259.030,75 254.072,47 253.374,07 255.160,39 255.710,54 270.024,45 264.311,12 2.971.562,45 094 RA DO VARJAO 161.920,66 158.783,95 131.389,68 146.891,28 163.940,53 166.747,12 163.555,30 163.105,72 164.255,63 164.609,78 173.824,15 170.146,27 1.929.170,07 095 RA DO PARK WAY 221.824,09 205.133,50 195.191,45 209.018,94 230.954,33 234.908,16 230.411,62 229.778,26 231.398,23 231.897,14 244.878,05 239.696,78 2.705.090,55 096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST. 209.483,28 207.741,30 193.317,73 198.399,61 205.230,86 208.744,31 204.748,60 204.185,78 205.625,32 206.068,66 217.603,77 212.999,59 2.474.148,82 097 RA DE SOBRADINHO II 214.169,91 197.821,36 203.228,25 203.292,85 219.516,01 223.274,02 219.000,19 218.398,20 219.937,93 220.412,13 232.750,15 227.825,49 2.599.626,49

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Atualizado em 31/05/2012 Subsecretaria de Gestão de Pessoas Jan a Abr - valores reais

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do TesouroCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL098 RA DO JARDIM BOTANICO 200.446,86 201.707,24 193.367,68 196.633,87 215.794,39 219.488,69 215.287,31 214.695,53 216.209,16 216.675,32 228.804,16 223.962,99 2.543.073,20 099 RA DE ITAPOA 194.891,14 187.714,99 172.200,56 178.563,83 203.542,95 207.027,51 203.064,66 202.506,47 203.934,17 204.373,87 215.814,11 211.247,78 2.384.882,04 101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST. 166.771,66 184.002,04 179.177,34 182.866,26 189.110,87 192.348,36 188.666,49 188.147,88 189.474,34 189.882,86 200.511,94 196.269,39 2.247.229,43 102 RA DE VICENTE PIRES 228.145,44 203.894,37 213.900,87 201.568,17 242.651,29 246.805,37 242.081,10 241.415,67 243.117,68 243.641,86 257.280,20 251.836,52 2.816.338,54 120 SAB 1.494.174,06 1.504.095,18 1.416.530,39 1.431.009,35 1.445.457,94 1.547.635,47 1.456.317,42 1.459.890,05 1.445.801,03 2.183.864,92 1.447.219,33 5.339.144,17 22.171.139,31 122 EMATER 4.089.331,25 3.965.479,15 4.044.247,64 4.064.249,50 3.949.524,90 5.594.159,50 3.749.447,05 3.794.736,05 3.829.454,93 3.746.016,74 3.808.290,48 12.095.854,51 56.730.791,69 130 CEASA 247.135,95 206.355,18 203.770,86 200.306,32 226.452,40 236.586,57 254.789,37 238.604,53 215.797,97 244.802,65 211.306,20 211.940,11 2.697.848,12 143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG - 144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB) 3.110.274,73 2.977.172,39 2.758.570,80 2.829.860,13 2.620.658,38 4.077.562,45 2.801.541,48 2.804.614,79 2.720.924,42 2.774.326,40 2.874.952,57 8.060.379,83 40.410.838,37 170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO 457.842,81 422.420,63 419.751,92 408.077,13 409.196,30 446.490,95 413.239,43 399.617,73 442.922,93 436.959,76 431.934,49 560.391,12 5.248.845,19 175 JARDIM BOTANICO 219.020,50 233.694,34 217.939,45 224.111,59 232.523,46 236.526,85 210.259,59 211.177,97 205.743,49 226.839,87 230.490,70 297.496,99 2.745.824,80 182 FUNAP 181.316,72 173.396,27 165.732,52 184.383,31 177.610,51 190.808,73 185.564,57 196.761,06 170.623,66 188.659,75 169.307,72 253.882,21 2.238.047,03 190 FAP/DF 290.636,59 316.582,47 316.695,80 294.291,82 316.656,70 334.939,05 312.272,20 346.581,91 297.629,89 317.241,67 324.763,49 390.575,12 3.858.866,72 211 POLICIA MILITAR 2.075.165,51 2.526.344,68 2.426.521,38 2.360.455,65 2.416.581,89 2.494.439,97 2.426.062,15 2.491.346,61 2.350.146,92 2.433.892,12 2.349.537,67 2.510.374,89 28.860.869,45 212 CORPO DE BOMBEIROS 1.401.577,29 1.359.817,44 1.380.389,38 1.397.769,62 1.413.946,84 1.352.994,65 1.441.654,04 1.370.539,51 1.421.740,34 1.403.643,27 1.333.837,06 1.474.358,09 16.752.267,53 220 TCB 171.080,55 171.032,04 164.191,35 162.252,23 156.319,26 201.287,97 152.499,91 178.937,32 152.266,48 154.547,51 156.475,56 289.110,53 2.110.000,73 230 DETRAN 7.591.207,36 7.412.459,91 7.247.651,51 7.066.617,35 8.657.116,23 9.004.597,51 8.507.758,27 8.546.283,42 8.595.959,21 8.710.019,71 9.054.124,31 11.034.523,56 101.428.318,35 231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA 0,00 0,00 - 311 POLICIA CIVIL 1.447.982,97 1.420.497,98 1.408.504,79 1.348.832,54 1.333.760,66 1.433.908,52 1.401.320,95 1.406.680,89 1.335.142,26 1.383.607,16 1.487.640,35 1.456.601,97 16.864.481,03 320 CODEPLAN 6.637.779,96 5.278.130,92 5.195.216,74 5.122.688,44 5.000.818,16 5.461.181,12 4.889.081,21 4.873.378,70 4.780.573,98 4.712.185,28 5.213.212,05 23.429.917,74 80.594.164,30 495 DFTRANS 2.009.079,66 2.010.328,88 2.113.096,40 2.047.404,37 2.077.815,19 2.174.139,00 2.032.071,53 2.088.041,98 2.084.965,88 2.120.948,18 2.130.959,88 2.377.031,65 25.265.882,58 551 HEMOCENTRO 1.684.624,52 1.746.840,30 1.672.379,86 1.683.161,72 1.556.502,03 1.708.206,35 1.632.939,63 1.646.264,19 1.606.404,80 1.654.790,83 1.626.343,44 1.853.135,83 20.071.593,49 552 SEC DE SAUDE 70.821.040,53 64.210.058,88 68.939.840,53 65.472.504,77 75.862.703,46 69.644.258,23 66.340.041,10 66.372.451,76 67.912.904,68 69.324.605,94 90.872.488,89 64.434.256,06 840.207.154,81 555 FEPECS 473.699,70 471.772,41 512.962,30 480.610,86 498.885,61 519.091,29 482.477,17 491.123,08 501.203,89 510.814,17 546.208,98 559.223,49 6.048.072,97 652 SEC DE EDUCACAO 211.878.751,35 206.489.217,60 218.653.002,71 194.436.214,35 249.069.232,82 222.813.515,60 223.964.660,16 223.972.163,86 225.198.922,03 225.534.123,54 252.709.576,49 246.933.248,30 2.701.652.628,78 730 ARQUIVO PUBLICO 218.314,34 223.097,24 221.749,04 205.158,85 208.560,49 228.825,86 215.576,29 223.381,91 200.913,85 220.398,30 199.681,82 272.880,42 2.638.538,40 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO) 8.514.304,96 18.699.994,26 18.305.778,32 20.477.897,84 19.536.837,35 21.888.190,48 22.501.552,68 22.665.057,72 21.583.968,41 22.807.949,97 55.744.964,03 252.726.496,00 840 NOVACAP 13.312.785,08 11.835.672,99 11.235.526,38 13.818.257,23 11.706.373,35 17.091.093,80 11.577.183,30 11.430.671,28 11.513.134,39 11.279.925,79 11.865.177,29 34.074.736,68 170.740.537,56 870 METRÔ 4.525.346,91 4.386.000,97 4.285.048,73 4.321.753,73 4.377.828,99 6.252.080,80 4.387.490,99 4.369.717,60 4.317.938,78 4.355.270,46 4.762.212,30 12.497.296,57 62.837.986,82 930 DER 6.105.073,65 6.225.744,35 6.246.347,87 5.916.554,01 6.137.066,13 6.390.401,99 6.220.070,34 6.106.109,78 6.186.521,20 6.209.350,14 6.106.907,23 6.786.040,87 74.636.187,56 990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS) 93.306.756,75 92.968.443,92 94.256.139,96 94.903.634,23 94.590.771,82 94.303.079,85 94.558.711,22 95.710.164,81 95.053.847,40 94.823.002,64 94.860.366,45 94.922.723,59 1.134.257.642,63

TOTAL 580.488.889,03 571.783.170,59 599.663.032,85 573.723.426,84 642.213.109,74 627.029.750,43 608.482.997,00 609.903.765,18 612.156.466,43 614.905.457,32 667.586.613,82 760.279.176,14 7.468.215.855,40

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos da UniãoCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL552 SEC DE SAUDE 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 217.101.842,58 2.605.222.111,00 652 SEC DE EDUCACAO 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 157.682.268,83 1.892.187.226,00

TOTAL 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 374.784.111,42 4.497.409.337,00

2 31/05/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Atualizado em 31/05/2012 Subsecretaria de Gestão de Pessoas Jan a Abr - valores reais

Projeção para 2012 - Obrigações PatronaisCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA 1.150.246,75 1.150.088,54 1.175.801,73 1.168.718,79 1.189.922,02 1.184.465,12 1.186.266,73 1.229.731,25 1.236.553,54 1.193.166,43 1.112.442,48 1.162.133,71 14.139.537,09 002 SEC DE GOVERNO 648.458,76 654.675,04 728.086,75 211.666,49 557.753,24 694.122,04 769.306,36 829.050,56 852.721,44 874.185,69 794.520,07 1.326.573,01 8.941.119,44 003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 44.930,15 43.162,54 46.227,56 46.431,49 45.451,50 47.696,86 43.130,14 42.159,31 42.549,62 45.831,96 44.764,51 62.095,79 554.431,43 004 SEC DE HABITACAO 105.586,25 114.549,98 116.575,34 116.199,62 56.394,27 60.659,01 67.064,32 64.974,01 72.819,87 83.247,31 97.415,55 162.830,40 1.118.315,95 006 SEC DE PLANEJAMENTO 126.618,96 142.979,70 133.635,16 143.814,61 133.836,17 132.656,72 122.491,69 130.820,68 135.083,61 137.020,55 133.895,75 150.334,17 1.623.187,77 007 SEC DE FAZENDA 139.029,72 140.225,44 135.867,83 137.690,05 125.213,53 127.898,94 130.028,03 129.348,80 122.878,30 137.346,00 128.425,02 140.779,29 1.594.730,96 008 SEC DE AGRICULTURA 186.554,96 185.270,96 184.383,96 186.113,35 176.539,02 171.858,78 180.139,08 175.352,92 152.468,58 157.588,85 166.265,70 216.288,49 2.138.824,65 009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 962.476,10 929.054,08 960.475,20 963.797,28 908.732,72 898.662,05 954.724,91 946.078,94 944.720,90 953.536,83 960.048,44 1.002.574,89 11.384.882,34 010 SEC DE TRANSPORTES 70.865,15 91.604,76 88.933,05 88.432,90 45.646,75 47.903,57 51.426,50 51.237,53 52.534,90 49.747,25 50.776,57 98.753,45 787.862,39 011 SLU 28.014,87 28.113,85 24.826,11 24.978,27 17.755,65 19.583,58 20.347,92 21.720,90 19.297,59 19.953,80 19.369,23 48.505,49 292.467,26 012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA 47.304,76 48.606,08 48.642,10 54.515,45 52.245,23 48.940,06 45.141,74 45.460,05 47.338,82 44.733,18 49.462,34 53.766,02 586.155,84 013 SEC DE OBRAS 89.029,84 91.993,46 91.001,63 90.809,45 67.359,37 69.260,56 72.798,34 69.364,49 67.481,60 73.352,38 80.947,01 124.009,55 987.407,68 014 SEC DE CULTURA 150.172,35 148.585,94 146.303,47 150.118,04 117.698,87 106.387,64 106.035,14 107.739,04 141.319,29 149.025,65 159.488,38 203.232,53 1.686.106,35 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 58.878,55 59.058,25 57.926,37 60.588,47 41.675,33 39.012,90 42.214,37 44.080,84 44.841,54 45.245,64 53.491,18 93.967,87 640.981,32 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 019 PROCURADORIA GERAL 337.605,73 320.193,87 330.617,91 308.242,43 288.972,10 296.448,71 325.153,36 319.500,80 326.299,52 310.061,26 308.033,90 348.412,91 3.819.542,50 021 SEC DE ESPORTE 101.419,96 107.464,05 105.015,01 110.938,47 65.947,93 54.674,16 73.746,83 70.886,03 72.110,59 80.527,53 90.761,80 134.823,05 1.068.315,42 027 ADASA 191.557,06 187.071,66 194.149,45 188.080,80 204.102,28 199.765,30 202.916,67 198.569,58 194.591,16 196.661,35 198.845,28 305.648,49 2.461.959,08 028 SEC DE JUSTICA 451.935,03 458.894,85 447.335,33 453.169,33 482.303,65 492.276,56 493.705,67 499.911,54 472.158,12 422.596,52 444.807,62 638.249,52 5.757.343,73 029 IBRAM 234.573,10 236.016,74 233.083,05 240.148,57 253.321,83 255.912,22 250.568,68 249.968,55 249.149,30 251.652,04 248.323,20 213.090,18 2.915.807,46 031 SEC DE TRANSPARENCIA 240.016,79 237.869,78 243.079,12 247.864,99 246.367,93 229.792,50 245.544,30 248.588,74 235.106,39 232.175,49 253.627,45 250.841,41 2.910.874,89 032 CODHAB 142.556,79 133.681,87 138.329,03 134.239,00 131.669,88 127.860,62 131.172,24 133.191,82 107.208,68 142.336,85 133.164,07 288.636,26 1.744.047,11 033 SEC DE TRABALHO 145.973,23 146.586,17 127.136,54 144.514,41 134.765,74 136.111,93 146.614,47 149.791,19 157.338,65 148.220,42 155.601,61 255.530,38 1.848.184,74 034 AGEFIS 71.963,67 71.092,69 67.971,98 69.018,11 67.876,70 82.255,40 76.087,86 79.020,96 79.919,95 85.512,35 80.414,37 92.412,59 923.546,63 034 AGEFIS 71.963,67 71.092,69 67.971,98 69.018,11 67.876,70 82.255,40 76.087,86 79.020,96 79.919,95 85.512,35 80.414,37 92.412,59 923.546,63 037 IPREV 16.859,66 17.847,82 17.256,14 18.599,27 16.029,69 16.756,73 15.465,20 17.253,61 18.274,63 17.959,23 16.937,65 33.193,33 222.432,94 038 INAS 1.097,50 1.097,50 1.097,50 1.097,50 1.097,66 1.097,66 1.130,94 1.110,73 1.114,06 1.117,40 1.120,76 2.396,58 14.575,79 039 SEC DE TURISMO 53.406,06 53.880,66 51.822,05 52.042,19 49.738,98 47.781,38 49.509,63 48.586,00 47.013,29 51.824,77 51.681,11 96.399,82 653.685,96 040 CEAJUR 613.895,09 626.505,99 605.508,56 599.989,24 588.109,09 603.417,31 591.507,57 595.912,16 644.715,24 624.450,47 626.179,28 682.787,86 7.402.977,87 041 CASA CIVIL - 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 38.494,40 38.109,14 37.095,71 40.214,34 195.698,01 207.011,70 194.414,49 183.484,43 183.400,23 172.703,47 179.217,60 286.052,33 1.755.895,84 043 SEC DE MEIO AMBIENTE 55.910,39 55.776,88 59.750,41 60.320,34 26.453,53 25.929,10 27.949,59 28.126,30 28.150,07 27.233,76 41.221,23 79.598,13 516.419,74 044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 84.348,94 94.173,49 98.633,92 93.378,35 80.916,80 79.080,81 80.950,75 82.084,79 84.464,09 80.726,88 86.532,84 173.855,30 1.119.146,96 045 SEC DE ADMINISTRACAO 158.072,64 156.215,66 166.769,35 162.485,17 118.496,06 124.446,81 119.802,99 126.817,49 129.160,25 133.696,88 147.443,81 158.113,97 1.701.521,08 046 SEC DA CRIANCA 1.606.952,42 1.589.795,78 1.610.586,75 1.582.328,60 1.672.733,22 1.672.733,22 1.672.733,22 1.672.733,22 1.672.733,22 1.672.733,22 1.609.378,35 1.780.814,10 19.816.255,34 047 SEC DE DEFESA CIVIL 33.879,16 36.179,41 34.530,37 34.771,22 33.324,44 33.324,44 33.324,44 33.324,44 33.324,44 34.862,92 33.921,19 51.848,64 426.615,11 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 50.690,34 62.320,75 72.684,92 68.857,85 63.419,18 63.419,18 63.419,18 63.419,18 63.419,18 63.946,99 64.251,17 117.613,45 817.461,40 049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 20.192,74 24.949,66 24.179,33 26.932,75 27.013,55 27.094,59 27.175,87 27.257,40 27.339,17 27.421,19 27.503,45 27.585,96 314.645,67 050 CASA CIVIL 557.527,54 559.200,12 560.877,72 562.560,36 564.248,04 565.940,78 567.638,60 569.341,52 571.049,54 5.078.384,23 072 RA DE BRASILIA 75.902,59 75.883,06 73.723,75 73.947,22 74.169,06 74.391,57 74.614,74 74.838,59 75.063,10 75.288,29 75.514,16 75.740,70 899.076,84 073 RA DO GAMA 67.911,03 67.103,80 67.517,24 68.960,87 69.167,75 69.375,26 69.583,38 69.792,13 70.001,51 70.211,51 70.422,15 70.633,41 830.680,04 074 RA DE TAGUATINGA 74.477,62 84.112,08 83.795,77 85.111,87 85.367,21 85.623,31 85.880,18 86.137,82 86.396,23 86.655,42 86.915,39 87.176,13 1.017.649,02 075 RA DE BRAZLANDIA 44.258,08 46.408,16 45.837,77 42.094,64 42.220,92 42.347,59 42.474,63 42.602,05 42.729,86 42.858,05 42.986,62 43.115,58 519.933,96 076 RA DE SOBRADINHO 60.373,26 56.784,22 57.015,71 57.726,48 57.899,66 58.073,36 58.247,58 58.422,32 58.597,59 58.773,38 58.949,70 59.126,55 699.989,81 077 RA DE PLANALTINA 73.817,76 71.771,79 69.975,49 69.560,51 69.769,19 69.978,50 70.188,43 70.399,00 70.610,20 70.822,03 71.034,49 71.247,60 849.174,99 078 RA DE PARANOA 44.119,52 45.037,15 41.574,75 41.950,22 42.076,07 42.202,30 42.328,91 42.455,89 42.583,26 42.711,01 42.839,14 42.967,66 512.845,88 079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE 36.207,44 37.375,06 38.064,70 35.913,05 36.020,79 36.128,85 36.237,24 36.345,95 36.454,99 36.564,35 36.674,05 36.784,07 438.770,53 080 RA DA CEILANDIA 97.016,81 92.143,08 90.531,71 89.976,70 90.246,63 90.517,37 90.788,92 91.061,29 91.334,47 91.608,48 91.883,30 92.158,95 1.099.267,71 081 RA DO GUARA 69.838,32 72.935,74 71.951,26 71.950,08 72.165,93 72.382,43 72.599,58 72.817,37 73.035,83 73.254,93 73.474,70 73.695,12 870.101,29 082 RA DO CRUZEIRO 36.565,34 33.467,31 31.283,12 32.762,70 32.860,99 32.959,57 33.058,45 33.157,63 33.257,10 33.356,87 33.456,94 33.557,31 399.743,32 083 RA DE SAMAMBAIA 77.124,01 77.858,05 74.708,97 79.227,07 79.464,75 79.703,15 79.942,25 80.182,08 80.422,63 80.663,90 80.905,89 81.148,61 951.351,35 084 RA DE SANTA MARIA 59.279,50 64.096,91 64.191,00 61.158,66 61.342,14 61.526,16 61.710,74 61.895,87 62.081,56 62.267,81 62.454,61 62.641,97 744.646,93 085 RA DE SAO SEBASTIAO 45.369,01 43.171,25 44.606,72 44.154,81 44.287,27 44.420,14 44.553,40 44.687,06 44.821,12 44.955,58 45.090,45 45.225,72 535.342,52

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Projeção para 2012 - Obrigações PatronaisCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL086 RA DO RECANTO DAS EMAS 46.691,50 49.136,18 46.220,51 52.238,38 52.395,10 52.552,28 52.709,94 52.868,07 53.026,67 53.185,75 53.345,31 53.505,34 617.875,03 087 RA DO LAGO SUL 32.998,32 31.536,71 28.746,19 27.565,40 27.648,10 27.731,04 27.814,23 27.897,68 27.981,37 28.065,31 28.149,51 28.233,96 344.367,82 088 RA DO RIACHO FUNDO 56.348,50 56.868,67 57.221,57 54.778,20 54.942,53 55.107,36 55.272,68 55.438,50 55.604,82 55.771,63 55.938,95 56.106,76 669.400,18 089 RA DO LAGO NORTE 31.838,19 31.093,52 27.908,69 33.238,27 33.337,98 33.438,00 33.538,31 33.638,93 33.739,84 33.841,06 33.942,59 34.044,41 393.599,80 090 RA DE CANDANGOLANDIA 36.831,16 35.321,00 35.838,25 34.320,10 34.423,06 34.526,33 34.629,91 34.733,80 34.838,00 34.942,51 35.047,34 35.152,48 420.603,94 091 RA DE AGUAS CLARAS 62.277,23 63.459,02 63.280,79 61.915,03 62.100,78 62.287,08 62.473,94 62.661,36 62.849,34 63.037,89 63.227,01 63.416,69 752.986,15 092 RA DO RIACHO FUNDO II 41.695,80 40.894,02 41.282,39 38.923,67 39.040,44 39.157,56 39.275,04 39.392,86 39.511,04 39.629,57 39.748,46 39.867,71 478.418,56 093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL 43.549,36 40.771,05 40.750,54 40.837,88 40.960,39 41.083,27 41.206,52 41.330,14 41.454,13 41.578,50 41.703,23 41.828,34 497.053,37 094 RA DO VARJAO 33.050,00 32.348,90 29.816,26 31.004,90 31.097,91 31.191,21 31.284,78 31.378,64 31.472,77 31.567,19 31.661,89 31.756,88 377.631,33 095 RA DO PARK WAY 36.710,57 35.510,03 33.320,56 35.403,83 35.510,04 35.616,57 35.723,42 35.830,59 35.938,08 36.045,90 36.154,04 36.262,50 428.026,13 096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST. 39.731,89 38.894,39 36.080,80 36.618,96 36.728,82 36.839,00 36.949,52 37.060,37 37.171,55 37.283,06 37.394,91 37.507,10 448.260,38 097 RA DE SOBRADINHO II 44.633,93 43.203,95 43.228,79 42.878,24 43.006,87 43.135,90 43.265,30 43.395,10 43.525,28 43.655,86 43.786,83 43.918,19 521.634,24 098 RA DO JARDIM BOTANICO 39.207,09 39.919,96 38.866,10 41.358,61 41.482,69 41.607,13 41.731,96 41.857,15 41.982,72 42.108,67 42.235,00 42.361,70 494.718,78 099 RA DE ITAPOA 40.561,01 41.680,98 40.588,73 42.358,62 42.485,70 42.613,15 42.740,99 42.869,22 42.997,82 43.126,82 43.256,20 43.385,97 508.665,20 101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST. 36.405,01 39.563,58 38.613,73 40.291,53 40.412,40 40.533,64 40.655,24 40.777,21 40.899,54 41.022,24 41.145,31 41.268,74 481.588,17 102 RA DE VICENTE PIRES 44.569,98 42.439,95 43.672,34 44.114,84 44.247,18 44.379,93 44.513,07 44.646,61 44.780,54 44.914,89 45.049,63 45.184,78 532.513,73 120 SAB 575.773,68 574.107,33 560.816,02 564.972,08 560.051,83 575.027,43 568.354,58 574.529,18 573.157,78 626.652,37 626.652,37 2.497.060,55 8.877.155,21 122 EMATER 1.296.805,91 1.272.068,82 1.260.772,46 1.253.198,43 1.194.308,94 1.363.737,70 1.176.635,87 1.195.786,62 1.250.226,62 1.321.157,93 1.342.295,31 5.035.056,71 18.962.051,32 130 CEASA 114.274,65 100.165,32 98.637,11 96.502,31 106.701,67 111.166,86 114.128,10 104.551,75 101.090,60 115.396,53 101.206,37 148.607,79 1.312.429,06 143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG - 144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB) 1.036.164,16 1.013.840,28 835.800,35 842.590,16 892.442,63 985.075,25 892.442,63 872.416,23 839.034,55 864.908,34 877.594,73 2.860.739,63 12.813.048,94 170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO 30.227,38 28.518,91 28.155,91 28.122,60 20.240,51 19.977,86 11.062,82 21.740,62 23.481,57 22.099,09 25.349,34 44.539,85 303.516,44 175 JARDIM BOTANICO 21.782,75 22.814,50 22.315,38 22.985,72 14.060,88 14.199,92 15.665,43 15.234,31 13.080,69 14.069,73 18.087,87 33.174,81 227.472,00 182 FUNAP 36.721,36 33.545,54 32.473,98 34.633,49 33.802,98 31.508,26 37.660,52 38.746,43 34.298,49 37.201,52 34.282,59 56.125,34 441.000,50 182 FUNAP 36.721,36 33.545,54 32.473,98 34.633,49 33.802,98 31.508,26 37.660,52 38.746,43 34.298,49 37.201,52 34.282,59 56.125,34 441.000,50 190 FAP/DF 40.542,42 42.455,68 43.717,64 41.134,82 42.098,05 43.098,10 38.637,15 43.929,86 38.695,54 43.081,69 41.868,98 40.727,31 499.987,23 211 POLICIA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 212 CORPO DE BOMBEIROS 3.755,86 3.775,66 4.135,71 3.775,66 13.031,66 13.773,87 12.496,81 15.839,18 15.586,66 13.398,55 12.809,32 23.692,84 136.071,77 220 TCB 61.542,34 62.877,94 61.935,86 61.245,25 57.908,30 62.263,51 64.748,54 60.497,25 60.189,93 60.990,57 61.328,12 121.724,28 797.251,89 230 DETRAN 297.356,53 295.482,92 297.184,11 288.612,75 308.697,25 321.204,10 358.758,63 353.954,39 366.538,76 364.345,05 358.993,34 342.894,11 3.954.021,94 231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA 0,00 0,00 - 311 POLICIA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 320 CODEPLAN 1.955.354,37 1.626.255,64 1.616.042,93 1.611.217,23 1.671.828,61 1.699.725,28 1.646.695,49 1.642.109,01 1.641.718,56 1.650.429,44 1.717.552,98 10.811.004,66 29.289.934,20 495 DFTRANS 108.021,01 114.452,41 118.958,62 117.597,52 118.483,07 124.597,41 126.068,69 121.866,74 89.261,90 108.425,76 111.604,79 118.320,89 1.377.658,81 551 HEMOCENTRO 167.598,73 167.878,92 165.586,72 165.492,23 147.503,52 169.045,43 161.470,95 161.394,99 159.900,89 163.596,39 166.746,63 176.651,28 1.972.866,68 552 SEC DE SAUDE 9.794.096,22 9.753.061,93 10.219.757,20 10.217.035,76 9.917.629,37 9.118.156,34 9.438.592,15 9.540.271,64 9.235.083,52 9.395.984,68 10.134.023,51 10.108.199,40 116.871.891,73 555 FEPECS 3.378,21 3.802,26 3.765,22 3.822,94 2.162,46 2.450,69 2.174,42 2.275,06 3.550,60 4.068,62 4.063,45 6.257,04 41.770,96 652 SEC DE EDUCACAO 3.945.608,29 3.912.708,24 4.110.230,34 3.532.532,43 4.313.849,30 3.909.017,65 3.955.762,50 4.021.541,02 4.004.806,64 4.062.129,19 4.386.968,95 3.502.302,85 47.657.457,39 730 ARQUIVO PUBLICO 17.104,82 17.327,47 17.676,26 18.263,58 12.232,14 11.727,40 12.237,23 13.320,10 11.126,11 17.327,57 16.126,86 22.642,74 187.112,28 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO) 2.051.696,72 4.754.728,14 4.760.476,72 5.156.448,95 4.968.824,09 5.724.025,12 5.880.103,92 5.926.458,14 5.768.022,21 6.089.180,34 7.699.630,55 58.779.594,90 840 NOVACAP 4.458.723,96 3.939.880,26 4.001.802,50 3.399.979,88 4.177.092,82 4.747.450,30 4.171.391,89 4.197.668,82 4.228.313,76 2.929.959,91 4.124.488,01 13.895.820,12 58.272.572,24 870 METRÔ 1.542.666,99 1.528.991,40 1.520.635,29 1.516.295,27 1.502.283,61 1.678.254,82 1.571.342,07 1.533.278,26 1.531.821,00 1.514.770,58 1.571.780,02 5.184.777,48 22.196.896,80 930 DER 252.485,19 273.050,67 272.113,68 266.298,18 211.881,69 218.553,52 230.917,02 208.622,64 205.827,97 200.093,86 222.653,52 237.261,08 2.799.759,04 990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL 35.748.912,53 36.853.241,43 40.152.774,32 38.997.761,08 40.835.400,63 40.697.440,73 41.033.831,50 41.431.155,63 41.213.953,88 40.147.919,19 42.809.666,65 75.951.030,71 515.873.088,27

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Atualizado em 01/06/2012 Subsecretaria de Gestão de Pessoas Jan a Abr - valores reais

Projeção para 2012 - Despesas de Custeio da FolhaCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA 594.233,08 650.036,05 626.438,34 634.201,73 490.639,15 480.575,48 689.697,99 641.052,83 622.454,09 607.226,67 614.409,87 622.106,00 7.273.071,28 002 SEC DE GOVERNO 473.923,56 486.742,34 500.216,29 267.400,59 539.135,15 555.550,24 838.049,83 852.938,26 842.055,41 790.621,80 737.619,00 817.753,99 7.702.006,46 003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 15.833,70 16.735,89 17.093,50 17.791,00 14.913,66 15.175,50 18.984,06 17.897,48 18.136,99 24.363,37 18.598,36 13.293,90 208.817,40 004 SEC DE HABITACAO 107.357,02 185.457,70 180.661,63 191.094,25 106.272,59 112.690,07 104.258,10 141.729,15 98.035,73 177.797,02 132.378,61 268.741,98 1.806.473,84 006 SEC DE PLANEJAMENTO 148.895,26 159.166,58 157.014,90 162.588,89 120.900,77 117.694,19 207.025,80 168.784,21 182.772,49 159.870,07 174.438,96 161.813,03 1.920.965,15 007 SEC DE FAZENDA 1.344.659,78 1.339.190,31 1.346.152,10 1.303.403,27 1.262.847,57 1.240.784,86 1.365.872,47 1.307.333,11 1.431.926,63 1.424.268,87 1.429.408,58 1.367.915,83 16.163.763,39 008 SEC DE AGRICULTURA 229.117,03 245.545,31 239.796,30 244.909,46 176.244,61 174.957,95 260.353,44 245.517,65 230.467,24 222.926,75 300.937,25 236.647,30 2.807.420,30 009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 601.591,76 615.335,91 598.523,97 605.171,93 427.695,58 421.472,08 636.146,48 624.573,37 804.423,87 599.896,10 684.237,51 584.076,79 7.203.145,36 010 SEC DE TRANSPORTES 102.234,95 77.427,05 157.547,92 116.254,50 74.969,81 120.391,05 253.418,83 90.976,38 192.672,89 123.954,19 161.834,36 71.471,88 1.543.153,82 011 SLU 1.179.114,25 1.184.132,77 1.180.250,82 1.201.109,08 1.352.483,99 1.194.286,92 1.241.608,97 1.288.272,66 1.130.957,32 1.146.398,98 1.285.735,92 1.098.715,87 14.483.067,54 012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA 23.571,45 25.362,96 24.543,94 27.066,25 18.302,45 16.512,46 30.233,60 22.279,17 22.948,94 23.557,29 30.782,75 25.314,90 290.476,16 013 SEC DE OBRAS 60.847,45 67.624,92 66.943,45 73.842,57 70.124,47 69.077,83 78.239,88 73.419,96 79.867,59 76.951,66 63.390,33 60.915,31 841.245,41 014 SEC DE CULTURA 196.178,58 197.489,27 194.531,63 198.431,34 196.035,43 162.454,86 169.206,77 204.434,55 190.567,28 198.644,38 219.671,70 185.823,68 2.313.469,47 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 39.363,35 41.436,68 40.655,41 42.760,14 34.289,74 34.884,94 47.700,97 46.271,12 46.041,24 45.126,22 37.476,29 36.667,29 492.673,39 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 019 PROCURADORIA GERAL 442.912,96 506.681,34 504.523,14 509.132,11 454.973,63 464.232,69 472.267,59 517.047,04 509.427,70 511.370,42 528.469,23 503.473,42 5.924.511,26 021 SEC DE ESPORTE 61.074,48 68.092,90 66.294,69 69.986,76 49.597,75 39.891,20 71.675,31 67.820,03 64.273,33 47.430,03 57.547,85 56.898,19 720.582,52 027 ADASA 3.426,31 4.885,49 2.937,77 4.146,43 4.152,06 4.115,87 4.057,12 4.461,84 3.930,82 4.102,01 4.605,92 4.557,40 49.379,04 028 SEC DE JUSTICA 303.510,54 369.601,55 367.490,10 371.589,16 173.355,13 173.845,20 240.481,62 247.496,57 225.208,86 298.564,38 402.457,99 344.531,93 3.518.133,02 029 IBRAM 71.158,91 72.565,20 72.930,93 72.358,02 64.414,53 63.396,72 90.304,31 89.210,94 87.752,97 87.283,77 76.360,40 57.592,08 905.328,78 031 SEC DE TRANSPARENCIA 118.335,15 107.373,47 128.853,82 156.881,20 94.161,89 110.943,33 132.235,28 142.307,39 176.164,92 137.553,99 128.777,95 133.523,33 1.567.111,73 032 CODHAB 96.147,60 93.082,80 96.648,00 99.700,80 76.183,91 74.796,18 72.722,91 84.620,44 60.233,33 165.515,44 103.920,23 134.288,20 1.157.859,85 033 SEC DE TRABALHO 97.953,23 105.640,17 98.210,65 105.084,34 110.445,41 100.986,02 133.328,07 130.297,78 199.915,04 135.692,07 128.757,14 144.249,64 1.490.559,57 034 AGEFIS 1.173.315,43 1.180.405,70 1.196.043,72 1.204.061,99 2.584.584,46 2.482.824,05 1.780.423,67 1.861.989,98 1.898.276,23 1.810.840,09 1.537.609,36 971.616,49 19.681.991,18 037 IPREV 6.616,68 11.234,41 6.647,14 6.719,40 6.538,27 6.364,66 7.685,38 10.269,41 14.596,93 22.804,37 20.362,26 26.768,45 146.607,35 038 INAS 304,00 304,00 304,00 304,00 307,66 276,56 413,70 307,66 308,59 309,51 310,44 428,89 3.879,02 039 SEC DE TURISMO 16.953,22 18.779,82 18.460,31 18.682,41 17.366,91 17.573,37 24.400,55 23.062,98 20.182,84 16.297,85 18.951,37 19.121,50 229.833,12 040 CEAJUR 462.807,08 558.619,03 529.040,56 527.751,01 441.299,20 463.112,87 486.353,54 533.116,79 516.701,21 512.310,17 530.558,60 583.613,82 6.145.283,89 041 CASA CIVIL - 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 129.888,12 139.074,02 132.942,90 138.860,30 169.367,11 178.691,83 192.333,75 209.778,64 146.406,77 136.085,69 140.418,73 186.921,19 1.900.769,05 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 129.888,12 139.074,02 132.942,90 138.860,30 169.367,11 178.691,83 192.333,75 209.778,64 146.406,77 136.085,69 140.418,73 186.921,19 1.900.769,05 043 SEC DE MEIO AMBIENTE 72.241,60 74.164,29 75.425,27 79.834,22 63.347,75 63.912,97 84.107,27 75.884,11 81.491,12 73.307,01 76.390,34 64.255,64 884.361,58 044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 29.065,40 41.971,68 35.621,10 36.367,59 27.888,86 28.006,53 38.336,07 44.208,05 39.283,63 29.975,26 28.918,34 36.051,89 415.694,40 045 SEC DE ADMINISTRACAO 183.676,12 197.646,03 194.767,40 197.852,05 161.735,56 155.160,46 220.881,65 188.559,73 178.748,36 194.838,78 202.496,99 182.456,11 2.258.819,23 046 SEC DA CRIANCA 638.996,36 657.054,72 656.052,82 668.068,54 729.947,69 729.947,69 729.947,69 729.947,69 1.355.238,65 648.382,03 729.947,69 619.215,64 8.892.747,21 047 SEC DE DEFESA CIVIL 14.346,99 15.408,89 15.411,66 15.368,64 14.144,82 14.144,82 14.144,82 14.144,82 17.603,30 13.968,20 14.144,82 14.081,64 176.913,40 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 22.043,08 31.966,22 35.821,79 38.347,49 21.276,24 21.276,24 21.276,24 21.276,24 15.131,88 17.809,31 21.276,24 48.824,56 316.325,54 049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 6.208,36 7.755,20 7.003,05 7.162,29 7.183,78 7.205,33 7.226,94 7.248,63 7.270,37 7.292,18 7.314,06 7.336,00 86.206,19 050 CASA CIVIL 282.345,07 283.192,11 284.041,68 284.893,81 285.748,49 286.605,73 287.465,55 288.327,95 289.192,93 2.571.813,31 072 RA DE BRASILIA 66.178,36 71.461,25 68.967,45 71.231,10 71.444,79 71.659,13 71.874,11 72.089,73 72.306,00 72.522,91 72.740,48 72.958,70 855.434,01 073 RA DO GAMA 64.546,43 65.463,35 64.799,19 66.318,61 66.517,57 66.717,12 66.917,27 67.118,02 67.319,38 67.521,33 67.723,90 67.927,07 798.889,23 074 RA DE TAGUATINGA 82.286,82 93.185,05 88.201,38 90.237,07 90.507,78 90.779,30 91.051,64 91.324,80 91.598,77 91.873,57 92.149,19 92.425,64 1.085.621,01 075 RA DE BRAZLANDIA 39.356,18 40.743,56 40.202,21 39.958,43 40.078,31 40.198,54 40.319,14 40.440,09 40.561,41 40.683,10 40.805,15 40.927,56 484.273,68 076 RA DE SOBRADINHO 54.590,74 56.432,97 54.361,93 56.936,45 57.107,26 57.278,58 57.450,42 57.622,77 57.795,64 57.969,02 58.142,93 58.317,36 684.006,06 077 RA DE PLANALTINA 67.297,44 69.429,24 68.317,93 70.674,76 70.886,78 71.099,44 71.312,74 71.526,68 71.741,26 71.956,49 72.172,35 72.388,87 848.804,00 078 RA DE PARANOA 33.340,96 34.025,86 31.878,10 34.567,56 34.671,26 34.775,28 34.879,60 34.984,24 35.089,19 35.194,46 35.300,04 35.405,94 414.112,51 079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE 34.116,59 37.019,05 33.880,60 35.508,39 35.614,92 35.721,76 35.828,93 35.936,41 36.044,22 36.152,35 36.260,81 36.369,59 428.453,62 080 RA DA CEILANDIA 85.150,50 88.344,23 84.057,29 86.273,62 86.532,44 86.792,04 87.052,41 87.313,57 87.575,51 87.838,24 88.101,75 88.366,06 1.043.397,67 081 RA DO GUARA 64.341,36 69.547,11 70.835,56 69.594,21 69.802,99 70.012,40 70.222,44 70.433,11 70.644,41 70.856,34 71.068,91 71.282,11 838.640,95 082 RA DO CRUZEIRO 26.915,01 28.827,94 26.866,11 27.949,38 28.033,23 28.117,33 28.201,68 28.286,28 28.371,14 28.456,26 28.541,63 28.627,25 337.193,24 083 RA DE SAMAMBAIA 61.492,59 63.316,79 62.289,91 66.915,72 67.116,47 67.317,82 67.519,77 67.722,33 67.925,50 68.129,27 68.333,66 68.538,66 796.618,48 084 RA DE SANTA MARIA 53.775,07 61.329,86 58.263,20 60.547,98 60.729,62 60.911,81 61.094,55 61.277,83 61.461,67 61.646,05 61.830,99 62.016,48 724.885,11 085 RA DE SAO SEBASTIAO 42.883,73 45.309,91 45.916,45 46.201,65 46.340,25 46.479,28 46.618,71 46.758,57 46.898,85 47.039,54 47.180,66 47.322,20 554.949,80 086 RA DO RECANTO DAS EMAS 35.415,37 37.735,13 36.586,22 37.497,79 37.610,28 37.723,11 37.836,28 37.949,79 38.063,64 38.177,83 38.292,37 38.407,24 451.295,07 087 RA DO LAGO SUL 28.478,99 30.669,66 30.066,71 30.467,28 30.558,68 30.650,36 30.742,31 30.834,54 30.927,04 31.019,82 31.112,88 31.206,22 366.734,48 088 RA DO RIACHO FUNDO 41.375,81 43.290,75 42.406,57 42.808,58 42.937,01 43.065,82 43.195,01 43.324,60 43.454,57 43.584,94 43.715,69 43.846,84 517.006,19 089 RA DO LAGO NORTE 25.701,51 25.052,65 24.799,92 26.824,38 26.904,85 26.985,57 27.066,52 27.147,72 27.229,17 27.310,85 27.392,79 27.474,97 319.890,90 090 RA DE CANDANGOLANDIA 24.696,05 25.546,79 25.016,29 24.825,09 24.899,57 24.974,26 25.049,19 25.124,33 25.199,71 25.275,31 25.351,13 25.427,19 301.384,90 091 RA DE AGUAS CLARAS 46.479,33 47.428,71 48.188,38 47.412,37 47.554,61 47.697,27 47.840,36 47.983,88 48.127,84 48.272,22 48.417,04 48.562,29 573.964,29 092 RA DO RIACHO FUNDO II 26.926,70 28.956,15 30.171,05 29.156,86 29.244,33 29.332,06 29.420,06 29.508,32 29.596,84 29.685,64 29.774,69 29.864,02 351.636,72 093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL 32.617,05 36.377,21 33.968,94 35.870,52 35.978,13 36.086,07 36.194,32 36.302,91 36.411,82 36.521,05 36.630,61 36.740,51 429.699,14 094 RA DO VARJAO 22.931,82 24.859,55 23.169,91 23.401,61 23.471,81 23.542,23 23.612,86 23.683,70 23.754,75 23.826,01 23.897,49 23.969,18 284.120,92 095 RA DO PARK WAY 22.585,53 23.923,40 22.982,57 25.156,60 25.232,07 25.307,77 25.383,69 25.459,84 25.536,22 25.612,83 25.689,67 25.766,74 298.636,92

2 01/06/2012

Page 40: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE ...RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE DE 2012 ( 2º do Art. 75 da LDO 2012). Documento a ser encaminhado à Comissão de Economia,

Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Atualizado em 01/06/2012 Subsecretaria de Gestão de Pessoas Jan a Abr - valores reais

Projeção para 2012 - Despesas de Custeio da FolhaCod ÓRGÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST. 26.588,55 30.599,80 27.315,94 28.806,34 28.892,76 28.979,44 29.066,38 29.153,57 29.241,04 29.328,76 29.416,74 29.505,00 346.894,31 097 RA DE SOBRADINHO II 31.539,30 34.125,36 33.274,76 33.846,24 33.947,78 34.049,62 34.151,77 34.254,23 34.356,99 34.460,06 34.563,44 34.667,13 407.236,68 098 RA DO JARDIM BOTANICO 29.943,49 32.286,02 27.713,42 33.655,06 33.756,03 33.857,29 33.958,87 34.060,74 34.162,92 34.265,41 34.368,21 34.471,31 396.498,77 099 RA DE ITAPOA 31.039,67 34.258,18 31.719,16 34.713,28 34.817,42 34.921,87 35.026,64 35.131,72 35.237,11 35.342,82 35.448,85 35.555,20 413.211,93 101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST. 25.724,46 28.980,36 28.075,84 28.328,92 28.413,91 28.499,15 28.584,65 28.670,40 28.756,41 28.842,68 28.929,21 29.016,00 340.821,98 102 RA DE VICENTE PIRES 29.678,45 30.746,78 29.211,73 35.017,88 35.122,93 35.228,30 35.333,99 35.439,99 35.546,31 35.652,95 35.759,91 35.867,19 408.606,40 120 SAB 38.319,54 36.217,97 40.569,92 38.934,00 43.739,83 37.486,98 41.733,53 42.422,01 41.920,82 39.966,70 39.966,70 71.056,17 512.334,19 122 EMATER 30.788,31 38.046,97 31.223,31 40.756,52 42.987,14 28.145,41 38.604,68 32.150,45 32.326,66 28.687,23 33.257,95 78.627,90 455.602,54 130 CEASA 9.025,54 8.461,40 8.654,00 9.350,70 2.852,87 15.237,18 8.975,17 8.968,37 9.091,75 8.258,75 9.036,30 7.153,59 105.065,61 143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG - 144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB) 574.241,95 568.601,64 54.561,26 55.711,10 115.932,84 94.787,21 171.226,13 115.932,84 85.830,23 101.391,66 108.143,23 166.690,41 2.213.050,50 170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO 38.441,65 39.519,30 39.659,06 39.543,67 53.579,86 51.411,76 18.610,21 53.529,05 51.805,41 45.500,05 44.710,03 38.254,70 514.564,74 175 JARDIM BOTANICO 15.486,30 15.466,31 15.053,77 15.445,16 15.259,13 15.123,43 21.551,09 20.588,81 17.285,95 18.388,19 17.913,76 13.733,10 201.295,00 182 FUNAP 40.488,17 36.607,53 36.006,69 34.690,51 18.199,41 13.991,50 21.839,00 21.791,26 21.690,14 20.211,86 20.165,62 23.672,22 309.353,92 190 FAP/DF 16.341,16 18.429,73 17.441,93 17.941,23 17.922,31 14.885,95 19.564,31 20.603,05 21.672,52 20.031,62 19.713,60 16.273,25 220.820,66 211 POLICIA MILITAR 485.366,44 473.914,40 224.861,93 14.724,73 1.025.165,79 995.413,53 997.718,59 998.317,75 1.022.280,55 1.003.348,06 988.836,07 892.248,41 9.122.196,25 212 CORPO DE BOMBEIROS 2.932,55 3.022,55 2.879,64 3.022,55 7.842,48 8.155,35 10.420,46 10.790,73 15.649,31 11.020,32 10.829,33 12.445,07 99.010,34 220 TCB 26.031,36 26.031,36 26.682,92 27.334,48 17.801,66 17.655,03 39.317,06 25.338,30 24.697,86 27.902,59 26.911,22 26.668,28 312.372,13 230 DETRAN 402.956,40 430.371,26 327.975,10 333.151,27 468.484,09 493.132,90 511.423,32 506.540,06 509.743,65 495.768,66 535.415,84 457.552,04 5.472.514,60 231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA 391.662,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 454.746,00 4.484.376,00 311 POLICIA CIVIL 73.143,46 73.390,48 72.005,15 72.672,89 50.572,14 48.023,25 73.647,68 71.230,97 52.585,76 53.118,35 73.624,20 70.738,67 784.752,99 320 CODEPLAN 59.845,48 59.845,48 59.569,40 57.912,92 70.086,68 40.126,90 24.508,61 58.918,43 57.940,83 62.045,60 62.643,28 238.304,84 851.748,45 495 DFTRANS 207.692,18 196.453,56 217.046,23 211.023,83 237.159,11 237.344,01 259.770,78 261.524,71 198.868,04 237.321,36 240.473,51 216.976,56 2.721.653,89 551 HEMOCENTRO 83.552,89 84.842,61 83.863,71 83.194,15 57.061,53 56.280,36 82.637,93 81.565,07 80.438,47 77.819,01 82.800,53 87.715,80 941.772,07 552 SEC DE SAUDE 12.164.740,30 12.131.860,46 12.515.453,28 12.508.267,85 11.415.944,84 10.400.589,39 13.717.846,03 13.790.825,90 12.449.666,07 12.373.649,98 12.456.879,72 11.314.776,43 147.240.500,25 555 FEPECS 2.687,07 3.045,89 3.214,99 3.262,99 1.178,09 1.712,29 1.690,61 1.736,17 3.031,66 3.339,74 3.336,83 3.389,63 31.625,96 652 SEC DE EDUCACAO 13.403.132,37 14.269.552,88 13.707.254,04 13.960.422,22 12.071.667,09 10.797.417,67 15.597.301,83 14.843.739,90 14.149.332,36 14.357.440,59 14.975.845,14 11.467.847,71 163.600.953,80 730 ARQUIVO PUBLICO 12.523,46 12.821,25 12.738,76 11.347,20 9.171,66 8.846,17 13.060,98 13.415,47 12.932,02 11.002,30 12.954,03 12.413,16 143.226,47 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO) 289.295,68 1.670.558,29 1.990.664,68 2.057.859,45 2.179.749,04 3.113.095,82 2.975.631,26 2.939.395,12 2.823.687,65 2.957.751,64 2.443.994,23 25.441.682,86 840 NOVACAP 1.034.281,50 1.079.304,48 1.481.692,93 1.426.213,70 768.170,90 797.987,92 817.887,49 741.427,17 900.149,64 599.903,58 851.086,99 2.114.642,84 12.612.749,14 840 NOVACAP 1.034.281,50 1.079.304,48 1.481.692,93 1.426.213,70 768.170,90 797.987,92 817.887,49 741.427,17 900.149,64 599.903,58 851.086,99 2.114.642,84 12.612.749,14 870 METRÔ 514.314,09 573.167,60 682.553,54 629.670,75 565.620,72 616.584,76 650.057,40 636.569,01 641.080,76 582.229,86 585.166,97 1.013.797,97 7.690.813,45 930 DER 1.211.391,25 1.228.271,91 1.229.567,08 1.413.930,96 1.296.606,90 1.342.459,00 2.259.007,48 1.555.427,25 1.466.084,75 1.425.819,66 1.225.615,37 1.056.311,94 16.710.493,55 990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS) - - - - - - - - -

TOTAL 41.165.282,12 43.044.552,04 43.426.392,67 44.036.522,61 42.670.658,05 40.317.307,71 51.369.342,94 49.714.879,87 48.419.261,95 47.028.418,99 48.145.780,44 43.653.508,12 542.991.907,52

2 01/06/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

ATIVOS INATIVO PENSAO Total001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA 110.744.523,86 0,00 0,00 110.744.523,86002 SEC DE GOVERNO 147.434.979,69 0,00 0,00 147.434.979,69003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 5.832.862,26 0,00 0,00 5.832.862,26004 SEC DE HABITACAO 38.286.683,61 0,00 0,00 38.286.683,61006 SEC DE PLANEJAMENTO 51.087.032,54 0,00 0,00 51.087.032,54007 SEC DE FAZENDA 271.179.745,55 0,00 0,00 271.179.745,55008 SEC DE AGRICULTURA 56.498.578,76 0,00 0,00 56.498.578,76009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 140.484.470,19 0,00 0,00 140.484.470,19010 SEC DE TRANSPORTES 11.797.142,06 0,00 0,00 11.797.142,06011 SLU 110.379.893,98 0,00 0,00 110.379.893,98012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA 4.793.743,74 0,00 0,00 4.793.743,74013 SEC DE OBRAS 11.890.125,37 0,00 0,00 11.890.125,37014 SEC DE CULTURA 47.511.132,56 0,00 0,00 47.511.132,56016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 8.678.055,90 0,00 0,00 8.678.055,90017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00019 PROCURADORIA GERAL 96.584.440,74 0,00 0,00 96.584.440,74021 SEC DE ESPORTE 11.900.750,87 0,00 0,00 11.900.750,87027 ADASA 12.229.934,52 0,00 0,00 12.229.934,52028 SEC DE JUSTICA 47.336.133,04 0,00 0,00 47.336.133,04029 IBRAM 15.341.091,71 0,00 0,00 15.341.091,71031 SEC DE TRANSPARENCIA 44.529.394,20 0,00 0,00 44.529.394,20032 CODHAB 6.795.419,55 0,00 0,00 6.795.419,55033 SEC DE TRABALHO 15.593.059,48 0,00 0,00 15.593.059,48034 AGEFIS 9.666.867,11 0,00 0,00 9.666.867,11037 IPREV 1.623.778,95 0,00 0,00 1.623.778,95038 INAS 64.180,71 0,00 0,00 64.180,71039 SEC DE TURISMO 4.312.465,15 0,00 0,00 4.312.465,15040 CEAJUR 103.858.053,48 0,00 0,00 103.858.053,48

Cod ÓRGÃOPESSOAL

040 CEAJUR 103.858.053,48 0,00 0,00 103.858.053,48041 CASA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 29.761.183,23 0,00 0,00 29.761.183,23043 SEC DE MEIO AMBIENTE 16.828.100,66 0,00 0,00 16.828.100,66044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 7.241.386,84 0,00 0,00 7.241.386,84045 SEC DE ADMINISTRACAO 28.615.520,57 8.821.921,07 3.673.177,96 41.110.619,60046 SEC DA CRIANCA 135.975.734,65 0,00 0,00 135.975.734,65047 SEC DE DEFESA CIVIL 3.532.134,78 0,00 0,00 3.532.134,78048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 3.863.416,81 0,00 0,00 3.863.416,81049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 1.436.569,94 0,00 0,00 1.436.569,94050 CASA CIVIL 36.673.791,34 0,00 0,00 36.673.791,34072 RA DE BRASILIA 4.971.314,75 0,00 0,00 4.971.314,75073 RA DO GAMA 8.994.054,20 0,00 0,00 8.994.054,20074 RA DE TAGUATINGA 11.646.340,55 0,00 0,00 11.646.340,55075 RA DE BRAZLANDIA 5.326.564,76 0,00 0,00 5.326.564,76076 RA DE SOBRADINHO 6.527.401,65 0,00 0,00 6.527.401,65077 RA DE PLANALTINA 6.627.880,23 0,00 0,00 6.627.880,23078 RA DE PARANOA 2.876.994,12 0,00 0,00 2.876.994,12079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE 4.189.729,51 0,00 0,00 4.189.729,51080 RA DA CEILANDIA 9.661.546,05 0,00 0,00 9.661.546,05081 RA DO GUARA 6.295.514,57 0,00 0,00 6.295.514,57082 RA DO CRUZEIRO 2.633.229,00 0,00 0,00 2.633.229,00083 RA DE SAMAMBAIA 6.445.242,18 0,00 0,00 6.445.242,18084 RA DE SANTA MARIA 5.687.218,22 0,00 0,00 5.687.218,22085 RA DE SAO SEBASTIAO 3.208.758,46 0,00 0,00 3.208.758,46086 RA DO RECANTO DAS EMAS 3.720.632,02 0,00 0,00 3.720.632,02087 RA DO LAGO SUL 2.700.286,49 0,00 0,00 2.700.286,49088 RA DO RIACHO FUNDO 3.968.217,86 0,00 0,00 3.968.217,86089 RA DO LAGO NORTE 3.495.123,51 0,00 0,00 3.495.123,51090 RA DE CANDANGOLANDIA 2.621.269,87 0,00 0,00 2.621.269,87091 RA DE AGUAS CLARAS 4.744.520,94 0,00 0,00 4.744.520,94092 RA DO RIACHO FUNDO II 2.550.393,24 0,00 0,00 2.550.393,24093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL 2.971.562,45 0,00 0,00 2.971.562,45094 RA DO VARJAO 1.929.170,07 0,00 0,00 1.929.170,07

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

ATIVOS INATIVO PENSAO TotalCod ÓRGÃO

PESSOAL

095 RA DO PARK WAY 2.705.090,55 0,00 0,00 2.705.090,55096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST. 2.474.148,82 0,00 0,00 2.474.148,82097 RA DE SOBRADINHO II 2.599.626,49 0,00 0,00 2.599.626,49098 RA DO JARDIM BOTANICO 2.543.073,20 0,00 0,00 2.543.073,20099 RA DE ITAPOA 2.384.882,04 0,00 0,00 2.384.882,04101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST. 2.247.229,43 0,00 0,00 2.247.229,43102 RA DE VICENTE PIRES 2.816.338,54 0,00 0,00 2.816.338,54120 SAB 22.171.139,31 0,00 0,00 22.171.139,31122 EMATER 56.730.791,69 0,00 0,00 56.730.791,69130 CEASA 2.697.848,12 0,00 0,00 2.697.848,12143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG 0,00 0,00 0,00 0,00144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB) 40.410.838,37 0,00 0,00 40.410.838,37170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO 5.248.845,19 0,00 0,00 5.248.845,19175 JARDIM BOTANICO 2.745.824,80 0,00 0,00 2.745.824,80182 FUNAP 2.238.047,03 0,00 0,00 2.238.047,03190 FAP/DF 3.858.866,72 0,00 0,00 3.858.866,72211 POLICIA MILITAR 9.350.181,83 16.664.619,23 2.846.068,40 28.860.869,46212 CORPO DE BOMBEIROS 4.051.660,77 10.385.419,97 2.315.186,78 16.752.267,52220 TCB 2.110.000,73 0,00 0,00 2.110.000,73230 DETRAN 101.428.318,35 0,00 0,00 101.428.318,35231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA 0,00 0,00 0,00 0,00311 POLICIA CIVIL 16.864.481,03 0,00 0,00 16.864.481,03320 CODEPLAN 80.594.164,30 0,00 0,00 80.594.164,30495 DFTRANS 25.265.882,58 0,00 0,00 25.265.882,58551 HEMOCENTRO 20.071.593,49 0,00 0,00 20.071.593,49552 SEC DE SAUDE 2.548.987.410,07 815.873.801,20 80.568.054,54 3.445.429.265,81555 FEPECS 6.048.072,97 0,00 0,00 6.048.072,97652 SEC DE EDUCACAO 2.998.146.819,36 1.494.590.908,05 101.102.127,37 4.593.839.854,78652 SEC DE EDUCACAO 2.998.146.819,36 1.494.590.908,05 101.102.127,37 4.593.839.854,78730 ARQUIVO PUBLICO 2.638.538,40 0,00 0,00 2.638.538,40802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO) 252.726.496,00 0,00 0,00 252.726.496,00840 NOVACAP 170.740.537,56 0,00 0,00 170.740.537,56870 METRÔ 62.837.986,82 0,00 0,00 62.837.986,82930 DER 74.636.187,56 0,00 0,00 74.636.187,56990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS) 0,00 813.561.766,40 320.695.876,23 1.134.257.642,63

TOTAL 8.294.526.265,17 3.159.898.435,93 511.200.491,28 11.965.625.192,37

8 01/06/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA002 SEC DE GOVERNO003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR004 SEC DE HABITACAO 006 SEC DE PLANEJAMENTO007 SEC DE FAZENDA 008 SEC DE AGRICULTURA009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL010 SEC DE TRANSPORTES011 SLU012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA013 SEC DE OBRAS014 SEC DE CULTURA 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 019 PROCURADORIA GERAL 021 SEC DE ESPORTE027 ADASA028 SEC DE JUSTICA029 IBRAM031 SEC DE TRANSPARENCIA032 CODHAB033 SEC DE TRABALHO034 AGEFIS037 IPREV038 INAS039 SEC DE TURISMO040 CEAJUR

Cod ÓRGÃOATIVOS INATIVO PENSAO Total14.139.537,09 0,00 0,00 14.139.537,098.941.119,44 0,00 0,00 8.941.119,44

554.431,43 0,00 0,00 554.431,431.118.315,95 0,00 0,00 1.118.315,951.623.187,77 0,00 0,00 1.623.187,771.594.730,96 0,00 0,00 1.594.730,962.138.824,65 0,00 0,00 2.138.824,65

11.384.882,34 0,00 0,00 11.384.882,34787.862,39 0,00 0,00 787.862,39292.467,26 0,00 0,00 292.467,26586.155,84 0,00 0,00 586.155,84987.407,68 0,00 0,00 987.407,68

1.686.106,35 0,00 0,00 1.686.106,35640.981,32 0,00 0,00 640.981,32

0,00 0,00 0,00 0,003.819.542,50 0,00 0,00 3.819.542,501.068.315,42 0,00 0,00 1.068.315,422.461.959,08 0,00 0,00 2.461.959,085.757.343,73 0,00 0,00 5.757.343,732.915.807,46 0,00 0,00 2.915.807,462.910.874,89 0,00 0,00 2.910.874,891.744.047,11 0,00 0,00 1.744.047,111.848.184,74 0,00 0,00 1.848.184,74

923.546,63 0,00 0,00 923.546,63222.432,94 0,00 0,00 222.432,9414.575,79 0,00 0,00 14.575,79

653.685,96 0,00 0,00 653.685,967.402.977,87 0,00 0,00 7.402.977,87

PATRONAL

040 CEAJUR041 CASA CIVIL 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 043 SEC DE MEIO AMBIENTE044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 045 SEC DE ADMINISTRACAO046 SEC DA CRIANCA 047 SEC DE DEFESA CIVIL 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 050 CASA CIVIL072 RA DE BRASILIA073 RA DO GAMA074 RA DE TAGUATINGA075 RA DE BRAZLANDIA076 RA DE SOBRADINHO077 RA DE PLANALTINA078 RA DE PARANOA079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE080 RA DA CEILANDIA081 RA DO GUARA082 RA DO CRUZEIRO083 RA DE SAMAMBAIA084 RA DE SANTA MARIA085 RA DE SAO SEBASTIAO086 RA DO RECANTO DAS EMAS087 RA DO LAGO SUL088 RA DO RIACHO FUNDO089 RA DO LAGO NORTE090 RA DE CANDANGOLANDIA091 RA DE AGUAS CLARAS092 RA DO RIACHO FUNDO II093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL094 RA DO VARJAO

7.402.977,87 0,00 0,00 7.402.977,870,00 0,00 0,00 0,00

1.755.895,84 0,00 0,00 1.755.895,84516.419,74 0,00 0,00 516.419,74

1.119.146,96 0,00 0,00 1.119.146,961.701.521,08 0,00 0,00 1.701.521,08

19.816.255,34 0,00 0,00 19.816.255,34426.615,11 0,00 0,00 426.615,11817.461,40 0,00 0,00 817.461,40314.645,67 0,00 0,00 314.645,67

5.078.384,23 0,00 0,00 5.078.384,23899.076,84 0,00 0,00 899.076,84830.680,04 0,00 0,00 830.680,04

1.017.649,02 0,00 0,00 1.017.649,02519.933,96 0,00 0,00 519.933,96699.989,81 0,00 0,00 699.989,81849.174,99 0,00 0,00 849.174,99512.845,88 0,00 0,00 512.845,88438.770,53 0,00 0,00 438.770,53

1.099.267,71 0,00 0,00 1.099.267,71870.101,29 0,00 0,00 870.101,29399.743,32 0,00 0,00 399.743,32951.351,35 0,00 0,00 951.351,35744.646,93 0,00 0,00 744.646,93535.342,52 0,00 0,00 535.342,52617.875,03 0,00 0,00 617.875,03344.367,82 0,00 0,00 344.367,82669.400,18 0,00 0,00 669.400,18393.599,80 0,00 0,00 393.599,80420.603,94 0,00 0,00 420.603,94752.986,15 0,00 0,00 752.986,15478.418,56 0,00 0,00 478.418,56497.053,37 0,00 0,00 497.053,37377.631,33 0,00 0,00 377.631,33

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

Cod ÓRGÃO

095 RA DO PARK WAY096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.097 RA DE SOBRADINHO II098 RA DO JARDIM BOTANICO099 RA DE ITAPOA101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST.102 RA DE VICENTE PIRES120 SAB122 EMATER130 CEASA143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB)170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO175 JARDIM BOTANICO182 FUNAP190 FAP/DF211 POLICIA MILITAR 212 CORPO DE BOMBEIROS220 TCB230 DETRAN231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA311 POLICIA CIVIL 320 CODEPLAN495 DFTRANS551 HEMOCENTRO552 SEC DE SAUDE555 FEPECS652 SEC DE EDUCACAO

ATIVOS INATIVO PENSAO TotalPATRONAL

428.026,13 0,00 0,00 428.026,13448.260,38 0,00 0,00 448.260,38521.634,24 0,00 0,00 521.634,24494.718,78 0,00 0,00 494.718,78508.665,20 0,00 0,00 508.665,20481.588,17 0,00 0,00 481.588,17532.513,73 0,00 0,00 532.513,73

8.877.155,21 0,00 0,00 8.877.155,2118.962.051,32 0,00 0,00 18.962.051,321.312.429,06 0,00 0,00 1.312.429,06

0,00 0,00 0,00 0,0012.813.048,94 0,00 0,00 12.813.048,94

303.516,44 0,00 0,00 303.516,44227.472,00 0,00 0,00 227.472,00441.000,50 0,00 0,00 441.000,50499.987,23 0,00 0,00 499.987,23

0,00 0,00 0,00 0,00136.071,77 0,00 0,00 136.071,77797.251,89 0,00 0,00 797.251,89

3.954.021,94 0,00 0,00 3.954.021,940,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

29.289.934,20 0,00 0,00 29.289.934,201.377.658,81 0,00 0,00 1.377.658,811.972.866,68 0,00 0,00 1.972.866,68

116.871.891,73 0,00 0,00 116.871.891,7341.770,96 0,00 0,00 41.770,96

47.657.457,39 0,00 0,00 47.657.457,39652 SEC DE EDUCACAO 730 ARQUIVO PUBLICO 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)840 NOVACAP870 METRÔ930 DER990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)

TOTAL

47.657.457,39 0,00 0,00 47.657.457,39187.112,28 0,00 0,00 187.112,28

58.779.594,90 0,00 0,00 58.779.594,9058.272.572,24 0,00 0,00 58.272.572,2422.196.896,80 0,00 0,00 22.196.896,802.799.759,04 0,00 0,00 2.799.759,04

0,00 0,00 0,00 0,00515.873.088,27 0,00 0,00 515.873.088,27

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA002 SEC DE GOVERNO003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR004 SEC DE HABITACAO 006 SEC DE PLANEJAMENTO007 SEC DE FAZENDA 008 SEC DE AGRICULTURA009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL010 SEC DE TRANSPORTES011 SLU012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA013 SEC DE OBRAS014 SEC DE CULTURA 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 019 PROCURADORIA GERAL 021 SEC DE ESPORTE027 ADASA028 SEC DE JUSTICA029 IBRAM031 SEC DE TRANSPARENCIA032 CODHAB033 SEC DE TRABALHO034 AGEFIS037 IPREV038 INAS039 SEC DE TURISMO040 CEAJUR

Cod ÓRGÃOATIVOS INATIVO PENSAO Total

7.273.071,28 0,00 0,00 7.273.071,287.702.006,46 0,00 0,00 7.702.006,46

208.817,40 0,00 0,00 208.817,401.806.473,84 0,00 0,00 1.806.473,841.920.965,15 0,00 0,00 1.920.965,15

16.163.763,39 0,00 0,00 16.163.763,392.807.420,30 0,00 0,00 2.807.420,307.203.145,36 0,00 0,00 7.203.145,361.543.153,82 0,00 0,00 1.543.153,82

14.483.067,54 0,00 0,00 14.483.067,54290.476,16 0,00 0,00 290.476,16841.245,41 0,00 0,00 841.245,41

2.313.469,47 0,00 0,00 2.313.469,47492.673,39 0,00 0,00 492.673,39

0,00 0,00 0,00 0,005.924.511,26 0,00 0,00 5.924.511,26

720.582,52 0,00 0,00 720.582,5249.379,04 0,00 0,00 49.379,04

3.518.133,02 0,00 0,00 3.518.133,02905.328,78 0,00 0,00 905.328,78

1.567.111,73 0,00 0,00 1.567.111,731.157.859,85 0,00 0,00 1.157.859,851.490.559,57 0,00 0,00 1.490.559,57

19.681.991,18 0,00 0,00 19.681.991,18146.607,35 0,00 0,00 146.607,35

3.879,02 0,00 0,00 3.879,02229.833,12 0,00 0,00 229.833,12

6.145.283,89 0,00 0,00 6.145.283,89

CUSTEIO

040 CEAJUR041 CASA CIVIL 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 043 SEC DE MEIO AMBIENTE044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 045 SEC DE ADMINISTRACAO046 SEC DA CRIANCA 047 SEC DE DEFESA CIVIL 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 050 CASA CIVIL072 RA DE BRASILIA073 RA DO GAMA074 RA DE TAGUATINGA075 RA DE BRAZLANDIA076 RA DE SOBRADINHO077 RA DE PLANALTINA078 RA DE PARANOA079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE080 RA DA CEILANDIA081 RA DO GUARA082 RA DO CRUZEIRO083 RA DE SAMAMBAIA084 RA DE SANTA MARIA085 RA DE SAO SEBASTIAO086 RA DO RECANTO DAS EMAS087 RA DO LAGO SUL088 RA DO RIACHO FUNDO089 RA DO LAGO NORTE090 RA DE CANDANGOLANDIA091 RA DE AGUAS CLARAS092 RA DO RIACHO FUNDO II093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL094 RA DO VARJAO

6.145.283,89 0,00 0,00 6.145.283,890,00 0,00 0,00 0,00

1.900.769,05 0,00 0,00 1.900.769,05884.361,58 0,00 0,00 884.361,58415.694,40 0,00 0,00 415.694,40

1.312.348,95 0,00 946.470,28 2.258.819,238.892.747,21 0,00 0,00 8.892.747,21

176.913,40 0,00 0,00 176.913,40316.325,54 0,00 0,00 316.325,5486.206,19 0,00 0,00 86.206,19

2.571.813,31 0,00 0,00 2.571.813,31855.434,01 0,00 0,00 855.434,01798.889,23 0,00 0,00 798.889,23

1.085.621,01 0,00 0,00 1.085.621,01484.273,68 0,00 0,00 484.273,68684.006,06 0,00 0,00 684.006,06848.804,00 0,00 0,00 848.804,00414.112,51 0,00 0,00 414.112,51428.453,62 0,00 0,00 428.453,62

1.043.397,67 0,00 0,00 1.043.397,67838.640,95 0,00 0,00 838.640,95337.193,24 0,00 0,00 337.193,24796.618,48 0,00 0,00 796.618,48724.885,11 0,00 0,00 724.885,11554.949,80 0,00 0,00 554.949,80451.295,07 0,00 0,00 451.295,07366.734,48 0,00 0,00 366.734,48517.006,19 0,00 0,00 517.006,19319.890,90 0,00 0,00 319.890,90301.384,90 0,00 0,00 301.384,90573.964,29 0,00 0,00 573.964,29351.636,72 0,00 0,00 351.636,72429.699,14 0,00 0,00 429.699,14284.120,92 0,00 0,00 284.120,92

8 01/06/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

Cod ÓRGÃO

095 RA DO PARK WAY096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.097 RA DE SOBRADINHO II098 RA DO JARDIM BOTANICO099 RA DE ITAPOA101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST.102 RA DE VICENTE PIRES120 SAB122 EMATER130 CEASA143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB)170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO175 JARDIM BOTANICO182 FUNAP190 FAP/DF211 POLICIA MILITAR 212 CORPO DE BOMBEIROS220 TCB230 DETRAN231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA311 POLICIA CIVIL 320 CODEPLAN495 DFTRANS551 HEMOCENTRO552 SEC DE SAUDE555 FEPECS652 SEC DE EDUCACAO

ATIVOS INATIVO PENSAO TotalCUSTEIO

298.636,92 0,00 0,00 298.636,92346.894,31 0,00 0,00 346.894,31407.236,68 0,00 0,00 407.236,68396.498,77 0,00 0,00 396.498,77413.211,93 0,00 0,00 413.211,93340.821,98 0,00 0,00 340.821,98408.606,40 0,00 0,00 408.606,40512.334,19 0,00 0,00 512.334,19455.602,54 0,00 0,00 455.602,54105.065,61 0,00 0,00 105.065,61

0,00 0,00 0,00 0,002.213.050,50 0,00 0,00 2.213.050,50

514.564,74 0,00 0,00 514.564,74201.295,00 0,00 0,00 201.295,00309.353,92 0,00 0,00 309.353,92220.820,66 0,00 0,00 220.820,66

9.122.196,25 0,00 0,00 9.122.196,2599.010,34 0,00 0,00 99.010,34

312.372,13 0,00 0,00 312.372,135.472.514,60 0,00 0,00 5.472.514,604.484.376,00 0,00 0,00 4.484.376,00

784.752,99 0,00 0,00 784.752,99851.748,45 0,00 0,00 851.748,45

2.721.653,89 0,00 0,00 2.721.653,89941.772,07 0,00 0,00 941.772,07

147.240.500,25 0,00 0,00 147.240.500,2531.625,96 0,00 0,00 31.625,96

163.600.953,80 0,00 0,00 163.600.953,80652 SEC DE EDUCACAO 730 ARQUIVO PUBLICO 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)840 NOVACAP870 METRÔ930 DER990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)

TOTAL

163.600.953,80 0,00 0,00 163.600.953,80143.226,47 0,00 0,00 143.226,47

25.441.682,86 0,00 0,00 25.441.682,8612.612.749,14 0,00 0,00 12.612.749,147.690.813,45 0,00 0,00 7.690.813,45

16.710.493,55 0,00 0,00 16.710.493,550,00 0,00 0,00 0,00

542.991.907,52 0,00 946.470,28 542.991.907,52

8 01/06/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

001 SEC DE SEGURANCA PUBLICA002 SEC DE GOVERNO003 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR004 SEC DE HABITACAO 006 SEC DE PLANEJAMENTO007 SEC DE FAZENDA 008 SEC DE AGRICULTURA009 SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL010 SEC DE TRANSPORTES011 SLU012 SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA013 SEC DE OBRAS014 SEC DE CULTURA 016 SEC DE DESENV. ECONOMICO 017 SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 019 PROCURADORIA GERAL 021 SEC DE ESPORTE027 ADASA028 SEC DE JUSTICA029 IBRAM031 SEC DE TRANSPARENCIA032 CODHAB033 SEC DE TRABALHO034 AGEFIS037 IPREV038 INAS039 SEC DE TURISMO040 CEAJUR

Cod ÓRGÃOATIVOS INATIVO PENSAO Total124.884.060,95 0,00 0,00 124.884.060,95156.376.099,13 0,00 0,00 156.376.099,13

6.387.293,69 0,00 0,00 6.387.293,6939.404.999,56 0,00 0,00 39.404.999,5652.710.220,31 0,00 0,00 52.710.220,31

272.774.476,51 0,00 0,00 272.774.476,5158.637.403,41 0,00 0,00 58.637.403,41

151.869.352,53 0,00 0,00 151.869.352,5312.585.004,44 0,00 0,00 12.585.004,44

110.672.361,24 0,00 0,00 110.672.361,245.379.899,58 0,00 0,00 5.379.899,58

12.877.533,05 0,00 0,00 12.877.533,0549.197.238,91 0,00 0,00 49.197.238,919.319.037,22 0,00 0,00 9.319.037,22

0,00 0,00 0,00 0,00100.403.983,23 0,00 0,00 100.403.983,2312.969.066,29 0,00 0,00 12.969.066,2914.691.893,59 0,00 0,00 14.691.893,5953.093.476,78 0,00 0,00 53.093.476,7818.256.899,17 0,00 0,00 18.256.899,1747.440.269,09 0,00 0,00 47.440.269,098.539.466,65 0,00 0,00 8.539.466,65

17.441.244,22 0,00 0,00 17.441.244,2210.590.413,75 0,00 0,00 10.590.413,751.846.211,89 0,00 0,00 1.846.211,89

78.756,50 0,00 0,00 78.756,504.966.151,11 0,00 0,00 4.966.151,11

111.261.031,36 0,00 0,00 111.261.031,36

PESSOAL + PATRONAL

040 CEAJUR041 CASA CIVIL 042 SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 043 SEC DE MEIO AMBIENTE044 SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 045 SEC DE ADMINISTRACAO046 SEC DA CRIANCA 047 SEC DE DEFESA CIVIL 048 SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA049 SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 050 CASA CIVIL072 RA DE BRASILIA073 RA DO GAMA074 RA DE TAGUATINGA075 RA DE BRAZLANDIA076 RA DE SOBRADINHO077 RA DE PLANALTINA078 RA DE PARANOA079 RA DO NUCLEO BANDEIRANTE080 RA DA CEILANDIA081 RA DO GUARA082 RA DO CRUZEIRO083 RA DE SAMAMBAIA084 RA DE SANTA MARIA085 RA DE SAO SEBASTIAO086 RA DO RECANTO DAS EMAS087 RA DO LAGO SUL088 RA DO RIACHO FUNDO089 RA DO LAGO NORTE090 RA DE CANDANGOLANDIA091 RA DE AGUAS CLARAS092 RA DO RIACHO FUNDO II093 RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL094 RA DO VARJAO

111.261.031,36 0,00 0,00 111.261.031,360,00 0,00 0,00 0,00

31.517.079,07 0,00 0,00 31.517.079,0717.344.520,40 0,00 0,00 17.344.520,408.360.533,80 0,00 0,00 8.360.533,80

30.317.041,65 8.821.921,07 3.673.177,96 42.812.140,68155.791.989,99 0,00 0,00 155.791.989,99

3.958.749,90 0,00 0,00 3.958.749,904.680.878,21 0,00 0,00 4.680.878,211.751.215,61 0,00 0,00 1.751.215,61

41.752.175,57 0,00 0,00 41.752.175,575.870.391,58 0,00 0,00 5.870.391,589.824.734,24 0,00 0,00 9.824.734,24

12.663.989,57 0,00 0,00 12.663.989,575.846.498,71 0,00 0,00 5.846.498,717.227.391,46 0,00 0,00 7.227.391,467.477.055,22 0,00 0,00 7.477.055,223.389.840,01 0,00 0,00 3.389.840,014.628.500,04 0,00 0,00 4.628.500,04

10.760.813,77 0,00 0,00 10.760.813,777.165.615,86 0,00 0,00 7.165.615,863.032.972,32 0,00 0,00 3.032.972,327.396.593,53 0,00 0,00 7.396.593,536.431.865,15 0,00 0,00 6.431.865,153.744.100,98 0,00 0,00 3.744.100,984.338.507,05 0,00 0,00 4.338.507,053.044.654,30 0,00 0,00 3.044.654,304.637.618,04 0,00 0,00 4.637.618,043.888.723,31 0,00 0,00 3.888.723,313.041.873,82 0,00 0,00 3.041.873,825.497.507,09 0,00 0,00 5.497.507,093.028.811,80 0,00 0,00 3.028.811,803.468.615,82 0,00 0,00 3.468.615,822.306.801,41 0,00 0,00 2.306.801,41

8 01/06/2012

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Governo do Distrito Federal Secretaria de Administração Pública Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Total projetado para 2012 por Grupo Funcional - Atualizado em 01/06/2012

Cod ÓRGÃO

095 RA DO PARK WAY096 RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.097 RA DE SOBRADINHO II098 RA DO JARDIM BOTANICO099 RA DE ITAPOA101 RA DO SETOR DE IND. E ABAST.102 RA DE VICENTE PIRES120 SAB122 EMATER130 CEASA143 SEC DE PLAN. E GESTAO - SEPLAG144 SEC DE ADMINISTRACAO (TCB)170 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO175 JARDIM BOTANICO182 FUNAP190 FAP/DF211 POLICIA MILITAR 212 CORPO DE BOMBEIROS220 TCB230 DETRAN231 DETRAN - BANCA EXAMINADORA311 POLICIA CIVIL 320 CODEPLAN495 DFTRANS551 HEMOCENTRO552 SEC DE SAUDE555 FEPECS652 SEC DE EDUCACAO

ATIVOS INATIVO PENSAO TotalPESSOAL + PATRONAL

3.133.116,68 0,00 0,00 3.133.116,682.922.409,19 0,00 0,00 2.922.409,193.121.260,73 0,00 0,00 3.121.260,733.037.791,98 0,00 0,00 3.037.791,982.893.547,23 0,00 0,00 2.893.547,232.728.817,60 0,00 0,00 2.728.817,603.348.852,27 0,00 0,00 3.348.852,27

31.048.294,52 0,00 0,00 31.048.294,5275.692.843,01 0,00 0,00 75.692.843,014.010.277,18 0,00 0,00 4.010.277,18

0,00 0,00 0,00 0,0053.223.887,31 0,00 0,00 53.223.887,315.552.361,64 0,00 0,00 5.552.361,642.973.296,79 0,00 0,00 2.973.296,792.679.047,53 0,00 0,00 2.679.047,534.358.853,95 0,00 0,00 4.358.853,959.350.181,83 16.664.619,23 2.846.068,40 28.860.869,464.187.732,54 10.385.419,97 2.315.186,78 16.888.339,292.907.252,63 0,00 0,00 2.907.252,63

105.382.340,28 0,00 0,00 105.382.340,280,00 0,00 0,00 0,00

16.864.481,03 0,00 0,00 16.864.481,03109.884.098,50 0,00 0,00 109.884.098,5026.643.541,39 0,00 0,00 26.643.541,3922.044.460,16 0,00 0,00 22.044.460,16

2.665.859.301,80 815.873.801,20 80.568.054,54 3.562.301.157,536.089.843,93 0,00 0,00 6.089.843,93

3.045.804.276,75 1.494.590.908,05 101.102.127,37 4.641.497.312,17652 SEC DE EDUCACAO 730 ARQUIVO PUBLICO 802 SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)840 NOVACAP870 METRÔ930 DER990 IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)

TOTAL

3.045.804.276,75 1.494.590.908,05 101.102.127,37 4.641.497.312,172.825.650,68 0,00 0,00 2.825.650,68

311.506.090,91 0,00 0,00 311.506.090,91229.013.109,80 0,00 0,00 229.013.109,8085.034.883,62 0,00 0,00 85.034.883,6277.435.946,60 0,00 0,00 77.435.946,60

0,00 813.561.766,40 320.695.876,23 1.134.257.642,638.810.399.353,44 3.159.898.435,93 511.200.491,28 12.481.498.280,64

8 01/06/2012

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1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento Subsecretaria de Orçamento Público

NOTA EXPLICATIVA

No quadro demonstrativo encaminhado pela SUGEP/SEAP, as despesas

com o custeio da folha totalizam R$ 542.991.908,00 (quinhentos e quarenta e dois

milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e oito reais). Entretanto, deste

valor devem ser deduzidos os recursos destinados a Educação, os quais serão

pagos com a receita de transferência do Fundo Constitucional do DF - FCDF.

Para a Secretaria de Educação estão previstos R$ 163.600.954,00 (cento

e sessenta e três milhões, seiscentos mil, novecentos e cinquenta e quatro reais)

acrescidos de R$ 25.441.683,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e

um mil, seiscentos e oitenta e três reais) destinados à Pessoal temporário.

Portanto, o valor que consta do relatório, no quadro de composição das

despesas de pessoal (Quadro III), para o custeio da folha, é de R$ 353.949.271,00

(trezentos e cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e

setenta e um reais).

Maio/2012

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ANEXO IV

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

R$ 1,00

PODERES% PARTIC.

PODERESVALOR POR PODER

6,31% 18.084.579

2,43% 6.964.426

91,26%

OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS

DE CARÁTER CONTINUADO199.550.696

DÉFICIT PESSOAL 868.723.757

* Metodologia do art. 75 da LDO 1.354.876.340

1.068.274.453 EXECUTIVO

100,00%1.329.827.335

TOTAL A SER CONTINGENCIADO

PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL DOS PORDERES NO CONTIGENCIAMENTO

QUADRO IV

286.601.887 FRUSTRAÇÃO DA RECEITA 286.601.887

LEGISLATIVO

CLDF = 6,31%

TCDF = 2,43%

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ANEXO V

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASUBSECRETARIA DA RECEITACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FIS CALGERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

1° QUADRIMESTRE

(realizado)

TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 3.268.259.260 1.093.977.634 972.231.994 908.265.977 883.102.397 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.171.072.176 1.065.083.288 942.359.325 877.028.024 852.657.567 1110.00.00 IMPOSTOS 3.149.105.182 1.027.080.603 924.508.448 861.027.006 836.618.985 1112.02.00 IPTU 17.902.606 176.632.151 67.646.582 65.012.376 66.410.014 1112.04.00 IRRF(a) 609.217.947 153.683.732 162.028.180 170.907.012 150.206.140 1112.05.00 IPVA 265.184.662 109.131.571 97.442.659 26.881.895 20.580.168 1112.07.00 ITCD 11.619.845 3.487.102 3.111.720 3.639.936 3.299.486 1112.08.00 ITBI 72.163.051 20.723.747 21.598.691 22.217.931 23.213.824 1113.02.00 ICMS 1.797.829.918 449.691.739 463.247.324 460.637.691 464.703.355 1113.02.22 Financiamento FUNDEFE/FIDE 55.847.141 18.019.107 18.019.107 18.019.107 18.019.107 1113.05.00 ISS 298.496.234 88.440.325 85.485.173 87.970.754 87.036.920 1113.06.00 SIMPLES 76.690.919 25.290.237 23.948.117 23.759.411 21.169.078 1120.00.00 TAXAS 21.966.994 38.002.684 17.850.877 16.001.018 16.038.581 1122.90.00 TLP 4.525.286 29.888.540 12.441.902 10.752.134 11.045.178

Outras taxas 17.441.709 8.114.144 5.408.975 5.248.884 4.993.403 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 97.187.083 28.894.347 29.872.670 31.237.953 30.444.830 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 12.256.222 5.582.750 5.963.630 7.488.215 6.953.596

- DÍVIDA ATIVA 81.726.381 22.347.288 23.231.904 23.008.675 22.755.408 1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA 3.204.480 964.308 677.135 741.063 735.827 Nota: (a) Distribuição anual acompanha o realizado em 2011.

JUNHOCONTA

CONTÁBIL

RECEITA PREVISTA PARA 2012 EM 02/05/2012

ESPECIFICAÇÃO MAIO JULHO AGOSTO

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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASUBSECRETARIA DA RECEITACOORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FIS CALGERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA1110.00.00 IMPOSTOS1112.02.00 IPTU1112.04.00 IRRF(a)1112.05.00 IPVA1112.07.00 ITCD1112.08.00 ITBI1113.02.00 ICMS1113.02.22 Financiamento FUNDEFE/FIDE1113.05.00 ISS1113.06.00 SIMPLES1120.00.00 TAXAS1122.90.00 TLP

Outras taxas1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

- DÍVIDA ATIVA 1934.00.00 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADANota: (a) Distribuição anual acompanha o realizado em 2011.

CONTA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO

908.549.105 913.454.168 832.187.504 909.826.666 10.689.854.706 880.191.784 883.479.517 804.170.548 878.163.451 10.354.205.679 865.080.422 870.348.166 797.647.992 871.038.415 10.202.455.221 64.152.282 58.746.590 8.884.951 10.054.264 535.441.815

170.482.452 176.778.544 181.083.581 226.335.861 2.000.723.449 17.245.307 21.692.527 11.970.341 11.894.455 582.023.585 3.178.536 3.470.372 3.565.826 3.757.117 39.129.941

19.940.871 19.523.600 19.715.005 24.566.903 243.663.622 476.440.557 474.568.100 457.144.857 472.006.287 5.516.269.829 18.019.107 18.019.107 18.019.107 18.019.107 200.000.000 88.599.093 86.320.119 86.558.520 94.058.407 1.002.965.546 25.041.326 29.248.313 28.724.912 28.365.121 282.237.433 15.111.361 13.131.351 6.522.556 7.125.035 151.750.458 9.916.445 8.078.362 1.764.889 2.083.983 90.496.719 5.194.916 5.052.989 4.757.667 5.041.053 61.253.739

28.357.322 29.974.651 28.016.956 31.663.216 335.649.027 6.029.422 6.161.623 4.705.951 7.368.691 62.510.101

21.658.034 22.840.094 22.469.623 23.526.447 263.563.854 669.865 972.934 841.382 768.078 9.575.072

DEZEMBROSETEMBRO OUTUBRO 2012NOVEMBRO

RECEITA PREVISTA PARA 2012 EM 02/05/2012

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ANEXO VI

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CÓD. NOME

14.101Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI

20.306.6201.4115.0002 - Nosso Leite

8.900.000 13.800.000 4.900.000 (1)

26.453.6221.4202.0004 Concessão de Passe Livre -Estudantil - Distrito Federal

30.035.858 76.395.358 46.359.500

26.453.6221.4202.0005 Concessão de Passe Livre - Portadores de Necessidades Especiais - Distrito Federal

25.000.000 65.540.500 40.540.500

08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

53.097.324 132.497.324 79.400.000 (2)

08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

5.145.848 6.645.848 1.500.000 (3)

08.306.6227.4174.0001 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS - DISTRIBUIÇÃO DE PÃES

4.922.336 8.555.840 3.633.504

08.306.6227.4175.0001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS

12.740.000 35.957.192 23.217.192

17101Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST

ESTIMADO 2012

26.204Transporte Urbano do Distrito federal - DFTRANS

INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DEMAIS DE SPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AUTORIZADO ATÉ ABR/ 2012

UNIDADE ORÇMENTÁRIA - UO PROGRAMA DE TRABALHO / DESPESA

OBS.INSUFICIÊNCIA

ORÇAMENTÁRIA

1/2

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INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DEMAIS DE SPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

40.201 Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP12.364.6205.4067.0001 - BOLSA UNIVERSITÁRIA

13.300.000 13.300.000 0

TOTAL 153.141.366 352.692.062 199.550.696

OBSERVAÇÕES:

(1) -O Programa Nosso Leite fazia parte do Programa “Vida Melhor”, instituído pela Lei n° 4.208/2008. Todavia, a Lei n° 4.601, de 14/07/2011, que institu iu o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – “DF Sem Miséria”, revogou expressamente a citada Lei, e em seu art. 11, § único, estabeleceu que os benefícios sociais concedidos com base na Lei n° 4.208/2008, (dentre os quais o Nos so Leite), ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua regulamentação, que deveria se dar no prazo de 120 dias, isto é, até 14/11/2011. Assim, no Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 - PLOA/2012 - não foram alocados os recursos necessários para o atendimento do programa, visto que ele seria substituído pelo “DF Sem Miséria”. Todavia, em 10/11/2011, após o envio do PLOA/2012 à CLDF (15/09/11), a Lei n° 4.670/11, alterou a reda ção do referido art. 11, § único, dispondo que os benefícios sociais concedidos com base na Lei n° 4. 208/08 ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e seu ingresso no Programa Bolsa Família – PBF. Em conseqüência, durante o exercício 2012, ainda haverá despesas com o Nosso Leite, superior ao montante fixado na LOA/2012, fazendo-se necessária suplementação orçamentária. A expectativa,no entanto, é de que a despesa com o citado programa reduza gradativamente ao longo deste exercício de 2012.

(2) - Recepcionou os programas: Bolsa Social, Bolsa Escola e Cesta Verde.

(3) - Recepcionou os programas: Isenção de Tarifas Públicas, Bolsa Universitária e Bolsa Alfabetização.

2/2