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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro Relatório de gestão do exercício 2015 Rio de Janeiro-RJ, 2015

Relatório de gestão do exercício 2015 - CORE-RJ · fiscalizadoras do exercício profissional. Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais - Resolução Confere

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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio deJaneiro

Relatório de gestão doexercício 2015

Rio de Janeiro-RJ, 2015

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Relatório de gestão do exercício 2015

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio deJaneiro

Relatório de Gestão do exercício de 2015apresentado aos órgãos de controle interno eexterno como prestação de contas anual a queesta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado deacordo com as disposições da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da PortariaTCU nº 175/2013 e das orientações do órgãode controle interno

Rio de Janeiro-RJ, 2015

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Sumário

LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS ESÍMBOLOS 4

INTRODUÇÃO 5

2 - APRESENTAÇÃO 6

       2.1 APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 7

       3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 7

       3.2 COMPETÊNCIAS 8

       3.3 NORMAS 9

       3.4 HISTÓRICO 10

       3.5 ORGANOGRAMA 11

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 12

       4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 12

       4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 13

       4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 14

       4.2 RESULTADOS 15

       4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 16

       4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 17

       4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 21

       4.3.3 RECEITAS 22

       4.3.4 DESPESAS 26

       4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 32

       4.5 FISCALIZAÇÃO 33

       4.6 INDICADORES 34

5 - GOVERNANÇA 35

       5.1 GOVERNANÇA 35

       5.2 DIRIGENTES 36

       5.3 AUDITORIA 37

       5.4 APURAÇÕES 38

       5.5 GESTÃO RISCOS 39

       5.6 REMUNERAÇÕES 40

       5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 41

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 42

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       6.1 CANAIS DE ACESSO 42

       6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 43

       6.3 TRANSPARÊNCIA 44

       6.4 ACESSIBILIDADE 45

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 46

       7.1 ORÇAMENTO 46

       7.2 NCASP 47

       7.3 APURAÇÃO CUSTOS 48

       7.4 DEMONSTRAÇÕES 49

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 51

       8.1 GESTÃO DE PESSOAS 51

       8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 52

       8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 53

       8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 55

       8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 56

       8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 57

       8.2.1 SISTEMAS 58

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 60

       9.1 TCU 60

       9.2 INTERNO 61

       9.3 DANOS AO ERÁRIO 62

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63

       10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63

11 - ANEXOS E APÊNDICES 64

       11.1 ANEXOS E APÊNDICES 64

ASSINATURA(S) 65

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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas esímbolos

CONFERE - Conselho Federal dos Representantes Comerciais CORE-RJ - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro TCU - Tribunal de Contas da União

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Introdução

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro é umaautarquia federal fiscalizadora do execício profissional, que tem a atribuição de orientar, disciplinar,fiscalizar e defender o exercício profissional do(a) Representante Comercial no Estado do Rio deJaneiro, além de outras atribuições, contidas na Lei nº 4.886/1965, estando subordinadohierarquicamente ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

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2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de proceder aos registros das empresas e dos profissionais que desempenham aatividade de representação comercial no âmbito deste Estado, bem como pela fiscalização do exercícioregular da profissão, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro- CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização do exercício profissional vinculada ao Conselho Federaldos Representantes Comerciais – CONFERE, criado pela Lei nº 4.886/65,

O presente Relatório está estruturado em 10 (dez) seções e itens de informação, a saber: 1) Elementos Pré-textuais – Composto pelo sumário e listas de tabelas, ilustrações e introdução 2) Apresentação 3) Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas – Informa os dados cadastrais, as competências e

as normas a que se vincula a entidade e seu organograma funcional 4) Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional – Apresenta o plano

de trabalho, as competências, os resultados alcançados e desempenho orçamentário e financeiro noexercício de 2015

5) Governança – Relaciona o corpo diretivo e os processos de controle interno 6) Relacionamento com a Sociedade – Demonstra a forma de procedimento com relação a

transparência e acessibilidade para divulgação de matéria de interesse da comunidade, emconformidade com a Lei de Acesso a Informação – LAI

7) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis – Apresenta o orçamento e as demonstraçõescontábeis e financeiras de acordo com o MCASP

8) Áreas Especiais da Gestão – Esclarece sobre a forma de condução da gestão de pessoas, deriscos e de tecnologia da informação

9) Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle – Não houve recomendação doTCU e, em âmbito interno, a prestação de contas da entidade foi aprovada pelo Plenário do ConselhoFederal apenas com ressalva relacionada a Dívida Ativa

10) Outras informações relevantes – Sem ocorrências Anexos e Apêndices.

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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIODE JANEIRO

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CORE-RJ CNPJ 34.046.409/0001-60

NATUREZA JURÍDICA AUTARQUIA FEDERAL CONTATO (21) 2240-7105

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET http://www.core-rj.org.br

ENDEREÇO POSTAL Av Graça Aranha, 416 - 4º andar

CIDADE Rio de Janeiro UF RJ

BAIRRO Centro CEP 20030001

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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3.2 COMPETÊNCIAS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaA finalidade do CORE-RJ é o registro e a fiscalização do exercício profissional dos representantes

comerciais no Estado da Federação de sua Jurisdição.

Compete ao Conselho Regional:

a. elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal;

b. decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, naconformidade da Lei nº 4.886/65;

c. manter o cadastro profissi Colar como Texto sem Formataçãoonal;

d. expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;

e. impor as sanções disciplinares previstas na lei, mediante a feitura de processo adequado, deacordo com o disposto no artigo 18 da Lei nº 4.886/1965;

f. arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelos representantescomerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como título executivo extrajudicial ecertidão relativa aos seus créditos.

Informações adicionais

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3.3 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasOs Conselhos Federal e Regionais de Representantes Comerciais foram criados pela Lei nº4.886 de 09 de dezembro de 1965, com as alterações posteriores: Lei nº 8.420 de 08 demaio de 1992 e Lei nº 12.246 de 27 de maio de 2010.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadasLei nº 6.839 de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades

fiscalizadoras do exercício profissional.

Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais - Resolução Confere nº 277 de 20 deoutubro de 2004, referendada pelo Plenário da entidade em reunião realizada em 30 de março de 2005.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasManual de Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do SistemaConfere/Cores.

Informações adicionais

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3.4 HISTÓRICO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado do Rio de Janeiro - CORE-RJ, é uma entidade de fiscalização doexercício profissional criada pela Lei nº 4.886/65, com a finalidade de proceder aos registrosdas empresas e dos profissionais que desempenham a atividade de representaçãocomercial no âmbito deste Estado, bem como pela fiscalização do exercício regular daprofissão.

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3.5 ORGANOGRAMA

ANEXO I - Organograma - Organograma - Vide anexo do tópico 3.5 na sessão 11

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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O Planejamento Organizacional do Core-RJ, foi concebido para o atendimento de suascompetências institucionais, dando origem ao seu Programa de Trabalho para 2015, aprovado pelaDiretoria, contemplando ações direcionadas ao exercício da profissão de representantes comerciais noRio de Janeiro, demonstradas no capítulo 4 deste Relatório de Gestão, como seja:

* Aumento da fiscalização do exercício profissional; * Intensificar os procedimentos para inscrição da Dívida Ativa; * Celebrar convênios com entidades educacionais; * Realizar contratos com Prefeituras municipais do Estado, sobre a legislação do representante

comercial; * Participação de feiras e exposições direcionadas aos segmentos da indústria e do comércio para

divulgação da entidade; * Aquisição e reforma de espaço físico para adequação de suas instalações a suas necessidades; * Manutenção e atualização do site do CORE-RJ para divulgar oportunidades comerciais aos

registrados e atendimento da LAI; * Aquisição de veículos novos; O acompanhamento do cumprimento dos objetivos traçados é feito através da execução

orçamentária das despesas de cada rubrica com avaliação das realizações previstas no Programa deTrabalho. O monitoramento é feito em primeira instancia pelo setor responsável pela execução dadespesa e em âmbito institucional pela CPACG - Comissão Permanente de Auditoria, Controle eGestão do CONFERE.

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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO O CORE-RJ tem por missão o exercício de atividades fim e meio previstas na Lei nº

4.886/65 e no Regimento Interno. Anualmente apresenta seu Programa de Trabalho aoPlenário, elaborado de cordo com sua capacidade financeira, estabelecida na PropostaOrçamentária. Suas principais atividades estão ligadas à fiscalização do exercícioprofissional, às diligências e fiscalização no sentido de observação dos preceitos legaisrelativos à atividade dos Representantes Comerciais no Estado, estabelecimento deparcerias com entidades ligadas ao interesse do Representante Comercial, inclusive comencontros de trabalho, troca de informações e de conhecimentos de interesse das partes,atualização do registro cadastral dos Representantes Comerciais.

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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS A finalidade do Core-RJ está determinada no artigo 17º da Lei nº 4.886/64 e regulamentada por

seu Regimento Interno: Art. 17 - Compete aos Conselhos Regionais: a - elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federal; b - decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas,

na conformidade desta Lei; c - manter o cadastro profissional; d - expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário; e - impor as sanções disciplinares previstas nesta lei, mediante a feitura de processo adequado, de

acordo com o disposto no artigo 18; f - arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelos representantes

comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como título executivo extrajudicial acertidão relativa aos seus créditos. (Redação dada pela Lei nº 12.246, de 2010)..

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4.2 RESULTADOS

ANEXO II - Resultados - Resultados - Vide anexo do tópico 4.2 na sessão 11

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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - Desempenho Orçamentário 2015 - Desempenho Orçamentário 2015 - Vide anexo dotópico 4.3 na sessão 11

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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL

Análise crítica A Proposta Orçamentária para o exercício de 2015 previa receitas e  fixava despesas no total de R$ 4.349.000,00

(quatro milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais). Durante o exercício foram necessários ajustes, através dereformulações orçamentárias, o que elevou o total original para R$ 6.389.000,00 (seis milhões, trezentos e oitenta enove mil reais), representando um aumento de  46,91%.

Os recursos destinados às reformulações orçamentárias ocorridas no exercício foram originados em operações decrédito, R$1.610.000,00 (hum milhão seiscentos e dez mil reais) e aproveitamento de superávit  financeiro do exercícioanterior, R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

As dotações orçamentárias de cada ação estão demonstradas no Orçamento Anual.  As movimentações ocorridasno exercício de cada rubrica estão detalhadas no demonstrativo.

A Proposta Orçamentária de 2015 teve um aumento de R$1.338.000,00 (hum milhão trezentos e trinta e oito milreais) em relação ao valor  em 2014, conforme evidenciado no demonstrativo do Orçamento Anual, o que representa26,49%.

 A despesa realizada no exercício de 2015 atingiu o valor de R$6.051.963,78 (seis milhões, cinquenta e um mil,novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) correspondente     94,43% do valor fixado.

A receita arrecadada no exercício de 2015 atingiu o total de R$6.032.058,78 (seis milhões, trinta e dois mil,cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) correspondente 94,41% do total previsto.

   

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 4.288.000,00 4.349.000,00 763.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 5.051.000,00 6.389.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 4.288.000,00 4.349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288.000,00 4.349.000,00

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6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 2.928.000,00 2.989.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928.000,00 2.989.000,00

6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 2.928.000,00 2.989.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928.000,00 2.989.000,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS 948.000,00 948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.000,00 948.000,00

6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOASJURÍDICAS 1.980.000,00 2.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 2.041.000,00

6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

6.2.1.1.1.04.01 - RECEITASIMOBILIÁRIAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00 354.000,00

6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00

6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DECARTEIRAS/CERTIFICADOS

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSASDE SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00 196.000,00

6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ.MONETÁRIA E JUROS 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 101.000,00

6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE MULTAS 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DEAPLICAÇÕES FINANCEIRAS 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃODE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITASCORRENTES 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00

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6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 763.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 763.000,00 2.040.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DECAPITAL 0,00 0,00 763.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 763.000,00 2.040.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVITFINANCEIRO 0,00 0,00 763.000,00 430.000,00 0,00 0,00 763.000,00 430.000,00

6.2.1.1.2.05.02 - Operação de Crédito 0,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00 0,00 0,00 1.610.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DECREDITO 4.288.000,00 4.349.000,00 957.544,33 2.635.259,10 194.544,33 595.259,10 5.051.000,00 6.389.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DADESPESA 4.288.000,00 4.349.000,00 957.544,33 2.635.259,10 194.544,33 595.259,10 5.051.000,00 6.389.000,00

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA CORRENTE 4.018.000,00 4.079.000,00 890.828,51 1.528.121,24 127.828,51 555.259,10 4.781.000,00 5.051.862,14

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 2.352.500,00 2.401.500,00 783.100,00 813.040,95 20.100,00 43.377,11 3.115.500,00 3.171.163,84

6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃOPESSOAL 1.637.000,00 1.686.000,00 463.000,00 490.369,22 20.000,00 38.377,11 2.080.000,00 2.137.992,11

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 430.500,00 430.500,00 292.000,00 294.671,73 0,00 5.000,00 722.500,00 720.171,73

6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS APESSOAL 285.000,00 285.000,00 28.100,00 28.000,00 100,00 0,00 313.000,00 313.000,00

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 786.500,00 786.500,00 102.728,51 365.332,95 99.482,43 250.134,65 789.746,08 901.698,30

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS ESERVIÇOS 69.100,00 69.100,00 3.659,30 6.000,00 3.659,30 3.000,00 69.100,00 72.100,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO 42.100,00 42.100,00 3.659,30 6.000,00 3.659,30 0,00 42.100,00 48.100,00

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COMVEÍCULOS 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COMLOCOMOÇÃO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 8.000,00 5.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOSTERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 395.400,00 395.400,00 98.430,21 184.332,95 95.823,13 97.134,65 398.007,08 482.598,30

6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS 322.000,00 322.000,00 639,00 175.000,00 0,00 150.000,00 322.639,00 347.000,00

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DE CUSTEIO

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 31.000,00 31.000,00 4.000,00 43.622,51 3.000,00 7.747,34 32.000,00 66.875,17

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 31.000,00 31.000,00 4.000,00 43.622,51 3.000,00 7.747,34 32.000,00 66.875,17

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESASCORRENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 192,55 5.000,00 4.000,00 0,00 1.192,55

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOSBANCÁRIOS 3.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 246,08 0,00 3.753,92 5.000,00

6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIASCORRENTES 840.000,00 852.000,00 0,00 303.932,28 0,00 250.000,00 840.000,00 905.932,28

6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕESSOCIAIS 840.000,00 852.000,00 0,00 303.932,28 0,00 250.000,00 840.000,00 905.932,28

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA DE CAPITAL 270.000,00 270.000,00 66.715,82 1.107.137,86 66.715,82 40.000,00 270.000,00 1.337.137,86

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 115.000,00 115.000,00 58.108,00 0,00 66.715,82 20.000,00 106.392,18 95.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,INSTALAÇÕES E REFORMAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES 113.000,00 113.000,00 58.108,00 0,00 66.715,82 20.000,00 104.392,18 93.000,00

6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕESFINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00

6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00

6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 155.000,00 155.000,00 8.607,82 447.137,86 0,00 20.000,00 163.607,82 582.137,86

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 155.000,00 155.000,00 8.607,82 447.137,86 0,00 20.000,00 163.607,82 582.137,86

TOTAIS: 4.288.000,00 4.349.000,00 763.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 5.051.000,00 6.389.000,00

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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS Não ocorreram transferências.

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4.3.3 RECEITAS

Análise crítica Análise crítica A constituição da Receita do Core-RJ está definida na Lei nº 4.886/65. A Receita arrecadada no exercício de 2015 somou R$ 6.032.058,70 (seis milhões, trinta e dois mil e cinquenta e

oito reais e setenta centavos), o que representa 94,41% do total previsto que foi de R$ 6.389.000,00 (seis milhões,trezentos e oitenta e nove mil reais).

Desse montante destacamos o valor de R$ 1.610.000,00 (hum milhão seiscentos e dez mil reais), provenientes deoperações de crédito, empréstimos financeiros, tomados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais.

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 6.389.000,00 6.032.058,78 356.941,22

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 4.349.000,00 4.383.445,78 -34.445,78

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.989.000,00 2.903.303,98 85.696,02

6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOASFÍSICAS 2.989.000,00 2.903.303,98 85.696,02

6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DOEXERCÍCIO 948.000,00 1.100.515,36 -152.515,36

6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF -do Exercício 948.000,00 1.090.520,24 -142.520,24

6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF -do Exercício Anterior 0,00 9.995,12 -9.995,12

6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DOEXERCÍCIO ANTERIOR 2.041.000,00 1.802.788,62 238.211,38

6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - 2.041.000,00 1.796.688,10 244.311,90

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do Exercício

6.2.1.2.1.02.01.02.002 - 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ -do Exercício Anterior 0,00 6.100,52 -6.100,52

6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00 25.878,47 4.121,53

6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.000,00 25.878,47 4.121,53

6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 30.000,00 25.878,47 4.121,53

6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 354.000,00 339.734,47 14.265,53

6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 280.000,00 267.424,07 12.575,93

6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 140.000,00 156.776,15 -16.776,15

6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 130.000,00 110.647,92 19.352,08

6.2.1.2.1.05.01.03 - 6.2.1.2.1.05.01.03 - Responsável Técnico 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 20.000,00 0,00 20.000,00

6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 14.000,00 35.433,39 -21.433,39

6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 4.000,00 11.255,38 -7.255,38

6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 10.000,00 24.178,01 -14.178,01

6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 40.000,00 36.877,01 3.122,99

6.2.1.2.1.05.07.01 - 6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação deRegistro 8.000,00 6.571,58 1.428,42

6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências deRegistro 8.000,00 541,64 7.458,36

6.2.1.2.1.05.07.03 - 6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 8.000,00 6.146,32 1.853,68

6.2.1.2.1.05.07.04 - 6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 8.000,00 1.606,56 6.393,44

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6.2.1.2.1.05.07.05 - 6.2.1.2.1.05.07.05 - Outras Receitas 0,00 3.211,66 -3.211,66

6.2.1.2.1.05.07.06 - 6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro 8.000,00 18.799,25 -10.799,25

6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 196.000,00 516.378,83 -320.378,83

6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBREANUIDADES 95.000,00 254.653,79 -159.653,79

6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF 34.000,00 116.730,83 -82.730,83

6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ 55.000,00 137.922,96 -82.922,96

6.2.1.2.1.06.02.03 - 6.2.1.2.1.06.02.03 - Responsável Técnico 6.000,00 0,00 6.000,00

6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 101.000,00 261.725,04 -160.725,04

6.2.1.2.1.06.05.03 - 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 53.000,00 235.650,28 -182.650,28

6.2.1.2.1.06.05.03.002 - 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF 22.000,00 55.372,63 -33.372,63

6.2.1.2.1.06.05.03.003 - 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ 30.000,00 73.241,32 -43.241,32

6.2.1.2.1.06.05.03.004 - 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - AnuidadeResponsável Técnico 1.000,00 0,00 1.000,00

6.2.1.2.1.06.05.03.006 - 6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobreRegistro 0,00 107.036,33 -107.036,33

6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DEDEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 48.000,00 26.074,76 21.925,24

6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 -REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 48.000,00 26.074,76 21.925,24

6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 -Poupança 48.000,00 26.074,76 21.925,24

6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 780.000,00 598.150,03 181.849,97

6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 750.000,00 597.762,40 152.237,60

6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa 300.000,00 0,00 300.000,00

6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva 450.000,00 597.762,40 -147.762,40

6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E 30.000,00 387,63 29.612,37

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RESTITUIÇÕES

6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 30.000,00 387,63 29.612,37

6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 2.040.000,00 1.648.613,00 391.387,00

6.2.1.2.2.01 - 6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 660.000,00 -660.000,00

6.2.1.2.2.01.01 - 6.2.1.2.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 660.000,00 -660.000,00

6.2.1.2.2.01.01.01 - 6.2.1.2.2.01.01.01 - Emprestimo ConselhoRegional 0,00 660.000,00 -660.000,00

6.2.1.2.2.02 - 6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS 0,00 38.613,00 -38.613,00

6.2.1.2.2.02.01 - 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENSMÓVEIS 0,00 38.613,00 -38.613,00

6.2.1.2.2.02.01.01 - 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veiculos 0,00 38.613,00 -38.613,00

6.2.1.2.2.03 - 6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00 950.000,00 -950.000,00

6.2.1.2.2.03.02 - 6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOESEMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS 0,00 950.000,00 -950.000,00

6.2.1.2.2.03.02.01 - 6.2.1.2.2.03.02.01 - Emprestimos paraDespesas de Custeio 0,00 950.000,00 -950.000,00

6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00

6.2.1.2.2.05.02 - 6.2.1.2.2.05.02 - Operação de Crédito 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00

6.2.1.2.2.05.02.01 - 6.2.1.2.2.05.02.01 - Operação de Crédito 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00

6.2.1.2.2.06 - 6.2.1.2.2.06 - Superávit Financeiro 430.000,00 0,00 430.000,00

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4.3.4 DESPESAS

Análise Crítica Análise crítica

Execução Orçamentária Empenhado:

• As despesas empenhadas no exercício de 2015 atingiram o valor de R$ 6.130.331,48 (seis milhões, cento e trinta mil e trezentos etrinta e um reais e quarenta e oito centavos). Liquidado:

• As despesas liquidadas no exercício de 2015 somaram o montante de R$ 6.130.331,48 (seis milhões, cento e trinta mil e trezentos etrinta e um reais e quarenta e oito centavos).

Restos a Pagar: • As despesas de Restos a Pagar Processado atingiram no exercício de 2015 o total de R$ 78.367,70 (setenta e oito mil trezentos e

sessenta e sete reais e setenta centavos). Despesas Pagas:

• No exercício de 2015 foram pagas despesas que atingiram o valor de R$ 6.051.963,78 (seis milhões, cinquenta e um mil enovecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

Previsão orçamentária – 2014 R$ 5.051.000,00Previsão orçamentária – 2015 R$ 6.389.000,00Aumento do orçamento – 2014/2015 R$ 1.338.000,00% de aumento do orçamento 26,49

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

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2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA CORRENTE 4.540.364,09 4.860.654,41 4.501.123,57 4.809.404,90 53.761,09 68.121,17 4.447.362,48 4.741.283,73

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS 2.912.651,09 3.053.101,45 2.912.651,09 3.053.101,45 0,00 0,00 2.912.651,09 3.053.101,45

6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃOPESSOAL 1.922.910,08 2.058.357,94 1.922.910,08 2.058.357,94 0,00 0,00 1.922.910,08 2.058.357,94

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 1.599.858,66 1.678.070,20 1.599.858,66 1.678.070,20 0,00 0,00 1.599.858,66 1.678.070,20

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação deNatal 13º Salário 145.448,56 148.559,54 145.448,56 148.559,54 0,00 0,00 145.448,56 148.559,54

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias -CF/88 36.073,56 49.786,39 36.073,56 49.786,39 0,00 0,00 36.073,56 49.786,39

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas 0,00 32.582,83 0,00 32.582,83 0,00 0,00 0,00 32.582,83

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 141.529,30 149.358,98 141.529,30 149.358,98 0,00 0,00 141.529,30 149.358,98

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 700.513,56 700.729,52 700.513,56 700.729,52 0,00 0,00 700.513,56 700.729,52

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 505.465,46 502.358,75 505.465,46 502.358,75 0,00 0,00 505.465,46 502.358,75

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 176.166,19 178.021,89 176.166,19 178.021,89 0,00 0,00 176.166,19 178.021,89

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP SobreFolha de Pagamento 18.881,91 20.348,88 18.881,91 20.348,88 0,00 0,00 18.881,91 20.348,88

6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS APESSOAL 289.227,45 294.013,99 289.227,45 294.013,99 0,00 0,00 289.227,45 294.013,99

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 61.592,36 43.482,71 61.592,36 43.482,71 0,00 0,00 61.592,36 43.482,71

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 213.620,08 241.775,61 213.620,08 241.775,61 0,00 0,00 213.620,08 241.775,61

6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Educação 14.015,01 8.755,67 14.015,01 8.755,67 0,00 0,00 14.015,01 8.755,67

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 753.937,56 833.222,79 749.770,01 821.684,64 4.908,38 17.326,05 744.861,63 804.358,59

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6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS ESERVIÇOS 50.761,41 41.220,62 50.761,41 41.220,62 0,00 0,00 50.761,41 41.220,62

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO 36.654,82 31.148,19 36.654,82 31.148,19 0,00 0,00 36.654,82 31.148,19

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente 8.825,56 12.020,89 8.825,56 12.020,89 0,00 0,00 8.825,56 12.020,89

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática 12.956,72 5.864,95 12.956,72 5.864,95 0,00 0,00 12.956,72 5.864,95

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - MateriaisElétricos e de Telefonia 517,20 1.442,87 517,20 1.442,87 0,00 0,00 517,20 1.442,87

6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes,Tecidos e Aviamentos 8.659,30 3.997,00 8.659,30 3.997,00 0,00 0,00 8.659,30 3.997,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros deAlimentação 784,56 1.300,83 784,56 1.300,83 0,00 0,00 784,56 1.300,83

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e Conservação 4.911,48 6.521,65 4.911,48 6.521,65 0,00 0,00 4.911,48 6.521,65

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COMVEÍCULOS 12.446,22 9.329,28 12.446,22 9.329,28 0,00 0,00 12.446,22 9.329,28

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis eLubrificantes 10.953,67 7.387,92 10.953,67 7.387,92 0,00 0,00 10.953,67 7.387,92

6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças eAcessórios 1.492,55 1.941,36 1.492,55 1.941,36 0,00 0,00 1.492,55 1.941,36

6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COMLOCOMOÇÃO 1.660,37 743,15 1.660,37 743,15 0,00 0,00 1.660,37 743,15

6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 1.660,37 743,15 1.660,37 743,15 0,00 0,00 1.660,37 743,15

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOSTERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 380.767,35 450.115,77 376.599,80 438.577,62 4.908,38 17.326,05 371.691,42 421.251,57

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços deInformática 12.590,74 10.958,58 12.590,74 10.958,58 0,00 0,00 12.590,74 10.958,58

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços deSegurança Predial e Preventiva 252,63 776,96 252,63 776,96 0,00 0,00 252,63 776,96

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de 5.000,00 5.000,00 4.395,72 4.369,14 349,68 368,90 4.046,04 4.000,24

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Medicina do Trabalho

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços deSeleção, Treinamento e Orientação Profis. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços deDivulgação Institucional 10.525,35 22.786,52 10.525,35 22.786,52 0,00 0,00 10.525,35 22.786,52

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais 0,00 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 2.890,00

6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de BensMóveis 1.701,35 2.030,73 1.701,35 2.030,73 0,00 0,00 1.701,35 2.030,73

6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de BensImóveis 4.016,56 4.983,80 4.016,56 4.983,80 0,00 0,00 4.016,56 4.983,80

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de BensImóveis 42.860,64 44.743,30 42.860,64 44.743,30 0,00 0,00 42.860,64 44.743,30

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 141.905,97 140.679,70 141.905,97 140.679,70 0,00 0,00 141.905,97 140.679,70

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis 44.109,48 33.683,00 43.765,78 32.051,85 519,00 1.330,00 43.246,78 30.721,85

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Bens Imóveis 1.537,89 11.633,57 1.537,89 8.054,57 0,00 690,00 1.537,89 7.364,57

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica 32.500,00 40.000,00 29.280,43 38.815,07 2.599,80 3.893,25 26.680,63 34.921,82

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança 51.141,00 87.491,30 51.141,00 87.491,30 0,00 9.202,25 51.141,00 78.289,05

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações 15.179,54 18.544,92 15.179,54 15.173,30 1.439,90 1.089,90 14.089,64 14.083,40

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 5.246,08 7.500,00 5.246,08 6.961,55 0,00 535,45 4.896,08 6.426,10

6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 6.297,94 7.455,08 6.297,94 6.852,94 0,00 216,30 6.297,94 6.636,64

6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 3.755,00 4.590,00 3.755,00 4.590,00 0,00 0,00 3.755,00 4.590,00

6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias eMicrofilmagem de Documentos 4,00 77,97 4,00 77,97 0,00 0,00 4,00 77,97

6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação deDocumentos 361,00 455,00 361,00 455,00 0,00 0,00 361,00 455,00

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6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção eConservação de Veículos 1.782,18 3.835,34 1.782,18 3.835,34 0,00 0,00 1.782,18 3.835,34

6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESASDE CUSTEIO 322.408,80 341.886,40 322.408,80 341.886,40 0,00 0,00 322.408,80 341.886,40

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton) 322.408,80 341.886,40 322.408,80 341.886,40 0,00 0,00 322.408,80 341.886,40

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 30.295,16 62.802,56 30.295,16 62.802,56 0,00 0,00 30.295,16 62.802,56

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 30.295,16 62.802,56 30.295,16 62.802,56 0,00 0,00 30.295,16 62.802,56

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais 2.916,66 10.331,46 2.916,66 10.331,46 0,00 0,00 2.916,66 10.331,46

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 27.378,50 52.471,10 27.378,50 52.471,10 0,00 0,00 27.378,50 52.471,10

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESASCORRENTES 0,00 1.192,55 0,00 1.192,55 0,00 0,00 0,00 1.192,55

6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações,Restituições e Reposições 0,00 1.192,55 0,00 1.192,55 0,00 0,00 0,00 1.192,55

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.480,28 4.402,78 3.480,28 4.402,78 0,00 0,00 3.480,28 4.402,78

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários 3.480,28 4.402,78 3.480,28 4.402,78 0,00 0,00 3.480,28 4.402,78

6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIASCORRENTES 840.000,00 905.932,28 804.927,03 866.220,92 48.852,71 50.795,12 756.074,32 815.425,80

6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕESSOCIAIS 840.000,00 905.932,28 804.927,03 866.220,92 48.852,71 50.795,12 756.074,32 815.425,80

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota ParteCONFERE 840.000,00 905.932,28 804.927,03 866.220,92 48.852,71 50.795,12 756.074,32 815.425,80

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA DE CAPITAL 229.443,79 1.327.610,66 229.443,79 1.320.926,58 9.879,05 10.246,53 219.564,74 1.310.680,05

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 65.835,97 85.472,80 65.835,97 85.472,80 0,00 0,00 65.835,97 85.472,80

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,INSTALAÇÕES E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalaçõesem andamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES 65.835,97 85.472,80 65.835,97 85.472,80 0,00 0,00 65.835,97 85.472,80

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário emGeral 4.624,50 0,00 4.624,50 0,00 0,00 0,00 4.624,50 0,00

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos 12.059,00 5.992,80 12.059,00 5.992,80 0,00 0,00 12.059,00 5.992,80

6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 0,00 74.990,00 0,00 74.990,00 0,00 0,00 0,00 74.990,00

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática 33.667,47 4.490,00 33.667,47 4.490,00 0,00 0,00 33.667,47 4.490,00

6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕESFINANCEIRAS 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00

6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DEIMÓVEIS 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00

6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00

6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA 163.607,82 582.137,86 163.607,82 575.453,78 9.879,05 10.246,53 153.728,77 565.207,25

6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 163.607,82 582.137,86 163.607,82 575.453,78 9.879,05 10.246,53 153.728,77 565.207,25

6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reformae Construção de Sede 163.607,82 582.137,86 163.607,82 575.453,78 9.879,05 10.246,53 153.728,77 565.207,25

Total - 4.769.807,88 6.188.265,07 4.730.567,36 6.130.331,48 63.640,14 78.367,70 4.666.927,22 6.051.963,78

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Como informado no item 4.2, o CORE logrou cumprir o Programa de Trabalho de 2015,com rigorosa observância das normas legais e administrativas. A entidade estaráimplementando para o exercício seguinte, o seu Plano de Ação, que permetirá aferição doseu desempenho operacional, com avaliação dos resultados para cada projeto e atividade,divididos pelos setores pertinentes.

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4.5 FISCALIZAÇÃO

O Setor de Fiscalização é composto por dois fiscais que atuam em todo o Estado visando coibir odesempenho ilegal da profissão. Não existe ainda Ato normativo específico para a cobrança de multaspela falta de registro e o desempenho ilegal da profissão, que deverá ser regulamentado pelo ConselhoFederal.

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4.6 INDICADORES

Não foram implementados ainda instrumentos para avaliação de resultados e aferição deindicadores.

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5 - GOVERNANÇA 5.1 GOVERNANÇA

O CORE-RJ não dispõe de unidade de auditoria interna. Esta atividade encontra-se a cargo doConselho Federal dos Representantes Comerciais, como órgão central de controle. A CPACG -Comissão Permanente de Assessoria Contábil e de Gestão - que centraliza suas ações na sede doCONFERE e realiza constantes procedimentos de verificações no CORE-RJ, seja pela análise debalancetes mensais enviados, seja pelas contas trimestrais prestadas, e ainda, in loco, quando sãofeitos os exames necessários e adequados à emissão de Parecer

Em âmbito do CORE-RJ, é realizado o exame trimestral das contas pelo Conselho Fiscal,composto por três conselheiros, conforme programação definida pelo Plenário, os quais analisam eemitem parecers sobre os balancetes .

As contas, após o encerramento do exercício, são apresentadas ao Plenário, com parecer doConselho Fiscal e, se aprovadas, são encaminhadas ao Conselho Federal para apreciação ehomologação.

A Comissão Permanente de Auditagem do Confere, responsável pelo controle interno dasentidades integrantes do Sistema Confere/Cores, emitiu Certificado de Auditoria nº 023/2016,favorável a aprovação da Prestação de Contas do Core-RJ, referente ao exercício de 2015.

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5.2 DIRIGENTES

Dirigente: Stella Alves Branco Romanos

CPF: 639.260.247-04

Cargo: DIRETOR-PRESIDENTE

Registro Profissional: 98014/1995

Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro

Ato de designação: ATA de 03.01.2014, registrada no Registro Civil das Pessoas Juridicas.

Data do Ato dedesignação: 03/01/2014

Data inicial do mandato: 03/01/2014

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

Dirigente: Celso Americano do Brasil

CPF: 369.964.917-20

Cargo: DIRETOR-TESOUREIRO

Registro Profissional: 95814/1994

Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro

Ato de designação: ATA de 03.01.2014, registrada no Registro Civil das Pessoas Juridicas.

Data do Ato dedesignação: 03/01/2014

Data inicial do mandato: 03/01/2014

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

Dirigente: Mauri Bizzo Lima

CPF: 572.565.357-91

Cargo: DIRETOR-SECRETÁRIO

Registro Profissional: 107006/1999

Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro

Ato de designação: ATA de 03.01.2014, registrada no Registro Civil das Pessoas Juridicas.

Data do Ato dedesignação: 03/01/2014

Data inicial do mandato: 03/01/2014

Data final do mandato: 31/12/2016

Informações adicionais

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5.3 AUDITORIA

Como dito no ítem 5.1, o Core-RJ não dispõe de unidade de auditoria interna.

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5.4 APURAÇÕES

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e asprovidências adotadas

Não houve ato ilícito cometido por colaboradores no CORE-RJ, durante o exercício de 2015.

O CORE-RJ não dispõe de sistema permanente de correição para tratamento de ilícitos, mesmoporque, desde a sua criação até 2015, não foram constatadas irregularidades na gestão da entidade.

Não existem processos administrativos ou de sindicância instaurados, pois não foram detectadosindícios que justifiquem a adoção dessas medidas corretivas.

Informações adicionais

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5.5 GESTÃO RISCOS

Durante o exercício de 2015, o Core-RJ adotou medidas e políticas em prol do equilíbrio entre osriscos e os custos, incluindo planejamento, organização, direção e controle dos recursos da entidade.

Como protetores de risco, o Core-RJ faz controle diário das contas, incentiva o aperfeiçoamento deseus funcionários, assim como, mantém uma estrutura física adequada à segurança do trabalho,protegida, inclusive, por sistema de alarme.

Com o objetivo de proteger a segurança de seus arquivos e documentos produzidos, o Core-RJ,procede, diariamente, a um backup, que é monitorado por funcionário capacitado ao seuacompanhamento, cujo servidor se encontra em ambiente protegido e climatizado, em condiçõestécnicas adequadas à sua preservação.

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5.6 REMUNERAÇÕES

Conforme o § 1º do art. 13 da Lei nº 4.886/65, que criou o sistema CONFERE e osConselhos Regionais, todos os mandatos serão exercídos gratuitamente.

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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

Conforme Circular nº 28/2015 - CONFERE, de 18 de novembro de 2015, asdemonstrações contábeis do exercício de 2015 passaram a sofrer auditoria da CPA -Comissão Permanente de Auditoria do Conselho Federal, não havendo a realização deauditorias independentes.

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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 6.1 CANAIS DE ACESSO

IntroduçãoO CORE-RJ dispõe de sitio na internet (www.core-rj.org.br) para divulgação de matérias de

interesse da comunidade de representação comercial no âmbite de sua jurisdição, além dematérias e informações institucionais em atenção às normas vigentes.

Conta de endereço eletrônico - e-mail ([email protected]) para facilidade decomunicação com o público em geral.

Canais de Acesso

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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

Não faz.

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6.3 TRANSPARÊNCIA

IntroduçãoA Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, tem como objetivo a regulamentação do direito

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, fortalecendo a participação popular e ocontrole social das ações dos órgãos e eentidades.

Neste sentido o CORE-RJ mantém em seuendereço eletrônico (www.core-rr.org.br) o portalAcesso à Informação, denominado TRANSPARÊNCIA, contendo as informações institucionais, a fimde atender às exigências da Lei de Acesso à Informação.

Endereço do portal da transparênciahttp://www.core-rj.org.br/transparencia.html

Informações disponíveis ao Cidadão- Legislação

- Estrutura Organizacional (organograma e atos constitutivos)

- Programa de Trabalho 2015

- Licitações

- Contratos

- Perguntas e Respostas

- Ouvidoria

- Relatório de Gestão - 2014

Análise críticaO Core-RJ vem aprimorando o portal da TRANSPARÊNCIA, atendendo ÁSDETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, para servir como instrumentode eficiência na gestão administrativa.

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6.4 ACESSIBILIDADE

Em face de a sede da entidade estar localizada em logradouro central e em edifício comercial,Avenida Graça Aranha, 416, Centro, Rio de Janeiro/RJ, onde se encontram instaladas outras empresas(privadas) além de escritórios/consultórios diversos, contando com amplo acesso à portaria doprédio,e com elevadores, não há qualquer restrição à acessibilidade de idosos, deficientes físicos,gestantes ou pessoas com dificuldade de locomoção, que tratam os instrumentos legais, reguladores damatéria - Lei nº 10.098/2000 e Decreto nº 5.296/2004.

Individualmente, apresentamos ao nosso usuário, instalações internas adequadas às necessidadesde livre circulação e uso com segurança e autonomia dos espaços e equipamentos disponíveis, além depossibilidade de atendimento prioritário às pessoas portadoras de dificiência ou com mobilidadereduzida.

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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS

7.1 ORÇAMENTO

O Resultado Financeiro apurado no exercício de 2015, foi o seguinte: A disponibilidade financeira do Core-RJ em 31 de dezembro de 2014, era de R$817.812,61

(oitocentos e dezesete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e um centavos). Ingressos: Receitas Correntes..............................................................R$ 4.383.445,78 Receitas de Capital..............................................................R$ 1.648.613,00 Recebimentos Extra-Orçamentários...............................R$11.109.835,70 Dispêndios: Despesas Correntes............................................................R$ 4.809.404,90 Despesas de Capital............................................................R$ 1.320.926,58 Pagamentos Extra-Orçamentários.................................R$11.121.420,29 A disponibilidade financeira apurada em 31 de dezembro de 2015 foi de R$616.226,33 (seiscentos

e dezesseis mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

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7.2 NCASP

No Exercício de 2015 foi realizada, conforme previsto, a depreciação do AtivoImobilizado, Bens Móveis e Bens Imóveis. Sendo utilizado como base os termos daInstrução Normativa nº 162/98, da Receita Federal do Brasil. Adotamos as seguintes taxasde depreciação: Mobiliário Geral - 10%; Máquinas Motores e Aparelhos Elétricos - 10%;Equipamentos de Informática - 10%; Sistemas Eletrônicos (software) - 20% e Veículos 20%,Imóveis - 4%. Como valor residual, ficou determinada a taxa de 10%.

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7.3 APURAÇÃO CUSTOS

Não há centro de custos.

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7.4 DEMONSTRAÇÕES

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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ANEXO IV - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 7.4 nasessão 11ANEXO V - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 7.4 nasessão 11ANEXO VI - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 7.4 nasessão 11ANEXO VIII - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa -Vide anexo do tópico 7.4 na sessão 11ANEXO VII - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das VariaçõesPatrimoniais - Vide anexo do tópico 7.4 na sessão 11

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8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 8.1 GESTÃO DE PESSOAS

Não se aplica à entidade

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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL INTRODUÇÃO O CORE-RJ, possui quadro de pessoal composto por 38 (trinta e oito) colaboradores distribuidos

em diversos departamentos, conforme organograma anexo. ANÁLISE CRÍTICA O CORE-RJ não possui estrutura para aferição do desempenho de seus recursos humanos, porém a

avaliação dos funcionários integrantes do quadro de pessoal é feita de acordo com o disposto no Planode Cargos e Salários, como requisito objetivo para a progressão funcional. Quanto a quantidade defuncionários, o quadro atual mostra-se suficiente, composto por empregados efetivos, comissionados e contratados, observado o percentual permitido por lei e as normas constitucionais sobre a matéria.

TIPOLOGA DO CARGO Efetivos ............................ 09 Cargos em Comissão ... 04 Contratados .....................25

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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Despesas com Pessoal

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagens Fixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais IndenizaçõesBenefíciosassist. eprevid.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 2.025.775,11 0,00 0,00 0,00 32.582,83 994.743,51 0,00 0,00 0,00 3.053.101,45

2014 1.922.910,08 0,00 0,00 0,00 0,00 989.741,01 0,00 0,00 0,00 2.912.651,09

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS Não há avaliação de riscos na área de gestão de pessoas, porém está em estudos o

Plano de Cargos e Salários que contempla avaliação de desempenho de seus funcionários.

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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA Não há contratação de mão de obra temporária.

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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A gestão de tecnologia é feita pelo sistema GERENTI, de propriedade do Confere, sendoas atualizações realizadas pela equipe técnica do Conselho Federal, que procede ao gerenciamentodos sistemas informatizados, com avaliação das informações, segurança e banco de dados.

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8.2.1 SISTEMAS

INTRODUÇÃODescrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação é consonante com os sistemas adotadospelo CONFERE abrangendo todo o Sistema CONFERE/COREs.

Atividades do Comitê Gestor de TINão há Comitê Gestor de TI.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementadosSistema GERENTI de controle de cadastro e cobrança; SISCONT de controle orçamentário,contábil e financeiro; Gestão relacionado a elaboração do relatório de Gestão TCU.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadasO CORE-RJ não arrecada receita suficiente para manter sistemas próprios de Tecnologia daInformação.

SISTEMAS

CAPACITAÇÕESDescrição do plano de capacitação do pessoal de TI

Informações adicionais

FORÇA DE TRABALHO TIAnálise crítica sobre a força de trabalho de TI

Informações adicionais

Força de trabalho TI Relação com a Entidade Quantidade

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Estagiários 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI daunidade 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI deoutros órgãos/entidades 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras daunidade 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras deoutros órgãos/entidades 0

Terceirizados 0

PROJETOS DE TIAnálise crítica sobre os Projetos de TI

Informações adicionais

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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 TCU

Não houve recomendação do TCU para o Core-RJ no exercício de 2015.

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9.2 INTERNO

A Prestação de Contas do exercício de 2015 foi aprovada pelo Plenário do CONFERE,com ressalvas relativas a Dívida Ativa.

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9.3 DANOS AO ERÁRIO

Não houve qualquer dano ao erário da entidade cometido por colaboradores do CORE-RJ, ou por terceiros, durante o exercício de 2015.

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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Nada a acrescentar

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11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO IX - Despesas por Modalidade - Despesas por Modalidade - Vide anexo do tópico 11.1 nasessão 11

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Assinatura(s)

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ANEXO I - Organograma - Organograma- Anexo do tópico 3.5

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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do RJ

CORE-RJ

DIRETORIA

DEPTO

ADMINISTRATIVO

DEPTO

DÍVIDA ATIVA

DEPTO

ARRECADAÇÃO

DEPTO

REGISTRO E

FISCALIZAÇÃO

PROCURADORIA

GERALASSESSORIA

A estrutura de pessoal do CORE-RJ é composta por 38 funcionários, não havendo

funções comissionadas.

Áreas principais:

DIRETORIA: Diretora Presidente, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário.

ASSESSORIA: 01 assessor da Diretoria, que tem a função de prestar assistência

institucional à presidência e diretores; distribuir determinações gerenciais relativas às

decisões tomadas pela presidência, bem como acompanhar a execução e os

resultados obtidos dessas determinações.

PROCURADORIA: Composta por 08 advogados que tem a responsabilidade de prestar

assistência jurídica nas questões relacionadas às atividades institucionais do CORE-

RJ.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Com 19 funcionários de apoio administrativo,

responsáveis pelas áreas contábil financeira, recursos humanos, serviços gerais e

secretaria.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA: Com 03 funcionários, responde pela cobrança

do contencioso do CORE-RJ, tanto de dívida ativa administrativa quanto da executiva.

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: Responsável pela cobrança e arrecadação de

receitas do CORE-RJ, com 04 funcionários.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO: Responsável pela inscrição,

registro e fiscalização profissional em toda a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro,

possuindo no departamento 03 funcionários.

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ANEXO II - Resultados - Resultados -Anexo do tópico 4.2

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ANEXO III - Desempenho Orçamentário2015 - Desempenho Orçamentário 2015 -

Anexo do tópico 4.3

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ANEXO IV - Balanço Financeiro.pdf -Balanço Financeiro - Anexo do tópico 7.4

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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CORE/RJConselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 34.046.409/0001-60

4.730.567,366.130.331,48Despesa Orçamentária4.637.033,556.032.058,78Receita Orçamentária

4.730.567,366.130.331,48CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO4.637.033,556.032.058,78RECEITA REALIZADA

4.501.123,574.809.404,90DESPESA CORRENTE4.137.033,554.383.445,78RECEITA CORRENTE

2.912.651,093.053.101,45PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.795.640,772.903.303,98RECEITAS DE CONTRIBUICOES

749.770,01821.684,64OUTRAS DESPESAS CORRENTES2.795.640,772.903.303,98ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

30.295,1662.802,56TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS1.076.242,891.100.515,36PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

1.192,55DEMAIS DESPESAS CORRENTES1.719.397,881.802.788,62PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3.480,284.402,78SERVIÇOS BANCÁRIOS23.748,0625.878,47RECEITA PATRIMONIAL

804.927,03866.220,92TRANSFERÊNCIAS CORRENTES23.748,0625.878,47RECEITAS IMOBILIÁRIAS

229.443,791.320.926,58DESPESA DE CAPITAL329.467,53339.734,47RECEITA DE SERVICOS

65.835,9785.472,80INVESTIMENTOS257.438,59267.424,07EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

660.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS7.226,87EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

163.607,82575.453,78AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA25.692,5635.433,39EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

39.109,5136.877,01RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

286.271,35516.378,83FINANCEIRAS

95.839,83254.653,79JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

190.431,52261.725,04ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

146.610,20235.650,28ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DEINFRAÇÕES

Página:1/2

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CORE/RJ

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

43.821,3226.074,76REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

43.821,3226.074,76REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

701.905,84598.150,03OUTRAS RECEITAS CORRENTES

657.299,87597.762,40DÍVIDA ATIVA

44.605,97387,63INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

500.000,001.648.613,00RECEITA DE CAPITAL

660.000,00OPERAÇÕES DE CREDITO

660.000,00EMPRESTIMOS TOMADOS

38.613,00ALIENACAO DE BENS

38.613,00ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

500.000,00950.000,00AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

500.000,00950.000,00OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. AENTIDADES PUBLICAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

10.106.941,8211.121.420,29Pagamentos Extraorçamentários10.108.746,6411.109.835,70Recebimentos Extraorçamentários

726.083,62616.226,33Saldo em espécie do Exercício Seguinte817.812,61726.083,62Saldo em espécie do Exercício Anterior

15.563.592,8017.867.978,1015.563.592,8017.867.978,10Total:

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Página:2/2Impresso em: 07/03/2016

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ANEXO V - Balanço Orçamentário.pdf -Balanço Orçamentário - Anexo do tópico

7.4

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Balanço Orçamentário

CORE/RJConselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 34.046.409/0001-60

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

34.445,784.383.445,784.349.000,004.349.000,00 RECEITA CORRENTE

-85.696,022.903.303,982.989.000,002.989.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-85.696,022.903.303,982.989.000,002.989.000,00 ANUIDADES

152.515,361.100.515,36948.000,00948.000,00 PESSOAS FÍSICAS

-238.211,381.802.788,622.041.000,002.041.000,00 PESSOAS JURÍDICAS

-4.121,5325.878,4730.000,0030.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

-4.121,5325.878,4730.000,0030.000,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-17.477,19336.522,81354.000,00354.000,00 RECEITA DE SERVICOS

-12.575,93267.424,07280.000,00280.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-20.000,000,0020.000,0020.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS

21.433,3935.433,3914.000,0014.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-6.334,6533.665,3540.000,0040.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

320.378,83516.378,83196.000,00196.000,00 FINANCEIRAS

159.653,79254.653,7995.000,0095.000,00 MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS

160.725,04261.725,04101.000,00101.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

182.650,28235.650,2853.000,0053.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS

-21.925,2426.074,7648.000,0048.000,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-178.638,31601.361,69780.000,00780.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-152.237,60597.762,40750.000,00750.000,00 DÍVIDA ATIVA

3.211,663.211,660,000,00 RECEITAS DIVERSAS

Página:1/4

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CORE/RJ

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-29.612,37387,6330.000,0030.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-391.387,001.648.613,002.040.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

660.000,00660.000,000,000,00 OPERAÇÕES DE CREDITO

660.000,00660.000,000,000,00 EMPRESTIMOS TOMADOS

38.613,0038.613,000,000,00 ALIENACAO DE BENS

38.613,0038.613,000,000,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

950.000,00950.000,000,000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

950.000,00950.000,000,000,00 OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS

-2.040.000,000,002.040.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-430.000,000,00430.000,000,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

-1.610.000,000,001.610.000,000,00 Operação de Crédito

-356.941,226.032.058,786.389.000,004.349.000,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,00156.206,290,000,00 DÉFICIT

-513.147,516.188.265,076.389.000,004.349.000,00 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

191.207,734.741.283,734.809.404,904.860.654,415.051.862,144.079.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

118.062,393.053.101,453.053.101,453.053.101,453.171.163,842.401.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

79.634,172.058.357,942.058.357,942.058.357,942.137.992,111.686.000,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL

19.442,21700.729,52700.729,52700.729,52720.171,73430.500,00 ENCARGOS PATRONAIS

18.986,01294.013,99294.013,99294.013,99313.000,00285.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

68.475,51804.358,59821.684,64833.222,79901.698,30786.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.879,3841.220,6241.220,6241.220,6272.100,0069.100,00 USO DE BENS E SERVIÇOS

32.482,53421.251,57438.577,62450.115,77482.598,30395.400,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

5.113,60341.886,40341.886,40341.886,40347.000,00322.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

4.072,6162.802,5662.802,5662.802,5666.875,1731.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Página:2/4

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CORE/RJ

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

4.072,6162.802,5662.802,5662.802,5666.875,1731.000,00 TRIBUTOS

0,001.192,551.192,551.192,551.192,555.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

597,224.402,784.402,784.402,785.000,003.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00815.425,80866.220,92905.932,28905.932,28852.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00815.425,80866.220,92905.932,28905.932,28852.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

9.527,201.310.680,051.320.926,581.327.610,661.337.137,86270.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

9.527,2085.472,8085.472,8085.472,8095.000,00115.000,00 INVESTIMENTOS

2.000,000,000,000,002.000,002.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

7.527,2085.472,8085.472,8085.472,8093.000,00113.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00565.207,25575.453,78582.137,86582.137,86155.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00565.207,25575.453,78582.137,86582.137,86155.000,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

200.734,936.051.963,786.130.331,486.188.265,076.389.000,004.349.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00 SUPERÁVIT

200.734,936.051.963,786.130.331,486.188.265,076.389.000,004.349.000,00 TOTAL

200.734,936.051.963,786.130.331,486.188.265,076.389.000,004.349.000,00 TOTAL

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Página:3/4

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CORE/RJ

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,0053.761,0953.761,090,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,000,004.908,384.908,380,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,0048.852,7148.852,710,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,009.879,059.879,050,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,009.879,059.879,050,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,0063.640,1463.640,140,00TOTAL:

Página:4/4Impresso em: 07/03/2016

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ANEXO VI - Balanço Patrimonial.pdf -Balanço Patrimonial - Anexo do tópico 7.4

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CORE/RJConselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

CNPJ: 34.046.409/0001-60

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ExercícioAnterior

Exercício AtualEspecificaçãoExercícioAnterior

ExercícioAtual

Especificação

PASSIVOATIVO

594.323,13209.253,58PASSIVO CIRCULANTE1.025.122,551.178.423,50ATIVO CIRCULANTE

172,48D0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO PRAZO

726.083,62616.226,33CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO260.602,12498.813,50CRÉDITOS A CURTO PRAZO

63.640,1478.367,70FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO38.436,8163.383,67DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

500.364,12100.394,53OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

0,000,00PROVISÕES A CURTO PRAZO0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

30.491,3530.491,35DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO9.430.414,9411.893.813,75ATIVO NÃO-CIRCULANTE

1.411.465,092.852.973,57PASSIVO NÃO-CIRCULANTE6.163.855,798.137.660,12ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A LONGO PRAZO

6.163.855,798.137.660,12CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.405.153,092.839.699,31EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO3.266.379,153.755.973,63IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO430.135,84383.220,76BENS MÓVEIS

6.312,0013.274,26PROVISÕES A LONGO PRAZO2.867.363,403.527.363,40BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO31.120,09C154.610,53C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,000,00180,00180,00INTANGÍVEL

0,000,00180,00180,00MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS

2.005.788,223.062.227,15 TOTAL DO PASSIVO

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CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00 TOTAL120.143,65C0,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo120.143,65C0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

10.455.537,4913.072.237,25 TOTAL10.455.537,4913.072.237,25 TOTAL

8.449.749,2710.010.010,10 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.449.749,2710.010.010,10 Resultados Acumulados

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.449.749,2710.010.010,10 SALDO PATRIMONIAL

1.905.153,092.939.699,31 PASSIVO PERMANENTE9.717.837,6412.388.327,74 ATIVO PERMANENTE

100.635,13122.527,84 PASSIVO FINANCEIRO737.699,85683.909,51 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

637.064,72561.381,67 Superávit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

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CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

1 - Notas Explicativas ao Balanço de 2015

NOTAS  EXPLICATIVAS  ÀS  DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  EM  31  DE  DEZEMBRO  DE  2015,  DO  CONSELHO  REGIONAL  DOSREPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro, criado pelo art.6º da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965,em  conjunto  com  o  Conselho  Federal  e  demais  Conselhos  Regionais,  tem  como  incumbência  a  fiscalização  do  exercício  da  profissão  derepresentante comercial, em todo o território sob sua jurisdição e nos limites de sua competência.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2014, a Contabilidade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro foi elaborada de acordocom as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64,que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e doDistrito Federal, incluindo-se suas autarquias e fundações.

 

A – Depósitos Bancários – R$583.488,12 

a.1  correspondem  ao  saldo  disponível  dos  depósitos  em  espécie  da  movimentação  financeira,  em  31.12.2015,  conforme  pode  ser  comprovadoatravés do livro razão, das conciliações bancárias e dos respectivos extratos bancários:

         Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta.104245-9 – R$569.704,32

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         CEF – Ag. 4144 – Cta. 790577-6...........................– R$  13.783,80 

B – Depósitos Vinculados a Aplicações Financeiras – R$32.738,21

b.1 correspondem ao saldo das aplicações em caderneta de poupança, de recursos próprios, conforme pode ser comprovado através do livro razão,das conciliações bancárias e dos extratos bancários:

         Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta. 96.104245-9 – R$     118,55

         Banco do Brasil SA – Ag. 1251-3 – Cta. 51.1404245-1  R$11.211,19

         CEF – Ag. 0625 – Cta. 013.55375-1 ...........................– R$  2.606,24

         CEF – Ag. 0196 – Cta. 01.120765-5 ...........................– R$18.802,23

C – Créditos Tributários à Receber – R$498.813,50

·         Valor correspondente ao saldo do montante estimado para arrecadar no exercício com contribuições de anuidades de pessoas jurídicas.

D - Devedores da Entidade – R$63.240,88

d.1 – Devedores Diversos – R$1.898,87

·         Valor referente taxa de condomínio da sala 204, localizada na rua Dr. Borman, 6 – Centro, Niteroi/RJ, de propriedade do Core-RJ, locada aoSindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro, à ressarcir.

d.2 – Custas Judiciais – R$59.842,01

·         Valor originado no recolhimento antecipado de custas  judiciais em processos de execução fiscal de Dívida Ativa, à ser  ressarcido peloacionado quando da regularização do processo;

d.3 – Cauções e Garantias – R$1.500,00

·         Caução em processo de despejo, nº 31433, em Brasília-DF, há pedido do Conselho Regional, solicitando a devolução;

E – Entidades Públicas Devedoras – R$142,79

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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       - Secretaria da Receita Federal

·          Valor  correspondente  a  recolhimento  indevido  de  Imposto  de  Renda,  apurado  sobre  verbas  em  rescisão  contratual,  solicitada  arestituição. 

F - Dívida Ativa Tributária – R$8.137.660,12

·         Valor decorrente de anuidades de exercícios anteriores, pessoas  físicas e pessoas  jurídicas, em  fase de cobrança administrativa e/oujudicial (execução fiscal de débitos).

G – Imobilizado – R$3.745.930,88

g.1 -  Bens Móveis – R$383.220,76·         Acervo inventariado em 31 de dezembro de 2015, assim composto:

Mobiliário Geral R$ 81.424,15

Máquinas e Equipamentos R$ 78.490,08

Veículos R$ 74.990,00

Equipamentos de Informática R$ 125.110,82

Sistemas/Licenças de Informática (software) R$ 18.660,00

Biblioteca R$ 246,20

Div.Equipamentos e Instalações R$ 4.299,51 

g.2 – Bens Imóveis – R$3.527.363,40·         Conjunto de salas de propriedade da entidade,  localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói,  todas com escritura, devidamente

registradas em Cartório de Registro de Imóveis;

 

g.3 – Instalações – R$193.229,02

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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g.3 – Instalações – R$193.229,02·         Valor correspondente a diversas instalações existentes nas dependências da entidade. 

 

g.4 – Depreciação – R$164.653,28·         Conforme previsto e em consonância com instruções emitidas pelo Confere, procedeu-se à depreciação de bens móveis e  imóveis no

presente exercício com observância à legislação pertinente  e aplicação aos bens adquiridos e inventariados.Mobiliário Geral............................................ R$ 5.439,31Máquinas e Equipamentos............................ R$ 8.318,75Veículos....................................................... R$ 13.498,20Equipamentos de Informática....................... R$ 11.590,95Sistemas e Licenças (software)....................Imóveis........................................................

R$R$

5.777,23120.028,84

 

H – Marcas, Direitos e Patentes – R$180,00

·         Valor correspondente a título do Touring Club do Brasil;

I – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – R$78.367,70

·         Restos a Pagar Processados, valor correspondente a despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício de 2015:

 

Oi Móvel SA – dezembro.2015 R$ 1.089,90Pronto Clinica – dezembro.2015 R$ 368,90Light Serviços de Eletricidade – dezembro.2015 R$ 3.893,25Confere – cota financeira de dezembro.2015 R$ 50.795,12Confere -  empréstimo parcela de dezembro.2015 R$ 10.246,53Mundivox Ltda. – dezembro.2015Pest Controll Dedetizadora – dezembro.2015ACF Papequi Serviço de Franquia – dezembro.15Workway Com.Mat.Informática – dezembro.2015Sky Brasil Serviços – dezembro.2015

R$R$R$R$R$

369,56690,00

9.202,25550,00216,30

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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Sky Brasil Serviços – dezembro.2015Locaweb Serviços de Internet - dezembro.2015TD & T Climatização Serviços – nov e dez.2015 

R$R$R$

216,30165,89780,00

T O T A L  R$ 78.367,70

 

J – Obrigações de Repartição a Outros Entes – R$100.394,53

J.1 – Consignações – R$394,53

·         retenção de INSS sobre pagamento de férias a funcionário no mês de dezembro de 2015;

J.2 – Empréstimo – Confere – R$100.000,00

·         empréstimo emergencial contratado junto ao Confere, para atender ao desembolso de despesas no mês de dezembro de 2014.

K – Outras Obrigações a Curto Prazo – R$30.491,35

·         valor  correspondente  a  diversos  depósitos  bancários,  em  exercícios  anteriores,  não  identificados,  transferido  à  conta  de  Receitas  aClassificar.

L – Empréstimos a Longo Prazo – R$2.839.699,31

·         valor representativo do saldo dos empréstimos contratados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, especificamentepara aquisição de imóveis – R$1.889.699,31;

·         empréstimo  emergencial  contratado  junto  ao  Conselho  Federal dos  Representantes  Comerciais,  para suportar  as  despesas  do  quartotrimestre do exercício de 2015 – R$950.000,00.

M – Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo – R$13.274,26

·         valor correspondente a diversos questionamentos com possibilidades de perda em ações cíveis onde o Core-RJ é acionado, de acordocom relatório apresentado pelo Departamento Jurídico da entidade:

 

Declinck Consultoria de Informática Ltda.- 2014 R$ 1.400,00

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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Declinck Consultoria de Informática Ltda.- 2014 R$ 1.400,00AC Abduche Correa ME – 2014 R$ 1.200,00Star One SA. – 2014  R$ 3.312,00Flávia Miranda de Figueiredo – 2014Lilian Francisco de Moura – 2015REP-TEC Representações e Serviços – 2015Almeida e D’Uva Com. e Representações – 2015Flag Line Indus – 2015M. Nassif – 2015Marco Aurélio Carvalho de Andrade – 2015Ailso Bernadino – 2015Rosele Brum – 2015AC Abduque - 2015 

R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$

400,00300,00

1.000,001.000,001.200,001.165,261.000,00

250,00300,00747,00

N – Resultados Acumulados – R$10.010.010,10

·         valor  que  reflete  os  resultados  acumulados  ao  longo  dos  exercícios  e  que  pode  sofrer  variações  em  decorrência  de  Superávits  e/ouDéficits apurados anualmente. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, apurou-se, de acordo com os demonstrativos, umSuperávit da ordem de R$1.560.260,83 (hum milhão e quinhentos e sessenta mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e três centavos).

O - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

 

 O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O CORE-RJ  apresentou no exercício de 2015 um SuperávitPatrimonial  no  valor  de  R$  1.560.260,83  (hum  milhão  e  quinhentos  e  sessenta  mil,  duzentos  e  sessenta  reais  e  oitenta  e  três  centavos).   Acomposição do Superávit Patrimonial em 31/12/15 é a  seguinte:

 

a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) .................... R$   6.998.76.4,63

 

b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ...............  (R$   5.438.503,80)

 

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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c)  (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/15 ............... R$  1.560.260,83 

 

O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2015 foi  realizado com base no regime de competência da  receita e despesa, escriturados nosistema patrimonial.

 

P  – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

 

O  Resultado  Orçamentário  apurado  em  31/12/2015  foi  um  Superávit  de  R$  57.933,59  (cinquenta  e  sete  mil  novecentos  e  trinta  e  três  reais  ecinquenta e nove centavos), conforme demonstramos: 

 

a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/15 .................. R$   6.188.265,07

 

b) (-) Crédito Empenhado Pago até 31/12/15 ...........................(R$  6.051.963,78)

 

c) (-) Crédito Empenhado Liquidado em 31/12/15 .................. (R$       78.367,70)

 

d) = Superávit Orçamentário apurado em 31/12/15 .................  R$      57.933,59

 

Q – RESULTADO FINANCEIRO 

 

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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O Resultado Financeiro apurado em 31/12/15 é um Superávit no valor de R$969.169,92 (novecentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta enove reais e noventa e dois centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2015, conforme demonstramos:

 

a) Saldo Disponível apurado em 31/12/15 ............................ R$ 1.178.423,50

 

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/15 ...................................(R$   209.253,58)

 

c) = Superávit Financeiro em 31/12/15 .................................. R$   969.169,92

 

R – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

 

 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração dofluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dosórgãos e entidades do setor público. 

 

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. 

 

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receitas correntes, de capital e operações de crédito  e, ingressos extra-orçamentários; dos desembolsos das despesas corrente, de Restos a Pagar Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dosdesembolsos da Despesa de Capital. 

O Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrado:

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

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SALDO ANTERIOR

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial.......................................................... R$      726.083,62

 

INGRESSOS

Receita  Orçamentária ........................................... R$   4.383.445,78

Ingressos Extra-Orçamentários ............................. R$ 11.109.835,70

Ingressos Receita de Capital ................................. R$      988.613,00

Ingressos Operações de Crédito.............................R$      660.000,00        R$ 17.141.894,48

 

DESEMBOLSOS

Despesa Orçamentária..............................................R$   4.809.404,90

Desembolsos Extra-Orçamentários ......................... R$ 11.121.420,29

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos) R$        85.472,80

Desembolsos Despesas de Capital (i. financeiras).. R$      660.000,00

Desembolsos Despesas de Capital (amort. Dívida). R$      575.453,78     (R$ 17.251.751,77)

 

SALDO FINAL

Caixa e Equivalentes de Caixa Final.......................................................... R$       616.226,33

CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Página:11/12

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CORE/RJPeríodo Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

 

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

CPF 639.260.247-04

 

 

 

Pedro Gonçalves Campos Russo

CRC-RJ Ct nº 45.523/O

CPF nº 274.469.487-87

 

Página:12/12Impresso em: 11/03/2016

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ANEXO VII - Demonstrativo dasVariações Patrimoniais.pdf -

Demonstrativo das Variações Patrimoniais- Anexo do tópico 7.4

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CORE/RJConselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

CNPJ: 34.046.409/0001-60

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

4.723.406,465.438.503,80VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA5.098.891,066.998.764,63VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2.912.651,093.053.101,45PESSOAL E ENCARGOS3.056.242,893.140.658,30CONTRIBUIÇÕES

2.212.137,532.352.371,93REMUNERAÇÃO DE PESSOAL3.056.242,893.140.658,30CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.212.137,532.352.371,93REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS3.056.242,893.140.658,30CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

700.513,56700.729,52ENCARGOS PATRONAIS353.215,59364.972,94EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

700.513,56700.729,52ENCARGOS PATRONAIS - RPPS353.215,59364.972,94EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

458.481,30625.928,07USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO353.215,59364.972,94VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

49.101,0440.477,47USO DE MATERIAL DE CONSUMO286.271,35516.378,83VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

49.101,0440.477,47CONSUMO DE MATERIAL230.374,84490.304,07JUROS E ENCARGOS DE MORA

378.260,17439.320,77SERVIÇOS230.374,84490.304,07JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

1.660,37743,15SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS12.075,190,00VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS

376.599,80438.577,62SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS12.075,190,00OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

31.120,09146.129,83DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO43.821,3226.074,76OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

31.120,09146.129,83DEPRECIACAO43.821,3226.074,76MULTAS SOBRE ANUIDADES

3.480,284.402,78VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS1.403.161,232.976.754,56OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

3.480,284.402,78JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS1.403.161,232.976.754,56DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

3.480,284.402,78OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS44.605,97387,63INDENIZAÇÕES

804.927,03866.220,92TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS0,001.497,06REVERSÃO DE PROVISÕES

804.927,03866.220,92TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS1.358.555,262.974.869,87DÍVIDA ATIVA

804.927,03866.220,92TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

33,6264.595,41DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

0,0064.595,41PERDAS COM ALIENAÇÃO

0,0064.595,41PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

33,620,00PERDAS INVOLUNTARIAS

33,620,00OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS

30.295,1662.802,56TRIBUTÁRIAS

30.295,1662.802,56IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Página:1/2

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CORE/RJ

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

30.295,1662.802,56IMPOSTOS

513.537,98761.452,61OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

513.537,98761.452,61DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

513.537,98761.452,61VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

4.723.406,465.438.503,80Total das Variações Passivas :5.098.891,066.998.764,63Total das Variações Ativas :

375.484,601.560.260,83Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 6.998.764,63 5.098.891,06 6.998.764,63 5.098.891,06Total

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,002.308.613,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,00565.207,25DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,00660.000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,00745.472,80INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Página:2/2Impresso em: 07/03/2016

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ANEXO VIII - Demonstrativo do Fluxo deCaixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de

Caixa - Anexo do tópico 7.4

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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ

CORE/RJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 34.046.409/0001-60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

4.137.033,554.383.445,78 RECEITA CORRENTE

2.795.640,772.903.303,98 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.795.640,772.903.303,98 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

1.076.242,891.100.515,36 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

1.719.397,881.802.788,62 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

23.748,0625.878,47 RECEITA PATRIMONIAL

23.748,0625.878,47 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

329.467,53339.734,47 RECEITA DE SERVICOS

257.438,59267.424,07 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

7.226,870,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

25.692,5635.433,39 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

39.109,5136.877,01 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

286.271,35516.378,83 FINANCEIRAS

95.839,83254.653,79 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

190.431,52261.725,04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

146.610,20235.650,28 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

43.821,3226.074,76 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

43.821,3226.074,76 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

701.905,84598.150,03 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

657.299,87597.762,40 DÍVIDA ATIVA

44.605,97387,63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.108.746,6411.109.835,70 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

0,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

10.106.941,8211.121.420,29 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

4.138.838,374.371.861,19FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

500.000,00988.613,00 RECEITA DE CAPITAL

0,0038.613,00 ALIENACAO DE BENS

0,0038.613,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

500.000,00950.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

500.000,00950.000,00 OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS

DESEMBOLSOS

500.000,00988.613,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

0,00660.000,00 EMPRESTIMOS TOMADOS

DESEMBOLSOS

4.730.567,366.130.331,48 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

4.501.123,574.809.404,90 DESPESA CORRENTE

2.912.651,093.053.101,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Página:1/2

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CORE/RJPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

749.770,01821.684,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.295,1662.802,56 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.192,55 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

3.480,284.402,78 SERVIÇOS BANCÁRIOS

804.927,03866.220,92 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

229.443,791.320.926,58 DESPESA DE CAPITAL

65.835,9785.472,80 INVESTIMENTOS

0,00660.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

163.607,82575.453,78 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-4.730.567,36-5.470.331,48FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-91.728,99-109.857,29GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

817.812,61726.083,62CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

726.083,62616.226,33CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Pedro Gonçalves Campos Russo

Contador CRC-RJ nº 45.523/O

274.469.487-87

Stella Alves Branco Romanos

Presidente

639.260.247-04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

Página:2/2Impresso em: 09/03/2016

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ANEXO IX - Despesas por Modalidade -Despesas por Modalidade - Anexo do

tópico 11.1

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Despesas por modalidade de licitação

Modalidade de Contratação 2014 2015

Convite 74.990,00

Concorrência

Pregão

Tomada de Preços

Dispensa 92.621,69 71.383,61

Inexigibilidade

Suprimento de fundo

Pagamento de Folha 2.912.651,09 3.053.101,45

Diárias

Outros 1.661.654,49 2.852.488,72

Total 4.666.927,27 6.051.963,78