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Conselho Regional de Odontologia do Ceará
Relatório de gestão doexercício 2015
Fortaleza-CE, 2015
Relatório de gestão do exercício2015
Conselho Regional de Odontologia do Ceará
Relatório de Gestão do exercício de 2015apresentado aos órgãos de controleinterno e externo como prestação decontas anual a que esta Unidade estáobrigada nos termos do art. 70 daConstituição Federal, elaborado deacordo com as disposições da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 127/2013, daPortar ia TCU nº 175/2013 e dasorientações do órgão de controle interno
Fortaleza-CE, 2015
Sumário
LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS ESÍMBOLOS
4
INTRODUÇÃO 5
2 - APRESENTAÇÃO 7
2.1 APRESENTAÇÃO 7
3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 11
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 11
3.2 COMPETÊNCIAS 12
3.3 NORMAS 13
3.4 HISTÓRICO 14
3.5 ORGANOGRAMA 15
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
16
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 16
4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 17
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 22
4.2 RESULTADOS 23
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 25
4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 26
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 30
4.3.3 RECEITAS 31
4.3.4 DESPESAS 36
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 37
4.5 FISCALIZAÇÃO 38
4.6 INDICADORES 39
VISÃO GERAL 17
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 17
ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA 19
OBJETIVOS E METAS 20
5 - GOVERNANÇA 40
5.1 GOVERNANÇA 40
5.2 DIRIGENTES 41
5.3 AUDITORIA 44
2
5.4 APURAÇÕES 45
5.5 GESTÃO RISCOS 46
5.6 REMUNERAÇÕES 47
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 48
6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 49
6.1 CANAIS DE ACESSO 49
6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 50
6.3 TRANSPARÊNCIA 51
6.4 ACESSIBILIDADE 52
7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 53
7.1 ORÇAMENTO 53
7.2 NCASP 54
7.3 APURAÇÃO CUSTOS 55
7.4 DEMONSTRAÇÕES 56
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 56
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 56
8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 58
8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 62
8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 64
8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 65
8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 66
8.2.1 SISTEMAS 67
FORÇA DE TRABALHO DA UPC 58
DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 58
DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DA UPC 59
ANÁLISE CRÍTICA 60
DESPESAS COM PESSOAL 62
9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE
68
9.1 TCU 68
9.2 INTERNO 69
9.3 DANOS AO ERÁRIO 70
10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 71
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 71
11 - ANEXOS E APÊNDICES 76
3
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 76
ASSINATURA(S) 77
4
Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas,siglas e símbolos
CRO: Conselho Regional de Odontologia CRO-CE: Conselho Regional de Odontologia do Ceará CFO: Conselho Federal de Odontologia SINDIODONTO: Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará ABO-CE: Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará CD: Cirurgião-Dentista TSB: Técnico em Saúde Bucal ASB: Auxiliar em Saúde Bucal TPD: Técnico em Prótese Dentária APD: Auxiliar em Prótese Dentária EPAO: Empresa de Produtos e Assistência Odontológica EPO: Empresa de Produtos Odontológicos
4
Introdução
O Relatório de Gestão 2015 do Conse lho Regional de Odontologia do Ceará adota umanova forma de relatar as atividades realizadas e demonstra de maneira contínua oalinhamento entre os problemas e desafios enfrentados pela Odontologia Cearense e osobjetivos, metas e iniciativas da entidade.
Especificamente, retrata seis objetivos, treze ações e seus respectivos indicadores eresultados, a saber:
Apoio às Reinvidicações salariais e condições de trabalho dos profissionais:Apoiar as justas reinvidicações salariais e ter melhores condições de trabalho dosprofissionais inscritos,bem como contra todas as formas de precarização dotrabalho odontológico;
❍
Objetivo: Participação do CRO-CE em audiências e agendas negociais: Garantira participação e/ou manifestação do CRO-CE em audiências e agendas negociaisdos trabalhadores de saúde bucal até dezembro de 2015;
Fortalecimento das parcerias: Fortalecer as parcerias com o Ministério Público,Vigilância Sanitária, Regiões de Saúde e outras instituições/entidades de Saúdepara intensificação das ações de fiscalização do exercício ilegal da profissão;
❍
Objetivo: Encaminhamento dos relatórios de fiscalização junto a outros órgãos decontrole: Garantir que 100% das diligências solicitadas pelo Ministério Público sejamefetivadas e elaborados os relatórios para posterior retorno ao órgão solicitante, atédezembro/2015;
Garantia do Desenvolvimento da Gestão: Garantir o desenvolvimento da gestãovoltada para o alcance dos objetivos finalísticos da organização;
❍
Objetivo 1: Realizar os processos licitatórios: Realização dos processoslicitatórios para renovação de contratos e aquisição de novos bens e serviços para agarantia de funcionamento e cumprimento das metas estabelecidas no planejamentoestratégico;
Objetivo 2: Garantir a infraestrututra necessária para a reativação dasDelegacias do CRO-CE, uma localizada na Cidade de Sobral, em atendimento àsdemandas da região da Zona Norte, e a outra, localizada na cidade de Juazeiro doNorte, em atendimento às demandas da Região do Cariri;
4. Governança com Ética e Controle: garantir uma gestão voltada para alcancedos objetivos finalísticos da organização, com ênfase na fiscalização e na ética;
Objetivo: Fomentar a interiorização das ações do CRO-CE;
Meta 1: Aquisição de Sede Própria para a Delegacia da Zona do Cariri
Meta 2: Reabertura das Delegacias da Zona Norte e Cariri
Implantação das ações voltadas para área de Comunicação;❍
OBJETIVO: Implantar as ações de comunicação e informação voltadas para oâmbito do CRO e sociedade;
META 1: Reestruturação do Site do CRO-CE;
5
META 2: Implantação do Portal da Transparência, conforme a lei no. 12.527/2011(Lei de Aceso à Informação);
META 3: reativação e elaboração de nova edição da Revista do CRO-CE;
6. Intensificar as funções primordiais: Ética e Fiscalização: Intensificar as funçõesprimordiais: Ética e Fiscalização nos serviços de saúde, com ênfase na orientação eprevenção dos processos éticos;
Objetivo 1: Concluir 75% dos processos éticos até dezembro/2015: concluir osprocessos abertos/pendentes até dezembro/2015;
Objetivo 2: Diligenciar 70% das denúncias protocoladas: diligenciar 70% dasdenúncias protocoladas no exercício até dezembro/2015;
Assim, a governança da gestão está sendo construída baseada nas boas práticas daAdministração Pública (compromisso, integridade, transparência, responsabilidade deprestar contas, a probidade na administração dos valores públicos e gestão da entidade,objetivando promover a integração da realização das ações necessárias ao alcance dasmetas e objetivos estabelecidos.
A busca da superação dos resultados ainda não alcançados tem se apresentado demaneira contínua na gestão, assim como a manutenção das melhorias já implantadas aolongo do mandato do plenário responsável por este exercício.
6
2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO
Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO presente relatório foi elaborado tendo como base o planejamento estratégico dagestão,onde os maiores problemas enfrentados pela odontologia cearense foramtransformados em propostas de gestão e descritos como objetivos. Foram relatadas asprincipais ações/atividades realizadas pela entidade, identificando seus resultados,principais problemas enfrentados.
Principais realizações da gestão no exercício2.2.1. Reativação das Delegacias do Interior do Estado:
A Delegacia da Zona Norte, localizada na cidade de Sobral, que encontrava-se fechadapor falta de funcionário desde 2013 (realizou-se concurso público, porém para esta vaga nãohouve nenhum aprovado/classificado) funcionando apenas em regime de escala para diasde funcionamento, assim como a Delegacia do Cariri, que contava com apenas umafuncionária (a mesma encontra-se desde afastada por licença médica em razão detratamento desde novembro /2014).
Foram contratadas duas funcionárias através de licitação para prestação de serviços,uma para cada delegacia e em março de 2015 as duas delegacias foram reabertas paraatendimento regular (segundas-feiras às sextas-feiras, das 08 às 17 horas);
2.2.2Aquisição da Sede Própria da Delegacia do Cariri:
Em Outubro de 2015 foi efetiva a compra da Sede da Delegacia do Cariri, localizada nacidade de Juazeiro do Norte, através de um processo licitatório de dispensa ,porémamparado por uma avaliação nos imóveis da região para atendimento dos objetivos destaaquisição que seriam proporcionar melhores condições de atendimento aos inscritos,garantindo um espaço voltado para a realização de reuniões, nas quais representantes dacategoria odontológica no Cariri possa estar preparando ações voltadas para oengrandecimento da Odontologia, bem como possibilitar a realização de cursos voltadospara o aprimoramento constante desses profissionais. Foi adquirida uma sala comercial dequarenta metros quadrados no Centro Empresarial Office Cariri, que contempla toda estainfraestrututra em conformidade com o planejamento do CRO-CE .O prédio disponibiliza umauditório, uma sala para reuniões, um espaço para realização de solenidades, garagem parao veículo do CRO-CE que é utilizado para as ações da fiscalização na região, facilidade deacesso e estacionamento aos que buscam a Delegacia do Cariri.
2.2. 3 Reestruturação das ações voltadas para a garantia do acesso à informação:
O lançamento do Portal da Transparência no site do CRO-CE foi uma das metasestabelecidas para a gestão de 2015. O lançamento foi realizado no dia 07 desetembro/2015, como uma forma de estreitamento do vínculo com a sociedade. Aconstrução do Portal da Transparência foi orientada pela lei 12.527/2011, onde éassegurado o direito ao acesso à informação.
7
Através do site institucional do CRO-CE, as informações ficam disponíveis como um dositens da barra principal “Transparência”, de fácil visibilidade para o cidadão que consulta osite www.cro-ce.org.br . Informações atualmente disponíveis ao cidadão:Despesas:Acompanhamento da execução da proposta orçamentária, quadro geral de despesasreferentes a: custeio,reembolsos, jetons, diárias, ajudas de custo,livros Razão de exercíciosanteriores;Contratos: Quadro Geral dos Contratos vigentes;Estrutura Organizacional:Organograma, Funcionários e Funções (quadro nominal de servidores com as respectivasfunções e remunerações);Licitações: Editais das licitações realizadas e Relatóriosconsolidados com os resultados das mesmas;Prestação de Contas: Relatório de gestão doexercício anterior;
O portal da Transparência é gerenciado e alimentado pela empresa contratada para ogerenciamento do site. As informações são repassadas pela instituição para que sejamlançadas no portal da transparência e embora já se tenha a rotina de fazer a atualização dasinformações no portal, por dificuldades operacionais, ainda não se consegue atualizá-las emtempo real. As informações ficam disponíveis vinte e quatro horas por dia na seção“Transparência” e quando ocorre algum problema de ordem técnica, são tomadas asprovidências necessárias para que problema seja sanado de maneira imediata.
2.2.4.Ações realizadas pelo Setor e Comissão de fiscalização:
As ações e procedimento operacionais realização no âmbito da fiscalização sãodesenvolvidas pela Comissão de fiscalização, bem como os servidores fiscais que hojeconta com um por região onde o CRO-CE possui sede e Delegacias (Fortaleza, Juazeiro doNorte e Sobral), onde os municípios do Estado encontram-se todos distribuídos para cadaárea de atuação dos referidos fiscais. Tido como atividade fim, suas ações estão voltadastanto para a orientação das normas estabelecidas pelo código de Ética (criado peloConselho Federal de Odontologia).
No ano de 2015 foram realizadas 513 visitas ( entre busca ativa e denúncias) nosseguintes municípios: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Senador Pompeu, Quixadá,Quixeramobim, Solonópole, Barreira, Paraipaba, Itapipoca, Itatira,Sobral, Santana doAcaraú, Tianguá, Camocim, Barroquinha, Frecheirinha, São Benedito, Ubajara, Ibiapina,Massapê, Acaraú, Marco, Cruz, Nova Russas, Ipu, Crateús, Granja, Juazeiro do Norte,Crato, Barbalha,Missão, Velha, Baixio, Várzea Alegre e Milagres.
Como resultado das visitas realizadas, foram aplicadas as seguintes notificações:Ausência de Inscrição de EPAO/LPD – 108, Propaganda Irregular- 83, ProfissionaisTécnicos ou auxiliares sem qualificação e/ou inscrição – 175, Inadequação deBiossegurança – 86, Inadequação na fachada da clínica ou consultório – 62, Profissionalque acoberta profissionais não inscritos ou delega a outros atividades que excedam suasatribuições (acadêmicos e profissionais técnicos/auxiliares) – 53, CD sem inscrição no CRO-CE – 17, exercício ilegal da odontologia – 9. Foram realizadas duas ações de busca eapreensão por exercício ilegal sendo uma em Fortaleza e outra na cidade de Pacajus, açõesem conjunto com o setor jurídico e polícia civil. Em resposta a solicitações do MinistérioPúblico foram realizadas vistorias/inspeção nas unidades básicas de saúde públicas dosseguintes municípios: Barreira, Barbalha, Várzea Alegre, Nova Russas, Baixio, Irauçuba eParaipaba, todos eles sendo dado o retorno com o envio de relatório com os resultadosdestas ações aos municípios solicitantes.
2.2.5.Ações realizadas pela Comissão de Ética:
Com relação às ações desempenhadas pela comissão de ética e setor jurídico foraminstaurados 59 (cinquenta e nove) processos éticos, sendo realizadas ainda 8(oito) sessões
8
plenárias de julgamento, perfazendo 15 (quinze) julgamentos/acórdãos. Houveram 16(dezesseis) reuniões da comissão de ética, perfazendo o total de 55 (cinquenta e cinco)audiências de conciliação e instrução. O setor jurídico que além do suporte à comissão deética, ainda responde pelos pareceres encaminhados pela presidência, faz atendimentos deorientação aos inscritos sob os diversos aspectos de atuação da profissão (trabalhista,fiscal, dentre outros), realizou 123 (cento e vinte e três) execuções fiscais e quandonecessário, o encaminhamento das representações criminais aos órgãos competentes.
Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício1. Aumento das atividades cartoriais do Conselho , bem como adequação à legislação da
administração pública;
2. Entraves entre a genda de trabalho dos Conselheiros e atividades do CRO-CE, tendoem vista que a função de conselheiro é apenas honorífica;
Outras informações úteisRealização das solenidades oficiais em comemoração ao dia do Dentista e Inscritos
Remidos:
Instituído oficialmente na Consolidação das normas do Sistema CFO-CROs (art. 145 daConsolidação das normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, elaboradapelo CFO: O Conselho Regional fornecerá certificado, conforme modelo aprovado peloConselho Federal, ao profissional com inscrição remida. Parágrafo único. O ConselhoRegional deverá fazer a entrega do certificado a que se refere este artigo, em sessãosolene, de preferência, na data comemorativa do Dia do Cirurgião-dentista brasileiro). Assessões solenes aconteceram em Fortaleza (23/outubro/2015), Juazeiro do Norte (21/outubro/2015), Sobral( 26/outubro/2015) e Quixadá ( 19/outubro/2015), contando aindacom a participação de representantes da categoria odontológica de cada região onde naocasião ainda se foi feita uma explanação das ações realizadas pela gestão até aquelepresente momento. Durante as solenidades também foram concedidas as comendas doMérito Odontológico Cearense e medalhas Tiradentes, conforme estabelecido na ResoluçãoCRO-CE no. 011/2002: Art. 2º. A honraria de que trata esta Resolução será concedida peloCRO-CE aos profissionais que se destaquem no exercício da Odontologia no Estado doCeará, nos campos do conhecimento técnico-científico, ético e moral e/ou demaispersonalidades que se destaquem no apoio, promoção e fortalecimento da Odontologia noEstado do Ceará. Foram agraciados com as comendas:
- Solenidade de Quixadá: Medalha do Mérito Odontológico Cearense: Dom AdélioTomazim;
- Solenidade de Fortaleza: Airton José Vidal Queiroz (Medalha Ttiradentes); Lucília SappiBruno, Ivany Soares de Sousa, José Maria Viana da Costa Júnior e Margarene OliveiraLopes (Medalha do Mérito Odontológico Cearense);Foram 16 (dezesseis) profissionaisremidos;
- Solenidade de Juazeiro do Norte: Juliana Ribeiro Francelino Sampaio (Medalha doMérito Odontológico Cearense); Foi 01 (um) profissional remido;
9
- Solenidade de Sobral: Francisco Ivan Rodrigues Mendes Júnior (Medalha do MéritoOdontológico Cearense); Foram 02 (dois) profissionais remidos;
2. Realização do encontro organizado pela Comissão de Odontologia Hospitalar sobre otema “ Estratégias e Diretrizes da Odontologia Hospitalar no Estado do Ceará” . A reunião foirealizada em 09 de março de 2015 às 19 horas na sede do Conselho, contando com aparticipação de representantes dos seguintes Hospitais: Hospital Waldemar de Alcântara,Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital Universitário WalterCantídio, Hospital Regional do Cariri,Hospital do Coração de Messejana, Hospital InstitutoDr. José Frota, Serviço de Odontologia do Hemoce, Hospital São José;
Promoção de um Curso de Atualização para Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) E Técnicoem Saúde Bucal (TSB), voltado para o concurso público da Prefeitura de Fortaleza. O cursofoi realizado no auditório do CRO-CE no dia 29/março/2015 das 08 às 17 horas com o intuitode revisar os principais assuntos que foram abordados na prova: Prof. Davi Bizerril (tema:Sistema único de Saúde: Conquistas, desafios na saúde pública brasileira), Profa. RenataVeras (tema: Biossegurança), Profa. Andréa Galvão (tema: Ergonomia), Prof. ErnandoJúnior (tema: Técnicas auxiliares, principais materiais e instrumentais em Odontologia). O scritérios para a participação no curso foi o registro no CRO-CE ou declaração que estavamcursando o curso de formação em ASB e TSB. Ainda como forma de incentivo às açõessociais, foi solicitado no ato da inscrição 1 (um) quilo de alimento não perecível a ser doadoà Instituição IPREDE. Participaram do curso 120 pessoas entre ASBs e TSBs;
4 – Realização do Primeiro Passeio Ciclístico em Comemoração ao Dia do Cirurgião-dentista como forma de ressaltar a importância da vida saudável e incentivo a valorização doprofissional da Odontologia. Foi realizado no dia 25 de outubro de 2015 pela manhã comsaída do Anfiteatro do Parque do Cocó. O evento contou com a participação dosprofissionais cirurgiões-dentistas assim como da comunidade do município de Fortaleza.
10
3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORADE CONTAS
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Odontologia do Ceará
DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRO-CE CNPJ 07.299.589/0001-10
NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (85) 3464-2100
CÓDIGO CNAE 84.11-6-00
ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]
PÁGINA INTERNET www.cro-ce.org.br
ENDEREÇO POSTAL Rua Gonçalves Ledo 1655
CIDADE Fostaleza UF Ce
BAIRRO Joaquim Távora CEP 60110261
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11
3.2 COMPETÊNCIAS
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaTem por finalidade a supervisão da ética profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhe
zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (artigo 1o.do Decreto 68.704/71);
Compete ao CRO-CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, adefesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à lei e à ética. (Parágrafo único, artigo 1o. do Decreto 68.704/71).
Informações adicionaisO CRO-CE ainda atua como forma de incentivar a valorização do profissional daOdontologia através de ações em parcerias com outras entidades como ABO-CE(Associação Brasileira de Odontologia seção Ceará), Sindiodonto (Sindicato dosOdontologistas do Estado do Ceará) e ACO (Academia Cearense de Odontologia), bemdemais órgãos do Poder Público, .
12
3.3 NORMAS
Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasLei 4.324/64 de 14 de Abril de 1964: Institui o Conselho Federal e os ConselhosRegionais de Odontologia e dá outras providências;
❍
Lei 5.965/73 de 10 de Dezembro de 1973: Acrescenta parágrafos à Lei 4.324/64;❍
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidadesjurisdicionadas
Decreto 68.704/71 de 03 de Junho de 1971: Regulamenta a lei 4.324/64;❍
Lei 5.081/73 de 24 de Agosto de 1966: Regula o exercício da profissãoodontológica;
❍
Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasResolução CRO-CE 02/75 de 26 de Agosto de 1975: Aprova o Regimento Internodo CRO-CE;
❍
Informações adicionais
13
3.4 HISTÓRICO
O Conselho Regional de Odontologia do Ceará foi criado através da Lei 4.324/64, noqual juntamente com o Conselho Federal de Odontologia e demais Conselhos Regionais,constituem em seu conjunto uma autarquia de personalidade jurídica de Direito Público,dotados os Conselhos de Autonomia Administrativa e Financeira, sem prejuízo dasubordinação ao Conselho Federal.
Tem por finalidade a supervisão da ética profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhezelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (artigo 1o.do Decreto 68.704/71);
Compete ao CRO-CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, adefesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à lei e à ética. (Parágrafo único, artigo 1o. do Decreto 68.704/71).
Principais funções desempenhadas pelo Conselho: Função Cartorária (onde sãorequeridos os processos de inscrição e registro, bem como efetuado o controle dos dadosdos inscritos, para auxílio nas demais funções); Função fiscalizatória: atividade fim do doCRO-CE, onde permite que o Conselho oriente e regularize a atuação dos prossionaisinscritos de acordo com o código de ética vigente, cumprindo o papel da Odontologia ,,assim como, juntamente com outros órgãos do poder público, sanar a atuação de práticos,evitando prejuízos à promoção da saúde bucal para a população e valorização doprofissional de Odontologia; Função Judicante: atarvés da atuação da comissão de ética(recebimento de denùncias, abertura de processos éticos, dentre outras atividades).
14
3.5 ORGANOGRAMA
- ORGANOGRAMA CRO-CE - Organograma vigente do CRO-CE aprovado em plenária em10/03/2014
15
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL EDESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO EOPERACIONAL
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
Não se aplica à entidade
16
4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO Visão Geral
Diagnóstico Estratégico
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaUtilizamos o método de Planejamento Estratégico Situacional, onde os maiores
problemas enfrentados pela Odontologia Cearense foram transformados em propostas degestão e descritos como objetivos. Para impactar nas causas dos problemas, foram traçadasações/atividades cuja viabilidade política e monitoramento , foram mensuradas através demetas / produtos, avaliados por indicadores e o alcance dos mesmos representou osresultados;
VisãoSer reconhecido como uma instituição de qualidade por suas práticas organizacionais,
bem como pela defesa do direito à saúde da população e do exercício ético dos profissionaisda Odontologia.
MissãoSupervisionar o exercício da Odontologia no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão e também pelo prestígio e bomconceito dos que a exercem legalmente.
Valores- Respeito à ética;
- Promoção da cidadania;
- Responsabilidade social;
- Excelência e qualidade;
- Espírito de equipe;
Análise de ambiente internoPontos Fortes:
- Os funcionários servidores de carreira já atuam no CRO a pelo menos dezoito anos, oque facilita no que diz respeito ao conhecimento das atividades e normas estabelecidasespecificamente para atuação dos Conselhos Regionais de Odontologia (inscrição eregistro, fiscalização e Comissão de Ética);
17
- Por ser um grupo de trabalho formado desde um longo período, facilita noentrosamento e envolvimento para alcance das metas estabelecidas para um determinadoprojeto executado pelo CRO;
- Possui toda a infra-estrutura necessária para a realização das suas atividades (sedeprópria; 04 veículos - sendo distribuídos entre as Delegacias e sede para atividadesadministrativas e fiscalizações; equipamentos e contratações de prestações de serviços quecomplementam as atividades necessárias para garantir o pleno funcionamento do CRO);
- Apoio da plenária responsável pela Gestão 2014-2016 nos estabelecimentos eexecução dos procedimentos administrativos garantindo o cumprimento na legislação emvigor para a administração pública (autarquia Federal), bem como a legislação estabelecidapelo Conselho Federal de Odontologia (CFO);
- Condição financeira de superávit que se perpetua por vários exercícios, o que viabilizaa execução das metas de trabalho estabelecidas pela Gestão;
Pontos para Melhoria:
- Sobrecarga de trabalho para algumas funções, tendo em vista que estabelecimentos eexecução dos procedimentos administrativos garantindo o cumprimento na legislação emvigor é de conhecimento de apenas uma parte do grupo de trabalho falta com relação arotina de trabalho da Administração Pública, o que faz com que a realização de algumasatividades se estendam por um período maior, tornando sua conclusão mais lenta;
- Como conseqüência da estrutura interna ser reduzida e por uma questão cultural,estimula a informalidade das comunicações entre setores, entre setores e diretoria etambém com os clientes externos (fornecedores, inscritos, entre outros);
Análise de ambiente externoO ambiente externo ao CRO-CE envolve uma série de condicionantes, tidos como
oportunidades a serem aproveitadas ou ameaças a serem enfrentadas, na dependência dovalor dado a cada um pela organização, em determinado momento temporal.
No período avaliado, os serviços de atenção básica à saúde bucal contaram com 1.869equipes de saúde bucal, sendo 1.701 na modalidade I e 168 na modalidade II, distribuídasentre as 22 regiões de saúde e alcançando uma cobertura de 91,01% das equipes daestratégia de Saúde da Família.
Serviços: 1.869 Equipes da Estratégia de Saúda da Família, sendo 1.701 na modalidadeI (cirurgião-dentista CD e Auxiliar em Saúde Bucal ASB) E 168 na Modalidade 2 ( CD, TSB eASB); 03 Centros Estaduais de Especialidades Odontológicas – 18 CEOs Regionais e 78CEOs Municipais; Planos de Saúde com Assistência Odontológica, além de clínicas econsultórios. Das informações observa-se a tendência progressiva de inserção dosprofissionais no setor público, com vínculos protegidos. Todavia, um percentual significativoestá vinculado aos planos de saúde com vínculos e condições de trabalho precário.Ademais, é notório o crescimento do número de clínicas e consultórios populares.
18
Elaboração da Estratégia
Formação: Duas Universidades: Universidade Federal do Ceará (pública) – UFC comcursos em Fortaleza e Sobral; Universidade de Fortaleza – UNIFOR (privada),curso emFortaleza; Faculdade Católica Rainha do Sertão (privada) – curso na cidade de Quixadá;Faculdade Leão Sampaio (privada), curso na cidade de Juazeiro do Norte; FaculdadeChristus (privada), curso em Fortaleza,nos períodos diurno e noturno,Faculdade SãoLeopoldo Mandic ( privada), curso em Fortaleza e a Faculdade FATEME (privada) curso emFortaleza.
Para as profissões auxiliares da Odontologia cursos para TPD, TSB e ASB na Escola deSaúde Pública do Ceará – ESP-CE (pública), descentralizados nas 22 regiões de Saúde doEstado; Escola de Saúde da Família Visconde de Sabóia (pública) em Sobral; na EscolaTécnica do SUS – ETSSUS (pública) em Barbalha; Escola de Saúde da Família de Iguatu(pública); para TPD e APD curso na Escola Técnica de Fortaleza – ETEFOR (privada) emais quatro escolas privadas (Fortaleza, Aracati e Marcanaú).
Articulação Intersetorial – Tem relações solidárias com as demais entidades,principalmente a Associação Brasileira de Odontologia – Seção Ceará, Sindicato dosOdontologistas do Estado e a Academia Cearense de Odontologia, além de manter umarelação cordial com o Governo e parlamentares;
Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoAumento das atividades cartoriais do Conselho, bem como adequação à legislação da
administração pública;
Agenda de trabalho dos Conselheiros;
Identificação da estratégia atualA Estratégia atual do CRO-CE foi elaborada para o biênio 2014-2016, a partir da
identificação dos problemas mais recorrentes enfrentados pela Odontologia Cearense, queforam materializados em propostas foram transformadas nos objetivos da organização.
Para intervir nas causas dos problemas, ou seja, nos objetivos foram traçadas ações emetas de periodicidade semestral e anual, monitoradas por indicadores de cobertura, naperspectiva de verificar a aferição dos resultados positivos e negativos e dá suporte aoConselho.
Identificação da estratégia futuraDurante o exercício de 2015 foram realizados ajustes no plano de ação, por ser o
primeiro ano de gestão, havendo a formação das comissões para atuarem nas diversasáreas e adequação às propostas deferidas pelo novo plenário gestão dez/2014 a dezembro-2016;
Vislumbra-se que ao final da gestão em dezembro de 2016, a entidade esteja maisfortalecida, as denúncias e processos éticos do período tenham sido encerrados, estando asdelegacias já reabertas, dando maior celeridade e resolutividade às ações do CRO-CE nointerior do Estado.
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Objetivos e Metas
Macro Objetivo: 1. Apoio às Reivindicações salariais e condições de trabalho dos profissionais: Apoiar as justas reivindicações salariais e ter melhores condições de trabalho dosprofissionais inscritos,bem como contra todas as formas de precarização do trabalhoodontológico;
Objetivo: Participação do CRO-CE em audiências e agendas negociais; Garantir a participação e/ou manifestação do CRO-CE em audiências eagendas negociais dos trabalhadores de saúde bucal até de dezembro de2015;
Meta: Garantir a participação de no mínimo 1 representante da entidade Garantir a participação de no mínimo 1 (um ) representante daentidade por audiência ou agendas negociais, quando convocado aparticipação do CRO-CE
Macro Objetivo: Fortalecimento das parcerias Fortalecer as parcerias com o Ministério Público, Vigilância Sanitária, Regiões deSaúde e outras instituições/entidades de Saúde para intensificação das ações defiscalização do exercício ilegal da profissão;
Objetivo: Encaminhamento dos relatórios de fiscalização junto a outros órgãos decontrole Garantir que 100% das diligências solicitadas pelo Ministério Público sejamefetivadas e elaborados os relatórios para posterior retorno ao órgãosolicitante, até dezembro/2015
Macro Objetivo: Garantia do Desenvolvimento da Gestão Garantir o desenvolvimento da gestão voltada para o alcance dos objetivosfinalísticos da organização;
Objetivo: Implantação das ações voltadas para área de Comunicação; Implantar as ações de comunicação e informação voltadas para o âmbito doCRO e sociedade;
Meta: Elaboração Revista do CRO-CE Reativação e elaboração de nova edição da Revista do CRO-CEMeta: Reestruturação do Site do CRO-CE Análise e adequação das novas demandas vindas dos inscritos esociedade para implantação do novo site do Conselho Regional deOdontologia do Ceará.Meta: Implantação do Portal da Transparência
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Implantação do Portal da Transparência, conforme a lei no.12.527/2011 (Lei de Aceso à Informação);
Objetivo: Reabertura das Delegacias do Interior do Estado Garantir a infraestrututra necessária para a reativação das Delegacias doCRO-CE, uma localizada na Cidade de Sobral, em atendimento às demandasda região da Zona Norte, e a outra, localizada na cidade de Juazeiro do Norte,em atendimento às demandas da Região do Cariri;Objetivo: Realizar os processos licitatórios Realização dos processos licitatórios para renovação de contratos e aquisiçãode novos bens e serviços para a garantia de funcionamento e cumprimentodas metas estabelecidas no planejamento estratégico;
Macro Objetivo: Governança com Ética e Controle Garantir uma gestão voltada para alcance dos objetivos finalísticos da Organização,com ênfase na fiscalização e na ética;
Objetivo: Intensificar as funções primordiais Intensificar as funções primordiais: Ética e Fiscalização nos serviços desaúde, com ênfase na orientação e prevenção dos processos éticos;
Meta: Concluir 70% dos Processos Éticos Concluir os processos abertos/pendentes até dezembro de 2015Meta: Diligenciar 70% das denúncias Protocoladas Diligenciar 70% das denúncias protocoladas no exercício atédezembro/2015;
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
IntroduçãoO Conselho Regional de Odontologia do Ceará, dentro de suas atribuições legais presta umserviço à sociedade de um modo geral por executar ações voltadas à saúde pública,garantindo juntamente com outros órgãos da administração pública, o bom exercício daOdontologia, resguardando o direito de atuação dos profissionais regularizados, através daconduta estabelecida pelo Código de Ética Odontológica. Também é de extrema relevânciaa atuação do CRO-CE no que se refere ao combate a prática ilegal da Odontologia.
Missão/Finalidade institucionalSupervisionar o exercício da Odontologia no Estado do Ceará, cabendo-lhe zelar e
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da profissão e também pelo prestígio e bomconceito dos que a exercem legalmente.
Competências LegaisTem por finalidade a supervisão da ética profissional no Estado do Ceará, cabendo-lhe
zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (artigo 1o.do Decreto 68.704/71);
Compete ao CRO-CE a disciplina e a fiscalização da Odontologia no Estado do Ceará, adefesa do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à lei e à ética. (Parágrafo único, artigo 1o. do Decreto 68.704/71).
Análise críticaPara que haja o cumprimento dos objetivos legais o CRO-CE um dos grandes desafios é
atingir todas as atividades dentro do Estado do Ceará. A superação logística aconteceráquando, dentro da nossa infraestrutura possibilitarmos pontos fixos do CRO-CE ,através daabertura de novas Delegacias.
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4.2 RESULTADOS
Transformar os esforços e as ações práticas em dividendos sociais e políticos para oCRO-CE foi o diferencial dos resultados alcançados em 2015, e isto somente foi possível,em virtude das rotinas e fluxos estabelecidos levando o CRO-CE a uma posição devanguarda, a exemplo dos Regionais que solicitaram e compartilharam dos resultadosalcançados.
- Apoio às Reivindicações salariais e condições de trabalho dos profissionais: Teve como fator contributivo o comprometimento em atender as demandas da Categoria
Odontológica em parceria com as outras entidades representativas da odontologia(Associação Brasileira de Odontologia - Seção Ceará; Sindiodonto, Academia cearense deOdontologia-ACO).
A representatividade deste macro-objetivo dá-se através da Convocação dosconselheiros para audiências públicas no Ministério Público, Justiça Federal, Plenárias doConselho Federal de Odontologia, Sindicato dos Odontologistas do Ceará, além dasmanifestações realizadas através das notas de repúdio publicadas ao longo do ano de 2015,reforçando a necessidade de valorização profissional e cuidados com a saúde pública;
- Fortalecimento das parcerias: Teve como fator contributivo a credibilidade de ação do CRO-CE em relação a efetivação
das fiscalizações como forma de contribuir para a erradicação do exercício ilegal e apoio aoutras entidades a garantir as boas condições para atendimento à saúde bucal.
A representatividade deste macro-objetivo dá-se através das solicitações de diligênciasfeitas pelo Ministério Público dos municípios de Barreira, Barbalha, Várzea Alegre, NovaRussas, Baixio, Irauçuba e Paraipaba e posteriores encaminhamento ao mesmo dosrelatórios de fiscalizações das diligências requeridas;
- Garantia do Desenvolvimento da Gestão: Objetivo 1: Implantação das ações voltadas para a área de comunicação; Meta 1: Elaboração da Revista do CRO-CE; Meta 2: Reestruturação do Site do CRO-CE; Meta 3: Implantação do Portal da Transparência; Resultados alcançados: O lançamento do Portal da Transparência no site do CRO-CE foi
uma das metas estabelecidas para a gestão de 2015. O lançamento foi realizado no dia 07de setembro/2015, como uma forma de estreitamento do vínculo com a sociedade. Aconstrução do Portal da Transparência foi orientada pela lei 12.527/2011, onde éassegurado o direito ao acesso à informação. Juntamente com o lançamento do Portal,foirealizado o lançamento do novo site (www.cro-ce.org.br) que foi idealizado pela Comissãode Comunicação para ser uma ferramenta de divulgação das ações do CRO-CE ,aproximando a sociedade desta Entidade. Nela são apresentadas informações de comofunciona o CRO, principais dúvidas dos seus usuários, principais canais de comunicação,horários de funcionamento e endereço tanto da sede quanto das Delegacias. A RevistaCRO-CE foi novamente regatada como um dos principais meios de comunicação entre oCRO-CE e seus inscritos. A revista aborda tanto assuntos sobre a prestação de serviçorealizada pelo CRO-CE quanto assuntos/ artigos que venham a ser de interesse daCategoria Odontológica. A edição publicada em maio de 2015, foi distribuída inicialmenteaos participantes do V Congresso Internacional de Odontologia realizado em Fortaleza-CE
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com uma tiragem de 8.000 (oito mil) exemplares. Objetivo 2: Reabertura das Delegacias do Interior do Estado; Resultados Alcançados: Foram contratadas duas funcionárias através de licitação para
prestação de serviços, uma para cada delegacia e em março de 2015 as duas delegaciasforam reabertas para atendimento regular (segundas-feiras às sextas-feiras, das 08 às 17horas);
Objetivo 3: Realizar os processos licitatórios; Resultados alcançados: Os processos licitatórios foram realizados mediante o apoio da
gestão viabilizando toda a estrutura interna necessária para a execução das ações dacomissão e assessoria de licitação. Devido aos valores reduzidos nos processos licitatóriosse comparados a de outros órgãos da Administração pública, não surge como atrativos aosfornecedores participantes e nem todas as aquisições atendem ao valor máximo para queseja utilizada o processo de cotação de preço ( através de dispensa de licitação), o quefavorece a demora da contratação tendo a necessidade de repetir a convocação doprocesso licitatório. Representatividade: pregões presenciais: 10; pregões eletrônicos: 01 ,Cartas Convite: 01 ; Dispensas de Licitação (acima de Oito Mil Reais): 04 e 27 cotaçõesde preços (dispensas de licitação);
- Governança com Ética e Controle: Objetivo: Intensificar as funções primordiais; Meta 1: Concluir 70% dos processos éticos instaurados durante exercício 2015; Resultados alcançados: Instaurados 59 processos éticos e realizados e realizadas 55
audiências de conciliação e instrução; Meta 2: Diligenciar 70% das denúncias protocoladas; Resultados Alcançados: Realizadas 513 visitas, originadas tantos de busca ativa quanto
de denúncias protocoladas;
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
Não se aplica à entidade
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL
Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final
ExercícioAnterior
Exercício AtualExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
Exercício Atual
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 4.345.179,00 5.416.801,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345.179,00 5.416.801,25
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 4.345.179,00 5.391.801,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345.179,00 5.391.801,25
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 2.551.619,24 2.802.771,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551.619,24 2.802.771,49
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 2.551.619,24 2.802.771,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551.619,24 2.802.771,49
6.2.1.1.1.04 - RECEITAPATRIMONIAL 9.000,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 5.400,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITASIMOBILIÁRIAS 9.000,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 5.400,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DESERVICOS 314.094,67 548.700,05 0,00 0,00 0,00 0,00 314.094,67 548.700,05
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOSCOM INSCRIÇOES 74.238,99 93.611,09 0,00 0,00 0,00 0,00 74.238,99 93.611,09
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOSCOM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS
19.855,68 22.088,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.855,68 22.088,96
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITASDIVERSAS DE SERVIÇOS 220.000,00 433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 433.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 232.646,99 343.405,96 0,00 0,00 0,00 0,00 232.646,99 343.405,96
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORASOBRE ANUIDADES 65.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 90.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA 159.646,99 253.405,96 0,00 0,00 0,00 0,00 159.646,99 253.405,96
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTASSOBRE ANUIDADES 90.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 73.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02 -REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC.E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
69.646,99 180.405,96 0,00 0,00 0,00 0,00 69.646,99 180.405,96
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6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIASCORRENTES 100.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 320.000,00
6.2.1.1.1.07.01 -TRANSFERENCIASINTRAGOVERNAMENTAIS
100.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 320.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITASCORRENTES 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITASNÃO IDENTIFICADAS 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDAATIVA 1.122.818,10 1.341.523,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.818,10 1.341.523,75
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DADÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 941.818,10 1.101.523,75 0,00 0,00 0,00 0,00 941.818,10 1.101.523,75
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVAFASE ADMINISTRATIVA 807.272,65 944.163,22 0,00 0,00 0,00 0,00 807.272,65 944.163,22
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVAFASE EXECUTIVA 134.545,45 157.360,53 0,00 0,00 0,00 0,00 134.545,45 157.360,53
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 21.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 40.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01 -INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
21.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 40.000,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITASDIVERSAS 160.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 200.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DEBENS 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DEBENS MÓVEIS 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DECREDITO 4.345.179,00 5.416.801,25 169.400,00 123.346,57 169.400,00 123.346,57 4.345.179,00 5.416.801,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVELDA DESPESA 4.345.179,00 5.416.801,25 169.400,00 123.346,57 169.400,00 123.346,57 4.345.179,00 5.416.801,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO 4.071.179,00 4.486.801,25 169.400,00 123.346,57 169.400,00 123.346,57 4.071.179,00 4.486.801,25
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DISPONÍVEL DESPESACORRENTE
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 935.055,56 825.780,01 0,00 19.346,57 4.400,00 27.346,57 930.655,56 817.780,01
6.2.2.1.1.01.01.01 -REMUNERAÇÃO PESSOAL 723.888,89 640.444,44 0,00 13.600,00 2.400,00 27.346,57 721.488,89 626.697,87
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOSPATRONAIS 211.166,67 185.335,57 0,00 5.746,57 2.000,00 0,00 209.166,67 191.082,14
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRASDESPESAS CORRENTES 1.719.500,00 2.008.850,00 169.400,00 102.000,00 165.000,00 96.000,00 1.723.900,00 2.014.850,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS APESSOAL 135.000,00 130.100,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00 130.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VRPATRIM. DIMINUT. PESSOALENCARGOS
17.000,00 60.000,00 0,00 0,00 13.000,00 50.000,00 4.000,00 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 -INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
17.000,00 60.000,00 0,00 0,00 13.000,00 50.000,00 4.000,00 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DEBENS, SERVICOS E CONSUMODE CAPITAL FIXO
1.503.500,00 1.689.750,00 133.900,00 100.000,00 142.000,00 46.000,00 1.495.400,00 1.743.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIACIVIL 105.000,00 179.000,00 44.500,00 0,00 0,00 14.000,00 149.500,00 165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIALDE CONSUMO 265.500,00 293.300,00 0,00 0,00 120.000,00 32.000,00 145.500,00 261.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 -SERVICOS TERCEIROS -PESSOAS FÍSICAS
108.000,00 101.000,00 2.400,00 0,00 22.000,00 0,00 88.400,00 101.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 -REMUNERACAO DE SERVICOSPESSOAIS
108.000,00 101.000,00 2.400,00 0,00 22.000,00 0,00 88.400,00 101.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 -SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 1.025.000,00 1.116.450,00 87.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.112.000,00 1.216.450,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 64.000,00 129.000,00 35.500,00 2.000,00 0,00 0,00 99.500,00 131.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES 1.362.623,44 1.599.171,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.623,44 1.599.171,24
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS 27.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 25.000,00
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BANCÁRIOS
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 7.000,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇASJUDICIAIS 7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAISDESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 15.000,00 17.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITODISPONÍVEL DESPESA DECAPITAL
274.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 930.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 274.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 930.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS EINSTALAÇÕES 70.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 420.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 -EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES
204.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃODE IMÓVEIS 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
TOTAIS: 4.345.179,00 5.416.801,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345.179,00 5.416.801,25
29
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS
A Entidade não utiliza esta operação financeira, pois ao CRO-CE é conferida a condiçãode autonomia financeira, onde os seus recursos são oriundos da sua arrecadação erendimentos de aplicações financeiras.
30
4.3.3 RECEITAS
31
Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)
Receita Bruta (total dasreceitas efetivas)
Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 5.416.801,25 2.649.833,61 2.766.967,64
6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 5.391.801,25 2.649.833,61 2.741.967,64
6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES
2.802.771,49 1.932.463,61 870.307,88
6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES 2.802.771,49 1.932.463,61 870.307,88
6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física 2.689.428,68 1.770.754,43 918.674,25
6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica 113.342,81 161.709,18 -48.366,37
6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 5.400,00 0,00 5.400,00
6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITASIMOBILIÁRIAS
5.400,00 0,00 5.400,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 5.400,00 0,00 5.400,00
6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 548.700,05 228.728,97 319.971,08
6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES
93.611,09 115.574,46 -21.963,37
6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 58.481,57 70.982,08 -12.500,51
6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 35.129,52 44.592,38 -9.462,86
6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
22.088,96 37.990,33 -15.901,37
6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 22.088,96 37.970,48 -15.881,52
6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 0,00 19,85 -19,85
6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COMEXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
0,00 5.875,91 -5.875,91
6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 0,00 5.875,91 -5.875,91
6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSASDE SERVIÇOS
433.000,00 69.288,27 363.711,73
32
6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços deListagem
20.000,00 0,00 20.000,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços deDivulgação
15.000,00 0,00 15.000,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa deCredenciamento de Curso de Especialização
20.000,00 1.602,04 18.397,96
6.2.1.2.1.05.04.05 - 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via deCertificado - Pessoa Jurídica
30.000,00 10.430,12 19.569,88
6.2.1.2.1.05.04.06 - 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via deCertificado - Especialista
15.000,00 882,42 14.117,58
6.2.1.2.1.05.04.07 - 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 82.000,00 49.021,64 32.978,36
6.2.1.2.1.05.04.08 - 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via deCertificado - Especialista
6.000,00 0,00 6.000,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - 6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via deCertificado - Pessoa Jurídica
15.000,00 0,00 15.000,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa deRegistro/Inscrição de Habilitação
10.000,00 247,54 9.752,46
6.2.1.2.1.05.04.12 - 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitasde Serviços
220.000,00 7.104,51 212.895,49
6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 343.405,96 117.197,16 226.208,80
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORASOBRE ANUIDADES
90.000,00 14.864,14 75.135,86
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física 50.000,00 13.373,95 36.626,05
6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica 40.000,00 1.490,19 38.509,81
6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA
253.405,96 102.333,02 151.072,94
6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
73.000,00 0,00 73.000,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - PessoaFísica
15.000,00 0,00 15.000,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa 58.000,00 0,00 58.000,00
33
Jurídica
6.2.1.2.1.06.05.02 - 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃODE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
180.405,96 102.333,02 78.072,94
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs eCorr Monet Poupança
45.000,00 0,00 45.000,00
6.2.1.2.1.06.05.02.003 - 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros eCorreção Monetária Investimento
135.405,96 102.333,02 33.072,94
6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIASCORRENTES
320.000,00 0,00 320.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIASINTRAGOVERNAMENTAIS
320.000,00 0,00 320.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ouAuxílios para Desenv das Ativ da Fisc
320.000,00 0,00 320.000,00
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITASCORRENTES
30.000,00 5.958,27 24.041,73
6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS
30.000,00 5.958,27 24.041,73
6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃOIDENTIFICADAS
30.000,00 5.958,27 24.041,73
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - 6.2.1.2.1.08.01.01.001 -RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
30.000,00 5.958,27 24.041,73
6.2.1.2.1.09 - 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.341.523,75 365.485,60 976.038,15
6.2.1.2.1.09.01 - 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA
1.101.523,75 324.515,87 777.007,88
6.2.1.2.1.09.01.01 - 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVAFASE ADMINISTRATIVA
944.163,22 313.274,38 630.888,84
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - 6.2.1.2.1.09.01.01.001 -Anuidades
828.213,35 265.343,80 562.869,55
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas 16.564,27 3.416,76 13.147,51
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros 99.385,60 44.513,82 54.871,78
6.2.1.2.1.09.01.02 - 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA 157.360,53 11.241,49 146.119,04
34
FASE EXECUTIVA
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - 6.2.1.2.1.09.01.02.001 -Anuidades
138.035,56 10.926,97 127.108,59
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas 2.760,70 8,61 2.752,09
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros 16.564,27 305,91 16.258,36
6.2.1.2.1.09.02 - 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES
40.000,00 1.051,04 38.948,96
6.2.1.2.1.09.02.01 - 6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕESE RESTITUIÇÕES
40.000,00 1.051,04 38.948,96
6.2.1.2.1.09.02.01.001 - 6.2.1.2.1.09.02.01.001 -Indenizações
10.000,00 0,00 10.000,00
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - 6.2.1.2.1.09.02.01.002 -Restituições
30.000,00 1.051,04 28.948,96
6.2.1.2.1.09.03 - 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS 200.000,00 39.918,69 160.081,31
6.2.1.2.1.09.03.01 - 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo deExercícios Anteriores
100.000,00 38.862,43 61.137,57
6.2.1.2.1.09.03.02 - 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras ReceitasDiversas
100.000,00 1.056,26 98.943,74
6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 25.000,00 0,00 25.000,00
6.2.1.2.2.02 - 6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS 25.000,00 0,00 25.000,00
6.2.1.2.2.02.01 - 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENSMÓVEIS
25.000,00 0,00 25.000,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos 25.000,00 0,00 25.000,00
35
4.3.4 DESPESAS
-
36
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL
-
37
4.5 FISCALIZAÇÃO
A fiscalização das ações é realizada pela Diretoria do CRO-CE, a partir doestabelecimento dos indicadores para cada objetivo definido anteriormente no planoestratégico. A partir deste ponto, as ações podem ser colocadas como prioridade, buscando-se as condições necessárias para a execução das mesmas ou até mesmo, modificadas deacordo com a execução orçamentária e anseios da categoria odontológica.
38
4.6 INDICADORES
-Apoio às Reivindicações salariais e condições de trabalho dos profissionais: Objetivo: Participação do CRO-CE em audiências e agendas negociais; Meta: Garantir a participação de no mínimo 1 representante da entidade. Indicador: Percentual entre convocações e a participação do CRO-CE : 100% (Resultado
totalmente atingido); -Fortalecimento das parcerias: Objetivo: Encaminhamento dos relatórios de fiscalização junto aos outros órgãos de
controle; Indicador: Percentual entre os relatórios solicitados e os efetivamente entregues ao
Ministério Público : 100% (Resultado totalmente atingido); -Garantia do Desenvolvimento da Gestão: Objetivo 1: Implantação das ações voltadas para a área de comunicação; Meta 1: Elaboração da Revista do CRO-CE; Meta 2: Reestruturação do Site do CRO-CE; Meta 3: Implantação do Portal da Transparência; Indicador: Percentual entre o total de metas planejadas e aquelas que foram
efetivamente cumpridas: 100% (Resultado totalmente atingido); Objetivo 2: Reabertura das Delegacias do Interior do Estado; Indicador: Percentual entre Delegacias criadas formalmente e aquelas que funcionam
efetivamente : 66,66% (Resultado parcialmente atingido, pois das três Delegacias que estãocriadas formalmente, duas estão realizando as atividades de maneira plena);
Objetivo 3: Realizar os processos licitatórios; Indicador: Percentual entre as licitações autorizadas e os efetivamente realizados : 88%
(Resultado parcialmente atingido, pois dois processo foram cancelados); - Governança com Ética e Controle: Objetivo: Intensificar as funções primordiais; Meta 1: Concluir 70% dos processos éticos instaurados durante exercício 2015; Indicador: Percentual entre os processos éticos instaurados e os processo que foram
concluídos: 73% (Resultado totalmente atingido); Meta 2: Diligenciar 70% das denúncias protocoladas; Indicador: Percentual entre as denúncias protocoladas em 2015 e as diligências
realizadas: 100% (Resultado totalmente atingido);
39
5 - GOVERNANÇA
5.1 GOVERNANÇA
No que se refere à governança da entidade o compromisso firmou-se, quando osgrandes problemas enfrentados pela Odontologia no Ceará foram a referência para aspropostas de campanha.
Após a posse do plenário 2014-2016, mediados pela legislação pertinente e orientaçõesdo CFO foi-se transformando as propostas de campanha em objetivos da gestão. Doconhecimento mais elaborado e amadurecido das causas dos problemas foi-se traçando asações e para garantir os resultados se desenhou metas e indicadores de produto e deresultado para o seu monitoramento e avaliação.
Os indicadores de produto foram selecionados para mensuração das açõesadministrativas e os de resultado para averiguar os interesses políticos, sociais eeconômicos dos profissionais inscritos.
40
5.2 DIRIGENTES
Eliardo Silveira Santos CPF. 053.477.773-20 Registro Profissional 1111 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 14/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Presidente Marcílio Rodrigues Pinto CPF. 447.758.903-44 Registro Profissional 2782 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 14/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Secretário Maria Aragão Sales Cavalcante CPF. 135.332.073-15 Registro Profissional 1119 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Tesoureira Adriana de Moraes Correia CPF. 750.853.723-87 Registro Profissional 3457 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará
41
Cargo: Presidente da Comissão de Ética Joaquim Oliveira Pimentel CPF. 897.395.313-34 Registro Profissional 4787 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Presidente da Comissão de Tomada de Contas Diego Peres Magalhães CPF. 971.054.493-49 Registro Profissional 5068 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Conselheiro Suplente Romildo José de Siqueira Bringel CPF. 387.287.704-63 Registro Profissional 2700 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Conselheiro Suplente Marcelo Girão Chaves CPF. 398.954.673-20 Registro Profissional 2493 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016
42
Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Conselheiro Suplente Renata Veras Carvalho Mourão CPF.456.335.413-91 Registro Profissional: 3451 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Conselheiro Suplente Carlos Santos de Castro Filho CPF. 426.881.753-00 Registro Profissional: 3232 Data Inicial do Mandato 14/12/2014 Data final do Mandato 13/12/2016 Data do Ato de Designação 12/12/2014 Ato de Designação Ata de Reunião Plenária Extraordinária em 12/12/2014 Entidade que representa: Conselho Regional de Odontologia do Ceará Cargo: Conselheiro Suplente
43
5.3 AUDITORIA
Durante o exercício de 2015 o CRO-CE recebeu a auditoria que é realizada anualmentepelo Conselho Federal de Odontologia.
44
5.4 APURAÇÕES
As apurações são realizadas através dos relatórios de Auditoria do Conselho Federal eProcesso de Prestação de Contas, de competência da Comissão de Tomadas de Contas doCRO-CE, onde é convocada uma Assembleia aberta a todos os inscritos,
através de publicação no Diário Oficial do Estado e edital de convocação em um jornalde grande circulação dentro do Estado do Ceará. Através destes dois procedimentos deacompanhamento e fiscalização das contas e ações do CRO-CE, verificou-se que nãohouve identificação de ações ilícitas na administração. O relatório emitido pelo CFO servecomo orientador das adequações que se faz necessário para melhor administração pública.
45
5.5 GESTÃO RISCOS
Tendo como base os objetivos, ações e metas estabelecidas no PlanejamentoEstratégico Anual da referida Instituição, é realizado o controle da execução do mesmo,através da alimentação do sistema contábil operacional informatizad, adquirido por todos osConselhos Regionais de Odontologia em parceria com o Conselho Federal de Odontologia.A partir dele, observa-se a execução orçamentária, fazendo-se os ajustes necessários paraadequação ao Plano, ao longo do exercício, minimizando o efeito das incertezas nosobjetivos previamente estabelecidos e as perdas resultantes de falhas nos procedimentosoperacionais. A adequação às normas, legislações, procedimentos e boas práticaspertinentes aos Conselhos de Classe na condição de Autarquia Federal, sejam elasrecomendáveis ou obrigatórias, são verificadas durante as auditorias de controle, realizadaspelo CFO.
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5.6 REMUNERAÇÕES
Em relação ao item de remuneração dos Dirigentes do Conselho, não se aplica a nossaentidade, pois de acordo com o artigo 9º., parágrafo único, da lei no. 4.320/64 que define: “O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será meramente honorífico, exigidacomo requisito para a eleição a qualidade de cirurgião-dentista devidamente legalizado enacionalidade brasileira”.
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE
Não houve necessidade de contratação de uma auditoria independente, pois após aauditoria realizada pelo Conselho Federal de Odontologia, foi repassado o relatório com asdevidas orientações para a providências das correições necessárias;
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
6.1 CANAIS DE ACESSO
Sítio eletrônico do CRO-CE (www.cro-ce.org.br): registro das principais informaçõesreferentes as atividades realizadas pelo CRO-CE; Informações importantes para os inscritose sociedade de uma maneira geral,no que diz respeito à competência do Conselho e àsaúde pública;
E-mail Institucional: As solicitações que chegam através deste canal, são encaminhadasaos setores competentes, no que diz respeito as atividades de rotina (solicitação dedeclarações, por exemplo), ou enviadas ao setor de protocolo para posterior despacho eencaminhamento ao Presidente do CRO-CE para providências e retorno das informações aosolicitante;
Redes Sociais: São acompanhadas diretamente pela assessoria, presidente e comissãode comunicação, assim como são os responsáveis pela alimentação das informações,também acompanham os retornos dos comentários, reinvidicações e solicitação deinformações;
Aplicativos de Conversação através de linha telefônica (Whastapp): Foi criado em 2015,no número telefônico (85)988029600, com o objetivo de ser mais uma ferramenta de fácilacesso à sociedade para o registro de denúncias. Este acompanhamento é feito pelo Setorde Fiscalização do Conselho. A partir daí são programadas as visitas para apuração dadenúncia e demais providências estabelecidos pelo setor de Fiscalização e Comissão deÉtica;
Recebimento de documentos físicos diretamente na sede do CRO-CE e Delegacias:Enviadas ao setor de protocolo para posterior despacho e encaminhamento ao Presidentedo CRO-CE para providências junto aos setores competentes e retorno das informações aosolicitante;
49
6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO
A satisfação do serviço prestado pelo CRO-CE à comunidade Odontológica e àSoc iedade é med ida de fo rma qua l i t a t i va , de aco rdo com o t i po desolicitação/sugestão/reinvidicação que são feitas através dos canais de acesso. Éimportante ressaltar que à medida que o CRO-CE corresponde às expectativas dacomunidade, mais atividades e demandas surgem para serem implementadas ao longo dagestão.
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6.3 TRANSPARÊNCIA
O lançamento do Portal da Transparência no site do CRO-CE foi uma das metasestabelecidas para a gestão de 2015. O lançamento foi realizado no dia 07 desetembro/2015, como uma forma de estreitamento do vínculo com a sociedade. Aconstrução do Portal da Transparência foi orientada pela lei 12.527/2011, onde éassegurado o direito ao acesso à informação;
6.3.2 Endereço: Através do site institucional do CRO-CE, as informações ficam disponíveis como um dos
itens da barra principal “Transparência”, de fácil visibilidade para o cidadão que consulta osite www.cro-ce.org.br ;
6.3.3 Informações Disponíveis ao Cidadão: Despesas: Acompanhamento da execução da proposta orçamentária, quadro geral de
despesas referentes a: custeio,reembolsos, jetons, diárias, ajudas de custo,livros Razão deexercícios anteriores;
Contratos: Quadro Geral dos Contratos vigentes; Estrutura Organizacional: Organograma, Funcionários e Funções (quadro nominal de
servidores com as respectivas funções e remunerações); Licitações: Editais das licitações realizadas e Relatórios consolidados com os resultados
das mesmas; Prestação de Contas: Relatório de gestão do exercício anterior;
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6.4 ACESSIBILIDADE
O portal da Transparência é gerenciado e alimentado pela empresa contratada para ogerenciamento do site. As informações são repassadas pela instituição para que sejamlançadas no portal da transparência e embora já se tenha a rotina de fazer a atualização dasinformações no portal, por dificuldades operacionais, ainda não se consegue atualizá-las emtempo real. As informações ficam disponíveis vinte e quatro horas por dia na seção“Transparência” e quando ocorre algum problema de ordem técnica, são tomadas asprovidências necessárias para que problema seja sanado de maneira imediata.
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO EINFORMAÇÕES CONTÁBEIS
7.1 ORÇAMENTO
-
53
❍
7.2 NCASP
PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS A Contabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará – CRO-CE está de
acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidadepública às normas internacionais de contabilidade.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais deDireito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dosEstados, dos Municípios e do Distrito Federal.
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❍
7.3 APURAÇÃO CUSTOS
A Contabilidade do Conselho Regional de Odontologia do Ceará – CRO-CE está de
acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidadepública às normas internacionais de contabilidade. O CRO-CE providenciará no exercício de2016 a aquisição do sistema de centro de custo.
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7.4 DEMONSTRAÇÕES
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
8.1 GESTÃO DE PESSOAS
O CRO-CE dispõe de 15 (quinze) servidores (12 em lotação efetiva e 3 nos cargoscomissionados), bem como 2 estagiários lotados no setor de atendimento. O CRO aindaconta com seus funcionários terceirizados, sendo 4 na sede, 1 na delegacia da Zona Norte e01 na Delegacia do Cariri.
Nome Descrição
Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário
Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial
Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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57
8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL Força de trabalho da UPC Introdução
O CRO-CE dispõe de 15 servidores (12 em lotação efetiva e 3 em cargoscomissionados), onde os mesmo são distribuídos de forma equilibrada entre os setores paraatividades fim e atividades meio. Analise Crítica
O quadro de pessoal do CRO-CE atualmente encontra-se com um déficit de servidoresnas Delegacias que atendem aos inscritos e demandas do interior do Estado. A Delegaciada Zona Norte não teve nenhum candidato aprovado no último concurso realizado em 2013para o cargo de agente administrativo I – lotação na cidade de Sobral. A Delegacia do Cariri,localizada na cidade de Juazeiro do Norte, que conta com apenas uma servidora, teve suasatividades interrompidas, devido a mesma encontrar de licença por motivos de saúde. Estadeficiência foi sanada de maneira temporária e em março de 2015, foram contratadas asfuncionárias para as Delegacias através de uma empresa terceirizada. Informações adicionais
Os servidores que ingressaram até 2001 ao Conselho Regional de Odontologia doCeará, foram contratados através de regime celetista, com a assinatura da carteira detrabalho. Os três servidores ocupantes de cargo de fiscal ingressaram através de concursopúblico realizado em 2013 e convocados em Outubro de 2014. Os três ocupantes doscargos em comissão (De livre nomeação e exoneração) foram nomeados através deportarias.
Tipologia do cargoLotação
autorizadaLotaçãoefetiva
Ingresso noexercicio
Egresso noexercicio
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 12 12 0 0
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0
1.2. Membros de poder e agentes políticos 12 12 0 0
1.2.1. Servidores de carreira vinculadaao órgão
12 12 0 0
1.2.2. Servidores de carreira emexercício descentralizado
0 0 0 0
1.2.3. Servidores de carreira emexercício provisório
0 0 0 0
1.2.4. Servidores requisitados de outrosórgãos e esferas
0 0 0 0
2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0
3. Servidores sem Vínculo com a AdministraçãoPública
3 3 0 0
4. Total de Servidores (1+2+3) 15 15 0 0
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Distribuição da Lotação Efetiva
Detalhamento da estrutura da UPC Introdução
O CRO-CE dispõe de 15 servidores (12 em lotação efetiva e 3 em cargoscomissionados), onde os mesmo são distribuídos de forma equilibrada entre os setores paraatividades fim e atividades meio. Analise Crítica
O quadro de pessoal do CRO-CE atualmente encontra-se com um déficit de servidoresnas Delegacias que atendem aos inscritos e demandas do interior do Estado. A Delegaciada Zona Norte não teve nenhum candidato aprovado no último concurso realizado em 2013para o cargo de agente administrativo I – lotação na cidade de Sobral. A Delegacia do Cariri,localizada na cidade de Juazeiro do Norte, que conta com apenas uma servidora, teve suasatividades interrompidas, devido a mesma encontrar de licença por motivos de saúde. Estadeficiência foi sanada de maneira temporária e em março de 2015, foram contratadas asfuncionárias para as Delegacias através de uma empresa terceirizada. Informações adicionais
Os servidores em sua maioria estão na faixa etária de 50 a 60 anos de idade, contandoainda com alguns dentro das faixas etárias de 30 a 40 anos. Com relação aos prestadoresde serviço terceirizados, bem como estagiários, a faixa etária é bem equilibrada incluindocolaboradores de 20 a 50 anos.
A grande presença de servidores na faixa etária de 50 a 60 anos sinaliza o grau deexperiência nas atividades pertinentes ao Conselho, mas também alerta para oplanejamento e preparo da próxima geração de servidores, em virtude de aposentadoriadesses servidores (dos quais 02 já encontram-se aposentados junto através do RGPS),garantindo que as atividades não sejam prejudicadas nem interrompidas, podendoinicialmente capacitar os servidores já atuantes na Entidade.
Os servidores possuem de modo geral o segundo grau completo, contando ainda comprofissionais de nível superior nas áreas: Administração, Ciências Contábeis, Direito eOdontologia.
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 10 5
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0
1.2. Membros de poder e agentes políticos 10 5
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 10 5
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0
2. Servidores com Contratos Temporários 0 0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0
4. Total de Servidores (1+2+3) 10 5
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Análise Crítica Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
Devido ao grande volume de atividades que o CRO vem desenvolvendo, tendo em vistao aumento dos cursos de odontologia no Estado do Ceará, assim como a atuação do setorde fiscalização neste exercício, o número de servidores é insuficiente por isto existe anecessidade de contratação por terceirização de serviços. Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
Desde 2014, quando os três servidores fiscais foram nomeados, juntamente com duasservidoras que estão lotadas no setor jurídico para atendimento das atividades realizadaspela Comissão de Ética, os servidores que atuam na área fim (05 ao total), representam33,33% do total de servidores. Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a nãocomissionados
O CRO-CE conta com 3 (três) servidores lotados em cargos comissionados exercendofunções de chefia e assessoramento, representando 20% ( vinte por cento) do total de
Tipologia do cargoLotação
autorizadaLotaçãoefetiva
Ingresso noexercicio
Egresso noexercicio
1. Cargos em Comissão 3 3 0 0
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0
1.2. Grupo Direção e AssessoramentoSuperior
3 3 0 0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculadaao Órgão
0 0 0 0
1.2.2. Servidores de Carreira emExercício Descentralizado
0 0 0 0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos eEsferas
0 0 0 0
1.2.4. Sem Vínculo 3 3 0 0
1.2.5. Aposentados 0 0 0 0
2. Funções Gratificadas 0 0 0 0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada aoÓrgão
0 0 0 0
2.2. Servidores de Carreira em ExercícioDescentralizado
0 0 0 0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função(1+2):
3 3 0 0
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servidores da entidade. Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
O CRO-CE ainda não teve a experiência da geração de vacância por aposentadoria, poistodos os servidores que solicitaram aposentadoria ,continuaram exercendo suas atividadesno Conselho, pois, por estarem vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) eserem regidos pela CLT, a legislação em vigor lhes permite a opção da continuidade docontrato de trabalho. Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividadesdesenvolvidas
Pela quantidade limitada de servidores, qualquer tipo de afastamento já impactadiretamente nas atividades, tanto nas licenças médicas, quanto nas férias. Apesar disso,todos os afastamentos são respeitados, tentando um remanejamento de outro funcionáriopara suprir as atividades urgentes e elaborando previamente uma escala de férias, comosolução para amenizar o impacto nas atividades desenvolvidas.
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL Despesas com Pessoal
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Tipologias /Exercícios
Vencimentos eVantagensFixas
Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores
DecisõesJudiciais
TotalRetribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefíciosassist. eprevid.
Demaisdespesasvar.
Membros de poder e agentes políticos
2015 10.000,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.700,00
2014 3.750,00 0,00 0,00 0,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00
Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade
2015 303.183,83 0,00 29.886,88 57.612,44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.683,15
2014 223.978,89 0,00 23.919,68 59.954,26 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.352,83
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)
2015 146.516,13 0,00 12.800,65 9.849,09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.165,87
2014 137.488,80 0,00 12.520,95 12.121,23 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.130,98
Servidores cedidos com ônus
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidores com contrato temporário
2015 254.276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.276,13
2014 163.884,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.884,96
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS
Tendo como base os objetivos, ações e metas estabelecidas no PlanejamentoEstratégico Anual da referida Instituição, como forma de maximizar as oportunidades eminimizar os efeitos adversos, é realizado o controle da execução do mesmo, através daalimentação do sistema contábil operacional informatizado, adquirido por todos osConselhos Regionais de Odontologia em parceria com o Conselho Federal de Odontologia.A partir dele, observa-se a execução orçamentária, fazendo-se os ajustes necessários paraadequação ao Plano, ao longo do exercício, minimizando o efeito das incertezas nosobjetivos previamente estabelecidos e as perdas resultantes de falhas nos procedimentosoperacionais. A adequação às normas, legislações, procedimentos e boas práticaspertinentes aos Conselhos de Classe na condição de Autarquia Federal, sejam elasrecomendáveis ou obrigatórias, são verificadas durante as auditorias de controle, realizadaspelo CFO e revisão contínua dos processos da Entidade,também são estratégias parapossibilitar uma garantia razoável do cumprimento de seus objetivos.
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
O CRO resolveu adotar como medida de controle da execução orçamentária, aterceirização de mão-de-obra para funções de atividade de apoio organizacional. Assim,existem 06 funcionários lotados no CRO-CE, através de contratação de empresasprestadoras de serviço, por licitação na modalidade pregão presencial, sendo distribuídos 04prestadores na sede , 01 na delegacia da Zona Norte e 01 na Delegacia do Cariri.
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O CRO-CE assim como os demais Conselhos Regionais de Odontologia, utilizam-se dosistema Operacional disponibilizado pelo Conselho Federal de Odontologia, onde sãofornecidas informações gerais de todos os inscritos (dados cadastrais, por categoria, porcidade, situação financeira junto ao CRO), indicando também os tipos de registro e gestãofinanceira e cobrança, os backups e manutenção desse sistema é realizado pelo CFO.Assim como o sistema de cadastro e controle de cursos de especialidades, o sistema decontrole contábil e patrimonial, desenvolvido pela empresa Implanta foi adquirido por todosos regionais, através do CFO. A empresa Implanta também é responsável pela manutençãoe backups do servidor de arquivos em Rede, garantindo a guarda dos arquivos salvos nesteservidor local, que é feito por um técnico em manutenção de Hardware e software, prestaçãode serviços por uma empresa terceirizada.
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8.2.1 SISTEMAS
O CRO-CE assim como os demais Conselhos Regionais de Odontologia, utilizam-se dosistema Operacional disponibilizado pelo Conselho Federal de Odontologia, onde sãofornecidas informações gerais de todos os inscritos (dados cadastrais, por categoria, porcidade, situação financeira junto ao CRO), indicando também os tipos de registro e gestãofinanceira e cobrança, os backups e manutenção desse sistema é realizado pelo CFO.Assim como o sistema de cadastro e controle de cursos de especialidades, o sistema decontrole contábil e patrimonial, desenvolvido pela empresa Implanta foi adquirido por todosos regionais, através do CFO. A empresa Implanta também é responsável pela manutençãoe backups do servidor de arquivos em Rede, garantindo a guarda dos arquivos salvos nesteservidor local, que é feito por um técnico em manutenção de Hardware e software, prestaçãode serviços por uma empresa terceirizada.
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDASDE ÓRGÃOS DE CONTROLE
9.1 TCU
A partir do exercício de 2015, ficou estabelecido pelo Tribunal de Contas da União queos todos os Conselhos de profissão encaminhassem o relatório de gestão através do site doTCU. O tribunal tem interagido com os Conselhos promovendo encontros para extinguir osentraves referentes ao processo de elaboração deste relatório. Também tem sido de granderelevância o papel orientador que este órgão de controle têm assumido, visto que têm-sepromovido algumas palestras esclarecedoras a alguns assuntos pertinentes aos controlescontábeis e processos de aquisição de bens e serviços.
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9.2 INTERNO
Atualmente o CRO-CE recebe auditorias que são realizadas em todos os exercícios peloConselho Federal de Odontologia-CFO. Após a aprovação de contas (publicadas no DiárioOficial da União pelo CFO), é enviado ao CRO-CE o documento comprobatório (relatório deauditoria) referente à aprovação de contas.Itens relevantes recomendados no relatório degestão: 1. Reavaliação e Depreciação de bens: este procedimento ainda não foi realizado ,pois em 2015 encontrava-se no aguardo se o procedimento será unificado para todos osregionais ou não. No exercício de 2016 este procedimento já está sendo executado,baseado na legislação vigente na Contabilidade.2. Ajustes operacionais nas informaçõesinseridas nas planilhas contábeis: estes ajustes já foram sanados pela contabilidade e asdúvidas dos procedimentos, encaminhados para unificação do processos para todos osRegionais através do CFO.
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9.3 DANOS AO ERÁRIO
Durante o ano de 2015 não houve necessidade de instauração nem de sindicância nemmesmo de processo administrativo, pois não houve nenhum relato ou indício de dano aoerário nem através da auditoria interna, nem houve denúncia.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Participação em eventos e solenidades voltadas para a área da Odontologia em 2015: - Solenidade de Entrega do Posto de Saúde Anastácio Magalhães da Prefeitura de
Fortaleza, Rua Delmiro de Farias, 1679 , Bairro Rodolfo Teófilo, Fortalezaq-Ceará, 16 dejaneiro de 2015;
- Mesa Redonda na Solenidade de Abertura do Workshop em Farmácia Hospitalar do
Holpital Geral de Fortaleza, Auditório Principal do Hospital Geral de Fortaleza, Rua ÁvilaGoulart,900, Bairro Papicu, Fortaleza-Ceará, 21 de Janeiro de 2015;
- Sessão de Abertura do 33ª. Edição do Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo e a 18ª. Feira Internacional de Odontologia (FIOSP),promovido pela AssociaçãoPaulista de Cirurgiões- Dentistas (APCD), Centro de Convenções Expo Center Norte, RuaJosé Bernardo Pinto,333, Vila Guilherme, São Paulo-SP, 22 de janeiro de 2015;
- Solenidade de Entrega de Medalhas e Diplomas de honra ao Mérito Ético-profissional
aos Médicos do Conselho Regional de Medicina do Ceará, realizada no auditório doCampus Parque Ecológico da UNICRISTHUS, rua João Adolfo Gurgel, 133 – Bairro doCocó, Fortaleza-Ceará, 23 de Janeiro de 2015;
- Solenidade de Posse da nova diretoria do CREA-CE, realizada no auditório Engenheiro
Civil Waldyr Diogo de Siqueira, Sede do CREA-CE, Rua Castro de Silva, 81, Bairro Centro,Fortaleza-Ceará,16 de Janeiro de 2015;
- Solenidade de Posse da nova gestão administrativa do Coren-Ce, Viriato Jardins (Av.
Engenheiro Lima Verde,570, Bairro Sapiranga), Fortaleza-Ceará, 30 de Janeiro de 2015; - Participação em reunião promovida pela Comissão de Saúde da OAB/CE para
deliberação de visitas às unidades básicas de saúde (UBS) e as unidades de ProntoAtendimento (UPA) do município de Fortaleza, com o intuito de averiguar seu funcionamentoe atendimento, Local: Sala do Conselho da OAB-CE, Rua Lívio Barreto, 668, DionísioTorres, 23 de março de 2015;
- Solenidade de Posse dos membros do plenário do Conselho Regional de Odontologia
de Minas Gerais, Local: Buffet Catharina, Av. Raja Gabaglia, 3080, Bairro Estoril, BeloHorizonte- Minas Gerais;
- Posse da nova Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, realizada no
Centro de Eventos, situado à Av.Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza-Ceará, em 27 de Março de 2015;
71
- Solenidade de Posse da Diretoria para o biênio 2015-2017 do Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco, realizada no dia 09 de abril de 2015 às 20h, Av.AgamenomMagalhães,2132 –Derby, Recife;
- VI Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1ª. E 3ª. Regionais de Saúde do
Estado do Rio de Grande do Norte, no Centro de Convenções do Praiamar Natal Hotel, 9 e10 de Abril de 2016;
- XIV JOIA – Jornada Odontológica Integrada dos Acadêmicos da Universidade Federal
do Ceará; - PRÉ- JAO – Jornada Acadêmica da Unifor, realizada em 11 de abril de 2015 das 08 às
18 horas, Unifor, Av. Washington Soares, 1321 – Edson Queiroz Fortaleza-Ceará; - Assembleia Conjunta dos Conselhos de Odontologia , realizada em Brasília em 16 de
Abril de 2015; - Solenidade em comemoração do Dia Mundial da Saúde – OMS, realizada no Complexo
das Comissões Técnicas Deputado Aquiles Peres Mota, nos auditórios Manoel de Castro eCastelo de Castro, 17 de Abril de 2015 às 17 horas;
- Cerimônia de Abertura da V JOSB – Jornada Odontológica de Sobral e VII JOERP –
Jornada Sobralense de Estomatologia Radiologia Odontológica e Patologia Oral, realizadano Campus Mucambinho da UFC/Sobral Rua Coronel Estanislau Frota S/N – Centro;
- Reunião do Grupo Articulador da Delegacia Macrorregional do Conselho Regional de
Odontologia do Ceará - Zona Norte, realizada na Escola de Saúde da Família Visconde deSabóia- Sobral, em 04 de maio de 2015;
- IV Simpósio Norte, Nordeste e Centro-Oeste de Anatomia e II Jornada Cearense de
Ciências Morfológicas realizado na Unichristus 13 a 15 de maio de 2015; - Audiência Pública sobre “ A Superlotação e Precariedade de Atendimento em Unidades
de Saúde da Cidade de Fortaleza-CE” promovida pela Defensoria Pública Geral do Estadodo Ceará, Auditório Jesus Xavier de Brito, Av.Pinto Bandeira 1111 – Luciano Cavalcante, em26 de Maio de 2015 às 09h;
- Semana de comemoração do aniversário do Hospital Geral de Fortaleza e Encontro
Científico do HGF; - 2º. Congresso Nacional da Central Sindical e Popular – Conlutas e Assembleia Geral
da Categoria a ser realizado, de 04 a 07 de junho de 2015 na cidade de Sumaré – SãoPaulo;
72
- Audiência Pública sobre o agravamento da crise na saúde pública no Estado do Ceará,consubstanciada em superlotação em hospitais e atendimento de pacientes no chão decorredores de unidades hospitalares, promovida pela Procuradoria Regional dos Direitos doCidadão, no auditório da Procuradoria Geral da República no Estado do Ceará, Rua JoãoBrígido, 1260 em 09 de junho de 2015 às 14h;
- Reunião de Apresentação do Projeto Fortaleza 2040 dos Atores Públicos das diversas
políticas nos três níveis da administração. Centro de Eventos da Câmara de DirigentesLojistas – CDL, Rua 25 de Março, 882 – Centro, Fortaleza Ceará. EM 19 de junho de 2015das 08:30 às 12:30;
- Solenidade de posse dos novos dirigentes do Conselho Regional de Odontologia do
Piauí. Auditório do CRO/PI, localizado na Rua Desembargador Freitas, 1571 – CentroTeresina-Piauí, em 25 de junho de 2016;
- Assembleia realizada no dia 13 de Julho de 2015 pelo Sindicato dos Servidores
Públicos de Paraipaba – SINDSEP, referente ao processo de Greve dos cirurgiões-dentistasdos municípios;
- Participação de reunião junto ao Governador do Estado do Ceará, sobre Pacto para um
Ceará Saudável, realizada no Gabinete do Governador na Casa Civil, dia 10 de julho de2015 às 15h;
- Participação na I Caravana da Cidadania na Sede da Justiça Federal do Ceará, dias 18
e 19/08/2015 das 08 às 18h; - Participação no evento do Curso de Odontologia da UFC Sobral tendo como pauta a
apresentação da atuação do CRO-CE aos estudantes, no Auditório da UFC Campus SobralBloco Mucambinho, em 27 de Agosto de 2015 às 14h;
- 18º. CIOGO: Congresso Interncional de Odontologia de Goiás e Encontro de
Presidentes do SistemaCFO/CROs, Centro de Convenções, de 09 a 12 de Setembro de2015;
- Solenidade Alusiva às comemorações do 31º. Aniversário da Academia Cearense de
Odontologia, Local: Barbra´s Eden, Rua Carolina Sucupira, 455, Aldeota Fortaleza Ceará,realizada em 18 de Setembro de 2015;
- Cerimônia Oficial de Abertura do VII Congresso Científico e Ético do CREMEC, XXVIII
Outubro Médico e Ciclo de Debates do Sindicato dos Médicos do Ceará. Seara Praia Hotel,Av.Beira Mar, 3080 - Fortaleza –Ceará;
- Solenidade em Comemoração ao Dia do cirurgião-dentista da Associação Brasileira do
Seção Ceará, realizada em 24 de Outubro de 2015 às 19 horas, localizada na RuaGonçalves Ledo, 1630, Joaquim Távora;
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- Comemoração alusiva ao dia do Dentista da Célula do Centro Odontológico da PolíciaMilitar do Ceará, realizada em 23 de outubro de 2015 às 08:30 no auditório da CECOPOM,Rua Tereza Cristina, 1575 – Farias Brito;
- Solenidade de Posse dos 594 novos profissionais na Atenção Primária (auxilia de
enfermagem, auxiliares de saúde bucal e Técnicos de higiene bucal), Centro de Eventos doCeará, Portão A, 2º. Mezanino, salas 2,3,4 ( AV. Washington Soares, SER II), 29 de Outubrode 2015 às 09 h;
- Participação no Evento Ação Global dia 31 de Outubro de2015,Local: Vila do Mar,
Barra do Ceará em 07 de novembro de 2015; - Atos de Autoridades ou Normativos: No exercício de 2015 foram baixados os seguintes atos: Resoluções:- Portarias:104 Decisões:02 Acórdãos:15 No exercício de 2015 realizadas: Reuniões Plenárias: 20 Reuniões de Diretoria:09 Assembleia Geral: 02 Reunião plenária extraordinária: 01 Correspondência: Em 2015, este Conselho expediu:1.703 ofícios enviados, 5.394 documentos
protocolados e expedidas 1.137 certidões; Foram realizadas o total de 881novas inscrições, sendo distribuídas da seguinte maneira
dentro das diversas categorias: 1. Cirurgião-dentista:368 (Principal: 78, Reativação:3, Secundária:2, Transferência:51 e
Provisória: 234); 2. Técnico em Saúde Bucal:179 3. Auxiliar de Saúde Bucal:274 4. Técnico em Prótese Dentária:25 5. Auxiliar de prótese dentária:35 6. Clínicas/Planos de Saúde/Cooperativas:105 7. Laboratórios:11
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8. Empresas de Produtos Odontológicos:01 CONCLUSÕES As considerações finais sobre a avaliação da gestão 2015 tendem a manifestar que os
caminhos traçados pela entidade foram firmes, porém requerem alinhamento de processos,principalmente com os desafios apontados pelos Governos para o alcance dos Resultados.
Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte: São esperadas estratégias e iniciativas do conjunto dos interessados, capazes de
integrá-los em agendas inter-setoriais e governamentais. No entanto, para impulsionar aspráticas serão necessárias algumas alterações na legislação e expediente interno e externo,a saber:
Fortalecimento da participação dos profissionais auxiliares na gestão do CRO-CE; Implantação da Delegacia do Sertão Central; Atualização do Regimento Interno do CRO-CE; Realização do inventário (depreciação e atualização no sistema) patrimonial; Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores do CRO-CE; Negociações com o setor público e iniciativa privada para o apoio a elaboração do Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos em Odontologia; Democratização da Gestão por resultados, com disseminação do alcance das metas na
rotina das atividades laborais dos servidores e na visão sistêmica e atuação dosConselheiros;
Descentralização: Fortalecer a atuação no Interior do Estado através de reuniõesplenárias itinerantes e outras ações;
Ouvidoria: Difundir as linhas de diálogo entre o Conselho Regional de Odontologia, osprofissionais de Odontologia e a população;
Trabalho Odontológico: Combater a precarização do trabalho odontológico no serviçopúblico e privado;
Educação continuada: Manter e ampliar os cursos presenciais e à distância ofertadospelo Conselho Regional de Odontologia;
Combate ao Exercício Ilegal da profissão: Ampliar parcerias com o Ministério Público,órgãos de Fiscalização e Regulação, e demais instituições relacionadas as boas práticas detrabalho e defesa do consumidor;LIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
75
11 - ANEXOS E APÊNDICES
11.1 ANEXOS E APÊNDICES
- Organograma CRO-CE - DETALHAMENTO DOS SETORES
76
Assinatura(s)
77
ORGANOGRAMA
FUNCIONAL
GESTÃO 2012-2014
AUTORIZADO POR: Plenário
APROVADO EM: 10/03/2014
Reunião Plenária
PLENÁRIO
PRESIDENTE
ASSESSORIA
JURÍDICA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
COMISSÃO DE
LICITAÇÃO
COMISSÃO DE
TOM. DE CONTAS
COMISSÃO DE
ÉTICA
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO
PERMANENTE
COM. DE ODONT.
HOSPITALAR
ARQUIVO
ATENDIMENTO
INSCRIÇÃO E
REGISTRO
FINANCEIRO
(CONTABILIDADE
/ TESOURARIA)
INFORMÁTICA
SERVIÇOS
GERAIS
ALMOXARIFADO
DELEGACIA DA
ZONA NORTE
DELEGACIA DO
CARIRI
SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
TRANSPORTE
ASSESSORIA
DE LICITAÇÃO
DELEGACIA DO
SERTÃO
CENTRAL
ORGANOGRAMA
FUNCIONAL
GESTÃO 2012-2014
AUTORIZADO POR: Plenário
APROVADO EM: 10/03/2014
Reunião Plenária
PLENÁRIO
PRESIDENTE
ASSESSORIA
JURÍDICA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
COMISSÃO DE
LICITAÇÃO
COMISSÃO DE
TOM. DE CONTAS
COMISSÃO DE
ÉTICA
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO
PERMANENTE
COM. DE ODONT.
HOSPITALAR
ARQUIVO
ATENDIMENTO
INSCRIÇÃO E
REGISTRO
FINANCEIRO
(CONTABILIDADE
/ TESOURARIA)
INFORMÁTICA
SERVIÇOS
GERAIS
ALMOXARIFADO
DELEGACIA DA
ZONA NORTE
DELEGACIA DO
CARIRI
SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
TRANSPORTE
ASSESSORIA
DE LICITAÇÃO
DELEGACIA DO
SERTÃO
CENTRAL
Conselho Regional de Odontologia do Ceará
CRO/CE
Comparativo da Despesa Paga
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
CNPJ: 07.299.589/0001-10
2.469.784,702.947.016,552.947.016,555.416.801,25CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
1.802.026,322.684.774,932.684.774,934.486.801,25CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
115.083,10702.696,91702.696,91817.780,01PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.848,85562.849,02562.849,02626.697,87REMUNERAÇÃO PESSOAL
41.253,47449.699,96449.699,96490.953,43Salários
645,8042.687,5342.687,5343.333,33Gratificação de Natal 13º Salário
1.712,9612.298,1512.298,1514.011,11Férias 1/3 (CF/88)
6,806.393,206.393,206.400,00Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
15.000,000,000,0015.000,00Gratificação por Exercício de Cargos
2.229,8248.770,1848.770,1851.000,00Gratificação por Tempo de Serviço
0,000,000,000,00Horas Extras
0,000,000,000,00Substituições
0,000,000,000,00Adicional Noturno
3.000,003.000,003.000,006.000,00Diárias de Funcionários (acima de 50%)
51.234,25139.847,89139.847,89191.082,14ENCARGOS PATRONAIS
21.863,32113.976,58113.976,58135.839,90INSS
29.292,1020.343,4620.343,4649.635,56FGTS
78,835.527,855.527,855.606,68PIS Sobre Folha de Pagamento
0,000,000,000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
830.618,761.184.231,241.184.231,242.014.850,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.186,3586.913,6586.913,65130.100,00BENEFÍCIOS A PESSOAL
13.531,176.468,836.468,8320.000,00Vale Transporte
24.052,1852.947,8252.947,8277.000,00Plano de Saúde
0,000,000,000,00Plano Odontológico
5.603,0027.497,0027.497,0033.100,00Auxílio Alimentação
0,000,000,000,00BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS
0,000,000,000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,000,000,000,00OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,000,000,000,00Auxílio Educação
0,000,000,000,00Auxílio Creche
0,000,000,000,00Auxílio Uniforme
10.000,000,000,0010.000,00OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOALENCARGOS
10.000,000,000,0010.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
0,000,000,000,00Indenizações Trabalhistas
10.000,000,000,0010.000,00Multa do FGTS
Página:1/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
0,000,000,000,00Multas Rescisórias
693.880,041.049.869,961.049.869,961.743.750,00USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DECAPITAL FIXO
91.150,0073.850,0073.850,00165.000,00DIÁRIA CIVIL
15.150,0014.850,0014.850,0030.000,00Funcionários
37.800,0042.200,0042.200,0080.000,00Conselheiros
35.700,0015.300,0015.300,0051.000,00Convidados
2.500,001.500,001.500,004.000,00Ajudas de Custo
202.862,8158.437,1958.437,19261.300,00MATERIAL DE CONSUMO
38.048,0717.951,9317.951,9356.000,00Artigos de Expediente
5.918,4912.081,5112.081,5118.000,00Artigos e Materiais para Higiene
6.000,000,000,006.000,00Materiais para Manutenção deBens Móveis
2.000,000,000,002.000,00Materiais para Acondicionamento eEmbalagem
26.000,000,000,0026.000,00Combustíveis e Lubrificantes
10.146,004.854,004.854,0015.000,00Gêneros de Alimentação
30.000,000,000,0030.000,00Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
6.060,002.940,002.940,009.000,00Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
10.000,000,000,0010.000,00Materiais para Fotográfias,Filmagens, Audio e Radiografias
10.000,000,000,0010.000,00Materiais Elétricos e de Telefonia
4.946,301.053,701.053,706.000,00Material de Copa e Cozinha
10.294,75705,25705,2511.000,00Materiais de Informática
1.000,000,000,001.000,00Materiais de Vacinação
5.000,000,000,005.000,00Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
1.500,000,000,001.500,00Bens Móveis Não Ativaveis
1.500,000,000,001.500,00Prêmios, Condecoração, Troféus,Diplomas e Medalhas
1.300,000,000,001.300,00Materiais de Divulgação eDistribuição Gratuita
33.149,2018.850,8018.850,8052.000,00Outros Materiais De Consumo
62.971,6238.028,3838.028,38101.000,00SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
62.971,6238.028,3838.028,38101.000,00REMUNERACAO DE SERVICOSPESSOAIS
28.779,691.220,311.220,3130.000,00Remuneração de ServiçosPessoais
5.755,93244,07244,076.000,00Encargos sobre ServiçosPrestados
28.436,0036.564,0036.564,0065.000,00Bolsa Complementar Estágio
336.895,61879.554,39879.554,391.216.450,00SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.650,000,000,001.650,00Assinatura de Jornais e Periódicos
571,4030.428,6030.428,6031.000,00Serviços de Energia Elétrica e Gás
7.683,132.316,872.316,8710.000,00Serviços de Asseio e Higiene
24.533,2265.466,7865.466,7890.000,00Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
4.710,00290,00290,005.000,00Fretes e Carretos
Página:2/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
9.454,5226.545,4826.545,4836.000,00Locação de Bens Imóveis eCondomínios
3.112,006.888,006.888,0010.000,00Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
25.203,4434.796,5634.796,5660.000,00Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
19.199,875.800,135.800,1325.000,00Seguros em Geral
23.459,2881.540,7281.540,72105.000,00Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
10.000,000,000,0010.000,00Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
2.745,3329.054,6729.054,6731.800,00Despesas Miúdas de ProntoPagamento
21.990,008.010,008.010,0030.000,00Despesas com Software
4.000,000,000,004.000,00Serviços de Medicina do Trabalho
2.000,000,000,002.000,00Serviços Domésticos
10.442,20139.557,80139.557,80150.000,00Festividades, Recepções eHospedagens
1.678,1610.321,8410.321,8412.000,00Indenizações, Restituições eReposições
6.000,000,000,006.000,00Cursos e Treinamentos
4.755,6738.244,3338.244,3343.000,00Serviço de Assessoria Contábil
5.623,2039.376,8039.376,8045.000,00Serviço de Assessoria Jurídica
20.900,005.100,005.100,0026.000,00Serviço de Assessoria e Consultoriade Comunicação
6.000,000,000,006.000,00Serviços de Informática
12.247,2339.752,7739.752,7752.000,00Serviços de Segurança Predial ePreventiva
5.396,1752.603,8352.603,8358.000,00Postagem de Correspondência deCobrança
9.920,2420.079,7620.079,7630.000,00Postagem de CorrespondênciaInstitucional
6.000,000,000,006.000,00Despesas com Alimentação
2.000,000,000,002.000,00Serviços de Microfilmagem deDocumentos
0,000,000,000,00Despesas com Eleições
7.000,000,000,007.000,00Despesas Judiciais
78.620,55243.379,45243.379,45322.000,00Outros Serviços e Encargos
83.552,3747.447,6347.447,63131.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
75.926,3744.073,6344.073,63120.000,00Passagens Aéreas, Terrestres
7.506,001.494,001.494,009.000,00Locação de Veículos (taxi-van)
120,001.880,001.880,002.000,00Outras Despesas Com Locomoção
830.625,67768.545,57768.545,571.599.171,24CONTRIBUIÇÕES
830.625,67768.545,57768.545,571.599.171,24Cota Parte do CFO
0,000,000,000,00VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
0,000,000,000,00Juros Sobre Empréstimos
0,000,000,000,00Atualização Monetária Sobre Empréstimos
15.410,579.589,439.589,4325.000,00SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.410,579.589,439.589,4320.000,00Taxa Sobre Serviços Bancários
Página:3/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
5.000,000,000,005.000,00Despesas Com Cobrança
0,000,000,000,00TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,000,000,000,00Subvenções
3.988,713.011,293.011,297.000,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,000,000,000,00IPTU
3.000,000,000,003.000,00IPVA
988,713.011,293.011,294.000,00Impostos Taxas e Pedágios
6.000,000,000,006.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,000,000,006.000,00Sentenças Judiciais
299,5116.700,4916.700,4917.000,00DEMAIS DESPESAS CORRENTES
299,5116.700,4916.700,4917.000,00Despesas de Exercícios Anteriores
667.758,38262.241,62262.241,62930.000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
667.758,38262.241,62262.241,62930.000,00INVESTIMENTOS
420.000,000,000,00420.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
420.000,000,000,00420.000,00Obras e Instalações
0,000,000,000,00TÍTULOS E AÇÕES
0,000,000,000,00Títulos de Renda
0,000,000,000,00Ações
197.758,3812.241,6212.241,62210.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
60.000,000,000,0060.000,00Veículos
70.177,209.822,809.822,8080.000,00Máquinas Motores e Aparelhos
0,000,000,000,00Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
67.581,182.418,822.418,8270.000,00Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
0,000,000,000,00Utensílios de Copa e Cozinha
0,000,000,000,00Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
0,000,000,000,00Biblioteca, fitoteca e Videoteca
50.000,00250.000,00250.000,00300.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
50.000,00250.000,00250.000,00300.000,00Edifícios
0,000,000,000,00Terrenos
0,000,000,000,00INTANGÍVEL
0,000,000,000,00Marcas e Patentes
0,000,000,000,00INVERSÕES FINANCEIRAS
0,000,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,000,000,00AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,000,000,000,00Empréstimos para Despesas de Custeio
0,000,000,000,00Empréstimos P/ Aquisição, Constr. eReforma de Sede
0,000,000,000,00OUTRAS AMORTIZAÇÕES
0,000,000,000,00Despesas de Exercícios Anteriores
0,000,000,000,00OUTRAS DESPESAS CAPITAL
0,000,000,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Página:4/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
0,000,000,000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.469.784,702.947.016,552.947.016,555.416.801,25Total:
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:5/5
Conselho Regional de Odontologia do Ceará
CRO/CE
Comparativo da Despesa Paga
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
CNPJ: 07.299.589/0001-10
2.469.784,702.947.016,552.947.016,555.416.801,25CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
1.802.026,322.684.774,932.684.774,934.486.801,25CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
115.083,10702.696,91702.696,91817.780,01PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.848,85562.849,02562.849,02626.697,87REMUNERAÇÃO PESSOAL
41.253,47449.699,96449.699,96490.953,43Salários
645,8042.687,5342.687,5343.333,33Gratificação de Natal 13º Salário
1.712,9612.298,1512.298,1514.011,11Férias 1/3 (CF/88)
6,806.393,206.393,206.400,00Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
15.000,000,000,0015.000,00Gratificação por Exercício de Cargos
2.229,8248.770,1848.770,1851.000,00Gratificação por Tempo de Serviço
0,000,000,000,00Horas Extras
0,000,000,000,00Substituições
0,000,000,000,00Adicional Noturno
3.000,003.000,003.000,006.000,00Diárias de Funcionários (acima de 50%)
51.234,25139.847,89139.847,89191.082,14ENCARGOS PATRONAIS
21.863,32113.976,58113.976,58135.839,90INSS
29.292,1020.343,4620.343,4649.635,56FGTS
78,835.527,855.527,855.606,68PIS Sobre Folha de Pagamento
0,000,000,000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
830.618,761.184.231,241.184.231,242.014.850,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.186,3586.913,6586.913,65130.100,00BENEFÍCIOS A PESSOAL
13.531,176.468,836.468,8320.000,00Vale Transporte
24.052,1852.947,8252.947,8277.000,00Plano de Saúde
0,000,000,000,00Plano Odontológico
5.603,0027.497,0027.497,0033.100,00Auxílio Alimentação
0,000,000,000,00BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS
0,000,000,000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,000,000,000,00OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,000,000,000,00Auxílio Educação
0,000,000,000,00Auxílio Creche
0,000,000,000,00Auxílio Uniforme
10.000,000,000,0010.000,00OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOALENCARGOS
10.000,000,000,0010.000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
0,000,000,000,00Indenizações Trabalhistas
10.000,000,000,0010.000,00Multa do FGTS
Página:1/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
0,000,000,000,00Multas Rescisórias
693.880,041.049.869,961.049.869,961.743.750,00USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DECAPITAL FIXO
91.150,0073.850,0073.850,00165.000,00DIÁRIA CIVIL
15.150,0014.850,0014.850,0030.000,00Funcionários
37.800,0042.200,0042.200,0080.000,00Conselheiros
35.700,0015.300,0015.300,0051.000,00Convidados
2.500,001.500,001.500,004.000,00Ajudas de Custo
202.862,8158.437,1958.437,19261.300,00MATERIAL DE CONSUMO
38.048,0717.951,9317.951,9356.000,00Artigos de Expediente
5.918,4912.081,5112.081,5118.000,00Artigos e Materiais para Higiene
6.000,000,000,006.000,00Materiais para Manutenção deBens Móveis
2.000,000,000,002.000,00Materiais para Acondicionamento eEmbalagem
26.000,000,000,0026.000,00Combustíveis e Lubrificantes
10.146,004.854,004.854,0015.000,00Gêneros de Alimentação
30.000,000,000,0030.000,00Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
6.060,002.940,002.940,009.000,00Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
10.000,000,000,0010.000,00Materiais para Fotográfias,Filmagens, Audio e Radiografias
10.000,000,000,0010.000,00Materiais Elétricos e de Telefonia
4.946,301.053,701.053,706.000,00Material de Copa e Cozinha
10.294,75705,25705,2511.000,00Materiais de Informática
1.000,000,000,001.000,00Materiais de Vacinação
5.000,000,000,005.000,00Carteiras e materiais deIdentificação Profissional
1.500,000,000,001.500,00Bens Móveis Não Ativaveis
1.500,000,000,001.500,00Prêmios, Condecoração, Troféus,Diplomas e Medalhas
1.300,000,000,001.300,00Materiais de Divulgação eDistribuição Gratuita
33.149,2018.850,8018.850,8052.000,00Outros Materiais De Consumo
62.971,6238.028,3838.028,38101.000,00SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
62.971,6238.028,3838.028,38101.000,00REMUNERACAO DE SERVICOSPESSOAIS
28.779,691.220,311.220,3130.000,00Remuneração de ServiçosPessoais
5.755,93244,07244,076.000,00Encargos sobre ServiçosPrestados
28.436,0036.564,0036.564,0065.000,00Bolsa Complementar Estágio
336.895,61879.554,39879.554,391.216.450,00SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.650,000,000,001.650,00Assinatura de Jornais e Periódicos
571,4030.428,6030.428,6031.000,00Serviços de Energia Elétrica e Gás
7.683,132.316,872.316,8710.000,00Serviços de Asseio e Higiene
24.533,2265.466,7865.466,7890.000,00Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
4.710,00290,00290,005.000,00Fretes e Carretos
Página:2/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
9.454,5226.545,4826.545,4836.000,00Locação de Bens Imóveis eCondomínios
3.112,006.888,006.888,0010.000,00Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
25.203,4434.796,5634.796,5660.000,00Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
19.199,875.800,135.800,1325.000,00Seguros em Geral
23.459,2881.540,7281.540,72105.000,00Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
10.000,000,000,0010.000,00Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
2.745,3329.054,6729.054,6731.800,00Despesas Miúdas de ProntoPagamento
21.990,008.010,008.010,0030.000,00Despesas com Software
4.000,000,000,004.000,00Serviços de Medicina do Trabalho
2.000,000,000,002.000,00Serviços Domésticos
10.442,20139.557,80139.557,80150.000,00Festividades, Recepções eHospedagens
1.678,1610.321,8410.321,8412.000,00Indenizações, Restituições eReposições
6.000,000,000,006.000,00Cursos e Treinamentos
4.755,6738.244,3338.244,3343.000,00Serviço de Assessoria Contábil
5.623,2039.376,8039.376,8045.000,00Serviço de Assessoria Jurídica
20.900,005.100,005.100,0026.000,00Serviço de Assessoria e Consultoriade Comunicação
6.000,000,000,006.000,00Serviços de Informática
12.247,2339.752,7739.752,7752.000,00Serviços de Segurança Predial ePreventiva
5.396,1752.603,8352.603,8358.000,00Postagem de Correspondência deCobrança
9.920,2420.079,7620.079,7630.000,00Postagem de CorrespondênciaInstitucional
6.000,000,000,006.000,00Despesas com Alimentação
2.000,000,000,002.000,00Serviços de Microfilmagem deDocumentos
0,000,000,000,00Despesas com Eleições
7.000,000,000,007.000,00Despesas Judiciais
78.620,55243.379,45243.379,45322.000,00Outros Serviços e Encargos
83.552,3747.447,6347.447,63131.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
75.926,3744.073,6344.073,63120.000,00Passagens Aéreas, Terrestres
7.506,001.494,001.494,009.000,00Locação de Veículos (taxi-van)
120,001.880,001.880,002.000,00Outras Despesas Com Locomoção
830.625,67768.545,57768.545,571.599.171,24CONTRIBUIÇÕES
830.625,67768.545,57768.545,571.599.171,24Cota Parte do CFO
0,000,000,000,00VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
0,000,000,000,00Juros Sobre Empréstimos
0,000,000,000,00Atualização Monetária Sobre Empréstimos
15.410,579.589,439.589,4325.000,00SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.410,579.589,439.589,4320.000,00Taxa Sobre Serviços Bancários
Página:3/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
5.000,000,000,005.000,00Despesas Com Cobrança
0,000,000,000,00TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,000,000,000,00Subvenções
3.988,713.011,293.011,297.000,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,000,000,000,00IPTU
3.000,000,000,003.000,00IPVA
988,713.011,293.011,294.000,00Impostos Taxas e Pedágios
6.000,000,000,006.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,000,000,006.000,00Sentenças Judiciais
299,5116.700,4916.700,4917.000,00DEMAIS DESPESAS CORRENTES
299,5116.700,4916.700,4917.000,00Despesas de Exercícios Anteriores
667.758,38262.241,62262.241,62930.000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
667.758,38262.241,62262.241,62930.000,00INVESTIMENTOS
420.000,000,000,00420.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES
420.000,000,000,00420.000,00Obras e Instalações
0,000,000,000,00TÍTULOS E AÇÕES
0,000,000,000,00Títulos de Renda
0,000,000,000,00Ações
197.758,3812.241,6212.241,62210.000,00EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
60.000,000,000,0060.000,00Veículos
70.177,209.822,809.822,8080.000,00Máquinas Motores e Aparelhos
0,000,000,000,00Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
67.581,182.418,822.418,8270.000,00Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
0,000,000,000,00Utensílios de Copa e Cozinha
0,000,000,000,00Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
0,000,000,000,00Biblioteca, fitoteca e Videoteca
50.000,00250.000,00250.000,00300.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
50.000,00250.000,00250.000,00300.000,00Edifícios
0,000,000,000,00Terrenos
0,000,000,000,00INTANGÍVEL
0,000,000,000,00Marcas e Patentes
0,000,000,000,00INVERSÕES FINANCEIRAS
0,000,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,000,000,00AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,000,000,000,00Empréstimos para Despesas de Custeio
0,000,000,000,00Empréstimos P/ Aquisição, Constr. eReforma de Sede
0,000,000,000,00OUTRAS AMORTIZAÇÕES
0,000,000,000,00Despesas de Exercícios Anteriores
0,000,000,000,00OUTRAS DESPESAS CAPITAL
0,000,000,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Página:4/5
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa
0,000,000,000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.469.784,702.947.016,552.947.016,555.416.801,25Total:
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:5/5
Conselho Regional de Odontologia do Ceará
CRO/CE
Valor Orçamentario até: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
CNPJ: 07.299.589/0001-10
5.416.801,25 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
5.416.801,25 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
5.391.801,25 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
0,00 6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA
2.802.771,49 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.802.771,49 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
2.689.428,68 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física
113.342,81 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica
0,00 6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE
5.400,00 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
5.400,00 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
5.400,00 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
0,00 6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos
548.700,05 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
93.611,09 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
58.481,57 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física
35.129,52 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica
22.088,96 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
22.088,96 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física
0,00 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica
0,00 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
0,00 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física
0,00 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica
433.000,00 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
20.000,00 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem
15.000,00 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
20.000,00 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
0,00 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social
30.000,00 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
15.000,00 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista
82.000,00 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
6.000,00 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista
15.000,00 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
Página:1/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
0,00 6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação
10.000,00 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
220.000,00 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
343.405,96 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
0,00 6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
0,00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos
0,00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Encargos sobre empréstimos
90.000,00 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
50.000,00 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física
40.000,00 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica
0,00 6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES
0,00 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física
0,00 6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES
0,00 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física
253.405,96 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
73.000,00 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
15.000,00 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
58.000,00 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
180.405,96 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
45.000,00 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança
0,00 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS
135.405,96 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento
0,00 6.2.1.1.1.06.05.02.004 - Juros sobre CDCs/Letras no Bradesco
320.000,00 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
320.000,00 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
320.000,00 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc
0,00 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades
0,00 6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00 6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas
0,00 6.2.1.1.1.07.02.02 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
30.000,00 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
30.000,00 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
30.000,00 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
30.000,00 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
1.341.523,75 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1.101.523,75 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
944.163,22 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
828.213,35 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades
16.564,27 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas
99.385,60 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros
Página:2/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
0,00 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa
157.360,53 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
138.035,56 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
2.760,70 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
16.564,27 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
0,00 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva
40.000,00 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
40.000,00 6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000,00 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações
30.000,00 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições
0,00 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo
200.000,00 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
100.000,00 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
100.000,00 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
25.000,00 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL
0,00 6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO
0,00 6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS
0,00 6.2.1.1.2.01.01.01 - Emprestimos para Despesas de Custeio
0,00 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
25.000,00 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS
25.000,00 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
25.000,00 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos
0,00 6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos
0,00 6.2.1.1.2.02.01.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
0,00 6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
0,00 6.2.1.1.2.02.01.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
0,00 6.2.1.1.2.02.01.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
0,00 6.2.1.1.2.02.01.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca
0,00 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
0,00 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios
0,00 6.2.1.1.2.02.02.02 - Terrenos
0,00 6.2.1.1.2.02.03 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES
0,00 6.2.1.1.2.02.03.01 - Títulos de Renda
0,00 6.2.1.1.2.02.03.02 - Ações
0,00 6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO
0,00 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc
0,00 6.2.1.1.2.03.02 - Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas
0,00 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00 6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS
0,00 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Página:3/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
0,00 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00 6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00 6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
5.416.801,25 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA
5.416.801,25 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
5.416.801,25 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
4.486.801,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
825.780,01 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
640.444,44 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
500.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.333,33 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
11.111,11 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
10.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
15.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
51.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
0,00 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
0,00 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições
0,00 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno
20.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
185.335,57 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
130.293,33 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
49.635,56 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
5.406,68 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
0,00 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2.008.850,00 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
130.100,00 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
20.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
77.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
0,00 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
33.100,00 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche
0,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme
60.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
60.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
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CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
40.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
1.689.750,00 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
179.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
80.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
51.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
18.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
293.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO
68.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
18.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem
40.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
15.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
15.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
11.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação
5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis
1.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
1.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita
52.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
101.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
101.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
65.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
1.116.450,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.650,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
25.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
90.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
36.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
60.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Página:5/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
25.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
105.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
31.800,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos
150.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
12.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
43.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
45.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
26.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
38.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
30.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
0,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
7.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
270.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
129.000,00 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
120.000,00 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
7.000,00 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
1.599.171,24 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
1.599.171,24 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
0,00 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
0,00 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos
0,00 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos
25.000,00 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
20.000,00 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
5.000,00 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
0,00 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções
7.000,00 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,00 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
3.000,00 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA
4.000,00 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Página:6/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
6.000,00 6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS
6.000,00 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
15.000,00 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
15.000,00 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
930.000,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
930.000,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
420.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
420.000,00 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
0,00 6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES
0,00 6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos de Renda
0,00 6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Ações
210.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
60.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
80.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
70.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
0,00 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca
300.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
300.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
0,00 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos
0,00 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL
0,00 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes
0,00 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio
0,00 6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede
0,00 6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES
0,00 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
0,00 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL
0,00 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
RECEITAS DESPESAS
CORRENTES: 5.391.801,25 4.486.801,25
CAPITAL: 25.000,00 930.000,00
TOTAL: 5.416.801,25 5.416.801,25
Página:7/8
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
DotaçãoConta
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 02 de janeiro de 2015
Página:8/8
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
Balanço Financeiro
CRO/CEConselho Regional de Odontologia do Ceará
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 07.299.589/0001-10
2.419.091,772.963.349,23Despesa Orçamentária2.509.801,002.649.833,61Receita Orçamentária
2.410.024,352.947.016,55CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.509.801,002.649.833,61RECEITA REALIZADA
2.339.805,242.684.774,93DESPESA CORRENTE2.509.801,002.649.833,61RECEITA CORRENTE
598.031,15702.696,91PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.940.704,241.932.463,61RECEITAS DE CONTRIBUICOES
1.741.774,091.982.078,02OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.940.704,241.932.463,61ANUIDADES
70.219,11262.241,62DESPESA DE CAPITAL168.870,82228.728,97RECEITA DE SERVICOS
70.219,11262.241,62INVESTIMENTOS94.993,80115.574,46EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
9.067,4216.332,68RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR
26.745,5837.990,33EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS
5.960,145.875,91EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES
41.171,3069.288,27RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
136.075,53117.197,16FINANCEIRAS
27.506,5514.864,14JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
108.568,98102.333,02ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
108.568,98102.333,02REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS
6.497,705.958,27OUTRAS RECEITAS CORRENTES
6.497,705.958,27RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
6.497,705.958,27RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
257.652,71365.485,60RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
Página:1/2
CRO/CE
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
225.312,40324.515,87RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
223.951,58313.274,38DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
1.360,8211.241,49DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
5.123,681.051,04INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.123,681.051,04INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
27.216,6339.918,69RECEITAS DIVERSAS
Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas
3.224.778,313.906.314,61Pagamentos Extraorçamentários3.241.377,463.903.242,25Recebimentos Extraorçamentários
858.971,38542.383,40Saldo em espécie do Exercício Seguinte751.663,00858.971,38Saldo em espécie do Exercício Anterior
6.502.841,467.412.047,246.502.841,467.412.047,24Total:
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:2/2
Balanço Orçamentário
CRO/CEConselho Regional de Odontologia do Ceará
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 07.299.589/0001-10
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
-2.741.967,642.649.833,615.391.801,255.391.801,25 RECEITA CORRENTE
-870.307,881.932.463,612.802.771,492.802.771,49 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
-870.307,881.932.463,612.802.771,492.802.771,49 ANUIDADES
-5.400,000,005.400,005.400,00 RECEITA PATRIMONIAL
-5.400,000,005.400,005.400,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
-319.971,08228.728,97548.700,05548.700,05 RECEITA DE SERVICOS
21.963,37115.574,4693.611,0993.611,09 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
15.901,3737.990,3322.088,9622.088,96 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
5.875,915.875,910,000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
-363.711,7369.288,27433.000,00433.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
-226.208,80117.197,16343.405,96343.405,96 FINANCEIRAS
-75.135,8614.864,1490.000,0090.000,00 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
-151.072,94102.333,02253.405,96253.405,96 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
-73.000,000,0073.000,0073.000,00 MULTAS SOBRE ANUIDADES
-78.072,94102.333,02180.405,96180.405,96 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
-320.000,000,00320.000,00320.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
-320.000,000,00320.000,00320.000,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
-24.041,735.958,2730.000,0030.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
-24.041,735.958,2730.000,0030.000,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
-24.041,735.958,2730.000,0030.000,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Página:1/4
CRO/CE
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
-976.038,15365.485,601.341.523,751.341.523,75 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
-777.007,88324.515,871.101.523,751.101.523,75 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
-630.888,84313.274,38944.163,22944.163,22 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
-146.119,0411.241,49157.360,53157.360,53 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
-38.948,961.051,0440.000,0040.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-38.948,961.051,0440.000,0040.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-160.081,3139.918,69200.000,00200.000,00 RECEITAS DIVERSAS
-25.000,000,0025.000,0025.000,00 RECEITA DE CAPITAL
-25.000,000,0025.000,0025.000,00 ALIENACAO DE BENS
-25.000,000,0025.000,0025.000,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS
-2.766.967,642.649.833,615.416.801,255.416.801,25 SUB-TOTAL DAS RECEITAS
0,00318.080,440,000,00 DÉFICIT
-2.448.887,202.967.914,055.416.801,255.416.801,25 TOTAL
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.781.128,822.684.774,932.684.774,932.705.672,434.486.801,254.486.801,25 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
115.083,10702.696,91702.696,91702.696,91817.780,01825.780,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.848,85562.849,02562.849,02562.849,02626.697,87640.444,44 REMUNERAÇÃO PESSOAL
51.234,25139.847,89139.847,89139.847,89191.082,14185.335,57 ENCARGOS PATRONAIS
813.745,821.184.231,241.184.231,241.201.104,182.014.850,002.008.850,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.186,3586.913,6586.913,6586.913,65130.100,00130.100,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL
10.000,000,000,000,0010.000,0060.000,00 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
677.190,101.049.869,961.049.869,961.066.559,901.743.750,001.689.750,00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
83.369,3747.447,6347.447,6347.630,63131.000,00129.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
826.601,11768.545,57768.545,57772.570,131.599.171,241.599.171,24 CONTRIBUIÇÕES
15.410,579.589,439.589,439.589,4325.000,0025.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Página:2/4
CRO/CE
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.988,713.011,293.011,293.011,297.000,007.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
6.000,000,000,000,006.000,006.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
299,5116.700,4916.700,4916.700,4917.000,0015.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
667.758,38262.241,62262.241,62262.241,62930.000,00930.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
667.758,38262.241,62262.241,62262.241,62930.000,00930.000,00 INVESTIMENTOS
420.000,000,000,000,00420.000,00420.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
197.758,3812.241,6212.241,6212.241,62210.000,00210.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
50.000,00250.000,00250.000,00250.000,00300.000,00300.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.448.887,202.947.016,552.947.016,552.967.914,055.416.801,255.416.801,25 SUB-TOTAL DAS DESPESAS
0,000,000,000,000,000,00 SUPERÁVIT
2.448.887,202.947.016,552.947.016,552.967.914,055.416.801,255.416.801,25 TOTAL
2.448.887,202.947.016,552.947.016,552.967.914,055.416.801,255.416.801,25 TOTAL
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:3/4
CRO/CE
SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE
DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
0,000,0016.332,6816.332,6816.332,680,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
0,000,007.124,077.124,077.124,070,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,000,009.208,619.208,619.208,610,00 CONTRIBUIÇÕES
0,000,0016.332,6816.332,6816.332,680,00TOTAL:
Página:4/4
Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação
PASSIVOATIVO
Balanço Patrimonial
CRO/CEConselho Regional de Odontologia do Ceará
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 07.299.589/0001-10
19.962,55PASSIVO CIRCULANTE743.870,81ATIVO CIRCULANTE
0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
542.383,40CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO0,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO
0,00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO4.572,40DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES196.912,41ESTOQUES
0,00PROVISÕES A CURTO PRAZO2,60VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE
19.962,55DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO3.546.150,50ATIVO NÃO-CIRCULANTE
0,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE2.397.605,85ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
2.397.605,85CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS
0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO1.148.544,65IMOBILIZADO
0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO420.056,32BENS MÓVEIS
0,00PROVISÕES A LONGO PRAZO726.140,25BENS IMÓVEIS
0,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO2.348,08TÍTULOS E AÇÕES
0,00RESULTADO DIFERIDO0,00INTANGÍVEL
19.962,55 TOTAL DO PASSIVO
Página:1/2
CRO/CE
Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação
PASSIVOATIVO
Compensações
0,00 TOTAL0,00 TOTAL
0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo
0,00 Execução de Obrigações Contratuais0,00 Execução de Direitos Contratuais
0,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,00 Execução de Direitos Conveniados
0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas
AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos
ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO
4.290.021,31 TOTAL4.290.021,31 TOTAL
4.270.058,76 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.182.164,00 Resultados Acumulados
0,00 Ajuste de avaliação Patrimonial
1.087.894,76 Patrimônio Social e Capital Social
Exercício AtualEspecificação
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4.249.161,26 SALDO PATRIMONIAL
0,00 PASSIVO PERMANENTE1.343.090,28 ATIVO PERMANENTE
40.860,05 PASSIVO FINANCEIRO2.946.931,03 ATIVO FINANCEIRO
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
823.306,762.906.070,98 Superávit Financeiro
Exercício Anterior Exercício Atual
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:2/2
Conselho Regional de Odontologia do Ceará
CRO/CE
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Exercício AnteriorExercício Atual
CNPJ: 07.299.589/0001-10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
2.509.801,002.649.833,61 RECEITA CORRENTE
1.940.704,241.932.463,61 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
1.940.704,241.932.463,61 ANUIDADES
168.870,82228.728,97 RECEITA DE SERVICOS
94.993,80115.574,46 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
26.745,5837.990,33 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
5.960,145.875,91 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
41.171,3069.288,27 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
136.075,53117.197,16 FINANCEIRAS
27.506,5514.864,14 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
108.568,98102.333,02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
108.568,98102.333,02 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
6.497,705.958,27 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
6.497,705.958,27 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
6.497,705.958,27 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
257.652,71365.485,60 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
225.312,40324.515,87 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
223.951,58313.274,38 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
1.360,8211.241,49 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
5.123,681.051,04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5.123,681.051,04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
27.216,6339.918,69 RECEITAS DIVERSAS
3.241.377,463.903.242,25 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
DESEMBOLSOS
2.339.805,242.684.774,93 DESPESA CORRENTE
598.031,15702.696,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.741.774,091.982.078,02 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.067,4216.332,68 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
3.224.778,313.906.314,61 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
177.527,49-54.346,36FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
70.219,11262.241,62 INVESTIMENTOS
-70.219,11-262.241,62FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Página:1/2
CRO/CEPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015
107.308,38-316.587,98GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
751.663,00858.971,38CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
858.971,38542.383,40CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Página:2/2
CRO/CEConselho Regional de Odontologia do Ceará
CNPJ: 07.299.589/0001-10
Variações Patrimoniais
Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015
Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2.296.054,872.617.963,75VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA2.509.861,635.047.682,46VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
670.235,51789.610,56PESSOAL E ENCARGOS1.940.704,241.932.463,61CONTRIBUIÇÕES
481.483,81562.849,02REMUNERACAO DE PESSOAL1.940.704,241.932.463,61CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
481.483,81562.849,02REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS1.940.704,241.932.463,61CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
116.547,34139.847,89ENCARGOS PATRONAIS168.870,82228.728,97EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
116.547,34139.847,89ENCARGOS PATRONAIS - RPPS168.870,82228.728,97EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72.204,3686.913,65BENEFÍCIOS A PESSOAL168.870,82228.728,97VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
72.204,3686.913,65BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS136.075,53117.197,16VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
861.801,691.045.354,47USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO27.506,5514.864,14JUROS E ENCARGOS DE MORA
1.050,000,00USO DE MATERIAL DE CONSUMO27.506,5514.864,14JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS
1.050,000,00CONSUMO DE MATERIAL108.568,98102.333,02OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
860.751,691.045.354,47SERVIÇOS108.568,98102.333,02MULTAS SOBRE ANUIDADES
129.100,0073.850,00DIÁRIAS CIVIL264.211,042.769.292,72OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
137.554,4485.476,01SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS6.497,705.958,27VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
594.097,25886.028,46SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS6.497,705.958,27RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
6.812,739.589,43VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS225.312,402.722.121,74RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
6.812,739.589,43JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS225.312,402.722.121,74RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
6.812,739.589,43OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS32.400,9441.212,71DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
1.116,73-24.056,67DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS5.123,681.051,04INDENIZAÇÕES
1.116,73-24.056,67PERDAS INVOLUNTARIAS27.277,2640.161,67VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS
12.201,6125.170,44PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO
-11.084,88-49.227,11PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES
752.958,02780.765,47TRIBUTARIAS
1.700,343.011,29IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.700,343.011,29IMPOSTOS
751.257,68777.754,18CONTRIBUICOES
751.257,68777.754,18CONTRIBUICOES
Página:1/2
CRO/CE
Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual
3.130,1916.700,49OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.130,1916.700,49DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.130,1916.700,49VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS
2.296.054,872.617.963,75Total das Variações Passivas :2.509.861,635.047.682,46Total das Variações Ativas :
213.806,762.429.718,71Superávit do ExercícioDéficit do Exercício
RESULTADO PATRIMONIAL
Total 5.047.682,46 2.509.861,63 5.047.682,46 2.509.861,63Total
MARIA ARAGÃO S.CAVALCANTE
TESOUREIRA
135.332.073-15
CRO-CE 1119
ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM
CONTADORA
187.772.873-04
CRC-CE 006240/O-9
ELIARDO SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
053.477.773-20
CRO-CE 1111
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015
Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)
Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS
0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO
0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,00262.241,62INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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