Relatório de gestão do exercício 2015Relatório de gestão do exercício 2015 Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região Relatório de Gestão do exercício

Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região

Relatório de gestão doexercício 2015

Recife-PE, 2015

Relatório de gestão do exercício 2015

Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região

Relatório de Gestão do exercício de 2015apresentado aos órgãos de controle interno eexterno como prestação de contas anual a queesta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado deacordo com as disposições da IN TCU nº63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da PortariaTCU nº 175/2013 e das orientações do órgãode controle interno, e serão aplicadas aDecisão Normativa TCU Nº 146/2015 eportaria 321/2015

Recife-PE, 2015

Sumário

LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS ESÍMBOLOS 4

INTRODUÇÃO 5

2 - APRESENTAÇÃO 6

2.1 APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 10

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 10

3.2 COMPETÊNCIAS 11

3.3 NORMAS 12

3.4 HISTÓRICO 13

3.5 ORGANOGRAMA 14

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 16

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 16

4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 17

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 19

4.2 RESULTADOS 20

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 21

4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 22

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 25

4.3.3 RECEITAS 26

4.3.4 DESPESAS 30

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 33

4.5 FISCALIZAÇÃO 34

4.6 INDICADORES 35

5 - GOVERNANÇA 36

5.1 GOVERNANÇA 36

5.2 DIRIGENTES 37

5.3 AUDITORIA 39

5.4 APURAÇÕES 40

5.5 GESTÃO RISCOS 41

5.6 REMUNERAÇÕES 42

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 43

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 44

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6.1 CANAIS DE ACESSO 44

6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 45

6.3 TRANSPARÊNCIA 46

6.4 ACESSIBILIDADE 47

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 48

7.1 ORÇAMENTO 48

7.2 NCASP 49

7.3 APURAÇÃO CUSTOS 50

7.4 DEMONSTRAÇÕES 51

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 52

8.1 GESTÃO DE PESSOAS 52

8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 53

8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 54

8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 56

8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 57

8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 58

8.2.1 SISTEMAS 59

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 60

9.1 TCU 60

9.2 INTERNO 61

9.3 DANOS AO ERÁRIO 62

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 63

11 - ANEXOS E APÊNDICES 64

11.1 ANEXOS E APÊNDICES 64

ASSINATURA(S) 65

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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas esímbolos

CFESS - Conselho Federal de Serviço Social CRESS - Conselho Regional de Serviço Social TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IN - INSTRUÇÃO NORMATIVA UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CBAS - CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS INSS - INTITUTO DE SEGURO SOCIAL GT - GRUPO DE TRABALHO UNICAP - UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL DR. FERNANDO FIGUEIRA SUS - SISTEMA UNICO DE SAÚDE FAFIRE - Faculdade Frassinetti do Recife

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Introdução

O Relatório de gestão tem a finalidade de prestar contas das ações do Conselho, tanto orçamentáriacomo relatório de atividades, seu planejamento e suas ações realizadas em 2015. apresentandoresultados alcançados junto a Categoria de Assistentes Sociais, fislizando e orientado o exercícioprofissional.

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2 - APRESENTAÇÃO 2.1 APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO Relatório de Gestão será estruturado de acordo com as normas vigentes e determinadas pelo Tribunal de Contas da União

Principais realizações da gestão no exercícioAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Envio de ofícios para as prefeituras (CRAS e CREAS);

Realização de visitas de fiscalização contemplando todas as Regiões de Desenvolvimento dePE

Trabalhar nas ações pedagógicas com os CRAS e CREAS

Discussão com as Comissões de Ética e COFI;

Realização do Curso de Ética em Movimento;

Divulgação do sistema de credenciamento de estágios;

Ações Pedagógicas em áreas de atuação do/a Assistente Social;

Interiorização;

Participação das duas Agentes Fiscais no Fórum Regional da COFI e no Seminário Nacionaldas COFIs.

Divulgação do sistema de credenciamento de estágios

Capacitar os responsáveis da UES pela alimentação no sistema;

Gestões junto à Caixa Econômica Federal, em relação às solicitações de inscrição de pessoajurídica junto aos CRESS pelas empresas prestadoras de serviço, agendando reunião

Campanha de Valorização de Inscrição profissional

Aprofundamento dos estudos sobre a designação de assistente social como curador/a e/oututor/a, no exercício profissional, a partir das situações identificadas pelos CRESS nafiscalização

Aprofundar estudos acerca da atuação do/a assistente social enquanto ResponsávelTécnico/a (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART) com base na Lei nº 8.662/1993

Levantamento de atuação de Assistentes Sociais em Comunidade Terapêuticas;

Visita de fiscalização em empresa pública, principalmente nos setores de RH;

Apresentação do Plano de Intervenção do estagiário Leonardo Gama;

Contribuição com informações e sugestões para o CRESS/AL, representante do nordeste noGT;

Publicizar as ações já desenvolvidas pelo CRESS/PE

Discussão na Reunião de Novos/as Inscritos/as sobre ética no exercício profissional

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AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

Evento com pessoas portadoras de deficiência

Mobilizar profissionais da área de seguridade social

Encontro Regional de Drogas

mapeamento das assistentes sociais da política de assistência estudantil na perspectiva daconstrução de ações pedagógicas.

AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Promover reunião ampliada com os profissionais para fomentar o debate

Constituição de GT local para fomentar as discussões a serem debatidas no GT nacional

AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

Acompanhar o processo de revisão na LEP (proposta 1 do Eixo Ética e DH)

Assumir posicionamento contrário à existência do exame criminológico e favorável àrevisão do código penal em ações conjuntas com movimentos de defesa de direitos humanos eoutras entidades (proposta 2 do Eixo Ética e DH)

Difundir a norma técnica do Ministério da Saúde e outras iniciativas sobre o aborto legal eseguro, como um direito reprodutivo (proposta 4 do Eixo Ética e DH)

Aprofundar o debate sobre as diferentes dimensões do sigilo profissional em articulação coma COFI

Realizar ações jurídico-políticas de enfrentamento aos processos de inquirição especial detestemunhas e produção antecipada de provas (proposta 7 do Eixo Ética e DH)

Realizar ações políticas junto às/aos assistentes sociais que atuam em conselhos de direitoshumanos ou outros conselhos que tenham interface com direitos humanos (proposta 8 do EixoÉtica e DH)

Reforçar as lutas pela aprovação da versão original do PLC 122/06 (proposta 13 do EixoÉtica e DH)

Dar continuidade ao debate contemporâneo acerca do uso do nome social nos espaçospúblicos e privados e no acesso às políticas públicas para a população LGBT, considerando alivre identidade de gênero (proposta 16 do Eixo Ética e DH

Reafirmar posicionamento contrário à internação e ao acolhimento involuntário ecompulsório e todos os PLs que reforçam e ampliam medidas proibicionistas, medicalizantes epunitivas de usuários de drogas na perspectiva da violação de direitos e privação de liberdade,reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos (proposta 17 do EixoÉtica e DH)

Afirmar o posicionamento contrário à criação de espaços específicos / asilares /segregatórios (instituições) para atendimento a adolescentes e jovens com transtorno mental e /ou deficiência mental, em cumprimento de MSE de internação, defendendo os princípios dareforma psiquiátrica, do SINASE e do ECA

Realizar periodicamente o curso Ética em Movimento (proposta 4 da agenda permanente)

Dar continuidade às atividades desenvolvidas em combate ao racismo (proposta 7 da agendapermanente)

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AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

Uso as imagens, peças gráficas (ex.) desenvolvidas pelo CFESS nos instrumentos decomunicação do CRESS durante o período comemorativo;

Confecção de material de sinalização /identificação para ser utilizada nos eventos a serempromovidos;

Divulgação do tema entre as instituições, a fim de orientá-las e incentivá-las quanto àabordagem do tema no conteúdo dos debates e programações a serem propostos.

Criação de espaço fixo (ex. hotsite) para divulgação das ações de campanha;

Elaboração de uma “Série Histórica” para Boletim e Facebook;

Criação e alimentação do campo TRANSPARÊNCIA de acordo com exigências do TCU;

Criação da OUVIDORIA, também de acordo com exigência do TCU;

Realização de parcerias com as unidades de formação acadêmica, no sentido de desenvolverações de divulgação conjuntas;

Apresentação ampliada da PNC, com destaque para as contribuições das demais comissões

Colaborar com o apoio e atender às solicitações necessárias ao CFESS para realização doevento

Participação nas reuniões e demais eventos promovidos pelo GT;

Criação e manutenção de Fórum Regional, como meio de articulação participativa entre osCRESS/NE;

Realização de arquivamento permanente do material produzido

Construção de propostas colaborativas junto ao CFESS

Participação nos debates e colaborar para a efetivação da proposta

Boletins on-line semanalmente

Atualização constante do site

AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA

Contração da empresa para elaboração do PCCR

Campanha de redução da inadimplância envolvendo a Fiscalização, setor de cobrança eAssessoria Jurídica

Divulgação no portal de transparência a Prestação de Contas do exercício de 2014

Criação do Termo de referência para o Concurso Público para contratação de AuxiliarAdministrativo e cargos de reserva para os demais cargos

Levantamento e solicitação de orçamento das empresas para realização do concurso público

Reuniões do Conselho Pleno descentralizadas no interior do Estado de Pernambuco

Ampliação das estratégias de transparência ao conjunto CFESS/CRESS

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Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioAlgumas ações previstas não foram realizadas por dificuldades orçamentárias e falta de pessoal.

Outras informações úteisAlgumas ações que não estavam previstas nas propostas do planejamento foram realizadas, cosniderando exigências postas pelarealidade do cletivo de assistentes sociais. Por outro lado, conseguimos no final do exercício a redução do índice de inadimplânciadevido ao trabalho da Fiscalização junto com o setor de cobrança, conseguindo um equilibrio no orçamento devido a gestão financeira.Destacamos que a Comissão Administrativa - Financeira cumpriu todas as ações que foram planejadas.

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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Serviço Social

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRESS/PE 4ª REGIAO CNPJ 11.869.591/0001-54

NATUREZA JURÍDICA AUTARQUIA FEDERAL CONTATO (81) 3227-7389

CÓDIGO CNAE 9412-0/01

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET www.cresspe.org.br

ENDEREÇO POSTAL Rua 19 de Novembro

CIDADE Recife UF PE

BAIRRO MADALENA CEP 50610240

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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3.2 COMPETÊNCIAS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionadaFISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Informações adicionaisPromovendo visitas aos espaços ocupacionais do assistentes social, realizado ações pedagógicas, cursos, eventos sempre visando oaprimoramento do profissional para que o usuário seja atendido por profissionais capacitados e regulares

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3.3 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadasCriado no advento da Lei nº 3252, de 27.08.51 e do Decreto nº 994, de 15.05.62

Regulamentado pela Lei nº 8.662 de 07 de junho 1993 e Resolução CFESS nº 366 de 02 de junhode 1998

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas

Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS

Regimento Interno CRESS/PE

Código de Ética - Resoluções 290/94; 293/94; 333/96; 594/11

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasResolução CFESS 594/11: Altera o Código de Ética; Resolução CFESS 582/10: Regulamenta a Consolidação das Resoluções doConjunto CFESS/CRESS; Resolução CFESS 572/10: Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro nos Conselhos Regionais de ServiçoSocial, dos assistentes sociais que exerçam funções ou atividades de atribuição do assistente social, mesmo que contratados sob anomenclatura de Cargos genéricos; Resolução CFESS 569//10: Dispõe sobre a vedação da realização de terapias associadas ao título e/ouao exercício profissional do assistente social; Resolução 556/09: Procedimentos para efeito da Lacração do Material Técnico e MaterialTécnico-sigiloso; Resolução CFESS 533/08: Regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social; Resolução CFESS 512/07:Reformula as normas gerais para o exercício da fiscalização profissional e atualiza a política nacional de fiscalização; Resolução CFESS493/06: Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional; Resolução CFESS 489/06: Estabelece normas vedandocondutas discriminatórias ou preconceituosas; Resolução CFESS 467/05: Altera o parágrafo 1º e inclui o parágrafo 2º no artigo 1º daResolução CFESS 418/01 (Tabela de honorários); Resolução CFESS 443/03: Institui procedimentos para a realização de desagravopúblico; Resolução CFESS 427/02: Dispensa de pagamento da anuidade o assistente social que completar 60 anos de idade; ResoluçãoCFESS 383/99: caracteriza o Assistente Social como profissional de saúde

Informações adicionais

Entidade de personalidade jurídica de direito privado com poder delegado pela União, tem comofinalidade essencial a fiscalização do exercício da profissão de Assistente Social em todo territórioestadual, bem como representar os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais nocumprimento da Lei.

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3.4 HISTÓRICO

Entidade de personalidade jurídica de direito privado com poder delegado pela União, tem comofinalidade essencial a fiscalização do exercício da profissão de Assistente Social em todo territórioestadual, bem como representar os interesses gerais e individuais dos Assistentes Sociais nocumprimento da Lei.

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3.5 ORGANOGRAMA

- ORGANOGRAMA - VISÃO GERAL

14

ORGANOGRAMA GRAFICO

ORGANOGRAMA

15

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

No item 4.1.1 foi anexado nosso plano estratégico para o exercício 2015, as ações que forampropostas não foram todas realizadas, no entanto, em compensação outras ações não planejadas foramefetuadas, considerando exigências postas pela realidade do coeltivo de assistentes sociais. OExercício de 2015 foi essencial para um maior equilibrio da gestão financeira e para as adequaçõesproposta pelo TCU.

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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO

Visão GeralApresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaO técnica de nosso planejamento já vem sendo adotado desde 2012 que é nosso plano de metas traçados para o exercício seguinte

Visãosem definição

MissãoFiscalizar e orientar o exercício profissional dos assistentes sociais para atendimento da população que busca orientações dos direitos àspolíticas públicas e seus diversos segmentos.

Valoressem definição

Diagnóstico EstratégicoAnálise de ambiente interno

Profissionais qualificados e comprometidos com o andamento dos trabalho e atendimento acategoria, equipamentos que atendem as necessidades

Um ponto fraco é o comprometimento da estrutura da sede, que estamos já fazendo estudostécnicos para a resolução dos problemas.

Análise de ambiente externoOportunidades: Maior quantidade de universidades e faculdades formando mais profissionais,

demostrar a sociedade, através de ações, o trabalho do conselho e a importância do Assistente Social

As ameças: as nomeclaturas diversas tentando descacterizar as atribuições que são privativas doAssistente Social, também o espaço ocupado sem condições éticas e técnicas para atendimento apopulação usuária

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoDedicação e empenho dos funcionários e assessores, como dos gestores, tem sido o grande aliado para o sucesso do conselho no seuplanejamento estrategico

Elaboração da EstratégiaIdentificação da estratégia atualPlano de metas realizado em Conselho Pleno em conjunto com todos os colaboradores (funcionários e assessores)

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❍

❍

❍

❍

❍

❍

Macro Objetivo: Atualização Profissional Promoção de cursos para desenvolvimento profissional tanto na capital como nointerior do estadoMacro Objetivo: Licitações Aquisições através de licitaçõesMacro Objetivo: Plano de Fiscalização Plano de Fiscalização em acordo com a Politica Nacional de Fiscalização, realizadona Comissão de Fiscalização e Orientação -Macro Objetivo: Político Polítcas desenvolvidas pela Gestão do CRESS-PEMacro Objetivo: Recursos Humanos Aperfeiçoamento do corpo dos funcionários e assessorias, após a implantação doPCCVMacro Objetivo: Reforma ou venda do imóvel sede do CRESS - PE Contração de laudos técnicos e avaliação do imóvel devido aos problemas deinfiltrações para que não tenha risco para os funcionários e aos profissionais quebuscam atendimento.

Identificação da estratégia futurasem identificação

Objetivos e Metas

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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS A competência do Conselho Regional de Serivço Social é a de orientar e fiscalizar o exercício

profissional do Assistente Social, com ações que são planejadas anualmente.

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4.2 RESULTADOS

O monitoramento dos resultados do planejamento são realizados nos encontros descentralizados decada região e no Encontro Nacional anual CFESS/CRESS nos quais foram realizados em 3 etapas:planejar, monitorar e por último avaliar. São 3 anos de gestão, e esse formato foi implantado nessagestão de 2014-2017 do Conjunto CFESS-CRESS. A avaliação da gestão será realizada no EncontroNacional que acontecerá no exercício de 2016.

Na seção anterior elecamos todas as ações desenvolvidas através das comissões do Conselho.

20

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

- Execução Orçamentária

21

4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL A Proposta Orçamentaria de 2015 teve como base a execução orçamentária dos três últimos exercícios, a previsão da inflação e os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

Análise crítica

1 - Demonstração Sintética da Proposta Orçamentaria 2015

Receita Corrente Despesa Corrente

Receita de Contribuições 1.1000.00,00 P E S S O A L E E n c a r g o sSociais

560.500,00

Receita Patrimonial 10.000,00 Outras Despesas Correntes 670.500,00 1.231.000,00

Receita de Serviços 167.000,00

Financeira Despesa de Capital

Transferência Corrente Investimento 46.000,00 46.000,00

Outras Receitas 1.277.000,00

Receita de Capital

Total 1.277.000,00 Total 1.277.000,00

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

ExercícioAnterior Exercício Atual Exercício

AnteriorExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior Exercício Atual

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6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DECONTRIBUICOES 770.000,00 1.100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 1.100.000,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 770.000,00 1.100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 1.100.000,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 620.000,00 900.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 900.000,00

6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADE DOEXERICICO ANTERIOR 150.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 129.000,00 167.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 167.000,00

6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 62.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 72.000,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 67.000,00 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 95.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 909.000,00 1.277.000,00 329.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.134.000,00 1.277.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DADESPESA 909.000,00 1.277.000,00 329.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.134.000,00 1.277.000,00

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA CORRENTE 872.000,00 1.231.000,00 324.793,30 9.000,00 104.793,30 9.000,00 1.092.000,00 1.231.000,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS 329.300,00 560.500,00 114.150,00 0,00 13.000,00 0,00 430.450,00 560.500,00

6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃOPESSOAL 248.800,00 418.500,00 90.300,00 0,00 11.000,00 0,00 328.100,00 418.500,00

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 80.500,00 142.000,00 23.850,00 0,00 2.000,00 0,00 102.350,00 142.000,00

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESASCORRENTES 461.000,00 501.800,00 168.193,30 9.000,00 78.743,30 9.000,00 550.450,00 501.800,00

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS APESSOAL 12.000,00 14.000,00 5.000,00 0,00 3.200,00 0,00 13.800,00 14.000,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOSASSISTENCIAIS 18.500,00 43.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 43.500,00

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6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS ESERVIÇOS 192.000,00 214.900,00 110.093,30 9.000,00 49.700,00 0,00 252.393,30 223.900,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DECONSUMO 32.500,00 33.400,00 18.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 37.500,00 42.400,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOSTERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 15.000,00 8.000,00 33.932,00 0,00 0,00 0,00 48.932,00 8.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 58.000,00 67.000,00 15.000,00 0,00 14.450,00 0,00 58.550,00 67.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 38.000,00 46.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 38.000,00 46.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS EALIMENTAÇÃO 32.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 29.750,00 35.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COMLOCOMOÇÃO 16.500,00 25.500,00 23.161,30 0,00 0,00 0,00 39.661,30 25.500,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS -PESSOAS JURÍDICAS 238.500,00 229.400,00 48.100,00 0,00 25.843,30 9.000,00 260.756,70 220.400,00

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 8.200,00 15.200,00 14.000,00 0,00 7.000,00 0,00 15.200,00 15.200,00

6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 1.200,00 2.200,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 2.200,00

6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 13.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 0,00 9.000,00 13.000,00

6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESASCORRENTES 40.000,00 60.000,00 26.450,00 0,00 5.000,00 0,00 61.450,00 60.000,00

6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 33.500,00 93.500,00 2.000,00 0,00 1.050,00 0,00 34.450,00 93.500,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVELDESPESA DE CAPITAL 37.000,00 46.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 46.000,00

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 37.000,00 46.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 46.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕESE REFORMAS 12.000,00 17.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES 25.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 29.000,00

TOTAIS: 909.000,00 1.277.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 1.277.000,00

24

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Introdução à execução transferências de recursosSó houve transferência de recusos para o CFESS

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

Beneficiário Modalidade Situação DataInício

DataTérmino

ValorTotalPactuado

ValorTotalRepassado

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇOSOCIAL

Termo decooperação

Adimplente

15/09/2015 31/12/2015 R$

45.000,00R$85.500,00

25

4.3.3 RECEITAS

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) Receita Contabilizada pelo valor líquido, repassa para CFEES de 15% Cota Parte sobre as Anuidades Correntes.

Análise crítica

1 – Demonstrativo da Arrecadação da Receita e Comparativo com exercício 2014/2015 Quadro da Receita do Exercício

O Conselho arrecadou no exercício de 2015 conforme quadro acima, o valor correspondente a R$ 1.183.520,31 (

Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Trinta e Um Centavos) que representa 92,67% da

Proposta Orçamentária no valor de R$ 1.277.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais) e 7,33% a menor

da Receita orçada no valor de R$ 93.479,69 ( Noventa e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e

Nove Centavos) Comparativo das Receitas arrecadadas relativas aos exercícios de 2014/2015

Conforme demonstrado no quadro acima, a Receita arrecadada no exercício de 2015 foi superior a Receita

Arrecadada no exercício de 2014 no valor de R$ 118.228,53 ( Cento e Dezoito Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e

Cinquenta e Três Centavos ) que corresponde a 11,10%

Receita ValorReceita Orçada 1.277.000,00Receita Arrecadada 1.183.520,31% Receita Arrecadada/Orçada 92,67Receita Arrecadada a Menor 93.479,69% Receita Arrecadada a Menor 7,33

Receita Arrecadada em 2014 1.065.291,78Receita Arrecadada em 2015 1.183.520,31Diferença a Maior 118.228,53Diferença a Maior em % 11,10

26

27

Conta contábilOrçado (dotações +reformulações +transposições até 31/12)

Receita Bruta (total dasreceitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.277.000,00 1.183.520,31 93.479,69

6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.277.000,00 1.183.520,31 93.479,69

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.100.000,00 1.019.977,08 80.022,92

6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 1.100.000,00 1.019.977,08 80.022,92

6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 900.000,00 904.423,67 -4.423,67

6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade doExercicio 900.000,00 904.423,67 -4.423,67

6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADE DOEXERICICO ANTERIOR 200.000,00 115.553,41 84.446,59

6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade doExercicio Ant. 200.000,00 115.553,41 84.446,59

6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 16.900,75 -6.900,75

6.2.1.2.1.04.02 - 6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS 10.000,00 16.900,75 -6.900,75

6.2.1.2.1.04.02.02 - 6.2.1.2.1.04.02.02 - Rendimento s/AplicaçãoFinanceiras 10.000,00 16.900,75 -6.900,75

6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 167.000,00 61.142,48 105.857,52

6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COMINSCRIÇOES 72.000,00 50.404,44 21.595,56

6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física 72.000,00 50.404,44 21.595,56

6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DESERVIÇOS 95.000,00 10.738,04 84.261,96

6.2.1.2.1.05.07.09 - 6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições Cursos 10.000,00 0,00 10.000,00

6.2.1.2.1.05.07.10 - 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custosde Cobrança 70.000,00 10.738,04 59.261,96

6.2.1.2.1.05.07.16 - 6.2.1.2.1.05.07.16 - Recuperação da DespesasDiversas 15.000,00 0,00 15.000,00

28

6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 85.500,00 -85.500,00

6.2.1.2.1.07.02 - 6.2.1.2.1.07.02 - TransferenciasIntergovernamentais 0,00 85.500,00 -85.500,00

29

4.3.4 DESPESAS

Apresentação As Despesas foram executadas dentro da estimativa do impacto orçamentário Financeiro do Conselho

Análise Crítica

1- Demonstração da Execução das Despesas Exercício 2015 e Comparativo 2014/2015 EXECUÇÃO DAS DESPESAS

As despesas Executadas no exercício de 2015 atingiu o valor de R$ 1.103.649,15 (Um Milhão Cento e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais eQuinze Centavos) que corresponde a 86,42% da Proposta Orçamentária de R$ 1.277.000,00 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais), houve umaeconomia de 13,58% do valor orçado, o equivalente a R$ 173.350,85 (Cento e Setenta e Três Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

COMPARATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS DOS EXERCÍCIOS DE 2014/2015

Conforme demonstrado no quadro acima, as Despesas Executadas no exercício de 2015 foram superiores as Despesas Executadas no exercício de 2014no valor de R$ 130.887,23 (Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos) que corresponde a 13,45%.

Despesa ValorDespesa Orçada 1.277.000,00Despesa Executada 1.103.649,15Despesas Executadas a Menor da Orçada 173.350,85Despesas Executadas em % 86,42%Despesas executado a menor em % 13,58%

EXERCÍCIO 2014 972.761,92EXERCÍCIO 2015 1.103.649,15Diferença a Maior 130.887,23Diferença a Maior em % 13,45%

30

DESPESAS CORRENTES

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 136.704,99 308.918,66 136.704,99 308.918,66 0,00 0,00 136.704,99 308.918,66

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 62.389,82 89.464,73 62.389,82 89.464,73 0,00 0,00 24.686,99 63.446,32

Demais elementos do grupo 208.240,95 151.330,09 208.240,95 151.330,09 0,00 0,00 196.079,58 142.900,09

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Aux Alimentação 18.079,46 37.110,60 18.079,46 37.110,60 0,00 0,00 18.079,46 37.110,60

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática 5.332,46 11.737,55 5.332,46 11.737,55 0,00 0,00 5.332,46 11.737,55

6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - DemaisServiços Profissionais 11.081,00 7.974,00 11.081,00 7.974,00 0,00 0,00 11.081,00 7.974,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - DiáriasFuncionários 10.720,00 9.437,94 10.720,00 9.437,94 0,00 0,00 10.720,00 9.437,94

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DiáriasConselheiros 25.760,00 25.124,00 25.760,00 25.124,00 0,00 0,00 25.760,00 25.124,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda deCustos em Geral 5.850,00 21.157,72 5.850,00 21.157,72 0,00 0,00 5.850,00 21.157,72

6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - PassagensConselheiros 35.367,42 39.113,38 35.367,42 39.113,38 0,00 0,00 35.367,42 39.113,38

6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens eAlimentação Conselheiros 17.158,40 23.264,25 17.158,40 23.264,25 0,00 0,00 17.158,40 23.264,25

6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Despesas deLocomoção em Geral 0,00 10.117,15 0,00 10.117,15 0,00 0,00 0,00 10.117,15

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços deInformática 46.528,20 39.105,91 46.528,20 39.105,91 0,00 0,00 39.528,20 37.605,91

31

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços deLimpeza, Conservação e Jardinagem 0,00 13.186,00 0,00 13.186,00 0,00 0,00 0,00 13.186,00

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço deDivulgação Institucional 8.038,00 8.203,00 8.038,00 8.203,00 0,00 0,00 8.038,00 8.203,00

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Dos Bens Imóveis 7.000,00 27.234,06 7.000,00 27.234,06 0,00 0,00 7.000,00 27.234,06

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica 7.283,68 8.630,98 7.283,68 8.630,98 0,00 0,00 7.283,68 8.630,98

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações 29.531,64 20.036,15 29.531,64 20.036,15 0,00 0,00 26.531,64 18.506,15

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 3.819,10 11.858,27 3.819,10 11.858,27 0,00 0,00 3.819,10 11.858,27

6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 8.500,00 10.160,00 8.500,00 10.160,00 0,00 0,00 8.500,00 10.160,00

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço deAlimentação 8.826,93 18.536,26 8.826,93 18.536,26 0,00 0,00 8.826,93 18.536,26


DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de DespesaEmpenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

4. Investimentos


5. Inversões Financeiras


6. Amortização da Dívida


32

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

- Demonstração da Execução Orçamentaria 2015

33

4.5 FISCALIZAÇÃO

Em decorrência da fiscalização do exercício em relação as multas foram aplicadas 8 multas porexercício ilegal da profissão.

34

4.6 INDICADORES

indicadores adotados são essencialmente estratégicos visando monitorar as metas que foram previstase avaliando os serviços executados, melhorando a fiscalização do execício profissional, diminuir nossoíndice de inadimplência, dar visibilidade ao Conselho Regional de Serviço Social 4ª Região, promovera aproximação dos profissionais e o conselho através de boletins semanais, eventos, ações pedagógicase reunião de orientação sobre o registro profissional.

35

5 - GOVERNANÇA 5.1 GOVERNANÇA

No âmbito do Sistema CFESS/CRESS a instância de controle é exercida pelo Conselho Federal de Serviço Social, através da realização de auditoria junto aos Conselhos Regionais com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na

gestão pública. Não há, no âmbito do CRESS 4ªRegião/PE, unidade de auditoria interna. O controle interno é exercido pelo Conselho Fiscal, prevista no regimento interno do CRESS/PE .

O Conselho Fiscal reunir-se-á, periodicamente, para apreciação das contas do Conselho Regional de Serviço Social, analisando e emitindo parecer sobre as prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações orçamentárias e demais assuntos correlatos. Os pareceres do Conselho Fiscal são encaminhados ao Plenário, que delibera sobre sua

homologação ou não, com vistas a atender às exigências dos órgãos de controle interno e externo. Compete ao Conselho Fiscal: I - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CRESS 4ª Região; II - Examinar os balancetes mensais, as propostas e reformulações orçamentárias do CRESS 4ª

Região, emitindo parecer sobre as mesmas; III - Examinar os documentos contábeis do CRESS 4ª Região, emitindo parecer sobre os mesmos; IV - Requisitar da Direção do CRESS 4ª Região os elementos necessários para o fiel cumprimento

de suas atribuições fiscais; V - Examinar a prestação de contas do CRESS 4ª Região, emitindo parecer conclusivo sobre a

mesma; VI - Sugerir procedimentos contábeis e fiscais para otimização dos serviços

36

5.2 DIRIGENTES

Dirigente: GALBA TACIANA SARMENTO VIEIRA

CPF: 830.492.824-87

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: 3721

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 4ª REGIÃO

Ato de designação: ATA DE POSSE

Data do Ato dedesignação: 23/05/2014

Data inicial do mandato: 23/05/2014

Data final do mandato: 15/05/2017

Informações adicionais Eleita para a gestão de 2014-2017

Dirigente: TANANY FREDERICO DOS REIS

CPF: 714.430.883-15

Cargo: VICE-PRESIDENTE







Informações adicionais Eleita para gestão do triênio 2014-2017

Dirigente: GIZELY BEZERRA COUTO DE LIMA

CPF: 042.251.884-00

Cargo: 1º SECRETARIO








Dirigente: JOSEFA ALBUQUERQUE CONSTANTINO

CPF: 061.066.534-02

Cargo: 2º SECRETARIO

37








Dirigente: EMANUELLE CHAVES PINTO

CPF: 013.476.304-14

Cargo: 1º TESOUREIRO








Dirigente: PRISCILLA CORDEIRO CRUZ DE BARROS

CPF: 067.999.444-03

Cargo: 2º TESOUREIRO








38

5.3 AUDITORIA

Nossa auditoria é realizada pelo Conselho Fiscal a cada balancete fechado mensalmente.

39

5.4 APURAÇÕES

Não houve

40

5.5 GESTÃO RISCOS

Todas as demandas do conselho são autorizadas pelos gestores e deliberadas em reunião deConselho Pleno, composto por todos os mesmbros da gestão.

41

5.6 REMUNERAÇÕES

Os Conselheiros são eleitos para os cargos durante 3 anos como trabalho voluntário sem nenhumaremuneração

42

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

Não houve

43

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 6.1 CANAIS DE ACESSO

Jornais impressos, Boletins eletrônicos, página na internet(site), redes sociais, e-mails, telefone eatendimento presencial.

44

6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

O grau de satisfação da categoria em relação ao conselho é o comparecimento ao eventosrealizados e/ou promovidos pelo Conselho e o dialogo com a base nas própiras redes de informática, aredução de inadimplência também é um fator considerado de satisfação em relação à instituição.

45

6.3 TRANSPARÊNCIA

IntroduçãoO CRESS/PE está se enquandrando dentro das normas exigidas pelo TCU, a Lei de Transparência 12.525/2011

Endereço do portal da transparênciawww.cresspe.org.br

Informações disponíveis ao CidadãoInformações Gerais

Balanços e Despesas

Relatórios anuais e prestações de contas

Publicação dos contratos e licitações

Canal para solucionar dúvidas

Ouvidoria

Canal para denúncias

Relação de funcionários com seus cargos e tempo de serviço

Análise críticaAinda estamos nos adequando para atender todos os requisitos exigidos pelo TCU, com prazos já estipulados e que serão rigorosamentecumpridos, além da prestação de contas estaremos publicando no portal da transparência, para consulta da base todos os pagamentosseparadamente por rubrica.

46

6.4 ACESSIBILIDADE

Capacitando 2(dois) funcionários para atender pessoas com deficiência auditiva e visual já emandamento. Elaboração de laudos técnicos para adaptação física da sede do Conselho para atendertodas as normas das exigencias de acessibilidade da lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e asnormas das ABNT.

47

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS

7.1 ORÇAMENTO

- Orçamentaria 2015 - Quadro Orçamentário 2015

48

7.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Sim

JustificativaForam adotado todos os procedimentos para deprecição no exercicio

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativoForam as Seguintes:

O Desgaste Físico de fatores operacionais ou não e a .a obsolescência tecnológica;

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustãoMetodo Linear e o valor residual de 10%

Taxas utilizadas para os cálculosTaxas de Depreciação:

Equipamento de procesamento de Dados 20% ao ano

Instalações 10% ao ano

Moveis e Utensilios 10% ao ano

Utensilios de Copa e Cozinha 10% ao no

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, doscréditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e dodiferido

- valor da parcela que foi reconhecida no resultado como decrescimo patrimonial, e, no balançopatrimonial, representada em conta redutora do respcspectivo ativo

- O valor resideual e a vida útil econômica do ativo serão revisadas ao final de cada exercicio.Quando as Expectativas dirferirem das estimativas anteriores, as alterações serão efetuadas

- A depreciação serão reconhecidas até que o valor líquido contabil do ativo se igual ao valorresidual.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre oresultado apurado no exercícioFoi de R$ 7.582,33 da Depreciação


49

7.3 APURAÇÃO CUSTOS

Não se aplica ao conselho

50

7.4 DEMONSTRAÇÕES

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais

51

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 8.1 GESTÃO DE PESSOAS

A partir de 2016 já contamos com a implantação do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração. CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 4ª REGIÃO - PERNAMBUCO ESTÁ

COMPOSTA DE 8 FUNCIONÁRIOS ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (4) AGENTE FISCAL AGENTE FISCAL AUX. ADMINISTRATIVO AUX. ADMINISTRATIVO

CARGOS COMISSIONADOS (4) COORDENADORA EXECUTIVA ASSESSORA JURÍDICA ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

52

8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 4ª REGIÃO - PERNAMBUCO

FUNCIONÁRIOS EFETIVOS AGENTE FISCAL (Fiscalização do exercício profissional) AGENTE FISCAL (Fiscalizaão do exercício profissional) AUX. ADMINISTRATIVO (responsável pelo setor de cobrança) AUX. ADMINISTRATIVO(responsável pelo setor de cadastro e atendimento) CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE PROVIMENTO COORDENADORA EXECUTIVA (Coordenação e gerenciamento das atividades do conselho,

atendimeneto as demandas do conselheiros e funcionários) ASSESSORA JURÍDICA (Assessora para assuntos jurídicos do conselho bem como atendimento

ao profissionais que precisam de esclarecimentos, pareceres sobre contratos e licitações) ASSESSORIA CONTÁBIL (Para contabilização do orçamentos com despesas e pagamentos) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (responsável pela divulgação institucional de eventos,

notícias, informações à categoria em consonância com a Comissão de Comunicação e Diretoria,responsável pela divulgação do portal da transparência em nosso site, das informações vindas dediversos setores - jurídico, contábil e pessoal)

53

8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Despesas com Pessoal

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagens Fixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais IndenizaçõesBenefíciosassist. eprevid.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 119.446,20 0,00 39.588,43 0,00 4.715,19 88.512,12 26.130,29 0,00 0,00 278.392,23

2014 136.704,99 0,00 22.389,81 0,00 13.808,53 50.792,87 15.899,13 0,00 0,00 239.595,33

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 189.472,46 0,00 21.009,19 0,00 0,00 0,00 46.977,29 13.862,31 0,00 271.321,25

2014 101.545,65 0,00 16.630,42 0,00 0,00 0,00 37.727,28 11.837,08 0,00 167.740,43

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55

8.1.3 GESTÃO DE RISCOS Em relação a evitar riscos com pessoal está sendo implantado o Plano de Cargos e Carreira e

Remunerção, não contratamos pessoal terceirizados, trabalhos eventuais estão sendo realizados pormicro e pequenas empresas. Temos também junto a Caixa Econômica Federal seguro parafuncionários e seguro viagem, quando do deslocamento dos conselheiros em viagens.

56

8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA Não temos mão de obra temporária.

57

8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gestão de informação é realizada através de nossa comissão de comunicação, interagindo comassessoria de informática e através de nosso site onde constam todas as informações para a categoriater acesso, todo nosso cadastro e informações dos profissionais são em programas de informaticasutilizado nacionalmente, tanto de contabilidade como demais modalidades para atendimento asexigências do Tribunal de Contas como também as necessidades da categoria.

58

8.2.1 SISTEMAS Não se aplica à entidade

59

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 TCU

Não se aplica à entidade

60

9.2 INTERNO


61

9.3 DANOS AO ERÁRIO


62

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES


63

11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES


64

Assinatura(s)

65

VISÃO GERAL DA UNIDADE

ORGANOGRAMA

Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas/ Subunidades

Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação

ASSEMBLÉIA GERAL INSTÂNCIA MÁXIMA DE DELIBERAÇÕES COM A CATEGORIA

CONSELHO PLENO CONSELHO PLENO

Órgão deliberativo

18 conselheiros (9 efetivos e 9 suplentes

18 conselheiros (9

efetivos e 9 suplentes

2014 a 2017

CONSELHO FISCAL

3 Conselheiros titulares

3 conselheiros suplentes

2014 a 2017

COMISSÕES

TEMÁTICAS

SEGURIDADE SOCIAL

SAÚDE

ASSISTENCIA SOCIAL

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

2014 a 2017

COMISSÕES PERMANENTES

ADMI -FINANCEIRA

COMUNICAÇÃO

INTERIORIZAÇÃO

INADIMPLÊNCIA

ÈTICA E DIREITOS HUMANOS

2014 a 2017

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTORES

Presidente – Vice-Presidente – 1º e 2º Secretários – 1º e 2º Tesoureiros

23/05/2014 a 15/05/2017

1 - Demonstrativo da Execução Orçamentaria Exercício 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Receita Valor Receita Orçada 1.277.000,00 Receita Arrecadada 1.183.520,31 % Receita Arrecadada/Orçada 92,67% Receita Arrecada a Menor 93.479,69 %Receita Arrecada a Menor 7,33% Despesas Valor Despesa Orçada 1.277.000,00 Despesa Executada 1.103.649,15 % Despesa Executada/Orçada 82,42% Despesa Executada a Menor 173.350,85 % Despesas Executada a Menor 13,58%

Superávit 79.871,16

% S/Arrecadação 6,75% Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 79.871,16 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Um Real e Dezoito Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,75%.

1 - Demonstrativo da Execução Orçamentaria Exercício 2015 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Receita Valor Receita Orçada 1.277.000,00 Receita Arrecadada 1.183.520,31 % Receita Arrecadada/Orçada 92,67% Receita Arrecada a Menor 93.479,69 %Receita Arrecada a Menor 7,33% Despesas Valor Despesa Orçada 1.277.000,00 Despesa Executada 1.103.649,15 % Despesa Executada/Orçada 82,42% Despesa Executada a Menor 173.350,85 % Despesas Executada a Menor 13,58%


% S/Arrecadação 6,75% Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 79.871,16 (Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta Um Real e Dezoito Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,75%.

Quadro Geral - Orçamento 2015

CRESS/PE - 4ª RegiãoConselho Regional de Serviço Social

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 11.869.591/0001-54

TOTALPARCIALRECEITA

1.277.000,00RECEITA CORRENTE

1.100.000,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES

10.000,00RECEITA PATRIMONIAL

167.000,00RECEITA DE SERVIÇOS

TOTALPARCIALDESPESA

1.231.000,00DESPESA CORRENTE

560.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

501.800,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.200,00TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

60.000,00DEMAIS DESPESAS CORRENTES

93.500,00SERVIÇOS BANCÁRIOS

46.000,00DESPESA DE CAPITAL

46.000,00INVESTIMENTOS

1.277.000,00TOTAL: 1.277.000,00TOTAL:

Galba Taciana Sarmento Vieira

Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721

Emanuelle Chaves Pinto

Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656

José Elias de Santana

Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Página:1/1Impresso em: 17/05/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Serviço Social

CRESS/PE - 4ª Região

CNPJ: 11.869.591/0001-54

ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.

2014201520142015

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

0,00017.673,7890,00017.673,789a) Convite

0,00013.485,00130,00013.485,0013g) Dispensa

0,0006.840,0080,0006.840,008j) Pagamento em Folha

897.141,428071.084.033,541018972.518,928361.123.351,95980l) Outros

Página:1/1Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 18/05/2016

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 11.869.591/0001-54

972.761,921.105.095,35Despesa Orçamentária1.065.291,781.183.520,31Receita Orçamentária

972.761,921.105.095,35CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO1.065.291,781.183.520,31RECEITA REALIZADA

945.571,631.101.477,35DESPESA CORRENTE1.065.291,781.183.520,31RECEITA CORRENTE

318.815,61414.215,07PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS931.659,181.019.977,08RECEITAS DE CONTRIBUICOES

88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS931.659,181.019.977,08RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

454.099,22433.029,76OUTRAS DESPESAS CORRENTES751.881,58904.423,67ANUIDADES

10.060,3114.758,32TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS179.777,60115.553,41ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR

47.318,5146.328,86DEMAIS DESPESAS CORRENTES1,7716.900,75RECEITA PATRIMONIAL

26.757,8357.646,93SERVIÇOS BANCÁRIOS1,7716.900,75DIVIDENDOS

27.190,293.618,00DESPESA DE CAPITAL133.630,8361.142,48RECEITA DE SERVIÇOS

27.190,293.618,00INVESTIMENTOS54.304,9350.404,44EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

79.325,9010.738,04RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

85.500,00TRANSFERENCIAS CORRENTES

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.554.435,132.126.685,17Pagamentos Extraorçamentários1.575.017,622.011.705,67Recebimentos Extraorçamentários

53.129,0116.574,47Saldo em espécie do Exercício Seguinte-59.983,3453.129,01Saldo em espécie do Exercício Anterior

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3

CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

2.580.326,063.248.354,992.580.326,063.248.354,99Total:


Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721


Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656


Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O




Notas Explicativas

2 - Balanço Fianceiro

Houve Superavit Financeiro no valor de R$ 16.574,47 ( Dezesseis Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos) em comparação ao exercício de 2014 houve um diminuição de R$ 36.554,54 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).



Balanço Orçamentário


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 11.869.591/0001-54

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 RECEITA CORRENTE

-80.022,921.019.977,081.100.000,001.100.000,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-80.022,921.019.977,081.100.000,001.100.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

4.423,67904.423,67900.000,00900.000,00 ANUIDADES

4.423,67904.423,67900.000,00900.000,00 Anuidade do Exercicio

-84.446,59115.553,41200.000,00200.000,00 ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR

-84.446,59115.553,41200.000,00200.000,00 Anuidade do Exercicio Ant.

6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 DIVIDENDOS

6.900,7516.900,7510.000,0010.000,00 Rendimento s/Aplicação Financeiras

-105.857,5261.142,48167.000,00167.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS

-21.595,5650.404,4472.000,0072.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-21.595,5650.404,4472.000,0072.000,00 Inscrição Pessoa Física

-84.261,9610.738,0495.000,0095.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-10.000,000,0010.000,0010.000,00 Inscrições Cursos

-59.261,9610.738,0470.000,0070.000,00 Recuperação Com Custos de Cobrança

-15.000,000,0015.000,0015.000,00 Recuperação da Despesas Diversas

85.500,0085.500,000,000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES

85.500,0085.500,000,000,00 Transferencias Intergovernamentais



SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-93.479,691.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

130.968,851.060.712,741.100.031,151.100.031,151.231.000,001.231.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

10.786,52515.265,07549.713,48549.713,48560.500,00560.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.284,93414.215,07414.215,07414.215,07418.500,00418.500,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL

581,34308.918,66308.918,66308.918,66309.500,00309.500,00 Salários

148,8222.851,1822.851,1822.851,1823.000,0023.000,00 Gratificação por Tempo de Serviço

160,006.840,006.840,006.840,007.000,007.000,00 Outras Gratificações

2.093,5630.906,4430.906,4430.906,4433.000,0033.000,00 Gratificação de Natal 13º Salário

462,5931.537,4131.537,4131.537,4132.000,0032.000,00 Férias

166,896.833,116.833,116.833,117.000,007.000,00 1/3 de Férias

386,921.613,081.613,081.613,082.000,002.000,00 Horas Extras

284,814.715,194.715,194.715,195.000,005.000,00 Indenizações Trabalhistas

6.501,59101.050,00135.498,41135.498,41142.000,00142.000,00 ENCARGOS PATRONAIS

535,2763.446,3289.464,7389.464,7390.000,0090.000,00 INSS Patronal

3.423,8235.466,1843.576,1843.576,1847.000,0047.000,00 FGTS

2.542,502.137,502.457,502.457,505.000,005.000,00 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

70.216,44426.713,56431.583,56431.583,56501.800,00501.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.061,978.938,038.938,038.938,0314.000,0014.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

2.455,707.544,307.544,307.544,3010.000,0010.000,00 Vale Transporte

2.000,000,000,000,002.000,002.000,00 Plano de Saúde

606,271.393,731.393,731.393,732.000,002.000,00 Plano Odontológico

4.254,4039.245,6039.245,6039.245,6043.500,0043.500,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS



SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


1.857,401.142,601.142,601.142,603.000,003.000,00 Auxílio Educação

763,60236,40236,40236,401.000,001.000,00 Auxílio Creche

389,4037.110,6037.110,6037.110,6037.500,0037.500,00 Aux Alimentação

1.244,00756,00756,00756,002.000,002.000,00 Seguros Funcionarios

23.191,00199.961,00200.709,00200.709,00223.900,00214.900,00 USO DE BENS E SERVIÇOS

11.239,3530.412,6531.160,6531.160,6542.400,0033.400,00 MATERIAL DE CONSUMO

685,304.566,705.314,705.314,706.000,006.000,00 Materiais de Expediente

1.975,005.025,005.025,005.025,007.000,007.000,00 Carteiras de Identificação Profissional

1.862,4511.737,5511.737,5511.737,5513.600,008.600,00 Materiais de Informática

800,000,000,000,00800,00800,00 Material de Copa e Cozinha

2.361,762.638,242.638,242.638,245.000,001.000,00 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

3.554,846.445,166.445,166.445,1610.000,0010.000,00 Livros e Revistas

26,007.974,007.974,007.974,008.000,008.000,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

26,007.974,007.974,007.974,008.000,008.000,00 Demais Serviços Profissionais

4.580,4562.419,5562.419,5562.419,5567.000,0067.000,00 DIÁRIAS

562,069.437,949.437,949.437,9410.000,0010.000,00 Diárias Funcionários

876,0025.124,0025.124,0025.124,0026.000,0026.000,00 Diárias Conselheiros

300,116.699,896.699,896.699,897.000,007.000,00 Diárias Colaboradores

2.842,2821.157,7221.157,7221.157,7224.000,0024.000,00 Ajuda de Custos em Geral

1.829,9944.170,0144.170,0144.170,0146.000,0046.000,00 PASSAGENS

886,6239.113,3839.113,3839.113,3840.000,0040.000,00 Passagens Conselheiros

943,375.056,635.056,635.056,636.000,006.000,00 Despesa C/Passagens em Geral

2.771,3332.228,6732.228,6732.228,6735.000,0035.000,00 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO

735,7523.264,2523.264,2523.264,2524.000,0024.000,00 Hospedagens e Alimentação Conselheiros

1.535,586.464,426.464,426.464,428.000,008.000,00 Hospedagens e Alimentação Colaboradores

500,002.500,002.500,002.500,003.000,003.000,00 Despesa C/Hospegem e Alimentação em Geral



SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


2.743,8822.756,1222.756,1222.756,1225.500,0025.500,00 DESPESA COM LOCOMOÇÃO

470,821.529,181.529,181.529,182.000,002.000,00 Despesas com Locomoção Funcionários

253,215.746,795.746,795.746,796.000,006.000,00 Despesas com Locomoção Conselheiros

137,005.363,005.363,005.363,005.500,005.500,00 Fretes e Transportes de Encomendas

1.882,8510.117,1510.117,1510.117,1512.000,0012.000,00 Despesas de Locomoção em Geral

37.709,07178.568,93182.690,93182.690,93220.400,00229.400,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,000,000,000,000,009.000,00 Serviço de Assessoria e Consultoria

3.294,0937.605,9139.105,9139.105,9142.400,0042.400,00 Serviços de Informática

1.814,0013.186,0013.186,0013.186,0015.000,0015.000,00 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

581,881.782,121.918,121.918,122.500,002.500,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva

4.165,427.834,587.834,587.834,5812.000,0012.000,00 Serviços de Intermediação de Estagios

1.797,008.203,008.203,008.203,0010.000,0010.000,00 Serviço de Divulgação Institucional

2.606,00394,00394,00394,003.000,003.000,00 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

1.363,007.637,007.637,007.637,009.000,009.000,00 Demais Serviços Profissionais

111,072.888,932.888,932.888,933.000,003.000,00 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

3.765,9427.234,0627.234,0627.234,0631.000,0031.000,00 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

1.369,028.630,988.630,988.630,9810.000,0010.000,00 Serviços de Energia Elétrica

1.000,000,000,000,001.000,001.000,00 Serviços de Água e Esgoto

3.194,333.849,674.805,674.805,678.000,008.000,00 Postagem de Correspondência de Cobrança

5.963,8518.506,1520.036,1520.036,1526.000,0026.000,00 Serviços de Telecomunicações

141,7311.858,2711.858,2711.858,2712.000,0012.000,00 Serviços de Internet

1.840,0010.160,0010.160,0010.160,0012.000,0012.000,00 Impressos Gráficos

738,00262,00262,00262,001.000,001.000,00 Inscrições

3.963,7418.536,2618.536,2618.536,2622.500,0022.500,00 Serviço de Alimentação

441,6814.758,3214.758,3214.758,3215.200,0015.200,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

211,681.988,321.988,321.988,322.200,002.200,00 TRIBUTOS



SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


211,681.988,321.988,321.988,322.200,002.200,00 Impostos e Taxas

230,0012.770,0012.770,0012.770,0013.000,0013.000,00 CONTRIBUIÇÕES

230,0012.770,0012.770,0012.770,0013.000,0013.000,00 Fundo Nacional CFESS CRESS

13.671,1446.328,8646.328,8646.328,8660.000,0060.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

1.197,283.802,723.802,723.802,725.000,005.000,00 Sentenças Judiciais

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições

2.323,907.676,107.676,107.676,1010.000,0010.000,00 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

904,786.095,226.095,226.095,227.000,007.000,00 Recepções, Festividades e Homenagens

4.245,1828.754,8228.754,8228.754,8233.000,0033.000,00 Despesas com Fiscalização

35.853,0757.646,9357.646,9357.646,9393.500,0093.500,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

789,714.710,294.710,294.710,295.500,005.500,00 Taxa Sobre Serviços Bancários

35.063,3652.936,6452.936,6452.936,6488.000,0088.000,00 Despesas Com Cobrança

42.382,003.618,003.618,003.618,0046.000,0046.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

42.382,003.618,003.618,003.618,0046.000,0046.000,00 INVESTIMENTOS

17.000,000,000,000,0017.000,0017.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

17.000,000,000,000,0017.000,0017.000,00 Reformas

25.382,003.618,003.618,003.618,0029.000,0029.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

1.681,003.319,003.319,003.319,005.000,005.000,00 Móveis e Utensílios

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00 Máquinas e Equipamentos

18.000,000,000,000,0018.000,0018.000,00 Equipamentos de Processamento de Dados

701,00299,00299,00299,001.000,001.000,00 Biblioteca

173.350,851.064.330,741.103.649,151.103.649,151.277.000,001.277.000,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,0079.871,160,000,00 SUPERÁVIT

93.479,691.064.330,741.103.649,151.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL



SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL


93.479,691.064.330,741.103.649,151.183.520,311.277.000,001.277.000,00 TOTAL


Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721


Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656


Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O




SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,008.912,000,000,008.912,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,008.912,000,000,008.912,000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,008.912,000,000,008.912,000,00TOTAL:



SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,0017.675,9257.701,5875.377,500,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,0017.184,8132.679,3949.864,200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00491,1125.022,1925.513,300,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,0017.675,9257.701,5875.377,500,00TOTAL:



Notas Explicativas

5 - Balanço Orçamentário

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA EM 2015

Receita Valor

Receita Orçada 1.277.000,00

Receita Arrecadada 1.183.520,31

% Receita Arrecadada/Orçada 92,67%

Receita Arrecada a Menor 93.479,69

%Receita Arrecada a Menor 7,33%

Despesas Valor

Despesa Orçada 1.277.000,00

Despesa Executada 1.105.095,35

% Despesa Executada/Orçada 86,53%

Despesa Executada a Menor 171.904,65

% Despesas Executada a Menor 13,47%


% S/Arrecadação 6,64%



Comparando as Receitas Arrecadadas com as Despesas executadas no Exercício 2015, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 78.524,96 (Setenta e Oito Mil,Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos), representa que do valor arrecadado o CRESS obteve um ganho de 6,64%.




CNPJ: 11.869.591/0001-54

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

300.626,18176.495,08PASSIVO CIRCULANTE140.220,6346.505,93ATIVO CIRCULANTE

132.593,2624.864,78OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

53.129,0116.574,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTOPRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

26.057,4222.688,52FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

87.091,6229.931,46DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS ACURTO PRAZO

101.296,5314.040,13OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

0,000,00PROVISÕES A CURTO PRAZO0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

40.678,97114.901,65DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO391.128,28437.483,03ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE103.960,85166.459,49ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

103.960,85166.459,49DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGOPRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO287.167,43271.023,54IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO186.784,95202.105,07BENS MÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO100.382,4888.680,36BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,0019.761,89C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

300.626,18176.495,08 TOTAL DO PASSIVO


CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasConcedidas

0,000,00 Execução de Garantias e ContragarantiasRecebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

531.348,91483.988,96 TOTAL531.348,91483.988,96 TOTAL

230.722,73307.493,88 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

230.722,73307.493,88 Resultados Acumulados

0,000,00 Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

221.810,73307.493,88 SALDO PATRIMONIAL

9.832,410,00 PASSIVO PERMANENTE441.924,80437.483,03 ATIVO PERMANENTE

299.705,77176.495,08 PASSIVO FINANCEIRO89.424,1146.505,93 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

-210.281,66-129.989,15 Déficit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual


Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721


Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656


Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O



CRESS/PE - 4ª Região Período: 01/01/2015 a 31/12/2015Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

4 - Balanço Patrimonial/Comparado

No exercício de 2015 houve um aumento Patrimonial de R$ 85.683,15 (Oitenta Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e QuinzeCentavos), uma diminuição do Déficit Financeiro de R$ 80.292,51 ( Oitenta Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) oequivalente a 61,77%, no Ativo Não-Circulante Créditos a Recuperar de R$ 166.459,49 é fase de cobrança de Judicial e Passivo CirculanteObrigações a Curto Prazo e Fornecedores no valor R$ 176.495,08 (Cento e Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e OitoCentavos) com uma redução de R$ 124.131,10 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Dez Centavos) que correspondente a70,35%.



Conselho Regional de Serviço Social


Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 11.869.591/0001-54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

1.065.291,781.183.520,31 RECEITA CORRENTE

931.659,181.019.977,08 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

931.659,181.019.977,08 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

751.881,58904.423,67 ANUIDADES

179.777,60115.553,41 ANUIDADE DO EXERICICO ANTERIOR

1,7716.900,75 RECEITA PATRIMONIAL

1,7716.900,75 DIVIDENDOS

133.630,8361.142,48 RECEITA DE SERVIÇOS

54.304,9350.404,44 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

79.325,9010.738,04 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

0,0085.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.575.017,622.010.259,47 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

945.571,631.100.031,15 DESPESA CORRENTE

318.815,61414.215,07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

88.520,15135.498,41 ENCARGOS PATRONAIS

454.099,22431.583,56 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.060,3114.758,32 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

47.318,5146.328,86 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

26.757,8357.646,93 SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

1.554.435,132.126.685,17 DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

140.302,64-32.936,54FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

27.190,293.618,00 INVESTIMENTOS

-27.190,29-3.618,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

113.112,35-36.554,54GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

59.983,3453.129,01CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

53.129,0116.574,47CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:1/3


CRESS/PE - 4ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015


Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656


Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721


Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O


Página:2/3


CRESS/PE - 4ª RegiãoPeríodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Notas Explicativas

O Fluxo de Caixa Foi elaborado pelo método direto e o saldo disponível que passou para o mês deJaneiro de 2016, foi no valor de R$ 16.574,47 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais eQuarenta e Sete Centavos), valor o menor comparado ao exercício anterior de R$ 36.554,54 ( Trinta eSeis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

7 - Fluxo de Caixa

Página:3/3Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 13/05/2016


CNPJ: 11.869.591/0001-54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

995.682,271.112.245,52VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.107.564,711.201.196,23VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

419.727,42558.651,51PESSOAL E ENCARGOS931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES

318.815,61414.215,07REMUNERAÇÃO DE PESSOAL931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

318.815,61414.215,07REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS931.659,181.019.977,08CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS133.632,6078.043,23EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

88.520,15135.498,41ENCARGOS PATRONAIS - RPPS133.632,6078.043,23EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.391,668.938,03BENEFÍCIOS A PESSOAL133.632,6078.043,23VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

12.391,668.938,03BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

19.897,4639.245,60BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

19.897,4639.245,60BENEFÍCIOS EVENTUAIS0,0085.500,00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

19.897,4639.245,60OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS42.272,9317.675,92OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

421.810,10390.982,26USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO42.272,9317.675,92DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

29.080,2824.715,49USO DE MATERIAL DE CONSUMO42.272,9317.675,92VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

29.080,2824.715,49CONSUMO DE MATERIAL

392.729,82358.684,44SERVIÇOS

47.977,0562.419,55DIARIAS

106.941,22107.419,90SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

237.811,55188.844,99SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,007.582,33DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

0,007.582,33DEPRECIACAO

26.757,8357.646,93VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

26.757,8357.646,93JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

26.757,8357.646,93OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

10.060,3114.758,32TRIBUTÁRIAS

1.060,311.988,32IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.060,311.988,32IMPOSTOS

9.000,0012.770,00CONTRIBUICOES



ExercícioAnterior

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

9.000,0012.770,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

97.429,1550.960,90OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

97.429,1550.960,90DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

97.429,1550.960,90VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

995.682,271.112.245,52Total das Variações Passivas :1.107.564,711.201.196,23Total das Variações Ativas :

111.882,4488.950,71Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 1.201.196,23 1.107.564,71 1.201.196,23 1.107.564,71Total


Presente

848.767.604-97

CRESS/PE nº3721


Tesoureira

013.476.304-14

CRESS/PE nº5656


Contador

122.799.354-49

CRC 009071/PE-O


Variações Patrimoniais Qualitativas(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,003.618,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS



Notas Explicativas

5 - Variações Patrimoniais

Demonstrativas das Variações Patrimoniais

Demonstrativos das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2015 verificou-se um Superávit de R$ 88.950,71 (Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Um Centavos), que comparado com o exercício anterior, apresentou um redução de R$ 22.931,73 (Vinte e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Um Reis e Setenta e Três Centavos)

Comparativo Resultado Patrimonial

ANO VALOR

2015 88.950,71

2014 111.882,44

2012 (53.077,22)









Documents

Relatório de gestão do exercício 2015Relatório de gestão do exercício 2015 Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco - 4a. Região Relatório de Gestão do exercício