RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASfraternoassociacao.org.br/wp-content/uploads/2019/09/...Despesas mensais Conta de telefone/internet VIVO GVT GLOBAL VILAGE TE R$ 103,64 AGOSTO 2018

10.577,89R$ -R$

7.334,88R$ -R$ 7.334,88R$

Materiais para biblioteca: -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Materiais para educação física e

recreação:-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Organização da Sociedade Civil: Fraterno Associação Assistencial II

Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSOS: TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 006711/2018 Termo de Colaboração nº 13/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2018(SETEMBRO/OUTUBRO/

NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

-R$ -R$

EPIs e exames médicos: 5.220,00R$ 4.000,00R$ (442,50)R$ 3.092,82R$ 5.684,68R$ -R$ 5.684,68R$

Despesas com pessoal: 72.994,63R$ 341.689,78R$ (11.071,86)R$ 379.235,91R$ 24.376,64R$

RESUMO DO QUADRIMESTRE

SEGMENTO: SALDO ANTERIOR: VALOR REPASSADO: RENTABILIDADE: REMANEJAMENTO VALOR UTILIZADO:SALDO

REMANESCENTE:DESPESAS GLOSADAS: SALDO TOTAL:

Materiais de escritório: 4.360,33R$ 4.000,00R$ 3.868,43R$ 4.491,90R$ -R$ 4.491,90R$

Materiais didáticos: 4.864,50R$ 3.000,00R$ 529,62R$

-R$ 24.376,64R$

Despesas mensais e de consumo: 240,79R$ 8.252,00R$ 2.085,10R$

-R$

Transporte de crianças em

passeios pedagógicos:-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Manutenção do Imóvel: (1.720,91)R$ 1.835,52R$ -R$ 7.513,48R$ 7.628,09R$ -R$ -R$ -R$

Material de limpeza e higiene: (1.422,37)R$ 2.000,00R$ 1.984,52R$ 2.562,15R$ -R$ -R$

- Pequenas despesas com

manutenção do imóvel:(1.720,91)R$ 1.835,52R$ 7.513,48R$ 7.628,09R$ -R$ -R$ -R$

- Programa Escola Linda -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Contador: 56,22R$ 3.748,00R$ (18,74)R$ 3.785,48R$ -R$ -R$ -R$

Combustível para deslocamentos à

SE:-R$ 600,00R$ (50,00)R$ 550,00R$ -R$ -R$ -R$

Locação de imóvel: 12.037,27R$ 34.000,00R$ 28.000,00R$ 18.037,27R$ -R$ 18.037,27R$

Bens Permanentes: 8.300,98R$ -R$ 1.021,83R$ 10.120,00R$ (797,19)R$ -R$ (797,19)R$

TOTAL: 104.931,44R$ 403.125,30R$ 1.021,83R$ -R$ 449.950,39R$ 59.128,18R$ -R$ 59.128,18R$

1





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

Agência:

Ref. ao

Documento

Fiscal:

Nº do Cheque:Ref. ao

Documento

Fiscal:

Nº do

Cheque:

Ref. ao

Documento

Fiscal:

Nº do

Cheque:04/09/2018-

A.Médica/Amil-

Angela

041619 29/10/2018 30688620/12-

Reembolso

férias paga

201043

27/09/2018-

Tarifas180925/180926

06/11-

Reemb.conv.mé

d/Amil Angela

06134120/12-Férias

Viviene

Simone-

306886

17/09/2018-Amil-

Angela-SET182051

23/11/2018-Amil-

Angela-Dez383000

21/12-

Conv.Méd.Ang

ela-

14025828/09/2018-item

25-Sta.Helena

Angela-SET

41119329/11-

Reemboldo

conv.S.Helena

000346 27/12/2018

28/09/2018-item

26499408

30/11-Sta.Helena-

Jara-Dez029473 Itens 370 à 378

09/10/2018-

Desp.Set./Out.A

ngela

091454 27/11/2018 Itens 379 à 382

16/10/2018-item

84-Amil-Angela-

Out.

13713904/12/2018-

Ressarcido

16/01/2019

02351420/10/2018-item

150-S.Helena-

Angela-out

14671211/12/18-

Reemb.conv.Mé

d.e

111435

30/10/2018 30132613/12/18-Amil-

Angela-26/12/18

à 25/01/19

149492

30/10/2018 29089719/12-

Reembolso

férias paga

191117

6.340,13 1.611,14 850,55

- 2.418,91 -

9.370,74 29.582,23 414,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal 4037 Conta Corrente nº 00002401-2 Poupança/ Aplicação Financeira:

SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2018: R$ 833,19 SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2018: 59.873,52R$ SALDO EM 31/12/2018:

(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)R$60.706,71

Ocorrências: Valor: Ocorrências: Valor: Ocorrências: Valor:

Depósito ref. ressarcimento R$ 427,96 Despesa bancária indevida R$ 45,00 Ressarcimento de despesa

glosada R$ 402,87

Despesa bancária indevida R$ 2,10 Depósito ref. ressarcimento R$ 155,92 Pagamento indevido R$ 957,42

Pagamento a maior R$ 25,76 Pagamento a maior R$ 25,76 Pagamento a maior R$ 402,20

Pagamento a maior R$ 402,20 Depósito ref. ressarcimento R$ 455,36 Despesa bancária indevida R$ 3,15

Juros / Multas R$ 1,93 Pagamento a maior R$ 455,36 Pagamento em Trânsito R$ 1.611,14

Depósito ref. ressarcimento R$ 700,00 Despesa bancária indevida R$ 3,15 Ressarcimento de despesa

glosada R$ 1.461,49

Pagamento a maior R$ 25,76 Pagamento indevido R$ 150,00

Pagamento a maior R$ 402,28 Depósito ref. ressarcimento R$ 427,96

Depósito ref. ressarcimento R$ 1.820,00 Pagamento a maior R$ 25,76

Pagamento a maior R$ 1.820,00 Ressarcimento de despesa glosada R$ 554,55

TOTAL POR OCORRÊNCIA:

Pagamento a maior Pagamento em trânsito Despesa bancária indevida -

Pagamento a menor Ressarcimento de despesa glosada Despesa indevida Despesas Glosadas 15.057,87

Pagamento indevido Depósito ref. ressarcimento Juros / Multas Total a ressarcir: 32,61R$

2





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

NC: DataTipo de

Documento:

Nº do

documento:

Nº do

Cheque:

1 19/08/18 Fatura 670571618-0 INTERNET

2 31/08/18 Fatura 1464072712891 INTERNET

3 27/08/18 DANFE 005817 INTERNET

4 03/09/18 ISS ref. NFS-e 5179 INTERNET


6 05/09/18 CF-e 998286 INTERNET

7 29/10/18 NFS-e 133 Diversos

8 06/09/18 NFS-e 4653 INTERNET

9 06/09/18 NF-e 055131 INTERNET

10 10/09/18 NFS-e 626 CH300034

11 11/09/18 NFS-e 19245263 INTERNET

12 14/09/18 DANFE 003.850 INTERNET


14 17/09/18 GRRF FGTS INTERNET

15 17/09/18 GRRF FGTS INTERNET

16 19/09/18 Recibo 738121 INTERNET

17 19/09/18 Ter.Rescisão INTERNET

18 19/09/18 Ter.Rescisão INTERNET

19 11/09/18 Nota Fiscal 17607 CH 300035


21 30/08/18 Recibo CH 300032

22 27/09/18 NFS-e 02900480 INTERNET

23 10/09/18 Fatura 3856850 INTERNET

24 14/09/18 DANFE 001.037 INTERNET

25 18/09/18 NFS-e 5551074 INTERNET


RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Categoria da Despesa: Finalidade da Despesa: Fornecedor/ Empresa: Valor Total: Justificativa:

Despesas mensais Conta de telefone/internet VIVO GVT GLOBAL VILAGE TE 103,64R$ AGOSTO 2018

Despesas mensais Consumo de água SABESP 1.146,92R$ AGOSTO 2018

Custeio Geral Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros SocorrosREALEZA COM EMBALAGENS EIRELI-

EPP972,10R$ MATERIAIS DIVERSOS

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 5,76R$ ISS ref. NFS-e 5179 de 02/08/2018-Joclatel - Guia

2515937

Despesas mensais Contador PREFEITURA MUNICIPAL SBC 18,74R$ ISS ref. NFS-e 411 de 28/08/2018-Robson Moraes -

Guia 2515937

Custeio Geral Combustível NEEMIAS AUTO POSTO LTDA 50,00R$ PARA DESLOCAMENTO À S.E-MARIA DO SOCORRO

NUNES INO

Bens Permanentes Aquisição de equip./mobiliário MARCELO DUTRA FERREIRA 10.120,00R$ 3 parcelas (10/09-30/10-06/12) - Serviço de confecção

de 4 portas - Chs 300033/290897/034947

Despesas com pessoal Exames médicosCLÍNICA MED.TRAB. ASSUNÇÃO ÁREA

VERDE SBC S/S LTDA661,03R$ EXAMES PERIÓDICOS + COMPLEMENTARES

Custeio Geral CombustívelWALMART POSTO-WMS

SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA50,00R$ PARA DESLOCAMENTO À S.E - ODAIR DE FREITAS

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ COPIADORA ZEN LTDA ME 187,16R$ CÓPIAS DIVERSAS

Despesas com pessoal Assistência MédicaAMIL ASSISTÊNCIA MéDICA

INTERNACIONAL S A721,28R$

CONVENIO ODONTOLÓGICO / SETEMBRO 2018-

PARTE

Despesas mensais Consumo de gásLAS PALMAS COM E TRANSPORTE DE

GÁS LTDA ME267,00R$ SETEMBRO 2018

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ALESSANDRA DO NASCIMENTO SIMOES 100,00R$ REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES

+ INSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 613,46R$ MULTA RESCISORIA - RECOLHIMENTO

RESCISÓRIO DO FGTS - CATARINA DE JESUS

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 537,08R$ MULTA RESCISORIA - RECOLHIMENTO

RESCISÓRIO DO FGTS - MARINEIDE VIEIRA MOTA

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 78,28R$ V.T PARA VANESSA ROSA DE OLIVEIRA

Despesas com pessoal Rescisão de TrabalhoCATARINA DE JESUS ARAÚJO

MARCIANO2.145,68R$ TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho MARINEIDE VIEIRA MOTA 1.962,62R$ TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Custeio Geral Materiais didáticosBAZAR NATIVA - MARIA SOCORRO DE

SOUSA DA COSTA BAZAR - ME95,00R$

MATERIAIS PARA PROJETO SENSAÇÕES /

PEDAGÓGICO

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 3.669,38R$ REF. OUTUBRO 2018

Locação de imóvel Aluguel JOSÉ ERIVAN DE SOUSA 7.000,00R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Cesta Básica TICKET SERVIÇOS S/A 3.550,50R$ VALE ALIMNENTAÇÃO REF. OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Seguro de Vida CLUBE PASI DE SEGUROS 248,36R$ 28 VIDAS - SETEMBRO 2018

Custeio Geral Despesas de vestuárioCASTELO COM DE EQUIPAMENTOS

LTDA - ME337,69R$ E.P.I - PESSOAL DE COZINHA E APOIO

Despesas com pessoal Assistência MédicaSANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA

S/A4.574,90R$ SETEMBRO 2018

Despesas mensais Contador PREFEITURA MUNICIPAL SBC 18,74R$ ISS ref. NFS-e 392 de 28/05/2018 - ROBSON MORAES -

Guia 2528145

3





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

27 10/09/18 Fatura 513807176418 INTERNET


29 28/09/18 Holerite INTERNET


31 31/08/18 Recibo INTERNET


33 28/09/18 CF-e 024842 INTERNET






















Despesas mensais Consumo de energia elétricaELETROPAULO METROPOLITANA

ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A824,37R$ SETEMBRO 2018

Despesas mensais Conta de telefone/internet CLARO S/A - NET 269,89R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 401,63R$ SALÁRIO - SETEMBRO 2018 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Despesas com pessoal Pagamento mensal VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 492,39R$ SALÁRIO - SETEMBRO 2018 - AUX. DESENV.

INFANTIL

Despesas com pessoal Férias VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 1.639,68R$ PERÍODO AQUISITIVO 06/2017 A 06/2018

Despesas mensais Contador ROBSON MORAES 918,26R$ SETEMBRO 2018

Custeio Geral Combustível AUTO POSTO ASSUNÇÃO LT 50,00R$ PARA DESLOCAMENTOS À S.E - MARIA JOSÉ DA

SILVA PEDROZA

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 798,25R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUX. COZINHA

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.716,15R$ REF. SETEMBRO 2018 - PROFESSOR


Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 940,65R$ REF. SETEMBRO 2018 - COZINHEIRA

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.248,75R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUX. DESENV. INFANTIL



Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.035,20R$ REF. SETEMBRO 2018 - COZINHEIRA

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 739,18R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUXILIAR DE LIMPEZA



Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.102,21R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUXILIAR DE LIMPEZA



Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.212,29R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 2.607,37R$ REF. SETEMBRO 2018 - COORDENADOR

PEDAGÓGICO

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.076,45R$ REF. SETEMBRO 2018 - AUXILIAR DE COZINHA




Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 2.885,26R$ REF. SETEMBRO 2018 - DIRETORA

4





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)





59 01/10/18 Fatura INTERNET

60 30/09/18 DARF PIS INTERNET

61 28/09/18 DARF I.R INTERNET

62 26/09/18 FGTS GFIP INTERNET

63 24/09/18 Boleto Bancário 88533 INTERNET

64 27/09/18 DANFE 005880 INTERNET

65 30/09/18 GPS INSS INTERNET

66 01/10/18 CF-e 027574 INTERNET

67 01/10/18 CF-e 134628 INTERNET

68 01/10/18 Extrato bancário INTERNET



71 02/10/18 CF-e 023581 INTERNET

72 01/10/18 Boleto Bancário 987-F-10 INTERNET

73 02/10/18 CF-e 000860 INTERNET

74 03/10/18 CF-e 19369 INTERNET

75 03/10/18 CF-e 677094 INTERNET

76 28/09/18 Recibo 300036

77 04/10/18 DANFE 003900 INTERNET


79 02/10/18 CF-e 000966 INTERNET

80 04/10/18 NFS-e 4709 INTERNET

81 03/10/18 NFS-e 633 CH 300037






Despesas mensais Consumo de água SABESP 931,13R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 475,34R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 136,13R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 3.538,34R$ SETEMBRO 2018

Despesas com pessoal Contribuição Sindical SINDBENEFICENTE 200,00R$ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SETEMBRO 2018


EPP991,05R$ MATERIAIS DIVERSOS

Despesas com pessoal Encargos trabalhistasMINISTERIO DA PREVIDENCIA

ASSISTENCIA SOCIAL15.741,71R$ SETEMBRO 2018

Custeio Geral Materiais didáticosAMORDOCE-LMR COM

PRODS.ALIMENTÍCIOS13,50R$ MATERIAL PARA TRABALHO COM CARIMBOS

Custeio Geral Materiais didáticos ARMARINHOS FERNANDO LTDA 79,11R$ MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITORIO

Despesas mensais Outros serviços contratados CEF - Processamento de Fopag 22,50R$ Serviço de processamento de folha de pagamento -

setembro/218

Despesas com pessoal Exames médicos PREFEITURA MUNICIPAL SBC 18,97R$ ISS ref. NFS-e 4653 de 06/09/2018 - Clin. Med.

Segur.Trab. - guia 2529072

Despesas mensais Contador PREFEITURA MUNICIPAL SBC 18,74R$ ISS ref. NFS-e 423 de 27/09/2018 - Robson Moraes -

guia 2529072

Custeio Geral Combustível NEEMIAS AUTO POSTO LTDA 50,00R$ PARA DESLOCAMENTO À S.E-MARIA DO SOCORRO

NUNES INO

Despesas com pessoal Pagamento mensalFEBES FEDERAÇÃO ENTS.BEM ESTAR

SOCIAL SBC166,00R$ MENSALIDADE REF. OUTUBRO 2018

Custeio Geral Materiais didáticosCOOP DO REAL F.P TREVISAN

UTILIDADES LTDA20,00R$ MATERIAL PEDAGÓGICO RECREATIVO

Custeio Geral Materiais didáticosZHONGPENG TAN-ME / KALUNGA COM

IND GRÁFICA LTDA1,60R$

MAT. P/ TRABALHO PEDAGÓGICO/TRABALHANDO

FORMAS E CORES DIVERSAS

Custeio Geral Materiais didáticosKALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA

LTDA.55,20R$

MAT. P/ TRABALHO PEDAGÓGICO/TRABALHANDO

FORMAS E CORES DIVERSAS

Locação de imóvel Aluguel JOSÉ ERIVAN DE SOUSA 7.000,00R$ OUTUBRO 2018


GÁS LTDA ME267,00R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Assistência Médica FARMÁCIA COOP. 190,07R$ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AGOSTO /

SETEMBRO 2018

Custeio Geral Combustível COOP-COOPERATIVA DE CONSUMO 50,00R$ PARA DESLOCAMENTO À S.E - ODAIR DE FREITAS

Despesas com pessoal Exames médicosCLINICA MEDTRAB ASSUNÇÃO ´SRES

VERDE LTDA.1.623,41R$

EXAMES PERIÓDICOS + LAUDOS: LTCAT,PCMSO E

PPRA

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ COPIADORA ZEN LTDA ME 482,50R$ CÓPIAS DIVERSAS

Despesas com pessoal Vale-transporte PROMOBOM AUTOPASS S.A 17,50R$ AQUISIÇÃO DO CARTÃO BOM / VALE TRANSPORTE

5





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)


84 11/10/18 NFS-e 19733497 INTERNET

85 08/10/18 DANFE 005290 INTERNET

86 19/10/18 DANFE 003944 INTERNET

87 22/10/18 CF-e 025678 INTERNET

88 22/10/18 CF-e 008092 INTERNET


90 27/10/18 NFS-e 03619625 INTERNET




94 26/10/18 DANFE 001113 INTERNET

















Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ALESSANDRA DO NASCIMENTO SIMOES 150,00R$ FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR + REINSTALAÇÃO

DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO

Despesas com pessoal Assistência MédicaAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA

INTERNACIONAL S A721,28R$

CONVENIO ODONTOLÓGICO / SETEMBRO 2018-

PARTE

Custeio Geral Despesas de vestuário ELO EPIS COM EQUIPS DE SEGURANÇA 147,82R$ AQUISIÇÃO DE 2 SAPATOS DE SEGURANÇA /

PESSOAL DE APOIO


GÁS LTDA ME267,00R$ OUTUBRO 2018

Custeio Geral Combustível AUTO POSTO ASSUNÇÃO LT 50,00R$ PARA DESLOCAMENTOS À S.E - MARIA JOSÉ DA

SILVA PEDROZA

Custeio Geral Materiais de escritório MICHALEL F.DAMASCENO - ME 120,00R$ TONER PARA REPOSIÇÃO IMPRESSORA HP

MFPM477

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ MICHALEL F.DAMASCENO - ME 49,00R$ REPOSIÇÃO DO CARIMBO VÍNCULO

Despesas com pessoal Cesta Básica TICKET SERVIÇOS S/A 3.287,50R$ OUTUBRO 2018 - CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ELAINE APARECIDA CLEMENTE 100,00R$ INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 2.769,16R$ NOVEMBRO 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte PROMOBOM AUTOPASS S.A 192,50R$ NOVEMBRO 2018

Custeio Geral Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros SocorrosCASTELO COM DE EQUIPAMENTOS

LTDA - ME18,00R$ E.P.I - (CREME PROTETOR) PESSOAL DE APOIO

Despesas com pessoal Pagamento mensal VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 1.135,25R$ SALÁRIO DE OUTUBRO 2018 (EM PROCESSO DE

ABERTURA DA CONTA SALÁRIO)

Despesas com pessoal Pagamento mensal VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 1.362,46R$ SALÁRIO DE OUTUBRO 2018 (EM PROCESSO DE

ABERTURA DA CONTA SALÁRIO)

Despesas com pessoal 13º salário VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 95,08R$ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018

Despesas com pessoal 13º salário VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 111,50R$ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018

Despesas mensais Contador ROBSON MORAES 918,26R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 798,25R$ SALÁRIO DE OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.717,27R$ SALÁRIO DE OUTUBRO 2018










6





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)











































Despesas com pessoal 13º salário ALINE MARIA BUENO SILVA 576,20R$ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018

Despesas com pessoal 13º salário ALINE MARIA BUENO SILVA 1.046,86R$ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2018













7





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)












150 22/10/18 NFS-e 5707911 INTERNET

151 09/10/18 Fatura 3878489 INTERNET












163 31/10/18 72712891 INTERNET

164 30/10/18 Boleto Bancário 1006-F11 INTERNET

165 29/10/18 Recibo 300038

166 05/11/18 ISS ref. NFS-e 4709 082039













S/A4.574,82R$ NOVEMBRO 2018

Despesas com pessoal Seguro de Vida CLUBE PASI DE SEGUROS 248,36R$ 28 vidas - OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Contribuição Sindical SINDBENEFICENTE 200,00R$ CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Assistência Médica FARMÁCIA COOP. 413,11R$ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OUTUBRO /

NOVEMBRO 2018

Despesas mensais Conta de telefone/internet CLARO S/A - NET 269,89R$ OUTUBRO 2018


ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A757,15R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 136,13R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 462,27R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 5.383,76R$ OUTUBRO 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA 16.624,83R$ OUTUBRO 2018

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ALESSANDRA DO NASCIMENTO SIMOES 100,00R$ MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE

IMPRESSORAS

Despesas com pessoal Vale-transporte JARA MARIA DA SILVA 114,00R$ NOVEMBRO 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte FERNANDA CRISTINA GOMES PEREIRA 114,00R$ NOVEMBRO 2018

Despesas mensais Consumo de água SABESP 911,52R$ Outubro 2018


SOCIAL SBC166,00R$ Mensalidade Outubro 2018

Locação de imóvel Aluguel JOSÉ ERIVAN DE SOUSA 7.000,00R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Exames médicos PREFEITURA MUNICIPAL SBC 46,59R$ Clin.Med.Segur.Trab. De 04/10/2018

8





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

167 05/11/18 ISS ref. NFS-e 709 082039

168 05/11/18 ISS ref. NFS-e 430 082039

169 05/11/18 DANFE 003987 INTERNET

170 06/11/18 NFS-e 4769 INTERNET

171 06/11/18 CF-e 218215 INTERNET

172 07/11/18 CF-e 20347 INTERNET

173 08/11/18 CF-e 155125 INTERNET




177 05/12/18 NFS-e 98 CH 300040

178 13/11/18 NFS-e 6089 INTERNET

179 07/11/18 NFS-e 638 CH 300039

180 19/11/18 CF-e 125178/125179 INTERNET

181 21/11/18 FGTS GRRF INTERNET

182 21/11/18 FGTS GRRF INTERNET

183 21/11/18 Termo INTERNET


185 26/11/18 NFS-e 04416742 INTERNET

186 12/11/18 NFS-e 20228103 INTERNET



189 23/11/18 Recibo 8999618 INTERNET

190 23/11/18 DANFE 004029 INTERNET

191 31/10/18 DANFE 005955 INTERNET

192 27/11/18 DANFE 005600 INTERNET

193 28/11/18 Recibo CH 300041


Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 1,00R$ Michael F. Damasceno de 22/10/2018

Despesas mensais Contador PREFEITURA MUNICIPAL SBC 18,74R$ Robson Moraes de 26/10/2018


GÁS LTDA ME267,00R$ Consumo de gas ref. Novembro 2018

Despesas com pessoal Exames médicosCLINICA MEDTRAB ASSUNÇÃO AREA

VERDE LTDA.58,33R$ ASO demissional / Fernanda C.G.Pereira e Jara M.Silva

Custeio Geral Combustível AUTO POSTO FEVEREIRO LTDA 50,00R$ Para deslocamento à S.E - Odair de Freitas

Custeio Geral Materiais de escritórioKALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA

LTDA.71,70R$ Papel sulfite A4

Custeio Geral Combustível AUTO POSTO ASSUNÇÃO LT 50,00R$ Para deslocamento à S.E - Maria José da Silva Pedroza

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 127,21R$ V.T p/ Maria Elcione Nunes de Souza

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJCONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO DE S. PAULO91,50R$ Taxa RRT - Laudo de Estabilidade e Segurança

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJCONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO DE S. PAULO91,50R$ Taxa RRT - Laudo Elétrico

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ MARCIO DIAS SOLER 700,00R$ Elaboração dos laudos de Segurança, Estabilidade e

Elétrica.

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJPONTO REAL COM.SERV. RELOGIO DE

PONTO LTDA112,63R$ Manutenção do Relógio de Ponto

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ COPIADORA ZEN LTDA ME 114,06R$ Copias diversas

Custeio Geral Materiais didáticos ARMARINHOS FERNANDO LTDA 188,26R$ Materiais diversos

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.041,56R$ FGTS Rescisório Fernanda Cristina Gomes Pereira

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.669,75R$ FGTS Rescisório Jara Maria da Silva

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho FERNANDA CRISTINA GOMES PEREIRA 3.824,78R$ Rescisão de contrato de trabalho

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho JARA MARIA DA SILVA 2.939,41R$ Rescisão de contrato de trabalho

Despesas com pessoal Cesta Básica TICKET SERVIÇOS S/A 3.287,50R$ Novembro 2018


INTERNACIONAL S A721,28R$ Mensalidade de novembro 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte ANGELICA SANTOS SILVA 105,60R$ Ref. Período de 13 A 30 novembro 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 1.843,19R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte PROMOBOM AUTOPASS S.A 334,46R$ Dezembro 2018


GÁS LTDA ME267,00R$ Consumo de gas ref. Novembro 2018


EPP561,00R$ Materiais diversos

Custeio Geral Despesas de vestuário ELO EPIS COM EQUIPS DE SEGURANÇA 107,31R$ E.P.I Sapato + Bota de segurança p/ Angélica Santos

Silva

Locação de imóvel Aluguel JOSÉ ERIVAN DE SOUSA 7.000,00R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal 13º salário ALINE MARIA BUENO SILVA 667,07R$ 2ª Parcela 13º / 2018

9





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)




























222 09/11/18 Fatura 3900566 INTERNET
















Despesas com pessoal 13º salário ALINE MARIA BUENO SILVA 1.110,52R$ 2ª Parcela 13º / 2018





Despesas com pessoal 13º salário ALINE MARIA BUENO SILVA 1.271,55R$ 2ª Parcela 13º / 2018







Despesas com pessoal Seguro de Vida CLUBE PASI DE SEGUROS 248,36R$ Novembro 2018

10





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)



225 08/11/18 Fatura 25319027 INTERNET

226 28/11/18 CF-e 008277 INTERNET




230 22/11/18 NFS-e 5846899 INTERNET

231 30/11/18 DARF IRRF ASSAL. INTERNET





236 30/11/18 NFS-e 437 INTERNET















Despesas com pessoal Contribuição Sindical SINDBENEFICENTE 200,00R$ Novembro 2018

Despesas mensais Conta de telefone/internet NET SERVIÇOS 269,89R$ Novembro 2018


ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A720,73R$ Novembro 2018

Custeio Geral Materiais de escritório MICHALEL F.DAMASCENO - ME 70,00R$ Toner para reposição impressora Brother DCP 8080

Despesas com pessoal Cesta Básica ANGELICA SANTOS SILVA 131,50R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Cesta Básica MARIA ELCIONE NUNES DE SOUZA 131,50R$ Novembro 2018

Despesas mensais Outros serviços contratados CEF - Processamento de Fopag 25,20R$ Serviço de processamento de folha de pagamento 2ª

parcela 13º salário - 2018


S/A4.403,03R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 136,13R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 490,43R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.606,28R$ Novembro 2018

Despesas mensais Consumo de água SABESP 970,37R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTERIO PREVIDENCIA ASSISTENCIA 17.669,47R$ Novembro 2018

Despesas mensais Contador ROBSON MORAES 918,26R$ Novembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 941,71R$ Salário novembro 2018


Despesas com pessoal Pagamento mensal ALINE MARIA BUENO SILVA 1.717,27R$ Salário novembro 2018












11





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

















267 06/08/18 Nota Fiscal 17584 INTERNET



270 19/11/18 CF-e 001544 INTERNET

271 06/09/18 CF-e 658689 INTERNET

272 31/10/18 CF-e 012749 INTERNET

273 19/11/18 CF-e 030287 INTERNET


275 03/12/18 ISS ref. NFS-e 6089 039614

276 03/12/18 ISS ref. NFS-e 4769 039614

277 03/12/18 ISS ref. NFS-e 643 039614

278 03/12/18 ISS ref. NFS-e 437 039614















SOCIAL SBC166,00R$ Mensalidade ref. dezembro 2018


SOCIAL SBC166,00R$ Mensalidade Ref. 13º


salário de novembro - 2018


SOUSA DA COSTA BAZAR - ME6,00R$ Pérolas p/ projeto pedagógico


SOUSA DA COSTA BAZAR - ME17,75R$ Material p/ trabalho Pedagógico


SOUSA DA COSTA BAZAR - ME3,50R$ Material p/ trabalho Pedagógico

Custeio Geral Materiais de escritório COOPERATIVA DO REAL 14,00R$ Canetas p/ CD e DVD


LTDA.8,70R$ Material p/ trabalho pedagógico

Manutenção do imóvel Aquisição de material DEPOSITO UNO/MILTON HIROSHI UNO 6,00R$ Troca de peças - material elétrico

Custeio Geral Materiais didáticosAMORDOCE-LMR COM

PRODS.ALIMENTÍCIOS1,90R$ Bola de isopor/projeto pedagógico

Despesas com pessoal Assistência Médica FARMÁCIA COOP. 216,27R$ Fornecimento de medicamentos - De 24/10/18 a

14/11/2018

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 3,77R$ Ponto Real de 13/11/2018

Despesas com pessoal Exames médicos PREFEITURA MUNICIPAL SBC 1,67R$ Clínica Me.Trab. De 06/11/2018

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 6,43R$ Copiadora Zen de 01/12/2018


12





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

279 06/12/18 CF-e 080476 INTERNET

280 04/12/18 CF-e 013452 INTERNET


282 06/12/18 DANFE 217697 INTERNET

283 05/12/18 NFS-e 4830 INTERNET

284 06/12/18 CF-e 008328 CH 300043

285 01/12/18 NFS-e 643 CH 300042

286 11/12/18 DANFE 004081 INTERNET

287 11/12/18 NFS-e 20743977 INTERNET

288 12/12/18 Fatura 3932532 INTERNET



291 07/12/18 CF-e 222012 INTERNET


293 15/12/18 CF-e 001190 INTERNET

294 20/12/18 NFS-e 05080596 INTERNET


296 17/12/18 Recibo 9087394 INTERNET





301 19/12/18 NFS-e 444 INTERNET






Custeio Geral Combustível NEEMIAS AUTO POSTO LTDA 50,00R$ Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro N.Ino

Manutenção do imóvel Aquisição de material DEPOSITO UNO/MILTON HIROSHI UNO 94,00R$ Materiais diversos

Custeio Geral Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros LOJA DO REAL ALVARENGA LTDA-ME 20,00R$ 8 Panos de chão


LTDA.39,10R$ Refil de cola quente

Despesas com pessoal Exames médicos MED. DO TRABALHO ASSUNÇÃO 87,49R$ Aso Admissional Angelica S.Silva/Mudança função Aline

M.B.Silva/Retorno trabalho Edna A. da Silva

Custeio Geral Materiais de escritório MICHAEL F.DAMASCENO - ME 240,00R$ Toner para impressora HP-MPF M477

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ COPIADORA ZEN LTDA ME 313,57R$ Cópias diversas ref. novembro/2018


GÁS LTDA ME267,00R$ Dezembro 2018


INTERNACIONAL S A624,89R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Seguro de Vida CLUBE PASI DE SEGUROS 248,36R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas SECRETARIA RECEITA FEDERAL 136,43R$ Ref. 13º salário


ASSISTENCIA SOCIAL14.371,53R$ Ref. 13º salário

Custeio Geral Combustível AUTO POSTO MOINHO LTDA 50,00R$ Para deslocamento a S.E - Odair de Freitas

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ ALESSANDRA DO NASCIMENTO SIMOES 100,00R$ Manutenção e reposição das cameras

Custeio Geral CombustívelNOVO SÃO BERNARDO/CENTRO

AUTOMOTIVO LTDA50,00R$ Para deslocamento a S.E - Maria do Socorro N.Ino

Despesas com pessoal Cesta Básica TICKET SERVIÇOS S/A 3.287,50R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Vale-transporte CARTAO LEGAL 1.017,64R$

Despesas com pessoal Vale-transporte PROMOBOM AUTOPASS S.A 262,00R$

Despesas com pessoal Contribuição Sindical SINDBENEFICENTE 180,00R$ Contrib. Associativa ref. Dezembro 2018

Despesas com pessoal Cesta Básica ANGELICA SANTOS SILVA 131,50R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Cesta Básica ANGELICA SANTOS SILVA 131,50R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Rescisão de Trabalho ANGELICA SANTOS SILVA 2.210,06R$ Desligada em 21/12/18

Despesas mensais Contador ANGELICA SANTOS SILVA 918,26R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Férias ANGELICA SANTOS SILVA 1.105,14R$ Férias coletivas de 26/12/18 a 14/01/2019

Despesas com pessoal Férias ANGELICA SANTOS SILVA 116,63R$ Férias coletivas de 26/12/18 a 14/01/2019




13





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)





















327 19/12/18 NFS-e 648 ch 300044




























Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ COPIADORA ZEN LTDA ME 643,79R$ Cópias diversas

Despesas com pessoal Pagamento mensal ANGELICA SANTOS SILVA 743,42R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ANGELICA SANTOS SILVA 955,92R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal CASSIA KARINE FERREIRA 1.413,53R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal DARLI MARIA SILVA BERGOCH 1.367,79R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal EDMÉIA DOS SANTOS PAULINO 755,85R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal EDNA ARAÚJO DA SILVA 1.081,08R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal FRANCISCA DOS SANTOS MIRANDA 1.472,88R$ salário dezembro 2018

14





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)





















355 20/12/18 Boleto Bancário INTERNET

356 18/12/18 NFS-e 5963082 INTERNET



359 31/12/18 GFIP FGTS INTERNET




Despesas com pessoal Pagamento mensal IVONE RODRIGUES PEREIRA 771,85R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal LINDINALVA OLIVEIRA SOUSA 846,04R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal LISIÂNIA PEREIRA DA SILVA 1.518,36R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal LUCIA MARIA VITURIANO DE OLIVEIRA 918,51R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal MARCIA BORGES DE NEGREIROS 1.469,85R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal MARGARIDA PEREIRA LIMA SILVA 1.253,41R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal MARIA DO SOCORRO NUNES INO 908,77R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal MARIA ELCIONE NUNES DE SOUZA 962,24R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal MARIA JOSÉ DA SILVA PEDROZA 2.184,29R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal PATRICIA DOS SANTOS BERNARDES 805,94R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensalPATRICIA KARLA BRANDÃO

GONÇALVES981,20R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal PAULA REGINA SOBRAL GONÇALVES 1.596,82R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensalROSANGELA LAODICE GONÇALVES DA

SILVA2.415,04R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ROSEANE MOREIRA VISITAÇÃO 981,20R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal ROSEMARY GOLINO VITAL 1.534,37R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal TALITA GOMES BUENO BARBOSA 981,20R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal VANESSA ROSA DE OLIVEIRA 775,24R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal VERONICA BORGES ERNICA 1.025,81R$ salário dezembro 2018

Despesas com pessoal Pagamento mensal VIVIENE SIMONE VIEIRA DE MIRANDA 1.149,61R$ salário dezembro 2018

Despesas mensais Outros serviços contratados CEF - Processamento de Fopag 23,40R$ Serviço de processamento de folha de pagamento - 2ª

parcela 13º salário - 2018

Despesas com pessoal Assistência Médica FARMÁCIA COOP. 318,11R$ Fornecimento de medicamentos - De 21/11/18 a

15/12/2018


S/A4.000,83R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas SECRETARIA RECEITA FEDERAL 58,35R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas MINISTÉRIO DA FAZENDA 885,87R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Encargos trabalhistas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.501,55R$ Dezembro 2018


ASSISTENCIA SOCIAL16.249,71R$ Dezembro 2018

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ ANA MARIA PEREIRA LEITE-REFORMAS 581,45R$ Serviço de requadração e acabamento em alvenaria de

colocação de portas


salário de dezembro - 2018

15





NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

363 13/06/18 DANFE 017513 INTERNET



366 21/12/18 DANFE 007074 INTERNET

367 22/12/18 DANFE 024388 INTERNET


369 18/12/18 Ticket 1573857863 INTERNET

370 31/12/18 Fatura 72712891 Trânsito

371 31/12/18 ISS ref. NFS-e 4830 Trânsito




375 31/12/18 DARF CRF Trânsito

376 31/12/18 DARF IRRF Trânsito

377 31/12/18 GPS ref. NFS-e 6 Trânsito

378 08/12/18 Fatura 607138361 Trânsito

379 13/03/18 NFS-e 20 Rec.Próprios


381 30/08/18 DANFE 6779 Rec.Próprios


Manutenção do imóvel Aquisição de material TINTAS MC LTDA 420,00R$ Material para pintura parcial interno da creche

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ ELAINE APARECIDA CLEMENTE 1.600,00R$ Manutenção do DVR-Instalação, religação e

configuração do sistema pré existente

Despesas mensais Conta de telefone/internet NET SERVIÇOS 269,89R$ Dezembro 2018

Manutenção do imóvel Aquisição de material KENNEDY COM.MAT.P/CONST DE SBC 2.000,00R$ Materiais diverso - Serv.de fechamento e instalação de

portas para nova sala

Manutenção do imóvel Aquisição de material TINTAS MC LTDA 1.214,00R$ Tinta para pintura total - area interna da creche

Despesas com pessoal Contribuição SindicalFEBES FEDERAÇÃO ENTS.BEM ESTAR

SOCIAL SBC166,00R$ Mensalidade

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ EMP.BRAS.CORREIOS E TELÉGRAFOS 73,02R$ Envio de documentação para o PASI - Seguradora

Despesas mensais Consumo de água SABESP 754,58R$ Dezembro 2018

Despesas com pessoal Exames médicos PREFEITURA MUNICIPAL SBC 2,51R$ Clin.Med.Segur.Trab. De 05/12/2018

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 13,21R$ Copiadora Zen de 19/12/2018


Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ PREFEITURA MUNICIPAL SBC 37,24R$ Ana Maria Pereira de 17/12/2018

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ SECRETARIA RECEITA FEDERAL 34,64R$ NFS-e nº 6 de 17/12/2018 - Ana Maria Pereira

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJ SECRETARIA RECEITA FEDERAL 11,17R$ NFS-e nº 6 de 17/12/2018 - Ana Maria Pereira

Manutenção do imóvel Serviços de manutenção - PJMINISTERIO DA PREVIDENCIA

ASSISTENCIA SOCIAL81,93R$ NFS-e nº 6 de 17/12/2018 - Ana Maria Pereira


ELETRICIDADE DE S.PAULO S.A657,12R$ Ref. Dezembro 2018

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ELISA MARIA TEIXEIRA PESSEGATTI 160,00R$ Instação de Placa de rede computador de uso exclusivo

da entidade.

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJDIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT.E

COM.DE PROD.INFORMÁT.168,99R$ Renovação Antivirus

Manutenção do imóvel Aquisição de material KENNEDY COM.MAT.P/CONST DE SBC 442,50R$ Aquisição de mats.diversos para manutenção do imóvel

Custeio Geral Prest. de Serviços - PJ ROSILVAN OLIVEIRA DE SÁ 690,00R$ Manutenção Fogão Indl.de uso exclusivo da entidade

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018

Presidente

APARECIDA JOSÉ DE FREITAS

449.950,39R$

16

Documents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASfraternoassociacao.org.br/wp-content/uploads/2019/09/...Despesas mensais Conta de telefone/internet VIVO GVT GLOBAL VILAGE TE R$ 103,64 AGOSTO 2018