Relatório de Atividades...SPDM Relatório de Acompanhamento das Atividades CER SANTA CRUZ Competência Analisada:12/2019 Contrato de Gestão: 02/2016 Composição do Relatório: RELATÓRIO

SP

DM

Relatório de Acompanhamento das

Atividades CER SANTA CRUZ

Competência Analisada: 12/2019

Contrato de Gestão: 02/2016

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

Principal

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 10508 12039 7015801051-6

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 5.894.481,77- -R$ 5.894.252,82- -R$ 228,33- -R$ 0,62- -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 4.802.157,64- -R$ 4.802.157,64- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 274,73- -R$ 45,78- -R$ 228,33- -R$ 0,62- -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 267,45- -R$ 267,45- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ 1.091.781,95- -R$ 1.091.781,95- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 5.436.385,06- -R$ 2.148.413,37- -R$ 679.330,95- -R$2.608.640,74- -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 3.629.919,93- -R$ 1.028.073,89- -R$ - - -R$2.601.846,04- -R$ - - 2.2 (-) MATERIAIS -R$ 6.346,94- -R$ 6.346,94- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 125.564,58- -R$ 125.564,58- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 54.669,57- -R$ 54.669,57- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 8.683,63- -R$ 8.683,63- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ 727,89- -R$ 727,89- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 7.690,57- -R$ 846,87- -R$ 49,00- -R$ 6.794,70- -R$ - - 2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ 433.281,95- -R$ - - -R$ 433.281,95- -R$ - - -R$ - - 2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ 1.169.500,00- -R$ 923.500,00- -R$ 246.000,00- -R$ - - -R$ - - 2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 2.957,89- -R$ 2.038,01- -R$ 916,08- -R$ 3,80- -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.038,01- -R$ 2.038,01- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 919,88- -R$ - - -R$ 916,08- -R$ 3,80- -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 458.096,71- -R$ 3.745.839,45- -R$ 679.102,62- -R$2.608.640,12- -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 5.894.481,77- -R$ 5.894.252,82- -R$ 228,33- -R$ 0,62- -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 5.436.385,06- -R$ 2.148.413,37- -R$ 679.330,95- -R$2.608.640,74- -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 461.054,60- -R$ 3.747.877,46- -R$ 678.186,54- -R$2.608.636,32- -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 461.054,60- -R$ 314.240,14- -R$ 146.814,46- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 19.204,78- -R$ 19.204,78- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 441.849,82- -R$ 295.035,36- -R$ 146.814,46- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO/2019

TIPO EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 735.000,00 002/2015 CER SANTA CRUZ

ANTIGO1002-8

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 735.000,00

Fonte Anexo XIV e XIV.1

TIPO EXECUÇÃO (10508) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 0,00

TOMADO 1.105.000,00 021/2013 A.P 1.0 900-3 A PAGAR -R$ 1.105.000,00



TOMADO 1.005.693,39 021/2013 A.P 1.0 899-6 A PAGAR -R$ 1.005.693,39



TOMADO 362.292,28 025/2015 A.P 3.2 970-4 A PAGAR -R$ 362.292,28



TOMADO 955.345,45 002/2016 CER SANTA CRUZ 1203-9 A PAGAR -R$ 955.345,45


TIPO EXECUÇÃO (10508) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO -612.000,00 002/2016 HMPII 1047-8

TOMADO 726.500,00 002/2016 HMPII 1047-8 A PAGAR -R$ 1.338.500,00


TIPO EXECUÇÃO (10508) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 0,00 - SEDE -

TOMADO 2.000,00 - SEDE - A PAGAR -R$ 2.000,00


TIPO PROVISIONAMENTO (10516) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 132.000,00 002/2016 HMPII 1047-8

TOMADO -246.000,00 002/2016 HMPII 1047-8 A RECEBER R$ 378.000,00


TIPO PROVISIONAMENTO (10516) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 955.345,45 002/2016 CER SANTA CRUZ 10508

TOMADO 0,00 - - -

A RECEBER R$ 955.345,45 Fonte Anexo XIV e XIV.1

TIPO PROVISIONAMENTO (10516) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 0,00

TOMADO 100.000,00 047/2014 CENTRO DE APOIO 966-6 A PAGAR -R$ 100.000,00


QUADRO RESUMO

VALOR A RECEBER DE OUTROS OBJETOS E/OU CONTRATOS R$ 1.113.000,00VALOR A PAGAR DE OUTROS OBJETOS E/OU CONTRATOS -R$ 2.574.985,67

*DIVIDA DE EMPRESTIMO DA CONTA EXECUÇÃO COM A CONTA DE PROVISIONAMENTO -R$ 955.345,45

* SÃO DIVIDAS PERTINENTE A EMPRESTIMOS DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA A CONTA DE EXECUÇÃO REFERENTE A OUTROS FINS NÃO ENQUADRADOS NOS QUESITOS DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO.

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 1.401.621,46Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -1.942.099,35

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 1.942.099,35Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -1.401.621,46

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OKFonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTO

DESPESAS EM ABERTO ATÉ DEZEMBRO/2019 DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2019 EXERCÍCIO ANTERIORES CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO R$ 3.463.918,54 R$ 0,00 R$ 3.463.918,54RH R$ 511.904,36 R$ 0,00 R$ 575.271,59CUSTEIO R$ 2.657.531,61 R$ 1.119.686,39 R$ 3.713.850,77EMPRÉSTIMOS R$ 2.574.985,67 R$ 0,00 R$ 2.574.985,67JUROS E MULTAS R$ 15.412,40 R$ 19.766,85 R$ 35.179,25TOTAL R$ 9.223.752,58 R$ 1.139.453,24 R$ 10.363.205,82Fonte Anexo VI

DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS EM ABERTO ATÉ DEZEMBRO/2019 ÁGUA : R$ 227.293,20

MULTA ÁGUA : R$ 0,00LUZ: R$ 1.760.383,56

MULTA LUZ: R$ 36.510,00TOTAL CONCESSIONÁRIAS: R$ 2.024.186,76

Fonte Anexo VI

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

#gid=1265012149

2017 2018 2019 Total GeralTIPOS DE DESPESAS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO R$ 3.463.918,54 R$ 3.463.918,54PROVISIONAMENTO R$ 3.463.918,54 R$ 3.463.918,5409.01.02 - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO R$ 2.574.985,67 R$ 2.574.985,67DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - OUTROS CONTRATOS R$ 2.574.985,67 R$ 2.574.985,6705.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA R$ 127.869,07 R$ 786.805,55 R$ 63.367,23 R$ 75.337,98 R$ 69.220,53 R$ 85.007,10 R$ 80.982,56 R$ 77.273,81 R$ 70.059,04 R$ 59.137,63 R$ 61.737,05 R$ 65.725,60 R$ 66.283,66 R$ 71.576,75 R$ 1.760.383,56LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A R$ 127.869,07 R$ 786.805,55 R$ 63.367,23 R$ 75.337,98 R$ 69.220,53 R$ 85.007,10 R$ 80.982,56 R$ 77.273,81 R$ 70.059,04 R$ 59.137,63 R$ 61.737,05 R$ 65.725,60 R$ 66.283,66 R$ 71.576,75 R$ 1.760.383,5602.14.01 - MATERIAL DE ENFERMAGEM R$ 334.358,50 R$ 99.091,39 R$ 86.548,98 R$ 69.600,88 R$ 589.599,75C.B.S. MEDICO CIENTIFICA R$ 1.317,84 R$ 11.824,25 R$ 13.142,09CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R$ 109.433,11 R$ 11.879,70 R$ 18.495,96 R$ 139.808,77

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA R$ 57,05 R$ 57,05COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 23.259,72 R$ 23.259,72COMERCIAL RIO CLARENSE LTDA (LONDRINA R$ 34.090,00 R$ 34.090,00DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME R$ 57.446,28 R$ 27.199,50 R$ 23.291,37 R$ 107.937,15DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA R$ 3.052,89 R$ 3.052,89DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 437,40 R$ 437,40LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 3.687,00 R$ 15.228,50 R$ 16.038,00 R$ 34.953,50LINEA-RJ COMERCIO EIRELI R$ 12.457,37 R$ 214,11 R$ 12.671,48MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME R$ 95.437,07 R$ 10.893,52 R$ 5.612,09 R$ 34.309,04 R$ 146.251,72MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP R$ 600,00 R$ 600,00MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 1.631,56 R$ 1.631,56ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP R$ 6.482,88 R$ 8.329,60 R$ 8.832,00 R$ 35.291,84 R$ 58.936,32POLARFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 6.686,40 R$ 6.686,40SISPACK MEDICAL LTDA R$ 1.412,50 R$ 2.430,00 R$ 2.241,20 R$ 6.083,7001.01.01 - FOLHA NORMAL R$ 493.694,41 R$ 493.694,41DISSÍDIO RETROATIVO R$ 493.694,41 R$ 493.694,4102.07.01 - MEDICAMENTOS. R$ 97.636,75 R$ 118.787,49 R$ 52.854,32 R$ 167.779,82 R$ 437.058,38AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME R$ 907,95 R$ 1.198,50 R$ 2.106,45CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA R$ 247,35 R$ 247,35COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 47.970,43 R$ 49.737,23 R$ 97.707,66CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR R$ 7.264,68 R$ 4.846,74 R$ 26.469,92 R$ 38.581,34DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME R$ 935,00 R$ 580,50 R$ 1.515,50DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA - ME R$ 700,00 R$ 700,00DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 5.893,41 R$ 5.893,41DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 47.191,45 R$ 47.191,45DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 3.862,00 R$ 3.862,00FRESENIUS KABI BRASIL LTDA R$ 20.428,80 R$ 20.428,80IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA R$ 2.237,76 R$ 2.237,76LINEA-RJ COMERCIO EIRELI R$ 10.151,27 R$ 18.812,85 R$ 71.143,87 R$ 100.107,99MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 3.694,98 R$ 7.480,00 R$ 11.174,98MULTIFARMA COMERCIAL LTDA R$ 35.160,44 R$ 1.883,43 R$ 37.043,87RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R$ 39.530,42 R$ 1.552,50 R$ 19.831,30 R$ 60.914,22SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOPS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R$ 7.345,60 R$ 7.345,6005.01.01 - ÁGUA/ESGOTO R$ 24.626,64 R$ 180.385,13 R$ 15.635,25 R$ 19.315,49 R$ 15.091,13 R$ 17.818,16 R$ 19.541,51 R$ 19.465,19 R$ 18.826,67 R$ 15.350,97 R$ 18.904,91 R$ 22.050,11 R$ 27.877,25 R$ 414.888,41COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - R$ 24.626,64 R$ 180.385,13 R$ 205.011,77COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE R$ 15.635,25 R$ 19.315,49 R$ 15.091,13 R$ 17.818,16 R$ 19.541,51 R$ 19.465,19 R$ 18.826,67 R$ 15.350,97 R$ 18.904,91 R$ 22.050,11 R$ 27.877,25 R$ 209.876,6403.23.01 - SERV MÉDICOS ESPECIALIZADOS R$ 124.204,26 R$ 41.948,58 R$ 166.152,84DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA R$ 124.204,26 R$ 41.948,58 R$ 166.152,8403.22.06 - EXAMES LABORATORIAIS R$ 41.063,22 R$ 42.217,75 R$ 83.280,97LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA R$ 41.063,22 R$ 42.217,75 R$ 83.280,9703.19.09 - REMOÇÃO DE PACIENTES R$ 29.010,00 R$ 29.010,00 R$ 58.020,00VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA R$ 29.010,00 R$ 29.010,00 R$ 58.020,0002.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 11.519,00 R$ 24.020,98 R$ 1.137,54 R$ 8.431,00 R$ 45.108,52BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PEÇAS R$ 5.805,40 R$ 5.805,40DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 1.137,54 R$ 1.137,54EDPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 5.713,60 R$ 15.433,45 R$ 8.431,00 R$ 29.578,05JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME R$ 6.187,15 R$ 6.187,15RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME R$ 2.400,38 R$ 2.400,3804.06.01 - JUROS E MULTAS R$ 1.135,80 R$ 18.631,05 R$ 1.348,80 R$ 1.299,68 R$ 1.260,69 R$ 1.500,83 R$ 1.378,47 R$ 1.694,19 R$ 1.613,68 R$ 1.539,18 R$ 1.394,87 R$ 1.176,56 R$ 1.233,76 R$ 1.320,49 R$ 36.528,05CLARO. S.A R$ 2,28 R$ 2,28LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A R$ 1.135,80 R$ 18.631,05 R$ 1.348,80 R$ 1.299,68 R$ 1.260,69 R$ 1.500,83 R$ 1.378,47 R$ 1.694,19 R$ 1.613,68 R$ 1.539,18 R$ 1.394,87 R$ 1.176,56 R$ 1.228,37 R$ 1.307,83 R$ 36.510,00TELEFÔNICA BRASIL S.A R$ 5,39 R$ 5,39TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 10,38 R$ 10,3802.07.02 - GASES MEDICINAIS R$ 223,12 R$ 11.785,24 R$ 10.938,83 R$ 11.315,35 R$ 34.262,54AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 223,12 R$ 11.785,24 R$ 10.938,83 R$ 11.315,35 R$ 34.262,5405.08.01 - COLETA DE RESÍDUOS R$ 4.559,96 R$ 7.818,15 R$ 17.290,95 R$ 29.669,06ABORGAMA DO BRASIL LTDA R$ 4.559,96 R$ 4.559,96SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA R$ 7.818,15 R$ 17.290,95 R$ 25.109,1002.11.01 - VESTUÁRIO R$ 14.161,00 R$ 5.950,00 R$ 20.111,00CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R$ 5.928,00 R$ 5.928,00

DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME R$ 5.950,00 R$ 5.950,00DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA R$ 1.827,00 R$ 1.827,00MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME R$ 6.406,00 R$ 6.406,0003.14.01 - LAVANDERIA R$ 10.697,44 R$ 9.289,71 R$ 19.987,15ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. R$ 10.697,44 R$ 9.289,71 R$ 19.987,1501.02.03 - CONVÊNIO MÉDICO R$ 18.209,95 R$ 18.209,95BRADESCO SAÚDE S/A R$ 18.209,95 R$ 18.209,9503.22.01 - SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 17.416,56 R$ 17.416,56COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE R$ 17.416,56 R$ 17.416,5601.06.03 - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS R$ 14.317,76 R$ 14.317,76WORKMED CEMERU LTDA R$ 14.317,76 R$ 14.317,7603.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 3.606,00 R$ 10.224,88 R$ 13.830,88GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 3.606,00 R$ 3.606,00 R$ 7.212,00MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS R$ 6.618,88 R$ 6.618,8803.22.01 - SISTEMAS R$ 235,23 R$ 2.662,05 R$ 4.315,53 R$ 4.550,76 R$ 11.763,57GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA R$ 235,23 R$ 235,23 R$ 470,46 R$ 940,92SZN SERVIÇOS LTDA R$ 1.418,25 R$ 1.418,25 R$ 2.836,50TECNOARTE INFORMÁTICA LTDA EPP R$ 2.662,05 R$ 2.662,05 R$ 2.662,05 R$ 7.986,1503.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 4.391,76 R$ 4.391,76 R$ 8.783,52VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA R$ 4.391,76 R$ 4.391,76 R$ 8.783,5203.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 808,46 R$ 2.414,93 R$ 2.595,18 R$ 1.248,46 R$ 7.067,03AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 808,46 R$ 808,46 R$ 808,46 R$ 808,46 R$ 3.233,84ANVALE INFORMATICA EIRELI ME R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 1.320,00SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. R$ 1.166,47 R$ 1.346,72 R$ 2.513,1902.12.01 - MATERIAL PERMANENTE. R$ 4.340,20 R$ 1.682,90 R$ 49,50 R$ 6.072,60CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R$ 114,40 R$ 114,40

DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME R$ 4.000,00 R$ 780,00 R$ 4.780,00EDPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 19,80 R$ 9,90 R$ 49,50 R$ 79,20MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME R$ 206,00 R$ 893,00 R$ 1.099,0003.26.01 - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS R$ 1.316,72 R$ 4.471,02 R$ 5.787,74WORKMED CEMERU LTDA R$ 1.316,72 R$ 4.471,02 R$ 5.787,7403.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 5.245,00CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 1.049,00 R$ 5.245,0002.07.03 - MATERIAL P/ LAB. E REAGENTES R$ 3.751,10 R$ 122,00 R$ 1.020,44 R$ 4.893,54C.B.S. MEDICO CIENTIFICA R$ 583,44 R$ 583,44CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R$ 1.619,10 R$ 1.619,10

DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME R$ 350,00 R$ 437,00 R$ 787,00MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME R$ 1.782,00 R$ 1.782,00MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 122,00 R$ 122,0006.01.03 - MÁQUINAS UTENSIL E EQUIP DIVER R$ 4.700,00 R$ 4.700,00NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA R$ 4.700,00 R$ 4.700,0003.22.01 - ASSESSORIA GERAL R$ 3.190,62 R$ 1.063,54 R$ 4.254,16PLANEP ENGENHARIA LTDA R$ 3.190,62 R$ 1.063,54 R$ 4.254,1602.05.01 - MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.727,60 R$ 2.727,60EDPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 2.727,60 R$ 2.727,6003.01.02 - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO R$ 788,08 R$ 394,04 R$ 394,04 R$ 788,08 R$ 2.364,24ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP R$ 788,08 R$ 394,04 R$ 394,04 R$ 788,08 R$ 2.364,2403.22.01 - INFRAESTRUTURA DE REDE R$ 945,50 R$ 945,50 R$ 1.891,00E W INFORMÁTICA LTDA - EPP R$ 945,50 R$ 945,50 R$ 1.891,0002.14.02 - ÓRTESE E PRÓTESE R$ 1.865,00 R$ 1.865,00MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME R$ 1.865,00 R$ 1.865,0003.03.01 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 1.418,25 R$ 1.418,25SZN SERVIÇOS LTDA R$ 1.418,25 R$ 1.418,2503.02.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 617,38 R$ 323,74 R$ 323,74 R$ 1.264,86DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 617,38 R$ 323,74 R$ 323,74 R$ 1.264,8605.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES R$ 344,72 R$ 85,93 R$ 385,74 R$ 816,39TELEFÔNICA BRASIL S.A R$ 85,93 R$ 80,46 R$ 166,39TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 344,72 R$ 305,28 R$ 650,0003.07.01 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 715,73 R$ 715,73DESENTUPIDORA J COSTA LTDA R$ 715,73 R$ 715,7303.22.01 - ANESTESIA R$ 79,75 R$ 79,75CLARO. S.A R$ 79,75 R$ 79,7502.12.01 - MATERIAL P/ MANUT. ÁREA FISICA R$ 47,84 R$ 47,84EDPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 47,84 R$ 47,8403.19.07 - TRANSPORTES R$ 24,00 R$ 24,00GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 24,00 R$ 24,00Total Geral R$ 153.631,51 R$ 985.821,73 R$ 100.342,54 R$ 92.272,91 R$ 89.796,71 R$ 101.599,06 R$ 100.179,19 R$ 98.509,51 R$ 91.137,91 R$ 80.552,48 R$ 566.278,89 R$ 532.108,99 R$ 357.541,11 R$ 7.013.433,28 R$ 10.363.205,82

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALSPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA (R$ 61.034,46) 48,61%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (R$ 163,74) 0,13%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (R$ 2.422,56) 1,93%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (R$ 3.028,57) 2,41%03.05.01 - LOCAÇÃO PREDIAL (R$ 5.904,47) 4,70%03.07.01 - LIMPEZA (R$ 185,31) 0,15%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA (R$ 1.381,42) 1,10%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET (R$ 380,26) 0,30%03.16.01 - SEGUROS (R$ 76,97) 0,06%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO (R$ 4.521,97) 3,60%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (R$ 42.944,28) 34,20%03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS (R$ 24,91) 0,02%DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA (R$ 41.294,79) 32,89%03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (R$ 41.294,79) 32,89%MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS (R$ 8.981,45) 7,15%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 8.981,45) 7,15%VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA (R$ 4.429,21) 3,53%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS (R$ 4.429,21) 3,53%WORKMED CEMERU LTDA (R$ 3.844,10) 3,06%03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS (R$ 3.844,10) 3,06%GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS (R$ 2.892,00) 2,30%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 2.892,00) 2,30%E W INFORMÁTICA LTDA - EPP (R$ 1.891,00) 1,51%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (R$ 1.891,00) 1,51%AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S (R$ 800,60) 0,64%03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA (R$ 800,60) 0,64%TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (R$ 396,97) 0,32%03.11.01 - INTERNET A CABO (R$ 396,97) 0,32%Total Geral (R$ 125.564,58 ) 100,00%

13 APONTAMENTOSSEM APONTAMENTOS

10508 12039 7015801051-6

14 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 5.436.385,06- -R$ 2.148.413,37- -R$ 679.330,95- -R$2.608.640,74-14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 2.663.302,45- -R$ 92.454,74- -R$ - - -R$ 2.570.847,71 -14.02 01.01.03 - FÉRIAS -R$ 15.480,55- -R$ - - -R$ - - -R$ 15.480,55-

14.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 12.186,97- -R$ - - -R$ - - -R$ 12.186,97- 14.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 52.198,69- -R$ 52.198,69- -R$ - - -R$ - - 14.05 01.02.03 - CONVÊNIOS -R$ 15.250,58- -R$ 15.250,58- -R$ - - -R$ - - 14.06 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO -R$ 62.510,80- -R$ 62.510,80- -R$ - - -R$ - - 14.07 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 13.268,26- -R$ 13.268,26- -R$ - - -R$ - - 14.08 01.02.08 - SEGURO DE VIDA -R$ 3.784,00- -R$ 3.784,00- -R$ - - -R$ - - 14.09 01.03.01 - FGTS -R$ 117.918,08- -R$ 117.918,08 - -R$ - - -R$ - - 14.10 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 166.941,60- -R$ 166.941,60 - -R$ - - -R$ - - 14.11 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 90.563,93- -R$ 90.563,93- -R$ - - -R$ - - 14.12 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 50,54- -R$ 50,54- -R$ - - -R$ - - 14.13 01.03.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -R$ 3.330,81- -R$ - - -R$ - - -R$ 3.330,81- 14.14 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -R$ 92.651,44- -R$ 92.651,44- -R$ - - -R$ - - 14.15 01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS -R$ 320.481,23- -R$ 320.481,23 - -R$ - - -R$ - - 14.16 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS -R$ 1.203,33- -R$ 1.203,33- -R$ - - -R$ - - 14.17 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA -R$ 108,28- -R$ 108,28- -R$ - - -R$ - - 14.18 02.03.02 - PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 148,82- -R$ 148,82- -R$ - - -R$ - - 14.19 02.05.01 - MATERIAL DE LIMPEZA -R$ 429,09- -R$ 429,09- -R$ - - -R$ - - 14.20 02.06.01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -R$ 596,89- -R$ 596,89- -R$ - - -R$ - - 14.21 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 3.600,00- -R$ 3.600,00- -R$ - - -R$ - - 14.22 02.12.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO -R$ 217,42- -R$ 217,42- -R$ - - -R$ - - 14.23 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 43,11- -R$ 43,11- -R$ - - -R$ - - 14.24 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 163,74- -R$ 163,74- -R$ - - -R$ - - 14.25 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 2.422,56- -R$ 2.422,56- -R$ - - -R$ - - 14.26 03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -R$ 3.028,57- -R$ 3.028,57- -R$ - - -R$ - - 14.27 03.05.01 - LOCAÇÃO PREDIAL -R$ 5.904,47- -R$ 5.904,47- -R$ - - -R$ - - 14.28 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 185,31- -R$ 185,31- -R$ - - -R$ - - 14.29 03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA -R$ 1.381,42- -R$ 1.381,42- -R$ - - -R$ - - 14.30 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 396,97- -R$ 396,97- -R$ - - -R$ - - 14.31 03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET -R$ 380,26- -R$ 380,26- -R$ - - -R$ - - 14.32 03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA -R$ 800,60- -R$ 800,60- -R$ - - -R$ - - 14.33 03.16.01 - SEGUROS -R$ 76,97- -R$ 76,97- -R$ - - -R$ - - 14.34 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 11.873,45- -R$ 11.873,45- -R$ - - -R$ - - 14.35 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 4.429,21- -R$ 4.429,21- -R$ - - -R$ - - 14.36 03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO -R$ 4.521,97- -R$ 4.521,97- -R$ - - -R$ - - 14.37 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 44.835,28- -R$ 44.835,28- -R$ - - -R$ - - 14.38 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 24,91- -R$ 24,91- -R$ - - -R$ - - 14.39 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 41.294,79- -R$ 41.294,79- -R$ - - -R$ - - 14.40 03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS -R$ 3.844,10- -R$ 3.844,10- -R$ - - -R$ - - 14.41 04.01.01 - ISS -R$ 480,28- -R$ 480,28- -R$ - - -R$ - - 14.42 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 3.064,67- -R$ 3.064,67- -R$ - - -R$ - - 14.43 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 3.917,53- -R$ 3.917,53- -R$ - - -R$ - - 14.44 04.03.02 - INSS - PAGAMENTO DE AUTONÔMO -R$ 12.357,74- -R$ 12.357,74- -R$ - - -R$ - - 14.45 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 1.002,07- -R$ 1.002,07- -R$ - - -R$ - - 14.46 04.04.02 - IR - PAGAMENTO DE AUTONÔMO -R$ 33.333,35- -R$ 33.333,35- -R$ - - -R$ - - 14.47 04.05.01 - IPTU -R$ 513,93- -R$ 513,93- -R$ - - -R$ - - 14.48 05.01.01 - ÁGUA -R$ 316,70- -R$ 316,70- -R$ - - -R$ - - 14.49 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 741,63- -R$ 741,63- -R$ - - -R$ - - 14.50 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 199,49- -R$ 199,49- -R$ - - -R$ - - 14.51 05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL -R$ 7.425,81- -R$ 7.425,81- -R$ - - -R$ - - 14.52 07.03.01 - MULTAS E JUROS -R$ 727,89- -R$ 727,89- -R$ - - -R$ - - 14.53 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 7.690,57- -R$ 846,87- -R$ 49,00- -R$ 6.794,70- 14.54 09.01.01 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATO -R$ 433.281,95- -R$ - - -R$ 433.281,95 - -R$ - - 14.55 09.01.02 - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO -R$ 1.169.500,00- -R$ 923.500,00 - -R$ 246.000,00 - -R$ - -

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASO.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

CRONOGRAMA DE CUSTEIO out./19 nov./19 dez./19 jan./20 fev./20 mar./20 abr./20 mai./20 jun./20VALOR MENSAL DO CRONOGRAMA (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78)

SUBTOTAL

CRONOGRAMA X ANEXO V (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78) (R$ 548.124,78)

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total Geral

OBSERVAÇÕESPLANILHA INCOMPLETA, FALTANDO A COMPETENCIA DAS DESPESAS, FICANDO INVIAVEL A ANALISE

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS O.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

ANALISE DOS DADOS RAZÃO SOCIAL DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERCENTUAL DE RATEIO VALOR MENSAL

FIXOVALOR MENSAL VARIAVEL VALOR TOTAL VIGÊNCIA DATA DE INICIO DATA FINAL OBSERVAÇÕES

ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. LOCAÇÃO DE ENXOVAL - 45.872,83 - 45.872,83 60 2016-06 2020-06 - A DATA DE INÍCIO E A DATA DE TÉRMINO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, BEM COMO A SUA VIGÊNCIA, QUE É DE 23 MESES e 10 DIAS. - CONTRATO VENCIDO DESDE 06/2018, LEVANDO EM CONTA A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 11/06/18 E O 1º T.A. ONDE HÁ UMA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 12/06/18(UM DIA), HOUVE UM ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO CONTRATO OU T.A. - O VALOR APRESENTADO PELA O.S. COMO SENDO FIXO, DEVERIA SER LANÇADO NA COLUNA DE VALOR VARIÁVEL, TENDO EM VISTA OS PREÇOS POR ÍTEM CITADOS NO ANEXO I DO REFERIDO CONTRATO. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. .

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S SERV DE AUDITORIA - 1.829,05 - 1.829,05 60 2016-06 2020-06 - CONTRATO SEM VIGÊNCIA PRÉ-DEFINIDA. - CONSTA INSERIDO NO PAINEL O 5º, 7º E 8º T.A., MAS NÃO CONSTA OS DEMAIS TERMOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. - NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. LEMBRANDO QUE A O.S. TEVE ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO CODESP Nº140. - A DATA DE INÍCIO DO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII APRESENTADO, ESTÁ DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA ASSINATURA EM 01/06/2015. - O 8º T.A. CONSTA COM ERRO MATERIAL, A MESMA DATA DE PRORROGAÇÃO DO 7º T.A. NÃO FOI ENCONTRADO OUTRO T.A. DE PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE A DATA FINAL LANÇADA PELA O.S.. SENDO ASSIM O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 12/2019.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S SERV DE AUDITORIA - 1.829,05 - 1.829,05 60 2016-06 2020-06 - ESTE CONTRATO ENCONTRA-SE REPETIDO NO ANEXO VII. JUSTIFICAR DUPLICIDADE DE INFORMAÇÃO. - CONTRATO SEM VIGÊNCIA PRÉ-DEFINIDA. - CONSTA INSERIDO NO PAINEL O 5º, 7º E 8º T.A., MAS NÃO CONSTA OS DEMAIS TERMOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. - NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. LEMBRANDO QUE A O.S. TEVE ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS CONTRATOS DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO CODESP Nº140. - A DATA DE INÍCIO DO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII APRESENTADO, ESTÁ DIVERGINDO DO CONTRATO, ONDE CONSTA ASSINATURA EM 01/06/2015. - O 8º T.A. CONSTA COM ERRO MATERIAL, A MESMA DATA DE PRORROGAÇÃO DO 7º T.A. NÃO FOI ENCONTRADO OUTRO T.A. DE PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE A DATA FINAL LANÇADA PELA O.S.. SENDO ASSIM O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 12/2019.

GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS - 353,66 - 353,66 60 2016-06 2020-06 - A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ENVIADO, ESTÁ DIVERGENTE DO CONTRATO QUE PASSOU A VIGORAR EM 01/08/16 DATA DA ASSINATURA. - O VALOR DO CONTRATO NÃO É FIXO, DEVENDO SER LANÇADO NA COLUNA DE VALOR VARIÁVEL. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO MESMO, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. - JUSTIFICAR LANÇAMENTO DUPLICADO DO CONTRATO NO ANEXO VII, TENDO EM VISTA SE TRATAR DA MESMA UNIDADE E MESMO PRESTADOR.

GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - 10.300,00 - 10.300,00 60 2016-06 2020-06 - A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ENVIADO, ESTÁ DIVERGENTE DO CONTRATO QUE PASSOU A VIGORAR EM 01/08/16 DATA DA ASSINATURA. - O VALOR DO CONTRATO NÃO É FIXO E SIM VARIÁVEL, DEVENDO SER LANÇADO NA COLUNA DE VALOR VARIÁVEL. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO MESMO, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. - JUSTIFICAR LANÇAMENTO DUPLICADO DO CONTRATO NO ANEXO VII, TENDO EM VISTA SE TRATAR DA MESMA UNIDADE E MESMO PRESTADOR.

LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA ANÁLISES CLINICAS - 187.626,60 - 187.626,60 60 2016-06 2020-06 - A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ENVIADO, ESTÁ DIVERGENTE DO CONTRATO QUE PASSOU A VIGORAR EM 01/04/17. - O VALOR DO CONTRATO NÃO É FIXO E SIM VARIÁVEL, DEVENDO SER LANÇADO NA COLUNA DE VALOR VARIÁVEL. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. .

MARZAGÃO E BALAR? ADVOGADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 12.470,00 - 12.470,00 60 2016-06 2020-06

- A DATA DE INÍCIO E A DATA DE TÉRMINO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, BEM COMO A SUA VIGÊNCIA, QUE É DE 24 MESES. - O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS É VARIÁVEL, DEVENDO SER LANÇADO NA COLUNA CORRESPONDENTE. - CONTÉM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, EM DESACORDO COM DELIBERAÇÃO CODESP Nº140, IN Nº 003/19 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. .

SCOPEX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP REPARO DE EQUIPANETOS MÉDICOS - 19.800,00 - 19.800,00 60 2016-06 2020-06 - NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO PAINEL, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE.

SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA COLETA DE RESÍDUOS - 33.519,36 - 33.519,36 60 2016-06 2020-06

- A DATA DE INÍCIO E A DATA DE TÉRMINO LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII ESTÃO DIVERGINDO DO CONTRATO, BEM COMO A SUA VIGÊNCIA, QUE É DE 11 MESES E 18 dias. - O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS É VARIÁVEL, DEVENDO SER LANÇADO NA COLUNA CORRESPONDENTE. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO.

VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 19.641,54 - 19.641,54 60 2016-06 2020-06

- A VIGÊNCIA LANÇADA PELA O.S. NO ANEXO VII, ESTÁ DIVERGINDO DO CONTRATO E T.A. APRESENTADOS. - NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO. - COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO EM VISTA OS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS NO MERCADO.

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total Geral

Total

Total

Total

Total

OBSERVAÇÕES- O VALOR TOTAL DEVERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA MULTIPLICAÇÃO DO VALOR MENSAL PELA VIGÊNCIA EM MESES.- O.S REPETIU O VALOR MENSAL NA COLUNA DE VALOR TOTAL E PREENCHEU A COLUNA DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS COM PERÍODOS DIVERGENTES, IMPOSSIBILITANDO O CÁLCULO.- DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140, IN 003/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019, CAP. VI, ART. 24, §4º AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS TERÃO ATÉ O DIA 31/10/2019 PARA ADEQUAR OS ATUAIS CONTRATOS ÀS DEFINIÇÕES DO PRESENTE ARTIGO.- A O.S. DEVERÁ EFETUAR NOVA PESQUISA DE MERCADO, TENDO EM VISTA OS ATUAIS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO.

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

O ANEXO I NÃO FOI PREENCHIDO CORRETAMENTE INVIABILIZANDO A ANÁLISE

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


O ANEXO I NÃO FOI PREENCHIDO CORRETAMENTE INVIABILIZANDO A ANÁLISE

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTAÇÃO

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTAÇÃO

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTAÇÃO

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTAÇÃO

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?Anexo preenchido incorretamente, impossibilitando a análise. Foram apresentados no anexo os valores de R$ 59.965,62 e R$ 7.388,24 referente a itens em adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA), porém no painel foi lançado, apenas, o valor de R$ 43,11 referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de 02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressalvado.

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?Anexo preenchido incorretamente, impossibilitando a análise. Foram apresentados no anexo os valores de R$ 59.965,62 e R$ 7.388,24 referente a itens em adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA), porém no painel foi lançado, apenas, o valor de R$ 43,11 referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de 02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressalvado.

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTAÇÃO

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


nao houve itens adquiridos acma do preco no anexo

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES

15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) NÃO ID PREENCHIDO ERRADO

15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ 142.260,55)

15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ 3.600,00)

15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 138.660,55) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ - )

15.2.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO

15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III

15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06)

15.3.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00

15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) NÃO

Foram apresentados no anexo os valores de R$ 59.965,62 e R$ 7.388,24 referente a itens em adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA), porém no painel foi lançado, apenas, o valor de R$ 43,11 referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de 02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressalvado.

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ 67.353,86)

15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ 43,11) Valor referente aplicação de percentual administrativo para aquisição de

02.14.01 - Materiais Hospitalares, que foi ressalvado.

15.4.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 67.310,75) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) SIM PLANILHA INCOMPLETA, FALTANDO A COMPETENCIA DAS DESPESAS, FICANDO

INVIAVEL A ANALISE

15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ - )

15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - )

15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (R$ - )

15.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) SIM

15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 1.139.453,24)

15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 2.210.319,30)

15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ 7.013.433,28)

15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (R$ 10.363.205,82)

15.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) SIM

15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

- MARZAG?O E BALAR? ADVOGADOS- SCOP?X COMERCIO E MANUTENCAO DE - EQUIPAMENTOS LTDA - EPP- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

- ABORGAMA DO BRASIL LTDA- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ANVALE INFORMATICA EIRELI ME- ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO- DESENTUPIDORA J COSTA LTDA - E W INFORMÁTICA LTDA - EPP- GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - HARP IND.COM.VENTL.EXAUSTORES LTDA - LSK PRODUCAO E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA- PLANEP ENGENHARIA LTDA - PRO-RAD CONSULTORES EM - RADIOPROTECAO S/S LTDA- ROTA DOS VENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA- SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.- SZN SERVIÇOS LTDA - TEC NIT INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM APARELHOS DE TRANSPORTES- TECNOARTE INFORMÁTICA LTDA EPP - TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.- VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

15.7.3

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) SIM

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ - ) NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS

15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ - )


15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) Não A OS não enviou o Anexo X.

15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ - )


15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) NAO

Id n ao foifornecido corretamente.Item relacionado no Anexo nao foi lancado no painel.

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ 56,70)

15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ - )

15.10.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 56,70) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL? FRAGILIDADES ENCONTRADAS

16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO SIM

16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO SIM

16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO SIM

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

SIM

16.5DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS

SIM

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS SIM

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 1.042.525,14)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 51 14,91% (R$ 1.625.544,26) 18.2 COM RESSALVA 84 24,56% (R$ 128.090,29) 18.3 REJEITADA 13 3,80% (R$ 52.830,58) 18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00% (R$ - )

TOTAL 342 100,00% (R$ 1.806.465,13)

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE

FRAGILIDADESDespesa Despesa

19.119.219.319.419.519.619.719.819.919.1019.1119.1219.1319.1419.1519.1619.1719.1819.1919.2019.2119.2219.2319.2419.2519.2619.2719.2819.2919.3019.3119.3219.3319.3419.3519.3619.3719.3819.3919.4019.4119.4219.4319.4419.4519.4619.47

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 0

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 1.806.465,13- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 111.847,47- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 6.342,63- 20.3 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 61.746,25- 20.4 (+) REJEITADA (R$) -R$ 43.758,59- 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ 543,52- 20.6 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.7 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 543,52- 20.8 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 69.525,84- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 8.345,15-

20.11 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 60.355,78- 20.12 (+) REJEITADA (R$) -R$ 824,91- 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Outubro/2019 -R$ 21.723,24- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 8.074,53- 20.15 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 5.401,63- 20.16 (+) REJEITADA (R$) -R$ 8.247,08- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 1.602.781,95- 20.18 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 1.602.781,95- 20.19 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.20 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S SPDMCONTRATO 02/2016UNIDADE CER SANTA CRUZMÊS /ANO 12/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 5.897.210,71) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (30/11/2019) -R$ 2.038,01- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (30/11/2019) -R$ 916,08- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (30/11/2019) -R$ 3,80- RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 4.802.157,64- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 1.092.095,18- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Outubro/2019 -R$ 916,08- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Outubro/2019 -R$ 5.896.294,63- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Dezembro / 2019) (R$ 3.240.120,33) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Dezembro / 2019) (R$ 2.173.607,35) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Dezembro / 2019) (R$ 1.066.512,98) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Dezembro / 2019) (R$ 5.115.860,72) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 3.309.438,70) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 111.847,47- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ 543,52- RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 69.525,84- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Dezembro / 2019 -R$ 21.723,24- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 1.602.781,95- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Dezembro / 2019) (R$ (1.042.525,14) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 1.042.525,14- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ - ) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Dezembro / 2019) (R$ 150.809,49) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Nov/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Nov/2019 (R$ - ) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Nov/2019 (R$ - ) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ - ) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 6.342,63- RAF - 12/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 61.746,25- RAF - 12/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 43.758,59- RAF - 12/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ 543,52- RAF - 12/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 8.345,15- RAF - 12/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 60.355,78- RAF - 12/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 824,91- RAF - 12/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 8.074,53- RAF - 12/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 5.401,63- RAF - 12/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 8.247,08- RAF - 12/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 150.809,49)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ - ) Fonte Observações5.1.1 #REF! (R$ - ) ANEXO V5.1.2 #REF! (R$ - ) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ 10.363.205,82) Fonte Observações5.2.1 #REF! (R$ 1.139.453,24) ANEXO VI5.2.2 #REF! (R$ 2.210.319,30) ANEXO VI5.2.3 #REF! (R$ 7.013.433,28) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ 1.562.037,31) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ 1.135.831,35) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - 2.173.607,35

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 3.309.438,70)

6.5 COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 1.044.789,74 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6 COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ - 1.042.525,14

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Dezembro / 2019) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 67,08% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 99,35% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 0,00% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 32,92% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 0,65% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 100,00% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio -R$ 6.179.766,69- 12/20196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 1.0 -R$ - - 12/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 3.2 -R$ 17.648.343,37- 12/20196.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 5.3 -R$ 19.409.867,10- 12/20196.8.5 Transferência C/C O.S para C/C - CER LEBLON -R$ 8.583.311,41- 12/20196.8.6 Transferência C/C O.S para C/C - CER SANTA CRUZ -R$ 4.802.157,64- 12/20196.8.7 Transferência C/C O.S para C/C - HM PEDRO II -R$ 19.325.986,36- 12/20196.8.8 Transferência C/C O.S para C/C - CENTRAL DE REGULAÇÃO - APOIO SUS -R$ 3.064.419,04- 12/20196.8.9 Transferência C/C O.S para C/C - UPA JOÃO XXIII -R$ 3.399.541,64- 12/20196.8.10 Transferência C/C O.S para C/C - UPA PACIÊNCIA -R$ 2.563.077,34- 12/20196.8.11 Transferência C/C O.S para C/C - UPA SEPETIBA -R$ 2.743.305,51- 12/20196.8.12 Total das Transferências: (R$ 81.540.009,41) 6.8.13 Diferença Encontrada (R$ - 75.360.242,72 6.8.14 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Não

OBS: A OS DEVE JUSTIFICAR A DIFERENÇA INDENTIFICADA NO VALOR R$ 75.360.242,72

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Novembro/2019 (R$ - 367.070,72 Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Dezembro / 2019 (R$ - ) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Janeiro / 2020 (R$ - ) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Dezembro / 2019 (R$ 52.830,58) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (31/12/2019) (R$ 314.240,14) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (31/12/2019) (R$ - ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.7 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Janeiro / 2020 (R$ 6.681.480,16) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ - ) RECURSOS SUPERIOR A PREVISÃO DE DESPESA APRESENTADA

VALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES

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Relatório de Atividades...SPDM Relatório de Acompanhamento das Atividades CER SANTA CRUZ Competência Analisada:12/2019 Contrato de Gestão: 02/2016 Composição do Relatório: RELATÓRIO