18
Relatório do Exercício de 2016 Sindicato Rural de Pedregulho Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP CNPJ 00.558.340/0001-32

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Relatório do Exercício de 2016

Sindicato Rural de Pedregulho

Rua Capitão Elias Moreira-579, Centro, Pedregulho-SP

CNPJ – 00.558.340/0001-32

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Índice Composição da Diretoria

Evolução do Quadro Social e Relatório de cursos

Apresentação gráfica evolução quadro social – 2012 à 2016

Balanço Patrimonial

Demonstrativo das Contas Bancárias e Caixa

Demonstrativo de recebidos dos lotes anos de 2013 e 2016

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Apresentação gráfica evolução Superavit 2012 à 2016

Demonstrativo de Origens e Aplicações de recursos

Apresentação gráfica e percentuais sobre as receitas

Demonstrativo de Custos e Despesas

Apresentação gráfica e percentuais sobre as despesas

Parecer do Conselho Fiscal

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Diretoria Executiva

Presidente/Diretor Ely Martim Vieira Brentini

Secretário Paulo E.Aurélio Bettarello

Tesoureiro Geraldo Augusto Ferreira

Suplentes Clésio Brentini Branquinho

Niwaldo Rodrigues

Durval Silveira Menezes

Válter Antônio Ferreira Suplentes:

Maurício Giolo Fernanda S. Maciel Raucci

Dirnei de Barros Pereira Cláudio Henrique Mórcia

Paulo Pinho

Conselho Fiscal

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Evolução do Quadro Social

Em 31/12/2015 o quadro social apresentava 93 associados, durante o período de 2016 houve o aumento de 2 novos associados e ocorreram desligamento de 2 sócios. Em 31 de dezembro de 2016 o total do quadro de associados é de 93

sócios.

Relatório de Cursos do ano de 2016 Aplicação de agrotóxico (06 cursos)

Caminhada Campestre

Eletricista Inst. elétrica baixa tensão

Laranja - Insp. de pragas e doenças

Manut. e Operação trat. Agrícolas (09 cursos)

Operação e Manutenção Roçadeira lateral

Oper. e man. Colhedora automotriz (04 cursos)

Sangria em Seringueira

Operação e Manutenção Motosserra

Processamento artesanal de frutas

Artefatos com café (Folhas, palha, galho)

Operação e Manutenção Lavador de Café

Processamento artesanal de carne suína

Processamento artesanal de carne de aves

Artefatos artesanais p/ datas comemorativas

Operação e Manutenção Secador de Café

Artesanato em Couro

Classificação de Café (02 cursos)

Café - Certificação

Gincana Recreativa

Promovendo Saúde no Campo – Higiene

Promovendo Saúde no Campo – Alimentação

Saudável

Promovendo Saúde no Campo – Prevenção Uso

de Drogas

Promovendo Saúde no Campo –Saúde Bucal

Programa Jovem Agricultor do Futuro (02)

Cavalgada rural

Agrishow 2016

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Gráfico evolução do quadro

Social – 2012 à 2016.

85

90

95

100

9092

9693 93

2012 2013 2014 2015 2016

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Balanço Patrimonial 31/12/2016

•Circulante 424.609,46 Circulante 30.845,12

Cx (Sind./ Projetos) 15.223,34 Salários a Pagar 6.791,39

Bancos (c.c. / aplic.) 158.337,62 INSS s/ Folha 7.812,05

Clientes loteamento 178.716,77 FGTS a Recolher 1.869,82

Lotes para Venda 40.625,50 Cheques a Compensar Senar 1777,52

AHPEME Empreendimentos 31.706,23 Pis sobre Folha 304,76

IR a recolher 804,47

Não Circulante 1.179.515,87 Iss autônomo 174,36

Pis a recuperar 93,62 Valores a restituir Senar 2.329,67

Cofins a recuperar 432,04 Ahpeme Empreend. 8.721,55

Imóveis 118.196,50 Fornecedores 100,53

Maquinários 66.120,49 Créditos de associados 159,00

Mov. e Utensilios 53.828,93

Imob.e Ampl. Sede 939.991,65

Videoteca 852,64

Patrimônio Líquido 1.573.280,21

Superáv.Acumulado 1.480.908,03

Superavit Período 92.372,18

ATIVO 1.604.125,33 Passivo 1.604.125,33

Reconhecemos a exatidão da

presente cópia por estar

conforme as normas brasileiras

de contabilidade, registros

contábeis e livros auxiliares.

José Marcos de Andrade

Tec.Contábil.–CRC 1SP244983/ O-4

Ely Martim Vieira Brentini

Presidente

Observações ativo não circulante:

•Imobilização e ampliação Sede

Mão de obra --------- 411.251,48

Mat. de construção – 513.046,17

Aluguel diversos -------- 15.694,00

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Demonstrativo Caixa & Bancos

Bancos Saldo (31/12/15) Saldo (31/12/16)

Banco do Brasil Sindicato 0,00 4.770,08

Banco do Brasil Projetos 6.018,77 2.877,16

Credicoonai SENAR 5.824,35 3.995,96

Credicoonai SINDICATO 55.597,95 2.610,20

Credicocapec 553,47 1.609,76

Caixa Econômica Federal 2.850,52 2.603,82

Aplicação Banco Brasil Sind 25.742,78 49.835,28

Aplicação Cx. Econ. Federal 1.355,02 1.468,00

Aplicação Credicoonai 77.000,00 88.567,36

Caixa – Sindicato 7.408,89 4.774,81

Caixa – Projetos 4.913,15 10.448,53

Total do Saldo 187.264,90 173.560,96

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Demonstrativo de recebidos dos

lotes nos anos de 2013 a 2016.

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016

273.438,51

160.086,40 147.159,67

247.796,39

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Demonstrativo Resultado Exercício 2016

Reconhecemos a exatidão da

presente cópia por estar

conforme as normas brasileiras

de contabilidade, registros

contábeis e livros auxiliares.

José Marcos de Andrade

Tec.Contabil.– CRC 1SP244983/ o-4

Ely Martim Vieira Brentini

Presidente

= Receita Bruta 1.051.279,25

+ Receitas Operacionais 829.866,20

Convênio Senar 457.654,15

Contribuição Sindical 185.591,75

Mensalidade 37.799,95

Serviços Prestados pelo Sindicato 20.533,75

Xerox 863,15

Juros Recebidos 15.306,55

Receita Projetos 112.116,90

+ Outras receitas 221.413,05

Gerenciamento de propriedade

Receita de Venda de Lotes

12.067,00

101.913,85

Taxa operacional Senar 43.890,86

Receita plano empresarial celular 27.832,21

Juros recebidos Loteamento Paraiso 13.950,75

Receita extraordinária 15.958,38

Receita aluguel do Salão 5.800,00

- Total das Despesas e custos (958.907,07)

- Despesas do Senar 453.546,96

- Despesas Operacionais 248.988,00

- Despesas Administrativas 97.913,78

- Despesas Manutenção 41.154,25

- Despesas Tributárias 5.605,90

- Despesas Financeiras 5.240,14

- Custo - Devolução de Venda de Lotes 101.913,85

- Custo - Devoluções (Senar, Central Projetos) 4.544,19

=Lucro Operacional 92.372,18

= Resultado Líquido do Exercício 92.372,18

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Gráfico evolução Superavit –

2012 à 2016.

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

76.895,06

785.321,52

71.776,58

231.306,8792.372,18

2012 2013 2014 2015 2016

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Demonstrativo de Origens e Aplicações de

Recursos

Ativo

Recursos Redução Aplicações Aumento

Clientes Loteamento 92.066,79 Caixa 2.901,30

Bancos CM 52.378,08 Investimentos 35.772,84

Imobilização 178.487,82

Outros Créditos - Apheme 31.706,23

Total do ativo 144.444,87 248.868,19

Saldo Aplicação ativo 104.423,32

Passivo

Recursos Aumento Aplicações Redução

Débitos Sociais 1.753,14 Débitos Gerais (Cheques e Fornec.) 14.038,83

Débitos Fiscais 616,37 Outros Débitos (Salários e Autônomos) 231,92

Emprest. E Financiamentos 29,40

PL (Patrimônio Liquido) 23.922,98

Total Passivo 26.321,89 14.270,75

Saldo Aplicação Passivo 12.051,14

RESULTADO 92.372,18

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Apresentação gráfica e percentuais sobre as

receitas

Receita Operacionais %

Convênio Senar R$ 457.654,15 43,53

Contribuição Sindical R$ 185.591,75 17,65

Mensalidade R$ 37.799,95 3,60

Serviços Prestados pelo

Sind.

R$ 20.533,75 1,95

Xerox R$ 863,15 0,08

Juros Recebidos R$15.306,55 1,46

Receita Projetos R$ 112.116,90 10,66

Receita Bruta do Período - R$ 1.051.279,25

Outras Receitas %

Gerenc. Propriedade R$ 12.067,00 1,15

Rec. Venda de lotes R$ 101.913,85 9,69

Taxa op. Senar R$ 43.890,86 4,17

Rec. Plano Emp. Celular R$ 27.832,21 2,65

Juros Loteamento R$ 13.950,75 1,33

Rec. Extraordinária R$ 15.958,38 1,52

Rec. Aluguel do Salão R$ 5.800,00 0,55

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Apresentação gráfica e percentuais sobre as

receitas

43%

18%

4%2%

0%

1%

11%

1% 10%

4%3% 1% 1% 1%

ReceitasConvênio Senar 43,53

Contri. Sindical 17,65

Mensalidade 3,60

Serv. Prest. Sind. 1,95

Xerox 0,08

Juros Recebidos 1,46

Receita Projetos 10,66

Ger.de propriedade 1,15

Rec. Venda de lotes 9,69

Taxa op. Senar 4,17

Rec. Plano empr. 2,65

Juros Loteamento 1,33

Rec. Extraordin. 1,52

Rec. Aluguel Salão 0,55

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Demonstrativo de Custos e Despesas

Custos

Custos de lotes vendidos (devolução) 101.913,85

Outros custos - Devoluções (Senar, Central Projetos) 4.544,19

Despesas Administrativas

Assistência Jurídica 6.846,35

Assistência contábil 2.106,66

Despesas Senar ( CURSOS) 293.867,76

Telefone (fixo ) 2.141,47

Telefone (plano empresarial) 38.456,01

Correios 2.768,60

Publicação de Edital 1.808,50

Alimentação 10.112,90

Manut. Programa Alterdata 4.225,14

Assinatura Jornais/ Revistas (A) 7.418,35

Monitoramento de Alarme 1.649,30

Despesas com eventos diversos (B) 10.880,50

Mensalidade AMSC 8.800,00

Doações (C) 700,00

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários / Férias / Vale alimentação 183.014,07

Previdência Social (INSS) 51.180,66

Salários / Autônomos 133.066,00

Previdência Social (INSS) autônomos 26.613,20

Fundo de Garantia (FGTS) 14.384,27

Anuidade CRC 409,00

Anuidade Faesp 2.473,78

Observações das Despesas

• (A) - Assinatura Jornais /

Revistas – Publicação revista

Attallea e assinatura Comércio da

Franca.

•(B) - Eventos Diversos – Baile

Aleluia, homenagem Dr. Fábio.

•(C) Doações –

Painew(Outdoor) e projeto

Labareda.

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Demonstrativo de Custos e Despesas

Despesas de Manutenção

Consumo de energia elétrica 5.902,84

Consumo de Água 3.617,84

Despesas Diversas 2.014,00

Combustível 420,04

Manutenção e Reparações Gerais 1.919,80

Material de Consumo Escritório 8.438,16

Material de Consumo de Limpeza 4.163,34

Viagens e Estadias (D) 2.800,00

Despesas Sincal 3.600,00

Aluguel J. Aprendiz / Alfabetização 5.250,00

Insumos e Produtos (E) 2.253,58

Seguro de Vida 774,65

Despesas Tributárias

Taxa , Licenciam. e emolumentos 867,16

Pis Folha de Pagamento 1.798,03

Imposto Predial 466,93

Despesas Financeiras

Juros pagos 4,64

Despesas Bancárias 4.516,37

Despesas Cartório 719,13

TOTAL GERAL 958.907,07

Observações das Despesas

• (D) – Viagens e Estadias- Viagem para Hortitec.

• (E) – Insumos e Produtos – Central Rural, Michel

Chiarelo.

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Apresentação gráfica e percentuais sobre

as despesas e custos

Despesas Operacionais e Custos R$.958.907,07 %

Despesa do Senar R$ 453.546,96 47,30

Despesas Operacionais R$ 248.988,00 25,97

Despesas Administrativas R$ 97.913,78 10,21

Despesas Manutenção R$ 41.154,25 4,29

Despesas Tributárias R$ 5.605,90 0,58

Despesas Financeiras R$ 5.240,14 0,55

Custos R$.106.458,04 11,10

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Apresentação gráfica e percentuais sobre

as despesas e custos

47%

26%

10%

4%

1% 1%

11%

Despesas

Senar Operacionais Administrativas Manutenção

Tributária Financeira custos

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Parecer do Conselho Fiscal

Nós do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de Pedregulho, nos termos do artigo 79, item III, capítulo VI, do Estatuto Social, após examinarmos por amostragem o Balanço Patrimonial e o

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 31 de dezembro de 2016, constatamos que as mesmas estão em perfeita ordem e é de

PARECER que as contas apresentadas devem ser APROVADAS pela Assembléia Geral Ordinária.

Pedregulho-SP, 31 de maio de 2017.

Maurício GioloConselheiro Fiscal

Válter Antônio Ferreira Conselheiro Fiscal

Dirnei de Barros Pereira Conselheiro Fiscal