RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Município Digital · 2017. 3. 31. · Contador(a) CPF : 380.962.935-91 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

BA - EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2017

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

%(c/a)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)

SALDO(a-c)Até o Bimestre

(c)

26.000.000,00 26.000.000,00 3.527.618,00 13,57 3.527.618,00 13,57 22.472.382,00

Em Reais

RECEITAS CORRENTES 23.921.500,00 23.921.500,00 3.527.618,00 14,75 3.527.618,00 14,75 20.393.882,00

RECEITA TRIBUTARIA 357.000,00 357.000,00 65.057,15 18,22 65.057,15 18,22 291.942,85

Impostos 320.000,00 320.000,00 65.057,15 20,33 65.057,15 20,33 254.942,85

Imp. s/o Patrimonio e a Renda 130.000,00 130.000,00 2.877,61 2,21 2.877,61 2,21 127.122,39

Imp. s/a Producao e a Circulacao 190.000,00 190.000,00 62.179,54 32,73 62.179,54 32,73 127.820,46

Taxas 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

Taxas p/Exercicio Poder de Policia 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

Taxas p/Prestacao de Servicos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 75.000,00 75.000,00 19.778,25 26,37 19.778,25 26,37 55.221,75

Receitas de Valores Mobiliarios 75.000,00 75.000,00 19.778,25 26,37 19.778,25 26,37 55.221,75

Remuneracao de Depositos Bancarios 75.000,00 75.000,00 19.778,25 26,37 19.778,25 26,37 55.221,75

RECEITAS DE SERVICOS 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.433.500,00 23.433.500,00 3.441.232,49 14,69 3.441.232,49 14,69 19.992.267,51

Transferencias Intergovernamentais 23.348.000,00 23.348.000,00 3.441.232,49 14,74 3.441.232,49 14,74 19.906.767,51

Transferencias da Uniao 11.983.000,00 11.983.000,00 1.637.565,78 13,67 1.637.565,78 13,67 10.345.434,22

Transferencias dos estados 2.375.000,00 2.375.000,00 252.203,06 10,62 252.203,06 10,62 2.122.796,94

Transferencias Multigovernamentais 8.990.000,00 8.990.000,00 1.551.463,65 17,26 1.551.463,65 17,26 7.438.536,35

Transferencias de Convenios 85.500,00 85.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.500,00

Convenios com a UNIAO 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00

Convenio com o ESTADO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.000,00 49.000,00 1.550,11 3,16 1.550,11 3,16 47.449,89

Multas e Juros 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Indenizacoes 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Restituicoes 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Receitas da Divida Ativa 26.000,00 26.000,00 1.550,11 5,96 1.550,11 5,96 24.449,89

Receita da Divida Ativa Tributaria 23.000,00 23.000,00 1.550,11 6,74 1.550,11 6,74 21.449,89

Rec.da divida Ativa nao tributaria 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Receitas Diversas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.078.500,00 2.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.500,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.078.500,00 2.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.500,00

Transferencias de Convenios 2.078.500,00 2.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.500,00

Convenio com a UNIAO 2.078.500,00 2.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.500,00

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BA - EXECUTIVO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- 0,00 -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000.000,00 26.000.000,00 3.527.618,00 13,57 3.527.618,00 13,57 22.472.382,00

26.000.000,00 26.000.000,00 3.527.618,00 13,57 3.527.618,00 13,57 22.472.382,00

26.000.000,00 26.000.000,00 3.527.618,00 13,57 3.527.618,00 13,57 22.472.382,00



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e) No Bimestre

SALDO

(g)=(e-f)Até o Bimestre

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre

(h)

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

MÊS (j)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS²(k)

26.000.000,00 26.000.000,00 5.596.211,58 2.519.532,035.596.211,58 20.403.788,42 2.654.194,35 23.345.805,652.654.194,35 0,00

DESPESAS CORRENTES 23.087.000,00 23.088.000,00 5.384.163,26 2.491.806,985.384.163,26 17.703.836,74 2.519.918,84 20.568.081,162.519.918,84 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.609.500,00 14.547.100,00 3.489.641,24 2.028.190,583.489.641,24 11.057.458,76 2.028.190,58 12.518.909,422.028.190,58 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00 2.000,000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.475.500,00 8.538.900,00 1.894.522,02 463.616,401.894.522,02 6.644.377,98 491.728,26 8.047.171,74491.728,26 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 2.863.000,00 2.862.000,00 212.048,32 27.725,05212.048,32 2.649.951,68 134.275,51 2.727.724,49134.275,51 0,00

INVESTIMENTOS 2.747.000,00 2.746.000,00 134.275,51 27.725,05134.275,51 2.611.724,49 134.275,51 2.611.724,49134.275,51 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 110.000,00 110.000,00 77.772,81 0,0077.772,81 32.227,19 0,00 110.000,000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

26.000.000,00 26.000.000,00 5.596.211,58 2.519.532,035.596.211,58 20.403.788,42 2.654.194,35 23.345.805,652.654.194,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

26.000.000,00 26.000.000,00 5.596.211,58 2.519.532,035.596.211,58 20.403.788,42 2.654.194,35 23.345.805,652.654.194,35 0,00

-- -- -- -- -- --873.423,65

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:25/03/2017, às 15:15:13, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2017, às 15:15:13.

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

GILBERTO FERREIRA MATOSPrefeito Municipal

CPF : 456.099.505-20

LUIZ RENATO FILHO DOS SANTOSSecretario de Finanças

CPF : 310.552.225-53

ASSÍRIO LOPES DA CRUZContador(a)

CPF : 380.962.935-91




BA - EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre

SALDO

(c) = (a-b)Até o Bimestre

(b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre

(d)

SALDO

(e) = (a-d)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS¹(f)

26.000.000,00 26.000.000,00 5.596.211,58 5.596.211,58 20.403.788,42 2.654.194,35 23.345.805,652.654.194,35 0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

%(b/total b)

100,00

%(d/total d)

100,00

LEGISLATIVA 1.100.000,00 1.100.000,00 779.890,26 779.890,26 320.109,74 133.898,37 966.101,63133.898,37 0,0013,94 5,04

Ação Legislativa 1.100.000,00 1.100.000,00 779.890,26 779.890,26 320.109,74 133.898,37 966.101,63133.898,37 0,0013,94 5,04

ADMINISTRAÇÃO 2.363.000,00 2.259.800,00 650.982,11 650.982,11 1.608.817,89 249.185,12 2.010.614,88249.185,12 0,0011,63 9,39

Administração Geral 1.598.000,00 1.628.800,00 360.941,62 360.941,62 1.267.858,38 173.713,72 1.455.086,28173.713,72 0,006,45 6,54

Administração Financeira 614.000,00 584.000,00 266.532,00 266.532,00 317.468,00 66.805,11 517.194,8966.805,11 0,004,76 2,52

Comunicação Social 151.000,00 47.000,00 23.508,49 23.508,49 23.491,51 8.666,29 38.333,718.666,29 0,000,42 0,33

SEGURANÇA PÚBLICA 200.000,00 200.000,00 26.160,40 26.160,40 173.839,60 16.200,73 183.799,2716.200,73 0,000,47 0,61

Policiamento 200.000,00 200.000,00 26.160,40 26.160,40 173.839,60 16.200,73 183.799,2716.200,73 0,000,47 0,61

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.101.000,00 1.097.200,00 213.562,76 213.562,76 883.637,24 59.515,86 1.037.684,1459.515,86 0,003,82 2,24

Assistência à Criança e ao Adolescente 370.000,00 370.000,00 41.935,00 41.935,00 328.065,00 16.678,59 353.321,4116.678,59 0,000,75 0,63

Assistência Comunitária 721.000,00 717.200,00 171.627,76 171.627,76 545.572,24 42.837,27 674.362,7342.837,27 0,003,07 1,61

Habitação Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00 0,000,00 0,00

SAÚDE 4.895.000,00 4.895.000,00 1.466.342,79 1.466.342,79 3.428.657,21 610.131,47 4.284.868,53610.131,47 0,0026,20 22,99

Atenção Básica 4.095.000,00 4.066.600,00 1.168.310,99 1.168.310,99 2.898.289,01 524.189,92 3.542.410,08524.189,92 0,0020,88 19,75

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 680.000,00 709.400,00 257.031,60 257.031,60 452.368,40 59.986,95 649.413,0559.986,95 0,004,59 2,26

Vigilância Epidemiológica 120.000,00 119.000,00 41.000,20 41.000,20 77.999,80 25.954,60 93.045,4025.954,60 0,000,73 0,98

EDUCAÇÃO 12.131.000,00 12.131.000,00 1.748.875,99 1.748.875,99 10.382.124,01 1.185.745,51 10.945.254,491.185.745,51 0,0031,25 44,67

Alimentação e Nutrição 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,000,00 0,000,00 0,00

Ensino Fundamental 8.993.000,00 8.993.000,00 1.416.241,06 1.416.241,06 7.576.758,94 1.145.595,95 7.847.404,051.145.595,95 0,0025,31 43,16

Educação Especial 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,000,00 0,000,00 0,00

Educação Básica 2.798.000,00 2.798.000,00 332.634,93 332.634,93 2.465.365,07 40.149,56 2.757.850,4440.149,56 0,005,94 1,51

CULTURA 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 385.000,000,00 0,000,00 0,00

Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,000,00 0,000,00 0,00

Difusão Cultural 381.000,00 381.000,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 381.000,000,00 0,000,00 0,00

URBANISMO 2.203.000,00 2.233.000,00 365.943,67 365.943,67 1.867.056,33 288.776,84 1.944.223,16288.776,84 0,006,54 10,88

Infra-estrutura Urbana 1.298.000,00 1.328.000,00 223.356,17 223.356,17 1.104.643,83 170.820,07 1.157.179,93170.820,07 0,003,99 6,44

Serviços Urbanos 905.000,00 905.000,00 142.587,50 142.587,50 762.412,50 117.956,77 787.043,23117.956,77 0,002,55 4,44



SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,000,00 0,00

Habitação Urbana 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,000,00 0,00

AGRICULTURA 186.000,00 187.000,00 54.369,00 54.369,00 132.631,00 19.117,48 167.882,5219.117,48 0,000,97 0,72

Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,000,00 0,000,00 0,00

Promoção Da Produção Agropecuária 180.000,00 183.000,00 54.369,00 54.369,00 128.631,00 19.117,48 163.882,5219.117,48 0,000,97 0,72

COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,000,00 0,00

Turismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,000,00 0,00

TRANSPORTE 336.000,00 412.000,00 65.350,50 65.350,50 346.649,50 12.526,37 399.473,6312.526,37 0,001,17 0,47

Administração Geral 26.000,00 102.000,00 39.250,00 39.250,00 62.750,00 3.250,00 98.750,003.250,00 0,000,70 0,12

Transporte Rodoviário 310.000,00 310.000,00 26.100,50 26.100,50 283.899,50 9.276,37 300.723,639.276,37 0,000,47 0,35

DESPORTO E LAZER 476.000,00 476.000,00 8.230,00 8.230,00 467.770,00 1.124,40 474.875,601.124,40 0,000,15 0,04

Desporto Comunitário 476.000,00 476.000,00 8.230,00 8.230,00 467.770,00 1.124,40 474.875,601.124,40 0,000,15 0,04

ENCARGOS ESPECIAIS 518.000,00 518.000,00 216.504,10 216.504,10 301.495,90 77.972,20 440.027,8077.972,20 0,003,87 2,94

Serviço da Dívida Interna 518.000,00 518.000,00 216.504,10 216.504,10 301.495,90 77.972,20 440.027,8077.972,20 0,003,87 2,94

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,000,00 0,00

Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,000,00 0,00


CPF : 456.099.505-20


CPF : 310.552.225-53


CPF : 380.962.935-91

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

26.000.000,00 26.000.000,00 5.596.211,58 5.596.211,58 20.403.788,42 2.654.194,35 23.345.805,652.654.194,35 0,00

0,00

100,00

0,00

100,00




BA - EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


Fevereiro de 2017

ESPECIFICAÇÃO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

TOTAL(ÚLT. 12 M.)

PREVISÃOATUALIZADA

2017

RECEITAS REALIZADAS

Em Reais

02/201701/201712/201611/201610/201609/201608/201607/201606/201605/201604/201603/2016

410,55 357,02 2.673,71 1.099,66 2.247,41 734,82 1.346,42 171,51 82,48 1.062,66 0,00 0,00 10.186,24 18.000,00


CPF : 456.099.505-20

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINATesoureiro

CPF : 001.857.385-16


CPF : 380.962.935-91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)


RECEITAS CORRENTES (I)Receita Tributária

IPTUISSITBI

IRRFOutras Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições

Receita PatrimonialReceita AgropecuáriaReceita Industrial

Receita de ServiçosTransferências Correntes

Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do ICMSCota-Parte do IPVACota-Parte do ITR

Transferências da LC 87/1996Transferências da LC 61/1989Transferências do FUNDEB

Outras Transferências CorrentesOutras Receitas Correntes

DEDUÇÕES (II)

Contrib. do Servidor para o Plano de PrevidênciaCompensação Financ. entre Regimes PrevidênciaDedução de Receita para Formação do FUNDEB

7.700,12 9.536,47 5.626,42 14.444,14 8.526,98 5.804,19 6.344,14 7.126,35 13.796,62 15.409,78 12.807,40 47.215,66 154.338,27 170.000,003.801,00 0,00 30,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.872,00 0,00 0,00 0,00 6.003,00 12.000,00

17.063,62 19.934,22 14.552,53 9.885,42 11.224,22 1.812,03 30.648,81 14.941,75 39.172,09 865,98 1.179,02 1.698,59 162.978,28 100.000,00

32.681,55 31.769,70 24.200,92 34.219,52 28.120,73 8.853,54 41.747,19 23.046,43 55.617,27 20.794,00 15.853,12 49.204,03 366.108,00 357.000,001.710.427,84 1.793.886,65 1.947.867,02 1.904.697,85 2.061.588,43 1.771.588,85 1.514.061,66 1.780.368,46 2.519.700,32 3.743.470,88 1.351.730,19 2.541.169,12 24.640.557,27 26.409.500,00

3.706,26 1.941,99 1.318,26 8.490,30 6.122,12 502,50 3.407,82 806,82 694,08 3.455,58 1.866,70 289,78 32.602,21 57.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.149,07 12.269,85 10.350,86 9.951,73 9.256,57 9.566,15 8.350,35 7.984,61 7.323,96 10.038,16 9.352,75 10.425,50 122.019,56 75.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,60 7.000,001.660.283,06 1.749.847,10 1.913.077,51 1.853.671,77 1.994.419,61 1.753.169,16 1.463.964,12 1.696.963,49 2.454.721,41 3.697.203,80 1.325.565,59 2.480.948,21 24.043.834,83 25.921.500,00

487.153,36 579.120,71 769.801,61 635.980,83 705.044,40 571.390,80 464.654,87 564.042,22 1.029.087,12 1.608.713,01 687.121,92 880.871,80 8.982.982,65 10.500.000,00

158.581,73 144.122,10 184.280,59 142.953,68 159.361,05 173.246,46 140.563,63 144.483,66 168.625,35 233.054,11 126.728,89 117.815,35 1.893.816,60 1.800.000,006.186,04 12.400,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.352,55 8.969,89 7.413,67 3.812,61 4.600,77 8.009,93 57.745,72 100.000,00

112,82 76,79 42,81 0,00 0,00 31,39 582,81 3.065,85 184,84 18,07 6,25 42,00 4.163,63 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,38 605,38 1.210,76 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,67 1.594,06 3.043,73 25.000,00

592.927,98 598.940,72 640.166,46 798.260,76 573.803,36 636.389,81 558.527,03 602.987,91 787.655,13 1.193.510,71 395.600,53 1.155.863,12 8.534.633,52 8.990.000,00

415.321,13 415.186,52 318.786,04 276.476,50 556.210,80 372.110,70 293.283,23 373.413,96 461.755,30 658.095,29 109.452,18 316.146,57 4.566.238,22 4.491.500,00146,56 0,00 237,73 6.854,83 29.791,52 0,00 0,00 52.373,93 2.037,68 15.434,92 958,73 591,38 108.427,28 49.000,00

-130.524,52 -147.261,70 -190.942,74 -155.904,62 -124.173,87 -149.051,45 -122.548,49 -144.229,75 -241.179,69 -296.332,64 -163.812,52 -201.468,79 -2.067.430,78 -2.488.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-130.524,52 -147.261,70 -190.942,74 -155.904,62 -124.173,87 -149.051,45 -122.548,49 -144.229,75 -241.179,69 -296.332,64 -163.812,52 -201.468,79 -2.067.430,78 -2.488.000,00

1.579.903,32 1.646.624,95 1.756.924,28 1.748.793,23 1.937.414,56 1.622.537,40 1.391.513,17 1.636.138,71 2.278.520,63 3.447.138,24 1.187.917,67 2.339.700,33 22.573.126,49 23.921.500,00




BA - EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS CORRENTES (I)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre2017

Até o Bimestre2016

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo

Pensionista

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Rceitas de Valores Imobiliários

Outras Rceitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre2017

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Aposentadorias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre

2017Até o Bimestre

2016Até o Bimestre

2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em2017

Em2016

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões


Outras Despesas Previdênciárias

Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdênciárias

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Caixa e Equivalentes de Caixa

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 2016

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DORPPS APORTES REALIZADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00VALOR

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre2017

Até o Bimestre2016

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Militar

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo

Pensionista

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

PensionistaMilitar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Rceitas de Valores Imobiliários

Outras Rceitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS


RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO



ADMINISTRAÇÃO (XI)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre2017

Despesas Correntes

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Até o Bimestre

2017Até o Bimestre

2016Até o Bimestre

2016

INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em2017

Em2016

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil

Aposentadorias

Pensões


Benefícios - Militar

Reformas

Pensões


Outras Despesas Previdênciárias

Pensões


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00

0,00Recursos para Formação de Reserva


CPF : 456.099.505-20


CPF : 310.552.225-53


CPF : 380.962.935-91



BA - EXECUTIVO



DEMO NSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQ UIDA

SALDO

Em 31/Dez/2016 (a)

Em 6º Bimestre (b)

Em 1º Bimestre (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa bruta

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

9.024.100,18

1.302.593,17

1.637.472,95

1.637.472,95

334.879,78

0,00

7.721.507,01

0,00

0,00

9.024.100,18

1.302.593,17

1.637.472,95

1.637.472,95

334.879,78

0,00

7.721.507,01

0,00

0,00

9.024.100,18

1.993.672,78

1.993.672,78

1.993.672,78

0,00

0,00

7.030.427,40

0,00

0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQ UIDA (VI) = (III + IV - V) 7.721.507,01 7.721.507,01 7.030.427,40

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (Vlc - Vlb)

Até o Bimestre (Vlc - Vla)

VALOR (691.079,61) (691.079,61)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (663.845,00)


GILBERTO FERREIRA MATOS

Pref eito Municipal

LUIZ RENATO FILHO DOS SANTOS

Secretário de Finanças

ASSÍRIO LOPES DA CRUZ

Contador(a)

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 1


BA - EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

2017

Até o Bimestre

2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

Receitas Tributárias

IPTU

ISS

ITBI

IRRF

Outras Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições

Receitas Previdenciárias

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial

( - ) Aplicações Financeiras

Transferências Correntes

FPM

ICMS

Convênios

Outras Transferências Correntes


Dívita Ativa

Diversas Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

Alienação de Bens (V)

Transferências de Capital

Convênios

Outras Transferências de Capital


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

26.327.500,00

357.000,00

18.000,00

170.000,00

12.000,00

100.000,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

25.921.500,00

10.500.000,00

0,00

85.500,00

15.336.000,00

49.000,00

23.000,00

26.000,00

2.078.500,00

0,00

0,00

0,00

2.078.500,00

2.078.500,00

0,00

0,00

2.078.500,00

3.873.121,06

65.057,15

0,00

60.023,06

0,00

2.877,61

2.156,48

0,00

0,00

0,00

0,00

19.778,25

19.778,25

3.806.513,80

1.567.993,72

0,00

0,00

2.238.520,08

1.550,11

1.550,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 28.406.000,00 3.873.121,06 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre

2017

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2017

Até o Bimestre

2016

Em

2017

Em

2016

DESPESAS CORRENTES (VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESERVA DO RPPS (XVII)

23.088.000,00

14.547.100,00

2.000,00

8.538.900,00

23.086.000,00

2.862.000,00

2.746.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

110.000,00

2.752.000,00

50.000,00

0,00

5.384.163,26

3.489.641,24

0,00

1.894.522,02

5.384.163,26

212.048,32

134.275,51

0,00

0,00

0,00

0,00

77.772,81

134.275,51

--

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

2.519.918,84

2.028.190,58

0,00

491.728,26

2.519.918,84

134.275,51

134.275,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134.275,51

--

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 25.888.000,00 5.518.438,77 0,00 2.654.194,35 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 2.518.000,00 -1.645.317,71 0,00 1.218.926,71 0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES --

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 133.000,00



Prefeito Municipal

MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA

Tesoureiro


Contador




BA - EXECUTIVO


DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

PODER / ÓRGÃOEm Exercícios

Anteriores

Em 31 dedezembro de

2016

Inscritos

CanceladosPagosSaldo

(a)Em Exercícios

Anteriores

Em 31 dedezembro de

2016

Inscritos

PagosLiquidados CanceladosSaldo

(b)

Saldo Total (a + b)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais

0,00 363.945,87 363.945,87 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 363.945,87 363.945,87 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM 0,00 306.991,74 306.991,74 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM 0,00 56.954,13 56.954,13 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAEM 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00


Prefeito Municipal


Tesoureiro


Contador(a)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)


0,00 363.945,87 363.945,87 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CPF : 456.099.505-20 CPF : 001.857.385-16 CPF : 380.962.935-91




BA - EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITA REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

Cota-Parte FPM

Cota-Parte ITR

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte ICMS

Cota-Parte IPI-Exportação

Desoneração ICMS (LC

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Outras

335.000,00

18.000,00

12.000,00

190.000,00

100.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

12.440.000,00

10.500.000,00

5.000,00

100.000,00

1.800.000,00

25.000,00

10.000,00

0,00

0,00

335.000,00

18.000,00

12.000,00

190.000,00

100.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

12.440.000,00

10.500.000,00

5.000,00

100.000,00

1.800.000,00

25.000,00

10.000,00

0,00

0,00

66.607,26

0,00

0,00

62.179,54

2.877,61

0,00

0,00

1.550,11

0,00

1.829.451,40

1.567.993,72

48,25

12.610,70

244.544,24

3.043,73

1.210,76

0,00

0,00

0,00

19,88

0,00

0,00

32,73

2,88

0,00

0,00

10,22

0,00

14,71

14,93

0,96

12,61

13,59

12,17

12,11

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

12.775.000,00

12.775.000,00

1.896.058,66

14,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(c)

RECEITA REALIZADAS

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c)x100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

Provenientes da União

Provenientes dos Estados

Provenientes de Outros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

2.752.000,00

2.012.000,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.752.000,00

2.012.000,00

740.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.980,88

264.652,65

36.328,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,94

13,15

4,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.752.000,00 2.752.000,00 300.980,88

0,00

10,94

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Inscritas em

Restos a Pagar não

Processados7 Até o Bimestre

(f)

%

(f/e)x100

Até o Bimestre

(g)

%

(g/e)x100

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

4.577.000,00

2.814.000,00

0,00

1.763.000,00

318.000,00

318.000,00

0,00

0,00

4.578.000,00

2.782.600,00

0,00

1.795.400,00

317.000,00

317.000,00

0,00

0,00

1.466.342,79

956.876,30

0,00

509.466,49

0,00

0,00

0,00

0,00

32,03

34,39

0,00

28,38

0,00

0,00

0,00

0,00

610.131,47

432.999,67

0,00

177.131,80

0,00

0,00

0,00

0,00

13,33

15,56

0,00

9,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.895.000,00 4.895.000,00 1.466.342,79 29,96 610.131,47 12,46 0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos

a Pagar não


(h)

%

(h/IVf)x100

Até o Bimestre

(i)

%

(i /IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS²

PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00

0,00

2.638.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.638.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839.529,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312.388,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.643.000,00 2.643.000,00 839.529,66 57,25 312.388,67 51,20 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.252.000,00 2.252.000,00 626.813,13 42,75 297.742,80 48,80 0,00



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x

2.252.000IIIb)/100}6

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS

CANCELADOS/

PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>

...

Inscritos em <Exercício de Referência - 4>

Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no

exercício de referência (j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>

...

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>

Total (VIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas no

exercício de referência (k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>

...

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>

Total (IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Inscritas em

Restos a Pagar não


(l)

%

(l/total l)x100

Até o Bimestre

(m)

%

(m/toal m)x100

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

4.095.000,00

680.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

4.066.000,00

709.400,00

0,00

0,00

119.000,00

0,00

0,00

1.168.310,99

257.031,60

0,00

0,00

41.000,20

0,00

0,00

79,68

17,52

0,00

0,00

2,80

0,00

0,00

524.189,92

59.986,95

0,00

0,00

25.954,60

0,00

0,00

85,92

9,83

0,00

0,00

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.895.000,00 4.895.000,00 1.466.342,79 100,00 610.131,47 100,00 0,00


1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


Prefeito Municipal


Tesoureiro


Contador

-

297.742,80=15,70%



BA - EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS



TOTAL DE ATIVOS

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO

REGISTROS EFETUADOS EM 2017

SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR(a)

No bimestre

0,00 0,00

R$ 1,00

Ativos Constituídos na SPE 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00

Outros Passivos 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS


CPF : 456.099.505-20


CPF : 310.552.225-53


CPF : 380.962.935-91


Do Ente Federado, exceto estatataisnão dependentes (I)

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o bimestre(b)

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

Das Estatais Não-dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V =IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota:



BA - EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS Previsão

Inicial Previsão

Atualizada Receitas

Realizadas Déficit

Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS Dotação

Inicial Créditos

Iniciais Dotação

Atualizada Despesas

Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Superávit Orçamentário

26.000.000,00

26.000.000,00

3.527.618,00

0,00

0,00

26.000.000,00

397.200,00

26.000.000,00

5.596.211,58

2.654.194,35

2.519.532,03

873.423,65

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

5.596.211,58

2.654.194,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 22.573.126,49

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de

Metas Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado Até o

Bimestre (b)

% em Relação à Meta

(b/a)

Resultado Nominal

Resultado Primário

-663.845,00

133.000,00

-691.079,61

1.218.926,71

104,10

916,49

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o Bimestre Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Poder Judiciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo Poder

Legislativo Poder

Poder Judiciário

Ministério Público

363.945,87

363.945,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363.945,87

363.945,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 363.945,87 0,00 363.945,87 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a

Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB

-11.541,83

835.300,00

835.300,00

620.705,58

<18% / 25%>

60%

60%

100%

-0,61

53,83

53,83

100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receitas de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquidada

0,00

0,00

0,00

0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a realizado

Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anual

% Mínimo a

Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 297.742,80 15,00 15,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,00



Prefeito Municipal


Tesoureiro


Contador


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO/2017

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo VIII R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 335.000,00 335.000,00 66.607,26 66.607,26 19,88

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 33.000,000 33.000,00 1.550,11 1.550,11 4,70

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 15.000,00 15.000,00 1.550,11 1.550,11 10,33

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 190.000,00 190.000,00 62.179,54 62.179,54 32,72

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 190.000,00 190.000,00 62.179,54 62.179,54 32,72

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 100.000,00 100.000,00 2.877,61 2.877,61 2,87

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 100.000,00 100.000,00 2.877,61 2.877,61 2,87

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.440.000,00 12.440.000,00 1.829.451,40 1.829.451,14 14,71

2.1 - Cota-Parte FPM 10.500.000,00 10.500.000,00 1.567.993,72 1.567.993,72 14,93

2.2 - Cota-Parte ICMS 1.800.000,00 1.800.000,00 244.544,24 244.544,24 13,59

2.3 - ICMS-Desoneração 10.000,00 10.000,00 1.210,76 1.210,76 12,11

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 25.000,00 25.000,00 3.043,73 3.043,73 12,17

2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 48,25 48,25 1,00

2.6 - Cota-Parte IPVA 100.000,00 100.000,00 12.610,70 12.610,70 12,61

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 12.775.000,00 12.775.000,00 1.896.058,66 1.896.058,66 14,84

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.112.000,00 1.112.000,00 68.005,05 68.005,05 6,11

5.1 - Transferências do Salário-Educação 540.000,00 540.000,00 68.005,05 68.005,05 12,59

5.2 - Outras Transferências do FNDE 572.000,00 572.000,00 0,00 0,00 0

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 965.000,00 965.000,00 0,00 0,00 0

6.1 - Transferências de Convênios 965.000,00 965.000,00 0,00 0,00 0

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.077.000,00 2.077.000,00 68.005,05 68.005,05 3,27

Continua (1/3)








FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.488.000,00 2.488.000,00 365.281,31 365.281,31 14,68

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 2.100.000,00 2.100.000,00 313.598,69 313.598,69 14,93

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 360.000,00 360.000,00 48.908,81 48.908,81 13,59

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.000,00 2.000,00 242,14 242,14 12,10

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.000,00 1.000,00 9,65 9,65 0,00

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 20.000,00 20.000,00 2.522,02 2.522,02 12,61

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 9.000.000,00 9.000.000,00 1.551.463,65 1.551.463,65 17,25

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 6.500.000,00 6.500.000,00 930.758,07 930.758,07 14,32

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 2.490.000,00 2.490.000,00 620.705,58 620.705,58 24,93

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 4.012.000,00 4.012.000,00 565.476,76 565.476,76 14,09

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 6.500.000,00 6.500.000,00 835.300,07 835.300,00 12,85

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 6.500.000,00 6.500.000,00 835.300,07 835.300,07 12,85

14 - OUTRAS DESPESAS 2.500.000,00 2.500.000,00 310.295,88 310.295,88 12,41

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 2.500.000,00 2.490.000,00 310.295,88 310.295,88 12,41

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 9.000.000,00 9.000.000,00 1.145.595,95 1.145.595,95 12,73

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%

19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %

19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)

19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 1

VALOR

0,00

0,00

0,00

53,83 %

VALOR

0,00

0,00

VALOR

0,00

0,00

0,00

20,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL


(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3.193.750,00 3.193.750,00 474.014,60 474.014,60 14,84

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 9.874.000,00 9.874.000,00 1.174.640,51 1.174.640,51 15,93

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 9.000.000,00 9.000.000,00 1.145.595,95 1.145.595,95 17,73

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 874.000,00 874.000,00 29.044,56 29.044,56 3,32

25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 9.874.000,00 9.874.000,00 1.174.640,51 1.174.640,51 15,93

Continua (2/3)








DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

565.476,76

620.705,58

0,00

-0,61%

0,00

0,00

0,00

0,00

1.186.182,34

-11.541,83

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 540.000,00 540.000,00 11.105,00 11.105,00 2,06

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.584.000,00 2.584.000,00 1.124,40 1.124,40 4,77

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN

3.124.000,00 3.124.000,00 12.229,40 12.229,40 0,04

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 12.998.000,00 12.998.000,00 1.186.869,91 1.186.869,91 9,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

85.565,09

1.551.463,65

495.508,71

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.145.595,95

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 4.075,92

Gilberto Ferreira Matos

Prefeito Secretário de Finanças

Assírio Lopes da Cruz

Contabilista

Luiz Renato Filho dos Santos

(3/3)


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