Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço …saorafael.rn.gov.br/download/jornal_2018/diario_oficial... · 2019. 1. 31. · Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018 Relatório

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 - Pág.: 1/5

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas Previsão

Inicial

Previsão Atualizada

(a)

Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c) No Bimestre

(b) Até Bimestre

(c)

21.174.500,00 21.174.500,00 3.455.662,92 17.824.748,52 3.349.751,48 1 Receitas Correntes

404.680,00 404.680,00 59.621,06 216.477,16 188.202,84 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

378.680,00 378.680,00 58.825,49 199.624,93 179.055,07 1.1.1 Impostos

189.500,00 189.500,00 2.108,77 22.493,65 167.006,35 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

189.500,00 189.500,00 2.108,77 22.493,65 167.006,35 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

140.000,00 140.000,00 0,00 13.919,68 126.080,32 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

140.000,00 140.000,00 0,00 13.919,68 126.080,32 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

140.000,00 140.000,00 0,00 13.919,68 126.080,32 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal

49.500,00 49.500,00 2.108,77 8.573,97 40.926,03 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

49.500,00 49.500,00 2.108,77 8.573,97 40.926,03 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

189.180,00 189.180,00 56.716,72 177.131,28 12.048,72 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

9.180,00 9.180,00 16.462,25 63.491,11 -54.311,11 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

6.680,00 6.680,00 16.322,25 39.625,66 -32.945,66 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.250,00 1.250,00 16.032,42 34.527,44 -33.277,44 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

4.430,00 4.430,00 0,00 1.006,29 3.423,71 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

1.000,00 1.000,00 289,83 4.091,93 -3.091,93 1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida

Ativa - Multas e Juros

2.500,00 2.500,00 140,00 23.865,45 -21.365,45 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

2.500,00 2.500,00 140,00 23.865,45 -21.365,45 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos

Reais sobre Imóveis - Principa

180.000,00 180.000,00 40.254,47 113.640,17 66.359,83 1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços

180.000,00 180.000,00 40.254,47 113.640,17 66.359,83 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

180.000,00 180.000,00 40.254,47 113.640,17 66.359,83 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

26.000,00 26.000,00 795,57 16.852,23 9.147,77 1.1.2 Taxas

4.000,00 4.000,00 396,00 15.604,42 -11.604,42 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

4.000,00 4.000,00 396,00 15.604,42 -11.604,42 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

4.000,00 4.000,00 396,00 15.604,42 -11.604,42 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

4.000,00 4.000,00 396,00 15.604,42 -11.604,42 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

1.000,00 1.000,00 396,00 15.604,42 -14.604,42 1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial,

Industrial e Prestadores de Serviço

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

22.000,00 22.000,00 399,57 1.247,81 20.752,19 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços

22.000,00 22.000,00 399,57 1.247,81 20.752,19 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços

22.000,00 22.000,00 399,57 1.247,81 20.752,19 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços

1.000,00 1.000,00 399,57 1.243,81 -243,81 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

1.000,00 1.000,00 399,57 1.243,81 -243,81 1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos

21.000,00 21.000,00 0,00 4,00 20.996,00 1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública

20.000,00 20.000,00 0,00 4,00 19.996,00 1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços

50.000,00 50.000,00 55.446,21 293.076,14 -243.076,14 1.2 Contribuições

50.000,00 50.000,00 55.446,21 293.076,14 -243.076,14 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

50.000,00 50.000,00 55.446,21 293.076,14 -243.076,14 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

50.000,00 50.000,00 55.446,21 293.076,14 -243.076,14 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

193.000,00 193.000,00 6.255,18 48.087,90 144.912,10 1.3 Receita Patrimonial

4.000,00 4.000,00 0,00 54,85 3.945,15 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

4.000,00 4.000,00 0,00 54,85 3.945,15 1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias

4.000,00 4.000,00 0,00 54,85 3.945,15 1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias

4.000,00 4.000,00 0,00 54,85 3.945,15 1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

189.000,00 189.000,00 6.255,18 48.033,05 140.966,95 1.3.2 Valores Mobiliários

189.000,00 189.000,00 6.255,18 48.033,05 140.966,95 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias

189.000,00 189.000,00 6.255,18 48.033,05 140.966,95 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários

189.000,00 189.000,00 6.255,18 48.033,05 140.966,95 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

40.000,00 40.000,00 151,88 2.129,23 37.870,77 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados

1.000,00 1.000,00 2,50 17,41 982,59 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES

5.000,00 5.000,00 131,83 1.534,51 3.465,49 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB

11.000,00 11.000,00 61,08 450,00 10.550,00 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE

40.000,00 40.000,00 3.164,97 20.077,93 19.922,07 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE

20.000,00 20.000,00 368,15 2.670,97 17.329,03 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

40.000,00 40.000,00 0,10 20,17 39.979,83 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE

15.000,00 15.000,00 2.355,22 20.282,89 -5.282,89 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS

17.000,00 17.000,00 19,45 849,94 16.150,06 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS

21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 1.6 Receita de Serviços

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

Top Down Consultoria Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.6.9 Outros Serviços

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.6.9.0.99 Outros Serviços

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal

19.595.820,00 19.595.820,00 3.334.110,29 17.118.867,88 2.476.952,12 1.7 Transferências Correntes

11.884.260,00 11.884.260,00 2.387.999,25 11.622.438,43 261.821,57 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades

11.884.260,00 11.884.260,00 2.387.999,25 11.622.438,43 261.821,57 1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M

7.822.920,00 7.822.920,00 1.566.973,75 7.132.279,93 690.640,07 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União

7.321.760,00 7.321.760,00 1.209.668,63 6.773.926,25 547.833,75 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

7.321.760,00 7.321.760,00 1.209.668,63 6.773.926,25 547.833,75 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota

Mensal - Principal

9.152.200,00 9.152.200,00 1.512.085,74 8.399.665,22 752.534,78 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

-1.830.440,00 -1.830.440,00 -302.417,11 -1.625.738,97 -204.701,03 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota

Mensal - Dedução FUNDEB

250.000,00 250.000,00 357.214,39 357.214,39 -107.214,39 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no

mês de dezembro

250.000,00 250.000,00 357.214,39 357.214,39 -107.214,39 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no

mês de dezembro - Principal

250.000,00 250.000,00 357.214,39 357.214,39 -107.214,39 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue

no mês de dezembro

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no

mês de julho

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no

mês de julho - Principal

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue

no mês de julho

1.160,00 1.160,00 90,73 1.139,29 20,71 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

1.160,00 1.160,00 90,73 1.139,29 20,71 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

1.450,00 1.450,00 113,40 1.424,03 25,97 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

-290,00 -290,00 -22,67 -284,74 -5,26 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB

141.000,00 141.000,00 3.275,16 155.539,08 -14.539,08 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos

Naturais

141.000,00 141.000,00 3.275,16 155.539,08 -14.539,08 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP

141.000,00 141.000,00 3.275,16 155.539,08 -14.539,08 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

2.269.500,00 2.269.500,00 699.625,73 3.625.685,54 -1.356.185,54 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

2.269.500,00 2.269.500,00 699.625,73 3.625.685,54 -1.356.185,54 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses

Fundo a Fundo

2.269.500,00 2.269.500,00 699.625,73 3.625.685,54 -1.356.185,54 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal

240.000,00 240.000,00 38.943,34 233.660,04 6.339,96 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB

Fixo

530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da

Família - NASF

190.000,00 190.000,00 15.000,00 82.500,00 107.500,00 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB

180.000,00 180.000,00 81.120,00 202.800,00 -22.800,00 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de

Saúde - ACS

313.000,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

92.500,00 92.500,00 294.658,88 1.554.104,35 -1.461.604,35 1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção

Básica

365.000,00 365.000,00 51.165,74 230.335,99 134.664,01 1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC

20.000,00 20.000,00 0,00 506.657,11 -486.657,11 1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e

Alta Complexidade

12.000,00 12.000,00 4.258,80 17.714,80 -5.714,80 1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária

98.000,00 98.000,00 20.716,95 104.274,85 -6.274,85 1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância

em Saúde

79.000,00 79.000,00 13.772,02 48.768,40 30.231,60 1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência

Farmacêutica

0,00 0,00 179.990,00 644.870,00 -644.870,00 1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do

SUS

523.000,00 523.000,00 53.213,59 327.301,94 195.698,06 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

523.000,00 523.000,00 53.213,59 327.301,94 195.698,06 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

523.000,00 523.000,00 53.213,59 327.301,94 195.698,06 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –

FNAS - Principal

197.000,00 197.000,00 18.000,00 110.120,01 86.879,99 1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculo - SCFV

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS

77.000,00 77.000,00 9.233,59 42.784,53 34.215,47 1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF

0,00 0,00 12.000,00 18.742,86 -18.742,86 1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada

do SUAS - IGDSUAS

96.000,00 96.000,00 13.980,00 61.500,00 34.500,00 1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz

0,00 0,00 0,00 75,11 -75,11 1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO

83.000,00 83.000,00 0,00 94.079,43 -11.079,43 1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS

420.000,00 420.000,00 64.530,58 379.349,30 40.650,70 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da

Educação – FNDE

160.000,00 160.000,00 28.913,80 137.212,90 22.787,10 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação

160.000,00 160.000,00 28.913,80 137.212,90 22.787,10 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal

30.000,00 30.000,00 0,00 4.780,00 25.220,00 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na

Escola – PDDE

30.000,00 30.000,00 0,00 4.780,00 25.220,00 1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na

Escola – PDDE - Principal

158.000,00 158.000,00 31.054,80 140.744,20 17.255,80 1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Escolar – PNAE

158.000,00 158.000,00 31.054,80 140.744,20 17.255,80 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar –

PNAE - Principal





14.000,00 14.000,00 2.439,60 12.198,00 1.802,00 1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar –

PNAE - CRECHE

14.000,00 14.000,00 2.883,20 14.416,00 -416,00 1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA

60.000,00 60.000,00 10.674,80 53.299,80 6.700,20 1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar –

PNAE - FUNDAMENTAL

66.000,00 66.000,00 14.455,60 57.822,40 8.177,60 1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

4.000,00 4.000,00 601,60 3.008,00 992,00 1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar –

PNAE - EJA

42.000,00 42.000,00 4.561,98 44.933,67 -2.933,67 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P

42.000,00 42.000,00 4.561,98 44.933,67 -2.933,67 1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar –

PNATE - Principal

3.000,00 3.000,00 4.561,98 44.933,67 -41.933,67 1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp.

Escolar – PNATE FUNDAMENTAL

9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO

30.000,00 30.000,00 0,00 51.678,53 -21.678,53 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da

Educação – FNDE

30.000,00 30.000,00 0,00 51.678,53 -21.678,53 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE

1.840,00 1.840,00 380,44 2.282,64 -442,64 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.840,00 1.840,00 380,44 2.282,64 -442,64 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.840,00 1.840,00 380,44 2.282,64 -442,64 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

800,00 800,00 475,54 2.853,24 -2.053,24 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.040,00 1.040,00 -95,10 -570,60 1.610,60 1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº

87/96 - Dedução do FUNDEB

626.000,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00 1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

626.000,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00 1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS

626.000,00 626.000,00 0,00 0,00 626.000,00 1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –

SUS - Principal

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal

1.993.360,00 1.993.360,00 352.874,04 2.129.265,91 -135.905,91 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

1.993.360,00 1.993.360,00 352.874,04 2.129.265,91 -135.905,91 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M

1.963.360,00 1.963.360,00 315.912,67 1.939.042,09 24.317,91 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados

1.840.000,00 1.840.000,00 309.226,36 1.813.399,52 26.600,48 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS

1.840.000,00 1.840.000,00 309.226,36 1.813.399,52 26.600,48 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal

2.300.000,00 2.300.000,00 386.532,91 2.266.845,80 33.154,20 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS

-460.000,00 -460.000,00 -77.306,55 -453.446,28 -6.553,72 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB

112.000,00 112.000,00 6.409,53 105.465,35 6.534,65 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA

112.000,00 112.000,00 6.409,53 105.465,35 6.534,65 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal

140.000,00 140.000,00 8.011,77 131.707,87 8.292,13 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA

-28.000,00 -28.000,00 -1.602,24 -26.242,52 -1.757,48 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB

1.360,00 1.360,00 276,78 1.580,99 -220,99 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.360,00 1.360,00 276,78 1.580,99 -220,99 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

1.700,00 1.700,00 276,78 1.712,56 -12,56 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios

-340,00 -340,00 0,00 -131,57 -208,43 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB

10.000,00 10.000,00 0,00 18.596,23 -8.596,23 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

10.000,00 10.000,00 0,00 18.596,23 -8.596,23 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

30.000,00 30.000,00 13.651,37 73.673,82 -43.673,82 1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)

30.000,00 30.000,00 13.651,37 73.673,82 -43.673,82 1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º

30.000,00 30.000,00 13.651,37 73.673,82 -43.673,82 1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo

– Lei nº 7.990/89, artigo 9º

0,00 0,00 23.310,00 116.550,00 -116.550,00 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

0,00 0,00 23.310,00 116.550,00 -116.550,00 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de

Educação

0,00 0,00 23.310,00 116.550,00 -116.550,00 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

5.718.200,00 5.718.200,00 593.237,00 3.367.163,54 2.351.036,46 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas

5.718.200,00 5.718.200,00 593.237,00 3.367.163,54 2.351.036,46 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

5.718.200,00 5.718.200,00 593.237,00 3.367.163,54 2.351.036,46 1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

Básica - FUNDEB

5.718.200,00 5.718.200,00 593.237,00 3.367.163,54 2.351.036,46 1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

5.718.200,00 5.718.200,00 593.237,00 3.367.163,54 2.351.036,46 1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação

Básica - FUNDEB

910.000,00 910.000,00 230,18 148.239,44 761.760,56 1.9 Outras Receitas Correntes

10.000,00 10.000,00 0,59 1.605,32 8.394,68 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

10.000,00 10.000,00 0,59 1.605,32 8.394,68 1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica

10.000,00 10.000,00 0,59 1.605,32 8.394,68 1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica

10.000,00 10.000,00 0,59 1.605,32 8.394,68 1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

300.000,00 300.000,00 97,77 142.783,03 157.216,97 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

300.000,00 300.000,00 97,77 142.783,03 157.216,97 1.9.2.2 Restituições

300.000,00 300.000,00 97,77 142.783,03 157.216,97 1.9.2.2.99 Outras Restituições

300.000,00 300.000,00 97,77 142.783,03 157.216,97 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições

300.000,00 300.000,00 97,77 142.783,03 157.216,97 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal

600.000,00 600.000,00 131,82 3.851,09 596.148,91 1.9.9 Demais Receitas Correntes

600.000,00 600.000,00 131,82 3.851,09 596.148,91 1.9.9.0.99 Outras Receitas





600.000,00 600.000,00 131,82 3.851,09 596.148,91 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras

600.000,00 600.000,00 131,82 3.851,09 596.148,91 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal

2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 833.423,59 2.011.576,41 2 Receitas de Capital

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.2 Alienação de Bens

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.2.1 Alienação de Bens Móveis

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 833.423,59 2.001.576,41 2.4 Transferências de Capital

2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 833.423,59 1.826.576,41 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades

2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 833.423,59 1.826.576,41 2.4.1.8 Transferências da União

500.000,00 500.000,00 0,00 290.000,00 210.000,00 2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

500.000,00 500.000,00 0,00 290.000,00 210.000,00 2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

500.000,00 500.000,00 0,00 290.000,00 210.000,00 2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

500.000,00 500.000,00 0,00 290.000,00 210.000,00 2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de

Serviços de Saúde

2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 543.423,59 1.616.576,41 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

645.000,00 645.000,00 0,00 0,00 645.000,00 2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

645.000,00 645.000,00 0,00 0,00 645.000,00 2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de

Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 520.023,59 -520.023,59 2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de

Saneamento Básico

0,00 0,00 0,00 520.023,59 -520.023,59 2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de

Saneamento Básico - Principal

1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 23.400,00 1.491.600,00 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União

1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 23.400,00 1.491.600,00 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados

175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Total Receitas 5.361.327,89 18.658.172,11 3.455.662,92 24.019.500,00 24.019.500,00





Despesas

Dotação Inicial

(d)

Dotação Atualizada (f) = (d+e)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a Liquidar

(f-j) No Bimestre

(g)

Até Bimestre

(h) No Bimestre

(i)

Até Bimestre

(j)

Pago até Bimestre

(g)

Inscrição de RP não

Processado (i)

18.763.150,00 21.174.365,70 -1.278.591,60 17.151.273,79 2.625.253,51 17.129.589,89 4.044.775,81 Despesas Correntes 3 17.032.417,65 21.683,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.048.120,09 10.659.376,94 1.387.833,01 10.659.376,94 -1.030.981,71 12.707.497,03 12.440.450,00 31 10.659.352,15 0,00

-5.211,00 15.339,50 0,00 15.339,50 0,00 10.128,50 0,00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 3120 15.339,50 0,00

-5.211,00 15.339,50 0,00 15.339,50 0,00 10.128,50 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 312092 15.339,50 0,00

2.053.331,09 10.644.037,44 1.387.833,01 10.644.037,44 -1.030.981,71 12.697.368,53 12.440.450,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3190 10.644.012,65 0,00

10,00 28.600,00 4.400,00 28.600,00 0,00 28.610,00 32.000,00 PENSÕES 319003 28.600,00 0,00

354.924,96 2.107.890,38 350.320,86 2.107.890,38 71.446,70 2.462.815,34 2.074.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 319004 2.107.872,94 0,00

1.440.351,94 7.332.315,98 960.853,03 7.332.315,98 -1.051.491,98 8.772.667,92 7.979.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319011 7.332.308,63 0,00

163.171,56 351.769,45 76.915,64 351.769,45 37.769,45 514.941,01 2.020.850,00 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 319013 351.769,45 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 62.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 319016 0,00 0,00

83.220,19 16.779,81 1.222,34 16.779,81 -82.820,19 100.000,00 100.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 319091 16.779,81 0,00

9.652,44 806.681,82 -5.878,86 806.681,82 -5.885,69 816.334,26 172.600,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 319092 806.681,82 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.996.655,72 6.470.212,95 1.237.420,50 6.491.896,85 -247.609,89 8.466.868,67 6.322.700,00 33 6.373.065,50 21.683,90

60.957,00 12.043,00 2.010,00 12.043,00 163,00 73.000,00 93.000,00 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO 3350 12.043,00 0,00

42.957,00 12.043,00 2.010,00 12.043,00 163,00 55.000,00 65.000,00 CONTRIBUIÇÕES 335041 12.043,00 0,00

18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 28.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 335043 0,00 0,00

1.935.698,72 6.458.169,95 1.235.410,50 6.479.853,85 -247.772,89 8.393.868,67 6.229.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3390 6.361.022,50 21.683,90

43.665,00 25.050,00 2.375,00 25.050,00 2.375,00 68.715,00 73.100,00 DIÁRIAS - CIVIL 339014 24.950,00 0,00

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 10.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 339018 0,00 0,00

424.895,91 3.339.136,93 698.720,18 3.341.157,43 366.769,36 3.764.032,84 1.926.900,00 MATERIAL DE CONSUMO 339030 3.299.565,61 2.020,50

4.500,00 7.950,00 4.200,00 7.950,00 4.200,00 12.450,00 13.000,00 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS 339031 7.950,00 0,00

21.181,69 92.780,02 3.779,46 92.780,02 3.779,46 113.961,71 219.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA 339032 92.780,02 0,00

27.306,94 3.020,59 0,00 3.020,59 0,00 30.327,53 44.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339033 3.020,59 0,00

2.810,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 10.010,00 23.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 339035 7.200,00 0,00

384.271,14 661.013,79 88.706,65 663.633,79 -242.909,35 1.045.284,93 665.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 339036 657.205,04 2.620,00

970.035,25 1.944.363,39 404.390,28 1.961.406,79 -377.437,07 2.914.398,64 2.883.800,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339039 1.890.696,01 17.043,40

16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00 27.000,00 CONTRIBUIÇÕES 339041 0,00 0,00

14.051,02 145.496,44 33.239,03 145.496,44 -4.503,56 159.547,46 182.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 339047 145.496,44 0,00

12.959,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12.959,95 53.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 339048 0,00 0,00

10.747,16 227.943,45 -0,10 227.943,45 -46,73 238.690,61 105.200,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 339092 227.943,45 0,00

3.084,66 4.215,34 0,00 4.215,34 0,00 7.300,00 4.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 339093 4.215,34 0,00

4.906.350,00 2.495.134,30 165.153,49 1.899.494,86 494.890,16 1.678.590,43 816.543,87 Despesas de Capital 4 1.569.890,69 220.904,43

INVESTIMENTO 704.398,53 1.295.735,77 375.919,64 1.516.640,20 167.218,83 2.000.134,30 4.546.350,00 44 1.187.036,03 220.904,43

704.398,53 1.295.735,77 375.919,64 1.516.640,20 167.218,83 2.000.134,30 4.546.350,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4490 1.187.036,03 220.904,43

8.250,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 449036 1.750,00 0,00

24.843,84 40.556,16 32.636,16 40.556,16 32.636,16 65.400,00 148.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449039 40.556,16 0,00

495.180,07 738.901,45 110.887,48 957.605,88 58.146,67 1.234.081,52 3.671.050,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 449051 711.972,71 218.704,43

171.033,74 514.528,16 232.396,00 516.728,16 76.436,00 685.561,90 686.300,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052 432.757,16 2.200,00

5.090,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090,88 31.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 449093 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 112.145,34 382.854,66 118.970,52 382.854,66 -2.065,34 495.000,00 360.000,00 46 382.854,66 0,00

112.145,34 382.854,66 118.970,52 382.854,66 -2.065,34 495.000,00 360.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4690 382.854,66 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 469061 0,00 0,00

112.145,34 382.854,66 118.970,52 382.854,66 -2.065,34 495.000,00 350.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 469071 382.854,66 0,00

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Reserva de Contigência 9 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 99 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999999 0,00 0,00

Total Despesas 5.211.319,68 18.808.180,32 3.120.143,67 19.050.768,65 -1.113.438,11 24.019.500,00 24.019.500,00 18.602.308,34 242.588,33

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS

Controladora Geral Técnico Contabilidade

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA

Prefeito Municipal


Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil


Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2018 - Pág.: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção

Dotação

Inicial Atualizada

(a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

Saldo c (a-b)

No Bimestre Até Bimestre

(b) %(d/total d) No Bimestre

(d)

Até Bimestre

(d)

INSCR. EM ERSTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(f)

Saldo e

(a-d) %(d/total d)

01 LEGISLATIVA 950.000,00 950.000,00 -36.622,99 770.440,43 185.428,17 770.440,43 4,10 0,00 179.559,57 179.559,57 4,04

031 AÇÃO LEGISLATIVA 950.000,00 950.000,00 -36.622,99 770.440,43 185.428,17 770.440,43 179.559,57 4,10 0,00 179.559,57 4,04

04 ADMINISTRAÇÃO 2.656.100,00 2.816.164,69 -121.322,15 2.275.765,56 383.895,73 2.274.525,66 12,09 -1.239,90 541.639,03 540.399,13 11,95

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.153.100,00 2.276.884,69 -119.256,81 1.850.885,90 255.025,21 1.849.646,00 425.998,79 9,83 -1.239,90 427.238,69 9,72

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 400.000,00 495.680,00 -2.065,34 382.854,66 118.970,52 382.854,66 112.825,34 2,04 0,00 112.825,34 2,01

124 CONTROLE INTERNO 71.000,00 41.900,00 0,00 40.425,00 9.200,00 40.425,00 1.475,00 0,21 0,00 1.475,00 0,21

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.000,00 1.700,00 0,00 1.600,00 700,00 1.600,00 100,00 0,01 0,00 100,00 0,01

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 74.800,00 61.900,00 -9.350,00 41.060,00 6.600,00 41.060,00 0,22 0,00 20.840,00 20.840,00 0,22

182 DEFESA CIVIL 74.800,00 61.900,00 -9.350,00 41.060,00 6.600,00 41.060,00 20.840,00 0,22 0,00 20.840,00 0,22

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.000,00 1.256.752,00 -47.435,04 677.411,68 92.077,45 670.253,88 3,56 -7.157,80 586.498,12 579.340,32 3,56

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 259.000,00 287.090,14 -15.798,65 169.110,16 22.029,95 169.060,26 117.979,98 0,90 -49,90 118.029,88 0,89

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.160.000,00 900.661,86 -31.636,39 508.301,52 70.047,50 501.193,62 392.360,34 2,66 -7.107,90 399.468,24 2,67

334 FOMENTO AO TRABALHO 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

10 SAÚDE 4.876.850,00 7.130.645,51 -182.271,20 6.277.632,20 1.071.068,32 6.262.445,70 33,30 -15.186,50 868.199,81 853.013,31 32,95

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.010.250,00 3.402.197,34 -286.334,97 2.898.226,50 473.123,23 2.892.436,42 503.970,84 15,38 -5.790,08 509.760,92 15,21

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000,00 5.000,00 0,00 349,42 0,00 349,42 4.650,58 0,00 0,00 4.650,58 0,00

301 ATENÇÃO BÁSICA 2.056.100,00 2.415.480,20 97.529,74 2.185.229,39 353.085,59 2.175.882,87 230.250,81 11,57 -9.346,52 239.597,33 11,47

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 480.000,00 1.148.767,97 -5.232,92 1.051.300,89 222.182,57 1.051.300,89 97.467,08 5,59 0,00 97.467,08 5,52

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000,00 155.850,00 11.766,95 142.526,00 22.676,93 142.476,10 13.324,00 0,76 -49,90 13.373,90 0,75

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 0,00

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 9.208.100,00 7.700.200,00 -991.553,86 5.801.600,36 833.963,21 5.801.300,66 30,84 -299,70 1.898.899,34 1.898.599,64 30,45

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.000,00 1.615.135,45 -265.344,50 1.234.959,24 153.480,83 1.234.759,34 380.176,21 6,57 -199,90 380.376,11 6,48

361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.476.100,00 5.203.858,38 -611.716,99 4.114.483,94 641.674,89 4.114.384,14 1.089.374,44 21,88 -99,80 1.089.474,24 21,60

362 ENSINO MÉDIO 8.000,00 11.250,00 -1.140,13 8.248,47 0,00 8.248,47 3.001,53 0,04 0,00 3.001,53 0,04








Dotação

Inicial Atualizada

(a)


Saldo c (a-b)



(d)

Até Bimestre

(d)


NÃO PROCESSADOS

(f)

Saldo e

(a-d) %(d/total d)

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.019.000,00 804.800,87 -113.456,64 443.434,70 38.703,09 443.434,70 361.366,17 2,36 0,00 361.366,17 2,33

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 73.000,00 63.155,30 0,00 0,00 0,00 0,00 63.155,30 0,00 0,00 63.155,30 0,00

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 2.000,00 104,40 474,01 104,40 474,01 1.525,99 0,00 0,00 1.525,99 0,00

13 CULTURA 226.000,00 106.459,89 19.465,25 80.013,28 19.465,25 80.013,28 0,43 0,00 26.446,61 26.446,61 0,42

392 DIFUSÃO CULTURAL 226.000,00 106.459,89 19.465,25 80.013,28 19.465,25 80.013,28 26.446,61 0,43 0,00 26.446,61 0,42

15 URBANISMO 1.342.150,00 1.980.931,11 113.295,96 1.847.711,02 308.273,86 1.629.006,59 8,66 -218.704,43 351.924,52 133.220,09 9,70

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 789.150,00 1.490.731,42 30.159,43 1.394.481,92 225.137,33 1.394.481,92 96.249,50 7,41 0,00 96.249,50 7,32

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 553.000,00 490.199,69 83.136,53 453.229,10 83.136,53 234.524,67 36.970,59 1,25 -218.704,43 255.675,02 2,38

16 HABITAÇÃO 250.000,00 160.540,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.540,59 160.540,59 0,00

482 HABITAÇÃO URBANA 250.000,00 160.540,59 0,00 0,00 0,00 0,00 160.540,59 0,00 0,00 160.540,59 0,00

17 SANEAMENTO 270.000,00 391.532,03 58.146,67 390.678,70 58.146,67 390.678,70 2,08 0,00 853,33 853,33 2,05

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000,00 391.532,03 58.146,67 390.678,70 58.146,67 390.678,70 853,33 2,08 0,00 853,33 2,05

18 GESTÃO AMBIENTAL 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544 RECURSOS HÍDRICOS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 AGRICULTURA 1.209.500,00 1.046.497,18 80.480,45 866.620,62 157.496,21 866.620,62 4,61 0,00 179.876,56 179.876,56 4,55

606 EXTENSÃO RURAL 1.209.500,00 1.046.497,18 80.480,45 866.620,62 157.496,21 866.620,62 179.876,56 4,61 0,00 179.876,56 4,55

23 COMERCIO E SERVIÇOS 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 TURISMO 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 TRANSPORTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 DESPORTO E LAZER 646.000,00 67.877,00 3.728,80 21.834,80 3.728,80 21.834,80 0,12 0,00 46.042,20 46.042,20 0,11

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 540.000,00 67.877,00 3.728,80 21.834,80 3.728,80 21.834,80 46.042,20 0,12 0,00 46.042,20 0,11

813 LAZER 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

18.808.180,32 3.120.143,67 19.050.768,65 -1.113.438,11 24.019.500,00 24.019.500,00 4.968.731,35 Total Geral -242.588,33








Dotação

Inicial Atualizada

(a)


Saldo c (a-b)



(d)

Até Bimestre

(d)


NÃO PROCESSADOS

(f)

Saldo e

(a-d) %(d/total d)




Prefeito Municipal



Período de Referência: jan/2018 a dez/2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2018 - Pág.: 1/1


RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

jan/18

Total (Últimos 12

Meses)

Previsão Atualizada Exercício

fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

Especificação Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses

RECEITAS CORRENTES (I) 1.532.879,39 1.688.668,20 1.923.240,91 1.542.578,08 1.931.608,34 1.599.433,17 1.796.186,89 1.374.311,84 1.235.119,46 1.470.030,33 1.446.809,73 2.390.296,86 19.931.163,20 23.492.530,00

28.901,79 23.977,61 11.849,13 22.148,06 14.481,62 10.112,70 4.781,46 4.579,28 8.234,24 27.790,21 33.990,63 25.630,43 216.477,16 404.680,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

25.241,65 21.041,85 22.838,09 21.041,85 22.546,04 22.416,85 23.662,64 26.193,01 26.310,84 26.337,11 28.095,30 27.350,91 293.076,14 50.000,00 Contribuições

3.154,72 2.716,36 3.098,16 4.144,73 4.543,18 4.518,15 5.617,74 5.667,30 3.742,67 4.629,71 2.932,85 3.322,33 48.087,90 193.000,00 Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 Receita de Serviços

1.386.208,31 1.640.775,99 1.885.385,41 1.494.765,82 1.889.779,98 1.561.207,36 1.762.008,16 1.337.722,79 1.196.748,82 1.355.125,96 1.381.579,49 2.333.974,47 19.225.282,56 21.913.850,00 Transferências Correntes

89.372,92 156,39 70,12 477,62 257,52 1.178,11 116,89 149,46 82,89 56.147,34 211,46 18,72 148.239,44 910.000,00 Outras Receitas Correntes

IRRF -16.916,35 -3.519,90 -4.024,97 0,00 -8.004,41 -876,10 0,00 -1.200,96 -1.244,60 -4.790,74 -3.369,32 -7.057,29 -51.004,64 0,00

-16.916,35 -3.519,90 -4.024,97 0,00 -8.004,41 -876,10 0,00 -1.200,96 -1.244,60 -4.790,74 -3.369,32 -7.057,29 -51.004,64 0,00 IRRF

DEDUÇÕES (II) -185.540,42 -214.046,88 -162.512,63 -168.858,33 -198.633,29 -199.913,74 -146.157,22 -160.468,80 -134.633,48 -154.206,22 -173.304,94 -208.138,73 -2.106.414,68 -2.318.030,00

-185.540,42 -214.046,88 -162.512,63 -168.858,33 -198.633,29 -199.913,74 -146.157,22 -160.468,80 -134.633,48 -154.206,22 -173.304,94 -208.138,73 -2.106.414,68 -2.318.030,00 Dedução de Receita - FUNDEB

1.330.422,62 1.471.101,42 1.756.703,31

1.373.719,75 1.724.970,64 1.398.643,33 1.650.029,67 1.212.642,08 1.099.241,38 1.311.033,37 1.270.135,47 2.175.100,84 Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II) 17.773.743,88 21.174.500,00




Prefeito Municipal




Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2018 Pág.: 1/2


RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre

2018 Até o Bimestre

2017

RECEITAS CORRENTES (I) 27.000,00 27.000,00 2.706,52 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 27.000,00 27.000,00 2.706,52 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 27.000,00 27.000,00 2.706,52 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 27.000,00 27.000,00 2.706,52 0,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DOTAÇÃO

INICIAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre




2017

ADMINISTRAÇÃO (V) 912.000,00 668.623,50 418.266,88 417.388,16 411.158,98 417.388,16 7.107,90 0,00

Despesas Correntes 806.000,00 597.777,17 365.842,88 416.468,61 360.934,98 416.468,61 4.907,90 0,00

Despesas de Capital 106.000,00 70.846,33 52.424,00 919,55 50.224,00 919,55 2.200,00 0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 912.000,00 668.623,50 418.266,88 417.388,16 411.158,98 417.388,16 7.107,90 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 -885.000,00 -641.623,50 -415.560,36 -417.388,16 -408.452,46 -417.388,16 -4.401,38 0,00




Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2018 Pág.: 2/2


RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

Exercício Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00




Prefeito Municipal



Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2018

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 21.153.500,00 17.824.748,52

Receitas Tributárias 404.680,00 216.477,16

IPTU 1.250,00 34.527,44

ISS 180.000,00 113.640,17

IBTI 2.500,00 23.865,45

IRRF 189.500,00 22.493,65

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 31.430,00 21.950,45

Receitas de Contribuições 50.000,00 293.076,14

Receita Patrimonial Líquida 193.000,00 48.087,90

Aplicações Financeiras (II) 189.000,00 48.033,05

Outras Receitas Patrimoniais 4.000,00 54,85

Transferências Correntes 19.595.820,00 17.118.867,88

Cota-Parte do FPM 9.652.200,00 8.756.879,61

Cota-Parte do ICMS 2.300.000,00 2.266.845,80

Cota-Parte do IPVA 140.000,00 131.707,87

Cota-Parte do ITR 1.450,00 1.424,03

Transferências da LC 87/1996 1.700,00 1.712,56

Transferências da LC 61/1989 800,00 2.853,24

Transferências do FUNDEB 5.718.200,00 3.367.163,54

Outras Transferências Correntes 1.781.470,00 2.590.281,23

Demais Receitas Correntes 910.000,00 148.239,44

Outras Receitas Financeiras(III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 910.000,00 148.239,44

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 20.964.500,00 17.776.715,47

RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.845.000,00 833.423,59

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 10.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 10.000,00 0,00

Transferências de Capital 2.835.000,00 833.423,59

Convênios 2.335.000,00 543.423,59








Outras Transferências de Capital 500.000,00 290.000,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X ) 2.845.000,00 833.423,59

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 23.809.500,00 18.610.139,06

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

(b)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS

(c)

DESPESAS PAGAS

(a)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 21.174.365,70 17.151.273,79 17.129.589,89 17.032.417,65 281.665,76 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 12.707.497,03 10.659.376,94 10.659.376,94 10.659.352,15 0,00 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 8.466.868,67 6.491.896,85 6.470.212,95 6.373.065,50 281.665,76 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 21.174.365,70 17.151.273,79 17.129.589,89 17.032.417,65 281.665,76 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.495.134,30 1.899.494,86 1.678.590,43 1.569.890,69 3.067,90 0,00 0,00

Investimentos 2.000.134,30 1.516.640,20 1.295.735,77 1.187.036,03 3.067,90 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 495.000,00 382.854,66 382.854,66 382.854,66 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX) 2.000.134,30 1.516.640,20 1.295.735,77 1.187.036,03 3.067,90 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 23.524.500,00 18.667.913,99 18.425.325,66 18.219.453,68 284.733,66 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 105.951,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO) 2.358.230,00

JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) 105.951,72

TOTAIS VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL) 0,00








CÁLCULO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre/2018

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 6.864.263,36 6.464.628,89

DEDUÇÕES (XXIX) 1.311.931,82 1.542.777,98

Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.711.696,04 1.657.404,02

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 399.764,22 114.626,04

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX) 5.552.331,54 4.921.850,91

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa) 0,00 -5.552.331,54

AJUSTE METODOLÓGICO VALOR CORRENTE

VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa) 0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV) 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS VALOR CORRENTE

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00




Prefeito Municipal




Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Exercício: 2018 - Pág.: 1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo VII

Restos a Pagar Processados

Poder/Órgão

Inscritos

Cancelados Pagos Saldo(a) Cancelados Pagos Saldo(b) Em Exercícios

Anteriores

Em 31 de dezembro de

2017

Inscritos em 31 de

dezembro de 2017

Inscritos Em Exercícios

Anteriores

Restos a Pagar Não Processados

Liquidados

Saldo Total (a +b)


0,00 399.764,22 102.713,09 284.733,66 12.317,47 74.561,24 74.561,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,47

Total 0,00 399.764,22 102.713,09 284.733,66 12.317,47 74.561,24 74.561,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,47




Prefeito Municipal




Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2018 Pág.: 1/1


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS %

(c) = (b/a)x100

Até o Bimestre (b)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 378.680,00 378.680,00 199.624,93 52,72

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 6.680,00 6.680,00 39.625,66 593,20

1.1.1 - IPTU 1.250,00 1.250,00 34.527,44 2.762,16

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 5.430,00 5.430,00 5.098,22 93,89

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 2.500,00 2.500,00 23.865,45 954,60

1.2.1 - ITBI 2.500,00 2.500,00 23.865,45 954,60

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 180.000,00 180.000,00 113.640,17 63,13

1.3.1 - ISS 180.000,00 180.000,00 113.640,17 63,13

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF 189.500,00 189.500,00 22.493,65 11,87

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, incisso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS 12.096.150,00 12.096.150,00 11.161.423,11 92,27

2.1 - Cota-Parte FPM 9.652.200,00 9.652.200,00 8.756.879,61 90,72

2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 9.152.200,00 9.152.200,00 8.399.665,22 91,78

2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 250.000,00 250.000,00 357.214,39 142,89

2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 2.300.000,00 2.300.000,00 2.266.845,80 98,56

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 800,00 800,00 2.853,24 356,63

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 1.700,00 1.700,00 1.712,56 100,76

2.5 - Cota-Parte ITR 1.450,00 1.450,00 1.424,03 98,21

2.6 - Cota-Parte IPVA 140.000,00 140.000,00 131.707,87 94,08

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 ) 12.474.830,00 12.474.830,00 11.361.048,04 91,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(c) = (b/a)x100

Até o Bimestre

(b)


(a)


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 436.000,00 436.000,00 381.333,81 87,46

5.1 - Transferências do Salário-Educação 160.000,00 160.000,00 137.212,90 85,76

5.2 - Transferências do PDDE 30.000,00 30.000,00 4.780,00 15,93

5.2 - Transferências do PNAE 158.000,00 158.000,00 140.744,20 89,08

5.4 - Transferências do PNATE 42.000,00 42.000,00 44.933,67 106,99

5.5 - Outras Transferências do FNDE 30.000,00 30.000,00 51.678,53 172,26

5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 16.000,00 16.000,00 1.984,51 12,41

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 660.000,00 660.000,00 136.832,89 20,73

6.1 - Transferências de Convênios 645.000,00 645.000,00 116.550,00 18,07

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 15.000,00 15.000,00 20.282,89 135,22

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.096.000,00 1.096.000,00 518.166,70 47,28

FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB %

(c) = (b/a)x100

Até o Bimestre

(b)


(a)


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.318.030,00 2.318.030,00 2.106.414,68 90,87

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.830.440,00 1.830.440,00 1.625.738,97 88,82

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 460.000,00 460.000,00 453.446,28 98,58

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 1.040,00 1.040,00 570,60 54,90

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 340,00 340,00 131,57 38,82

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 290,00 290,00 284,74 98,28

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 28.000,00 28.000,00 26.242,52 93,73

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.723.200,00 5.723.200,00 3.368.698,05 58,86

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 5.718.200,00 5.718.200,00 3.367.163,54 58,89

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00 1.534,51 30,70

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 3.400.170,00 3.400.170,00 1.260.748,86 (31,98)

Até o Bimestre

(g)

DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)

% (h)=(g/d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.462.000,00 3.638.500,00 2.846.631,37 78,24 2.846.631,37 78,24 0,00

13.1 - Com Educação Infantil 694.000,00 624.000,00 425.181,99 68,14 425.181,99 68,14 0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 2.768.000,00 3.014.500,00 2.421.449,38 80,33 2.421.449,38 80,33 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 2.261.200,00 1.494.710,88 1.031.565,72 69,01 1.031.565,72 69,01 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 92.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental 2.169.200,00 1.451.710,88 1.031.565,72 71,06 1.031.565,72 71,06 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 5.723.200,00 5.133.210,88 3.878.197,09 75,55 3.878.197,09 75,55 0,00







DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18) 3.878.197,09

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100)% 84,50

19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100)% 30,62

19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))% -15,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE 0,00

Até o Bimestre (g)

DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DOTAÇÃO

INICIAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

%

(f)=(e/d)

%

(h)=(g/d)


22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 979.000,00 769.206,07 425.181,99 55,28 425.181,99 55,28 0,00

22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2 - Pré-escola 979.000,00 769.206,07 425.181,99 55,28 425.181,99 55,28 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 786.000,00 667.000,00 425.181,99 63,75 425.181,99 63,75 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 193.000,00 102.206,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 - ENSINO FUNDAMENTAL 7.154.100,00 6.222.226,53 4.816.536,68 77,41 4.816.336,78 77,41 0,00

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.937.200,00 4.466.210,88 3.453.015,10 77,31 3.453.015,10 77,31 0,00

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.216.900,00 1.756.015,65 1.363.521,58 77,65 1.363.321,68 77,64 0,00

24 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27) 8.133.100,00 6.991.432,60 5.241.718,67 74,97 5.241.518,77 74,97 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) 1.260.748,86

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =

(46g) 0,00

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 1.260.748,86

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 3.980.769,91

38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 35,03

Até o Bimestre (g)

DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DOTAÇÃO

INICIAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

%

(f)=(e/d)

%

(h)=(g/d)


39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 160.000,00 254.259,90 159.860,57 62,87 159.760,77 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 915.000,00 454.507,50 400.021,12 88,01 400.021,12 0,00 0,00

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

1.075.000,00 708.767,40 559.881,69 78,99 559.781,89 0,00 0,00

44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 9.208.100,00 7.700.200,00 5.801.600,36 75,34 5.801.300,66 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2018

(g)

45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VALOR

FUNDEB

(h) FUNDEB

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 134.353,47

47 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 4.092.524,90

48 - ( - ) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 4.222.295,07

48.1 - Orçamento do Exercício 0,00 4.222.295,07

48.1 - Restos a Pagar 0,00 0,00

49 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 1.534,51

50 - ( = ) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 0,00 6.117,81

51 - ( + ) Ajustes 0,00 5.839,33

51.1 Retenções 0,00 0,00

51.2 Conciliação Bancária 0,00 5.839,33

52 - ( = ) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 0,00 11.957,14










Prefeito Municipal



Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2018 Pág.: 1/1


ADCT, Art. 77 - Anexo XII

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE %

(b/a)x100

Até o Período

(b)


(a)


RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 378.680,00 378.680,00 199.624,93 52,71

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.250,00 1.250,00 34.527,44 2.762,19

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 2.500,00 2.500,00 23.865,45 954,61

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 180.000,00 180.000,00 113.640,17 63,13

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 189.500,00 189.500,00 22.493,65 11,87

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Ativa dos Impostos 4.430,00 4.430,00 1.006,29 22,71

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 4.091,93 409,19

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) 12.096.150,00 12.096.150,00 11.161.423,11 92,27

Cota-Parte FPM 9.652.200,00 9.652.200,00 8.756.879,61 90,72

Cota-Parte ITR 1.450,00 1.450,00 1.424,03 98,20

Cota-Parte IPVA 140.000,00 140.000,00 131.707,87 94,07

Cota-Parte ICMS 2.300.000,00 2.300.000,00 2.266.845,80 98,55

Cota-Parte IPI-Exportação 1.700,00 1.700,00 1.712,56 100,73

Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais 0,00 0,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 800,00 800,00 2.853,24 356,65

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II 12.474.830,00 12.474.830,00 11.361.048,04 91,07

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 3.435.500,00 3.435.500,00 3.935.763,47 114,56

Provenientes da União 3.395.500,00 3.395.500,00 3.915.685,54 115,31

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 40.000,00 40.000,00 20.077,93 50,19

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE 3.435.500,00 3.435.500,00 3.935.763,47 114,56

%

(f/e)x100 Até o Período

(f)

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DOTAÇÃO

INICIAL DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período

(g)

%

(g/e)x100

Inscritas em Restos a

Pagar não Processados

DESPESAS CORRENTES 4.467.350,00 6.577.171,85 5.810.609,54 88,34 5.795.423,04 88,11 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 2.959.850,00 3.562.232,57 3.245.337,21 91,10 3.245.337,21 91,10 0,00

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 1.507.500,00 3.014.939,28 2.565.272,33 85,08 2.550.085,83 84,58 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 929.500,00 945.005,69 857.701,36 90,76 857.701,36 90,76 0,00

Investimentos 929.500,00 945.005,69 857.701,36 90,76 857.701,36 90,76 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (IV) 5.396.850,00 7.522.177,54 6.668.310,90 88,64 6.653.124,40 88,44 0,00







DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 3.425.500,00 4.493.178,20 4.065.487,68 90,48 4.056.091,26 90,27 0,00

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.799.500,00 3.669.448,17 3.323.920,98 90,58 3.314.524,56 90,32 0,00

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 626.000,00 823.730,03 741.566,70 90,02 741.566,70 90,02 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 270.000,00 391.532,03 390.678,70 99,78 390.678,70 99,78 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEM EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 3.695.500,00 4.884.710,23 4.456.166,38 91,22 4.446.769,96 91,03 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 1.701.350,00 2.637.467,31 2.212.144,52 83,87 2.206.354,44 83,65 0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ( VII / IIIBx100 ) / I- LIMITE CONSTITUICIONAL 15% 19,42

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100)] 502.197,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS

CANCELADOS/

PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO

LIMITE

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE

CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no

exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório) 0,00 0,00 0,00

TOTAL (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no

exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00











Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório) 0,00 0,00 0,00

TOTAL (IX) 0,00 0,00 0,00

%

(f/e)x100 Até o Período

(f)

DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DOTAÇÃO

INICIAL DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período

(g)

% (g/e)x100

Inscritas em Restos a

Pagar não Processados

Atenção Básica 2.056.100,00 2.415.480,20 2.185.229,39 90,46 2.175.882,87 90,08 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 480.000,00 1.148.767,97 1.051.300,89 91,51 1.051.300,89 91,51 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 12.000,00 155.850,00 142.526,00 91,45 142.476,10 91,41 0,00

Vigilância Epidemiológica 100.000,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 2.538.250,00 3.798.729,37 3.289.254,62 86,58 3.283.464,54 86,43 0,00

TOTAL 5.396.850,00 7.522.177,54 6.668.310,90 88,64 6.653.124,40 88,44 0,00




Prefeito Municipal



Período: FEVEREIRO - DEZEMBRO/2018

Demonstrativo das Operações de Crédito Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Até o Semestre de

Referência(a)

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 0,00 Mobiliária

0,00 0,00 Interna

0,00 0,00 Externa

0,00 0,00 Contratual

0,00 0,00 Interna

0,00 0,00 Empréstimos

0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

0,00 0,00 Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços

0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)

0,00 0,00 Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001

0,00 0,00 Externa






0,00 0,00 TOTAL (III)

VALOR % SOBRE A RCL APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

17.722.739,24 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00 0,00 OPERAÇÕES VEDADAS (V)

0,00 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)

2.835.638,28 16,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E

EXTERNAS

2.552.074,45 14,40 LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>

0,00 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.240.591,75 7,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência Até o Semestre de

Referência(a)

0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas

0,00 0,00 Tributos

0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias

17.722.739,24 0,00 FGTS

0,00 0,00 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas




Prefeito Municipal



Demonstrativo das Parcerias Público Privadas Exercício: 2018 Pág.: 1/1



RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos 0,00 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00

Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00

Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00

2027 DESPESAS DE PPP

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Exercício

Corrente

Exercício

Anterior

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Prefeito Municipal



Bimestre: 6/2018

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Até o Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial 24.019.500,00

Previsão Atualizada 24.019.500,00

Receitas Realizadas 18.658.172,11

Déficit Orçamentário -150.008,21

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 24.019.500,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 24.019.500,00

Despesas Empenhadas 19.050.768,65

Despesas Liquidadas 18.808.180,32

Despesas Pagas 18.602.308,34

Superávit Orçamentário 0,00

Até o Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



Até o Bimestre RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 17.722.739,24

Até o Bimestre RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizada (IV) 2.706,52

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 411.158,98

Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) -408.452,46

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Resultado Apurado

Até o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 -5.552.331,54 0,00

Resultado Primário 2.358.230,00 105.951,72 4,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o Bimestre

Saldo

a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 398.864,22 102.713,09 284.516,15 11.634,98

Poder Legislativo 900,00 0,00 217,51 682,49

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo 214,82 214,82 0,00 0,00

Poder Legislativo 74.346,42 74.346,42 217,51 -217,51

TOTAL 474.325,46 177.274,33 284.951,17 12.099,96

Valor Apurado

Até o Bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a

Aplicar no Exercício

% Aplicado

Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.980.769,91 25,00 35,03

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

2.846.631,37 60,00 84,50

Valor Apurado até o Bimestre Saldo não realizado RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício


Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


% Mínimo a


% Aplicado

Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos 2.206.354,44 15,00 19,42

Valor Apurado no Exercício Corrente DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP

Total das Despesas / RCL (%) 0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (51.004,64)




Prefeito Municipal




Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15 Exercício: 2018 - Pág.: 1/1


LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal

Despesas Executadas (últimos 12 meses)

Liquidadas Total (Últimos

12 meses) (a)

Inscritas em Restos a pagar

não processados

(b) 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Despesa Bruta Com Pessoal (I) 1.517.905,23 863.578,03 775.464,75 40.761,78 1.544.057,26 973.484,50 -101.711,43 842.359,33 796.931,20 1.553.502,54 868.106,00 390.833,00 0,00 10.065.272,19

Pessoal Ativo 1.515.705,23 861.378,03 771.064,75 40.761,78 1.539.657,26 971.284,50 -101.711,43 840.159,33 794.731,20 1.549.102,54 865.906,00 388.633,00 0,00 10.036.672,19

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.515.705,23 842.517,16 771.064,75 40.761,78 1.524.664,45 939.219,24 -143.265,86 797.897,26 768.997,98 1.520.235,13 835.862,39 373.859,80 0,00 9.787.519,31

Obrigações Patronais 0,00 18.860,87 0,00 0,00 14.992,81 32.065,26 41.554,43 42.262,07 25.733,22 28.867,41 30.043,61 14.773,20 0,00 249.152,88

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 2.200,00 2.200,00 4.400,00 0,00 4.400,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 0,00 28.600,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 2.200,00 2.200,00 4.400,00 0,00 4.400,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 4.400,00 2.200,00 2.200,00 0,00 28.600,00

Ourtos Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 764.453,32 83.623,74 4.024,97 0,00 8.004,41 876,10 0,00 1.250,86 1.244,60 4.790,74 3.369,32 1.178,43 0,00 872.816,49

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 747.536,97 80.103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,90 0,00 0,00 0,00 -5.878,86 0,00 821.811,85

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF (Decisão nº 720/2007 - TCE/RN 16.916,35 3.519,90 4.024,97 0,00 8.004,41 876,10 0,00 1.200,96 1.244,60 4.790,74 3.369,32 7.057,29 0,00 51.004,64

Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 753.451,91 779.954,29 771.439,78 40.761,78 1.536.052,85 972.608,40 -101.711,43 841.108,47 795.686,60 1.548.711,80 864.736,68 389.654,57 0,00 9.192.455,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL

Ajustada

Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 17.773.743,88 0,00

(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) 0,00 0,00

= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) 17.773.743,88 0,00

Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 9.192.455,70 51,72

Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 9.597.821,70 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) 9.117.930,61 51,30

Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF) 8.638.039,53 48,60




Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 1º

Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR Até o 2º

Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.864.263,36 13.472.946,35 13.250.906,58 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 6.848.705,89 13.472.946,35 13.250.906,58 0,00

Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 6.342.695,53 12.469.650,02 12.238.885,86 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdênciárias 6.159.948,64 12.180.292,30 12.011.141,22 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 182.746,89 289.357,72 227.744,64 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 506.010,36 1.003.296,33 1.012.020,72 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 15.557,47 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 1.311.931,82 3.471.931,26 5.334.153,45 0,00

Disponibilidade de Caixa 1.311.931,82 3.471.931,26 5.334.153,45 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.711.696,04 3.713.722,78 5.565.327,17 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 399.764,22 241.791,52 231.173,72 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 5.552.331,54 10.001.015,09 7.916.753,13 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.223.917,29 16.956.299,85 17.773.743,88 0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00 79,45 74,55 0,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 0,00 58,98 44,54 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 120,00 20.347.559,82 21.328.492,66 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) - <%> 108,00 18.312.803,84 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1º

Semestre

Até o 2º

Semestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADO 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00




Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)


Até o 1º

Semestre

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 2º

Semestre

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00



POR MEIO DE FUNDOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 0,00 16.956.299,85 17.773.743,88 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º

Semestre

Até o 2º

Semestre

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

AOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00



DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00



EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:




Prefeito Municipal



Período: JANEIRO - DEZEMBRO/2018

Demonstrativo das Operações de Crédito Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Até o Semestre de

Referência(a)

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 0,00 Mobiliária

0,00 0,00 Interna

0,00 0,00 Externa

0,00 0,00 Contratual

0,00 0,00 Interna






0,00 0,00 Externa






0,00 0,00 TOTAL (III)

VALOR % SOBRE A RCL APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

17.773.743,88 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00 0,00 OPERAÇÕES VEDADAS (V)

0,00 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)

2.843.799,02 16,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E

EXTERNAS

2.559.419,12 14,40 LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%>

0,00 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.244.162,07 7,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência Até o Semestre de

Referência(a)

0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas

0,00 0,00 Tributos

0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias

17.773.743,88 0,00 FGTS

0,00 0,00 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas




Prefeito Municipal



Exercício Financeiro: 2018

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Exercício: 2018 - Pág.: 1/1


RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

f =(a-(b+c+d+e))

RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO

EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

De Exercícios Anteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados do Exercícios Anteriores

(d)

Demais Obrigações

Financeiras

(e)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0,00 241.298,53 1.210.091,16 187.436,55 0,00 185.722,05 4.955,98 1.588.205,74

Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação 0,00 0,00 11.302,13 0,00 3.656,38 -14.958,51 199,90 0,00

Transferências do FUNDEB 60% 6.052,85 0,00 0,00 0,00 74.507,54 -68.454,69 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 40% 64,96 0,00 0,00 0,00 16.112,21 -16.047,25 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Educação 19.312,77 0,00 16.173,06 0,00 0,00 3.139,71 99,80 0,00

Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde 114,09 0,00 9.471,69 0,00 14.628,31 -23.985,91 5.790,08 0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde 786.848,52 4.955,98 116.785,55 0,00 70.396,24 594.710,75 9.396,42 0,00

Recursos Destinados à Assistência Social 108.671,70 0,00 5.060,88 0,00 1.315,52 102.295,30 7.107,90 0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos 667.140,85 0,00 26.928,74 0,00 6.820,35 633.391,76 218.704,43 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0,00 1.289,80 -11.026,58 52.738,09 0,00 20.125,14 7.361,49 69.198,14

Recursos Ordinário 69.198,14 7.361,49 20.125,14 0,00 52.738,09 -11.026,58 1.289,80 0,00

1.657.403,88 12.317,47 205.847,19 0,00 240.174,64 1.199.064,58 242.588,33 0,00 TOTAL (III) = (I) + (II)




Prefeito Municipal



Bimestre: 6/2018

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2018 Pág.: 1/1


RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Até o Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial 24.019.500,00

Previsão Atualizada 24.019.500,00

Receitas Realizadas 18.658.172,11

Déficit Orçamentário -150.008,21

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 24.019.500,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 24.019.500,00



Despesas Pagas 18.602.308,34

Superávit Orçamentário 0,00

Até o Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



Até o Bimestre RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL


Até o Bimestre RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA


Receitas Previdenciárias Realizada (IV) 2.706,52

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 411.158,98

Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V) -408.452,46

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Resultado Apurado

Até o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta

(b/a)

Resultado Nominal 0,00 -5.552.331,54 0,00

Resultado Primário 2.358.230,00 105.951,72 4,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o Bimestre

Saldo

a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 398.864,22 102.713,09 284.516,15 11.634,98

Poder Legislativo 900,00 0,00 217,51 682,49

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo 214,82 214,82 0,00 0,00

Poder Legislativo 74.346,42 74.346,42 217,51 -217,51

TOTAL 474.325,46 177.274,33 284.951,17 12.099,96

Valor Apurado

Até o Bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


% Mínimo a


% Aplicado

Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.980.769,91 25,00 35,03

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

2.846.631,37 60,00 84,50

Valor Apurado até o Bimestre Saldo não realizado RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício


Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


% Mínimo a


% Aplicado

Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos 2.206.354,44 15,00 19,42

Valor Apurado no Exercício Corrente DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP

Total das Despesas / RCL (%) 0,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (51.004,64)




Prefeito Municipal


CAMARA DE SAO RAFAEL - RN

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RGF ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS

Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018

Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Total dos Últimos

12 Meses

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 37.198,94 37.152,29 37.152,29 37.152,29 40.302,29 36.972,29 38.790,99 37.632,29 35.952,29 56.177,57 38.084,57 58.710,61 491.278,71

Pessoal Ativo 37.198,94 37.152,29 37.152,29 37.152,29 40.302,29 36.972,29 38.790,99 37.632,29 35.952,29 56.177,57 38.084,57 58.710,61 491.278,71

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 37.198,94 37.152,29 37.152,29 37.152,29 40.302,29 36.972,29 38.790,99 37.632,29 35.952,29 56.177,57 38.084,57 58.710,61 491.278,71

Obrigações Patronais

Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionistas

Aposentadorias, Reserva e Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Tercerização ( § 1º do art. 18 da LRF )

DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF) (II) 209,47 209,47

Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 209,47 209,47

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 36.989,47 37.152,29 37.152,29 37.152,29 40.302,29 36.972,29 38.790,99 37.632,29 35.952,29 56.177,57 38.084,57 58.710,61 491.069,24

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb) 491.069,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 17.632.904,77 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 17.632.904,77 100,00 %

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) 491.069,24 2,79 %

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.057.974,29 6,00 %

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF) 1.005.075,57 5,70 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 % 952.176,86 5,40 %

FONTE: CAMARA DE SAO RAFAEL RN

NOTAS:

Emissão: 30/01/2019 10:49:14

CAMARA DE SAO RAFAEL RN

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Portaria Nº 495 de 06 de Junho 2017 Homologado



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RGF ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2018

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b - a)

6,00 % 3,37 % -2,63 %

Emissão: 30/01/2019 10:49:14


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Portaria Nº 495 de 06 de Junho 2017 Homologado



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO EXERCICIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

até o 1º Semestre até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Financeira 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos. 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 49.819,18 58.916,19 -2.997,26

Disponibilidade de Caixa 49.819,18 58.852,65 -2.997,26

Disponibilidade de Caixa Bruta 53.569,18 61.702,65 -147,26

(-) Restos a Pagar Processados 3.750,00 2.850,00 2.850,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 63,54 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) -49.819,18 -58.916,19 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 14.985.202,91 16.728.727,74 17.632.904,77

% da DC sobre a RCL (I / RCL) 0,00 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III / RCL) -0,33 -0,35 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [ 90,00%] 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 6.614,89 6.303,63 3.686,16

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.476,86 2.727,06 2.427,06

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00

Notas:

Emissão:

30/01/2019 10:51:32

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Portaria 495 de 26 de Junho de 2.017 Homologado



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES



RGF ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCICIO

ANTERIOR


Até o 1º Semestre

Até o 2ºSemestre

A ENTIDADES CONTROLADAS(III)

Em Operações de Crédito Internas

Em Operações de Crédito Externas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)



AOS ESTADOS (I)



AOS MUNICÍPIOS (II)

TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 14.985.202,91 16.728.727,74 17.632.904,77

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCICIO

ANTERIOR


Até o 1º Semestre

Até o 2ºSemestre

DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX)

Em Garantia às Operações de Crédito Internas

Em Garantia às Operações de Crédito Externas

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)



DOS ESTADOS (VII)



DOS MUNICÍPIOS (VIII)

TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)

Fonte: CAMARA DE SAO RAFAEL RN

Emissão: 30/01/2019 10:52:44 Página 1 de 1

Portaria 495 - 06 de Junho de 2017. Homologado



DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO



RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência

Até o Semestre de Referência (a)

Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de Crédito Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de Crédito Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II) 0,00 0,00

TOTAIS (III) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 17.632.904,77 100,00

OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V) - (Ia + IIa) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

2.821.264,76 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 2.539.138,28 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.234.303,33 7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Semestre de Referência

Até o Semestre de Referência (a)

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 FGTS 0,00 0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00


1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

Emissão: 30/01/2019 10:54:14 Página 1 de 1

Portaria 495 de 06 de Junho de 2017.

CAMARA DE SAO RAFAEL - RN RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Disponibilidade de

Caixa Bruta (a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES

DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

(g) = (a - (b + c + d + e) -f)

RESTOS A PAGAREMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não

Liquidados de Exercícios Anteriores

(d)

Demais Obrigações Financeiras

(e)

De Exercícios Anteriores

(b)

Do Exercício (c)

TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) -147,26 2.850,00 0,00 2.427,06 3.686,16 0,00 0,00

Recursos Ordinários -147,26 2.850,00 0,00 2.427,06 3.686,16 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I = II) -147,26 2.850,00 0,00 2.427,06 3.686,16 0,00 0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Emissão: 30/01/2019 10:57:38

Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017.



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



LRF, art. 48 - Anexo 06 em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE


Receita Corrente Líquida Ajustada 17.632.904,77

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

AJUSTADA Despesa Total com Pessoal DTP 491.069,24 2,79

LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 6,00% 1.057.974,29 6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 5,70 % 1.005.075,57 5,70

Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00% 952.176,86 5,40

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

AJUSTADA

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - % 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

AJUSTADA TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 0,00 % 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 % 2.821.264,76 0,00

OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 % 1.234.303,33 0,00

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES

DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total 0,00 0,00


Emissão: 30/01/2019 11:03:44

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Portaria 495 de 06 de Junho de 2.017. Homologado

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Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço …saorafael.rn.gov.br/download/jornal_2018/diario_oficial... · 2019. 1. 31. · Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018 Relatório