1Release de Resultados - 1º Semestre de 2018

RELEASE DE RESULTADOS1°SEMESTRE DE 2018

2Release de Resultados - 1º Semestre de 2018

BANCO PAULISTA

Lucro Líquido

Principais Indicadores do 1º Semestre de 2018(em milhares de Reais)

23.552Patrimônio Líquido

244.108Depósitos

904.671Ativo Total

3.325.909Carteira de Crédito

549.497Índice de Basileia

18,34%

O BANCO PAULISTA a nuncia seus R esultados do 1 º Semestre d e 2018, reforçando sua atuação e m operações d e câmbio, e m operações de crédito para pessoas jurídicas de médio e grande portes e de estruturação de operações para distribuição a terceir os.

E, através da SOCOPA, sua subsidiária integral, na prestação de serviços de gestão, custódia e administração de fundos, nas operações em Bolsas de Valores e de Mercadorias, na Corretagem de Câmbio e nos investimentos através da Internet (Socopa Invest) .

O foco em produtos e atividades com reconhecida competência no mercado suportam a consistência dos resultados operacionais nos últimos anos.

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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – JANEIRO A JUNHO DE 2018 (EM R$ MIL)

BANCO PAULISTA jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Jan a Jun/2018

Receitas de Intermediação Financeira 35.286 26.148 33.208 28.579 35.319 30.302 188.842

Despesas de Intermediação Financeira (12.938) (12.130) (14.931) (14.026) (17.468) (13.835) (85.328)

Resultado Bruto de Intermediação Financeira 22.348 14.018 18.278 14.553 17.851 16.466 103.514

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (9.577) (10.111) (12.575) (9.735) (6.868) (10.759) (59.625)

Resultado Operacional 12.771 3.907 5.703 4.818 10.982 5.708 43.889

Resultado Não Operacional 8 (254) (277) (488) (257) (277) (1.545)

Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro e Participações 12.779 3.653 5.426 4.330 10.725 5.431 42.344

Imposto de Renda e Contribuição Social (5.655) (1.757) (1.575) (1.636) (4.122) (2.016) (16.761)

Participações no Lucro (PLR) (581) (57) (253) (269) (660) (211) (2.031)

Lucro no Período 6.543 1.839 3.597 2.424 5.943 3.206 23.552

Juros Sobre o Capital Próprio (1.318) (1.319) (1.319) - - (1.318) (5.274)

Lucro no Período 5.225 520 2.278 2.424 5.943 1.888 18.278

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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

5.225 520 2.278 2.424 5.943 1.888

5.745

8.023

10.447

16.390

18.279

6.543

8.382

11.978

14.402

20.346

23.552

(2.000)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

Milh

ares

Resultado Mensal Resultado Acumulado (Considerando o JCP) Resultado Acumulado

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CAIXA LÍQUIDO, RESERVA E LIQUIDEZ MÍNIMA

354,9

414,7

526,1

476,6

495,7

457,7

596,8 588,5

531,5 538,8

481,0426,9

264,9 293,8

382,6

249,7

296,0

351,2 358,1 348,5

276,0

350,1

205,3

201,1

70

0MM

100MM

200MM

300MM

400MM

500MM

600MM

700MM

31/07/2017 31/08/2017 29/09/2017 31/10/2017 30/11/2017 29/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 29/03/2018 30/04/2018 30/05/2018 29/06/2018

Ca ixa Líquido Reserva Liquidez Mínima

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LIQUIDEZ GERENCIAL

856,1 850,5

799,2

870,8823,7

986,3963,7 954,3

1.000,9

936,1984,9

1.014,6

325,0

379,4

411,7

398,1

384,4

416,3

486,0449,3

353,8

389,7

236,0245,8

0MM

200MM

400MM

600MM

800MM

1.000MM

1.200MM

07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

Ex igíve l Tota l Ativos com Liquidez

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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO

481,42

461,43472,54

453,07

454,00

494,59

466,33

447,01

517,64512,94

493,56

549,50

350MM

400MM

450MM

500MM

550MM

600MM

07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

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ALOCAÇÃO DE CAPITAL

224,0227,0

212,4221,4 221,5

226,2 232,2 233,7 237,7 240,3244,0

245,5

96,4 100,2 101,2 101,6 101,7 105,2

114,4

112,5

119,0116,2 115,0

116,0

50MM

100MM

150MM

200MM

250MM

300MM

07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

PR PRE

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ANÁLISE DE CAIXA – JUNHO DE 2018

Depósito a Prazo605.225

60%

CDI156.319

15% Depósito à Vista86.901

9%

LF67.791

7%

LCA65.814

6%

LCI29.354

3%DPGE3.1520%

Total em 29.06.2018: R$ 1.014.556 M

Tipo de Emissão Ligadas Não Ligadas Total GeralDepósito a Prazo 108.447 496.778 605.225CDI 141.047 15.272 156.319LF 28.042 39.749 67.791LCA 62.473 3.341 65.814LCI 29.354 29.354DPGE 3.152 3.152Subtotal 369.363 558.292 927.655Depósito à Vista - - 86.901Total 1.014.556

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ÍNDICE DE BASILEIA

Observações: A partir de Janeiro de 2018, o fator de exigência de capital foi alterado de 9,250% para 8,625% e o Adicional de Capital Principal de 1,250% para 1,875%, totalizando um fator de 10,5%.

20,98% 20,57%

19,11%19,77% 19,78%

20,75%

17,11% 17,51%

16,83%

17,45%17,79%

18,34%

10,50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

Basileia Limite Regulatório

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RATINGS

RATINGS DE DEPÓSITOS EM ESCALA NACIONAL:

brA- (Longo Prazo)(Abril de 2018 até março de 2019)

brAA- (Longo Prazo)(Julho de 2018 até a próxima publicação)

BRCP 1Baixo Risco Para Curto Prazo (até 6 meses) - Seguro(Abril de 2018 até a próxima publicação)

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CONTATO

São PauloAv. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 1°, 2°, 3° e 5° andaresTel.: (11) 3299-2000www.bancopaulista.com.br