REUNIÃO DE TRABALHO - arquivos.ana.gov.brarquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Oficinas/... · 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ... Entidade delegatária das funções

Brandina de Amorim

08 e 09 de maio de 2012

Brasília/DF

REUNIÃO DE TRABALHO ANA, ENTIDADES DELEGATÁRIAS/EQUIPARADAS E ORGÃOS ESTADUAIS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

ENTIDADES DELEGATÁRIAS - AGEVAP

AGEVAP - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA

Fonte: Relatório de Gestão da AGEVAP 2011 e ANA

Aplicação no PRODES – ETE

Taubaté (~R$ 2.800.000,00 – 20%)

6,55 6,98

8,67

5,3

8,4 8,1

6,9 7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Ava

liaçã

o

Val

ores

em

milh

ões

Receitas e Desembolsos

RECEITA TOTAL (milhões de R$) DESEMBOLSO TOTAL (milhões de R$) AVALIAÇÃO (nota de 0 a 10)

* Previsão para 2012 considerando rendimento de 7% ao ano sobre o saldo

Fonte: Relatório de Gestão da AGEVAP 2011 e ANA

AGEVAP - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA



2,92

15,19

23,25

38,22 37,15 35,53 31,46 29,48

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

(%)

Val

ores

em

milh

ões

Valores Acumulados de Receitas e Desembolsos (2004 - 2011)

Receita Total Acumulada (milhões de R$)Desembolso Total Acumulado (milhões de R$)Percentual Desembolsado em relação ao Recebido (%)

83,82

24,71

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

TOTAL

Val

ores

em

milh

ões

de R

$

Total Recebido e Desembolsado (2004 - 2011)

RECEITA TOTAL (milhões de R$)

DESEMBOLSO TOTAL (milhões de R$)

AGEVAP - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR INDICADOR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2o S

em

./2

004

1o S

em

./2

005

2o S

em

./2

005

1o S

em

./2

006

2o S

em

./2

006

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

Nota

Obtida (

0 a

10)

EXERCÍCIO DAS

FUNÇÕES DE AGÊNCIA

RECONHECIMENTO

SOCIAL

GERENCIAMENTO DE

INVESTIMENTOS

GERENCIAMENTO

INTERNO

DISPONIBILIZAÇÃO DE

INFORMAÇÕES

PLANEJAMENTO E

GESTÃO

COBRANÇA PELO USO

DOS RECURSOSHÍDRICOS

NOTA GERAL

Fonte: Relatórios de Avaliação do Contrato de Gestão de 2004 a 2011


Fonte: planilha fornecida pela Fundação PCJ em abril/2012 e ANA

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA – FUNDAÇÃO PCJ

ENTIDADES DELEGATÁRIAS – FUNDAÇÃO PCJ

9,4 9,8 9,65 9,6

8,5

9,6 9,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Ava

liaçã

o

Val

ores

em

milh

ões

Receitas e Desembolsos



Fonte: planilha fornecida pela Fundação PCJ em maio/210 e ANA

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA – FUNDAÇÃO PCJ


15,10 19,30 21,86

27,16

35,02 39,31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

(%)

Val

ores

em

milh

ões

Valores Acumulados de Receitas e Desembolsos (2006 - 2011)

Receita Total Acumulada (milhões de R$)Desembolso Total Acumulado (milhões de R$)Percentual Desembolsado em relação ao Recebido (%)


107,31

42,19

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

TOTAL

Val

ores

em

milh

ões

de R

$




AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR INDICADOR – FUNDAÇÃO PCJ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102o

Sem

./200

5

1o S

em./2

006

2o S

em./2

006

1o S

em./2

007

2o S

em./2

007

2008

2009

2010

2011

Not

a O

btid

a (0

a 1

0)

FUNDAÇÃO PCJ

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕESDE AGÊNCIA

RECONHECIMENTO SOCIAL

GERENCIAMENTO DEINVESTIMENTOS

GERENCIAMENTO INTERNO

DISPONIBILIZAÇÃO DEINFORMAÇÕES

PLANEJAMENTO E GESTÃO

COBRANÇA PELO USO DOSRECURSOS HÍDRICOS

NOTA GERAL

Fonte: Relatórios de Avaliação 2005 a 2011


Fonte: Relatórios de Gestão e de Prestação de Contas 2010 e 2011 e ANA

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA – AGB PEIXE VIVO

ENTIDADES DELEGATÁRIAS – AGB PEIXE VIVO

2,38 milhões

29,54 milhões

24,60 milhões

0,39 milhão

3,62 milhões

9,1

6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2010 2011 2012*

Ava

liaçã

o

Val

ores

em

milh

ões

de R

$

Valores Anuais Recebidos e Desembolsados



UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA – AGB PEIXE VIVO

Fonte: Relatórios de Gestão e de Prestação de Contas 2010 e 2011

31,92 milhões

4,01 milhões

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

TOTALV

alor

es e

m m

ilhõe

s de

R$





16,45% 12,57%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2010 2011 2012*

(%)

Val

ores

em

milh

ões

de R

$

Valores Acumulados de Receitas e Desembolsos 2010 - 2011)

Receita Total Acumulada (milhões de R$)

Desembolso Total Acumulado (milhões de R$)

Percentual Desembolsado em relação ao Recebido (%)


AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR INDICADOR – AGB PEIXE VIVO

Fonte: Relatórios de Avaliação da AGB Peixe Vivo 2010 e 2011

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011

Not

a O

btid

a (0

a 1

0)

Período Avaliado

RECONHECIMENTO SOCIAL

GERENCIAMENTO INTERNO

DISPONIBILIZAÇÃO DEINFORMAÇÕES

PLANEJAMENTO E GESTÃO

COBRANÇA PELO USO DOSRECURSOS HÍDRICOS

NOTA GERAL


ENTIDADES DELEGATÁRIAS - OUTRAS

Entidade delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce -

Instituto Bioatlântica (IBio).

Iniciou suas atividades em Outubro/2011 através do Contrato de Gestão assinado com a

ANA (contrato 072/ANA/2011).

Primeira avaliação em Fevereiro/2012 com apenas a meta “Disponibilização de

Informações”.

Previsão de Arrecadação com a Cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos para

2012: R$ 10.094.714,00

Entidade Delegatária das Funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do rio

Paranaíba - Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia

Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA).

Iniciou suas atividades em abril/2012 através do Contrato de Gestão assinado com a ANA

(contrato 006/ANA/2012).

Previsão de Cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos em 2013.

Primeira Avaliação será em fevereiro/2013.

AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ava

liaçã

o (N

ota

de 0

a 1

0)

Período de Avaliação

Evolução das Avaliações das Entidades Delegatárias

AGEVAP Agência PCJ AGB Peixe Vivo IBio

INDICA

DOR

DESCRIÇÃO PESO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UNIDADE DE AVALIAÇÃO METAS PARA 2012

Fundação

PCJ

AGEVAP Peixe

Vivo

IBio

1 DISPONIBILIZAÇÃO

DE INFORMAÇÕES

1 1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página

eletrônica dos COMITÊS ou da CONTRATADA

1 (um) ponto para cada um dos oito itens

descritos

8 8 8 8

2 PLANEJAMENTO E

GESTÃO

3 2A. Plano de Aplicação Plurianual. 1 (um) ponto para a elaboração do Plano

de Aplicação Plurianual

1 1 1 1

(i) Relatório anual de mapeamento de fontes de

recursos disponíveis: identificação dos recursos que

podem ser acessados para aplicação na Bacia

1 (um) ponto para elaboração do relatório

(ii) Relatório anual de acompanhamento das ações

executadas com os recursos da cobrança pelo uso

de recursos hídricos na Bacia

1 (um) ponto para elaboração do relatório

2B. Enquadramento (Fundação PCJ) 1 (um) ponto para a Resolução CNRH

publicada

2C. Implementação das ações do Plano das Bacias PCJ

(Fundação PCJ)

1 (um) ponto para a elaboração do

Relatório

2B. Elaboração do Plano Integrado de Recursos

Hídricos da Bacia

1 (um) ponto para a elaboração/entrega

de cada relatório/produto discriminado no

detalhamento do indicador.

1

2C. Proposta de diretrizes para o enquadramento

(AGEVAP)

1 (um) ponto para a elaboração/entrega



2D. Relatório de Situação (AGEVAP) 1 (um) ponto para a elaboração/entrega



2B. Implementação do Plano Integrado de Recursos

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce do Rio

Doce – PIRH-Doce.

1 (um) ponto para a elaboração do

relatório de avaliação da execução das

ações previstas no PIRH-Doce

METAS DO CONTRATO DE GESTÃO - 2012

INDICA

DOR

DESCRIÇÃO PESO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UNIDADE DE AVALIAÇÃO METAS PARA 2012

Fundação

PCJ

AGEVAP Peixe

Vivo

IBio

3 COBRANÇA PELO USO

DOS RECURSOS HÍDRICOS

4 3A. Índice de desembolso sobre o valor anual

repassado pela ANA (%).

percentual do valor anual desembolsado pela

ED em relação ao repassado pela ANA

10 10 10 10

3B. Índice de desembolso sobre o valor acumulado

repassado pela ANA (%).

percentual entre o valor acumulado

desembolsado pela ED e o valor acumulado

repassado pela ANA

30 35

3C. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos

hídricos na Bacia pelos usuários (Bacias PCJ)

pesquisa aplicada

3C. Estudos de aprimoramento dos mecanismos de

cobrança pelo uso de recursos hídricos na

Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

itens

3D. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos

hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce

pelos usuários.

pesquisa aplicada

4 OPERACIONALIZAÇÃO DA

COBRANÇA

1 4A. Atendimento ao usuário em cobrança. 1 (um) ponto para cada mês de funcionamento

da Central de Atendimento ao Usuário

12 12 12 12

4B. Manter o Cadastro de Usuários de Recursos

Hídricos

1 (um) ponto para a apresentação do Relatório 1

4B. Impressão e envio de documentos de

cobrança. (Bacia do Doce)

(número de boletos com recebimento

confirmado) x 10/(número de boletos gerados

pela ANA)

5 RECONHECIMENTO

SOCIAL

1 5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos

membros dos COMITÊS

média aritmética das avaliações respondidas

pelos membros do comitê (0 a 10)

10 10 9 10

METAS DO CONTRATO DE GESTÃO - 2012

CONCLUSÕES

DE CARÁTER GERAL:

Houve avanços na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas

com criação das Entidades Delegatárias (EDs) – destaca-se o

estabelecimento da cobrança pelo direito de uso dos recursos hídricos e a

aplicação desses recursos em ações previstas nos Planos de Bacia;

A avaliação contínua do desempenho das EDs no exercício das funções de

Agência de Água permite verificar os avanços ocorridos, servindo de

exemplo, e os problemas detectados podem ser corrigidos;

Todas as três Entidades Delegatárias (AGEVAP, Fundação PCJ e AGB Peixe

Vivo) apresentam problemas sérios com o desembolso dos recursos da

cobrança;

Maior integração entre Comitê, Entidade Delegatária e ANA para buscar

soluções que visem o equilíbrio do fluxo financeiro anual com os recursos

arrecadados pela "Cobrança” e atendam às necessidades de cada Bacia

Hidrográfica.

www.youtube.com/anagovbr www.twitter.com/anagovbr

OBRIGADA

Brandina de Amorim Especialista em Recursos Hídricos

[email protected] | (+55) (61) 2109–5233

www.ana.gov.br

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