REVISTA - ANBIMA · 2019-08-27 · btg pactual serviÇos financeiros s/a dtvm 7 john deere distr. de tÍt. e val. mobiliÁrios ltda 11 magliano s.a. corretora de cÂmbio e valores

REVISTADemonstrações Financeiras - Edição 517 Julho / 2019

PresidenteCarlos Ambrósio

Vice-PresidentesCarlos André, Carlos Constantini, José Eduardo Laloni, Luiz Sorge, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Renato Ejnisman e Sérgio Cutolo

DiretoresAdriano Koelle, Alcindo Canto, Fernando Rabello, Jan Karsten, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Lywal Salles Filho, Pedro Juliano, Pedro Rudge, Saša Markus e Teodoro Lima

Comitê ExecutivoJosé Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Yajima, Marcelo Billi, Soraya Alves e Thiago Baptista

Rio de JaneiroPraia de Botafogo, 501 - 704, Bloco II, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22250-042Tel.: (21) 2104-9300

São PauloAv. das Nações Unidas, 8501, 21º andar, Pinheiros, São Paulo, SP - CEP: 05425-070 Tel.: (11) 3471 4200

www.anbima.com.br

Revista ANBIMAPublicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado.

BANCO BTG PACTUAL S/A 3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 8

BANCO FIDIS S/A 9

BANCO JOHN DEERE S/A 10

BANCO PINE S/A 12

BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A. 14

BANCO SISTEMA S.A. 4

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 5

BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 6

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 7

JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA 11

MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 15

PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA 13

SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 16

INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 17

Índice

2

Banco BTG Pactual S.A. CNPJ nº 30.306.294/0001-45

São PauloAv. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andarCEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre CorcovadoCEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro

Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600

Balancete Patrimonial em 31/05/2019(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

Circulante e realizável a longo prazo…………………………. 156,210,410 Circulante e exigível a longo prazo………………………………... 151,968,042

Disponibilidades……………………………………………….. 953,400 Depósitos…………………………………………………………...... 11,693,377

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………… 73,274,969 Depósitos à vista………………………………………………. 444,731

Aplicações no mercado aberto…………………………… 72,958,636 Depósitos interfinanceiros - ligadas…………………………. 535,790

Aplicações em depósitos interfinanceiros……………… 316,333 Depósitos interfinanceiros…………………………………….. 469,669

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Depósitos a prazo……………………………………………… 10,243,187

financeiros derivativos………………………………………. 33,610,122 Outros depósitos………………………………………………... -

Carteira própria……………………………………………… 17,250,015 Captações no mercado aberto…………………………………. 67,045,676

Vinculados a compromissos de recompra……………… 1,055,648 Carteira própria………………………………………………….. 1,063,799

Instrumentos financeiros derivativos…………………….. 12,856,763 Carteira de terceiros…………………………………………... 57,982,192

Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores………… 225,997 Carteira livre movimentação…………………………………. 7,999,685

Vinculados ao Banco Central……………………………… 0 Recursos de aceites e emissão de títulos………………...... 11,587,059

Vinculados à prestação de garantias……………………. 2,221,699 Recursos de letras imobiliárias……………………………….. 11,385,985

Provisões para desvalorizações…………………………. - Captação por certificados de operações estruturadas 201,074

Relações interfinanceiras…………………………………… 1,543,919 Relações interfinanceiras……………………………………….. 5,553

Pagamentos e recebimentos a liquidar………………….. 190 Recebimentos e pagamentos a liquidar…………………….... 5,553

Créditos vinculados Relações interdependências……………………………………….. 38,293

Depósitos no Banco Central…………………………… 1,542,787 Recursos em trânsito de terceiros…………………….... 38,293

Correspondentes…………………………………………… 942 Obrigações por empréstimos………………………………….. 5,102,233

Operações de crédito…………………………………………. 9,451,666 Empréstimos no país…………………………………………... -

Operações de crédito - setor privado……………………. 10,040,358 Empréstimos no exterior……………………………………... 5,102,233

Provisão para operações de crédito…………………….. (588,692) Obrigações por repasses no país -

Outros créditos………………………………………………… 37,267,832 Instituições oficiais……………………………………………….. 2,745,864

Avais e fianças honrados…………………………………. 277,177 FINAME………………………………………………………….. 2,745,864

Carteira de câmbio…………………………………………. 28,162,276 Obrigações por repasses no exterior………………………… -

Rendas a receber…………………………………………… 902,662 Repasses no exterior …………………………………………. -

Negociação e intermediação de valores…………………. 1,564,831 Instrumentos financeiros derivativos………………………...... 18,591,323

Créditos específicos………………………………………… - Instrumentos financeiros derivativos……………………….... 18,591,323

Diversos………………………………………………………. 6,592,250 Outras obrigações ……………………………………………....... 35,158,664

Provisão para outros créditos…………………………….. (231,364) Cobrança e arrecadação de tributos e

Outros valores e bens…………………………………………. 108,502 assemelhados………………………………………………........ 6,521

Outros valores e bens………………………………………. 51,528 Carteira de câmbio………………………………………........... 27,451,907

Investimentos Temporários………………………………… 0 Sociais e estatutárias…………………………………………. 209,500

Despesas antecipadas……………………………………. 56,974 Fiscais e previdenciárias…………………………………….......... 39,394

Permanente………………………………………………………… 15,629,589 Negociação e intermediação de valores………………….......... 1,535,668

Investimentos……………………………………………………. 15,516,402 Diversas………………………………………………………......... 5,915,674

Participações em controladas

No país……………………………………………………… 12,710,131 Resultado de exercícios futuros……………………………………. 129,364

No exterior…………………………………………………. 2,804,906 Patrimônio líquido…………………………………………………….. 19,742,593 Outros investimentos………………………………………. 4,232 Capital social

Provisão para perdas………………………………………. (2,867) De domiciliados no país…………………………………….......... 6,615,893

Imobilizado de uso……………………………………………... 40,321 De domiciliados no exterior………………………………….. 776,200

Imóveis de uso………………………………………………. 0 Aumento de Capital

Outras imobilizações de uso……………………………... 166,525 Ações ordinárias - País………………………………................. 0

Depreciações acumuladas………………………………. (126,204) Ações preferanciais não cumulativas………………….......... 0

Diferido…………………………………………………………… 0 Reservas de capital……………………………………………….............. 652,515

Gastos com organização e expansão……………………. .. 0 Reservas de lucros……………………………………………….............. 9,371,297

Amortização acumulada…………………………………… 0 Lucros acumulados………………………………………………............. 999,062

Intangível 72,866 Ações em tesouraria……………………………………………….......... (128,544)

Outros ativos intangíveis……………………………………. 203,800 Ajuste Avaliação Patrimonial………………………………........................ 1,456,170

Amortização acumulada…………………………………… (199,645)

Agio em expectativa de rentabilidade futura.…………… 68,711

Total do ativo 171,839,999 Total do passivo 171,839,999

Diretoria Contador

André Fernandes Lopes Dias Oswaldo de Assis Filho Alexandre Akiyama Zanvettor

Antonio Carlos Canto Porto Filho Pedro Lima CRC- RJ 092069/O-8

Bruno Duque Horta Nogueira Renato Monteiro Dos Santos

Guilherme Da Costa Paes Roberto Balls Sallouti

Iuri Rapoport Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque

João Marcello Dantas Leite

Mariana Cardoso

Banco Sistema S.A. CNPJ nº 76.543.115/0001-94

ParanáRua José Loureiro, 371 - 2º andarCEP 80010-000 - Centro - Curitiba

Tel/Fax: (21)3262-9717

Balancete Patrimonial em 30/06/2019(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

Circulante e realizável a longo prazo…………………………. 2,037,755 Circulante e exigível a longo prazo………………………………... 1,030,837

Disponibilidades……………………………………………….. 12,442 Outras obrigações ………………………………………………. 918,976

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………… 987,023 Cobrança e arrecadação de tributos e

Aplicações em depósitos interfinanceiros……………… 0 assemelhados……………………………………………….. 0

Aplicações no mercado aberto………………………….. 987,023 Sociais e estatutárias………………………………….. 24,927

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Fiscais e previdenciárias……………………………………... 22,912

financeiros derivativos………………………………………. 0 Negociação e intermediação de valores……………… 0

Carteira própria……………………………………………… 0 Diversas………………………………………………………... 871,137

Instrumentos financeiros derivativos………………………………………………0

Relações interfinanceiras…………………………………… 23,433 Obrigações por empréstimos e repasses…………….... 61,207

Créditos vinculados Repasses do País - Crédito Rural…………………….. 61,207

Depósitos no Banco Central…………………………… 23,372 Instrumentos Financeiros Derivativos………………... 0

Correspondentes…………………………………………… 0

Reservas compulsórias………………………………….. 61 Recursos de aceites e emissão de títulos…………….... 8,761

Operações de crédito…………………………………………. 98,408 Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, …………………….. 8,761

Operações de crédito - setor privado……………………. 47,428

Provisão para operações de crédito…………………….. (38,285) Depósitos…………….......................................................... 41,893

Financiamentos Rurais e Agroindustriais 89,265 Depósitos interfinanceiros ………………………………………..……………………..……………41,893

Financiamentos Imobiliários 0

Outros créditos………………………………………………… 777,662 Resultado de exercícios futuros……………………………………. 0

Avais e fianças honrados…………………………………. 0 Patrimônio líquido…………………………………………………….. 1,026,079

Rendas a receber…………………………………………… 32

Diversos………………………………………………………. 789,891 Capital social 300,000

Créditos Específicos………………………………………. 0 De domiciliados no país……………………………………... 267,344

Provisão para outros créditos…………………………….. (12,261) De domiciliados no exterior………………………………….. 32,656

Outros valores e bens…………………………………………. 138,787

Outros valores e bens………………………………………. 157,361 Reservas de Capital……………………………………………. 100,000

Provisão para desvalorização bndu……………………… (20,324) Reservas de lucros…………………………………………….. 588,604

Despesas antecipadas……………………………………. 1,750 Lucros acumulados……………………………………………….. 0

Permanente………………………………………………………… 19,161 Ações em tesouraria………………………………………………. 0

Investimentos……………………………………………………. 18,782 Resultado………………………………………………………… 37,475

Participações em controladas

No país……………………………………………………… 17,148

No exterior…………………………………………………. 21

Outros investimentos………………………………………. 2,189

Provisão para perdas………………………………………. (576)

Imobilizado de uso……………………………………………... 183

Imóveis de uso………………………………………………. 0

Outras imobilizações de uso……………………………... 516

Depreciações acumuladas……………………………….. (333)

Intangível …………………………………………………….. 196

Outros ativos intangíveis…………………………………. 353

Amortização acumulada………………………………….. (157)


Diretoria Contador

André Fernandes Lopes Dias Renato Monteiro Dos Santos Alexandre Akiyama Zanvettor

Antonio Carlos Canto Porto Filho CRC- RJ 092069/O-8

Bruno Duque Horta Nogueira

João Marcello Dantas Leite

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMCNPJ nº 29.650.082/0001-00

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVOCirculante e realizável a longo prazo………………………..330,438 Circulante e exigível a longo prazo………………………178,510

Disponibilidades……………………………………………. 503 Outras obrigações…………………………………. 178,510 Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………204,439 Sociais e estatutárias……………………………. 133,167

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.. 204,439 Fiscais e previdenciárias……………………….. 26,775

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas…………………………………………… 18,568

financeiros derivativos…………………………………… 27,693 Patrimônio líquido………………………………………. 323,667 Carteira própria………………………………………….. 27,693 Capital social

Outros créditos………………………………………………97,406 De domiciliados no país…………………………. 150,000

Rendas a receber……………………………………….. 20,746 Reservas de lucros…………………………………. 124,177

Diversos…………………………………………………… 76,660 Lucros acumulados 49,490

Outros valores e bens……………………………………… 397 Despesas antecipadas……………………………….. 397

Permanente………………………………………………………171,739 Investimentos………………………………………………..171,739

Participações em controladas - no país…………….. 171,738

Outros investimentos…………………………………… 1

Total do ativo 502,177 Total do passivo 502,177

Diretoria Contador

Bruno Duque Andre Fernandes Alexandre Akiyama Zanvettor

João Dantas Antonio Porto CRC- RJ 092069/O-8

José Zitelmann

Mariana Cardoso

Balancete patrimonial em 30/06/2019

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.CNPJ nº 43.815.158/0001-22

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001


ATIVO PASSIVO

Circulante e realizável a longo prazo……………………….. 1,865,947 Circulante e exigível a longo prazo…………………………. 1,405,115

Disponibilidades……………………………………………. 301 Instrumentos financeiros derivativos……………….. 681,942

Aplicações interfinanceiras de liquidez………………… 294,565 Instrumentos financeiros derivativos………………. 681,942

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas…… 294,565 Outras obrigações………………………………………. 723,173

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias…………………………………. 16,245

financeiros derivativos…………………………………… 940,578 Fiscais e previdenciárias……………………………. 30,905

Carteira própria……………………………………………. 114,325 Negociação e intermediação de valores…………… 647,783

Instrumentos financeiros derivativos……………………. 681,934 Diversas………………………………………………… 28,240

Vinculados a negociação e intermediação de valores… 0 Resultado de Exercícios Futuros.......................... 0

Vinculados à prestação de garantias…………………… 144,319 Patrimônio líquido…………………………………………… 461,321

Operações de crédito…………………………………… 0

Operações de crédito - setor privado…………………. 0

Outros créditos…………………………………………….. 630,333 Capital social

Rendas a receber………………………………………… 5,381 De domiciliados no país…………………………………. 177,315

Negociação e intermediação de valores……………….. 573,840 Reservas de lucros………………………………………. 237,346

Diversos…………………………………………………… 51,112 Lucros acumulados……………………………………… 46,660

Outros valores e bens……………………………………. 170

Despesas antecipadas……………………………………. 170

Permanente………………………………………………………. 489

Investimentos……………………………………………….. 489

Outros investimentos…………………………………….. 307

Imobilizado de uso………………………………………… 182

Provisão para perdas…………………………………….. 0


Diretoria Contador

Fernanda Jorge '''Rodrigo Góes Alexandre Akiyama Zanvettor

Guilherme Martins _Paulo Cardoso CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP

Luiza Xavier

Ricardo Lutfalla

Balancete Patrimonial em 30/06/2019

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ nº 59.281.253/0001-23

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600


ATIVO PASSIVO

Circulante e realizável a longo prazo.…………………………. 332,273 Circulante e exigível a longo prazo………………………261,545

Disponibilidades………………………………………………. 538 Outras obrigações……………………………………… 261,545

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………….. 83,883 Cobrança e arrecadação de tributos

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas……. 83,883 e assemelhados………………………………….. 384

Outros créditos………………………………………………… 247,849 Sociais e estatutárias……………………………….. 6,577

Rendas a receber………………………………………….. 225,168 Fiscais e previdenciárias…………………………… 9,290

Diversos……………………………………………………… 22,681 Diversas………………………………………………. 245,294

Provisão para outros créditos…………………………….. -

Outros valores e bens…………………………………………. 3 Patrimônio líquido…………………………………………. 70,729

Despesas antecipadas……………………………………. 3 Capital social

Permanente………………………………………………………… 1 De domiciliados no país……………………………. 32,062

Investimentos…………………………………………………. 1 Reserva de lucros………………………………………. 27,304

Outros investimentos………………………………………. 186 Lucros acumulados…………………………………….. 11,363

Provisão para perdas………………………………………. (185) Resultado Exercícios Futuros…………………………. -

Intangível……………………………………….................. -

Total do ativo 332,274 Total do passivo 332,274

Diretoria Contador

Allan Hadid Gustavo Piersanti Alexandre Akiyama Zanvettor

Ana Cristina Costa ' 'Iuri Rapoport CRC- RJ 092069/O-8

Antonio Porto ' João Dantas

Andre Fernandes Mariana Cardoso

Bruno Duque

Balancete Patrimonial em 30/06/2019

Revista ANBIMA - Jul 2019 8

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Contador:Eduardo Netto SarubbiCRC-RS: 060.899/O-8

DIRETORIA:João Francisco Sanchez Tavares - Diretor-presidente Cesar Gioda Bochi - Diretor Executivo de Administração Gustavo de Castro Freitas - Diretor Executivo de Crédito Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor Executivo de Riscos Ricardo Green Sommer - Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros Cidmar Luis Stoffel - Diretor Executivo de Produtos e Negócios

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ACNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55Av. Assis Brasil, nº 3940Porto Alegre - RS - CEP 91010-003Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801Home Page: http://www.sicredi.com.br

CIRCULANTE ......................................................... 46.203.798Disponibilidades ..................................................... 93.276Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .............. 10.453.615 Aplicações Mercado Aberto ................................. 10.097.816 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 341.495 Aplicações em Moeda Estrangeira ...................... 14.304Títulos e Valores Mobiliários ................................. 7.444.690 Carteira Própria .................................................... 913.690 Vinculados a Operações Compromissadas ......... 5.142.579 Vinculados à Prestação em Garantia ................... 1.388.421Instrumentos Financeiros e Derivativos .............. 541 Instrumentos Financeiros e Derivativos ............... 541Relações Interfinanceiras ...................................... 15.374.258 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............. 683.612 Depósitos no Banco Central ................................ 2.797.297 Repasses Interfinanceiros .................................... 11.893.245 Convênios ............................................................ 104Operações de Crédito - Setor Privado.................. 10.569.559 Empréstimos ........................................................ 845.062 Financiamentos .................................................... 1.037.977 Financiamentos Rurais ........................................ 8.429.710 Financiamentos Imobiliários ................................. 258.879 (-) Provisão Risco Operações Crédito ................. (2.069)Outros Créditos ...................................................... 2.266.965 Carteira de Câmbio .............................................. 141.355 Rendas a Receber ............................................... 48.737 Negociação e Intermediação ............................... 132 Diversos ............................................................... 2.077.269 (-) Provisão Outros Riscos Crédito ...................... (528)Outros Valores e Bens ........................................... 894 Outros Valores e Bens ......................................... 894 PERMANENTE ....................................................... 202.719Investimento ........................................................... 195.620 Participação em Controladas e Coligadas ........... 195.095 Outros Investimentos ........................................... 525Imobilizado de Uso ................................................. 5.828 Imóveis de Uso .................................................... 4.445 Outras Imobilizações de Uso ............................... 8.543 (-) Depreciação Acumulada .................................. (7.160)Ativos Intangíveis ................................................... 1.271 Ativos Intangíveis ................................................. 3.620 (-) Amortização Acumulada .................................. (2.349) TOTAL DO ATIVO .................................................. 46.406.517

CIRCULANTE .......................................................... 45.163.600Depósitos ................................................................. 18.802.593 Depósitos à Vista .................................................. 99.434 Depósitos Poupança ............................................. 14.048.071 Depósitos Interfinanceiros ..................................... 4.642.035 Depósitos a Prazo ................................................. 13.053Captações no Mercado Aberto ............................... 12.381.147 Carteira Própria ..................................................... 5.104.227 Carteira de Terceiros ............................................. 7.276.920Recursos de Emissão de Títulos ........................... 821.796 Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares ......................................... 821.796Relações Interfinanceiras ....................................... 1.924.954 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .............. 1.924.954Relações Interdependências .................................. 95.672 Recursos em Trânsito de Terceiros ....................... 94.591 Transferências Internas de Recursos ................... 1.081Obrigações por Empréstimos ................................ 774.830 No País ................................................................. 299.933 No Exterior ............................................................ 474.897Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais .. 9.185.501 Banco do Brasil - FCO .......................................... 261.168 BNDES - Financiamentos Rurais .......................... 6.688.839 BNDES - Finame ................................................... 2.235.494Outras Obrigações .................................................. 1.177.107 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................ 224 Cobrança e Arrecadação de Tributos .................... 127.204 Carteira de Câmbio ............................................... 44.616 Sociais e Estatutárias ............................................ 4.628 Despesas Pessoal ................................................ 20.346 Fiscais e Previdenciárias ...................................... 13.338 Contas a Pagar ..................................................... 15.731 Juros Poupança .................................................... 31.012 Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas . 175 Previdência Social - Benefícios INSS ................... 13.414 Diversas ................................................................ 906.419 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................... 1.242.917Capital Social ........................................................... 1.168.973 Capital ................................................................... 1.168.973 De Domiciliados no País ..................................... 843.432 De Domiciliados no Exterior ................................ 325.541Reserva de Lucros .................................................. 46.375Ajustes Avaliação Patrimonial ............................... (119)Contas de Resultado ............................................... 27.688 Receitas Operacionais .......................................... 1.840.020 (-) Despesas Operacionais ................................... (1.785.460) (-) Despesas Não Operacionais ............................ (15) (-) Imposto Renda ................................................. (11.754) (-) Contribuição Social ........................................... (10.832) (-) Participações no Lucro ..................................... (4.271)

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 46.406.517


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

BANCO FIDIS S/ACNPJ: 62.237.425/0001-76

Avenida Contorno, 3455Bairro Paulo Camilo - Betim - MG

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............................................. 5.504.740DISPONIBILIDADES ............................................... 1.388APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 189.375 Aplicações no Mercado Aberto ........................... 189.375TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . 952 Carteira Própria ................................................... 952OPERAÇÕES DE CREDITO ................................... 5.155.079 Setor Privado ....................................................... 5.205.901 (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) .... (50.821)OUTROS CRÉDITOS ............................................. 155.079 Rendas a receber ............................................... 4.238 Diversos ............................................................. 150.841 OUTROS VALORES E BENS ................................. 2.867 Outros Valores e Bens ......................................... 2.867

PERMANENTE ....................................................... 6.681IMOBILIZADO DE USO ........................................... 1.248 Outras Imobilizações de Uso .............................. 3.844 (Depreciações Acumuladas) ............................... (2.596)INTANGIVEL............................................................ 5.432 Outras Ativos Intangíveis ..................................... 15.059 (Amortizações Acumuladas) ................................ (9.627)

TOTAL DO ATIVO ................................................... 5.511.420

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................... 4.776.368DEPÓSITOS ......................................................... 2.509.121 DepósitosInterfinanceiros ................................ 881.041 Depósitos a Prazo ............................................ 1.628.080RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .................................................... 1.976.555 Letras de Crédito Imobiliário ............................ 1.305.409 Letras Financeiras ............................................ 671.146INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 1.234 Instrumentos Financeiros Derivativos .............. 1.234OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................... 289.456 I.O.F a Recolher ............................................... 8 Fiscais e Previdenciárias .................................. 39.882 Diversas ........................................................... 249.567RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ...... 1.145 Resultados de Exercícios Futuros .................... 1.145

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 733.908 Capital: ............................................................. 509.021 De Domiciliados no País ................................ 127.255 De Domiciliados no Exterior ........................... 381.766 Reserva Legal .................................................. 40.995 Reserva Especial ............................................. 110.534 Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados . (437) Lucros Acumulados .......................................... 73.795

TOTAL DO PASSIVO ........................................... 5.511.420

A DIRETORIA CONTADORAEucy Aparecida AmorimCRC - MG - 055770/O-5


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

CNPJ: 91.884.981/0001-32 Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP 13337-300 - Indaiatuba – SP Tel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555 Home Page: http://www.johndeere.com.br

CIRCULANTE ................................................ 3.241.966.768,16 Disponibilidades ........................................... 1.015.402,08 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... 73.311.408,38 Aplicações no mercado aberto ................... 73.311.408,38 Relações Interfinanceiras e Interdependências .................................... 34.397.529,83 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ... 166.972,32 Depósitos no Banco Central ....................... 2.334.995,21 Correspondentes no Pais ........................... 31.895.562,30 Operações de Crédito .................................. 3.024.598.640,20 Operações de Crédito - setor privado ........ 3.159.174.808,70 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ................................ (134.576.168,50) Outros Créditos ............................................ 94.526.621,12 Diversos ..................................................... 94.587.366,85 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa ................................ (60.745,73) Outros Valores e Bens ................................. 14.117.166,55 Outros Valores e Bens ................................ 13.725.654,11 Despesas Antecipadas ............................... 391.512,44 REALIZAVEL A LONGO PRAZO .................. 4.201.621.010,33 Operações de Crédito .................................. 4.106.072.520,99 Operações de Crédito - setor privado ........ 4.260.013.131,08 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ................................ (153.940.610,09) Outros Créditos ............................................ 95.093.303,29 Diversos ..................................................... 95.450.561,61 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa ................................ (357.258,32) Outros Valores e Bens ................................. 455.186,05 Despesas Antecipadas ............................... 455.186,05 PERMANENTE .............................................. 10.433.584,57 Imobilizado de Uso ....................................... 2.029.043,59 Outros Imobilizados de Uso ....................... 3.970.065,98 (-) Depreciação Acumulada ........................ (1.941.022,39) Intangível ....................................................... 8.404.540,98 Ativos Intangíveis ....................................... 8.404.540,98

TOTAL DO ATIVO .......................................... 7.454.021.363,06

CIRCULANTE ................................................ 2.072.333.620,03 Depositos ...................................................... 365.382.121,34 Depósitos a Vista ........................................ 120.697.946,79 Depósitos a Prazo ...................................... 52.463.040,35 Relações Interfinanceiras ............................ 300.741,48 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ... 166.634,55 Correspontentes no Pais ............................ 134.106,93 Obrigações p/Repasses do Pais - Instit Oficiais ............................................. 1.478.773.893,28 FINAME .......................................................... 1.478.773.893,28 Obrigações por Repasses do Exterior ....... 128.665.369,51 Repasses do Exterior ................................. 128.665.369,51 Outras Obrigações ....................................... 99.211.494,42 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem ....................................................... 1.285.617,21 Sociais e Estatutárias ................................. 3.942.125,33 Fiscais e Previdenciárias ............................ 57.663.836,25 Diversos ..................................................... 36.319.915,63 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................ 4.111.833.012,04 Obrigações p/Repasses do Pais - Instit Oficiais ............................................. 3.696.594.913,43 FINAME ...................................................... 3.696.594.913,43 Obrigações por Repasses do Exterior ....... 399.463.012,89 Repasses do Exterior ................................. 399.463.012,89 Outras Obrigações ....................................... 15.775.085,72 Diversos ..................................................... 15.775.085,72 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS .. 5.624.952,43 Receita de Exercícios Futuros .................... 5.624.952,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 1.264.229.778,56 Capital Social - de domiciliados no pais .... 567.000.000,00 Reservas de Capital ................................... 322.759,53 Reservas de Lucros ................................... 566.145.127,64 (-) Ajuste ao Valor de Mercado ................... (801.227,40) Contas de Resultado .................................. 131.563.118,79 Receitas Operacionais ............................. 462.515.195,72 (-) Despesas Operacionais ....................... (239.940.332,99) Receitas não Operacionais ...................... 1.062.783,74 (-) Despesas não Operacionais ................ (171.425,93) (-) Imposto de Renda ................................ (37.413.668,69) (-) Contribuição Social .............................. (22.609.091,11) (-)AtivofiscalDiferido-ImpostoseContrib . (28.663.331,31) (-) Participação no Resultado ..................... (3.217.010,64 )

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 7.454.021.363,06

FABIOLA ALVES Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil

MARIA SALETE COGO DO AMARAL Gerente Controladoria CRC/SP 323732/O-5


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.CNPJ: 87.963.450/0001-68Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5,Torre 1, primeiro piso - Bairro HelvétiaCEP 13337-300 - Indaiatuba – SPTel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555Home Page: http://www.johndeere.com.br

CIRCULANTE ........................................................ 1.472.230,83Disponibilidades ................................................... 59.143,03Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............ 1.409.914,66 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ......... 1.409.914,66Outros Créditos .................................................... 0,00 Diversos ............................................................. 40.002,10 (-) Provisão para outros Créditos de Liquidação Duvidosa ....................................... (40.002,10)Outros Valores e Bens ......................................... 3.173,14 Despesas Antecipadas ...................................... 3.173,14

TOTAL DO ATIVO .................................................. 1.472.230,83

CIRCULANTE ........................................................ 3.489,82Outras Obrigações ............................................... 3.489,82 Fiscais e Previdenciárias ................................... 316,68 Diversos ............................................................. 3.173,14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................... 1.468.741,01Capital Social - de domiciliados no pais ............ 968.000,00 Reservas de Capital .......................................... 37.196,68 Reservas de Lucros ........................................... 485.859,16 Contas de Resultado ......................................... (22.314,83) Receitas Operacionais ..................................... 42.492,56 (-) Despesas Operacionais .............................. (64.807,39)

TOTAL DO PASSIVO ............................................. 1.472.230,83

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL Gerente Controladoria CRC/SP 323732/O-5


BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE ...................................................... 9.596.402.008,91DISPONIBILIDADES ............................................ 49.057.743,34APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 620.487.902,03 Aplicações no Mercado Aberto ........................ 583.386.924,91 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ....... 37.100.977,12TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVATIVOS .................................................. 4.356.068.060,43 Carteira Própria ................................................ 1.922.744.347,47 Vinc. a Compromissos de Recompra ............... 104.614.619,64 Instrumentos Financeiros Derivativos .............. 1.567.565.653,16 Vinc. à Prestação de Garantias ....................... 761.143.440,16RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 4.445.098,69 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ......... 2.624.117,31 Depósitos no Banco Central ............................ 1.759.544,63 Correspondentes .............................................. 61.436,75OPERAÇÕS DE CREDITO .................................. 2.421.696.961,93 Operações de Crédito ...................................... 2.719.160.922,70 (Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.) ..... (297.463.960,77)OUTROS CREDITOS ........................................... 1.609.196.181,19 Carteira de Câmbio .......................................... 492.004.164,68 Rendas a Receber ........................................... 20.597.444,67 Negociação e Intermediação de Valores ......... 57.470.024,59 Diversos............................................................ 1.070.159.495,22 (Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ..... (31.034.947,97)OUTROS VALORES E BENS .............................. 535.450.061,30 Outros Valores e Bens ..................................... 491.029.217,78 Despesas Antecipadas ..................................... 44.420.843,52

PERMANENTE .................................................... 730.443.982,21INVESTIMENTOS ................................................ 722.590.278,80 No País ............................................................ 722.217.630,16 Outros Investimentos ...................................... 372.648,64IMOBILIZADO DE USO ........................................ 7.850.558,61 Outras Imobilizações de Uso ........................... 23.660.915,65 (Depreciações Acumuladas) ............................ (15.810.357,04)INTANGIVEL......................................................... 3.144,80 Outros Ativos Intangíveis ................................. 9.614.383,61 (Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis) ... (9.611.238,81)

TOTAL DO ATIVO .............................................. 10.326.845.991,12

CIRCULANTE .................................................... 949.506.176,03DEPOSITOS ........................................................ 6.142.648.994,89 Depósitos à Vista ............................................ 92.400.245,59 Depósitos Interfinanceiros ............................... 85.500.953,27 Depósitos a Prazo ........................................... 5.964.747.796,03CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ............. 425.924.712,09 Carteira Própria ............................................... 113.674.000,13 Carteira de Terceiros ....................................... 312.250.711,96RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS. ....................................................... 319.870.855,92 Recursos de Letras Imobiliarias ...................... 319.870.855,92RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 564.353,34 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ........ 329.673,37 CORRESPONDENTES ................................... 234.679,97RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ................ 6.429.941,29 Recursos em Trânsito deTerceiros .................. 6.429.941,29OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS ................ 41.145.987,06 Emprestimos no Exterior ................................. 41.145.987,06 INSTIT. OFICIAIS ............................................ 79.287.095,28 BNDES ............................................................ 43.288.038,26 FINAME ........................................................... 27.600.292,49 Outras Instituições .......................................... 8.398.764,53INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . 1.775.973.783,01 Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 1.775.973.783,01OBRIGS. P/REPASSES DO EXTERIOR ............ 113.793.897,12 Repasses do Exterior ...................................... 113.793.897,12OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................... 592.866.556,00 Cobranca e Arrec. de Tributos e Assemelhados . 623.745,98 Carteira de Câmbio ......................................... 265.089.978,40 Fiscais e Previdenciárias ................................ 142.676.411,37 Negociação e Intermediação de Valores ........ 810.581,30 Dividas Subordinadas ..................................... 125.814.934,96 Diversas .......................................................... 57.850.904,02RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS ..... 20.701.759,74 Resultados de Exercicios Futuros ................... 20.701.759,74

PATRIMÔNIO LIQUIDO ...................................... 878.277.240,34 Capital ............................................................ 1.112.258.700,96 De Domiciliados no Pais ............................... 983.391.369,60 De Domiciliados no Exterior .......................... 128.867.331,36 Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ ... 8.403.327,10 (Lucros ou Prejuízos Acumulados) ................. (242.378.267,32) (Ações em Tesouraria) .................................... (6.520,40)CONTAS DE RESULTADO ................................. (70.639.184,99) Receitas Operacionais .................................... 4.386.950.791,56 (Despesas Operacionais) ................................ (4.462.460.374,93) Receitas não Operacionais ............................. 23.701.536,13 (Despesas não Operacionais) ........................... (9.285.725,41) (Imposto de Renda) ........................................ (88.401.144,54) (Contribuição Social) ......................................... (53.313.198,69) Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições .... 153.215.105,22 (Participações no Lucro) ................................. (21.046.174,33)

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 10.326.845.991,12

PRESIDÊNCIA CONTADOR:José Aparecido da Silva CRC / 1SP-152186/O-4

BANCO PINE S/A - Brasil e Exterior CNPJ.: 62.144.175/0001-20

Av. das Nações Unidas, 8501 - 30º andar - CEP: 05425-070 São Paulo - SP - Tel.: (11) 3372.5200 - Fax: (11) 3372.5405

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DIRETORIA EXECUTIVA


BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE JUNHO DE 2019(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE .................................................. 63.227.196,02DISPONIBILIDADES ....................................... 6.574,71TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVATIVOS ............................................. 60.395.191,44 Carteira própria ............................................. 60.395.191,44OUTROS CRÉDITOS ...................................... 2.695.429,88 Diversos ........................................................ 2.695.429,88OUTROS VALORES E BENS ......................... 129.999,99 Despesas Antecipadas ................................. 129.999,99

TOTAL DO ATIVO ........................................... 63.227.196,02

CIRCULANTE ............................................... 666.883,52OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................... 666.883,52 Fiscais e Previdenciarias ........................... 638.981,7 Diversas ..................................................... 27.901,82

PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................. 61.617.435,08 Capital ........................................................ 13.384.500,00 De domiciliados no Pais ........................... 13.384.500,00 Reservas de Lucros ................................... 48.232.935,08CONTAS DE RESULTADO .......................... 942.877,42 Receitas Operacionais ............................... 1.860.835,06 (Despesas Operacionais) .......................... (309.372,68) (Imposto de Renda) .................................... (375.865,60) (Contribuição social) ................................... (232.719,36)

TOTAL DO PASSIVO ................................... 63.227.196,02

PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA. CNPJ: 92.236.777/0001-78

Av. das Nações Unidas, 8501 - 30º andarCEP: 05425-070 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3253.2022 - Fax: (11) 3283.1017 Home Page: http://www.pine.com

CONTADOR: José Aparecido da Silva CRC / 1SP-152186/O-4

PRESIDÊNCIA DIRETORIA EXECUTIVA

PINEINVESTIMENTOS


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

PRESIDÊNCIA:Nelson Rocha Augusto

Banco Ribeirão Preto S.A.CNPJ 00.517.645/0001-04

Av. Presidente Vargas no 2121/4o andar - JD California - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP Tele-fone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626

Home Page: http://www.brp.com.br E-mail: [email protected]

CIRCULANTE ................................................ 722.946.642,55DISPONIBILIDADES ...................................... 34.453,05APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ............................................. 28.095.980,65 Aplicações no Mercado Aberto ................... 28.095.980,65TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........... 89.881.511,62 Carteira Própria .......................................... 24.855.276,36 Vinculados a Compromissos de Recompra 62.929.430,01 Vinculados a Prestação de Garantias ........... 2.096.805,25RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................ 1.340.330,31 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ... 95.548,82 Depósitos no Banco Central ....................... 298.854,85 Correspondentes ........................................ 945.926,64OPERAÇÕS DE CRÉDITO ............................ 496.746.812,54 Operações de Crédito ................................ 504.605.207,85 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) .......................... (7.858.395,31)OUTROS CRÉDITOS ..................................... 95.611.249,56 Rendas a Receber ..................................... 1.266.022,98 Diversos...................................................... 99.097.434,87 (Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ............................... (4.752.208,29)OUTROS VALORES E BENS ........................ 11.236.304,82 Outros Valores e Bens ................................ 13.279.775,04 (Provisões p/ Desvalorizações) .................. -2.043.470,22

PERMANENTE .............................................. 5.486.305,71INVESTIMENTOS .......................................... 5.188.086,53 No País ....................................................... 477.165,90 Outros Investimentos ................................. 4.710.920,63IMOBILIZADO DE USO .................................. 298.219,18 Outras Imobilizações de Uso ..................... 663.542,16 (Depreciações Acumuladas) ...................... (365.322,98)

TOTAL DO ATIVO ........................................ 728.432.948,26

CIRCULANTE ................................................ 601.652.676,74DEPÓSITOS ................................................... 115.191.313,40 Depósitos à Vista ........................................ 15.577.045,75 Depósitos a Prazo ...................................... 99.614.267,65 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ....... 62.356.845,28 Carteira Própria .......................................... 62.356.845,28RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .............................................. 312.095.696,43 Recursos de Letras Imobiliárias ................. 312.095.696,43RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................ 28.257,17 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ... 28.257,17OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS. ...................................... 97.514.086,05 BNDES ....................................................... 7.865.215,58 FINAME ...................................................... 13.034.149,70 Outras Instituições ...................................... 76.614.720,77OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................... 14.466.478,41 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .......................................... 36.196,48 Sociais e Estatutárias ................................. 3.972.356,96 Fiscais e Previdenciárias ............................ 4.604.878,91 Negociação e Intermediação de Valores .... 58.464,75 Diversas...................................................... 5.794.581,31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................... 126.780.271,52 Capital ........................................................ 119.925.872,00 De Domiciliados no País .......................... 119.925.872,00 Reservas de Capital .................................. 972.980,17 Reservas de Lucros ................................... 9.853.776,31 Lucros ou Prejuízos Acumulados ............... (3.972.356,96)

TOTAL DO PASSIVO ................................... 728.432.948,26

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil.2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.3 - A provisão para o Imposto de Renda é constituída mensalmente.4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor.

DIRETORIA EXECUTIVA: Ermes Stábile Júnior Glauber Ferreira Silvana Coselli Sborgia Walter Mitssuo Haga

CONTADOR: Antonio Coelho de Souza Filho CRC.: - 1SP 232386/O-0 CPF: 033.871.078-70


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 19.226 DISPONIBILIDADES .................................................... 244

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 9.401

Aplicações no Mercado Aberto ................................. 9.401

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 9.506

Rendas a Receber ................................................... 711

Negociação e Intermediação de Valores .................. 8.452

Diversos ................................................................... 343

OUTROS VALORES E BENS ...................................... 75

Despesas Antecipadas ............................................. 75

PERMANENTE ............................................................ 357 IMOBILIZADO DE USO ................................................ 255

Outras Imobilizações de Uso ................................... 3.498

(Depreciações Acumuladas) ................................... (3.243)

INTANGIVEL ................................................................. 102

Outros Ativos Intangiveis .......................................... 183

(Amortização Acumulada) ........................................ (81)

TOTAL DO ATIVO ........................................................ 19.583

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 10.085 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 10.085

Fiscais e Previdenciárias ........................................ 637

Negociação e Intermediação de Valores ................ 8.445

Diversas ................................................................. 1.003 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO ......................... 9.498 Capital: ................................................................... 36.472

De Domiciliados no país ....................................... 36.472

Lucros ou prejuízos acumulados ............................ (23.667)

Contas de Resultado .............................................. (3.307)

Receitas Operacionais ......................................... 3.459

(Despesas Operacionais) ..................................... (6.766)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...... 19.583

Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

Av. Angélica, 2491 - 6º andar - ConsolaçãoSÃO PAULO - SP - CEP 01227-200

CNPJ: 61.723.847/0001-99 Home Page: http://www.magliano.com.br

DIRETOR RAYMUNDO MAGLIANO NETO

Reinaldo Dantas Contador - CRC-1SP 110330/O-6


BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

DIRETORIA:Aldaberto Pereira dos Santos - Diretor Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS1 - Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data base.

Debora Aversoni Branco Pedro Contadora CRC SP-253347/O-4

SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ Nº 07.747.410/0001-40

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville Barueri - SP

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............. 458.785Disponibilidades ................................................................... 65.265Operações de Crédito .......................................................... 341.815 Setor Privado ..................................................................... 488.532 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .......... (146.717)Outros Créditos .................................................................... 51.648 Crédito Tributário ............................................................... 24.034 Diversos ............................................................................. 27.613Outros Valores e Bens ......................................................... 58 Despesas Antecipadas ...................................................... 58 PERMANENTE ...................................................................... 181Imobilizado de uso ............................................................... 14Intangível ............................................................................... 168

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 458.966

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............. 436.772Recursos de Aceites ............................................................ 330.785 Emissões de Letras de Câmbio ......................................... 302.996 Emissões de Letras Financeiras........................................ 27.789Outras Obrigações ............................................................... 105.987 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..... 288 Fiscais e Previdenciárias ................................................... 24.366 Diversas ............................................................................. 81.334 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................... 22.194 Capital de Domiciliados no País ........................................ 69.000 Reservas de Lucros ........................................................... (43)Resultado do Semestre........................................................ (46.763) Receitas Operacionais....................................................... 119.775 (-) Despesas Operacionais ................................................ (150.148) (+/-) IRPJ e CSLL .............................................................. (16.390)

TOTAL DO PASSIVO ............................................................. 458.966

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637

Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaAGK Corretora de Câmbio S/AÁgora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A.Alaska Investimentos LtdaAlbatross Corretora de Câmbio e Valores S/AAlianza Gestão de Recursos LTDA.AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) LtdaANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAngá Administração de Recursos LTDA.Angra Partners Gestão de Recursos LTDA.Apex Capital LtdaÁpice Securitizadora S.A.Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA.Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPPAria Capital Asset Administração de Recursos LTDA.ARX Investimentos LTDA.Ático Administração de Recursos LTDAAtiva Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e ValoresAZ Quest Investimentos LTDA.Bahia AM Renda Fixa LTDA.Banco A.J. Renner S/ABanco ABC Brasil S/ABanco Agiplan S/ABanco Alfa de Investimento S.A.Banco Arbi S/ABanco B3 S.A.Banco BI&PBanco BMG S/ABanco BNP Paribas Brasil S/ABanco BOCOM BBM S/ABanco Bradesco BBI S/ABanco Bradesco Cartões S.A.Banco Bradesco Financiamentos S.A.Banco Bradesco S/ABanco BTG Pactual S/ABanco Caixa Geral - Brasil S.A.

Instituições associadas

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3839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778

Banco Cargill S/ABanco Citibank S/ABanco Clássico S/ABanco CNH Industrial Capital S.A.Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOBBanco Cooperativo SICREDI S/ABanco Crédit Agricole Brasil S/ABanco da Amazônia S/ABanco Daycoval S.A.Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/ABanco de La Nacion ArgentinaBanco de La Provincia de Buenos AiresBanco de La Republica Oriental Del UruguayBanco do Brasil S/ABanco do Estado de Sergipe S/ABanco do Estado do Pará S/ABanco do Estado do Rio Grande do Sul S/ABanco do Nordeste do Brasil S/ABanco Fator S/ABanco Fidis S/ABanco GMAC S/ABanco Guanabara S/ABanco Honda S/ABanco Induscred de Investimentos S/ABanco Industrial do Brasil S/ABanco Itaú BBA S.A.Banco J.P. Morgan S.A.Banco John Deere S/ABanco Luso Brasileiro S/ABanco Maxima S/ABanco Maxinvest S/ABanco Mercantil do Brasil S/ABanco Mizuho do Brasil S.A.Banco Modal S/ABanco Morgan Stanley S.A.Banco MUFG Brasil S.A.Banco Original do Agronegócio S/ABanco Ourinvest S.A.Banco Paulista S/ABanco Pine S/ABanco PSA Finance Brasil S/A

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798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119

Banco Rabobank International Brasil S/ABanco Rendimento S/ABanco Ribeirão Preto S/ABanco Safra S/ABanco Santander (Brasil) S.A.Banco Semear S/ABanco Société Générale Brasil S.A.Banco Triângulo S/ABanco Votorantim S/ABanestes S.A - Banco do Estado do Espirito SantoBANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/ABank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.ABB Gestão de Recursos DTVM S/ABB-Banco de Investimento S/ABC Gestão de Recursos LtdaBerkana Investimentos e Gestão de Recursos LtdaBGC Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDABlackRock Brasil Gestora de Investimentos LtdaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/ABozano Investimentos LTDA.Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVMBrasil Plural S.A. - Banco MúltiploBRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/ABREI - Brazilian Real Estate Investments LTDA.Bresser Administração de Recursos LtdaBRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDABRZ Investimentos LtdaBW Gestão de Investimentos LtdaCA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosCaixa Econômica FederalCanvas Investimentos LTDA.Capitânia S/ACaptalys Gestão LTDA.China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/ACIBRASEC Administradora de Recursos LtdaClaritas Administração de Recursos LTDA.CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. LtdaCODEPE Corretora de Valores S/ACoinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA.

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120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160

Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores MobiliáriosConsenso Participações LtdaCoral Invest Agentes Autônomos de Investimentos LtdaCP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários LtdaDeutsche Bank S/A - Banco AlemãoDynamo Administração de Recursos LtdaElite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LtdaElta Participacões S/AEndurance Capital Partners Ltda.Equitas Administração de Fundos de Investimentos LtdaEuroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores MobiliáriosExplora Investimentos Gestão de Recursos LtdaFair Corretora de Câmbio S/AFator S/A - Corretora de ValoresFides Asset Management LtdaFinaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaForte Securitizadora S.A.Fram Capital Gestão de Ativos LtdaFranklin Templeton Investimentos (Brasil) LtdaG5 Administradora de Recursos LtdaGaia Securitizadora S/AGarde Asset Management Gestao de Recursos LTDA.Gávea Investimentos LtdaGenial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.AGerval Investimentos LtdaGoldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/AGPS Planejamento Financeiro LtdaGuepardo Investimentos LtdaGuide Investimentos S/A Corretora de ValoresGWI Asset Management S.AH. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.Haitong Banco de Investimento do Brasil S.AHedge Alternative Investments LTDA.Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA.Hogan Investimentos Administração de Recursos LTDA.HSBC Brasil S/A - Banco de InvestimentoIbirapuera Performance Investimentos LTDAICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAIcatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaIcatu Gestão Patrimonial Ltda

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161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDAInfinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/AInfra Asset Management LtdaING Corretora de Câmbio e Títulos S/AIntegral Investimentos LTDA.Integral Trust Gestora de Recursos LtdaINTL FCStone Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.Investidor Profissional Gestão de Recursos LtdaItaú Unibanco S.A.Itaverá Gestão de Recursos LTDA.Jardim Botânico Partners Investimentos LtdaJGP Gestão de Crédito LTDA.Kinea Investimentos LtdaKobold Gestora de Fundos LTDA.Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LtdaLacan Investimentos e Participações LtdaLanx Capital Investimentos LtdaLavoro Asset Management Ltda.Leblon Equities Gestao de Recursos LtdaLecca Distribuidora de Titulos e Val. Mobiliarios LtdaM Square Investimentos LtdaMagliano S/A Corretora de Câmbio e Valores MobiliáriosMauá Investimentos LtdaMeta Asset Management LtdaMirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos LtdaMonte Equity Partners Gestão de Recursos LtdaMurano Investimentos Gestão de Recursos LtdaNecton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários CommoditiesNeo Gestão de Recursos LtdaNovação Administração e Participação LTDA.Novero Investimentos LTDA.O3 Gestão de Recursos LTDA.Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios LtdaOliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/AOpportunity Asset Adm. de Recursos de Terceiros LtdaÓrama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/AOuro Preto Gestão de Recursos S.A.Pacífico Gestão de Recursos LtdaPaineiras InvestimentosPátria Investimentos LTDA.

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202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242

Pentagono S/A Dist. de Titulos e Valores MobiliariosPerfin Administração de Recursos LtdaPimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.Planner Corretora de Valores S/APolo Capital Gestão de Recursos LTDA.PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e InvestimentoPortopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios LtdaPragma Gestão de Patrimônio LtdaPrime S/A Corretora de Câmbio e ValoresQuantitas Gestão de Recursos S.A.RB Capital Asset Management LTDA.RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaREAG Gestora de Recursos LTDA.RedAsset Gestão de Recursos Ltda.Reliance Asset Management Administracao de Recursos LtdaReliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaRenascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaRio Bravo Investimentos - DTVM LtdaRJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.Saga Gestão de Investimentos Financeiros LTDA.Santander Brasil Gestão de Recursos LTDASantander Securities Services Brasil Distrib. de Títulos e Valores Mobiliarios SSão João Gestora de Recursos LTDA.Schroder Investment Management Brasil LTDA.Set Investimentos Gestão de Ativos LtdaSimplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaSLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/ASomma Investimentos S.A.Sparta Administradora de Recursos LtdaSPX Gestão de Recursos LTDA.Squadra Investimentos - Gestão de Recursos LTDA.Standard Chartered Bank (Brasil) S/A - Banco de InvestimentoStepstone Gestão de Recursos LTDASTK Capital Gestora de Recursos LTDA.Sul América Investimentos DTVM S/ATAG Investimentos LtdaTaler Planejamentos Financeiros LtdaTarpon Gestora de Recursos S.A.Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários LtdaTullett Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e Câmbio

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243244245246247248249250251252253254255256257258

Turim 21 Investimentos LtdaUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios LtdaUBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.AUM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores MobiliariosVELT Partners Investimentos LTDAVentor Investimentos LTDA.Verde Asset Management S.A.VERT Companhia SecuritizadoraVinci Gestora de Recursos LTDA.Vintage Investimentos LTDA.Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações LtdaVÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.Votorantim Asset Management DTVM LtdaWestern Asset Management Company DTVM LtdaWright Capital Gestão De Recursos LTDA - MEXP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A

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Revista ANBIMA - Out 2011 - 67

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2011(Valores em Reais)

DIRETORIA:Cláudio Leite HolandaElias Bouhid

PASSIVOATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 4.420.191,65DISPONIBILIDADES ................................................. 30.619,96APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 3.649.550,17TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 486.148,53OUTROS CRÉDITOS ................................................ 253.872,99PERMANENTE .......................................................... 498.887,35INVESTIMENTOS ..................................................... 108.177,83IMOBILIZADO DE USO ............................................ 390.709,52

TOTAL DO ATIVO ..................................................... 4.919.079,00

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ....... 154.207,39OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................... 154.207,39PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................ 4.674.553,08CAPITAL SOCIAL ..................................................... 4.490.021,11

Capital .................................................................... 1.500.000,00Aumento de Capital .............................................. 2.990.021,11

RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2011 ............ 90.318,53Contas de Resultado Credoras ............................ 534.540,18

Receitas Operacionais ...................................... 534.540,18(-) Contas de Resultado Devedoras ..................... (444.221,65)

(-) Despesas Operacionais ............................... (417.428,60)(-) Despesas Não Operacionais ....................... (2,52)Apuração de Resultados .................................. (26.790,53)

TOTAL DO PASSIVO ............................................... 4.919.079,00

CNPJ: 76.637.263/0001-78Rua do Mercado, 11 - 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.010-120 - Tel: (21) 3505-7070

CONTADOR:Paulo Leandro Malafaia da SilvaCRC: 41740-5 RJCPF: 401.275.327-49

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REVISTA - ANBIMA · 2019-08-27 · btg pactual serviÇos financeiros s/a dtvm 7 john deere distr. de tÍt. e val. mobiliÁrios ltda 11 magliano s.a. corretora de cÂmbio e valores