Expediente¡rio 24... · 2014. 9. 24. · a ser comemorado anualmente na segunda semana do mês de julho. Art. 2º ... 10502/15.451.00052.006/31909400 ... de Planejamento e Coordenação

lei nº 3.395 , de 05 DE SETEMBRO de 2014 Projeto de Lei nº 42 /2014 de autoria do Vereador Tiguila Paes)

“INSTITUI NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA O DIA DO FUTEBOL AMADOR.”

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: Art. 1º - Fica instituído no Município de Paulínia o Dia do Futebol Amador, a ser comemorado anualmente na segunda semana do mês de julho.Art. 2º - O dia ora instituído passará a constar do Calendário Oficial de Eventos do Município.Art. 3º - O Dia Municipal do Futebol Amador tem como objetivo difundir, ampliar e homenagear a prática do futebol no Município.Art. 4º - O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei no que couber.Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei corre-rão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Cidade Feliz, 05 de Setembro de 2014.

EDSON MOURA JÚNIORPrefeito Municipal

Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRESecretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIRÓZ SANTOSSecretário Chefe de Gabinete

lei nº 3.396 , de 05 de setembro de 2014 (Projeto de Lei nº43 /2014 de autoria do Vereador Tiguila Paes)

“INSTITUI NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA O DIA DO HIP HOP E DANÇAS URBANAS, A SER COMEMORADO, ANUALMENTE NO DIA 18 DE OU-TUBRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: Art. 1º - Fica instituído no Município de Paulínia o Dia do Hip Hop e Danças Urbanas, a ser comemorado anualmente, no dia 18 de outubro.Art. 2º - A data ora instituída passará a constar do Calendário Oficial de Eventos do Município.Art. 3º - O Dia Municipal do Hip-Hop e Danças Urbanas tem como objetivo difundir, ampliar e homenagear a prática deste movimento no Município.Art. 4º - O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei no que couber.Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei corre-rão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio cidade Feliz, 05 de Setembro de 2014.

EDSON MOURA JÚNIOR

Prefeito Municipal Lavrada e publicada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRESecretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIRÓZ SANTOSSecretário Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 6.655 DE 01 DE JULHO DE 2014

“DISPÕE SOBRE TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS.”

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da autorização constante da Lei nº 3.354, de 23 de dezembro de 2013, artigo 4º inciso III.

DECRETA:ARTIGO 1º - Fica aberto ao orçamento do Município, um crédito adicional no valor de R$ 25.962.068,00, (Vinte e Cinco Milhões, Novecentos e Ses-senta e Dois Mil e Sessenta e Oito Reais), destinado à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

10101/04.122.00012.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10101/04.122.00012.001/33903000.........................................R$ 199.000,00 10101/04.122.00012.001/33903600.........................................R$ 140.000,00 10101/04.122.00012.002/33903900.........................................R$ 86.928,50 10101/04.122.00012.003/33903900.........................................R$ 130.000,00 10201/04.131.00022.002/33903900.........................................R$ 12.000,00 10301/03.092.00032.001/31909400.........................................R$ 90.250,00 10401/04.126.00042.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10401/04.126.00042.002/33903900.........................................R$ 12.000,00 10501/04.122.00052.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10502/15.451.00052.006/31909400.........................................R$ 4.750,00 10502/15.451.00052.006/44905200.........................................R$ 500.000,00 10502/15.451.00052.007/44905100.........................................R$ 500.000,00 10502/15.451.00052.042/44905100.........................................R$ 200.000,00 10502/15.451.00052.045/44905100.........................................R$ 904.000,00 10502/15.451.00052.046/44905100.........................................R$ 495.835,51 10503/15.452.00051.006/44905100.........................................R$ 500.000,00 10503/15.452.00052.008/31909400.........................................R$ 45.000,00 10503/15.452.00052.009/33903900.........................................R$ 250.000,00 10503/15.452.00052.011/33903900.........................................R$

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente e Secretaria de Governo – Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Tiragem desta edição: 30.000 exemplares.

2 Semanário Oficial | PAULÍNIA | Edição 1088 | Paulínia, 24 de Setembro de 2014

LEIS & DECRETOS

61.144,99 10503/15.452.00052.043/33903900.........................................R$ 150.000,00 10601/04.123.00062.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10701/04.129.00072.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10801/04.128.00082.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 10901/12.122.00092.001/33903000.........................................R$ 50.000,00 10903/12.361.00092.016/44905200.........................................R$ 110.000,00 11002/10.301.00101.010/44905100.........................................R$ 1.000.000,00 11002/10.301.00102.020/33903900.........................................R$ 150.000,00 11003/10.302.00101.024/44905100.........................................R$ 2.000.000,00 11003/10.302.00102.021/33903900.........................................R$ 4.000.000,00 11003/10.302.00102.021/44905200.........................................R$ 9.000,00 11004/10.302.00102.022/33903900.........................................R$ 2.900.000,00 11101/04.122.00112.001/31909400.........................................R$ 18.050,00 11201/27.812.00122.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11201/27.812.00122.001/33903900.........................................R$ 500.000,00 11301/04.122.00132.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11302/06.181.00132.024/31909400.........................................R$ 50.000,00 11303/06.181.00132.025/31909400.........................................R$ 47.500,00 11303/06.181.00132.025/44905200.........................................R$ 264.000,00 11304/06.182.00132.026/44905100.........................................R$ 300.000,00 11304/06.182.00132.026/44905200.........................................R$ 300.000,00 11401/18.541.00141.014/44905200.........................................R$ 300.000,00 11401/18.541.00142.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11501/26.122.00152.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11501/26.452.00151.015/44905100.........................................R$ 100.000,00 11601/16.122.00162.001/31909400.........................................R$ 50,00 11601/16.122.00162.001/33903900.........................................R$ 713.000,00 11701/08.122.00172.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11701/08.241.00171.029/44905100.........................................R$ 500.000,00 11701/08.241.00171.029/44906100.........................................R$ 300.000,00 11701/08.241.00172.065/33903900.........................................R$ 44.630,00 11801/04.695.00182.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 11801/04.695.00182.001/33903900.........................................R$ 179.000,00 11901/13.122.00192.001/31909400.........................................R$ 45.125,00

11901/13.122.00192.001/33903900.........................................R$ 4.204.179,00 12001/04.182.00202.001/31909400.........................................R$ 45.125,00 12101/28.272.00210.006/31909400.........................................R$ 50.000,00 12101/28.841.00210.001/46907100.........................................R$30301/04.122.00502.001/44905100.........................................R$2.800.000,00160.000,00 TOTAL .........................................R$ 25.962.068,00 ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Cidade Feliz, 01 de julho de 2014.


JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIROZ SANTOSSecretário Chefe de Gabinete

Decreto elaborado no Serviço de Orçamento e Custos, do Departamento de Finanças, da Secretaria de Finanças e Administração, e publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.

DECRETO Nº 6.656 DE 01 DE JULHO DE 2014

“DISPÕE SOBRE TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS.”

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da autorização constante da Lei nº 3.354, de 23 de dezembro de 2013, artigo 4º parágrafo único.

DECRETA: ARTIGO 1º - Fica aberto ao orçamento do Município, um crédito adicio-nal no valor de R$ 2.565.635,71, (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos), destinado à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:10201/04.131.00022.001/31901100.........................................R$ 38.510,71 10201/04.131.00022.001/31911300.........................................R$ 1.630,00 10401/04.126.00042.001/31901300.........................................R$ 10.815,00 10502/15.451.00052.006/31901100.........................................R$ 60.943,00 10502/15.451.00052.006/31901300.........................................R$ 3.648,00 10503/15.452.00052.008/31901100.........................................R$ 30.863,00 10503/15.452.00052.008/31901300.........................................R$ 20.288,00 10903/12.361.00092.016/31901600.........................................R$ 2.332,00 10903/12.361.00092.016/31911300.........................................R$ 635.903,00 11001/10.122.00102.001/31901100.........................................R$ 966.943,00 11001/10.122.00102.001/31901600.........................................R$ 78.548,00 11001/10.122.00102.001/31911300.........................................R$ 129.311,00 11005/10.304.00102.023/31901100.........................................R$ 214.355,00 11005/10.304.00102.023/31901300.........................................R$ 4.751,00 11005/10.304.00102.023/31901600.........................................R$

Semanário Oficial | PAULÍNIA | Edição 1088 | Paulínia, 24 de Setembro de 2014 3


11.391,00 11005/10.304.00102.023/31911300.........................................R$ 27.956,00 11101/04.122.00112.001/31901300.........................................R$ 5.679,00 11401/18.541.00142.001/31901100.........................................R$ 132.086,00 11401/18.541.00142.001/31901300.........................................R$ 18.201,00 11401/18.541.00142.001/31901600.........................................R$ 20.635,00 11401/18.541.00142.001/31911300.........................................R$ 14.418,00 11601/16.122.00162.001/31901100.........................................R$ 95.363,00 11601/16.122.00162.001/31901300.........................................R$ 12.108,00 11601/16.122.00162.001/31901600.........................................R$ 2.940,00 11701/08.122.00172.001/31901600.........................................R$ 26.018,00 TOTAL .........................................R$ 2.565.635,71 ARTIGO 2º - Os recursos para cobertura do presente crédito adicional su-plementar, são os resultantes das anulações parciais das dotações abaixo discriminadas:10101/04.122.00012.001/31901100.........................................R$ 308.394,00 10101/04.122.00012.001/31901300.........................................R$ 1.630,00 10201/04.131.00022.001/31909400.........................................R$ 4.512,50 10201/04.131.00022.001/31911300.........................................R$ 3.359,21 10401/04.126.00042.001/31901100.........................................R$ 10.815,00 10501/04.122.00052.001/31901100.........................................R$ 91.806,00 10501/04.122.00052.001/31901300.........................................R$ 23.936,00 10903/12.361.00092.016/31901100.........................................R$ 638.234,00 11001/10.122.00102.001/31901300.........................................R$ 20.000,00 11002/10.301.00102.020/31901100.........................................R$ 20.000,00 11002/10.301.00102.020/31901600.........................................R$ 140.000,00 11002/10.301.00102.020/31911300.........................................R$ 33.200,00 11003/10.302.00102.021/31901100.........................................R$ 1.220.052,00 11101/04.122.00112.001/31901100.........................................R$ 5.679,00 11601/16.122.00162.001/31909400.........................................R$ 18.000,00 11701/08.122.00172.001/31901100.........................................R$ 26.018,00 TOTAL .........................................R$ 2.565.635,71 ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Cidade Feliz, 01 de julho de 2014.



Decreto elaborado no Serviço de Orçamento e Custos, do Departamento de Finanças, da Secretaria de Finanças e Administração, e publicado no Gabinete do Prefeito na data supra.

DECRETO nº 6.676 de 16 de SETEMBRO de 2014

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-TAR ÀS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PRO-VIDÊNCIAS”

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.382, de 03 de julho de 2014, em seu artigo 1º, DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto ao orçamento vigente, um crédito adicional no valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) destinados à cobertura de despesas com ações de manutenção de creches, conforme a seguinte classificação orçamentária: 01 – Prefeitura Municipal01.09. – Secretaria de Educação01.09.04 – Divisão de Educação Infantil01.09.04.12 - Educação 01.09.04.12.365 – Educação Infantil01.09.04.12.365.0009 – Educação Total01.09.04.12.365.0009.2.102 – Manutenção de Creches 01.09.04.12.365.0009.2.102.3.3.90.30.00– F.R.05–Material de Consumo – (15939)...................R$288.000,0001.09.04.12.365.0009.2.102.3.3.90.39.00– F.R.05 – Serviços de Terceiros P.J. – (15940)..........R$192.000,00Artigo 2º - Os recursos para cobertura do presente crédito adicionais es-pecial são os resultantes de: a) Transferência recebida do F.N.D.E. – R$ 473.085,78 e;b) Rendimentos de aplicações – R$ 6.914,22 – FR 05.Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.Palácio Cidade Feliz, 16 de Setembro de 2014.


JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIROZ SANTOSSecretário de Chefia de Gabinete

DECRETO N.º 6.677 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2014

“PUBLICA A APROVAÇÃO PELO CONSELHO GESTOR DE PARCE-RIAS PÚBLICO-PRIVADAS, DOS ESTUDOS TÉCNICOS DE VIABI-LIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, JURÍDICO-INSTITUCIONAL E MODELAGEM DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA E AUTORIZA A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO”.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 45, IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:Art. 1.º - Nos termos do artigo 11 do Regimento do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do município de Paulinia-SP, instituído pelo Decreto n.º 6.606 de 24 de janeiro de 2014, torna público a aprovação por este Conselho, dos estudos técnicos de viabilidade econômico-finan-ceira, jurídico-institucional e modelagem de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, para construção, conservação e manutenção do Parque Brasil 500, realizados pela empresa JC Gontijo Engenharia S/A, nos termos da Ata de Reunião Extraordinária do CGP,

PORTARIAS

aprovada por unanimidade em reunião de 15 de setembro de 2014.Art. 2.º - Autorizar a abertura do procedimento licitatório, nos termos da lei.Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gando-se as disposições em contrário.Paulínia, 16 de setembro de 2014

EDSON MOURA JUNIORPrefeito Municipal

ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRESecretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIRÓZ SANTOSSecretário Chefe do Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 548/2014

REVOGA NOMEAÇÃO CONSTANTE DA PORTARIANº 188/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais e em conformidade com a CI nº 698/2014, pela presente,

R E S O L V E:I – Revogar a nomeação constante da Portaria nº 188/2014, item 15. II – Designar JOCIMARA VITORINA DA SILVA, para com as vantagens da Lei e sem prejuízo de sua situação de servidora estatutária, responder pelo Serviço Odontológico - SEROD, como Chefe de Serviço Nível Supe-rior, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SS.III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 15 de setembro de 2014


Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Munici-pal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.


REVOGA NOMEAÇÃO CONSTANTE DA PORTARIA Nº 188/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais presente,

R E S O L V E:I – Revogar a nomeação constante da Portaria nº 188/2014, item 25. II – Designar REGIANE KÁTIA DE MOURA MALDI, para com as vantagens da Lei e sem prejuízo de sua situação de servidora estatutária, responder pelo Serviço de Informação da Saúde - SIS, como Chefe de Serviço Nível Superior, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SS.III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano.





REVOGA NOMEAÇÃO CONSTANTE DA PORTARIA Nº 294/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais, pela presente,

R E S O L V E:I – Revogar a nomeação constante da Portaria nº 294/2014. II – Designar DANIELE APARECIDA MAGALHÃES SÁBIO CALISTO, para com as vantagens da Lei e sem prejuízo de sua situação de servidora estatutária, responder pelo Departamento Jurídico de Urbanismo e Meio Ambiente - DJUMA, como Chefe de Serviço Nível Superior, junto a Secre-taria Municipal dos Negócios Jurídicos - SNJ.III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano.





DESIGNA SERVIDOR ESTATUTÁRIO, PARA RESPONDER COMO CHEFE DE SERVIÇO NIVEL MÉDIO.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais, pela presente,

R E S O L V E:I – Designar JOSÉ MARCELO SILOTTO BEGHINI, para com as vanta-gens da Lei e sem prejuízo de sua situação de servidor estatutário para responder pelo Serviço de Documentação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SDSEESMT, como Chefe de Serviço Nível Médio, junto a Secretaria Municipal de Re-cursos Humanos - SRH.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano.






DESIGNA SERVIDORA ESTATUTÁRIA, PARA RESPONDER COMO CHEFE DE SERVIÇO NIVEL SUPERIOR.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais, pela presente,

R E S O L V E:I – Designar ANA LÚCIA D’ANUNCIAÇÃO CONDÉ, para com as vanta-gens da Lei e sem prejuízo de sua situação de servidora estatutária para responder pelo Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos, como Chefe de Serviço Nível Superior, junto a Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SRH.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano.




PORTARIA N.º 553/2014

NOMEIA SERVIDORA ESTATUTÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA SECRETARIA MUNICI DE SAÚDE. O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear a servidora estatutária IARA CRISTINA GUERRERA DOS REIS, matrícula nº 11.011, para exercer função de confiança de Assis-tente Administrativo – Nível I - SS, mediante a remuneração adicional calculadas na forma prevista de acordo com as Leis Municipais nºs 2512, de 24 de maio de 2002 e 2783, de 25 de janeiro de 2006.II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 15 de setembro de 2014


Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.


NOMEIA SERVIDORA ESTATUTÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA SECRETARIA MUNICI DE SAÚDE.

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com a CI nº 698/14 - SS, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear a servidora estatutária LUCIANA DA SILVA I, matrícula nº 6286, para exercer função de confiança de Assistente Operacional de Gestão Administrativa - SS, mediante a remuneração adicional calculadas na forma prevista de acordo com as Leis Municipais nºs 2512, de 24 de maio de 2002 e 2783, de 25 de janeiro de 2006.

II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 15 de setembro de 2014




NOMEIA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS PARA EXERCEREM FUN-ÇÃO DE CONFIANÇA NA ÁREA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear os servidores estatutários abaixo relacionados, para exerce-rem função de confiança, mediante a remuneração adicional calculadas na forma prevista de acordo com a Lei Municipal nº 2512, de 24 de maio de 2002 e nº 2783 de 25 de janeiro de 2006.01 – 8846 – Ana Carolina Trautverin Oliveira – Assistente Operacional do Setor de Pessoal - HMP.02 – 9281 – Alessandra da Silva Macedo - Assistente Administrativo da Higiene e Limpeza – HMP – Nível III. II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de setembro do corrente ano. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 15 de setembro de 2014


Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.


REVOGA NOMEAÇÃO DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGU-RANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com a CI nº 565/2014, pela presente,

R E S O L V E:I – Revogar o item 10 da Portaria nº 474/2014, de 1º de agosto de 2014.II – Nomear o servidor estatutário, JOÃO BATISTA MENDONÇA, matrí-cula nº 2454, para exercer função de confiança de Agente de Proteção Executivo, junto ao Departamento da Guarda Municipal. III – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de agosto do corrente ano. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 15 de setembro de 2014





DECLARA VACÂNCIA DO CARGO QUE ESPECIFICA. O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:I – Declarar, a contar de 28 de agosto do corrente ano, por motivo de fale-cimento, vacância do cargo efetivo de Supervisor Operacional ocupado por SÉRGIO ARMANDO MULLER portador do CPF nº 962.506.238-68, matrícula funcional 774, lotado no Serviço de Manutenção - SERMA.II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


EDSON MOURA JÚNIOR Prefeito Municipal




R E S O L V E:I – Declarar, a contar de 10 de setembro do corrente ano, por motivo de idade e tempo de contribuição, a vacância do cargo efetivo de Educadora Infantil ocupado por CLEOZNIR BARBOSA GALIETA portadora do CPF nº 046.495.398-70, matrícula funcional 4413, lotada no Gabinete do Prefeito.II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.






R E S O L V E:I – Declarar, a contar de 10 de setembro do corrente ano, por motivo de idade e tempo de contribuição, a vacância do cargo efetivo de Professora de Educação Infantil - Creche ocupado por MARIA AUXILIADORA SAN-TANA portadora do CPF nº 351.658.206-53, matrícula funcional 7833,

lotada no Serviço de Educação Infantil - Creche.II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.




PORTARIA N.º 560 /2014

NOMEIA COMISSÃO DO PROGRAMA ESPECIAL PRIORITÁRIO DE HABITAÇÃO.

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, em conformidade com a CI nº 66/2014 – DJUMA/SNJ, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear a COMISSÃO DO PROGRAMA ESPECIAL PRIORITÁRIO DE HABITAÇÃO, composta pelos seguintes membros: a) Presidente Representante da Secretaria Municipal de Habitação – Cé-lia Caprera; b) Suplente da Presidência da Secretaria Municipal de Habitação, Adriana Sueli Machi Gomes; c) Membro Representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídi-cos, Maissara Vidal de Almeida;d) Membro Representante da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Maria Aparecida Gonçalves;e) Membro Representante da Secretaria Municipal de Defesa e Desen-volvimento do Meio Ambiente, Henrique Padovani; e,f) Membro Representante da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, Clélia Sandra de Albuquerque Moraes. II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.





DISCIPLINA A REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES.

O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:Considerando a necessidade de disciplinar a redistribuição de servidores nos locais de trabalho onde atuam, nos termos do Artigo 33 da Lei Com-plementar nº 17, de 09 de outubro de 2001, fica determinado o seguinte:I – A redistribuição de servidores entre Secretarias Municipais e unida-des administrativas, só poderão ser efetivadas após autorização prévia e expressa do Prefeito Municipal, em documento interno do Secretário Municipal responsável, no qual o servidor esteja lotado, com anuência do


Secretário Municipal solicitante.II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



Lavrada no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito.


NORMATIZA O TRÂMITE DE DOCUMENTOS JUDICIAIS. O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:Considerando a necessidade de normatização do trâmite de documentos Judiciais, relativos as atividades administrativas e jurídicas da Prefeitura Municipal de Paulínia, fica determinado o seguinte:I – Todos os documentos, correspondências, mandados, ordens judiciais, sindicâncias e outros, oriundos do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Federal e Tribunal de Contas, deverão ser encaminhados de imediato à Secretaria de Negócios Jurídicos, através de protocolo ou Comunicação Interna, com termo de recebimento, mantendo-se cópia na Secretaria Municipal a que foi destinado.II – Em caso de necessidade de resposta ao órgão remetente, esta de-verá ser previamente submetida e avaliada pela Secretaria de Negócios Jurídicos.III – Excetuam-se dessa disposição, solicitações de dados e informações de caráter técnico-administrativas e de rotina, pertinente ao trabalho de-senvolvido pelo órgão requisitado.IV – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.




PORTARIA N.º 563 /2014

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS E BOL-SISTAS DOS CURSOS EM EAD.

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, em conformidade com a CI nº 152/2014 - SE, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear COMISSÃO ESPECIAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS E BOL-SISTAS DOS CURSOS EM EAD, que serão oferecidos pela Prefeitura Municipal de Paulínia através de parceria com o Instituto Federal do Para-ná, composta pelos seguintes membros: PRESIDENTE: Rita de Cássia Camellini Lanza AbrahãoMEMBROS: Drª Elaine Cristine Seviolla Magalhães – Representante da SNJRegiane Dresdi Perini – Departamento Adjunto da SEEdison Manoel da Silva – Diretor Depto de Educação Infantil da SE

Maria Cecília Pinto da Silva – Diretora Depto Executivo da SE II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.





“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS AUTOS DO PROCESSO TC Nº 00224292/003/03 E OUTROS E DÁ OUTRAS PRO-VIDÊNCIAS.”

O cidadão JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIROZ SANTOS, Secretário Chefe de Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo e em con-formidade com o protocolado nº 19746/2014, pela presente,

RESOLVE:I – Designar os servidores abaixo para apuração de eventuais irregula-ridades apontadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo nº TC – 002429/003/03 E OUTROS – objeto: Irregularidades na Licitação – Concorrência do contrato firmado com a empresa Turismo Romero Esteves Ltda. e outras, para serviço de trans-porte por ônibus, de alunos do Ensino Fundamental, conforme artigo 2º do Decreto nº 6.561, de 30 de setembro de 2013 e Decreto nº 6.654, de 16 de junho de 2014:Maissara Vidal de Almeida – PresidenteMonique Gonzales da Silva – membro Ivan Voigt - membroII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SEPaulínia, 17 de setembro de 2014




“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS AUTOS DO PROCESSO TC Nº 002002/003/07 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O cidadão JOSÉ CARLOS BUENO DE QUEIROZ SANTOS, Secretário Chefe de Gabinete, usando das atribuições legais de seu cargo e em con-formidade com o protocolado nº 19747/2014, pela presente,

RESOLVE:I – Designar os servidores abaixo para apuração de eventuais irregula-ridades apontadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo nº TC – 002002/003/07 – objeto: Irregula-ridades Licitação - Pregão Presencial - Contrato celebrado em 22/06/07 para aquisição de mobiliário para escritório e móveis especiais, com a empresa Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda., conforme artigo 2º


do Decreto nº 6.561, de 30 de setembro de 2013 e Decreto nº 6.654, de 16 de junho de 2014:Bruno Jacintho de Campos Júnior – PresidenteJosé Ronaldo Barboza – membro Ivan Voigt - membroII – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SEPaulínia, 17 de setembro de 2014




DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFE-TIVO. O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Munici-pal nº 17 de 09/10/2001, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear o (a) Sr. (a) PAULO HUMBERTO FLAUSINO SILVA, porta-dor (a) da cédula de identidade RG nº 28.888.800-5 – SSP/SP e CPF nº 308.754.798-04, a partir de 26/09/2014 para exercer o cargo efetivo de PSICÓLOGO(A) junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em virtude de sua classificação em 18º lugar, no Concurso Público nº 01/2012, homologado em 18/06/2012, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da Municipalidade de Paulínia. II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 17, de 09/10/2001, o (a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará de-claração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob as penas da Lei. III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 22 de setembro de 2014




DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EFE-TIVO. O cidadão EDSON MOURA JUNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo e para que se dê cumprimento ao que estabelece a Seção II Da Nomeação da Lei Complementar Mu-nicipal n.º 17 de 09/10/2001 e protocolado nº 8726/2012 (Mandado de Segurança – Processo nº 428.01.2012.002828-5, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear o (a) Sr. (a) CRISTIANE BELINTANI PIVA portador(a) da cédu-

la de identidade RG n.º 15.430.122-X - SP - SSP e CPF n.º 102.525.208-07, a partir de 26/09/2014, para exercer o cargo efetivo de CIRURGIÃ DENTISTA, junto à (o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEROD, em virtude de sua classificação em 23º lugar, no Concurso Público n.º 01/2005, homologado em 11/01/2007, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Administração Direta da Municipalidade de Paulínia.II – Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar n.º 17, de 09/10/2001, o (a) referido (a) servidor (a) assinará Termo de Posse e apresentará de-claração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, e declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, sob as penas da Lei. III – O (a) servidor (a) nomeado (a) estará sujeito a estágio probatório por período de três anos, de acordo com artigo 16 do Estatuto.IV - Nomeação provisória por força de Mandado Judicial, com recurso extraordinário sem transito em julgado.





DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:I – Nomear MARCELO PAVLU GATTE, para exercer o cargo de provi-mento em comissão de Diretor do Departamento Financeiro da Secretaria de Educação – DEFIN-FUMETS, símbolo CC.7.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.





REVOGA NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA FUNÇÃO DE CON-FIANÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O cidadão EDSON MOURA JÚNIOR, Prefeito do Município de Paulínia, usando das atribuições legais de seu cargo, pela presente,

R E S O L V E:I – Revogar a nomeação constante da Portaria nº 181/2014 – item 39, que designou a servidora NAIR PEDROSO, para exercer função de confiança de Assistente Administrativo da UBS São José – RA - Nível , junto a Se-cretaria de Saúde - SS.II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 15 de setembro do corrente ano.CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 22 de setembro de 2014


EDITAIS

EDSON MOURAJÚNIORPrefeito Municipal


PORTARIA Nº 018/2014 - SNJ O cidadão ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRE, Secretário de Negó-cios Jurídicos, no uso de suas atribuições legais de seu cargo com fulcro no artigo 2º, inciso I, letra “c”, do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, pela presenteRESOLVE:I – Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para regu-lar apuração de eventual infração disciplinar ao artigo 88, inciso II da Lei Complementar nº 17, de 09/10/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), em relação aos fatos narrados no Protocolo nº 9791/2014, em que figura como interessada à Secretaria Municipal de Educação. II – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.Paulínia, 23 de setembro de 2014.

ARTHUR AUGUSTO CAMPOS FREIRESecretário de Negócios Jurídicos

Lavrada na Secretaria de Negócios Jurídicos e publicada no Gabinete do Prefeito na data supra.

PORTARIA Nº 50/2014 - SNJ

O cidadão JAIRO INÁCIO DO NASCIMENTO, Diretor do Departamento de Processos Disciplinares e Apuração de Irregularidades, no uso de suas atribuições legais de seu cargo com fulcro no artigo 2º, inciso I, letra “c”, do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, pela presente RESOLVE:I - Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para a regular apuração de eventual infração disciplinar ao artigo 80 incisos X, XI e XII da Lei Comple-mentar nº 17, de 09/10/2001 (Estatuto dos Funcionários Públicos Munici-pais), em relação aos fatos narrados no Protocolo nº 18924/2014, em que figura como parte interessada a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos fatos ocorridos na UBS Cooperlotes, matrícula 8422.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


DR. JAIRO INÁCIO DO NASCIMENTODIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES

E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES


PORTARIA Nº 51/2014 - SNJ O cidadão JAIRO INÁCIO DO NASCIMENTO, Diretor do Departamento de Processos Disciplinares e Apuração de Irregularidades, no uso de suas atribuições legais de seu cargo com fulcro no artigo 2º, inciso I, letra “c”, do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, pela presente RESOLVE:I - Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para a regular apuração de eventual infração disciplinar aos artigos 80, incisos II, III e X, artigo 81 in-

ciso I, da Lei Complementar nº 17, de 09/10/2001 (Estatuto dos Funcioná-rios Públicos Municipais), em relação aos fatos narrados no Protocolo nº 19409/2014, em que figura como parte interessada a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos fatos ocorridos na UBS Centro, matrícula 6560.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.





PORTARIA Nº 52/2014 - SNJ O cidadão JAIRO INÁCIO DO NASCIMENTO, Diretor do Departamento de Processos Disciplinares e Apuração de Irregularidades, no uso de suas atribuições legais de seu cargo com fulcro no artigo 2º, inciso I, letra “c”, do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, pela presente RESOLVE:I - Instaurar SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA para a apuração dos fatos narrados no Protocolo nº 7678/2013, em que figura como parte interessa-da a Secretaria de Negócios Jurídicos.II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.





2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO – NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/2014Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGI-CO, FITA CARDÍACA E CERA PARA OSSO (HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULÍNIA)”.CREDENCIAMENTO NO SÍTIO DA CAIXA ATÉ: 08/10/2014 às 16h00min.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09/10/2014 às 9:00h.INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 09/10/2014 às 14:00h.TÉRMINO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 09/10/2014 às 15:00h.Obtenção do Edital: gratuito através do sítio: www.paulinia.sp.gov.br/edi-tais.aspx ou www.caixa.gov.br.Esclarecimentos: Diretor do Departamento Executivo de LicitaçõesImpugnações: Secretário Municipal de Finanças e AdministraçãoContato: Servidor Maristela Paulínia, 19 de setembro de 2014.

Jair José BeraldoDiretor do Departamento Executivo de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/ 2014

Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:Protocolado nº 7390/2014


R.C Nº 639/2014 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE“AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:1ª CNPJ: 07.788.510/0001-14 Razão Social: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.ITEM 1 - Valor Unitário de R$ 0,68 Valor total: R$ 18.360,00ITEM 2 - Valor Unitário de R$ 0,57Valor total: R$ 3.420,00.ITEM 3 - Valor Unitário de R$ 1,00Valor total: R$ 4.500,00ITEM 4 - Valor Unitário de R$ 0,81Valor total: R$ 486,00Valor Total da Licitação: R$ 26.766,00 de acordo com a classificação declarada pelo Sr. Pregoeiro e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.Revogo o item 05.Autorizo o empenho. À SFA para prosseguimento.Paulínia, 18 de setembro de 2014.

EDSON MOURA JUNIORPREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2014

Expediente despachado pelo Exmo.Sr.Prefeito Municipal:Protocolo Administrativo nº 8860/2013R.C.886/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: “AQUISIÇÃO DE LUVAS E REFIL DE LOÇÃO CREMOSA”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:1ª-CNPJ: 05.847.630/0001-10 Razão Social: DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA-Item: 01 – Valor Unitário de R$ 10,65Valor Total: R$ 28.446,151ª-CNPJ: 02.039.120/0001-28 Razão Social: EXTRATO FLORA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CORRE-LATOS, COSMETICOS, EPIS E SANEANTES LTDA - ME-Item: 02 – Valor Unitário de R$ 0,016Valor Total: R$ 13.939,20Valor Total da Licitação: R$ 42.385,35 de acordo com a classificação de-clarada pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pre-gão.Paulínia, 03 de setembro de 2014.


PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014

PROTOCOLO Nº 18.049/2013R.C. 1815/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL.OBJETO: “AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E CEREAIS”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor das empresas:1ª CNPJ: 74.555.541/0001-12Razão Social: MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA.LOTES 1, 2 e 3Valor Total: R$ 38.464,601ª CNPJ: 10.417.499/0001-90Razão Social: R. MENDONCA ATACADISTA - MELOTEs 4, 5 e 6 Valor Total: R$ 36.243,04Valor Total da Licitação: R$ 74.707,64.Paulínia, 19 de setembro de 2014.


1º EDITAL DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico Nº 139/2014Protocolo Nº 14.923/2013R.C. 1552/2013 – Secretaria Municipal de Recursos Humanos - DEESMTObjeto: “Aquisição de Impressoras e Multifuncionais”.ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NOS SÍTIOS: www.paulinia.sp.gov.br/edi-tais.aspx e www.caixa.gov.br. Paulínia, 22 de setembro de 2014.



Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:PROTOCOLO Nº 8.120/2013 R.C. Nº 569/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SABONETE EM ESPUMA COM CESSÃO GRATUITA E TEMPORÁRIA DE DISPENSADORES MANUAIS”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:1ªCNPJ: 04.124.669/0001-46Razão Social: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.Item: 01 – Valor unitário R$ 86,00Valor Total da Licitação: R$ 103.200,00.Paulínia, 03 de setembro de 2014.


PREGÃO ELETRÔNICO nº: 97/2014

Expediente despachado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal:Protocolado Administrativo nº: 9662/2013R.C. nº: 880/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEObjeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:1ªCNPJ: 02.456.074/0001-62Razão Social: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPPLote: 01, item: 01 – Valor Unitário R$ 5,83Lote: 01, item: 02 – Valor Unitário R$ 12,50Valor Total do Lote 01: R$ 5.499,00Lote: 02 – Valor Unitário R$ 8,79 e Valor Total R$ 3.164,40Lote: 03 – Valor Unitário R$ 16,37 e Valor Total R$ 491,10Revogo o lote 04.Valor Total da Licitação: R$ 9.154,50.Paulínia, 03 de setembro de 2014.



PROTOCOLO Nº 9141/2013R.C. Nº 904/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMA-NOSOBJETO: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXTINTORES”.HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da(s) empresa(s):1ª CNPJ: 11.341.279/0001-93 Razão Social: MINASCONEX ACESSÓ-RIOS INDUSTRIAIS LTDA


Item: 01, 02 e 03.Valor Total do Lote 01: R$ 14.341,501ªCNPJ: 08.467.317/0001-44 Razão Social: TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA

Item: 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Valor Total do Lote 02: R$ 29.649,90Valor Total da Licitação: R$ 43.991,40Paulínia, 17 de setembro de 2014


EDITAL DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº.: 75/2014Protocolado Administrativo nº.: 8961/2013.R.C. n.º: 558/2014SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO:“ AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICOS E SABONETES”. O Departamento Executivo de Licitações comunica a Revogação da pre-sente licitação, conforme autorização do Exmo. Sr. Prefeito.Paulínia, 15 de setembro de 2.014

Jair José Beraldo Diretor do Departamento Executivo de Licitações

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 141/2014Objeto: ”AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENDODONTIA PARA DEPARTA-MENTO ODONTOLÓGICO”.CREDENCIAMENTO NO SÍTIO DA CAIXA ATÉ: 13/10/2014 às 16h.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 14/10/2014 às 09h.INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 14/10/2014 às 10h30min.TÉRMINO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 14/10/2014 às 11h.Obtenção do Edital: gratuito através do sítio: www.paulinia.sp.gov.br/edi-tais.aspx ou www.caixa.gov.br.Esclarecimentos: Diretor do Departamento Executivo de LicitaçõesImpugnações: Secretário Municipal de Finanças e AdministraçãoContato: Servidor Carlos AugustoPaulínia, 19 de setembro de 2014.


1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2014Edital de Licitação nº 199/2014 Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO BOM JARDIM”Prazo máximo para entrega dos envelopes nº 01-“Documentação” e nº 02 - “Proposta” e Credenciamento:Data: até o dia 30/10/2014.Horário: até às 10h, impreterivelmente.Abertura dos envelopes nº 01 - “Documentação”:Data: 30/10/2014.Horário: 11h.Disponibilidade do Edital gratuitamente no sitio: www.paulinia.sp.gov.br ou no Departamento Executivo de Licitações – Endereço: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551 – Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia-SPInício: DIA 23/09/2014 – Término: DIA 24/10/2014 – Horário das 08h às 11h30 e das 13h às 16h.Valor da Pasta: R$ 50,45 (cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).Paulínia, 23 de setembro de 2014.

Jair José BeraldoPresidente da Comissão Municipal de Licitações

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Paulínia, por intermédio do Conselho Gestor de Parceria Público Privada – CGP, de acordo com art. 10, inciso IV, da Lei Federal n° 11.079/2004, com o art 23, da Lei Municipal 2829/2006 e com art. 39 da Lei Federal 8666/1993, comunica que realizará Consulta Pública e Audiência Pública, com objetivo de colher contribuições sobre a viabilidade técnica e econômica- financeira, minuta de edital e do contrato e respectivos ane-xos, referentes ao processo de Concorrência, cujo objeto é a realização de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, na modalidade de CONCESSÃO ADMI-NISTRATIVA, para a construção, conservação e manutenção do Parque Brasil 500, pelo prazo de 30 ( Trinta ) anos.Justificativa do empreendimento:Com finalidade de promover o desenvolvimento da área do Parque Brasil 500, o Município de Paulínia contratará o presente projeto que contem-pla soluções urbanísticas para a região, contemplando áreas de entre-tenimento, culturais e turísticos, proporcionando o desenvolvimento da região,que,isoladamente, o Município de Paulínia teria dificuldades de oferta em prazo razoável , devido ao alto custo envolvido no projeto. Com a urbanização, bem como com a implantação de toda a infraestru-tura e a construção de edifícios públicos na Região do Parque Brasil 500, espera-se uma notável melhoria no desenvolvimento da cidade, que con-tará com novos espaços para eventos, programações turísticas, além de acomodação para os visitantes, o que gerará, consequentemente o au-mento da receita do Município e na qualidade de vida da população de Paulínia, haja vista que o desenvolvimento da região do Parque Brasil 500 abrangerá áreas residenciais, comerciais, turísticas culturais, além da regularização de áreas institucionais. Vale destacar que toda infra estrutura urbana , bem como áreas verdes da região deverão ser mantidas pelo parceiro privado ao longo de toda a PPP, preservando a infraestrutura física colocada à disposição dos usu-ários e transeuntes, permitindo que o Município de Paulínia recebe essa infraestrutura em bom estado de conservação ao final do contrato.O valor estimado dos investimentos é da ordem de R$ 233.000.000,00 (duzentos e trinta e três milhões de reais). A CONSULTA PÚBLICA estará aberta de 25/09/2014 a 24/10/2014.A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada em 08/10/2014, das 15h00 min às 17h00mim, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Paulínia, sito Av Pref José Lozano de Araujo, 1551-Parque Brasil 500.Os interessados poderão obter informações e toda a documentação pela internet, durante o período previsto para o processo de CONSULTA PÚ-BLICA no site (www.paulinia.sp.gov.br/secretariadeobras).Durante o período em que permanecer aberta a Consulta Pública, os inte-ressados poderão enviar sugestões para o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas- CGP, por intermédio do e-mail: [email protected]. Paulínia, 23 de setembro de 2014.

José Carlos Bueno de Queiroz SantosSecretário Municipal da Chefia de Gabinete do Prefeito do Município de

Paulínia – SPPresidente do Conselho

EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, convo-ca os Senhores Conselheiros e Convida a população para a assembleia ordinária que será realizado no dia 06/10/2014, as 9:00 horas, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Salvador Lombardi Neto, 56 - Nova Paulínia, Centro - Paulínia/SP. Pauta:1º Leitura da Ata2º Informes Gerais3º Resposta ao Protocolado nº 2059/2013 – (Consulta técnica referente ao


Conselho Tutelar)4º Repasse do FIA referente aos Projetos Classificados5º Projeto Viva Leite (Substituir Conselheiro)Paulínia, 23/09/2014

Débora Marcia Greco Presidente do CMDCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção da Emei “Alcides Barbutti”, situada à Rua Campos Sales, 233 – Bairro João Aranha, Paulínia/SP, convoca todos os membros da Asso-ciação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segunda-feira às 8h em primeira convocação e às 8h30 em segunda convocação, no pátio da es-cola, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupação da casa de zeladoria da Emei “Alcides Barbutti”.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Rosilane Lopes CamargoDiretora Escolar


A Direção da Creche “Aquilina Granchi Piva”, situada à Av. Duque de Caxias, 390 – Bairro João Aranha, Paulínia/SP, convoca todos os mem-bros da Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segunda-feira às 8h em primeira convocação e às 8h30 em segunda convocação, na sala de aula, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupação da casa de zeladoria da unidade escolar, Creche “Aquilina Granchi Piva”.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Profª Adriana Menezes Creche “Aquilina G. Piva”


A Direção da Emei “Carolina Rother Ferraz”, situada à Av. Dr. Alexan-dre Martins Larocca, 500 – Morumbi, Paulínia/SP, convoca todos os mem-bros da Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30/09/2014, terça-feira às 15h em primeira convocação e às 15h30 em segunda convocação, no pá-tio da escola, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupação da casa de zeladoria da Emei “Carolina Rother Ferraz”.

Paulínia, 22 de setembro de 2014.Fátima Soares de Lima

Diretora Escolar


A Direção da Emei “Dona Itela Ferro Soldera”, situada à Av. Antônio Batista Piva, 1140 – Monte Alegre I, Paulínia/SP, convoca todos os mem-bros da Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segunda-feira às 8h em primeira convocação e às 8h30 em segunda convocação, no pá-tio da escola, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupação da casa de zeladoria da Emei “Dona Itela Ferro Soldera”.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Rosemeire Tinte CorrêaDiretora Escolar


A Direção da Emef Professor Domingos de Araújo situada à Rua Constant Pavan, 1001 Bairro Betel, Paulinia /SP, convoca a todos os pais, professo-res, funcionários para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada dia 29/09/2014 às 14:00 horas para tratar das dependências da zeladoria.

Renata Prieto CamposDiretora de Escola


A Direção da EMEI “Ferdinando Viacava”, situada à Rua Ulisses Bar-butti, 50 – Vila Monte Alegre I, Paulínia/SP, convoca todos os membros da APM - Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segunda-feira às 8h, em primeira convocação e às 8h30, em segunda convocação, na sala de professores da escola, para tratar da indicação de Servidor Publi-co para ocupação da casa de zeladoria da unidade escolar.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Roberta Apª LanzaDiretora Escolar


A Direção da Emei “Neusa Aparecida Pereira Caron”, situada à Rua Aragarças, 351 – Bairro Jardim Planalto, Paulínia/SP, convoca todos os membros da Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segun-da-feira às 8h em primeira convocação e às 8h30 em segunda convoca-ção, no pátio da escola, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupação da casa de zeladoria da unidade escolar, Emei “Neusa Apareci-da Pereira Caron”.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Ângela Mª Macedo RihsDiretora Escolar


A Direção da Emei “Regina Coeli Osti”, situada à Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, 519 – Bairro Morumbi - Paulínia/SP, convoca todos os mem-bros da Associação de Pais e Mestres desta unidade educacional para a REUNIÃO ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29/09/2014, segunda-feira às 8h00 em primeira convocação e às 8h30 em segunda convocação, no pátio da escola, para tratar da indicação de Servidor Publico para ocupa-ção da casa de zeladoria da unidade escolar, Emei “Regina Coeli Osti”.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Lucimara R. P. CamargoDiretora Escolar


A Direção da “Escola Técnica de Paulínia” – ETEP, situada na Avenida: Constant Pavan, nº 1001 – Betel – Paulínia/SP, convoca todos os mem-bros da APM para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2014 (terça-feira) às 09h00 em primeira convocação e às 09h30’ em segunda convocação, no auditório da escola, para tratar assun-to zeladoria escolar, conforme Decreto Municipal nº 6.641/2014.Paulínia, 22 de setembro de 2014.

Vanda Henriques AltafiniDiretora da Escola



EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que realizará Audiência Pública para fi ns de apresentação dos relatórios fi nanceiros da Saúde, relativos ao período de MAIO à AGOSTO de 2.014 - (2º quadrimestre)Data: 30/09/2.014 (3ª Feira)Horário: 09:00 horasLocal: Câmara Municipal de Paulínia - Plenário

CONCURSO PÚBLICO - CMP 001/2014RESULTADOS DA PERÍCIA MÉDICA

CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA CLASSIFICADOS

A Câmara Municipal Paulínia, torna públicos os resultados da Perícia Médi-ca da Medicina do Trabalho da Administração Municipal realizada junto aos candidatos portadores de defi ciência classifi cados, para fi ns de avaliação da compatibilidade das defi ciências declaradas com as atribuições exigi-das para os respectivos cargos, conforme previsto no Edital do Concurso Público CMP 001/2014 e Lei Municipal nº 2.106/1997.

SAI - Assessor de Imprensa e Cerimonial N.º Inscr. Nome RG Resultado da Perícia MédicaSAI 600348 RODRIGO ANDRADE RABELO 45822796DEFICIËNCA COMPATÍVELSAI 601899 CELSO ANDRE NÓBREGA DA COSTA 99010524400DEFICIËNCA COMPATÍVELSAI 602054 WILSON ROCHA E SILVA 97659514DEFICIËNCA COMPATÍVELPaulínia, 23 de setembro de 2014.

MARCOS ROBERTO BOLONHEZIPRESIDENTE

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Prefeitura Municipal de Paulinia-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS REALIZADAS

SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 1.043.867.100,00 1.043.867.100,00 177.097.727,36 16,97 1.076.054.314,86 103,08 -32.187.214,86

RECEITAS CORRENTES 1.042.857.100,00 1.042.857.100,00 171.040.065,94 16,40 1.002.173.927,14 96,10 40.683.172,86

RECEITA TRIBUTÁRIA 185.739.000,00 185.739.000,00 29.418.987,61 15,84 210.393.131,14 113,27 -24.654.131,14

IMPOSTOS 179.300.000,00 179.300.000,00 28.613.605,88 15,96 203.525.454,76 113,51 -24.225.454,76

TAXAS 6.439.000,00 6.439.000,00 805.381,73 12,51 6.867.676,38 106,66 -428.676,38

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 30.682.100,00 30.682.100,00 7.248.042,50 23,62 30.929.279,47 100,81 -247.179,47

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.682.100,00 30.682.100,00 7.248.042,50 23,62 30.929.279,47 100,81 -247.179,47

RECEITA PATRIMONIAL 108.510.000,00 108.510.000,00 12.069.107,18 11,12 57.590.456,12 53,07 50.919.543,88

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 108.180.000,00 108.180.000,00 12.069.107,18 11,16 57.590.456,12 53,24 50.589.543,88

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 300.000,00 300.000,00 - - - - 300.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 280.000,00 280.000,00 19.239,07 6,87 130.077,73 46,46 149.922,27

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 701.409.000,00 701.409.000,00 120.670.928,88 17,20 692.565.327,19 98,74 8.843.672,81

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 700.804.000,00 700.804.000,00 120.331.431,55 17,17 691.378.157,80 98,65 9.425.842,20

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 595.000,00 595.000,00 339.497,33 57,06 1.187.169,39 199,52 -592.169,39

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.237.000,00 16.237.000,00 1.613.760,70 9,94 10.565.655,49 65,07 5.671.344,51

MULTAS E JUROS DE MORA 2.627.000,00 2.627.000,00 903.748,60 34,40 4.012.167,20 152,73 -1.385.167,20

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.210.000,00 9.210.000,00 39.203,67 0,43 1.286.302,47 13,97 7.923.697,53

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.251.000,00 4.251.000,00 628.042,42 14,77 4.758.891,85 111,95 -507.891,85

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 149.000,00 149.000,00 42.766,01 28,70 508.293,97 341,14 -359.293,97

RECEITAS DE CAPITAL 1.010.000,00 1.010.000,00 6.057.661,42 599,77 73.880.387,72 7.314,89 -72.870.387,72

ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00

.


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ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 6.057.661,42 605,77 73.880.387,72 7.388,04 -72.880.387,72

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RECEITAS


SALDO


(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS - - 6.057.661,42 - 73.880.387,72 - -73.880.387,72

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - 1.000.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 25,95 41.509.750,07 110,03 -3.782.650,07

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 1.081.594.200,00 1.081.594.200,00 186.888.583,44 17,28 1.117.564.064,93 103,33 -35.969.864,93

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) 1.081.594.200,00 1.081.594.200,00 186.888.583,44 17,28 1.117.564.064,93 103,33 -35.969.864,93

DÉFICIT(VI) - - - - - - -

TOTAL(VII)=(V+VI) 1.081.594.200,00 1.081.594.200,00 186.888.583,44 17,28 1.117.564.064,93 103,33 -35.969.864,93

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - -

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro - - - - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

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DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 1.044.792.600,00 109.439.145,35 1.154.231.745,35 118.056.488,46 974.494.533,61 182.067.734,43 957.997.058,27 16.497.475,34 84,43 179.737.211,74

DESPESAS CORRENTES 773.402.000,00 25.974.009,46 799.376.009,46 93.000.685,37 776.932.045,36 147.640.346,26 761.677.239,53 15.254.805,83 97,19 22.443.964,10

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.470.142,00 19.814.438,95 414.284.580,95 84.672.911,08 405.997.105,31 87.669.125,73 405.997.105,31 - 98,00 8.287.475,64

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.931.858,00 6.159.570,51 385.091.428,51 8.327.774,29 370.934.940,05 59.971.220,53 355.680.134,22 15.254.805,83 96,32 14.156.488,46

DESPESAS DE CAPITAL 114.824.000,00 87.985.135,89 202.809.135,89 25.055.803,09 197.562.488,25 34.427.388,17 196.319.818,74 1.242.669,51 97,41 5.246.647,64

INVESTIMENTOS 90.314.000,00 82.576.367,37 172.890.367,37 24.380.105,05 167.643.719,73 31.247.897,95 166.401.050,22 1.242.669,51 96,97 5.246.647,64

INVERSÕES FINANCEIRAS 510.000,00 524.000,00 1.034.000,00 -854.000,00 1.034.000,00 - 1.034.000,00 - 100,00 -

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 24.000.000,00 4.884.768,52 28.884.768,52 1.529.698,04 28.884.768,52 3.179.490,22 28.884.768,52 - 100,00 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.520.000,00 -4.520.000,00 - - - - - - - -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 152.046.600,00 - 152.046.600,00 - - - - - - 152.046.600,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 36.801.600,00 4.990.598,15 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 - 99,93 28.014,24

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) 1.081.594.200,00 114.429.743,50 1.196.023.943,50 127.685.560,39 1.016.258.717,52 191.703.939,46 999.761.242,18 16.497.475,34 84,97 179.765.225,98

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 1.081.594.200,00 114.429.743,50 1.196.023.943,50 127.685.560,39 1.016.258.717,52 191.703.939,46 1.016.258.717,52 84,97 179.765.225,98

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SUPERÁVIT(XIII) - - - - - - 101.305.347,41 - -

TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 1.081.594.200,00 114.429.743,50 1.196.023.943,50 127.685.560,39 1.016.258.717,52 191.703.939,46 1.117.564.064,93 93,44 -22.845.468,84


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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS


SALDO


(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 25,95 41.509.750,07 110,03 -3.782.650,07

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM. 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 25,95 41.509.750,07 110,03 -3.782.650,07

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT. 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 25,95 41.509.750,07 110,03 -3.782.650,07

TOTAL 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 25,95 41.509.750,07 110,03 -3.782.650,07

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (k) ((j+k)/f) (f-(j+k))

DESPESAS CORRENTES 36.801.600,00 4.990.598,15 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 - 99,93 28.014,24

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.801.600,00 4.990.598,15 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 - 99,93 28.014,24

TOTAL 36.801.600,00 4.990.598,15 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 - 99,93 28.014,24

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 08/Set/2014, 15h e 19m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,

inciso II da Lei 4.320/64.

Paulínia, 28/05/2014

EDSON MOURA JUNIOR MARCELO APARECIDO BARRACA MARIA ERMELINDA APARECIDA VIEIRA

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PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DIRETORA DE FINANÇAS

CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Prefeitura Municipal de Paulinia - SP

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS

Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar

Não Processados ((e+f)/Total

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 1.044.792.600,00 1.154.231.745,35 118.056.488,46 974.494.533,61 182.067.734,43 957.997.058,27 16.497.475,34 100,00 0,00 179.737.211,74

Legislativa 21.250.000,00 21.200.000,00 3.414.653,92 18.448.996,23 3.788.651,65 17.964.587,61 484.408,62 1,89 87,02 2.751.003,77

Ação Legislativa 21.250.000,00 21.200.000,00 3.414.653,92 18.448.996,23 3.788.651,65 17.964.587,61 484.408,62 1,89 87,02 2.751.003,77

Administração 106.131.000,00 96.940.845,98 12.236.350,06 96.019.283,82 18.464.700,72 88.980.726,45 7.038.557,37 9,85 99,05 921.562,16

Planejamento e Orçamento 580.000,00 479.533,73 99.954,64 479.533,73 99.954,64 479.533,73 0,00 0,05 100,00 0,00

Administração Geral 83.066.000,00 77.051.050,07 5.502.558,59 76.129.487,91 15.983.338,13 74.719.826,78 1.409.661,13 7,81 98,80 921.562,16

Administração Financeira 1.712.000,00 2.239.848,02 155.072,38 2.239.848,02 377.220,29 2.238.710,87 1.137,15 0,23 100,00 0,00

Normatização e Fiscalização 400.500,00 341.297,78 73.633,79 341.297,78 73.633,79 341.297,78 0,00 0,04 100,00 0,00

Tecnologia da Informação 859.000,00 881.934,44 203.023,92 881.934,44 203.023,92 881.934,44 0,00 0,09 100,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 3.304.000,00 7.161.309,84 4.712.437,14 7.161.309,84 532.571,73 2.876.494,90 4.284.814,94 0,73 100,00 0,00

Administração de Receitas 3.463.500,00 1.638.454,74 -315.846,36 1.638.454,74 191.963,48 1.638.454,74 0,00 0,17 100,00 0,00

Defesa Civil 2.547.000,00 2.399.349,72 193.566,15 2.399.349,72 412.688,07 2.399.349,72 0,00 0,25 100,00 0,00

Serviços Financeiros 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 10.159.000,00 4.748.067,64 1.611.949,81 4.748.067,64 590.306,67 3.405.123,49 1.342.944,15 0,49 100,00 0,00

Segurança Pública 31.591.000,00 25.246.762,91 3.697.070,93 25.246.762,91 4.612.780,79 25.246.762,91 0,00 2,59 100,00 0,00

Administração Geral 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento 28.401.000,00 24.528.101,29 3.726.917,46 24.528.101,29 4.605.395,71 24.528.101,29 0,00 2,52 100,00 0,00

Defesa Civil 3.040.000,00 718.661,62 -29.846,53 718.661,62 7.385,08 718.661,62 0,00 0,07 100,00 0,00

Assistência Social 52.571.000,00 49.954.064,31 -1.428.904,12 49.722.361,61 5.966.228,48 49.722.161,61 200,00 5,10 99,54 231.702,70

Administração Geral 2.630.000,00 5.473.711,54 1.061.814,45 5.473.711,54 1.378.906,65 5.473.711,54 0,00 0,56 100,00 0,00

Assistência ao Idoso 728.000,00 157.098,58 -4.928,89 157.098,58 71.017,24 156.898,58 200,00 0,02 100,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 632.000,00 475.732,95 6.951,50 475.732,95 50.033,42 475.732,95 0,00 0,05 100,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 12.538.000,00 8.508.180,77 17.628,00 8.508.180,77 17.628,00 8.508.180,77 0,00 0,87 100,00 0,00Página: 2 de 7_x000D_24/09/2014 14:40:11








Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Assistência Comunitária 36.003.000,00 35.339.340,47 -2.510.369,18 35.107.637,77 4.448.643,17 35.107.637,77 0,00 3,60 99,34 231.702,70

Relações de Trabalho 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 41.572.000,00 50.992.734,38 8.246.022,70 43.311.529,49 10.704.255,88 43.311.529,49 0,00 4,44 84,94 7.681.204,89

Previdência do Regime Estatutário 41.572.000,00 50.992.734,38 8.246.022,70 43.311.529,49 10.704.255,88 43.311.529,49 0,00 4,44 84,94 7.681.204,89

Saúde 171.902.000,00 197.720.420,13 17.115.780,90 184.838.662,66 38.753.991,58 179.839.449,12 4.999.213,54 18,97 93,48 12.881.757,47

Administração Geral 9.107.000,00 8.266.402,55 31.348,08 8.164.402,55 1.123.481,75 8.164.343,15 59,40 0,84 98,77 102.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 12.746.000,00 10.809.574,36 -501.725,54 10.800.354,46 2.674.868,52 10.637.409,52 162.944,94 1,11 99,91 9.219,90

Atenção Básica 50.596.000,00 60.343.636,58 7.137.172,49 53.894.284,19 10.332.019,70 52.203.808,61 1.690.475,58 5,53 89,31 6.449.352,39

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 97.161.000,00 114.949.698,06 10.314.376,55 109.865.167,77 24.187.946,52 106.728.387,35 3.136.780,42 11,27 95,58 5.084.530,29

Suporte Profilático e Terapêutico 575.000,00 1.103.222,85 76.729,45 1.103.222,85 233.805,55 1.103.222,85 0,00 0,11 100,00 0,00

Vigilância Sanitária 1.287.000,00 1.531.098,96 66.000,72 922.458,96 194.744,54 921.248,96 1.210,00 0,09 60,25 608.640,00

Vigilância Epidemiológica 430.000,00 716.786,77 -8.120,85 88.771,88 7.125,00 81.028,68 7.743,20 0,01 12,38 628.014,89

Educação 236.292.000,00 231.578.232,95 30.710.936,17 229.046.359,37 43.345.988,20 227.723.761,98 1.322.597,39 23,50 98,91 2.531.873,58

Administração Geral 4.347.000,00 5.929.225,84 549.032,24 5.929.225,84 896.236,42 5.929.225,84 0,00 0,61 100,00 0,00

Alimentação e Nutrição 13.339.000,00 9.903.632,55 -4.301.519,22 9.112.934,59 1.815.224,51 8.899.108,22 213.826,37 0,94 92,02 790.697,96

Ensino Fundamental 69.372.000,00 91.064.322,84 19.423.852,89 90.995.725,18 18.839.555,72 89.908.239,95 1.087.485,23 9,34 99,92 68.597,66

Ensino Profissional 17.172.000,00 14.041.888,62 1.019.800,58 14.041.888,62 1.999.645,18 14.041.888,62 0,00 1,44 100,00 0,00

Ensino Superior 14.360.000,00 10.322.834,95 -925.497,62 10.322.834,95 2.531.996,23 10.321.441,60 1.393,35 1,06 100,00 0,00

Educação Infantil 116.802.000,00 99.116.328,15 14.945.267,30 97.443.750,19 17.263.330,14 97.423.857,75 19.892,44 10,00 98,31 1.672.577,96

Educação Especial 900.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,12 100,00 0,00

Cultura 40.401.000,00 41.701.982,65 13.031.600,46 41.701.982,65 13.767.688,51 39.200.697,31 2.501.285,34 4,28 100,00 0,00

Administração Geral 5.751.000,00 9.787.437,02 6.420.034,32 9.787.437,02 4.288.019,12 7.286.151,68 2.501.285,34 1,00 100,00 0,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 80.500,00 32.089,26 22.431,08 32.089,26 22.431,08 32.089,26 0,00 0,00 100,00 0,00


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Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Assistência Comunitária 36.003.000,00 35.339.340,47 -2.510.369,18 35.107.637,77 4.448.643,17 35.107.637,77 0,00 3,60 99,34 231.702,70

Relações de Trabalho 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Social 41.572.000,00 50.992.734,38 8.246.022,70 43.311.529,49 10.704.255,88 43.311.529,49 0,00 4,44 84,94 7.681.204,89

Previdência do Regime Estatutário 41.572.000,00 50.992.734,38 8.246.022,70 43.311.529,49 10.704.255,88 43.311.529,49 0,00 4,44 84,94 7.681.204,89

Saúde 171.902.000,00 197.720.420,13 17.115.780,90 184.838.662,66 38.753.991,58 179.839.449,12 4.999.213,54 18,97 93,48 12.881.757,47

Administração Geral 9.107.000,00 8.266.402,55 31.348,08 8.164.402,55 1.123.481,75 8.164.343,15 59,40 0,84 98,77 102.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 12.746.000,00 10.809.574,36 -501.725,54 10.800.354,46 2.674.868,52 10.637.409,52 162.944,94 1,11 99,91 9.219,90

Atenção Básica 50.596.000,00 60.343.636,58 7.137.172,49 53.894.284,19 10.332.019,70 52.203.808,61 1.690.475,58 5,53 89,31 6.449.352,39

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 97.161.000,00 114.949.698,06 10.314.376,55 109.865.167,77 24.187.946,52 106.728.387,35 3.136.780,42 11,27 95,58 5.084.530,29

Suporte Profilático e Terapêutico 575.000,00 1.103.222,85 76.729,45 1.103.222,85 233.805,55 1.103.222,85 0,00 0,11 100,00 0,00

Vigilância Sanitária 1.287.000,00 1.531.098,96 66.000,72 922.458,96 194.744,54 921.248,96 1.210,00 0,09 60,25 608.640,00

Vigilância Epidemiológica 430.000,00 716.786,77 -8.120,85 88.771,88 7.125,00 81.028,68 7.743,20 0,01 12,38 628.014,89

Educação 236.292.000,00 231.578.232,95 30.710.936,17 229.046.359,37 43.345.988,20 227.723.761,98 1.322.597,39 23,50 98,91 2.531.873,58

Administração Geral 4.347.000,00 5.929.225,84 549.032,24 5.929.225,84 896.236,42 5.929.225,84 0,00 0,61 100,00 0,00

Alimentação e Nutrição 13.339.000,00 9.903.632,55 -4.301.519,22 9.112.934,59 1.815.224,51 8.899.108,22 213.826,37 0,94 92,02 790.697,96

Ensino Fundamental 69.372.000,00 91.064.322,84 19.423.852,89 90.995.725,18 18.839.555,72 89.908.239,95 1.087.485,23 9,34 99,92 68.597,66

Ensino Profissional 17.172.000,00 14.041.888,62 1.019.800,58 14.041.888,62 1.999.645,18 14.041.888,62 0,00 1,44 100,00 0,00

Ensino Superior 14.360.000,00 10.322.834,95 -925.497,62 10.322.834,95 2.531.996,23 10.321.441,60 1.393,35 1,06 100,00 0,00

Educação Infantil 116.802.000,00 99.116.328,15 14.945.267,30 97.443.750,19 17.263.330,14 97.423.857,75 19.892,44 10,00 98,31 1.672.577,96

Educação Especial 900.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,12 100,00 0,00

Cultura 40.401.000,00 41.701.982,65 13.031.600,46 41.701.982,65 13.767.688,51 39.200.697,31 2.501.285,34 4,28 100,00 0,00

Administração Geral 5.751.000,00 9.787.437,02 6.420.034,32 9.787.437,02 4.288.019,12 7.286.151,68 2.501.285,34 1,00 100,00 0,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 80.500,00 32.089,26 22.431,08 32.089,26 22.431,08 32.089,26 0,00 0,00 100,00 0,00

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Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Difusão Cultural 34.569.500,00 31.882.456,37 6.589.135,06 31.882.456,37 9.457.238,31 31.882.456,37 0,00 3,27 100,00 0,00

Urbanismo 121.009.000,00 138.062.924,99 8.103.798,65 138.062.924,99 15.498.930,31 138.062.071,93 853,06 14,17 100,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 49.194.000,00 41.496.017,18 -233.327,46 41.496.017,18 2.511.932,00 41.495.164,12 853,06 4,26 100,00 0,00

Serviços Urbanos 54.815.000,00 79.971.194,38 9.953.048,08 79.971.194,38 10.067.990,08 79.971.194,38 0,00 8,21 100,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 17.000.000,00 16.595.713,43 -1.615.921,97 16.595.713,43 2.919.008,23 16.595.713,43 0,00 1,70 100,00 0,00

Habitação 3.000.000,00 91.484.868,90 20.155.509,66 91.484.868,90 20.414.200,52 91.484.868,90 0,00 9,39 100,00 0,00

Habitação Urbana 3.000.000,00 91.484.868,90 20.155.509,66 91.484.868,90 20.414.200,52 91.484.868,90 0,00 9,39 100,00 0,00

Saneamento 12.246.000,00 6.030.391,62 -577.666,38 6.030.391,62 22.431,08 6.030.391,62 0,00 0,62 100,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 12.246.000,00 6.030.391,62 -577.666,38 6.030.391,62 22.431,08 6.030.391,62 0,00 0,62 100,00 0,00

Gestão Ambiental 1.531.000,00 309.480,91 4.246,46 314.780,93 68.487,35 314.780,93 0,00 0,03 101,71 -5.300,02

Preservação e Conservação Ambiental 1.531.000,00 309.480,91 4.246,46 314.780,93 68.487,35 314.780,93 0,00 0,03 101,71 -5.300,02

Agricultura 60.000,00 253.252,60 -10.624,20 253.252,60 34.185,00 240.628,60 12.624,00 0,03 100,00 0,00

Extensão Rural 60.000,00 253.252,60 -10.624,20 253.252,60 34.185,00 240.628,60 12.624,00 0,03 100,00 0,00

Indústria 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 667.000,00 378.624,81 137.714,15 378.624,81 59.735,51 240.888,79 137.736,02 0,04 100,00 0,00

Promoção Comercial 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 627.000,00 378.624,81 137.714,15 378.624,81 59.735,51 240.888,79 137.736,02 0,04 100,00 0,00

Transporte 6.499.000,00 5.289.763,40 -15.685,86 5.289.763,40 999.877,29 5.289.763,40 0,00 0,54 100,00 0,00

Serviços Urbanos 6.499.000,00 5.289.763,40 -15.685,86 5.289.763,40 999.877,29 5.289.763,40 0,00 0,54 100,00 0,00

Desporto e Lazer 3.564.000,00 812.155,11 -199.759,35 812.154,41 128.164,99 812.154,41 0,00 0,08 100,00 0,70

Administração Geral 1.375.000,00 233.260,80 -130.159,65 233.260,10 30.964,90 233.260,10 0,00 0,02 100,00 0,70

Desporto de Rendimento 2.159.000,00 578.894,31 -69.599,70 578.894,31 97.200,09 578.894,31 0,00 0,06 100,00 0,00Página: 4 de 7_x000D_24/09/2014 14:40:11








Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Desporto Comunitário 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Especiais 37.900.000,00 44.228.639,70 3.435.444,31 43.531.833,21 5.437.436,57 43.531.833,21 0,00 4,47 98,42 696.806,49

Outros Encargos Especiais 37.900.000,00 44.228.639,70 3.435.444,31 43.531.833,21 5.437.436,57 43.531.833,21 0,00 4,47 98,42 696.806,49

Reserva de Contingência 156.566.600,00 152.046.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.046.600,00

Reserva de Contingência do RPPS 152.046.600,00 152.046.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.046.600,00

Reserva de Contingência 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 36.801.600,00 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 0,00 4,11 99,93 28.014,24

TOTAL (III)=(I+II) 1.081.594.200,00 1.196.023.943,50 127.685.560,39 1.016.258.717,52 191.703.939,46 999.761.242,18 16.497.475,34 100,00 84,97 179.765.225,98


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Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 36.801.600,00 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 0,00 4,01 99,93 28.014,24

Legislativa 750.000,00 800.000,00 187.311,41 781.785,93 187.311,41 781.785,93 0,00 0,08 97,72 18.214,07

Ação Legislativa 750.000,00 800.000,00 187.311,41 781.785,93 187.311,41 781.785,93 0,00 0,08 97,72 18.214,07

Administração 3.581.600,00 3.511.484,78 779.825,83 3.501.684,61 786.958,93 3.501.684,61 0,00 0,34 99,72 9.800,17

Planejamento e Orçamento 50.000,00 54.424,81 12.240,08 54.424,81 12.240,08 54.424,81 0,00 0,01 100,00 0,00

Administração Geral 2.643.600,00 2.424.504,33 518.003,59 2.414.704,16 525.136,69 2.414.704,16 0,00 0,24 99,60 9.800,17

Administração Financeira 102.000,00 139.465,59 32.955,36 139.465,59 32.955,36 139.465,59 0,00 0,01 100,00 0,00

Normatização e Fiscalização 35.000,00 38.380,58 7.263,25 38.380,58 7.263,25 38.380,58 0,00 0,00 100,00 0,00

Tecnologia da Informação 75.000,00 95.711,96 25.178,07 95.711,96 25.178,07 95.711,96 0,00 0,01 100,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 261.000,00 293.418,11 66.149,93 293.418,11 66.149,93 293.418,11 0,00 0,03 100,00 0,00

Administração de Receitas 95.000,00 95.557,22 22.495,65 95.557,22 22.495,65 95.557,22 0,00 0,01 100,00 0,00

Defesa Civil 145.000,00 178.490,76 40.120,68 178.490,76 40.120,68 178.490,76 0,00 0,02 100,00 0,00

Turismo 175.000,00 191.531,42 55.419,22 191.531,42 55.419,22 191.531,42 0,00 0,02 100,00 0,00

Segurança Pública 1.850.000,00 2.043.756,40 444.571,99 2.043.756,40 444.571,99 2.043.756,40 0,00 0,20 100,00 0,00

Policiamento 1.850.000,00 2.043.756,40 444.571,99 2.043.756,40 444.571,99 2.043.756,40 0,00 0,20 100,00 0,00

Assistência Social 171.000,00 504.741,71 139.868,06 504.741,71 139.868,06 504.741,71 0,00 0,05 100,00 0,00

Administração Geral 65.000,00 451.525,11 132.343,18 451.525,11 132.343,18 451.525,11 0,00 0,04 100,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 40.000,00 46.840,29 7.524,88 46.840,29 7.524,88 46.840,29 0,00 0,00 100,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 60.000,00 4.587,51 0,00 4.587,51 0,00 4.587,51 0,00 0,00 100,00 0,00

Assistência Comunitária 6.000,00 1.788,80 0,00 1.788,80 0,00 1.788,80 0,00 0,00 100,00 0,00

Saúde 10.412.000,00 13.933.280,64 3.228.207,70 13.933.280,64 3.228.207,70 13.933.280,64 0,00 1,37 100,00 0,00


Assistência ao Portador de Deficiência 350.000,00 386.362,16 92.162,99 386.362,16 92.162,99 386.362,16 0,00 0,04 100,00 0,00Página: 6 de 7_x000D_24/09/2014 14:40:12








Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Atenção Básica 4.050.000,00 5.090.225,22 1.158.827,88 5.090.225,22 1.158.827,88 5.090.225,22 0,00 0,50 100,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.647.000,00 7.971.767,46 1.857.984,44 7.971.767,46 1.857.984,44 7.971.767,46 0,00 0,78 100,00 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 50.000,00 108.177,02 29.255,25 108.177,02 29.255,25 108.177,02 0,00 0,01 100,00 0,00

Vigilância Sanitária 65.000,00 88.601,99 24.540,73 88.601,99 24.540,73 88.601,99 0,00 0,01 100,00 0,00

Educação 18.995.000,00 19.940.865,72 4.619.436,56 19.940.865,72 4.619.436,56 19.940.865,72 0,00 1,96 100,00 0,00


Alimentação e Nutrição 100.000,00 106.402,90 23.544,23 106.402,90 23.544,23 106.402,90 0,00 0,01 100,00 0,00

Ensino Fundamental 6.500.000,00 7.301.635,42 1.717.614,00 7.301.635,42 1.717.614,00 7.301.635,42 0,00 0,72 100,00 0,00

Ensino Profissional 900.000,00 963.355,06 225.685,62 963.355,06 225.685,62 963.355,06 0,00 0,09 100,00 0,00

Educação Infantil 11.200.000,00 11.195.082,17 2.575.101,93 11.195.082,17 2.575.101,93 11.195.082,17 0,00 1,10 100,00 0,00

Cultura 267.000,00 239.207,16 52.877,44 239.207,16 52.877,44 239.207,16 0,00 0,02 100,00 0,00


Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 62.000,00 42.335,92 10.782,64 42.335,92 10.782,64 42.335,92 0,00 0,00 100,00 0,00

Urbanismo 285.000,00 271.021,80 62.115,33 271.021,80 62.115,33 271.021,80 0,00 0,03 100,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 275.000,00 271.021,80 62.115,33 271.021,80 62.115,33 271.021,80 0,00 0,03 100,00 0,00

Serviços Urbanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio e Serviços 20.000,00 16.128,78 3.040,45 16.128,78 3.040,45 16.128,78 0,00 0,00 100,00 0,00

Turismo 20.000,00 16.128,78 3.040,45 16.128,78 3.040,45 16.128,78 0,00 0,00 100,00 0,00


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Despesas Empenhadas

DESPESAS EXECUTADAS




(a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))

Transporte 420.000,00 485.064,97 102.520,06 485.064,97 102.520,06 485.064,97 0,00 0,05 100,00 0,00

Serviços Urbanos 420.000,00 485.064,97 102.520,06 485.064,97 102.520,06 485.064,97 0,00 0,05 100,00 0,00

Desporto e Lazer 35.000,00 46.646,19 9.297,10 46.646,19 9.297,10 46.646,19 0,00 0,00 100,00 0,00

Desporto de Rendimento 35.000,00 46.646,19 9.297,10 46.646,19 9.297,10 46.646,19 0,00 0,00 100,00 0,00

TOTAL 36.801.600,00 41.792.198,15 9.629.071,93 41.764.183,91 9.636.205,03 41.764.183,91 0,00 4,01 99,93 28.014,24


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,





CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30

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Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Total Previsão

Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 (Últimos Atualizada

Julho/2013 Agosto/2013 Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 12 Meses) 2013

RECEITAS CORRENTES (I) 100.702.733,08 85.046.789,28 88.631.053,85 104.592.992,60 85.798.999,88 110.270.436,61

104.965.498,71 83.289.859,32 98.987.645,79 96.667.172,29 88.357.282,84 109.655.801,13 1.156.966.265,38 1.199.600.100,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 18.638.800,10 17.849.954,52 20.498.450,25 16.663.768,94 21.388.870,65 20.093.932,23

17.875.763,57 17.644.871,16 18.123.001,78 12.196.730,33 15.451.251,52 13.967.736,09 210.393.131,14 185.739.000,00

IPTU 2.219,74 150.458,83 3.017.072,93 352.820,90 173.178,65 99.536,31

211.182,15 174.925,80 158.003,14 140.224,08 181.814,23 182.031,27 4.843.468,03 6.000.000,00

ISS 13.883.320,41 13.802.326,89 11.904.809,86 12.115.337,15 16.220.949,98 15.304.185,17

13.335.711,25 12.798.449,28 13.131.419,78 6.957.282,80 8.106.547,96 8.282.809,35 145.843.149,88 124.700.000,00

ITBI 727.109,12 1.016.532,88 690.903,39 1.003.371,67 1.000.582,37 1.319.454,45

1.155.466,13 1.423.543,71 891.495,24 1.731.664,17 1.089.229,41 1.499.882,60 13.549.235,14 9.000.000,00

IRRF 3.954.794,60 2.630.111,75 2.047.294,48 2.604.364,05 3.222.574,49 3.150.738,02

2.805.131,98 2.890.335,11 3.653.759,30 3.059.206,87 5.605.335,67 3.665.955,39 39.289.601,71 39.600.000,00

Outras Receitas Tributárias 71.356,23 250.524,17 2.838.369,59 587.875,17 771.585,16 220.018,28

368.272,06 357.617,26 288.324,32 308.352,41 468.324,25 337.057,48 6.867.676,38 6.439.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.273.189,35 2.418.353,61 2.226.857,29 2.219.828,83 2.394.395,95 2.420.310,56

2.441.281,31 2.477.169,54 2.396.957,63 2.412.892,90 2.462.271,47 4.785.771,03 30.929.279,47 30.682.100,00

RECEITA PATRIMONIAL 4.075.306,32 1.863.114,52 2.888.439,15 8.064.899,07 1.729.817,55 1.688.714,76

7.322.699,41 3.267.969,13 7.782.941,98 6.837.447,05 5.305.555,75 6.763.551,43 57.590.456,12 108.510.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS - 21,32 9.802,10 22.913,15 7.588,90 -5.273,15

- 5.025,80 36.415,90 34.344,64 15.744,84 3.494,23 130.077,73 280.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 75.403.190,04 62.039.076,71 62.323.636,80 76.765.493,26 59.539.063,33 85.406.370,90

75.403.282,95 59.213.813,36 69.826.093,59 73.793.697,58 64.496.457,02 83.147.489,89 847.357.665,43 858.152.000,00

Cota-Parte do FPM 2.396.928,15 3.224.810,48 1.157.719,32 2.692.320,87 2.863.366,66 2.389.150,66

1.701.580,80 2.224.789,75 1.841.305,44 1.842.396,34 2.565.292,20 3.870.538,78 28.770.199,45 30.000.000,00


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ESPECIFICAÇÃO




Cota-Parte do ICMS 58.750.816,24 49.849.045,87 52.357.372,39 65.170.910,27 49.718.397,40 74.282.397,09

66.392.651,44 50.106.735,55 60.096.775,92 64.473.872,31 54.547.736,51 71.085.808,54 716.832.519,53 720.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 6.866.899,91 2.598.936,77 2.889.043,22 1.112.531,63 952.540,20 1.291.854,86

525.765,05 746.189,18 806.195,44 611.698,01 495.987,65 1.667.370,14 20.565.012,06 23.000.000,00

Cota-Parte do ITR 2.002,76 169,94 - 222,70 208,90 27,74

41,72 1.076,75 4.489,89 94.045,61 3.199,82 2.536,65 108.022,48 15.000,00

Transferências da LC 87/1996 - - - 1.187.910,58 296.977,65 296.977,65

296.977,65 296.977,65 - 296.977,65 593.955,30 296.977,65 3.563.731,78 5.000.000,00

Transferências do FUNDEB 5.323.635,24 4.152.830,10 3.936.411,53 4.613.292,48 3.519.965,65 4.868.611,19

4.382.332,16 3.446.037,79 4.023.397,50 4.320.117,56 3.750.793,88 4.261.034,02 50.598.459,10 53.000.000,00

Outras Transferências Correntes 2.062.907,74 2.213.283,55 1.983.090,34 1.988.304,73 2.187.606,87 2.277.351,71

2.103.934,13 2.392.006,69 3.053.929,40 2.154.590,10 2.539.491,66 1.963.224,11 26.919.721,03 27.137.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 312.247,27 876.268,60 683.868,26 856.089,35 739.263,50 666.381,31

1.922.471,47 681.010,33 822.234,91 1.392.059,79 626.002,24 987.758,46 10.565.655,49 16.237.000,00

DEDUÇÕES (II) 15.990.266,29 13.630.570,00 13.572.686,32 16.338.930,68 13.247.164,92 18.157.147,63

16.315.145,27 13.241.984,16 15.031.277,79 15.975.384,12 14.201.356,94 20.019.703,59 185.721.617,71 187.605.100,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 2.273.189,35 2.418.353,61 2.226.857,29 2.219.828,83 2.394.395,95 2.420.310,56

2.441.281,31 2.477.169,54 2.396.957,63 2.412.892,90 2.462.271,47 4.785.771,03 30.929.279,47 30.682.100,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - - - - -

- - - - - - - 180.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 13.717.076,94 11.212.216,39 11.345.829,03 14.119.101,85 10.852.768,97 15.736.837,07

13.873.863,96 10.764.814,62 12.634.320,16 13.562.491,22 11.739.085,47 15.233.932,56 154.792.338,24 156.743.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 84.712.466,79 71.416.219,28 75.058.367,53 88.254.061,92 72.551.834,96 92.113.288,98

88.650.353,44 70.047.875,16 83.956.368,00 80.691.788,17 74.155.925,90 89.636.097,54 971.244.647,67 1.011.995.000,00

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ESPECIFICAÇÃO








CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social


RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 135.867.100,00 135.867.100,00 18.162.404,21 85.533.619,12 141.223.370,75

RECEITAS CORRENTES 135.867.100,00 135.867.100,00 18.162.404,21 85.533.632,19 141.223.370,75

Receita de Contribuições dos Segurados 30.682.100,00 30.682.100,00 7.248.042,50 30.929.279,47 29.171.791,53

Pessoal Civil 30.682.100,00 30.682.100,00 7.248.042,50 30.929.279,47 29.171.791,53

Ativo 30.407.100,00 30.407.100,00 7.147.595,87 30.608.582,22 28.946.701,42

Inativo 250.000,00 250.000,00 95.051,54 290.890,67 207.162,78

Pensionista 25.000,00 25.000,00 5.395,09 29.806,58 17.927,33

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Outras Receitas de Contribuições - - - - -

Receita Patrimonial 105.000.000,00 105.000.000,00 10.906.460,66 54.574.476,50 111.935.882,22

Receitas Imobiliárias - - - - -

Receitas de Valores Mobiliários 105.000.000,00 105.000.000,00 10.906.460,66 54.574.476,50 111.935.882,22

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes 185.000,00 185.000,00 7.901,05 29.876,22 115.697,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 180.000,00 180.000,00 - - 115.556,99

Demais Receitas Correntes 5.000,00 5.000,00 7.901,05 29.876,22 140,01

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA - - - 13,07 -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 41.509.750,07 36.585.786,39

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TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 173.594.200,00 173.594.200,00 27.953.260,29 127.043.369,19 177.809.157,14


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DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2013 Em 2012

DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A Até o Bimestre RESTOS A

PAGAR NÃO PAGAR NÃO

PROCESSADOS PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 21.525.000,00 31.898.000,00 8.068.931,67 22.599.141,45 - 14.847.010,65 -

ADMINISTRAÇÃO 3.525.000,00 6.898.000,00 3.666.492,32 5.280.346,34 - 1.728.901,81 -

Despesas Correntes 3.425.000,00 6.798.000,00 3.666.492,32 5.272.811,34 - 1.704.029,81 -

Despesas de Capital 100.000,00 100.000,00 - 7.535,00 - 24.872,00 -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 18.000.000,00 25.000.000,00 4.402.439,35 17.318.795,11 - 13.118.108,84 -

Pessoal Civil 18.000.000,00 25.000.000,00 4.402.439,35 17.318.795,11 - 13.118.108,84 -

Aposentadorias 15.000.000,00 21.000.000,00 3.741.821,29 14.446.189,97 - 10.872.734,91 -

Pensões 3.000.000,00 4.000.000,00 660.618,06 2.872.605,14 - 2.245.373,93 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - -

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 22.600,00 27.600,00 2.355,54 17.799,83 - 18.996,25 -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V) 21.547.600,00 31.925.600,00 8.071.287,21 22.616.941,28 14.866.006,90

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI) 152.046.600,00 141.668.600,00 19.881.973,08 104.426.427,91 162.943.150,24

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APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - -

Plano Financeiro - - -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - - -

Recursos para Formação de Reserva - - -

Outros Aportes para o RPPS - - -

Plano Previdenciário - - -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - -

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - -

Outros Aportes para o RPPS - - -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 152.046.600,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

nov/13

PERÍODO DE REFERENCIA

DO RPPS 2013 2012

CAIXA - - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 96.491,68 49.153,77 766,53

INVESTIMENTOS - - -

OUTROS BENS E DIREITOS - - -


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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS


INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

RECEITAS CORRENTES (VIII) 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 41.509.750,07 36.585.786,39

Receita de Contribuições 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 41.509.750,07 36.585.786,39

Patronal 30.407.100,00 30.407.100,00 7.191.432,46 30.605.697,13 28.899.905,10

Pessoal Civil 30.407.100,00 30.407.100,00 7.191.432,46 30.605.697,13 28.899.905,10

Ativo 30.407.100,00 30.407.100,00 7.191.432,46 30.605.697,13 28.899.905,10

Inativo - - - - -

Pensionista - - - - -

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Para Cobertura de Déficit Atuarial 7.320.000,00 7.320.000,00 2.599.423,62 10.904.052,94 7.685.881,29

Em Regime de Débitos e Parcelamentos - - - - -

Receita Patrimonial - - - - -

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes - - - - -

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 37.727.100,00 37.727.100,00 9.790.856,08 41.509.750,07 36.585.786,39 Página: 6 de 12_x000D_24/09/2014 13:08:46







DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2013 Em 2012

DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A Até o Bimestre RESTOS A

PAGAR NÃO PAGAR NÃO

PROCESSADOS PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO 22.600,00 27.600,00 2.355,54 17.799,83 - 18.996,25 -

Despesas Correntes 22.600,00 27.600,00 2.355,54 17.799,83 - 18.996,25 -

Despesas de Capital - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) 22.600,00 27.600,00 2.355,54 17.799,83 18.996,25


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo do Resultado Nominal



RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

Em 31/Dez/2012 Em 31/Out/2013 Em 31/Dez/2013

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 309.310.773,58 293.024.978,77 289.185.185,99

DEDUÇÕES(II) 40.882.961,01 72.534.823,65 46.831.597,54

Disponibilidade de Caixa Bruta 57.737.574,02 99.701.041,00 53.593.354,48

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 16.854.613,01 27.166.217,35 6.761.756,94

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II) 268.427.812,57 220.490.155,12 242.353.588,45

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS(V) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V) 268.427.812,57 220.490.155,12 242.353.588,45

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR 21.863.433,33 -26.074.224,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) 502.434.165,40 502.434.165,40 502.434.165,40

Passivo Atuarial 501.684.165,40 501.684.165,40 501.684.165,40

Demais Dívidas 750.000,00 750.000,00 750.000,00

DEDUÇÕES(VIII) 766,53 - 49.153,77

Disponibilidade de Caixa Bruta 766,53 5.413,80 49.153,77

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados - 13.360,69 -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII) 502.433.398,87 502.434.165,40 502.385.011,63

PASSIVOS RECONHECIDOS(X) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X) 502.433.398,87 502.434.165,40 502.385.011,63



EDSON MOURA JUNIOR MARCELO APARECIDO BARRACA


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Demonstrativo do Resultado Nominal



RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO


PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00

MARIA ERMELINDA APARECIDA VIEIRA

DIRETORA DE FINANÇAS

CPF:182.053.598-30

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Demonstrativo do Resultado Primário



RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) 1.077.424.200,00 174.819.102,80 513.688.032,24 1.044.335.791,54

RECEITA TRIBUTÁRIA 185.739.000,00 41.482.802,88 115.133.776,69 181.411.692,56

IPTU 6.000.000,00 363.845,50 4.843.468,03 4.800.965,21

ISS 124.700.000,00 16.389.357,31 145.843.149,88 124.114.295,26

ITBI 9.000.000,00 2.589.112,01 13.549.235,14 9.238.553,96

IRRF 39.600.000,00 9.271.291,06 39.289.601,71 37.619.452,24

Outras Receitas Tributárias 6.439.000,00 12.869.197,00 -88.391.678,07 5.638.425,89

Receita de Contribuição 68.409.200,00 11.316.625,38 32.576.819,29 65.757.577,92

Receita Previdenciária 68.409.200,00 17.038.898,58 72.439.029,54 65.757.577,92

Outras Contribuições - -5.722.273,20 - -

Receita Patrimonial Líquida 105.350.000,00 2.255.885,79 17.315.264,86 123.971.668,48

Receita Patrimonial 108.510.000,00 3.418.532,31 20.310.291,37 126.873.793,24

(-)Aplicações Financeiras 3.160.000,00 1.162.646,52 2.995.026,51 2.902.124,76

Transferências Correntes 701.409.000,00 118.355.828,19 344.493.000,79 653.319.223,59

FPM 24.000.000,00 5.395.228,90 23.262.936,46 21.661.814,09

ICMS 576.000.000,00 100.506.836,08 573.466.015,89 544.804.698,87

Convênios 595.000,00 339.497,33 1.187.169,39 397.352,73

Outras Transferências Correntes 100.814.000,00 12.114.265,88 -253.423.120,95 86.455.357,90

Demais Receitas Correntes 16.517.000,00 1.632.999,77 10.695.733,22 19.875.628,99

Dívida Ativa 4.251.000,00 628.042,42 4.758.891,85 4.163.888,24

Diversas Receitas Correntes 12.266.000,00 1.004.957,35 5.936.841,37 15.711.740,75

RECEITAS DE CAPITAL(II) 1.010.000,00 6.057.661,42 73.880.387,72 388.782,66

Operações de Crédito(III) - - - -

Amortização de Empréstimos(IV) - - - -


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Alienação de Bens(V) 10.000,00 - - -

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RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

Transferências de Capital 1.000.000,00 6.057.661,42 73.880.387,72 388.782,66

Convênios 1.000.000,00 - - 388.782,66

Outras Transferências de Capital - 6.057.661,42 73.880.387,72 -

Outras Receitas de Capital - - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 1.000.000,00 6.057.661,42 73.880.387,72 388.782,66

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 1.078.424.200,00 180.876.764,22 587.568.419,96 1.044.724.574,20

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DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS EXECUTADAS

Em 2013 Em 2012

DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM

ATUALIZADA RESTOS A RESTOS A

No Até o PAGAR NÃO Até o PAGAR NÃO

Bimestre Bimestre PROCESSADOS Bimestre PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES(VIII) 841.168.207,61 157.276.551,29 803.441.423,44 15.254.805,83 780.105.829,69 9.676.403,62

Pessoal e Encargos Sociais 456.076.779,10 97.305.330,76 447.761.289,22 - 434.955.493,35 -

Juros e Encargos da Dívida(IX) - - - - - -

Outras Despesas Correntes 385.091.428,51 59.971.220,53 355.680.134,22 15.254.805,83 345.150.336,34 9.676.403,62

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) 841.168.207,61 157.276.551,29 803.441.423,44 15.254.805,83 780.105.829,69 9.676.403,62

DESPESAS DE CAPITAL(XI) 202.809.135,89 34.427.388,17 196.319.818,74 1.242.669,51 119.354.392,00 6.773.994,08

Investimentos 172.890.367,37 31.247.897,95 166.401.050,22 1.242.669,51 90.224.131,17 6.773.994,08

Inversões Financeiras 1.034.000,00 - 1.034.000,00 - 993.987,74 -

Concessão de Empréstimos(XII) - - - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - - -

Demais Inversões Financeiras 1.034.000,00 - 1.034.000,00 - 993.987,74 -

Amortização da Dívida(XIV) 28.884.768,52 3.179.490,22 28.884.768,52 - 28.136.273,09 -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 173.924.367,37 31.247.897,95 167.435.050,22 1.242.669,51 91.218.118,91 6.773.994,08

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) - - - - - -

RESERVA DO RPPS(XVII) 152.046.600,00 - - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 1.167.139.174,98 188.524.449,24 987.373.949,00 887.774.346,30

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -88.714.974,98 -7.647.685,02 -399.805.529,04 156.950.227,90

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -


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DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35,





CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30Página: 1 de 1_x000D_24/09/2014 15:16:58



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2012 Anteriores dezembro de 2012

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 129.750,00 13.864.543,95 13.836.999,71 43.507,38 113.786,86 - 15.573.093,00 12.277.288,10 12.243.242,91 3.293.659,86 36.190,23

INSTITUTO DE PREVID.DOS FUNC. PUBLICOS - - - - - 240,00 - - - - 240,00

SUBTOTAL 129.750,00 13.864.543,95 13.836.999,71 43.507,38 113.786,86 240,00 15.573.093,00 12.277.288,10 12.243.242,91 3.293.659,86 36.430,23

LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - - 71.020,15 - -71.020,15 - 877.304,70 877.304,70 806.284,55 - -

SUBTOTAL - - 71.020,15 - -71.020,15 - 877.304,70 877.304,70 806.284,55 - -

TOTAL(I) 129.750,00 13.864.543,95 13.908.019,86 43.507,38 42.766,71 240,00 16.450.397,70 13.154.592,80 13.049.527,46 3.293.659,86 107.450,38

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - 2.860.319,06 2.860.319,06 - - - - - - - -

INSTITUTO DE PREV. DOS FUNC. PÚBLICOS - - - - - 1.610,58 - - - - 1.610,58

SUBTOTAL - 2.860.319,06 2.860.319,06 - - 1.610,58 - - - - 1.610,58

LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - - - - - - -

TOTAL(II) - 2.860.319,06 2.860.319,06 - - 1.610,58 - - - - 1.610,58

TOTAL(III) = (I)+(II) 129.750,00 16.724.863,01 16.768.338,92 43.507,38 42.766,71 1.850,58 16.450.397,70 13.154.592,80 13.049.527,46 3.293.659,86 109.060,96





CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE



RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)


INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c)=(b/a)x100

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 185.212.000,00 185.212.000,00 30.000.013,05 211.495.403,72 114,19

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 8.050.000,00 8.050.000,00 596.859,53 6.543.280,75 81,28

1.1.1-IPTU 6.000.000,00 6.000.000,00 363.845,50 4.843.468,03 80,72

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 50.000,00 50.000,00 68.462,19 125.740,91 251,48

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 1.500.000,00 1.500.000,00 105.842,73 1.083.657,72 72,24

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 500.000,00 500.000,00 58.709,11 490.414,09 98,08

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - - - -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 9.012.000,00 9.012.000,00 2.589.112,01 13.549.235,14 150,35

1.2.1-ITBI 9.000.000,00 9.000.000,00 2.589.112,01 13.549.235,14 150,55

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 10.000,00 10.000,00 - - -

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 1.000,00 1.000,00 - - -

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.000,00 1.000,00 - - -

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - - - -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 128.550.000,00 128.550.000,00 17.542.750,45 152.113.286,12 118,33

1.3.1-ISS 124.700.000,00 124.700.000,00 16.389.357,31 147.805.099,84 118,53

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.100.000,00 1.100.000,00 582.258,47 2.141.335,30 194,67

13.3-Dívida Ativa do ISS 2.500.000,00 2.500.000,00 498.057,20 3.495.330,63 139,81

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 250.000,00 250.000,00 73.077,47 633.470,31 253,39

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - - - 1.961.949,96

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 39.600.000,00 39.600.000,00 9.271.291,06 39.289.601,71 99,22

1.4.1-IRRF 39.600.000,00 39.600.000,00 9.271.582,25 39.289.892,90 99,22

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - -

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - - 291,19 291,19

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) - - - -

1.5.1-ITR - - - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - -

1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - - Página: 2 de 7_x000D_24/09/2014 15:18:29







RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)



(a) (b) (c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 783.715.000,00 783.715.000,00 136.097.910,04 775.167.921,11 98,91

2.1-Cota-Parte FPM 30.000.000,00 30.000.000,00 6.435.830,98 28.770.199,45 95,90

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 30.000.000,00 30.000.000,00 6.435.830,98 28.770.199,45 95,90

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - - -

2.2-Cota-Parte ICMS 720.000.000,00 720.000.000,00 125.633.545,05 716.832.519,53 99,56

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 5.000.000,00 5.000.000,00 890.932,95 3.563.731,78 71,27

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 5.700.000,00 5.700.000,00 968.506,80 5.328.435,81 93,48

2.5-Cota-Parte ITR 15.000,00 15.000,00 5.736,47 108.022,48 720,15

2.6-Cota-Parte IPVA 23.000.000,00 23.000.000,00 2.163.357,79 20.565.012,06 89,41

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro - - - -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 968.927.000,00 968.927.000,00 166.097.923,09 986.663.324,83 101,83


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RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO



(a) (b) (c)=(b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO - - - -

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 9.710.000,00 9.710.000,00 1.182.845,57 8.916.692,96 91,83

5.1 - Transferências do Salário-Educação 7.300.000,00 7.300.000,00 602.686,40 6.750.513,11 92,47

5.2 - Transferências Diretas - PDDE - - - -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE - - - -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE - - - -

5.5 - Outras Transferências do FNDE 1.410.000,00 1.410.000,00 579.120,00 1.930.140,00 136,89

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.039,17 236.039,85 23,60

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 20.000,00 20.000,00 11.727,75 25.791,32 128,96

6.1 - Transferências de Convênios - - - -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 20.000,00 20.000,00 11.727,75 25.791,32 128,96

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 20.000,00 20.000,00 6.689,30 12.317,11 61,59

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 9.750.000,00 9.750.000,00 1.201.262,62 8.954.801,39 91,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB



(a) (b) (c)=(b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 156.743.000,00 156.743.000,00 26.973.018,03 154.792.338,24 98,76

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 6.000.000,00 6.000.000,00 1.040.602,08 5.507.262,99 91,79

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 144.000.000,00 144.000.000,00 25.126.708,97 143.366.503,64 99,56

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 1.000.000,00 1.000.000,00 178.186,59 712.746,35 71,27

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 1.140.000,00 1.140.000,00 193.701,36 1.065.687,17 93,48

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 3.000,00 3.000,00 1.147,28 21.604,40 720,15

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 4.600.000,00 4.600.000,00 432.671,75 4.118.533,69 89,53

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 53.100.000,00 53.100.000,00 8.171.018,42 50.790.516,01 95,65

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 53.000.000,00 53.000.000,00 8.011.827,90 50.598.459,10 95,47

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB - - - -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 159.190,52 192.056,91 192,06

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ -103.743.000,00 -103.743.000,00 -18.961.190,13 -104.193.879,14 100,43

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBPágina: 4 de 7_x000D_24/09/2014 15:18:29







DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A PAGAR %

NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 53.100.000,00 49.666.220,30 14.308.133,39 49.665.970,30 - 100,00

13.1-Com Educação Infantil 11.650.000,00 - - - -

13.2-Com Ensino Fundamental 41.450.000,00 49.666.220,30 14.308.133,39 49.665.970,30 - 100,00

14-OUTRAS DESPESAS - - - - -

14.1-Com Educação Infantil - - - - -

14.2-Com Ensino Fundamental - - - - -

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 53.100.000,00 49.666.220,30 14.308.133,39 49.665.970,30 - 100,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 443.561,26

16.1 - FUNDEB 60% 443.561,26

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60% -

17.2 - FUNDEB 40% -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 443.561,26

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 49.222.409,04

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% 96,91

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% -

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% 3,09


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CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -357.417,13

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE



(a) (b) (c)=(b/a)x100

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 242.231.750,00 242.231.750,00 41.524.480,77 246.665.831,21 101,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EXECUTADAS



NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 122.782.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.1-Creche 122.782.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11.650.000,00 - - - -

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 111.132.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.2-Pré-Escola - - - - -

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - -

23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - -

24-ENSINO FUNDAMENTAL 71.772.000,00 84.429.568,58 20.428.160,58 84.282.482,72 146.835,86 100,00

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 41.450.000,00 49.666.220,30 14.308.133,39 49.665.970,30 - 100,00

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 30.322.000,00 34.763.348,28 6.120.027,19 34.616.512,42 146.835,86 100,00

25-ENSINO MÉDIO - - - - -

26-ENSINO SUPERIOR - - - - -

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -

28-OUTRAS - - - - -

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 194.554.000,00 191.789.862,56 40.327.696,91 191.642.776,70 146.835,86 100,00 Página: 6 de 7_x000D_24/09/2014 15:18:29







DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -104.193.879,14

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO -

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 192.056,91

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 2.534.961,37

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) -101.466.860,86

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) 293.256.473,42

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 29,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EXECUTADAS



NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 8.300.000,00 16.629.920,37 67.904,88 14.186.038,59 960.541,81 91,08

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.020.000,00 257.585,65 - - - -

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 9.320.000,00 16.887.506,02 67.904,88 14.186.038,59 960.541,81 89,69

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 203.874.000,00 208.677.368,58 40.395.601,79 205.828.815,29 1.107.377,67 99,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRASALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2013

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE - -

46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO - -

46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - -


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CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -357.417,13

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE



(a) (b) (c)=(b/a)x100

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 242.231.750,00 242.231.750,00 41.524.480,77 246.665.831,21 101,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EXECUTADAS



NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 122.782.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.1-Creche 122.782.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 11.650.000,00 - - - -

23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 111.132.000,00 107.360.293,98 19.899.536,33 107.360.293,98 - 100,00

23.2-Pré-Escola - - - - -

23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - -

23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - -

24-ENSINO FUNDAMENTAL 71.772.000,00 84.429.568,58 20.428.160,58 84.282.482,72 146.835,86 100,00

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 41.450.000,00 49.666.220,30 14.308.133,39 49.665.970,30 - 100,00

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 30.322.000,00 34.763.348,28 6.120.027,19 34.616.512,42 146.835,86 100,00

25-ENSINO MÉDIO - - - - -

26-ENSINO SUPERIOR - - - - -

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -

28-OUTRAS - - - - -

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 194.554.000,00 191.789.862,56 40.327.696,91 191.642.776,70 146.835,86 100,00

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FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 -

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50.598.459,10

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.579.826,17

49.1-Orçamentário do Exercicio 49.222.409,04

49.2-Restos a Pagar 357.417,13

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 192.056,91

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.210.689,84


¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital



LRF, art.53, § 1º, Inciso I Anexo IX R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO RECEITAS SALDO NÃO

ATUALIZADA REALIZADAS REALIZADO

Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - - -

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

INSCRITAS EM

DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A SALDO NÃO

ATUALIZADA PAGAR NÃO EXECUTADO

PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f)

DESPESAS DE CAPITAL 202.809.135,89 196.319.818,74 1.242.669,51 5.246.647,64

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 202.809.135,89 196.319.818,74 1.242.669,51 5.246.647,64

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) -202.809.135,89 -197.562.488,25 -5.246.647,64


¹

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em

restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força

do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00



CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos


Janeiro a Dezembro/2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

ATUALIZADA REALIZAR

(a) (b) (c)=(a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 10.000,00 - 10.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00 - 10.000,00

TOTAL 10.000,00 - 10.000,00

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

DESPESAS DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A

ATUALIZADA RESTOS A EXECUTAR

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL - - - -

INVESTIMENTOS - - - -

INVERSÕES FINANCEIRAS - - - -

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA - - - -

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - - - -

Regime Geral da Previdência Social - - - -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - -

TOTAL - - - -

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

2012 2013 SALDO ATUAL

(h) (i)=(b)-(e+f) (j)=(h+i)

- -


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício,

as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa

forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63

da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas

liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00


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Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos



LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI R$ 1,00

RECEITAS

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A



CPF:182.053.598-30

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00


INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 185.212.000,00 185.212.000,00 211.495.403,72 114,19

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 6.000.000,00 6.000.000,00 4.843.468,03 80,72

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 9.000.000,00 9.000.000,00 13.549.235,14 150,54

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 124.700.000,00 124.700.000,00 145.843.149,88 116,95

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 39.600.000,00 39.600.000,00 39.289.601,71 99,21

Imposto Territorial Rural - ITR - - - -

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 1.160.000,00 1.160.000,00 2.267.076,21 195,43

Dívida Ativa dos Impostos 4.001.000,00 4.001.000,00 4.578.988,35 114,44

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 751.000,00 751.000,00 1.123.884,40 149,65

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 778.015.000,00 778.015.000,00 769.839.485,30 98,94

Cota-Parte FPM 30.000.000,00 30.000.000,00 28.770.199,45 95,90

Cota-Parte ITR 15.000,00 15.000,00 108.022,48 720,14

Cota-Parte IPVA 23.000.000,00 23.000.000,00 20.565.012,06 89,41

Cota-Parte ICMS 720.000.000,00 720.000.000,00 716.832.519,53 99,56

Cota-Parte IPI-Exportação - - - -

5.000.000,00 5.000.000,00 3.563.731,78 71,27

Desoneração ICMS (LC 87/96) 5.000.000,00 5.000.000,00 3.563.731,78 71,27

Outras - - - -

963.227.000,00 963.227.000,00 981.334.889,02 101,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE


INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %

(c) (d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 11.490.000,00 11.490.000,00 10.440.210,52 90,86

Provenientes da União 11.485.000,00 11.485.000,00 10.435.494,33 90,86

Provenientes dos Estados 5.000,00 5.000,00 4.716,19 94,32

Provenientes de Outros Municípios - - - -

Outras Receitas do SUS - - - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 60.000,00 60.000,00 22.247,70 37,07

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 11.550.000,00 11.550.000,00 10.462.458,22 90,58

DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em %

Até o Bimestre Restos a Pagar não Processados

(e) (f) (g) [(f+g)/e]

DESPESAS CORRENTES 163.926.000,00 185.753.835,45 170.309.667,51 4.991.659,56 94,37

Pessoal e Encargos Sociais 102.760.000,00 129.811.110,12 129.811.110,12 - 100,00

Juros e Encargos da Dívida - - - - -

Outras Despesas Correntes 61.166.000,00 55.942.725,33 40.498.557,39 4.991.659,56 81,31

DESPESAS DE CAPITAL 18.388.000,00 25.899.865,32 23.463.062,25 7.553,98 90,62

Investimentos 18.388.000,00 25.899.865,32 23.463.062,25 7.553,98 90,62

Inversões Financeiras - - - - -

Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 182.314.000,00 211.653.700,77 193.772.729,76 4.999.213,54 93,91

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

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DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EXECUTADAS

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em %


(h) (i) [(h+i)/IV (f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - -

- - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 11.540.000,00 23.600.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 11.485.000,00 23.545.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

Recursos de Operações de Crédito - - - - -

Outros Recursos 55.000,00 55.000,00 - - -

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 11.540.000,00 23.600.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 170.774.000,00 188.053.398,92 188.048.687,59 4.710,73 94,61

-

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 -147.195.522,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR

Total - - - - -

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Saldo Final (não aplicado)

Total (VIII) - - -

LIMITE NÃO CUMPRIDO


Diferença de limite não cumprido em 2013 147.195.522,62 - 147.195.522,62

Total (IX) 147.195.522,62 - 147.195.522,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

CANCELADOS/PRESCRITOS

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Despesas custeadasno exercício de referência

(k)


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DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EXECUTADAS

INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em %


(h) (i) [(h+i)/IV (f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - -

- - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 11.540.000,00 23.600.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 11.485.000,00 23.545.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

Recursos de Operações de Crédito - - - - -

Outros Recursos 55.000,00 55.000,00 - - -

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 11.540.000,00 23.600.301,85 5.724.042,17 4.994.502,81 7,90

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 170.774.000,00 188.053.398,92 188.048.687,59 4.710,73 94,61

-

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 -147.195.522,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR

Total - - - - -

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS


Total (VIII) - - -

LIMITE NÃO CUMPRIDO


Diferença de limite não cumprido em 2013 147.195.522,62 - 147.195.522,62

Total (IX) 147.195.522,62 - 147.195.522,62

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³


CANCELADOS/PRESCRITOS

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Despesas custeadasno exercício de referência

(k)


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DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS EXECUTADAS

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em %


(f) (g) [(f+g)/e]

Atenção Básica 54.646.000,00 65.433.861,80 57.294.033,83 1.690.475,58 90,14

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 102.808.000,00 122.921.465,52 114.700.154,81 3.136.780,42 95,86

Suporte Profilático e Terapêutico 625.000,00 1.211.399,87 1.211.399,87 - 100,00

Vigilância Sanitária 1.352.000,00 1.619.700,95 1.009.850,95 1.210,00 62,42

Vigilância Epidemiológica 430.000,00 716.786,77 81.028,68 7.743,20 12,38

Alimentação e Nutrição - - - - -

Outras Subfunções 22.453.000,00 19.750.485,86 19.476.261,62 163.004,34 99,44

TOTAL 182.314.000,00 211.653.700,77 193.772.729,76 4.999.213,54 100,00


¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30Página: 1 de 1_x000D_24/09/2014 15:29:40



Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas

Contratadas



Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2013

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS - - - - - - - - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)





CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00 CPF:182.053.598-30


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Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial da Receita - 1.081.594.200,00

Previsão Atualizada da Receita - 1.081.594.200,00

Receitas Realizadas 186.888.583,44 1.117.564.064,93

Déficit Orçamentário -

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial - 1.081.594.200,00

Créditos Adicionais - 114.429.743,50

Dotação Atualizada - 1.196.023.943,50

Despesas Empenhadas 127.685.560,39 1.016.258.717,52

Despesas Executadas 191.703.939,46 1.016.258.717,52

Liquidadas 191.703.939,46 999.761.242,18

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 16.497.475,34

Superávit Orçamentário 101.305.347,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 127.685.560,39 1.016.258.717,52

Despesas Executadas 191.703.939,46 1.016.258.717,52

Liquidadas 191.703.939,46 999.761.242,18

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 16.497.475,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 971.244.647,67

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 27.953.260,29 127.043.369,19

Despesas Previdenciárias Executadas(V)

Liquidadas 8.071.287,21 22.616.941,28

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 0,00

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 19.881.973,08 104.426.427,91

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação a Meta

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal -29.376.939,09

Resultado Primário 0,00 -399.805.529,04

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 16.854.613,01 43.507,38 16.811.105,63 0,00

Poder Executivo 16.854.613,01 43.507,38 16.811.105,63 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 16.452.248,28 3.293.659,86 13.136.510,75 22.077,67

Poder Executivo 15.574.943,58 3.293.659,86 12.259.206,05 22.077,67

Poder Legislativo 877.304,70 0,00 877.304,70 0,00

TOTAL 33.306.861,29 3.337.167,24 29.947.616,38 22.077,67


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Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor Apurado % Mínimo a % Aplicado Até o

Até o Bimestre Aplicar no Exercício Bimestre

MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 25%

Liquidadas 293.109.637,56 29,71

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 146.835,86 0,01

MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Liquidadas 49.222.409,04 96,91

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 197.562.488,25 5.246.647,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício


Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 10.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

19,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00



CPF:182.053.598-30



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Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Valor Apurado % Mínimo a % Aplicado Até o

Até o Bimestre Aplicar no Exercício Bimestre

MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 25%

Liquidadas 293.109.637,56 29,71

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 146.835,86 0,01

MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Liquidadas 49.222.409,04 96,91

Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 197.562.488,25 5.246.647,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício


Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 10.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

19,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do

art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.




CPF: 254.312.978-21 CPF: 270.667.718-00



CPF:182.053.598-30






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