RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO …...objeto: projeto espaÇo de educaÇÃo infantil vila do joÃo 2 relaÇÃo de pagamentos – perÍodo 30.01 30.05.14 credor cnpj/cpf

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO

1

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

30.01 a 30.05.2014

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ

RECEITA DESPESA

VALORES RECEBIDOS Em R$ VALORES RECEBIDOS Em R$

Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente - Devolução Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços

34,15 484.212,08

70,58

0,00 0,00

70,58

699,59

Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (30.05.14) Saldo em aplicação (29.01.130.05.14)

420.816,82 420.764,19,

52,23 0,00

0,00

64.199,55

0,00

0,00

TOTAL 485.016,40

TOTAL

485.016,40

X

X



2

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 30.01 30.05.14

CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 30.01.14 332,40

BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2014 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 05.02.14 18.359,00

RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 05.02.14 1.551,00

COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 05.02.14 240,00

M O SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.310.554/00014-96 3.3.90.30 06.02.14 1.762,00

CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.02.14 1.751,10

DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 06.02.14 300,00

FGTS - 01/2014 - 3.3.90.92 06.02.14 5.720,90

COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 06.02.14 9.796,40

CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 11.02.14 67,20

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 13.02.14 240,00

IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 13.02.14 171,30

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 13.02.14 650,00

DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 14.02.14 1.550,00

COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 65,00








SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/2014 - 3.3.90.92 17.02.14 128,50

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/14 - 3.3.90.92 17.02.14 755,79

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/14 - 3.3.90.92 17.02.14 25.275,99

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.02.14 54,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.02.14 610,80



FGTS - 02/2014 - 3.3.90.92 06.03.14 4.566,02




3


ORTIBAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA BRASILEIRA LTDA. 42.156.349/0001-67 3.3.90.30 12.03.14 2.051,25

LAILAI SL PRESENTES LTDA 10.262.117/0001-05 3.3.90.30 12.03.14 2.429,19





RENS BAZAR DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 11.994.520/0001-83 3.3.90.30 18.03.14 1.393,00

PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 18.03.14 9.827,89







BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO C. DE LOURDES – 01/14 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 24.03.14 560,00

BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO C. DE LOURDES – 02/14 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 24.03.14 560,00


FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 25.03.14 778,00

ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.997.989/0001-64 3.3.90.30 27.03.14 2.402,00

RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 27.03.14 12.488,00

BANCO BRADESCO - FOLHA COMPLEMENTAR DISSIDIO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 28.03.14 3.076,00




FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR DISSIDIO - 3.3.90.92 31.03.14 265,67

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FOLHA COMPLEMENTAR - 3.3.90.92 31.03.14 1.189,28

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – FOLHA COMPLEMENTAR - 3.3.90.92 31.03.14 33,21












4

























COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 1.099,36















5






FGTS - 03/2014 - 3.3.90.92 01.04.14 5.121,33

PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –janeiro/fevereiro/março 3.3.90.36 01.04.14 94.348,50

TOTAL 420.764,19



6



26.10.13 a 29.01.14


Parcial Final



RECEITA DESPESA



1,00 462.629,18

461.464,50

460.407,91 0,00

10.56,59

1.035,85 0,00

Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (29.01.14) Saldo em aplicação (29.01.14)

428.939,02

428.916,67 22,35 0,00

0,00

11.945,28

1,00

484.212,08

TOTAL 925.130,53

TOTAL

925.130,53

X



7

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 26.10.13 a 29.01.14


FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 30.10.13 380,70








FGTS - 10/2013 - 3.3.90.92 07.11.13 4.771,97

FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 07.11.13 978,15
























8








































9








LAILAI SL PRESENTES LTDA 10.262.117/0001-05 3.3.90.30 18.11.13 2.429,19


M O SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.310.554/00014-96 3.3.90.30 26.11.13 1.762,00

FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 26.11.13 1.230,85

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.11.13 414,30


M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 05.12.13 85,00



FGTS - 11/2013 - 3.3.90.92 05.12.13 4.951,93







ORTIBAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA BRASILEIRA LTDA. 42.156.349/0001-67 3.3.90.30 17.12.13 2.051,25

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 17.12.13 39.60





COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 17.12.13 646,40

COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 17.12.13 3.295,20

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.12.13 615,30



FGTS - 12/2013 - 3.3.90.92 07.01.14 5.039,66





10








COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 14.01.14 240,00


























COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 50.42






11




PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –outubro/novembo/dezembro 3.3.90.36 29.01.14 58.741,31

TOTAL

428.939,02



12



23.07 a 25.10.13


Parcial Final



RECEITA DESPESA



1,00 426.010,17

457.733,13

449.212,92 0,00

8.520,21

816,92 0,00

Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (25.10.13) Saldo em aplicação (25.10.13)

410.659,87

410.361,28 298,59

0,00

0,00

11.271,17

1,00

462.629,18

TOTAL 884.561,22

TOTAL

884.561,22

X



13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 25.07 a 25.10.13




FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 29.07.13 418,00






FGTS - 07/2013 - 3.3.90.92 06.08.13 4.818,47



FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 13.08.13 121,00























14























PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 19.08.13 9.799,56

FARMACIA LUCAMAR 34.012.823/0001-59 3.3.90.30 19.08.13 108,75

FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 22.08.13 943,73

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 28.08.13 638,40







FGTS - 08/2013 - 3.3.90.92 06.09.13 4.737,40







15








































16













FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 11.09.13 115,50

RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 11.994.520/0001-11 3.3.90.30 13.09.13 1.314,00



RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 16.09.13 805,00






FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 23.09.13 115,50

FGTS - RESCISÃO TRABALHISTA - 3.3.90.92 23.09.13 118,50

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.09.13 22,00

FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.09.13 699,20










FGTS - 09/2013 - 3.3.90.92 07.10.13 4.929,93

CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 08.10.13 117.60



17








































18












PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 3.3.90.36 25.10.13 63.186,62

TOTAL

410.659,87

Documents

RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO …...objeto: projeto espaÇo de educaÇÃo infantil vila do joÃo 2 relaÇÃo de pagamentos – perÍodo 30.01 30.05.14 credor cnpj/cpf