Roteiro PAF ECF 02.02

Roteiro de Anlise Funcional de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) 1/124


ROTEIRO DE ANLISE FUNCIONAL

DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL

- EMISSOR DE CUPOM FISCAL

PAF-ECF

Verso 1.0 xxxx/2014

Aplicvel verso 02.02 da

ER-PAF-ECF

(Aprovado pela COTEPE/ICMS em

xxxx/2013)



ORIENTAES GERAIS

I - Este Roteiro descreve os testes correspondentes aos requisitos para o Programa

Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) estabelecidos na legislao, que devem ser executados para verificar se o requisito est atendido.

II - Cada teste composto por passos que so as aes individuais que devem ser

executadas.

III - Os passos que constituem os testes deste Roteiro devem ser executados

seqencialmente, na ordem em que esto apresentados. Os resultados dessa execuo

devem ser confrontados com o requisito respectivo para se verificar o atendimento

legislao.

IV - Cada passo deve ser executado integralmente, sem pausas ou interrupes. As aes

que constituem um passo devem ser executadas seqencialmente, na ordem em que esto

apresentadas.

V - Na ocorrncia de erro acidental durante a execuo deste Roteiro, a execuo deve ser

imediatamente interrompida e retomada a partir do passo seguinte ao ltimo executado com

sucesso.

VI - Todos os testes deste Roteiro so de execuo obrigatria, ressalvados os testes de

programa para aplicao especifica abaixo descriminada, sob pena de nulidade do laudo

emitido e cancelamento, cassao ou suspenso do credenciamento do rgo Tcnico

analisador nos termos do disposto na stima do Convnio ICMS 15/08:

a) Requisitos e Testes relacionados nos Blocos I = obrigatrios para todo e

qualquer PAF-ECF;

b) Requisitos e Testes relacionados no Bloco II = obrigatrios para o PAF-ECF para

Posto Revendedor de Combustveis;

c) Requisitos e Testes relacionados no Bloco III = obrigatrios para o PAF-ECF para Bar, Restaurante e Similares;

d) Requisitos e Testes relacionados no Bloco IV = obrigatrios para o PAF-ECF para

Farmcia de Manipulao;

e) Requisitos e Testes relacionados no Bloco V = obrigatrios para o PAF-ECF para

Oficina de Conserto;

f) Requisitos e Testes relacionados no Bloco VI = obrigatrios para o PAF-ECF

Prestador de Servio de Transporte de Passageiros;

g) Requisitos e Testes relacionados no Bloco VII = obrigatrios para o PAF-ECF para

Posto de Pedgio.



h) Requisitos e Testes relacionados no Bloco VIII = obrigatrios para o PAF-ECF para

Prestador de Servios de Cinema, Espetculos ou Similares.

VII - A empresa desenvolvedora interessada na obteno de Laudo de Anlise Funcional de

PAF-ECF dever disponibilizar em local definido pelo rgo tcnico credenciado,

conforme a necessidade especfica do caso, os materiais e recursos necessrios para a

realizao da anlise, tais como: o equipamento ECF (ressalvado o disposto no item VIII),

os equipamentos acessrios utilizados (balana, leitor ptico, concentrador de bombas de

combustveis, simuladores, PINPAD, etc.), Sistema Operacional no comercial,

Gerenciador de Banco de Dados, etc, exceto os arquivos fontes e a documentao tcnica

do programa aplicativo, que somente podero ser verificados na presena da empresa

desenvolvedora.

VIII - Para a realizao da analise poder ser utilizado equipamento ECF de propriedade da

empresa desenvolvedora do PAF ou do rgo Tcnico analisador, somente no caso de

PAF-ECF do tipo Comercializvel ou Exclusivo-Terceirizado. No caso de PAF-ECF do

tipo Exclusivo-Prprio dever ser utilizado ECF de propriedade do rgo Tcnico

analisador, sendo vedada a utilizao de ECF de propriedade do desenvolvedor que neste

caso o prprio estabelecimento usurio.

IX - As solicitaes de esclarecimentos sobre os testes constantes neste roteiro devem ser

encaminhadas ao rgo tcnico credenciado ao qual a empresa interessada pretenda

submeter o aplicativo para anlise.

X - As unidades federadas signatrias do Convnio ICMS 15/08 podero enviar

representantes para acompanhar as anlises, podendo solicitar testes diferentes deste

roteiro, desde que seja para verificar requisito previsto no Ato COTEPE/ICMS 09/13.

XI - Os rgos tcnicos podero executar testes adicionais, assim como alterar os

parmetros dos descritos neste roteiro, desde que sejam necessrios para verificar requisito

previsto no Ato COTEPE/ICMS 09/13.

XII - Quando o resultado esperado de um teste for a no execuo do comando, o PAF-

ECF deve obrigatoriamente retornar uma mensagem de erro.

XIII - A empresa interessada ao formular o pedido de anlise de PAF-ECF ao rgo tcnico credenciado dever prestar as seguintes informaes sobre o respectivo programa

aplicativo:

Nome Comercial do Programa, Identificao da Verso, Identificao do

Principal Arquivo Executvel, Linguagem de Programao, Sistema

Operacional e Gerenciador de Banco de Dados.

Tipo de Desenvolvimento: Comercializvel / Exclusivo-Prprio / Exclusivo-

Terceirizado.

Tipo de Funcionamento: Exclusivamente Stand Alone / Em rede / Parametrizvel.

(OBS: Deve ser informado Exclusivamente Stand Alone quando no houver nenhuma forma de configurao para funcionar em rede)



Meio de Gerao do Arquivo SINTEGRA: Pelo PAF-ECF / Pelo Sistema de

Retaguarda / Pelo Sistema PED.

Integrao do PAF-ECF: Com Sistema de Gesto ou Retaguarda / Com Sistema

PED / Com ambos / No Integrado.

Forma de Impresso de Item em Cupom Fiscal: Exclusivamente Concomitante /

No Concomitante com impresso de DAV por Impressora No Fiscal / No Concomitante com impresso de DAV por ECF / No Concomitante com Registro de Pr-Venda / No Concomitante com Registro de Venda. (OBS.: Deve ser informado Exclusivamente Concomitante quando no houver nenhuma

possibilidade de emitir DAV ou realizar Registro de Pr-Venda).

Tratamento na Interrupo de Uso Durante a Emisso de Cupom Fiscal: Recuperao de Dados / Cancelamento Automtico / Bloqueio de Funes.

Aplicaes Especiais Posto Revendedor de Combustveis / Bar, Restaurante e

Similar com utilizao de ECF-Restaurante / Bar, Restaurante e Similar com

utilizao de ECF-Comum / Farmcia de Manipulao / Oficina de Conserto /

Transporte de Passageiros / Posto de Pedgio / Prestador de Servios de Cinema,

Espetculos ou Similares.

Identificao dos Sistemas de Gesto ou Retaguarda que funcionam integrados

ao PAF-ECF: Nome do Sistema / Denominao e CNPJ da Empresa

Desenvolvedora.

Identificao dos Sistemas PED que funcionam integrados ao PAF-ECF: Nome

do Sistema / Denominao e CNPJ da Empresa Desenvolvedora.

Relao de marcas e modelos de equipamentos ECF compatveis com o PAF-

ECF.

XIV - As informaes previstas no item XIII so essenciais para a conduo da analise

indicando os testes que deveram ser executados, bem como para a emisso do respectivo

Laudo de Anlise. Portanto, informaes equivocadas podero invalidar e tornar nulo o

laudo emitido, no produzindo assim efeitos legais.

XV - Ao final da anlise:

- a empresa desenvolvedora do PAF-ECF dever adotar os procedimentos estabelecidos no inciso I da clusula nona do Convnio ICMS 15/08;

- o rgo tcnico credenciado dever observar os procedimentos estabelecidos no inciso II da clusula nona do Convnio ICMS 15/08.

XVI - Sendo constatada No Conformidade no resultado dos testes deste roteiro o rgo tcnico credenciado registrar a ocorrncia no campo Relatrio de No Conformidade do Laudo de Anlise Funcional de PAF-ECF, indicando o nmero do teste onde a no

conformidade foi constatada.

XVII - No sendo constatada No Conformidade ser anexada ao laudo, como parte dele integrante, a relao dos arquivos do PAF-ECF utilizados na realizao dos testes e seus

respectivos cdigos de autenticao eletrnica produzidos por algoritmo com funo de

hash de padro internacional, denominado MD-5 (Message Digest-5) gerando uma chave

de 32 caracteres.



XVIII - Todos os testes deste roteiro devero ser executados com um nico modelo/verso

de equipamento ECF, ainda que o PAF-ECF esteja preparado para funcionar com mais de

um modelo/verso de equipamento ECF, hiptese em que o rgo tcnico credenciado

poder livremente e a seu critrio determinar dentre os modelos/verso compatveis com o

programa, com qual modelo/verso de equipamento ECF os testes sero realizados.

XIX - Para realizar o teste de validao da assinatura digital dos arquivos eletrnicos

gerados pelo PAF-ECF deve ser utilizado o aplicativo eECFc disponibilizado pelas

Secretarias de Fazenda Estaduais. Para o correto funcionamento do aplicativo na execuo

desta funo, necessrio observar os seguintes procedimentos:

1 na pasta ...eECFc / SHouse deve haver um arquivo tipo XML contendo as informaes informaes relativas a chave pblica, conforme modelo abaixo: nome da empresa modulo expoente publico 2 O nome do arquivo XML deve corresponder integralmente ao contedo do campo nome da empresa do arquivo XML.

XX - LAUDO EMITIDO COM INCORREES: Caso haja erros nas informaes

registradas no laudo emitido aps a anlise, devero ser observados os seguintes

procedimentos, conforme o caso:

a) no caso de laudo, cujo arquivo PDF tenha sido enviado Secretaria Executiva do

CONFAZ, mas no tenha sido publicado Despacho da SE/CONFAZ de registro do laudo,

poder ser substitudo o arquivo enviando outro arquivo com o mesmo nome.

b) no caso de laudo cujo Despacho da SE/CONFAZ de registro do laudo j tenha sido

publicado, no poder ser cancelado ou corrigido, devendo-se emitir novo laudo com

numero de identificao diverso do anterior, cujo arquivo tambm dever ser enviado

SE/CONFAZ e solicitada publicao de outro Despacho da SE/CONFAZ para registro do

novo laudo. O laudo anterior e o respectivo Despacho de registro no sero cancelados. OBSERVAO IMPORTANTE: O rgo Tcnico analisador dever observar

atentamente se os erros no laudo so originrios de informaes prestadas conforme

descrito no item XIII e se isto teve efeito na conduo da analise e nos testes que foram

executados. Caso isto tenha ocorrido, dever ser realizada nova anlise e no somente a

emisso de novo laudo, tendo em vista o disposto no item XIV.

XXI - A parte final deste documento contm uma seo destinada a Perguntas e Respostas sobre o PAF-ECF que deve ser consultada em caso de dvidas.



DEFINIES

I - As formas verbais deve, no deve, devem ou no devem so empregadas neste Roteiro para indicar atributos ou caractersticas que devem obrigatoriamente ser

verificados.

II - A ao de "emitir" um documento compreende todas as aes parciais tais como

"abrir", registrar, "totalizar", "finalizar", etc., necessrias completa emisso desse documento. Em situaes especficas, a execuo individual de aes parciais indicada

explicitamente.

III - Comandos cuja execuo resulte em indicao de comando invlido no devem produzir os efeitos que resultariam de sua execuo com sucesso e no devem gerar efeitos

colaterais sobre dados previamente armazenados.

IV - Abreviaes utilizadas:

CCD Comprovante de Crdito ou Dbito

CCF Contador de Cupom Fiscal

CER Contador Especfico de Relatrio Gerencial

CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

CNF Comprovante No Fiscal

CNFV Comprovante No Fiscal Vinculado

COO Contador de Ordem de Operao

CRO Contador de Reincio de Operao

CRZ: Contador de Reduo Z

DAV Documento Auxiliar de Vendas

ECF Emissor de Cupom Fiscal

GT Totalizador Geral

IF Impressora Fiscal

LMF Leitura de Memria Fiscal

MIT Modo de Interveno Tcnica

PAF-ECF Programa de Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal

PDV Terminal Ponto de Venda

PED Processamento Eletrnico de Dados

SG Sistema de Gesto ou Retaguarda



REQUISITOS E

TESTES



BLOCO I REQUISITOS E TESTES GERAIS

(APLICAVIS A TODOS PAF-ECF)

REQUISITO I

TESTES

No h teste especfico para este requisito. A empresa desenvolvedora dever apresentar ao

rgo tcnico analisador declarao atestando o cumprimento deste requisito. A declarao

apresentada dever fazer parte integrante do laudo de anlise, inclusive no formato de

arquivo eletrnico.

REQUISITO II

TESTES

No h teste especfico para este requisito. Os testes relativos ao requisito XXIV,quando o

arquivo eletrnico do SINTEGRA gerado pelo Sistema de Gesto ou Retaguarda, so

suficientes e dispensam teste especifico para este requisito

REQUISITO III

TESTES

TESTE 001: Emisso de Cupom Fiscal com PAF-ECF em modo stand alone.

Passo 1: Desconecte da rede, a estao em que esta instalado o PAF-ECF, de modo a

impossibilitar o acesso base de dados central.

Passo 2: Comande a emisso de um Cupom Fiscal.

Condio para requisito atendido: Cupom Fiscal emitido e impresso pelo ECF.

Condio para requisito no atendido: Anomalias no funcionamento do programa.

REQUISITO IV

TESTES

TESTE 002: Concomitncia - Emisso de Cupom Fiscal de forma concomitante.

Passo 1: Abra um Cupom Fiscal.

Passo 2: Registre um item comercializado. Observe se o item impresso pelo ECF em

Cupom Fiscal no mesmo momento em que mostrado no dispositivo de visualizao

(monitor).

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Condio para requisito atendido: Item impresso pelo ECF em Cupom Fiscal no mesmo

momento em que mostrado no dispositivo de visualizao.

Condio para requisito no atendido: Item NO impresso pelo ECF em Cupom Fiscal

no mesmo momento em que mostrado no dispositivo de visualizao (monitor).

TESTE 003: Verificao de parmetros de configurao para a no-concomitncia (teste

aplicvel somente no caso de PAF que execute pelo menos uma das funes previstas nos

itens 2, 3, 4 ou 6 do requisito IV)

Passo 1: Verifique se o PAF disponibiliza tela para configurar ou alterar estes parmetros.

Passo 2: Identifique e localize o arquivo que contm estes parmetros.

Passo 3: Verifique se h possibilidade para o usurio acessar este arquivo e alterar estes

parmetros sem causar instabilidade no funcionamento do programa.

Condio para requisito atendido: Inexistncia de tela para configurar ou alterar os

parmetros E impossibilidade de acesso e alterao pelo usurio do arquivo de parmetros

sem causar instabilidade no funcionamento do programa.

Condio para requisito no atendido: Existncia de tela para configurar ou alterar os

parmetros OU possibilidade de acesso e alterao pelo usurio do arquivo de parmetros

sem causar instabilidade no funcionamento do programa.

TESTE 004: No concomitncia DAV e/ou Registro de Pr-Venda Passo 1: Verifique se o PAF-ECF possui funo para realizar registros de pr-venda e se

positivo, execute os testes relativos ao requisito V;

Passo 2: Verifique se o PAF-ECF possui funo para emisso de DAV impresso em

equipamento no fiscal e se positivo, execute os testes relativos ao requisito VI;

Passo 3: Verifique se o PAF-ECF possui funo para emisso de DAV impresso em ECF

como Relatrio Gerencial e se positivo, execute os teste relativos ao requisito VI

observando as excees previstas no item 4 do requisito IV.

Condio para requisito atendido: Atendimento aos requisitos V e VI, conforme o caso.

Condio para requisito no atendido: Falta de atendimento aos requisitos V e VI,

conforme o caso.

REQUISITO V

TESTES

(Aplicveis no caso de programa aplicativo dotado de funo que possibilite o registro de

item somente na tela do monitor sem impresso de documento que descreva os itens

registrados, no podendo esta funo estar disponvel no ponto de venda, exceto quando se

tratar de mesclagem).

TESTE 005: Registro de operao de pr-venda e do Cupom Fiscal respectivo.

Passo 1: Registre no programa aplicativo uma operao de pr-venda com pelo menos um

item.

Passo 2: Observe se houve a impresso de algum documento que contenha a descrio dos

itens registrados na operao de pr-venda ( permitir apenas a possibilidade de impresso

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de algum documento que contenha cdigo ou senha de identificao em cdigo de barras da

pr-venda).

Passo 3: Efetive a operao de pr-venda acionando o comando de emisso do Cupom

Fiscal corresponde pr-venda.

Passo 4: Verifique se o Cupom Fiscal emitido contm o nmero da operao de pr-venda

em conformidade com o estabelecido no subitem a do item 2.1, conforme o modelo de ECF.

Condio para requisito atendido: No impresso de documento que contenha a

descrio dos itens registrados na operao de pr-venda e emisso do Cupom Fiscal

respectivo contendo o nmero da operao de pr-venda na forma estabelecida no item 2.1.

Condio para requisito no atendido: Impresso de documento que contenha a

descrio dos itens registrados na operao de pr-venda ou falta de emisso do Cupom

Fiscal respectivo ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que no contenha o nmero da

operao de pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal respectivo do numero da pr-venda

de forma diversa da estabelecida no item 2.

TESTE 006: Registro de operao de duas ou mais pr-vendas mescladas para uma nova

pr-venda e do Cupom Fiscal respectivo.

Passo 1: Registre no programa aplicativo duas ou mais operaes de pr-venda com pelo

menos um item cada.

Passo 2: Observe se houve a impresso de algum documento que contenha a descrio dos

itens registrados em cada operao de pr-venda.

Passo 3: Verifique se possvel informar mais do que uma pr-venda por Cupom Fiscal e

se for o caso, comande a emisso do Cupom Fiscal.


descrio dos itens registrados nas operaes de pr-venda e emisso de um Cupom Fiscal

para cada operao de pr-venda na forma estabelecida no item 2.1.


descrio dos itens registrados nas operaes de pr-venda ou falta de emisso do Cupom

Fiscal respectivo a cada uma das pr-vendas ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que

no contenha o nmero da operao de pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal

respectivo do nmero da pr-venda de forma diversa da estabelecida no item 2.1 ou

impresso de Cupom Fiscal contendo mais de um nmero de pr-venda ou itens referentes

a mais de uma pr-venda.

Passo 4: Caso a condio anterior tenha sido atendida, execute a funo de mesclar as operaes de pr-venda registradas no passo 1, dando origem a uma nova pr-venda

contendo a totalidade dos itens registrados nas respectivas pr-vendas seguido da

automtica impresso e cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais e

comande a emisso do Cupom Fiscal corresponde nova pr-venda.

Passo 5: Verifique se o Cupom Fiscal emitido contm o nmero da nova operao de pr-

venda em conformidade com o estabelecido no subitem a do item 2.1, conforme o modelo de ECF.


descrio dos itens registrados na nova operao de pr-venda. Automtica impresso e

cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais e emisso do Cupom Fiscal

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correspondente a nova pr-venda, contendo o nmero da operao da nova pr-venda na

forma estabelecida no item 2.1.


descrio dos itens registrados na operao de pr-venda ou falta de emisso do Cupom

Fiscal respectivo ou emisso do Cupom Fiscal respectivo que no contenha o nmero da

operao da nova pr-venda ou impresso no Cupom Fiscal respectivo do nmero da nova

pr-venda de forma diversa da estabelecida no item 2.1 ou no possibilidade da automtica

impresso e cancelamento dos Cupons Fiscais das pr-vendas originais.

TESTE 007: Registro de operao de pr-venda e seu posterior cancelamento.

Passo 1: Registre no programa aplicativo uma operao de pr-venda com pelo menos um

item.

Passo 2: Localize nos menus do programa a opo que possibilita o cancelamento da

operao de pr-venda.

Passo 3: Caso exista funo de cancelamento, registre o cancelamento da pr-venda.

Passo 4: Observe se o ECF emitiu o Cupom Fiscal contendo os itens registrados na pr-

venda cancelada e se imediatamente aps a emisso deste Cupom Fiscal houve a emisso

pelo ECF do Cupom Fiscal de Cancelamento.

Condio para requisito atendido: Emisso de Cupom Fiscal contendo os itens

registrados na pr-venda cancelada e emisso do Cupom Fiscal de Cancelamento ou ainda

o cancelamento de cupom em emisso, porm atendendo o item 3 do requisito V

Condio para requisito no atendido: Efetivao do cancelamento da pr-venda sem a

emisso do Cupom Fiscal e do Cupom Fiscal de Cancelamento ou a emisso do Cupom

Fiscal sem a indicao do nmero do registro da pr-venda.

TESTE 008: Emisso de Reduo Z com registro de pr-venda pendente

Passo 1: Com o ECF contendo Cupons Fiscais emitidos, registre no programa aplicativo

uma operao de pr-venda com pelo menos um item e no emita o Cupom Fiscal

respectivo deixando o registro de pr-venda pendente (dia D+0)

Passo 2:Emita a Reduo Z (do dia D+0).

Passo 3: Avance a data do ECF para o dia seguinte ao da Reduo Z emitida no passo 2

(dia D+1) e emita pelo menos um Cupom Fiscal, deixando o ECF com Reduo Z do dia

D+1 pendente.

Passo 4: Comande a emisso da Reduo Z do dia D+1. Passo 5: Observe se imediatamente antes da emisso da Reduo Z do dia D+1, houve a

emisso automtica do Cupom Fiscal relativo ao registro de pr-venda pendente e em

seguida o Cupom Fiscal Cancelamento.

Condio para requisito atendido: Emisso automtica do Cupom Fiscal e seu

cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente, imediatamente antes da emisso

da Reduo Z do dia D+1.

Condio para requisito no atendido: Falta de emisso automtica do Cupom Fiscal e

seu cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente, imediatamente antes da

emisso da Reduo Z do dia D+1.

TESTE 009: Abertura de movimento com registro de pr-venda pendente

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Passo 1: Com o ECF contendo Cupons Fiscais emitidos, registre no programa aplicativo

uma operao de pr-venda com pelo menos um item e no emita o Cupom Fiscal

respectivo, deixando o registro de pr-venda pendente (dia D+0)

Passo 2: Emita a Reduo Z (do dia D+0).

Passo 3: Avance a data do ECF para as 23h45min do dia seguinte ao da Reduo Z emitida

no passo 2 (dia D+1) e emita pelo menos um Cupom Fiscal e uma nova pr-venda,

deixando o ECF com Reduo Z do dia D+1 pendente.

Passo 4: Aguarde o ECF avanar at as 2h do dia seguinte ao da Reduo Z pendente (dia

D+2), verificando se a impressora entrou em estado de bloqueada (Reduo Z pendente).

Passo 5: Observe se o ECF emitiu automaticamente a Reduo Z pendente do dia D+1 e

caso isto tenha ocorrido, verifique se, aps a emisso da Reduo Z, houve a emisso

automtica do Cupom Fiscal e seu cancelamento, relativos ao registro de pr-venda

pendente do movimento do dia D+0.

Passo 6: Caso o ECF no tenha emitido automaticamente a Reduo Z pendente do dia

D+1, comande a emisso desta Reduo Z e verifique se, antes ou aps a emisso da

Reduo Z, houve a emisso automtica do Cupom Fiscal e seu cancelamento, relativos ao

registro de pr-venda pendente do movimento do dia D+0.

Condio para requisito atendido: Emisso automtica do Cupom Fiscal e seu

cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente emitida no passo 1.

Condio para requisito no atendido: No emisso automtica do Cupom Fiscal e seu

cancelamento, relativos ao registro de pr-venda pendente emitida no passo 1 e/ou emisso

automtica do Cupom Fiscal e seu cancelamento, relativos ao registro de pr-venda

pendente emitida no passo 3 .

TESTE 010:Emisso de pr-venda sem registro contbil ou financeiro.

Passo 1: Execute a funo Registros do PAF-ECF do Menu Fiscal. Passo 2: Registre uma pr-venda com 03 (trs) itens, sendo o primeiro de R$ 200,00

(duzentos reais), o segundo de R$ 30,00 (trinta reais) e o ltimo de R$ 150,00 (cento e

cinqenta reais).

Passo 3: Execute a funo Registros do PAF-ECF do Menu Fiscal. Condio para requisito atendido: Gerao dos registros de meios de pagamento

contendo as informaes relacionadas no item 1 do requisito XXX sem acrscimo dos

valores definidos no Passo 2.

Condio para requisito no atendido: Gerao dos registros de meios de pagamento

contendo as informaes relacionadas no item 1 do requisito XXX com acrscimo de pelo

menos um dos valores definidos no Passo 2.

REQUISITO VI

TESTES

TESTE 011:Emisso de Documento Auxiliar de Venda por impressora no fiscal e do

Cupom Fiscal respectivo.

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(Aplicvel somente no caso de programa aplicativo dotado de funo que possibilite a

impresso de oramento, pedido ou qualquer outro documento de controle interno do

estabelecimento por meio de impressora no fiscal)

Passo 1: Localize nos menus do programa aplicativo a opo que possibilita a emisso de

Documento Auxiliar de Venda (Oramento, Pedido, etc.)

Passo 2: Emita um Documento Auxiliar de Venda com pelo menos cinco itens, aplicando,

caso seja possvel, um desconto em um item e um acrscimo em outro item.

Passo 3: Inspecione os menus do programa e verifique se h funo que possibilite

autenticar o Documento Auxiliar de Venda emitido no passo 2.

Passo 4: Inspecione os menus do programa e verifique se h funo que possibilite a

excluso ou o apagamento do DAV emitido no passo 2.

Passo 5: Exclua um produto ou servio no DAV emitido no passo 2.

Passo 6: Acrescente um outro produto ou servio no DAV emitido no passo 2.

Passo 7: No caso do aplicativo permitir a impresso do DAV, verifique se possvel

imprimir o Documento Auxiliar de Venda em papel menor que o formato A-5 (210 x 148

mm) ou que 240 x 140mm.

Passo 8: Verifique se o Documento Auxiliar de Venda numerado sequencialmente com

no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze) caracteres, no formato 0000000001 a

9999999999.

Passo 9: Verifique se o Documento Auxiliar de Venda est de acordo com o modelo

estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 09/13, e apresenta as informaes sobre

cada item: cdigo, descrio, valor unitrio, quantidade, desconto e acrscimo (caso

ocorram) e valor do item.

Passo 10: Verifique se possvel alterar o DAV gerado no passo 2 e impresso no passo 7.

Passo 11: Concretize a venda emitindo o Cupom Fiscal relativo ao Documento Auxiliar de

Venda emitido no passo 2.

Passo 12: Observe se foi impresso no campo destinado a informaes suplementares ou

mensagem promocional do Cupom Fiscal, o nmero do Documento Auxiliar de Venda

emitido no passo 2, em conformidade com o estabelecido nas alneas a1 ou a2 do subitem 5.1, conforme o modelo de ECF.

Passo 13: Verifique se no registro eletrnico (banco de dados) do Documento Auxiliar de

Venda foi registrado o nmero do Cupom Fiscal emitido, assim considerado o nmero do

Contador de Ordem de Operao (COO) constante no Cupom Fiscal.

Passo 14: Verifique se possvel reimprimir o DAV impresso no passo 7.

Passo 15: Execute o TESTE154, relativo ao requisito L, se for o caso. Passo 16: Execute o TESTE156 e/ou 157, relativo ao requisito LI, se for o caso.

Condio para requisito atendido: Inexistncia de funo que possibilite a autenticao

ou a excluso do Documento Auxiliar de Venda (DAV). No caso de impresso do DAV em

papel, o formato maior ou igual a 210 x 148 mm ou 240 x 140mm. Existncia de

numerao sequencial do DAV no formato no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze)

caracteres, no formato 0000000001 a 9999999999, Quando for o caso, impresso em

conformidade com o modelo estabelecido no Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 09/13 E contendo as informaes dos itens do passo 10. Emisso do Cupom Fiscal respectivo na

operao de concretizao da venda. Impresso no cupom fiscal do desconto e do

acrscimo aplicados no passo 2. Impresso do nmero do DAV no Cupom Fiscal

respectivo em conformidade com as alneas a1 ou a2 do subitem 5.1. Insero do



nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) no registro eletrnico (banco de dados)

do DAV. No re-impresso do DAV.

Condio para requisito no atendido: Existncia de funo que possibilite a

autenticao ou o apagamento/excluso do Documento Auxiliar de Venda (DAV).

Possibilidade de impresso do DAV em papel de formato menor que 210 x 148 mm ou 240

x 140mm. Falta de numerao sequencial do DAV ou numerao em formato divergente do

estabelecido. Quando impresso o DAV, estar em desacordo com o modelo estabelecido no

Anexo II do Ato COTEPE/ICMS 09/13 OU no apresentar as informaes dos itens do passo 10. Falta de emisso do Cupom Fiscal na operao de concretizao da venda. Falta

de impresso no Cupom Fiscal do desconto e/ou acrscimo aplicado no passo 2. Falta de

impresso do nmero do DAV no Cupom Fiscal respectivo. Impresso no Cupom Fiscal

respectivo do nmero do DAV de forma diversa da estabelecida nas alneas a1 ou a2 do subitem 5.1. Falta de insero do nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) no

registro eletrnico (banco de dados) do DAV. Re-impresso do DAV.

TESTE 012: Emisso de Documento Auxiliar de Venda por ECF e do Cupom Fiscal

respectivo.

(Aplicvel somente no caso de programa aplicativo dotado de funo que possibilite a

impresso de oramento, pedido ou qualquer outro documento de controle interno do

estabelecimento por meio do prprio ECF)

Passo 1: Execute o teste anterior eliminando os passos 7 e 10.

Condio para requisito atendido: Inexistncia de funo que possibilite a autenticao

ou a excluso do Documento Auxiliar de Venda (DAV). Existncia de numerao

seqencial do DAV no formato no mnimo 10 (dez) e no mximo 13 (treze) caracteres, no

formato 0000000001 a 9999999999. Quando impresso o DAV, apresentar as informaes

dos itens do passo 10. Emisso do Cupom Fiscal respectivo na operao de concretizao

da venda. Impresso no cupom fiscal do desconto e do acrscimo aplicados no passo 2.

Impresso do nmero do DAV no Cupom Fiscal respectivo. Insero do nmero do

Contador de Ordem de Operao (COO) no registro eletrnico (banco de dados) do DAV.

Condio para requisito no atendido: Existncia de funo que possibilite a

autenticao ou o apagamento/excluso do Documento Auxiliar de Venda (DAV). Falta de

numerao seqencial do DAV ou numerao em formato divergente do estabelecido.

Quando impresso o DAV, no apresentar as informaes dos itens do passo 10. Falta de

emisso do Cupom Fiscal na operao de concretizao da venda. Falta de impresso do

nmero do DAV no Cupom Fiscal respectivo. Falta de insero do nmero do Contador de Ordem de Operao (COO) no registro eletrnico (banco de dados) do DAV.

TESTE 013: Registro de operao de dois ou mais DAVs mesclados para um novo DAV e do Cupom Fiscal respectivo, em caso de PAF-ECF que possibilite mesclar DAVs.

Passo 1: Localize nos menus do programa aplicativo a opo que possibilita a emisso de

Documento Auxiliar de Venda (Oramento, Pedido, etc.).

Passo 2: Emita dois Documentos Auxiliares de Venda com trs itens cada.

Passo 3: Execute a funo de mesclar DAVs. Passo 4: Verifique se h a possibilidade de selecionar os itens dos DAVs emitidos. Selecione um item de cada DAV emitido no Passo 2 e concretize a mesclagem, dando

origem a um novo DAV.

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Passo 5: Verifique se o DAV emitido no Passo 4 contm os itens selecionados.

Passo 6: Verifique se possvel gerar cupom fiscal a partir dos DAVs emitidos no passo

2.

Passo 7: Verifique se possvel utilizar os DAVs emitidos no passo 2 em uma nova

mesclagem.

Passo 8: Comande a emisso do Cupom Fiscal corresponde ao DAV mesclado.

Passo 9: Verifique se o Cupom Fiscal emitido contm o nmero do DAV gerado pela

mesclagem, em conformidade com o estabelecido no subitem a do item 5.1, conforme o modelo de ECF.

Condio para requisito atendido: Possibilidade de selecionar os itens a serem mesclados

em um novo DAV. Em caso de impresso do DAV mesclado, este deve estar em

conformidade com o item 2 do requisito VI ou com o item 4 do requisito IV. Emisso do

Cupom Fiscal correspondente ao novo DAV, contendo o nmero do documento na forma

estabelecida no item 5.1. Impossibilidade de utilizar os DAVs que deram origem a uma

mesclagem, para gerar uma nova mesclagem ou para emitir cupom fiscal.

Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de selecionar os itens a serem

mesclados. Em caso de impresso do DAV mesclado, este estar em no conformidade com

o item 2 do requisito VI ou com o item 4 do requisito IV. Emisso do Cupom Fiscal

correspondente ao novo DAV de forma adversa ao estabelecido no item 5.1. Possibilidade

de utilizar os DAVs que deram origem a uma mesclagem, para gerar uma nova mesclagem

ou para emitir cupom fiscal.

TESTE 014: Arquivo eletrnico dos Registros do PAF-ECF - Gerar as informaes

relativas ao DAV no arquivo eletrnico a que se refere o item 17 do Requisito VII

Passo 1: Emitir e imprimir no ECF um DAV com dois itens, sendo um de R$500,00

(quinhentos reais) e o outro de R$200,00, aplicando-se um desconto no primeiro item e um

acrscimo no segundo item (caso seja possvel).

Passo 2: Emitir um Cupom Fiscal no mesmo ECF que imprimiu o DAV do Passo 1 e na

mesma data, com um item tributado pelo ISSQN, no valor de R$700,00 (setecentos reais).

Passo 3: Emitir e imprimir no ECF um DAV com trs itens, sendo um de R$50,00

(cinquenta reais), o outro de R$20,00 (vinte reais) e o ltimo de R$140,00 (cento e quarenta

reais).

Passo 4: Desligue o ECF e gere o arquivo onde constem os DAV emitidos nos Passos 1 e

3.

Passo 5: Verifique se possvel selecionar a gerao do arquivo por perodo de data inicial e final.

Passo 6: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13.

Passo 7: Execute a validao da assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD)

utilizando o aplicativo eECFc observando as instrues constantes no item XIX das

Orientaes Gerais deste Roteiro.

Condio para requisito atendido: Possibilidade de seleo do perodo com data inicial e

final para a gerao do arquivo E Gerao do arquivo contendo os DAV emitidos nos

Passos 1, 2 e 3E arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13 com assinatura digital validada.

UsuarioRealce



Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de seleo do perodo com data

inicial e final para a gerao do arquivoOU inexistncia do arquivo OU existncia do

arquivo com dados divergentes dos existentes nos DAV emitidos nos Passos 1, 2 e 3 OU

arquivo gerado em desacordo com o leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13. OU falta de validao da assinatura digital do arquivo.

TESTE015: Arquivo eletrnico dos Registros do PAF-ECF - Gerar as informaes

relativas ao DAV no arquivo eletrnico a que se refere o item 17 do Requisito VII.

Passo 1: Emitir e imprimir em impressora no fiscal um DAV com dois itens, sendo um de

R$500,00 (quinhentos reais) e o outro de R$200,00, aplicando-se um desconto no primeiro

item e um acrscimo no segundo item (caso seja possvel).

Passo 2: Emitir e imprimir em impressora no fiscal um DAV com trs itens, sendo um de

R$50,00 (cinquenta reais), o outro de R$20,00 (vinte reais) e o ltimo de R$140,00 (cento e

quarenta reais).

Passo 3: Gere o arquivo onde constem os DAV emitidos nos Passos 1 e 2.

Passo 4: Verifique se possvel selecionar a gerao do arquivo por perodo de data inicial

e final.


COTEPE/ICMS 09/13.





final para a gerao do arquivo E gerao do arquivo contendo os DAV emitidos nos

Passos 1 e 2 E arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13 com assinatura digital validada.


inicial e final para a gerao do arquivo OU inexistncia do arquivo OU existncia do

arquivo com dados divergentes dos existentes nos DAV emitidos nos Passos 1 e 2 OU

arquivo gerado em desacordo com o leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato


TESTE 016: Arquivo eletrnico dos Registros do PAF-ECF - Gerar as informaes

relativas ao o registro tipo D4 no arquivo eletrnico a que se refere o item 17 do Requisito VII. Passo 1: Emitir um DAV com dois itens, sendo um de R$500,00 (quinhentos reais) e o

outro de R$200,00 (duzentos reais).

Passo 2: Alterar o item 1 do DAV emitido no passo 1.

Passo 3: Emitir um DAV com um item de R$100,00 (cem reais).

Passo 4: Incluir um item 1 no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no DAV emitido

no Passo 3.

Passo 5: Emitir um DAV com trs itens, sendo um de R$50,00 (cinquenta reais), o outro de

R$20,00 (vinte reais) e o ltimo de R$140,00 (cento e quarenta reais).

Passo 6: Excluir o item 2 do DAV emitido no Passo 5.

Passo 7: Emitir e imprimir no ECF um DAV com um item de R$90,00 (cinquenta reais), o

outro de R$20,00 (vinte reais) e o ltimo de R$140,00 (cento e quarenta reais).

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Passo 8: Emitir o Cupom Fiscal relativo ao DAV impresso no Passo 7.

Passo 9: Alterar o item 1 do DAV emitido no passo 7.

Passo 10: Desligue o ECF e gere o arquivo onde constem os DAV emitidos nos passos

anteriores.

Passo 11: Verifique se possvel selecionar a gerao do arquivo por perodo de data

inicial e final.


COTEPE/ICMS 09/13.





final para a gerao do arquivo E Gerao do arquivo contendo os DAV emitidos E

impossibilidade de execuo da alterao solicitada no Passo 9 E gerao adequada dos

registros D4 da alterao do Passo 2, da incluso do Passo 4 e da excluso do Passo 6 E arquivo gerado conforme leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE/ICMS 09/13

com assinatura digital validada.


inicial e final para a gerao do arquivo OU inexistncia do arquivo OU existncia do

arquivo com dados divergentes dos existentes nos DAV emitidos OUpossibilidade de

execuo da alterao solicitada no Passo 9 OU gerao inadequada de pelo menos um dos

registros D4 referentes a alterao do Passo 2, a incluso do Passo 4 e a excluso do Passo 6 OU arquivo gerado em desacordo com o leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato


TESTE 017:Emisso de DAV sem registro contbil ou financeiro.

Passo 1: Execute a funo Registros do PAF-ECF do Menu Fiscal. Passo 2: Registre um DAV com 03 (trs) itens, sendo o primeiro de R$ 200,00 (duzentos

reais), o segundo de R$ 30,00 (trinta reais) e o ltimo de R$ 150,00 (cento e cinqenta

reais).

Passo 3: Execute a funo Registros do PAF-ECF do Menu Fiscal. Condio para requisito atendido: Gerao dos registros de meios de pagamento

contendo as informaes relacionadas no item 1 do requisito XXX sem acrscimo dos

valores definidos no Passo 2.

Condio para requisito no atendido: Gerao dos registros de meios de pagamento contendo as informaes relacionadas no item 1 do requisito XXX com acrscimo de pelo

menos um dos valores definidos no Passo 2.

REQUISITO VII

TESTES

TESTE 018: Conferncia do Menu Fiscal

Passo 1: Localize o Menu Fiscal e verifique se o mesmo acessvel em todas as telas do

programa, exceto quando da execuo de comando para a impresso de documento.

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Passo 2: Verifique se o Menu Fiscal dispe de qualquer recurso de restrio para acesso.

Passo 3: Confira as opes (funes) do Menu Fiscal, observando que:

- as funes LX, LMF, Arq. MF, Arq. MFD, Identificao do PAF-ECF, Vendas do Perodo, Tab. ndice Tcnico Produo., Parmetros de Configurao e Registros do PAF-ECF, devem estar disponveis em todo e qualquer PAF-ECF. - as funes Relatrio de Encerrantes e Abastecimentos Pendentes devem estar disponveis apenas no caso de PAF-ECF para estabelecimento revendedor varejista de

combustvel automotivo.

- as funes Transf. Mesas e Conferncia de Mesa devem estar disponveis somente no caso de PAF-ECF para restaurantes, bares e estabelecimentos similares.

- as funes Manifesto Fiscal de Viagem, Cupom de Embarque, Cupom de Embarque Gratuidade e Identificao de TP para BP ida-e-volta devem estar disponveis somente no caso de PAF-ECF para transporte de passageiros.

Condio para requisito atendido: Disponibilidade no Menu Fiscal em todas as telas do

programa, exceto quando da execuo de comando para impresso de documento.

Disponibilidade no Menu Fiscal de todas as funes exigidas. Inexistncia de recursos de

restrio para acesso ao Menu Fiscal.

Condio para requisito no atendido: Indisponibilidade do Menu Fiscal em todas do

programa, exceto quando da execuo de comando para a impresso de documento.

Inexistncia no Menu Fiscal de pelo menos uma das funes exigidas. Existncia de

recurso de restrio para acesso ao Menu Fiscal.

TESTE 019: Emisso de Leitura X Funo LX Passo 1: Execute a funo LX do Menu Fiscal. Condio para requisito atendido: Emisso da Leitura X

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para emisso da Leitura X

ou no emisso da Leitura X.

TESTE 020: Impresso de Leitura da Memria Fiscal Funo LMF com seleo do tipo de leitura completa por data.

Passo 1: Execute a funo LMF do Menu Fiscal e selecione o tipo de leitura completa e o perodo de data.

Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado. Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Completa por perodo de data ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para emisso da Leitura da

Memria Fiscal Completa por intervalo de data ou no emisso da Leitura da Memria

Fiscal Completa por intervalo de data sem apresentao da mensagem descrita no passo 2.

TESTE 021:Impresso de Leitura da Memria Fiscal Funo LMF com seleo do tipo de leitura completa por redues.

Passo 1: Execute a funo LMF do Menu Fiscal e selecione o tipo de leitura completa e o intervalo de redues.

Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado.

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Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Completa por

intervalo de redues ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.


Memria Fiscal Completa por intervalo de redues ou no emisso da Leitura da Memria

Fiscal Completa por intervalo de redues sem apresentao da mensagem descrita no

passo 2.

TESTE 022: Impresso de Leitura da Memria Fiscal Simplificada Funo LMF com seleo do tipo de leitura simplificada por data.

Passo 1: Execute a funo LMF do Menu Fiscal e selecione o tipo de leitura simplificada e o perodo de data.

Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado. Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Simplificada

por perodo de data ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.


Memria Fiscal Simplificada por intervalo de data ou no emisso da Leitura da Memria

Fiscal Simplificada por intervalo de data sem apresentao da mensagem descrita no passo

2.

TESTE 023: Impresso de Leitura da Memria Fiscal Simplificada Funo LMF com seleo do tipo de leitura simplificada por redues.

Passo 1: Execute a funo LMF do Menu Fiscal e selecione o tipo de leitura simplificada e o intervalo de redues.

Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado. Condio para requisito atendido: Impresso da Leitura da Memria Fiscal Simplificada

por intervalo de redues ou a apresentao da mensagem descrita no passo 2.


Memria Fiscal Simplificada por intervalo de redues ou no emisso da Leitura da

Memria Fiscal Simplificada por intervalo de redues sem apresentao da mensagem

descrita no passo 2.

TESTE 024: Arquivo eletrnico no formato binrio com dados extrados da MF do ECF Funo Arq. MF. Passo 1: Execute a funo Arq. MF do Menu Fiscal. Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado. Passo 3: Caso o arquivo tenha sido gerado, verifique se o mesmo foi gravado no

subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,

devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e execute a validao da

assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD definido no Requisito XXXI).

Condio para requisito atendido: Gerao do arquivo binrio com dados extrados da

MF do ECF no subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar

esta funo, informando o local da gravao, E gerao do arquivo TXT com o mesmo

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nome do arquivo binrio gerado e contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital)

devidamente validado OU a apresentao da mensagem descrita no passo 2.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para gerar o arquivo

binrio com dados extrados da MF do ECF OU gravao em subdiretrio diverso do

especificado no item 5 OU no apresentao da mensagem informando o local da gravao

do arquivo OU no execuo da gerao do arquivo sem apresentao da mensagem

descrita no passo 2 OU gerao do arquivo sem o registro tipo EAD OU falta de validao

da assinatura digital do arquivo TXT.

TESTE 025: Arquivo eletrnico no formato binrio com dados extrados da MFD do ECF

Funo Arq.MFD. Passo 1: Execute a funo Arq. MFD do Menu Fiscal. Passo 2: Observe se a funo foi executada ou se foi apresentada a mensagem Funo no suportada pelo modelo de ECF utilizado. Passo 3: Caso o arquivo tenha sido gerado, verifique se o mesmo foi gravado no

subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta funo,

devendo o programa aplicativo informar o local da gravao e execute a validao da

assinatura digital do arquivo (Registro tipo EAD definido no Requisito XXXI).

Condio para requisito atendido: Gerao do arquivo binrio com dados extrados da

MFD do ECF no subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar

esta funo, informando o local da gravao, E gerao do arquivo TXT com o mesmo

nome do arquivo binrio gerado e contendo o registro tipo EAD (Assinatura Digital)

devidamente validado OU a apresentao da mensagem descrita no passo 2.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para gerar o arquivo

binrio com dados extrados da MFD do ECF OU gravao em subdiretrio diverso do

especificado no item 5 OU no apresentao da mensagem informando o local da gravao

do arquivo OU no execuo da gerao do arquivo sem apresentao da mensagem

descrita no passo 2 OU gerao do arquivo sem o registro tipo EAD OU falta de validao

da assinatura digital do arquivo TXT.

TESTE 026:Relatrio Gerencial de Encerrantes

Passo 1: Execute a funo Relatrio de Encerrantes do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 123 relativo ao requisito XXXV.

Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE123 relativo ao requisito XXXV. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo Relatrio de Encerrantes OU no execuo da funo OU existncia de no conformidade no TESTE 123 relativo ao

requisito XXXV.

TESTE 027: Relatrio Gerencial de Transferncias de Mesas

Passo 1: Execute a funo Transf. Mesas do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 148 relativo alnea "a" do item 6 do requisito XLVII.


no TESTE148 relativo alnea "a" do item 6 do requisito XLVII.

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Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o relatrio OU

no execuo da funo OU existncia de no conformidade no TESTE 148 relativo

alnea "a" do item 6 do requisito XLVII.

TESTE 028: Relatrio Gerencial Conferncia de Mesa

Passo 1: Execute a funo Conferncia de Mesa do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 148 relativo alnea b do item 6 do requisito XLVII. Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE 148 relativo alnea b do item 6 do requisito XLVII. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o relatrio OU

no execuo da funo OU existncia de no conformidade no TESTE148 relativo

alnea b do item 6 do requisito XLVII.

TESTE 029: Relatrio Gerencial de Manifesto Fiscal de Viagem

Passo 1: Execute a funo Manifesto Fiscal de Viagem do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 161 relativo alnea a do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE 161 relativo alnea a do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o relatrio OU


alnea a do item 1 do requisito LIII.

TESTE 030: Relatrio Gerencial de Cupom de Embarque Bilhete de Passagem Passo 1: Execute a funo Cupom de Embarque Bilhete de Passagem do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 163 relativo alnea c do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE 163 relativo alnea c do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o relatrio OU


alnea c do item 1 do requisito LIII.

TESTE 031: Relatrio Gerencial de Cupom de Embarque Gratuidade Bilhete de Passagem

Passo 1: Execute a funo Cupom de Embarque Gratuidade Bilhete de Passagem do Menu Fiscal.

Passo 2: Execute o TESTE 165 relativo alnea e do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE 165 relativo alnea e do item 1 do requisito LIII. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o relatrio OU


alnea e do item 1 do requisito LIII.

TESTE 032: Relatrio Gerencial de Identificao do PAF-ECF

Passo 1: Execute a funo Identificao do PAF-ECF do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 122 relativo ao requisito XXXIII.

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no TESTE122 relativo ao requisito XXXIII.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o Relatrio

Gerencial OU no execuo da funo OU existncia de no conformidade no TESTE 122

relativo ao requisito XXXIII.

TESTE 033: Relatrio Gerencial de Abastecimentos Pendentes

Passo 1: Execute a funo Abastecimentos Pendentes do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 130 relativo ao subitem d do item 1 do requisito XXXVII. Condio para requisito atendido: Funo executada e inexistncia de no conformidade

no TESTE 130 relativo ao subitem d do item 1 do requisito XXXVII. Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo para emitir o Relatrio


relativo ao subitem d do item 1 do requisito XXXVII.

TESTE 034: Arquivo das Vendas do Perodo, fazendo opo pelo leiaute estabelecido no

Manual de Orientao do Convnio 57/95:

Passo 1: Execute a funo Venda do Perodo do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 093 relativo ao requisito XXVIII.


no TESTE 093 relativo ao requisito XXVIII.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia da funo OU no execuo da

funo OU existncia de no conformidade no TESTE 093 relativo ao requisito XXVIII.

TESTE 035: Arquivo das Vendas do Perodo, fazendo opo pelo leiaute estabelecido no

Ato COTEPE/ICMS 09/08:

Passo 1: Execute a funo Venda do Perodo do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 094 relativo ao requisito XXVIII.


no TESTE 094 relativo ao requisito XXVIII.


funo OU existncia de no conformidade no TESTE 094 relativo ao requisito XXVIII.

TESTE 036: Arquivo da Tab. ndice Tcnico de Produo: Passo 1: Execute a funo Tab. ndice Tcnico de Produo do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 092 relativo ao requisito XXVII.

Condio para requisito atendido: Funo executada e conformidade no TESTE 092

relativo ao requisito XXVII, com a respectiva gravao do arquivo.


funo OU existncia de no conformidade no TESTE 092 relativo ao requisito XXVII OU

no gravao do arquivo.

TESTE 037: Emisso de Relatrio Gerencial Parmetros de Configurao Passo 1: Execute a funo Parmetros de Configurao do Menu Fiscal. Condio para requisito atendido: Emisso do Relatrio Gerencial contendo o perfil de

requisito programado no PAF-ECF em execuo.

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Gerencial OU falta de emisso do Relatrio Gerencial OU falta no Relatrio Gerencial da

identificao do perfil de requisitos programado no PAF-ECF em execuo.

TESTE 038: Emisso de Relatrio Gerencial Identificao de TP para BP ida-e-volta Passo 1: Execute a funo Identificao de TP para BP ida-e-volta do Menu Fiscal. Passo 2: Execute o TESTE 167 relativo aoitem 1 do Requisito LIV.


no TESTE 167relativo ao item 1 do Requisito LIV.



relativo ao item 1 do Requisito LIV.

TESTE 039: Arquivo eletrnico dos Registros do PAF-ECF

Passo 1: Execute a funo Registros do PAF-ECF do Menu Fiscal e observe se h possibilidade de seleo:

a) para as informaes relativas ao estoque: ESTOQUE TOTAL para gerar registros relativos a todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Servios prevista

no Requisito XIII e ESTOQUE PARCIAL para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias informadas pelo cdigo ou pela descrio.

b) para as demais informaes: por perodo de data.

Passo 2: Para as informaes relativas ao estoque, selecione subcategoria ESTOQUE TOTAL. Passo 3: Selecione para os registros relativos s demais informaes um perodo de data

inicial e final.


COTEPE/ICMS 09/13.

Passo 5: Para as informaes relativas ao estoque, selecione subcategoria ESTOQUE PARCIAL e observe se foi aberta uma janela para ser informado o cdigo do produto ou a descrio da mercadoria, devendo permitir que sejam inseridos mais de um cdigo ou

mais de uma descrio.

Passo 6: Insira na janela mais de um cdigo de mercadoria ou mais de uma descrio e execute a funo.

Passo 7: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo IVdo Ato

COTEPE/ICMS 09/13. Passo 8: Execute a validao da assinatura digital dos arquivos (Registro tipo EAD)



Passo 9: Execute o TESTE 091 relativo ao arquivo eletrnico contendo as informaes

previstas no leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE/ICMS 09/13.

Condio para requisito atendido:

1 - Existncia da funo; e 2 - Funo executada; e 3 - Existncia das subcategorias ESTOQUE TOTAL e ESTOQUE PARCIAL; e 4 - Existncia da janela para insero do cdigo ou descrio da mercadoria; e

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5 - Possibilidade de seleo do perodo com data inicial e final para a gerao do arquivo; e 6 - Inexistncia de no conformidade no TESTE 091; e 7 - Arquivo gerado no subdiretrio onde est instalado o PAF-ECF ou SG, informando o

local da gravao, emconformidade com o leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13 e com assinatura digital validada.

Condio para requisito no atendido:

1 - Inexistncia da funo; ou 2 - No execuo da funo; ou 3 - Inexistncia das subcategorias ESTOQUE TOTAL e ESTOQUE PARCIAL; ou 4 - Inexistncia da janela para insero do cdigo ou descrio da mercadoria; ou 5 - Impossibilidade de seleo do perodo com data inicial e final para a gerao do

arquivo; ou

6 - Existncia de no conformidade no TESTE 091; ou 7 - Arquivo gerado em desacordo com o leiaute estabelecido no Anexo IV do Ato

COTEPE/ICMS 09/13; ou

8 - Gravao em subdiretrio diverso de onde est instalado o PAF-ECF ou SG; ou 9 - No apresentao da mensagem informando o local da gravao do arquivo; ou 10 - Gerao do arquivo sem o registro tipo EAD; ou 11 - Falta de validao da assinatura digital do arquivo.

REQUISITO VIII

TESTES

TESTE 040: Emisso de Cupom Fiscal

Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com pelo menos um item.

Passo 2: Observe se o PAF-ECF disponibiliza na tela campo para insero dos seguintes

dados de identificao do consumidor: CPF ou CNPJ, nome e endereo e, se positivo, insira

estas informaes.

Passo 3: Observe se o PAF-ECF disponibiliza na tela campo para insero da identificao

de todos os meios de pagamento utilizados pelo consumidor: dinheiro, cheque, etc. e se,

positivo, insira mais de um meio de pagamento de modo que sua soma seja superior ao

valor total do Cupom Fiscal.

Passo 4: Observe se o valor de troco foi informado na tela de venda Passo 5: Confira se os dados impressos no Cupom Fiscal coincidem com os digitados ou

exibidos na tela de venda (CPF ou CNPJ, nome e endereo do consumidor, identificao e

valor dos meios de pagamento utilizados e valor do troco).

Condio para requisito atendido: Cupom Fiscal emitido com os dados registrados nos

passos 2 a 4.

Condio para requisito no atendido: Cupom Fiscal emitido com a ausncia de pelo

menos um dos dados registrados nos passos 2 a 4.

Observao: No h teste especfico para a disponibilidade de comandos para emisso de

todos os documentos nas opes existentes no Software Bsico do ECF. Os demais testes

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deste roteiro, especialmente os relativos aos requisitos VII, XIV, XV e XVI so suficientes

e dispensam teste especifico para esta funo.

REQUISITO IX

TESTES

(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Minas Gerais - MG)

TESTE 041: Conferncia da mensagem Minas Legal.

Passo 1: Emitir um Cupom Fiscal.

Passo 2: Verifique se no rodap do cupom fiscal aps as demais informaes previstas na

especificao de requisitos, no campo informaes complementares ou mensagens

promocionais, saiu a expresso: MINAS LEGAL: precedido do cdigo constante no requisito IX item 2.

Condio para requisito atendido: Emisso do cupom fiscal contendo no seu rodap aps

as demais informaes previstas na especificao de requisitos, no campo informaes

complementares ou mensagens promocionais a expresso e o cdigo previsto no requisito

IX item 2.

Condio para requisito no atendido: Emisso do cupom fiscal contendo no seu rodap,

informaes em desacordo com o Requisito IX item 2.

(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Rio de Janeiro - RJ)

TESTE 042: Conferncia da mensagem Cupom Mania.




promocionais, saiu a expresso: CUPOM MANIA, CONCORRA A PRMIOS, na primeira linha e, na segunda linha, ENVIE SMS P/ 6789: precedido do cdigo constante no requisito IX item 2a.




IX item 2a.


informaes em desacordo com o Requisito IX item 2a.

(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Distrito Federal - DF)

TESTE 043: Conferncia da mensagem Nota Legal.




promocionais, saiu a expresso: NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00 precedido do valor constante no requisito IX item 2b.



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IX item 2b.


informaes em desacordo com o Requisito IX item 2b.

(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Paraba - PB)

TESTE 044: Conferncia da mensagem Paraba Legal.




promocionais, saiu a expresso: PARABA LEGAL RECEITA CIDAD: na primeira linha e, na segunda linha, TORPEDO PREMIADO precedido do cdigo constante no requisito IX item 2c.




IX item 2c.


informaes em desacordo com o Requisito IX item 2c.

REQUISITO X

TESTES

(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Distrito Federal - DF)

TESTE 045: Gerao do arquivo no formato do ATO COTEPE 35/2005:

Passo 1: Emitir um Cupom Fiscal com um item tributado pelo ICMS (7%), identificando o

cliente com seu respectivo CPF e/ou CNPJ, verificao de existncia de mascara para CPF

no formato: xxx.xxx.xxx/xx e/ou CNPJ no formato: xx.xxx.xxx/xxxx-xx. Verifique se aps

o ultimo caracter do MD-5 impresso no cupom fiscal vem seguido da expresso: NL. Passo 2: Emitir um Cupom Fiscal com um item tributado pelo ISSQN (3%).

Passo 3: Registre pelo menos um documento fiscal de cada modelo disponibilizado para

registro pelo PAF-ECF ou SG, se for o caso, inclusive a NF-e e Nota manual.

Passo 4: Acesse a funo de gerao por perodo de data inicial e final do arquivo no

leiaute do ATO COTEPE 35/2005. Verifique se est contido todos os registros obrigatrios

informados no item 2 do Requisito X.

Condio para requisito atendido: Emisso do cupom fiscal contendo todas as

informaes do passo 1; Possibilidade de seleo do perodo com data inicial e final para

gerao do arquivo; Arquivo gerado conforme o leiaute estabelecido no ATO COTEPE

35/2005 contendo todas as informaes fornecidas nos passos 1 3; Assinatura digital do

arquivo validada.

Condio para requisito no atendido: Emisso do cupom fiscal sem as informaes do

passo 1;Impossibilidade de seleo do perodo com data inicial e final para gerao do

arquivo; Arquivo gerado em desacordo com o leiaute estabelecido no ATO COTEPE

35/2005; No verificao no arquivo das informaes fornecidas nos passos 1 3; Falta de

validao da assinatura digital do arquivo.

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REQUISITO XI

TESTES

TESTE 046: Emisso de Cupom Fiscal:


Passo 2: Observe se o PAF-ECF possibilita a insero de outras informaes no campo

"informaes complementares", no caso de ECF que disponibilize este campo.

Passo 3: Observe se o PAF-ECF possibilita a insero de outras informaes nas duas

primeiras linhas do campo "mensagens promocionais", no caso de ECF que disponibilize

este campo.

Passo 4: Observe se foi impresso no Cupom Fiscal, na primeira linha do campo

"informaes complementares" ou na primeira linha do campo "mensagens promocionais",

conforme o caso, o cdigo que foi gerado por meio do algoritmo MessageDigest (MD-5) do

arquivo texto que contm a lista de arquivos executveis e seus respectivos cdigos MD-5

do PAF-ECF iniciando a impresso na primeira coluna do campo, disponibilizada pelo

software bsico do ECF, precedido pela mensagem MD-5: Passo 5: Reinicialize o PAF-ECF.

Passo 6: Verifique se o aplicativo informa o local de gravao do arquivo TXT contendo a

lista de arquivos autenticados, e seus respectivos cdigos MD-5.

Passo 7: Confira o leiaute do arquivo gerado com o estabelecido no Anexo III do Ato

COTEPE/ICMS 09/13.




Passo 9: Sem interferir em nenhuma funcionalidade, altere o cdigo fonte do aplicativo e

gere um novo executvel.

Passo 10: Reinicialize o PAF-ECF.

Passo 11: Emita um cupom fiscal e verifique se o MD-5 impresso est de acordo com o

MD-5 da lista de arquivos autenticados, e se est diferente do MD-5 impresso no cupom

fiscal emitido no passo 1.

Condio para requisito atendido: Impossibilidade de insero de outras informaes

que no se refiram identificao do PAF-ECF no campo "informaes complementares"

ou na primeira linha do campo "mensagens promocionais", conforme o caso E impresso

no Cupom Fiscal conforme descrito no passo 4 E Arquivo gerado conforme leiaute

estabelecido no Anexo III do Ato COTEPE/ICMS 09/13 com assinatura digital validada E

gerao de novo MD-5 aps alterao do cdigo fonte, conforme alneas a e b do item 1 do requisito XI.

Condio para requisito no atendido: Possibilidade de insero de outras informaes

que no se refiram identificao do PAF-ECF no campo "informaes complementares"

ou na primeira linha do campo "mensagens promocionais", conforme o caso OU impresso

no Cupom Fiscal em desconformidade com o descrito no passo 4 OU Arquivo gerado em

desacordo com o leiaute estabelecido no Anexo III do Ato COTEPE/ICMS 09/13 OU falta

de validao da assinatura digital do arquivo OU apresentao do mesmo MD-5 nos cupons

aps alterao do cdigo fonte OU o clculo do MD-5 em desacordo com as alneas a e b do item 1 do requisito XI.

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REQUISITO XII

TESTES

(Aplicvel somente no caso de PAF-ECF que funcione com pelo menos um ECF

registrado com base no Convnio ICMS 156/94)

TESTE 047:Emisso automtica da Leitura da Memria Fiscal quando da emisso da

primeira Reduo Z do ms.

Passo 1: Habilite o ECF no Modo de Interveno Tcnica(MIT) seguindo instrues

constantes no Manual de Interveno Tcnica do equipamento ECF utilizado nos testes.

Passo 2: Configure a data do ECF para qualquer dia do ms seguinte.

Passo 3: Retorne o ECF ao Modo Normal de funcionamento desabilitando o Modo de

Interveno Tcnica.

Passo 4: Emita pelo menos um Cupom Fiscal com qualquer data do ms seguinte.

Passo 5: Execute o comando para emisso da Reduo Z.

Passo 6: Observe se antes ou aps a emisso da Reduo Z, o ECF emite a Leitura da

Memria Fiscal contendo os dados do ms imediatamente anterior.

Condio para requisito atendido: Emisso automtica da Leitura da Memria Fiscal

contendo os dados do ms imediatamente anterior.

Condio para requisito no atendido: Falta de emisso da Leitura da Memria Fiscal

contendo os dados do ms imediatamente anterior.

Observao: Os ECF registrados com base no Convnio ICMS 85/01 executam esta

funo independentemente de comando externo, ou seja, o prprio Software Bsico do ECF

comanda a impresso da Leitura da Memria Fiscal em conformidade com o disposto no

inciso XI da clusula vigsima stima do referido Convnio. Nesta hiptese fica dispensada

a execuo desta funcionalidade pelo PAF-ECF que funcione exclusivamente com

equipamentos ECF registrados com base no Convnio ICMS 85/01.

REQUISITO XIII

TESTES

TESTE 048:Consulta da Tabela de Produtos.

Passo 1: Localize nos menus do programa a opo que permite consultar a Tabela de

Produtos.

Passo 2: Verifique se h possibilidade de utilizao de mais de uma tabela e se positivo,

verifique se h recurso para selecionar a tabela a ser utilizada.

Passo 3: Verifique se a tabela contm, no mnimo, os seguintes campos: cdigo da

mercadoria ou servio, descrio da mercadoria o servio, unidade de medida, situao

tributria, valor unitrio nico para cada mercadoria, Indicador de Arredondamento ou

Truncamento (IAT) e Indicador de Produo Prpria ou de Terceiro (IPPT).

Passo 4: Verifique se o campo cdigo da mercadoria ou servio possui o tamanho mnimo

de 14 caracteres necessrios para comportar o cdigo GTIN (Global Trade Item Number)

do Sistema EAN.UCC (EuropeanArticleNumbering).

Passo 5: Verifique se existe mais de um campo para registro do valor unitrio.

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Passo 6: Caso haja possibilidade de utilizao de mais de uma tabela, repita os passos 3, 4

e 5 para cada tabela.

Condio para requisito atendido: Existncia de todos os campos obrigatrios, campo do

cdigo da mercadoria ou servio com tamanho mnimo de 14 caracteres e existncia de

somente um campo para registro do valor unitrio da mercadoria ou servio.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de qualquer um dos campos

obrigatrios, campo do cdigo da mercadoria ou servio com tamanho inferior a 14

caracteres e existncia de mais de um campo para registro do valor unitrio da mercadoria

ou servio.

REQUISITO XIV

TESTES

TESTE 049: Registro de Suprimento de Caixa.

Passo 1: Localize nos menus do programa a opo que permite registrar suprimento de

caixa.

Passo 2: Registre um suprimento de caixa no valor de R$ 1,00. Observe se o ECF emitiu o

Comprovante No Fiscal relativo ao suprimento de caixa corretamente.

Condio para requisito atendido: Emisso do Comprovante No Fiscal de Suprimento

de Caixa no valor de R$ 1,00.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para registro de

Suprimento de Caixa ou falta de emisso do Comprovante No Fiscal de Suprimento de

Caixa.

TESTE 050: Registro de Sangria ou Retirada de Caixa.

Passo 1: Localize nos menus do programa a opo que permite registrar sangria ou retirada

de caixa.

Passo 2: Registre uma sangria ou retirada de caixa no valor de R$ 0,50. Observe se o ECF

emitiu o Comprovante No Fiscal relativo sangria de caixa corretamente.

Condio para requisito atendido: Emisso do Comprovante No Fiscal de Sangria ou

Retirada de Caixa no valor de R$ 0,50.

Condio para requisito no atendido: Inexistncia de funo para registro de Sangria ou

Retirada de Caixa ou falta de emisso do Comprovante No Fiscal de Sangria ou Retirada

de Caixa.

REQUISITO XV

TESTES

TESTE 051: Registro de todas as operaes no fiscais possibilitadas pelo aplicativo.

Passo 1: Localize nos menus do programa todas as opes que possibilitem o registro de

operaes no fiscais, tais como: vale-crdito, pagamentos diversos, recebimentos diversos,

recebimento de prestaes, etc.

Passo 2: Execute um registro de cada uma das operaes no fiscais possibilitadas pelo

aplicativo e observe se em todas elas h a emisso de Comprovante No Fiscal pelo ECF.

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Condio para requisito atendido: Emisso do Comprovante No Fiscal para todas as

operaes no fiscais passveis de registro pelo programa aplicativo.

Condio para requisito no atendido: Falta de emisso do Comprovante No Fiscal

para pelo menos uma das operaes no fiscais registradas.

REQUISITO XVI

TESTES

TESTE 052: Emisso de Cupom Fiscal com registro de pagamento por meio de carto de

crdito ou de dbito (valor equivalente)


Passo 2: Finalize o Cupom Fiscal com registro de meio de pagamento por carto de crdito

ou de dbito.

Passo 3: Execute a transao de pagamento com carto de crdito ou de dbito de qualquer

marca.

Passo 4: Aguarde a emisso do Comprovante de Crdito ou Dbito (CCD) ou do

Comprovante No Fiscal Vinculado (CNFV) pelo ECF, contendo o registro da transao

com carto de crdito ou de dbito.

Condio para requisito atendido: Emisso pelo ECF do Comprovante de Crdito ou

Dbito (CCD) no caso de ECF do CV 85/01, ou do Comprovante No Fiscal Vinculado

(CNFV) no caso de ECF do CV 156/94, contendo o registro da transao com carto de

crdito ou de dbito.

Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de execuo da transao com

carto de crdito ou de dbito ou falta de emisso do Comprovante de Crdito ou Dbito

(CCD) ou do Comprovante No Fiscal Vinculado (CNFV) pelo ECF, contendo o registro

da transao com carto de crdito ou de dbito.

(Aplicvel para toda Unidade da Federao, exceto Santa Catarina - SC, quando o

estabelecimento se encontrar enquadrado como minimercado, mercado,

supermercado, cuja atividade seja o comrcio varejista de mercadorias em geral, com

predominncia de produtos alimentcios)

TESTE 053:Emisso de Cupom Fiscal com registro de pagamento por meio de carto de

crdito ou de dbito (valor a maior)

Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com valor total de R$ 10,00.


ou de dbito.


marca, informando R$ 15,00 como valor da transao com carto.

Condio para requisito atendido: Impossibilidade de informar empresa administradora

de carto de crdito ou dbito valor da transao diferente do Cupom Fiscal.

Condio para requisito no atendido: Possibilidade de informar empresa

administradora de carto de crdito ou dbito valor da transao diferente do Cupom Fiscal.

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(Aplicvel exclusivamente para a Unidade da Federao Santa Catarina - SC,

quando o estabelecimento se encontrar enquadrado como minimercado, mercado,

supermercado, cuja atividade seja o comrcio varejista de mercadorias em geral, com

predominncia de produtos alimentcios)

TESTE 054:Emisso de Cupom Fiscal com registro de pagamento por meio de carto de

crdito ou de dbito (valor a maior com troco)

Passo 1: Emita um Cupom Fiscal com valor total de R$ 20,00.


ou de dbito.


marca, informando R$ 25,00 como valor da transao com carto.

Passo 4: Gerao do arquivo Registros do PAF-ECF do Anexo IV, para verificao do

registro H2, contendo todas as informaes da transao e da administradora do carto. Condio para requisito atendido: Possibilidade de informar empresa administradora

de carto de crdito ou dbito valor da transao maior que o total da venda em at R$

10,00. Verificao do troco tanto na tela quanto no cupom fiscal. Gerao das informaes

corretas no registro H2 do arquivo do anexo IV. Condio para requisito no atendido: Impossibilidade de informar empresa

administradora de carto de crdito ou dbito valor da transao diferente do Cupom Fiscal.

No verificao do troco tanto na tela quanto no cupom fiscal. No gerao das

informaes corretas no registro H2 do arquivo do anexo IV.

TESTE 055:Emisso de Comprovante de Crdito ou Dbito (CCD) para outras finalidades:

Passo 1: Emita um Cupom Fiscal.

Passo 2: Finalize o Cupom Fiscal com registro de meio de pagamento vinculado emisso

de CCD.

Passo 3: Verifique se possvel emitir CCD sem realizar a transao de pagamento com

uma empresa administradora de carto de crdito ou de dbito.

Condio para requisito atendido: Impossibilidade de emitir CCD sem realizar a

transao de pagamento com uma empresa administradora de carto de crdito ou de

dbito.

Condio para requisito no atendido: Possibilidade de emitir CCD sem realizar a

transao de pagamento com uma empresa administradora de carto de crdito ou de

dbito.

REQUISITO XVII

TESTES

TESTE 056: Comparao da data e hora da movimentao no registro do banco de dados

com a data e hora impressas no cabealho do Cupom Fiscal respectivo.

Passo 1: Altere a hora do computador e do equipamento no qual est localizado o banco de

dados, em duas horas a mais, em relao hora atual;

Passo 2: Registre uma operao de venda no aplicativo e emita o Cupom Fiscal.

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Passo 3: Consulte a data e hora da operao registrada no banco de dados do sistema e

compare-a com a data e hora impressas no cabealho do Cupom Fiscal.

Passo 4: Retorne a hora dos equipamentos para o valor inicial.

Passo 5: Repita os passos 1 a 4, alterando agora a data dos equipamentos, em um dia a

mais, em relao data atual.

Condio para requisito atendido: Coincidncia da data e hora da movimentao

registrada no banco de dados com a data e hora impressas no cabealho do Cupom Fiscal

respectivo

Documents

Roteiro PAF ECF 02.02