RREO 3º BIMESTRE DE 2012 - Salgueiro · PÁGINA: 2 DE 4 30/07/2012 10:47 R$ 1,00 Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

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R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

102.340.000,00 102.340.000,00 12.157.311,09 11,88 37.514.680,49 36,66 64.825.319,51

96.074.000,00 96.074.000,00 12.157.311,09 12,65 37.465.739,49 39,00 58.608.260,51

21.251.000,00 21.251.000,00 2.402.024,05 11,30 7.997.573,60 37,63 13.253.426,40

Impostos 20.466.000,00 20.466.000,00 2.351.302,21 11,49 7.633.148,87 37,30 12.832.851,13

Taxas 775.000,00 775.000,00 50.721,84 6,54 364.424,73 47,02 410.575,27

Contribuição de Melhoria 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00

3.226.000,00 3.226.000,00 139.058,48 4,31 363.068,38 11,25 2.862.931,62

Contribuições Sociais 2.050.000,00 2.050.000,00 - - - - 2.050.000,00

Contribuições Econômicas 1.176.000,00 1.176.000,00 139.058,48 11,82 363.068,38 30,87 812.931,62

1.756.000,00 1.756.000,00 47.550,01 2,71 172.218,66 9,81 1.583.781,34

Receitas Imobiliárias 20.000,00 20.000,00 1.127,25 5,64 4.321,10 21,61 15.678,90

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.700.000,00 1.700.000,00 46.422,76 2,73 167.897,56 9,88 1.532.102,44

Outras Receitas Patrimoniais 36.000,00 36.000,00 - - - - 36.000,00

3.282.000,00 3.282.000,00 41.708,95 1,27 1.667.071,22 50,79 1.614.928,78

63.881.000,00 63.881.000,00 8.899.542,98 13,93 25.793.804,85 40,38 38.087.195,15

Transferências Intergovernamentais 59.882.000,00 59.882.000,00 8.474.301,05 14,15 24.858.999,04 41,51 35.023.000,96

Transferências de Pessoas 15.000,00 15.000,00 - - 1.400,00 9,33 13.600,00

Transferências de Convênios 3.984.000,00 3.984.000,00 425.241,93 10,67 933.405,81 23,43 3.050.594,19

2.678.000,00 2.678.000,00 627.426,62 23,43 1.472.002,78 54,97 1.205.997,22

MULTAS E JUROS DE MORA 84.000,00 84.000,00 3.836,23 4,57 13.355,65 15,90 70.644,35

Indenizações e Restituições 1.203.000,00 1.203.000,00 576.384,69 47,91 839.143,72 69,75 363.856,28

Receita da Dívida Ativa 1.385.000,00 1.385.000,00 32.468,75 2,34 571.506,53 41,26 813.493,47

Receitas Diversas 6.000,00 6.000,00 14.736,95 245,62 47.996,88 799,95 -41.996,88

6.266.000,00 6.266.000,00 - - 48.941,00 0,78 6.217.059,00

250.000,00 250.000,00 - - - - 250.000,00

Receitas de Contribuições

Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

Receitas Correntes

Receita Tributária

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Alienação de Bens

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(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

Alienação de Bens Móveis 80.000,00 80.000,00 - - - - 80.000,00

Alienação de Bens Imóveis 170.000,00 170.000,00 - - - - 170.000,00

6.016.000,00 6.016.000,00 - - 48.941,00 0,81 5.967.059,00

Transferências de Convênios 6.016.000,00 6.016.000,00 - - 48.941,00 0,81 5.967.059,00

2.850.000,00 2.850.000,00 - - - - 2.850.000,00

105.190.000,00 105.190.000,00 12.157.311,09 11,56 37.514.680,49 35,66 67.675.319,51

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

105.190.000,00 105.190.000,00 12.157.311,09 11,56 37.514.680,49 35,66 67.675.319,51

- - - - - - -

105.190.000,00 105.190.000,00 12.157.311,09 11,56 37.514.680,49 35,66 67.675.319,51

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

Transferências de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

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DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

101.095.000,00 5.924.368,19 107.019.368,19 10.095.555,24 63.822.820,31 13.174.172,23 32.799.699,74 30,65 74.219.668,45

85.838.000,00 4.045.768,19 89.883.768,19 7.880.835,42 57.885.134,13 11.662.165,80 29.668.325,24 33,01 60.215.442,95

43.577.000,00 701.000,00 44.278.000,00 1.991.911,71 35.053.173,48 6.086.984,62 18.258.644,92 41,24 26.019.355,08

95.000,00 - 95.000,00 - - - - - 95.000,00

42.166.000,00 3.344.768,19 45.510.768,19 5.888.923,71 22.831.960,65 5.575.181,18 11.409.680,32 25,07 34.101.087,87

14.537.000,00 1.878.600,00 16.415.600,00 2.214.719,82 5.937.686,18 1.512.006,43 3.131.374,50 19,08 13.284.225,50

13.062.000,00 1.357.600,00 14.419.600,00 1.533.389,71 4.559.015,20 1.280.676,32 2.202.703,52 15,28 12.216.896,48

235.000,00 541.000,00 776.000,00 450.000,00 760.000,00 - 310.000,00 39,95 466.000,00

1.240.000,00 -20.000,00 1.220.000,00 231.330,11 618.670,98 231.330,11 618.670,98 50,71 601.329,02

720.000,00 - 720.000,00 - - - - - 720.000,00

4.095.000,00 130.500,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 43,18 2.400.786,31

105.190.000,00 6.054.868,19 111.244.868,19 10.267.555,67 66.692.908,23 13.752.805,03 34.624.413,43 31,12 76.620.454,76

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

105.190.000,00 6.054.868,19 111.244.868,19 10.267.555,67 66.692.908,23 13.752.805,03 34.624.413,43 31,12 76.620.454,76

- - - - - - 2.890.267,06 - -

105.190.000,00 6.054.868,19 111.244.868,19 10.267.555,67 66.692.908,23 13.752.805,03 37.514.680,49 33,72 76.620.454,76

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

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R$ 1,00









(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

2.850.000,00 2.850.000,00 - - - - 2.850.000,00

2.850.000,00 2.850.000,00 - - - - 2.850.000,00

Contribuições Sociais 2.850.000,00 2.850.000,00 - - - - 2.850.000,00

- - - - - - -

2.850.000,00 2.850.000,00 - - - - 2.850.000,00

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

4.095.000,00 130.500,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 43,18 2.400.786,31

4.095.000,00 130.500,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 43,18 2.400.786,31

4.095.000,00 130.500,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 43,18 2.400.786,31

TOTAL

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes



FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2012, 10h e 47m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES


TOTAL

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R$ 1,00

Dotação Dotação Saldo a

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar

(a) (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 101.095.000,00 107.019.368,19 10.095.555,24 63.822.820,31 13.174.172,23 32.799.699,74 100,00 30,65 74.219.668,45

3.182.000,00 3.182.368,19 151.317,95 2.725.761,30 560.967,22 1.601.454,98 4,88 50,32 1.580.913,21

Ação Legislativa 3.182.000,00 3.182.368,19 151.317,95 2.725.761,30 560.967,22 1.601.454,98 4,88 50,32 1.580.913,21

9.939.000,00 10.378.000,00 571.163,30 5.622.432,95 1.370.349,22 3.096.054,98 9,44 29,83 7.281.945,02

Ação Judiciária 270.000,00 270.000,00 0,00 25.115,50 0,00 25.115,50 0,08 9,30 244.884,50

Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 351.000,00 351.000,00 1.256,00 250.818,00 40.368,25 99.500,53 0,30 28,35 251.499,47

Planejamento e Orçamento 1.135.000,00 1.200.000,00 45.543,42 308.264,27 63.780,80 116.639,76 0,36 9,72 1.083.360,24

Administração Geral 3.619.000,00 3.942.000,00 243.778,95 2.889.265,44 755.096,03 1.436.143,96 4,38 36,43 2.505.856,04

Administração Financeira 2.346.000,00 2.362.000,00 239.266,78 1.226.573,22 339.400,60 955.570,87 2,91 40,46 1.406.429,13

Controle Interno 214.000,00 214.000,00 0,00 111.256,00 12.881,15 38.392,45 0,12 17,94 175.607,55

Administração de Receitas 1.744.000,00 1.779.000,00 40.107,95 633.803,80 131.700,56 349.764,76 1,07 19,66 1.429.235,24

Defesa Terrestre 25.000,00 25.000,00 0,00 6.000,00 888,79 1.278,44 0,00 5,11 23.721,56

Assistencia a Criança e ao Adolescente 235.000,00 235.000,00 1.210,20 171.336,72 26.233,04 73.648,71 0,22 31,34 161.351,29

4.666.000,00 4.666.000,00 530.449,83 2.102.405,13 495.212,50 1.171.270,50 3,57 25,10 3.494.729,50

Administração Geral 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Assistencia a Criança e ao Adolescente 1.458.000,00 1.459.000,00 195.831,81 737.904,33 153.960,22 305.139,10 0,93 20,91 1.153.860,90

Assistência Comunitária 3.205.000,00 3.204.000,00 334.618,02 1.364.500,80 341.252,28 866.131,40 2,64 27,03 2.337.868,60

7.321.000,00 7.287.000,00 60.673,80 5.413.152,44 171.859,93 1.848.770,57 5,64 25,37 5.438.229,43

Ação Judiciária 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Administração Geral 5.820.000,00 5.820.000,00 1.845,00 4.718.435,48 34.756,87 1.421.993,50 4,34 24,43 4.398.006,50

Previdência Básica 701.000,00 667.000,00 58.828,80 153.744,20 58.828,80 153.744,20 0,47 23,05 513.255,80

Previdência do Regime Estatutário 780.000,00 780.000,00 0,00 540.972,76 78.274,26 273.032,87 0,83 35,00 506.967,13

17.758.000,00 18.518.000,00 2.490.983,02 7.286.956,14 2.394.765,17 6.362.371,58 19,40 34,36 12.155.628,42

Administração Geral 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Atenção Básica 16.904.000,00 17.269.000,00 2.261.893,27 6.786.584,52 2.221.377,30 5.977.757,50 18,23 34,62 11.291.242,50

Vigilância Epidemiológica 851.000,00 1.246.000,00 229.089,75 500.371,62 173.387,87 384.614,08 1,17 30,87 861.385,92

996.000,00 996.000,00 128.492,83 352.288,19 128.492,83 352.288,19 1,07 35,37 643.711,81

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Trabalho

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R$ 1,00












Proteção e Benefícios ao Trabalhador 996.000,00 996.000,00 128.492,83 352.288,19 128.492,83 352.288,19 1,07 35,37 643.711,81

27.311.000,00 28.526.000,00 1.568.693,54 23.221.477,22 4.662.023,43 11.098.931,09 33,84 38,91 17.427.068,91

Administração Geral 749.000,00 755.000,00 27.265,00 511.524,08 10.964,46 163.839,97 0,50 21,70 591.160,03

Ensino Fundamental 20.198.000,00 20.789.000,00 1.117.710,18 17.280.490,86 3.732.060,33 8.452.468,27 25,77 40,66 12.336.531,73

Ensino Médio 136.000,00 136.000,00 0,00 1.461,00 1.233,00 1.461,00 0,00 1,07 134.539,00

Ensino Superior 2.285.000,00 2.337.000,00 7.548,22 1.596.193,79 5.204,18 707.398,96 2,16 30,27 1.629.601,04

Educação Infantil 3.464.000,00 3.980.000,00 357.794,46 3.389.988,71 802.667,13 1.558.142,26 4,75 39,15 2.421.857,74

Educação de Jovens e Adultos 479.000,00 529.000,00 58.375,68 441.818,78 109.894,33 215.620,63 0,66 40,76 313.379,37

2.314.000,00 3.011.000,00 660.209,60 1.758.849,72 298.241,94 634.864,35 1,94 21,08 2.376.135,65

Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 276.000,00 291.000,00 249,81 115.555,41 16.649,58 49.412,39 0,15 16,98 241.587,61

Difusão Cultural 2.038.000,00 2.720.000,00 659.959,79 1.643.294,31 281.592,36 585.451,96 1,78 21,52 2.134.548,04

137.000,00 137.000,00 1.036,40 79.139,40 13.303,25 34.307,25 0,10 25,04 102.692,75

Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 137.000,00 137.000,00 1.036,40 79.139,40 13.303,25 34.307,25 0,10 25,04 102.692,75

11.543.000,00 12.041.000,00 1.491.970,79 6.697.303,51 1.354.168,24 2.694.318,75 8,21 22,38 9.346.681,25


Infra-Estrutura Urbana 3.323.000,00 3.830.000,00 804.371,39 1.960.452,18 264.953,09 744.336,95 2,27 19,43 3.085.663,05

Serviços Urbanos 7.989.000,00 7.980.000,00 671.588,69 4.584.582,98 1.065.728,87 1.885.237,23 5,75 23,62 6.094.762,77

523.000,00 623.000,00 18.469,28 89.599,28 6.004,86 16.975,53 0,05 2,72 606.024,47

Habitação Urbana 523.000,00 623.000,00 18.469,28 89.599,28 6.004,86 16.975,53 0,05 2,72 606.024,47

1.447.000,00 1.247.000,00 67.810,90 526.804,90 153.255,88 300.951,37 0,92 24,13 946.048,63

Saneamento Básico Rural 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Saneamento Básico Urbano 1.147.000,00 947.000,00 67.810,90 526.804,90 153.255,88 300.951,37 0,92 31,78 646.048,63

365.000,00 365.000,00 3.071,68 66.267,68 20.474,17 47.813,44 0,15 13,10 317.186,56

Preservação e Conservação Ambiental 365.000,00 365.000,00 3.071,68 66.267,68 20.474,17 47.813,44 0,15 13,10 317.186,56

597.000,00 612.000,00 49.355,13 173.604,23 30.108,49 50.450,65 0,15 8,24 561.549,35

Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 597.000,00 612.000,00 49.355,13 173.604,23 30.108,49 50.450,65 0,15 8,24 561.549,35

4.434.000,00 4.699.000,00 143.635,43 2.068.268,88 406.922,57 975.230,60 2,97 20,75 3.723.769,40

Direitos da Cidadania

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

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R$ 1,00













Recursos Hídricos 300.000,00 300.000,00 132,00 105.058,46 48.310,46 65.707,46 0,20 21,90 234.292,54

Promoção da Produção Vegetal 60.000,00 60.000,00 3.965,20 30.778,20 10.247,20 22.925,20 0,07 38,21 37.074,80

Promoção da Produção Animal 901.000,00 901.000,00 3.659,10 264.520,36 36.263,70 105.525,04 0,32 11,71 795.474,96

Abastecimento 2.348.000,00 2.388.000,00 -11.309,22 1.084.379,35 221.512,86 515.075,92 1,57 21,57 1.872.924,08

Extensão Rural 708.000,00 933.000,00 143.236,35 519.222,94 79.150,76 233.996,60 0,71 25,08 699.003,40

353.000,00 353.000,00 50,00 120.830,00 14.789,09 39.859,49 0,12 11,29 313.140,51

Promoção Industrial 353.000,00 353.000,00 50,00 120.830,00 14.789,09 39.859,49 0,12 11,29 313.140,51

2.498.000,00 3.931.000,00 1.385.062,25 2.945.133,20 513.960,48 1.365.153,58 4,16 34,73 2.565.846,42


Promoção Comercial 704.000,00 711.000,00 32.600,47 193.353,47 57.301,74 76.652,29 0,23 10,78 634.347,71

Turismo 1.671.000,00 3.097.000,00 1.341.848,35 2.671.322,50 441.604,70 1.252.888,99 3,82 40,45 1.844.111,01

3.116.000,00 3.129.000,00 186.904,03 849.916,17 215.046,19 359.568,96 1,10 11,49 2.769.431,04

Serviços Urbanos 1.711.000,00 1.724.000,00 68.668,00 731.680,14 215.046,19 359.568,96 1,10 20,86 1.364.431,04

Transportes Coletivos Urbanos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Transporte Rodoviário 405.000,00 405.000,00 118.236,03 118.236,03 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00

1.825.000,00 2.548.000,00 586.205,48 1.722.629,97 364.226,77 749.063,88 2,28 29,40 1.798.936,12

Desporto de Rendimento 450.000,00 790.000,00 536.000,00 786.000,00 112.350,00 362.350,00 1,10 45,87 427.650,00

Desporto Comunitário 1.248.000,00 1.631.000,00 50.205,48 927.629,97 251.876,77 386.713,88 1,18 23,71 1.244.286,12

Lazer 127.000,00 127.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00

Reserva de Contingência 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 4.095.000,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 5,27 43,18 2.400.786,31

105.190.000,00 111.244.868,19 10.267.555,67 66.692.908,23 13.752.805,03 34.624.413,43 100,00 31,12 76.620.454,76

Reserva de Contingência

Indústria

Comércio e Serviços

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

TOTAL (III)=(I+II)

PÁGINA: 4 DE 4

30/07/2012 10:48

R$ 1,00












DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 4.095.000,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 5,01 43,18 2.400.786,31

910.000,00 910.000,00 11.089,50 568.322,66 83.302,78 335.183,46 0,97 36,83 574.816,54

Previdência Básica 180.000,00 180.000,00 0,00 71.561,75 0,00 71.561,75 0,21 39,76 108.438,25

Previdência do Regime Estatutário 730.000,00 730.000,00 11.089,50 496.760,91 83.302,78 263.621,71 0,76 36,11 466.378,29

1.078.000,00 1.208.500,00 150.910,93 511.765,26 150.910,93 511.765,26 1,48 42,35 696.734,74

Atenção Básica 1.044.000,00 1.097.500,00 137.064,23 465.061,93 137.064,23 465.061,93 1,34 42,37 632.438,07

Vigilância Epidemiológica 34.000,00 111.000,00 13.846,70 46.703,33 13.846,70 46.703,33 0,13 42,08 64.296,67

2.075.000,00 2.075.000,00 10.000,00 1.790.000,00 344.419,09 977.764,97 2,82 47,12 1.097.235,03

Ensino Fundamental 1.588.000,00 1.588.000,00 10.000,00 1.495.000,00 276.604,53 784.737,65 2,27 49,42 803.262,35

Educação Infantil 449.000,00 449.000,00 0,00 257.000,00 60.259,53 167.112,98 0,48 37,22 281.887,02

Educação de Jovens e Adultos 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 7.555,03 25.914,34 0,07 68,20 12.085,66

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Habitação Urbana 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Abastecimento 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Promoção Industrial 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

TOTAL 4.095.000,00 4.225.500,00 172.000,43 2.870.087,92 578.632,80 1.824.713,69 5,01 43,18 2.400.786,31

Indústria


Previdência Social

Saúde

Educação

Habitação

Agricultura

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R$ 1,00

Total Previsão

Julho/2011 Agosto/2011 Setembro/2011 Outubro/2011 Novembro/2011 Dezembro/2011 (Últimos Atualizada

Janeiro/2012 Fevereiro/2012 Março/2012 Abril/2012 Maio/2012 Junho/2012 12 Meses) 2012

6.282.369,20 6.594.257,45 4.977.420,83 5.924.652,21 6.627.920,21 8.657.237,05

7.536.457,80 5.920.680,98 7.245.182,51 6.907.310,96 7.482.670,17 5.837.829,84 79.993.989,21 104.017.000,00

1.015.242,61 1.609.552,95 939.257,71 1.197.296,42 1.410.337,11 1.626.529,23

1.632.507,69 821.003,10 1.542.854,12 1.599.184,64 1.284.040,28 1.117.983,77 15.795.789,63 21.251.000,00

IPTU 7.804,92 3.898,23 6.326,64 2.869,70 2.942,17 4.727,79

100,38 144,90 102.214,79 102.984,03 8.899,03 14.396,90 257.309,48 308.000,00

ISS 868.909,24 1.398.936,28 807.716,50 1.067.817,66 1.241.713,82 1.397.574,06

1.462.465,07 521.033,91 1.268.126,11 1.342.389,60 1.005.560,76 967.094,48 13.349.337,49 18.332.000,00

ITBI 29.172,99 56.092,16 26.076,07 33.111,75 63.040,36 27.366,52

21.490,73 48.111,20 49.307,57 43.506,05 40.134,23 37.028,40 474.438,03 543.000,00

IRRF 77.745,01 100.559,04 81.960,29 80.828,33 86.017,81 160.847,98

52.262,97 117.720,45 74.675,01 75.313,89 200.655,06 77.533,35 1.186.119,19 1.283.000,00

Outras Receitas Tributárias 31.610,45 50.067,24 17.178,21 12.668,98 16.622,95 36.012,88

96.188,54 133.992,64 48.530,64 34.991,07 28.791,20 21.930,64 528.585,44 785.000,00

221.556,64 229.488,17 161.381,32 208.850,42 224.025,33 474.262,48

83.466,85 - 71.784,93 68.758,12 76.312,47 62.746,01 1.882.632,74 3.226.000,00

108.369,32 360.691,24 132.386,54 134.120,81 171.120,07 156.419,42

40.126,78 32.555,17 26.084,75 25.901,95 24.780,20 22.769,81 1.235.326,06 1.756.000,00

292.750,52 200.386,30 238.838,23 210.223,62 219.443,06 288.637,87

220.213,70 558.488,29 371.567,60 475.092,68 32.474,75 9.234,20 3.117.350,82 3.282.000,00

4.592.369,77 4.127.494,87 3.340.024,62 4.115.955,33 4.416.278,89 5.972.652,06

4.943.552,18 4.445.176,77 5.155.385,24 4.651.351,53 5.613.537,24 4.449.194,66 55.822.973,16 71.824.000,00

Cota-Parte do FPM 1.499.636,55 1.646.740,59 1.312.684,38 1.725.433,92 1.919.771,96 3.065.642,16

1.926.528,45 2.330.428,81 1.582.733,34 1.994.763,12 2.231.001,41 1.903.822,66 23.139.187,35 28.570.000,00

Cota-Parte do ICMS 639.901,12 696.308,79 600.486,70 660.156,24 699.235,20 700.475,97

815.811,85 620.044,21 643.224,15 524.045,95 768.988,93 661.499,07 8.030.178,18 9.630.000,00

Cota-Parte do IPVA 41.583,56 36.056,88 24.971,44 22.285,41 18.821,36 34.056,17

57.570,63 105.741,83 660.996,77 230.780,61 179.769,06 63.768,26 1.476.401,98 1.429.000,00

Receita Patrimonial



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


Julho/2011 a Junho/2012

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária


Receita de Serviços


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30/07/2012 10:48

R$ 1,00

Total Previsão

Julho/2011 Agosto/2011 Setembro/2011 Outubro/2011 Novembro/2011 Dezembro/2011 (Últimos Atualizada

Janeiro/2012 Fevereiro/2012 Março/2012 Abril/2012 Maio/2012 Junho/2012 12 Meses) 2012



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


Julho/2011 a Junho/2012

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Cota-Parte do ITR 114,41 166,46 1.581,35 2.904,42 590,16 666,41

470,57 176,90 295,99 42,21 205,13 135,40 7.349,41 14.000,00

Transferências da LC 87/1996 1.908,42 1.908,42 1.908,42 5.715,72 5.715,72 5.715,72

1.927,83 1.927,83 1.927,83 1.927,83 1.924,17 1.924,17 34.432,08 43.000,00

Transferências do FUNDEB 828.068,53 882.403,55 737.958,78 867.531,49 916.124,24 977.893,33

1.090.141,25 1.029.371,61 996.342,44 937.116,71 1.162.326,29 972.892,70 11.398.170,92 14.040.000,00

Outras Transferências Correntes 1.581.157,18 863.910,18 660.433,55 831.928,13 856.020,25 1.188.202,30

1.051.101,60 357.485,58 1.269.864,72 962.675,10 1.269.322,25 845.152,40 11.737.253,24 18.098.000,00

52.080,34 66.643,92 165.532,41 58.205,61 186.715,75 138.735,99

616.590,60 63.457,65 77.505,87 87.022,04 451.525,23 175.901,39 2.139.916,80 2.678.000,00

DEDUÇÕES (II) 523.837,23 641.147,65 550.008,97 642.344,94 768.427,83 987.876,20

560.605,09 611.961,55 578.069,60 550.567,61 636.705,86 526.483,06 7.578.035,59 10.243.000,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 164.372,13 164.523,64 161.381,32 159.417,55 162.522,06 416.559,00

- - - - - - 1.228.775,70 2.050.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - - - - -

- - - - - - - 250.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 359.465,10 476.624,01 388.627,65 482.927,39 605.905,77 571.317,20

560.605,09 611.961,55 578.069,60 550.567,61 636.705,86 526.483,06 6.349.259,89 7.943.000,00

5.758.531,97 5.953.109,80 4.427.411,86 5.282.307,27 5.859.492,38 7.669.360,85

6.975.852,71 5.308.719,43 6.667.112,91 6.356.743,35 6.845.964,31 5.311.346,78 72.415.953,62 93.774.000,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)


PÁGINA: 1 DE 1

30/07/2012 10:48

R$ 1,00

Em 31/Dez/2011 Em 30/Abr/2012 Em 30/Jun/2012

(a) (b) (c)

2.916.868,25 2.916.868,25 2.916.868,25

- 957.541,91 -

Disponibilidade de Caixa Bruta 4.836.157,97 4.303.665,63 2.829.611,59

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 4.934.376,90 3.346.123,72 4.680.567,62

2.916.868,25 1.959.326,34 2.916.868,25

- - -

- - -

2.916.868,25 1.959.326,34 2.916.868,25

Até o Bimestre

(c-a)

-

VALOR CORRENTE

-

Em 31/Dez/2011 Em 30/Abr/2012 Em 30/Jun/2012

- - -

7.456.296,04 6.110.873,05 6.036.804,36

Disponibilidade de Caixa Bruta 477.029,33 -865.425,87 -942.462,35

Investimentos 6.991.709,71 6.991.709,71 6.991.709,71

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados 12.443,00 15.410,79 12.443,00

-7.456.296,04 -6.110.873,05 -6.036.804,36

- - -

-7.456.296,04 -6.110.873,05 -6.036.804,36

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)



Demonstrativo do Resultado Nominal



RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

VALOR 957.541,91

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

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30/07/2012 10:48

R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

97.954.000,00 12.111.398,77 37.298.359,87 36.763.273,23

21.251.000,00 2.402.024,05 7.997.573,60 7.657.342,45

IPTU 308.000,00 23.295,93 228.740,03 239.950,08

ISS 18.332.000,00 1.972.655,24 6.566.669,93 6.489.585,54

ITBI 543.000,00 77.162,63 239.578,18 163.163,92

IRRF 1.283.000,00 278.188,41 598.160,73 393.685,14

Outras Receitas Tributárias 785.000,00 50.721,84 364.424,73 370.957,77

6.076.000,00 139.058,48 363.068,38 2.390.129,14

Receita Previdenciária 4.900.000,00 - - 1.991.057,45

Outras Contribuições 1.176.000,00 139.058,48 363.068,38 399.071,69

786.000,00 1.637,69 4.839,04 240.500,46

Receita Patrimonial 1.756.000,00 47.550,01 172.218,66 676.318,62

(-)Aplicações Financeiras 970.000,00 45.912,32 167.379,62 435.818,16

63.881.000,00 8.899.542,98 25.793.804,85 23.872.876,05

FPM 22.856.000,00 3.307.859,30 9.575.422,40 8.935.532,33

ICMS 7.704.000,00 1.144.390,38 3.226.891,27 3.011.431,98

Convênios 2.468.000,00 182.557,97 685.349,89 533.881,99

Outras Transferências Correntes 30.853.000,00 4.264.735,33 12.306.141,29 11.392.029,75

5.960.000,00 669.135,57 3.139.074,00 2.602.425,13

Dívida Ativa 1.385.000,00 32.468,75 571.506,53 674.191,66

Diversas Receitas Correntes 4.575.000,00 636.666,82 2.567.567,47 1.928.233,47

6.266.000,00 - 48.941,00 2.928.570,00

- - - -

- - - -

250.000,00 - - -

6.016.000,00 - 48.941,00 2.928.570,00

Convênios 6.016.000,00 - 48.941,00 2.928.570,00

Outras Transferências de Capital - - - -

- - - -

6.016.000,00 - 48.941,00 2.928.570,00

103.970.000,00 12.111.398,77 37.347.300,87 39.691.843,23

DOTAÇÃO


2012 2011

94.109.268,19 12.240.798,60 31.493.038,93 27.024.163,72

RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)



Demonstrativo do Resultado Primário



Operações de Crédito(III)

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida


Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Amortização de Empréstimos(IV)

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS CORRENTES(VIII)

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30/07/2012 10:48

R$ 1,00RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)



Demonstrativo do Resultado Primário



DOTAÇÃO


2012 2011

48.503.500,00 6.665.617,42 20.083.358,61 15.155.720,03

95.000,00 - - -

45.510.768,19 5.575.181,18 11.409.680,32 11.868.443,69

94.014.268,19 12.240.798,60 31.493.038,93 27.024.163,72

16.415.600,00 1.512.006,43 3.131.374,50 1.414.536,21

14.419.600,00 1.280.676,32 2.202.703,52 765.583,12

776.000,00 - 310.000,00 176.000,00

Concessão de Empréstimos(XII) - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - -

Demais Inversões Financeiras 776.000,00 - 310.000,00 176.000,00

1.220.000,00 231.330,11 618.670,98 472.953,09

15.195.600,00 1.280.676,32 2.512.703,52 941.583,12

720.000,00 - - -

- - - -

109.929.868,19 13.521.474,92 34.005.742,45 27.965.746,84

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -5.959.868,19 -1.410.076,15 3.341.558,42 11.726.096,39

-

VALOR CORRENTE

-

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


PÁGINA: 1 DE 2

30/07/2012 10:48

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2011 Anteriores dezembro de 2011

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO - - - - 347.579,89 27.164,63 - 374.744,52

PODER EXECUTIVO 793,72 31.591,41 - 31.959,47 425,66 17.864,85 141.416,69 - 83.388,94 75.892,60

SECRETARIA DE GOVERNO 15.842,00 - - - 15.842,00 17.225,00 - - 17.225,00

SECRETARIA DE PLANE. E MEIO AMBIENTE - 3.356,67 - 3.356,67 5.822,66 45.751,48 - 43.753,50 7.820,64

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - - - - 16.889,06 - - 16.889,06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31.575,66 129.430,17 - 92.362,61 68.643,22 65.734,10 102.519,32 - 58.656,55 109.596,87

SECRETARIA DE FINANÇAS 1.866,59 7.546,90 - 7.546,90 1.866,59 12.746,84 86.741,03 - 33.285,01 66.202,86

SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E ESPORTES 68,79 - - - 68,79 4.457,60 - - 4.457,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 29.004,02 1.115.204,15 - 1.118.600,21 25.607,96 526.201,81 287.961,13 - 69.401,37 744.761,57

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE 13.350,07 - - - 13.350,07 37.571,02 - - 37.571,02

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 23.054,72 33.434,04 - 28.569,85 27.918,91 39.616,97 107.369,75 - 37.074,85 109.911,87

SECRETARIA DE SAUDE 2.978,70 - - - 2.978,70 149,94 - - 149,94

SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 276,85 - - - 276,85 - - - -

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 820,30 - - - 820,30 7.957,81 - - 7.957,81

SECRETARIA DE SAÚDE 17.327,89 771.148,90 - 626.075,06 162.401,73 87.890,34 1.481.966,95 - 687.924,66 881.932,63

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.113,50 38.449,94 - 16.129,28 33.434,16 103.716,36 323.053,15 - 263.395,79 163.373,72

SECRETARIA DE IND. COMÉRCIO E TURISMO 52,39 - - - 52,39 57.581,00 - - 57.581,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 22.457,22 109.808,62 - 94.008,41 38.257,43 155.683,12 132.117,31 - 105.714,35 182.086,08

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - 66.959,33 - - 66.959,33

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 680,56 - - - 680,56 208.378,83 - - 208.378,83

SEC. DE DESEN.ECONO., CIEN.E TECNOLOGIA 4.501,35 240.897,40 - 244.758,28 640,47 46.189,45 301.888,14 - 279.763,59 68.314,00

SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - - - - 190,00 - - 190,00

SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 647,60 - - - 647,60 747,75 - - 747,75

SECRETARIA DE DESEN. URBANO E OBRAS 85.369,40 1.551.998,32 - 1.285.994,43 351.373,29 890.388,27 2.934.579,00 - 1.866.208,61 1.958.758,66

SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 10.803,69 431.223,34 - 440.591,88 1.435,15 319.780,65 1.126.719,51 - 704.050,13 742.450,03

SECRE. DE EDUC.CULT.E ESPORTES. -ENT.SUP 1.998,82 135.168,07 - 133.443,06 3.723,83 3.842,47 80.943,99 - 77.869,92 6.916,54

ENTIDADE SUPERVISIONADA - - - - 939,30 - - 939,30

SECRETARIA DE SAUDE- ENT.SUPERVISIONADA 170.825,49 - - 3.674,78 167.150,71 13.384,54 - - 13.384,54

SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL-ENT.SUPERV. 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - 23.521,80

RREO - ANEXO IX(LRF, Art.53, inciso V)



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados Pagos A Pagar Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos

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R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2011 Anteriores dezembro de 2011

RREO - ANEXO IX(LRF, Art.53, inciso V)



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cancelados Pagos A Pagar Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos

SUBTOTAL 446.022,33 4.599.257,93 - 4.127.070,89 918.209,37 3.079.010,76 7.180.192,08 - 4.310.487,27 5.948.715,57

LEGISLATIVO

Orgão não cadastrado 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - - 23.521,80

SUBTOTAL 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - - 23.521,80

TOTAL(I) 446.635,33 4.599.257,93 - 4.127.070,89 918.822,37 3.102.532,56 7.180.192,08 - 4.310.487,27 5.972.237,37

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO - - - - 1.514,90 - - 1.514,90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 87.932,30 - 57.048,17 30.884,13 111.378,28 - - 111.378,28

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 1.403,12 - 1.403,12 47.372,84 3.025,85 - 50.398,69

SECRETARIA DE SAÚDE - 44.688,04 - 2.397,49 42.290,55 - - - -

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - - - - 51.360,15 - - 51.360,15

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO 13.286,42 - - - 13.286,42 3.301,61 - - 3.301,61

SECRETARIA DE SAUDE- ENT.SUPERVISIONADA - - - - 5.730,55 - - 5.730,55

SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL-ENT.SUPERV. - - - - 5.000,00 - - 5.000,00

SUBTOTAL 13.286,42 134.023,46 - 60.848,78 86.461,10 225.658,33 3.025,85 - - 228.684,18

LEGISLATIVO

Orgão não cadastrado - - - - - 5.000,00 - - - 5.000,00

SUBTOTAL - - - - - 5.000,00 - - - 5.000,00

TOTAL(II) 13.286,42 134.023,46 - 60.848,78 86.461,10 230.658,33 3.025,85 - - 233.684,18

TOTAL(III) = (I)+(II) 459.921,75 4.733.281,39 - 4.187.919,67 1.005.283,47 3.333.190,89 7.183.217,93 - 4.310.487,27 6.205.921,55


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R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b)

21.901.000,00 21.901.000,00 2.387.607,19 8.217.009,23 37,52

716.000,00 716.000,00 46.418,20 328.448,22 45,87

1.1.1-IPTU 308.000,00 308.000,00 23.295,93 228.740,03 74,27

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 3.000,00 3.000,00 250,39 339,99 11,33

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 375.000,00 375.000,00 19.748,64 89.686,04 23,92

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 30.000,00 30.000,00 3.123,24 9.682,16 32,27

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - - - -

578.000,00 578.000,00 85.118,47 693.748,94 120,03

1.2.1-ITBI 543.000,00 543.000,00 77.162,63 239.578,18 44,12

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.000,00 1.000,00 - 6,17 0,62

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 30.000,00 30.000,00 7.854,00 454.009,71 1.513,37

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 4.000,00 4.000,00 101,84 154,88 3,87

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - - - -

19.324.000,00 19.324.000,00 1.977.882,11 6.596.651,34 34,14

1.3.1-ISS 18.332.000,00 18.332.000,00 1.972.655,24 6.566.669,93 35,82

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.000,00 2.000,00 26,68 123,24 6,16

13.3-Dívida Ativa do ISS 980.000,00 980.000,00 4.866,11 27.810,78 2,84

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 10.000,00 10.000,00 334,08 2.047,39 20,47

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - - - -

1.283.000,00 1.283.000,00 278.188,41 598.160,73 46,62

1.4.1-IRRF 1.283.000,00 1.283.000,00 278.188,41 598.160,73 46,62

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - -

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - - - -

- - - -

1.5.1-ITR - - - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - -

1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - -

Prefeitura Municipal de Salgueiro - PERelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

1-RECEITAS DE IMPOSTOS

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R$ 1,00




RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINOPREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

39.672.000,00 39.672.000,00 5.812.095,81 17.310.402,96 43,63

28.570.000,00 28.570.000,00 4.134.824,07 11.969.277,79 41,89

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 28.570.000,00 28.570.000,00 4.134.824,07 11.969.277,79 41,89

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - - -

9.630.000,00 9.630.000,00 1.430.488,00 4.033.614,16 41,89

- - - -

29.000,00 29.000,00 2.905,89 7.557,65 26,06

14.000,00 14.000,00 340,53 1.326,20 9,47

1.429.000,00 1.429.000,00 243.537,32 1.298.627,16 90,88

- - - -

61.573.000,00 61.573.000,00 8.199.703,00 25.527.412,19 41,46

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação

2.5-Cota-Parte ITR

2.6-Cota-Parte IPVA

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1-Cota-Parte FPM

2.2-Cota-Parte ICMS

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RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINOPREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

- - - -

1.712.000,00 1.712.000,00 197.135,37 648.656,21 37,89

780.000,00 780.000,00 121.861,91 379.101,83 48,60

932.000,00 932.000,00 75.273,46 269.554,38 28,92

- - - -

1.935.000,00 1.935.000,00 161.885,33 215.424,00 11,13

1.935.000,00 1.935.000,00 161.885,33 215.424,00 11,13

- - - -

- - - -

124.000,00 124.000,00 8.480,81 25.442,43 20,52

3.771.000,00 3.771.000,00 367.501,51 889.522,64 23,59

PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

7.943.000,00 7.943.000,00 1.163.188,92 3.464.392,77 43,62

5.714.000,00 5.714.000,00 826.964,77 2.393.855,39 41,89

1.926.000,00 1.926.000,00 286.097,62 806.722,89 41,89

8.600,00 8.600,00 769,66 2.311,90 26,88

5.800,00 5.800,00 581,19 1.511,55 26,06

2.800,00 2.800,00 68,08 265,19 9,47

285.800,00 285.800,00 48.707,60 259.725,85 90,88

16.525.000,00 16.525.000,00 2.356.376,61 7.001.960,95 42,37

14.040.000,00 14.040.000,00 2.135.218,99 6.188.191,00 44,08

2.400.000,00 2.400.000,00 217.533,84 797.305,26 33,22

85.000,00 85.000,00 3.623,78 16.464,69 19,37

6.097.000,00 6.097.000,00 972.030,07 2.723.798,23 44,67

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Outras Transferências do FNDE

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹

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R$ 1,00




RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINODOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

11.337.000,00 11.337.000,00 2.191.731,72 5.837.134,65

2.600.000,00 2.600.000,00 528.265,67 1.407.588,64

8.737.000,00 8.737.000,00 1.663.466,05 4.429.546,01

5.603.000,00 5.823.000,00 990.141,33 2.263.651,15

- - - -

5.603.000,00 5.823.000,00 990.141,33 2.263.651,15

16.940.000,00 17.160.000,00 3.181.873,05 8.100.785,80

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

14-OUTRAS DESPESAS 38,87

14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental 38,87

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 51,49

13.1-Com Educação Infantil 54,14

13.2-Com Ensino Fundamental 50,70

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% 83,36

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 47,21

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -268.765,24

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²

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R$ 1,00




RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

15.393.250,00 15.393.250,00 2.049.925,75 6.381.853,05

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

4.114.000,00 4.630.000,00 933.115,83 1.914.187,82

2.600.000,00 2.600.000,00 528.265,67 1.407.588,64

1.514.000,00 2.030.000,00 404.850,16 506.599,18

19.035.000,00 19.611.000,00 3.806.288,51 8.829.477,69

14.340.000,00 14.560.000,00 2.653.607,38 6.693.197,16

4.695.000,00 5.051.000,00 1.152.681,13 2.136.280,53

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

23.149.000,00 24.241.000,00 4.739.404,34 10.743.665,51

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 41,46

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 54,14

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24,96

24-ENSINO FUNDAMENTAL 45,02

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 41,34

26-ENSINO SUPERIOR

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28-OUTRAS

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 45,97

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 42,29

25-ENSINO MÉDIO

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 44,32

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R$ 1,00





DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

2.244.000,00 2.244.000,00 138.889,05 241.377,03

- - - -

- - - -

2.244.000,00 2.244.000,00 138.889,05 241.377,03

25.393.000,00 26.485.000,00 4.878.293,39 10.985.042,54

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 797.305,26

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 16.464,69

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.723.798,23

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 3.537.568,18

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) 7.206.097,33

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 28,23

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 10,76

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 10,76

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 41,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRASALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2012

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

- -

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30/07/2012 10:48

R$ 1,00





FUNDEB

(h)

-

6.985.496,26

7.801.644,55

16.464,69

-799.683,60

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEF

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2012, 10h e 59m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Jan a Jun 2012 %

(a) (b) (b/a)

42.514.000,00 42.514.000,00 18.578.717,59 43,70

1.407.000,00 1.407.000,00 684.454,27 48,65

1.435.000,00 1.435.000,00 583.860,36 40,69

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 39.672.000,00 39.672.000,00 17.310.402,96 43,63

Da União 28.584.000,00 28.584.000,00 11.970.603,99 41,88

Do Estado 11.088.000,00 11.088.000,00 5.339.798,97 48,16

19.059.000,00 19.059.000,00 7.141.088,79 37,47

19.059.000,00 19.059.000,00 7.052.294,60 37,00

- - 88.794,19 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

7.943.000,00 7.943.000,00 3.464.392,77 43,62

53.630.000,00 53.630.000,00 22.255.413,61 41,50

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(c) (d) (d/c)

16.893.000,00 17.753.500,00 6.391.191,85 36,00

11.911.000,00 12.400.500,00 5.355.982,68 43,19

- - - -

4.982.000,00 5.353.000,00 1.035.209,17 19,34

1.940.000,00 1.970.000,00 482.944,99 24,52

1.885.000,00 1.665.000,00 182.944,99 10,99

55.000,00 305.000,00 300.000,00 98,36

- - - -

18.833.000,00 19.723.500,00 6.874.136,84 34,85

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(e) (e/despesa com

saúde

18.833.000,00 19.723.500,00 6.874.136,84 100,00

- - - -

10.142.000,00 10.895.000,00 3.722.407,99 54,15

10.142.000,00 10.895.000,00 3.722.407,99 54,15

- - - -

- - - -

8.691.000,00 8.828.500,00 3.151.728,85 45,85

RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)



Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde



OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)

Impostos

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)

Da União para o Município

Do Estado para o Município

Demais Municípios para o Município

Outras Receitas do SUS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

INVERSÕES FINANCEIRAS

(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL (IV)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

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30/07/2012 10:48

R$ 1,00RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77)



Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde



16,96

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(i) (i/total i)

17.948.000,00 18.366.500,00 6.442.819,43 93,73

885.000,00 1.357.000,00 431.317,41 6,27

Outras Subfunções - -

18.833.000,00 19.723.500,00 6.874.136,84 100,00

- - - -

10.142.000,00 10.895.000,00 3.722.407,99 54,15

10.142.000,00 10.895.000,00 3.722.407,99 54,15

- - - -

- - - -

RECURSOS PRÓPRIOS¹

8.691.000,00 8.828.500,00 3.151.728,85 45,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESInscritos em Exercícios Cancelados em

Anteriores 2012(VI)

Atenção Básica

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE (VII) - -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS

LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%² ((VI-VII)/I)

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Vigilância Epidemiológica

TOTAL

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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30/07/2012 10:48

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Janeiro a Dezembro/2012



Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas

Contratadas


Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XVII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2012

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

GARANTIAS DE PPP (II)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

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Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 460.025,58

0,00 3.341.558,42

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

5.192.590,14 0,00 4.187.919,67 1.004.670,47

Poder Executivo 5.192.590,14 0,00 4.187.919,67 1.004.670,47

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

10.487.887,02 0,00 4.310.487,27 6.177.399,75

Poder Executivo 10.487.887,02 0,00 4.310.487,27 6.177.399,75

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

15.680.477,16 0,00 8.498.406,94 7.182.070,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre

RECEITAS



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

Receitas Realizadas 12.157.311,09 37.514.680,49

Déficit Orçamentário -

Previsão Inicial da Receita - 105.190.000,00

Previsão Atualizada da Receita - 105.190.000,00

Dotação Inicial - 105.190.000,00

Créditos Adicionais - 6.054.868,19

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00

DESPESAS

Despesas Liquidadas 13.752.805,03 34.624.413,43

Superávit Orçamentário 2.890.267,06

Dotação Atualizada - 111.244.868,19

Despesas Empenhadas 10.267.555,67 66.692.908,23

Despesas Liquidadas 13.752.805,03 34.624.413,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 72.415.953,62

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 10.267.555,67 66.692.908,23

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 34.756,87 1.421.993,50

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal

Resultado Primário

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) -34.756,87 -1.421.993,50

% em Relação a Meta

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

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30/07/2012 10:49



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

7.206.097,33 25%

5.837.134,65 60%

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

3.151.728,85 15%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Aplicado Até o

Bimestre

MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 28,23

Limites Constitucionais Anuais

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 3.131.374,50 13.284.225,50

MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 83,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 250.000,00

0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)


Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 16,96

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RREO 3º BIMESTRE DE 2012 - Salgueiro · PÁGINA: 2 DE 4 30/07/2012 10:47 R$ 1,00 Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário