RREO, RGF, Programação Financeira da Receita, Programação Financeira da Despesa

PREFEITURA DE OUROLÂNDIA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia

OUROLÂNDIA, BAHIATERÇA-FEIRA29 DE JANEIRO DE 20132

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Atos FinanceirosPREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

%(c/a)

%(b/a)

Até o Jan a Dez 2012

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.890.845,00 30.890.845,00 5.231.520,74 16,94 26.690.414,33 86,40 4.200.430,67 RECEITAS CORRENTES 27.596.916,43 27.596.916,43 5.683.272,85 20,59 29.143.235,49 105,60 -1.546.319,06 RECEITA TRIBUTÁRIA 898.102,36 898.102,36 58.913,85 6,56 420.038,14 46,77 478.064,22

Impostos 840.040,91 840.040,91 57.183,38 6,81 377.218,52 44,90 462.822,39

Taxas 55.514,60 55.514,60 1.730,47 3,12 42.819,62 77,13 12.694,98

Contribuição de Melhoria 2.546,85 2.546,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,85

RECEITA DE CONTRIBUICOES 828.760,00 828.760,00 99.325,73 11,98 1.153.662,07 139,20 -324.902,07

Contrubuições Sociais 828.760,00 828.760,00 99.325,73 11,98 1.153.662,07 139,20 -324.902,07

RECEITA PATRIMONIAL 478.552,73 478.552,73 54.543,47 11,40 469.515,41 98,11 9.037,32

Receitas Imobiliárias 2.024,15 2.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,15

Receitas de Valores Mobiliários 476.528,58 476.528,58 54.543,47 11,45 469.515,41 98,53 7.013,17

RECEITAS DE SERVICOS 56.353,13 56.353,13 0,00 0,00 112,00 0,20 56.241,13

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.258.400,53 25.258.400,53 5.422.425,03 21,47 26.792.025,98 106,07 -1.533.625,45

Transferências Intergovernamentais 25.252.278,75 25.252.278,75 5.421.990,78 21,47 26.548.682,73 105,13 -1.296.403,98

Transferências de Convênios 6.121,78 6.121,78 434,25 7,09 243.343,25 3.975,04 -237.221,47

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.747,68 76.747,68 48.064,77 62,63 307.881,89 401,16 -231.134,21

Multas e Juros de Mora 21.372,00 21.372,00 718,65 3,36 77.695,63 363,54 -56.323,63

Indenizações e Restituições 18.687,20 18.687,20 17.135,53 91,70 18.896,68 101,12 -209,48

Receita da Dívida Ativa 35.123,00 35.123,00 22.044,52 62,76 127.778,88 363,80 -92.655,88

Receitas Diversas 1.565,48 1.565,48 8.166,07 521,63 83.510,70 5.334,51 -81.945,22

RECEITAS DE CAPITAL 6.225.342,24 6.225.342,24 50.000,00 0,80 108.800,70 1,75 6.116.541,54 OPERACÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0 58.800,70 0 -58.800,70

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0 58.800,70 0 -58.800,70

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.225.342,24 6.225.342,24 50.000,00 0,80 50.000,00 0,80 6.175.342,24

Transferências de Convênios 6.225.342,24 6.225.342,24 50.000,00 0,80 50.000,00 0,80 6.175.342,24

DEDUÇÕES DA RECEITA -2.931.413,67 -2.931.413,67 -501.752,11 17,12 -2.561.621,86 87,39 -369.791,81RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79



OUROLÂNDIA, BAHIATERÇA-FEIRA

29 DE JANEIRO DE 2013 3PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79 Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79 Contribuições Sociais 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 32.048.000,00 32.048.000,00 5.231.520,74 16,94 26.747.352,54 91,32 5.300.647,46

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)DÉFICIT (VI) - - - - 18.417,43 - -TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

32.048.000,00 32.048.000,00 5.231.520,74 38,51 26.747.352,54 199,66 5.300.647,46

32.048.000,00 32.048.000,00 5.231.520,74 38,51 26.765.769,97 199,66 5.300.647,46

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

NoBimestre


Despesas Liquidadas

NoBimestre


(g)

%(g/f)

SALDO ALIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 -604.176,19 26.759.554,97 5.357.818,48 26.765.769,97 83,52 5.282.230,03 DESPESAS CORRENTES 20.552.383,93 8.849.067,07 29.401.451,00 -260.800,85 25.781.048,80 5.306.270,81 25.787.263,80 87,71 3.614.187,20

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.119.492,27 4.851.971,09 16.971.463,36 2.203.968,99 16.597.640,85 3.735.341,21 16.597.640,85 97,80 373.822,51

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.360,00 -8.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.424.531,66 4.005.455,98 12.429.987,64 -2.464.769,84 9.183.407,95 1.570.929,60 9.189.622,95 73,93 3.240.364,69

DESPESAS DE CAPITAL 9.818.292,57 -8.628.247,84 1.190.044,73 -343.375,34 978.506,17 51.547,67 978.506,17 82,22 211.538,56

INVESTIMENTOS 9.160.296,57 -8.327.251,84 833.044,73 -310.788,70 664.092,81 0,00 664.092,81 79,72 168.951,92

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 657.996,00 -300.996,00 357.000,00 -32.586,64 314.413,36 51.547,67 314.413,36 88,07 42.586,64

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.677.323,50 -220.819,23 1.456.504,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.504,27

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Yhonara Rocha de Almeida FreirePREFEITA

CPF 872.761.605-30

Cristiano Silva dos SantosTesoureiro

CPF 013.611.745-79CONTABILISTA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 -604.176,19 26.759.554,97 5.357.818,48 26.765.769,97 169,92 5.282.230,03

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 -604.176,19 26.759.554,97 5.357.818,48 26.765.769,97 169,92 5.282.230,03SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 00,00 0,00TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 32.048.000,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 32.048.000,00 -604.176,19 26.759.554,97 5.357.818,48 26.765.769,97 169,92 5.282.230,03





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.938.931,02 31.529.351,96 -361.675,30 26.399.275,86 5.052.096,11 26.405.490,86 98,57 5.123.861,101.131,08LEGISLATIVA 902.062,72 912.671,97 41.296,53 912.671,97 137.253,90 912.671,97 3,40 0,00100,00 AÇÃO LEGISLATIVA 902.062,72 912.671,97 41.296,53 912.671,97 137.253,90 912.671,97 3,40 0,00100,00

ADMINISTRAÇÃO 1.900.345,49 2.747.292,71 109.970,65 2.579.836,32 446.375,70 2.575.836,32 9,62 171.456,3993,76 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.526.403,08 2.387.329,88 166.519,38 2.259.569,36 393.493,26 2.259.569,36 8,44 127.760,5294,65

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 305.622,91 288.553,83 -28.730,23 261.129,96 49.682,44 257.129,96 0,96 31.423,8789,11

CONTROLE INTERNO 40.152,50 19.510,00 1.600,00 19.510,00 3.200,00 19.510,00 0,07 0,00100,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMUNICAÇÃO SOCIAL 17.090,00 51.899,00 -29.418,50 39.627,00 0,00 39.627,00 0,14 12.272,0076,35

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.254.686,21 1.818.905,63 -581.895,09 956.159,82 129.266,73 967.359,82 3,61 851.545,8153,18 ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.383,22 409.838,48 -5.171,99 394.988,03 63.545,86 394.988,03 1,47 14.850,4596,38

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 130.630,76 110.790,06 -72.217,51 20.927,20 0,00 20.927,20 0,07 89.862,8618,89

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 630.266,42 982.282,73 -437.322,07 411.342,36 50.460,87 411.342,36 1,53 570.940,3741,88

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 354.405,81 315.994,36 -67.183,52 128.902,23 15.260,00 140.102,23 0,52 175.892,1344,34

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.392.600,45 2.392.692,49 17.721,19 886.762,22 194.597,78 886.762,22 3,31 1.505.930,2737,06 ADMINISTRAÇÃO GERAL 199.000,00 246.889,10 -47.099,60 217.164,48 53.463,98 217.164,48 0,81 29.724,6287,96

PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 2.181.323,50 2.130.711,35 64.505,70 654.505,70 140.539,45 654.505,70 2,44 1.476.205,6530,72

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.276,95 15.092,04 315,09 15.092,04 594,35 15.092,04 0,05 0,00100,00

SAÚDE 4.420.748,84 6.868.316,16 -675.653,47 5.733.464,82 995.543,62 5.737.413,82 21,43 1.130.902,3483,53 ADMINISTRAÇÃO GERAL 359.850,82 502.736,58 -85.343,74 484.537,04 20.084,36 484.537,04 1,81 18.199,5496,38

ATENÇÃO BÁSICA 3.793.434,52 5.988.838,01 -500.323,60 4.970.890,43 913.789,57 4.974.839,43 18,58 1.013.998,5883,07

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 60.277,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.000,00 125.495,90 -114.250,00 49.655,90 10.928,00 49.655,90 0,18 75.840,0039,57

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.039,69 5.412,69 -2.465,30 2.534,70 2.534,70 2.534,70 0,00 2.877,9946,83

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 168.146,56 245.832,98 26.729,17 225.846,75 48.206,99 225.846,75 0,84 19.986,2391,87

EDUCAÇÃO 9.768.046,20 12.254.702,71 766.495,45 11.477.322,83 2.513.512,36 11.474.738,83 42,87 779.963,8893,64 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.649,12 137.914,19 -57.003,36 91.804,88 24.761,90 91.804,88 0,34 46.109,3166,57

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 355.442,95 817.814,86 -372.836,67 416.305,33 68.955,70 416.305,33 1,55 401.509,5350,90

ENSINO FUNDAMENTAL 7.267.489,69 11.131.986,20 1.208.699,57 10.889.400,56 2.407.959,26 10.886.816,56 40,67 245.169,6497,80

ENSINO MÉDIO 61.615,29 10.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.720,000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/4)





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ENSINO SUPERIOR 21.135,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.135,000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.666.805,75 61.227,26 -12.356,11 37.537,89 2.000,00 37.537,89 0,14 23.689,3761,31

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 30.325,90 60.032,70 -7,98 42.274,17 9.835,50 42.274,17 0,15 17.758,5370,42

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 42.322,50 10.972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.972,500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 179.260,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.900,000,00

CULTURA 394.340,46 116.003,50 -8.898,99 80.143,29 0,00 80.143,29 0,29 35.860,2169,09 DIFUSÃO CULTURAL 394.340,46 116.003,50 -8.898,99 80.143,29 0,00 80.143,29 0,29 35.860,2169,09

URBANISMO 2.500.522,73 2.130.589,13 81.518,50 1.889.069,73 354.507,55 1.889.069,73 7,05 241.519,4088,66 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.480.918,53 2.129.272,43 81.518,50 1.889.069,73 354.507,55 1.889.069,73 7,05 240.202,7088,72

SERVIÇOS URBANOS 19.604,20 1.316,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316,700,00

HABITAÇÃO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 HABITAÇÃO URBANA 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

SANEAMENTO 106.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 106.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

GESTÃO AMBIENTAL 170.317,50 83.182,50 -3.031,40 34.896,20 5.000,00 34.896,20 0,13 48.286,3041,95 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 56.817,50 30.682,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.682,500,00

CONTROLE AMBIENTAL 113.500,00 52.500,00 -3.031,40 34.896,20 5.000,00 34.896,20 0,13 17.603,8066,47

AGRICULTURA 2.024.979,14 453.449,57 15.371,02 409.082,62 70.144,28 406.732,62 1,51 46.716,9589,70 ADMINISTRAÇÃO GERAL 173.109,00 126.510,60 14.998,95 117.319,55 18.723,10 117.319,55 0,43 9.191,0592,73

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 951.412,50 35.467,50 -9.400,00 16.450,00 0,00 14.100,00 0,05 21.367,5039,75

ABASTECIMENTO 900.457,64 291.471,47 9.772,07 275.313,07 51.421,18 275.313,07 1,02 16.158,4094,46

INDÚSTRIA 27.397,81 26.352,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.352,810,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13.062,50 13.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.062,500,00

MINERAÇÃO 14.335,31 13.290,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.290,310,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 158.664,04 138.275,04 -3.161,60 79.019,82 12.412,00 79.019,82 0,29 59.255,2257,15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.701,54 104.262,54 -3.161,60 79.019,82 12.412,00 79.019,82 0,29 25.242,7275,79

PROMOÇÃO COMERCIAL 6.792,50 6.792,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.792,500,00

TURISMO 39.170,00 27.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.220,000,00

ENERGIA 283.959,76 353.165,14 -47.558,11 266.873,44 50.087,36 266.873,44 0,99 86.291,7075,57 ENERGIA ELÉTRICA 283.959,76 353.165,14 -47.558,11 266.873,44 50.087,36 266.873,44 0,99 86.291,7075,57






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

TRANSPORTE 1.792.314,89 587.469,42 -4.910,89 546.278,27 52.235,43 546.278,27 2,04 41.191,1592,99 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.792.314,89 587.469,42 -4.910,89 546.278,27 52.235,43 546.278,27 2,04 41.191,1592,99

DESPORTO E LAZER 1.960.957,61 116.407,61 -19.926,57 76.844,12 3.000,00 76.844,12 0,28 39.563,4966,01 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.750.507,61 116.407,61 -19.926,57 76.844,12 3.000,00 76.844,12 0,28 39.563,4966,01

LAZER 210.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ENCARGOS ESPECIAIS 529.397,17 529.875,57 -49.012,52 470.850,39 88.159,40 470.850,39 1,75 59.025,1888,86 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 278.360,00 357.000,00 -32.586,64 314.413,36 51.547,67 314.413,36 1,17 42.586,6488,07

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 251.037,17 172.875,57 -16.425,88 156.437,03 36.611,73 156.437,03 0,58 16.438,5490,49

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.109.068,98 518.648,04 -242.500,89 360.279,11 305.722,37 360.279,11 1,33 158.368,93328,35LEGISLATIVA 3.745,28 5.722,37 5.722,37 5.722,37 5.722,37 5.722,37 0,02 0,00100,00 AÇÃO LEGISLATIVA 3.745,28 5.722,37 5.722,37 5.722,37 5.722,37 5.722,37 0,02 0,00100,00

ADMINISTRAÇÃO 122.671,34 30.764,90 -98.143,65 12.236,35 0,00 12.236,35 0,04 18.528,5539,77 ADMINISTRAÇÃO GERAL 104.895,89 18.528,55 -93.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.528,550,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.775,45 12.236,35 -4.763,65 12.236,35 0,00 12.236,35 0,04 0,00100,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.302,59 9.002,59 -1.751,20 2.048,80 0,00 2.048,80 0,00 6.953,7922,76 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.612,50 2.312,50 -1.751,20 2.048,80 0,00 2.048,80 0,00 263,7088,60

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.690,09 6.690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690,090,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.250,00 2.157,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,960,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.250,00 2.157,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157,960,00

SAÚDE 200.844,02 5.986,90 -74.469,79 5.530,21 0,00 5.530,21 0,02 456,6992,37 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.380,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ATENÇÃO BÁSICA 162.007,15 5.530,21 -74.469,79 5.530,21 0,00 5.530,21 0,02 0,00100,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 25.456,69 456,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,690,00

EDUCAÇÃO 317.846,25 455.668,27 -69.858,62 334.741,38 300.000,00 334.741,38 1,25 120.926,8973,46 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.014,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ENSINO FUNDAMENTAL 291.531,90 451.208,21 -69.858,62 334.741,38 300.000,00 334.741,38 1,25 116.466,8374,19

EDUCAÇÃO INFANTIL 20.070,27 4.460,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,060,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 2.230,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000






DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

URBANISMO 25.618,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.618,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

AGRICULTURA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.345,05 3.345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,050,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.345,05 3.345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,050,00

TRANSPORTE 33.450,45 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 33.450,45 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 387.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 387.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000


CPF 872.761.605-30



TOTAL (III) = (I + II) 32.048.000,00 32.048.000,00 -604.176,19 26.759.554,97 5.357.818,48 26.765.769,97 99,90 5.282.230,0383,52

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (4/4)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo IIIEvolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada(2012)

R$ 1,00

01/2012Especificação

02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012

Total(Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 2.982.444,05 2.151.113,38 2.186.957,35 2.464.200,17 3.247.748,54 2.132.007,91 2.049.950,93 2.286.827,18 1.870.905,40 2.087.807,73 2.244.335,72 3.438.937,13 29.143.235,49 27.596.916,43

Receitas Tributárias 22.878,13 46.715,51 38.045,43 25.737,75 54.106,32 39.551,54 35.592,96 50.568,73 18.888,53 29.039,39 22.980,43 35.933,42 420.038,14 898.102,36

IPTU 334,60 85,24 39,93 0,00 562,50 0,00 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 695,75 1.736,22 13.000,00

ISS 4.262,20 31.787,75 16.674,08 6.898,01 22.734,24 15.122,52 19.133,99 28.907,86 10.113,89 13.486,07 16.800,28 14.521,73 200.442,62 372.816,04

ITBI 0,00 900,00 600,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 150,00 0,00 0,00 252,57 2.622,57 14.937,00

IRRF 14.078,68 10.870,62 18.291,56 15.165,96 5.720,19 22.630,62 14.207,80 19.902,75 6.885,71 7.663,61 3.061,55 19.620,74 158.099,79 439.287,87

Outras Receitas Tributárias 4.202,65 3.071,90 2.439,86 3.673,78 25.089,39 1.798,40 1.512,97 1.758,12 1.738,93 7.889,71 3.118,60 842,63 57.136,94 58.061,45

Receitas de Contribuição 581.038,38 48.110,59 52.951,18 65.441,48 61.329,65 64.665,00 58.067,83 64.631,05 52.874,15 5.227,03 71,45 99.254,28 1.153.662,07 828.760,00

Receita Patrimonial 45.587,43 40.377,36 44.854,72 41.972,47 44.210,60 38.553,08 63.117,64 35.840,82 28.212,50 32.245,32 27.312,02 27.231,45 469.515,41 478.552,73

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 56.353,13

Transferências Correntes 2.332.940,11 2.015.897,92 2.050.936,10 2.330.861,32 2.875.231,22 1.979.869,73 1.882.653,41 2.127.206,68 1.769.464,60 2.004.539,86 2.168.225,25 3.254.199,78 26.792.025,98 25.258.400,53

Cota-Parte FPM 881.482,29 1.066.286,75 724.178,98 502.302,93 1.431.193,88 871.093,26 650.251,40 717.450,61 627.592,83 666.218,11 900.503,19 1.463.872,83 10.502.427,06 12.109.188,00

Cota-Parte ICMS 252.923,28 177.119,09 199.816,08 176.789,84 221.078,86 200.198,73 212.862,50 179.157,04 200.584,73 239.320,25 201.373,38 283.285,39 2.544.509,17 2.397.767,87

Cota-Parte IPVA 3.919,56 2.642,81 9.569,15 3.513,72 15.219,73 15.307,15 13.748,15 14.085,46 10.316,92 7.028,05 1.702,04 2.690,52 99.743,26 87.708,47

Cota-Parte ITR 237,00 166,78 204,05 300,60 560,68 232,16 293,87 255,54 778,09 2.356,02 312,06 137,30 5.834,15 6.223,15

Transferência da LC 87/1996 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 0,00 2.243,44 1.121,72 1.121,72 13.460,64 14.255,55

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 1.010.902,54 594.539,63 661.939,36 1.257.808,60 958.380,44 535.899,02 621.419,45 673.572,35 679.292,93 740.803,78 746.916,82 1.105.570,17 9.587.045,09 6.510.536,05

Outras Transferências Correntes 182.353,72 174.021,14 454.106,76 389.023,91 247.675,91 356.017,69 382.956,32 541.563,96 250.899,10 346.570,21 316.296,04 397.521,85 4.039.006,61 4.132.721,44

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 169,92 187,15 212.870,75 9.368,56 10.419,09 8.579,90 1.465,62 16.756,13 25.746,57 22.318,20 307.881,89 76.747,68

DEDUÇÕES (II) -227.936,66 -249.467,37 -186.977,88 -136.805,69 -333.834,85 -217.590,48 -175.655,43 -180.313,94 -167.854,40 -183.433,05 -221.002,39 -280.749,72 -2.561.621,86 -2.931.413,67

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 0,00 -56.938,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.938,21 -1.157.155,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEF -227.936,66 -249.467,37 -186.977,88 -136.805,69 -333.834,85 -217.590,48 -175.655,43 -180.313,94 -167.854,40 -183.433,05 -221.002,39 -280.749,72 -2.561.621,86 -2.931.413,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 2.754.507,39 1.901.646,01 1.999.979,47 2.327.394,48 2.913.913,69 1.914.417,43 1.874.295,50 2.106.513,24 1.703.051,00 1.904.374,68 2.023.333,33 3.158.187,41 26.581.613,63 24.665.502,76


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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBROLRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





29 DE JANEIRO DE 2013 11


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SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DORPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSaldo

31 /Dez/2011 (a) 31/Out/2012 (b) 31/Dez/2012 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 2.668.151,48 2.388.368,79 2.336.821,12DEDUÇÕES (II) 5.996.675,53 5.534.449,60 6.655.581,86 Ativo Disponível 1.534.325,30 216.708,65 951.553,19 Havers Financeiros 4.462.350,23 5.317.740,95 5.704.028,67 (-) Restos a Pagar Processados - - -DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (3.328.524,05) (3.146.080,81) (4.318.760,74)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -


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DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (3.328.524,05) (3.146.080,81) (4.318.760,74)

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c -b)

Até o Bimestre(c-a)

RESULTADO NOMINAL (1.172.679,93) (990.236,69)

VALORDISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

46.941,00META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA






RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2012LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃOEm Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar

LEGISLATIVOOUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV - - - - - - - - - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II) - - - - - - - - - -


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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBROLei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 853.340,91 853.340,91 58.999,74 367.279,85 43,04

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 25.500,00 25.500,00 4.742,87 6.114,87 23,98

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 13.000,00 13.000,00 695,75 1.736,22 13,36

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 500,00 500,00 0,00 32,03 6,41

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 12.000,00 12.000,00 4.047,12 4.346,62 36,22

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 15.037,00 15.037,00 252,57 2.622,57 17,44

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 14.937,00 14.937,00 252,57 2.622,57 17,56

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 373.516,04 373.516,04 31.322,01 200.442,62 53,66

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 372.816,04 372.816,04 31.322,01 200.442,62 53,76

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 439.287,87 439.287,87 22.682,29 158.099,79 35,99

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 439.287,87 439.287,87 22.682,29 158.099,79 35,99

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.657.068,39 14.657.068,39 2.862.161,29 13.198.485,86 90,05

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 12.109.188,00 12.109.188,00 2.364.376,02 10.502.427,06 86,73

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 2.397.767,87 2.397.767,87 484.658,77 2.544.509,17 106,12

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 14.255,55 14.255,55 2.243,44 13.460,64 94,42

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 41.925,35 41.925,35 6.041,14 32.511,58 77,55

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 6.223,15 6.223,15 449,36 5.834,15 93,75

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 87.708,47 87.708,47 4.392,56 99.743,26 113,72

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.510.409,30 15.510.409,30 2.921.161,03 13.565.765,71 87,46

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 300,00 300,00 0,00 598,07 199,36

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 871.185,02 871.185,02 141.946,32 757.481,83 86,95

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 368.888,35 368.888,35 59.723,04 370.167,21 100,35

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 502.296,67 502.296,67 82.223,28 387.314,62 77,11

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.425.342,56 1.425.342,56 0,00 38.441,60 2,7

6.1 - Transferências de Convênios 1.425.342,56 1.425.342,56 0,00 38.441,60 2,7

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.296.827,58 2.296.827,58 141.946,32 796.521,50 34,68






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.931.413,67 2.931.413,67 482.018,51 2.541.888,26 86,71

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 2.421.837,60 2.421.837,60 383.669,83 2.011.279,82 83,05

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 479.553,57 479.553,57 96.931,71 506.801,61 105,68

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.851,11 2.851,11 448,68 2.692,08 94,42

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 8.385,07 8.385,07 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.244,63 1.244,63 89,85 1.166,69 93,74

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 17.541,69 17.541,69 878,44 19.948,06 113,72

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.515.536,05 6.515.536,05 1.852.486,99 9.587.392,12 147,15

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 5.134.851,34 5.134.851,34 1.196.520,76 7.300.367,39 142,17

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 1.375.684,71 1.375.684,71 655.966,23 2.286.677,70 166,22

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00 0,00 347,03 6,94

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 2.203.437,67 2.203.437,67 714.502,25 4.758.479,13 215,96

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

VALOR

0,000,00

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3.877.602,33 3.877.602,33 730.290,26 3.391.441,43 87,46

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 61.615,29 10.720,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 21.135,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 10.003.142,16 12.696.515,98 2.816.096,36 11.812.064,21 93,03

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 10.085.892,45 12.710.370,98 2.816.096,36 11.812.064,21 92,93






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBROLei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

4.758.479,13

0,00

347,03

-35,08 %

0,00

0,00

0,00

0,00

4.758.826,16

-4.758.826,16

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 10.085.892,45 12.710.370,98 2.816.096,36 11.812.064,21 92,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ OBIMESTRE CANCELADO EM 2012

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

9.587.045,09

9.587.392,12

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 347,03


CPF 872.761.605-30Tesoureiro


Cristiano Silva dos Santos






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares


CPF 872.761.605-30



RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Nov a Dez 2012 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas

No Bimestre Nov a Dez 2012 (d)

SALDO AREALIZAR

(d-c)

SALDO AREALIZAR

(b-a)

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBROLRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 58.800,70 -58.800,70 Receita de Ativos 0,00 58.800,70 -58.800,70

Alienação de Bens Móveis 0,00 58.800,70 -58.800,70

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 58.800,70 -58.800,70

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00 Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a AplicarExercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 58.800,70 58.800,70


CPF 872.761.605-30








Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A DEZEMBRO \ 2012

ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Semestre

(b)%

(b/a)Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) 15.510.409,30 15.510.409,30 13.565.765,71 87,46 Impostos 840.040,91 840.040,91 362.901,20 43,20 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 13.300,00 13.300,00 4.378,65 32,92 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 14.657.068,39 14.657.068,39 13.198.485,86 90,05

DESPESAS COM SAÚDE(Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADASAté o Semestre

(d)%

(d/c)Despesas Correntes 4.209.102,86 6.317.076,31 5.759.380,98 91,17 Pessoal e Encargos Sociais 2.516.131,63 3.922.700,19 4.219.979,32 107,57 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 1.692.971,23 2.394.376,12 1.539.401,66 64,29Despesas de Capital 412.490,00 557.226,75 685.300,75 122,98 Investimentos 412.490,00 557.226,75 685.300,75 122,98 Inversões Financeiras - .- - - Amortização da Dívida - - - -TOTAL (IV) 4.621.592,86 6.874.303,06 6.444.681,73 93,75

Da União 12.129.666,70 12.129.666,70 10.521.721,85 86,74 Do Estado 2.527.401,69 2.527.401,69 2.676.764,01 105,90Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 2.330.055,15 2.330.055,15 2.230.205,28 95,71 Da União para o Município 2.001.145,90 2.001.145,90 2.005.619,39 100,22 Da Estado para o Município 131.670,00 131.670,00 37.500,00 28,48 Demais Municípios para o Município - - - - Outras Receitas do SUS 197.239,25 197.239,25 187.085,89 94,85Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -Outras Receitas Orçamentárias 18.816.272,72 18.816.272,72 13.493.269,81 71,71(-) Dedução para o FUNDEB (2.931.413,67) (2.931.413,67) (2.541.888,26) 86,71TOTAL 33.725.323,50 33.725.323,50 26.747.352,54 79,31






DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(e)

%(e)/despesas com sa

DESPESAS COM SAÚDE 4.621.592,86 6.874.303,06 6.444.681,73 93,75 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 4.621.592,86 6.874.303,06 6.444.681,73 93,75

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDEAplicação Mínima

em 2011(f)

Aplicação Apuradaem 2011

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de D Cancelados em 2012 (

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI47,51 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(i)

%(i/total i)

Atenção Básica 3.955.441,67 5.994.368,22 5.614.408,95 87,12Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.277,25 - - -Suporte Profilático e Terapêutico 30.000,00 125.495,90 49.655,90 0,77Vigilância Sanitária 9.039,69 5.412,69 2.534,70 0,04Vigilância Epidemológica 193.603,25 246.289,67 249.795,15 3,88Alimentação e Nutrição - - - -Outras Subfunções 373.231,00 502.736,58 528.287,03 8,20TOTAL 4.621.592,86 6.874.303,06 6.444.681,73 93,75

- - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.621.592,86 6.874.303,06 6.444.681,73 93,75

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS


CPF 872.761.605-30







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

32.048.000,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da ReceitaNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

32.048.000,00-Previsão Atualizada da Receita21.515.831,803.607.425,68Receitas Realizadas

-1.999.278,95Déficit Orçamentário--Saldo de Exercícios Anteriores

32.048.000,00-Até o Bimestre

Dotação InicialNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,000,00Créditos Adicionais32.048.000,00-Dotação Atualizada27.363.731,164.935.800,08Despesas Empenhadas21.407.951,495.606.704,63Despesas Liquidadas

107.880,31-Superávit Orçamentário

27.363.731,164.935.800,08Até o Bimestre

Despesas EmpenhadasNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

21.407.951,495.606.704,63Despesas Liquidadas

25.940.015,51Até o Bimestre

Receita Corrente LíquidaRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência SocialNo BimestreRECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I)-- Despesas Previdenciárias (II)-- Resultado Previdenciário (III) = (I – II)--Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos-- Receitas Previdenciárias (IV)-- Despesas Previdenciárias (V)-- Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,0046.941,000%0,00218.400,00

% em relação à meta (b/a)Resultado

Apurado até oBimestre (b)

Meta Fixada noAMF da LDO

(a)

Resultado NominalResultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,000,000,00

Saldo a pagarPago até obimestre

0,000,00

Cancelamentoaté o bimestre

0,000,00

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

0,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério PúblicoTotal

----

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

--

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e DesenvMínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a RealizarReceitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

----

--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V)---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

--

% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTETotal das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS


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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 16.004.177,75 0,00 Pessoal Ativo 15.556.082,05 Pessoal Inativo e Pensionistas 448.095,70 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 273.185,71 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 273.185,71 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I– II) 15.730.992,04 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 26.581.613,63% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDPsobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 59,18 % 0,00 %

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% 14.354.071,36LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3% 13.636.367,79Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por forçainciso II do art.35 da Lei 4.320/64.


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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012Até o 1º

QuadrimestreAté o 2º


Quadrimestre2.668.151,48 2.564.196,99 2.353.738,12DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 2.459.464,17

0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,002.668.151,48 2.564.196,99 2.353.738,12 Dívida Contratual 2.459.464,172.668.151,48 2.564.196,99 2.353.738,12 Interna 2.459.464,17

0,00 0,00 0,00 Externa 0,00

0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos 0,00

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,001.534.325,30 2.197.355,92 971.553,19DEDUÇÕES (II)¹ 1.497.452,551.534.325,30 2.197.355,92 951.553,19 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.477.452,55

0,00 0,00 20.000,00 Demais Haveres Financeiros 20.000,00

(-) Restos a Pagar Processados (ExcetoPrecatórios)

1.133.826,18 366.841,07 1.382.184,93DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 962.011,6214.132.016,84 24.072.608,13 26.581.613,63RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 26.204.494,86

18,88% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)8,02 1,52 5,20% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 3,67

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% 16.958.420,21

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP 0,00

2.487.276,47 2.437.643,74 2.335.466,16PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 2.386.992,830,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00

2.487.276,47 2.437.643,74 2.335.466,16 De Contribuições Sociais 2.386.992,832.487.276,47 2.437.643,74 2.335.466,16 Previdenciárias 2.386.992,83

0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,000,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00

180.875,01 126.553,25 18.271,96DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 72.471,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,000,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,000,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00

0,00 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 0,00

0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -ARO 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) 0,000,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,000,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,000,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (V) 0,000,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,000,00 0,00 0,00 Investimentos 0,000,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,000,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,000,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00





29 DE JANEIRO DE 2013250,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) 0,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA

Credor Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) 0,00


CPF 872.761.605-30



TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 26.581.613,63% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EINTERNAS 16%

4.253.058,18

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

1.860.712,95

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00


CPF 872.761.605-30



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 5.766.734,03 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 943.529,50

Caixas - Depósitos 327.664,86

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Bancos (3.453,19) Restos a Pagar Processados 615.864,64

Conta Movimento (19.051,92) Do Exercício 615.864,64

Contas Vinculadas 15.598,73 De Exercícios Anteriores -

Aplicações Financeiras 955.006,38 Outras Aplicações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 4.815.180,84

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 0,00 SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 4.823.204,53

SUBTOTAL 5.766.734,03 SUBTOTAL 943.529,50

TOTAL 5.766.734,03 TOTAL 5.766.734,03

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (6.215,00)

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 4.829.419,53

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 0,00

Caixas 0,00 Depósitos 0,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Bancos 0,00 Restos a Pagar Processados 0,00

Conta Movimento 0,00 Do Exercício 0,00

Contas Vinculadas 0,00 De Exercícios Anteriores 0,00

Aplicações Financeiras 0,00 Outras Aplicações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) 0,00 SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00

REGIME PREVIDÊNCIÁRIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAROrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / 2012RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" ) R$ 1,00

ÓRGÃODe Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidados e não Pagos

Do Exercício De ExercíciosAnteriores

Empenhados e não Liquidados

Do Exercício

EMPENHOSCANCELADOS ENÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRAADMINISTRAÇÃO DIRETA

ENCARGOS ESPECIAIS - - - - 1.320,57SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPO - - - - 9.847,32SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ - - - - 22.325,32

ADMINISTRAÇÃO INDIRETAFUNDEB - - - - 13.900,00

TOTAL - - - - 47.393,21

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) 4.829.419,53


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Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP 15.730.992,04 59,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

DEMONSTRATIVO DOS LIMITESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

LRF, art. 48 – Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL


VALOR % SOBRE A RCL

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% 15.948.968,18LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% 15.151.519,77

Dívida Consolidada Líquida 2.711.037,62 10,20

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM


SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA

ANTES DAINSCRIÇÃO DE



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CPF 013.611.745-79CONTABILISTA Pag.: 1 de 1

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400




PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialDezembro de 2012

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares

BeneficiárioDeterminação

Data ValorNº NE de Origem

Pagamento

Data Valor Nº do PP


CPF 872.761.605-30



TOTAL - 0,00 - - 0,00 -






Receita FNT

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA 1o. Quadrimestre / 2013

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Av. José Ferreira da Silva, s/nºCentroC.N.P.J. : 16.444.150/0001-24

PrevisãoInicial

Programação Financeira - 1o. Quadrimestre

Janeiro Fevereiro 1o.Bimestre Março Abril 2o.

Bimestre1o.

QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

RECEITAS CORRENTES 29.031.956,08 2.419.329,67 2.419.329,67 4.838.659,35 2.419.329,67 2.419.329,67 4.838.659,35 9.677.318,69 9.677.318,69 RECEITA TRIBUTÁRIA 944.803,70 78.733,64 78.733,64 157.467,28 78.733,64 78.733,64 157.467,28 314.934,57 314.934,57 Impostos 883.723,04 73.643,59 73.643,59 147.287,17 73.643,59 73.643,59 147.287,17 294.574,35 294.574,35 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 491.520,57 40.960,05 40.960,05 81.920,10 40.960,05 40.960,05 81.920,10 163.840,19 163.840,19 Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU 13.676,00 1.139,67 1.139,67 2.279,33 1.139,67 1.139,67 2.279,33 4.558,67 4.558,67 Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Recursos 8.205,60 683,80 683,80 1.367,60 683,80 683,80 1.367,60 2.735,20 2.735,2000 Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Educaçã 3.419,00 284,92 284,92 569,83 284,92 284,92 569,83 1.139,67 1.139,6701 Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Saúde 15 2.051,40 170,95 170,95 341,90 170,95 170,95 341,90 683,80 683,8002 Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 462.130,84 38.510,90 38.510,90 77.021,81 38.510,90 38.510,90 77.021,81 154.043,61 154.043,61 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho 327.461,69 27.288,47 27.288,47 54.576,95 27.288,47 27.288,47 54.576,95 109.153,90 109.153,90 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Recursos Ordinários 193.584,01 16.132,00 16.132,00 32.264,00 16.132,00 16.132,00 32.264,00 64.528,00 64.528,0000 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Educação 25% 84.758,42 7.063,20 7.063,20 14.126,40 7.063,20 7.063,20 14.126,40 28.252,81 28.252,8101 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Saúde 15% 49.119,26 4.093,27 4.093,27 8.186,54 4.093,27 4.093,27 8.186,54 16.373,09 16.373,0902 IRRF s/Outros Rendimentos 134.669,15 11.222,43 11.222,43 22.444,86 11.222,43 11.222,43 22.444,86 44.889,72 44.889,72 IRRF s/Outros Rendimentos - Recursos Ordinários 80.801,48 6.733,46 6.733,46 13.466,91 6.733,46 6.733,46 13.466,91 26.933,83 26.933,8300 IRRF s/Outros Rendimentos - Educação 25% 33.667,29 2.805,61 2.805,61 5.611,22 2.805,61 2.805,61 5.611,22 11.222,43 11.222,4301 IRRF s/Outros Rendimentos - Saúde 15% 20.200,38 1.683,37 1.683,37 3.366,73 1.683,37 1.683,37 3.366,73 6.733,46 6.733,4602 Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 15.713,73 1.309,48 1.309,48 2.618,95 1.309,48 1.309,48 2.618,95 5.237,91 5.237,91 Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Recursos 9.424,03 785,34 785,34 1.570,67 785,34 785,34 1.570,67 3.141,34 3.141,3400 Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Educaçã 3.931,06 327,59 327,59 655,18 327,59 327,59 655,18 1.310,35 1.310,3501 Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Saúde 1 2.358,64 196,55 196,55 393,11 196,55 196,55 393,11 786,21 786,2102 Imposto sobre a Produção e a Circulação 392.202,47 32.683,54 32.683,54 65.367,08 32.683,54 32.683,54 65.367,08 130.734,16 130.734,16 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS 392.202,47 32.683,54 32.683,54 65.367,08 32.683,54 32.683,54 65.367,08 130.734,16 130.734,16 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Recurs 235.321,52 19.610,13 19.610,13 39.220,25 19.610,13 19.610,13 39.220,25 78.440,51 78.440,5100 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educa 98.050,60 8.170,88 8.170,88 16.341,77 8.170,88 8.170,88 16.341,77 32.683,53 32.683,5301 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde 58.830,35 4.902,53 4.902,53 9.805,06 4.902,53 4.902,53 9.805,06 19.610,12 19.610,1202 Taxas 58.401,37 4.866,78 4.866,78 9.733,56 4.866,78 4.866,78 9.733,56 19.467,12 19.467,12 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 56.774,08 4.731,17 4.731,17 9.462,35 4.731,17 4.731,17 9.462,35 18.924,69 18.924,69 Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS - R 1.788,40 149,03 149,03 298,07 149,03 149,03 298,07 596,13 596,1300 Taxa de Lic. p/ Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços - R 28.797,82 2.399,82 2.399,82 4.799,64 2.399,82 2.399,82 4.799,64 9.599,27 9.599,2700 Taxa de Licença p/ Execução de Obras - Recursos Ordinár 3.156,00 263,00 263,00 526,00 263,00 263,00 526,00 1.052,00 1.052,0000 Taxa de Utiliz. de Área de Domínio Público - Recursos Ord 21.404,57 1.783,71 1.783,71 3.567,43 1.783,71 1.783,71 3.567,43 7.134,86 7.134,8600 Outras Taxas p/ Exerc. do Poder de Polícia - Recursos Ord 1.627,29 135,61 135,61 271,21 135,61 135,61 271,21 542,43 542,4300 Taxa pela Prestação de Serviços 1.627,29 135,61 135,61 271,21 135,61 135,61 271,21 542,43 542,43 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Recursos Ordin 1.627,29 135,61 135,61 271,21 135,61 135,61 271,21 542,43 542,4300 Contribuição de Melhoria 2.679,29 223,27 223,27 446,55 223,27 223,27 446,55 893,10 893,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1




Receita FNT




PrevisãoInicial



Bimestre1o.

QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


Contrib. Melhorias p/Pav e Obras Complementares - Recur 1.627,29 135,61 135,61 271,21 135,61 135,61 271,21 542,43 542,4300 Outras Contribuições de Melhoria - Recursos Ordinários 1.052,00 87,67 87,67 175,33 87,67 87,67 175,33 350,67 350,6700 RECEITA DE CONTRIBUICOES 871.855,52 72.654,63 72.654,63 145.309,25 72.654,63 72.654,63 145.309,25 290.618,51 290.618,51 Contrubuições Sociais 871.855,52 72.654,63 72.654,63 145.309,25 72.654,63 72.654,63 145.309,25 290.618,51 290.618,51 Contrib. p/ Reg. Prop. de Prev. Serv. Publico 871.855,52 72.654,63 72.654,63 145.309,25 72.654,63 72.654,63 145.309,25 290.618,51 290.618,51 Contrib. p/ Reg. Prop. de Prev. Serv. Publico - Contrib. p/ 871.855,52 72.654,63 72.654,63 145.309,25 72.654,63 72.654,63 145.309,25 290.618,51 290.618,5103 RECEITA PATRIMONIAL 503.437,48 41.953,12 41.953,12 83.906,25 41.953,12 41.953,12 83.906,25 167.812,49 167.812,49 Receitas Imobiliárias 2.129,41 177,45 177,45 354,90 177,45 177,45 354,90 709,80 709,80 Aluguéis 2.129,41 177,45 177,45 354,90 177,45 177,45 354,90 709,80 709,80 Aluguéis de Imóveis Urbanos - Recursos Ordinários 2.129,41 177,45 177,45 354,90 177,45 177,45 354,90 709,80 709,8000 Receitas de Valores Mobiliários 501.308,07 41.775,67 41.775,67 83.551,35 41.775,67 41.775,67 83.551,35 167.102,69 167.102,69 Remuneração de Depósitos Bancários 81.627,98 6.802,33 6.802,33 13.604,66 6.802,33 6.802,33 13.604,66 27.209,33 27.209,33 Remuneração de Recursos Vinculados 65.169,58 5.430,80 5.430,80 10.861,60 5.430,80 5.430,80 10.861,60 21.723,19 21.723,19 Rumun. de Recursos Vinculados - FMS - Transf. de Rec 1.578,00 131,50 131,50 263,00 131,50 131,50 263,00 526,00 526,0014 Remun. de Recursos Vinculados - FMAS - Transf. de R 5.260,00 438,33 438,33 876,67 438,33 438,33 876,67 1.753,33 1.753,3329 Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB 47.508,50 3.959,04 3.959,04 7.918,08 3.959,04 3.959,04 7.918,08 15.836,17 15.836,17 Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Transf. 28.505,10 2.375,43 2.375,43 4.750,85 2.375,43 2.375,43 4.750,85 9.501,70 9.501,7018 Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Transf. 19.003,40 1.583,62 1.583,62 3.167,23 1.583,62 1.583,62 3.167,23 6.334,47 6.334,4719 Remun. de Recursos Vinculados - CIDE - Transf. de Re 210,40 17,53 17,53 35,07 17,53 17,53 35,07 70,13 70,1316 Remun. de Recursos Vinculados - Salário Educação - S 315,60 26,30 26,30 52,60 26,30 26,30 52,60 105,20 105,2004 Remun. de Recursos Vinculados - FEP/Royalties/CFE 526,00 43,83 43,83 87,67 43,83 43,83 87,67 175,33 175,3342 Remun. de Recursos Vinculados - FIES - Transf. de Rec 1.578,00 131,50 131,50 263,00 131,50 131,50 263,00 526,00 526,0030 Remun. de Recursos Vinculados - FNDE - Transf. de R 2.104,00 175,33 175,33 350,67 175,33 175,33 350,67 701,33 701,3315 Remun. de Recursos Vinculados - Outros - Remun. de D 6.089,08 507,42 507,42 1.014,85 507,42 507,42 1.014,85 2.029,69 2.029,6994 Remuneração de Recursos Não Vinculados 16.458,40 1.371,53 1.371,53 2.743,07 1.371,53 1.371,53 2.743,07 5.486,13 5.486,13 Rumun. de Recursos Não Vinculados - FMS 15% - Saú 1.052,00 87,67 87,67 175,33 87,67 87,67 175,33 350,67 350,6702 Remun. de Recursos Não Vinculados - FMAS - Recursos 552,83 46,07 46,07 92,14 46,07 46,07 92,14 184,28 184,2800 Rumun. de Outros Recursos Não Vinculados - Recursos 14.748,37 1.229,03 1.229,03 2.458,06 1.229,03 1.229,03 2.458,06 4.916,12 4.916,1200 Remun. de Recursos Não Vinculados - FMACA - Recur 105,20 8,77 8,77 17,53 8,77 8,77 17,53 35,07 35,0700 Remun. Invest. do Reg. Próprio Prev. Servidor 419.680,09 34.973,34 34.973,34 69.946,68 34.973,34 34.973,34 69.946,68 139.893,36 139.893,36 Rem. Invest. Reg. Prop. Prev. Serv. Renda Fixa - Contrib. 419.680,09 34.973,34 34.973,34 69.946,68 34.973,34 34.973,34 69.946,68 139.893,36 139.893,3603 RECEITAS DE SERVICOS 59.283,50 4.940,29 4.940,29 9.880,58 4.940,29 4.940,29 9.880,58 19.761,17 19.761,17 Serviços de Saúde 54.261,20 4.521,77 4.521,77 9.043,53 4.521,77 4.521,77 9.043,53 18.087,07 18.087,07 Serviços Hospitalares - Transf. de Rec. do SUS 5.496,70 458,06 458,06 916,12 458,06 458,06 916,12 1.832,23 1.832,2314 Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Transf. de Rec. do 2.198,68 183,22 183,22 366,45 183,22 183,22 366,45 732,89 732,8914 Serviços Ambulatoriais - Transf. de Rec. do SUS 9.454,15 787,85 787,85 1.575,69 787,85 787,85 1.575,69 3.151,38 3.151,3814






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QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


Outros Serviços de Saúde - Transf. de Rec. do SUS 37.111,67 3.092,64 3.092,64 6.185,28 3.092,64 3.092,64 6.185,28 12.370,56 12.370,5614 Serviços Administrativos 2.198,68 183,22 183,22 366,45 183,22 183,22 366,45 732,89 732,89 Serviços de Venda de Editais - Recursos Ordinários 1.099,34 91,61 91,61 183,22 91,61 91,61 183,22 366,45 366,4500 Outros Serviços Administrativos - Recursos Ordinários 1.099,34 91,61 91,61 183,22 91,61 91,61 183,22 366,45 366,4500 Servicos de Cemitério - Recursos Ordinários 526,00 43,83 43,83 87,67 43,83 43,83 87,67 175,33 175,3300 Outras Receitas de Serviços - Recursos Ordinários 2.297,62 191,47 191,47 382,94 191,47 191,47 382,94 765,87 765,8700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.571.837,33 2.214.319,78 2.214.319,78 4.428.639,55 2.214.319,78 2.214.319,78 4.428.639,55 8.857.279,11 8.857.279,11 Transferências Intergovernamentais 26.565.397,22 2.213.783,10 2.213.783,10 4.427.566,20 2.213.783,10 2.213.783,10 4.427.566,20 8.855.132,41 8.855.132,41 Transferências da União 16.638.096,66 1.386.508,05 1.386.508,05 2.773.016,11 1.386.508,05 1.386.508,05 2.773.016,11 5.546.032,22 5.546.032,22 Participação da Receita da União 12.745.412,53 1.062.117,71 1.062.117,71 2.124.235,42 1.062.117,71 1.062.117,71 2.124.235,42 4.248.470,84 4.248.470,84 Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM 12.738.865,78 1.061.572,15 1.061.572,15 2.123.144,30 1.061.572,15 1.061.572,15 2.123.144,30 4.246.288,59 4.246.288,59 Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM 7.643.319,47 636.943,29 636.943,29 1.273.886,58 636.943,29 636.943,29 1.273.886,58 2.547.773,16 2.547.773,1600 Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM 3.184.716,44 265.393,04 265.393,04 530.786,07 265.393,04 265.393,04 530.786,07 1.061.572,15 1.061.572,1501 Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM 1.910.829,87 159.235,82 159.235,82 318.471,65 159.235,82 159.235,82 318.471,65 636.943,29 636.943,2902 Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR 6.546,75 545,56 545,56 1.091,13 545,56 545,56 1.091,13 2.182,25 2.182,25 Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - R 3.928,05 327,34 327,34 654,67 327,34 327,34 654,67 1.309,35 1.309,3500 Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - 1.636,69 136,39 136,39 272,78 136,39 136,39 272,78 545,56 545,5601 Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - 982,01 81,83 81,83 163,67 81,83 81,83 163,67 327,34 327,3402 Transf. Comp. Financ. p/ Exploração de R. Minerais 179.129,49 14.927,46 14.927,46 29.854,92 14.927,46 14.927,46 29.854,92 59.709,83 59.709,83 Cota - Parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CF 9.461,59 788,47 788,47 1.576,93 788,47 788,47 1.576,93 3.153,86 3.153,8642 Cota - Parte Royalties p/ Partic. Esp. Lei n. 9.478/97 - 16.354,57 1.362,88 1.362,88 2.725,76 1.362,88 1.362,88 2.725,76 5.451,52 5.451,5242 Cota - Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - R 153.313,33 12.776,11 12.776,11 25.552,22 12.776,11 12.776,11 25.552,22 51.104,44 51.104,4442 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde-SUS 2.105.205,48 175.433,79 175.433,79 350.867,58 175.433,79 175.433,79 350.867,58 701.735,16 701.735,16 Bloco da Atenção Básica 2.016.079,55 168.006,63 168.006,63 336.013,26 168.006,63 168.006,63 336.013,26 672.026,52 672.026,52 PAB Fixo - Transf. de Rec. do SUS 348.288,32 29.024,03 29.024,03 58.048,05 29.024,03 29.024,03 58.048,05 116.096,11 116.096,1114 Programa de Saúde da Família - PSF - Transf. de Rec 740.867,21 61.738,93 61.738,93 123.477,87 61.738,93 61.738,93 123.477,87 246.955,74 246.955,7414 Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Transf. de Re 390.795,99 32.566,33 32.566,33 65.132,67 32.566,33 32.566,33 65.132,67 130.265,33 130.265,3314 Saúde Bucal - SB - Transf. de Rec. do SUS 277.033,68 23.086,14 23.086,14 46.172,28 23.086,14 23.086,14 46.172,28 92.344,56 92.344,5614 Compensação de Especificidades Regionais - Transf. 145.162,35 12.096,86 12.096,86 24.193,72 12.096,86 12.096,86 24.193,72 48.387,45 48.387,4514 Programa Saúde na Escola -PSE - Transf. de Rec. do 113.932,00 9.494,33 9.494,33 18.988,67 9.494,33 9.494,33 18.988,67 37.977,33 37.977,3314 Bloco da Vigilância em Saúde 89.125,93 7.427,16 7.427,16 14.854,32 7.427,16 7.427,16 14.854,32 29.708,64 29.708,64 Vigilâcia Sanitária - Transf. de Rec. do SUS 9.509,75 792,48 792,48 1.584,96 792,48 792,48 1.584,96 3.169,92 3.169,9214 Vigilância e Promoção da Saúde - Transf. de Rec. do 79.616,18 6.634,68 6.634,68 13.269,36 6.634,68 6.634,68 13.269,36 26.538,73 26.538,7314 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Social- FNAS 649.690,04 54.140,84 54.140,84 108.281,67 54.140,84 54.140,84 108.281,67 216.563,35 216.563,35 Proteção Social Básica 263.451,38 21.954,28 21.954,28 43.908,56 21.954,28 21.954,28 43.908,56 87.817,13 87.817,13 PBF - Prog. de Atenção Integral à Família - PAIF/CR 64.311,39 5.359,28 5.359,28 10.718,57 5.359,28 5.359,28 10.718,57 21.437,13 21.437,1329





Receita FNT




PrevisãoInicial



Bimestre1o.

QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


PBV II - Serv. Atenção à Criança e ao Idoso - Transf. 23.463,30 1.955,28 1.955,28 3.910,55 1.955,28 1.955,28 3.910,55 7.821,10 7.821,1029 PBV I - ProJovem Adolescente - Transf. de Rec. do FNA 101.882,83 8.490,24 8.490,24 16.980,47 8.490,24 8.490,24 16.980,47 33.960,94 33.960,9429 PBF - IGDBF - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Famíl 73.793,86 6.149,49 6.149,49 12.298,98 6.149,49 6.149,49 12.298,98 24.597,95 24.597,9529 Proteção Social Especial 386.238,66 32.186,56 32.186,56 64.373,11 32.186,56 32.186,56 64.373,11 128.746,22 128.746,22 PVMC - Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PET 282.607,33 23.550,61 23.550,61 47.101,22 23.550,61 23.550,61 47.101,22 94.202,44 94.202,4429 PFMC - Prot. Soc. Atend. Espec. a Familia e Ind - PA 103.631,33 8.635,94 8.635,94 17.271,89 8.635,94 8.635,94 17.271,89 34.543,78 34.543,7829 Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE 916.486,64 76.373,89 76.373,89 152.747,77 76.373,89 76.373,89 152.747,77 305.495,55 305.495,55 Transferências do Salário Educação - Salário Educação 388.070,54 32.339,21 32.339,21 64.678,42 32.339,21 32.339,21 64.678,42 129.356,85 129.356,8504 Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Transf. de Rec. do 6.388,23 532,35 532,35 1.064,70 532,35 532,35 1.064,70 2.129,41 2.129,4115 Transf. Diretas do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escola 331.146,40 27.595,53 27.595,53 55.191,07 27.595,53 27.595,53 55.191,07 110.382,13 110.382,13 PNAEF - Ensino Fundamental - Transf. de Rec. do FND 262.679,22 21.889,94 21.889,94 43.779,87 21.889,94 21.889,94 43.779,87 87.559,74 87.559,7415 PNAE EJA - Educação de Jovens e Adultos - Transf. d 14.162,93 1.180,24 1.180,24 2.360,49 1.180,24 1.180,24 2.360,49 4.720,98 4.720,9815 PNAEC/PNAEP - Creche/Pré-Escola - Transf. de Rec 54.304,25 4.525,35 4.525,35 9.050,71 4.525,35 4.525,35 9.050,71 18.101,42 18.101,4215 Transf. Diretas do FNDE - Prog. Nac. Apoio ao Transport 190.881,47 15.906,79 15.906,79 31.813,58 15.906,79 15.906,79 31.813,58 63.627,16 63.627,16 PNATE - Ensino Fundamental - Transf. de Rec. do FND 138.470,76 11.539,23 11.539,23 23.078,46 11.539,23 11.539,23 23.078,46 46.156,92 46.156,9215 PNATE - Ensino Infantil - Transf. de Rec. do FNDE 10.677,56 889,80 889,80 1.779,59 889,80 889,80 1.779,59 3.559,19 3.559,1915 PNATE - Ensino Médio - Transf. de Rec. do FNDE 41.733,15 3.477,76 3.477,76 6.955,52 3.477,76 3.477,76 6.955,52 13.911,05 13.911,0515 Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 14.996,83 1.249,74 1.249,74 2.499,47 1.249,74 1.249,74 2.499,47 4.998,94 4.998,94 Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Recursos 8.998,10 749,84 749,84 1.499,68 749,84 749,84 1.499,68 2.999,37 2.999,3700 Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Educaçã 3.749,21 312,43 312,43 624,87 312,43 312,43 624,87 1.249,74 1.249,7401 Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Saúde 1 2.249,52 187,46 187,46 374,92 187,46 187,46 374,92 749,84 749,8402 Outras Transferências da União 27.175,65 2.264,64 2.264,64 4.529,27 2.264,64 2.264,64 4.529,27 9.058,55 9.058,55 Transf. de Aux. Financ. p/Fomento Exportador - FEX - R 27.175,65 2.264,64 2.264,64 4.529,27 2.264,64 2.264,64 4.529,27 9.058,55 9.058,5500 Transferências dos Estados 3.078.216,64 256.518,05 256.518,05 513.036,11 256.518,05 256.518,05 513.036,11 1.026.072,21 1.026.072,21 Participação da Receita dos Estados 2.887.060,42 240.588,37 240.588,37 481.176,74 240.588,37 240.588,37 481.176,74 962.353,47 962.353,47 Cota - Parte do ICMS 2.522.451,80 210.204,32 210.204,32 420.408,63 210.204,32 210.204,32 420.408,63 840.817,27 840.817,27 Cota - Parte do ICMS - Recursos Ordinários 1.513.471,08 126.122,59 126.122,59 252.245,18 126.122,59 126.122,59 252.245,18 504.490,36 504.490,3600 Cota - Parte do ICMS - Educação 25% 630.612,95 52.551,08 52.551,08 105.102,16 52.551,08 52.551,08 105.102,16 210.204,32 210.204,3201 Cota - Parte do ICMS - Saúde 15% 378.367,77 31.530,65 31.530,65 63.061,29 31.530,65 31.530,65 63.061,29 126.122,59 126.122,5902 Cota - Parte do IPVA 92.269,31 7.689,11 7.689,11 15.378,22 7.689,11 7.689,11 15.378,22 30.756,44 30.756,44 Cota - Parte do IPVA - Recursos Ordinários 55.361,58 4.613,47 4.613,47 9.226,93 4.613,47 4.613,47 9.226,93 18.453,86 18.453,8600 Cota - Parte do IPVA - Educação 25% 23.067,33 1.922,28 1.922,28 3.844,55 1.922,28 1.922,28 3.844,55 7.689,11 7.689,1101 Cota - Parte do IPVA - Saúde 15% 13.840,40 1.153,37 1.153,37 2.306,73 1.153,37 1.153,37 2.306,73 4.613,47 4.613,4702 Cota - Parte do IPI s/ Exportação 44.105,47 3.675,46 3.675,46 7.350,91 3.675,46 3.675,46 7.350,91 14.701,82 14.701,82 Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Recursos Ordinários 26.463,28 2.205,27 2.205,27 4.410,55 2.205,27 2.205,27 4.410,55 8.821,09 8.821,0900 Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Educação 25% 11.026,37 918,86 918,86 1.837,73 918,86 918,86 1.837,73 3.675,46 3.675,4601





29 DE JANEIRO DE 201335

Receita FNT




PrevisãoInicial



Bimestre1o.

QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Saúde 15% 6.615,82 551,32 551,32 1.102,64 551,32 551,32 1.102,64 2.205,27 2.205,2702 Cota - Parte Contr. Interv. no Domínio Econômico - CID 58.756,27 4.896,36 4.896,36 9.792,71 4.896,36 4.896,36 9.792,71 19.585,42 19.585,4216 Outras Participações na Receita dos Estados 169.477,57 14.123,13 14.123,13 28.246,26 14.123,13 14.123,13 28.246,26 56.492,52 56.492,52 Transf. de Recursos do FIES - Transf. de Rec. do FIES 158.044,98 13.170,42 13.170,42 26.340,83 13.170,42 13.170,42 26.340,83 52.681,66 52.681,6630 Transf. de Recursos do FCBA - Recursos Ordinários 11.432,59 952,72 952,72 1.905,43 952,72 952,72 1.905,43 3.810,86 3.810,8600 Transf. de Rec. do Estado p/ Prog. de Saúde 138.516,84 11.543,07 11.543,07 23.086,14 11.543,07 11.543,07 23.086,14 46.172,28 46.172,28 Transf. de Incentivo do Estado p/ o PSF - Transf. de Rec 138.516,84 11.543,07 11.543,07 23.086,14 11.543,07 11.543,07 23.086,14 46.172,28 46.172,2814 Outras Transferência dos Estados 52.639,38 4.386,61 4.386,61 8.773,23 4.386,61 4.386,61 8.773,23 17.546,46 17.546,46 BE - Benefícios Eventuais - Transf. de Rec. do FNAS 6.312,00 526,00 526,00 1.052,00 526,00 526,00 1.052,00 2.104,00 2.104,0029 PBV II - Proteção Social p/ Criança e Idoso - Transf. d 9.234,46 769,54 769,54 1.539,08 769,54 769,54 1.539,08 3.078,15 3.078,1529 PBF - Serv. de Proteção e Atend. Integral à Família - 14.841,09 1.236,76 1.236,76 2.473,51 1.236,76 1.236,76 2.473,51 4.947,03 4.947,0329 PVMC - Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI 22.251,83 1.854,32 1.854,32 3.708,64 1.854,32 1.854,32 3.708,64 7.417,28 7.417,2829 Transferências Multigovernamentais 6.849.083,92 570.756,99 570.756,99 1.141.513,99 570.756,99 570.756,99 1.141.513,99 2.283.027,97 2.283.027,97 Transferências de Recursos do FUNDEB 5.401.863,61 450.155,30 450.155,30 900.310,60 450.155,30 450.155,30 900.310,60 1.800.621,20 1.800.621,20 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transf. de 4.051.396,91 337.616,41 337.616,41 675.232,82 337.616,41 337.616,41 675.232,82 1.350.465,64 1.350.465,6418 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transf. de 1.350.466,70 112.538,89 112.538,89 225.077,78 112.538,89 112.538,89 225.077,78 450.155,57 450.155,5719 Transf. da Complementação da União ao FUNDEB 1.447.220,31 120.601,69 120.601,69 241.203,39 120.601,69 120.601,69 241.203,39 482.406,77 482.406,77 Transf. da Complementação da União ao FUNDEB - Tra 868.332,19 72.361,02 72.361,02 144.722,03 72.361,02 72.361,02 144.722,03 289.444,06 289.444,0618 Transf. da Complementação da União ao FUNDEB - Tra 578.888,12 48.240,68 48.240,68 96.481,35 48.240,68 48.240,68 96.481,35 192.962,71 192.962,7119 Transferências de Convênios 6.440,11 536,68 536,68 1.073,35 536,68 536,68 1.073,35 2.146,70 2.146,70 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades 6.440,11 536,68 536,68 1.073,35 536,68 536,68 1.073,35 2.146,70 2.146,70 Outras Transf. de Conv. da União 6.440,11 536,68 536,68 1.073,35 536,68 536,68 1.073,35 2.146,70 2.146,70 Outras Transf. de Conv. da União - Correios - Recursos 6.440,11 536,68 536,68 1.073,35 536,68 536,68 1.073,35 2.146,70 2.146,7000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.738,55 6.728,21 6.728,21 13.456,42 6.728,21 6.728,21 13.456,42 26.912,85 26.912,85 Multas e Juros de Mora 22.483,34 1.873,61 1.873,61 3.747,22 1.873,61 1.873,61 3.747,22 7.494,45 7.494,45 Multas e Juros de Mora dos Tributos 631,20 52,60 52,60 105,20 52,60 52,60 105,20 210,40 210,40 Multas e Juros de Mora s/ o IPTU 526,00 43,83 43,83 87,67 43,83 43,83 87,67 175,33 175,33 Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Recursos Ordinários 315,60 26,30 26,30 52,60 26,30 26,30 52,60 105,20 105,2000 Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Educação 25% 131,50 10,96 10,96 21,92 10,96 10,96 21,92 43,83 43,8301 Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde 15% 78,90 6,58 6,58 13,15 6,58 6,58 13,15 26,30 26,3002 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 105,20 8,77 8,77 17,53 8,77 8,77 17,53 35,07 35,07 MJ Mora de Outros Tributos - Recursos Ordinários 105,20 8,77 8,77 17,53 8,77 8,77 17,53 35,07 35,0700 MJ Mora da Contr. Previdenciária - Contrib. p/ Prev. So 10.520,00 876,67 876,67 1.753,33 876,67 876,67 1.753,33 3.506,67 3.506,6703 Multas e Juros Mora Divida Ativa dos Tributos 812,14 67,68 67,68 135,36 67,68 67,68 135,36 270,71 270,71 Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI 105,20 8,77 8,77 17,53 8,77 8,77 17,53 35,07 35,07 Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Recursos 63,12 5,26 5,26 10,52 5,26 5,26 10,52 21,04 21,0400





Receita FNT




PrevisãoInicial



Bimestre1o.

QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Educação 26,30 2,19 2,19 4,38 2,19 2,19 4,38 8,77 8,7701 Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Saúde 15% 15,78 1,31 1,31 2,63 1,31 1,31 2,63 5,26 5,2602 MJ Mora Div. Ativa Outros Tributos - Recursos Ordinários 706,94 58,91 58,91 117,82 58,91 58,91 117,82 235,65 235,6500 Multas de Outras Origens 10.520,00 876,67 876,67 1.753,33 876,67 876,67 1.753,33 3.506,67 3.506,67 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Recursos O 10.520,00 876,67 876,67 1.753,33 876,67 876,67 1.753,33 3.506,67 3.506,6700 Indenizações e Restituições 19.658,93 1.638,24 1.638,24 3.276,49 1.638,24 1.638,24 3.276,49 6.552,98 6.552,98 Restituição 19.658,93 1.638,24 1.638,24 3.276,49 1.638,24 1.638,24 3.276,49 6.552,98 6.552,98 Outras Restituições - Recursos Ordinários 19.658,93 1.638,24 1.638,24 3.276,49 1.638,24 1.638,24 3.276,49 6.552,98 6.552,9800 Receita da Dívida Ativa 36.949,40 3.079,12 3.079,12 6.158,23 3.079,12 3.079,12 6.158,23 12.316,47 12.316,47 Receita de Divida Ativa Tributária 20.198,40 1.683,20 1.683,20 3.366,40 1.683,20 1.683,20 3.366,40 6.732,80 6.732,80 Receita da Divida Ativa s/ o IPTU 12.624,00 1.052,00 1.052,00 2.104,00 1.052,00 1.052,00 2.104,00 4.208,00 4.208,00 Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Recursos Ordinários 7.574,40 631,20 631,20 1.262,40 631,20 631,20 1.262,40 2.524,80 2.524,8000 Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Educação 25% 3.156,00 263,00 263,00 526,00 263,00 263,00 526,00 1.052,00 1.052,0001 Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Saúde 15% 1.893,60 157,80 157,80 315,60 157,80 157,80 315,60 631,20 631,2002 Receita da Divida Ativa s/ o ISS 736,40 61,37 61,37 122,73 61,37 61,37 122,73 245,47 245,47 Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Recursos Ordinários 441,84 36,82 36,82 73,64 36,82 36,82 73,64 147,28 147,2800 Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Educação 25% 184,10 15,34 15,34 30,68 15,34 15,34 30,68 61,37 61,3701 Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Saúde 15% 110,46 9,21 9,21 18,41 9,21 9,21 18,41 36,82 36,8202 Divida Ativa de Outros Tributos - Recursos Ordinários 6.838,00 569,83 569,83 1.139,67 569,83 569,83 1.139,67 2.279,33 2.279,3300 Receita da Divida Ativa Não Tributária 16.751,00 1.395,92 1.395,92 2.791,83 1.395,92 1.395,92 2.791,83 5.583,67 5.583,67 Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas - Recursos Ordiná 16.751,00 1.395,92 1.395,92 2.791,83 1.395,92 1.395,92 2.791,83 5.583,67 5.583,6700 Receitas Diversas 1.646,88 137,24 137,24 274,48 137,24 137,24 274,48 548,96 548,96 Outras Receitas - Recursos Ordinários 1.646,88 137,24 137,24 274,48 137,24 137,24 274,48 548,96 548,9600 RECEITAS DE CAPITAL 6.549.060,03 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 2.183.020,01 2.183.020,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.549.060,03 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 2.183.020,01 2.183.020,01 Transferências de Convênios 6.549.060,03 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 2.183.020,01 2.183.020,01 Transf. de Conv. da União 6.549.060,03 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 545.755,00 545.755,00 1.091.510,00 2.183.020,01 2.183.020,01 Conv. da União p/ o SUS 105.200,00 8.766,67 8.766,67 17.533,33 8.766,67 8.766,67 17.533,33 35.066,67 35.066,67 Conv. Aquisição de veículos para a saúde - Transf. de C 105.200,00 8.766,67 8.766,67 17.533,33 8.766,67 8.766,67 17.533,33 35.066,67 35.066,6723 Conv. da União p/ Prog. Educação 1.499.460,37 124.955,03 124.955,03 249.910,06 124.955,03 124.955,03 249.910,06 499.820,12 499.820,12 Conv. - Construção de Creche Proinfância - Transf. de C 1.499.460,37 124.955,03 124.955,03 249.910,06 124.955,03 124.955,03 249.910,06 499.820,12 499.820,1222 Outras Transf. de Conv. da União 4.944.399,66 412.033,30 412.033,30 824.066,61 412.033,30 412.033,30 824.066,61 1.648.133,22 1.648.133,22 Ministério da Educação-Construção de Quadra Poliespor 210.400,00 17.533,33 17.533,33 35.066,67 17.533,33 17.533,33 35.066,67 70.133,33 70.133,3324 Ministério das Cidades-Pavimentação em Pararelo - Tra 526.000,00 43.833,33 43.833,33 87.666,67 43.833,33 43.833,33 87.666,67 175.333,33 175.333,3324 Conv. Amp. e melhoria do Estádio Municipal - Transf. de 210.400,00 17.533,33 17.533,33 35.066,67 17.533,33 17.533,33 35.066,67 70.133,33 70.133,3324 Conv. Construção do Ginásio de Esportes - sede - Trans 1.315.000,00 109.583,33 109.583,33 219.166,67 109.583,33 109.583,33 219.166,67 438.333,33 438.333,3324






Receita FNT




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QuadrimestreATÉ O

QUADRIMESTRE


Conv. Reforma e Melhoria de Praças - Transf. de Convên 420.800,00 35.066,67 35.066,67 70.133,33 35.066,67 35.066,67 70.133,33 140.266,67 140.266,6724 Ministério da Educação-Construção de Quadra Poliespor 157.800,00 13.150,00 13.150,00 26.300,00 13.150,00 13.150,00 26.300,00 52.600,00 52.600,0024 Aquisição Equipemento Agroindustrial - Transf. de Conv 210.315,84 17.526,32 17.526,32 35.052,64 17.526,32 17.526,32 35.052,64 70.105,28 70.105,2824 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - Tran 525.789,60 43.815,80 43.815,80 87.631,60 43.815,80 43.815,80 87.631,60 175.263,20 175.263,2024 Recuperação de as Estradas Rurais - Transf. de Convêni 1.051.579,20 87.631,60 87.631,60 175.263,20 87.631,60 87.631,60 175.263,20 350.526,40 350.526,4024 Perfur. e instal. de poços tubul. profundos e construção 316.315,02 26.359,58 26.359,58 52.719,17 26.359,58 26.359,58 52.719,17 105.438,34 105.438,3424 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 1.217.327,05 101.443,92 101.443,92 202.887,84 101.443,92 101.443,92 202.887,84 405.775,68 405.775,68 Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio 1.217.327,05 101.443,92 101.443,92 202.887,84 101.443,92 101.443,92 202.887,84 405.775,68 405.775,68 Contribuições Sociais 1.217.327,05 101.443,92 101.443,92 202.887,84 101.443,92 101.443,92 202.887,84 405.775,68 405.775,68 Contrib. Previd. do Regime Próprio 1.217.327,05 101.443,92 101.443,92 202.887,84 101.443,92 101.443,92 202.887,84 405.775,68 405.775,68 Contribuições Patronal de Servidor Ativo Civil - Contrib. p 613.880,92 51.156,74 51.156,74 102.313,49 51.156,74 51.156,74 102.313,49 204.626,97 204.626,9703 Contrib. Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial - Contrib. 195.274,34 16.272,86 16.272,86 32.545,72 16.272,86 16.272,86 32.545,72 65.091,45 65.091,4503 Cont. Previd. em Regime de Parc. de Débito-Patronal - Con 408.171,79 34.014,32 34.014,32 68.028,63 34.014,32 34.014,32 68.028,63 136.057,26 136.057,2603 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.083.847,19 -256.987,27 -256.987,27 -513.974,53 -256.987,27 -256.987,27 -513.974,53 -1.027.949,06 -1.027.949,06 Deduções das Receitas de Transferência da União -2.549.082,51 -212.423,54 -212.423,54 -424.847,09 -212.423,54 -212.423,54 -424.847,09 -849.694,17 -849.694,17 Ded. da Rec. do FPM - FUNDEB e Red. Financeiro - -2.547.773,16 -212.314,43 -212.314,43 -424.628,86 -212.314,43 -212.314,43 -424.628,86 -849.257,72 -849.257,7201 Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ITR - Educação 25% -1.309,35 -109,11 -109,11 -218,22 -109,11 -109,11 -218,22 -436,45 -436,4501 Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS Des. LC 87/96 - -2.999,37 -249,95 -249,95 -499,89 -249,95 -249,95 -499,89 -999,79 -999,7901 Deduções da Receita de Transfêrencia dos Estados -531.765,31 -44.313,78 -44.313,78 -88.627,55 -44.313,78 -44.313,78 -88.627,55 -177.255,10 -177.255,10 Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS - Educação 25 -504.490,36 -42.040,86 -42.040,86 -84.081,73 -42.040,86 -42.040,86 -84.081,73 -168.163,45 -168.163,4501 Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - IPVA - Educação 25% -18.453,86 -1.537,82 -1.537,82 -3.075,64 -1.537,82 -1.537,82 -3.075,64 -6.151,29 -6.151,2901 Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - IPI s/ Exp. - Educaç -8.821,09 -735,09 -735,09 -1.470,18 -735,09 -735,09 -1.470,18 -2.940,36 -2.940,3601

TOTAL GERAL 33.714.495,97 2.809.541,33 2.809.541,33 5.619.082,66 2.809.541,33 2.809.541,33 5.619.082,66 11.238.165,32 11.238.165,32





Natureza da Despesa Fonte


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA


DotaçãoAtualizada


Janeiro Fevereiro 1o. Bimestre Março Abril 2o.Bimestre

1o.Quadrimestre

ATÉ OQUADRIMESTRE

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

01.01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

172.368,283.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 1.034.209,70 86.184,14 86.184,14 86.184,14 172.368,28 344.736,5686.184,14 344.736,5643.810,283.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 262.861,63 21.905,14 21.905,14 21.905,14 43.810,28 87.620,5621.905,14 87.620,5617.639,784.4. - INVESTIMENTOS 000 105.838,69 8.819,89 8.819,89 8.819,89 17.639,78 35.279,568.819,89 35.279,56

TOTAL 1.402.910,02 116.909,17 116.909,17 116.909,17 233.818,34 467.636,68233.818,34 116.909,17 467.636,68

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

46.186,783.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 277.120,72 23.093,39 23.093,39 23.093,39 46.186,78 92.373,5623.093,39 92.373,5627.410,303.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 164.461,79 13.705,15 13.705,15 13.705,15 27.410,30 54.820,6013.705,15 54.820,60

3.188,084.4. - INVESTIMENTOS 000 19.128,52 1.594,04 1.594,04 1.594,04 3.188,08 6.376,161.594,04 6.376,16TOTAL 460.711,03 38.392,58 38.392,58 38.392,58 76.785,16 153.570,3276.785,16 38.392,58 153.570,32

02.01.02 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO


366,444.4. - INVESTIMENTOS 000 2.198,68 183,22 183,22 183,22 366,44 732,88183,22 732,88TOTAL 42.240,43 3.520,04 3.520,04 3.520,04 7.040,08 14.080,167.040,08 3.520,04 14.080,16

02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

276.371,603.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 1.658.229,61 138.185,80 138.185,80 138.185,80 276.371,60 552.743,20138.185,80 552.743,20303.033,903.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 1.818.203,43 151.516,95 151.516,95 151.516,95 303.033,90 606.067,80151.516,95 606.067,80

4.784,023.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 016 28.704,12 2.392,01 2.392,01 2.392,01 4.784,02 9.568,042.392,01 9.568,0422.248,843.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 042 133.493,04 11.124,42 11.124,42 11.124,42 22.248,84 44.497,6811.124,42 44.497,68

1.014,843.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 094 6.089,08 507,42 507,42 507,42 1.014,84 2.029,68507,42 2.029,68236.770,144.4. - INVESTIMENTOS 000 1.420.620,80 118.385,07 118.385,07 118.385,07 236.770,14 473.540,28118.385,07 473.540,28

4.963,064.4. - INVESTIMENTOS 016 29.778,32 2.481,53 2.481,53 2.481,53 4.963,06 9.926,122.481,53 9.926,12604.949,044.4. - INVESTIMENTOS 024 3.629.694,22 302.474,52 302.474,52 302.474,52 604.949,04 1.209.898,08302.474,52 1.209.898,08

7.227,304.4. - INVESTIMENTOS 030 43.363,81 3.613,65 3.613,65 3.613,65 7.227,30 14.454,603.613,65 14.454,605.562,224.4. - INVESTIMENTOS 042 33.373,34 2.781,11 2.781,11 2.781,11 5.562,22 11.124,442.781,11 11.124,44

TOTAL 8.801.549,77 733.462,48 733.462,48 733.462,48 1.466.924,96 2.933.849,921.466.924,96 733.462,48 2.933.849,92

02.03.01 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.773,603.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 10.641,61 886,80 886,80 886,80 1.773,60 3.547,20886,80 3.547,2058.379,543.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 001 350.277,18 29.189,77 29.189,77 29.189,77 58.379,54 116.759,0829.189,77 116.759,0891.565,483.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 549.392,87 45.782,74 45.782,74 45.782,74 91.565,48 183.130,9645.782,74 183.130,9663.594,723.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 001 381.568,35 31.797,36 31.797,36 31.797,36 63.594,72 127.189,4431.797,36 127.189,4461.909,243.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 004 371.455,42 30.954,62 30.954,62 30.954,62 61.909,24 123.818,4830.954,62 123.818,4888.080,323.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 015 528.481,89 44.040,16 44.040,16 44.040,16 88.080,32 176.160,6444.040,16 176.160,64










DotaçãoAtualizada



1o.Quadrimestre

ATÉ OQUADRIMESTRE



2.821,784.4. - INVESTIMENTOS 004 16.930,72 1.410,89 1.410,89 1.410,89 2.821,78 5.643,561.410,89 5.643,56339,704.4. - INVESTIMENTOS 015 2.038,21 169,85 169,85 169,85 339,70 679,40169,85 679,40

174.910,064.4. - INVESTIMENTOS 022 1.049.460,37 87.455,03 87.455,03 87.455,03 174.910,06 349.820,1287.455,03 349.820,1296.433,344.4. - INVESTIMENTOS 024 578.600,00 48.216,67 48.216,67 48.216,67 96.433,34 192.866,6848.216,67 192.866,68

TOTAL 4.393.559,81 366.129,99 366.129,99 366.129,99 732.259,98 1.464.519,96732.259,98 366.129,99 1.464.519,96

02.03.02 - FUNDEB

824.705,703.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 018 4.948.234,20 412.352,85 412.352,85 412.352,85 824.705,70 1.649.411,40412.352,85 1.649.411,40147.789,543.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 019 886.737,19 73.894,77 73.894,77 73.894,77 147.789,54 295.579,0873.894,77 295.579,08139.938,703.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 019 839.632,15 69.969,35 69.969,35 69.969,35 139.938,70 279.877,4069.969,35 279.877,40

36.998,144.4. - INVESTIMENTOS 019 221.988,87 18.499,07 18.499,07 18.499,07 36.998,14 73.996,2818.499,07 73.996,28TOTAL 6.896.592,41 574.716,04 574.716,04 574.716,04 1.149.432,08 2.298.864,161.149.432,08 574.716,04 2.298.864,16

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

217.648,523.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 002 1.305.891,07 108.824,26 108.824,26 108.824,26 217.648,52 435.297,04108.824,26 435.297,04223.513,243.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 014 1.341.079,40 111.756,62 111.756,62 111.756,62 223.513,24 447.026,48111.756,62 447.026,48

1.426,343.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 8.558,02 713,17 713,17 713,17 1.426,34 2.852,68713,17 2.852,68147.299,123.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 002 883.794,73 73.649,56 73.649,56 73.649,56 147.299,12 294.598,2473.649,56 294.598,24148.108,823.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 014 888.652,98 74.054,41 74.054,41 74.054,41 148.108,82 296.217,6474.054,41 296.217,64

43.151,724.4. - INVESTIMENTOS 002 258.910,35 21.575,86 21.575,86 21.575,86 43.151,72 86.303,4421.575,86 86.303,4411.638,184.4. - INVESTIMENTOS 014 69.829,13 5.819,09 5.819,09 5.819,09 11.638,18 23.276,365.819,09 23.276,3617.533,344.4. - INVESTIMENTOS 023 105.200,00 8.766,67 8.766,67 8.766,67 17.533,34 35.066,688.766,67 35.066,68

TOTAL 4.861.915,68 405.159,64 405.159,64 405.159,64 810.319,28 1.620.638,56810.319,28 405.159,64 1.620.638,56

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

20.334,043.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 122.004,25 10.167,02 10.167,02 10.167,02 20.334,04 40.668,0810.167,02 40.668,083.506,663.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 029 21.040,00 1.753,33 1.753,33 1.753,33 3.506,66 7.013,321.753,33 7.013,32

48.095,923.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 288.575,55 24.047,96 24.047,96 24.047,96 48.095,92 96.191,8424.047,96 96.191,84110.344,023.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 029 662.064,11 55.172,01 55.172,01 55.172,01 110.344,02 220.688,0455.172,01 220.688,04

14.993,203.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 030 89.959,17 7.496,60 7.496,60 7.496,60 14.993,20 29.986,407.496,60 29.986,4026.355,244.4. - INVESTIMENTOS 000 158.131,38 13.177,62 13.177,62 13.177,62 26.355,24 52.710,4813.177,62 52.710,48


TOTAL 1.392.559,78 116.046,65 116.046,65 116.046,65 232.093,30 464.186,60232.093,30 116.046,65 464.186,60

02.05.02 - FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE









DotaçãoAtualizada



1o.Quadrimestre

ATÉ OQUADRIMESTRE



366,444.4. - INVESTIMENTOS 000 2.198,68 183,22 183,22 183,22 366,44 732,88183,22 732,88TOTAL 148.608,44 12.384,03 12.384,03 12.384,03 24.768,06 49.536,1224.768,06 12.384,03 49.536,12

02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0



02.07.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA


1.649,023.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 042 9.894,06 824,51 824,51 824,51 1.649,02 3.298,04824,51 3.298,048.123,644.4. - INVESTIMENTOS 000 48.741,79 4.061,82 4.061,82 4.061,82 8.123,64 16.247,284.061,82 16.247,28

122.684,244.4. - INVESTIMENTOS 024 736.105,44 61.342,12 61.342,12 61.342,12 122.684,24 245.368,4861.342,12 245.368,48183,224.4. - INVESTIMENTOS 042 1.099,34 91,61 91,61 91,61 183,22 366,4491,61 366,44

TOTAL 1.293.138,28 107.761,53 107.761,53 107.761,53 215.523,06 431.046,12215.523,06 107.761,53 431.046,12

02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



02.09.01 - OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV


701,344.4. - INVESTIMENTOS 003 4.208,00 350,67 350,67 350,67 701,34 1.402,68350,67 1.402,68267.790,729.7. - RESERVA DO RPPS 003 1.606.744,32 133.895,36 133.895,36 133.895,36 267.790,72 535.581,44133.895,36 535.581,44

TOTAL 2.519.382,67 209.948,56 209.948,56 209.948,56 419.897,12 839.794,24419.897,12 209.948,56 839.794,24

02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS

14.465,003.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 000 86.790,00 7.232,50 7.232,50 7.232,50 14.465,00 28.930,007.232,50 28.930,001.465,783.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000 8.794,72 732,89 732,89 732,89 1.465,78 2.931,56732,89 2.931,56

29.170,203.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 000 175.021,15 14.585,10 14.585,10 14.585,10 29.170,20 58.340,4014.585,10 58.340,4080,703.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 016 484,24 40,35 40,35 40,35 80,70 161,4040,35 161,40

299,283.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 042 1.795,72 149,64 149,64 149,64 299,28 598,56149,64 598,56





29 DE JANEIRO DE 201341





DotaçãoAtualizada



1o.Quadrimestre

ATÉ OQUADRIMESTRE


115.368,644.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 000 692.211,79 57.684,32 57.684,32 57.684,32 115.368,64 230.737,2857.684,32 230.737,2826.300,009.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA 000 157.800,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 26.300,00 52.600,0013.150,00 52.600,00

TOTAL 1.122.897,62 93.574,80 93.574,80 93.574,80 187.149,60 374.299,20187.149,60 93.574,80 374.299,20

TOTAL GERAL 33.714.496,01 2.809.541,36 2.809.541,36 2.809.541,36 5.619.082,72 11.238.165,445.619.082,72 2.809.541,36 11.238.165,44





Natureza da Despesa DotaçãoAtualizada



1o.Quadrimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA 1o. Quadrimestre

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA


ATÉ OQUADRIMESTRE


2.199.951,003.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.199.705,85 1.099.975,50 1.099.975,50 1.099.975,50 2.199.951,00 4.399.902,001.099.975,50 4.399.902,001.465,783.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.794,72 732,89 732,89 732,89 1.465,78 2.931,56732,89 2.931,56

1.477.101,243.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.862.607,34 738.550,62 738.550,62 738.550,62 1.477.101,24 2.954.202,48738.550,62 2.954.202,481.531.105,344.4. - INVESTIMENTOS 9.186.631,99 765.552,67 765.552,67 765.552,67 1.531.105,34 3.062.210,68765.552,67 3.062.210,68

115.368,644.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 692.211,79 57.684,32 57.684,32 57.684,32 115.368,64 230.737,2857.684,32 230.737,28267.790,729.7. - RESERVA DO RPPS 1.606.744,32 133.895,36 133.895,36 133.895,36 267.790,72 535.581,44133.895,36 535.581,44

26.300,009.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA 157.800,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 26.300,00 52.600,0013.150,00 52.600,005.619.082,72TOTAL 33.714.496,01 2.809.541,36 2.809.541,36 2.809.541,36 5.619.082,72 11.238.165,442.809.541,36 11.238.165,44







PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA 1o. Quadrimestre

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO


DotaçãoAtualizada



1o.Quadrimestre

ATÉ OQUADRIMESTRE


02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

604.949,044.4. - INVESTIMENTOS 024 3.629.694,22 302.474,52 302.474,52 302.474,52 604.949,04 1.209.898,08302.474,52 1.209.898,08TOTAL 604.949,043.629.694,22 302.474,52 302.474,52 302.474,52 604.949,04 1.209.898,08302.474,52 1.209.898,08

02.03.01 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

174.910,064.4. - INVESTIMENTOS 022 1.049.460,37 87.455,03 87.455,03 87.455,03 174.910,06 349.820,1287.455,03 349.820,1296.433,344.4. - INVESTIMENTOS 024 578.600,00 48.216,67 48.216,67 48.216,67 96.433,34 192.866,6848.216,67 192.866,68

TOTAL 271.343,401.628.060,37 135.671,70 135.671,70 135.671,70 271.343,40 542.686,80135.671,70 542.686,80

02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

17.533,344.4. - INVESTIMENTOS 023 105.200,00 8.766,67 8.766,67 8.766,67 17.533,34 35.066,688.766,67 35.066,68TOTAL 17.533,34105.200,00 8.766,67 8.766,67 8.766,67 17.533,34 35.066,688.766,67 35.066,68

02.07.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA

122.684,244.4. - INVESTIMENTOS 024 736.105,44 61.342,12 61.342,12 61.342,12 122.684,24 245.368,4861.342,12 245.368,48TOTAL 122.684,24736.105,44 61.342,12 61.342,12 61.342,12 122.684,24 245.368,4861.342,12 245.368,48

TOTAL GERAL 1.016.510,026.099.060,03 508.255,01 508.255,01 508.255,01 1.016.510,02 2.033.020,04508.255,01 2.033.020,04


Documents

RREO, RGF, Programação Financeira da Receita, Programação Financeira da Despesa