Saftpt Manual v1 1

DGCI ASSOFT SAF-T PT Pgina 1/21 ____________________________________________________________________________________________________________________

SAFT-PT Manual de InstruesVerso 1.1 de 30/Outubro/2007

www.oecd.org www.basda.org www.dgci.min-financas.pt


ndice Manual de Instrues............................................................................................... 1 ndice ........................................................................................................... 2 SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Verso Portuguesa .............................................. 3 Instrues Gerais ................................................................................................ 3 Notas de Preenchimento ........................................................................................... 4 Diagrama da Estrutura do Ficheiro ................................................................................ 5 Tipos de Dados ................................................................................................... 6 Elementos Simples ................................................................................................ 7 Elementos Complexos ............................................................................................. 10 Elemento : Tax............................................................................................... 10 Elemento : TaxCodeDetails.................................................................................... 10 Elemento : TaxType........................................................................................... 11 Elemento : TaxTable.......................................................................................... 11 Elemento : AddressStructure.................................................................................. 11 Elemento : ShippingPointStructure............................................................................ 12 Elemento : Supplier.......................................................................................... 12 Elemento : References........................................................................................ 13 Elemento : OrderReferences................................................................................... 13 Elemento : MasterFiles....................................................................................... 13 Elemento : Header............................................................................................ 13 Elemento : GeneralLedger..................................................................................... 15 Elemento : GeneralLedgerEntries.............................................................................. 15 Elemento : Customer.......................................................................................... 15 Elemento : Product........................................................................................... 16 Elemento : DocumentTotals.................................................................................... 16 Elemento : Currency.......................................................................................... 17 Elemento : Settlement........................................................................................ 17 Elemento : Line (Documento Comercial)........................................................................ 17 Elemento : SourceDocuments................................................................................... 18 Elemento : SalesInvoices..................................................................................... 18 Elemento : Invoice........................................................................................... 19 Elemento : Journal........................................................................................... 19 Elemento : Transaction....................................................................................... 20 Elemento : Line (Documento Contabilstico)................................................................... 21


SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Verso Portuguesa SAF-T um ficheiro que contm dados contabilisticos fiveis que se podem exportar de um sistema contabilistico original por um periodo de tempo especfico, e que se l facilmente em virtude da sua estandardizao de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionrios das autoridades tributrias, com o fim de verificar o cumprimento. A DGCI em colaborao com a ASSOFT desenvolveram a verso para Portugal do SAF-T partindo da recomendao da OCDE. A verso Portuguesa apresenta uma simplificao relativa ao ficheiro original recomendado, com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar realidade da legislao Portuguesa. A ltima verso do formato poder ser encontrada em: http://www.assoft.pt/saft-pt Para esclarecimento de qualquer dvida sobre o formato do ficheiro, dever ser utilizado o endereo de e-mail: [email protected]

Instrues Gerais Todas as aplicaes de Contabilidade e Gesto Comercial devem ser capazes de gerar o ficheiro de auditoria com o formato apresentado neste documento. Para as aplicaes de Contabilidade, o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informao: -Header (Objecto de exportao pelos dois sistemas) -General Ledger (Plano Oficial de Contas) -General Ledger Entries (Movimentos contabilisticos) -Customer (Clientes) -Supplier (Fornecedores) -TaxTable (Tabela de IVA) Para as aplicaes de Gesto Comercial, o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informao: -Header (Objecto de exportao pelos dois sistemas) -Customer (Clientes) -TaxTable (Tabela de IVA) -Sales Invoices (Documentos de venda) -Product (Ficheiro de produtos e servios)


Notas de Preenchimento Nota 1: A gerao do ficheiro SAF-T PT nos sistemas de informao dever sempre ser efectuada para um determinado exerccio contendo todos os documentos/transaces at data de extraco.


Diagrama da Estrutura do Ficheiro

AuditFile

Header

MasterFiles

GeneralLedgerEntries

SourceDocuments

GeneralLedger

Customer

Supplier

TaxTable

Product

SalesInvoices


Tipos de Dados Nome SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFdateTimeType Website Tipo xsd xs:string xs:decimal xs:decimal xs:date xs:dateTime xs:anyURI Descrio Texto Valor monetrio Valor dcimal Data (AAAA-MM-DD) Date e hora (AAAA-MM-DDThh:mm:ss) Endereo internet


Elementos Simples Nome Address AuditFileVersion AddressDetail AccountID AccountDescription BillingAddress CalculationType BuildingNumber City CompanyAddress CompanyID CompanyName Contact CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Country CreditAmount CurrencyCode CustomerID CustomerOrSupplierID CustomerTaxID DateCreated DebitAmount DeliveryDate DeliveryID Description EndDate Email Fax FiscalYear GLPostingDate GrossTotal Tipo AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType Descrio Endereo Postal Verso do ficheiro SAF-T Endereo detalhado (Nome da Rua + Nmero de polcia) Cdigo da conta no Plano Oficial de Contas Descrio da conta Endereo postal para facturao Tipo de calculo da taxa de cmbio Nmero de polcia Cidade Endereo postal da empresa Nmero do registo comercial Nome da empresa Contacto na empresa Valor a Dbito na moeda original do documento Valor a Crdito na moeda original do documento Nome do Pas Valor a crdito do documento Cdigo EAN da moeda do documento Identificador do cliente Identificador do terceiro NIF do cliente Data da criao do ficheiro SAF-T Valor a dbito do documento Data da entrega de mercadoria Cdigo da entrega de mercadoria Descrio Data de fim do exerccio da empresa Endereo de E-mail da empresa Nmero de Fax da empresa Ano fiscal da empresa Data de gravao do registo de movimento contabilistico Valor total de vendas, incluindo impostos


HeaderComment InvoiceDate InvoiceNo InvoiceType

SAFtextType SAFdateType SAFtextType SAFtextType

JournalID LineNumber NetTotal NumberOfEntries OpeningCreditBalance OpeningDebitBalance OrderDate OriginatingON PaymentRefNo PaymentType Period PostalCode ProductCode ProductDescription ProductGroup ProductID ProductNumberCode ProductType ProductVersion Quantity Reason RecordID Reference Region ShipFrom ShipFromAddress ShipTo ShipToAddress StartDate

SAFtextType xs:integer SAFmonetaryType xs:integer SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType ShippingPointStructure AddressStructure ShippingPointStructure AddressStructure SAFdateType

Comentrios gerais ao ficheiro para entrega DGCI Data do documento de venda Identificador do documento de venda (Srie + Nmero Documento) Tipo de documento (Factura, Nota de dbito, Nota de Crdito, Venda a dinheiro, quando no se aplicar, dever ser identificada a descrio do tipo de documento respectivo) Identificao do Dirio Contabilstico Nmero da linha Valor total de vendas, excluindo impostos Nmero de registos Saldo de abertura a Crdito Saldo de abertura a Dbito Data da encomenda Identificador do documento origem (Encomenda) Identificador do documento de pagamento Tipo de pagamento Ms a que diz respeito o movimento Cdigo postal Cdigo do produto ou servio Descrio do produto ou servio Cdigo do grupo de produtos do mesmo tipo Cdigo do programa que gerou o ficheiro Cdigo EAN do produto Tipo de produto (Servio ou Produto) Verso do programa que gerou o ficheiro Quantidade Motivo da Nota de Crdito Identificador de registo Identificao da factura a creditar quando aplicada ao documento original. Localidade Dados relativos ao envio de mercadoria Endereo de envio da mercadoria Dados relativos entrega de mercadoria Endereo postal para envio de mercadoria Data do inicio do exerccio da empresa


StreetName SupplierID SupplierTaxID SourceID SystemEntryDate TaxAccountingBasis TaxAmount TaxCode TaxEntity TaxExemptionReason TaxPayable TaxPercentage TaxPointDate TaxRegistrationNumber TaxType TaxVerificationDate Telephone TotalCredit TotalDebit TransactionDate TransactionID UCR UnitOfMeasure UnitPrice WebSite

SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateTimeType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType

Nome da rua Identificador nico do fornecedor NIF do Fornecedor Identificao do utilizador que registou o movimento no sistema Data de registo do movimento no sistema Tipo de sistema que gerou o ficheiro: Contabilidade, Facturao, Integrado Contabilidade-Facturao Montante do imposto Tipo de taxa ex: Normal, Agravada Empresa ou Filial Motivo de excepo para o pagamento de imposto Valor total do imposto a pagar Percentagem do imposto Data de fornecimento da mercadoria NIF da Empresa Cdigo do regime ex: CON-Continente, RAM-Regio Autonoma da Madeira Data da ltima verificao da taxa Telefone Total a crdito Total a dbito Data da transaco Identificao do movimento Identificador nico de entrega consignao Unidade de medida Preo unitrio Sitio na internet da empresa


Elementos Complexos

Elemento Descrio Nome TaxType TaxCode

: Tax : Taxa de imposto aplicada linha do documento de venda Tipo TaxType TaxCode Obrigatrio Sim No Descrio Tipo de Imposto (de acordo com a tabela Tax Table) Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: Nor = Normal, Red = Reduzido, Int = Intermdio, Ise = Isenta) (No caso do imposto de selo deve ser assumido o cdigo da verba da tabela geral de imposto de selo) Percentagem da taxa de IVA liquidado no documento

TaxPercentage

TaxPercentage

Sim

Elemento Descrio Nome TaxCode

: TaxCodeDetails : Detalhe da taxa de IVA Tipo TaxCode Obrigatrio No Descrio Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: Int = Intermdia, Nor = Normal, Red = Reduzida, Ise = Isenta, Out = Outras ou em alternativa 1 = Intermdia, 2 = Normal, 3 = Reduzida, 4 = Isenta, 5 = Outras) (No caso do imposto de selo deve ser assumido o cdigo da verba da tabela geral de imposto de selo)

Description

Description

No Descrio da taxa (No caso do IVA assumir: Intermdia, Normal, Reduzida, Isenta, Outras).


(No caso do imposto de selo deve ser assumida a descrio da verba da tabela geral de imposto de selo) TaxPercentage TaxPercentage No Percentagem da taxa

Elemento Descrio Nome Description

: TaxType : IVA Tipo Description Obrigatrio Sim Descrio Descrio correspondente ao tipo de imposto (No caso do Imposto sobre o Valor Acrescentado assumir concatenado com o espao fiscal). Exemplo: IVACON IVA espao fiscal Continente: IVARAM IVA espao fiscal Madeira IVARAA IVA espao fiscal Aores (No caso do imposto de selo preencher com IS) Detalhes do cdigo da Taxa IVA

TaxCodeDetails(n) Elemento Descrio Nome TaxType(n) Elemento Descrio

TaxCodeDetails

Sim

: TaxTable : Tipologias de Impostos Tipo TaxType Obrigatrio Sim Descrio Tabela de Tipos de Impostos

: AddressStructure : Estrutura de um endereo postal Tipo BuildingNumber StreetName AddressDetail Obrigatrio No No Sim Descrio Nmero de polcia Nome da rua Endereo detalhado (Nome da rua + nmero de polcia) (Nas aplicaes de contabilidade para o elemento

Nome do Campo BuildingNumber StreetName AddressDetail


City

City

Sim

PostalCode

PostalCode

Sim

Region Country

Region Country

No Sim

Customer e Supplier a inexistncia desta informao pode ser substituda pela meno Desconhecido) Localidade (Nas aplicaes de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistncia desta informao pode ser substituda pela meno Desconhecido) Cdigo Postal (Nas aplicaes de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistncia desta informao pode ser substituda pela meno Desconhecido) Distrito Nome do Pas

Elemento Descrio

: ShippingPointStructure : Estrutura de local de Carga/Descarga Tipo DeliveryID DeliveryDate AddressStructure Obrigatrio Sim Sim Sim Descrio Cdigo da entrega de mercadoria Data da entrega de mercadoria Morada

Nome do Campo DeliveryID DeliveryDate Address

Elemento Descrio

: Supplier : Fornecedor Tipo SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Obrigatrio Sim Sim Sim No Sim No No No No Descrio Chave do registo no ficheiro de fornecedores NIF do fornecedor Nome da empresa Nome do contacto da empresa Morada de facturao Morada de expedio Telefone Fax E-mail

Nome SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email


Website

Website

No

Endereo internet

Elemento Descrio

: References : Referncia a outros documentos Tipo CreditNote Obrigatrio Sim Descrio Referncia utilizada nas notas de crdito

Nome CreditNote(n)

Elemento Descrio

: OrderReferences : Referncia da encomenda Tipo OriginatingON OrderDate Obrigatrio No No Descrio Identificador da encomenda Data da encomenda

Nome OriginatingON OrderDate

Elemento Descrio

: MasterFiles : Ficheiros Mestre Tipo GeneralLedger Customer Supplier Product TaxTable Obrigatrio Sim Para Contabilidade Sim Sim Sim Para Gesto Comercial Sim Para Gesto Comercial Descrio Plano de contas Clientes Fornecedores Produtos Taxas de IVA

Nome GeneralLedger(n) Customer(n) Supplier(n) Product(n) TaxTable(n)

Elemento Descrio Nome

: Header : Cabealho do ficheiro SAF-T PT Tipo Obrigatrio Descrio


AuditFileVersion CompanyID

AuditFileVersion CompanyID

Sim Sim

TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis CompanyName CompanyAddress FiscalYear

TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis CompanyName CompanyAddress FiscalYear

Sim Sim Sim Sim Sim

Verso do ficheiro de auditoria Identificao do registo comercial da empresa. (Obtm-se pela concatenao da Conservatria do Registo Comercial com o N. do registo comercial no formato Conservatria/N de Registo). Nmero de Identificao Fiscal da empresa Tipo de sistema que gerou o ficheiro: Contabilidade, Facturao, Integrado Contabilidade-Facturao Nome da Empresa Endereo postal da empresa Ano fiscal (Utilizar as regras do cdigo do IRC, no caso dos perodos contabilsticos no coincidentes com o ano civil). (Ano do inicio do exercicio quando diferente do ano fiscal ex: Exerccio de 01-10-2005 a 30-09-2006, corresponde FiscalYear 2005) Data do inicio do exerccio da empresa Data de fim do exerccio da empresa No caso portugus ser a constante EUR Data de gerao do ficheiro Nome do produto que gera o SAF-T-PT . (Deve ser indicado o nome comercial do software e o da empresa produtora no formato Nome Produto/Nome Empresa). Verso do software que gerou o ficheiro Comentrios gerais ao ficheiro para entrega DGCI Nmero de telefone da empresa Nmero do fax da empresa Endereo de correio elecrnico da empresa Endereo do sitio Web da empresa

StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID

StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID

Sim Sim Sim Sim Sim

ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite

ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite

Sim No No No No No


Elemento Descrio Nome AccountID

: GeneralLedger : Plano Oficial de Contas (Todas as contas Agregadoras e de movimento) Tipo AccountID Obrigatrio Sim Descrio Cdigo da conta. Devem constar todas as contas movimentadas e as respectivas contas integradoras, at s contas do razo. Descrio da conta Saldo de abertura a dbito da conta do movimento ou soma dos saldos devedores da conta integradora. Saldo de abertura a crdito da conta de movimento ou soma dos saldos credores da conta integradora.

AccountDescription OpeningDebitBalance OpeningCreditBalance

AccountDescription OpeningDebitBalance OpeningCreditBalance

Sim Sim Sim

Elemento Descrio

: GeneralLedgerEntries : Movimentos Contabilsticos Tipo NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal Obrigatrio Sim Sim Sim No Descrio Nmero de registos de movimentos contabilsticos Soma a dbito de todos os movimentos do periodo escolhido Soma a crdito de todos os movimentos do periodo escolhido Dirio contabilistico

Nome NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal(n)

Elemento Descrio

: Customer : Clientes Tipo CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Obrigatrio Sim Sim Sim No Sim No No Descrio Chave do registo na tabela de clientes NIF do cliente Nome da empresa Nome do contacto na empresa Morada de facturao Morada de expedio Telefone

Nome CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone


Fax Email Website

Fax Email Website

No No No

Fax Endereo de correio electronico da empresa Sitio na internet

Elemento Descrio Nome ProductType

: Product : Produtos e Servios Tipo ProductType Obrigatrio Sim Descrio Indicador de produto ou servio. (Utilizar P para produtos, S para servios prestados e O para outros, como por exemplo, portes debitados) Cdigo interno de identificao do produto ou servio Famlia do produto ou servio Descrio do produto ou servio Cdigo EAN do produto. Quando no existir preencher com o cdigo interno do produto (ProductCode)

ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode

ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode

Sim Sim Sim Sim

Elemento Descrio Nome Reference Reason

: CreditNote : Nota de crdito Tipo Reference Reason Obrigatrio No No Descrio Identificao da factura a creditar quando aplicado ao documento original Motivo da Nota de Crdito

Elemento Descrio Nome TaxPayable NetTotal

: DocumentTotals : Totais do documento Tipo TaxPayable NetTotal Obrigatrio Sim Sim Descrio Valor total do IVA a pagar Total do documento sem IVA


GrossTotal Currency Settlement Elemento Descrio

GrossTotal Currency Settlement : Currency : Moeda do documento

Sim No No

Total do documento com IVA Moeda, no caso de moeda estrangeira Acordo do desconto e forma de pagamento

Nome CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount

Tipo CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount

Obrigatrio No Opcional Opcional

Descrio Cdigo EAN da moeda original do documento Valor a Dbito em moeda estrangeira Valor a Crdito em moeda estrangeira

Elemento Descrio

: Settlement : Condies de pagamento Tipo SAFtextType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType Obrigatrio No No No No Descrio Descrio do acordo de desconto Montante do desconto Data acordada para pagamento Descrio da forma de pagamento

Nome SettlementDiscount SettlementAmount SettlementDate PaymentMechanism

Elemento Descrio

: Line (Documento Comercial) : Linha de documento comercial Tipo LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice Obrigatrio Sim No Sim Sim Sim No Sim Descrio Nmero da Linha Referncia da encomenda que deu origem factura Chave do registo na tabela de produtos e servios Descrio da linha do documento Quantidade Unidade de medida Preo unitrio sem IVA e deduzido dos descontos de linha e cabealho

Nome LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice


TaxPointDate References Description DebitAmount

TaxPointDate References Description DebitAmount

Sim No Sim Sim

Data de envio da mercadoria ou prestao do servio. Deve ser a data da guia de remessa associada, se existir Referncia a factura(s) a creditar no caso das notas de crdito Descrio constante na linha do documento impresso Valor da linha a lanar a dbito conta de vendas Nota: Nas notas de crdito o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabealho Valor da linha a lanar a crdito conta de vendas Nota: Nas facturas, notas de dbito e vendas a dinheiro o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabealho Iva liquidado na venda, quando aplicvel segundo o CIVA Montante do desconto na linha

CreditAmount

CreditAmount

Sim

Tax SettlementAmount

Tax SAFmonetaryType

No No

Elemento Descrio

: SourceDocuments : Documentos comerciais Tipo SalesInvoices Obrigatrio Sim Descrio Documentos de vendas (Facturas, Notas de Crdito, Notas de Dbito e Vendas a dinheiro)

Nome SalesInvoices

Elemento Descrio

: SalesInvoices : Documentos de vendas - Facturas, Notas de crdito, Notas de dbito e Vendas a dinheiro Tipo NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Descrio Nmero total de documentos de vendas Somatrio dos valores a dbito Somatrio dos valores a crdito Documento de vendas

Nome NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice(n)


Elemento Descrio Nome InvoiceNo Period

: Invoice : Documento de vendas - Facturas, Notas de crdito, Notas de dbito e Vendas a dinheiro Tipo InvoiceNo Period Obrigatrio Sim No Descrio Identificador do documento no formato: Tipo documento + espao + Srie/Nmero do documento Perodo da contabilidade. Indica o nmero do ms do exerccio, de 1 a 12, contado desde a data do incio do exerccio. Data do documento Tipo de documento, os tipos vlidos so: Factura, Nota de dbito, Nota de Crdito ou Venda a dinheiro, Talo de

InvoiceDate InvoiceType

InvoiceDate InvoiceType

Sim Sim

Venda, Talo de devoluo, Alienao Imobilizado, Devoluo ImobilizadoSystemEntryDate TransactionID SAFdateTimeType TransactionID Sim No Data de gravao do registo no sistema Chave nica da tabela de movimentos contabilisticos, da transaco onde foi lanado este documento. Nos documentos anulados preenche-se com Anulado. Nas vendas correspondentes a toles j registados, preenche-se com Facturado (Note-se q/campo opcional salvo se Anulado ou Facturado) Chave do registo na tabela de clientes Local e data de entrega onde os artigos vendidos so colocados disposio do cliente Local e data de carga onde se inicia a expedio dos artigos vendidos para o cliente Linhas do documento Totais do documento

CustomerID ShipTo ShipFrom Line(n) DocumentTotals

CustomerID ShipTo ShipFrom Line DocumentTotals

Sim No No Sim Sim

Elemento Descrio Nome JournalID

: Journal : Dirio contabilstico Tipo JournalID Obrigatrio Sim Descrio Cdigo do dirio


Description Transaction(n)

Description Transaction

Sim No

Descrio do Dirio Transaco

Elemento Descrio

: Transaction : Documento contabilstico Tipo TransactionID Period Obrigatrio Sim Sim Descrio Chave nica do movimento contabilistico Perodo da contabilidade. Indica o nmero do ms do exerccio, de 1 a 12, contado desde a data do incio do exerccio. Pode ainda ser preenchido com os nmeros de ms 13,14 e 15 para movimentos efectuados no ltimo ms do exerccio, relacionados com o apuramento do resultado do exerccio. Exemplo: movimentos de apuramentos de existencias, reintegraes, provises e apuramentos de resultados. Data do movimento Identificao do utilizador que no sistema registou o movimento contablstico Descrio do movimento ou do documento associado. Nos movimentos de apuramentos do custo das existncias vendidas e consumidas e da variao da produo, esta descrio deve ser iniciada por Apuramento de existncias Nos movimentos de apuramento de resultados operacionais, financeiros, extraordinrios e lquidos, esta descrio deve ser inciada por Apuramento de resultados. Data de gravao do movimento ao segundo (datatype):AAAA-MMDDThh:mm:ss. (Para as recolhas retroactivas de dados, em que no exista este campo, o sistema deve assumir a data do movimento contabilstico).

Nome TransactionID Period

TransactionDate SourceID Description

TransactionDate SAFtextType Description

Sim No Sim

GLPostingDate

GLPostingDate

Sim

CustomerID

CustomerID

No

Chave do registo na tabela de clientes. Tem que ser preenchido quando a transaco se trate de uma venda que deva


SupplierID

SupplierID

No

Line(n)

Line

No

figurar no anexo O da declarao anual ou que deva figurar no anexo I da declarao peridica de IVA. Chave do registo na tabela de fornecedores. Tem que ser preenchido quando a transaco seja uma compra que deva figurar no anexo P da declarao anual. Linhas do documento contabilistico

Elemento Descrio

: Line (Documento Contabilstico) : Linhas do documento contabilstico Tipo RecordID AccountID SAFtextType Obrigatrio Sim Sim No Descrio Chave nica do registo de linhas do documento Cdigo da conta do movimento Tipo e nmero do documento comercial relacionado com esta linha (referncia estrutura SalesInvoices perante sistemas integrados) Data de registo do movimento contabilstico Descrio do movimento contabilstico Valor do movimento a dbito Valor do movimento a crdito

Nome RecordID AccountID SourceDocumentID

SystemEntryDate Description DebitAmount CreditAmount

SAFdateTimeType Description DebitAmount CreditAmount

Sim Sim Escolha Escolha