divinapastora.se.gov.br · SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Recibo de Prestação de Contas Página 1 de 1 Número do Recibo

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da SociedadeRecibo de Prestação de Contas

Página 1 de 1

Número do Recibo: d1a9097f25a0a29f121b9d231007be50

Data da Entrega: 21/01/2020

Responsável: 02273286554 - Andreza Santana

Unidade Gestora: 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA

Referência: 12/2019

Tipo de Entrega: NORMAL

Descrição: Prestação de Contas

Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Responsável Assinatura:Signatário:Data da Assinatura:

02273286554 - Andreza Santana

00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS

GESTOR

22/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:Signatário:Data da Assinatura:

02273286554 - Andreza Santana

02273286554 - ANDREZA SANTANA

22/01/2020

DADOS DE ASSINATURA

Gerado por Andreza Santana em 22/01/2020 14:42:38 Recibo de Prestacao de Contas

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Item Especificação PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

ArrecadaçãoDiferenças

No Mês Acumulado1000000000 RECEITAS CORRENTES 3.865.000,00 3.865.000,00 113.756,37 1.406.662,50 -2.458.337,50

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 20.000,00 20.000,00 3.774,74 51.542,05 31.542,05

1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 20.000,00 20.000,00 3.774,74 51.542,05 31.542,05

1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 20.000,00 20.000,00 3.774,74 51.542,05 31.542,05

1321001000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 20.000,00 20.000,00 3.774,74 51.542,05 31.542,05

1321001100 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 20.000,00 20.000,00 3.774,74 51.542,05 31.542,05

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.845.000,00 3.845.000,00 109.981,63 1.355.120,45 -2.489.879,55

1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.755.000,00 3.755.000,00 109.981,63 1.347.293,09 -2.407.706,91

1718000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 3.755.000,00 3.755.000,00 109.981,63 1.347.293,09 -2.407.706,91

1718030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCOCUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3.680.000,00 3.680.000,00 109.981,63 1.347.293,09 -2.332.706,91

1718031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 3.500.000,00 3.500.000,00 94.818,29 1.235.977,49 -2.264.022,51

1718031100 Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica 3.500.000,00 3.500.000,00 94.818,29 1.235.977,49 -2.264.022,51

1718032000 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta ComplexidadeAmbulatorial e Hospitalar

30.000,00 30.000,00 1.455,95 17.695,40 -12.304,60

1718032100 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta ComplexidadeAmbulatorial e Hospitalar - Principal

30.000,00 30.000,00 1.455,95 17.695,40 -12.304,60

1718033000 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 50.000,00 50.000,00 11.159,80 65.625,54 15.625,54

1718033100 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 50.000,00 50.000,00 11.159,80 65.625,54 15.625,54

1718034000 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 30.000,00 30.000,00 2.547,59 27.994,66 -2.005,34

1718034100 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 30.000,00 30.000,00 2.547,59 27.994,66 -2.005,34

1718039000 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por TransferênciasFundo a Fundo

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00

1718039100 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por TransferênciasFundo a Fundo - Principal

70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00

1718100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

1718101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

1718101100 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -Principal

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 90.000,00 90.000,00 0,00 7.827,36 -82.172,64

1728000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 90.000,00 90.000,00 0,00 7.827,36 -82.172,64

1728030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

50.000,00 50.000,00 0,00 7.827,36 -42.172,64

1728031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

50.000,00 50.000,00 0,00 7.827,36 -42.172,64

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 31/01/202014:44:54

Página 1 de 3


DEZEMBRO/2019


PrevisãoAtualizada


No Mês Acumulado1728031100 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a

Fundo - Principal50.000,00 50.000,00 0,00 7.827,36 -42.172,64

1728100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00

1728101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE – SUS

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00

1728101100 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -Principal

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 355.000,00 355.000,00 0,00 560.324,00 205.324,00

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 355.000,00 355.000,00 0,00 560.324,00 205.324,00

2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 280.000,00 280.000,00 0,00 560.324,00 280.324,00

2418000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 280.000,00 280.000,00 0,00 560.324,00 280.324,00

2418040000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos naRede de Serviços Públicos de Sa

180.000,00 180.000,00 0,00 560.324,00 380.324,00

2418041000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à AtençãoBásica

100.000,00 100.000,00 0,00 560.324,00 460.324,00

2418041100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à AtençãoBásica - Principal

100.000,00 100.000,00 0,00 560.324,00 460.324,00

2418042000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à AtençãoEspecializada

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00

2418042100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à AtençãoEspecializada - Principal

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00

2418100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

2418101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

2418101100 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00

2420000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

2428000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

2428100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

2428101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DESAÚDE – SUS

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

2428101100 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -Principal

75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00

TOTAL DA RECEITA 4.220.000,00 4.220.000,00 113.756,37 1.966.986,50 -2.253.013,50


Página 2 de 3


DEZEMBRO/2019


PrevisãoAtualizada


No Mês Acumulado

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CRC.7524/SE


Página 3 de 3

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

Especificação DotaçãoInicial

Crédito DotaçãoAtualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.141.640,00 3.136.762,93 5.739.324,51 5.539.078,42 39.790,64 5.200.862,64 705.371,00 4.843.020,78 613.809,13 4.729.825,91 471.036,73 338.215,78

03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.141.640,00 3.136.762,93 5.739.324,51 5.539.078,42 39.790,64 5.200.862,64 705.371,00 4.843.020,78 613.809,13 4.729.825,91 471.036,73 338.215,78

1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905100 12110000-Obras e Instalações 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DEUNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

173.000,00 0,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS EVEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

50.000,00 74.600,00 41.200,00 83.400,00 0,00 82.551,13 0,00 82.551,13 0,00 82.551,13 0,00 848,87

44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 22.500,00 4.000,00 38.500,00 0,00 37.794,00 0,00 37.794,00 0,00 37.794,00 0,00 706,00

44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.600,00 13.500,00 2.100,00 0,00 2.091,00 0,00 2.091,00 0,00 2.091,00 0,00 9,00

44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 36.500,00 3.700,00 42.800,00 0,00 42.666,13 0,00 42.666,13 0,00 42.666,13 0,00 133,87

1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44906100 12110000-Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E\OU AMPLIAÇÃO DAFARMÁCIA VIVA

90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DACENTRAL DE AMBULÂCIA

63.500,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

2.591.800,00 1.585.156,94 953.117,00 3.223.839,94 7.959,38 3.065.455,72 404.813,02 2.964.630,99 332.411,51 2.879.415,93 186.039,79 158.384,22

31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado 200.000,00 76.418,80 0,00 276.418,80 -35.703,15 239.352,11 19.770,13 239.352,11 19.770,13 239.352,11 0,00 37.066,69


Página 1 de 12


DEZEMBRO/2019





31900400 12400000-Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens FixasPessoal Civil

1.300.000,00 142.642,04 100.780,00 1.341.862,04 103.217,65 1.341.862,04 153.156,80 1.341.862,04 153.156,80 1.341.862,04 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 12110000-Obrigações Patronais 313.000,00 467.282,98 166.500,00 613.782,98 113.904,09 612.304,35 116.233,10 612.304,35 73.397,99 569.469,24 42.835,11 1.478,63

31901300 12400000-Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - PessoalCivil

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909100 12110000-Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909100 12400000-Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 12400000-Despesas Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909400 12110000-Indenizações e RestituiçõesTrabalhistas

10.000,00 0,00 9.300,00 700,00 0,00 518,41 0,00 518,41 0,00 518,41 0,00 181,59


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 12110000-Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504100 12400000-Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 12110000-Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 12400000-Subvenções Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12110000-Diárias - Civil 20.000,00 1.800,00 12.920,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00 8.880,00 360,00 8.880,00 0,00 0,00

33901400 12400000-Diárias - Civil 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 12110000-Material de Consumo 300.000,00 0,00 287.577,00 12.423,00 -6.565,80 4.458,65 1.938,80 4.458,65 0,00 2.519,85 1.938,80 7.964,35

33903000 12400000-Material de Consumo 30.000,00 193.000,00 26.000,00 197.000,00 -18.270,34 187.919,65 29.065,29 186.991,06 23.952,93 172.657,15 15.262,50 9.080,35

33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço ParaDistribuição Gratuita

4.000,00 18.000,00 1.400,00 20.600,00 0,00 20.577,48 0,00 20.577,48 0,00 20.577,48 0,00 22,52


0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 2.800,40 15.021,67 2.808,00 15.021,67 2.808,00 15.021,67 0,00 5.578,33

33903300 12110000-Passagens e Despesas ComLocomoção

20.000,00 0,00 16.800,00 3.200,00 0,00 3.089,14 0,00 3.089,14 0,00 3.089,14 0,00 110,86


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 12110000-Serviços de Consultoria 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903500 12400000-Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física

10.000,00 16.300,00 2.250,00 24.050,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 1.650,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

220.800,00 14.500,00 135.170,00 100.130,00 -65.260,79 78.191,21 3.131,05 74.946,21 3.383,05 73.966,21 4.225,00 21.938,79


1.000,00 601.455,00 32.000,00 570.455,00 -86.162,68 499.796,22 74.589,85 403.145,08 53.522,61 380.077,84 119.718,38 70.658,78

33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação - Pessoa Jurídica

15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação - Pessoa Jurídica

1.000,00 24.000,00 0,00 25.000,00 0,00 24.720,00 4.120,00 24.720,00 2.060,00 22.660,00 2.060,00 280,00


Página 2 de 12


DEZEMBRO/2019





33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 4.158,12 0,00 5.158,12 0,00 4.474,79 0,00 4.474,79 0,00 4.474,79 0,00 683,33

33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909500 12110000-Indenização pela Execução deTrabalhos de Campo

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33913000 12110000-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33913000 12400000-Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 110,00

44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


44909300 12200000-Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44909300 12400000-Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAÚDE

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12110000-Diárias - Civil 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 81.000,00 20.036,00 65.952,00 35.084,00 0,00 34.560,00 2.880,00 34.560,00 2.880,00 34.560,00 0,00 524,00

31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado 21.000,00 20.000,00 6.440,00 34.560,00 0,00 34.560,00 2.880,00 34.560,00 2.880,00 34.560,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 36,00 1.000,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

31901300 12110000-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33901400 12110000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 712,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00


Página 3 de 12


DEZEMBRO/2019






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA 1.640.100,00 472.479,68 1.283.122,29 829.457,39 61.713,59 763.818,62 62.452,09 509.677,13 51.156,78 497.901,82 265.916,80 65.638,77

31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado 50.000,00 120.159,68 13.400,00 156.759,68 -353,59 156.156,01 14.395,20 156.156,01 14.395,20 156.156,01 0,00 603,67



11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 0,00 169.556,00 30.444,00 -19.576,23 30.423,77 0,00 30.423,77 0,00 30.423,77 0,00 20,23




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. deContratos de Terceirização

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. deContratos de Terceirização

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 6.958,97 0,00 6.958,97 0,00 6.958,97 0,00 41,03


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33504300 12110000-Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 12110000-Material de Consumo 100.000,00 0,00 90.900,00 9.100,00 -4.947,39 4.146,98 472,14 4.146,98 472,14 4.146,98 0,00 4.953,02

33903000 12140000-Material de Consumo 350.000,00 20.800,00 154.000,00 216.800,00 -99.464,86 169.216,54 19.639,29 169.216,53 15.739,06 165.316,30 3.900,24 47.583,46

33903000 12400000-Material de Consumo 5.000,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00 0,00 6.498,70 0,00 6.498,70 0,00 6.498,70 0,00 1,30


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 6.000,00 2.295,00 5.705,00 0,00 5.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705,00 0,00


10.000,00 9.000,00 18.000,00 1.000,00 -770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


100.000,00 289.710,00 8.000,00 381.710,00 187.215,66 370.733,44 22.645,16 125.296,96 15.250,08 117.421,88 253.311,56 10.976,56


1.100,00 13.310,00 0,00 14.410,00 -390,00 13.979,21 5.300,30 10.979,21 5.300,30 10.979,21 3.000,00 430,79

33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 12140000-Obrigações Tributárias eContributivas

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros aPessoas Físicas

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Página 4 de 12


DEZEMBRO/2019






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33909300 12140000-Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE 178.000,00 0,00 177.847,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00



2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 47,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904300 12140000-Subvenções Sociais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 12140000-Obrigações Tributárias eContributivas

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33909300 12140000-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA

554.000,00 356.970,10 605.200,00 305.770,10 -33.401,30 239.261,15 94.560,84 236.385,51 102.899,29 236.384,51 2.876,64 66.508,95

33903000 12110000-Material de Consumo 50.000,00 0,00 46.300,00 3.700,00 -1.088,00 2.175,16 0,00 2.175,16 0,00 2.175,16 0,00 1.524,84



67.000,00 40.500,00 43.700,00 63.800,00 -8.219,28 55.573,66 0,00 55.573,66 0,00 55.573,66 0,00 8.226,34


50.000,00 18.500,00 50.000,00 18.500,00 -71,48 18.277,02 18.277,00 18.277,00 18.277,00 18.277,00 0,02 222,98


Página 5 de 12


DEZEMBRO/2019






300.000,00 110.247,00 363.000,00 47.247,00 -86,24 47.160,76 47.160,76 47.160,76 47.159,76 47.159,76 1,00 86,24


40.000,00 187.723,10 55.200,00 172.523,10 -23.936,30 116.074,55 29.123,08 113.198,93 37.462,53 113.198,93 2.875,62 56.448,55


2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIAEPIDEMOLOGICA

213.400,00 37.325,00 115.210,00 135.515,00 243,52 130.786,92 17.353,07 130.786,92 15.058,27 128.492,12 2.294,80 4.728,08




120.000,00 12.825,00 15.250,00 117.575,00 499,52 114.249,52 12.339,52 114.249,52 12.339,52 114.249,52 0,00 3.325,48


5.000,00 6.500,00 0,00 11.500,00 200,00 11.500,00 2.718,75 11.500,00 2.718,75 11.500,00 0,00 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12110000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33903000 12140000-Material de Consumo 500,00 13.000,00 10.300,00 3.200,00 -456,00 2.294,80 2.294,80 2.294,80 0,00 0,00 2.294,80 905,20


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 5.000,00 11.760,00 3.240,00 0,00 2.742,60 0,00 2.742,60 0,00 2.742,60 0,00 497,40


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 889.600,00 306.430,27 769.588,00 426.442,27 -9.776,27 414.445,86 41.663,20 414.445,86 41.663,20 414.445,86 0,00 11.996,41

31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado 180.000,00 216.000,00 238.988,00 157.012,00 -6.666,67 150.300,00 6.000,00 150.300,00 6.000,00 150.300,00 0,00 6.712,00



0,00 77.347,27 11.500,00 65.847,27 -1.544,30 65.828,16 5.437,27 65.828,16 5.437,27 65.828,16 0,00 19,11


210.000,00 7.083,00 197.700,00 19.383,00 3.434,70 19.317,70 7.225,93 19.317,70 7.225,93 19.317,70 0,00 65,30




Página 6 de 12


DEZEMBRO/2019






33901400 12110000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 363.640,00 41.000,00 306.187,00 98.453,00 7.433,34 98.333,34 21.354,17 98.333,34 11.354,17 88.333,34 10.000,00 119,66




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 4.000,00 115.600,00 88.400,00 -2.566,66 88.333,34 11.354,17 88.333,34 11.354,17 88.333,34 0,00 66,66



33901400 12110000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





12.140,00 37.000,00 39.140,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


50.000,00 0,00 49.947,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE

518.900,00 185.001,94 415.620,00 288.281,94 6.124,69 267.872,35 44.266,08 267.872,35 42.289,38 265.895,65 1.976,70 20.409,59


31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado 100.000,00 0,00 97.500,00 2.500,00 0,00 2.433,60 0,00 2.433,60 0,00 2.433,60 0,00 66,40


50.000,00 41.000,00 25.000,00 66.000,00 -11.036,05 59.704,91 0,00 59.704,91 0,00 59.704,91 0,00 6.295,09


Página 7 de 12


DEZEMBRO/2019






189.000,00 112.001,94 131.000,00 170.001,94 22.731,94 170.001,94 39.289,38 170.001,94 39.289,38 170.001,94 0,00 0,00




100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33901400 12110000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33903000 12140000-Material de Consumo 50.000,00 22.000,00 57.960,00 14.040,00 -3.872,00 1.976,70 1.976,70 1.976,70 0,00 0,00 1.976,70 12.063,30


100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


1.000,00 0,00 960,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2023-MANUTENÇÃO DO CAPS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33901400 12110000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Página 8 de 12


DEZEMBRO/2019





2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUALE FEDERAL

13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12110000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 221.700,00 41.763,00 165.100,00 98.363,00 493,69 90.731,32 16.028,53 90.731,32 14.096,53 88.799,32 1.932,00 7.631,68





100.000,00 6.763,00 21.700,00 85.063,00 1.063,69 82.792,32 10.520,53 82.792,32 10.520,53 82.792,32 0,00 2.270,68


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Página 9 de 12


DEZEMBRO/2019






33901400 12110000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12400000-Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33903000 12140000-Material de Consumo 5.200,00 5.000,00 4.000,00 6.200,00 -570,00 839,00 839,00 839,00 0,00 0,00 839,00 5.361,00



5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15.000,00 16.800,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.600,00 0,00 1.100,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00


0,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 4.169,00 6.600,00 3.076,00 5.507,00 1.093,00 0,00





500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





44906100 12110000-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS EAUDIÊNCIAS PÚBLICAS

10.000,00 7.000,00 13.100,00 3.900,00 0,00 3.600,60 0,00 3.600,60 0,00 3.600,60 0,00 299,40



2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00


4.000,00 5.000,00 6.100,00 2.900,00 0,00 2.600,60 0,00 2.600,60 0,00 2.600,60 0,00 299,40

2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página 10 de 12


DEZEMBRO/2019







5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA 143.500,00 9.000,00 142.181,22 10.318,78 0,00 9.445,63 0,00 9.445,63 0,00 9.445,63 0,00 873,15




33903000 12400000-Material de Consumo 0,00 3.000,00 800,00 2.200,00 0,00 2.125,89 0,00 2.125,89 0,00 2.125,89 0,00 74,11


8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.500,00 0,00 7.300,00 3.200,00 0,00 3.192,69 0,00 3.192,69 0,00 3.192,69 0,00 7,31


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 3.398,67 0,00 3.398,67 0,00 3.398,67 0,00 601,33


2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DESAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)

163.000,00 0,00 162.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00





33901400 12110000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 12140000-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


Página 11 de 12


DEZEMBRO/2019






3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2097-CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33717000 12110000-Transferencia a Consórcio PúblicoMediante Contrato de Rateio

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Total Geral: 8.141.640,00 3.136.762,93 5.739.324,51 5.539.078,42 39.790,64 5.200.862,64 705.371,00 4.843.020,78 613.809,13 4.729.825,91 471.036,73 338.215,78



Página 12 de 12

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

Ingressos DispêndiosEspecificação Valor Soma Especificação Valor Soma

ORÇAMENTÁRIA 113.756,37 ORÇAMENTÁRIA 613.809,13

13 - RECEITA PATRIMONIAL 3.774,74 10 - Saúde 613.809,13

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 109.981,63

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 453.631,05

451120200 - Repasse Recebido 453.631,05 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 113.676,11

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de SalárioFamília Pago

977,34

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 56.352,59 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de SalárioMaternidade Pago

998,00

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 837,72 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 1.400,00

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário MaternidadePago

632,07 21881010201 - Inss 28.676,72

21881010201 - Inss 28.244,14 21881010202 - Inss - Prestação de Serviços 690,30

21881010401 - Irrf 7.630,47 21881010401 - Irrf 45.546,75

21881010402 - Irrf - Serviços 89,40 21881010402 - Irrf - Serviços 151,20

21881010801 - Iss 875,86 21881010801 - Iss 875,86

21881011001 - Pensão Alimentícia 3.182,00 21881011001 - Pensão Alimentícia 4.759,69

21881011301 - Sindipastora 310,20 21881011301 - Sindipastora 596,55

21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 234,40 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 457,18

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.120,39 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 18.141,33

21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 5.055,94 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 10.111,88

21881019902 - SINDCONAM-SE 140,00 21881019902 - SINDCONAM-SE 280,00

21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial 13,31

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

SALDO ANTERIOR 2.973.368,10

11111190002 - BANCOS - FMS 81.550,50 SALDO ATUAL 2.869.622,87

11111200002 - BANCOS - FMS 2.891.817,60 11111190002 - BANCOS - FMS 72.512,22

11111200002 - BANCOS - FMS 2.797.110,65

Total Geral dos Ingressos: 3.597.108,11 Total Geral dos Dispêndios: 3.597.108,11


Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

Ingressos DispêndiosEspecificação Valor Soma Especificação Valor Soma



Página 2 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado100000000 - ATIVO 5.376.745,82 D 868.781,17 8.496.286,05 905.488,95 7.309.687,49 5.340.038,04 D

110000000 - ATIVO CIRCULANTE 3.158.901,46 D 868.781,17 8.411.844,92 905.426,95 7.299.510,49 3.122.255,68 D

111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.973.368,10 D 703.210,97 7.704.549,27 806.956,20 6.702.184,57 2.869.622,87 D

111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.973.368,10 D 703.210,97 7.704.549,27 806.956,20 6.702.184,57 2.869.622,87 D

111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -CONSOLIDAÇÃO

2.973.368,10 D 703.210,97 7.704.549,27 806.956,20 6.702.184,57 2.869.622,87 D

111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F 81.550,50 D 585.792,98 5.221.151,88 594.831,26 5.241.755,64 72.512,22 D

11111190002 - BANCOS - FMS 81.550,50 D 585.792,98 5.221.151,88 594.831,26 5.241.755,64 72.512,22 D

1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio F 0,00 131.949,55 1.280.418,55 131.949,55 1.323.842,72 0,00

1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F 44.534,23 D 333.749,56 3.083.321,79 334.551,59 3.069.338,16 43.732,20 D

1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties F 85,95 D 0,00 538.092,30 85,95 558.035,54 0,00

1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE F 36.930,32 D 120.093,87 319.319,24 128.244,17 290.539,22 28.780,02 D

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS F 2.891.817,60 D 113.643,25 2.431.855,34 208.350,20 1.408.886,88 2.797.110,65 D

11111200002 - BANCOS - FMS 2.891.817,60 D 113.643,25 2.431.855,34 208.350,20 1.408.886,88 2.797.110,65 D

1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA F 3.896,14 D 4,03 54,66 0,00 0,00 3.900,17 D

1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS F 0,00 0,00 4.403,23 0,00 4.403,23 0,00

1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar F 9.054,44 D 17,09 250,03 0,00 0,00 9.071,53 D

1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV F 13.799,40 D 17,42 277,61 0,00 0,00 13.816,82 D

1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃOUNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS

F 0,00 0,00 0,02 0,00 2,16 0,00

1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA F 32.287,11 D 40,76 649,55 0,00 0,00 32.327,87 D

1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica F 18.286,84 D 21,80 8.419,30 18.277,00 21.277,00 31,64 D

1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕESALIMENTARES E NUTRICIONAIS

F 7.460,39 D 9,42 150,09 0,00 0,00 7.469,81 D

1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DEREQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

F 0,00 0,00 0,04 0,00 7,39 0,00

1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE F 881,72 D 1,11 17,74 0,00 0,00 882,83 D

1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE-UBS

F 627.739,56 D 792,53 1.033.246,39 0,00 486.535,42 628.532,09 D

1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS F 2.178.412,00 D 112.739,09 1.384.386,68 190.073,20 896.661,68 2.101.077,89 D

111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 3.774,74 51.542,05 3.774,74 51.542,05 0,00

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 0,00 3.774,74 51.542,05 3.774,74 51.542,05 0,00

11111509902 - BANCOS - FMS 0,00 3.774,74 51.542,05 3.774,74 51.542,05 0,00

1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA F 0,00 4,03 54,66 4,03 54,66 0,00

1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA F 0,00 40,76 649,55 40,76 649,55 0,00

1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio F 0,00 7,84 386,58 7,84 386,58 0,00

1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar F 0,00 17,09 250,03 17,09 250,03 0,00

1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F 0,00 73,21 1.963,33 73,21 1.963,33 0,00

1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃOUNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS

F 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00


Página 1 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica F 0,00 21,80 591,94 21,80 591,94 0,00

1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕESALIMENTARES E NUTRICIONAIS

F 0,00 9,42 150,09 9,42 150,09 0,00

1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DEREQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO

F 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00

1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE F 0,00 1,11 17,74 1,11 17,74 0,00

1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio Royalties F 0,00 0,00 92,30 0,00 92,30 0,00

1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE-UBS

F 0,00 792,53 12.198,39 792,53 12.198,39 0,00

1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS F 0,00 2.757,46 34.789,07 2.757,46 34.789,07 0,00

1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV F 0,00 17,42 277,61 17,42 277,61 0,00

1111150990233 - BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE F 0,00 32,07 120,70 32,07 120,70 0,00

113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.740,37 D 1.975,34 28.954,09 1.469,79 31.557,39 2.245,92 D

113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.740,37 D 1.975,34 28.954,09 1.469,79 31.557,39 2.245,92 D

113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

1.740,37 D 1.975,34 28.954,09 1.469,79 31.557,39 2.245,92 D

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago F 1.108,30 D 977,34 9.298,55 837,72 8.807,83 1.247,92 D

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago F 632,07 D 998,00 19.655,54 632,07 22.749,56 998,00 D

115000000 - ESTOQUES 183.792,99 D 163.594,86 678.341,56 97.000,96 565.768,53 250.386,89 D

115600000 - ALMOXARIFADO 183.792,99 D 163.594,86 678.341,56 97.000,96 565.768,53 250.386,89 D

115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 183.792,99 D 163.594,86 678.341,56 97.000,96 565.768,53 250.386,89 D

115610100 - Material de Consumo P 166.177,29 D 152.704,51 590.704,15 68.494,91 478.131,12 250.386,89 D

115610200 - Gêneros Alimentícios P 0,00 555,00 555,00 555,00 555,00 0,00

115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares P 16.549,70 D 1.450,80 73.439,81 18.000,50 73.439,81 0,00

115610700 - Material de Expediente P 0,00 8.884,55 12.576,60 8.884,55 12.576,60 0,00

115610800 - Materiais a Classificar P 1.066,00 D 0,00 1.066,00 1.066,00 1.066,00 0,00

120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.217.844,36 D 0,00 84.441,13 62,00 10.177,00 2.217.782,36 D

123000000 - IMOBILIZADO 2.217.844,36 D 0,00 84.441,13 62,00 10.177,00 2.217.782,36 D

123100000 - BENS MOVEIS 1.085.723,01 D 0,00 84.441,13 62,00 10.177,00 1.085.661,01 D

123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.085.723,01 D 0,00 84.441,13 62,00 10.177,00 1.085.661,01 D

123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 49.860,00 D 0,00 29.790,00 0,00 0,00 49.860,00 D

123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação P 9.064,00 D 0,00 9.064,00 0,00 0,00 9.064,00 D

123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,Laboratoriais e Hospitalares

P 29.896,00 D 0,00 13.736,00 0,00 0,00 29.896,00 D

123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro P 5.230,00 D 0,00 1.320,00 0,00 0,00 5.230,00 D

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas P 5.670,00 D 0,00 5.670,00 0,00 0,00 5.670,00 D

123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 99.705,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 99.705,00 D

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados P 91.505,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 91.505,00 D

123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação P 8.200,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 D

123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 60.635,13 D 0,00 45.582,13 0,00 0,00 60.635,13 D


Página 2 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos P 1.460,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 D

123110303 - Mobiliário em Geral P 59.175,13 D 0,00 45.582,13 0,00 0,00 59.175,13 D

123110500 - VEÍCULOS 109.497,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 109.497,00 D

123110501 - Veículos em Geral P 109.497,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 109.497,00 D

123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 766.025,88 D 0,00 9.069,00 62,00 10.177,00 765.963,88 D

123119999 - Outros Bens Móveis P 766.025,88 D 0,00 9.069,00 62,00 10.177,00 765.963,88 D

123200000 - BENS IMÓVEIS 1.132.121,35 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.121,35 D

123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.132.121,35 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.121,35 D

123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 414.362,52 D 0,00 0,00 0,00 0,00 414.362,52 D

123210601 - Obras em Andamento P 414.362,52 D 0,00 0,00 0,00 0,00 414.362,52 D

123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 717.758,83 D 0,00 0,00 0,00 0,00 717.758,83 D

123219999 - Outros Bens Imóveis P 717.758,83 D 0,00 0,00 0,00 0,00 717.758,83 D

200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.144.266,43 C 725.523,21 7.324.778,87 761.667,11 7.351.749,72 4.180.410,33 C

210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 228.100,67 C 725.523,21 5.351.603,00 761.667,11 5.390.007,61 264.244,57 C

211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

8.998,05 C 384.485,67 3.362.464,10 427.320,78 3.399.352,35 51.833,16 C

211100000 - PESSOAL A PAGAR 8.998,05 C 311.087,68 2.792.994,86 311.087,68 2.787.048,00 8.998,05 C

211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 8.998,05 C 311.087,68 2.792.994,86 311.087,68 2.787.048,00 8.998,05 C

211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 8.998,05 C 311.087,68 2.792.994,86 311.087,68 2.787.048,00 8.998,05 C

211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício F 8.998,05 C 233.197,46 2.649.630,73 233.197,46 2.643.683,87 8.998,05 C

211110102 - Décimo Terceiro Salário F 0,00 77.890,22 143.364,13 77.890,22 143.364,13 0,00

211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 73.397,99 569.469,24 116.233,10 612.304,35 42.835,11 C

211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 73.397,99 569.469,24 116.233,10 612.304,35 42.835,11 C

211419800 - Outros Encargos Sociais F 0,00 73.397,99 569.469,24 116.233,10 612.304,35 42.835,11 C

213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 145.241,39 C 230.363,46 1.496.909,77 279.450,22 1.489.766,71 194.328,15 C

213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO

145.241,39 C 230.363,46 1.496.909,77 279.450,22 1.489.766,71 194.328,15 C

213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

145.241,39 C 230.363,46 1.496.909,77 279.450,22 1.489.766,71 194.328,15 C

213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS 145.241,39 C 230.363,46 1.496.909,77 279.450,22 1.489.766,71 194.328,15 C

213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar F 145.241,39 C 230.363,46 1.496.909,77 279.450,22 1.489.766,71 194.328,15 C

218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 73.861,23 C 110.674,08 492.229,13 54.896,11 500.888,55 18.083,26 C

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 73.501,23 C 110.314,08 483.349,13 54.896,11 492.008,55 18.083,26 C

218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 73.501,23 C 110.314,08 483.349,13 54.896,11 492.008,55 18.083,26 C

218810100 - CONSIGNACOES 73.487,92 C 110.300,77 483.335,82 54.896,11 491.995,24 18.083,26 C

218810102 - Contribuição ao Rgps 18.286,63 C 29.367,02 216.839,28 28.244,14 225.409,30 17.163,75 C

21881010201 - Inss F 17.596,33 C 28.676,72 215.997,78 28.244,14 224.567,80 17.163,75 C

21881010202 - Inss - Prestação de Serviços F 690,30 C 690,30 841,50 0,00 841,50 0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 38.067,48 C 45.697,95 68.040,02 7.719,87 68.129,42 89,40 C


Página 3 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado21881010401 - Irrf F 37.916,28 C 45.546,75 67.089,07 7.630,47 67.089,07 0,00

21881010402 - Irrf - Serviços F 151,20 C 151,20 950,95 89,40 1.040,35 89,40 C

218810108 - ISS 0,00 875,86 10.179,83 875,86 10.179,83 0,00

21881010801 - Iss F 0,00 875,86 10.179,83 875,86 10.179,83 0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA F 2.192,85 C 4.773,00 18.274,19 3.195,31 18.274,19 615,16 C

21881011001 - Pensão Alimentícia F 2.192,85 C 4.773,00 18.274,19 3.195,31 18.274,19 615,16 C

218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES F 724,08 C 1.053,73 5.542,55 544,60 5.542,55 214,95 C

21881011301 - Sindipastora F 286,35 C 596,55 3.336,74 310,20 3.336,74 0,00

21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde F 396,43 C 457,18 2.205,81 234,40 2.205,81 173,65 C

21881011306 - Sintasa F 41,30 C 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 C

218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F 14.076,88 C 28.253,21 163.419,66 14.176,33 163.419,66 0,00

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica F 9.020,94 C 18.141,33 116.011,87 9.120,39 116.011,87 0,00

21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil F 5.055,94 C 10.111,88 47.407,79 5.055,94 47.407,79 0,00

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS F 140,00 C 280,00 1.040,29 140,00 1.040,29 0,00

21881019902 - SINDCONAM-SE F 140,00 C 280,00 1.040,29 140,00 1.040,29 0,00

218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS 13,31 C 13,31 13,31 0,00 13,31 0,00

218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL F 13,31 C 13,31 13,31 0,00 13,31 0,00

21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial F 13,31 C 13,31 13,31 0,00 13,31 0,00

218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 360,00 C 360,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00

218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 360,00 C 360,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00

218910200 - Diarias a Pagar F 360,00 C 360,00 8.880,00 0,00 8.880,00 0,00

230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.916.165,76 C 0,00 1.973.175,87 0,00 1.961.742,11 3.916.165,76 C

237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 3.916.165,76 C 0,00 1.973.175,87 0,00 1.961.742,11 3.916.165,76 C

237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.916.165,76 C 0,00 1.973.175,87 0,00 1.961.742,11 3.916.165,76 C

237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 3.916.165,76 C 0,00 1.973.175,87 0,00 1.961.742,11 3.916.165,76 C

237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício P 0,00 0,00 1.913.514,35 0,00 0,00 0,00

237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores P 3.927.599,52 C 0,00 48.227,76 0,00 1.913.514,35 3.927.599,52 C

237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores P 11.433,76 D 0,00 11.433,76 0,00 48.227,76 11.433,76 D

300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.043.489,04 D 747.607,94 4.972.437,64 107.368,84 288.709,50 4.683.728,14 D

310000000 - PESSOAL E ENCARGOS 2.965.072,60 D 427.320,78 3.392.393,38 0,00 0,00 3.392.393,38 D

311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.468.482,94 D 311.087,68 2.779.570,62 0,00 0,00 2.779.570,62 D

311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELORGPS

2.468.482,94 D 311.087,68 2.779.570,62 0,00 0,00 2.779.570,62 D

311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELORGPS - CONSOLIDAÇÃO

2.468.482,94 D 311.087,68 2.779.570,62 0,00 0,00 2.779.570,62 D

311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.741.971,35 D 242.042,35 1.984.013,70 0,00 0,00 1.984.013,70 D

311210101 - Vencimentos e Salarios 911.375,26 D 94.907,81 1.006.283,07 0,00 0,00 1.006.283,07 D

311210102 - Adicional Noturno 25.701,85 D 2.594,80 28.296,65 0,00 0,00 28.296,65 D

311210106 - Adicional de Insalubridade 147.948,54 D 13.159,26 161.107,80 0,00 0,00 161.107,80 D


Página 4 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado311210108 - Incentivo a Qualificacao 7.712,31 D 0,00 7.712,31 0,00 0,00 7.712,31 D

311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos 221.322,90 D 23.759,27 245.082,17 0,00 0,00 245.082,17 D

311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico 831,63 D 0,00 831,63 0,00 0,00 831,63 D

311210119 - Gratificacoes Especiais 22.711,46 D 0,00 22.711,46 0,00 0,00 22.711,46 D

311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais 54.010,96 D 7.862,82 61.873,78 0,00 0,00 61.873,78 D

311210122 - 13. Salario 65.473,91 D 77.890,22 143.364,13 0,00 0,00 143.364,13 D

311210131 - Subsídios 40.515,60 D 5.064,45 45.580,05 0,00 0,00 45.580,05 D

311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade 22.285,02 D 0,00 22.285,02 0,00 0,00 22.285,02 D

311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps 222.081,91 D 16.803,72 238.885,63 0,00 0,00 238.885,63 D

311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 726.511,59 D 69.045,33 795.556,92 0,00 0,00 795.556,92 D

311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 726.511,59 D 69.045,33 795.556,92 0,00 0,00 795.556,92 D

312000000 - ENCARGOS PATRONAIS 496.071,25 D 116.233,10 612.304,35 0,00 0,00 612.304,35 D

312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 496.071,25 D 116.233,10 612.304,35 0,00 0,00 612.304,35 D

312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 496.071,25 D 116.233,10 612.304,35 0,00 0,00 612.304,35 D

312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps 496.071,25 D 116.233,10 612.304,35 0,00 0,00 612.304,35 D

319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL EENCARGOS

518,41 D 0,00 518,41 0,00 0,00 518,41 D

319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 518,41 D 0,00 518,41 0,00 0,00 518,41 D

319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 518,41 D 0,00 518,41 0,00 0,00 518,41 D

330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.068.301,44 D 320.225,16 1.569.867,26 107.368,84 288.709,50 1.281.157,76 D

331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 468.767,57 D 204.369,80 846.478,03 107.368,84 280.709,50 565.768,53 D

331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 468.767,57 D 97.000,96 565.768,53 0,00 0,00 565.768,53 D

331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 468.767,57 D 97.000,96 565.768,53 0,00 0,00 565.768,53 D

331110600 - Generos Alimentacao 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 555,00 D

331111600 - Material de Expediente 3.692,05 D 8.884,55 12.576,60 0,00 0,00 12.576,60 D

331119900 - Outros Materiais de Consumo 465.075,52 D 87.561,41 552.636,93 0,00 0,00 552.636,93 D

331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 107.368,84 280.709,50 107.368,84 280.709,50 0,00

331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 107.368,84 280.709,50 107.368,84 280.709,50 0,00

331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita 0,00 107.368,84 280.709,50 107.368,84 280.709,50 0,00

332000000 - SERVIÇOS 599.533,87 D 115.855,36 723.389,23 0,00 8.000,00 715.389,23 D

332100000 - DIÁRIAS 8.880,00 D 0,00 8.880,00 0,00 0,00 8.880,00 D

332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 8.880,00 D 0,00 8.880,00 0,00 0,00 8.880,00 D

332110100 - Diarias Pessoal Civil 8.880,00 D 0,00 8.880,00 0,00 0,00 8.880,00 D

332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 28.500,00 D 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 D

332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 28.500,00 D 0,00 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00 D

332210100 - Consultoria e Assessoria 10.500,00 D 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 D

332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos 3.600,00 D 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 D

332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica 14.400,00 D 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 D


Página 5 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 562.153,87 D 115.855,36 686.009,23 0,00 8.000,00 678.009,23 D

332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 562.153,87 D 115.855,36 686.009,23 0,00 8.000,00 678.009,23 D

332310100 - Consultoria e Assessoria 19.350,00 D 3.900,00 23.250,00 0,00 0,00 23.250,00 D

332310600 - Manutenção e Conservação 24.663,00 D 4.070,00 28.733,00 0,00 0,00 28.733,00 D

332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 48.744,41 D 5.337,19 54.081,60 0,00 0,00 54.081,60 D

332310900 - Serviços de Alimentação 51.900,86 D 3.909,00 55.809,86 0,00 0,00 55.809,86 D

332311000 - Locações 255.763,50 D 47.832,64 311.596,14 0,00 8.000,00 303.596,14 D

332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.384,96 D 4.120,00 25.504,96 0,00 0,00 25.504,96 D

332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti 21.384,96 D 2.060,00 23.444,96 0,00 0,00 23.444,96 D

332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação 0,00 2.060,00 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 D

332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais 0,00 7.860,00 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 D

332313200 - Serviços Bancarios 2.404,52 D 553,85 2.958,37 0,00 0,00 2.958,37 D

332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 2.048,00 D 500,00 2.548,00 0,00 0,00 2.548,00 D

332315200 - Taxa de Administração 707,74 D 0,00 707,74 0,00 0,00 707,74 D

332315400 - Locação de Mao-de-obra 4.175,60 D 0,00 4.175,60 0,00 0,00 4.175,60 D

332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 131.011,28 D 37.772,68 168.783,96 0,00 0,00 168.783,96 D

360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DEPASSIVOS

10.115,00 D 62,00 10.177,00 0,00 0,00 10.177,00 D

365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 10.115,00 D 62,00 10.177,00 0,00 0,00 10.177,00 D

365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação 10.115,00 D 62,00 10.177,00 0,00 0,00 10.177,00 D

400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.275.968,43 C 0,00 460.724,00 567.387,42 6.304.079,85 5.843.355,85 C

440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 47.767,31 C 0,00 0,00 3.774,74 51.542,05 51.542,05 C

445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

47.767,31 C 0,00 0,00 3.774,74 51.542,05 51.542,05 C

445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 47.767,31 C 0,00 0,00 3.774,74 51.542,05 51.542,05 C

445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 47.767,31 C 0,00 0,00 3.774,74 51.542,05 51.542,05 C

450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.223.968,12 C 0,00 460.724,00 563.612,68 6.248.304,80 5.787.580,80 C

451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.418.505,30 C 0,00 0,00 453.631,05 3.872.136,35 3.872.136,35 C

451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

3.418.505,30 C 0,00 0,00 453.631,05 3.872.136,35 3.872.136,35 C

451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

3.418.505,30 C 0,00 0,00 453.631,05 3.872.136,35 3.872.136,35 C

451120200 - Repasse Recebido 3.418.505,30 C 0,00 0,00 453.631,05 3.872.136,35 3.872.136,35 C

452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.805.462,82 C 0,00 460.724,00 109.981,63 2.376.168,45 1.915.444,45 C

452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 1.805.462,82 C 0,00 460.724,00 109.981,63 2.376.168,45 1.915.444,45 C

452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -INTER OFSS – UNIÃO

1.797.635,46 C 0,00 460.724,00 109.981,63 2.368.341,09 1.907.617,09 C

452130700 - Transferências de Recursos do Sus 1.797.635,46 C 0,00 460.724,00 109.981,63 2.368.341,09 1.907.617,09 C

452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -INTER OFSS - ESTADO

7.827,36 C 0,00 0,00 0,00 7.827,36 7.827,36 C


Página 6 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde –Repasse Fundo a Fundo

7.827,36 C 0,00 0,00 0,00 7.827,36 7.827,36 C

460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃODE PASSIVOS

4.233,00 C 0,00 0,00 0,00 4.233,00 4.233,00 C

464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.233,00 C 0,00 0,00 0,00 4.233,00 4.233,00 C

464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação 4.233,00 C 0,00 0,00 0,00 4.233,00 4.233,00 C

500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

11.125.059,28 D 1.499.095,70 24.760.148,45 1.168.126,35 14.020.207,39 11.456.028,63 D

520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 10.408.971,71 D 1.499.095,70 24.044.060,88 1.168.126,35 13.304.119,82 10.739.941,06 D

522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 10.408.971,71 D 1.499.095,70 24.044.060,88 1.168.126,35 13.304.119,82 10.739.941,06 D

522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.247.899,71 D 921.057,42 17.364.412,15 629.878,71 11.825.333,73 5.539.078,42 D

522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 8.141.640,00 D 0,00 8.141.640,00 0,00 0,00 8.141.640,00 D

522110100 - CREDITO INICIAL 8.141.640,00 D 0,00 8.141.640,00 0,00 0,00 8.141.640,00 D

52211010100 - DESPESAS CORRENTES 7.589.040,00 D 0,00 7.589.040,00 0,00 0,00 7.589.040,00 D

52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais 4.962.100,00 D 0,00 4.962.100,00 0,00 0,00 4.962.100,00 D

52211010103 - Outras Despesas Correntes 2.626.940,00 D 0,00 2.626.940,00 0,00 0,00 2.626.940,00 D

52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL 552.600,00 D 0,00 552.600,00 0,00 0,00 552.600,00 D

52211010201 - Investimentos 552.600,00 D 0,00 552.600,00 0,00 0,00 552.600,00 D

522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 2.638.684,22 D 498.078,71 3.136.762,93 0,00 0,00 3.136.762,93 D

522120100 - Credito Adicional – Suplementar 2.638.684,22 D 498.078,71 3.136.762,93 0,00 0,00 3.136.762,93 D

522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 422.978,71 6.086.009,22 422.978,71 6.086.009,22 0,00

522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 130.606,00 D 216.078,71 346.684,71 0,00 0,00 346.684,71 D

522130300 - Anulacao de Dotacao 5.532.424,51 D 206.900,00 5.739.324,51 0,00 0,00 5.739.324,51 D

522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte 5.663.030,51 C 0,00 0,00 422.978,71 6.086.009,22 6.086.009,22 C

522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.532.424,51 C 0,00 0,00 206.900,00 5.739.324,51 5.739.324,51 C

522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes 5.532.424,51 C 0,00 0,00 206.900,00 5.739.324,51 5.739.324,51 C

522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.161.072,00 D 578.038,28 6.679.648,73 538.247,64 1.478.786,09 5.200.862,64 D

522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.161.072,00 D 578.038,28 6.679.648,73 538.247,64 1.478.786,09 5.200.862,64 D

522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.161.072,00 D 578.038,28 6.679.648,73 538.247,64 1.478.786,09 5.200.862,64 D

522920101 - Emissao de Empenhos 4.896.724,47 D 96.312,80 4.993.037,27 0,00 0,00 4.993.037,27 D

522920102 - Reforco de Empenhos 1.204.885,98 D 481.725,48 1.686.611,46 0,00 0,00 1.686.611,46 D

522920103 - (-)anulacao de Empenhos 940.538,45 C 0,00 0,00 538.247,64 1.478.786,09 1.478.786,09 C

530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 716.087,57 D 0,00 716.087,57 0,00 716.087,57 716.087,57 D

531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 499.671,45 D 0,00 499.671,45 0,00 499.671,45 499.671,45 D

531100000 - Rp Não Processados Inscritos 49.062,23 D 0,00 49.062,23 0,00 450.609,22 49.062,23 D

531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 450.609,22 D 0,00 450.609,22 0,00 0,00 450.609,22 D

531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 49.062,23 0,00

532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 216.416,12 D 0,00 216.416,12 0,00 216.416,12 216.416,12 D

532100000 - Rp Processados - Inscritos 88.262,21 D 0,00 88.262,21 0,00 128.153,91 88.262,21 D


Página 7 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores 128.153,91 D 0,00 128.153,91 0,00 0,00 128.153,91 D

532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 88.262,21 0,00

600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

11.125.059,28 C 5.077.043,36 38.234.097,15 5.408.012,71 48.974.038,21 11.456.028,63 C

620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 10.408.971,71 C 4.613.550,19 37.474.673,30 4.944.519,54 48.214.614,36 10.739.941,06 C

621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 113.756,37 2.888.434,50 113.756,37 2.888.434,50 0,00

621100000 - RECEITA A REALIZAR 1.853.230,13 D 113.756,37 2.427.710,50 0,00 460.724,00 1.966.986,50 D

621110000 - RECEITA CORRENTE 1.292.906,13 D 113.756,37 1.867.386,50 0,00 460.724,00 1.406.662,50 D

621110300 - Receita Patrimonial 47.767,31 D 3.774,74 51.542,05 0,00 0,00 51.542,05 D

621110700 - Transferências Correntes 1.245.138,82 D 109.981,63 1.815.844,45 0,00 460.724,00 1.355.120,45 D

621120000 - RECEITA DE CAPITAL 560.324,00 D 0,00 560.324,00 0,00 0,00 560.324,00 D

621120400 - Transferências de Capital 560.324,00 D 0,00 560.324,00 0,00 0,00 560.324,00 D

621200000 - RECEITA REALIZADA 1.853.230,13 C 0,00 460.724,00 113.756,37 2.427.710,50 1.966.986,50 C

621210000 - RECEITA CORRENTE 1.292.906,13 C 0,00 460.724,00 113.756,37 1.867.386,50 1.406.662,50 C

621210300 - Receita Patrimonial 47.767,31 C 0,00 0,00 3.774,74 51.542,05 51.542,05 C

621210700 - Transferências Correntes 1.245.138,82 C 0,00 460.724,00 109.981,63 1.815.844,45 1.355.120,45 C

621220000 - RECEITA DE CAPITAL 560.324,00 C 0,00 0,00 0,00 560.324,00 560.324,00 C

621220400 - Transferências de Capital 560.324,00 C 0,00 0,00 0,00 560.324,00 560.324,00 C

622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 10.408.971,71 C 4.499.793,82 34.586.238,80 4.830.763,17 45.326.179,86 10.739.941,06 C

622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 5.247.899,71 C 2.642.366,05 23.502.606,02 2.933.544,76 29.041.684,44 5.539.078,42 C

622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 86.827,71 C 784.938,28 12.418.973,24 1.036.326,35 12.757.189,02 338.215,78 C

622110100 - DESPESAS CORRENTES 85.188,84 C 784.938,28 11.791.412,11 1.036.326,35 12.127.989,02 336.576,91 C

622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 12.724,10 C 354.336,07 7.064.537,74 406.634,04 7.129.559,81 65.022,07 C

622110103 - Outras Despesas Correntes 72.464,74 C 430.602,21 4.726.874,37 629.692,31 4.998.429,21 271.554,84 C

622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 1.638,87 C 0,00 627.561,13 0,00 629.200,00 1.638,87 C

622110201 - Investimentos 1.638,87 C 0,00 627.561,13 0,00 629.200,00 1.638,87 C

622130000 - CREDITO UTILIZADO 5.161.072,00 C 1.857.427,77 11.083.632,78 1.897.218,41 16.284.495,42 5.200.862,64 C

622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 1.023.422,22 C 1.243.618,64 6.329.806,87 578.038,28 6.687.648,73 357.841,86 C

622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 21.633,00 C 613.809,13 4.745.825,91 705.371,00 4.859.020,78 113.194,87 C

622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago 4.116.016,78 C 0,00 8.000,00 613.809,13 4.737.825,91 4.729.825,91 C

622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.161.072,00 C 1.857.427,77 11.083.632,78 1.897.218,41 16.284.495,42 5.200.862,64 C

622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 5.161.072,00 C 1.857.427,77 11.083.632,78 1.897.218,41 16.284.495,42 5.200.862,64 C

622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 5.161.072,00 C 1.857.427,77 11.083.632,78 1.897.218,41 16.284.495,42 5.200.862,64 C

622920101 - Empenhos a Liquidar 1.963.960,67 C 705.371,00 4.851.020,78 578.038,28 6.687.648,73 1.836.627,95 C

622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 21.633,00 C 613.809,13 4.745.825,91 705.371,00 4.859.020,78 113.194,87 C

622920104 - Empenhos Liquidados Pagos 4.116.016,78 C 0,00 8.000,00 613.809,13 4.737.825,91 4.729.825,91 C

622920105 - (-) Anulação de Empenhos 940.538,45 D 538.247,64 1.478.786,09 0,00 0,00 1.478.786,09 D

630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 716.087,57 C 463.493,17 759.423,85 463.493,17 759.423,85 716.087,57 C


Página 8 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 499.671,45 C 463.493,17 587.711,96 463.493,17 587.711,96 499.671,45 C

631100000 - Rp Não Processados a Liquidar 462.093,17 C 462.093,17 499.671,45 0,00 49.062,23 0,00

631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar 0,00 1.400,00 38.978,28 1.400,00 38.978,28 0,00

631400000 - Rp Não Processados Pagos 37.578,28 C 0,00 0,00 1.400,00 38.978,28 38.978,28 C

631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 49.062,23 0,00 0,00 0,00

631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio 0,00 0,00 49.062,23 0,00 0,00 0,00

631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 460.693,17 460.693,17 460.693,17 C

631990000 - Outros Cancelamentos de Rp 0,00 0,00 0,00 460.693,17 460.693,17 460.693,17 C

632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 216.416,12 C 0,00 171.711,89 0,00 171.711,89 216.416,12 C

632100000 - Rp Processados a Pagar 132.966,44 C 0,00 83.449,68 0,00 88.262,21 132.966,44 C

632200000 - Rp Processados Pagos 79.216,68 C 0,00 0,00 0,00 79.216,68 79.216,68 C

632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 88.262,21 0,00 0,00 0,00

632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS 4.233,00 C 0,00 0,00 0,00 4.233,00 4.233,00 C

632990000 - Outros Cancelamentos de Rp 4.233,00 C 0,00 0,00 0,00 4.233,00 4.233,00 C

700000000 - CONTROLES DEVEDORES 7.140.733,97 D 583.848,39 6.343.286,57 15.955,42 506.767,02 7.708.626,94 D

720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.140.733,97 D 583.848,39 6.343.286,57 15.955,42 506.767,02 7.708.626,94 D

721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.140.733,97 D 583.848,39 6.343.286,57 15.955,42 506.767,02 7.708.626,94 D

721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.140.733,97 D 583.848,39 6.343.286,57 15.955,42 506.767,02 7.708.626,94 D

721120000 - RECURSOS VINCULADOS 7.138.993,60 D 581.873,05 6.314.332,48 14.485,63 475.209,63 7.706.381,02 D

721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT211

F 2.806.761,12 D 336.673,61 3.070.261,99 0,00 0,00 3.143.434,73 D

721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Estadual FT 213

F 29.538,20 D 0,00 7.827,36 0,00 0,00 29.538,20 D

721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT214

F 2.913.675,38 D 110.484,41 1.814.283,05 0,00 460.724,00 3.024.159,79 D

721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos deSaúde FT 215

F 644.066,17 D 167,60 562.412,65 14.485,63 14.485,63 629.748,14 D

721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repassevinculados à Saúde FT 220

F 9,49 D 14.485,63 14.485,63 0,00 0,00 14.495,12 D

721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240 F 744.943,24 D 120.061,80 845.061,80 0,00 0,00 865.005,04 D

721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.740,37 D 1.975,34 28.954,09 1.469,79 31.557,39 2.245,92 D

721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS F 1.740,37 D 1.975,34 28.954,09 1.469,79 31.557,39 2.245,92 D

721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT211

F 1.352,09 D 1.882,26 28.472,73 1.469,79 28.171,97 1.764,56 D

721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientesdo Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT214

F 388,28 D 93,08 481,36 0,00 3.385,42 481,36 D

800000000 - CONTROLES CREDORES 7.140.733,97 C 3.026.333,02 19.377.692,36 3.594.225,99 25.214.211,91 7.708.626,94 C

820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.140.733,97 C 3.026.333,02 19.377.692,36 3.594.225,99 25.214.211,91 7.708.626,94 C

821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.140.733,97 C 3.026.333,02 19.377.692,36 3.594.225,99 25.214.211,91 7.708.626,94 C


Página 9 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.140.733,97 C 3.026.333,02 19.377.692,36 3.594.225,99 25.214.211,91 7.708.626,94 C

821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.261.492,41 C 592.523,91 7.154.858,36 1.580.813,86 8.258.044,74 2.249.782,36 C

821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.261.492,41 C 592.523,91 7.154.858,36 1.580.813,86 8.258.044,74 2.249.782,36 C

821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS F 1.261.492,41 C 592.523,91 7.154.858,36 1.580.813,86 8.258.044,74 2.249.782,36 C

82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeFT 211

F 460.583,65 D 265.772,06 3.909.114,04 614.354,33 3.955.377,05 112.001,38 D

82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Estadual FT 213

F 8.189,70 C 0,00 18.348,50 71,48 7.898,84 8.261,18 C

82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicosde Saúde FT 214

F 1.492.166,80 C 264.915,63 1.984.602,85 630.686,37 2.535.624,98 1.857.937,54 C

82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiçosPúblicos de Saúde FT 215

F 624.964,83 C 14.485,63 14.485,63 19.268,94 581.513,99 629.748,14 C

82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repassevinculados à Saúde FT 220

F 14.485,63 D 0,00 0,00 14.485,63 14.485,63 0,00

82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240 F 388.759,64 D 47.350,59 1.228.307,34 301.947,11 1.163.144,25 134.163,12 D

821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO

1.485.515,39 C 1.705.711,81 6.829.478,32 578.038,28 6.687.648,73 357.841,86 C

821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

F 1.485.515,39 C 1.705.711,81 6.829.478,32 578.038,28 6.687.648,73 357.841,86 C

821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS

F 1.485.515,39 C 1.705.711,81 6.829.478,32 578.038,28 6.687.648,73 357.841,86 C

82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostose de Transferência de Impostos - Saúde FT 211

F 372.948,20 C 635.475,26 4.007.508,43 265.772,06 3.909.114,04 3.245,00 C

82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundoa Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213

F 18.348,50 C 18.348,48 19.248,48 0,00 18.348,50 0,02 C

82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundoa Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeiodas Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214

F 687.951,76 C 701.725,90 1.614.827,03 264.915,63 1.523.878,85 251.141,49 C

82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundoa Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco deInvestimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215

F 19.101,34 C 19.101,34 19.101,34 0,00 0,00 0,00

82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleovinculados à Saúde FT 240

F 387.165,59 C 331.060,83 1.168.793,04 47.350,59 1.236.307,34 103.455,35 C

821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

228.100,67 C 726.614,20 5.352.693,99 762.758,10 5.391.098,60 264.244,57 C

821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 154.599,44 C 615.209,13 4.868.253,87 706.771,00 4.897.999,06 246.161,31 C

821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOSVINCULADOS

154.599,44 C 615.209,13 4.868.253,87 706.771,00 4.897.999,06 246.161,31 C

82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos - Saúde FT 211

F 114.507,25 C 303.632,63 3.076.286,92 357.794,54 3.122.393,37 168.669,16 C

82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundode Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213

F 0,00 18.277,00 21.277,00 18.277,00 19.177,00 0,00

82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundode Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde FT 214

F 1.662,80 C 165.117,13 903.904,56 181.523,94 897.718,10 18.069,61 C


Página 10 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convêniosou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220

F 0,00 0,00 14.495,12 0,00 0,00 0,00

82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleovinculados à Saúde FT 240

F 38.429,39 C 128.182,37 852.290,27 149.175,52 858.710,59 59.422,54 C

821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 72.410,24 C 110.314,08 483.349,13 55.987,10 492.008,55 18.083,26 C

821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESRECURSOS VINCULADOS

F 72.410,24 C 110.314,08 483.349,13 55.987,10 492.008,55 18.083,26 C

82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas deImpostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211

F 41.072,00 C 70.147,02 387.853,48 40.744,83 390.824,46 11.669,81 C

82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções TransferênciasFundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco deCusteio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214

F 31.187,04 C 39.473,00 90.405,42 14.610,01 96.004,46 6.324,05 C

82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties doPetróleo vinculados à Saúde FT 240

F 151,20 C 694,06 5.090,23 632,26 5.179,63 89,40 C

821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias 1.090,99 C 1.090,99 1.090,99 0,00 1.090,99 0,00

821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIASRECURSOS VINCULADOS

1.090,99 C 1.090,99 1.090,99 0,00 1.090,99 0,00

82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas deImpostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211

F 1.090,99 C 1.090,99 1.090,99 0,00 1.090,99 0,00

821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA 4.165.625,50 C 1.483,10 40.661,69 672.615,75 4.877.419,84 4.836.758,15 C

821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSUTILIZADO RECURSOS VINCULADOS

F 4.165.625,50 C 1.483,10 40.661,69 672.615,75 4.877.419,84 4.836.758,15 C

821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Saúde FT 211

F 2.739.078,42 C 1.483,10 29.276,27 336.021,38 3.102.892,97 3.073.616,70 C

821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Estadual FT 213

F 3.000,00 C 0,00 0,00 18.277,00 21.277,00 21.277,00 C

821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicosde Saúde FT 214

F 701.095,26 C 0,00 3.385,42 190.073,20 894.553,88 891.168,46 C

821140223 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos deRepasse vinculados à Saúde FT 220

F 14.495,12 C 0,00 0,00 0,00 14.495,12 14.495,12 C

821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240 F 707.956,70 C 0,00 8.000,00 128.244,17 844.200,87 836.200,87 C

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualDevedor Credor No Mês Acumulado No Mês Acumulado Devedor Credor

43.491.052,84 43.491.052,84 12.528.232,79 109.969.451,09 12.528.232,79 109.969.451,09 46.195.912,42 46.195.912,42

Total Geral


Página 11 de 12


DEZEMBRO/2019

Conta ISF Saldo Anterior Débito Crédito Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês AcumuladoRESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO 5.340.038,04

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.683.728,14

5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11.456.028,63

7 - CONTROLES DEVEDORES 7.708.626,94

Soma 29.188.421,75

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.180.410,33

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.843.355,85

6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11.456.028,63

8 - CONTROLES CREDORES 7.708.626,94

Soma 29.188.421,75

Resultado do Período 1.159.627,71



Página 12 de 12

RELATÓRIOS

GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2019

Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor03/12/201903/12/2019 256 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -

Principal184306 1.000,00 0,00 1.000,00

Soma: 1.000,00 0,00 1.000,00

04/12/201904/12/2019 257 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica 184306 11.608,33 0,00 11.608,33

Soma: 11.608,33 0,00 11.608,33


05/12/2019 259 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica 184306 2.500,00 0,00 2.500,00

Soma: 39.804,56 0,00 39.804,56

06/12/201906/12/2019 260 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -

Principal184306 125,00 0,00 125,00

06/12/2019 261 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -Principal

184306 125,00 0,00 125,00


184306 2.375,00 0,00 2.375,00


184306 2.375,00 0,00 2.375,00




Soma: 30.500,00 0,00 30.500,00

09/12/201909/12/2019 267 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal184306 1.455,95 0,00 1.455,95

Soma: 1.455,95 0,00 1.455,95


Soma: 17.855,54 0,00 17.855,54


Principal184306 1.336,15 0,00 1.336,15


184306 1.336,15 0,00 1.336,15

Soma: 2.672,30 0,00 2.672,30

20/12/201920/12/2019 271 1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência

Farmacêutica - Principal184306 2.547,59 0,00 2.547,59

20/12/2019 272 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica 184306 49,86 0,00 49,86


Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2019

Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor

Soma: 2.597,45 0,00 2.597,45


Principal184306 2.487,50 0,00 2.487,50

Soma: 2.487,50 0,00 2.487,50

31/12/201931/12/2019 274 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133000 7,84 0,00 7,84

31/12/2019 275 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 146552 73,21 0,00 73,21








31/12/2019 283 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16948X 1,11 0,00 1,11


31/12/2019 285 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 184306 2.757,46 0,00 2.757,46

Soma: 3.774,74 0,00 3.774,74

Total Geral: 113.756,37 0,00 113.756,37

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mat.19580SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999


Página 2 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Extra

DEZEMBRO/2019

Data Conta Valor

03/12/2019 21881010801 - Iss 499,50

Soma: 499,50

04/12/2019 21881010201 - Inss 134,51

04/12/2019 21881010401 - Irrf 35,41

Soma: 169,92

13/12/2019 21881010201 - Inss 11.504,74

13/12/2019 21881010401 - Irrf 970,81

13/12/2019 21881011001 - Pensão Alimentícia 1.591,00

Soma: 14.066,55

20/12/2019 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 837,72

20/12/2019 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago 632,07

Soma: 1.469,79

26/12/2019 21881010402 - Irrf - Serviços 89,40

26/12/2019 21881010801 - Iss 376,36

Soma: 465,76

27/12/2019 21881010201 - Inss 16.604,89

27/12/2019 21881010401 - Irrf 6.624,25

27/12/2019 21881011001 - Pensão Alimentícia 1.591,00

27/12/2019 21881011301 - Sindipastora 310,20

27/12/2019 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 234,40

27/12/2019 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.120,39

27/12/2019 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 5.055,94

27/12/2019 21881019902 - SINDCONAM-SE 140,00

Soma: 39.681,07

Total Geral: 56.352,59Total Registros: 18




Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido02/12/2019 1356 6 02/01/2019 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL 146552 FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE83,60 0,00 83,60

Soma: 83,60 0,00 83,60

03/12/2019 1357 408 22/11/2019 922.693.035-04 MARIA JOSE SOUZA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1358 404 22/11/2019 979.989.235-04 FRANCIELLY AZEVEDO DE LIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1359 405 22/11/2019 337.671.065-15 ROZINEIDE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1360 406 22/11/2019 040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1361 407 22/11/2019 062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1362 409 22/11/2019 992.592.305-00 EDJANE SANTOS MARQUES CHAGAS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

60,00 0,00 60,00

03/12/2019 1363 169 12/02/2019 07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME 25 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.232,00 0,00 1.232,00

03/12/2019 1364 278 02/07/2019 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 2121 184306 FMS CUSTEIO SUS 6.660,08 333,00 6.327,08

03/12/2019 1365 277 02/07/2019 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 2122 197122 ROYALTIES SAÚDE 3.330,04 166,50 3.163,54

03/12/2019 1366 277 02/07/2019 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 2123 197122 ROYALTIES SAÚDE 8.351,20 0,00 8.351,20

03/12/2019 1367 348 01/10/2019 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL 197122 ROYALTIES SAÚDE 10,45 0,00 10,45

03/12/2019 1368 6 02/01/2019 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

20,90 0,00 20,90

Soma: 19.964,67 499,50 19.465,17

04/12/2019 1369 242 02/05/2019 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIADOURADA

491 197122 ROYALTIES SAÚDE 8.000,00 0,00 8.000,00

04/12/2019 1370 9 02/01/2019 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURO SOCIAL

146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

115,01 0,00 115,01

04/12/2019 1371 34 02/01/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.441,53 169,92 1.271,61



10,45 0,00 10,45

Soma: 9.587,89 169,92 9.417,97

05/12/2019 1374 375 14/10/2019 11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PROFARMACEUTICOS LTDA

1575 197122 ROYALTIES SAÚDE 1.297,85 0,00 1.297,85


1576 197122 ROYALTIES SAÚDE 734,10 0,00 734,10

Soma: 2.031,95 0,00 2.031,95

11/12/2019 1376 224 15/04/2019 17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPELABORATORIO LTDA - ME

19680 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

642,00 0,00 642,00


Página 1 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido11/12/2019 1377 1 02/01/2019 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S/A197122 ROYALTIES SAÚDE 4.139,93 0,00 4.139,93

11/12/2019 1378 334 03/09/2019 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 197122 ROYALTIES SAÚDE 106,16 0,00 106,16



11/12/2019 1381 400 14/11/2019 32.869.661/0001-44 CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR ELABORATORIAL LTDA

000299 197122 ROYALTIES SAÚDE 360,00 0,00 360,00

11/12/2019 1382 415 27/11/2019 00.611.986/0001-36 HOTEL TERRA DO SOL EIRELI 1448 197122 ROYALTIES SAÚDE 2.760,00 0,00 2.760,00

11/12/2019 1383 355 07/10/2019 26.401.039/0001-04 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIAHOSPITALAR - EIRELI

043 197122 ROYALTIES SAÚDE 700,00 0,00 700,00

11/12/2019 1384 410 22/11/2019 15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELIEPP

901 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.450,80 0,00 1.450,80

11/12/2019 1385 349 01/10/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA - ME

2414 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.215,00 0,00 1.215,00



31,35 0,00 31,35

Soma: 11.599,36 0,00 11.599,36

12/12/2019 1388 417 28/11/2019 12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO EREPRESENTAÇOES LTDA

3023 3001295 FNS-Farmácia Básica 13.999,50 0,00 13.999,50

12/12/2019 1389 247 27/05/2019 27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS EODONTOLOGICOS LTDA

343 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.206,00 0,00 1.206,00


3022 184306 FMS CUSTEIO SUS 36.515,96 0,00 36.515,96

12/12/2019 1391 99 02/01/2019 31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 201943745 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

472,14 0,00 472,14


20,90 0,00 20,90

Soma: 52.214,50 0,00 52.214,50

13/12/2019 1393 181 01/03/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 184306 FMS CUSTEIO SUS 8.643,55 1.255,00 7.388,55

13/12/2019 1394 50 02/01/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 184306 FMS CUSTEIO SUS 3.562,50 878,55 2.683,95

13/12/2019 1395 332 02/09/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 184306 FMS CUSTEIO SUS 906,25 163,12 743,13


4.110,35 686,23 3.424,12


3.833,97 1.430,78 2.403,19


39.651,46 6.653,52 32.997,94


9.212,64 1.300,59 7.912,05

13/12/2019 1400 11 02/01/2019 001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

2.532,23 935,11 1.597,12


Página 2 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido13/12/2019 1401 127 01/02/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 146552 FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE5.437,27 763,65 4.673,62

Soma: 77.890,22 14.066,55 63.823,67

18/12/2019 1402 411 22/11/2019 33.448.965/0001-09 ROSEMARY PEREIRA GUIMARAES BRITO65438370559

184306 FMS CUSTEIO SUS 480,00 0,00 480,00

18/12/2019 1403 87 02/01/2019 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP 19592 184306 FMS CUSTEIO SUS 5.403,71 0,00 5.403,71


52,25 0,00 52,25

Soma: 5.935,96 0,00 5.935,96



43.391,55 1.469,79 41.921,76



28.211,43 0,00 28.211,43



1.680,00 0,00 1.680,00

Soma: 73.282,98 1.469,79 71.813,19

23/12/2019 1408 120 01/02/2019 13.018.171/0001-90 DESO 197122 ROYALTIES SAÚDE 166,07 0,00 166,07








23/12/2019 1414 382 22/10/2019 20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI ME 011 184306 FMS CUSTEIO SUS 6.895,00 0,00 6.895,00

23/12/2019 1415 381 22/10/2019 20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI ME 012 184306 FMS CUSTEIO SUS 500,00 0,00 500,00

23/12/2019 1416 399 13/11/2019 15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELIEPP

924 184306 FMS CUSTEIO SUS 8.884,55 0,00 8.884,55


3042 184306 FMS CUSTEIO SUS 9.509,50 0,00 9.509,50


3056 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.134,30 0,00 1.134,30

Soma: 32.398,11 0,00 32.398,11

26/12/2019 1419 389 01/11/2019 10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DEINTERNET LTDA-ME

6111 197122 ROYALTIES SAÚDE 2.153,00 0,00 2.153,00

26/12/2019 1420 413 26/11/2019 17.771.509/0001-30 LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA 531 197122 ROYALTIES SAÚDE 3.750,00 0,00 3.750,00

26/12/2019 1421 414 26/11/2019 32.101.591/0001-80 MARIA MARLEIDE DE SOUZA FARIAS 06 197122 ROYALTIES SAÚDE 3.750,00 0,00 3.750,00

26/12/2019 1422 288 16/07/2019 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 11460 197122 ROYALTIES SAÚDE 4.558,05 0,00 4.558,05

26/12/2019 1423 282 09/07/2019 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 816 197122 ROYALTIES SAÚDE 900,00 0,00 900,00


Página 3 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido26/12/2019 1424 281 09/07/2019 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 11468 197122 ROYALTIES SAÚDE 4.663,50 0,00 4.663,50

26/12/2019 1425 283 09/07/2019 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 815 197122 ROYALTIES SAÚDE 1.100,00 0,00 1.100,00


1584 197122 ROYALTIES SAÚDE 555,00 0,00 555,00

26/12/2019 1427 398 08/11/2019 32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTÀNAEPP

3729 197122 ROYALTIES SAÚDE 139,50 0,00 139,50

26/12/2019 1428 398 08/11/2019 32.861.890/0001-12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTÀNAEPP

3724 197122 ROYALTIES SAÚDE 6.168,00 0,00 6.168,00

26/12/2019 1429 395 05/11/2019 31.985.064/0001-12 ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFETEIRELI

026 197122 ROYALTIES SAÚDE 1.230,30 43,06 1.187,24

26/12/2019 1430 103 02/01/2019 13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DEPROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.

1083 197122 ROYALTIES SAÚDE 3.900,00 58,50 3.841,50

26/12/2019 1431 101 02/01/2019 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 1889 197122 ROYALTIES SAÚDE 2.060,00 30,90 2.029,10

26/12/2019 1432 351 01/10/2019 14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 168 197122 ROYALTIES SAÚDE 4.070,00 0,00 4.070,00

26/12/2019 1433 168 12/02/2019 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMARESTAURANTE - ME

405 197122 ROYALTIES SAÚDE 6.666,00 333,30 6.332,70

26/12/2019 1434 97 02/01/2019 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME 359 197122 ROYALTIES SAÚDE 69,87 0,00 69,87

26/12/2019 1435 350 01/10/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA - ME

2413 197122 ROYALTIES SAÚDE 1.215,00 0,00 1.215,00

26/12/2019 1436 241 02/05/2019 11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME 255 197122 ROYALTIES SAÚDE 720,00 0,00 720,00

26/12/2019 1437 84 02/01/2019 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP 19593 197122 ROYALTIES SAÚDE 11.812,62 0,00 11.812,62

26/12/2019 1438 85 02/01/2019 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP 19593 197122 ROYALTIES SAÚDE 2.293,89 0,00 2.293,89

26/12/2019 1439 425 06/12/2019 20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA 803 197122 ROYALTIES SAÚDE 2.808,00 0,00 2.808,00


3041 197122 ROYALTIES SAÚDE 28.515,08 0,00 28.515,08


3057 197122 ROYALTIES SAÚDE 608,00 0,00 608,00

26/12/2019 1442 344 26/09/2019 03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA 1689 197122 ROYALTIES SAÚDE 3.076,00 0,00 3.076,00

Soma: 96.781,81 465,76 96.316,05











Página 4 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido27/12/2019 1452 235 02/05/2019 102.873.885-49 EVENOR DE SENA E SILVA 184306 FMS CUSTEIO SUS 10.000,00 2.346,33 7.653,67

27/12/2019 1453 390 01/11/2019 028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLOSANTANA

184306 FMS CUSTEIO SUS 3.000,00 387,45 2.612,55

27/12/2019 1454 244 07/05/2019 645.330.425-20 SANDRA DE OLIVEIRA BARRETO 184306 FMS CUSTEIO SUS 10.000,00 1.880,64 8.119,36




27/12/2019 1458 63 02/01/2019 028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.440,00 115,20 1.324,80

27/12/2019 1459 68 02/01/2019 011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.440,00 115,20 1.324,80

27/12/2019 1460 316 01/08/2019 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.250,00 556,25 693,75




27/12/2019 1464 57 02/01/2019 004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.197,60 79,84 1.117,76

27/12/2019 1465 58 02/01/2019 105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

998,00 79,84 918,16

27/12/2019 1466 60 02/01/2019 842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.800,00 162,00 1.638,00

27/12/2019 1467 62 02/01/2019 265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

2.400,00 37,20 2.362,80

27/12/2019 1468 10 02/01/2019 001.324.195-80 ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

5.064,45 935,11 4.129,34


38.052,28 15.599,29 22.452,99


5.042,92 0,00 5.042,92


10.631,82 0,00 10.631,82


2.594,80 0,00 2.594,80


16.483,01 0,00 16.483,01


6.961,66 0,00 6.961,66

27/12/2019 1475 65 02/01/2019 011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

6.000,00 1.246,33 4.753,67

27/12/2019 1476 66 02/01/2019 014.491.985-03 DANIELLA SILVA FREIRE VASCONCELOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

3.000,00 387,45 2.612,55

27/12/2019 1477 430 16/12/2019 027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

720,00 57,60 662,40


5.000,00 2.171,73 2.828,27


Página 5 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido27/12/2019 1479 321 01/08/2019 084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES 146552 FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE998,00 79,84 918,16


604,17 0,00 604,17


1.000,00 0,00 1.000,00


1.250,00 0,00 1.250,00


375,00 0,00 375,00


3.992,00 2.409,49 1.582,51


798,40 0,00 798,40


1.097,80 0,00 1.097,80


465,73 0,00 465,73


332,63 0,00 332,63

27/12/2019 1489 69 02/01/2019 015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

998,00 79,84 918,16


10.676,00 1.420,47 9.255,53

27/12/2019 1491 329 02/09/2019 016.308.985-03 JAMILE VIEIRA PEREIRA REGO 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

2.471,33 248,28 2.223,05

27/12/2019 1492 180 01/03/2019 040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.197,60 95,80 1.101,80


4.812,00 0,00 4.812,00

27/12/2019 1494 192 18/03/2019 044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

6.000,00 1.246,33 4.753,67

27/12/2019 1495 187 11/03/2019 053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

3.000,00 387,45 2.612,55

27/12/2019 1496 219 08/04/2019 000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

998,00 79,84 918,16

27/12/2019 1497 80 02/01/2019 839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

998,00 79,84 918,16

27/12/2019 1498 75 02/01/2019 065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.197,60 79,84 1.117,76

27/12/2019 1499 116 28/01/2019 062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.197,60 95,80 1.101,80

27/12/2019 1500 179 01/03/2019 070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

399,20 79,84 319,36

27/12/2019 1501 77 02/01/2019 059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

998,00 79,84 918,16

27/12/2019 1502 79 02/01/2019 053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.197,60 79,84 1.117,76


Página 6 de 7


DEZEMBRO/2019

Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido27/12/2019 1503 186 11/03/2019 290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE1.800,00 162,00 1.638,00

27/12/2019 1504 205 01/04/2019 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.500,00 120,00 1.380,00

27/12/2019 1505 204 01/04/2019 041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

1.500,00 120,00 1.380,00

27/12/2019 1506 433 26/12/2019 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.250,00 0,00 1.250,00

27/12/2019 1507 434 26/12/2019 041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.250,00 0,00 1.250,00


27/12/2019 1509 423 02/12/2019 070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

598,80 0,00 598,80

Soma: 231.755,93 39.681,07 192.074,86


83,60 0,00 83,60


Soma: 282,15 0,00 282,15

Total Geral: 613.809,13 56.352,59 557.456,54

Qtd de Pagamentos: 156

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.999


Página 7 de 7

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2019

Data Conta Bruto Retido Líquido02/12/2019 21881011001 # Pensão Alimentícia 1.591,00 0,00 1.591,00

02/12/2019 21881011301 # Sindipastora 286,30 0,00 286,30

02/12/2019 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde 222,78 0,00 222,78

02/12/2019 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 5.055,94 0,00 5.055,94

02/12/2019 21881019902 # SINDCONAM-SE 140,00 0,00 140,00

02/12/2019 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.020,94 0,00 9.020,94

02/12/2019 21881011001 # Pensão Alimentícia (ANULAÇÃO) -13,31 0,00 -13,31

02/12/2019 21881030101 # Depositos Por Determinacao Judicial 13,31 0,00 13,31

Soma: 16.316,96 0,00 16.316,96

03/12/2019 21881010801 # Iss 499,50 0,00 499,50

Soma: 499,50 0,00 499,50

04/12/2019 21881010402 # Irrf - Serviços 151,20 0,00 151,20

04/12/2019 21881010401 # Irrf 37.916,28 0,00 37.916,28

Soma: 38.067,48 0,00 38.067,48

18/12/2019 21881011001 # Pensão Alimentícia 1.591,00 0,00 1.591,00

Soma: 1.591,00 0,00 1.591,00

20/12/2019 21881010201 # Inss 23.506,49 0,00 23.506,49

20/12/2019 21881010202 # Inss - Prestação de Serviços 690,30 0,00 690,30

Soma: 24.196,79 0,00 24.196,79

23/12/2019 21881010201 # Inss 5.170,23 0,00 5.170,23

23/12/2019 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar 1.400,00 0,00 1.400,00

Soma: 6.570,23 0,00 6.570,23

26/12/2019 21881010801 # Iss 376,36 0,00 376,36

Soma: 376,36 0,00 376,36

27/12/2019 113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago 998,00 0,00 998,00

27/12/2019 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 977,34 0,00 977,34

Soma: 1.975,34 0,00 1.975,34

30/12/2019 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 5.055,94 0,00 5.055,94

30/12/2019 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.120,39 0,00 9.120,39

30/12/2019 21881010401 # Irrf 7.630,47 0,00 7.630,47

30/12/2019 21881011301 # Sindipastora 310,25 0,00 310,25

30/12/2019 21881011001 # Pensão Alimentícia 1.591,00 0,00 1.591,00

30/12/2019 21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde 234,40 0,00 234,40

30/12/2019 21881019902 # SINDCONAM-SE 140,00 0,00 140,00

Soma: 24.082,45 0,00 24.082,45

Total Geral: 113.676,11 0,00 113.676,11Total Registros: 26

Data: 30/12/2019




Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Receita e Despesa Extra

DEZEMBRO/2019

Conta SaldoAnterior

Receita Cancelamento Receita Despesa Cancelamento Despesa SaldoAtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado

Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de SalárioFamília Pago

1.108,30 837,72 8.807,83 0,00 0,00 977,34 9.298,55 0,00 0,00 1.247,92

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de SalárioMaternidade Pago

632,07 632,07 22.749,56 0,00 0,00 998,00 19.655,54 0,00 0,00 998,00

Soma: 1.740,37 1.469,79 31.557,39 0,00 0,00 1.975,34 28.954,09 0,00 0,00 2.245,92

Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

21881010201 - Inss 17.596,33 28.244,14 224.567,80 0,00 0,00 28.676,72 215.997,78 0,00 0,00 17.163,75

21881010202 - Inss - Prestação de Serviços 690,30 0,00 841,50 0,00 0,00 690,30 841,50 0,00 0,00 0,00

21881010401 - Irrf 37.916,28 7.630,47 67.089,07 0,00 0,00 45.546,75 67.089,07 0,00 0,00 0,00

21881010402 - Irrf - Serviços 151,20 89,40 1.040,35 0,00 0,00 151,20 950,95 0,00 0,00 89,40

21881010801 - Iss 0,00 875,86 10.179,83 0,00 0,00 875,86 10.179,83 0,00 0,00 0,00

21881011001 - Pensão Alimentícia 2.192,85 3.182,00 18.260,88 0,00 0,00 4.773,00 18.274,19 13,31 13,31 615,16

21881011301 - Sindipastora 286,35 310,20 3.336,74 0,00 0,00 596,55 3.336,74 0,00 0,00 0,00

21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 396,43 234,40 2.205,81 0,00 0,00 457,18 2.205,81 0,00 0,00 173,65

21881011306 - Sintasa 41,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.020,94 9.120,39 116.011,87 0,00 0,00 18.141,33 116.011,87 0,00 0,00 0,00

21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 5.055,94 5.055,94 47.407,79 0,00 0,00 10.111,88 47.407,79 0,00 0,00 0,00

21881019902 - SINDCONAM-SE 140,00 140,00 1.040,29 0,00 0,00 280,00 1.040,29 0,00 0,00 0,00

21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial 13,31 0,00 13,31 0,00 0,00 13,31 13,31 0,00 0,00 0,00

Soma: 73.501,23 54.882,80 491.995,24 0,00 0,00 110.314,08 483.349,13 13,31 13,31 18.083,26

Total Geral: 71.760,86 56.352,59 523.552,63 0,00 0,00 112.289,42 512.303,22 13,31 13,31 15.837,34



Página 1 de 1

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº- Data) Classificação Credor Valor

ProcessadoValor Não Processado Pago Cancelado

A PagarNão Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

Exercício: 2014154 06.0601.1024.44905100-

12150000 CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 19.101,34 0,00 0,00 0,00 19.101,34 19.101,34 0,0007/05/2014

217 06.0601.2013.33903900-12110000 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 57.989,40 0,00 0,00 0,00 57.989,40 57.989,40 0,00

01/08/2014

315 06.0601.1024.44905100-12140000 CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 9.822,26 18.686,22 0,00 0,00 9.822,26 18.686,22 18.686,22 0,00

31/12/2014

Soma do Ano 2014 9.822,26 95.776,96 0,00 0,00 9.822,26 95.776,96 95.776,96 0,00

Exercício: 201530 06.0601.2013.33903900-

12110000 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0002/01/2015

36 06.0601.2013.31901100-12110000 ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 800.056.325-87 4.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981,92

05/01/2015

49 06.0601.2019.31901100-12140000 CARLOS MENEZES DA SILVA - 661.811.355-53 505,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,63

05/01/2015

62 06.0601.2017.31901100-12140000 CLOVIS DOS SANTOS - 663.186.705-30 677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,17

05/01/2015

151 06.0601.2013.31901100-12110000 ALDA CRISTINE DOS SANTOS - 800.056.325-87 2.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,33

01/07/2015

157 06.0601.2013.33903900-12110000 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,60 191,52 0,00 0,00 0,60 191,52 191,52 0,00

31/07/2015

163 06.0601.2013.33903900-12110000 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

03/08/2015

172 06.0601.2013.33903900-12140000 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 4.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,00 0,00

01/09/2015

234 06.0601.2013.33903900-12110000 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00

30/12/2015

Soma do Ano 2015 118.331,65 191,52 0,00 0,00 0,60 191,52 4.424,52 114.098,05

Exercício: 201693 06.0601.1022.44905100-

12140000 CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 2.603,72 0,00 0,00 0,00 2.603,72 2.603,72 0,0008/01/2016

125 06.0601.1022.44905100-12140000 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 301.569,55 0,00 0,00 0,00 301.569,55 301.569,55 0,00

08/03/2016


Página 1 de 8


Exercício: 2019




126 06.0601.1022.44905100-12110000 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 37.713,47 0,00 0,00 0,00 37.713,47 37.713,47 0,00

08/03/2016

Soma do Ano 2016 0,00 341.886,74 0,00 0,00 0,00 341.886,74 341.886,74 0,00

Exercício: 2017330 06.0601.1048.44905200-

12110000 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00 845,00 0,0003/08/2017

331 06.0601.1048.44905200-12140000 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00 845,00 0,00

03/08/2017

417 06.0601.2017.33903900-12140000 JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33 0,00 10.604,00 0,00 0,00 0,00 10.604,00 10.604,00 0,00

06/10/2017

427 06.0601.1048.44905200-12140000 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00

04/12/2017

Soma do Ano 2017 0,00 12.754,00 0,00 0,00 0,00 12.754,00 12.754,00 0,00

Exercício: 2018193 06.0601.2071.33903000-

12140000OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREENLTDA ME - 00.714.593/0001-58 0,00 1.185,00 0,00 0,00 395,00 790,00 790,00 0,00

19/04/2018

316 06.0601.2013.33903600-12110000 GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

02/07/2018

317 06.0601.2013.33903600-12110000 MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

02/07/2018

319 06.0601.2016.33903900-12140000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 6.660,08 0,00 0,00 0,00 6.660,08 0,00 0,00 0,00

02/07/2018

326 06.0601.1022.44905100-12200000 J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP - 01.620.341/0001-22 14.495,12 0,00 0,00 0,00 14.495,12 0,00 0,00 0,00

10/07/2018

337 06.0601.2069.33903900-12110000

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARATY LTDA ME -02.942.815/0001-15 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

01/08/2018

351 06.0601.2071.33903900-12140000 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 454,90 0,00 0,00 0,00 454,90 454,90 0,00

14/08/2018


14/08/2018

353 06.0601.2016.33903900-12140000 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 1.306,05 0,00 0,00 1.306,05 0,00 0,00 0,00

14/08/2018

354 06.0601.2016.33903900-12140000 STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 0,00 920,50 0,00 0,00 920,50 0,00 0,00 0,00

14/08/2018


Página 2 de 8


Exercício: 2019




365 06.0601.2019.33903900-12140000

OCEANICA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREENLTDA ME - 00.714.593/0001-58 0,00 395,00 0,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00

16/08/2018

371 06.0601.2013.33903600-12110000 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

372 06.0601.2013.33903900-12400000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 7.505,64 0,00 0,00 0,00 7.505,64 0,00 0,00 0,00

03/09/2018


03/09/2018

381 06.0601.2013.33904000-12400000 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20 784,96 784,96 0,00 0,00 1.569,92 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

384 06.0601.2013.33903900-12400000

ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIACONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

385 06.0601.2013.33903000-12400000

MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 3.495,30 0,00 0,00 0,00 3.495,30 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

386 06.0601.2013.33903900-12400000

D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME -07.390.317/0001-20 0,00 1.583,50 0,00 0,00 1.583,50 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

387 06.0601.2013.33903900-12400000 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 505,12 0,00 0,00 505,12 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

389 06.0601.2013.33903900-12400000

SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME -10.704.356/0001-60 0,00 2.060,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

391 06.0601.2013.33903900-12400000 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

394 06.0601.2013.33903000-12400000 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78 0,00 424,85 0,00 0,00 424,85 0,00 0,00 0,00

03/09/2018

406 06.0601.2016.33903600-12140000 JURACY CARDOSO COSTA - 361.694.205-53 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

18/09/2018

421 06.0601.2016.33903000-12400000 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26 0,00 7.004,00 0,00 0,00 7.004,00 0,00 0,00 0,00

27/09/2018

422 06.0601.2013.33903900-12400000 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00

27/09/2018

428 06.0601.2016.33903000-12400000

LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -07.865.568/0001-14 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

01/10/2018

431 06.0601.2018.33903200-12400000

LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90 5.175,20 0,00 0,00 0,00 5.175,20 0,00 0,00 0,00

01/10/2018


Página 3 de 8


Exercício: 2019




432 06.0601.2016.33903000-12400000

LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP -07.865.568/0001-14 10.068,39 5.554,00 0,00 0,00 0,00 5.554,00 5.554,00 10.068,39

01/10/2018

436 06.0601.2013.33903000-12400000 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 11.336,30 1.974,48 0,00 0,00 13.310,78 0,00 0,00 0,00

01/10/2018

437 06.0601.2016.33903000-12140000 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 2.357,93 211,48 0,00 0,00 2.569,41 0,00 0,00 0,00

01/10/2018

438 06.0601.2013.33903000-12400000 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 2.086,43 174,93 0,00 0,00 2.261,36 0,00 0,00 0,00

01/10/2018

455 06.0601.2013.33903600-12110000 IALE CARDOSO SANTOS - 060.490.465-73 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

09/10/2018

491 06.0601.2071.33903900-12400000 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03 0,00 1.876,80 0,00 0,00 0,00 1.876,80 1.876,80 0,00

16/11/2018

494 06.0601.2013.33903600-12110000 BRUNA STEPHANNY DE SOUSA FARIAS - 060.083.245-79 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

16/11/2018

495 06.0601.2013.33903000-12400000 MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 0,00 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00

22/11/2018

500 06.0601.2016.33903200-12130000

LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISHOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

03/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


Página 4 de 8


Exercício: 2019





12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018


12/12/2018

535 06.0601.2088.33903000-12400000 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 0,00 1.506,43 0,00 0,00 1.506,43 0,00 0,00 0,00

12/12/2018

536 06.0601.2088.33903900-12400000 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 0,00 617,94 0,00 0,00 617,94 0,00 0,00 0,00

12/12/2018

538 06.0601.2018.33903000-12130000

DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARESEIRELI - 22.857.831/0001-17 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

14/12/2018

541 06.0601.2021.33903900-12140000 IVANEIDE BATISTA HORA LUZ 39214796572 - 14.752.351/0001-63 0,00 985,00 0,00 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00

17/12/2018

542 06.0601.2013.31909400-12110000 SOLANGE AZEVEDO CORREIA - 336.548.085-49 1.264,63 0,00 0,00 0,00 1.264,63 0,00 0,00 0,00

21/12/2018

543 06.0601.2013.31909400-12110000 MARIA AUXILIADORA SANTOS - 573.856.615-72 4.682,23 0,00 0,00 0,00 4.682,23 0,00 0,00 0,00

21/12/2018

544 06.0601.2013.33903000-12400000

ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOSLTDA - ME - 08.198.611/0001-06 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00

26/12/2018

Soma do Ano 2018 88.262,21 49.062,23 0,00 1.400,00 108.372,10 10.083,95 10.083,95 18.868,39

Exercício: 20199 03000.03001.2013.31901300-

12110000INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 42.835,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.835,11

02/01/2019

84 03000.03001.2013.33903000-12400000 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 12.175,01 472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.647,93

02/01/2019

87 03000.03001.2016.33903000-12140000 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 3.900,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,23

02/01/2019

98 03000.03001.2013.33903000-12400000 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75 0,00 455,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,67

02/01/2019

101 03000.03001.2013.33904000-12400000 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20 2.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00

02/01/2019


Página 5 de 8


Exercício: 2019




103 03000.03001.2013.33903900-12400000

ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIACONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

02/01/2019

167 03000.03001.2013.33903900-12110000

MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 0,00 1.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,00

12/02/2019

168 03000.03001.2013.33903900-12400000

MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 2.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929,00

12/02/2019

169 03000.03001.2013.33903900-12110000 MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 980,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.912,00

12/02/2019

241 03000.03001.2013.33903900-12400000 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00

02/05/2019

259 03000.03001.2019.33903000-12140000

JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA- EPP - 00.773.352/0001-80 2.294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.294,80

14/06/2019

260 03000.03001.2022.33903000-12140000


14/06/2019

261 03000.03001.2071.33903000-12140000

JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA- EPP - 00.773.352/0001-80 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00

14/06/2019

262 03000.03001.2013.33903000-12110000


14/06/2019

275 03000.03001.2013.33903900-12400000 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 0,00 6.463,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,80

02/07/2019

276 03000.03001.2013.33903900-12400000 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 0,00 13.779,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.779,48

02/07/2019

277 03000.03001.2013.33903900-12400000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 11.681,24 71.538,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.219,84

02/07/2019

278 03000.03001.2016.33903900-12140000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 6.660,08 40.626,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.286,56

02/07/2019

334 03000.03001.2013.33903900-12400000 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 0,00 269,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,26

03/09/2019

335 03000.03001.2016.33903600-12140000 JURACY CARDOSO COSTA - 361.694.205-53 0,00 5.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.705,00

10/09/2019

344 03000.03001.2071.33903900-12400000 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - 03.895.920/0001-03 1.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,00

26/09/2019

349 03000.03001.2016.33903900-12140000

D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME -07.390.317/0001-20 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00

01/10/2019


Página 6 de 8


Exercício: 2019




350 03000.03001.2013.33903900-12400000

D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME -07.390.317/0001-20 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00

01/10/2019

351 03000.03001.2016.33903900-12400000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

01/10/2019

355 03000.03001.2013.33903900-12400000

INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI -26.401.039/0001-04 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

07/10/2019

389 03000.03001.2013.33903900-12400000

SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME -10.704.356/0001-60 2.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,00

01/11/2019

399 03000.03001.2016.33903000-12140000 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

13/11/2019

416 03000.03001.2018.33903200-12140000

VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA -12.891.104/0001-12 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

28/11/2019

417 03000.03001.2018.33903200-12130000

VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA -12.891.104/0001-12 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

28/11/2019

418 03000.03001.2013.33903900-12400000 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00

29/11/2019

419 03000.03001.2013.33903000-12400000 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20 2.158,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,90

29/11/2019

421 03000.03001.2016.33903900-12140000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00

02/12/2019

422 03000.03001.2021.33903200-12110000 CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02/12/2019

428 03000.03001.2016.33903900-12140000 JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00

10/12/2019

431 03000.03001.2018.33903200-12400000

ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA -11.262.139/0001-20 0,00 2.875,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875,62

18/12/2019

Soma do Ano 2019 113.194,87 357.841,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.036,73

Total Geral 329.610,99 857.513,31 0,00 1.400,00 118.194,96 460.693,17 464.926,17 604.003,17


Página 7 de 8


Exercício: 2019






Página 8 de 8

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

DEZEMBRO/2019

DECRETO 56/2019

DECRETA

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o quelhe confere a Lei Nº 186 / 2018,

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.100,00(SETENTA E CINCO MIL E CEM REAIS ) e dá outrasprovidências.

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33903200 - 12400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 7.500,0033903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.375,00

11.875,00Soma da Ação:2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.600,00

23.600,00Soma da Ação:2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

33903200 - 12400000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 32.500,00

32.500,00Soma da Ação:2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA

31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.625,00

1.625,00Soma da Ação:2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA


5.500,00Soma da Ação:

Soma da Unidade: 75.100,00

Total Geral: 75.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordocom o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02/12/2019

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROSSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mat.19580


Página 1 de 5


DEZEMBRO/2019

DECRETO 58/2019

DECRETA


Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 216.078,71(DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SETENTA E OITOREAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outrasprovidências.


31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado 1.318,8031901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 100.842,0431901300 - 12110000 Obrigações Patronais 73.282,98

175.443,82Soma da Ação:2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 36,00

36,00Soma da Ação:2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado 159,68

159,68Soma da Ação:2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA

31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 6.200,0031901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 200,00



5.437,27Soma da Ação:2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 400,00

400,00Soma da Ação:2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE


24.201,94Soma da Ação:2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA





Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonialdo exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 191.640,7712140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de

Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde24.437,94



Página 2 de 5


DEZEMBRO/2019

DECRETO 58/2019

02/12/2019



Mat.19580


Página 3 de 5


DEZEMBRO/2019

DECRETO 61/2019

DECRETA


Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.900,00(DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS ) e dáoutras providências.


31901300 - 12110000 Obrigações Patronais 42.000,00




33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 9.600,00




Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordocom o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33903000 - 12400000 Material de Consumo 16.000,0033903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.600,0033903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00


31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 19.600,0033903000 - 12140000 Material de Consumo 54.000,00

73.600,00Soma da Ação:2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA



31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 7.000,0031901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 2.000,00


31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 2.600,0033903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 5.700,00

8.300,00Soma da Ação:2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 9.200,0031901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 6.000,00

15.200,00Soma da Ação:2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL


1.000,00Soma da Ação:2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 700,0031909200 - 12140000 Despesas Exercícios Anteriores 500,00

1.200,00Soma da Ação:2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA




Página 4 de 5


DEZEMBRO/2019

DECRETO 61/2019Soma da Unidade: 206.900,00


02/12/2019



Mat.19580


Página 5 de 5

RELATÓRIOS

PATRIMONIAIS

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO

TipoEntrada Estado Situação Data Valor Valor Depreciado

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SETOR

BENS03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.085.661,01 R$ 1.085.661,01

03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.085.661,01 R$ 1.085.661,011 - ACADEMIA DE SAUDE R$ 4.632,05 R$ 4.632,05

5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 4.632,05 R$ 4.632,05

5130 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG

Compra Novo Ativo 28/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85



















5140 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG

















Página 1 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5148 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG




5150 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS






































9 - ALMOXARIFADO CENTRAL R$ 221,25 R$ 221,25


Página 2 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 221,25 R$ 221,25



10 - ALMOXARIFADO SAÚDE R$ 92.704,00 R$ 92.704,005204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 4.700,00 R$ 4.700,00

4354 - BICICLETA ERGOMETRICAHORIZONTAL PAINEL DE CONTROLE E MONOTORIZAÇÃO CARDÍACA


6727 - BOMBA DE VÁCUOCOR BRANCO

Compra Novo Ativo 16/10/2018 R$ 2.980,00 R$ 2.980,00

6728 - AVENTAL DE BORRACHA BLINDAGEM 0,25MM PBCOR PRETO


6729 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PBCOR PRETO


5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro R$ 440,00 R$ 440,00

7321 - EXTINTOR ABC 6KGCOR VERMELHO


7322 - EXTINTOR ABC 6KGCOR VERMELHO


5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 8.810,00 R$ 8.810,00

4326 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTILCOR PRETO/BRANCO, CAP. 6L TK65-ESPECIAL, CHASSI - 6980

Inventário Novo Ativo 19/08/2016 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00

4474 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO




7316 - ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMINIO INFANTILCOR ALUMINIO


5224 - Mobiliário Em Geral R$ 7.676,00 R$ 7.676,00

6427 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)




6429 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)









Página 3 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6433 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)




























6456 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)















Página 4 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6464 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)




7229 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MMCOR CINZA


7237 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MMCOR CINZA




5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 4.569,00 R$ 4.569,00

6872 - SMARTPHONE DUAL CHIP OCTACORECOR PRETO IMEI - 359540094675792 - 359540094675800 - (Local Físico: SECRETÁRIA DE SAÚDE ( ANA LIDIA ))


6873 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORECOR PRETO IMEI - 356497085313391 356497085313409 - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)


6874 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORECOR PRETO IMEI 356497083097434 356497083097442 - (Local Físico: MÁRCIA SECRETÁRIA DASECRETÁRIA DE SAÚDE)


6875 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORECOR PRETO IMEI - 356497083347136 356497083347144 - (Local Físico: ATENÇÃO BÁSICA)


5243 - Bens Informática R$ 66.315,00 R$ 66.315,00

6730 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO






6735 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)


6736 - MONITOR LED 18,5"COR PRETO













Página 5 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6745 - MONITOR LED 18,5"COR PRETO











































Página 6 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6778 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO


























6867 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROIDCOR DOURADO - (Local Físico: AGENTE ANTONIO LUIZ)


6868 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROIDCOR DOURADO - (Local Físico: AGENTE THAIS SOUZA)


6869 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROIDCOR DOURADO - (Local Físico: AGENTE JEVALDO PAES)


6870 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROIDCOR DOURADO - (Local Físico: AGENTE WAGNER)


6871 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROIDCOR DOURADO - (Local Físico: AGENTE VANDE CLÉCIO)


5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 194,00 R$ 194,00

6476 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)


13 - ATENÇÃO BÁSICA R$ 2.040,00 R$ 2.040,005243 - Bens Informática R$ 2.040,00 R$ 2.040,00


Página 7 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4409 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA


206 - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS R$ 5.614,24 R$ 5.614,245224 - Mobiliário Em Geral R$ 5.614,24 R$ 5.614,24

5687 - ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIOCOR CINZA


5704 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)


5706 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)


7170 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACOCOR AZUL


7190 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACOCOR AZUL


7193 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACOCOR AZUL


7207 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACOCOR AZUL


7224 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTA E PRATELEIRAS COM VÃOS PARA PASTA AZ (A X L X P): 1980 X 1100 X320COR CINZA






17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS R$ 40.939,00 R$ 40.939,005204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 12.561,00 R$ 12.561,00

3866 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVECOR BRANCO

Inventário Novo Ativo 18/02/2016 R$ 870,00 R$ 870,00

4077 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L)COR AZUL


5497 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITALCOR BRANCA


5557 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTILCOR BRANCA


5782 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00

5800 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO


7259 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO COM CARGA - (Local Físico: SALA DE OBSERVAÇÕES) Compra Novo Ativo 23/07/2019 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00


Página 8 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS7299 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOPRETA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)



3028 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLBRANCO








7254 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃOCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


7255 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃOCOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 1)


7297 - ANDADOR DE ALUMINIO, DOBRAVEL, ADULTOCINZA COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7300 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA FORTE - (Local Físico: SALADA FISIOTERAPIA)


7301 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA LEVE - (Local Físico: SALADA FISIOTERAPIA)


7302 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO - (Local Físico: SALADA FISIOTERAPIA)


7303 - MINI BIKE COM MONITORPRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7304 - MULETA AXILAR REGULAVEL, TAMANHO MPRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7305 - MULETA AXILAR REGULAVEL - TAMANHO PPRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7306 - MULETAS CANADENSE ARTICULADAPRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7307 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAISAZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7308 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAISAZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7309 - APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICOAZUL E PRETO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


7310 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATESCINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)





Página 9 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS7312 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATESCINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)




7314 - SUPORTE PARA HALTERES DUPLOCINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)



3836 - MESA DE FERROCOR BRANCO GELO, 2 PRATELEIRAS

Compra Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00

5683 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA


5685 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA


5692 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA


5696 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA


5698 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTE DE SAÚDE)




5797 - MESA REUNIAOCOR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES DE SAÚDE)


5907 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL




5911 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA


7226 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCÓPICO470X670X1335MMCOR CINZA


7227 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCÓPICO470X670X1335MMCOR CINZA


7298 - BANQUETAS PARA RPGAZUL E BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)


5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 500,00 R$ 500,00

5724 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO




Página 10 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5689 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA


20 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 130,00 R$ 130,005224 - Mobiliário Em Geral R$ 130,00 R$ 130,00

5691 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA - (Local Físico: SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CASA DOS CONSELHOS)


73 - POSTO DE SAÚDE GERALDO MAGELA DE MENEZES R$ 7.423,00 R$ 7.423,005204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 2.644,00 R$ 2.644,00

5498 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITALCOR BRANCA


5510 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTILCOR BRANCA


5780 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO


5902 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO


5903 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO



5128 - AR CONDICIONADO 9000 BTUSCOR BRANCO

















5914 - MESA DE REUNIÃOCOR CINZA




Página 11 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5688 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA


74 - POSTO DE SAÚDE IRMÃ VERA FRANÇA R$ 1.148,00 R$ 1.148,005204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 790,00 R$ 790,00

5591 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 790,00 R$ 790,00

5224 - Mobiliário Em Geral R$ 358,00 R$ 358,00

5916 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL




75 - POSTO MÉDICO JASON SANTOS R$ 3.945,00 R$ 3.945,005219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.155,00 R$ 1.155,00

4141 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO



4411 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA I5


4426 - MONITOR LED 15,6ĆOR PRETO




76 - POSTO SAUDE BOMFIM R$ 37.366,00 R$ 37.366,005202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 700,00 R$ 700,00

2081 - BALANCA ELETRÔNICA PORTÁTIL Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 700,00 R$ 700,00


3907 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVECOR BRANCO


5475 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA - (Local Físico: ACOLHIMENTO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 452,00 R$ 452,00

5482 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 3.538,00 R$ 3.538,00

5486 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2) Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 630,00 R$ 630,00

5495 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 945,00 R$ 945,00

5587 - APARELHO RAIO XCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)


5726 - DIVÃ CLÍNICO FIXOBRANCO COM PRETO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)



Página 12 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5730 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


5731 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)


5734 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: ACOLHIMENTO) Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00

5735 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: CONSULTORIO 1) Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00

5738 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5739 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


5783 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)


5784 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)



2267 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS Compra Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00

4459 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)


4460 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE)




6059 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO COM UNIDADE EXTERNA DE 12.000 BTUS SPLIT - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)


6864 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM) Compra Novo Ativo 21/03/2019 R$ 1.490,00 R$ 1.490,00

6866 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM) Compra Novo Ativo 21/03/2019 R$ 1.999,00 R$ 1.999,00


2001 - ARMARIO DE VIDRO Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 600,00 R$ 600,00

2057 - ARMARIO DE VIDRO Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 800,00 R$ 800,00

2072 - CADEIRA COM BRACO BRANCA Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00

2076 - BIRO COM 2 GAVETAS Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 500,00 R$ 500,00

5793 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


5910 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5919 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)



Página 13 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6441 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)


6446 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)


6448 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)


6453 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


6454 - ARQUIVO 4 GAVETASCOR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)


6455 - ARQUIVO 4 GAVETASCOR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)


6463 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)


6465 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)


6467 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - (Local Físico: DML)


6471 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


6480 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)


6481 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)


6482 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)




6484 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)







6468 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)


5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 2.181,00 R$ 2.181,00

5444 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 45,00 R$ 45,00

5463 - LIXEIRA EM INOX 15L15 LITROS - (Local Físico: CONSULTORIO 2)



Página 14 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5753 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00

5754 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: ACOLHIMENTO) Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00

5755 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO 1) Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00

6473 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)


6475 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)


6487 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


6488 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)


6489 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


6491 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)


6492 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)


6493 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: FARMÁCIA)


6494 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


77 - POSTO SAUDE JASON R$ 2.998,02 R$ 2.998,025204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 200,00 R$ 200,00

4105 - MESA AUXILIAR EM AÇO Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 310,00 R$ 310,00

3998 - ESTABILIZADORCOR PRETO

Inventário Péssimo Ativo 01/01/2016 R$ 10,00 R$ 10,00

4349 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCASCOR BRANCO

Inventário Regular Ativo 01/01/2016 R$ 300,00 R$ 300,00

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.755,00 R$ 1.755,00

2317 - MONITOR PHILIPS LED 21,5COR PRETO





2183 - LOGARINA 03 LUGARESCOR PRETO

Inventário Péssimo Ativo 01/01/2016 R$ 33,02 R$ 33,02

2474 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS, COR CINZA Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00


Página 15 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4350 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRASCOR CINZA


78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA R$ 81.814,74 R$ 81.814,745202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

1604 - BALANÇA MECÂNICACOR BRANCO

Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00


5485 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 630,00 R$ 630,00

5489 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOSCOR PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)


5490 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL - (Local Físico: RECEPÇÃO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.228,50 R$ 1.228,50

5522 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00

5537 - CARRO DE CURATIVO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 860,00 R$ 860,00

5541 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 957,00 R$ 957,00

5542 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: ACOLHIMENTO) Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 957,00 R$ 957,00

5545 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇAO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 945,00 R$ 945,00

5556 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - (Local Físico: ACOLHIMENTO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 985,00 R$ 985,00

5568 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇAO) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00

5584 - MOCHO ERGOMÉTRICO - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 350,00 R$ 350,00

5588 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

5589 - AMALGAMADOR - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 640,00 R$ 640,00

5725 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO CO AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


5727 - DIVÃ CLÍNICO FIXOBRANCO COM PRETO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


5732 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5733 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 3)


5736 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5737 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5773 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)



Página 16 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5774 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5775 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


5776 - MESA AUXILIAR EM AÇOCOR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5777 - MESA AUXILIAR EM AÇOCOR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)


5778 - MESA DE MAYOCOR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5779 - MESA GINECOLÓGICACOR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5781 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS) Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00

5785 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5799 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5901 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


6415 - APARELHO RAIO X - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO) Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00


5115 - NOBREAK 1400COR PRETO


6718 - AR CONDICIONADO 9000 BTUSCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)












6724 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)


6725 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTORIO 2))


6726 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTÓRIO 1))



Página 17 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6863 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA) Compra Novo Ativo 21/03/2019 R$ 1.490,00 R$ 1.490,00

6865 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA) Compra Novo Ativo 21/03/2019 R$ 1.999,00 R$ 1.999,00


5694 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)




5711 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)


5712 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)




5721 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA - (Local Físico: DML)








5796 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)


5912 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)


5915 - MESA DE REUNIÃOCOR CINZA - (Local Físico: POSTO MANIÇOBA)












5930 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)


5931 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)



Página 18 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5934 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL - (Local Físico: FARMACIA)


5942 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


6440 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA


6443 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA


6447 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)




6472 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)




6479 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)







6469 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇAO)



5432 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: CONSULTORIO 3) Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50

5433 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS) Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50

5437 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO - (Local Físico: SANITARIO)


5438 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


5439 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)


5450 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L - (Local Físico: DML) Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 950,00 R$ 950,00

5457 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO)


5458 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO DOS FUNCIONARIOS)



Página 19 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5461 - LIXEIRA EM INOX 15L15 LITROS - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)


5715 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)


5716 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)


5756 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CORREDOR) Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00

6474 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)


6477 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)


6485 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA


6486 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA


6490 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)


92 - SECRETARIA DE OBRAS R$ 106.547,86 R$ 106.547,865204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 5.200,00 R$ 5.200,00

2296 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA Inventário Péssimo Ativo 31/12/2012 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

2306 - APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE Inventário Regular Ativo 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 50,00 R$ 50,00

2293 - APARELHO DE TVCOR CINZA, 29"

Inventário Inservível Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00


2307 - LOGARINA 3 LUGARESCOR CINZA

Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 101.297,86 R$ 101.297,86

93 - SECRETARIA DE SAÚDE R$ 697.257,85 R$ 697.257,853004 - Material de Consumo R$ 3.915,00 R$ 3.915,00

6653 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00








Página 20 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6660 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00

















7257 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF Compra Novo Ativo 16/08/2019 R$ 600,00 R$ 600,00

7258 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF Compra Novo Ativo 16/08/2019 R$ 600,00 R$ 600,00

7261 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AFCOR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)






3011 - Material Hospitalar e Ambulatorial R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

5512 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 110,00 R$ 110,00






Página 21 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5517 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00















5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 3.900,00 R$ 3.900,00

5505 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 390,00 R$ 390,00











5464 - OFTALMOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00

5467 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 92,00 R$ 92,00


Página 22 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5468 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 92,00 R$ 92,00


5470 - APARELHO DETECTOR FETAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 885,00 R$ 885,00

5471 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 497,00 R$ 497,00

5472 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 497,00 R$ 497,00

5473 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.339,00 R$ 1.339,00


5476 - OXÍMETRO PORTÁTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 2.980,00 R$ 2.980,00

5479 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00



5483 - CARRO DE CURATIVO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 860,00 R$ 860,00

5484 - CARRO DE CURATIVO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 860,00 R$ 860,00

5487 - NEGATOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 470,00 R$ 470,00


5491 - LARINGOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00


5496 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 852,70 R$ 852,70

5499 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00

5500 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00

5501 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00


5503 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 250,00 R$ 250,00


5511 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 985,00 R$ 985,00

5523 - OFTALMOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00



5529 - APARELHO DETECTOR FETAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 885,00 R$ 885,00


Página 23 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5530 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 497,00 R$ 497,00


5532 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 452,00 R$ 452,00




5536 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 3.538,00 R$ 3.538,00

5538 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 630,00 R$ 630,00

5539 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 630,00 R$ 630,00



5546 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00

5547 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00




5585 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 395,00 R$ 395,00

5586 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 430,00 R$ 430,00

5590 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00

5592 - UTRASSOM ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00

5728 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO


5729 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO


6414 - ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL) Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 640,00 R$ 640,00

6416 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL) Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 790,00 R$ 790,00

6417 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL) Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00

6677 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

6678 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00



Página 24 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6680 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00


6682 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00




6686 - SELADORA ODONTOLÓGICA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00

6687 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00

6688 - CONTRA ÂNGULO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 750,00 R$ 750,00




5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro R$ 7.515,22 R$ 7.515,22

4270 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM7 CÂMERA DE 10M (DOME CMOS), 2 CÂMERA 30M (BULLET CMOS), 2 DVR DE 4 CANAIS (BNC), 2 HD 1TB(TOSHIBA), 2 FONTES 5A, 7 CONECTORES P4 MACHO, 14 CONECTORES BNC COM PARAFUSO, 610M DECABO DE REDE.


4271 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME Compra Novo Ativo 02/06/2016 R$ 670,52 R$ 670,52

6644 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 483,00 R$ 483,00



6647 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00




4151 - ESTABILIZADORCOR PRETO


4283 - SWITTCOR PRETO, 24 PORTAS


4284 - SWITTCOR PRETO, 24 PORTAS





Página 25 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5109 - NOBREAK 1400COR PRETO
















5129 - GELADEIRA CONSUL FROSFREE, COR BRANCOCOR BRANCO


5465 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 230,00 R$ 230,00


5493 - SELADORA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00




5676 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOR BRANCO


5677 - APARELHO DVDPRETO


5678 - APARELHO DVDPRETO


6010 - FOGÃO A GÁS 4 BOCASCOR BRANCO


6055 - FOGÃO A GÁS 4 BOCASCOR BRANCO


7256 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃOCOR BRANCO - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)


5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 131.365,00 R$ 131.365,00

4017 - NANOSTATION M5-16DBI Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 106.300,00 R$ 106.300,00


Página 26 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4045 - COMPUTADOR DEXPCCONJ. CPU + MONITOR








4143 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED










5084 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080273686




















6134 - NOTEBOOK I7 TELA 14´ LEDCOR PRETO


6135 - NOTEBOOK I7 TELA 14´ LEDCOR PRETO




Página 27 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS3941 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CREME


3950 - MESA REUNIAORETANGULAR 6 LUGARES

Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

4071 - BANCO DE PLÁSTICOCOR ROXO


4073 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10.001,06 R$ 10.001,06

4075 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00

4267 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COM REFORÇO EM X Transferência Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00

5443 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PRETACOR PRETA






5686 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETARIA)


5690 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA


5693 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)




5705 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA / AZUL - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)


5707 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)




5709 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)


5710 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)


5713 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO SALA DE BRUNO)




5718 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA - (Local Físico: SALA DE VIGILANCIA SANITARIA)





Página 28 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5720 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA








5791 - COLCHÃO SOLTEIROPRETO E BRANCO






5795 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA


5798 - MESA REUNIAOCOR CINZA - (Local Físico: SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA)






5909 - COLCHÃO SOLTEIROBRANCO E PRETO


5913 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA








5924 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)


5925 - POLTRONA RECLINÁVELCOR CINZA


5932 - POLTRONA RECLINÁVELCOR CINZA


5933 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL





Página 29 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5936 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL


5938 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA








7165 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACOCOR AZUL - (Local Físico: SMS)




















7191 - POLTRONA GIRATORIA DIRETORCOR AZUL - (Local Físico: GABINETE)


7192 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACOCOR AZUL - (Local Físico: SMS)











Página 30 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS7198 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACOCOR AZUL - (Local Físico: SMS)


















7208 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZULCOR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)








7214 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MMCOR CINZA - (Local Físico: SMS)












7220 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1500X1500X600X730MMCOR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)



Página 31 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS7225 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCÓPICO470X670X1335MMCOR CINZA - (Local Físico: VIGILANCIA)


7230 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MMCOR CINZA - (Local Físico: SMS)










7236 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1500X1500X600X730MMCOR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)


7238 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MMCOR CINZA - (Local Físico: SMS)






7243 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MMCOR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)














7251 - GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 370X390X250MMCOR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)


7252 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)


7253 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)


5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA R$ 195.000,00 R$ 195.000,00


Página 32 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4295 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130


4297 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130


4328 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA CHASSI 8AEGCM6A8HG507760


5239 - Veículos R$ 109.497,00 R$ 109.497,00

6061 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017COR BRANCO













4414 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA IS





















Página 33 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4424 - MONITOR LED 15,6ĆOR PRETO






4429 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO




















4439 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO

















Página 34 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS4447 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO




4449 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO




















5658 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS)COM 2 ANTENAS COR BRANCO






6650 - HD 1 TB 7200 RPM Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 600,00 R$ 600,00



6733 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)


6734 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO - (Local Físico: SMS)


6737 - MONITOR LED 18,5"COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)





Página 35 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6743 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)


6753 - MONITOR LED 18,5"COR PRETO - (Local Físico: SMS)











3990 - QUADRO DE AVISO Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 221,00 R$ 221,00

5430 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 42,50 R$ 42,50




5436 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 60,00 R$ 60,00



5442 - ESCADA DE ALUMINIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 325,00 R$ 325,00

5445 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00





5451 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 950,00 R$ 950,00

5452 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4 Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 165,00 R$ 165,00

5453 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2 Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 80,00 R$ 80,00

5454 - LIXEIRA EM INOX 20L20 LITROS





Página 36 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5456 - LIXEIRA EM INOX 20L20 LITROS








5477 - CAIXA TERMICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 240,00 R$ 240,00




5569 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 2,85 R$ 2,85















5665 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE ANGÉLICA


5666 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA


5667 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA



Página 37 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5668 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE JIANNE


5669 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE ELISANGELA


5670 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE STELA


5671 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE LUCAS


5672 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE CLOVIS


5673 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAÚDE CELSO


5674 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAÚDE PATRICIA


5675 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE RONIVALDO ( BOY)


5702 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETASCOR CINZA


5703 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETASCOR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)










5757 - ESCADA DE ALUMINIO Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 325,00 R$ 325,00








Página 38 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5764 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 950,00 R$ 950,00

5765 - LIXEIRA EM INOX 20L Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 185,00 R$ 185,00






5771 - LIXEIRA EM INOX 15LCOR ALUMINIO


5772 - LIXEIRA EM INOX 15LCOR ALUMINIO


6620 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00




















Página 39 de 40


DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS6639 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00





78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA R$ 880,00 R$ 880,005212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro R$ 880,00 R$ 880,00

7317 - EXTINTOR ABC 6KGCOR VERMELHO - (Local Físico: UBS IRMÃO WALTER)








TOTAL 846 R$ 1.085.661,01 R$ 1.085.661,01

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JESSELIO DOS SANTOSSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 ENGARRECADO PATRIMÔNIO


Página 40 de 40


De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.177,00 R$ 10.177,00

03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.177,00 R$ 10.177,0010 - ALMOXARIFADO SAÚDE R$ 1.365,00 R$ 1.365,00


7221 - ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA - Baixado em: 28/08/2019

Compra Doado Baixado 19/07/2019 R$ 455,00 R$ 455,00





17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS R$ 2.940,00 R$ 2.940,005218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 2.940,00 R$ 2.940,00

4471 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO - Baixado em: 16/05/2019

Compra Inservível Baixado 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00

20 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.940,00 R$ 2.940,005218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 2.940,00 R$ 2.940,00

5127 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUSCOR BRANCO 12000TUS - Baixado em: 29/07/2019

Compra Inservível Baixado 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00

76 - POSTO SAUDE BOMFIM R$ 200,00 R$ 200,005224 - Mobiliário Em Geral R$ 200,00 R$ 200,00

2063 - CADEIRA DE FERRO - Baixado em: 27/06/2019 Inventário Inservível Baixado 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00

77 - POSTO SAUDE JASON R$ 1.500,00 R$ 1.500,005224 - Mobiliário Em Geral R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

2298 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS - Baixado em: 01/02/2019 Inventário Inservível Baixado 31/12/2010 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

93 - SECRETARIA DE SAÚDE R$ 1.232,00 R$ 1.232,005218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 425,00 R$ 425,00

6009 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 L, COR BRANCOCOR BRANCO - Baixado em: 11/06/2019



5918 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL - Baixado em: 09/10/2019

Compra Inservível Baixado 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00

5937 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL - Baixado em: 01/02/2019


5939 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA - Baixado em: 09/10/2019





Página 1 de 2


De 01/01/2019 à 31/12/2019

ÓRGÃO



SETOR

BENS5944 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL - Baixado em: 01/02/2019




5946 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA - Baixado em: 09/10/2019


TOTAL 15 R$ 10.177,00 R$ 10.177,00



Página 2 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Obras e Medições (Detalhado)

DEZEMBRO/2019

ANONota Fiscal Emissão Empenho Valor FORNECEDOR

OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVELEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA2018 R$ 571.036,05

J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP R$ 571.036,05UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSE S. SANTANA R$ 239.455,65

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM 364 03/09/2018 343 R$ 239.455,65

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA R$ 147.210,36

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II, NO POVOADO BOMFIM 352 14/03/2018 45 R$ 99.413,39

SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM NESTE MUNICIPIO. 355 23/04/2018 45 R$ 47.796,97

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSÉ S. SANTANA R$ 100.521,38

3 BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIMNESTE MUNICIPIO

0357 05/06/2018 45 R$ 100.521,38

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA R$ 57.904,66

4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADOBOMFIM.

359 10/07/2018 45 R$ 57.904,66

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSE SOUSA SANTANA R$ 25.944,00

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM 364 03/09/2018 326 R$ 25.944,00

2017 R$ 74.765,44CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 74.765,44

OBRAS | RESPONSÁVEL: NARA OLIVEIRA DA SILVA R$ 54.675,85

VALOR CORRESPONDENTE AO 8 OLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 10 10/05/2017 315 R$ 54.675,85

OBRAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO R$ 20.089,59

VALOR CORRESPONDENTE AO 8 OLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE THOMAZ NABUCO,LOCALIZADA NO POVOADO MANIÇOBA EM DIVINA PASTORA/SE, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL N.013/2014.

3 15/02/2017 315 R$ 20.089,59

2016 R$ 112.762,10CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 74.910,42

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM | RESPONSÁVEL: NARA OLIVEIRA DA SILVA R$ 33.960,68

VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0483. REF. AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 483 11/01/2016 315 R$ 33.960,68

OBRAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO R$ 40.949,74

VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0483. REF. AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 483 11/01/2016 315 R$ 40.949,74

REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 37.851,68OBRAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO R$ 37.851,68

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II DO POVOADOBOMFIM.

15 16/11/2016 125 R$ 17.027,18

VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0013. 13 06/05/2016 125 R$ 20.824,50

2010 R$ 373.557,76NÃO INFORMADO R$ 373.557,76


Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Obras e Medições (Detalhado)

DEZEMBRO/2019

ANONota Fiscal Emissão Empenho Valor FORNECEDOR

OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVELPRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - TRASLADOPRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JASON, LIVRO Nº 479 FOLHA 26 | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO

R$ 373.557,76

PREDIO PUBLICO 1 29/12/2010 0 R$ 373.557,76

TOTAL TOTAL R$ 1.132.121,35



Página 2 de 2

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND

Saldo Período Anterior Movimento do Período

Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)

Estoque(A)

Total(B)

Entradas SaídasSaldo

(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas

Vl. Médio Total(I-J)-(P)Aquis.

(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.

(N) Vl. Sob.(O)(B+I-J-K-L-

M+N)Total (P)(L+M-N)

7 ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND PCT 14 67,12 10 0 0 20 0 0 4 51,40 0,00 0,00 98,6524 0,00 0,00 0,00 98,6524 4,9669 19,8676

17983 ACETATO DE DEXAMETASONA1MG\G CREME BIS 160 166,40 100 0 0 160 0 0 100 230,00 0,00 0,00 166,40 0,00 0,00 0,00 166,40 5,64 230,00



21551 ACICLOVIR 200MG CP 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,55 0,0021552 ACICLOVIR 50MG/G (5%) BIS 0 0,00 50 0 0 20 0 0 30 245,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 4,90 147,00

33 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MGCOMP CP 0 0,00 10.000 0 0 3.000 0 0 7.000 300,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,03 210,00

33 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MGCOMP CP 0 0,00 5.000 0 0 2.000 0 0 3.000 250,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,05 150,00

17998 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mgCOMP CP 4.000 120,00 0 0 0 4.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,03 0,00

17998 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mgCOMP CP 2.350 70,50 0 0 0 2.550 0 200 0 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 6,00 0,00 70,50 0,03 0,00

17998 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mgCOMP CP 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,03 0,00

17998 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mgCOMP CP 0 0,00 7.000 0 0 7.000 0 0 0 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,03 0,00

4237 ACIDO ASCORBICO AMP 100 75,00 0 0 0 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,75 0,0035 ÁCIDO FÓLICO 5 MG UND 9.280 761,00 3.000 0 0 8.480 0 0 3.800 240,00 0,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 424,00 1,22 577,0035 ÁCIDO FÓLICO 5 MG UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,08 0,0019868 ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37% PCT 4 25,60 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25,60 0,00 0,00 0,00 25,60 6,40 0,0017650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT LT 4 13,12 50 0 0 34 0 0 20 97,50 0,00 0,00 71,621 0,00 0,00 0,00 71,621 1,95 38,99920705 ADDERA 7000 UI CP 12 69,60 3 0 0 15 0 0 0 102,72 0,00 0,00 172,32 0,00 0,00 0,00 172,32 34,24 0,00

19869 AGENTE DE UNIÃOFOTOPOLIMERIZÁVEL UND 8 316,00 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 316,00 39,50 0,00

19890 AGENTE HEMOSTÁTICO UND 3 79,20 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 79,20 0,00 0,00 0,00 79,20 26,40 0,0067 ÁGUA DESTILADA 10ML UND 820 132,20 0 0 0 820 0 0 0 0,00 0,00 0,00 132,20 0,00 0,00 0,00 132,20 0,45 0,0067 ÁGUA DESTILADA 10ML UND 0 0,00 2.000 0 0 475 0 0 1.525 300,00 0,00 0,00 71,25 0,00 0,00 0,00 71,25 0,15 228,7518995 Água Destilada em galão 5000 mL GAL 0 0,00 5 0 0 2 0 0 3 43,75 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 8,75 26,2573 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L GAL 0 0,00 889 0 0 889 0 0 0 4.920,37 0,00 0,00 4.920,37 0,00 0,00 0,00 4.920,37 5,49 0,0078 AGUA OXIGENADA 1L UND 5 15,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 15,0080 AGUA SANITÁRIA LT 158,098 284,5764 450 0 0 463,098 0 0 145 540,00 0,00 0,00 650,5764 0,00 0,00 0,00 650,5764 1,20 174,0085 AGULHA 13X 4,5 CX/100 UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 8,75 0,0086 AGULHA 25X7,0 C/100 UND UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 10,40 0,0089 AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND CX 0 0,00 10 0 0 6 0 0 4 145,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 14,50 58,004202 AGULHA DES. 25 X 8 CX 0 0,00 30 0 0 17 0 0 13 313,50 0,00 0,00 177,65 0,00 0,00 0,00 177,65 10,45 135,8590 AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND UND 1 5,22 10 0 0 1 0 0 10 99,00 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 19,80 99,0092 AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5 CX 86 752,50 0 0 0 40 0 0 46 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 8,75 402,5018887 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX 3 29,70 0 0 0 2 0 0 1 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 9,90 9,9018888 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0 CX 12 174,00 0 0 0 1 0 0 11 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 14,50 159,5018925 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 CX 6 62,40 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 10,40 0,0019847 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8.0 UND 1 10,45 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00 10,45 10,45 0,00

18513 Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1estéril UND 9 80,55 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 80,55 0,00 0,00 0,00 80,55 8,95 0,00

18584 AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX CX 0 0,00 10 0 0 3 0 0 7 89,50 0,00 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00 26,85 8,95 62,65

18514 Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12estéril UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 11,90 0,00

20666 AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40X 16 CX 0 0,00 5 0 0 4 0 0 1 132,00 0,00 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00 105,60 26,40 26,40

95 AGULHA GENGIVAL DESC.30G CX 12 433,0005 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 433,0008 0,00 0,00 0,00 433,0008 36,0834 0,00


Página 1 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



104 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML(G) UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 135,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 1,35 0,00

104 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML(G) UND 0 0,00 400 0 0 155 0 0 245 540,00 0,00 0,00 209,25 0,00 0,00 0,00 209,25 1,35 330,75

105 ALBENDAZOL 400MG COMP UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 70,00111 ALCOOL 70 1000ML UND 222 1.043,40 0 0 0 216 0 0 6 0,00 0,00 0,00 1.015,20 0,00 0,00 0,00 1.015,20 9,40 28,2018998 Álcool em Gel 70% LT 68 478,76 0 0 0 0 0 0 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,78 478,76

18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO500ML UND 68 455,60 486 0 0 513 0 0 41 3.790,80 0,00 0,00 3.926,6064 0,00 0,00 0,00 3.926,6064 7,7998 319,7936

19269 ÁLCOOL ETÍLICO À 70%,DESINFETANTE HOSPITALAR. UND 146 728,68 0 0 0 46 0 0 100 0,00 0,00 0,00 371,68 0,00 0,00 0,00 371,68 11,65 357,00

19269 ÁLCOOL ETÍLICO À 70%,DESINFETANTE HOSPITALAR. UND 0 0,00 400 0 0 261 0 0 139 1.428,00 0,00 0,00 931,77 0,00 0,00 0,00 931,77 3,57 496,23

18999 alcool liquido 99% LT 136 816,00 0 0 0 136 0 0 0 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00 5,44 0,0018999 alcool liquido 99% LT 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 217,60 0,00 0,00 217,60 0,00 0,00 0,00 217,60 5,44 0,00125 ALENDRONATO SODICO 70MG UND 0 0,00 900 0 0 0 0 0 900 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 558,00125 ALENDRONATO SODICO 70MG UND 572 354,64 0 0 0 360 0 8 220 0,00 0,00 0,00 223,20 0,00 4,96 0,00 218,24 0,62 136,40

17360ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO,CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM,POLIESTIRENO DURO.

CX 3 15,87 7 0 0 3 0 0 7 25,48 0,00 0,00 15,87 0,00 0,00 0,00 15,87 3,64 25,48

130 ALGODÃO EM ROLO 50GR PCT 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 2,30 0,00131 ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS UND 12 93,60 0 0 0 2 0 0 10 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 0,00 0,00 22,60 18,40 71,00

18586Algodão Hidrófilo em camadas, comaspecto homogêneo e macio, semgrumos

PCT 64 876,80 30 0 0 55 0 0 39 411,00 0,00 0,00 753,50 0,00 0,00 0,00 753,50 13,70 534,30

151 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL UND 3 8,40 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 2,80 0,00

19241ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.

UND 0 0,00 3 0 0 0 0 0 3 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,00

19242ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.

UND 0 0,00 3 0 0 0 0 0 3 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 12,00

153 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA UND 5 14,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2,80 0,00

18517 Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, cor ambar, capacidade 125 ml. UND 15 47,55 5 0 0 0 0 0 20 15,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 63,40

18518 Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, cor ambar, capacidade 250 ml. UND 13 39,065 30 0 0 2 0 0 41 83,10 0,00 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 6,01 2,833 116,155

18516 Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, transparente, capacidade 125 ml. UND 36 83,7597 5 0 0 4 0 0 37 13,00 0,00 0,00 9,3768 0,00 0,00 0,00 9,3768 2,3617 87,3829

18580 Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, transparente, capacidade 250 ml. UND 13 21,19 30 0 0 0 0 0 43 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7533 118,39

19011 Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope UND 63 132,30 0 0 0 63 0 0 0 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 0,00 0,00 132,30 3,10 0,0019011 Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope UND 0 0,00 200 0 0 20 0 0 180 620,00 0,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 3,10 558,0019011 Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope UND 0 0,00 200 0 0 199 0 0 1 420,00 0,00 0,00 417,90 0,00 0,00 0,00 417,90 2,10 2,1019011 Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope UND 0 0,00 400 0 0 325 0 0 75 840,00 0,00 0,00 682,50 0,00 0,00 0,00 682,50 2,10 157,50

165 AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO(120ML) UND 97 189,15 200 0 0 97 0 0 200 620,00 0,00 0,00 189,15 0,00 0,00 0,00 189,15 5,05 620,00

165 AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO(120ML) UND 0 0,00 300 0 0 95 0 0 205 585,00 0,00 0,00 185,25 0,00 0,00 0,00 185,25 1,95 399,75

172 AMITRIPTILINA 25MG COMP CX 0 0,00 3.990 0 0 1.000 0 0 2.990 359,10 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,09 269,10172 AMITRIPTILINA 25MG COMP CX 0 0,00 12.000 0 0 3.000 0 0 9.000 1.080,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,09 810,00173 AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) UND 8.000 320,00 0 0 0 8.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,04 0,00173 AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,04 0,00173 AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,04 0,00

179 AMOXIC. + CLAV. POTASSIO500MG/125 CPR UND 36 58,32 0 0 0 36 0 0 0 0,00 0,00 0,00 58,32 0,00 0,00 0,00 58,32 1,62 0,00


Página 2 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



179 AMOXIC. + CLAV. POTASSIO500MG/125 CPR UND 0 0,00 486 0 0 288 0 0 198 787,32 0,00 0,00 466,56 0,00 0,00 0,00 466,56 1,62 320,76

180AMOXICILINA + CLAVULONATO DEPOTASSIO(50+12,5)MG/MLSUSPENSÃO 75ML

UND 57 814,53 30 0 0 56 0 0 31 960,00 0,00 0,00 800,24 0,00 0,00 0,00 800,24 78,29 974,29

180AMOXICILINA + CLAVULONATO DEPOTASSIO(50+12,5)MG/MLSUSPENSÃO 75ML

UND 0 0,00 50 0 0 31 0 0 19 714,50 0,00 0,00 442,99 0,00 0,00 0,00 442,99 14,29 271,51

182 AMOXICILINA 500MG CPR UND 3.738 665,46 3.850 0 0 3.654 0 0 3.934 1.347,50 0,00 0,00 650,58 0,00 0,00 0,00 650,58 0,70 1.362,38182 AMOXICILINA 500MG CPR UND 0 0,00 2.880 0 0 1.176 0 0 1.704 518,40 0,00 0,00 211,68 0,00 0,00 0,00 211,68 0,18 306,72182 AMOXICILINA 500MG CPR UND 0 0,00 1.680 0 0 1.584 0 0 96 302,40 0,00 0,00 285,12 0,00 0,00 0,00 285,12 0,18 17,28182 AMOXICILINA 500MG CPR UND 0 0,00 2.100 0 0 2.029 0 0 71 378,00 0,00 0,00 365,22 0,00 0,00 0,00 365,22 0,18 12,78

183 AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO(60ML) UND 40 176,40 100 0 0 40 0 0 100 472,00 0,00 0,00 176,40 0,00 0,00 0,00 176,40 9,44 472,00

183 AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO(60ML) UND 0 0,00 150 0 0 15 0 0 135 1.125,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 7,50 1.012,50

183 AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO(60ML) UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 472,00 0,00 0,00 472,00 0,00 0,00 0,00 472,00 4,72 0,00

183 AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO(60ML) UND 0 0,00 450 0 0 450 0 0 0 1.984,50 0,00 0,00 1.984,50 0,00 0,00 0,00 1.984,50 4,72 0,00

19195 AMOXICILINA+CLAVULANATO DEPOTÁSSIO 500+125MG. CP 0 0,00 1.710 0 0 972 0 0 738 2.770,20 0,00 0,00 1.574,64 0,00 0,00 0,00 1.574,64 1,62 1.195,56

4241 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO UND 11 717,53 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,23 717,53

19877 ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COMVASO CX 8 486,96 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,87 486,96

19876 ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEMVASO CX 4 378,12 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 378,12 0,00 0,00 0,00 378,12 94,53 0,00

200 ANESTESICO TOPICO GEL UND 4 31,04 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 31,04 0,00 0,00 0,00 31,04 7,76 0,00

18587 Angiocath 14G A - 1.88 Cateterperiferico de uso único, CX 470 559,30 0 0 0 0 0 0 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 559,30

18588 Angiocath 16G A - 1.88 - Cateterperiferico de uso único CX 548 628,7552 0 0 0 0 0 0 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1474 628,7552

18521 Angiocath 18G A - 1.88 CX 500 570,00 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 570,0018522 Angiocath 20G A - 1.16 CX 500 570,00 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 570,0018523 Angiocath 22G 1 CX 500 570,00 0 0 0 52 0 0 448 0,00 0,00 0,00 59,28 0,00 0,00 0,00 59,28 1,14 510,7218524 Angiocath 24G 3/4 CX 400 448,00 0 0 0 53 0 0 347 0,00 0,00 0,00 59,36 0,00 0,00 0,00 59,36 1,12 388,64203 ANLODIPINO 10MG COMP UND 6.000 480,00 0 0 0 5.520 0 0 480 0,00 0,00 0,00 441,60 0,00 0,00 0,00 441,60 0,08 38,40203 ANLODIPINO 10MG COMP UND 0 0,00 5.000 0 0 1.000 0 0 4.000 400,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,08 320,00203 ANLODIPINO 10MG COMP UND 1.000 80,00 0 0 0 1.500 0 500 0 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 40,00 0,00 80,00 0,08 0,00203 ANLODIPINO 10MG COMP UND 0 0,00 5.000 0 0 4.550 0 0 450 400,00 0,00 0,00 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00 0,08 36,00205 ANLODIPINO 5MG UND 2.500 75,00 0 0 0 2.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,07 0,00205 ANLODIPINO 5MG UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,07 0,00205 ANLODIPINO 5MG UND 0 0,00 10.000 0 0 10.000 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,07 0,00205 ANLODIPINO 5MG UND 0 0,00 23.000 0 0 8.500 0 0 14.500 1.610,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,07 1.015,00

1188 ANTISSÉPTICO BUCALCLOREXIDINA 0,12% UND 4 214,00 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 0,00 0,00 214,00 53,50 0,00

213 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND 1 7,30 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30

17361

APAGADOR PARA QUADROBRANCO, COM BASE DE PLÁSTICOSUPER REFORÇADO, FELTROSUPER MACIO E RESISTENTE,DIMENSÕES MÍNIMAS 15

UND 0 0,00 4 0 0 0 0 0 4 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 6,20

17362APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES,SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO,FORMATO ERGONÔMICO.

UND 10 3,90 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 3,90

21291 ARADOIS H 100/25 CP 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 231,096 0,00 0,00 231,096 0,00 0,00 0,00 231,096 1,20 0,00


Página 3 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



339 AROMATIZADOR DE AR UND 53 503,50 0 0 0 53 0 0 0 0,00 0,00 0,00 503,50 0,00 0,00 0,00 503,50 9,50 0,00

19062AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE400 ML, AEROSSOL, CX COM 12UNIDADES.

CX 0 0,00 130 0 0 41 0 0 89 806,00 0,00 0,00 254,20 0,00 0,00 0,00 254,20 6,20 551,80

363 ATADURA CREPE 10CM X 3M UND 213 2.084,28 0 0 0 194 0 0 19 0,00 0,00 0,00 2.007,90 0,00 0,00 0,00 2.007,90 14,37 76,38

18589 Atadura de crepe, medindo 10 cm x3,0m PCT 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 517,50 0,00 0,00 517,50 0,00 0,00 0,00 517,50 10,35 0,00

18525Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos

CX 272 2.587,90 0 0 0 151 0 0 121 0,00 0,00 0,00 1.439,72 0,00 0,00 0,00 1.439,72 27,52 1.148,18


18526Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos

CX 40 268,00 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 268,00


18591 Atadura de crepe, medindo 20 cm x3,0m PCT 92 1.253,3228 100 0 0 182 0 0 10 1.390,00 0,00 0,00 2.504,3282 0,00 0,00 0,00 2.504,3282 13,8995 138,9946

21292 ATENOL 25MG CP 0 0,00 390 0 0 390 0 0 0 77,07 0,00 0,00 77,07 0,00 0,00 0,00 77,07 0,409 0,00367 ATENOLOL 50MG UND 1.870 74,80 4.400 0 0 1.785 0 0 4.485 356,00 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 71,40 0,20 359,40367 ATENOLOL 50MG UND 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,09 0,00367 ATENOLOL 50MG UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,09 0,00367 ATENOLOL 50MG UND 0 0,00 4.000 0 0 4.000 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,09 0,0020716 AVAMYS FRC 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 299,46 0,00 0,00 299,46 0,00 0,00 0,00 299,46 49,91 0,00

4158 AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGAC/ PUNHO PCT 11 211,8186 0 0 0 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 211,8182 0,00 0,00 0,00 211,8182 19,2562 0,00

19152 AVENTAL DESCARTAVEL MANGACURTA UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 254,70 0,00 0,00 254,70 0,00 0,00 0,00 254,70 16,98 0,00

377 AZITROMICINA 500MG UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 360,00377 AZITROMICINA 500MG UND 0 0,00 300 0 0 151 0 0 149 186,00 0,00 0,00 93,62 0,00 0,00 0,00 93,62 0,62 92,38377 AZITROMICINA 500MG UND 0 0,00 600 0 0 568 0 0 32 372,00 0,00 0,00 352,16 0,00 0,00 0,00 352,16 0,62 19,84377 AZITROMICINA 500MG UND 1.027 636,74 0 0 0 1.050 0 51 28 0,00 0,00 0,00 651,00 0,00 31,62 0,00 619,38 0,62 17,36

380 AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 MLSUBS. AZITROMICINA UND 0 0,00 150 0 0 35 0 0 115 1.228,50 0,00 0,00 286,65 0,00 0,00 0,00 286,65 8,19 941,85

381 AZITROMICINA SUSP 600MG UND 80 582,40 0 0 0 80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 582,40 0,00 0,00 0,00 582,40 13,90 0,00381 AZITROMICINA SUSP 600MG UND 0 0,00 100 0 0 15 0 0 85 1.390,00 0,00 0,00 208,50 0,00 0,00 0,00 208,50 13,90 1.181,50381 AZITROMICINA SUSP 600MG UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 728,00 0,00 0,00 728,00 0,00 0,00 0,00 728,00 13,90 0,0019878 BABADOR ODONTOLÓGICO PCT 5 89,25 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 89,25 0,00 0,00 0,00 89,25 17,85 0,0021381 BALCOR 30 CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 97,20 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,54 0,00402 BALDE PLÁSTICO 10L UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 21,50 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 4,30 0,00407 BALDE PLÁSTICO 20L UND 0 0,00 10 0 0 1 0 0 9 73,80 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 7,38 7,38 66,42435 BARBANTE Nº 8 ROL 3 19,80 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 6,60 0,0018806 BARRA DE DIREÇÃO UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 830,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 172,50 0,0021456 BASTÃO EM MADEIRA POSTURAL UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00453 BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA KG 1 47,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00

1237 BASTÃO PARA COLA QUENTEGROSSA KG 4 35,80 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 35,80 0,00 0,00 0,00 35,80 8,95 0,00

20378 BATERIA DE 60 AMP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 380,78 0,00 0,00 380,78 0,00 0,00 0,00 380,78 380,78 0,0020773 BATERIA DE 60 AMP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 380,78 0,00 0,00 380,78 0,00 0,00 0,00 380,78 380,78 0,00

492 BENZILPENICILINA BENZATINA600.000UI UND 0 0,00 100 0 0 35 0 0 65 1.600,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 16,00 1.040,00

493 BENZILPENICILINA BEZATINA1,200.000UI UND 12 168,00 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 18,50 0,00


Página 4 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



493 BENZILPENICILINA BEZATINA1,200.000UI UND 0 0,00 300 0 0 100 0 0 200 5.550,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 18,50 3.700,00

493 BENZILPENICILINA BEZATINA1,200.000UI UND 150 2.100,00 0 0 0 160 0 10 0 0,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 140,00 0,00 2.100,00 18,50 0,00

4243 BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100ML FRC 0 0,00 50 0 0 30 0 0 20 525,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 10,50 210,00

20939 BESILATO DE LEVANLODIPINO2,5MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 153,90 0,00 0,00 153,90 0,00 0,00 0,00 153,90 1,71 0,00

17366BEXIGAS PEROLIZADAS, MÉDIA,CORES SORTIDAS, EMBALAGEMCOM 50 UNIDADES.

PCT 10 68,10 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 6,81 0,00

552 BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MMCOLANTE C/ 100UND UND 16 89,04 0 0 0 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 89,04 0,00 0,00 0,00 89,04 5,565 0,00

553 BLOCO ADESIVO REC 76 X102MMAUTO COLANTE C/ 100 UND UND 3 17,10 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 5,70 0,00

17367

BLOCO ADESIVO RECADOTAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTOCOLANTE, AMARELO, C/ 100FLS,EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.

PCT 0 0,00 100 0 0 21 0 0 79 450,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 4,50 355,50

17368BLOCO ADESIVO RECADOTAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE,AMARELO, C/ 100FLS

UND 0 0,00 100 0 0 5 0 0 95 370,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 3,70 351,50

560 BOBINA DE IGNIÇÃO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 770,28 0,00 0,00 770,28 0,00 0,00 0,00 770,28 385,14 0,00

18528 Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25cm x 100 m UND 10 1.237,00 10 0 0 11 0 0 9 1.237,00 0,00 0,00 1.360,70 0,00 0,00 0,00 1.360,70 123,70 1.113,30

21450 BOLA BOSU BALL COM EXAUSTOR EBOMBA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 820,00 0,00

21449 BOLA DE MASSAGEM-SOFT KIT 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,0021321 BONÉ TACTEL UND 0 0,00 46 0 0 46 0 0 0 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 25,00 0,00

18507BORRACHA BRANCA, ESCOLAR,MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO,DO TIPO TK-PLÁSTICO.

UND 0 0,00 50 0 0 26 0 0 24 50,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 1,00 24,00

20425 BOTA ORTOPÉDICA INFANTIL PAR 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,004289 BROCA DIAMANTADA 1013 UND 10 30,00 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 3,00 0,00

657 BROCA DIAMANTADA 1015 HASTECURTA UND 6 18,00 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

3218 BROCA DIAMANTADA 1016 HASTELONGA UND 6 18,00 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 0,00

3219 BROCA DIAMANTADA Nº 1032 HASTECURTA UND 10 30,00 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 3,00 0,00

4291 BROCA ZEKRIA UND 6 324,00 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 54,00 0,00

18490 BROMIDRATO DE FENOTEROL5mg\ml GOTAS FRC 12 38,52 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 38,52 0,00 0,00 0,00 38,52 3,21 0,00

18490 BROMIDRATO DE FENOTEROL5mg\ml GOTAS FRC 0 0,00 20 0 0 6 0 0 14 64,20 0,00 0,00 19,26 0,00 0,00 0,00 19,26 3,21 44,94

21555 BROMOPRIDA 4MG/ML FRC 0 0,00 50 0 0 35 0 0 15 345,00 0,00 0,00 241,50 0,00 0,00 0,00 241,50 6,90 103,5021254 BUJÃO DO CARTER UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 0,00678 BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS UND 88 629,20 0 0 0 88 0 0 0 0,00 0,00 0,00 629,20 0,00 0,00 0,00 629,20 7,15 0,00678 BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 357,50 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 7,15 0,00678 BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 7,15 0,00

17996BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mgINJEÇÃO 5ml

AMP 80 120,00 200 0 0 80 0 0 200 520,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 5,20 520,00

676 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA20MG/ML AMP 185 183,15 0 0 0 181 0 0 4 0,00 0,00 0,00 179,19 0,00 0,00 0,00 179,19 0,99 3,96

17995BUTILBROMETO DEESCOPOLAMINA+DIPIRONA6,67+33FR 3,4mg\ml GOTAS (20ml)

FRC 0 0,00 200 0 0 30 0 0 170 2.500,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 12,50 2.125,00


Página 5 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



20151 CABO DE EMBREAGEM PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 945,90 0,00 0,00 945,90 0,00 0,00 0,00 945,90 340,00 0,0018364 Cabo de Rede UTP Categoria 5E M 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 3.400,75 0,00 0,00 3.400,75 0,00 0,00 0,00 3.400,75 680,15 0,00

18835 CADERNO BROCHURA PEQUENO 96FLS CAPA DURA UND 10 35,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 35,00

18945 CAIXA ARQUIVO MORTO DEPAPELÃO UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00

18837 CAIXA ARQUIVO PLASTICAPOLIONDA UND 5 31,50 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 6,30 0,00

21368 CAIXA SOBREPOR COM ESPELHO EKEISTONE UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 30,00 0,00

21324 CALÇA TACTEL UND 0 0,00 34 0 0 34 0 0 0 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 39,00 0,00

21293 CALCULADORA PORTATIL COMUM,COM MINIMO DE 8 DIGITOS UND 0 0,00 10 0 0 1 0 0 9 44,90 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 4,49 4,49 40,41

20246 CAMISA EM MALHA PV (67%POLIESTE E 33% VISCOSE) UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 395,00 0,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 395,00 7,90 0,00

21323 CAMISA MANGA CURTA UND 0 0,00 42 0 0 42 0 0 0 835,80 0,00 0,00 835,80 0,00 0,00 0,00 835,80 19,90 0,00

21039CAMISETA MANGA LONGA COMPROTEÇÃO SOLAR UV FATOR UPF50+

UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 75,00 0,00

19206 CANETA ESFEROGRAFICA AZULUND UND 71 99,907 500 0 0 86 0 0 485 300,00 0,00 0,00 108,9041 0,00 0,00 0,00 108,9041 0,60 291,0029

19204 CANETA ESFEROGRAFICA PRETAUND UND 139 85,068 300 0 0 166 0 0 273 180,00 0,00 0,00 101,268 0,00 0,00 0,00 101,268 0,60 163,80

17375

CANETA ESFEROGRÁFICASEXTAVADA, COM FURO CENTRAL ETUBO TRANSPARENTE, ESCRITAPRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.

CX 2 39,80 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 39,80 0,00 0,00 0,00 39,80 19,90 0,00

17376

CANETA ESFEROGRÁFICASEXTAVADA, COM FURO CENTRAL ETUBO TRANSPARENTE, ESCRITAVERMELHA, CAIXA COM 50UNIDADES.

CX 9 209,78 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 209,7801 0,00 0,00 0,00 209,7801 23,3089 0,00

19208 CANETA ESFEROGRAFICAVERMELHA UND UND 157 96,084 200 0 0 180 0 0 177 120,00 0,00 0,00 109,884 0,00 0,00 0,00 109,884 0,60 106,20

17378CANETA MARCA TEXTO CORESVARIADAS, TAMPA SEMOBSTRUÇÃO.

UND 35 44,45 400 0 0 54 0 0 381 456,00 0,00 0,00 66,11 0,00 0,00 0,00 66,11 1,14 434,34

17386CAPA POLIPROPILENO PARAENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X297. PACOTE COM 10 UNID.

UND 3 22,08 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 22,08 7,36 0,00

17387CAPA POLIPROPILENO PARAENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210X 297. PACOTE COM 10 UNID.

UND 3 22,08 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 22,08 7,36 0,00

936 CAPTOPRIL 25MG UND 0 0,00 2.250 0 0 2.000 0 0 250 45,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,02 5,00936 CAPTOPRIL 25MG UND 0 0,00 6.750 0 0 1.500 0 0 5.250 405,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,06 315,00936 CAPTOPRIL 25MG UND 750 15,00 9.000 0 0 9.500 0 0 250 180,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,02 5,00940 CARBAMAZEPINA 200MG CP 0 0,00 5.000 0 0 0 0 0 5.000 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1.450,00940 CARBAMAZEPINA 200MG CP 0 0,00 390 0 0 390 0 0 0 31,20 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 0,00 31,20 0,29 0,00940 CARBAMAZEPINA 200MG CP 0 0,00 4.590 0 0 4.590 0 0 0 367,20 0,00 0,00 367,20 0,00 0,00 0,00 367,20 0,29 0,00940 CARBAMAZEPINA 200MG CP 0 0,00 12.000 0 0 3.000 0 0 9.000 3.120,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,26 2.340,00941 CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G) UND 0 0,00 6.000 0 0 5.170 0 0 830 480,00 0,00 0,00 413,60 0,00 0,00 0,00 413,60 0,08 66,40943 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP UND 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 1.240,00943 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP UND 0 0,00 100 0 0 10 0 0 90 1.240,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 12,40 1.116,00

19034 Carbocísteína 100mg/ 5 ml 100mlpediátrico FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 5,90 0,00



Página 6 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.




19035 Carbocísteína 250mg/ 5 ml 100ml usoadulto FRC 46 203,78 0 0 0 46 0 0 0 0,00 0,00 0,00 203,78 0,00 0,00 0,00 203,78 5,90 0,00



18453 CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINAD 600 UI CP 0 0,00 1.000 0 0 480 0 0 520 250,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,25 130,00

21080 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG CP 0 0,00 2.000 0 0 0 0 0 2.000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1.200,00

4246 CARISOPRODOL 125 MG +DICLOFENACO + PARACETAMOS E AMP 892 223,00 300 0 0 892 0 0 300 300,00 0,00 0,00 223,00 0,00 0,00 0,00 223,00 1,30 300,00

4246 CARISOPRODOL 125 MG +DICLOFENACO + PARACETAMOS E AMP 348 104,40 3.000 0 0 1.380 0 0 1.968 900,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 0,30 590,40

2896 CARTOLINA FOLHA FL 2 1,20 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 0,60 0,00

17388 CARTOLINA FOLHA, 180G/M2,MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM. FL 19 11,02 0 0 0 19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11,02 0,00 0,00 0,00 11,02 0,58 0,00

21432 CARVEDILOL 12,5MG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 232,20 0,00 0,00 232,20 0,00 0,00 0,00 232,20 1,29 0,0020882 CARVEDILOL 25MG CP 180 361,80 0 0 0 180 0 0 0 0,00 0,00 0,00 361,80 0,00 0,00 0,00 361,80 2,01 0,0021079 CARVEDILOL 3,125 MG CP 180 160,20 0 0 0 180 0 0 0 0,00 0,00 0,00 160,20 0,00 0,00 0,00 160,20 0,18 0,0021079 CARVEDILOL 3,125 MG CP 0 0,00 780 0 0 540 0 0 240 140,40 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,18 43,2021284 CARVEDILOL 6,25MG CP 0 0,00 540 0 0 540 0 0 0 509,04 0,00 0,00 509,04 0,00 0,00 0,00 509,04 1,12 0,0021256 CASQUILHO CENTRAL UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 221,20 0,00 0,00 221,20 0,00 0,00 0,00 221,20 221,20 0,0019147 CATETER INTRAVENOSO 16G UND 1,999 82,8586 0 0 0 0,999 0 0 1 0,00 0,00 0,00 41,4086 0,00 0,00 0,00 41,4087 82,9001 41,4499

4205 CATETER INTRAVENOSO 18G SBS:GELCO UND 15 94,1508 0 0 0 10 0 0 5 0,00 0,00 0,00 8,654 0,00 0,00 0,00 8,654 42,3156 85,4968

18530 Cateter nasal tipo óculos adulto UND 20 26,80 0 0 0 4 0 0 16 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 5,36 1,34 21,4419155 CATETER TIPO OCULOS ADULTO UND 5 5,90 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 5,901047 CATETER VENOSO Nº 20 UND 1 41,45 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 41,45 0,00 0,00 0,00 41,45 41,45 0,001048 CATETER VENOSO Nº 22 UND 4 165,80 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 165,80 0,00 0,00 0,00 165,80 41,45 0,00

17399 CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM)COM CAPA DE PAPEL. UND 10 24,50 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 2,45 0,00

1059 CDR- GRAVÁVEL UND 95 132,221 0 0 0 95 0 0 0 0,00 0,00 0,00 132,221 0,00 0,00 0,00 132,221 1,3918 0,00

1066 CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) UND 0 0,00 150 0 0 0 0 0 150 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2.100,00

1066 CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) UND 14 149,80 0 0 0 20 0 6 0 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 64,20 0,00 149,80 8,94 0,00

1066 CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) UND 0 0,00 350 0 0 300 0 0 50 3.129,00 0,00 0,00 2.682,00 0,00 0,00 0,00 2.682,00 17,88 447,00

1067 CEFALEXINA 500MG UND 5.000 2.150,00 0 0 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,33 0,001067 CEFALEXINA 500MG UND 0 0,00 3.000 0 0 1.000 0 0 2.000 990,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,33 660,001067 CEFALEXINA 500MG UND 0 0,00 10.000 0 0 5.640 0 0 4.360 3.300,00 0,00 0,00 1.861,20 0,00 0,00 0,00 1.861,20 0,33 1.438,8021289 CENTRUM CP 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 187,50 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 1,25 0,001076 CERA LIQUIDA UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 4,90 0,001090 CETOCONAZOL 200MG CPR UND 1.095 197,10 0 0 0 1.095 0 0 0 0,00 0,00 0,00 197,10 0,00 0,00 0,00 197,10 0,18 0,001090 CETOCONAZOL 200MG CPR UND 0 0,00 1.500 0 0 680 0 0 820 270,00 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 0,18 147,6018012 CETOCONAZOL CREME 20mg\g BIS 70 143,50 0 0 0 70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 3,40 0,0018012 CETOCONAZOL CREME 20mg\g BIS 0 0,00 150 0 0 30 0 0 120 510,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 3,40 408,0018012 CETOCONAZOL CREME 20mg\g BIS 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 139,50 0,00 0,00 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 3,40 0,001093 CETOPROFENO 50MG 2ML AMP 7 11,20 0 0 0 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 1,60 0,001093 CETOPROFENO 50MG 2ML AMP 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 1,60 0,00

19032 Cetoprofeno em comprimido com 100mg CP 0 0,00 3.000 0 0 600 0 0 2.400 5.490,00 0,00 0,00 1.098,00 0,00 0,00 0,00 1.098,00 1,83 4.392,00


Página 7 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



20582 CETOPROFENO IV 100MG AMP 130 412,20 100 0 0 130 0 0 100 318,00 0,00 0,00 412,20 0,00 0,00 0,00 412,20 9,54 318,0020529 CILOSTASOL 100MG CP 0 0,00 360 0 0 360 0 0 0 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,60 0,00

1137 CIMENTO DE HIDROXIDO DECALCIO UND 15 396,00 0 0 0 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 26,40 0,00

4293 CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT KIT 1 22,62 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22,62 0,00 0,00 0,00 22,62 22,62 0,00

19892 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROFOTOPOLIMERIZÁVEL KIT 6 252,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 252,00

19893 CIMENTO IRM KIT 6 298,50 0 0 0 1 0 0 5 0,00 0,00 0,00 49,75 0,00 0,00 0,00 49,75 49,75 248,751140 CIPROFLOXACINO 500MG UND 0 0,00 7.500 0 0 570 0 0 6.930 1.650,00 0,00 0,00 125,40 0,00 0,00 0,00 125,40 0,22 1.524,601140 CIPROFLOXACINO 500MG UND 0 0,00 2.380 0 0 2.350 0 60 90 523,60 0,00 0,00 517,00 0,00 13,20 0,00 503,80 0,22 19,8020715 CLENIL HFA 250 MCG SPRAY FRC 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 148,46 0,00 0,00 148,46 0,00 0,00 0,00 148,46 74,23 0,00

17403 CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXACOM 50 UNIDADES. CX 5 10,15 50 0 0 50 0 0 5 59,00 0,00 0,00 62,865 0,00 0,00 0,00 62,865 1,257 6,285

17405 CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXACOM 50 UNIDADES CX 15 27,60 50 0 0 59 0 0 6 59,00 0,00 0,00 79,52 0,00 0,00 0,00 79,52 1,18 7,08

20049 CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXACOM 50 UNIDADES CX 9 19,80 100 0 0 109 0 0 0 118,00 0,00 0,00 137,7978 0,00 0,00 0,00 137,7978 1,2642 0,00

4248 CLONAZEPAM 0,5 MG UND 0 0,00 2.400 0 0 2.400 0 0 0 144,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,06 0,00

1175 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS(20ML) FRC 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 320,00

1175 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS(20ML) FRC 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 514,00 0,00 0,00 514,00 0,00 0,00 0,00 514,00 3,20 0,00

1174 CLONAZEPAM 2MG COMP UND 0 0,00 7.680 0 0 960 0 0 6.720 844,80 0,00 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00 105,60 0,11 739,201174 CLONAZEPAM 2MG COMP UND 0 0,00 2.880 0 0 2.880 0 0 0 172,80 0,00 0,00 172,80 0,00 0,00 0,00 172,80 0,11 0,001174 CLONAZEPAM 2MG COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,11 0,001174 CLONAZEPAM 2MG COMP UND 0 0,00 4.800 0 0 4.800 0 0 0 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,11 0,001174 CLONAZEPAM 2MG COMP UND 0 0,00 14.880 0 0 14.880 0 0 0 1.934,40 0,00 0,00 1.934,40 0,00 0,00 0,00 1.934,40 0,11 0,0021375 CLONIDINA 0,100 MG (ATENSINA) CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 40,95 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 40,95 0,23 0,004250 CLOPIDOGREL 75 MG UND 0 0,00 784 0 0 336 0 0 448 721,28 0,00 0,00 309,12 0,00 0,00 0,00 309,12 0,92 412,164250 CLOPIDOGREL 75 MG UND 0 0,00 196 0 0 196 0 0 0 348,488 0,00 0,00 348,488 0,00 0,00 0,00 348,488 0,92 0,0021378 CLOPIN 75MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 136,80 0,00 0,00 136,80 0,00 0,00 0,00 136,80 1,52 0,00

1187 CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAYNASAL UND 165 156,75 150 0 0 156 0 0 159 690,00 0,00 0,00 148,20 0,00 0,00 0,00 148,20 7,45 698,55



19001 Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL UND 19 48,83 20 0 0 6 0 0 33 72,00 0,00 0,00 15,42 0,00 0,00 0,00 15,42 6,17 105,41

19000 Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100mL. UND 10 23,50 20 0 0 0 0 0 30 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 101,50

19002 Clorexidina degermante a 2% com 100mL. UND 20 74,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 74,00

20449 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CP 790 391,70 0 0 0 690 0 0 100 0,00 0,00 0,00 318,30 0,00 0,00 0,00 318,30 1,37 73,40

20449 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CP 300 132,00 2.700 0 0 1.700 0 0 1.300 1.188,00 0,00 0,00 748,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,44 572,00

513 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MGCPR UND 0 0,00 7.600 0 0 1.200 0 0 6.400 1.368,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,18 1.152,00

1182 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA100MG CMP UND 0 0,00 2.000 0 0 600 0 0 1.400 400,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,20 280,00

1196 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA40MG/ML GOTAS(20ML) UND 0 0,00 30 0 0 10 0 0 20 161,40 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 5,38 107,60

1193 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAP 0 0,00 7.000 0 0 0 0 0 7.000 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 1.120,00

1193 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAP 0 0,00 2.010 0 0 2.010 0 0 0 100,50 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 0,09 0,00


Página 8 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



1193 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAP 0 0,00 5.000 0 0 2.500 0 0 2.500 450,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,09 225,00

1193 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CAP 0 0,00 5.040 0 0 5.040 0 0 0 252,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,09 0,00

20527 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 102,60 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 0,00 102,60 0,57 0,0020657 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CP 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 41,40 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 0,00 41,40 0,69 0,00

21562CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA +HEMITARTARATO DE EPINEFRINA2% 20 ML 1:200.000

AMP 0 0,00 20 0 0 0 0 0 20 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 148,00

20968 CLORIDRATO DE METFORMINA500MG CP 710 56,80 0 0 0 650 0 0 60 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,08 4,80

20968 CLORIDRATO DE METFORMINA500MG CP 0 0,00 5.820 0 0 800 0 0 5.020 465,60 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,08 401,60

20968 CLORIDRATO DE METFORMINA500MG CP 0 0,00 2.800 0 0 2.500 0 0 300 224,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,08 24,00

17999 CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP CP 0 0,00 70 0 0 70 0 0 0 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,15 0,00

17999 CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP CP 0 0,00 400 0 0 400 0 0 0 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,15 0,00

17999 CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP CP 0 0,00 9.600 0 0 9.600 0 0 0 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,15 0,00

17999 CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP CP 0 0,00 14.930 0 0 14.930 0 0 0 895,80 0,00 0,00 895,80 0,00 0,00 0,00 895,80 0,15 0,00

17999 CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP CP 0 0,00 48.000 0 0 10.000 0 0 38.000 7.200,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,15 5.700,00

1194 CLORIDRATO DE PROMETAZINA25MG UND 0 0,00 3.400 0 0 600 0 0 2.800 884,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,26 728,00

20972 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CP 390 42,90 2.800 0 0 300 0 0 2.890 398,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,42 407,9020972 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CP 0 0,00 2.100 0 0 1.200 0 0 900 231,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,11 99,0020972 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CP 0 0,00 3.000 0 0 2.930 0 0 70 330,00 0,00 0,00 322,30 0,00 0,00 0,00 322,30 0,11 7,7020974 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG CP 940 216,20 300 0 0 140 0 0 1.100 69,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,46 253,001195 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG UND 0 0,00 500 0 0 180 0 0 320 375,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,75 240,001195 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG UND 0 0,00 1.000 0 0 1.000 0 0 0 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,75 0,00

1199 CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOLINJ UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 98,50

17543 COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO20GR UND 10 34,50 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 3,45 0,00

1206 COLA BRANCA 90G UND 2 3,20 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 1,60 0,00

17408 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DEPVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG. UND 10 86,50 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 8,65 0,00

17409 COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DEPVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR. UND 13 17,20 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3231 17,20

1222 COLA EM BASTÃO 20G UND 3 17,40 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 17,40 5,80 0,004200 COLA EVA TUB 1 3,10 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 0,00

17411 COLA GLITER COM MÍNIMO 25GRAMAS, DIVERSAS CORES. UND 12 34,82 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 34,8204 0,00 0,00 0,00 34,8204 2,9017 0,00

18656 COLA JUNTA MOTOR 75G UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 51,35 0,00 0,00 51,35 0,00 0,00 0,00 51,35 51,35 0,001233 COLA PARA EVA 90G UND 5 19,25 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 19,25 3,85 0,0019296 COLA PARA ISOPOR, 90G UND 5 19,25 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 19,25 3,85 0,00

17415 COLA QUENTE GROSSA SILICONE,BASTÃO UND 16 308,95 0 0 0 11 0 0 5 0,00 0,00 0,00 264,2002 0,00 0,00 0,00 264,2002 8,95 44,7498

1240 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA) UND 20 224,00 0 0 0 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 11,20 0,00

1240 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA) UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 672,00 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 672,00 11,20 0,00


Página 9 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



19271COLAGENASE+CLORANFENICOL0,6U+0,01g/g EM POMADA, EMBISNAGA COM 30g.

BIS 0 0,00 80 0 0 20 0 0 60 2.240,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 28,00 1.680,00

1242 COLCHÃO UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 7.155,00 0,00 0,00 7.155,00 0,00 0,00 0,00 7.155,00 238,50 0,001249 COLETOR 50ML ESTERIL UND 2.159 1.087,70 0 0 0 1.100 0 0 1.059 0,00 0,00 0,00 554,18 0,00 0,00 0,00 554,18 0,5038 533,52

18593Coletor de material perfuro-cortanteconfeccionado de acordo com a NBR13853 13 LITROS

CX 42 176,40 0 0 0 0 0 0 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 176,40

1250 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 07 LT UND 124 417,586 0 0 0 61 0 0 63 0,00 0,00 0,00 205,4236 0,00 0,00 0,00 205,4236 3,3677 212,1624

19146 COLETOR DE URINA S/F UND 5 14,50 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 2,90 0,00

1251 COLETOR PERFUROCORTANTE 13LDESCARPAK UND 27 105,30 0 0 0 22 0 0 5 0,00 0,00 0,00 85,80 0,00 0,00 0,00 85,80 3,90 19,50

17538 COLHER DESCARTÁVEL PARASOBREMESA PCT 20 75,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 75,00

21253 COMANDO DE VÁLVULAS UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 616,20 0,00 0,00 616,20 0,00 0,00 0,00 616,20 616,20 0,0021379 COMBODART CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 655,20 0,00 0,00 655,20 0,00 0,00 0,00 655,20 3,64 0,0019041 Complexo B, em ampola com 2 mL AMP 231 242,55 0 0 0 145 0 0 86 0,00 0,00 0,00 152,25 0,00 0,00 0,00 152,25 1,05 90,301262 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 UND 0 0,00 8.600 0 0 6.536 0 0 2.064 5.160,00 0,00 0,00 3.921,60 0,00 0,00 0,00 3.921,60 0,60 1.238,40

18610 Compressa de Gaze esterilizada porE.T.O pronto para uso. PCT 364 218,40 0 0 0 364 0 0 0 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 0,00 0,00 218,40 0,60 0,00

1321 COPO DESCARTAVEL 200ML PCT 163 697,64 800 0 0 323 0 0 640 2.160,00 0,00 0,00 1.117,34 0,00 0,00 0,00 1.117,34 2,7192 1.740,301323 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 0 0,00 150 0 0 16 0 0 134 210,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 1,40 187,601327 CORDA PARA VARAL UND 15 48,75 0 0 0 4 0 0 11 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 3,25 35,7517827 CORREIA DENTADA UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 830,00 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 415,00 0,00

17416CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML,SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA,NÃO TÓXICA.

UND 5 9,1079 10 0 0 15 0 0 0 8,90 0,00 0,00 18,0075 0,00 0,00 0,00 18,0075 1,2005 0,00

4319 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 816,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00 408,00 0,0019315 COXIM DA SUSPENSÃO DIANT PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 816,00 0,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 816,00 408,00 0,0019349 COXIM DO MOTOR PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 585,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 585,00 292,50 0,00

18775 CREME DENTAL BRANCO COMFLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G UND 0 0,00 500 0 0 296 0 0 204 1.050,00 0,00 0,00 621,60 0,00 0,00 0,00 621,60 2,10 428,40

1377 CREME DENTAL INFANTIL UND 100 180,00 500 0 0 100 0 0 500 1.950,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 3,90 1.950,0021448 CUNHA PARA POSICIONAMENTO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,0019883 CUNHA PLÁSTICA PCT 5 125,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 25,00 0,001383 CURETA DE ALVEOLO UND 4 50,40 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 12,60 0,00

17984 DECANOATO DE HALOPERIDOL50MG AMP 0 0,00 99 0 0 0 0 0 99 682,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89 682,11

17984 DECANOATO DE HALOPERIDOL50MG AMP 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 344,50 0,00 0,00 344,50 0,00 0,00 0,00 344,50 6,89 0,00

1409 DESENGORDURANTE UND 0 0,00 85 0 0 53 0 0 32 250,75 0,00 0,00 156,35 0,00 0,00 0,00 156,35 2,95 94,40

1414 DESENTUPIDOR PARA PIAS ERALOS UND 10 23,00 25 0 0 34 0 0 1 242,50 0,00 0,00 257,231 0,00 0,00 0,00 257,231 8,269 8,269

1415 DESINFETANTE LIQUIDO 500ML LT 158,999 332,3079 650 0 0 472,999 0 0 336 838,50 0,00 0,00 737,3679 0,00 0,00 0,00 737,3679 1,29 433,4419748 DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 60,00 0,00

4294 DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO200ML KIT 7 404,60 0 0 0 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 404,60 0,00 0,00 0,00 404,60 57,80 0,00

1432 DETERGENTE ENZIMÁTICO UND 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 266,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,15 266,301428 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML LT 208,9995 355,2989 200 0 0 280,9995 0 0 128 248,00 0,00 0,00 444,5792 0,00 0,00 0,00 444,5792 1,24 158,71971431 DETERGENTE MULTIENZIMATICO LT 15 504,00 0 0 0 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 504,00 33,60 0,00

17986 DEXAMETASONA FOS. DISSOD.4MG\ML INJ AMP 86 71,38 0 0 0 86 0 0 0 0,00 0,00 0,00 71,38 0,00 0,00 0,00 71,38 0,83 0,00

17986 DEXAMETASONA FOS. DISSOD.4MG\ML INJ AMP 0 0,00 200 0 0 40 0 0 160 166,00 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00 0,00 33,20 0,83 132,80


Página 10 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



4257 DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP AMP 0 0,00 100 0 0 10 0 0 90 122,00 0,00 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 12,20 1,22 109,801458 DIAZEPAM 10MG CPR UND 0 0,00 3.990 0 0 0 0 0 3.990 718,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 718,201458 DIAZEPAM 10MG CPR UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,18 0,001458 DIAZEPAM 10MG CPR UND 0 0,00 4.000 0 0 4.000 0 0 0 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,18 0,0018005 DIAZEPAM 5mg COMP CP 0 0,00 2.000 0 0 1.000 0 0 1.000 80,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,04 40,001463 DICLOFENACO GEL UND 53 190,80 200 0 0 51 0 0 202 720,00 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 0,00 183,60 10,80 727,201463 DICLOFENACO GEL UND 0 0,00 106 0 0 10 0 0 96 381,60 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 3,60 345,60

20583 DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG/ML AMP 117 120,51 0 0 0 83 0 0 34 0,00 0,00 0,00 85,49 0,00 0,00 0,00 85,49 2,06 35,02

4259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML AMP 163 135,17 0 0 0 163 0 0 0 0,00 0,00 0,00 135,17 0,00 0,00 0,00 135,17 2,94 0,004259 DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML AMP 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,98 0,001465 DIGOXINA 0.25MG CPR UND 1.340 72,40 0 0 0 1.340 0 0 0 0,00 0,00 0,00 72,40 0,00 0,00 0,00 72,40 0,54 0,001465 DIGOXINA 0.25MG CPR UND 0 0,00 1.000 0 0 500 0 0 500 180,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,18 90,00

20977 DIMENIDRINATO 50MG +CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,62 0,00

19042 Dimenidrinato 50mg + cloridrato depiridoxina 50mg, em ampola com 1mL AMP 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 300,00

19042 Dimenidrinato 50mg + cloridrato depiridoxina 50mg, em ampola com 1mL AMP 73 138,70 100 0 0 98 0 0 75 190,00 0,00 0,00 186,20 0,00 0,00 0,00 186,20 1,90 142,50

1469 DIMETICONA 75MGML GOTAS 10ML UND 17 14,11 0 0 0 17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,11 0,00 0,00 0,00 14,11 2,30 0,001469 DIMETICONA 75MGML GOTAS 10ML UND 0 0,00 200 0 0 20 0 0 180 460,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 2,30 414,0021380 DIOVAN HCT320/12,5 MG CP 0 0,00 84 0 0 84 0 0 0 296,52 0,00 0,00 296,52 0,00 0,00 0,00 296,52 3,53 0,001474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO UND 5.280 422,40 0 0 0 5.100 0 0 180 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 0,16 14,401474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 6.000 0 0 3.000 0 0 3.000 480,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,08 240,001474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 5.000 0 0 4.870 0 0 130 400,00 0,00 0,00 389,60 0,00 0,00 0,00 389,60 0,08 10,401474 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO UND 0 0,00 6.000 0 0 5.700 0 0 300 480,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,08 24,00

19039 Dipirona 500mg\ml, em ampola com 2mL AMP 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 120,00



1478 DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS10ML FRC 0 0,00 200 0 0 10 0 0 190 260,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 1,30 247,00





17992DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG+FOSFATO DISSODICO DEBETAMETASONA 2MG

AMP 24 123,60 0 0 0 24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 123,60 0,00 0,00 0,00 123,60 8,99 0,00


AMP 0 0,00 100 0 0 28 0 0 72 899,00 0,00 0,00 251,72 0,00 0,00 0,00 251,72 8,99 647,28


AMP 0 0,00 125 0 0 125 0 0 0 643,75 0,00 0,00 643,75 0,00 0,00 0,00 643,75 8,99 0,00

17481 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DR UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 644,80 0,00 0,00 644,80 0,00 0,00 0,00 644,80 161,20 0,0018533 Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp UND 12 19,20 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 19,2021287 DOSS OU COLECALCIFEROL 50.000 CP 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 363,36 0,00 0,00 363,36 0,00 0,00 0,00 363,36 15,14 0,0021288 DPREV OU COLECALCIFEROL 10.000 CP 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 185,70 0,00 0,00 185,70 0,00 0,00 0,00 185,70 6,19 0,00


Página 11 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



21285 DUOMO HP CP 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 64,20 0,00 0,00 64,20 0,00 0,00 0,00 64,20 2,14 0,00

1519 DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/100 UND UND 110 230,50 0 0 0 100 0 0 10 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 4,85 48,50

18950 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18,PCT COM 500g PCT 6 43,575 2 0 0 7 0 0 1 17,30 0,00 0,00 52,225 0,00 0,00 0,00 52,225 8,65 8,65

17420 ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33,PCT COM 100 GRAMAS. PCT 2 6,90 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 6,90 3,45 0,00

1529 ELEMENTO DE FILTRO DE AR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00

21457 ELETRODO DE SILICONECONDUTIVO M 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00

1716 EMBORRACHADO E.V.A CORESVARIADAS, 600 X 400 X 2MM FL 31 58,8468 0 0 0 31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 58,8473 0,00 0,00 0,00 58,8473 1,8983 0,00

1544 ENALAPRIL 20MG COMP UND 200 10,00 6.000 0 0 180 0 0 6.020 600,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,15 601,001544 ENALAPRIL 20MG COMP UND 0 0,00 14.000 0 0 13.000 0 0 1.000 700,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,05 50,001563 ENVELOPE MEDIO UND 1 35,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90 35,901570 ENVELOPE PLÁSTICO UND 102 81,078 100 0 0 102 0 0 100 597,00 0,00 0,00 81,0798 0,00 0,00 0,00 81,0798 5,97 596,9982

18951ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEMTIMBRE, PAPEL KRAFT, COMAPROXIMADAMENTE 17CMX25CM

CX 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 148,95 0,00 0,00 148,95 0,00 0,00 0,00 148,95 29,79 0,00

19043 Epinefrina (Adrenalina 1mg\1ml)emampola com 1mL AMP 20 65,80 0 0 0 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 3,29 0,00

1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR UND 475 593,75 0 0 0 175 0 0 300 0,00 0,00 0,00 218,75 0,00 0,00 0,00 218,75 3,75 375,00

18535 Equipo macrogotas para administraçãode soluções, em sistema fechado UND 244 342,6328 60 0 0 182 0 0 122 82,80 0,00 0,00 255,2636 0,00 0,00 0,00 255,2636 1,3948 170,1692

18536

Equipo microgotas para administraçãode soluções, em sistema fechado. Usoúnico, estéril, confeccionado em PVCou outro

UND 185 333,00 60 0 0 65 0 0 180 108,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 1,80 324,00

1592 ESCOVA CERVICAL PCT 13 260,00 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 260,0018537 Escova cervical não estéril PÇ 9 225,00 0 0 0 1 0 0 8 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 200,0018598 Escova cervical não estéril. PCT 4 100,00 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 50,001598 ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS UND 0 0,00 500 0 0 200 0 0 300 2.250,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 4,50 1.350,001596 ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS UND 0 0,00 500 0 0 200 0 0 300 1.375,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 2,75 825,001595 ESCOVA RETA TIPO ROBSON UND 5 10,80 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 2,16 0,001614 ESPARADRAPO UND 43 361,20 0 0 0 43 0 0 0 0,00 0,00 0,00 361,20 0,00 0,00 0,00 361,20 8,40 0,00

1617 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CM X 4,5M UND 19 114,57 0 0 0 12 0 0 7 0,00 0,00 0,00 72,36 0,00 0,00 0,00 72,36 6,03 42,21

1617 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CM X 4,5M UND 98 823,20 150 0 0 141 0 0 107 1.260,00 0,00 0,00 1.184,40 0,00 0,00 0,00 1.184,40 8,40 898,80

18599 Espátula de aires de madeira PCT 4 29,40 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 29,40

18538Espátula de aires de madeira,resistentes, pontas arredondadasdescartáveis

PÇ 4 29,40 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 29,40

1619 ESPATULA DE AYRES PT 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 36,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 36,7519914 ESPATULA DE MANIPULAÇÃO UND 10 108,00 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 10,80 0,001622 ESPECULO VAGINAL G UND 217 297,946 50 0 0 78 0 0 189 83,00 0,00 0,00 117,2346 0,00 0,00 0,00 117,2346 2,7333 263,71141623 ESPECULO VAGINAL M UND 465 550,05 150 0 0 130 0 0 485 207,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 4,35 624,451624 ESPECULO VAGINAL P UND 75 67,50 0 0 0 60 0 0 15 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,90 13,501624 ESPECULO VAGINAL P UND 8 7,20 150 0 0 20 0 0 138 175,50 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 1,1572 159,7019888 ESPELHO BUCAL COM CABO UND 11 59,40 0 0 0 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40 5,40 0,0019887 ESPELHO BUCAL SEM CABO UND 40 264,00 0 0 0 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 6,60 0,00

17544 ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MMPACOTE COM 100 UND PCT 2 12,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00



Página 12 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.





1625 ESPIRONOLACTONA 25MG UND 2.400 360,00 0 0 0 2.400 0 0 0 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,45 0,001625 ESPIRONOLACTONA 25MG UND 0 0,00 1.600 0 0 140 0 0 1.460 240,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,15 219,001625 ESPIRONOLACTONA 25MG UND 0 0,00 4.000 0 0 1.600 0 0 2.400 600,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,15 360,001635 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE UND 0 0,00 250 0 0 101 0 0 149 107,50 0,00 0,00 43,43 0,00 0,00 0,00 43,43 0,43 64,07

18539Estetoscopio pediátrico comauscultador de alta sensibilidade comolivas em plástico resistente

UND 4 60,56 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,28 60,56

19125 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO UND 5 75,70 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,28 75,70

17423 ESTILETE 18MM PLÁSTICORESISTENTE COM LÂMINA. UND 10 18,075 20 0 0 10 0 0 20 40,00 0,00 0,00 18,075 0,00 0,00 0,00 18,075 2,00 40,00

17568 ESTILETE COM LÂMINA 9MMESTREITO UND 6 8,15 10 0 0 3 0 0 13 10,50 0,00 0,00 3,4968 0,00 0,00 0,00 3,4968 1,1656 15,1532

1692 ESTILETE MEDIO 9MM UND 4 6,40 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 6,40 1,60 0,001702 ETER LT 3 58,50 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 58,501706 ETIQUETA ADESIVA A4 CX 7 139,79 0 0 0 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 139,79 0,00 0,00 0,00 139,79 19,97 0,00

17369ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25FOLHAS.

CX 0 0,00 17 0 0 0 0 0 17 196,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 196,35

17540 ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS99,0X38,10MM CX 1 9,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 9,90

4304 EUGENOL UND 1 15,40 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 15,40 0,001718 EVIDENCIADOR DE PLACA UND 5 50,25 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50,25 0,00 0,00 0,00 50,25 10,05 0,0021434 EXFORGE 160MG + 12,5MG + 5MG CP 0 0,00 56 0 0 56 0 0 0 268,80 0,00 0,00 268,80 0,00 0,00 0,00 268,80 4,80 0,00

17424

EXTRATOR DE GRAMPOS,MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL,TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, COMPONTAS ARREDONDADAS.

UND 20 36,18 10 0 0 17 0 0 13 21,00 0,00 0,00 30,753 0,00 0,00 0,00 30,753 2,0328 26,427

21478

FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA EXTRAFORTE

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 392,00 0,00 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 392,00 98,00 0,00

21466FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA FORTE

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 75,00 0,00

21476FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA FRACO

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 40,00 0,00

21479FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA LEVE

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 54,00 0,00

21480FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO

UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 55,00 0,00

21477

FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIOFORTE

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 65,00 0,00

21475

FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCICIOSDE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO -NIVEL DE RESISTÊNCIA PRATASUPER FORTE

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 80,00 0,00

1755 FENITOINA 100MG UND 0 0,00 3.000 0 0 1.000 0 0 2.000 720,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,24 480,001756 FENITOINA 100MG COMP UND 0 0,00 2.500 0 0 0 0 0 2.500 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 875,0018814 FENITOÍNA SODICA INJ. AMP 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 228,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 2,28 0,00


Página 13 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



1758 FENOBARBITAL 100MG COMP UND 0 0,00 8.000 0 0 0 0 0 8.000 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1.460,001758 FENOBARBITAL 100MG COMP UND 0 0,00 6.000 0 0 5.600 0 0 400 600,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,10 40,001759 FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML UND 0 0,00 40 0 0 20 0 0 20 123,60 0,00 0,00 61,80 0,00 0,00 0,00 61,80 3,09 61,8020940 FENOFIBRATO 250MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 274,50 0,00 0,00 274,50 0,00 0,00 0,00 274,50 3,05 0,004191 FILME PVC M 22 161,45 50 0 0 20 0 0 52 399,50 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 0,00 170,95 7,50 390,00

19916 FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORALPERIAPICAL PARA USO ADULTO CX 4 520,00 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 520,00 130,00 0,00

1800 FILTRO DE AR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,001801 FILTRO DE COMBUSTIVEL UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 69,05 0,00 0,00 69,05 0,00 0,00 0,00 69,05 25,00 0,0019347 FILTRO DE COMBUSTIVEL. PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 44,05 0,00 0,00 44,05 0,00 0,00 0,00 44,05 22,025 0,001802 FILTRO DE ÓLEO PÇ 0 0,00 17 0 0 17 0 0 0 446,75 0,00 0,00 446,75 0,00 0,00 0,00 446,75 32,90 0,00

4212 FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/224UND PCT 3 204,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 204,00

19422 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 CX 3 204,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 204,00

18600Fio cirúrgico simples catgut, absorvível,diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha3/8

CX 5 340,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 340,00

18540Fio cirúrgico simples catgut, absorvível,diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm

PÇ 2 205,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,90 205,80

18541Fio cirúrgico simples catgut, absorvível,diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm

CX 2 207,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,90 207,80

19421 FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0 CX 2 62,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00

18544 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm,com agulha, comprimento do fio 45 cm CX 3 93,00 0 0 0 1 0 0 2 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 62,00

18545 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm,com agulha, comprimento do fio 45 cm CX 0 0,00 10 0 0 6 0 0 4 713,00 0,00 0,00 427,80 0,00 0,00 0,00 427,80 71,30 285,20

18546 Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cmcom agulha, comprimento do fio 45 cm CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00

1810 FIO DE NYLON Nº 3,0 CX 3 115,20 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 115,20 0,00 0,00 0,00 115,20 38,40 0,001813 FIO DENTAL 100m UND 190 798,00 0 0 0 190 0 0 0 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00 798,00 4,20 0,00

9686 FIO MONO NYLON 3 - 0 C/ AGULHA5,0 CM CURVA 3/8 CX 2 50,88 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50,88 0,00 0,00 0,00 50,88 25,44 0,00

1827 FITA ADESIVA 12X40M SICAD UND 6 6,90 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 6,90 1,15 0,00

18601Fita Adesiva Crepe, em papel crepado,adesivo de borracha, medida de 19 mmx 50 m

UND 0 0,00 70 0 0 0 0 0 70 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 259,00

1837 FITA ADESIVA PARDA UND 5 23,50 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 4,70 0,00

17427FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARAEMPACOTAMENTO, FORMATOMÍNIMO 48MM X 45 X 50M.

UND 10 29,45 100 0 0 10 0 0 100 284,00 0,00 0,00 29,45 0,00 0,00 0,00 29,45 2,84 284,00

1840 FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30 UND 10 9,2693 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9,269 0,00 0,00 0,00 9,269 0,9269 0,00

17429FITA ADESIVA TRANSPARENTE(LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EMPOLIPROPILENO.

UND 5 14,30 50 0 0 55 0 0 0 112,50 0,00 0,00 126,8025 0,00 0,00 0,00 126,8025 2,3055 0,00

1843 FITA ADESIVA TRANSPARENTE45X50M UND 5 23,50 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 4,70 0,00

17430 FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30 UND 0 0,00 50 0 0 1 0 0 49 87,50 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 85,751848 FITA AUTOCLAVE UND 3 9,90 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 9,9018602 Fita cirúrgica micropore branca UND 49 375,65 0 0 0 18 0 0 31 0,00 0,00 0,00 141,90 0,00 0,00 0,00 141,90 20,75 233,75

18550

Fita cirúrgica micropore branca,hipoalergênica, porosa com dorso denão tecido de rayon e viscose permite apele respir

CX 49 504,70 20 0 0 35 0 0 34 206,00 0,00 0,00 360,50 0,00 0,00 0,00 360,50 10,30 350,20

4215 FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X50M PCT 2 6,60 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 3,30


Página 14 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



21451 FITA DE ALONGAMENTO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 130,00 0,0018551 Fita Indicadora de esterilização à vapor UND 0 0,00 30 0 0 0 0 0 30 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 145,80

19918 FIXADOR DE PELÍCULARADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA FRC 9 108,00 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 12,00 0,00

1880 FLANELA PARA LIMPEZA 100%ALGODÃO UND 0 0,00 150 0 0 28 0 0 122 292,50 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 1,95 237,90

1887 FLUCONAZOL 150MG UND 0 0,00 100 0 0 50 0 0 50 78,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,78 39,001888 FLUCONAZOL 150MG CPR (G) UND 494 163,02 0 0 0 494 0 0 0 0,00 0,00 0,00 163,02 0,00 0,00 0,00 163,02 0,33 0,001888 FLUCONAZOL 150MG CPR (G) UND 0 0,00 300 0 0 70 0 0 230 99,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,33 75,9019889 FLUORETO DE SÓDIO 2% UND 8 40,32 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 40,32 0,00 0,00 0,00 40,32 5,04 0,00

17585 FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM0,50X1,00M FL 12 28,94 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 28,9404 0,00 0,00 0,00 28,9404 2,4117 0,00

17586 FOLHA DE ISOPOR DE 20 MM0,50X1,00M FL 2 14,80 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00 0,00 0,00 14,80 7,40 0,00

19259

FOSFATO DISSÓDICO DEDEXAMETASONA EM SOLUÇÃOINJETÁVEL COM 4mg/ml EM AMPOLACOM 2,5 ml.

AMP 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 134,00

1911 FOSFATO SODIO PREDNISOLONA3MG/ML 60ML AD/PD CX 0 0,00 150 0 0 10 0 0 140 1.800,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 12,00 1.680,00

1911 FOSFATO SODIO PREDNISOLONA3MG/ML 60ML AD/PD CX 0 0,00 100 0 0 95 0 0 5 1.170,00 0,00 0,00 1.111,50 0,00 0,00 0,00 1.111,50 11,70 58,50

19138 FÓSFORO UND 0 0,00 35 0 0 30 0 0 5 103,25 0,00 0,00 88,50 0,00 0,00 0,00 88,50 2,95 14,7520427 FOSFORO ELEMENTAR CP 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 303,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00 303,00 303,00 0,001922 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G UND 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 456,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 15,20 0,001923 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M UND 0 0,00 140 0 0 140 0 0 0 2.352,00 0,00 0,00 2.352,00 0,00 0,00 0,00 2.352,00 16,80 0,00

20600 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO G UND 0 0,00 3.840 0 0 3.840 0 0 0 8.064,00 0,00 0,00 8.064,00 0,00 0,00 0,00 8.064,00 2,10 0,00

18785 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO GG UND 0 0,00 5.775 0 0 5.775 0 0 0 12.069,75 0,00 0,00 12.069,75 0,00 0,00 0,00 12.069,75 2,09 0,00

20602 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO M UND 0 0,00 4.776 0 0 4.776 0 0 0 9.074,40 0,00 0,00 9.074,40 0,00 0,00 0,00 9.074,40 1,90 0,00

20601 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO P UND 0 0,00 1.280 0 0 1.280 0 0 0 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 1,75 0,00

20599 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO XG UND 1.420 4.757,00 0 0 0 1.420 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.757,00 0,00 0,00 0,00 4.757,00 3,35 0,00

20613 FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG CP 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 367,50 0,00 0,00 367,50 0,00 0,00 0,00 367,50 2,45 0,0020446 FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG CP 0 0,00 150 0 0 150 0 0 0 354,00 0,00 0,00 354,00 0,00 0,00 0,00 354,00 2,36 0,00

20980 FUROSEMIDA 10MG\ML, EM AMPOLACOM 2ML, AMP 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 60,00

1945 FUROSEMIDA 40MG UND 3.940 157,60 0 0 0 3.800 0 20 160 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,80 0,00 151,20 0,04 6,401945 FUROSEMIDA 40MG UND 0 0,00 5.000 0 0 300 0 0 4.700 200,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,04 188,001946 FUROSEMIDA AMP UND 68 31,28 0 0 0 68 0 0 0 0,00 0,00 0,00 31,28 0,00 0,00 0,00 31,28 0,46 0,001946 FUROSEMIDA AMP UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,46 0,00

19061GARFO DESCCARTÁVEL PARAREFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50UNID.

PCT 20 103,40 20 0 0 20 0 0 20 99,00 0,00 0,00 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 5,06 101,20

17669 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP UND 0 0,00 13 0 0 12 0 0 1 916,09 0,00 0,00 846,22 0,00 0,00 0,00 846,22 69,87 69,87

1964 GASOLINA COMUM LT 0 0,00 42.063,68 0 0 42.063,68 0 0 0 196.469,6798 0,00 0,00 196.469,6798 0,00 0,00 0,00 196.469,6798 4,67 0,0018595 Gaze tipo queijo, 13 fios ROL 32 960,00 30 0 0 62 0 0 0 900,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 30,00 0,00

1972 GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GELP/ULTRASONOGRAFIA UND 2 63,00 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 31,50 0,00

1998 GLIBENCLAMIDA 5MG UND 9.000 190,00 18.000 0 0 9.000 0 0 18.000 1.260,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,19 1.260,001998 GLIBENCLAMIDA 5MG UND 500 15,00 0 0 0 1.000 0 500 0 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,04 0,001998 GLIBENCLAMIDA 5MG UND 0 0,00 5.000 0 0 5.000 0 0 0 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,04 0,00


Página 15 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



1998 GLIBENCLAMIDA 5MG UND 0 0,00 8.000 0 0 8.000 0 0 0 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,04 0,001998 GLIBENCLAMIDA 5MG UND 0 0,00 15.000 0 0 6.750 0 0 8.250 600,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,04 330,004264 GLICOSE 10 ML 25% UND 77 21,56 0 0 0 77 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21,56 0,00 0,00 0,00 21,56 0,28 0,00

20981 GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM10ML AMP 100 33,00 170 0 0 98 0 0 172 557,60 0,00 0,00 32,34 0,00 0,00 0,00 32,34 3,61 558,26

20981 GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM10ML AMP 0 0,00 50 0 0 8 0 0 42 16,50 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 2,64 0,33 13,86

2002 GLICOSIMETRO UND 79 6.755,1245 0 0 0 0 0 0 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,5079 6.755,12452013 GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT 6 53,40 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 8,90 0,002020 GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS UND 7 237,1183 0 0 0 4 0 0 3 0,00 0,00 0,00 58,6184 0,00 0,00 0,00 58,6184 59,50 178,4999

20402GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,CAPACIDADE ENTRE 15 e 20FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA

UND 3 49,39 20 0 0 5 0 0 18 302,00 0,00 0,00 79,5899 0,00 0,00 0,00 79,5899 15,10 271,8001

17425

GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,TAMANHO GRANDE, CAPACIDADEENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODOMETÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18E 20 C

UND 11 197,40 0 0 0 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 197,4005 0,00 0,00 0,00 197,4005 17,9455 0,00

17407GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,CAIXA COM 5000 UNIDADES,GALVANIZADOS.

CX 10 32,8545 10 0 0 20 0 0 0 33,40 0,00 0,00 66,255 0,00 0,00 0,00 66,255 3,34 0,00

2037 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10 CX 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 199,502050 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 248 301,8006 50 0 0 51 0 0 247 32,50 0,00 0,00 60,7491 0,00 0,00 0,00 60,7491 1,1075 273,551518007 HALOPERIDOL 1mg COMP CP 0 0,00 200 0 0 0 0 0 200 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 64,002060 HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML UND 0 0,00 270 0 0 0 0 0 270 845,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 845,102060 HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML UND 0 0,00 50 0 0 32 0 0 18 156,50 0,00 0,00 100,16 0,00 0,00 0,00 100,16 3,13 56,342061 HALOPERIDOL 5MG COMP UND 0 0,00 4.000 0 0 0 0 0 4.000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.000,002061 HALOPERIDOL 5MG COMP UND 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,50 0,0019044 Haloperidol 5mg\ml , 1mL em ampola AMP 0 0,00 150 0 0 50 0 0 100 235,50 0,00 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 78,50 1,57 157,0021677 HASTE DO TRAMBULADOR PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 225,00 0,00

18778 HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DEALGODÃO CX 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 1,05 0,00

2075 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR UND 0 0,00 19.800 0 0 9.900 0 0 9.900 594,00 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,03 297,002076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. UND 0 0,00 22.000 0 0 0 0 0 22.000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1.100,002076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. UND 1.400 28,00 0 0 0 1.800 0 400 0 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 8,00 0,00 28,00 0,05 0,002076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. UND 0 0,00 2.500 0 0 2.500 0 0 0 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,05 0,002076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,05 0,002076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. UND 0 0,00 24.500 0 0 24.500 0 0 0 490,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,05 0,00

2080 HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA CX 41 310,37 0 0 0 41 0 0 0 0,00 0,00 0,00 310,37 0,00 0,00 0,00 310,37 5,92 0,00



2084HIDROXIDO DE ALUMINIO +HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG +37MG

UND 0 0,00 70 0 0 0 0 0 70 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 308,00

2085 HIDROXIDO DE CALCIO PA UND 8 67,20 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 67,20 8,40 0,00

21385 HIGIENIZADOR DE ARCONDICIONADO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 116,60 0,00 0,00 116,60 0,00 0,00 0,00 116,60 58,30 0,00

19106 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% FRC 5 34,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 6,80 0,002106 IBUPROFENO 300 COMP UND 3.280 453,95 4.000 0 0 3.280 0 0 4.000 2.000,00 0,00 0,00 453,95 0,00 0,00 0,00 453,95 0,92 2.000,002106 IBUPROFENO 300 COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 2.870 0 0 130 420,00 0,00 0,00 401,80 0,00 0,00 0,00 401,80 0,14 18,20

2108 IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML(G) UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 369,00


Página 16 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.







2109 IBUPROFENO 600 MG UND 1.800 216,00 5.000 0 0 1.800 0 0 5.000 2.450,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 1,03 2.450,002109 IBUPROFENO 600 MG UND 0 0,00 1.500 0 0 1.500 0 0 0 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,27 0,002109 IBUPROFENO 600 MG UND 0 0,00 6.000 0 0 2.200 0 0 3.800 1.620,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,27 1.026,004265 IBUPROFENO 600 MG CMP UND 2.680 294,80 0 0 0 2.090 0 0 590 0,00 0,00 0,00 229,90 0,00 0,00 0,00 229,90 0,11 64,902114 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA UND 0 0,00 14 0 0 14 0 0 0 546,00 0,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 39,00 0,002145 INSETICIDA EM AEROSOL UND 2 20,20 60 0 0 33 0 0 29 426,00 0,00 0,00 238,9185 0,00 0,00 0,00 238,9185 7,1476 207,28154267 IPRATROPIO 0 250 MG ML FRC 55 55,00 0 0 0 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 2,30 0,004267 IPRATROPIO 0 250 MG ML FRC 0 0,00 30 0 0 5 0 0 25 69,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 2,30 57,5020983 IVERMECTINA 6 MG CP 164 91,84 500 0 0 60 0 0 604 280,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 1,12 338,2418846 JG PALHETAS LIMPADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,0018029 JOGO DE JUNTA DO MOTOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 197,50 0,00 0,00 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50 197,50 0,004324 JOGO DE PASTILHA DE FREIO UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 546,58 0,00 0,00 546,58 0,00 0,00 0,00 546,58 163,29 0,0017838 JOGO DE PISTÃO UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 315,21 0,00 0,00 315,21 0,00 0,00 0,00 315,21 315,21 0,002200 JOGO DE VELA CJ 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 173,80 0,00 0,00 173,80 0,00 0,00 0,00 173,80 173,80 0,00

18848 JOGO PASTILHA DE FREIODIANTEIRA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00

19871 KIT ALAVANCA BANDEIRAINHADIREITO E ESQUERDO UND 5 216,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 43,20 0,00

21320 KIT DE AGENTE DE ENDEMIAS KIT 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 1.264,00 0,00 0,00 1.264,00 0,00 0,00 0,00 1.264,00 158,00 0,0017835 KIT DE EMBREAGEM UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 2.309,45 0,00 0,00 2.309,45 0,00 0,00 0,00 2.309,45 1.224,00 0,0021367 KIT DE INSTALAÇAO KIT 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,002226 KIT EMBREAGEM UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00 0,00 948,00 948,00 0,0020530 KOMBIGLYZE XR 5/1000MG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 1.013,40 0,00 0,00 1.013,40 0,00 0,00 0,00 1.013,40 5,63 0,002247 LÃ DE AÇO PCT 12 18,00 10 0 0 13 0 0 9 12,50 0,00 0,00 18,8751 0,00 0,00 0,00 18,8751 1,2917 11,62491634 LÃ DE AÇO PCT 90 131,8794 0 0 0 38 0 0 52 0,00 0,00 0,00 55,6814 0,00 0,00 0,00 55,6814 1,4653 76,1984168 LAMINA DE BISTURI N 11 UND 0 0,00 2 0 0 0 0 0 2 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,70 55,404169 LAMINA DE BISTURI N 12 UND 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 58,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,002254 LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100 UND 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 57,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 28,50 28,5020901 LAMINA DE BISTURI Nº 10 UND 1 28,35 2 0 0 1 0 0 2 56,70 0,00 0,00 28,35 0,00 0,00 0,00 28,35 28,35 56,702255 LAMINA DE BISTURI Nº 23 UND 2 72,00 1 0 0 3 0 0 0 36,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 36,00 0,00

2256 LAMINA DE BISTURI,Nº15 CX/100UND UND 2 67,20 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 67,20 33,60 0,00

20667 LÂMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11 UND 1 27,70 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,70 27,70

18552 Lâmina estéril de bisturi nº 12, de usomédico e único CX 2 58,00 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00

18603 Lâmina estéril de bisturi nº 15 UND 1,9988 56,9658 0 0 0 1 0 0 0,9988 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 28,50 28,4658

18553 Lâmina estéril de bisturi nº 24, de usomédico e único CX 3 77,40 1 0 0 1 0 0 3 28,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 57,40 86,10

4219 LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50 CX 9 34,20 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 34,20

18554Lâmina para microscopia, ponta fosca,não lapidada, medindo 25,4x76,2mm.Espessura 1,0mm

CX 14 93,10 5 0 0 2 0 0 17 33,25 0,00 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00 13,30 6,65 113,05

19318 LAMPADA DO FAROL PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 60,01 0,00 0,00 60,01 0,00 0,00 0,00 60,01 30,005 0,002280 LÂMPADA H4 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,0021452 LÂMPADA INFRA VERMELHO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 230,00 0,00


Página 17 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



4220 LANCETA DESCARTAVEL CX 0 0,00 170 0 0 15 0 0 155 2.890,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 17,00 2.635,00

2298 LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12CORES CX 3 13,23 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13,23 0,00 0,00 0,00 13,23 4,41 0,00

17382 LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITEPRETO UND 0 0,00 500 0 0 37 0 0 463 200,00 0,00 0,00 14,80 0,00 0,00 0,00 14,80 0,40 185,20

2300 LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 UND 53 16,6923 0 0 0 53 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16,6897 0,00 0,00 0,00 16,6897 0,3149 0,0021672 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE UND 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 555,00 0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 111,00 0,0018555 Lençol hospitalar descartável ROL 94 846,00 0 0 0 94 0 0 0 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 0,00 0,00 846,00 9,00 0,0021290 LEVANLODIPINO 5MG CP 0 0,00 30 0 0 30 0 0 0 93,051 0,00 0,00 93,051 0,00 0,00 0,00 93,051 3,1017 0,0019016 Levomepromazina 100mg, CP 0 0,00 1.200 0 0 0 0 0 1.200 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1.020,0019016 Levomepromazina 100mg, CP 0 0,00 2.000 0 0 200 0 0 1.800 1.700,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,85 1.530,002340 LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR UND 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1.000 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 410,002340 LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR UND 0 0,00 1.000 0 0 800 0 0 200 410,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,41 82,0020984 LEVOTIROXINA 100MCG CP 1.790 179,00 0 0 0 1.785 0 0 5 0,00 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 0,10 0,5020984 LEVOTIROXINA 100MCG CP 0 0,00 270 0 0 30 0 0 240 72,90 0,00 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 0,27 64,8020984 LEVOTIROXINA 100MCG CP 0 0,00 300 0 0 125 0 0 175 30,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,10 17,5021078 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CP 0 0,00 390 0 0 0 0 0 390 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 124,8021078 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 59,40 0,00 0,00 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40 0,32 0,0020937 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CP 1.710 171,00 300 0 0 1.650 0 0 360 30,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,20 36,0020937 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CP 0 0,00 300 0 0 30 0 0 270 90,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,30 81,00

18002 LIDOCAÍNA 2% SEM VASOFRASCO/AMPOLA AMP 45 108,00 100 0 0 18 0 0 127 240,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 4,80 304,80

2350 LIMA PARA OSSO UND 5 108,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 21,60 0,0019913 LIMALHA DE PRATA UND 6 1.146,00 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00 1.146,00 191,00 0,002357 LIMPA VIDROS UND 0 0,00 214 0 0 92 0 0 122 642,00 0,00 0,00 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00 3,00 366,002385 LIVRO DE ATA UND 20 329,2415 100 0 0 20 0 0 100 2.050,00 0,00 0,00 339,242 0,00 0,00 0,00 339,242 20,40 2.039,99952389 LIVRO DE PROTOCOLO UND 5 34,00 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 6,80 0,00

20985 LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCMCOM VITAMINAS A E E. FRC 29 97,15 0 0 0 29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 97,15 0,00 0,00 0,00 97,15 9,20 0,00



2411 LORATADINA 10MG UND 1.260 95,60 3.492 0 0 1.200 0 0 3.552 977,76 0,00 0,00 91,20 0,00 0,00 0,00 91,20 0,42 982,162411 LORATADINA 10MG UND 0 0,00 2.000 0 0 1.642 0 0 358 160,00 0,00 0,00 131,36 0,00 0,00 0,00 131,36 0,08 28,642412 LORATADINA 1MG/ML XAROPE UND 0 0,00 300 0 0 10 0 0 290 792,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 2,64 765,602412 LORATADINA 1MG/ML XAROPE UND 182 480,48 150 0 0 203 0 0 129 396,00 0,00 0,00 535,92 0,00 0,00 0,00 535,92 2,64 340,562414 LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR UND 5.750 230,00 0 0 0 5.750 0 0 0 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,14 0,002414 LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR UND 0 0,00 39.990 0 0 4.800 0 0 35.190 5.598,60 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0,14 4.926,602414 LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR UND 0 0,00 30.000 0 0 19.200 0 0 10.800 2.400,00 0,00 0,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 1.536,00 0,08 864,002414 LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR UND 0 0,00 70.000 0 0 70.000 0 0 0 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,14 0,002420 LUSTRA MOVÉIS UND 0 0,00 124 0 0 32 0 0 92 471,20 0,00 0,00 121,60 0,00 0,00 0,00 121,60 3,80 349,602425 LUVA CIRUGICA EST. N. 7,0 UND 16 24,00 0 0 0 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1,50 0,00

2426 LUVA CIRUGICA EST. N.7,5 UNID.(MADEITEX) UND 3 4,50 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 1,50 0,00

2427 LUVA CIRUGICA EST. N.8.0 UND UND 31 46,50 5 0 0 36 0 0 0 7,50 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 1,50 0,00

18558 Luva de procedimento hospitalartamanho " grande " CX 59 1.209,9979 50 0 0 94 0 0 15 1.020,00 0,00 0,00 1.924,00 0,00 0,00 0,00 1.924,00 20,3999 305,9979

18557 Luva de procedimento hospitalartamanho " médio " CX 147 2.998,80 80 0 0 200 0 0 27 1.632,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00 20,40 550,80

18556 Luva de procedimento hospitalartamanho " pequeno " CX 155 3.182,80 80 0 0 216,0002 0 0 18,9998 1.632,00 0,00 0,00 4.427,2041 0,00 0,00 0,00 4.427,2041 20,40 387,5959

18779 LUVA LATEX NATURAL TAM G PAR 29 156,60 10 0 0 14 0 0 25 30,00 0,00 0,00 73,0287 0,00 0,00 0,00 73,0287 4,5429 113,5713


Página 18 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



18780 LUVA LATEX NATURAL TAM M PAR 40 210,40 10 0 0 44 0 0 6 30,50 0,00 0,00 215,654 0,00 0,00 0,00 215,654 4,2077 25,246

18450 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA0,4mg/ml xpe FRC 148 159,84 200 0 0 148 0 0 200 380,00 0,00 0,00 159,84 0,00 0,00 0,00 159,84 5,70 380,00



18111 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg CP 680 68,00 0 0 0 680 0 0 0 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,10 0,00

18111 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg CP 0 0,00 3.000 0 0 1.200 0 0 1.800 300,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,10 180,00

18111 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg CP 0 0,00 3.000 0 0 2.910 0 0 90 300,00 0,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 291,00 0,10 9,00

18946 MAQUINA DE CALCULAR PORTATILCOMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS UND 6 100,50 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 0,00 100,50 16,75 0,00

2507 MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR AZUL UND 8 36,80 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 4,60 0,00

2508 MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR PRETO UND 4 18,40 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 4,60 0,00

2509 MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR VERMELHO UND 1 4,60 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 4,60 0,00

17383MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR AZUL.

UND 2 6,06 2 0 0 2 0 0 2 2,28 0,00 0,00 6,06 0,00 0,00 0,00 6,06 1,14 2,28

17384MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR PRETA.

UND 2 6,38 2 0 0 2 0 0 2 2,28 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 6,38 1,14 2,28

20051MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO2MM, NA COR VERDE

UND 2 6,38 2 0 0 2 0 0 2 2,28 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 6,38 1,14 2,28

20052MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESURA DO TRAÇO2MM, NA COR VERMELHA

UND 2 6,26 2 0 0 2 0 0 2 2,28 0,00 0,00 6,26 0,00 0,00 0,00 6,26 1,14 2,28

2514 MARCADOR PERMANENTE NA CORPRETO UND 8 19,92 0 0 0 1 0 0 7 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 2,49 2,49 17,43

18559 Máscara cirúrgica com prega CX 21 133,35 0 0 0 4 0 0 17 0,00 0,00 0,00 25,40 0,00 0,00 0,00 25,40 12,70 107,9518559 Máscara cirúrgica com prega CX 12 93,60 140 0 0 152 0 0 0 1.092,00 0,00 0,00 1.185,60 0,00 0,00 0,00 1.185,60 6,35 0,00

20668 MÁSCARA FACIAL PARAOXIGENIOTERAPIA ADULTO UND 4 258,52 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,63 258,52

20669 MÁSCARA FACIAL PARAOXIGENIOTERAPIA PEDIÁTRICA UND 4 185,84 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 185,84

18560 Máscara Facial para Oxigenoterapia UND 5 140,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 140,00

18562 Máscara para inalação adulto comreservatório mais conexão UND 5 36,05 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 36,05

19414

MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTOCOM RESERVATÓRIO MAISCONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16''- 18 UNF.

UND 10 72,10 0 0 0 6 0 0 4 0,00 0,00 0,00 43,26 0,00 0,00 0,00 43,26 7,21 28,84

18561 Máscara para inalação infantil comreservatório mais conexão UND 18 130,65 0 0 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2583 130,65

19415

Máscara Venturi Adulto com Kitcomposto por máscara transparente,flexivel, atáxica com elástico paraajuste facial.

UND 10 386,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,60 386,00

19151 MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO UND 7 202,00 0 0 0 1 0 0 6 0,00 0,00 0,00 28,8571 0,00 0,00 0,00 28,8571 28,8572 173,1429

18563 Máscara Venturi Pediátrico com Kitcomposto por máscara transparente UND 10 367,40 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,74 367,40

1865 MATRIZ DE AÇO 5MM UND 4 10,80 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 2,70 0,001866 MATRIZ DE AÇO 7MM UND 4 10,80 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 2,70 0,00


Página 19 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



2545 MEBENDAZOL 100MG UND 0 0,00 500 0 0 210 0 0 290 30,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,06 17,402547 MEBENDAZOL SUSP UND 2 2,60 150 0 0 2 0 0 150 195,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60 195,002547 MEBENDAZOL SUSP UND 0 0,00 100 0 0 40 0 0 60 130,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 1,30 78,00

20508 MEDICAMENTOS CONSTANTES NAREVISTA ABC FARMA - ÉTICO UND 0 0,00 4 0 0 3 0 0 1 2.875,75 0,00 0,00 1.111,09 0,00 0,00 0,00 1.111,09 1.764,66 1.764,66

20510 MEDICAMENTOS CONSTANTES NAREVISTA ABC FARMA - GENÉRICO UND 0 0,00 7 0 0 6 0 0 1 4.113,88 0,00 0,00 2.714,02 0,00 0,00 0,00 2.714,02 1.399,86 1.399,86

20509 MEDICAMENTOS CONSTANTES NAREVISTA ABC FARMA - SIMILAR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 33,35 0,00 0,00 33,35 0,00 0,00 0,00 33,35 33,35 0,00

2642 METFORMINA 850MG CPR UND 3.705 222,30 0 0 0 4.305 0 600 0 0,00 0,00 0,00 258,30 0,00 36,00 0,00 222,30 0,06 0,002642 METFORMINA 850MG CPR UND 0 0,00 7.960 0 0 7.960 0 0 0 477,60 0,00 0,00 477,60 0,00 0,00 0,00 477,60 0,06 0,002645 METILDOPA 250MG CP 3.000 900,00 0 0 0 2.160 0 0 840 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,60 252,002645 METILDOPA 250MG CP 0 0,00 3.000 0 0 1.240 0 0 1.760 900,00 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 0,30 528,0017989 METILDOPA 500MG COMP CP 500 445,00 1.980 0 0 500 0 0 1.980 2.673,00 0,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 2,24 2.673,0017989 METILDOPA 500MG COMP CP 700 623,00 0 0 0 800 0 100 0 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00 89,00 0,00 623,00 0,89 0,0017989 METILDOPA 500MG COMP CP 0 0,00 1.500 0 0 1.460 0 0 40 1.335,00 0,00 0,00 1.299,40 0,00 0,00 0,00 1.299,40 0,89 35,6017989 METILDOPA 500MG COMP CP 0 0,00 3.000 0 0 2.100 0 0 900 2.670,00 0,00 0,00 1.869,00 0,00 0,00 0,00 1.869,00 0,89 801,0020584 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 42 17,64 50 0 0 35 0 0 57 21,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,84 23,9420584 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP 0 0,00 50 0 0 20 0 0 30 21,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,42 12,6019017 Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL FRC 4 6,80 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 6,80 1,50 0,0019017 Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL FRC 0 0,00 50 0 0 40 0 0 10 75,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 1,50 15,0019017 Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 1,50 0,002653 METRONIDAZOL 250MG CPR. (G) UND 0 0,00 1.800 0 0 0 0 0 1.800 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 360,002653 METRONIDAZOL 250MG CPR. (G) UND 0 0,00 1.800 0 0 1.360 0 0 440 216,00 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 0,12 52,8020986 METRONIDAZOL 400MG CP 0 0,00 1.992 0 0 246,0096 0 0 1.745,9904 896,40 0,00 0,00 110,7043 0,00 0,00 0,00 110,7043 0,45 785,69572654 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 257,50 0,00 0,00 257,50 0,00 0,00 0,00 257,50 5,15 0,002656 METRONIDAZOL CREME VAGINAL UND 152 604,10 100 0 0 115 0 0 137 400,00 0,00 0,00 456,10 0,00 0,00 0,00 456,10 12,00 548,002658 MICONAZOL CREME VAG. 60G UND 0 0,00 150 0 0 20 0 0 130 1.590,00 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 212,00 10,60 1.378,004298 MICROBUSH REGULAR UND 9 136,35 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 136,35 0,00 0,00 0,00 136,35 15,15 0,00

18952 MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA,12G UND 6 12,84 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12,84 0,00 0,00 0,00 12,84 2,14 0,00

19848 MOUSE ÓPTICO UND 18 540,00 0 0 0 18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 30,00 0,00

17990 NEOMICINA+BACITRACINA5MG+250UI\g POMADA BIS 115 148,35 151 0 0 115 0 0 151 354,79 0,00 0,00 148,35 0,00 0,00 0,00 148,35 8,95 354,79



2771 NIFEDIPINO 10MG UND 1.400 112,00 0 0 0 1.328 0 0 72 0,00 0,00 0,00 106,24 0,00 0,00 0,00 106,24 0,08 5,762771 NIFEDIPINO 10MG UND 0 0,00 1.000 0 0 600 0 0 400 80,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,08 32,002773 NIFEDIPINO 20MG CPR UND 2.090 167,20 500 0 0 2.090 0 0 500 50,00 0,00 0,00 167,20 0,00 0,00 0,00 167,20 0,38 50,002773 NIFEDIPINO 20MG CPR UND 0 0,00 2.700 0 0 450 0 0 2.250 378,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,14 315,002776 NIMESULIDA 100MG COMP UND 168 13,44 0 0 0 168 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13,44 0,00 0,00 0,00 13,44 0,16 0,002776 NIMESULIDA 100MG COMP UND 0 0,00 7.000 0 0 200 0 0 6.800 1.120,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,16 1.088,002776 NIMESULIDA 100MG COMP UND 0 0,00 1.440 0 0 1.440 0 0 0 115,20 0,00 0,00 115,20 0,00 0,00 0,00 115,20 0,16 0,002776 NIMESULIDA 100MG COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 3.000 0 0 0 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,16 0,002776 NIMESULIDA 100MG COMP UND 0 0,00 6.000 0 0 1.380 0 0 4.620 5.400,00 0,00 0,00 1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.242,00 0,90 4.158,002780 NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD UND 13 19,11 0 0 0 12 0 0 1 0,00 0,00 0,00 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64 1,47 1,472780 NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD UND 0 0,00 100 0 0 5 0 0 95 147,00 0,00 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 7,35 1,47 139,652780 NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD UND 0 0,00 30 0 0 5 0 0 25 126,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 4,20 105,00

17991 NISTATINA 25000U\g CREMEVAGINAL BIS 54 206,28 0 0 0 44 0 0 10 0,00 0,00 0,00 168,08 0,00 0,00 0,00 168,08 7,64 38,20


Página 20 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



17991 NISTATINA 25000U\g CREMEVAGINAL BIS 0 0,00 400 0 0 10 0 0 390 1.528,00 0,00 0,00 38,20 0,00 0,00 0,00 38,20 3,82 1.489,80

2785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL UND 24 104,40 0 0 0 24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 104,40 0,00 0,00 0,00 104,40 4,35 0,002785 NISTATINA SOLUÇÃO ORAL UND 0 0,00 70 0 0 28 0 0 42 304,50 0,00 0,00 121,80 0,00 0,00 0,00 121,80 4,35 182,70

19021 Nitrato de miconazol creme vaginal20mg/g com 80 mg BIS 102 601,80 0 0 0 102 0 0 0 0,00 0,00 0,00 601,80 0,00 0,00 0,00 601,80 5,90 0,00

19021 Nitrato de miconazol creme vaginal20mg/g com 80 mg BIS 0 0,00 200 0 0 30 0 0 170 1.180,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 5,90 1.003,00

21373 NUTREN EM PÓ 400G LA 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 441,18 0,00 0,00 441,18 0,00 0,00 0,00 441,18 73,53 0,0021433 NUTREN SÊNIOR 740G LA 0 0,00 6 0 0 6 0 0 0 736,50 0,00 0,00 736,50 0,00 0,00 0,00 736,50 122,75 0,002802 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UND 2 14,40 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 14,4021436 OLANZAPINA 2,5MG CP 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 334,20 0,00 0,00 334,20 0,00 0,00 0,00 334,20 5,57 0,0019682 OLEO 5W30 UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 28,00 0,0020154 ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 45,00 0,002815 ÓLEO DIESEL S-10 LT 0 0,00 6.376,719 0 0 6.376,719 0 0 0 24.047,3301 0,00 0,00 24.047,3301 0,00 0,00 0,00 24.047,3301 3,77 0,002817 OLEO DO MOTOR UND 0 0,00 51 0 0 51 0 0 0 1.775,43 0,00 0,00 1.775,43 0,00 0,00 0,00 1.775,43 30,00 0,00

2818 ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY COMBICO INJETOR UND 1 20,40 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 20,40 0,00

19023 Óleo mineral 100 mL FRC 56 133,84 150 0 0 78 0 0 128 358,50 0,00 0,00 186,42 0,00 0,00 0,00 186,42 2,39 305,9219800 OLEO MOTOR UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 140,02 0,00 0,00 140,02 0,00 0,00 0,00 140,02 35,005 0,00

21077 OLMESARTANA 40MG +HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 129,60 0,00 0,00 129,60 0,00 0,00 0,00 129,60 1,44 0,00

2835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) UND 8.992 719,36 0 0 0 8.991,05 0,95 0 0 0,00 0,00 0,00 719,284 0,076 0,00 0,00 719,36 0,30 0,002835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) UND 0 0,00 2.450 0 0 2.450 0 0 0 196,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,15 0,002835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) UND 0 0,00 2.940 0 0 2.940 0 0 0 235,20 0,00 0,00 235,20 0,00 0,00 0,00 235,20 0,15 0,002835 OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) UND 0 0,00 9.800 0 0 2.520 0 0 7.280 1.470,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,15 1.092,004271 OMEPRAZOL 40 MG AMP 12 82,20 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 82,20 0,00 0,00 0,00 82,20 6,36 0,004271 OMEPRAZOL 40 MG AMP 0 0,00 75 0 0 5 0 0 70 477,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 6,36 445,20

20404 ORGANIZADOR TIPO BANDEJADUPLA EM ACRILICO UND 2 69,28 10 0 0 3 0 0 9 246,00 0,00 0,00 93,88 0,00 0,00 0,00 93,88 24,60 221,40

4272 OXIDO DE ZINCO 200 MG +NISTATINA 100.000 UI 60G BIS 30 254,40 0 0 0 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 254,40 0,00 0,00 0,00 254,40 19,00 0,00

4272 OXIDO DE ZINCO 200 MG +NISTATINA 100.000 UI 60G BIS 0 0,00 70 0 0 40 0 0 30 1.330,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00 19,00 570,00

19894 ÓXIDO DE ZINCO USOODONTOLÓGICO UND 6 43,20 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 43,20

19240OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA) DE1,0 M³ - REGARGA PARA CILINDRODE GÁS OXIGÊNIO DE 1 M³

UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 120,00 0,00

20040 PÁ PARA LIXO UND 5 41,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 41,2517896 PALHETA LIMP UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,002860 PALHETAS LIMPADOR UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00

2866 PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPOSACO UND 138 655,50 0 0 0 137 0 0 1 0,00 0,00 0,00 650,75 0,00 0,00 0,00 650,75 4,75 4,75

2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO UND 47 159,33 75 0 0 78 0 0 44 232,50 0,00 0,00 255,3291 0,00 0,00 0,00 255,3291 3,1023 136,50092874 PANO MULTIUSO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 408,80 0,00 0,00 408,80 0,00 0,00 0,00 408,80 102,20 0,0017638 PANTOPRAZOL 40MG C/42 CX 0 0,00 84 0 0 84 0 0 0 327,60 0,00 0,00 327,60 0,00 0,00 0,00 327,60 3,90 0,0019895 PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME) UND 6 792,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 792,00

17442

PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO,GRAMATURA 75 M², COR BRANCA,MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10RESMAS. MARCA : RINO

RES 0 0,00 100 0 0 66 0 0 34 1.670,00 0,00 0,00 1.102,20 0,00 0,00 0,00 1.102,20 16,70 567,80

17389PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIASCORES.

FL 9 15,48 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,48 0,00 0,00 0,00 15,48 1,72 0,00


Página 21 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



17937 PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X29,7 CM, COR PRETA CX 0 0,00 5 0 0 0 0 0 5 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 114,00

2892 PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO UND 1 7,47 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 0,00 7,47 7,47 0,00

17938PAPEL CARTÃO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 47 X 66 CM,VARIAS CORES

CX 53 56,3728 0 0 0 53 0 0 0 0,00 0,00 0,00 56,3708 0,00 0,00 0,00 56,3708 1,0636 0,00

17390 PAPEL CELOFANE, DIVERSASCORES. FL 10 14,40 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 1,44 0,00

17391 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE45 CM X 2 M. ROL 1 8,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00

20053PAPEL CREPOM MEDINDO NOMINIMO 48CMX2M, DIVERSASCORES

FL 5 4,95 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 0,99 0,00

4221 PAPEL GRAU CIRURGICO CX 1 94,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 94,9019972 PAPEL GRAU CIRURGICO 140X290 ROL 16 1.024,00 0 0 0 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.024,00 0,00 0,00 0,00 1.024,00 64,00 0,0019902 PAPEL GRAU CIRURGICO 150X300 ROL 15 1.050,00 0 0 0 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 70,00 0,00

18781 PAPEL HIGIÊRNICO BRANCO FOLHADUPLA 30M UND 919,88 1.122,2536 1.000 0 0 1.761,88 0 0 158 4.400,00 0,00 0,00 4.827,0536 0,00 0,00 0,00 4.827,0536 4,40 695,20

17396 PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60CM, DIVERSAS CORES. FL 12 11,1199 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11,1204 0,00 0,00 0,00 11,1204 0,9267 0,00

2958 PAPEL TOALHA INTRF NATURAL1000 FLS PCT 47 275,28 0 0 0 47 0 0 0 0,00 0,00 0,00 275,28 0,00 0,00 0,00 275,28 3,60 0,00

17398 PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM,VÁRIAS CORES. PCT 5 44,95 50 0 0 55 0 0 0 499,50 0,00 0,00 544,4505 0,00 0,00 0,00 544,4505 9,8991 0,00

2962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS FRC 39 30,42 0 0 0 39 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30,42 0,00 0,00 0,00 30,42 1,39 0,002962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS FRC 0 0,00 200 0 0 60 0 0 140 146,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,73 102,202962 PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS FRC 0 0,00 250 0 0 240 0 0 10 225,50 0,00 0,00 211,60 0,00 0,00 0,00 211,60 1,39 13,902963 PARACETAMOL 500MG COMP UND 5.500 275,00 4.000 0 0 5.440 0 0 4.060 400,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,20 403,002963 PARACETAMOL 500MG COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 2.500 0 0 500 150,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,05 25,0020833 PAROXETINA 20MG CP 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 244,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 4,08 0,00

18509PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X240MM, TRIPLEX, 300G/M²,PLASTIFICADA.

UND 50 81,30 250 0 0 61 0 0 239 487,50 0,00 0,00 102,75 0,00 0,00 0,00 102,75 1,95 466,05

2982 PASTA AZ CAPA DURA UND 49 394,522 50 0 0 49 0 0 50 535,00 0,00 0,00 394,5235 0,00 0,00 0,00 394,5235 10,70 534,9985

2985 PASTA CATALOGO COR PRETA EMPVC C/ 50 ENVE UND 11 209,30 5 0 0 6 0 0 10 49,75 0,00 0,00 69,0498 0,00 0,00 0,00 69,0498 19,00 190,0002

2986 PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICOC/ ELASTICO UND 31 44,09 0 0 0 31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 44,0913 0,00 0,00 0,00 44,0913 1,4223 0,00

2988 PASTA CLASSIFÍCADORA COMELASTICO UND 16 14,24 0 0 0 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14,24 0,00 0,00 0,00 14,24 0,89 0,00

2991 PASTA CLASSIFICADORA S/ELÁSTICO UND 25 24,25 0 0 0 25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24,25 0,00 0,00 0,00 24,25 0,97 0,00

21294 PASTA L OFICIO EM PILIETILENO.CORES DVERSAS. UND 0 0,00 20 0 0 10 0 0 10 140,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 7,00 70,00

2997 PASTA OF ABA ELAST PP VMP UND 50 130,00 0 0 0 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 2,60 0,00

18838 PASTA POLIONDA COM ABA EELASTICO CORES DIVERSAS UND 6 32,2666 51 0 0 6 0 0 51 71,40 0,00 0,00 32,2668 0,00 0,00 0,00 32,2668 1,40 71,3998

3005 PASTA POLIONDA COM ELASTICO EABA UND 25 82,5662 0 0 0 25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 82,565 0,00 0,00 0,00 82,565 3,3026 0,00

20405 PASTA POLIONDAS COM ABA EELASTICO 55MM DE ALTURA UND 0 0,00 200 0 0 0 0 0 200 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 750,00

3008 PASTA PROFILATICA UND 6 50,40 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 8,40 0,0018344 PASTA SUSPENSA KRAFT UND 25 46,00 200 0 0 25 0 0 200 216,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1,08 216,0019928 PATCH PANEL 24 PORTAS UND 0 0,00 60 0 0 60 0 0 0 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 20,00 0,0021318 PEÇAS AUTOMOTIVAS PÇ 0 0,00 10 0 0 10 0 0 0 2.352,72 0,00 0,00 2.352,72 0,00 0,00 0,00 2.352,72 235,272 0,00


Página 22 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



19903 PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO UND 1 36,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,003058 PERFURADOR ATE 20 FLS UND 7 118,3388 10 0 0 11 0 0 6 159,40 0,00 0,00 179,7136 0,00 0,00 0,00 179,7136 16,3375 98,02523059 PERFURADOR ATE 70 FLS UND 3 215,19 5 0 0 8 0 0 0 339,95 0,00 0,00 555,14 0,00 0,00 0,00 555,14 69,3925 0,003065 PERMETRINA 1% UND 45 59,3836 100 0 0 41 0 0 104 300,00 0,00 0,00 54,1036 0,00 0,00 0,00 54,1036 4,32 305,283065 PERMETRINA 1% UND 0 0,00 100 0 0 67 0 0 33 131,00 0,00 0,00 87,77 0,00 0,00 0,00 87,77 1,31 43,233066 PERMETRINA 5% UND 45 106,65 100 0 0 45 0 0 100 470,00 0,00 0,00 106,65 0,00 0,00 0,00 106,65 7,07 470,003066 PERMETRINA 5% UND 16 37,92 150 0 0 166 0 0 0 355,50 0,00 0,00 393,42 0,00 0,00 0,00 393,42 2,37 0,0021295 PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 27,25 0,00 0,00 27,25 0,00 0,00 0,00 27,25 1,09 0,00

21296 PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V,ALCALINA UND 0 0,00 50 0 0 4 0 0 46 65,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 1,30 59,80

21301 PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIALR44, 1.5V, ALCALINA UND 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,34 0,00

19896 PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO UND 12 145,80 0 0 0 12 0 0 0 0,00 0,00 0,00 145,80 0,00 0,00 0,00 145,80 12,15 0,003093 PINCEL ATOMICO COR AZUL UND 3 5,70 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 1,90 0,003094 PINCEL ATOMICO COR PRETO UND 8 15,20 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 1,90 0,0020042 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE UND 2 40,86 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 40,86 0,00 0,00 0,00 40,86 20,43 0,00

3126 PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE UND 7 179,00 0 0 0 5 0 0 2 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 24,00 48,00

3127 PISTOLA PARA COLA QUENTEPEQUENA UND 1 21,10 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21,10 0,00 0,00 0,00 21,10 21,10 0,00

21421 PLACA DE SINALIZAÇÃO UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 15,00 0,00

20622 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARAEXTINTOR ABC UND 0 0,00 7 0 0 7 0 0 0 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 10,00 0,00

3164 PLACA FOTOLUMINESCENTE P/EXTINTOR AP UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 10,00 0,00

3165 PLACA FOTOLUMINESCENTE P/EXTINTOR CO2 UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00

19899 POTE DAPPEN DE PLÁSTICOAUTOCLAVÁVEL UND 11 39,60 0 0 0 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 3,60 0,00

19898 POTE DAPPEN DE VIDROAUTOCLAVÁVEL UND 6 32,40 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 5,40 0,00

19969 PRADAXA 150 MG CX 0 0,00 360 0 0 360 0 0 0 1.598,40 0,00 0,00 1.598,40 0,00 0,00 0,00 1.598,40 4,44 0,00

17440 PRANCHETA, EM ACRÍLICOTAMANHO OFÍCIO. UND 1 8,15 50 0 0 37 0 0 14 364,50 0,00 0,00 270,59 0,00 0,00 0,00 270,59 7,29 102,06

3259 PREDNISOLONA SUSP 60ML UND 0 0,00 200 0 0 200 0 0 0 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 8,00 0,003260 PREDNISONA 20MG COMP UND 0 0,00 3.000 0 0 100 0 0 2.900 1.080,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,36 1.044,003260 PREDNISONA 20MG COMP UND 0 0,00 600 0 0 400 0 0 200 156,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,26 52,003260 PREDNISONA 20MG COMP UND 1.000 190,00 4.000 0 0 5.050 0 50 0 760,00 0,00 0,00 959,50 0,00 9,50 0,00 950,00 0,36 0,003261 PREDNISONA 5MG COMP UND 1.620 162,00 1.000 0 0 1.570 0 0 1.050 160,00 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 157,00 0,26 165,003261 PREDNISONA 5MG COMP UND 0 0,00 2.000 0 0 1.170 0 0 830 180,00 0,00 0,00 105,30 0,00 0,00 0,00 105,30 0,09 74,7020455 PREGABALINA 75 MG CP 0 0,00 120 0 0 120 0 0 0 492,00 0,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 492,00 4,10 0,00

3268 PRENDEDOR DE ROUPAS EMMADEIRA PCT 0 0,00 30 0 0 14 0 0 16 48,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 1,60 25,60

3277 PROMETAZINA 25MG CPR (G) UND 1.000 110,00 0 0 0 1.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,16 0,003277 PROMETAZINA 25MG CPR (G) UND 0 0,00 500 0 0 200 0 0 300 80,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,16 48,003277 PROMETAZINA 25MG CPR (G) UND 0 0,00 1.600 0 0 1.100 0 0 500 176,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,11 55,003277 PROMETAZINA 25MG CPR (G) UND 0 0,00 2.800 0 0 2.800 0 0 0 308,00 0,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,16 0,0020585 PROMETAZINA 25MG/ML AMP 192 364,80 0 0 0 83 0 0 109 0,00 0,00 0,00 157,70 0,00 0,00 0,00 157,70 1,90 207,103279 PROPANOLOL 40MG COMP CX 400 12,00 0 0 0 379,02 0 0 20,98 0,00 0,00 0,00 11,3706 0,00 0,00 0,00 11,3706 0,03 0,62943279 PROPANOLOL 40MG COMP CX 2.000 60,00 4.000 0 0 3.890,98 0 0 2.109,02 120,00 0,00 0,00 116,7294 0,00 0,00 0,00 116,7294 0,03 63,27063280 PROPRANOLOL 40MG CX 0 0,00 2.490 0 0 0 0 0 2.490 174,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 174,3021387 PRÓTESE DENTÁRIA UND 0 0,00 40 0 0 40 0 0 0 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 250,00 0,0020675 PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50 UND 53 3.507,54 170 0 0 34 0 0 189 11.250,60 0,00 0,00 2.250,12 0,00 0,00 0,00 2.250,12 66,18 12.508,02


Página 23 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



19005 PVPI à 10% iodopovidona com 100ml UND 9 42,30 0 0 0 5 0 0 4 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 4,70 18,80

19006 PVPI à 10% iodopovidona, soluçãoaquosa com100 ml. UND 2 43,46 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,73 43,46

3290 PVPI DEGERMANTE 10 1000ML LT 15 152,65 0 0 0 1 0 0 14 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 27,03 149,1517592 QUADRO BRANCO 0,60X0,90M UND 1 90,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00

3347 RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTAP 10 LTS UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 30,00 0,00

3349 RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTI.CO2 6 KG UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00

19339 RECARGA E MANUTENÇÃO PARAEXTINTOR ABC 06 KG. UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00

3359 REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO SELFSERVICE UND 0 0,00 126 0 0 126 0 0 0 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00 3.528,00 28,00 0,00

3400 REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE30CM UND 20 20,40 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 20,40

20674 REPELENTE 100ML UND 200 2.896,00 200 0 0 220 0 0 180 2.896,00 0,00 0,00 3.185,60 0,00 0,00 0,00 3.185,60 14,48 2.606,40

19884 RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 UND 4 86,00 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 21,50 0,00

19885 RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 UND 4 86,00 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 21,50 0,00

19886 RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 UND 2 43,00 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 21,50 0,00

21431 RETEMIX 5 MG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 154,80 0,00 0,00 154,80 0,00 0,00 0,00 154,80 0,86 0,0018032 RETENTOR VALVULA UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 0,0020703 RISPERIDONA 1MG/ML FRC 0 0,00 5 0 0 5 0 0 0 241,50 0,00 0,00 241,50 0,00 0,00 0,00 241,50 48,30 0,0020704 RITALINA 10MG CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 221,40 0,00 0,00 221,40 0,00 0,00 0,00 221,40 1,23 0,00

20041 RODO BORRACHA COM CABO DEROSCA UND 0 0,00 50 0 0 10 0 0 40 248,50 0,00 0,00 49,70 0,00 0,00 0,00 49,70 4,97 198,80

14778 ROLETE DE ALGODÃO DENTALC/100 UNDS PT 19 57,00 0 0 0 19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 3,00 0,00

21455 ROLO DE POSICIONAMENTO PARAFISIOTERAPIA - TAMANHO GRANDE UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00

21483ROLO DE POSICIONAMENTO PARAFISIOTERAPIA - TAMANHOPEQUENO

UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 245,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 245,00 0,00

20451 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG CP 0 0,00 90 0 0 90 0 0 0 255,60 0,00 0,00 255,60 0,00 0,00 0,00 255,60 2,84 0,00

19063 SABÃO DE COCO EM BARRA(EMBALAGEM COM 05 BARRAS) PCT 0 0,00 55 0 0 21 0 0 34 352,00 0,00 0,00 134,40 0,00 0,00 0,00 134,40 6,40 217,60

17666 SABÃO EM PÓ 1 KG KG 55 213,95 0 0 0 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 213,95 0,00 0,00 0,00 213,95 3,89 0,00

3479 SABÃO GLICERINADO EM BARRA,EMBALAGEM COM 5 UNIDADE BAR 0 0,00 45 0 0 45 0 0 0 191,25 0,00 0,00 191,25 0,00 0,00 0,00 191,25 4,25 0,00

18786 SABONETE ADULTO 90GRGLICERINADO FRANGENCIA SUAVE UND 0 0,00 50 0 0 20 0 0 30 51,50 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 1,03 30,90

18787 SABONETE INFNTIL 90GRGLICERINADO FRAGANCIA SUAVE UND 0 0,00 150 0 0 15 0 0 135 375,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 2,50 337,50

3492 SABONETE LIQUIDO 5L UND 46 1.379,54 0 0 0 46 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.379,54 0,00 0,00 0,00 1.379,54 29,99 0,0018788 SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 295,50 0,00 0,00 295,50 0,00 0,00 0,00 295,50 19,70 0,0019418 SACO DE LIXO COMUM 100L PCT 0 0,00 30 0 0 9 0 0 21 766,50 0,00 0,00 229,95 0,00 0,00 0,00 229,95 25,55 536,55

3510 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X100 LTS PCT 360 136,80 0 0 0 246 0 0 114 0,00 0,00 0,00 93,48 0,00 0,00 0,00 93,48 0,76 43,32

3512 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 50LTS PCT 19 456,00 0 0 0 19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 24,00 0,00

3513 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 LTS UND 19 456,00 0 0 0 19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 24,00 0,00

19904 SACO PARA HAMBURGER (PORTARESÍDUO) UND 9 42,75 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 4,75 0,00

19135 SACO PARA LIXO 20 L UND 811 1.295,4034 0 0 0 750 0 0 61 0,00 0,00 0,00 1.197,975 0,00 0,00 0,00 1.197,975 1,5972 97,4284


Página 24 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



19137 SACO PARA LIXO 60 L UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 11,00 0,00

3517 SACO PARA LIXO DE 100L,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 45 2.389,50 0 0 0 32 0 0 13 0,00 0,00 0,00 1.699,20 0,00 0,00 0,00 1.699,20 53,10 690,30

3520 SACO PARA LIXO DE 60L,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 40 928,00 0 0 0 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 928,00 0,00 0,00 0,00 928,00 23,20 0,00

18616 Saco para lixo hospitalar 100 litros UND 520 280,80 800 0 0 600 0 0 720 432,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,54 388,8018605 Saco para lixo hospitalar 30 litros UND 117 28,08 300 0 0 417 0 0 0 72,00 0,00 0,00 100,08 0,00 0,00 0,00 100,08 0,24 0,0018564 Saco para lixo hospitalar 50 litros UND 340 119,00 500 0 0 704 0 0 136 175,00 0,00 0,00 246,40 0,00 0,00 0,00 246,40 0,35 47,60

19028 Sais de reidratação oral Pó 29,5gramas SAC 100 51,00 250 0 0 100 0 0 250 245,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 1,53 245,00



19112 SAIS PARA REHIDRATAÇÃO POORAL 27,9GRS CP 7 4,48 0 0 0 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 0,00 0,00 4,48 0,64 0,00

3532 SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE UND 21 30,03 40 0 0 17 0 0 44 80,00 0,00 0,00 24,31 0,00 0,00 0,00 24,31 3,43 85,723532 SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE UND 0 0,00 20 0 0 20 0 0 0 28,60 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 1,43 0,003532 SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE UND 0 0,00 25 0 0 25 0 0 0 35,75 0,00 0,00 35,75 0,00 0,00 0,00 35,75 1,43 0,003553 SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) UND 3 68,70 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 68,70 0,00 0,00 0,00 68,70 68,70 0,003555 SCALP Nº 19 UND 302 126,78 0 0 0 30 0 0 272 0,00 0,00 0,00 10,353 0,00 0,00 0,00 10,353 23,2451 116,42718606 Scalp nº 19. CX 1 30,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

18565 Scalp nº 21 - dispositivo para infusãoendovenosa UND 710,9994 193,7638 0 0 0 51 0 0 659,9994 0,00 0,00 0,00 16,965 0,00 0,00 0,00 16,965 0,7039 176,7988

3556 SCALP Nº 23 UND 200 44,00 0 0 0 5 0 0 195 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 0,22 42,9018607 Scalp nº 25 . CX 499 139,72 0 0 0 31 0 0 468 0,00 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 0,00 8,68 0,28 131,043558 SECNIDAZOL 1G UND 0 0,00 500 0 0 0 0 0 500 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 280,003558 SECNIDAZOL 1G UND 470 263,20 0 0 0 360 0 20 130 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 11,20 0,00 190,40 0,56 72,8019873 SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA KIT 9 340,29 0 0 0 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00 340,29 0,00 0,00 0,00 340,29 37,81 0,004222 SERINGA DE 10ML S AGULHA UND 1.632 408,00 0 0 0 301 0 0 1.331 0,00 0,00 0,00 75,25 0,00 0,00 0,00 75,25 0,25 332,754310 SERINGA DESC 3ML UND 3.920 1.019,20 5.000 0 0 4.675 0 0 4.245 1.300,00 0,00 0,00 1.215,50 0,00 0,00 0,00 1.215,50 0,26 1.103,704311 SERINGA DESC 5ML UND 1.844 258,16 0 0 0 50 0 0 1.794 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,42 251,164311 SERINGA DESC 5ML UND 1.180 365,80 3.000 0 0 1.445 0 0 2.735 930,00 0,00 0,00 447,95 0,00 0,00 0,00 447,95 0,31 847,85

3570 SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU25 X 7 UND 275 38,50 0 0 0 160 0 0 115 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 0,14 16,10

18567 Seringa descartável com capacidade10ml UND 50 18,00 1.500 0 0 595 0 0 955 690,00 0,00 0,00 268,70 0,00 0,00 0,00 268,70 0,46 439,30

18566 Seringa descartável com capacidade1ml UND 8.480 1.696,00 3.000 0 0 9.821 0 0 1.659 600,00 0,00 0,00 1.964,20 0,00 0,00 0,00 1.964,20 0,20 331,80

18568 Seringa descartável com capacidade20m UND 0 0,00 1.500 0 0 440 0 0 1.060 1.050,00 0,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,70 742,00

4232 SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA UND 70 9,10 0 0 0 70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 9,10 0,13 0,003574 SERTRALINA 50MG CPR UND 0 0,00 6.990 0 0 0 0 0 6.990 2.726,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 2.726,103574 SERTRALINA 50MG CPR UND 0 0,00 5.390 0 0 4.900 0 0 490 646,80 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,51 58,803574 SERTRALINA 50MG CPR UND 0 0,00 5.880 0 0 5.880 0 0 0 705,60 0,00 0,00 705,60 0,00 0,00 0,00 705,60 0,39 0,0020137 SILICONE UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 83,26 0,00 0,00 83,26 0,00 0,00 0,00 83,26 41,63 0,00

3589 SIMETICONA 75MG/ML C/ 10MLAD/PD UND 145 172,55 0 0 0 145 0 0 0 0,00 0,00 0,00 172,55 0,00 0,00 0,00 172,55 0,83 0,00



19906 SINDESMOTOMO UND 4 47,00 0 0 0 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 11,75 0,003591 SINVASTATINA 20MG COMP UND 0 0,00 9.990 0 0 900 0 0 9.090 1.498,50 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,15 1.363,50


Página 25 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



3591 SINVASTATINA 20MG COMP UND 1.890 189,00 0 0 0 2.890 0 1.000 0 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 100,00 0,00 189,00 0,15 0,003591 SINVASTATINA 20MG COMP UND 0 0,00 20.000 0 0 2.880 0 0 17.120 2.400,00 0,00 0,00 345,60 0,00 0,00 0,00 345,60 0,12 2.054,403591 SINVASTATINA 20MG COMP UND 0 0,00 4.000 0 0 4.000 0 0 0 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,15 0,003591 SINVASTATINA 20MG COMP UND 0 0,00 15.000 0 0 15.000 0 0 0 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,15 0,003592 SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD UND 0 0,00 4.000 0 0 900 0 0 3.100 1.010,00 0,00 0,00 190,72 0,00 0,00 0,00 190,72 0,2643 819,28

19915 SOBRELUVAS PLÁSTICASTRANSPARENTE DESCARTÁVEIS PCT 6 79,20 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 79,20 0,00 0,00 0,00 79,20 13,20 0,00

19008 Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml UND 95 203,30 300 0 0 95 0 0 300 1.017,00 0,00 0,00 203,30 0,00 0,00 0,00 203,30 5,53 1.017,00

19008 Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml UND 0 0,00 160 0 0 160 0 0 0 342,40 0,00 0,00 342,40 0,00 0,00 0,00 342,40 2,14 0,00

19008 Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml UND 0 0,00 440 0 0 385 0 0 55 941,60 0,00 0,00 823,90 0,00 0,00 0,00 823,90 2,14 117,70

19008 Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml UND 400 856,00 200 0 0 600 0 0 0 428,00 0,00 0,00 1.284,00 0,00 0,00 0,00 1.284,00 2,14 0,00

19261 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. UND 485 1.488,95 0 0 0 485 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.488,95 0,00 0,00 0,00 1.488,95 13,08 0,00

19261 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. UND 0 0,00 30 0 0 15 0 0 15 130,80 0,00 0,00 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 4,36 65,40

19261 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. UND 0 0,00 100 0 0 100 0 0 0 307,00 0,00 0,00 307,00 0,00 0,00 0,00 307,00 4,36 0,00

19007 Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato500 ml UND 130 426,40 50 0 0 110 0 0 70 164,00 0,00 0,00 360,80 0,00 0,00 0,00 360,80 6,56 229,60

20992 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EMEMBALAGEM DE 500ML LT 100 328,00 68 0 0 90 0 0 78 223,04 0,00 0,00 295,20 0,00 0,00 0,00 295,20 6,56 255,84

4180 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO UND 50 169,00 72 0 0 10 0 0 112 236,16 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 6,66 371,3619009 Solução glicosada a 5% com 500ml. UND 200 663,70 0 0 0 20 0 0 180 0,00 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 10,06 598,1019900 SOLUÇÃO OTOLÓGICA UND 6 144,00 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 24,00 0,003596 SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML UND 50,999 172,8866 0 0 0 19 0 0 31,999 0,00 0,00 0,00 64,41 0,00 0,00 0,00 64,41 3,39 108,47664234 SONDA DE FOLEY N 14 CX 4 11,40 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 11,40

18569 Sonda de Folley, 100% silicone com 02vias n° 12. UND 25 126,00 0 0 0 0 0 0 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 126,00

18570 Sonda de Folley, 100% silicone com 02vias n° 14. UND 6 33,00 10 0 0 10 0 0 6 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 5,50 33,00

3600 SONDA FOLEY 2V Nº 16 UND 18 72,80 10 0 0 12 0 0 16 50,00 0,00 0,00 52,2078 0,00 0,00 0,00 52,2078 4,412 70,59224182 SONDA FOLEY 2V Nº 18 UND 6 37,20 5 0 0 11 0 0 0 31,00 0,00 0,00 68,20 0,00 0,00 0,00 68,20 6,20 0,0018571 Sonda nasogástica longa n° 12 UND 0 0,00 10 0 0 2 0 0 8 11,30 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 2,26 1,13 9,0418572 Sonda nasogástica longa n° 16 UND 0 0,00 10 0 0 2 0 0 8 13,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 1,30 10,404186 SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12 UND 15 14,25 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 14,253612 SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML CX 135 432,00 0 0 0 1 0 0 134 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 428,803612 SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML CX 0 0,00 60 0 0 20 0 0 40 196,80 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 3,28 131,20

21332 SQUEEZE TERMICO ESTIRENO DEACRILONITRILO 600ML UND 0 0,00 15 0 0 15 0 0 0 223,50 0,00 0,00 223,50 0,00 0,00 0,00 223,50 14,90 0,00

19036 Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg injetavel FRC 110 324,10 0 0 0 103 0 0 7 0,00 0,00 0,00 305,20 0,00 0,00 0,00 305,20 5,40 18,90

19036 Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg injetavel FRC 0 0,00 100 0 0 98 0 0 2 270,00 0,00 0,00 264,60 0,00 0,00 0,00 264,60 2,70 5,40

19113 SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG CP 1.690 202,80 0 0 0 1.690 0 0 0 0,00 0,00 0,00 202,80 0,00 0,00 0,00 202,80 0,05 0,0019113 SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG CP 0 0,00 2.400 0 0 200 0 0 2.200 120,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,05 110,0020994 SULFADIAZINA 500MG CP 92 41,40 0 0 0 0 0 0 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 41,4020994 SULFADIAZINA 500MG CP 0 0,00 1.000 0 0 420 0 0 580 450,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,45 261,0018011 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BIS 88 308,00 0 0 0 56 0 0 32 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 3,50 112,00

3636 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME(30G) UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 175,00


Página 26 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



19030 Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg +8mg)/ml 100ml FRC 138 213,90 100 0 0 112 0 0 126 410,00 0,00 0,00 173,60 0,00 0,00 0,00 173,60 5,65 450,30

19030 Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg +8mg)/ml 100ml FRC 0 0,00 100 0 0 45 0 0 55 128,00 0,00 0,00 57,60 0,00 0,00 0,00 57,60 1,28 70,40

3640 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA(40MG+8MG)/ML 100ML FRASCO UND 31 48,05 0 0 0 31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 48,05 0,00 0,00 0,00 48,05 1,55 0,00

3641 SULFAMETOXOL+TRIMETROPIN400+80MG UND 0 0,00 2.000 0 0 0 0 0 2.000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 500,00

19031 Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml FRC 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 171,0019031 Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml FRC 0 0,00 50 0 0 50 0 0 0 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 1,71 0,0019031 Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml FRC 0 0,00 50 0 0 30 0 0 20 85,50 0,00 0,00 51,30 0,00 0,00 0,00 51,30 1,71 34,2019031 Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml FRC 40 37,60 50 0 0 100 0 10 0 47,00 0,00 0,00 94,00 0,00 9,40 0,00 84,60 1,71 0,004276 SULFATO FERROSO 40 MG UND 17.000 850,00 7.000 0 0 17.000 0 0 7.000 630,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,27 630,004276 SULFATO FERROSO 40 MG UND 0 0,00 2.000 0 0 1.500 0 0 500 180,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,09 45,004276 SULFATO FERROSO 40 MG UND 0 0,00 4.000 0 0 4.000 0 0 0 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,09 0,003652 SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK UND 6 167,1395 0 0 0 3 0 0 3 0,00 0,00 0,00 83,5698 0,00 0,00 0,00 83,5698 27,8566 83,569719048 SUSTRATE CX C/50 COMP. CX 0 0,00 300 0 0 300 0 0 0 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,53 0,0019912 TAÇA DE BORRACHA UND 33 71,28 0 0 0 33 0 0 0 0,00 0,00 0,00 71,28 0,00 0,00 0,00 71,28 2,16 0,0021286 TAPAZOL 10MG CP 0 0,00 350 0 0 350 0 0 0 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,50 0,0019907 TARTARITE UND 3 75,60 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 75,60 25,20 0,0020725 TECLADO UND 27 810,00 0 0 0 20 0 0 7 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 30,00 210,0020371 TENSOR DA CORREIA DENTADA PÇ 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 791,54 0,00 0,00 791,54 0,00 0,00 0,00 791,54 395,77 0,0018796 TERMINAL DE DIREÇÃO UND 0 0,00 4 0 0 4 0 0 0 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 112,50 0,0017875 TERMINAL DIR. LD UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 0,0017876 TERMINAL DIR. LE UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 126,40 0,00 0,00 126,40 0,00 0,00 0,00 126,40 126,40 0,00

18575 Termômetro clínico com faixa demedição de 35-42°C UND 10 121,10 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 121,10 0,00 0,00 0,00 121,10 12,11 0,00

3755 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH UND 19 91,20 20 0 0 13 0 0 26 242,20 0,00 0,00 72,8428 0,00 0,00 0,00 72,8428 10,0214 260,5572

18576 Termômetro Digital para aplicação emgeladeiras UND 3 85,14 10 0 0 3 0 0 10 283,80 0,00 0,00 85,14 0,00 0,00 0,00 85,14 28,38 283,80

3759 TESOURA EM AÇO INOX COMPTOTAL APROX 13CM UND 15 45,652 5 0 0 20 0 0 0 24,95 0,00 0,00 70,6026 0,00 0,00 0,00 70,6026 3,5842 0,00

20055TESOURA EM AÇO INOX,COMPRIMENTO TOTALAPROXIMADO 21M, COM PONTA

UND 0 0,00 20 0 0 1 0 0 19 118,80 0,00 0,00 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 5,94 112,86

3760 TESOURA EM INOX 21 CM UND 13 71,7647 0 0 0 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 71,7652 0,00 0,00 0,00 71,7652 5,5204 0,0019908 TESOURA IRIS RETA UND 1 19,90 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 0,00 19,90 19,90 0,003785 TINTA GUACHE 250ML UND 13 67,73 0 0 0 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 67,73 0,00 0,00 0,00 67,73 5,21 0,003796 TINTA P/ CARIMBO UND 1 3,50 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00

17957TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEMCOM NO MININO 40ML SEM OLEO ABASE DE ÁGUA VARIAS CORES

UND 10 32,10 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 0,00 0,00 32,10 3,21 0,00

19909 TIRA DE LIXA AÇO 6MM UND 6 51,131 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 51,1308 0,00 0,00 0,00 51,1308 8,5218 0,00

19910 TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTERPARA POLIMENTO UND 6 37,50 0 0 0 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 6,25 0,00

3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS

CX 89 2.839,10 0 0 0 23 0 0 66 0,00 0,00 0,00 733,70 0,00 0,00 0,00 733,70 63,80 2.105,40

3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS

CX 88 3.308,80 630 0 0 117 0 0 601 23.688,00 0,00 0,00 4.399,20 0,00 0,00 0,00 4.399,20 37,60 22.597,60

17419TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO),CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DELARGURA.

UND 20 51,80 0 0 0 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 2,59 0,00

3711 TNT CORES DIVERSAS M 57 60,8947 0 0 0 37 0 0 20 0,00 0,00 0,00 40,8961 0,00 0,00 0,00 40,8961 0,9999 19,9986


Página 27 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



18793TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVELINTERFOLHADA TAM. APROXIMADO22,5 X 22,5 CM

PCT 0 0,00 150 0 0 4 0 0 146 1.693,50 0,00 0,00 45,16 0,00 0,00 0,00 45,16 11,29 1.648,34

3812 TOALHA DE ROSTO UND 0 0,00 80 0 0 15 0 0 65 533,60 0,00 0,00 100,05 0,00 0,00 0,00 100,05 6,67 433,55

18608 Touca cirúrgica descartávelconfeccionada em falso tecido UND 30 219,00 490 0 0 228 0 0 292 3.577,00 0,00 0,00 1.664,40 0,00 0,00 0,00 1.664,40 7,30 2.131,60

3989 TOUCAS DESCARTAVEIS PCT 117 8,19 0 0 0 117 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 8,19 0,07 0,00

21488

TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE EXTRAFORTE

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 383,10 0,00 0,00 383,10 0,00 0,00 0,00 383,10 127,70 0,00

21484

TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE EXTRALEVE

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 371,10 0,00 0,00 371,10 0,00 0,00 0,00 371,10 123,70 0,00

21487TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE FORTE

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 380,70 0,00 0,00 380,70 0,00 0,00 0,00 380,70 126,90 0,00

21464TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE LEVE

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 368,70 0,00 0,00 368,70 0,00 0,00 0,00 368,70 122,90 0,00

21485TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE MÉDIO

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 374,70 0,00 0,00 374,70 0,00 0,00 0,00 374,70 124,90 0,00

21486

TUBINGS: TUBOS ELÁSTICOS PARAEXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA -NIVEL DE ELASTICIDADE MÉDIOFORTE

UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 377,40 0,00 0,00 377,40 0,00 0,00 0,00 377,40 125,80 0,00

4235 TUBO LATEX NR 200 C/ 15M PT 10 44,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 44,50

18578 Tubo porta lâmina com estriaspapanicolau UND 140 61,60 0 0 0 10 0 0 130 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 0,44 57,20

18611 Tubo porta lâmina com estriaspapanicolau, CX 0 0,00 8 0 0 0 0 0 8 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 352,00

19153 UMIDIFICADOR UND 1 16,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00

18579 Umidificador com frasco plástico de 250ml para cilindro de oxigênio UND 14 184,80 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 184,80

19015 Valproato de sódio 500mg comprimido CP 0 0,00 1.200 0 0 0 0 0 1.200 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1.080,0019015 Valproato de sódio 500mg comprimido CP 0 0,00 1.200 0 0 250 0 0 950 600,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,50 475,0019015 Valproato de sódio 500mg comprimido CP 0 0,00 2.000 0 0 2.000 0 0 0 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,90 0,00

19014 Valproato de sódio 50mg/ml ( ácidovalpróico) 100 ml FRC 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 307,50



20458 VALSARTANA 160 MG +HIDROCLORITIAZIDA 12,5 MG CP 0 0,00 540 0 0 540 0 0 0 635,042 0,00 0,00 635,042 0,00 0,00 0,00 635,042 1,176 0,00

20454VALSARTANA 320 MG +HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG +BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG

CP 0 0,00 28 0 0 28 0 0 0 151,76 0,00 0,00 151,76 0,00 0,00 0,00 151,76 5,42 0,00

19010 Vaselina Líquida em frasco com 1L LT 3 55,80 3 0 0 0 0 0 6 69,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,77 125,31

18303VASILHAME PARA ÁGUA MINERALDE 20L, NOVO SEM USO E COMPRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.

UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 39,98 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 0,00 39,98 19,99 0,00

3922 VASSOURA DE PÊLO UND 0 0,00 50 0 0 7 0 0 43 772,50 0,00 0,00 108,15 0,00 0,00 0,00 108,15 15,45 664,353927 VASSOURA DE PIAÇAVA UND 2 21,0514 10 0 0 4 0 0 8 49,00 0,00 0,00 30,8514 0,00 0,00 0,00 30,8514 4,90 39,203926 VASSOURA NYLON UND 0 0,00 50 0 0 14 0 0 36 290,00 0,00 0,00 81,20 0,00 0,00 0,00 81,20 5,80 208,8021377 VASTAREL MR CP 0 0,00 180 0 0 180 0 0 0 406,80 0,00 0,00 406,80 0,00 0,00 0,00 406,80 2,26 0,0019948 VASTEREL MR 35 CX 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 126,953 0,00 0,00 126,953 0,00 0,00 0,00 126,953 126,95 0,00


Página 28 de 29


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto UND



Estoque(A)

Total(B)


(A+C-D-E-F-G+H)

Entrada Saídas


(C)Canc.

(D)Doação

(E)Req/ED/T

(F)Avaria

(G)Estorno

(H)Aquis.

(I)Canc.

(J)Doação

(K)Req/ED/T

(L)Avaria

(M)Estorno.



2201 VELA DE IGNIÇÃO UND 0 0,00 8 0 0 8 0 0 0 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 62,50 0,0021386 VERNIZ AUTOMOTIVO UND 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 109,94 0,00 0,00 109,94 0,00 0,00 0,00 109,94 54,97 0,0019911 VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR UND 16 211,20 0 0 0 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 211,20 0,00 0,00 0,00 211,20 13,20 0,00

Total Geral : 195.267,97 137.813,857 1.083.026,4 0 0 784.366,43 0,95 3.601 497.527,99 678.341,560 0,000 0,000 566.407,929 0,076 639,480 0,000 565.768,525 250.386,892

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS BRUNO SANTOSSECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557


Página 29 de 29

RELATÓRIOS DE

MOVIMENTAÇÕES

FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta Contábil Saldo ContábilFatos Conciliados

Saldo em Banco(-) (+)

11111190002 - BANCOS - FMSBB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 43.732,20 0,00 0,00 43.732,20BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE 28.780,02 0,00 0,00 28.780,02

Soma: 72.512,22 0,00 0,00 72.512,22

11111200002 - BANCOS - FMSBB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA 3.900,17 0,00 0,00 3.900,17Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar 9.071,53 0,00 0,00 9.071,53BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV 13.816,82 0,00 0,00 13.816,82BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA 32.327,87 0,00 0,00 32.327,87Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica 31,64 0,00 0,00 31,64BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES ENUTRICIONAIS 7.469,81 0,00 0,00 7.469,81

BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE 882,83 0,00 0,00 882,83BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADESBÁSICAS DE SÁUDE-UBS 628.532,09 0,00 0,00 628.532,09

BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS 2.101.077,89 0,00 0,00 2.101.077,89

Soma: 2.797.110,65 0,00 0,00 2.797.110,65

Total Geral: 2.869.622,87 0,00 0,00 2.869.622,87

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mat.19580 CRC.7524/SE


Página 1 de 1

01t01t2020

Cliente - Conta atual

Extrato conta corrente

httpsr/aapj.bb.com.br/apí-apj-web/index.html?v =2.1 3.1 1

siG0ru ;

G3330104200008270270110112020 09:25:12

AgênciaConta conentePeríodo doextÍato

Lançamentos

4548-9133OO.O PM OIVINA PASTORA -FUS

't2 I 2019

Dr. Dt.balancele movimênlo29t11t20't9

10t1212019

10t12t2019

10t12t2019

1',U',tU2119

Lote

00000

'140'11

140't'l

00000

9901s

Saldo

0.00 c

0.00 c

11t1U2019

201't212019

20t12t2019

26t',t2t2019

26t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

00000

14011

14011

99015

00000

140'11

00000

990'15

55.546.76 C

30.134.08 C

30.134.08 D

30.'138,96 D

Histórico Documento

000 Saldo Anterior

850 COTA DAF - CREDITO 350

952 FPE/FP|\.4 350

345 BB CP Admin Supremo 70

470 Transfer?ncia enviada 554.548.000.0'14.655

't'l't2 4548 14655-2 FUNDO MUNTCIPA


952 FPE/FP|\.4 350


470 Transfer?ncia enviada 554.548.000.014.655

26t12 454814655-2 FUNOO MUN|C|PA

855 BB CP Admin Suprêmo 70

850 COTA DAF. CREDITO 350

952 FPE/FPM 350

470 TransÍer?ncia enviêda 554.548.000.014.655

30t12 4548 14655-2 FUNDO MUNtCtPA

999SALDO

49. origem

0000

0000

0000

0000

4548

0000

0000

0000

4548

Valor Rl

78.20 C

55.465,60 C

55.543,80 D

55.546,76 D

0.00 c

0.00 c

30.138.96 C 0.00 C

2.45 C

46.261.38 C

46.263,83 0 0,00 C

0.00 c31112t2019 0000 00000

OBSERVAçõES:

Transaçâo eÍetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

ltn aVlâl)N1Í\

L\çitfoÍi

" 9?s,Ía

,aflaÍ

https://aapj.bb.com.br/apf -apj-web/index.html?v=2.1 3.1 1 111

0000

0000

0000

4548

01t01t2020

Cliente

https://aapj.bb.com.br/apf -apj-web/index.html? u =2.1 3.1 1

si6úanm i

Extrato invêstimentos financeiros - mensalG3330'10420000827052

01/01/2020 09:36:50

Agência 4548-9Conta 13300-0 PM DIVINA PASTORA -FUSMês/anoreferência DEZEMBRO/2o19

s.Púbtico Automático - cNPJs.PÚBLtco AUTOMÁTICOData

29111t2019

10t'1212019

11t1U2019

HistóÍicoSALDO ANTERIOR

APLICAÇÃO

RESGATE

AplicaçÁo 1011212019

APLICAÇÃO

RESGATE

Aplicaçâo 2011212019

SALOO ATUAL

ValoíValor lRPrêr. Comp. Velor IOF Quantldade cotas0.00

55.543,80 15.033,934413

55.546,76 15.033,934413

55.546,76 15.033,934413

30.134,08 8.í 52,759082

30.138,96 8.152,759082

30.138,96 8.152,759082

0,00

Valor cota Saldo cotas

3,694561814 15.033,934413

3,694758686

3,696181832

3,696780651

8.152.75908220t'1212019

26t1212019

3'11212019

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)TMPOSTO DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LíOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

0,0085.677,8885.685,727,U0,000,007,U0,00

29t11t201931t'12t2019

3,6927012673,697363375

RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses

o,12622,05042,0504

TransaÉo efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

ê1Írna P2St0Í

aúeni

https://aapj.bb.com.brlaplapj-web/index html?\=2.13.11 1t1

únii:11v

httpsJ/aapj.bb.com.br/apf-apiweb/index.html?v =2.1 3.1 1

cott 0§iedru I

Cliente - Conta alual

G3330104200008270290110112020 09.27:09Extrato conta corrente

AgênciaConta conentePeríodo doextrato

Lançamentos

4548-914655.2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12 I 20'.19

Dt Dt' ad- orioêmbelâncete movtmenlo - -29t1',12019

02t12120't9

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Lot6

00000

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13'105

13105

13105

13105

í 3't'13

13113

13113

13113

131'13

131'13

13113

131'13

00000

99015

valoÍ RS sâldo

0.00 c307.19 D

299,40 D

408.74 D

276.27 D

299.40 D

249.8't D

140,00 D

82.77 D

3.607.47 D

10.45 D

10.45 D

'10.45 D

10,45 D

1045D

10.45 D

10,45 D

10.45 D

o2t12t2019

02t't212019

02t12t2019

02t12t2019

02t12t2019

02t12t2015

ozt12t2019

02t12t2019

02t12t2019

02t12/2019

02t12t2019

02t1212019

02t12t2019

02t'12t2019

o2t12t2019

o2t'12t2019

02t'12t2019

03t12t2019

0000

4548

12.560,61 C 0.00 C

60.00 D

httpsr//aapj.bb.com.br/apf -apj-web/index.html? v =2.1 3. 1 I 1t5

01t0112020

6 805.90 D

02t12t2019

0000

Históíico Documênto

000 Saldo AnterioÍ

393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12O.2O2

047 0062 59'10416359',1 CELIA MARIA SIQUE

393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.203

047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS

393 TED Transf.Elelr.Disponiv 120.205

047 0062 99784882515 LEOA MARIA SANTOS


104 2405 013135',11501 WHINE KAUANE SOUZ

393 TEO Transí.Eletr.Disponiv 12O.2O7

o47 0014 00677',162537 VERONICA LEITE DA

393 TED Transí.Eletr.Disponiv 120.208

047 0062 009391318000'115 SINDICATO DOS

393 TED Transf.EletÍ.Disponiv 120.209

't04 3520 013108733000196 MUNTCIPIO DE

393 TED Transf.Elelr.Disponiv 120.210

047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS

144TransÍêr?nciaAgendada 234.400.000.008.926

26t1't 2344 8926-5 F A M A COMUN

l44Transfer?nciaAgendâda 454.800.000.0'18.465

26t',|1 454818465-9 REPASSE CONSIG

310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361 .'100.070.886

Cobrançâ referente 021 1212019

310 Íar DOC/TED Elelr?nico 803.361 .100.070.887

Cobrança reÍêrenle 021 1212019

3í0 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361 . í 00.070.888

CobÍança refeÍênte 0A 1?,20'19

3'10 Tar DOC/ÍED Eletr?nico 803.361 .100.070.889

Cobrança refeíenle 021 12120'19

3'10 Íar DOC/TED Eletr?nico 803.361 . í 00.070.890

Cobrançâ referente 021 121 20'19

310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.361 .100.070.891

Cobrançâ reÍêÍente 021 121 2019

310 Tar DOC/TED Elek?nico 803.361 .100.070.892

Cobrençâ reÍerente 0211?J2019

3í0TaÍDOC/TEOEletr?nico 803.361.100.070.893

Cobrança reíerente 0211212019


470 TransÍer?ncia enviada 554.548.000.018.685

01t01t2020

03t12t2019

o3t12t2019

03t12t2019

o3t'12t2019

03t12t2019

03t12t2019

03t12t2019

03t12t2019

04t12t2019

04t12t2019

04t12t2019

04t12t2019

11t1212019

11t12t2019

11t1212019

11t12t2019

tha2019

11t12t2019

11 I '12120'19

11t1212019

12t12t2019 0000 13105

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v =2.1 3.1 1

03112 454818685{ MARIA JOSE SOU

470 TransÍer?nciâ enviada 554.548.000.0'18.752

o3t'12 454A 18752$ ROZtNEtDE DOS

470 TÍansÍer?ncia enviada 554.548.000.018.787

03112 45/.8 í8787-9 EDJANE S MAROU

470 TÍansfer?ncia enviada 554.548.000.018.809

o3112 4548 18809-3 FRANCIELLY AZE

470 Transfer?ncia enviada 554.548.000.019.421

03112 4548 19421-2 MARIA TAISLANE

393 TED Transf.ÉlelrDisponiv 120.301

'104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET


104 2382 04097015567 KATIANE GOMES SAN

310TârDOC/TEDEletr?nico 813-37'1.200.202.438

CobÍança reÍerente 031 1212019

310TârDOCffEDEletr?nico 813.371.200.202.439

CobÍança referente 031 1i,2019


976 TED-Cr?dito em Conta 1.987.360

047 0062 13'108733000196 MUNICIPIO DE D


04t12 4s4A 188824 MARTA AOATLMA

196 INSS Arrecada??o 120.40'l

GPS- tdent.: 11544537000139 - 09/20'19


047 0062 013108733000196 MUN|C|PIO OE

3'l0TarDOC/TEDEletÍ?nrco 833.381.200.070.142

Cobrança reÍêrente 0411212019

345 BB CP Admin SupÍemo 70

870 TÍansíer?ncia recêbida 554.548.000.013.300

11t12 4548 1 3300-0 PM OtVtNA PAST

983 TED Devolvida 8

AG OU CNT OEST DO CREO INVAL

983 TED Devolvidâ 100.008

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

393 TED Transí.Eletr.Disponrv 121.'101

047 0029 017493759000156 UNtCLtN UNTDA

393 TED Transf.Eletr.Disponiv '121.'lO2

004 0018 027180141000190 ALENCAR NUNES

393 TED Transf.Eletr.Disponiv '121.103

004 0161 031531069000175 ATANTEL MACHA

310 Ta. DOC/TED Eletr?nico 813.451 .200.459.135

CobÍançâ refeÍente 1'l I 12120'19

3'l0TarDOC/TEDEletr?nico 813.451.200.459.136

Cobrança referente 'l thA2Ug310 Tar DOC/TED Eletr?nico 8'13.451 .200.459.137

Cobrança reí€renle 11 I 1212019


393 TED Transf.EletrDisponiv 12'1.201

004 0161 031531069000175 ATANTEL MACHA

393 TED Traosf.EletÍ.Disponiv 121.2O2

oo4 0180 02718014í000190 ALENCAR NUNES

03h2t2019

04t12t2019

0000

0000

00000

14175

4548

45/8

4548

4548

0000

0000

0000

0000

4544

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

99015

99015

99015

99015

13105

13105

13113

13113

1.612,90 C 0.00 C

25.000.00 c

60,00 D

60.00 D

6000D

60.00 D

1.232,04 D

60,00 D

10.45 D

10,45 D

't.271,61 D

115,01 D

15.891,15 D

10,45 D

7.711,78 D 0.00 C

55.546,76 C

472,14 C

1.206.00 c

642.00 D

1.206,00 D

472.14 D

10.45 D

10.45 D

'10.45 D

04112t2019

1111U2019

0000

4548

99015

13'105

't 3105

13113

00000

99015

14175

14175

13105

13105

13105

í3't13

1311 3

'13113

1111212019

12t12t2019

0000

0000

00000

13105

54.873.41 D 0,00 C

472.14 D

c)ô25mc)ooovõz,P

hüps://aapj.bb.com.br/apf -apj-web/index.html?v=2.1 3.1 1

1.206,00 D

2t5

https://aapj.bb.c!m.br/apí-api-web/ind€x.html?v =2.1 3.1 1

310TarDOC/TEDEletr?nico 813.461.200.450.467

Cobrança rêÍerente'lZ 121 2019

310TârDOC/TEDEletr?nico 813.461.200.450.468

Cobíança refeÍenle 1A 121 2019

855 BB CPAdmin SupÍemo 70

976 TED-CÍ?dito em Conta 2.765.484

047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D

144TÍansfer?nciâAgendada 454.800.000.002.019

12t 12 4548 2019-2 FOPAG F M S Dl


870 TransÍer?ncia recebida 604.í8.000.090.570

161'12 4 8 905704 JORGE ROBERTO


976 TED-Cr?dito em Conta 6.933.291

047 0062 13108733000196 MUNtCtPtO DE D

393 ÍED Transf.Eletr.Disponiv 121.8O'l

'104 2405 013135í'1501 WHINE KAUANE SOUZ


o47 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA

393 TEO Transl.Eletr.Dísponiv 121.803

047 0062 00371990564 SUELT DOS SANTOS

393 TED ÍransÍ.Eletr.Disponiv '12'1.804

o47 0062 997U882515 LEDA MARTA SANTOS

393 TED Transr.Eletr.Disponiv 12'1.805

047 0062 59'104163591 CELIA MARIA SIQUE

310TarDOC/TEDEletÍ?nico 823.521.200.092.419

Cobrança r€ferente 1 811212019

310TarDOC/TEDEfetr?nico 823-521.200.092.420

Cobrança refêrontê 1 Al 1212019

310TarDOC/TEDEletÍ?nico 823.521.200.092.421

Cobrançâ rêfeíente lAl 1U2O19

3'l0TarDOC/TEDEletr?nico 823.521.200.092.422

Cobrançâ reÍêrenle lAl 12120 19

310TarDOC/TEDEletr?nico 823.521.200.092.423

Cobrança reÍêrente 1 8l 121201 9


196 INSS Arrecada??o 122.001

GPS- tdent.: 1í5,14537000139 - 11/2019

196 INSS Arrecâda??o 122.002

GPS- ldent.: 11544537000139 -'11l2019


GPS- ldent.: 11544537000'139 - 13/2019


GPS- ldênt.: 'l í 52145370001 39 - 11/2019


GPS- ldent.: 11544537000139 - 13/2019

196 INSS Anecada??o 122.006

GPS- ldent.: 115114537000139 - '11l2019


870 Transfer?ncia .ecebida 554.548.000.018.430

23112 45/.8184306 SE 280200 FMS

'12t12t2019

'13t1212019

0000

0000

00000

14't75

12t12t2019

13t12t2019

18112t2019

14t12t2019

18t12t2019

18t12t2019

18t12t2019

18t12t2019

18t12t2019

18112t2019

18t12t2019

18t12t2019

20t12t2019

20t12t2019

20t1212019

0000 13113

0000 13113

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13113

0000 '13113

0000 13113

0000 13113

0000 13113

0000 13105

0000 't 3'105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

1.699,04 C 0.00 C

45.000,00 c

10.45 D

'10,45 D

53.008.04 D

41 921 76 D

11.504.74 0

16.938,28 D

24.211.43 D

't.680,00 D

13t1212019

16t12t20',19

0000

4548

00000

99020

16t12t2019

18112120',t9

0000

0000

00000

14'175

85,95 D 0.00 C

46.627 ,54 C

276.27 0

299,40 0

408.74 D .

307,19 D

10.45 D

10.45 D

10.45 D

10.45 D

8.008,04 c 0.00 c85.95 C

,14.984,29 D 0,00 C

924.00 D

c)ozrn-rnC)o=ooPa2à

14t12t20'19

20t12t20'19

0000

0000

00000

13105

20t-t2t2019

23t12t2019

0000

4548

00000

990'15

101.180,21 C 0,00 C

1.255.00 C

https //aapl.bb com.br/apÍ-apj-web/index.html?v=2.13.11 3t5

01to1no20

12t',t2t20'19

20t12t2019

20t12t2019

299,40 D .

10.45 D

01t0112020

23t12t2019

httpsJ/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v =2.1 3.1 1

870 TransÍer?ncia recebida 554.548.000.018.430

23t',12 4548184306 SE 280200 FMS

870 Transfer?ncia recebida 554.548.000.018.430

23t12 45/8 184306 SE 280200 FMS

870 Íransfer?ncia recebida 554.548.000.018.430

23112 4 8184306 SE 280200 FMS

870 TransÍer?ncia recebida 554.548.000.018.430

23t',12 4il8 18430S SE 280200 FMS

870 Transfer?ncia Íecebida 554.548.000.018.430

23t'.t2 4548 184306 SE 280200 FMS

470 Trânsfer?ncia enviada 551.224.000-022.306

23t',12 1224 22306-9 SERVTCOS PARAT


870 TÍânsÍeÍ?ncia recebida 59.548.000.013.300

26t12 4548133004 PM OIVINA PAST

870 TÍansfer?ncia recebida 554.548.000.550.056

26/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST


144TransÍer?nciaAgendada 454.800.000.002.019

26t12 4548 2019-2 FOPAG F M S Dl


870 TransÍer?ncia recebida 554.548.000.0í 3.300

30t12 4548133004 PM DIVINA PAST

470 TransÍer?ncia enviada 554.548.000-550.056

30/12 4548 550056-7 PM DIVINA PAST

393 TED TransÍ.ElelrDisponiv 123.001

047 0062 00371990564 SUELr DOS SANTOS

393 TED Transf.Elelr.Disponiv 123.OO2

047 0062 99784882515 LEDA MARTA SANTOS

393 TED Transf.Eletr.Disponiv í23.003

104 3520 013108733000196 MUNtCIPtO DE

393 TED Transf.ElelÍ.Disponiv 123.OO4

047 0062 009391318000115 StNDtCATO DOS

393 TED Transf.ElelÍ.Disponiv 123.OO7

104 2405 01313511501 WH|NE KAUANE SOUZ

393 TED Transf.Eletr.Disponiv í23.008

o47 0043 014755523000152 STNDTCATO DOS

393 TEO TransÍ.Eletr.Disponiv 123.009

047 0062 59104163591 CELTA MARrA SrQUE

393 TÊD Transf.Elek.Disponiv 123.010

o47 0014 00677162537 VERONTCA LETTE DA

144 TraosÍêr?nciâ Agendãda 234.400.000.008.926

26112 2344 8926-5 F A M A COMUN

144 Transfer?ncia Agendadâ 454.800.000.018.465

26112 4548 '18465-9 REPASSE CONSTG

310TarDOCiTEDElek?nico 803.64'1.20O.7A7.757

Cobrançâ reÍerente 301'1?./2019

310 Tar DOCffED Elek?nico 803.641.200.787.758

Cobrança referente 3011212019

3'l0TarDOC/TEDEletÍ?nico 803.641.200.787.759

Cobrança reÍerente 3Ol 1212019

310TarDOC/TEDElek?nico 803.641.200.787.760

1.255 00 c

972.33 C

230,40 C

728.75 C

23t1212019

23t12t2019

23t12t2019

23t',t2t2019

23t12t2019

26t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

30t't2t2019

30t1212019

30t'12t2019

30t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

30t1212019

30t12t2019

30t12/2019

30t12t2019

30t12t2019

30t1212019

454A 99015

4548 99015

45/.8 99015

4548 99015

4548 99015

4548 99015

4548 99015

4548 99015

13105

í 3105

13105

'13105

13'105

13105

13105

13105

13105

13'105

13't'13

13'113

13113

0000

0000

0000

0000

0000

0000

ôo=ElnC)ô=oovõ2P

23t1212019

26t12t2019

0000

4548

00000

99015

3.770,23 D 0,00 C

30.138,96 C

1.400,00 D

85.000,00 c

3.382.31 D

299,40 D

408 74 D

6.905,35 D

269 27 D

276.27 D

'140.00 D

307.19 D

299.40 D

82 31 D

3.607,47 D

10.45 D

10,45 D

26t12t2019

27t12t2019

0000

0000

00000

13105

27t',t212019

30t1212019

0000

4548

00000

99015

115.138,96 D 0.00 C

132.581,53 D

132.581,53 C 0,00 C

46.263.83 C

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

30t12t2019 0000 13í,13

https://aapj.bb.com.br/apÍ-apj-web/indêx.html?v =2.1 3. 1 1

10.45 D

4t5

728 75 C

10.45 D

01t01t2020

30t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

30t12t2019

0000 '13'113

0000 13'113

0000 13113

0000 13113

htlpsi/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/indêx.html?v=2. 1 3. 1 1

Cobrança referente 301 1212019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.641 .200.787.76'l

cobrança referente 3ol 1212019

310TarDOC/TEDEletr?nico 803.6/.1.200.787.762

cobrança referente 301 1212019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico 803.64í .200.787.763

Cobrança referênt€ 30 l1212019

3'l0TarDOC/TEDElek?nico 803.641.200.787.764

Cobrança referente 3Ol 1212019

345 BB CP Admin SupÍemo 70

999SALDO

10.45 D

10,45 D

10,45 0

10,45 D

30t12t2019

3't t12t2019

0000

0000

00000

00000

30.202,52 D 0.00 C

0.00 c

Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

0

ivrnzP?tf

http5.//aap.i.bb.com.brlapf -apj-web/index.htm t?v=2.1 3.11 5/5

OBsERVAçõES;

01t01t2020 httpsJ/aapj.bb.com.br/apÊapj-web/index.html? v =2.1 3.1 1

siGem I

C liente

Extrato investimentos financeiros - mensalG333010420000827053

01/01/2020 09:37:38

Agência 4548-9CONIá 14655.2 PASEP F M DIVINA PASTORAMês/anoreíerência DEZEMBRO/2019

s.Público Automático. CNPJS.PÚBLlcO AUTOMÁTlcoData

29t11t2019

02t12t2019

HistóricoSALDO ANTERIOR

RESGATE

Aplicaçáo 27 111 12019

Aplicaçáo 2911112019

RÉSGATE

AplicÀçáo 291 11 12019

APLICAÇÃO

APLICAçÃO

RÊSGATE

AplicÀçÁo 2911112019

RESGATE

Aplicaçáo 29 l'l 1 120'19

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

RESGATE

Aplicação 29h112O19

Aplicaçâo O411212019

AplicaçÀo 111'1212019

Apticaçáo 16h212019

Aplic€çào 1811212019

APLICAÇÁO

APLICAÇÃO

RESGATE

Aplicaçáo 1Al12l2O19

AplicaÉo 2311212019

Aplicaçáo 26/1212019

APLICAÇÃO

SALDO ATUAL

VelorValor lRProj. Comp. Valoí IOF Ouântidade cotas44-534,23 12.060,068586

12.560,61 3.401,211603

'11.478,51 3.108,196336

'1.082,'10 293,015267

1.612,90 436,716945

1.6í2,90 436,716945

7.7',1',t,78 2.087,928519

.873,4',1 14.851,689829

1.699,04 459,818709

1.699,04 459,818709

8.008,M 2.167,138948

8.008,04 2.167,138948

85,95 23,258569

44.9U,29 12.171,718365

í01.180,21 27.374,251213

20.680,81 5.595,182381

7.717,36 2.087,9285',19

54.894,55 14.851,689829

85,97 23,258569

17.80't,52 4.816,191915

3.770,23 1.019,976320

115.138,96 31.145,737567

132.581,53 35.862.467306

27.192,97 7.355,526450

3.770,80 1.019,976320

101.617,76 27.486,964536

30.202,52 8.169,167863

43.732,20 1_A27,940894

Valor cota Saldo cotas

3,692981051 8.658,856S83

3,693238874 8.222.14003403t12t2019

04t1212019

11t12t2019

12t12t2019

3,693507670

3,694758686

3,695021463

10.310.068557

25.161,758386

24.701.939677

13t12t2019 3,695212994 22.534,800729

16t12t20'.tg

18t1212019

20t12120',t9

23t',t2t2019

26t12t2019

27t12t2019

30t12t2019

3'112t2019

3,695412176

3,695804376

3,696181832

22.5s8.059298

34.729,777663

7.355.526450

3,696389735

3,696780651

3,696943907

8.375.502770

39.521,240337

3.658,773031

3,697't35437 11.827,940894

11 .827.940894

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (.)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (.)roF c)RENDIMENTo LIoUIDoSALDO ATUAL =

Valor da Cota

44.534,23256.767,14257.642,3373,160,000,0073,1643.732,20

29t11t201931112t2019

3.6927012673.697363375


o,12622,05042,0504

TransaÉo eíetuada com sucesso por: JB88'1595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OttVEIRA

httpsl/âapj.bb.com.br/êpf-apj-web/index.html?v=2.1 3.1 I 112

01t01t2020 https/aapj.bb.com.brlapÍ-apj-web/index.html? v =2. 1 3.1 1

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoriâ BB 0800 729 5678Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

0 \

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htm t? v =2.1 3.1 1212

G337061 1 115179531 1

0610112020 11:17:49

Agéncia 4548-9

Conta corrente 19712-2 ROYALTIES - SAUDE

Período do extrato 1212019

Lançamentos

: !', 11

2at11t2019

03t12t2019

0000 00000 000 Saldo Anterior

4548 99015 470 Transfer?ncia enviada 551 .224.000.117 .208 8.35í.20 D

03t121224 117208-5 LL LOCADORA LT

4548 99015 470 ÍransÍer?ncia enviada 551 .224.000.',t 17 .208 3.163,54 D

03112 1224117208-5 LL LOCADORA LT

0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 120.301 '166,50 D

047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE

0000 '13'113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico

Cobrança refe.ente 03/1 2/201 Ia13 371 2A0.202.457 10,45 D

0.00 c

o3t12i2019

03t12t2019

04t12t2019

0000

0000

00000 855 BB CP Admin Sup.êmo 70

120.401

0,00 c

03t1212019

au12t2a19

04t1212019

04112/2019

04t12t2419

11.691,ô9 C

151,20 0

8.000,00 D

10,45 D

86,61 D

2.760.00 D

10,45 D

1 31 05 393 TED Transf .Eletí.Disponiv

047 0062 013108733000196 [rUNlClPlO DE

99015 470 Transfer?ncia enviada 551 .224.004.132.744

05t12 1224 '132744-5 ENERGY FARN44 C

0000 '13105 393 TED TransÍ.Elelr.Disponiv 120.442

047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR

0000 13113 310 Tar DOCITED Elêtr?nico 833.381 .200.070.146

Cobrança relerente 04/1 2/2019

0000 131 13 310 Tar DOC/TED EleÍ?nico 833.381 .200.070.147 10.45 D

Cobrança reíerente 04/1 2i201 I7004t12t2019

ost12t2019

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo

4548 99015 470 TÍansfer?ncia enviada 551.224.000.132.744

ost12 1224132744-5 ENERGY rARMA C

8.172,10 C 0,00 C

1.297,85 D

734,14 D

106,'r6 D

86,ô1 D

700,00 D

a5t12t2019 4548

0511212019

as/12t2019

0000

0000

00000 855 BB CP Admin

14175 976 ÍED-Ct?dito em Conta

104 2186 611986000136 HOrEL -TERRA DO

00000 345 BB CP Admin Supremo 70

990'15 470 Transfer?ncia enviada 553.546.000.004.549

11t123546 4549-7 CECLTN C C P L

0000 13105

TELE[.,{AR RJ (Oi FIXO)

0000 13105 363 Pagto conta telefone

TELEr\,rAR RJ (Ol FIXO)

0000 13'105 393 TED Tra.sf.Eletr Djsponiv

756 3263 026401039000'Í 04 rNOVE ASSESSO

0000 '13105 109 Pagamento de Boleto

2.031.95 C 0,00 C

2.760,00 c

2.760.00 D 0,00 c360,00 D

osh2t201911t12t2019

00004548

11t12t2019

11t12t2019

11t12t2019

11t1212019

11t12t2019

11112t2419

11t12t201,9

11t12t2019

121.101

121.102

121.103

121 104 4 139.S3 D

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO

0000 13'105 363 conta telefone 121.105

rELÉ[,,rAR RJ (Ol FIXO)

0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.106

104 2186 00061 1986000136 HOTEL TERRA D

0000 '131'13 310 Tar DOC/TED ÊletÍ?nico 813.451.200.459.151

Íeíerente 11t12t2019

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.451 .200.459.152 10,4s D

11t12t2019

23t12t2419

Cobíança referente 1 1 I 1212419

0000 00000 855 BB CP Admin SupÍemo 7A

4548 99015 870 Íransíer?ncia recebida 554.y8.000.550.153 120.000.00 c23112 4548 550153-9 PM DtVtNA PAST

0000 13105 ?guaREC DESO

8.260.21 C 0,00 C

23t1212019

23t12t2419 0000 13105 361 Pgto conla ?gua 122.342

166,07 D

166,07 D

§1

l

:

l&tt,ÉRm


Lot€ ltistórico §óaumento

23t1212019

26t12/2019

0000

0000

23t12/?O19

23t12t2419

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26Í12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

261122019

26t12/2419

26t12t2419

26t12t2419

?6t12t2015

26/12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2019

26t12t2049

26t12t2019

26t12t2419

26t12t2419

26t42t2019

26112/2019

0000

0000

4544

4548

4548

4548

4548

4544

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

REC DESO

13105 36'1 Pgto conta ?gua 122303

REC DESO

13105 361 Pgto conta ?gua 122 3O4

REC DESO

00000 345 BB CP Admin SupÍemo 70

14175 976 TED-Cí?dito em Conta 214 564

047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D

99015 470 TÍansÍerncia enviada 551.224 000.123.226

26t12 1224 123226-6 E R P ASS CONT

99015 470 Transfer?ncia enviada 55'1.224 000 126.558

26t12 1224 126558-X 3TECNOS TÊCNOL

99015 470 TÍansfer?ncia enviada 551.224.000.132.7 44

26t121224 1327 44-5 ENERGY FARMA C

99015 470 Transfe.?ncia enviada 551 .ô03.000.054.729

26t12 1603 54729-8 MC T S Tl LTDA

99015 470 Transfeí?ncia enviada 553 361.000.033 446

26/12 3361 334464 LABCLIN MEDICI

9901547OTransÍer"nciaenvrada 553.545.000.034.007

26t12 3545 34007 -3 '

HALM EC - [4 ED

13105 393 TED Transí.Elek.Disponiv 122.601

047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO

13'105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122602

047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA'13105 393 TED T.ansl.Eletr.Oisponiv 122.603

047 0054 003895920000103 REMOLIX REMOV

13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv ,22.6a4047 0047 004217440000156 BATAUTO LTDA

13105 3g3 TED TÍansÍ.Eletr.Disponiv 122.605

M7 0047 00421?440000156 BAT AUTO LTDA

13105 393 ÍÊD TransÍ.Eletr.oísponav 122 606

047 0051 031985064000112 ARLETE DOS SA

13105 393 TED Transf.EletÍ.Disponiv 122.607

047 0047 004217440000156 BAT AUTO LIDAí3105 393 TED Transf.Eletr.D,spon,v 122.608

047 0058 0118ô2873000120 VAPEL COI\rERCl

13105 393 ÍED TransÍ.El€k.Disponiv 122.609

047 0054 005569729000105 PosTo MADRE O

13105 393 IED Transf.Eletr.Disponiv 122.610

047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponjv 122.611

047 0057 010704356000160 SERGTPEWÊB P'13105 393 TED Transf.Eletr Disponrv 122.612

047 oo54 0128911040001 ',r2 VIANA FARMA C

13105 393 TED TransÍ.Eletr.Disponiv 122.613

047 0054 012891104000112 VTANA FARMA C

13105 393 TED TransÍ.Eletr.Disponjv 122.614

047 0062 013108733000196 MUNTCIPtO DE

13'105 393 TED Trânsf.Etsk.Disponiv 122.615

o47 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.616

104 1045 0328ô1890000112 PAULO CESAR D

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponv 122 617

104 1045 0328618900001 12 PAULO CESÁR D

13'105 393 TED TÍansf.Eletr.Disponiv 122.618047 0010 032101591000180 l\rARlA t\,1ARLElD

13105 393 TEO TÍansf.Eletr.Oisponiv 122.619

004 0161 01546í305000í78 REGTVALDO OLt

13113 310 Tar DOC/TED Elerr?nico 833.601 .200.402.505

C ob.ança rcÍ erenle 26 I 1 2 I 20 1 I13113 310 TaÍ DOC/TED Eletl?nico 833.601 .200.402.506

Cobrança reÍerente 26112/201 I13í '13 310 Ta. DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.507

Cobrarça reíerenle 26l'1 2/201 I13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.508

118.802,74 D 0,00 C

61.80 C

216,83 D

648.29 D

3.841,50 D

2.029.10 D

555.00 D

4.070,00 D

375000D

2.808.00 D

1.215,00 D

6 332,70 D

3.076,00 D

4.663,50 D

'1.100.00 D

1.187,24 D

900,00 D

720.40 D

11.812,62 D

2.293.89 D

2.153,00 D

28.515,08 0

608,00 D

376.36 D

4.558,05 D

6.168.00 D

139,50 D

3.750.00 D

69,87 D

10,,15 D

10.45 D

10.45 D

10,45 D

C)o=rÍ!vrÍlc)oooe9=

P

26t't2t2019 0000

26t12t2019

26t1i,2019

0000

Cobrafl ça Íeferente 26/1 2201 9

13113 310 Ta. DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.402 509

cobranç€ referente 26/1212019

O0OO 131 13 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.510

Cobíança refeÍente 26112120'1 I13113 310 Tar DOC/TÉD Eletr?nico 833.601.200.402.511

10,45 D

't 0,45 0

10,45 D

10,45 D

10.45 D

10,45 D

10.45 D

10,45 0

10,45 D

10,45 D

10.45 D

10,45 D

10.45 D

10,45 D

26t12t2019 0000

26t1212019

26112t2019

26t12t20',tg

26t12t2019

26t12t2019

Cobrcnça rcÍetenle 261 121201 I0000 13 310 Taí OOC/TED Eletí?nico 833.601 .200.402.512

Cobrança reÍerente 26/1 2/2019

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.513

Cobrança ÍeÍerente 26/12120'19

0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.514

0000

Cobrançá Íeíer€nt€ 2611 2J201 9

13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833 601.200.402.5'15

cobÍ ança í elet e^le 26 I 1 21 20 1 9

0000 131 13 310 Tar DOC/IED Eletr?nico 833.601 .200.402.516

CobÍançâ rererente 26t12t2019

0000 131 13 310 Taí DOC/TÉD Êletr?nico 833.601 .200.402.517

Cob?nça rclerc nle 26 I 1 2 I 201 I0000 13'1 13 310 Tar DOC/TED Eletrnico 833.601 .200 402 518

CobrânÇa reíerente 2611220 1I0000 13113 310 TaÍ DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.519

Cobt ança teÍete ole 261'l 2120 1 I0000 131 13 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.520

0000 13113CobÍança rêfêrêntê 26/12i2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601 .200.402.521

26t1212019

26t12t2019

26t12t2019

26t1212019

26t12t2419

26t12t2019Cobrança referente 26/1 2/2019

0000 13113 310 Tar DOCffED EletÍ?nico 833.601.200í02.522Cobtança reletente 2õ I 1 212019

0000 131 13 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833 601 .200.402.523 10,45 D

Cobrcnçâ íel ete.'le 261 1 2l2O 1 9

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo

26112t2019

26t'12t2019

31t12t2019 0000 00000 999 s A 1D o70 96.829,16 C 0,00 C

0.00 c

OBSERVÀÇÔES:

0fir,'rrl-l41Í2 t '

Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERfO ÀTENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC OAO0 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍicientês auditivos 0800 729 0088

01101t2020

g Extrato investimentos financeiros - mensalG333010420000827066

01/0'l/2020 09:46:50

ClientêAgência 4548-9Conta 19712-2 ROYALTIES - SAUDEMês/anoreferência DEZEMBRO/2o19

S.PúbIiCO AUIOMátiCO. CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICODala Histórico ValorValor lRPrer. Comp. ValoÍ IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29111t2019

03t12t2019

04t'12t2019

05t1212019

09t12t2019

11t12t2019

23t12t2019

26t1212019

31t1212019

SALDO ANTERIOR

RESGATE

AplicaÇão 13/11/2019

RESGATE

Aplicação 13h112019

Aplicação 2ah1l2o19

RESGATE

AplicáÇão 28/ l'll201I

APLICAÇÃO

RESGATE

Aqlic,,Éo 2811112019

APLICAÇÃO

RESGATE

AplicaçÁo 2811112019

Aplicâçâo 09/1212019

Aplicaçào 2311212019

SALOO ATUAL

34.'170,32

'l't.691,69

11.691,69

8.172,10

2.479,42

5.692,68

2.031,95

2.031,95

2.760,OO

8.260.21

8.260,21

1',|8.802,74

96.829,16

4.027,48

2-761,86

90.039,82

28.780,O2

9.253,474086

3.165,70'100í

3.165,701001

2.212,5580',|5

671,291601

1.541,266414

550,103020

550,103020

747,097803

2.235,656156

2.235.656156

32.'t40,209371

26.192.833479

1.089,455894

747,097803

24.356,279782

7.783,929589

3,694295426

3.694758686

3,696389735

3,696780651

4.072,209853

'1.836,553697

3,693238874 6.087,773085

3,693507670 3.875,2'15070

3,693762671 3.325,112050

33.976,763068

7.783.929589

7.783,929589

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LIOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

34.170,32121.562,74126.985,1'r32,070,000,0032,0728.780,02

c0M O ORIGINAL

29t111201931t1212019

3,6927012673,697363375

RentabilidadeNo mêsNo anoÚtimos 12 meses

0,12622,05042,0504

Transaçáo efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidôriâ BB 0800 729 5678Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

https://aap.,.bb.com. brlapf-apj-web/index.html?v=2.13.1 1 1/1

httpsJ/aapj.bb.com.br/apÍ-apiweb/index html?v =2.1 3.1 I

J

re úivr'a rr:'reDanaír'en

01t01t2020


https/aapj.bb.com.br/apí-apj-web/index.html? u =2.1 3 1'l

G33301042000082703101 101 12020 09:28:25Extrato conta corrênte

AgênciaConta conentePeríodo doêxtleto

Lançamentos

4548-9'I4822-9 FMS.DIVINA -FNS BLAFB

12 I 2019

Dt. Ot.balancete movimento05t12t2014

Lote

00000

9902016t12t2019

Ag. origem

0000

4544

Histórico Documsnto

000 Saldo Anterior

870 TransfeÍ?ncia íecebida 604.548.000.090.570

16t12 4548 905704 JORGE ROBERTO


99SSALDO

ValorR$ Saldo

0.00 c

1.211,00 C

1.211,00 0 0,00 c0.00 c

16t12t2019

31t12t20',t9

0000

0000

00000

00000

OBSERVAçÕES:

TÍansação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO l\,lENDONCA DE OLIVEIRA.

tir r

1t1

§

https J/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/indêx.htmt?v=2.-t 3. 1 1

01t0112020

Cliente

httpsJ/aapj.bb.com.bí/apf-apj-web/index.html?v=2.1 3.1 1

G33301042000082705401/01/2020 09:38:39Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência 4548-9Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFBMês/anoreferência DEZEMBRO/2o19

S.PúbIiCO AUTOMáIiCO. CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData HistóÍico

291'I'I I2O'19 SALDO ANTERIOR

16t12t2019 APLTCAÇÃO

31t12t2019 SALOOATUAL

Resumo do mês

Valor Velor IRPÍei. Comp. valor IOF

2.685,14

'1.211,00

3.900,17

Quântidâde cotâs727,149125

327,70363/'1.054,852759

Valor cota

3,695412176

Saldo cotas

1.054,852759

1.054,852759

SALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)roF (-)RENOIMENTO LIOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

2.685,'141.211,000,004,030,000,004,033.900,17

29t11t201931t12t2019

3.6927012673,697363375

RentabilidadeNo mêsNo anoÚllimos 12 meses

Transaçao ada com sucesso por: RO E

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678PaÍa deÍicientes auditavos 0800 729 0088

0

https Jiaapj.bb.com.br/apf-apj-web/ind€x.html?e=2.1 3.'l 1 1t1

g

0,12622,05042,0504

03t01t2020

Banese

Saldos e extratos

Banese, do seu jeito

Agência 062 Tipo 22 Contâ 300134-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)

Dâ conta

Aplicaçôes disponíveis para saque

Limite emergencialBloqueadoDébito progrâmado

Disponível para saque

valores aplicadosCDB AUToMÁTIco 8.751,59.

Extrato de conta correntê

Crédito pré-aprovado (R$)

Crédito Rápido

saldo da conta(R$)

321,50 +

8.751,59 +

0,000,00

0,009.073,09 +

Saldo AnterioÍ: 321,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos ê de Fala: 0800 02í 9010

Suportê lntêrnêt Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009 0

https://ib.bane§e.com.br/wps/myportaUExibircontaCorrente/!uíp/b 1/04_SjgOl MjGytDQwsDDSjgCPykssyoxPLMnMzovN,4AfGjzOJDTe 2clZwMH... j tj

Tipo de consulta

Por datâ: entre 0111212019 a 3111212019

PoÍ tipo de lanÇamento: Todos

Pêríodo Solicitâdo 0111212019 a 3M212019

Data Local Histórico Docto Valor (R$)

Nenhum lançamento pâra o período

0.00

:':.''.

p a"nese EXTRÂTO CONSOLIDADO

Peííodoi de 0111212019 a 3111212019

Cliente:

Agência:


062 - RIACHUELO

Emissão: 03/01/2020 às 09:43:'17

CPF/CNPJ: 0'1'1.544.537/0001-39

Conta CorÍente: 22 13OO.134-1

Oados do Título

Produto:

Rentabilidade:

cDB AUToMÁTIco

Pós-Fixada

Movimontação no Poríodo

Data

2911112019

31112t2019

3'| 12t2019

Saldo Líquido: R$ 8.750,03

Histórico

Saldo Bruto Anterior

Rendimento no Pêríodo

Saldo Bruto Atual

valor (R$)

8.732.94

17,09

8.750.03

Resgates no Período

Página 1 de 1

01t01t2020


https://aapj.bb.c!m.brlapÍ-apj-wêb/index.html?v=2.1 3.1 1

sieffil

G33301042000082703601/01i2020 09:30:'15Extrato conta corrente

AgênciaConta correntePeríodo doextrato

Lançamenlos

4548-9'I5864.X FMS.DIVINA -FNS BLINV

12 I 2019

Dt. Dt.balancête movimento09to8t2017

Lote

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO31t't2t2019

Ag. origem

0000

0000

Saldo

0.00 c0.00 c

Documento Valor R$

OBSERVAçÔES:

Transaçâo eíetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MEN DONCA DE OLIVEIRA.

0

https://aapj.bb.com.br/apí-apj-web/jndex.htm t? v =2.1 3. I j 1t1

o1t01t2020

Clientê

hnps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html? v=2.13.1 1


01 lO1 12020 09:40132

Agência 4548-9Conta 15864-X FMS/DIVINA -FNS BLINVMês/anoreferência DEZEMBRO/2o19

S.PúbIiCO AUTOMátiCO - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Hi3tórico

2911112019 SALDOANTERIOR

3111U2019 SALDO ATUAL

Vâlor Velor lRPrêj. Comp. Valor IOF

13.799,40

13.816,82

Quântidade cotas Valor cota3.736,939384

3.736,939384

Saldo cotas

3.736.939384

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLIcAÇÔES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)TMPOSTO OE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

ValoÍ da Cota

'13.799,40

0,000,0017,420,000,0017,42'13.816,82

29111t2019311',|2t2019

3,6927012673,697363375

RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos '12 meses

o,12622,05042,0504

Transaçáo êíetuada com sucesso poÍ: J8881 595 JORGE ROBERTO MEN DONCA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoía BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cou 0

https://aapj.bb.com.brlapf -apj-web/index.htm t2v =2.1 3.1 11/1

§Aitr

01t0112020 https://aapj.bb.com.br/apí-api-web/iôdex.html?v=2. 1 3. 1 1

#iGorff I



AgênciaConta coÍrentePeríodo doextrato

4548-914831.8 FMS-DIVINA -FNS BLVGS

12 I 2019

Lot€

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO

Ag. origem

0000

0000

Documento Valor Rt Saldo

0.00 c

0.00 c

OBSERVAçOES:

Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

0oRlGlM,l"ccNtERE c0[4

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htm t?u =2.j 3.j 1 1t1

Lançamentgs

Dr. Ot.balancête movimento19t12t2018

31112/2019

G3330 I 04200008270330110112020 09''29124

!r,!lr-i \

01t01t2020

Cliente

https://aapj.bb.com.br/apÊapj-web/index.html?v=2. 1 3. 1 1

G33301042000082705501/01/2020 09:39:3'1Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência 4548-9Conta 148314 FMS/DIVINA -FNS BLVGSMês/anoreÍerênciâ DEZEMBRO/2019

s.Púbtico Automárico - cNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Histórico

2911112019 SALDOANTERIOR

3111212019 SALDO ATUAL

Valoí IOF Ouantidade cotas Valor cota8.743.493899

8.743.493899

valor Valor lRPrer. Comp.

32.287,11

32.327,47

Saldo cotas

Resumo do mêsSALOO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (.)RENDIMENTO BRUTO (+)lr\,4PosTo DE RENDA (-)roF (-)RENDIMÊNTO LIOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

32.287,110,000,0040,760,000,0040,7632.327,87

29t111201931t12t2019

3,6927012673,697363375


0,12622,05042,0504

Transaçáo efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoía BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0

https://aap,.bb.com.brlapf-apf web/index.htm t?,t =2.1 3.j l 1t1

§I

8.743.493899

L

03to112020

Banese

Saldos e extratos

Banese, do seu leito

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5


Saldos e cÍédito disponível

Extrâto de conta coÍrênte

Tipo de consulta

Por data: entre 0111212019 a3111212019

Por tipo de Iançamento : Todos

crédito pré-aprovado (R$)

Crédito Rápido 0,00

Saldo Anterior: 337,51 +

saldo da conra(R$)

13.661,99 -

1,28 +

1.798,72 -

4.276.22 -

31,64 +

31,64 +

0,000,000,000,00

3í, +

0,00

Pêriodo Solicitado:. 0'1h212019 a 3111212019

Data Locâl Histórico Oocto Valor (R$)

a211212019 lnternet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 13.999,50 -054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REP LTDA

i2r'r2l2ojg RFSGATF AUTõã""-'*' o 13.663.27+

2311212019 lnternet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 1.800,00 -054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REP LTDA

2311212019 lnternet Banking ATM -TRF ONLINE 994002 2.477,50 -054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REP LTDA

23r12r201g RESGATE AUT o 4.307,86 +CDB

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e Íegiôes metropolitanas) e 0800 284 3218 (dêmais regióes)

SAC: 0800 021 9013

SAC Oeficientes Auditivos e de Fata: 0800 021 9010

Suporte lnternet Banking: (79) 3218-í510

Ouvidoria: 0800 021 9009 á Pedorà

aíieÍ\iÔ

9

saldos (R$)

Dâ conta

Aplicações disponíveis para saquê

Limite emergencialBloqueadoDébito programado

Disponível pare saque

Valores aplicadoscDB AUToMÁTrco

httpsr//ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibircontaCorrente/luUp/b1/04_Sj9O1ND lysbS0MDl30Y_QjSpLLMtMIyzJzMgLzAHxoSziQ00NnC2cDB0... 1t1

p e"n"r" EXTRATO CONSOLIDAOO

PeÍíodo. de 0111212019 a 31h212O19

Cliente:

Agência:


062 - RIACHUELO

Emissãor 03/01i2020 às 09:45:58

CPF/CNPJ: 0lí.544.537i0001-39

Conta Corrênte: 22 I 300.129-s

Oados do Título

Produto:

Rentabilidade:

cDB AUToMÁTICO

Pós-Fixada

Movimentâção no Peíodo

Data

29t11t20',19

1211212019

12112t2019

23112t2019

2311212019

31t't2t2019

Saldo Líquido: R$ 0,00

Histórico

Saldo Bíuto Anterior

Resgate 418964

Resgate 418965

Resgate 420618

Rendimento no Período

Saldo Bruto Atual

valor (R$)

17.949,33

8.742,95

4.920,32

4.307,86

21,80

0,00

Resgatos no Período

Datâ

't2t't2t2019

23t1?,2019

Total:

Valor Bruto

R$ 13.663,27

R$ 4.307,86

Rs 17.971,13

Rêndimento

R$ 863,28

R$ 107.85

R$ 971,13

loF

R$ 0,00

Rs 0,00

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Página 1 dê 1

01t01t2020



https://aâpj.bb.com.br/apf-apiweb/index.html'?v =2.1 3.1 1

slGoúw J

G33301042000082704001 lO1 l2O2O 09131 t47


Lançamentos

4548-916632-4 FMS.DIVINA .FNS INVAN

12 I 2019

ot. ot.balancete movimento30t11t2016

Lole

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO3'112t2019

Ag. origem

0000

0000

Saldo

0.00 c0.00 c

Documento Valor R$

OESERVAçOE5:

TransaÉo eÍeluada com suc€sso poÍ: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

0

il'

https://aapj.bb.com.bílapÍ-apj-web/index.htm t? v =2.1 3. 1 I 1t1

.1

01t01t2020

Cliente


0110112020 09:42:10

Agência 4548-9Conla 166324 FMS/DIVINA -FNS INVANMês/anoreferência DEZEMBRO/2O19

s.Púbtico Automárico - cNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData HistóÍico

2911112019 SALDO ANTERIOR


Valor valor lRPr€j. Comp.7.460.39

7.469,81

ValoÍ IOF Quantidade cotas Valor cota2.020,305961

2.020,305961

Saldo cotas

2.020.305961

Rêsumô do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)II\,4POSTO DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LíOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

7.460,390,000,009,420,000,009,427.469,81

29t11t201931t1212019

3.6927012673,697363375


0,12622,05042,0504

Transação eÍetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoriâ BB 0800 729 5678PaÍa deÍicientes auditivos 0800 729 0088

https://aapJ.bb.com.br/apf-apj-web/index_html2y=2.1 3.1 1 1t1

httpsr/aapj.bb.com.br/apÍ-apiweb/index.html?v =2. 1 3.1 1

ClEÚã

01t01t2020

Cliente . Conta atual


httpsJ/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html? v =2.1 3.'l 1

G33301042000082704201lO1l202O 09:32:46

Agência 4548-9Conta conente 1ô948-x FMS-DIVINA -FNSCONVENENTEPeríodo do 12l2oi gêxttáIo

Lançamentos

Dt. Dt.balancete movimenlo1ü0at2016

31t12t2019

Lole

00000

00000

Histórico

000 Saldo Antêrior

999SALDO

Ag. origem

0000

0000

Documento Valor R$ Saldo

0.00 c0.00 c

oEsERVAçõES

TransaÇâo eÍetuada com sucesso por: J8881595 JORcE ROBERTO l\,4ENDONCA DE OLIVEIRA.

0

i.l tr

.:.<|.1,

https://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index.htm t?\ =2.1 3.1 1 'lt1

ã

01t0'v2020

Cliênte

https://aapj.bb.com.br/apÍ-apj-web/index.html'l't =2.1 3.1 1

Extrato investimêntos Íinanceiros - mensalG333010420000827060

0110112020 09:43:30

Agênciâ 4548-9Conta 16948-x FMS/DIVINA -FNSCONVENENTEMês/anoreÍerência DEZEMBRO/2019

S.PúbIiCO AUTOMátiCO - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData

29t1112019

31t12t2019

HistóricoSALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

Valor Valor lRPrej. Comp.881,72

882,83

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota238,772709

238,772709

Saldo cotas

238.772709

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENOIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LÍOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

881,720,000,001,110,000,001,l',l882,83

29t1 1 t2019 3,6927012673,69736337531t12t2019


0 ,12622,05042,0504

Transação eíetuada com sucesso por; J8881595 ROBERTO MENDONCA O OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao ConsumidoÍ - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

https://aap.i.bb.com.brlapf-apj-web/index.htmt?\=2.1 3.1.1 1t1

g

í,

01t01t2020


https:i/aapj.bb.com.bíapf-apj-web/jndex.html?v =2.1 3.1 1

ãi G33301042000082705001t0112020 09:35t29Extrato conta corrente


Lançamentos

4548-918438-1 SE 28O2OO FMS INVEST SUS

12 I 2019

Dt. Dt.balancete movimento05/06/2019

Lote

00000

00000

Histórico

000 Saldo AnterioÍ

999SALDO31t1212019

Ag. origem

0000

0000

Saldo

0.00 c0.00 c

Documento Valor R$

OBSERVACõES:

Transação eÍetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO l\,4ENDONCA DE OLIVEIRA.

0

I

httpsr/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmt?y=2.1 3. 1 1 111

01t0112020

Cliente

*lcwan I

https://aapj.bb.com.br/apÊapi-web/index.html? \ =2.1 3.1 1

G33301042000082706501/01/2020 09:46:06Extrato investimentos financeiros - mensal

Agência 4548-9Conta 18438-1 SE 280200 FMS INVEST SUSl\,'lês/anoreíerência DEZEMBRO/2o19

S.PúbIiCO AUTOMátiCO. CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Histórico

2911112019 SALDO ANTERIOR


Resumo do mês

ValoÍ Vâlor lRPrêi. Comp.

627.739,56

628.532.09

Valor IOF Quentidade cotas Valor cotâ169.994,676447

169.994,67ô447

Saldo cotas

'169.994.676447

SALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)lr\rPosTo DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LÍOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

627.739,560,000.00792,530,000,00792,53628.532,09

29111t201931t12t20',t9

3,6927012673,697363375


o,'12622,05042,0504

Transaçáo efetuâda com sucesso poÍ: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao ConsumidoÍ - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8B 0800 729 5678PaÍa deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apÍ-apj-web/index.html?v=2.1 3. 1 1 1t1

0110112020 https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html? v=2. 13.1 1

a G3330 1 042000082704601/01/2020 09:34:'10#

Gm Extrato conta corrente

AgênciaConta conentePeÍíodo doextÍato

4548-918430-6 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS

't2 I 2019

06t12t2019 0000 14056

06t12t2019 0000 14056

06t12t2019 0000 14056

06t12t2019 0000 14056

06t12t2019 0000 14056

HistóÍico Documento

000 Saldo AnteÍior

393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12O.2O1

104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE


047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS

144 Transfer?ncia Agendada 234.400.000.008.926

26t 11 2344 8926-5 F A M A COMUN

'144TransÍer?ncaaAgendada 4 .800.000.018.465

261',|1 4548 18465-9 REPASSE CONSIG


632 Ordem Banc?ria 6.120.068.000.057

00530493000í-71 0IRETORIA EXECUTIVA DO

470 TransÍer?ncia enviâdâ 551.224-000.117.208

03112 1224 '11 7208-5 LL LOCADORA LT


047 0062 013108733000'196 MUNICIPIO DE


632 Ordem Banc?ria 6.127.594.000.057

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12O.4O'l

047 0062 013'1087330001 96 MUNICIPIO DE


632 Ordêm Banc?ria 6.194.991.000.057

00530493000 1-71 DtRETORtA EXECUTIVA DO

632 Ordem Banc?ria 6.214.330.000.045

005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO


632 ordêm Banc?ria 6.284.400.000.051

00530493000 1-71 DtRETORTA EXECUTTVA DO

632 Ordem Banc?ria 6.284.,147.000.056

005304930001-71 DtRETORTA EXECUTTVA DO

632 Ordem Banc?riâ 6.284.829.000.051

OO53O493OOO,I.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

632 Ordem Banc?ria 6.284.954.000.05'l

005304930001-7't DtRETOR|A EXECUTTVA DO

632 Ordem Banc?ria 6.285.0S7.000.056

00530493000í-7í DTRETORTA EXECUTTVA DO

632 Ordem Banc?ria ô.285.235.000.01 7


Lançamentos

Dt. Ot.balançete movimento2at11t2019

02t'12t2019

02t12t2019

02t12t2019

03t12t2019

03t12t2019

0000 '13105

0000 13105

0000 13105

4548 99015

0000 13105

valor R$ Saldo

0.00 c2.215,04 D

36.43 D

140.01 D

1 .448.47 0

6.327.08 0

333.00 D

22.025.13 D

2.500,00 c

11.250,00 C

125.00 C

2.375,00 C

11 .250.00 C

Ag. origem

0000

0000

Lote

00000

1 3'105

02t1212019

03t12t2019

0000

0000

00000

'14056

03t12t2019

04t12t2019

0000

0000

00000

14056

5.660.08 C 0.00 c11.608,33 C

o4t'12t2019

05t12t2019

0000

0000

00000

14056

04t12t20',19

05t12t2019

0000 13105

0000 í4056

10.416.80 C 0.00 C

37.304,56 C

05t12t2019

o6t12t20't9

0000

0000

00000

14056

3S.804.56 D 0.00 C

125.00 C

https://aapj.bb.com.br/apÍ-apj-web/index.html?v=2.1 3.1 1

3.000.00 c

1t4

Clientê - Conta atual 1hl::i::.:1r

3.839.95 C 0,00 C

1.000.00 c

02t12t2019

01t01t2020

06t1212019

23t12t2019 4548 99015

23t12t2019 4548 99015

httpsJ/aapj.bb.com.brlapÍ-apj-web/index.html?v=2. 1 3 1'l

632 Ordem Banc?ria 6.285.272.000-051

OO53O493OOO1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO


632 Ordem Banc?ria 6.294.033.000.056

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO


983 TED Devotvida 100.005

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE


047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI


047 0061 0073903'17000120 D. C. LOCACAO

393 TED TÍansÍ.Eletr.Disponiv '121.103

047 0055 033,148965000109 ROSEMARY PERE

855 BB CPAdmin SupÍemo 70

983 TED Devolvida 8

DIVERGENCIA NA TITULARIDADE

393 TED Transí.Eletr.Disponiv 121.2O1

047 0054 0128911040001 '12 VIANA FARMA C


047 0055 033448965000109 ROSEMARY PERE


l44Transfer?nciaAgendada 454.800.000.002.019

12t',12 4548 2019-2 FOPAG F M S Dr


12t',12 4548 2019-2 FOPAG F M S Dt


12t't2 4544 2015-2 FOPAG F tV S Dt


632 Ordem Banc?ria 6.524.212.000.057

005304930001-71 DtRETORtA EXECUTTVA DO


632 Ordem Banc?ria 6.569.728.000.057

005304930001-7't DtRETORIA EXECUTTVA DO

632 OÍdem Banc?ria 6.569.855.000.057

005304930001-71 DtRETORtA EXECUTTVA DO

393 TED TransÍ.Elêtr.Disponiv 121.801

077 0001 033,148965000'l 09 ROSEMARY PERE

393 TED TransÍ.Eletr.Disponiv '12'1.802

047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D


632 Ordem Banc?ria 6.635.'103.000.057

005304930001-71 DTRETORtA EXECUTIVA DO

632 Ordem Banc?ria 6.635.484.000.048

005304930001-7í DtRETORTA EXECUTTVA DO

345 BB CP Adrnin Supremo 70

632 Ordêm Banc?ria 6.705.424.000.048



23112 454814655-2 FUNDO MUNtCtPA

470 Trânsfer?ncia enviada 554.548.000.0'14.655

23112 454A 14655-2 FUNDO MUNtCtPA

30.500.00 D 0,00 c1.455.95 C

2.375,00 C

1.336,'15 C

480.00 D

5.403,71D

49.86 C

1.255 00 D

06t12t2019

09t1212019

0000

0000

00000

14056

0000

0000

00000

14175

11t12t2019

11 I ',t2t20't9

11t1212019

12t',tzt2019

13t't2t2019

13t12t2019

18t12t2019

18t12t2019

20t't2t2019

0000 14056

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 1 3'105

0000 1 3'105

0000 14056

0000 13105

0000 13105

0000 14056

1.455,95 D 0,00 c480,00 c

1.450.80 D

1.215.00 D

2.665.80 C

480.00 c

36.515,96 D

480.00 D

7.388,55 D

2.683.95 D

'10.815,63 C 0.00 C

17.855,54 C

Õô2rrr7'rnc,ôlOo:oõ=P

0000

0000

00000

14'175

0,00 c

12112t2019

13t12t2019

0000

0000

00000

13105

13t12t2019

17 t',t2t2019

00000

14056

0000

0000

1711212019

't8t '12t2019

0000

0000

00000

14056

18t12t2019

20t12t2019

00000

14056

0000

0000

3.211,41 C 0.00 C

2.547,59 C

20t12t2019

23t12t2019

00000

14056

0000

0000

2.597,45 D 0,00 C

2.487.50 C

https://aapi.bb.com.br/apÍ-apj-w6b/index.html?v=2.1 3.1 I

1.255,00 D

2t4

0911212019

11t12t2019

11t1212019

12t12t2019

12t12t2019

480,00 D

36.515,S6 C 0,00 C

743,13 D

17.855.54 D 0,00 C

1.336.15 C

18t12t2019

01t01t2020

2311212019 4544

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html? v=2.1 3.'l 1


23t12 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPA

470 TÍansfer?ncia enviada 554.548.000.014.655

23112 4548 14655-2 FUNDO MUNtCtPA

470 Trânsíer?ncia enviada 554.548.000.014.655

23t12 4il8 í4655-2 FUNDO MUNTCTPA


23t12 4548 14655-2 FUNDO MUNtCtPA


047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCT

393 TED TransÍ.Eletr.Disponiv 122.302

047 0054 012891104000112 V|ANA FARMA C

393 TÊD Transf.Eletr.Disponiv 122.303

047 0043 020710965000185 MAESPLT GRAFT

393 TED TransÍ.ElelrDisponiv 122.304

047 0054 012891104000112 V|ANA FARMA C

393 TED Transf.EleÍ.Disponiv 122.3Os

047 0043 020710965000185 MAESPLT GRAFT


470 TransÍer?ncia enviada 554.548.000.002.01 I27 112 4548 2019-2 FOPAG F M S Dt

144Transfer?nciaAgendada 454.800.000.002.01I

26rt2 45/8 2019-2 FOPAG F M S Dl


26t12 4548 2019-2 FOPAG F r\,,r S Dr

144 Trânsfer?ncia Agendâdá 454.800.000.002.019

26t'12 4548 2019-2 FOPAG F M S Dt


26t12 4548 2019-2 F OPAG F M S Dl

144 Transfer?ncia Aqendada 454.800.000.002.019

26112 454A 2019-2 FOPAG F t\4 S Dt


470 TrânsÍer?ncia enviada 554.548.000.550.056

30í2 4548 550056-7 PM DtVtNA PAST

393 TED Trânsf.Eletr.Oisponiv '123.001

104 3520 013'108733000196 MUNrCrptO DE


047 0062 009391318000'115 StNDTCATO DOS

144 Trânsfer?ncia Agendada 234.400.000.008.926

26t12 2344 4926-5 F A M A COI,UN

144 TransÍer?ncia Agendada 454.800.000.018.465

26112 4548 18465-9 REPASSE CONSTG


999SALDO

23t12t2019

27t12t2019

0000

4548

00000

99015

23t1212019

23t12t2019

23t12t2019

23t12t2019

23t12t2019

27t1212019

27t',t2t2019

27t12t2019

27t12t2019

30t12t2019

3011212019

30t12t2019

30t12t2019

99015

99015

99015

99015

13105

'13'105

13105

í 3105

13105

972.33 D

728,75 D

724.75 D

8.884.55 D

9.509,50 D

1.134,30 D

500.00 D

13.517.11 D

1 .256,25 D

2.696.14 D

2.215.04 D

40,93 D

152.09 D

4548

4544

4548

0000

0000

0000

0000

0000

0000 13105

0000 1 3'105

0000 13105

0000 13105

0000 1 3'105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

0000 13105

29.606.08 C 0,00 C

13.750,00 D

27t12t2019

30t12t2019

0000

4548

00000

99015

61.468,67 C 0,00 C

4.248j6 0

30112t2019

31t',t2t20't9

0000

0000

00000

00000

8.104,69 C 0.00 C

0,00 c

c)ozilvmc)o=oo46,zP

I

Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVE|RA.

3t4

23t12t2019

23112t2019

23t12t2019

27t12/2019

230,40 D

6.895.00 D

23.536.63 D

1 .448.47 D

httpsr/aapj.bb.com.brlapf-apj-web/indox.html? v=2.13.1 1

01t01t2020 https://aapj.bb.com.brlapf-apiweb/index.html?\t =2.1 3.1 1

cott 0

httpsr/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmt? v=2.1 3.j1414

01101t2020 https://aapj.bb.com.br/apÍ-apj-wêb/index.html?\r =2.1 3.1 1

âlCliênte

G3330104200008270630110112020 09:45:20

Extrato investimentos financêiros - mensal

AgênciaContal\,|ês/ano referência

4í8-9184306 SE 28O2OO FMS CUSTEIO SUSDEZEMBRO/2019

S.PúbIiCO AUTOMáIiCO - CNPJS.PÚBLICO AUÍOMÁTlCOData Histórico ValorValoÍ lRPrêi. Comp. valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas

29t1112019

o2t1i,2019

03t1212019

o411i,2019

o511u2019

o6t12.t2019

09t1u2019

11t1U2019

'tzJ1u2019

13t1212019

17t1i,2019

1ü1i,2019

20t12t20',t9

23t1212019

27t1212019

301 '12120't9

3't t't2t2019

SALOO ANTERIOR

RESGATE

Aplicaçáo 06/06/2018

RESGATE

AplicâÇáo 06i06/20í8

RESGATE

AplicaÉo 06/06/2018

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

RESGATE

Aplicação 06/06/20'18

RESGATE

Aplicação 06/06/2018

RESGATE

Aplicação 06/06/2018

APLICAÇÃO

RESGATE

AplicâÉo 06/06/2018

APLICAÇÃO

RESGATE


RESGATE

Aplic€çâo 06/06/2018

RESGAÍE


SALDO ATUAL

2.178.412,OO

3.839,95

3.839,95

5.660,08

5.660,08

10.416,80

'10.416,80

39.804,56

30.500,00

'!.455,95

2.665,80

2.665,80

36.515,96

36.515,96

10.815,63

10.815,63

17.855,54

3.211,41

3.211,41

2.597,45

29.606,08

29.606,08

61.468,67

61.468,67

8.104,69

8.104,69

2.101.O77 ,89

589.923,702396

1.039,796833

1.039,796833

1.532,551831

1 .532,551831

2.820,300086

2.820,300086

10.776,155250

8.256,5728/.1

394,107625

721,508555

721,508555

9.882,475749

9.882,475749

2.926,930063

2.926,930063

4.831,s55344

868,933978

868,933978

702,738695

8.009,458451

8.009,458451

16.626,887382

16.626,887382

2.192,153936

2.192,153936

568.263,835287

3,693762671

3,694026636

3,694295426

3,694758686

595.307,208896

603.563.781737

603.957.889362

603.236.380807

3,69298'1051 588.883,905563

3,693238874 587.351,353732

3.693507670 584.531,053646

3,695021463 593.353,905058

3,6S5212994 590.426,974995

595.258.530339

594.389.596361

3,69618'1832

3,696389735

595.092.335056

587.082.876605

3,695609121

3,695804376

3,696943907 570.455,9A9223

3,697135437 568.263,835287

568.263.835287

Resumo do mês2.178.412,O092.213,50172.305,O72.757,460,000,002.757,462.',101.077 ,89

0

29t'11t201931t1212019

3.6927012673,697363375


o,12622,05042,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB88'1595 J

https://aapj. bb.com.bÍ/apí-apj-web/index.html?y=2.1 3.1 1

ORGE ROBERTO MENOONCA DE OLIVEIRA,

1t2

SALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES C)RENDIMENTO BRUTO (+)TMPOSTO DE RENDA (-)roF (-)RENDIMENTO LÍOUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

O1l01l2O2O httpsr/aapj.bb.com.br/apf-apj-wêb/index.html?v=2.13.11

Serviço de Atendimenlo ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C0il0 uxt"'rvo

https://aapj.bb.com.bí/apf-apj-wêb/index.html ?v=2.1 3.1 12t2

.-.

03t0112020

Banese

Saldos e extratos

Banese, do seu leito

Agência 062 Tipo 22 Conta 300109-0


Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)

Da conta

Aplicações disponivêis pâra sãque

Limite emergencialBloqueadoDébito pÍogramado

Disponível para saquê

VãloÍês aplicadoscDB AUToMÁTtco

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédito pré-aprovado (R$)

Credito Rápido

Sãldo da Conta(R$)

Saldo Anterior: 0.00

Extrato de conta correnle

Alô Banesê: (79) 3218-2020 (capitais e regióes metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regioes)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deíiciêntes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Supoíe lntêrnet Banking: (79) 3218-'1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

0

https://ib.banese.com.br^vps/myportal/ExibiÍConlaConente/luUp/bí/04_SjTQwNzQOMzayMNapOt_KSyzLTESsyczpSSwBBapM4kNNDzwtnAwdD 1t1

Tipo dê consulta

Por data: entre 0111212019 a311142019PoÍ tipo de lançamento : Todos

Periodo Solicitado: 0111212019 a 3111212019

Oata Locãl Histórico Oocto Valor (R$)

Nenhum lançamento para o período

0.00

01t01t2020



httpsr/aapi.bb.com.br/apf-apj-web/andex.html? v =2.1 3.1 1

§iGdi

G3330 I 042000082703801/01/2020 09:30:56


Lançamentos

4548-916404-6 FMS-DIVINA -FNS BLINV

12 I 2019

Dt. Dt.balancete movim€nto05/06/2019

Lol€

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO31t12t2019

Ag. origêm

0000

0000

§aldo

0.00 c0.00 c

Documento Valor R$

o85ERVÂçOE5:

Transação eÍetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROB E RTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

0

https Jiaapj.bb.com.bÍ/apÍ-apj-web/ind€x.html? v=2.13. j 1 1t1

o't t01t2020

Cliente

https://aapj.bb.com.brlapf-apj-web/index.html?v =2.1 3.1 1

Extrato investimentos financeiros - mensalG3330í 0420000827058

01 101 12020 09:41 :22

Agência 4548-9Conta '16404€ FMS/DIVINA -FNS BLINVMês/anoreferência DEZEMBRO/2o'19

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

TransaÇão efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO l\.4ENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088

0

https/aap.,.bb.com.br/apf -apj-web/index.htm t?v=2.1 3. j.l 1t1

#

01101t2020


Extrato contâ corrênte

hnps/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html? v =2. 1 3.1 1

#lGffm i

G33301042000082704401lO1l2O20 09:33t27


Lançamentos

4548-91 7314-2 FMS.DIVINA.FNSCONVENENTE

12 I 2019

Dt. Dt.balancote movimento09t04t2019

31t12t2019

Lotê

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO

Ag. origem

0000

0000

Saldo

0.00 c0.00 c

Oocumento Valor RS

OBSERVÂçÕES:

Transação eíetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA

0

https://aapj.bb.com.bÍ/apÍ-apj-web/index.html?y=2.13.'l'l 1t1

01t01t2020

Cliente - Conta etuâl

Extrato conla coÍrente

https/aapj.bb.com.br/apÍ-apj-web/index.html?v=2. 1 3. 1 1

G3330104200008270440110112020 09:33:27

Agênciâ 4548-9Conta conente í 73'14-2 FMS-DlVlNA -FNSCONVENENTEPeríodo do fl t2o1gexlrato

Lançamentos

Dt. Dt.balancete movimento09t04t2019

31t12t2019

Lot€

00000

00000

Histórico

000 Saldo Anterior

999SALDO

Ag. origêm

0000

0000

Documento ValoÍ R$ Seldo

0.00 c0,00 c

OBSERVAçÕES

TransaÇão efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

hnps //aapj.bb.com.brlapÍ-apj-web/index.htmt?v=2.1 3. 1 1 1t1

g

ESTADO DE SERGIPEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAConciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houveConciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidasforam devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Dezembro de 2019.

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mat.19580 CRC.7524/SE

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1

Documents

divinapastora.se.gov.br · SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Recibo de Prestação de Contas Página 1 de 1 Número do Recibo