SAP Overview FI Tesouraria

Este documento contm material que propriedade da PAS.A divulgao ou distribuio deste documento fica estritamente proibido sem autorizao por escrito da PAS.

ERP

DW

KPIs

1

SAP Overview FI

Tesouraria


2

Contato

www.grupos.com.br/group/sapcccwww.groups.yahoo.com/group/sapccc

Grupo: sapccc

Experincia prtica aliada s boas prticas de mercado associadas a implementao de Tecnologia da Informao.


3

Visualizao Grfica do SAP

MySAPClient / Server

ABAP/4

FIFinancial

COControlling

AAAsset

Administration

PSProject

SystemsWF

Workflow

ISIndustry Solution

MMMaterial

Management

HRHuman

Resources

SDSales &

Distribution

PPProduction Planning

QMQuality

ManagementPMPlaint

Maintenance

AliensFiscal I/E/R

R

e

s

u

l

t

C

o

n

t

r

o

l

l

i

n

g Product

Customer

Channel of distribution

BW

SAP Portal

New Dimension


Apresentar uma viso geraldas funcionalidades disponveis no mdulo de

TR

Compreender as diferentes estruturasutilizadas para gerenciamento de tesourariaa curto/mdio/longo prazos

Objetivos

4


Introduo Status financeiro do dia Previso de Tesouraria Curto prazo Avisos de pagamento Extrato bancrio manual Extrato bancrio eletrnico Funes Adicionais de Processamento Bancrio Apresentao de cheque Compensao de contas Transferncia de dados e Reorganizao

Tpicos

5


Gerenciamento de investimentos e financiamentos de curto a longo prazos

Controle dos desembolsos e entradas de caixa

Objetivos TR

6


Cash ManagementCM

Treasury ManagamentTM/LO

Market Risk ManagementMRM

Anlise de caixa

Anlise de financiamentos

Anlise e simulao de riscos

Cash Budget ManagementCM

Anlise e Controle de gastos

Viso do mdulo TR

7

PresenterPresentation Notes O objetivo do Sistema de Administrao de Caixa do SAP garantir um montante de liquidez eficiente que atenda o vencimento dos pagamentos, monitorar a entrada e sada de caixa e bancos.

Os sub-mdulos de Cash Budget Management, Market Risk Management e Treasury & Loan Managament no so cobertos neste curso.


Status Financeiro do dia: atividade de caixa e bancos curto prazo envolve contas bancrias perodo de 1 a 2 dias

Previso de Tesouraria curto prazo: mdio prazo considera desembolsos e entradas de Fornecedores e Clientes perodo de 1 a 24 semanas

Administrao de Caixa

8

PresenterPresentation Notes O Sistema de Administrao de Caixa reproduz a atividade em contas bancrias atravs do status financeiro do dia, enquanto a atividade nas contas dos clientes/fornecedores reproduzida atravs da previso de liquidez. Funes adicionais sobre informaes da previso de pagtos poder aparecer na forma de aviso na posio de caixa.


Origem: Avisos de pagamentoLantos nas contas de banco em FI(no contbil).

Tipos de contas: Contas de bancoContas compensao banco

Terminologia:

Origem

Tipos de contas

Nvel de Tesouraria

Grupos de Tesouraria

Status Financeiro do Dia

9

PresenterPresentation Notes O status financeiro do dia trabalha apenas com as contas estritamente bancria e/ou caixas como as contas contbeis de banco e as contas de compensao (conta entrada/conta sada) Possibilidade de visualizao em moeda interna ou outra moeda conforme parametrizada a empresa. Exemplo: moeda forte ( USD ). Os dados so obtidos de:Lanamentos em FI relevantes para CMAvisos de pagto entrados manualmente


D - fornecedorC - banco sada

D - banco entradaC - cliente

D - banco sadaC - banco movto

D - banco movtoC - banco entrada

Confirmao Bancria

pagto recebto

Confirmao Bancria Status Financeiro

FI

FI

FI

FI

CM


10

PresenterPresentation Notes MOMENTO 1 - Quando do pagamento ou recebimento de recursos, feito um lanamento envolvendo as contas transitrias de banco. MOMENTO 2 - Na confirmao do banco (via extrato bancrio, por exemplo), compensado o item na conta transitria, criando-se um novo item na conta de banco-movimento Todas estas movimentaes so registradas e mostradas no CM. No MOMENTO 1, no CM ser mostrada apenas a movimentao que envolve as contas transitrias, isto , entradas ou sadas de recursos no confirmadas pelo Banco. No MOMENTO 2, os lanamentos das contas transitrias foram compensados, e o CM mostrar o valor na conta movimento.


Integrando FI e CM no Dado Mestre:

Conta Bancria

No administrada por PA

Conta Compens.Bancria

Administrada por PA

Exibio item individual Exibio item individual

Nvel adm tesour tipo F Nvel adm tesour tipo B

Chv ordenao 027 Chv ordenao 005


11

PresenterPresentation Notes


Definindo Data efetiva :


12



Definindo grupos de contas :

Grupo de contas especfico para contas bancrias


13


O grupo de contas determina em que intervalo de numerao a conta deve ser criada e quais os campos facultativos, obrigatrios e ocultos no seu cadastro. recomendvel que seja criado um grupo de contas especfico para as contas bancrias para que este grupo de contas tenha o campo Nvel de previso seja obrigatrio. Isto garante que o fluxo financeiro de todas as contas bancrias seja includo no Cash Managament. Obs.: Est atividade j deve ser prevista na configurao da contabilidade financeira. Caminho da customizao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Dados mestre > Ctas Razo > Definir grupos de contas R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Dados mestre > Contas terceiros > Controle de clientes > atualizar grupo de contas de clientes R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Dados mestre > Contas terceiros > Controle de fornecedor > atualizar grupo de contas de fornecedor


Definindo Grupo de Status de Campo :


14



Definindo Seleo de Campos dependente de atividade e empresa

Seleo de campos pode ser definida por empresa e/ou transao


15



Definindo Smbolo de Origem :

SMBOLOS DE ORIGEM


16



Criando Nveis de previso de tesouraria:

F0

F1

B1

B2

AB

AU

Lanamento conta bancria FI

Lanamento compra/venda FI

Cheques de sada

Transferncia sada nacional

Aviso (confirmado)

Aviso (no confirmado)


17



Criando Ttulo de conta:

CITI-ENT

CITI-SAI

CITI-MOV

Conta 1210000

Conta 1210001

Conta 1210002


18



Criando a estruturao:

Estruturao Ctg Seleo Excl Sumarizao

TESTE E ++ **

TESTE G 0000113+++ BANKS

TESTE G 00001133++

TESTE G 0000113300 BANKS

X


19



Contabilidade

Tesouraria


Sistema de informaes

Caminho no SAP:

Rel. Adm. De caixa

Analise de liquidez

Rel. Adm. De caixa

Situao de caixa


20



Exemplo:

1

23

4

56

7

Situao de Caixa

21



Exemplo:

Situao de Caixa

22



Gerencia entradas e desembolsos a partir da contabilidade de clientes e fornecedores

Contas a Receber

Pedidos de compra

Ordens de venda

Contas a Pagar

MM

SD

FI

Previso de TesourariaCM

Previso de Tesouraria a Curto Prazo

23

PresenterPresentation Notes As tarefas principais da Previso de tesouraria so: identificar de imediato a liquidez ou possveis exageros no oramento controlar fluxos de pagamento, sem esquecer da rentabilidade (resultados) e liquidez

A Previso de tesouraria inclui, entre outras, as seguintes funes: exibe as operaes contbeis que afetam a liquidez planeja e exibe os fluxos de pagamento e saldos financeiros para qualquer perodo que o usurio selecionar


Status Financeiro do Dia x Previso de Tesouraria

Curto prazo Mdio prazo

Contas bancrias, caixae de compensao bancria

Contas bancrias, caixacomp.banc.Clientes/Fornecedores


24

PresenterPresentation Notes As principais diferenas entre Status Financeiro do Dia e Previso de Tesouraria a curto prazo


Integrando FI e CM no Dado Mestre:

Conta Cliente/Fornecedor

GRUPOS PREV. TESOUR.E1 - clientes nacionaisE2 - clientes estrangeirosE3 - clientes empresas filiadasS1 - fornecedores nacionais...


25



Criando grupo de previso de tesouraria:

GRUPOPREV.TESOUR NVEL CONTROLE DESCRIO

E1 F1 X clientes nacionais

E2 F1 X clientes estrangeiros


26

PresenterPresentation Notes Os grupos de previso de tesouraria servem para agrupar clientes ou fornecedores com as mesmas caractersticas, comportamentos e riscos do grupo. Ex: clientes nacionais, clientes internacionais, etc.. Isso permite categorizar as entradas e sadas de pagamento com base no tamanho do montante, no tipo de relao comercial ou na probabilidade de entrada ou sada de caixa. Se o campo Controle for marcado, o nvel de previso e a data de planejamento podem ser digitados no prprio documento quando criado ou modificado na tela de Outros Dados. Os nveis de previso so configurados conforme mostrado no Status Financeiro do dia. Caminho da configurao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Dados Mestre > Conta terceiros > Definir grupo previso tesouraria


Criando grupos de previso de Tesouraria :

E1

E2

E3

S1

S2

Clientes nacionais

Clientes estrangeiros

Clientes empresas filiadas

Fornecedores estrangeiros

Fornecedores empresas filiadas

Fornecedores nacionais

S3


27



Definindo nveis de previso para documentos bloqueados:

NVEL BLOQUEIO NVEL BLOQ DESCRIOF1 XX liberado para pagtoF1 A XA bloqueado para pagto

Definindo nveis de previso para documentos em razo especial:

CTA RECONC CTA RECONC RZ ESP NVEL PREV. TESOUR1400000 1400001 FW

Razo Especial: X - solicitao de adiantamento


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PresenterPresentation Notes possvel atribuir os itens bloqueados para pagamento a um nvel de previso de tesouraria. Caminho da configurao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao> Atualizar nveis bloqueados. Alm disto, tambm possvel atribuir documentos em razo especial para nveis de previso de tesouraria. Caminho da configurao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao> Nveis de operao do razo especial > Clientes / Fornecedores Definir solicitao adiantamento Definir L/C Definir outros


Definindo grupos de previso para pedidos de compra:

NVEL SIGLA INTERNA GRUP PREV

MM 002 MMF

Definindo grupos de previso para ordens de venda:

NVEL SIGLA INTERNA GRUP PREV

SD 001 SDF


29

PresenterPresentation Notes As ordens de SD e MM requerem um smbolo de origem especial. O cdigo interno integra as ordens de MM e SD dentro da Administrao de Caixa O usurio pode categorizar registros individuais de MM e SD atravs da categoria de planejamento, que alocada atravs do grupo de previso a um smbolo de origem que pertence ao status financeiro do dia ou previso de liquidez. Caminho da configurao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao> Definir nveis prev. Tesouraria para logstica


Definindo funo de distribuio:

Nvel de previso

Define se a distribuio feita antes, no dia ou aps o dia especificado


30

PresenterPresentation Notes Quando selecionada a apresentao de valores acumulada ou distribuda ou ainda por sadas e entradas, o sistema distribui os registros para cada nvel de acordo com a especificao feita. Entrando com os valores +, - ou espao, pode-se definir se o sistema faz a distribuio depois (+), antes (-) ou no (espao) dia. Isto permite considerar a incerteza na previso de tesouraria e no status financeiro. Caminho da configurao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao> Definir funo de distribuio


Caminho no SAP:Contabilidade

Tesouraria


Sistema de informaes

Rel. Adm. De caixa

Analise de liquidez

Rel. Adm. De caixa

Prev. Tes. Curto prazo


31


Exemplo:

1

23

4

56

7


32



Exemplo:

DRILL DOWN


33



Status Financeiro do Dia/Previso Tesour.CurtoPrz

Entradas/Sadas confirmadas

Entradas/Sadas no confirmadas

CM

Bancos

Contabilidade

FI

Ainda no houve fato gerador

Avisos de pagamento

34



Definindo tipos de fluxo de caixa:

Invlido quando atinge data expirao

Avisos de pagamento

35


Os tipos de fluxo de caixa especificam caractersticas do aviso de pagamento. A classe de arquivamento determina quanto tempo um aviso permanece no sistema antes de ser reorganizado. O campo Vencimento Auto indica se o aviso se torna invlido automaticamente depois que o mesmo atingir a data de expirao ou depois de ser arquivado. Caminho da customizao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao > Tesouraria Manual > Definir tipos de tesouraria


Definindo classe de arquivamento:

Tempo de permanncia especificado em meses

Avisos de pagamento

36


A classe de arquivamento pode ser definida pelo usurio Caminho da customizao: R/3 > Tesouraria > Administrao Caixa > Estruturao > Atualizar tempo de permanncia no arquivo


Definindo Expirao Automtica:

Tipo Classe Data valor protegido manual

AA A 25/01 26/01

AB 25/01 26/01

AC A 25/01

AD 25/01

X

No entrado

X

X

25/01

1

2

3

4

Avisos de pagamento

37


Caso 1: se data atual depois da data de expirao, o aviso no mais includo no status financeiro do dia, podendo ser arquivado. Caso 2: o arquivamento no possvel, sendo que a reorganizao feita depois que a data de expirao passa. Caso 3: a data de expirao definida automaticamente como a data valor Caso 4: O aviso vlido at 31/12/9999 (a data de expirao definida internamente)


Contabilidade

Tesouraria


Entradas

Caminho no SAP:

Registro individual

Criar

Modificar mediante lista

Importar a partir de file

Avisos de pagamento

38



Manual: extrato digitado manualmente e processado a fim de gerar os lantos contbeis

Bancos

Entrada Manual

Razo

Clientes/Fornecedores

FI

FI

CM

Extrato bancrio

Extrato Bancrio Manual

39

PresenterPresentation Notes A entrada do extrato, em geral, ocorre em duas etapas: Primeiro, o usurio entra com as chaves individuais da c/c no sistema. Em seguida, o usurio lana as partidas individuais que ele entrou. Um extrato no pode ser importado mais do que uma vez, pois o sistema controla a numerao do extrato conforme a numerao do arquivo enviado pelo banco.


Criando regra de lanto:


40

PresenterPresentation NotesA customizao do extrato manual consiste em criar chaves para lanamentos, atribui-las a operaes e as regras de contabilizao. A chave para regra de lanamento determina que tipo de contabilizao feita. Podem ser criadas vrias regras de lanamento Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual


Associando regra de lanto a transao:


41

PresenterPresentation Notes Atravs desta operao controlado para quais das contas dever ser lanado o pagamento e de que maneira, onde que internamente atribudo a uma regra de contabilizao.Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transaes contbeis.


Criando smbolo de conta:


42

PresenterPresentation Notes O smbolo de conta especifica um nome para a operao que ser atribuda a uma conta contbil para o processamento do extrato. O smbolo pode definir uma nica conta ou um grupo de contas. O caracter + um coringa. Ex.: 179000+++ denota que qualquer conta que comece com 179000 pode ser usada neste smbolo de conta.Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual


Atribuir conta a um smbolo:


43

PresenterPresentation Notes O smbolo de conta criado anteriormente dever ser atribudo a conta contbil que receber os lanamentos no momento do processamento. Aqui utilizamos o sinal de + para atribuir vrias contas a um smbolo.Por exemplo:Todas as conta de banco principal comea com 1010 e termina com 10, 11, 12, 13, 14, etc.. As de banco entradas comea com 1010 e termina com 20, 21, 22, etc..Neste exemplo podemos associar o smbolo banco(principal) com a moeda, e a conta contbil da seguinte maneira.Banco + BRL 10101+Banco entrada + BRL 10102+ O R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual


Definindo regra de contabilizao:


44

PresenterPresentation Notes Nas regras de lanamento so definidos os seguintes critrios: chaves de lanamento para dbito e crdito smbolos de contas a serem creditados ou debitados tipo de documento rea de lanamento: 1 para contabilidade bancria e 2 para contabilidade auxiliar (clientes/fornecedores) tipo de lanamento:1 Lanar em cta.Razo 2 Lanar cta. Terc. Db. 3 Lanar cta. Terc. Cr. 4 Compensar cta.Razo no dbito 5 Compensar cta.Razo no crdito 7 Compensar ct. Terc. no dbit 8 Compensar ct. Terc. no crd..9 Anulao & estorno


Definindo variante de entrada:

Campos da variante

Campos disponveis


45

PresenterPresentation Notes A variante de entrada define que campos sero preenchidos na digitao do extrato. Pode ser utilizada uma variante j existente ou o usurio pode criar sua prpria varianteCaminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir variantes para extrato de conta manual


Contabilidade

Tesouraria


Entradas

Caminho no SAP:

Extrato de Conta Manual

Entrar

Proces. posterior


46



Exemplo:

1

2

3


47

PresenterPresentation Notes 1o. Na entrada do extrato deve ser informada a variante 2o. No campo Tipo de processamento posterior, os seguintes valores so possveis: 1 Continuao de processamento em batch-input (gerao online) 2 Continuao de processamento em batch-input (gerao batch) 3 Continuao de processamento em batch-job 4 Continuao de processamento em online 3o. Este campo serve para facilitar a classificao do banco a ser processado.


Exemplo:

34

57

6

8910

11


48

PresenterPresentation Notes Depois de preenchida a primeira tela, devem ser informados na segunda tela:

3o. Empresa4o. Banco empresa5o. Conta bancria6o. Nmero do extrato a ser processado7o. Data do extrato8o. Saldo inicial do extrato9o. Saldo final do extrato10o. Data de lanamento contbil do extrato11o. Se houver avisos, indicar o tipo de fluxo de caixa


Exemplo:

Cdigo da operao

Data Efetiv

Valor


49

PresenterPresentation Notes Uma vez preenchidos os dados iniciais, o usurio pode entrar com cada lanamento definido no extrato bancrio, conforme a variante selecionada. Os extratos bancrios podem ser modificados ou eliminados antes de processados. O lanamento dos itens pode ser feito on-line ou por batch-input. aconselhvel que seja processado em batch-input.


Eletrnico: extrato est em arquivo, sendo necessrio apenas importa-lo e processa-lo

Bancos

Importao do arquivo

Razo


FI

FI

CM

Extrato bancrio


50

PresenterPresentation Notes O extrato eletrnico deve obedecer a um formato pr-definido. Ex.: MULTICASH, BCS) Para o Brasil, o formato do extrato eletrnica CNAB 200. Para a entrada de extrato de cobrana e pagto o SAP est preparado para os padres dos bancos Ita e Bradesco e CNAB240. O extrato eletrnico pode ser importado atravs do processamento de uma pasta de batch-input ou via On Line. As contas de bancos e as contas de subledger podem ser executadas separadamente ou no mesmo momento. Um relatrio com: estatstica lanamentos efetuados gerado ao final do processamento


Criando categoria de operao:


51

PresenterPresentation Notes A categoria de operao define os conjunto de dados e operaes definidas por cada banco Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.


Atribuindo banco a categoria de operao:

Aqui atribumos as chaves de bancoas c/c associando as ctg. Oper.


52

PresenterPresentation Notes A categoria de operao associada a uma conta bancria Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico > Atribuir contas bancarias a categorias de operao.


Atribuindo operao externa a regra contab.:


53

PresenterPresentation Notes A operao externa o cdigo definido pelo banco para as suas transaes. Deve-se associar cada cdigo externo a uma regra de contabilizao interna, podendo ser especificado um algoritmo de interpretao para otimizar a busca. Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico > Atribuir cdigo processo a regras contabilizao.


Definindo cdigos de erro


54

PresenterPresentation Notes Os cdigos de erro definem os vrios tipos de erros possveis no retorno do arquivo. Ex.: CEP incorreto, Endereo Incorreto, etc.. Estes cdigos podem ser configurados pelo caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Cdigos de erro.


Definir cenrios p/ determinar vias bancarias:


55

PresenterPresentation Notes O cenrio serve para determinar as vias bancarias para a emisso do arquivo para o envio do banco. Identifica-se aqui se o cenrio para a criao do processo de cobrana e/ou pagamento. Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Vias interbancrias > Definir cenrioA linha seguinte de customizao apenas para ativar as vias bancrias.


Atribuindo regra de valor a operao bancria


56

PresenterPresentation Notes Na operao de Instalar vias bancrias temos que planejar duas atividades:1o. Definir a seqncia de bancos com as contas bancrias, de onde os pagamentos devem ser efetuados.2o. Definir a via bancaria a ser utilizada para a combinao predefinida dos seguinte critrios:MoedaPasChave do banco emissorPasChave do banco receptor Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Vias interbancrias > Instalar vias gerais de bancos.


Criando regra de contabilizao Criando Smbolo de conta Definindo regra de contabilizao

Configuraes semelhantes ao extrato manual


57

PresenterPresentation Notes Caminho da customizao: O R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade de bancos > Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual eletrnico > Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico.Aqui apenas desprezamos as tarefas efetuadas anteriormente para a criao da categoria dos bancos, etc..


Contabilidade

Tesouraria


Entradas

Caminho no SAP:

Extrato de Conta Eletr

ImportarLanarProcessamento posteriorExibirPrograma converso


58



Exemplo:

2

3

4

1

5


59

PresenterPresentation Notes 1o. Marcar campo Importar dados 2o. Informar formato 3o. Informar diretrio do arquivo a ser importado 4o. Pode ser decidido se a contabilizao ser on-line ou via batch-input nos campos do grupo Parmetros lanamento 5o. Podem ser especificados intervalos de numerao para otimizar a busca 6o. No controle de sada possvel selecionar os relatrios a serem impressos com o resultado da importao. As operaes importantes para a impresso dos dados para a cobrana o item Imprimir extrato de conta, que imprime a francesinha de cobrana.Tambm tem o item imprimir log de lanamento, que serve para ver a lista das contabilizaes que sero efetuadas como exemplo a seguir.


Exemplo:


60

PresenterPresentation Notes Este um exemplo dos relatrios impressos quando o extrato eletrnico processado no SAP R/3.


Comparando Datas Valores:

Data Valor Planejada

Data Valor Real

COMPARAO

Funcionalidades Adicionais do Processamento Bancrio

61

PresenterPresentation Notes A funo de comparao de datas efetivas usada para comparar a data efetiva planejada ou determinada com a data efetiva real. O sistema procura a entrada em conta correspondente para cada item compensado em uma conta de compensao bancria. Quando existe uma diferena, o programa lista as duas entradas. Quando h diversas entradas de compensao para um item, o programa sempre considera a primeira entrada encontrada. Para imprimir todas as diferenas de uma conta bancria, o usurio deve criar uma variante com todas as contas de compensao bancria pertencentes a ela para a seleo da conta do razo.


Comparando Avisos de Pagto:

Comparao Manual

Comparao Automtica

Usurio analisa os avisos

Programa analisa os avisos

Avisos LANTOS ENCONRADOSUUUU XXXXXXXXXXXXXX SSSSSSSSSSSSSXXXXX SSSSSSSSSXXXXXXX

Avisos LANTOS ENCONRADOSUUUU XXXXXXXXXXXXXX SSSSSSSSSSSSSXXXXX SSSSSSSSSXXXXXXX

Programa


62

PresenterPresentation Notes Esse programa de comparao permite arquivar avisos de pagamento que no so mais vlidos, selecionando avisos de pagamento com uma data de planejamento especfica e comparando com os lanamentos reais efetuados nessa data. Os avisos de pagamento classificados como vencidos devem ser arquivados. Eles so automaticamente arquivados quando o usurio realiza uma comparao automtica. Os avisos de pagamento arquivados no so mais ativos. Ou seja, no so mais includos no status financeiro do dia. Isso impede que o mesmo item aparea duas vezes no planejamento. COMPARAO MANUAL O sistema emite uma lista mostrando os lanamentos bancrios esquerda e os avisos de pagamento correspondentes (quando houver) direita. As duas colunas so ordenadas em ordem decrescente de acordo com o montante. O usurio pode selecionar e ento arquivar os avisos de pagamento j lanados.COMPARAO AUTOMTICA O sistema tenta encontrar um aviso de pagamento correspondente a cada lanamento selecionado. O sistema ento arquiva os avisos de pagamento encontrados e imprime um protocolo de arquivamento.


Contabilidade

Tesouraria


Controle

Caminho no SAP:

Comparao de Avisos

Com conta

Com Extrato Conta


63



Apresentao Manual

ChequesBancos

Apresentao Eletrnica

Apresentao de Cheques

64



Apresentao Manual

Cheques

Avisos LANTNRADOSUUUU XXXXXXXXXXXXXX SSSSSSSSSSSSSXXXXX SSSSSSSSSXXXXXXX

Entrada Manual

Razo


FI

FI

CM


65



Apresentao Eletrnica

Arquivo de Cheques

Importao

Razo


FI

FI

CM


66


Os dados so transferidos de um arquivo para o SAP. Alguns campos precisam ser preenchidos manualmente durante esse processo. Caso o sistema de entrada externo no fornea as entradas para esses campo, o usurio deve entrar os campos como parmetros ao executar o programa Ao importar dados, o usurio pode selecionar se deseja interpretar os dados do remetente do cheque. O programa utiliza os dados do banco do cheque (chave do banco, nmero da conta do banco) para procurar uma correspondncia nos detalhes do banco do cliente gravados no sistema SAP. Quando uma correspondncia encontrada, o programa transfere o nmero do cliente correspondente para a lista de apresentao de cheque. Se os dados transferidos estiverem incompletos, o usurio pode acessar a apresentao manual de cheques para efetuar um processamento posterior da lista de apresentao de cheques que ele entrou.


Definindo operaes externas Criando regra de contabilizao Atribuindo operaes externas a regras lanto Definindo regra de contabilizao Criando variantes de entrada

Configuraes semelhantes ao extrato eletrnico


67

PresenterPresentation Notes Caminho da customizao: R/3 > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transaes Contbeis > Depsito de cheque Criar e atribuir transaes contbeis Definir chaves e regra de lanamento p/depsito de cheques Definir variantes para apresentao de cheque Definir regras de valor


Contabilidade

Tesouraria


Entradas

Caminho no SAP:

Depsito manual Cheque

Entrar

Processamento posterior


68



Exemplo de Apresentao Manual:

1

2


69


1o. Informar variante de entrada2o. Informar tipo de processamento1 Continuao de processamento em batch-input (gerao online) 2 Continuao de processamento em batch-input (gerao batch) 3 Continuao de processamento em batch-job 4 Continuao de processamento em online Depois de preenchidos estes dados, uma outra tela dever ser preenchida com: Banco empresa ID conta Grupo: O cdigo do grupo utilizado para diferenciar as listas de apresentao de cheque. O usurio pode, por exemplo, agrupar os cheques a receber para cada banco da empresa. Operao Data de lanamento Data efetiva Moeda


Contabilidade

Tesouraria


Entradas

Caminho no SAP:

Depsito Eletr.Cheque

Importar

Lanar


70



Exemplo de Apresentao Eletrnica:

12

3

4

5


71


1o. Informar diretrio do arquivo2o. Marcar campo upload do file PC3o. Definir quais so as opes de importao4o. Definir se lanamentos sero feitos na contabilidade geral e na auxiliar5o. Selecionar relatrios a serem impressos com resultado da importao6o. Outras opes podem ser selecionadas no grupo de entradas opcionais


Saldos de diversos bancos so concentrados em uma conta destino, caso estes saldos excedam o valor mnimo desejado

Conta 1

Conta 2

Conta 3

Conta Destino Bancos

emprstimo

aplicao

Saldo < 0

Saldo > 0

Compensao de Contas

72

PresenterPresentation Notes Aps a comparao das contas bancrias e o estabelecimento de condies mnimas para o planejamento financeiro, possvel efetuar o planejamento de caixa. Conforme o resultado do processo de planejamento, o usurio investir saldos de caixa excessivos em aplicaes, ou cobrir saldos de caixa negativos com um emprstimo. A compensao de contas permite modificao manual, gerao de correspondncia e controle entre empresas.


PROPOSTA: CONTA DESTINO BANCO XXX

ANTES DEPOISBANCO AAA 1000 0BANCO XXX 0 1000

CONTABILIZAO

BANCO AAA

BANCO XXX

AJUSTE BANCO AAA

AJUSTE BANCO XXX

1000 (1) 1000 (3)(1) 1000

(2) 1000 1000 (2) (3) 1000

Compensao de Contas

73

PresenterPresentation Notes As contas so associadas a uma estrutura de agrupamento, podendo ser definidas vrias estruturas para diferentes procedimentos. gerada uma proposta baseada no agrupamento definido e que contm o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, isto , as transferncias bancrias esperadas. A proposta pode ser alterada em qualquer estgio Quando a proposta for finalizada, so emitidas ordens de pagamento ao banco, criando tambm os avisos de pagamento necessrios para determinar os novos saldos bancrios. Essa proposta contm o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, ou seja, as transferncias de conta previstas.


Definindo saldos mnimos:

Valor mnimo para transferncia

Saldo mnimo da conta

Contas transitrias

Conta bancria

Compensao de Contas

74

PresenterPresentation Notes possvel utilizar uma conta intermediria, em um banco central por exemplo, para compensar montantes transferidos de uma conta em um banco para outra em outro banco. Os montantes no fluem diretamente para a conta destino e sim para uma conta intermediria, e, em seguida, so transferidas de l para a conta destino. Caso o usurio utilize esse mtodo, a conta bancria para a qual os montantes so transferidos no aparecem no aviso de pagamento nem na ordem de pagamento relacionada. O sistema gera as transferncias apenas se o saldo da conta menor do que zero ou maior do que este valor mnimo planejado. Se o saldo for menor do que o valor mnimo planejado ou maior do que zero, no feita a transferncia.Caminho da customizao: R/3 > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis > Concentrao de caixa > determinar conta intermediaria, contas transitrias e montantes Definir contas de bancos e saldo mnimo Determinar formulrios


Caminho no SAP:

Contabilidade

Tesouraria


Tesouraria

Compensao Contas

Criar

Imprimir Correspondncia

Lanar

Compensao de Contas

75



Transferncia de Dados:

ClientesFornecedoresContas Compensao

CM

Contas Bancrias

Administrado em PA No Administrado em PA

Transferncia de Dados e Reorganizao

76



Reorganizao de Dados:

CM

Avisos pagtoTabelas internas

Transferncia de Dados e Reorganizao

77


Slide Number 1Contato Visualizao Grfica do SAPObjetivosTpicosObjetivos TRViso do mdulo TRAdministrao de CaixaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaStatus Financeiro do DiaSituao de CaixaSituao de CaixaPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoPreviso de Tesouraria a Curto PrazoAvisos de pagamentoAvisos de pagamentoAvisos de pagamentoAvisos de pagamentoAvisos de pagamentoExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualExtrato Bancrio ManualFuncionalidades Adicionais do Processamento BancrioFuncionalidades Adicionais do Processamento BancrioFuncionalidades Adicionais do Processamento BancrioApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesApresentao de ChequesCompensao de ContasCompensao de ContasCompensao de ContasCompensao de ContasTransferncia de Dados e ReorganizaoTransferncia de Dados e Reorganizao

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