Worksheet 1: SPRO

SPRO

Ttulo:

SAP

TR

Menu Path:

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

Razo da Configurao:

Definir pases Definir pases

FI FI

OY01

Opes globais >Definir pases Opes globais >Definir pases >Definir pases

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado

Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Verificar cdigos de moeda

FI

OY03

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07

Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada taxa de cmbio categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de converso para conver

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.

Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidaspage 2 of 99

As moedas forte e ndice devero estar Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.

Verificar unidades de medida

MM

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida

SPRO

Atualizar o calendrio Definir caract.exibio de campos relati

MM PP

OY05 SHD0

Opes globais >Atualizar o calendrio Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Atualizar sociedade

FI

OX15

Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal.

Atualizar diviso

FI

OX03

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Atualizar rea de funo FI

OKBD

Definir, copiar, eliminar, CO verificar re CO Atualizar rea de resultado Determinar nvel de MM avaliao Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen

OX06

Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

KEP8 OX14 OX10

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Definir hierarquia.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Atribuir centro/rea avaliao - setor a Definir setor de atividade

SD

OMJ7

SD

OVXB

No h. O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.

Definir organizao de vendas

SD

OVX5

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas

c

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

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SPRO

Definir canal de distribuio

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio > Definir o canal de distribuio

Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

Atualizar depsito

MM

OX09

Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio

Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras Definir as organizaes de compra.

Atualizar organizao de compras Definir local de expedio

MM

OX08

SD

OVXD

O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h. local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Criar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD's Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o seguinte de transporte para cada centro. procedimento: As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte. 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Atualizar local de carga

SD

OVX7

Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do transporte

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Atualizar local de org do SD transporte

OVXT

Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as financeira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Clique no boto "Salvar"

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa - rea de contabilidade

CO

OX19

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01. exerccio

Atribuir rea de contabilidade custos Atribuir centro empresa

CO

KEKK

Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

MM

OX18

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SPRO

Atribuir organizao de vendas - empresa

SD

OVX3

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas

Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio. Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade As empresas e setores de atividade devero estar cadastrados. Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

Atribuir canal de distribuio - organiz

SD

OVXK

Atribuir setor de atividade - organiza Formar rea de vendas

SD

OVXA

SD

OVXG

Atribuir organizao de vendas - canal d

SD

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Definir regras por rea de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas

Atribuir diviso - centro - SD setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.

Os Centros devero estar criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.

Atribuir organizao de compras - empres

MM

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organizao de compras - Nacional. centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.

Atribuir organizao de compras - centro

MM

OX17

Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org

MM

OMKI

MM

OMKJ

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.

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SPRO

Atribuir local de expedio - centro

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centro

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos

Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas.

Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.

Introduzir contas na estrutura do balan

FI

OB58

Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", moeda interna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

Intervalos numerao

SD

J1BE

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial

MM

SPRO

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC. Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM Use esse roteiro para criar Code NBM Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999. Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numeraopage 6 of 99

Criar Code NBM

MM

SPRO

Cadastrar Code NBM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM

SPRO

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Criar code nbm

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

Definio de CFOP

MM

SPRO

Cadastrar CFOP

Determinao entrada/devolues Determinao sada/devolues Formulrio

MM

SPRO

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

MM

SPRO

CFOP criados Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

SD

SPRO

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

N grupo

SD

SPRO

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

Intervalo numerao NF SD

J1BI

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.

SPRO

N nota fiscal e extenso do formulrio

SD

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir - NACIONAL distribuio atravs classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro.

Condies de sada

SD

J1BF

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)

Criar

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir

SD

J1BH

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Exibir

SD

J1BQ

Catlogo campos

SD

J1BR

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem SD

J1BM

Atribuio de grupo de controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes

MM

CL01

Definir empresas globais

FI

OB72

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

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SPRO

Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont

OBV7

SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5

Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definir divises globais

FI

OB93

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

Atribuir diviso diviso FI global

OBB7

IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, gravar.

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Definir grupos de mercadorias

SD

OMSF

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta verificar emp transao apenas como revisor. 015015010010 - Atribuir empresa sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

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Preparar clculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

Definir moedas internas FI adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido pr Empresa Definido na rea de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

Dever ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 025010010010 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Grupo. Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).

Possibilitar balano de diviso

FI

OB65

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

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Atribuir empresa a variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.

Plano de contas criado e empresas criadas.

Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Definir variantes FI p/perodos de lanamen

OBBO

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em uma COE: 025010025010010 - Definir Contabilidade financeira >Opes bsicas da Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico variantes p/perodos de lanamento contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises especiais, etc.

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Definir intervalos de numerao de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

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SPRO

Copiar p/empresa numerao intervalos

FI

OBH1

Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de Dever estar configurado os intervalos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outras empresas. de numerao do TCOE n doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.

Copiar p/exerccio numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de Dever estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. de numerao do TCOE n doc >Copiar para exerccio 025010025015010 Preencher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data. A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.

Definir tipos de documento

FI

OBA7

Definir validaes para lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, etc, e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento contbil, tendo em vista que o perodo page 11 of 99 contbil da Empresa est aberto. Desta forma foram criados os seguintes set's: USU-BLOQ-CONTAS NO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

SPRO

Definir substituio em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade

Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Definir regras de modificao de documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente

Definir variao cambial FI mxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cadastradas.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Gravar textos para itens FI de documento

OB56

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

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SPRO

Sntese lanamentos de FI documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Possibilitar proposta de exerccio

FI

OB63

Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos empresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis seja ativada a proposta de exerccio Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

Propor data valor

FI

OB68

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos utilizao da data do dia como valor proposto. para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial

A empresa dever estar cadastrada

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.

IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl

FI FI FI OBCO

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

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SPRO

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a ICMS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributria" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Regies fiscais

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Standard do SAP.

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes

Regio fiscal p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.

Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao Brasileira, Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. no havendo dever ser criada a correpondente.

FI

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

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SPRO

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)

FI

OB69

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base

FI

SPRO

FI

SPRO

Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar 100,00. Desativar demais linhas. converso de moeda ZA - Ativo entrada: ICMS Contabilidade financeira >Opes bsicas da Completar os campos: + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Criado com cpia a IVA do linhas nivel contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes - Pas = Selecionedo siglaC3, pas (BR) 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. para clculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib.da validade dessa condio - Vl. Desde = Indique a data do incio CDD / Tipo imposto: A Criado de imposto doIndique alinhas nivel 510,520 eoperao base 100,00. Desativar - Taxa com cpia = IVA SD, alquota do ICMS da 530 com demais sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete - ICMS linhas ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V Esta configurao donecessria paranivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar Criado com cpia IVA CF, linhas que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradaslinhas. demais por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

ICMS (excees)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto

Definir contas de imposto Definir cdigos oficiais IRF

FI

OB40

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

FI

SPRO

Definir motivos de iseno

FI

SPRO

Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de V Contabilidade financeira >Opes bsicas da ZG - Entrega Futura: s ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo imposto:reteno do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criado com cpia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes linhas. globais >Definir cdigos oficiais IRF ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo cdigos de iseno de reteno de impostos Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao servir para definir os imposto:V contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criadoas receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no sobre com cpia do IVA C4, linhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de globais >Definir motivos de iseno reteno. ZI - Consumo entrada: Sub. Tributria / Tipo imposto:V Criado com cpia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.page 15 of 99

ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar

SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira. Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser criados. calculada esta reteno.

Definir categoria IRF: lanamento na ent

FI

SPRO

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI

SPRO

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados com formula de Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma IR para reteno TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno. 025010035015015015010

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo tabela propria para calculo da reteno. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Gravar montantes mnimos/mximos para c

FI

SPRO

Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

Atribuir categorias de IRF a empresas

FI

SPRO

Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes criados. efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF a pagar

FI

OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas Todos os imposto e contas contabeis do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. devero estar cadastrada.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

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SPRO

Atualizar diretrio de plano de contas

FI

OB13

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao. do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme empresas arquivo acima vinculado.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Definir estrutura da tela por grupo de c

FI

OBD4

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil em diretrio do Plano de Contas. nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)

Criar conta do Razo no FI plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas

Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social.

Criar conta do Razo na FI empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever estar criado.

As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP.

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SPRO

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo

Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.

Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibio d

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

FI

OB55

Definir estrutura de linha FI

O7Z4

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Selecionar campos de seleo

FI

O7F1

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no constam do standard

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

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SPRO

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.

Contas de reconciliao criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Verificar ou processar opes p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para compensao automtica Definir motivos de estorno

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.

FI

SPRO

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface

Gravar contas para compensao EM/EF

FI

OBYP

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, Contabilidade financeira >Contabilidade geral (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes. >Transaes contbeis >Encerramento CONTAS (PCAB) >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Determ.contas x x x x x x

Gravar contas pata dbito posterior

FI

OBXM

Definir estruturas de balano/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Denominar conta de resultado transportad

FI

OB53

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SPRO

Comprimir documentos para vendas e distr

FI

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero gerada