SAP_MM_ERP

8/10/2019 SAP_MM_ERP

http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 1/234

Worksheet 1: SPRO



SPRO

Título:

SAP

TR

Menu Path:

Desenho da Configuração:

Prerequisitos de Configuração:

Razão da Configuração:

Definir países Definir países

FI FI

OY01

Opções globais >Definir países Opções globais >Definir países >Definir países

No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar nosistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde eta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 -Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado

Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis

as moeda de indexação e moeda forte.

Verificar códigos de moeda

FI

OY03

Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Foi definidoque para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informaç

icial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: M - para todas as conversões reais P - usada para planejamento de custos T - Conversão standard p/planej Tendência N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a



categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Socedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mêseverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo:Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.

Verificar categorias de taxa de câmbio

FI

OB07

Opções globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada taxa de câmbio categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utiliada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar >

Definir fatores de conversão para conver

FI

OBBS

Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridadeem ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de catega de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 Verificar código e Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as catego

rias de câmbio: 010015020, transação OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS AR. e também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moed do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRe BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre es moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de va

lorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL

Entrar taxas de câmbio

FI

OB08



Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trablhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passíel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas apartir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de bio usadas pelo projeto. A principío a atualização será diária, a partir de uma interfada EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidaspage 2 of 99

As moedas forte e índice deverão estar Necessário para que os documentos contábeis, tenam seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer. criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi ecessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.

Verificar unidades de medida

MM

CUNI

Opções globais >Verificar unidades de medida



SPRO

Atualizar o calendário Definir caract.exibição de campos relati

MM PP

OY05 SHD0

Opções globais >Atualizar o calendário Opções globais >Características de exibição de cfinir caract.exibição de campos relativas a transações Estrutura da empresa >Definição abilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consoação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (ContabilidadeGeral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Devem já ter sido cadastrados: material, Depuração das telas relativas às transações MFF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP riada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi cri uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresasforem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida. As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das

empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das emsas empresa "x". Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Plano d contas deve estar criado. Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.

Atualizar sociedade

FI

OX15

Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.

Atualizar divisão

FI

OX03

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão Estrutura



da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na ontabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos,para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.

Atualizar área de função FI

OKBD

Definir, copiar, eliminar, CO verificar áre CO Atualizar área de resultado Determinar nível de MM avaliação Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen

OX06

Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado Estrutura da empresa >Definição >Logística geral >Determinar nível de avaliação Eura da empresa >Definição >Logística geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) Estrutura da empresa >Atribuição >Logística geral >Atribuir centro/área avaliação - setor a

ade -> divisão Estrutura da empresa >Definição > Logística geral >Definir, copiar, elimnar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. licar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

KEP8 OX14 OX10

A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os daos cadastrais.

Definir hierarquia.

Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.

Atribuir centro/área avaliação - setor a Definir setor de atividade

SD

OMJ7

SD

OVXB

Não há. O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços. São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esma de cálculos, entre outras.



Definir organização de vendas

SD

OVX5

Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, veificar organização de vendas > Definir organização de vendas

c

Não há.

Só é possível efetuar vendas através da OV.

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SPRO

Definir canal de distribuição

SD

OVXI

Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, veriicar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição

Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para ditribuir os produtos de uma empresa. A configuração do canal de distribuição foi feita d acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas

Não há.

As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.

Atualizar depósito

MM

OX09

Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito Estrutuda empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras Esta da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição

Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações e compra.

Atualizar organização de compras Definir local de expedição

MM

OX08

SD

OVXD

O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um Não hl de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são ass a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, po

ntos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição. Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser crira os CDD's Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criada com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização Na tela "Modificar viocais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte de transporte para cada centro. procedimento: As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os D não necessitam de organização de transporte. 1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2



Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará igado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fusoe o dom. fiscal aparecerão automaticamente; 5 - Após os procedimentos acima, cliqueno ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado

Atualizar local de carga

SD

OVX7

Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do tranporte

Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado O objetivo do sistema de transporte é criar funções ara planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamnto de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.

Atualizar local de org do SD transporte

OVXT

Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as finance

ira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitoslegais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturganizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qul é possível fazer eliminações. Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuiresa - área de contabilidade de custos Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no botão "Salvar"

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reas

sociadas.

Atribuir empresa - área de contabilidade

CO

OX19

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa úni



a área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a área de contabilidade de custo AC01. exercício

Atribuir área de contabilidade custos Atribuir centro empresa

CO

KEKK

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado Estrutura da empresa >Atribuição >Logística geral >Atribuir centro -empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

MM

OX18

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SPRO

Atribuir organização de vendas - empresa

SD

OVX3

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendasesa Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuorganização de vendas Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuirr de atividade organização de vendas Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribição >Formar área de vendas

Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas. Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo emprsa "x". Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canaisde distribuição. Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, cnforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vários setores de atividades a umaorganização de vendas. A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e ode atividade de uma organização de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos ossetores de atividades a cada um dos canais de distribuição. Como a Org. de Vendas não éuma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de dist

ribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regrs pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão podeer provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas 003 - Detemr Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade Ampresas e setores de atividade deverão estar cadastrados. Na determinação poderá ser deinida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (qosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operade vendas dos diversos tipos de produtos.

Atribuir canal de distribuição - organiz

SD

OVXK

Atribuir setor de atividade - organizaçã Formar área de vendas

SD

OVXA

SD

OVXG

Atribuir organização de vendas - canal d

SD

OVX6



Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendasl distribuição - centro

Definir regras por área de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divinir regras por área de vendas

Atribuir divisão - centro - SD setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divibuir divisão - centro - setor de atividade

Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões espectivas.

Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI. OsSetores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer

modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAPUSP.

Atribuir organização de compras - empres

MM

OX01

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de cs empresa Estrutura da empresa >Atribuição >Administração Todos os Centros deverão ser culados a Organização de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organização de comras - Nacional. centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuição>Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro Estrutur da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referênciaganização de compras Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.

Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somentompre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, umavez que todas as organizações comprarão para todas as empresas. Vincular os centros aOrganização de Compras.

Atribuir organização de compras - centro

MM

OX17

Atribuir organização de compras standard Atribuir org.compras de referência - org

MM



OMKI

MM

OMKJ

Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outraizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contos da organização de compras de referência.

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SPRO

Atribuir local de expedição - centro

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - cetro

Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros. 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando u clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atrbuídos

Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organizaçendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição <LYY-22/05/00> deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverámo emitir as Notas de Remessas. <LYY>

Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um loal de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do censegue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.

Introduzir contas na estrutura do balanç

FI

OB58

Componentes válidas para todas as aplicações Nesta configuração iremos montar uma estrua de Balanço apropriando as contas do >União Monetária Européia - Euro >Conversão de pl de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", moeda in

terna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda Componentes válidas para todas as aplicações >Fungerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração Componentes válidas para todas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes válidatodas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Compon válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGCuir filial CGC Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramentoeríodo /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.

Intervalos numeração

SD

J1BE

A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticmente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.



Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial

MM

SPRO

Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC. Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar. Esta configuração é uada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM Use esse roteiro para cride NBM Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota >Code NBM >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicata fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Bras

il > Taxas de imposto > IPI normal Componentes válidas para todas as aplicações >Funçõeerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição Componentes válidas para todas as apli>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções Componas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinaçvoluções Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Notaída >Formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicaiscal >Saída >Nº grupo No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração d00001 a 999999. Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicaça fiscal >Saída >Intervalo numeraçãopage 6 of 99

Criar Code NBM

MM

SPRO

Cadastrar Code NBM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

MM



SPRO

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Criar code nbm

Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.

Definição de CFOP

MM

SPRO

Cadastrar CFOP

Determinação entrada/devoluções Determinação saída/devoluções Formulário

MM

SPROCFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas

MM

SPRO

CFOP criados Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram aradas.

Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas

SD

SPRO

Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída

Nº grupo

SD

SPRO

Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais

Intervalo numeração NF SD

J1BI

Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF





SPRO

Nº nota fiscal e extensão do formulário

SD

SPRO

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal nota fiscal e extensão do formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funçais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída Componentes válidas para todasicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar Coms para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições ificar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota >Saída >Condições de saída >Exibir Componentes válidas para todas as aplicações >Funçõe aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento Componentes válidas para todas s aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela diar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fisterminação da saída >Tabela de condições >Modificar Componentes válidas para todas as a >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições ponentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Deda saída >Tabela de condições >Catálogo campos Componentes válidas para todas as aplicaunções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso Co válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinaç

Tipos de condição Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicfiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem Componentes válidas para todas as apicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de ela Componentes válidas para todas as aplicações Incluir caracteristicas na tabela SAP _KKR_CLASS: >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição des mestre >Definir - NACIONAL distribuição através classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (AL>Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referentea um determinado centro.

Condições de saída

SD

J1BF

Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu disositivo de saída (impressora)

Criar

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir



SD

J1BH

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Exibir

SD

J1BQCatálogo campos

SD

J1BR

Sequências de acesso

SD

J1BK

Tipos de condição

SD

J1BL

Esquema de mensagem SD

J1BM

Atribuição de grupo de controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes

MM

CL01



Definir empresas globais

FI

OB72

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

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SPRO

Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont

OBV7

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar proces empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global>PlContas SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard>Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuiçãoempresa -> empresa global Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (A >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

FI

OBB5Link Empresa a Empresa Global.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definir divisões globais

FI

OB93

Definição de Divisão.

Permitir ALE.

Atribuir divisão à divisão FI global

OBB7

IMG> Componentes válidas para todas as Atribuir a Divisão global à Divisão. aplicações>ribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão glo Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs)ntrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opções

básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha,gravar.

Definir Divisão. Definir Divisão Global.

Definir grupos de mercadorias

SD



OMSF

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.

Verificar e completar parâmetros globais

FI

OBY6

Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Gde parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações G. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de er nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações nas outras transações e usar esta verificar emp transação apenas como revisor. 01501500010 - Atribuir empresa sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balanço de divisão 025010020015 - Atribuir empresa a variante de ex

ercício 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >AtivarIRF ampliado

Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado porEmpresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

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SPRO

Preparar cálculo por custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas

Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (tachamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional reenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)

O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mã de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 04, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098....

.......... MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GTIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará a

Definir moedas internas FI adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possíveis moedas são: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da área de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice 60 - Moeda da Sociedade Definição Definido

pôr Empresa Definido na área de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade

Deverá ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: transação OBY6, conforme configuração 10 - local (BRL) e 40 - moedae (USD) Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 025010010010 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda paraas empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não curada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o ice a ser usado nesta circunstância. OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada p

todas as empresas cadastradas.

No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transação; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Definir moedas internas FI adicionais para

OBS2



Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardaros em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgerdicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 -Moeda Índice. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrarnovo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divisões criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Grupo. Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).

Possibilitar balanço de divisão

FI

OB65

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibil

tar balanço de divisãoPermite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.

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SPRO

Atribuir empresa a variante de exercício

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribur empresa a variante de exercício Contabilidade financeira >Opções básicas da contabiliade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abrtos

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos). Esta configuração é utilipara vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.

Plano de contas criado e empresas criadas.

Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter

liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, seja, não é possível por Divisão. No projeto foi definido que as variantes deverão seriadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica paraas contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)

Definir variantes FI p/períodos de lançamen

OBBO

Abrir e fechar períodos de lançamento

FI

OB52

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma COE:025010025010010 - Definir Contabilidade financeira >Opções básicas da Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico variantes p/períodos nçamento contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos delançamento ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por rang

es de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM); Contas de Clientes (sub-módulo AR); Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Ativo Fixo (módulo AM); Contas de Razão (módulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. xemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de finalde exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16). São regisros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administração Central, Ajustes em virtude d



e Instruções e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provisões especiais, etc.

Atribuir empresa a variantes

FI

OBBP

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos cotábeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis. Assim: Emprsa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que seutilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta direto outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupoconstantes no arquivo anexo.

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Definir intervalos de numeração de docum

FI

FBN1

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos ins para atenderem as INTERFACES.

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SPRO

Copiar p/empresa numeração intervalos

FI

OBH1

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de erá estar configurado os intervalos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabiidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outras empresas. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as emprs que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numerpara outras empresas.

Copiar p/exercício numer.intervalos

FI

OBH2Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeatravés desta tem se a facilidade de Deverá estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para exercício 025010025015010 Prcher somente os campos: Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numerpara outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, dodo a não ter que manter esta configuração até esta data. A configuração foi executada do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC

- Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.

Definir tipos de documento

FI

OBA7

Definir validações para lançamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir validações para lançamentos

1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lanç em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de exe



cução da transação) no cabeçalho do documento contábil. Momento 2: As validações ocorre de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata. Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituiç em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28. ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regraalidação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA3 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realze lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unie, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período page 11 of 99 contábil da Empresa está aberto. Desta forma foram criados os seguintes set's: USU-BLOQ-CONTAS NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam

Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos vitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. Exemplos: Vicular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de b

loqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimentodo campo Ref.Pagto.



SPRO

Definir substituição em documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir substituição em documentos de contabilidade

Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para s empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no it documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022,023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059,081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho GL - substituiç(item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação er em branco, a regra não será ativada.

Definir regras de modificação de documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir regras de modificação de documento

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem pejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessário incluir as tabelasa seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administração

de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente

Definir variação cambial FI máxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >ariação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa Contabilidade finan >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da t

axa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa. projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados osseguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuição) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.) G020 - C



ontas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória G036 - Contas dereceitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balanço estoques de materiais G067 - Contas de reconciliação

Atualizar variantes de status de campo

FI

OBVV

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Esta configuraçãndica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.

Definir grupos de tolerância p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários Contabilidade financeira >Opçõe básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para

itens de documentoO grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.

Empresas cadastradas.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, erá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, comnal de " = " na frente.

Gravar textos para itens FI de documento

OB56

Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXando da realização dos lançamentos contábeis.

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SPRO

Síntese lançamentos de FI documento: defini

O7Z2

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça umaibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informadoretamente, tais como: Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro decusto; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário. Esta configuração éilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidasdividuais de uma determinada conta. Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessiade do usuário. A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quandver necessidade da criação de nova telas de exibição.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Possibilitar proposta de exercício

FI

OB63

Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostosempresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta deexercício

A empresa deverá estar criada para que Identificação dos períodos contábeis e reinicialdos documentos contábeis seja ativada a proposta de exercício Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhcipalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetxercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento. Ut

ilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

Propor data valor

FI

OB68

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores p



ropostos utilização da data do dia como valor proposto. para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicíio fiscal. Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilie financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta cofiguração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal Odireito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de IMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial

A empresa deverá estar cadastrada

Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis. P as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.

IVA Configuração Determinar estrutura p/código de domicíl

FI FI FI OBCO

Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize doi caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estadosda união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca). Para este configuraçãocopiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Lei fiscal IPI

FI

SPRO

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SPRO

Lei fiscal ICMS

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para asituação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transaçque origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.Para o ICMS temos as seguintes configurações 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeição a ICMS SujeiçãoMS e "substituição tributária" Redução da base ICMS com "substituição tributária": isenito Isento ou não sujeito a ICMS Suspensão do ICMS ICMS já pago através "substituição tia" Base reduzida com "substituição tributária" Outros/as

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-45 foram conservadas.

Regiões fiscaisFI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Standard do SAP.

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou

mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determo código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Região fiscal p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opç

VA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir ede comercial

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com aLegislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Deverá desta configurada em "Regiões Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto prticado conforme Legislação Brasileira, Fiscais", o código que queremos atribuir. não haendo deverá ser criada a correpondente.



FI

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

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SPRO

Definir código IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Defnir código IVA

Use esse roteiro para criar códigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. De

sativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.

Determinar montante base Modificar conversão de moeda ICMS (normal)

FI

OB69

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Detrminar montante base

FI

SPRO

FI

SPRO

Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cópia doIVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar 100,00 Desativar demais linhas. conversão de moeda ZA - Ativo entrada: ICMS Contabilidade financeira >Opções básicas da Completar os campos: + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Criado com cópia a IVA do linhas nivel contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções - País = Selecionedo siglaC3, país (BR) 310 e 330 com base 100,00. Desativar emais linhas. para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigl



a do estado de destino ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib.da validade dessa condição - Vál. Desde = Indique a data do início CDD / Tipo imposto: A Criado de impostodoIndique alinhas nivel 510,520 eoperação base 100,00. Desativar - Taxa com cópia = IVA SD, alíquota do ICMS da 530 com demais sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS dofrete - ICMS linhas ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V Esta configuração donecessária paranivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar Criado com cópia é IVA CF, linhas que aa contabilizações automaticas dos imposto geradaslinhas. demais por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL

Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema

ICMS (exceções)

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opçara cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções) Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imosto

Definir contas de imposto Definir códigos oficiais IRFFI

OB40

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. Os códigos de retenção estão diretamente relacionados ipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional. Foi verificado na versão .0 a configuração efetuada e replicada para esta.

FI

SPRO

Definir motivos de isenção

FI

SPRO

Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de V Contabilidade financira >Opções básicas da ZG - Entrega Futura: só ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo impostoretenção do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na

fonte Criado com cópia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções linhas. globais >Definir códigos oficiais IRF ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo códigos de isenção de retenção de imtos Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração servirá para definirmposto:V contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criadoas receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não sobre com cópia do IVA C4,nhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá sedo a opção de globais >Definir motivos de isenção retenção. ZI - Consumo entrada: Sub. tária / Tipo imposto:V Criado com cópia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00.



Desativar demais linhas.page 15 of 99

ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVAC4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar



SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas Cotabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5

,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF é então: 55,50Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impstos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambemas configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira. Os códigos de retenção deverão já estar Nesta configuração irem ao sistema como quando e de que forma deverá ser criados. calculada esta retenção.

Definir categoria IRF: lançamento na ent

FI

SPRO

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI

SPRO

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.

Definir códigos IRF

FI

SPRO

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc. (IRF)>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF



>Definir códigos IRF

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exmplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 - pessoa física (solteiro); 2 - pessoa física com 01 dependente; 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados com formula de Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma IR para retenção TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção. 025010035015015015010

Definir tipos de cálculo

FI

SPRO

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setadosContabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo tabela propria para calculo da retenção. >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo Psta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções (IRF) >I

mposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF Nesta configuração será utilizada para criar uma rela o tipo de retenção de Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financa >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Gravar montantes mínimos/máximos para có

FI

SPRO

Completar as informação das tabela de IRF, tais como: - Valor mínimo para retenção e rehimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.

Atribuir categorias de IRF a empresas

FI

SPRO

Todas as Empresas e tipos de impostos Necessária para permitir que as Empresas doGrupo possam se utilizar das configurações criados. efetuadas nas retenções legais de aordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF a pagar

FI

OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Co



ntabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/atomaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas To os imposto e contas contabeis do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. deverão estar cadastrada.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Definir contas p/lançamento contrapartid

FI

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".

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SPRO

Atualizar diretório de plano de contas

FI

OB13

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação. do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empres a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Defiir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) Vincula o código de uma planode contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB paraas empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contascorporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois

a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatóri no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe noPlano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme empresas arquivo acima vinculado.

Atribuir empresa a plano FI de contas

OB62

Definir estrutura da tela por grupo de c

FI

OBD4

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em diretório do Plano de Contas. nível de Empresa. O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral. Outra função do Grupo de Contas, é para definirtervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.

Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razão Geral/Balanço BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp

. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão cabilizadas)

Criar conta do Razão no FI plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contasdo Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de



contas

Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB. codificação e nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado(receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificamas contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º rau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Essetexto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas d sistema. Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão. Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence a grupo de balamço (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.

Criar conta do Razão na FI empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contasPCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado. O código da Empresa deverá etar criado.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo.Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguidaas contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. As contas serão criadas na EG (sistema EntidadeGlobal) e através de interface serão criadas no SAP.

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SPRO

Eliminar conta Razão

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar>Eliminar conta Razão

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser macada para Eliminação. Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Eesa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta dazão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FIOBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar>Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a não ser mais utilizado.

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave delançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.

Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibição d

FI

O7F8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibirpartidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Ra



zão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, hápossibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientese Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais. No sistema SAP, as configurações standard na estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Parstes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro. Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas d trabalho:

FI

OB55

Definir estrutura de linha FIO7Z4

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versdo SAP.

Selecionar campos de seleção

FI

O7F1

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versdo SAP.

Selecionar campos de pesquisa

FI

O7F3

Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que constam do standard

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na vers

do SAP.

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SPRO

Definir contas para diferenças de câmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio

Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Parida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 eBanco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores. Esta transação é utilizada quando o usuário a uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica quehá uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar). Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuáonsegue realizar a compensação.

Contas de reconciliação criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamentodas contas existentes: Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Verificar ou processar opções p/processm

FI

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de pro

cessamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estrras de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação codemonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para compensação automática Definir motivos de estorno

FI

OB74

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Preparativos para compensação automática

Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automát. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.



FI

SPRO

Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devio a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface

Gravar contas para compensação EM/EF

FI

OBYP

Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, Contabilidade financeira >Contabilidade geral (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescenteno final do mes. >Transações contábeis >Encerramento CONTAS (PCAB) >Reclassificar >Gra

var contas para compensação EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior Desreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos autcos. CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configuração é necessaria ara balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divis diferentes. Ajuste de Business Area. Denominação Conta transitória Contas de ajustedas ctas.reconciliação Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razão x Operação GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Determ.contas x x x x x x

Gravar contas pata débito posterior

FI

OBXM

Definir estruturas de balanço/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultadotransportado Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de r

sultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Denominar conta de resultado transportad

FI

OB53



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SPRO

Comprimir documentos para vendas e distr

FI

OBCY

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+D >Comprimir documentos para vendas e distribuição

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerads em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos ejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Exem: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores

Diminuir o número de lançamentos gerados. Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD2

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dado

s mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Criar intervalos de numeração para conta

FI

XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de cl

ientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de Devecriado Grupo de Contas de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamntos na contas dos Clientes. clientes. No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes -Fornecedores Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com





SPRO

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

OBD3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores>Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores 1-Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores que deverão ser criadosxemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica OBSERVAÇÃO: Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-e de transação própria. (COE...............)

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela ocampo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.

Definir estrutura de tela por atividade

FI

OB23

Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de Contanceira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras. >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores.>Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numeração 2-

efinir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores pMM.

Criar intervalos de numeração para conta

FI

XKN1

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas

serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é scionado. Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de nueração. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numeração definido - de 0000400000até 0000499999 - Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo autoaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.

Atribuir intervalos de numeração a grupo





ravés do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerad no sistema. Nesta mesma transação definese tipos de documentos e chave de lançamentos para: Fornecedores, Clientes, Razão. Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Verificar ou processar opções de documen

FI

O7L1

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SPRO

Atualizar condições de pagamento

FI

OBB8

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite e dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Workflow tem que levar documento para Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/libera"Dono - Área Solicitante" do material . área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores

Efetuar vendas com prazo para clientes.

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagosapós a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos enrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

FI

OBXU

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto areceber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas pamento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pa >Definir contas para diferenças de câmbio

Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.

Definir contas para pagamento excessivo/

FI

OBXL

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.



Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pags (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).

Definir contas para diferenças de câmbio

FI

OB09

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1- Nas partidas e aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (copensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no finl do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte) 2- Partidas não abertas: somente razão (Exnco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensaRealizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seginte)

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir ançamento contábil em outra moeda "dólar".

Definir tolerâncias (fornecedores)

FI

OBA3

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuau verificar opções p/processmto.de part.em aberto

Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configuradas na transação configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Configurado através do COE 025015015020030

Definir motivos de diferença (saída de p

FI

OBBE

Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.

Efetuar ou verificar opções p/processmto



FI

O7L7

Instalação do programa FI de pagamento

FBZP

Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transações contábeis programa de pagamento. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de clientes e fornecedores >Transações contábeis pagamento (fornecedores) na compensação de PA. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamo de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos

Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos As empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se tambémos meios de pagamento.

Efetuar opções para exibição de pagament

FI

O7L5

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com oscampos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

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Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Definir contas para despesas por descont

FI

OBXI

Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Determinar qual a conta quaisas contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao ADIANTAMENTOS. invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na co de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na cont

a de reconciliação diferente. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (ess amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançames com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

Definir conta de reconciliação p/adianta

FI

OBXR

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma contade Reconciliação diferente. Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetar o lançamento através do código de RzE.

Definir conta de reconciliação diferente

FI

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos



Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo eserviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento código do fornecedor com conta diferente.

Definir métodos

FI

OB04

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, Contabilidade financeira >Contabilidade de referente aos títulos vencidos em aberto de umadeterminada data específica de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerrameto >Avaliar >Provisões para créditos clientes. duvidosos >Definir métodos Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis quereceberão os lançamentos 025020020100015020010 - Definir clientes e fornecedores >Transações contábeis das provisões para créditos duvidosos. métodos >Encerramento >Avaliaovisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do S

r. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central. Estaremos adotanste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).

Gravar contas para provisões para crédit

FI

OBXD

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SPRO

Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co

OBBU

Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, osistema fará uma reclassificação deste saldo clientes e fornecedores >Transações contábEncerramento >Reclassificar >Gravar contas de para uma conta de razão do ativo e passivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Esta configuração é necessária para ue o sistema efetue automaticamente a Contabilidade financeira >Contabilidade de contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para oclientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de longo prazo. ajuste para créd./déb.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa Este roteirodescreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configuração realizada conforme planilha anexa. É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão

Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de clie

nte e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde qu as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento. Carerísticas das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registr e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.

Gravar contas de ajuste FI para créd./déb.p

OBBV

Definir bancos da empresa

FI

FI12

Definir regras de valor

FI

OBBA

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancáefinir regras de valor

Definir para o banco estrutura de cobrança.

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Atribuir meio de pagamento a operação ba Gravar ID de usuário IDS



FI

OBBB

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. >Transações contábeis >Operações bancárias Indicar os baesas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operação bancária Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Grade usuário IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >inistração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilizaçãresentação cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Paamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendoo arquivo.

FI

OBBD

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. Esta configuração + a configuração

códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancári baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis

Criar chave p/regras de FI contabilização (

OT49

Criar chave para regras FI de contab.(extra

OT56

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta

As Regras estão ligadas a contas Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas contábeis, portanto, é nescessário que corrente com os devidos lançamentos contábeis. as contas do razão estejam cadastradas. Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara a contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-). Esta configuiração é responsável pela criação de rontábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utlizam esta configuração. É necessário que as regras contábeis já estejam criadas. Quandrmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra

contábil que deverá ser utilizada.

Atribuir transações contábeis

FI

OT52

Definir regras de contabilização p/extra



FI

OT58

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.

Criar categoria de operação

FI

OBBY

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Esta configuração é reponsável pela clificação por Banco dos códigos de operações >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato as, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, conta electrônico >Criar categoria de operação Recebimento ou Extrato Bancário.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, confor

me operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demai Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operação deve estar criada 2- Conta bancária definida. Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaadesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.

Atribuição de bancos a ctg.operação e cl

FI

OT55

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de No arquivo anstão os bancos das empresas empresa "x" conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.oeração e classes de moeda

Criar chave para regras FI de lançamento

OT57

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a co

ntas com os devidos lançamentos contábeis. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato dorrente. contábeis, portanto, é nescessário que conta electrônico >Criar chave para regas de as contas do razão estejam cadastradas. lançamento

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SPRO

Definir atribuições de operações externa

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada >Transações contábeis >Pagamentosxtrato de banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão deBancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada. É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de a banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externasOperações Internas. Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Definir regras de contabilização p/extra

FIOT59

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato deconta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico Contabildade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Paga>Extrato de conta electrônico >Códigos de erro Registrar no sistema código de ocorrênci (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + C

ntábil

Códigos de erro

FI

SPRO

Identificar os códigos de erros dos Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos diversos bancos. aqui configurados. O Itau e oBradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger



Define a moeda que será usada na consolidação.

Instalar ledger

FI

OCL2

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locaise globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais altoda hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais. Ícones:Versões: (1); Real (flr); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real); Outras opções: Tipo de cons= 0 (consolidação real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opções Marcar o campo: Ledger lançto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transação Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.

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SPRO

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL.As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empress cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser in

formado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. Dados para a coniguração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do mód de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL. Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado. Método conversão: Só deverá tilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex.

Z-101) Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis. Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC. Grupo levantamento: Utilizadoquando da realização de carga manual. Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade. Os subgrupos são os dados mestres o código da Empresa que está cadastrada no GL. Criação das Sociedades COE Empresa dado mestre: Informar qual de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadascom base 025030010020010 Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado deve ser criado um subgrupo.Não estamos utilizando essa configuração. grupo em cada na Estrutura de GL. Neste cadastro indica-se a participação doempresa. Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na Consolidaç

Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa na Não incluir:Quando marcado indica que a Sociedade não será incluída "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP) Consolidação. Versão: 1 (real)ADICIONAL INFORMAÇÃOejuridica: Não utilizar Forma encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período Moeda: BRL Setor econômico: Não utilizado Ledger: B0 Estado juridico: Não utilizado Grupo plausibilidade: OUTROS DADOS 1 Grupo de consolidação: não informar Exercicio da primeira consolidação: Deverá ser informado o período da primeira Grupo de avaliação: em consolidação (Exercício / informar que a Sociedade fará parte da Consolidação. Perieprec. Goodwill: Não utilizado. Deverão ser informados os seguintes dados: Taxa de imposto: Não utilizar. Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automa



ticamente, quando o código acima é informado. Método: 1-101 (método integral); Coluna M= Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluídanas eliminações de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedadeserá incluída para o cálculo das participações minoritárias; Coluna CT = Indica se a Sode será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo. Quota: Deverá ser informao o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, nifica que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método Integral. Quandoo percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser page 26 of 99 or indicada que a Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado as 50 %.

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participações PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMBUAB



SPRO

Atualizar tipos de encerramento Eliminar catálogo de itens standard

FI

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard Nesta configuração elna-se o catálogo de itens standard e todas as préconfigurações relacionadas. O catálogo itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrizespecífica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/PassivoResultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação) - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". 2 - Executar (F8). 3 - Vltar. 4 - Desmarcar a opção "Execução teste". 5 - Executar novamente, para que o proceso seja realmente feito. COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo) OBS: Esta configuraré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens. Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantirque alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse pre

ervada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configuraçõespos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de corticipação Análises para Reporting interativo

FI

OCDO

Aceitar catálogo de itens FI do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios

>Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de COE 025030010030015010 - Eliminar Consolidação. catálogo de itens standard Preenchera tela com: Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 10000000 PT + A X ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO

até 19999999

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Am o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacio

nal. Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1sejada.

E marcar o flag só contas novas. EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 20000000 PT P X

até 29999999



E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAF8) Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos) 34350000 até 34359999 (incluídos) Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item G Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. Plano dontas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos) 34350000 até 34359999 (excluídos) 10000000 até 29999999 (excluídos) 90000000 até 99999999 (excluídos) Idioma PT p 27 of 99 Sinal positivo/negativo + Categoria de item G







SPRO

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois catálogo de itens. opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está senutilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixoJUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores,mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de s

aldos para o exercício seguinte.Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional

FI FI OCE1

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre>Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para eferelatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º dicional. No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionaisfeito de relatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis p 2º campo adicional.

Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados

Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Para atender as configurações do moo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

FI

OCE2

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e uando este campo como campo adicional em FI-LC. Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta



configuração. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão. O campo adcional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional. O campo adiiconal 3 está em aberto. A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

FI

OCE6

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre Tesado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE os campos adicionais nº 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitaç025030010040010. dos campos adicionais. No módulo de Consolidação é possível utilizar a (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Esta configuração estaribuindo o tipo do campo adicional às sociedades. Ter configurado o tipo de campoadicional conforme COE 025030010040025

Atribuir tipos de campo adicional às soc

FI

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir ti

pos de campo adicional às sociedadespage 29 of 99



SPRO

Definir atribuição entre o FI primeiro e o

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fcional, além evidentemente do código da Sociedade.

Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional. Para cada Sociedade deverá er criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os camos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão viculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações e plausibilidades >Definir regras

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticente de inconsistência no consolidado.

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da Y22 plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. 807 Podem ser executadas dif

erentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação. Y23 Foram criaas dois (2) grupos de plausibilidade: 813 Grupo de verificação Denominação 1 Grupo contole 1 - modelo Y24 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC 935 Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade. Y25 As - 038 - 152 012mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:Y29 Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8. 251 - 252 Y47 configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e Esa 131 a versão da consolidação na qual iremos processar. Y49 267 Y50 122 Y51 123 Y52 148 Y53 265

Atualizar mensagens de FI aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações e plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atibuir regras

As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Atribuir regras



FI

OCVD

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidad, as empresas nas quais iremos consolidar

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Y54 149



SPRO

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de cotas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige queo resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor dolucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevantepara o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferência criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3). Deverão ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante

: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: *Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do PatrimônioLíquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. *24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configuado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízs Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados

de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Instalar intervalos de numer.consolidaçã

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Instalar tipos de documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento

C) Contas de resultado: Versão: 1 Constante: VTR Esta configuração é necessária para adonar ou criar uma faixa de numeração para Débito/Crédito: * um documento contábil, que utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável Item especificante: 39999999 esta onfiguração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no Item fixo:



módulo de consolidação. TM tipo movimento: em branco Configuração necessária para efets eliminações da transações efetuadas entre as ATENÇÃO: Sociedades de determinados subg, tais como: Constante VLO Eliminação de Vendas x CPV; Se se desejar que alguma conta Eliminação de Impostos x CPV; patrimonial NÃO seja transportada para Eliminação de Desas x Receitas; o exercício seguinte, a mesma (s) deve Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; (m) estar cadastradas nesta constante. Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar; Constante VTR: Se se desejar que alguma conta de resultado seja transportada para o exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve (m) estar cadastradas nesta constante.

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que sãecessários para a consolidação.

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SPRO

Definir validação

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Versão: 1 Momento: 2 Enter Apóspreenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validação > Criar > Infomar no campovalidação: FI-LC02 Avançar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validação nmente: FI-LC02 Modelo: Não informar Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criad um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Desta forma deverá ser criado uma mensagempara todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. = E Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criao módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 > Em seguida, clicar ENTER> Voltar > Na tela seguinte clicar em GRAVAR > Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃOe TRANSPORTE > Anotar o número da Request Para fins de análise, os documentos na con

solidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especom os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configuração será definida a ta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estardesmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, ue a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras iminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, refere

mpos Adicionais 1 e 2.

Definir compensações entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir coações entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >An saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobil >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolida

a participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades

Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. Aregra também deverá estar bem definida pelo usuário.

Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada ração de lançamento relevante para a consolidação.




FI

OCBG

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.


FI

OCBH

Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado

Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.

Atribuir data fixada da 1ª FI consolidação

OCVF

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser

efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contábeis nos itens de consolidação. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeiraconsolidação será 07/2000. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira conidação será 05/2001.

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SPRO

Atribuir métodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atros

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atrido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma região; - Estrutura de participação etc Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado); Co(primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários; CT: Sea Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas

Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresasdo Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.


FI

OCBI

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atuens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dado

movimento

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação. Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo consolidação. ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDAS!! TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam nãotir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências. Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de docume

ntos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consoldação FI-LC.

Eliminar dados de movimento

FI

OCDL

FI Definir opções p/contabilização direta n



OCCI

Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer consolidação >Determinações gerais >Extlização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC. da consolidação e transfere dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação

Executar transferência de dados interna

FI

OCN1

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Contabilidade financeira >Preparativos para a Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados Período: Mês que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não inrigem do documento: Não informar. DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou rangede documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempremarcado. Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.Copiar pl.avaliação de referência/áreas

FI

EC08

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . 2. Selecionar o caminho Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do gruo empresa "x".

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SPRO

Determinar atribuição de FI empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação 025040025015010 Definir áreas de avaliação criado "BR01". 025040025035015 Determr utilização de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CA. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. 025040020030 Atribucódigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".

Criar determinações de contas

FI

SPRO

Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). Contabilidade financeirContabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturtela. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo". do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração Atenção! As regras de estrutura de tela não serãfiguradas no GOLD nesta Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes transação, mas sim na transação de "definição de daestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). do imobilizado >Definir classes de imobilizado Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de co

figuração). Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" cliqu no ícone "Novas entradas".

A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as ovimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupsa "x" foram criadas 25 determinações de contas. As regras de estruturação de tela deteminam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido peo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Criar regras de estruturaçã detela

FI

SPRO

Definir sub-intervalos de FI numeração

AS08

Definir classes de imobilizado



FI

OAOA

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir dados mestre específ.plano avali

FI

OAYX

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão Contabilidade financeira >Contabilidde do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas em relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento preciação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o RazãLançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

s determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por ára de avaliação. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa"x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Para cada empresa, especificar para a ára de avaliação 01 (que lança no razão): - Lançamento é efetuado mensalmente =<seleciona Distân.entre períod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.

Atribuir contas do Razão FI

AO90

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas om a venda, etc). Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Atribuir código de IVA suportado a entra

FI

OBCL

FI Determinar tipo de documento para lançam

OBA7

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.

FI Determinar periodicidade/regras de class



OAYR

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centrs de custo.

Definir áreas de avaliação

FI

OADB

Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação: "Definir áreas de avaliaçãomobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação Informar paa de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores Contabilidade finance >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação de capitalização sedos) e marcar se os valores serão idênticos. >Determinar aceitação de valor de CAP Deteminar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras Contabilidafinanceira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação áreas, dedo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. >Determinar aceitação dos parâmetavaliação page 34 of 99

Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo àas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as áreas de avaliação

ue fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entreas diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes paraCAP. 025040025035015 Determinar utilização Determinar se as áreas terão os mesmos parâmos de depreciação entre elas. de "moedas paralelas".

Determinar aceitação de FI valor de CAP

OABC

Determinar aceitação dos parametros de A

FI

OABD



SPRO

Determinar avaliação de FI classes do imobi

OAYZ

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinaravaliação de classes do imobilizado

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área dealiação, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área dealiação, por classe de imobilizado. Para cada área de avaliação em cada classe de imobiado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de ruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntament a informação de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar dados de arredondamento p/val

FI

OAYO

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante 2. Navegação: Cliqe no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento. (empresa/área de avaliaçã>Determinar dados 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$". de arredndamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras tabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação Cone financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação

finir chave de depreciação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo Contabilidade finan >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestredo imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atuaização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no sunúmero. 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegação: Cliqueno ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação. Na área 02 utiliza moedalela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Definir áreas de avaliação para moedas e

FI

OAYH

Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Determinar utilização de FI "moedas paralel Determinar áreas de avaliação extr FI

OABT



Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, elhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e oSAP

OABU

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicarna seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas. 2.Clique o ícone Salvar (disquete) 3.Clique o ícone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. 025040030025020 - Defr chave de cálculo.

Definir chave de depreciação

FI

OAPL

Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação.

Definir chave de cálculo FI

OA23

Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como peral da vida útil,considerar paralisação, etc. Definir o conjunto de regras de apresentaçutilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.

Definir estrutura de tela para dados mes

FI

SPRO

Definir estrutura de tela para conversão

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do Será configurado uma estrutura de telaque será utilizada para conversão de dados. A imobilizado >Dados mestre >Estruturação d tela configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE >Definir estrutura de tela para dados mestre do 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. imobilizado Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO tranportável. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão.

Alterar nome do campo na tela

FI

SE63

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício"



para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercad" Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avali imobilizado.

Definir estruturação de tela de áreas de

FI

AO21

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Contabilidade finanra >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Ddos mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação ontabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Staimobilizado no critério de classificação 3.

Gravar critério de classificação de 4 po

FI

OAVA

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Modificar palavraschave dos critérios d

FI

OACB

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". 2. Alar nome do campo.

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios deassificação 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilização de subclasse de imoblizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Gravar definições na classe de imobiliza

FI

SPRO

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Ssse específica. Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de ut do SAP.

Definir validação Definir substituição

FI FI



OACV OACS

Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicíli Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe deimobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.

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SPRO

Definir Substituição Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisiçõ Definir Tp Movim.p/Conversão Definir ctg.classif.contábil p/pedido de Definir tipos de movimento para baixas Lançar valor contábil residual ao invés

FI FI

OA02 AO73

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições nir tipos de movimento para aquisições Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>D efiir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Definir tipos de movimentos para aquisições.

FI

FI

OME9Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tg.classif.contábil p/pedido de imobilizado Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de tipos propostos. movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejPara as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."

Definir os campos para prenchimento de conta contábil.

FI

AO74

FI

AO72

Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado

Definir tipos de FI movimento para transfer

AO75

Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. imobilizado >Operações >Transferências >Definir 2. Definir tipo de movimento para transferências/baixado. tipos de movimento para transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribir perfis de liquidação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipo





SPRO

Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.

Determinar data da transferência/último

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferênca/ültimo exercício encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado>Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Detrminar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em dução, não devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exercício/període aceitação do imobilizado antigo.

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o

SAP.Determinar período de depr.lançada (só p

FI

OAYC

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de ançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no eio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".

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SPRO

Aceitar áreas de moeda FI estrangeira

OAYD

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira Colidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração torizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre Contabilidade finaceira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizaç do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação Contabilidade financeira >Contbilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reciliação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produçãoo produtivo >Reinicializar contas de reconciliação

Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.

Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Determinar visões de dados mestre

FI

AO91Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.

Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.

Determinar visões de áreas de avaliação

FI

AO92

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" p

ra a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Vi de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.

Definir contas de reconciliação

FI

OAK5

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x"

- Brasil.

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do AP.

Reinicializar contas de reconciliação

FI

OAMK



Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do raue está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, e transação desmarca a informação da conta do razão.

Atualizar user-exits dependentes de mand Atualizar sets

FI

GCX2

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets em outras configurações. Os sets podemser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Repainter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tbela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos

e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Feramentas >Atualizar para permitir a contabilização de um documento. validação/substituiegras >Atualizar validação Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas>Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição Substituição é uma conermite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configura usuário define a mudança a ser realizada. Só é possível realizar substituições nos sub FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários 015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Áreonal)

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".

CO

GS02

Atualizar validação

FI

GGB0

Atualizar substituição

FI

GGB1

Esta configuração foi usada para os seguintes casos: 1) Determinação da Área Funcional essário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesasr área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram cl





SPRO

Eliminar dados de movimento

FI

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não pite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução. Foi abertochamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês Extenção dos dados a eTabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente. Saídade lista: Marcar Em seguida, executar em Background.

O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Os balanços deverão esta

hados.Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. Deverá ser executada a transação, toda ue o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. O campo 'data valor'deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa. Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Presouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour é obrigaio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já

o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.

Temos como Pré Requisito que todas as Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor Empresas do Mandante estejam correta pelo usuário. cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Definir símbolos de origem Definir nív.de prev.tesouraria



FI

OT05

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem Tesourariadministração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação noP. Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos cliente fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamentoe Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E paraAvisos de Tesouraria será DD. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF. Os Nívei de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos. Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiatamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

FI

OT14

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadasto de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverãopertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos noTR-CM. Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Teouraria apresentada nos documentos de FI.

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SPRO

Definir título de conta na FI tesouraria

OT16

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesourariasouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura Tesia >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeação Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tiposluxo de caixa Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do ecial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento Tesouraria >Administração de caixa Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação deento Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. Conta Movimento - será conciliada com o extrato Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. Esta parametrização é responsável penição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssiazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Esta configuração permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão cont

bilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa). O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posiçãe Caixa.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração crmes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, atravdos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, confornecessidade de visualização ou modelo desejado. Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implant

ado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Atualizar estrutura

FI

SPRO

A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria. Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.

Definir intervalos de numeração

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitação de adiantamento FI

OT21

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar Níve



de Tesouraria e Bancos. parametrizados. A criação das correlações das Contas do Esta cofiguração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxa Standard. Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

OBXR

Definir solicitação de adiantamento

FI

OBYR

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para A criaçãos correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas nopecial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Razão do Plano Contábil estar Caixa. assciada a uma Conta do Razão Especial. Esta configuração garante que as movimentações dasmais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as cofigurações incluídas. Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria. Estabeler quaisuncionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas(c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.

Preparar início produtivo FI e estrutura de Atualizar área de contabilidade de custo

COFDFD

OKKP

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01. Criação da AC (COE 015010015010) Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) aolado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme

abaixo.

Atualizar intervalos de numeração para d Atualizar versões

CO

KANK

Controlling >Controlling geral >Organização Entrar na transação, Clique no botão Copiarreencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numeração para docs.COEnter. Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões Alterar o textoda versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a versão 0 e clicar no botãolupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar

Criaçõ da ACC (COE 015010015010)

Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Eremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle0001. Foram criadas as seguintes versões: NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transfecia definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechmento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuá



ios façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anteriorté a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versãonstará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anerior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, paraque alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência dva para a versão N1 N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada paa o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as icação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2 A modif centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso,e não um erro, conforme standard do sistema. Validar lançamentos em contas contábeis:algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros decustos

CO

OKEQ

Modificar controle de mensagens Definir validação

CO

OBA5

Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO Clicar o botão Novas entradas. Prencher a tela conforme abaixo:

CO

OKC7

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SPRO

Definir opções preliminares

CO

OKB2

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criação das contas do razão (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo <ENTER>. Na próxima tela, informar dadosconforme planilha em anexo. Clicar o botão 025015010010015025055) >Criar automaticamente classes de custo <SALVAR>. primários e secund. >Definir opções preliminares

Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos artir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (desconto incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as ontas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes

iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 -Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro e custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO

OKB3

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input

Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no botão EXECUTAR. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opções preliminares para a pasta A partir da seleção das classes de custo a serm criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, batch input (035015015010010010) com um nomee a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch input

CO

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no



de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classesde custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexono registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos apartir da criação das contas do razão.

Criar grupos de classes CO de custo

KAH1

Modificar bibliotecas

CO

GR22

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabeçalho de receita >Sistema info >Relatórios Clicar > Caracteristica person

alizados >Atualizar bibliotecas Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegaros nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBERGravar

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SPRO

Criar Relatórios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criação dos Relatórios de receita >Sistema info >Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1 personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-04 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Rea x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício ComparRecord9 DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo . Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrição do relatório -> OBZ P Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeça Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrm KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valor

es planejados, todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entdade Versões OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001 RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002 RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003 RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004 RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005 RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006 RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007 RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008 RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009 RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010 RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011 RV12 - Rel Ex

er.Versão-Dez RPV-012 Criação dos Grupos de Relatórios DRE1 Biblioteca 8A3 Descrição dotório -> Demonst.Resultado Exercício Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > DREClicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar page 41 of 99 Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório

Tcoe 035015030025050 Variáveis

Atualizar grupos de relatórios

CO

GR51

COES 035015030025025 e 035020020045025025



SPRO

Criar variáveis

CO

GS11

Atualizar tipos de centro CO de custo

OKA2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling>Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Atualizar grupos de centros de custo

CO

KSH1

Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VER

Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação daariáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBR Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa Tabela > GLPCT Nomedo Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atal e EXANTER - Exercicío Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR Descrição > Exercício Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para EXANTER Fazero das variáveis DADIVTipos Divisão de custo, conforme Divisão Criação cadastramento dosDa de centro e ATEDIV - Até abaixo. Tabela > GLPCT Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo :

HOBZ e confirmar a criação do Criação da ACC (COE 015010015010) Gravarna Área AC01. Gr O mesmoestrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Montar a procedimento para ATEDIV Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo: HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejads / quantidades, etc. Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas

descrições. Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão Oisão contábil

Definir taxas de câmbio CO

OB08

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio



A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentoscontábeis serão convertidas.

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SPRO

Atualizar versões

CO

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Atualizar versões

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. Na próxima tela, altere as inações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendência 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. Selecione a ação Aualizar Versões. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar aversão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Ns Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020

As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero) Também na versão 0

o) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elabonas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais r. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês. As vrsões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejaras as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrição > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleçõeerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Csto > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF Preencher >

Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem> Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação Clicr em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto Clicar em > Enter Selecionar o ítem> Período Planejado page 43 of 99 Clicar em > Enter Entrar com o Período > 1 Clicar



em > Enter

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma colunade Total. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.



SPRO

CO Criar layouts de planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrição > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Básica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionaro título > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planejfixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.í

CO

KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos Nome > INDICES Descrição > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleçõ

Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Esticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Compri. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Valor planejado Atual Clicar em > Enter Selecionar o ítem > Período Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Período > 1

Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezes Selecionar o ítem > índices com características Clicar em > Enter Selecionar o ítem > Período Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Período > 2 Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Fevereiro 44 of 99 page Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Repita o mesmo processo para os meses de Março à Dezembro Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado direito dezembro

Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a ent







C001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticospara as Áreas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, ummais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatíticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade

Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Ciação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivnte aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.



SPRO

Atualizar árvore de relatório

CO

OKLS

Modificação da config. p/a determ.tarifa

CO

OKET

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Atualizar intervalos numeração para orde

CO

KONKSelecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar árvore >Atualizar árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatóris OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 - OBZ Entidade Versões OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidad Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 - OBZ Paco

e Versões OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 RelatórTipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por Versões Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - Jan Controlling >Controlling de custos indiretos RPV2 - Relatório do Exercício por Versões - Fev >Custeio baseado na atividade >Lançamentos RPV3 Relatório do Exercício por Versões - Mar reais >Encerramento do período >Determinação - Relatório do Exercício por Versões - Abr de tarifa >Modificação da configuração para - Relatório do Exercício por Versões - Mai determinação de tarifa RPV6 - Relatório do Eo por Versões - Jun RPV7 - Relatório do Exercício por entradas.- Informar tipo de ordem, descrição e Na primeira Tela, clicar em novas Versões Jul Controlling >Controllingde custos indiretos RPV8 - Relatório= 01. Clicar o por Versões - Ago >Ordens de cust

os indiretos >Dados mestre da categoria ordem do Exercício botão gravar. RPV9 -criados quatro tipos de por Versões - Set Foram Relatório do Exercício ordens: ordem >Definir tipos de ordem RV10 --Relatóriode Marketing por Versões - Out - 0010 Ordens do Exercício RV11 --Relatóriode Investimentos Versões - Nov - 0020 Ordens do Exercício por R12 --Relatóriode Projetos por Versões - Dez - 0030 Ordens do Exercício Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ) Cancelar atipo de ordem, relatório report writer Para cada tela de inserir preencher a tela conforme abaixo: Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios Atualizar grupos. Na primeira tela, clicar no ícone Controlling >Controlling de custos indiretos RSK1-13 Relatórios de D.R.E.caminho de menu Gru



po > Inserir. Na tela seguinte, selecionar o >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da Selecionar RSK1-13 e clicar em > Criar ordem >Atualizar intervalos numeração para Em >Inserir relatório report writer texto, intervalo de, intervalo até, comos valores Preencher os seguintes campos: ordens Entrar com abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir. DRE1- Demost Resultado Execício DRE2- DemostResultado Execício Comparação Texto DE ATE DRE3- Demost Resultado Execício Margem Orden de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Gravar de Investimento empresa "x" Ordens 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Clicar em "Modificarde Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999 Ordens Estatisticas árvore" Clicar no botão Salvar. Duplo clique em RKS1-02 Cique em F7 Digite PC01 e clique enter. Salve a configuraçãopage 46 of 99

Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999; As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999. As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.



SPRO

Definir esquemas de status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT Clicar no botão AVANÇ

Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final uário antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas não terão um esquemade status especial.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06

Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40- Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um

dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criadose pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha Todas as definições de lay-out estão nas telas axo.

Efetuar seleção de campo

CO

KOT2

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens deMarketing Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção

Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)



De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Definir layout de ordem

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT -Marketing PROJ - Projetos MAN - Manutenção Estatisticas Demais configurações estão nas as abaixo

Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados

mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, qu está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, erá que ser pesquisado

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SPRO

Atualizar características CO livres (classi

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)

Selecionar ação: - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos doistitulos - pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominação eos titulos, pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação. Na tabela de verificação,eencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.

Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASSNão Há.

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Atualizar grupos de ordens

CO

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORDConfigurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja estão definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling decustos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual>Atualizar perfis do planejador próprios



Atualizar perfis do planejador próprios

CO

OK16

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SPRO

Definir perfis de planejamento p/planeja

CO

OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte,clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrição Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfisde orçamento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento - Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçaento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão damoeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na represenação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetiro procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos erfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos Perfis de orçamento determinam a

ma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle. Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de tolerância p/controle

CO

SPRO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controe de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com emailra o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.



Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

Definir valores default de classes de cu

CO

OKEP

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Classe de custos deve estar criada.

É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.

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SPRO

Atualizar esquemas de alocação

CO

OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação

Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocação deOrdens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens Projetos Marar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entraas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novasentradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemasfoi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriaçãopor classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar

Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas demarketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriação de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Na primeira tela, clicar em ovas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordensde Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - ParaProjetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Con

a do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custm outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar

Montar as regras de apropriação das ordens Internas

Criar relatórios

CO



GRR1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da mpresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

Atualizar árvore de relatório

CO

OKL1

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SPRO

Selecionar e gerar características

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecioerar características

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher ositens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for elhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhio SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a dataa hora da execução. Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar características CO livres

CT01Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizcterísticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_ Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome decampo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de compactação

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizarquia de compactação Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementosde custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos

Entrar na transação OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: Até o momento foram definidas quatroHierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo: FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo Determinaa abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard

Definir elementos de custo

CO





SPRO

Definir lista expandida de tipo de ordem

CO

OKK8

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa>Verificar seleção automática de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnontrolling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estruturaquantitativa >Verificar aplicação de lista técnica Controlling >Controlling custos doproduto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst. Cont

rolling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definr chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chavede desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir vriantes de desvio MM criar Centros. FI criar as empresas Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais.

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculode custos com estrutura quantitativa. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material.

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

OKK5

Verificar características dos tipos de m

MM

OMS2

Verificar seleção automática de roteiro



CO

OPJF

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, faráa escolha automatica de roteiros.

Verificar seleção de lista CO técnica

OPJI

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeioplanejado dos produtos em ordens de produção.

Verificar aplicação de lista técnica

CO

OPJM

Determina em quais módulos o planejamento influenciará.

Ativar estratificação de custos em moeda

COOKYW

Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controll.

Determinar avaliação de CO entradas para en

OPK9

Definir chave de desvio

CO

OKV1

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa deteminar os motivos da variação. Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variaçdevido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.

Propor chave de desvio CO por centro

OKVW

Definir variantes de desvio

CO

OKVG

Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x P



lanejado.

Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos

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SPRO

Determinação de versões teóricas

CO

OKV6

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Deteminação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas Clling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinaç desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade deobjetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do produt >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO) Controlling >Controling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de c

usto >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação decustos >Criar perfil de apropriação de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação Contring >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação CO cria área de custo Ddo à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possívear o item principal com valorização a médio e os splits a standard Esta configuração e

lizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO. Configuração do ierificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada

Determinar dados CO primários de desvios de

OKA8

Verificar variantes cálc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.

Verificar variantes de avaliação para or

CO

OKY5



Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.

Verificar tipos de ordem CO para OP

KOT2

Configura os tipos de ordens de produções.

Determinar valores propostos por tipo de

CO

OKZ3

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão paraapropriação de custos da ordem

Determinar avaliação de CO entradas para en

OPK9

Criar perfil de apropriação de custos

CO

OKO7

Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.

Criar classes de custo de apropriação

CO

KA01

Antes da criação da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizações da apropriação das produções ao Estoque. deverá criar a Conta Contábil.

Criar esquema de alocação

CO

SPRO

Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO

Atualizar intervalo de numeração para do

CO

KO8N

Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejgistradas. Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálcs de custos reais.

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SPRO

CO Ativar áreas de avaliação para ledger de

OMX1

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger deterial Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação Controlling >Controlling custos do produto >Cál.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material Aceitar configuração do sistema.

Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rstreabilidade de apropriação do sistema.

Atribuir tipos de moeda a um tipo de led

CO

OMX2

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temo moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país. FIconfirgurar área de avaliação. Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Matel Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.

Atribuir tipos de ledger do material a u

CO

OMX3

Atualizar intervalos de numeração para d

CO

OMX4

ML-Início produtivo para CO áreas avaliação

CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>

Início Produtivo Transação: CKMSTART

CO ter efetuado como a configuração de A transação é: CKMSTART Material Ladger Possibil ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material

Ativar cálculo de custo real



CO

SPRO

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos Na tela "Atualização atribuiçãoondições -> campos de valor", clique no ícone de valores reais >Transferir documentosde "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas de valores reais >Transferir documentos de Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para aea de contabilidade de custos Entrar na transação OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos Admitir Moeda daTransação No código do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transação 2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.

MM ter criado os Centros

Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim

as apropriações efetuadas a Standart.Atribuir campos de valor CO

KE4I

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento e faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos decondição de faturamento aos campos de valores do CO-PA. PONTO DE ATENÇÃO: NENHUM A Argetina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de fatuamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, estaconfiguração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuame

nto aos campos de valores do CO-PA.

Reinicializar campos de CO valor

KE4W

Atualizar opções para a CO área de contabil

0KE5

Atualizar hierarquia standard

CO

KCH4

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

Atualizar centro de lucro CO dummy



KE59

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro - 999999 dummy O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro seráfeita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.

Atualizar centro de lucro CO

KE51

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SPRO

Configurar parâmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais

A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada paraoutros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentosde partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação. Para a nossa configuração fordefinidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Definir opções globais

MM

OMT0

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Ticar "N. Peça Fabricante" de materiis >Material >Dados de controle >Definir opções globais Logística - geral >Dados básico logística: mestre Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de matais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação Logística - geralados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Desclicar ompo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materi

Material >Dados de controle >Definir status do material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados Logística - geral >Dados básicos logística: mstre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base Logística - gral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Mateial >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Logística - geralados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados- atualizar seleção de campos Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção dpos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Esta configuração define os setores industriais. O setor ind

ustrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiadodo "Química". Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface dedados para a execução da malha. Esta configuração determina quantos zeros aparecerão nodastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais. Criar referência de campos.

Atualizar empresas para MM a administração



OMSY

MM Determinar características dos tipos de Atribuir tipos de material MM a transações

OMS2

SPRO

Determinar intervalos de MM numeração Determinar representação do nº de materi Definir tus do material Controlar verif.campos obrigatórios para MM

MMNR

OMSL

MM

OMS4

MM

OMT2

Definir grupos de mercadorias Definir matérias-base

SD

OMSF

MM

OMT6

Configurar mestre de material do usuário Atribuir campos a grupos de seleção de c

MM

OMT3

MM

OMSR

Tela de dados atualizar seleção de cam

MM

SPRO

Determin.setores industriais e referênci

MM

OMS3

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de cos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos

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SPRO

Determin.referência p/seleção campos e t

MM

OMSA

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de cos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro Logística - geral >Dadosbásicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes e consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Logística - al >Dados básicos logística: mestre Manter Standard. de materiais >Seleção de campos delotes de consignação do fornecedor >Tela de dados atualizar seleção de campos Logísticageral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consgnação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro Logíca - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Use esse roteiro para inicializar período no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar período Este COE mostra a configuração quedetermina, para cada grupo de contas, o modo de Logística - geral >Dados básicos logís

tica: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. grupos de contas e seleção de campos clietes Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendoser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5. Deminar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes

Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleção de c

MM

OMSH

MM

OMSS

Tela de dados atualizar seleção de cam Determinar referência para seleç.campos

MM

OMSD

MM

OMSE

Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturação posterior de dados administ

MM



SXDA

MM

OMSM

Inicializar período

MM

MMPI

Definir grupos de contas SD e seleção de ca

OVT0

Determinar estrutura da SD tela dependente

OB20

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Dterminar estrutura da tela dependente da transação

Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos

do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível efinir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Definir grupos de contas MM e seleção de ca

OMSG

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedorespage 56 of 99



SPRO

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMFK

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estruturada tela dependente da transação Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilid). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: a) Nº identificação fiscal 3; b) Nificação fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações. Dê clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de umeração do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado. Ontervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalo. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, onforme abaixo: F001 Pessoa Jurídica....................................JU F002

Pessoa Física.......................................FI F003 Entidades Governamentais...................GV F004 Estrangeiros..........................................EX F005 Unidades da Cia...................................GR F006 Empregados..........................................EM F999 Fornecedor conversão..........................FC Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.

Determinar estrutura da MM tela dependente

OMSX

Determinar intervalos numeração para reg

MM

OMSJ

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor

Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

Atualizar matchcode

MM

OMSI

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Atualizar matchcode Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Frnecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços Logística - geralos básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedors

Opções na administração centralizada de Relatórios mestre de fornecedores



MM

MM

Determinar nível do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuição de nºs lote interna Ativar classificação de lotes em movimen MM SD

OMCT

Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administrao status.

Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração delotes.

Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de entro ou a nível de material. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.

OMTC OMCZ Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atre nºs lote interna Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliavimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimenos de mercadorias Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento Use esse caminho para parame

trizar se a numeração de lotes será automática ou manual. Utilizar a classificaçao de ls para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classificaçao de lotes picking. Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, tema gera os numeros de lote automaticamente. Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais

SD

OMCV

Definir parâmetros para SD verificação da d

OMJ5

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.page 57 of 99



SPRO

Definir parâmetros para SD centro de planej

MC60

Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados meste >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns Vendas e distribuição >Dados mestre >Deinir setores de atividade comuns Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas Esta configuração serve crar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos uetor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas. N modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequênci de acessos. Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cros.

Definir canais de distribuição comuns Definir setores de atividade comuns Definir grupos de clientes

SD

VOR1

SD

VOR2

Setores de atividades criados

Facilitar a criação/atualização dos cadastros.

SD

OVS9

Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.

Definir região de vendas SD

OVR0

Definir dependências do SD preço (tabelas d

OV24

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Vendas e distribuição >Funçõs >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço de condições) > Condições: campos permitidos Vendas e distribuição >Funções básicas Esação faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do >Determinação preço determinação SAP R/3. de preço >Definir tipos de condição Cada componente do preço a silizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços. É possível ter condições de preços de determinação automática, de atrib





a outros usuários

Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar m "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear unsaos outros por esse motivo 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitidano caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nde material e de centro.

Determinar bloqueio de material para out

SD

OVZ1

Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", cliquo botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

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SPRO

Determinar valor SD proposto grupo de contr

OVZ3

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferênciaades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação n.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuição >Funções báss >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponiidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controleda verificação de disponibilidades

Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", cique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que temformato de lupa 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf.Com estoque não-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de contro

le de verificação de disponibilidade.Executar controle da verificação de disp

SD

OVZ9

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto ara criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data prop

osta pelo sistema após reposição de material Selecionamos "F- só considerar ordens de podução liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para cração da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produção

Determinar processo por classe de necess

SD

OVZ0

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferênciaades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação n.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuição >Funções b

cas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de dispoilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidansferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lóica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência nece>Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.l. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Vedisponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determin



ar opções preliminares Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expediçãoe >Definir programação por tipo de doc.vendas Vendas e distribuição >Funções básicas >Pda expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição Vendas e distrFunções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabal

Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Determinar processo por ctg.divisão

SD

OVZ8

Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Apóso procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar processo por tipo de item de

SD

OVZK

Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Apóso procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar regra de controle para proces

SD

OMIH

Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o sente procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com aentrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar opções preliminares

SD

OVZJ

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir programação por SD tipo de doc.vend

OVLY

Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os camposde acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". obs: não houve alterações do projeto empresa x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc.expedição - tempo de trabalho".

Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.

Definir programação por SD local de expediç Atualizar as horas de trabalho SD



OVLZ

SPRO


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SPRO

Atualizar as durações

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualações

Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Atualizar tabelas de condições

SD

V/78

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Vendas e distribuição >Funçõs >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnide condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas d condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes Vendas e distrbuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação

m via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualr tipos de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Detenação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso Vendas e distribuição >Funçõeicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via téca de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensages às funções do parceiro Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Ven distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportestualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensas >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualierminação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamen

ensagens e formulários >Definir formulários Vendas e distribuição >Funções básicas >Cone mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

Impressão Informativo de Carregam

SD

V/82

Atualizar sequências de SD acesso

V/80


Atribuir mensagens às funções do parceir

SD



V/33

Atualizar esquemas de mensagem

SD

V/84

Atribuir esquema de mensagem

SD

V/24

Definir formulários

SD

SE71


Atribuir a transportes

SDV/81

Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Nova entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preenchaos campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no ícone Gravar (Crtl+S).

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SPRO

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

SD

Não tem. É pgm desuto ( field- exist)

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.

Atribuir textos de formulário

SD

V/85

Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração. >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de formulários por org.venda Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro Vendas e distribuiçãs >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro Vendas e distribuição >Funçõesontrole de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos p docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Defi grupos de status 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme

planilha em anexo 4- Após configurado salve as informações As duas planilhas contém esuemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de vendas.

Determinação de parceiro Definir funções do parceiro Definir esquemas de dados incompleos

SD SD

VOPA VOPA

Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. Criar esquema de dads incompletos para venda de diversos Fase 1.

SD

OVA2

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD



VUA2

Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

Definir grupos de status SD

OVA0

Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas

Definir meios de transporte

SD

0VTB

Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir

eencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View de transporte Images". Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de >Definir tipos de expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definrário >Definir itinerários e etapas Vendas e distribuição >Funções básicas >Itineráriose itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários Vendas e distribuição >Funçõess >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte Na tela "Modifcar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preenchs campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os camos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir tipos de expedição Definir itinerários e etapas Atualizar etapas para todos os itinerári Definir zonas de transporte

SD

0VTA

SD

0VTC

SD

0VTE

SD

SPRO

Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" nocampo "View Images".



As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.

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SPRO

Atualizar país e zona de SD transporte para

SPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zonalocal de expedição", >Itinerários >Determinação de itinerários execute o seguinte caminrocessar > Novas entradas. Preencha os campos de >Atualizar país e zona de transporte para local de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >de transporte Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: se", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominação = Líquido Após o phimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".

Definir grupos de transporte

SD

SPRO

Definir grupos de peso

SDSPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Define peso

Esta configuração é feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no botã "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg 3)upo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima d00 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupo

s de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada"no campo "View Images". 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".

Atualizar a determinação de itinerários

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualrminação de itinerários

Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de desti, clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com osseguintes dados: 1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) ominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 nominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botravar (F5)". Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco(F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "No



entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".

Determinar nova determin.itinerários por

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Deterdetermin.itinerários por tipo de remessa

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SPRO

Definir itinerário atual para itinerário Definir tipos de doc.vendas

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Defin atual para itinerário previsto Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas


SD

VOV8

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc. Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomdos como modelo (documento base), durante a fase de prototipação.

Definir novos tipos de documentos de vendas.Efetuar conversão de idioma por tipo de

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos denumeração para docs.vendas Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalhe documento de vendas >Definir motivos de ordem


Definir intervalos de numeração para doc

SD

VN01

Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.

Definir motivos de ordem Atribuir área de vendas a tipos de docum

SD

OVAU

Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devoluçãalidade.

SD

OVAO



Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está Vndas e distribuição >Venda >Documentos de sendo utilizada pelo projeto a configuração sandard. vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda Vendas e distribuição >Venda >Docuentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuição>Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribur ctgs.divisão Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)". Observação: Será utilizada a configuração standard. Serve para diferiar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema Configuração feita para identificaros diferentes tipos materiais cadastrados.

Definir categorias de item Definir grupos de tipos de item

SD

VOV7SD

SPRO

Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir categorias de item

SD

SPRO

SD

VOV4

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Ns entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão s entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vend

as + grupo de materiais).

Definir ctgs.divisão

SD

VOV6

Atribuir ctgs.divisão



SD

VOV5

Atualizar controle de cópia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir tipo de faturamento Definir intervalos de numeração para doc

SD

VTAF

Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle Observação: está sendo utilizado pelo jeto, a configuração standard. de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamnto ->doc.vendas Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados Está sendo utilizado plo projeto a configuração standard. de trânsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações. Está senutilizado pelo projeto a configuração standard. #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

SD

OVE3

SD

VOFA

SD

VN01

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SPRO

Definir intervalos de numeração para gru

SD

VSAN

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Defiir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuição >Faturameto >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturameno Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controlede cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento


Formação de grupos de SD docs.faturamento

OVV6


Atualizar controle de cópia para docs.fa

SDVTFA

Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)". Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: sítese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Criação dos tipos de documentos de venda

Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

Determinar tipo nota fiscal

SD

SPRO

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais

do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota iscal automáticos Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.tem doc.vendas Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.iem de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tios de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições esis de determinação de preço





VK11

FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados Esta configuração faz a determinação do o IVA. Utilizar a condição: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Atenção: a determinaçé feita pelo menu funcional (não é configuração) e não impostos dos registros mestre. ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que foremgerados. FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > utros > Criar Tipos de condição criadas.

Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.

Funcional: Condições de Imposto Offset

SD

VK11

Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. Atenção: o cadastraento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser tdo. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento

SDOMJJ

Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, moificar tipos de movimento. Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipo de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administração de materiais >Opçõe gerais >Definir parâmetros para bloqueio de materialpage 64 of 99

MM

OMJJ

Definir parâmetros para MM bloqueio de mate

OMJI



SPRO

MM Ativar preço em consignação via regs.inf MM Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualização total MM dos parâmetros Efetuar atualização total MM dos grupos MRP

OMJO

Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info Adação de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame Administração de mais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetos do centro

OMXL OMI8

Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descr outros COEs. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

OPPZ

Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de Administe materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total controlede planejamento para grupo de materiais. dos grupos MRP

Determinar grupo MRP por tipo de materia

MM

OMIG

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeraçeterminar intervalos de numeração execução do planejamento Administração de materiais >aseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para proessamento manual Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >D

eterminar planejadores

MM Intervalos de numeração Determinar intervalos de MM numeração execu

OMI2

Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.

Determinar intervalos de MM numeração para

OMI3

A numeração já existe (Standard).

Determinar planejadores MM

OMD0

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matéimas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anior.



Deve estar definidos os centros Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades

Verificar tipos de MRP

MM

OMDQ

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento Administração de materiais >MRP baseadono consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Pro

dutivos empresa "x" e empresa "x".xls Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível decentro. Manter o Standard

Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendário de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP

MM

OMD9

MM

MD25

MM

OMIP

MM

OMDU

MRP para horizonte de promoção do centro

MM

SPRO

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centropage 65 of 99



SPRO

Determinar código de criação

MM

OMDZ

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação

Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Determinar horizonte de MM planejamento

OMDX

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determiar horizonte de planejamento

Esta configuração foi realizada para os Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, centros empresa"x" conforme planilha em anexo. manter configuração feita na transação OPPZ. O arquivo ncontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Não vamos utilizar.

Determinar disponibilidade do estoque de Determinar disponib.do estoq.transferênc

MM

OMI1

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoque

>Determinar disponibilidade do estoque de segurança Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq. Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x conforme planilha manter configuração feita na transação OPPZ. em anexo. O arquivo encntra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

MM

OPPI

Determinar horizonte de MM reprogramação

OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Deerminar horizonte de reprogramação

Determinar tratamento de erros Determinar perfis de cobertura (estoque

MM

OMDY



Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determiar tratamento de erros Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) Administação de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfi período p/per.segurança/cobertura real Manter Standard. Administração de materiais >MR baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item

MM

OMIA

Determinar perfil período p/per.seguranç

MM

OM0D

Determinar regra para cálculo do tamanho

MMOMI4

Atualizar perfil de arredondamento Determinar suprimento externo Determinar nºs item

MM

OWD1

MM

OMDT

MM

OMI5

page 66 of 99



SPRO

Determinar tempos buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar temposbuffer (chave de horizonte)

Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e Código dos Centros. Esta configuração foi realizada para os ou postergadas dentro do horizonte de liberação. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Parâmetros para determinação de datas ba Ativar estatística tempo de execução Determinaervalo máximo MRP

MM

OMIT

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento>Ativar estatística tempo de execução Administração de materiais >MRP baseado no consumPlanejamento >Determinar intervalo máximo MRP Administração de materiais >MRP baseadono consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Manter Standard

MM

OMDR

MM

OMIM

Código: só fixar divisões MM transmitidas p

OMIN

Atualizar fatores de correção para previ Determinar hora início de jobs em backgr

MM

OMDJ

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatoresde correção para previsão Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejame >Determinar hora início de jobs em background esporádicos Administração de materiais >RP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas desuprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra Administração dateriais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Aná



e >Determinar e agrupar mensagens de exceção Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totaisperíodo Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibiçãperíodos para totais período Administração de materiais >MRP baseado no consumo >AnálisDeterminar elementos de entrada para cálculo de cobertura

MM

OMIB

Determinar MRP a nível MM de depósito por c Determinar perfis de ordem Determinar conversão de ordens plan.em r MM

OMIR

Nao vamos usar planejamento por depósito.

OMDD

MM

OMDV

Determinar conversão de requisição de coMM

OPPH

Determinar e agrupar mensagens de exceçã Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais período Determinar exibição de períodos para tot Determinarelementos de entrada para cál

MM

OMD3

MM

OMD5

MM

OMDA

MM

OPPC

MM

OMIL

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SPRO

Sequência de telas "cab.grande" (lista M Grupos de ponderação para valor médio mó Deterar divisão das necessidades de p Atribuir erros de previsão a classes de Intervalosde numeração fatores de ponde Interv.numeração execução reabastec. Atualizar grupos de sidades Atualização na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizações

MM

OMIO

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grnde" (lista MRP/lista at.nec/est) Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado Administração de mateMRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão Adminisde materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeraçãoexecução reabastec. Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reaastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS Administração de ateriais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subseq

uentes (via ordem de filial) Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações Administração de materiais >MRP basensumo >Administração de autorizações >Criar perfis Administração de materiais >MRP baseo consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de materiais >MRPbaseado no consumo >Realizar transferência de dados Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance

MM

OMD2

MM

OMDG

MM

OMDK

MM

WRN1

MM

WC61

MM

SPRO

MM

SPRO

MM



SPRO

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferência de dados Verificação das opções de performance Verificar modo de gravação para lista MR MM MM

OMIQ

MM

OM0A

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performanerificar modo de gravação para lista MRP Administração de materiais >Compras >Dados amb

ente >Determinar características das mensagens do sistema Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 ealterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.

Determinar características das mensagens

MM

OME0

Determinar valores propostos para encarr

MM

OMFI

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: - Atualizar o registro info - Nâo dete

rminar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras. Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.

Determinar domicílio fiscal

MM

OMGJ

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal



Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.page 68 of 99

Ativar o domicilio fiscal para compras.



SPRO

Atualizar tipo de representação para dat Determinar normas de expedição Definir chave ds valores de compra

MM

VDF1

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação paa data/período Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição Administração de materiais >Compras >Mestre de Esta transação permite e crie critérios de materiais quanto à: material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumrimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessaque se considerará 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peças e materiais auxiliares 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades

MM MM

OMEK OME1

Definir perfil de peça de MM fabricante

SPRO

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. RAZÃO DO CAMPOS: Código texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código,texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material própri da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este cód

o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias.Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o aterial NPF no pedido. Código: administração LPFA Utilização Ao definir este código, o ma verifica as entradas na lista das peças de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de peça de fabricante. Perfil de controle para peças de fabricante

Determinar motivos de bloqueio p/peças d

MM

OAMP

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.

Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de fabricante noprocesso de suprimento. Utilização Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chados Valores de Compra para os Se o usuário pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil. Grupos de Mercadoria É preciso que se encontre na atualização domaterial interno com administração de estoque. O perfil é válido para todos os materiai



NPF atribuídos a este material interno com administração de estoque. Exemplospage 69 of 99

Entradas possíveis para MM itens sem reg.me

OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. material >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material

No perfil pode estar definido que o a entrada do material NPF no pedido é uma entrada obrigatória o registros info só podem ser criados para o material NPF



SPRO

Determinar condições de pagamento

MM

OME2

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamnto

As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é da para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste c procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para"Free on Board".

Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores.

Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de texto para textos de or

MM MM

OMSQ OMGA

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tiposde texto para textos de organização de compras Administração de materiais >Compras >Mesre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços) Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia Administração de materais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornec

edores >Atribuir organização de compras Administração de materiais >Compras >Mestre forecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedidoAdministração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contto >Definir frequências de visitas Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sm emprego de HR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores pr

opostos para grupo de contas para criação cliente

MM

OMGB

Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Determinar etiquetagem MM (preços) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM



OMKC

SPRO

Definir determinação de MM parceiro para ct

OMZ1

Atribuir grupos contas

MM

SPRO

Atribuir organização de compras

MM

SPRO

Atribuição ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contatoDefinir departamento standard Definir funções p/ pessoa de contato Definir procurações M

SPRO

OVS3

MM

SPRO

MM

OVSN

MM

OVSR

Definir frequências de visitas

MM

OVSW

Definir comportamentos MM de compras Definir códigos VIP MM

OVSM

OVR7

Utilização do encarregado de compras sem Valores propostos para grupo de contas p

MM

PULT

MM



SPRO

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SPRO

Criar grps.compradores MM

OME4

Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores

Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras. Ex;g 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc. Para cada organizaçãode compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração organização.

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam solts pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Atualizar área funcional MM de compras Determinação da área MM funcional de compra Deteminar intervalos de MM numeração Determinar estrutura de MM tela

SPRO SPRO OMEO

Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras Administração materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras Administração de materiaiCompras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração Administração d

materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar infocompras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd.posta à dosiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Facult S/marcação Pontos Ent. Facult S/marcação Normas de expediçacult S/marcação Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação dbrigatória Ent. Facult. S/marcação Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição Voltar e salvarir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

OMF1

Determinar tipos de texto e regras de có Atualizar ctgs.de certificados de qualidDeterminar histórico de preço Atualizar matchcode

MM

TEIP

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administração de materiais >Compras>Registro info para compras >Determinar histórico de preço Administração de materiais >

ompras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Quotização >Deerminar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Quotização >Determutilização de quotização Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determivalos de numeração Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar de documento Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar process de liberação Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB r. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D. Deixar que se crie uma solicitação de serviços com r



em categoria de item.

MM

OMEL

MM

OMHP

MM

OMHL

Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualizar matchcode

MM MM

OME5 OMHO OMEP

Determinar intervalos de MM numeração Determinar utilização de MM quotização Determinarrvalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento MM

OMEQ

OMY6

OMEA

Determinar processo de MM liberação

OMGS

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SPRO

Determinar estrutura da MM tela a nível de

OME8

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nl de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os camposabaixo; DE PARA Pesos Pontos Prazo de canditatura Período vinculação oferta Hora da repartição Preço e unidade de preço Nº acompanhamento Requisição de Compra Grupo condiçõee de controle QM Normas de expedição Ítem Incoterms Ítem Incoterms parte 2 Chave de conrole confirmação Confirmação de ordem obrigatória Confirmação de ordem Ent. Facult. Entt. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. S/marcação S/marcação S/marcação S/marcacação Exibição Exibição Ent. Obrig. S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcaS/marcação S/marcação

Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação.

Determinar tipos de texto e regras de có

MM

TEAK

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cota>Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais>Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tixto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação Administração de materiais >Compras >Sol.cação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Cras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração Administração de materiaimpras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Criado o tipo de docume

nto ZS para requisições de Serviços. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicr no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. Gravar. O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento será registrad em tabela específica. Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço. Criar um tipo de documento específico para a Requisição de erviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.


MM

TEAP

Atualizar características MM de cotação Determinar limite de tolerância para o a MM

OMES

OMEE

Determinar intervalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento MM



OMY7

OMEB

Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificação

MM

OMEW

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento Adminstração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer pro sem classificação

MM

OME6

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SPRO

Estabelecer processo com classificação

MM

OMGQ

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelerocesso com classificação Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referênciado item e atualizar os Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Deterinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: DE PARA tela a nível de documento Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição Preço e Unidade de Preço nt. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição Ação Ent. Facult S/marcação Clicar s no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixoda seguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo daseguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Após retornar e salvar.Definir campos da Requisição de Compra na criação.


OMF2

Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a

MM

SPRO

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e egras de cópia Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar lie de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Requisição de pra >Definir parâmetros para requisição de compra transf. Administração de materiais >Cras >Requisição de compra >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Reqisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Administra

riais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração Criado novo intervalo denumeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos,clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

MM

OMEX

Definir parâmetros para MM requisição de co Atualizar matchcode Determinar verificação autorização pa MM MM

OMGR

OMHM OMRO

Determinar intervalos de MM numeração

OMH6

Parametrizar tipos de documento



MM

OMEC

Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento decompra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de cras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D dnda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo docomprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.

Definir limites de tolerância para o des

MM

OMEU

Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto paa cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.

Emitir alerta sobre a variação de preço.

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SPRO

Determinar processo de MM liberação Pedidos

OMGS

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação

Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Características pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atlho (CT01). Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminhogística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar


OMF4

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas deseleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult

rig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação EAN/UPC Ent. Facult. S/marcaç Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Matrnecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incote2 Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmadem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Cóontrole Ent. Facult. Ent. Obrig. Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat. ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult S/marcaçãoiar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI. Clicar na SeC NBF

depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a

MM

TEFK

Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais >Compras >Pedido >

extos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedidode transferência

MM

TEFP

Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas





SPRO

Determinar motivos de pedido

MM

OMZB

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 Menor Preço 02 Menor Prazo de Fornecimento 03 Melhor Qualidade 04 Fornecedor Exclusivo 05 Fabricante 06 Contrato de Fornecimento 07 Fornecedor Tradicional 08 Urgência 09| Contrato de Serviços

Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.

Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa

MM MM

OM9R OMRP

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administração

de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do RazAdministração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data

MM Atualizar tipos periódicos de plano de f

OM1R

Atualizar tipos de plano fat.parc.

MM

OM2R

Atualizar denominações MM de data

OM3R

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissória ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Prj.p/Aprovação ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operação e Manutenção ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficiência con

tual ED12 Ating.60%eficiência contratual ED13 Ating.90%eficiência contratual ED14 Aceite Técnico ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato)EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato)EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) EV18 Evento 1





SPRO

Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinação da da Definir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupação dos portões Atribuição perfil a sist de depósito Motivos de desvio da data Devolução fornecedor Devolução filial MRP produtperecíveis Perfis de arredondamento Grupos de unidades de medida Regras de arredondamento de unidades de Parâmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condição relev.p/modificação pa

MM

OM6R

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data Administração de mteriais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupaçãortões Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição pertema de depósito Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motde desvio da data Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devlução fornecedor Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devoial Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis Administração materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredonda

ento Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedidupos de unidades de medida Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Oimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administração demateriais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de peido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying Adinistração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automco de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administraçãe materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administração de matriais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração pra nº pedido coletivo Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupato de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação Administração de materia

pras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

MM

OM7R

MM MM

OM8R SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM MM MM MM

SPRO SPRO



OWD1

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

OWIA

Definir extensão de modificação para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de modificação para ctgMM

SPRO

Intervalos de numeração para nº pedido c Intervalos de numeração para diário de o Parâmara agrupamento de pedidos e

MM

WLBC

MM

WLBC

MM

SPRO

page 76 of 99



SPRO

Atualizar restrições

MM

SPRO

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atuaizar restrições Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento didos >Atualizar ctgs.restrição Administração de materiais >Compras >Otimização de pedigrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração Administação de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administração de ateriais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação Administração de materiais >ompras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Atualizar ctgs.restrição

MM

SPRO

Atualizar perfis de restrição para agrup

MM

SPRO

Determinar intervalos de MM numeração MM Parametrizar tipos de documento Definir processo de MM liberação Determinar estrutura da MM tela a nível de

OMY6

OMEF OMGS OMFA

Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma da

s linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento cult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo CompradoresEnt. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcaFacult. S/marcação Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent.lt S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult Sação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatacult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Voltar e salvar. Após clbre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo: Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contr.

Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có

MM

TEKK

Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tip



os de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais >Compras >Contato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerânciapara o arquivamento Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig. Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcaçterial fornecedor Ent. facult. S/marcação

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

MM

TEKP


Determinar limite de tolerância para o a Determinar verificação de autorização pa

MM

OMEZ

MM

OMRQ

page 77 of 99



SPRO

Determinar intervalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM

OMY6

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos denumeração Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tiposde documento Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação Administração de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no capo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão de remessas >Determinar estrutura da tela a nível exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição Referênciaendedor Ent. Facult. S/marcação Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação Subsortito fornecedor Ent. Facult. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação Pesos E Facult. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marca Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms Ent. Facult. S/marcaçãIncoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição Ccontrole QM Ent. Facult. S/marcação Norma expedição Ent. Facult S/marcação Chave de con confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/mairmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Definir a tela de entrada de dados de programae remessas.

OMEDMM

OMGS


OMF7


MM

TELK

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas deremessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de ateriais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamentoAdministração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Administração de materiais >Comprarama de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regr

açãopage 78 of 99



MM



TELP


Determinar limite de tolerância para o a

MM

OMEN

Definir parâmetros para MM progr.rem.transf Determinar verificação de autorização pa MM

OMGP

OMRP

Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re Intervalos de numeração regra de alocaçã

MM

OMUP

MM

WC03



SPRO

Tipos de regra de alocação Controle de transação para regra de aloc Determinação regra ocação Definir e atribuir tipo de índice Definir variante de seleção Intervalos de numequadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocação Tipos de aviso do quadro de alocação

MM

SPRO

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de aloinistração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação pade alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinaalocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atpo de índice Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e de seleção Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervameração quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alotem do quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocos de aviso do quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadrolocação >Estratégias de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro pos quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocaçãs de recusa Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos deo cabeçalho quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro deTipos de texto item quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Q

de alocação >Geração de documentos consecutivos Administração de materiais >Compras >ADeterminação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições Administraç materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modifiar tabela de condições Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de m>Mensagens individuais >Exibir tabela de condições Administração de materiais >Compras Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso Adminisde materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipode mensagempage 79 of 99

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

SPRO

MM

WC05

MM

SPRO

MM



SPRO

Estratégias de alocação MM

SPRO

Tipos quadro de alocação Motivos de recusa

MM

SPRO

MM

SPRO

Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocação

MM

SPRO

MM

SPROGeração de documentos MM consecutivos Criar tabela de condições MM

OWA1

WA/1

Modificar tabela de condições

MM

WA/2

Exibir tabela de condições

MM

WA/3

Sequência de acesso

MM

WA/4

Tipo de mensagem

MM

WA/5



SPRO

Esquema de mensagem MM

WA/6

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens indais >Esquema de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação deagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento Administração de mteriais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuiçãgrama/formulário a tipos de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Detinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem Administrae materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos e numeração mensagem grupo Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação ens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Dterminação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de menem Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação Astração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte Administraçãmateriais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administração demateriais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagNDBI Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Aar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administração de materiais >Compra

>Condições >Determinar controle da condição a nível de centro Administração de materiapras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso Admiação de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipondições No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP sejreço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido. Definir esuema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras.lterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o qe o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.

Atribuição esquema a tipo de documento

MM

WA/7

Atribuição programa/formulário a tipos d

MM

WA/8

Condições para tipos de MM mensagem

WA/9

Intervalos de numeração mensagem grupo Tipo de mensagem

MM

WC37

MM



WA/D

Atribuição programa/formulário a tipos d Definir controle de confirmação Determinar meie transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra

MM

WA/E

MM

OMGZ

MM

OVTY

MM

OMHN

MM

OMHJDefinir extensão de modificação para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de modificação para ctg

MM

SPRO

Determinar controle da condição a nível Determinar sequências de acesso Determinar tipo de condições

MM

OMF0

MM

M/07

MM

M/06

Determinar delimitações MM

OMKG

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterelimitações



page 80 of 99



SPRO

Determinar código de exclusão

MM

OMKF

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterigo de exclusão Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação >Determinar esquema de cálculo de custos 1)Definir esquema de cálculo de Preço Brutopara utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação Incluídas as condirete e impostos de importação no esquema. 2) As condiçoes de frete foram alteradas noesquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculopara imposto.

Determinar esquema de MM cálculo de custos

M/08

Determinar grupo de esquemas

MM

OMFNAdministração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterrupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item"Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de forncedor com preço bruto.

Determinar determinação de esquema Determinar chave de operação Definir exclusão de conAtualizar tabela de condições Aumentar catálogo de campo para tabelas

MM

OMFO

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Detereterminação de esquema Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar detere preço >Determinar chave de operação Administração de materiais >Compras >Condições >Dar determinação de preço >Definir exclusão de condições Administração de materiais >Comdições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições Administração d >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para

las de condições Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinaçã>Adaptações do sistema

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido.

MM

OMGH

MM



OMKP

MM

M/03

MM

OMKA

Adaptações do sistema

MM

Definir sequência

MM

OMG8

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Defincia Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Dparâmetros da dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensã

sta para condições >Atribuir a condições Administração de materiais >Compras >Comércio r/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /expação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intes de numeração >Controle legal Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/aega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário Administração de materiaompras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de s.comércio exterior >Declaração exportaçãopage 81 of 99

Definir parâmetros da dimensão da lista

MM

OMFQ

Atribuir a condições

MM

OMG9

Pocessamento geral de MM importação /export

XEIP

Controle legal

MM

XAUS

Crédito documentário

MM

XAKK



Declaração exportação

MM

XAAM



SPRO

Documento ATR

MM

XATR

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalo de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR Administração de mate >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão docs.comércio exterior >Documento EUR1 Administração de materiais >Compras >Comércio exerior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exteri>Doc.T Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos ddos de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Contole dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados e comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dadoscomércio ext. Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controlos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos par comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega Administração de materiaimpras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento

do cód.mercadorias/nº code de importação Administração de materiais >Compras >Comércio r/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa Administração de materiaispras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cmercadorias / nº code importação por país Administração de materiais >Compras >Comércioor/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadoriam nº code de importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândegs básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exporta

Documento EUR1

MM

XAEU

Doc.T

MM

XATD

Esquemas de dados MM incompletos para dados

VI29

Comércio exterior em docs.MM e SD

MM

VI49

Customer exits: valores MM propostos para d

VI96



Telas de importação no MM documento de comp

OMGT

Países para o comércio MM exterior/alfândeg

VI78

Comprimento do cód.mercadorias/nº code d Etapas segundo os direitos alfandegários

MM

VI68

MM

VI43

Atribuição de capítulos para uma etapa

MM

VI44

Determinar cód.mercadorias / nº code imp Conversão de chave cód.mercadorias em nºMM

OVE1

MM

VI45

Definir grupos de materiais para importa

MM

OVE8

page 82 of 99



SPRO

Definir natureza da transação e valor pr

MM

OVE4

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o cio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto Administração de materiais>Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir rocedimento e determinar valor proposto Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM Adminisração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comérciorior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de chaveAdministração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o cio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº cod de importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/als básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimeto de exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/a>Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comér

ior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conersão do modo de transporte de exportação em importação Administração de materiais >Comomércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados ransporte >Combinações permitidas: modo transporte posto alfândega Administração de matais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos paradados cabeçalho de comércio exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exter/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados especíos para importação >Definir nºs CAS

Definir procedimento e determinar valor

MM

OVE6

Definir nºs PRODCOM

MM

VE47

Definir países de referência para conver

MM

VI61

Conversão de chave cód.mercadorias em nº

MM

VI45



Conversão da natureza da transação expor

MM

VI47

Conversão do procedimento de exportação

MM

VI50

Converter os postos de alfândega de expo

MM

VI48

Conversão do modo de transporte de expor

MM

VI46

Definir postos de alfândega Definir os modos de transporte Combinações permitidas: modo transporte Valores propostos para dados cabeçalho d

MM

OVE2

MM

OVE3

MM

VI76

MM

VI95

Definir os valores propostos para pedido

MM

VI70

Definir nºs CAS

MM

VI36

page 83 of 99



SPRO

Controle da simulação de importação

MM

VI37

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos parmportação >Controle da simulação de importação Administração de materiais >Compras >Comior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária Administe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Dnir code para produtos farmacêuticos Administração de materiais >Compras >Comércio exteior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping Adminitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para imporDefinir code de preferência (PAC) Administração de materiais >Compras >Comércio exterio/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para qulfandegária Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados espcos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos Adminisde materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >inir a determinação de code antidumping Administração de materiais >Compras >Comércio erior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados espcos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência Admin

de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >a alfand.de país terceiro e determ.code de preferência Administração de materiais >Compas >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicionrente a direitos alfandegários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/afândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Atualizar nº aproação da alfândega Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Doc/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir autoridades para os documentospage 84 of 99

Code para quota alfandegária

MM

VE48

Definir code para produtos farmacêuticos

MM

VE49

Definir code para antidumping

MM

VE76

Definir code de preferência (PAC)

MM

VE75

Atualizar a determinação de code para qu Definir a determinação de code para prod



MM

VE79

MM

VI31

Definir a determinação de code anti-dump

MM

VI32

Isenção alfandegária e determinação do c

MM

VI33

Taxa alfandeg.preferência e determinação

MM

VI34Taxa alfand.de país terceiro e determ.co

MM

VI35

Denominação adicional referente a direit

MM

VI89

Atualizar nº aprovação da alfândega

MM

VI54

Definir autoridades para MM os documentos

VI39



SPRO

Definir tipo de documento de preferência

MM

VI40

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificads/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de documento de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comrovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de comprovante Administração de materiais>Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administração de materiais >Comprs >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficais >Atualizar a determinação dos docs.importação Administração de materiais >Compras >o exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira

Definir tipo de comprovante

MM

VI41

Definir os tipos de docs.preliminaresMM

VI42

Atualizar a determinação dos docs.import

MM

VI38

Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulários

MM

MM

SE71

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicaçãoir formulários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impresomunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento Administração de maiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagedo comércio exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >ressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes Adminis

ateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nentificação da alfândega p/fornecedores Administração de materiais >Compras >Comércio eor/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento finance Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentárioglobais >Definir as funções bancárias Administração de materiais >Compras >Comércio ext/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentárpções globais >Definir os documentos para apresentação Administração de materiais >CompComércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos dificação



page 85 of 99

Atribuir formulários/programas para os d

MM

V/83

MM Controle das mensagens do comércio exter EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM

VED1

VI56

EDI: atualizar nºs identificação da alfâ

MM

VI28

Definir o tipo de documento financeiro

MM

VX50Definir as funções bancárias

MM

VX51

Definir textos para documentos financeir

MM

VOTX

Definir os documentos para apresentação

MM

VX57

Definir os motivos da modificação

MM

VX49



SPRO

Definir os indicadores para os docs.fina

MM

VX52

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário lobais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os adores bancários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédocumentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administraçãe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Defi controle dos bancos do doc.financeiro Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financei Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documntos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos

Definir os indicadores bancários

MMVX56

Atribuir documentos para o indicador doc

MM

VX58

Definir o controle dos bancos do doc.fin

MM

VX54

Definir o controle dos docs.financeiros

MM

VX53

Definir formas de garantia

MM

VI52

Definir e atribuir esquemas de garantia

MM

OVFG

Adm.crédito/riscos



MM

Controle dos documentos Definir bases legais e atribuí-las por p Definir tipos delicença

MM

VI57

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Contrle dos documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Conrole legal >Definir bases legais e atribuí-las por país Administração de materiais >Comras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença Administraçãe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle ll >Classificação do material Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfa >Controle legal >Definir agrupamentos Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos Admitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comio exterior por país de destino Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/lfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destinopage 86 of 99

MM

VE50

MM

VE51

Definir textos por licenças Classificação do material Definir agrupamentos

MM

VOTX

MM

VE60

MM

VE61

Atribuição das classificações aos agrupa Dados de comércio exterior por país de d

MM

VE62

MM

VE53

Determinar classificação MM de produtos por

VE58



SPRO

Definir agrupamentos de MM países Efetuar classificação de MM países por país

VE59

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definr agrupamentos de países Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfânde>Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino Administração de mais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência opções p/o controle legal Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfân>Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados Administramateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar r Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoriAtualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades Administração de materiais >Cs >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir exclusão Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração dades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD Administração teriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de excEfetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD Administração de materiais >Compra >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de daa INTRASTAT Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaraçãtoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão Administração de materimpras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial p

centros no estrangeiro Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândeg >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência Administração de materiai >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Procamento de preferências >Determinar procedimento de preferência Administração de materias >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagenspage 87 of 99

VE57

Verificação de MM consistência das opções p Definir dados incompletos e compactação Aturegião MM

VE56

SPRO

MM

VE70

Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ

MM

OBY6

Definir código de exclusão

MM

VI30

Efetuar atribuição de ctgs.item para ord



MM

VE80

Efetuar atribuição de ctgs.item para for

MM

VI63

Customer exits: seleção MM de dados para IN

VIM6

Atualizar variante de seleção para decla

MM

0VX1

Processamento especial MM para centros no e

VI62

Definir zonas de preferência Determinar zonas de preferênciaMM

VE63

MM

VE71

Determinar procedimento de preferência Atribuir regra de preferência / porcenta

MM

VE66

MM

VE65



SPRO

Atribuir cód.mercadorias MM e regra por zon

VE64

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de prefrências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência Administração de mateis >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das meradorias alternativo Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Pocessamento de preferências >Determinar alternação de tarifa Administração de materiaisompras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC) Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Procemento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do ercado >Atualizar organização de mercado Administração de materiais >Compras >Comércio erior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado Adminitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mecado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibdos dados de importação

Código das mercadorias MM alternativoVI92

Determinar alternação de tarifa

MM

VE77

Definir code de preferência (PAC)

MM

VE75

Atualizar dados de controle para declara

MM

VE78

Atualizar organização de mercado

MM

VI65

Nº da organização de mercado

MM

VI66

Nºs listas de produtos no regulamento de



MM

VI67

Atualizar grupos de produtos do regulame

MM

VI69

Comércio exterior: exibição dos dados de

MM

Atualizar tipos de condição

MM

OME9

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condiçã

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagram

a de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório Conta Razão Oculto Obrigatório Dar enter e salvar.

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

Determinar combinação MM tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica MM

OMG0

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipoem - tipos class.contábil Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >ir subtela para bloco de classificação contábil Administração de materiais >Compras >Cl

ificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administração materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item

OXK1

MM Atribuir valores propostos para classe d Determinar representação externa das ctg MM

OMQX

OMH4

page 88 of 99



SPRO

Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histórico de pedido Definir atualização da estatística a nív Determinar textos para solicitação de co Determinar s para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes

MM

OMH5

Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedio Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística de item documento Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação Administração de materiais >Comprassagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contratoAdministração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras Administração de materiis >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação Administração de materiais >Compra

nsagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem. Administração de materiais >Comprs >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão Administração de maeriais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.a da determinação de mensagens

Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.

Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pelazão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

MM MM

OMEG OMGO

MM

OME7

MM

OMF6

MM

OMFC

MM

OMF9

Determinar textos para organização de co

MM



SO10

Ajustar formulário para docs.compra Atribuir formulário e programa de saída

MM

SE71

MM

OMFD

Definir o formulário de Solicitação de Cotação.

Atribuir formulário e programa de saída

MM

OMFE

Definição do formulário de Pedido de Compra


MM

OMFG

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.

Definir parâmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven MM

WE20

SPRO

MM Informações p/a config.rápida da determi

Determinar tabela de condições para soli

MM

M/58

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condiçõeseterminar tabela de condições para solicitação de cotação Administração de materiais >Censagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para ido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de cond

ições >Determinar tabela de condições para contrato básicopage 89 of 99

Determinar tabela de condições para pedi

MM

M/61

Determinar tabela de condições para cont





SPRO

Determinar tabela de condições p/solic.p

MM

M/64

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condiçõeseterminar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >as >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições a entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequênciasde acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação Administração de is >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequênciade acesso para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determiar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Comprasensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação Administração de mats >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico Administração

de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mnsagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação Administração deriais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico

Determinar tabela de condições para entr

MM

VNE1

Determinar sequência de acesso para soli

MM

M/48

Determinar sequência de acesso para pedi

MM

M/50

Determinar sequência de acesso para cont

MM

M/52

Determinar sequência de acesso p/solic.p



MM

M/54

Determinar sequência de acesso para entr

MM

VNE4

Determinar tipos de mensagens para solic

MM

M/30

Determinar tipos de mensagens para pedid

MM

M/34

Determinar tipos de mensagens para contr

MMM/38

Determinar tipos de mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Determinar tipos de mensagem para entreg

MM

VNE3

Determinar esquemas de mensagens para so

MM

M/32

Determinar esquemas de mensagens para pe

MM

M/36

Determinar esquemas de mensagens para co

MM

M/68

page 90 of 99





SPRO

Determinar esquemas de mensagens p/solic

MM

M/42

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç. Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro a solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sanções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido Admiistração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por t de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico Administração de mateis >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Cs >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinarfunções de parceiro para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribur dispositivos output a grps.compradores Administração de materiais >Compras >Avaliaçãode fornecedor >Determinar chave de ponderação Administração de materiais >Compras >Avalação de fornecedor >Determinar critérios Administração de materiais >Compras >Avaliação

necedor >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Avaliação dernecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn. Administração deteriais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil Clicar no Matchcode ao lado de cadacódigo de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra. Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador.

Determinar esquemas de mensagens para en

MM

VNE6

Determinar funções de parceiro para soli

MM

OMTF

Determinar funções de parceiro para pedi

MM

OMTG

Determinar funções de parceiro para cont

MM

OMTH







SPRO

Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla

MM

OMKN

Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto paracentros Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb. Administração de materiais >Compras >Liquidação posteriorminar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Liquidação posteriotipulações >Atualizar calendário para estipulações Administração de materiais >Compras ação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior Ade materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição nir grupos de tipos de condição para liquidação post. Administração de materiais >Compriquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela deições ao grupo de tipos condição Administração de materiais >Compras >Liquidação posterpulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de ulações Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica d para liquidação posterior Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Curar determinação de conta para liquidação posterior Administração de materiais >Compraquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post. Admini

e materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior Administraçãmateriais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadora Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos Administração de materiais >Compronific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar abelas de bonificação em espécie Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoriAtualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificem espécie Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências e acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso Administração deriais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria

MM

OMKO

Determinar intervalos de MM numeração Atualizar calendário para estipulações Definir ti de estipulações para liqui Definir grupos de tipos de condição para MM

VB(1

SFT3

MM

OMHD

MM

OMHE

Atribuir tipo/tabela de condições ao gru

MM

OMHF



Atribuir grups.de tipos de condições e t

MM

OMHG

Configurar técnica de condições para liq Configurar determinação de conta para li

MM

OMKB

MM

OBYC

Definir parâmetros para MM síntese das cond Controlar liquidação posterior Intervalos d numeração bonificação em m Catálogo de campos MM

OVBA

SPRO

MMWC07

MM

OMA4

MM Criar tabelas de bonificação em espécie

M/N2

MM Exibir tabelas de bonificação em espécie

M/N3

Atualizar sequência de acesso

MM

M/N1

Definir tipos de bonificação em mercador

MM

M/N4

page 92 of 99



SPRO

Atualização esquema de MM bonificação em es

M/N5

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquemade bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie Administração >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie Administração de materiais >Compras >Deterceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro Administração de materiais >Com>Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma d funções parc. Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parDeterminar funções do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceirono esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e"SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depoisem na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluira função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Salvar. Impressão dos documento de compra.

Determinação esquema MM de bonificação em e

M/N6

Definir funções do parceiro Atualizar conversão de chave dep.do idio

MM

OMZ1

MM

OMZ2

Determinar funções do parceiro admitidas

MM

OMZ3

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ4

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no r

mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Impressão dos documentos de compra.

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5



Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no rmestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar.

Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

Definir esquema de parceiros

MM

OMZ6

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos umentos de compra >Definir esquema de parceiros Administração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros paratipulações Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parce estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação Administração de mais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra Administração de materiais >Compr

as >Relatórios Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e ar o >Atualizar listas de requisições de compra parâmetro. Administração de materiais >pras >Relatórios Manter Standard. >Atualizar análises geraispage 93 of 99

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.

Impressão dos documentos de compra.

Definir esquemas de parceiros para estip

MM

OMZ8

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

MM

SPRO

Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisições de compr

MM MM

OMEM OMGK

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deve



rão ter este parâmetro em seu usuário.

Atualizar análises gerais MM

OMRE



SPRO

Definir listas de condições Atribuir formulários

MM MM

M_LA OMGX OMGY

Determinar dimensão da MM lista Identificar campos relevantes MM

Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições Administramateriais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários Administração dateriais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados egistro info >Identificar campos relevantes

Processar estrutura de transferência

MM

OP8C

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados registro info >Processar estrutura de transferência Administração de materiais >

Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dadosregistro info Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes

Processar file de transferência

MM

OMHU

Executar a transferência MM de dados regist

OMFL

Identificar campos relevantes

MM

Processar estrutura de transferência

MM

OMFJ

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados requisição de compra >Processar estrutura de transferência Administração de maters >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compa >Processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferêncde dados requisição de compra Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transfecia dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados e pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo



Processar file de transferência

MM

OMHV

Executar a transferência MM de dados requis

OMHK

Identificar campos relevantes

MM

Formatos de campo

MM

Gerar estrutura de registro

MM

OBE8

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos

Gerar file de transferência exemplar par

MM

OMQ4

page 94 of 99



SPRO

Exibir/processar file de transferência

MM

OMQ5

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dado de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textosde pedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar co prévias Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transfecia de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar conas

Gerar file de transferência exemplar par

MM

OMQ6

Criar condições prévias MMAtualizar contas

MM

Fixar intervalo de numeração

MM

OMY6

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de

dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de nmeração Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transfer de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualiação de estatística Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dadransferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desaar compromissos por pedidos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da traerência >Desativar determinação de preços Administração de materiais >Compras >FerramenTransferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação transferência >Desativar determinação de mensagens

Desativar atualização de MM estatística

OMO2

Desativar compromissos MM por pedidos

OKKP

Desativar determinação MM de preços

Desativar determinação MM de mensagens



Desativar transferência de texto

MM

SPRO

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferên de texto Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar peos

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

page 95 of 99



SPRO

Transferir histórico do pedido

MM

OMQ2

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico dedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferênia de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir texto de pedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas

Transferir textos de pedido

MM

OMQ3

Atualizar contas

MMAtivar atualização de estatística

MM

OMO2

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística Administração de materiais >Compras >Fentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística

Reestruturar estatística

MM

Ativar atualização de compromissos

MM

OKKP

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Cria

r compromissos por pedidos >Ativar atualização de compromissos Administração de materias >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de preços Administração de materiais ras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens

Reestruturar compromisso



MM

Ativar determinação de preços

MM

Ativar determinação de mensagens

MM

Ativar transferência de textos

MM

SPRO

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de textos Administração de materiais >Compras >Administração de autori>Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuáriospage 96 of 99

Criar perfis de atualização e atribuir o

MM

PFCG



SPRO

Determinar autorizações MM de função para e

OMET

Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizaunção para encarregado compras Administração de materiais >Compras >Componentes de apliação Internet (IACs) >Definir catálogos Administração de materiais >Compras >Componentee aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Deterinar objetos a gerar Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de sDeterminar status de organização de ctgs.serviço Administração de materiais >Prestação iços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço Administração de materiaitação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração ação de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exib Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seos para mestre de serviços >Configurar atualização individual Administração de materiaiPrestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre d>Configurar entrada em lista Administração de materiais >Prestação de serviços >Interva numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços Administração deais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistepara relações serv. Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numer

uir intervalos numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar rísticas das mensagens do sistema Administração de materiais >Prestação de serviços >Denar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato. Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.

Definir catálogos

MM

OXW3

Determin.catálogos admitidos por grupo m

MM

OXW2

Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs

MM

OXW1

MM

CMOD

MM

OMV2

Determinar ctg.serviço





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SPRO

Selecionar diretamente síntese de serviç Atualizar matchcodes para folha de regis

MM

ML94

Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de see limites valor Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodesra folha de registro de serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Deter processo de liberação para folha registro serviç.

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.

MM

OMQM

Determinar processo de MM liberação para fo

ML60

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberação de serviços. A estratégi de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O códigostratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela característica LIB_SERV_ONTA_RAZAO. liberação da ordem. A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser Será utiizada a mesma estratégia da Requisição de compra. criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Detrminação de estatégia de liberação de requisição de compra.

Definir fórmulas

MM

ML89

Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantifinir fórmulas Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determiantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula Administração de materiaisstação de serviços >Atualizar condições para serviços Administração de materiais >Prests >Impostos a nível de serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >MensDeterminar textos para a folha de registro de serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustarrmulário Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída Administração de mateis >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de seriços >Determinar tabela de condições Administração de materiais >Prestação de serviços s >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso A

dministração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a fde registro de serviços >Determinar tipos de mensagem Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Drminar esquemas de mensagens Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensage>Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiropor tipo de mensagem Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atur dimensão de listas de serviçospage 98 of 99

Determinar denominações para variáveis d



MM

ML99

Atualizar condições para MM serviços MM Impostos a nível de serviços Determinar textos a MM a folha de regist Ajustar formulário MM

M/10 ML10 OMHR

SE71


MM

OMHQ

Determinar tabela de condições

MM

M/72

Fixar sequência de acessoMM

M/73

Determinar tipos de mensagem

MM

M/75

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

Determinar funções do parceiro por tipo

MM

OMTJ

Atualizar dimensão de listas de serviços

MM

OMCI



SPRO

Parâmetros do centro Determinar características das mensagens

MM MM

SPRO OMCQ

Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro Administraçateriais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema

1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)

Determinar atribuição de MM nºs para reserv Seleção de campos para telas de acesso/c Cr depósito automaticamente Instalar verificação dinâmica de disponi MM

OMC2

Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar ae nºs para reservas Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de cara telas de acesso/cabeç.de movs.merc. Administração de materiais >Administração de es

ues >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente Administraçãe materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalarverificação dinâmica de disponibilidade Administração de materiais >Administração de es>Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos Administração de maeriais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Defini classificação contábil manual Administração de materiais >Administração de estoques >Ede mercadoria >Determinar estrutura de tela Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os Administração de materiais >Administração estoques >Entrada de mercadoria >Definir código centros que se necessitar efetuara remessa de remessa final Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o maerial automaticamente para um depósito Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário.

OMJN

MM

OMB2

MM

OMCP

Permitir estoques negativos Criar depósito automaticamente Definir classificação contábl manual

MM

OMJ1

Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centrosisto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v"



Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".

MM

OMB3

MM

OMCH

Determinar estrutura de MM tela Definir código de remessa final MM

OMCJ

OMCD

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SAP_MM_ERP