SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET


Procedimentos Financeiros

Liberação de Cota Financeira - Recurso Centralizado

O órgão deve fazer as solicitações de cota no sistema AFI, dos contratos e contas públicas, com data de 04/01/2010, de acordo com a planilha enviada para Comissão de Programação Financeira - CPF;

As solicitações serão atendidas após a análise pela CPF e disponibilidade orçamentária;

A Folha de Pagamento está sendo gerada automaticamente com data do dia 04/01/2010. Nos casos em que o órgão emitir empenho antes da folha de pagamento, a geração automática será com a data da emissão do último empenho gerado pelo órgão.


Procedimentos Financeiros

Liberação de Cota Financeira - Recurso Descentralizado

O órgão deve fazer as solicitações de cota no sistema AFI dos contratos, contas públicas e folha de pagamento não automatizada, com data de 04/01/2010, de acordo com a planilha enviada para CPF;

As solicitações serão atendidas após análise da entrada de recurso e disponibilidade orçamentária;

As demais solicitações de cota serão atendidas após o empenhamento dos contratos, contas públicas e folha de pagamento.


Detalhamento de Fonte – DETAFONTE Foi inserido o campo tipo de detalhamento, alterado campo natureza de

despesa para detalhamento da fonte e o campo detalhamento para inclusão de natureza de despesa, com o objetivo de facilitar a inclusão de várias naturezas de despesas no mesmo documento. Veja exemplo:

ALTERAÇÕES NO AFI PARA 2010

Por ConvênioPor Operação de Crédito

Detalhamento da Natureza da Despesa

Nos casos de destaque, o convenente deve primeiro efetuar o DETAFONTE e após fazer o destaque.Detalhamento da Fonte de Convênio - Exemplo





Detalhamento da Fonte de Operações de CréditosO detalhamento é a fonte de recurso mais o tributo da operação de crédito.Nos casos de destaques, o órgão concedente deve primeiro fazer o DETAFONTE da operação de crédito e após efetuar o destaque.

Solicitação de CotaAs solicitações de cota tanto para convênio como para as operações de créditos devem ser feitas após o detalhamento da fonte





Solicitação de Cota da Fonte de Operações de Créditos de- Exemplo.

Solicitar no nível de detalhamento



DETAFONTEGERAL

Foi criada a opção DETAFONTEGERAL para detalhamento das fontes de contrapartida de convênios e de operações de créditos. O órgão deve fazer o DETAFONTE antes de solicitar a cota

O DETAFONTEGERAL está na pasta EXEORC, conforme modelo a seguir.



A fonte da contrapartida de convênio é detalhada com o número do convênio.Exemplo de Detalhamento da Fonte de Contrapartida de Convênio.





A fonte da contrapartida de operações de crédito é detalhada com o número do tributo da operação de crédito.

Exemplo de Detalhamento da Fonte de Contrapartida de Operações de Créditos.



Solicitação de Cota da Fonte de Contrapartida de Convênio - Exemplo



Solicitação de Cota da Contrapartida de Operações de Créditos - Exemplo

Tipo de Empenho

1 - Repasse Financeiro Exceto modalidade 90 e 91

2 - Suprimento Individual - Exclusivo XX.XX.XX.89 – somente pode ser usado para o item de despesa 89

3 - Subvenção Social - Exclusivo XX.XX.43.XX – somente pode ser usado no elemento de despesa 43

4 - Convênio Qualquer modalidade utilizando a fonte de convênio (280)

5 - Folha de Pagamento 31.XX.XX.XX ou 33.XX.XX.XX 6 - Folha de Pagamento Especial 31.XX.XX.XX ou 33.XX.XX.XX

7 - Contrapartida de Convênio Qualquer modalidade na Fonte de Recurso detalhada com o número do convênio. Ex. fonte 01000583

8 - Operações de Crédito e Contrapartida - Exclusivo Qualquer modalidade na Fonte de Recurso detalhada com o tributo da Operação de Crédito. Ex. fonte 01007022

9 - Despesa Normal Despesas normais não contempladas nos itens anteriores




Eventos de Repasse Financeiro para o exercício de 2010

700709 Devolução Financeira de Demais Repasses Recebido

EVENTO 2010 Dependente da Execução Orçamentária

Repasse Concedido

700703 Repasse Concedido de Destaque

700707 Repasse Legal Concedido aos Poderes

700706 Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio

700702 Repasse Concedido de Destaque de Convênio

700708 Demais Repasses Concedido

Devoluções de Repasse Recebido

700704 Devolução Financeira de Destaque Recebido

700705 Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido

700711 Devolução Financeira de Destaque Recebido de Convênio


Eventos de Repasse Financeiro para o exercício de 2010

EVENTO 2010 Independente da Execução Orçamentária

Repasse Concedido - RAP

700723 Repasse Concedido de Destaque - RAP

700724 Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio - RAP

700729 Repasse Concedido de Destaque de Convênio - RAP

700725 Demais Repasses Concedido - RAP

Devoluções de Repasse Recebido - RAP/ Exercícios Anteriores

700726 Devolucao Financeira de Destaque Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

700727 Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

700730 Devolução Financeira de Destaque Recebido de Convênio - RAP/Exercícios Anteriores

700728 Devolução Financeira de Demais Repasses Recebido - RAP/Exercícios Anteriores

Transferência entre Contas - Concedido

700701 Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido

OB EXTRA de Contrapartida de Convênio do Exercício.


333XXXXXX

344XXXXXX


Digita somente os 3 primeiros dígitos da classificação da despesa do AFI


Novas Contas ContábeisForam criadas novas contas contábeis para controle de contrapartida de convênio

522.21.02.00 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio - RAP

522.21.03.00 - Repasse Concedido de Destaque de Convênio - RAP

522.21.02.00 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio - RAP

522.21.03.00 - Repasse Concedido de Destaque de Convênio - RAP

Independente da Execução Orçamentária

Dependente da Execução Orçamentária 512.11.03.00 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio

512.11.04.00 - Repasse Concedido de Destaque de Convênio

512.12.02.00 - Devolução Financeira de Contrapartida de Convênio Recebido

512.12.03.00 - Devolução Financeira de Destaque Recebido de Convênio


Considerações

Solicitação de cota para contrapartida de convênio e Operações de Créditos: o órgão deverá primeiro fazer o detalhamento da fonte da contrapartida e depois solicitar a cota na fonte detalhada;

No fechamento de cada mês as solicitações não atendidas serão canceladas automaticamente, devendo ser solicitadas novamente.

Os órgãos devem encaminhar à Comissão de Programação Financeira - CPF a planilha referente aos saldos de Contratos e Contas Públicas.

ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2010


Considerações

Os novos convênios deverão ser cadastrados pela opção ATUCONVÊNIO no AFI, após encaminhar ao DECON cópia do Convênio para validação.

Transferências entre contas só podem ser executadas através de OB EXTRA. A fonte de recurso de origem deve ser a mesma da fonte destino.

Lembramos que todos os convênios vigentes cadastrados em 2009 deverão ser atualizados na tela ATUCONVENIO do AFI, devendo as cópias dos termos de convênio e aditivos ser enviadas ao DECON/SEFAZ para validação, sob pena de não serem repassados para execução em 2010.


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QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM CONTATO:

DECON: 2121-1708 e 2121 – 1626

GCON: 2121- 1703

GINS: 2121 - 1724

CPF: 2121 – 1604

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