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Local: Câmara Municipal Data: 26 de Setembro de 2013 quinta-feira - Horário: 15:00 hs
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação
2
PLANO DE AÇÃO
Instrumentos de Planejamento
Políticas Públicas e Programas de Governo
PPA Planejar
LDO Orientar
LOA Executar
EMBASAMENTO LEGAL
Constituição Federal de 1988 (Art. 165); Lei nº 4.320 de 1964 (Art. 2º);
Lei Orgânica do Município (Art.134) ;
LRF - Lei Complementar nº 101 de 2000 (Art. 5º).
3
CICLO ORÇAMENTÁRIO
Discussão, votação e aprovação da lei
orçamentária
4
Execução orçamentária e financeira
Controle e avaliação da execução orçamentária
e financeira
Elaboração do projeto de Lei orçamentária
anual - LOA
5
ORÇAMENTO
Receitas Correntes •Tributária •Contribuição •Agropecuárias •Industrial •De Serviços •Transferências Correntes •Outras Despesas Correntes Receitas de Capital •Operações de Créditos •Alienação de Bens •Amortização da Dívida •Transferências de Capital •Outras Despesas de Capital
Despesas Correntes Pessoal e Encargos sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
RECEITAS DESPESAS
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Receita Líquida Consolidada
Receita Estimativa da Receita Bruta - Consolidada (Adm. Direta e Indireta)
( - ) Retenções
7
Principais Fontes de Receita Estimativa 2014 - R$ Milhões
Imp. S/ Propr. Predial Urbana 81 Imp. S/ Propr. Territorial Urbana 33
IRRF. s/ Rendimentos do Trabalho 29 I.T.B.I 33 I.S.S.Q.N. 134,5 Cota-Parte do ICMS. 205 Cota-Parte do IPVA. 95 Receita da Dívida Ativa do IPTU 14
Transferências de Recursos do SUS 95,1
Transferências de Recursos do FUNDEB 127
8
Demonstrativo da Receita Líquida - R$ Milhões
Administração direta: 1.310,5 Administração indireta: Semae 146 Emcop 73,7 Riopretoprev 97,2 TOTAL 316,9 Consolidado: Adm. Direta 1.310,5 Adm. Indireta 316,9 TOTAL 1.627,4
9
Estimativa da Despesa Consolidada
(Adm. Direta e Indireta) para 2014
Despesa
10
Despesa Administração Direta e Indireta R$ Milhões
Executivo Municipal 1.254,7 Câmara Municipal 15,7
Empresa Municipal de Construções Populares (EMCOP) 77,4
Previdência Municipal (Riopretoprev) 97,2
Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) 182,4
Município de São José do Rio Preto 1.627,4
11
Despesa Por Secretaria – R$ Milhões
Gabinete do Prefeito e Dependências 2,8 Administração 157,1 Procuradoria Geral do Município 10,3 Assistência Social 24,6 Fazenda 62,5 Esportes e Lazer 15,8 Saúde 262,6 Planejamento 7,7 Educação 277,9 Obras 332,5 Comunicação Social 4,1 Agricultura e Abastecimento 1,1
12
Despesa Por Secretaria – R$ Milhões
Habitação 0,3 Desenvolvimento Econômico e Turismo 1,1 Cultura 4,8 Meio Ambiente e Urbanismo 41,3 Trânsito Transportes e Segurança 32,5 Serviços Gerais 12,5 Direitos e Políticas P/ Mulheres Raça e Etnia 1,6 Trabalho e Emprego 1,6 Câmara Municipal 15,7 Emcop 77,4 Riopretoprev 97,2 Semae 182,4 TOTAL 1.627,4
13
Despesa por Área – R$ Milhões Infraestrutura
OBRAS 332,5 SERVIÇOS GERAIS 12,5 AGRICULTURA 1,1 HABITAÇÃO 0,3 MEIO AMBIENTE 41,3 EMCOP 77,4 SEMAE 182,4 TRÂNSITO 32,5 TOTAL 680
Área Administrativa ADMINISTRAÇÃO 157,1 CÂMARA MUNICIPAL 15,7 PROCURADORIA 10,3 FAZENDA 62,5 PLANEJAMENTO 7,7 COMUNICAÇÃO SOCIAL 4,1 DESENV. ECONÔMICO 1,1 GAB DO PREFEITO e DEPENÊNCIAS 2,8 RIOPRETOPREV 97,2 TOTAL 358,5
Área Social EDUCAÇÃO 277,9 SAÚDE 262,6 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24,6 ESPORTES E LAZER 15,8 CULTURA 4,8 DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES 1,6
TRABALHO E EMPREGO 1,6 TOTAL 588,9
14
Despesa por Área – R$ Milhões
Imfraestrutura; 364,3 ; 32%
Área Administrativa; 358,5 ; 22%
Área Social; 588,9 ; 36%
Investimento em Educação – R$ Milhões
Artigo 212 da Constituição Federal 25% sobre a Receita Resultante de Impostos
Total previsto da RRI = 697,8
Aplicação obrigatória (25%): 174,4
Valor a ser aplicado: 182,1 (26,09%) Valor a ser aplicado incluindo merenda e EJA: 196,07 (28,10%)
Valor acima da aplicação obrigatória: 21,67 (196,07 – 174,4)
16
Investimento Em Saúde – R$ Milhões
Artigo 7 Lei Complementar nº 141/2012 15% sobre a Receita Resultante de Impostos
Total da RRI = 696,7
Aplicação obrigatória (15%): 104,5
Valor a ser aplicado (23,9%): 166,5
Valor acima da aplicação obrigatória: 62 (166,5-104,5)
17
Despesa por Natureza – R$ Milhões Corrente: 1.080,5
Capital: 517,4
Reserva de Contingência: 29,5
= 31,79% do total geral da despesa
= 1,81% do total geral da despesa
Total Geral: 1.627,4
= 66,40 % do total geral da despesa
18
Reserva de Contingência – R$ Milhões
Prefeitura: 1,00
Riopretoprev: 27,4
Semae: 1,1
= 3,39 % do total da Reserva de Contingência
= 92,88 % do total da Reserva de Contingência
= 3,73% do total da Reserva de Contingência
Total da Reserva de Contingência: 29,5
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Despesa Líquida com Pessoal – R$ Milhões Poder Executivo: 430,7
Poder Legislativo: 11,8
= 38,7% do total geral da receita corrente líquida
= 1,06 % do total geral receita corrente líquida
Total da Receita Corrente Líquida : 1.110,7
Máximo permitido por Lei: 54%
Máximo permitido por Lei: 6%
Obrigado
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