Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e informaçãoSecretaria Municipal Adjunta de Orçamento

23/10/15

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

Sec. Mun. Adjunta de Orçamento

RECEITAS /2016

Estimativa das Receitas / 2016• Baseada nos índices de crescimento econômico do país e nos índices

inflacionários indicados na LDO/2016 (5,63% inflação e 1,11% PIB);

• Considera esforços de combate a sonegação fiscal e a redução do estoque da dívida ativa;

• Previsão no Orçamento da União de continuidade dos repasses aos Estados e Municípios, para novos investimentos e garantia de continuidade de projetos em andamento;

• Venda de imóveis e terrenos do patrimônio municipal: autorizações a serem apreciadas pela CMBH;

• Recursos de operações de crédito, já aprovadas pelo Legislativo, para financiamento de investimentos.

• Repasse de Depósitos Judiciais ao Município – Decreto 16.107 Out/15.

Estimativa das Receitas / 2016

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

RECEITA RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS VINCULADOS TOTAL ESTIMADO

Receitas Correntes 7.267.183.235 2.938.784.372 10.205.967.607

Receita Tributária 3.371.363.053 3.371.363.053

Receita de Contribuição 126.388.000 225.133.646 351.521.646

Receita Patrimonial 133.826.000 32.751.926 166.577.926

Receita de Serviços 118.941.000 42.721.548 161.662.548

Transferências Correntes 2.720.036.900 2.612.535.869 5.332.572.769

Outras Receitas Correntes 796.628.282 25.641.383 822.269.665

Receitas de Capital 82.000.000 1.678.769.273 1.760.769.273

Operação de Crédito 1.060.095.522 1.060.095.522

Alienação de Bens 77.000.000 77.000.000

Transferência Capital 618.673.751 618.673.751

Outras Receitas de Capital 5.000.000 5.000.000

Receita Intraorçamentária 709.871.344 709.871.344

Receita de Contribuição 393.076.092 393.076.092

Receita Patrimonial 2.932.219 2.932.219

Receita de Serviços 285.764.435 285.764.435

Outras Receitas Correntes 26.535.907 26.535.907

Aporte de Capital Empresas 1.562.691 1.562.691

Dedução Rec. Formação Fundeb -399.517.800 -399.517.800

TOTAL 6.949.665.435 5.327.424.989 12.277.090.424

Estimativa das Receitas / LOA 2015 e PLOA 2016

Fonte: SOF

Em R$ mil

RECEITA LOA 2015 PLOA 2016 AH %

Receitas Correntes 9.344.659 10.205.968 9,22%

Receita Tributária 3.155.456 3.371.363 6,84% Receita de Contribuição 297.621 351.522 18,11%

Receita Patrimonial 104.863 166.578 58,85% Receita Agropecuária 5 -100,00%

Receita de Serviços 136.219 161.663 18,68%Transferências Correntes 5.067.520 5.332.573 5,23%

Outras Receitas Correntes 582.975 822.270 41,05% Receitas de Capital 2.133.778 1.760.769 -17,48%

Operação de Crédito 1.161.195 1.060.096 -8,71% Alienação de Bens 115.720 77.000 -33,46%

Transferência Capital 851.863 618.674 -27,37% Outras Receitas de Capital 5.000 5.000 0,00% Receita Intraorçamentária 671.576 709.871 5,70%

Receita de Contribuição 394.170 393.076 -0,28% Receita Patrimonial 2.811 2.932 4,31%

Receita de Serviços 271.645 285.764 5,20%Outras Receitas Correntes 26.536

Aporte de Capital Empresas 2.950 1.563 -47,03% Dedução Rec. Formação Fundeb -398.019 -399.518 0,38%

TOTAL 11.751.994 12.277.090 4,47%

Receita Corrente Líquida*

* Conforme LRF

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

DETALHAMENTO DA RECEITA PLOA 2016

Impostos 3.090.558.053

Taxas 275.805.000

Contribuição de Melhoria 5.000.000

Contribuições 351.521.646

Receita Patrimonial 166.577.926

Receita de Serviços 161.662.548

Transferências Intergovernamentais 5.230.070.180

Transferências de Convênios 102.502.589

Outras Receitas Correntes 822.269.665

Subtotal 10.205.967.607

(-) Dedução da Contribuição dos Segurados 225.133.646

(-) Dedução da Comp. entre Regimes 4.334.973

(-) Dedução do Excedente do FUNDEB 399.517.800TOTAL 9.576.981.188

Síntese do Orçamento Consolidado/ 2016

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

RECEITAS TOTAL

Adm. Direta 11.922.166.986

Adm. Indireta 354.923.438

Total 12.277.090.424

DESPESAS TOTAL

Adm. Direta 10.976.998.272

Adm. Indireta 1.300.092.152

Total 12.277.090.424

Síntese dos Orçamentos das Empresas

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

Item Prodabel Urbel Belotur BHTrans TOTAL

Receitas Correntes 2.249.142 860.000 838.620 20.740.000 24.687.762

Receitas Intraorçamentárias de Capital 1.000.000 100.000 50.000 412.691 1.562.691

Total Receitas 3.249.142 960.000 888.620 21.152.691 26.250.453

Despesas Correntes 2.049.142 860.000 838.620 20.740.000 24.487.762

Despesas de Capital 1.200.000 100.000 50.000 412.691 1.762.691

Total Despesas 3.249.142 960.000 888.620 21.152.691 26.250.453

Síntese dos Orçamentos das Autarquias e Fundações Em R$ 1,00

Fonte: SOF

Item FMC HOB FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA

FUNDAÇÃO PARQUES SUDECAP SLU TOTAL

Receitas Correntes 2.704.511 7.567.843 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 42.908.550

Receita Intraorçamentária Corrente 285.764.435 285.764.435

Total Receitas 2.704.511 293.332.278 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 328.672.985

Despesas Correntes 2.329.511 289.930.164 8.640.000 6.889.802 2.490.000 13.118.394 323.397.871

Despesas de Capital 375.000 3.402.114 600.000 318.000 280.000 300.000 5.275.114

Total Despesas 2.704.511 293.332.278 9.240.000 7.207.802 2.770.000 13.418.394 328.672.985

Renúncia da Receita

Em R$ 1,00Conforme LDO 2016:

1 - Isenções 14.000.000 IPTU 7.000.000 ITBI 7.000.000

2 - Remissões 4.100.000 3 - Desconto Antecipado de Pagamento de IPTU 46.100.000

4 - Incentivo Cultural 10.000.000

TOTAL GERAL DA RENÚNCIA FISCAL 74.200.000

DESPESAS /2016

Representação Sustentadores por Área de Resultados

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

ÁREA DE RESULTADO PLOA 2016 PROJETOS SUSTENTADORES % SUST/PLOA

Cidade Saudável 3.965.858.955 1.764.603.409 44,49%

Modernidade 2.816.276.736 35.349.120 1,26%

Educação 1.852.283.531 137.707.795 7,43%

Cidade Sustentável 1.522.430.286 840.845.447 55,23%

Cidade com Mobilidade 866.117.379 480.878.043 55,52%

Cidade de Todos 416.098.436 89.102.166 21,41%

Cidade com Todas Vilas Vivas 384.056.246 354.056.898 92,19%

Cidade Segura 288.223.841 4.633.160 1,61%

Cultura 95.759.318 16.004.607 16,71%

Prosperidade 50.695.424 31.163.804 61,47%

Cidade Compartilhada 16.879.272 878.470 5,20%

Integração Metropolitana 2.411.000 2.411.000 100,00%

TOTAL 12.277.090.424 3.757.633.919 30,61%

Demonstrativo Despesas por Função de Governo Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FUNÇÃO GOVERNO LOA 2015 AV % PLOA 2016 AV % Legislativa 207.900.000 1,77% 228.175.100 1,86% Administração 654.221.994 5,57% 608.173.147 4,95% Segurança Pública 122.125.445 1,04% 146.459.204 1,19% Assistência Social 290.765.855 2,47% 300.159.104 2,44% Previdência Social 722.503.181 6,15% 865.243.517 7,05% Saúde 3.657.602.209 31,12% 3.964.799.905 32,29% Trabalho 146.017.996 1,24% 140.894.334 1,15% Educação 1.970.323.039 16,77% 1.879.315.312 15,31% Cultura 95.990.530 0,82% 95.457.118 0,78% Direitos da Cidadania 14.183.159 0,12% 15.013.244 0,12% Urbanismo 708.747.613 6,03% 715.550.309 5,83% Habitação 422.089.598 3,59% 449.433.582 3,66% Saneamento 1.175.752.666 10,00% 1.026.291.840 8,36% Gestão Ambiental 173.194.389 1,47% 179.569.333 1,46% Ciência e Tecnologia 140.431.937 1,19% 131.243.237 1,07% Agricultura 1.594.200 0,01% 1.484.100 0,01% Comércio e Serviços 52.800.407 0,45% 62.552.092 0,51% Transporte 549.747.768 4,68% 570.143.618 4,64% Desporto e Lazer 72.629.108 0,62% 63.885.547 0,52% Encargos Especiais 502.365.042 4,27% 708.307.778 5,77% Reserva de Contingência 71.008.102 0,60% 124.939.003 1,02%

TOTAL 11.751.994.238 100,00% 12.277.090.424 100,00%

Fontes de Recursos/2016

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FONTE VALOR % Recursos Ordinários do Tesouro 6.340.860.435 51,65%

Transferências Constitucionais Educação 608.805.000 4,96%

Receita Própria de Entidades e Órgãos Autônomos 328.672.985 2,68%

Receita das Entidades Empresariais 26.250.453 0,21%

Captação de Recursos Vinculados 592.093.339 4,82%

Captação de Recursos Vinculados – Assistência 48.132.900 0,39%

Captação de Recursos Vinculados – Saúde 2.459.219.684 20,03%

Captação de Recursos Vinculados – Educação 131.763.697 1,07%

Contribuições / Receitas Previdenciárias 681.196.409 5,55%

Financiamentos 1.060.095.522 8,63%

TOTAL 12.277.090.424 100,00%

Grupos de Despesas por Fonte de Recursos/2016Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FONTE DE RECURSOS CUSTEIO INVESTIMENTO /INVERSÃO PESSOAL SERVIÇO DA

DÍVIDA RESERVA DE

CONTINGÊNCIA TOTAL GERAL

Recursos Ordinários2.339.332.952 425.230.275 3.004.254.319 436.081.300 9.373.589 6.214.272.435

Contribuição p/ Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 80.358.000 46.030.000 126.388.000

Transferências do FUNDEB 608.805.000 608.805.000

Aplicação Cota-parte CFEM 200.000 200000

Transferências de Convênios Vinculados à Educação 747.970 747.970Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 17.046.467 26.407.138 26718 43.480.323Transf.de Recursos do FNAS e Convênios Vinc. à Assistência Social 2.000 1.001.000 1.003.000Transferências de Recursos do FNDE/PNAE/QESE 95.575.584 35.440.143 131.015.727

Transferências de Recursos do SUS2.257.029.151 65.954.560 92.755.650 2.415.739.361

Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 24.881.700 228200 13520000 38.629.900

Outras Transferências Vinculadas69.355.956 525.316.213 5.921.170 600.593.339

Receita Própria de Entidades e Órgãos178.236.916 7.037.805 169.648.717 354.923.438

Receitas da Gestão Previdenciária Municipal 6.159.510 2.021.979 557.449.506 115.565.414 681.196.409Operações de Crédito Internas/Externas 8.167.800 1.051.927.722 1.060.095.522

TOTAL GERAL 5.076.146.036 2.187.543.005 4.452.381.080 436.081.300 124.939.003 12.277.090.424

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO 2015 AV% PLOA 2016 AV%

Despesas Correntes 8.891.737.572 75,66% 9.742.238.416 79,35%

Pessoal e Encargos Sociais 4.103.104.711 34,91% 4.452.381.080 36,27%

Juros e Encargos da Dívida 177.000.000 1,51% 213.711.300 1,74%

Outras Despesas Correntes 4.611.632.861 39,24% 5.076.146.036 41,35%

Despesas de Capital 2.789.248.564 23,73% 2.409.913.005 19,63%

Investimentos 2.625.413.564 22,34% 2.119.226.009 17,26%

Inversões Financeiras 5.835.000 0,05% 68.316.996 0,56%

Amortização da Dívida 158.000.000 1,34% 222.370.000 1,81%

Reserva de Contingência 71.008.102 0,60% 124.939.003 1,02%

TOTAL 11.751.994.238 100,00% 12.277.090.424 100,00%

Obras 2016

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

FUNÇÃO DE GOVERNO OUTRAS OBRAS OP TOTAL Saneamento 555.911.088 16.001.372 571.912.460 Urbanismo 369.880.247 44.178.336 414.058.583 Habitação 221.628.099 47.822.119 269.450.218 Ensino 38.174.463 9.162.686 47.337.149 Saúde 58.381.700 39.267.900 97.649.600 Gestão Ambiental 54.283.366 11.454.875 65.738.241 Transporte 76.318.847 0 76.318.847 Outras Obras da Área Social 38.396.617 20.024.404 58.421.021 Outras Obras 22.945.173 217.658 23.162.831

TOTAL 1.435.919.600 188.129.350 1.624.048.950

Despesa Fixada para 2016 por Área de Abrangência

Fonte: SOF

Em R$ 1,00

ABRANGÊNCIA PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO DÍVIDA RESERVA CONTIGÊNCIA TOTAL GERAL

Barreiro 292.956.398 126.163.273 40.590.644 459.710.315

Centro-Sul 199.923.400 162.342.607 97.464.820 459.730.827

Leste 192.066.000 93.010.353 60.537.214 345.613.567

Nordeste 271.876.500 117.180.808 76.326.858 465.384.166

Noroeste 233.123.050 96.803.912 63.103.133 393.030.095

Norte 214.085.850 92.950.646 115.583.439 422.619.935

Oeste 209.785.600 92.625.308 48.227.075 350.637.983

Pampulha 182.537.750 92.931.153 80.404.256 355.873.159

Venda Nova 270.256.950 111.146.874 28.826.335 410.230.159

Municipal 2.385.769.582 4.090.991.102 1.576.479.231 436.081.300 124.939.003 8.614.260.218

TOTAL GERAL 4.452.381.080 5.076.146.036 2.187.543.005 436.081.300 124.939.003 12.277.090.424

Aplicação de Recursos com PessoalEm R$ 1,00

A RCL inclui as receitas correntes vinculadas, tais como SUS, merenda, FNAS.Fonte: SOF

SETOR VALORES FIXADOS 2016

Administração Direta 3.022.211.532

Administração Indireta/Empresas 590.977.427

Câmara Municipal 150.550.000

Outras Despesas de Pessoal – contrato de terceirização 207.798.975

TOTAL 3.971.537.934

Receita Corrente Líquida 9.576.981.188

% da Receita Corrente Líquida 41,47%

Aplicação de Recursos na Educação

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

ENSINO VALORES FIXADOS

Gastos com Ensino 1.598.202.362

Receita de impostos e transferências constitucionais 5.279.972.053

% da aplicação 30,27%

Aplicação de Recursos na Saúde

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

SAÚDE VALORES FIXADOS

Gastos com Saúde 1.175.035.373

Receita de impostos e transferências constitucionais 5.279.972.053

% da aplicação 22,25%

Orçamento Criança e Adolescente (OCA) 2016Em R$ 1,00

Fonte: SOF

EIXO SUB-EIXO LOA 2015 PLOA 2016

ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2.030.510.690 1.861.708.408

Cultura 28.142.652 26.176.513

Desporto e Lazer 28.505.657 24.544.057

Educação 1.973.862.381 1.810.987.838

PROMOÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL 136.609.919 157.672.075

Assistência Social 134.102.719 154.766.879

Direitos da Cidadania 2.507.200 2.905.196

PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS 1.272.845.677 1.300.239.240

Habitação 92.318.866 94.953.803

Saneamento 288.506.920 252.478.844

Saúde 892.019.891 952.806.593

TOTAL GERAL 3.439.966.286 3.319.619.723

Orçamento Temático do Idoso 2016

Em R$ 1,00

Fonte: SOF

EIXO LOA 2015 PLOA 2016

Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social 80.002.943 87.711.576

Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda 18.406.284 15.556.099

Promovendo Vidas Saudáveis 868.921.547 880.489.531

TOTAL GERAL 967.330.774 983.757.206

PRINCIPAIS METAS FÍSICAS

PLOA 2016Por Área de Resultado

Principais Metas/Resultados

• Equipamentos a serem implantados:– MIS CINE Santa Tereza

• Realização de Eventos:– Festival Internacional de Teatro - FIT – Virada Cultural

• Programa Família Cidadã - BH Sem Miséria: atendimento a 3.240 famílias;

• Centro de Referência da Pessoa Idosa: 25 mil atendimentos;• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 170 mil famílias;• Combate ao Trabalho Infantil: atendimento a 612 crianças e

adolescentes;• Grupo de Convivência para Idosos: atendimento a 6 mil idosos;

Principais Metas/Resultados

Principais Metas/Resultados• Programa de Intermediação de Mão de Obra para Pessoa com

Deficiência – PROMETI: 3.200 vagas;• Restaurantes e Refeitórios Populares: 3.200.000 refeições;• Programa Segundo Tempo e Recreio nas Férias: atendimento a

20.000 alunos;• Programa Vida Ativa: 5.000 idosos participantes;• Projeto Caminhar / BH Cidadania: 39.500 atendimentos.

• Realização do OP Digital/2016;• Realização do Orçamento Participativo Criança e Adolescente

- OPCA nas Escolas Municipais.

Principais Metas/Resultados

• Formação de 4.680 Professores da Educação Infantil;• Administração do Ensino Fundamental: 128 mil alunos matriculados;• Administração da Educação Infantil: 45 mil alunos matriculados;• Creches Conveniadas: 24.730 alunos beneficiados;• Transporte Escolar: 7 mil alunos beneficiados, mais 587 alunos com

deficiência no transporte acessível;

Principais Metas/Resultados

Principais Metas/Resultados

• Atendimento do Programa Escola Integrada: 65 mil vagas;• Programa Escola Aberta: 1,6 milhão de participações;• Programa Escola nas Férias: 98 mil participações;• Programa Saúde na Escola: atendimento a 98 mil alunos.

• Ações de Vigilância da Dengue: realização de 3,7 milhões de vistorias;

• Rede de Urgência do SUS-BH: 1,1 milhão de atendimentos;• Atenção Primária à Saúde do SUS-BH: 3,2 milhões de consultas;• Rede Hospitalar do SUS-BH: 223.000 internações;• Entrega do Hospital Metropolitano;• 100 Academias da Cidade em funcionamento;• Ampliação de 2 UPAs - Unidades de Pronto Atendimento.

Principais Metas/Resultados

• Programa Operação Oxigênio: 12.000 fiscalizações;• Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas:

659 mil km;• Coleta de Resíduos Sólidos: 666 mil Toneladas.

Principais Metas/Resultados

Principais Metas/Resultados• Nova Rodoviária, no Bairro São Gabriel;• Início da implantação de Corredor Rápido de Ônibus Av.

Amazonas;• Continuidade Projeto Mobicentro;• Projeto Pedala BH: mais 60 km de ciclovias;• Plano Diretor de Logística Urbana.

• Implantação do Vila Viva - Morro das Pedras, Taquaril, Califórnia, Pedreira Prado Lopes, Vila Cemig/Alto das Antenas, Serra, São Tomás/Aeroporto, Santa Lúcia;

• Produção de 733 Unidades Habitacionais – Reassentamento.• Programa Bolsa Moradia: 2.850 famílias beneficiadas (Áreas de

Risco, Vila Viva, etc.);• Regularização de 5.905 domicílios em vilas e favelas;

Principais Metas/Resultados

• Regularização de 331 moradias implantadas pela PBH;• Titulação de 1.332 moradias implantadas pela PBH;• Minha Casa Minha Vida: Produção de 260 Unidades

Habitacionais e 8.068 Unidades Habitacionais a iniciar (faixa 1).

Principais Metas/Resultados

Contatos Ouvidoria do Município

- Sítio eletrônico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag.- Telefone: disque 156- Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h