SECRETARiA Musrn DE AR·1 f: DE (ULTURA (ONTEMPORANEO

PROSPEREMOS JUNTOS

A JOAQUIN H} RRA,N L6PEZ DIRECTOll DE CO NTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECRETARIA DE FINANZAS PRESENTE

Sa n l uis Potosi, 5.L.P. o 06 de febrer o de ?:::> 18 Oiic io 1umero MAC/ D/01 9/20 [8

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE .S.A.N LUIS POI OSI

1\djunto encontrar6 los estados financicros correspondientes al mGs de encro dcl ano en curso.

Sin oho por1:culor, ogrodezco de onter-nano su omoble otenci<.'>n al presente.

~ .. t .. u•lc,1, ~o l J5 2'..)11 • t · \', IH.

~.-m Ltm l101e» S L 1•. { · 7Kvo,·

f•i (,A, f 81,1 H bi, 81,1 S, 19 1oust·~1,uh.:<untt'·· ,1111~11 c.on• \', .. '-'',;..mactJnl~1'.spoto~1 com

I ' • ; . i J i

.. ::Est;1t1u d"' Sil ~.at1c,n F11111m.Jcn.i1~»!\rmnnu.,1,i.,01n::

~ ~· ACTIVO

A<1i110 Ciu:vlcnte

Efecl -vo y ( q urv, !entes

')efC·: ht ,:; i ~:l'C b. f (f e<tl\ ') 0 ( q\.l V"l , M M

O~r.!chos a Rf>1;1b-r r~ .• """ :; $" "'<· OJ

:·•.•1e··1\ar:os Ahr; ~\ t" P.5

h t ;m,:,t,u .. , -:or P~:td;da Cl ONr·r,oro d~· '-'-tiV<;$ ( .,c;;iJl,nta

Otros Att ,vos Ci-col~n1,,;:(

Totoi rle ,1c\,vos Orc<.'.'t.mus

Ar.riv<> Na Cirr:ulo nt , ..

rw ~ ·o·•nl•rw·,c•r•, • u· c o Plazo Oe·echos: ~ lte<ib· · (feet NO o £qu M 1t'flt ts a l :l'lO Plazo

a.e~ Jn,n*i"'S, l..,~rae~tructura y Constrvc d o f't"S en Proceso

if '!r~ M1,111!;t:es

t..::ttl/os 1'\t.t"'C1Dtfi

::>e?tfflf<1 o n., 0.-tt•ior o y Amot11aci6n Acumuladi de Biene s A ((N OS D fe~·do s

h t·...,,,c ,6"1 POT Pera. .Q., o O...;c:~oro de AttN OS oo Cifcula/'\tes Otro\ Actr1oo s no (l ;q J .t'tl..S

[qtq l de Aq. Y9S Ne Circu1oocer,

Toto! de Actlvos

~

( 11 c1 ns o dt, IO-$ at livos '<" p;m ,t c,r•n c1fra! nN as ~os f.st~de>i F,n~n<•tros dfl lor. tnllt'I puol,cos., p(ovttn di'! infor~ , 1

hHC>:// S 0. 63. 56. U 9/I ,i t iH!c _ ::..11:,;.cron _ hn.1.nC1'1'fJ. pt\p ?\I .l f . 0111• ... 04

INFORMACION FINANCIERA

Museo de Arte Contemporaneo de San Luis Potos i

Estado de Situaci6n Financiera

2018

1.s,1.~2

:6

lS.249

374.976 98,600

473,576

498,825

/

Al 31 de Enero del 2018.

2017

Sl, 4 17

;oa.3Z9

~71.746

374,976 98,600

473.S76

845,32.2

PA$1VO

J>osis;o ct,cutant~ Cuentl', p()" Pag.ar a Corto ?laro D~<:uM~ l"l!OS µ.O" Pag.ar a Corto Plazo ?or, ·,o.'l a Corto Piu.o de Ii Oevdil Ptibllca ~ L.i--go P1.izo r ·tu:us v Va·ofe-s o co~o P,azo ;>3s vos o,te· :lcs a Cor.o Plaizo rf.or.dosv 61eMs de Terceros er G,iVl "!i1a y/o .c.d"Oi"'l..,•3,, Pfov,siones a Corto P!.'l:o Ct(OS ?as' vo~ :1 Corto Plazc,

Toro1 de Pasl'/Os C1rc1Aomes

Posivo No Cltculontes

C~l"tM ;,or Pi gl' a Largo Plazo Oocutl"erl ot po r Paga, a l•rc o Plazo Oeuda Pub '.'.ca a la(eo Pfazo Pas:vos Oiferidos. 3 la:-eo Plazo Fondos y 11ene,s d~ Terceros en Garan t,a ·do/!.d~ iit'ach

c.,o,:· ~ o:~<:s a Largo Pla20

Toto/ de Po.slvos No arcvforr t r:s

r otof de Poslvos

HACIENDA PUBLICA /PATR IMON IO

Hccfcndg fup!<cq/Patrimp.n;.q Conwbwdo ApO rt ilC'.Ol'le-$

Oonacio~es. de C.ipital AC1U'--'-'4de<.On d e ta Hicienda PUb lic:aiP~trimo nio

Hociendo P1)blicol_Pnrnmr;ni9 Gc11r mrlo

Resvtu,do~ d~I ejerc•cro (Ahou o/Desaho rro) Resuhados c'c E]C!r::.icios Ante t'!orci

Re,..ahios R\"s.e"Vas Ree1i"ficati.ones. de R.esvltaCos <le E)!rcicios Anterior~$ f.rrrso o {nsyf!Cttnaq en lo Aa ua(fr cciOn o'el Poc,imomo

R:e,,unado ::,or Post<-iOn Mo.-..c~ana Resuhildo ~or Tere r c:i.l de .e.ctivos oo Moneuuios

Total d~ Paslva y Pat,imonio/Hocienda PUblica

'

~ . .......... ,. , , ..

2018

76.3Sl

76.392

76,392

•ll.433 97,87S

>20,312

422.433

498,824

20l7

8.248

a,2•s

8,24 8

837. 073 187, l!S

649.958

837.073

845,322

h 1ln1 1 de 1

Usu .. 11110:m,t

06/02/2 0 18

.,::Es~;:,<10 de C"mbios. Sit1t:1(ion finMcie:a@ArrnorC'ont.corn:: ..

Museo de A,te Co11tempo,aoeo de Sail Luis Potosr

Est ado de camblos e.n la Sltuacl6n Financier.a

Doi 01 al 31 de Enoro del 2018.

A<.tivo

Ac.ti\/o Clrcuhmte

Efect l\•O ',( £qu iv.:.l~rtes

Oc re( hos a ,e-cib!( £ie ctivo o EquivaleMc-s

Oerec.hos ~ Re~1bir l11enes o Servicios

1nw:nt::i(1c

Almjcenes

Esrnn;:d 6n por Pt:·rC!d(I o Deter1oro de Activos Cin:u!antes

Ol tos AC'tivos Cm::ul-,r,tes

Ac~i"'o No Circulaote

lnvers1on t'!, f m;,ncier3s a Lareo Pl3z.o

Oer~c.hos ~ RM ini r f fAClivr.,o E11li1va1(~r.tes a L.:,·3 Cl Pl\l:c

fi i t:"l e.$ lnrntJebles, lnfraes trn ctur<" y Constr ur.( ,,n e~ er P,oceso

Bier•es M uebles

l\(t1vo:; lntang 1blt-.s

1Je·pr;~eiac10n, l) et1.>rioro v r,mort!t~c10r, .o.~urnv lada de Bier.es

Act,,..os Oiferidos

E~1lm;:,dQn per f'i>r(f.d(I o l>E::lerinro dP. Ar,ti\•o; No Circ1.1ltt nt.:?s

Otros Ar,h•JOS !.Jo Cucuh;nt.:~s

Pasivo

Pasivo Circulc,nte

t lll~n, ... ~ r:c.1, Pag;u" Corm PIMO

Oot-um~nt<ls P°' PJga, ~ cono 91~20

P0fci61, a Ccrt o Pla:to de la Oeudc1 PU·tilica a La,go Pl,uo

Tit u!os y Vc1lofces a Coftc Plazo

Pt1sivos difo(;dos a Ccrto Pla20

fof'dOS V s·:(~1·es de Te(Cf(OS en GY,,ntia \'/0 Adi YIIOniSlf.)(.!01) 3 C:>r~o PIJlO

PrOVISIOfleS a Corto Pla;,.c

01rcs Pas',vos 3 Corto Plazo

Paslvo No Clrwlante

Cuentas a P~gar a LMgo p·13;,:o

Oo.:.:1r,i,..-i\c::~ por Peg~r ~ Li:!q;o pl(l10

!)•·:ul~ f>Uhhca a I ..i: ;.~<'> Pl:>>:1)

PM.ivos Difed'=os a La,go Pl;izo

F'o,,d'=S \' Oic,,rs de ·forc.eros en Garaflti~ "Jio Adm·:nistraci6r. 21 La,gc Pl.:izo

Previsiones a Largo Plaz.o

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

H.acienc:ta PUbliu/Panimonio Contribuido

J\po1t2c,oncs

Oo:iac,o!'lc-s de C;:ip:tal

Actu:>lh41c,o,,es Cc la H~cic,,da PIJM,ca/P.:it(,mor.;o

tladenda PIJblica/Patdmonlo Ge-ner~<to

P.1:.'StJhados .ocl EJercicio (AhoHo/Ocsahorro~

~esJl~ados de tjercidos Anteriore,s

Rl?·,aluos

Rc-se.'Va.i

R~ctifi~uioncs d~ Res:Jll3dos de E!e·'(1c,os An1cnoro?s

El(c.esos o lnsutic.iencla C!n la Ac.tuali2.aci6n <le la Hacienda Pl~b,ica/Patrimonlo

A:2sul1ado por Pos.j,ion Mo,,e~a·ia

Resullado PM Tcnen,ia de Acti11os no Monet;:,rios

I V° . Bo,

2018

498,8l4.67

25,248.67

1~,231.19 16.48

471,576.00

374,976.CO

93,600.CO

76,392.00

76,392.00

76.392.00

422,412.76

422,432.76

97,879.24

520,312.00

2027

845,321.73

37t,74S.73

o'.l.• t~.73 30~,32~.oo

473,576.00

37,1,976.00

98,aOO.OO

8.248.32

8.248.3! 8,248.32

8!7,073.41

SH,073.41

187.115.41

649,958.00

Ori gen

346,497.06

346,497.06

38.)84.54 3()$,312.~2

Ori gen

68,143.68

63,143.63

68.143.68

414,640.65

414,640.65

~ $

- \

AplicactOn

Apllcaci6n

·234994.65

12~.~···(l()

.. ::Est ado Analitico del Activo@Armonconu:om::

Concepto

ACTIVO

Mu seo de Arte Cor,temporaneo de San tuls Potosi

Estado Analitico del Acti110

DEL 01 al 31 de Enero del 2018.

Saldo lnicial

1

Cargos del

Periodo 2

Abonos del

periodo 3

Saldofinal (SF)

4 (1+2·3)

Pogina l de 1

Variaci6n del ··

Periodo

(4 -1)

ACTIVO CIRCULANTE

Efect1vo y Equivalen:es $ 145,209.00 $ 189,302 .66 $ 309,262 .99 $ 25,248.67 ·$ 119,960.33

25,232 .19 119,976.81

l>erechos a Recibir Efectivo o Equivalente

Derechos a recibir l:lienes o Servicios

lr'lventarios

Almacenes

F.stin,aci6n po r perdida o Oeteriodo de Active s Circu lantes

Otros Ac1ivos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

lnversiones Fioa"cie ras a Largo Plaza

Oerechos il Recibir F!ect ivo o Equivalente a Largo Plaza

Biencs inmueb les, lnfraestructu ra y Construc cion es en proceso

Bienes Mueb les

Act ives Intangibles

Depreciaci6n, Oetenodo y AmortizaciC>n Acumua da de Bienes

Actives Oiler idos

Est imaci6n por Pcrd,da o Deter iodo de Act ivos no Circu lantes

Otros Acti ves no Cir cul antes

J

145,209.00 180,936 .18 300,912 .99

$ 473,576 .00 $

374,976.00

98,600.00

8,366 .48 8, 350.00

$

16.48

$ 473 ,576.00 $

374,976 .0 0

98,600.00

16.48

M USEODE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI

~ 1111 '""Cc . ESTADO ANALITICO OE INGRESOS ' ··~ ~ Del 01 al 31 de Enero del 2018. .. ~·· . , . . , ..... _

Rubros de lo, lngresos I lngresos Est imado I Am pl iaciones y Reducciones lngresos Mod ifka do tngresos Devengado lngresos Recaudado (5)

" de Ava nce de la Jlngresos Excedentes (5-

(~ (2) (3=1 t 2) (4) Recaudaci6n: (S/3) 1)

lmp Y(!)tt, I - 0% Ct.ctn y ~1.. 'IIW.'l a. Sfl\ir.chd I I ~- .-..1 I

0% C.oru-JO~cs 1fo "4-. ,:OfU - 0% Of•Kt-O't 70.00 0,03 - 70,000 .03 8.350.00 8,350.00 12%

I ~·.o.u:ui I Produit1ch 0% Comitf'T,• - 0% C.,p,U. 1 0% o'\orovtctt,m"'1l1C-. . 0% Coni.e;·10 0% t.lp•U' 0%

it,JTMM Pl>' VMt.a de l1t'"'t:1 y Strv,,iO') 0% PAftiC;p,Kionn y A,pot1•c1on~ 0%

Truntc,rnci,n, AsCf\ac~rtti, 1ub,:dt0 0: v 3.441,976 .87 3,44 1,976.87 0% I 3 ,U).916 .81

ounAvi.tin 0%

0 !ncw -:ri; Of"lvildo, (kl, ~1n1n.,.i,1mir-n1os 0% ~ 3,511,976.90 3,Sll. 976 .90 8,3 50.00 8,350.00 3,503,6 26.90

Estado An allt ico De lngresos lngresos Estima do A mpl iaciones y Reducciones lngresos Modificado lngresos Devengado lngresos Recaudado (5)

% de Avance de la lngresos Excedentes (5-

Por Fuente De Financ iami N 1to (1) (2) (3=1 + 2) (4) Recaudaci6 n: (5/3) _ 1_)

Tributatios

lmpuesto ~obre los lngr~ sos - . 0% lmpucsto Sobr e el Pat rimon io - 0% Jmpuesto Sobre la Produtc16 n, el Consu mo y 0% lm pucsto al Comerc lo Exterior 0% lmpu esto Sobre N6m1nns y As1milnbles 0% Im puu to ( col6eico1 0% Accesorios 0% Otros im puestos 0%

Subtota l Tributarios 0%

No Tri butarios

I. Dere.chcs 70,000.03 - I 70,000 .03 8,350.CO 8,35C,OO 12% I · Gi, 6SO.Cl

II. Prcductos ___ : - I 0%

Ill. Aprovcch ~rnlentos 0% IV. c o,m ibuciones de MeJoras - 0%

Subto tal No Tributarios s $ s $ $ 0%

i Tot~I I s 70,000.Q3 s s 70.000-03 s 8.350.00 $ 8,350.00 -$ 61,650.03

·~§LP S1mrldi411t11~~lll~ I ~ 'M,! I 01Cv.rvu Co•,;•pt,•,,io

Ejcrcicio del Presup1.1esto

C~pitulo del Gasto

-1000 SERVJCIOS PERSONAL£$

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 S[ RVJCIOS GENCRALES

4000 TRANSFERENCIAS SUBS10105

5000 81ENES M!JEBLES, 1NM!JEBl£S E I

6000 INVERSION PUB!.ICA

7000 INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVI

8000 PARTICIPACIONES Y APORTAClm

9000 DEUDA PU llLICt,

Tot,.11 del G,,~to

•

Egrcsos Aprobado

1

103,473.00 3.408,503.90

---

s 3,511,976.90

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI EST ADO ANALmco DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CAPITULO DEL GASTO Del 01 al 31 de Enero del 2018.

Ampiiaciones/ Egresos Modificado

Egresos Egresos Devengado

( Reducciones) Comprometido

2 (3=1 +2) 4 5

- 81,000.00 81,000. 00 103;173.00 -

- 3,408 ,503. 90 l4,84 7.24 2.4,847.24 - -

--

- I

--· ··

$ - s 3,5 11,976.90 $ 105,847 24 $ 105,847. 24

\

~ ,,-, ,, ,q. ·,.-. ,,,·t,· .._ ,- , ,l ! .;Jc1,r r,p , .,,, ·,,, 1•< :-.

~ 1 ~ < • ·t t 1 -. I

Egresos Ejercido Egreso Pagado Subejercicio

6 7 8

69 ,17) .. 00 59.172.0 0 l U \28.00

24,847.7 4 24,847. 24

··-- -

-

'~~ ..

$ 94,l'l~ 24 $ 94 ,019.24 $ 11,828 .00

\

~SlP '«i:"ll:i I t,1.1i;il:­·1Ct..MW11~·

MUSEODE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI

-11'11 EST ADO DE VARIACl6N EN LA HACI ENDA PUBLICA/PATRIMONIO

del 1 al 31 de Enero de l 2018

CONCEP T Q

l·lach.•ru:b PM,m:~Pat ti monio Nt to Fim1l dcl Ejer<:kio Ant~ricir

Rcctifi c, cioncs uc Rcsttll ados de foJ<0:1t ios t\nte riores

c . .unhH.)lJ JX•r P1)H1JC3.\ Cnnt:.1b:e> )' l°:!illinl}$ r or Enrn:·, Cont.ablt s

PatrluJOt1i1) N rt-fo ln icit l ,\ jlnt ~do dcl EJcrt'ido

I [) on:icione. de Copi lill

Varin.eio111;;.:,; ck Lu H:lcH!nd.1 PUbJicrLIPa1ri~nlm~o N"ch) dcJ Ej~rc,clo

Vttriaciones rt~ la Jlac-h•ndn Pliblica/Pa trim,miCI ~do tit ) l:j crctci,,

Rcsu)w.do:; de] E.;c.rd cm { .... \b orn ~'D,.::..~)10rro)

R.:suitadu c d.: Ejer,.:: .. id oi. An1t:.n ~~ <

R-.·v-.JIUo~

R c ~ t: r \' .1·,

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Patrimonio Neto Initial Ajustad o def Ejercido 2015 ActuaHzociOn de !11 Hu,:11.:ucfo PUblicu/Palrl:non;o

Cambios de la Hacienda Ptiblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Ar o11.:l.:;or:..:s

iJN; nti('ll;es de Copilot

/\ chJ U)izuci l,1) dt: lo M::id :.:oda Ptihfitn/Potrimonio

Variaciones de la Haciend a Publica/P a trimonio Neto de! Ejcrcicio 2016 Rcsulrodo de Ejerc1c10 >\mcnorei Rcsuhndo dt·1 EJ..:rcicio (~horro/DcsahorTv)

Revoluos

R.i.·,;t:n -;o:1..,

Salclo Neio en I.~ llac iendu P111>(lca I P•tr imonio dtl qcrci d,

•. ..-

SU

I. Cffro~ cu pesos y ocntovos)

lla cic nd• r ,,bll( ll

J Pat tin,onto

ConttibullJo

O.fJO

fl.OIi

0.00

0.(10

0.00

M-acienrla J>ilblica I

fattimooio Gen era.do de

t jcrtkios. Anrtt>oi-t$

0.00 o.o(:

0.00

0.00

520.312.01 -i29,(,-t~.99

c,.1~,.~t5~.eo

520,312.01

IV\4C: ,- • ~ ' t lo, •· , o ,o .. , ,, I " ~ ~ f+f " "

Ha cienda Publica I Ajusr<~

Patrimm1ir,, Ccner~do por c~rnbio:-;

dcl £jerci(io

o.ou

u.ou

0.00

0.00

0.00

97.879 24

97,879.24

----97,879.24

-97,879.24

de. V•to,

TOTAL

0.IJO

0.00

o.uo

SZ0,312.0l

-129.645.99

649.1/58.00

520,312.01

97,879.24

O.vO · 97,S7Q.2,1

(\.() (:

0.( l (J

-97,8i9.24

42!,4~2.77

.. :~Rcµo!le Anal;tko Deuda Pub1:c:3@Armooco ru.com ::.

·~

DENOMI NA C16N DE LA DEUOAS

DEUOA PUBLICA

DEUOA INTER NA

lnS1,tuct0nei.die C1rd,to TituJ.Os y Valores Arrend .a1ri~nt os FiNncieros.

DEUOA EXTERHA

CORrO Pl.ALO

Org.1nismo.s fU13nc rros: lnte, ~ac,or.J les

Deu<U 81 :ateral

Tltu:los y VaJores

Ar renda :n,entos fi~c ·er os

Sell/TOI AL (ORTO PLALO

LARGO PtAZO ,

DEUDA INTlRNA

tost1tuc1ones de CrecUo

·n tu ·os v V,;r.io-~$

Ar,en d~miento5 F~ri<1nc:iP.rr).~

oeu DA EXTERNA

Osga1f1s.mos fln;:i,,de(os. ll~ternacio,,_.i~s Oeoda S;latN ., ,

'! 1tolos v v,Jows Arrttn dam,ea lot I tn,lnc,eros

SUB rOTAi LARGO P(AZO

OTROS PASIVOS

TOTAL OEUDA Y OTROS PASIVOS

I Vo. o.

•

INFORMACl6N FINAN CIERA

Museo de Art e Cont cmpor aneo de San LtJis Poto d

Repone Analitico de (a Deud a PIJblica y Ot,os ?asi..,os

Del 01 al 31 de Enero de l 2018 .

SALOO INCIAL OEL PER1000

;;3473

SAL DO F{NAL DEl PERIODO

,/ 7SB2

( C.A

INFORMACION FINANClERA

Estado de Flujo de Efectivo

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2018.

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion

Origen 1mpues1os

Cuo1as y Apor1ac1ones de Seguridad S0c·1al

Con1ribuciones de mejoras

Dcrechos

Productos de 'fipo Corrienle

Aprovechamienlos de Tipo Corriente

lngrcsos por Ver,tas de Bienes y Se,vicios

l~gresos no Comprendrdos en las Fracciones de la I ey de lngresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pend,entes de Liquidac16n o Pago

Patlletpaciones y A~or1aciones

Trar,s:~rcn:ias. Asrgnacc0r.es y S.bs'dios y Otras Ayudas

Oi;os Orig~nes de Opeiacion

Aplicaci6n

SeMcros Personales

Materia'.cs y Sum;nis!!os

Seviclos Generates

Transfcrencias lntemas y Asignacicnes al Sec1or Ptiblico

Transfcrenc1as al Resto del Sector Publico

Subsidtos y Subvenciones

Ayudas sociates

Pcnsiones y Juo,laciones

T ransferencias a Fideicomisos. Mar.datos y Contatos Anal egos

Transferencias a la Seguridad Social

flo11ativos

Tra11sfere1cias al Exterior

Aoonaciones

Convenbs

Oiras Aplicaciones de Operaci6n

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operaci6n

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion

Origen Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Origenes de Inversion

Aplicaci6n

Bienes lnmueoles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversion

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

2018 2017

s 8,350.00 $ 258,921.00

8,350.00

258,921.00

$ 106,230.24 # $ 71,805.59 81,000.00 61,628.84

1.194.03

25,230.24 8,982.72

·$ 97,880.24 $ 187,115.41

$ 376,457.11 $ 94,819.30

376,457.11 94,819.30

$ 316,761.41 $ 328,98616

32,165.00

316,761.41 296,821.16

$ 59,695.70 ·$ 234,166.86

Orig en

l::ndeudamiento Neto

Inter no

Externo Otros O~igenes de Financiamiento

Aplicaci6n

Ser~:cios de la Deuda

lnterno

Externo

Otras l\plicaciones de Financia:niento

Flujos netos de Efectivo Por Activldades de Financiamiento

lncremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y equivalentes al Efectivo al lnicio del Ejercicio,

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio,

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C. GERARDOJ UAREZL OZANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL M.A.C ..

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C. ALDO EDM DO LAN PAREDES DIRECTOR GENERAL DEL M.A.C.

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(Cift·t ts ert JIC'SOS J ('('n(8YOS)

Pri:,;up1.,1~sro Compromcti(I-,

Pn·supuesto Oisponibh.· par~ t<o

Vh !l'.Ok Comprornclido Compromch:r Ol•\•..:n ~i;:JdO lJe\1:u,:ado

351 1,1/71.:>.!10 s !U1.f 47 .2<1 s .', ~OIJ, ! 11.~ M $ IOS.h!l7 24

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MUSEO DE ART E CONT EMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI

CUENTA ECONOMICA

AL 31 DE ENERO DEL 2018 .

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Oerechos, 1Jro ducto5 v Aprov1Khamientos Corrientes

Oere.cho,;. No ?llC.lvidos e:n Otros Concepto.s

lr<1nsferenc:ias, Asignacion~s y Oonattvos Conientes Recibidos

Del Sec.tor PLlbhco

Tr;:imfcrcn::i.1s lr,t~rn<ls v A~nac i-On~s.

GAST OS

GASTOS CORRIENTES

Gasto$ de Consumo de los Ente~ del Gobierno General/ Gastos de

f.xplota:ci6n de las Entidades £ mpresariaJes

Rr muncracioncs

Su,, ldo, y Salar ,os

ContI1buc.ionel Sodales lmpuestos sobrc N6minas: Compr.> d~ 8.jenes y Servu:Jo!i (.QWf rJ0$01 lllASIO Ni'!( i()~J

RESUlT ADO ECONOM ICO D ESAHORRO (1·2)

ING RESOS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

INGRESOS TOTALES (h 4)

GASTOS TOTAL ES (2+5)

GASTO PROG RAM ABlE f2+ 5-Particlpa ci ones -1n1ereses)

-$

$

-$

8,350.00

8, 350.00

S,3SO.Oll

106,230.24

106,B 0.24

a1.ri<J() c)O

Sl,OO!l.00

25.730.24

97,880 .24

8,3S0 .00

106,230 .24

105,230.24

97,880.24

:t' ,. San Lur.; Potosi Un GQbUr rrr c:, D0 h 7 Tex.fin

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI

Evaluaci6n de la Ejecucl6n Presupuestaria

....... ::· .... ~ . . : ......... ,,,

Al 31 de Enero <fel 2018

Noml>re del lndicador

Propor don Gasto Programabl e

Objetivo del lrn_d·"-" "-ad'--'o'-r-- ---- -- --- - - ------------------------------~

I Oetermi nar la Pam cipaci6ri del gasto Programable con respecto al total de ev (ssos

Variabte$ Queri_n_le_rv_i_e_ne_n ____________ ~

formula

:GP-lot.al rk f>asi0 Programahl<:'

TE= Total de Egreso

1D,9D.24

106,230.24

X 100

-20%

120.-12%

Unidad de Me_d_id-'-"------------------Porcen:aje

Base de compar acion

=>n~:,,.upue~t o d~ ~gre!.OS dP c·~j,•r::ic ios ant~riore~

lnterprctaci611 del lndicador

-20.42%

Mucstra la raz6n porcM:ual que BUarclan cl '.o':al del

gasto prugr3mable erltre el :o:al de egresos

Proporci6n Gasto Programable

"$127,927.24 • $106,230.24 =

OSUB1RECTOR AOMINISTRATIVO DEL M.A.C.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORMJEO DE SAN LUIS POTOSI

1ndicadorcs Financicros

Dell al 31 de Enero del 2018

INOICADOR

01, L!QOIOEZ fAc.tlvo Clrc.ulant ~/P.,.,ivo Clrc.ulant,t}

25/.48.G°/ / h 392

Je dl.lp~m: dt $.33 de o aJ vd r.irr:ulante pcro p11g11r radc; SJ.no dr obllgoc,onti -!t rono ploro. Porto QVe ni; re t!J e1't o CfJfl J1qu1rtu..

02 MA~Gf.N OE SEGtJAIOAD ( {A.~·.t fvt, Ci'n:l.llante-Pas h,n C:,n:ulante )/ Pas ivo C!t i:ulan tc )

25248.67 - 76392 f 7&192 $1! cu.-n11 con un ni~ I pm,,tlVO de mo1gen de segunda d P<8r.l ,o iventar co nlint1,e,,c1a$.

o·J CAf.tGA OE l>£U()A (Amorti1.;.c1611os de Pasi11os/Gi1-sto Total 1~; n H>6,2.10.1•

l:l ,.,,rrtJ df' ., dtu d -i '•;~ ,>o: $120,424 2c:-qu ~ 'P.p:e,scnt.> ... : n 9 1% or-! !-\::is.to to,..11.

04 SOL VENCJA (P• sivo Tot~I/Activo Tat;iil)

76392 I -,9sa24 .6)

Se cue:nra. cot\ un r,we.l oos:tlvo dt solve nria pi,,ra cumpl!r cor. $11J. comprorni,0$ a J;,g c, plazo .

05 AUTONOMIA FINANCIERA (lns·resos Pro pios / ln grc:.os Tot3les ) 8,350 00 $ 8,l 50.00

C:-:i' l!.S:f.! ,a sutt ado s~ car«~ ri:! ~·.,ronomi.a tma n..:k ; a 'fl c;uc S(! dc.; ;:-~·li:JI!

;jc,I C>.Ot:'16 oe re.:nm)!i Cl'.H:n•c-i

Oti AU'l'ONOMIA FINAHCIERA PARA cuat:tlR El c;ASTO CORfllfN'Tt: Hng,esos f'ropi-O'! Ci.asto Corrtcnu :

, 8,350.00 $ 106. 130 .7.4

Nt,) tot? tuen1a C'Dl'I u 11 ttlV~l °"e,:it.tb' e de Au1onom!a nna,c.iu-1,

~6.95~

71.3 1-~

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7.56%

Param etr o

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b)Ace~t•ble= J O% • SO% cjl'Jo 11cep~able--= ntJvor a SO%

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a)Pm lt,vo m ~yo r .i !iS%

b)A<ep, ab'e= <5'1 • 55% c}N.:, .:.oeptable,a- menor a 4 S9'

07 REAUZACION OE INVERS10NES1 5ERV~CIOS Y BENEFICIO 50CIAl (Gasto de Ca~ '-O"'t"'roa.s .. lnc;•c.r•c.c•cco=<s -------,---------------------- -- -5 S tliO)VJOJ ~JP0511.tvo:: m3yor ~ 70'4

lntfo .r>do t 110 d lsooJ11bl~. ,,u q ul: d d!-... i::t~ntfo d ~ dw.10.r i or1 viJJo res 11u!c~ o c,, Ce.t o o~Ac~ tablr- 6C.% J 70%

08 RE.SULTADq_FINA.NC!~_o ((S .'llrlo Jnic.ial+l1• gn~SO$ Tot:\l~~)/Gnto Tou~L-u $ 8,l S1.00 S 10&.230 24

No se cuen1a con un nivel no ac,plaole rl~ Pq u11ibt1Q 11nanc·erc f' .fl ::. :,~1min~srr~:::::~,,:. C~ lot re.r.urso~.

09 PRQj)ORCION 01:t GASTO CORA.IEMTE. SOOR[ El GASlO lOlAL (<Jasto cor1iente/G.>no totcil)

S 106 .H O ?4 I $ !o::l-6,23 1::.211

fl gis \ ,) to rrte1'!te rerir~,ent .1 el 100'.4 d e! aastr > t r>\al

10 PROPORCION Of LOS SERVICIOS PERSONALESS/GASTO CORRIENTES IScrv Pcrsonal•s/G.fo Corric»te)

i:11,000.00 I $ lC6,2 :~::l.24

I os st rJ!cio:; oe(j() nolr:5 r,e::i1i: St: ti l.:,t'l 1!· 76.25% de £,l',IO cc 11·~en1c .

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MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE SAN LUIS POTOSI

Saldos lniciales Ejercicio Fiscal 2018

1 ACTIVO

1.1 A CT/VO CIRCULANT£

1.1.1 Efectivo y Equivalente s

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6.

1.1.1.9

Bancos/Tesoreria

Bancos Dependencias y Otros

lnverslones Tempora les (Hasta 3 meses)

Fondos con Afectaci6n Especifica

Depositios de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administraci6n

Otros Efectivos y Equivalent es

1.1.2 Derechos a Reciblr Efectivo o Egu lvalentes

1.1.2.1 lnverslones Flnanciera s de Corto Plazo

1.1.2.2

1.1.2.3 1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.9

Cuentas por Cabra r a Corto Plazo Deudores Diversos por Cabrar a Corto Plazo

lngresos por Recuperar a Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo

Prestamos Otorgados a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticlpo a Proveedores por Adquisici6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios a

1.1.3.1 Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisici6n de Bienes lnmuebles y Muebles a Corto

1.1.3.2 Plazo

1.1.3.3

1.1.3.4 1.1.3.9 .

Anticipo a Proveedores por Adquisici6n de Bienes Intangibles a Corto Plazo

Anticlpo a Contratistas por Obra Publica a Corto Plazo

Otros Derechos a Reciblr Bienes o Servicios a Corto Plazo

100.00

145,309.00

Saldos Iniciales Cargo Abo no

$ 618,785.00 145,2 09.00

s 145,209.00

1.1.4 lnventarios

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3 1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.5 Almacene s

1.1.5.1

lnventario de Mercanc ias para Venta

lnventarlo de Mercancias Terminadas

lnventario de Mercancias en Proceso de Elaboraci6n

lnventarlo de Materias Primas, Materlales y Sumlnistros para Produccl6n Blenes en Transito

Almacen de Materiales y Sumlnlstros de Consumo

1.1.6 Estimaci6n por Perdida o Deterioro de Activos Clrculantes

1.1.6.1 Estimacl6 n para Cuentas lncobrables por Derec hos a Reclbir Efect ivo o Equiva le

1.1.6.2 Estimaci6n por Oeterioro de lnventarios

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.1.9.1

1.1.9.2

1.1.9.3

Valores en Garantia

Bienes en Garant ia (excl uye dep6sitos de fondos)

Bienes Derivados de Embargos , Decomisos , Aseguramiento s y Oaci6n en Pago

1.2 ACT/VO NO C/RCULANTE

1.2.1 lnvers iones Financieras a largo Plazo

1.2.1.1 lnvers iones a largo Plazo

1.2.1.2 Titulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.3

1.2.1.4

Fideicomisos , Mandatos y Contratos Analogos

Participaclones y Aportaciones de Capital

1.2.2 Derechos a Recibir Efectlvo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 Documentos por cobrar a largo Plazo

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4 1.2.2.9

Deudores Olversos a Largo Plazo

lngresos por Recuperar a largo Plazo

Prestamos Otorgados a largo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equlvalentes a largo Plazo

1.2.3 Bienes lnmuebles lnfraestructura y Construcclones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos 1.2.3.2 Viviendas 1.2.3.3 Edificlos no Habltacionales

473,576.00

1.2.4

1.2.5

1.2.3.4

1.2.3.5

1.2.3 .6

1.2.3.9

lnfrestructura

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico

Construcclones en Proceso en Bienes Propios

Otros Bienes lnmuebles

Bienes Muebles

1.2.4 .1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.4.5

1.2.4.6

1.2.4.7

1.2.4.8

Moblliario y Equipo de Administraci6n

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equlpo e Instrumental Medico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Coleccion es, Obras de Arte y Objetos Valios os

Activos Biol6gicos

Activos Intangibles

1.2.5.1 Software

1.2.5.2 Patentes , Marcas y Derechos

1.2.5.3

1.2.5.4

1.2.5.9

Conceslones y Franquicia s

Licencias '

Otros Activos Intangibl es

1.2.6 Deprec iaci6n, Deterioro y Amortizaci6n Acumulada de Bienes

1.2.6.1 Depreciaci6n Acumulada de Bienes lnm uebles

1.2.6.2 1.2.6.3

1.2.6.4 1.2.6.5

Depreclaci6n Acumulada de lnfr estructura

Depreciaci6n Acumulada de Bienes Mueb les

Deterioro Acumulado de Activos Biol6gicos

Armortizacl6n Acumulada de Activos Intangibles

1.2.7 Activos Diferidos

1.2.7.1 1.2.7.2

1.2.7.3 1.2.7.4 1.2.7.5

1.2.7.9

Estudios , Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos

Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Anticipos a Largo Plazo

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

Otros Activos Diferidos

1.2.8 Estlmacl6n por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes

309,645.00

30,531.00

34,800.00

98,600.00

374 ,976.00

98,600.00

1.2.8.1

1.2.8.2 1.2.8.3

1.2.8.4

1.2.8.9

Estimaciones por Perdida de Cuentas lncobrables de Oocumentos por Cobrar a l

Estimaciones por Perdlda de Cuentas lncobrables de Deudores Diversos por Col

Estimaclones por Perdida de Cuentas lncobrables de lngresos por Cobrar a Larg

Estirnaclones por Perdida de Cuentas lncobrables de Prestamos Otorgados a Lai

Estimaclones por Perdlda de Otras Cuentas lncobrables a Largo Plazo

1.2.9 Otros Activos no Circulantes

2 PAS/VO

1.2.9.1 1.2 .9.2

1.2.9.3

Bienes en Concesi6n

Blenes en Arrendamiento Financiero

Bienes en Comodato

2.1 PAS/VO C/RCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.1 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo

2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo

mater iales y suministros

servi~ios generates 9,000.00

Contratistas por Obras Publlc as por Pagar a Corto Plazo

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.a

2.1.1.2.b 2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6 2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1 .9

lntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Pia:

Retenciones y Contribucciones por Pagar a Corto Plazo Devoluciones de la Ley de lngresos por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

2.1.2.1 Documentos Comerciales por pagar Corto Plazo 2.1.2.2

2.1.2.9 Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2.1 .3 Porci6n a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo

2.1.3.1 Porci6n a Corto Plazo de la Deuda Publica lnterna 2.1.3.2

2.1.3.3 Porci6n a Corto Plazo de la Deuda Publlca Extema Porci6n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

60,112.00

9,000.00

47,361.00

$ 98,473. 00

98,473. 00

98,473.00

0

2.1.4 Tltulos y Valores a Corto Plaza

2.1.4.1 Titulos y Valores de la Deuda Publica lnterna a Corto Plaza

2.1.4.2 Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corta Plazo

2.1.5 Pasivas Dlfere ridas a Corto Plaza

2.1.5.1 lngresos Cabradas por Adelantado a Carta Plaza

2.1.5.2

2.1.5.9

lntereses Cobrados par Adelantado a Corto Plazo

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2.1.6 Fandos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administraci6n a Corto Plazo

2.1.6.1 Fondos en Garantia a Corto Plazo

2.1.6.2 Fondos en Adminstraci6n a Corto Plaza

2.1.6.3

2.1.6.4

2.1.6.5

2.1.6.6.

Fondos Contigentes a Corto Plaza

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analagos a Carta Plazo

Otros Fondas a Tercerosen Garantia y/o Administraci6n a Corto Plazo

Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo

2.1.7.1

2.1.7.2

2.1.7.9

Provision para Demand as y Juicios a Corto Plazo

Pravi,si6n para Contingencias a Corto Plaza

Otras Provisianes a Corto Plaza

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo 2.1.9.1

2.1.9.2

2.1.9.9

lngresos por Clasificar

Recaudacl6n por Partlcipar

Otros Pasivas Circulantes

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 Cuentas por pagar a Largo Plazo

2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plaza

2.2.1.2 Contratistas por Obras Publicas par Pagar a Largo Plazo

2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo

2.2.2.1 Documetnos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plaza

2.2.2.9 Otros Documentas por Pagar a Largo Plaza

2.2.3 Oeuda Publica a Largo Plazo

2.2.3.1 Titulos y Valores de la Deuda Publlca lntema a largo Plazo

2.2.3.2

2.2.3.3 2.2.3.4

2.2.3.5

Tltu los y Valores de la Deuda Publica Extema a largo Plazo Prestamos de la Deuda Publica lntema por Pagar a largo Plazo

Prestamos de la Oeuda Publica Extema por Pagar a largo Plazo

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo

2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2.2.4.1 Creditos Diferldos a Largo Plazo

2.2.4.2

2.2.4.9

lntereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2.2.5 Fondos y Bienes de Terc eros en Garantia y/o Administraci on a Largo Plazo

2.2.5.1 Fondos en Garantia a Largo Plazo

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

2.2.5.6

Fondos en Administracion a Largo Plazo

Fondos Contingentes a Largo Plazo

Fondos de Fideicomisos, Mandates y Contratos Analogos a Largo Plazo

Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo Valores y Bienes en Garantia a largo Plazo

2.2.6 Provisiones a larg 'o Plazo

2.2.6.1 Provision para Demand as y Juiclos a largo Plazo

2.2.6.2

2.2.6.3 2.2.6.9

Provision para Pensiones a Largo Plazo Provi sion para Contingencias a Largo Plazo

Otras Provislones a largo Plazo

3 HACIENDA PUBL/CA/ PATRIMON/0

3.1 Hacienda Publica/Patrimonlo contribuido

3.1.1 Aportaclones

3.1.2 Donaciones de Capital

3.1.3 Actuallzaclon de la Hacienda Publlca/Patrimonio

3.2 Hacienda Publica/Patrimonio Generado

3.2.1. Resultados de( Ejercicio 2015 (Ahorro/Desahorro) 3.2.2

3.2.3

Resultad os de Elerclclos Anteriores Revaluos

3.2.3.1 Revaluo de Bienes lnmu ebles

520,312 .00

520,312.00

520,312.00

3.2.3.2

3.2.3.3 3.2.3.9

3.2.4 Reservas

3.2.4.1 3.2.4.2

Revatuo de Bienes Muebles

Revaluo de Bienes Intangibles

Otros Revaluos

Reservas del patrimonio Reservas terrltoriales

3.2.4.3 Reservas por cont ingenci as

3.2.5 Rectificaciones de Resul tados de Ejercicios .Anteriores

3.2.5.1 Cambios en Politicas Contables

3.2.5.2 Cambios por Errore s Contables

3.3 Exceso o lnsuficiencia en la Actualizaci6n de la Hacienda Publica/ Patrimonio 3.3.1 Resultado por Posici6n Monetar ia

3.3.2 Resultado por Tenencia de Actives no Monetarios

618,785.00 $ 618,785.00

$

...