Secretaria Obras e Urbanismo · Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria Obras e Urbanismo Francisco Antônio da Silva 01/01/2016 à 31/12/2016 (PCS) Prestação de Contas

GESTOR:

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Rua: Travessa Sul, 440 - Centro - CEP: 63.150-000 - Campos Sales-CE

Prefeitura Municipal de Campos Sales

Secretaria Obras e Urbanismo

Francisco Antônio da Silva

01/01/2016 à 31/12/2016

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESESTADO DO CEARÁ

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SECRETARIO de CAMPOS SALES, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2016,em cumprimento ao disposto doart. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tributnal de Contas dos Municipiosdo Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeaçãoe/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsávelpela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniaisdemonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suarespectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64

,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setorpúblico, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providênciasadotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados,identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagarpagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram estafonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro eúltimo dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis,relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

OFÍCIO Nº _____/______ CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de CAMPOS SALESExercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

UNIDADE GESTORA: 21-SEC. OBRAS E URBANISMO

TRAVESSA SUL 440 CENTRO-60000000 -CAMPOS SALES-CE

CNPJ:07.416.704/0001-99

1


valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal(modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período,assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Respeitosamente,

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e

nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB,XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção

FRANCISCO ANTONIO DA SILVAGestor Responsável


CNPJ:07.416.704/0001-99

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02

08 SEC. OBRAS E URBANISMO

SEC. OBRAS E URBANISMO01

RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO

03.753.946/0001-17

CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO

123.292.743-00

235 235

FATIMA FATIMA

FORTALEZA FORTALEZA

CE CE60.050-150 60.050-150

De 01/01/2016 a 31/12/2016

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa

Órgão:

Unidade Orçamentária:

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.No.

BairroBairro

Município:Município:

UF:UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:Telefone:

CONTADOR GESTOR MUNICIPAL


CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ


GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

SECRETARIO 58053115349

000998 01/01/2016 31/03/2016



005 01/01/2013 01/01/2013

01/01/2013 01/01/2013 01/01/2016

tv sul

60.000-000 00000000000 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/DesignaçãoAto No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação

Data da Comunicação aoTCM

Endereço Residencial:Rua:

Telefones:

Contador Gestor Municipal

21

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

A

Órgão:


CEP.: Ordenador de Despesa?



ESTADO DO CEARÁ


JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES


001 01/04/2016 31/07/2016



009/2016 01/04/2016 01/04/2016

01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016

TV SUL 440

60.000-000 00000000000 SIM





Cargo/Função CPF







Telefones:


21


A

Órgão:





ESTADO DO CEARÁ


FRANCISCO ANTONIO DA SILVA


1205139 01/08/2016 31/12/2016



023/2016 01/08/2016 01/08/2016

01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016

TV SUL 440

60.000-000 00000000000 SIM





Cargo/Função CPF







Telefones:


21


A

Órgão:



Especificação

Fixado

SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

emp. a pagarda Dotação

Cred.Especialno mêsaté mês

Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***


CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA

SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade: 01 SEC. OBRAS E URBANISMOSEC. OBRAS E URBANISMOOrgão: 08

08.15.451.1508.1035CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 85.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00272.734,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 272.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 358.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358.334,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:

08.15.452.1502.1036CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00232.050,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00


0,00 80.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 312.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312.451,00

50,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.17.512.1702.1037CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.500,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 120.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 240.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240.750,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.17.512.1702.1038CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00180.000,00 0,00 293.055,150,00 0,00

320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 202.380,89 202.380,89 4.563,960,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320.000,00 60.000,00 495.436,04 0,00 202.380,89 202.380,89

240.000,00

4.563,96

293.055,150,00

0,00

0,00

0,00


08.23.695.2304.1039MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.525,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 63.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026.513,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 26.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,000,00 0,00


0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,000,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 163.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165.638,00

2.575,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


1RSM1206058Novo Página:

Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


08.25.752.2503.1040EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.26.451.1502.1041CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.137,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 29.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00893.789,00 0,00 235.539,680,00 0,00

800.000,00 0,00 1.512.515,11 0,00 1.276.975,43 1.276.975,43 181.273,890,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800.000,00 29.137,00 1.512.515,11 0,00 1.276.975,43 1.276.975,43

922.926,00

181.273,89

235.539,680,00

0,00

0,00

0,00


08.26.782.2602.1042CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART


0,00 75.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 150.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 226.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226.610,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.26.782.2602.1043CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS


0,00 65.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 175.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175.950,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.04.122.0402.2069COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.125,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.125,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.656,57 0,00 161.141,57 0,00 174.335,62 127.243,721.004.485,00 127.243,72 174.335,620,00 0,00

495.656,57 0,00 1.500.141,57 0,00 1.500.141,57 1.325.805,95 0,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 114.510,18 0,00 113.862,18 0,00 0,00144.648,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 114.510,18 144.000,00 113.862,18 30.137,82 30.137,82 0,000,00 0,00

3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.800,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00

3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.173,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00800,00 300,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 770,00 0,00 770,00 770,00 30,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 76.547,96 4.786,90582.368,00 4.786,90 477.955,350,00 0,00


Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


700.000,00 0,00 1.249.783,37 0,00 1.013.349,09 771.828,02 32.584,630,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 6.655,00 0,00 7.505,00 7.505,0076.726,00 7.505,00 33.100,000,00 0,00

30.000,00 0,00 100.308,00 0,00 75.808,00 67.208,00 6.418,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 53.584,48 15.223,11 43.452,34 313.454,25 37.133,82594.576,00 37.133,82 311.961,410,00 0,00

250.000,00 53.584,48 834.443,86 43.452,34 778.824,44 479.030,11 0,000,00 0,00


0,00 5.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

160.656,57 168.094,66 183.319,68 157.314,52 572.142,83 176.969,44

1.475.656,57 283.392,66 3.829.446,80 157.314,52 3.399.030,92 2.674.779,90

2.575.999,00

96.130,63

997.352,380,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1505.2070MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA


0,00 16.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 114.489,59 298.350,661.604.618,00 298.350,66 4.489,590,00 0,00

400.000,00 0,00 1.925.541,38 0,00 1.925.541,38 1.921.051,79 79.076,620,00 0,00


0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 114.489,59 298.350,66

400.000,00 28.348,00 1.925.541,38 0,00 1.925.541,38 1.921.051,79

1.632.966,00

79.076,62

4.489,590,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1509.2071MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA


0,00 15.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 19.742,59 19.742,59158.460,00 19.742,59 0,000,00 0,00

230.000,00 0,00 340.149,18 0,00 340.149,18 340.149,18 48.310,820,00 0,00


0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.742,59 19.742,59

230.000,00 47.191,00 340.149,18 0,00 340.149,18 340.149,18

205.651,00

48.310,82

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1509.2072MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA


0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 7.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 1.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.606,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00



Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


08.26.782.2602.2073AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,000,00 0,00


0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 221.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.113,00

38,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


160.656,57 168.094,66 183.319,68 157.314,52 706.375,01 495.062,69

3.225.656,57 2.312.857,66 8.103.088,51 157.314,52 7.144.077,80 6.415.337,19

7.444.994,00

412.018,92

1.530.436,800,00

0,00 0,00

0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

160.656,57 168.094,66 183.319,68 157.314,52

7.144.077,80

495.062,69

3.225.656,57 2.312.857,66 8.103.088,51 157.314,52

706.375,01

6.415.337,19 412.018,92

7.444.994,00 1.530.436,800,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

160.656,57 157.314,52183.319,68168.094,66 495.062,69

3.225.656,57 8.103.088,51 7.144.077,80 6.415.337,19 412.018,92

1.530.436,807.444.994,00 706.375,01

2.312.857,66 157.314,52

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:


VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS

VR. EMPENHADONO MÊS

VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS

VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99

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UNIDADE GESTORA


3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.141,57 174.335,62 127.243,721.500.141,57 1.500.141,57 1.325.805,953.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,0030.137,82 30.137,82 30.137,823.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 300,00 300,00 300,00770,00 770,00 770,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 76.547,96 4.786,901.249.783,37 1.013.349,09 771.828,023.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 850,00 850,0010.200,00 10.200,00 5.100,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 6.655,00 6.655,00 6.655,0090.108,00 65.608,00 62.108,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 1.677,47 1.677,47120.000,00 120.000,00 120.000,003.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,0055.000,00 55.000,00 41.554,203.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,003.244,19 3.244,19 3.244,193.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 11.761,75 446.008,96 353.549,602.878.437,89 2.866.270,81 2.575.432,694.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,002.007.951,15 1.479.356,32 1.479.356,32

TOTAL GERAL 179.858,32 706.375,01 495.062,697.945.773,99 7.144.077,80 6.415.337,19


Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99

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UNIDADE GESTORA


211012101005 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA 12.615,200,008.822,70

211012101007 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA 489.861,08210,000,00

211012102007 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO SEC. OBRAS E 59.653,190,000,00

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 14.283,731.556,285.944,27

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 116.988,7710.423,7920.794,61

211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.151,450,000,00

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 10.093,38845,15845,15

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 23.421,331.862,941.862,94

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 202.718,9430.958,1321.402,54

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 7.419,541.939,26627,00

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 38.973,946.342,252.750,98

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 29.264,710,000,00

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 6.333,086.205,070,00

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 57.884,364.401,582.409,04

211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO 6.027,486.027,480,00

211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 208.956,82162.055,874.000,00

211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 2.244,000,000,00

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 6.724.097,83811.424,43587.997,79

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 8.013.988,831.044.252,23657.457,02


*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês

CNPJ:07.416.704/0001-99

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SEC. OBRAS E URBANISMOUNIDADE GESTORA

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 883,13693,90 14.283,73

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 10.423,7910.386,07 116.988,77

211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 3.151,45

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 845,15845,15 10.093,38

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 1.862,943.725,88 23.421,33

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 16.248,2516.199,45 202.718,94

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 613,80627,00 7.419,54

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 5.501,962.750,98 38.973,94

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 6.670,970,00 29.264,71

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 755,15458,15 6.333,08

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 10.028,902.409,04 57.884,36

211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO 148,99920,93 6.027,48

211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 208.956,82

211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 524,00160,00 2.244,00

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 992.517,88584.797,79 6.844.054,30

0,000,00

1.047.024,91

1.047.024,91

623.974,34 7.571.815,83

623.974,34 7.571.815,83

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->

TOTAL GERAL ----->


ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

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CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 7.945.773,99

ADMINISTRACAO 3.672.132,28

URBANISMO 2.265.690,56

SANEAMENTO 495.436,04

TRANSPORTE 1.512.515,11

EMPENHADA E A PAGAR 1.530.436,80

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DIVIDA FLUTUANTE 1.289.891,00727.761,53 DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 562.129,47 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 562.129,47 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 502.476,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO 12.615,20 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO 489.861,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO

DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 727.761,53727.761,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 727.761,53727.761,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 727.761,53727.761,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 14.283,7314.283,73 IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 116.988,77116.988,77 INSS – PESSOAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,453.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PENSÃO ALIMENTÍCIA 10.093,3810.093,38 PENSÃO ALIMENTÍCIA

SALARIO-FAMILIA 23.421,3323.421,33 SALARIO-FAMILIA

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 202.718,94202.718,94 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

SINDICATO DOS SERVIDORES 7.419,547.419,54 SINDICATO DOS SERVIDORES

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 38.973,9438.973,94 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 29.264,7129.264,71 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

INSS - AUTÔNOMO 6.333,086.333,08 INSS - AUTÔNOMO

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57.884,3657.884,36 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESTITUIÇÕES A PAGAR 6.027,486.027,48 RESTITUIÇÕES A PAGAR

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 208.956,82208.956,82 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS

EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.244,002.244,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB

CONTAS PENDENTES 6.844.054,30 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.844.054,30 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 6.844.054,30 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.289.891,009.102.252,63 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:



TRAVESSA SUL 440

CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6125,39 263,56P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6

P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/62.180,92 2.868,16P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6

PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9157,41 2.336,46PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9

PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/40,00 7.446,35PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4

CEF - 408000-8-408000/88,00 8,00CEF - 408000-8-408000/8

CAIXA-626001/1428,63 460,69CAIXA-626001/1

RECURSO OGU-647050/40,89 0,89RECURSO OGU-647050/4

PRAÇA DO O-647092/056.890,50 56.890,50PRAÇA DO O-647092/0

CEF-647094/617.288,79 18.731,94CEF-647094/6

PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/729.775,12 32.259,42PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7

PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/049,25 50,16PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0

PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/56,50 6,50PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5

PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/64.076,44 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6

PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/445,50 0,00PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/61.325,86 0,44PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6

PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/45.545,40 83,89PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4

PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2454,10 0,00PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/71.505,60 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7

P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/467.426,04 81.981,79P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4

P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/137.242,16 11.513,95P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1

PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5148.658,36 98.204,33PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5

PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7248.280,26 166.858,03PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7

PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/60,00 2.498,99PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6

PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/30,00 5.594,71PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 488.058,76TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 9.723.723,75 TOTAL GERAL 9.723.723,75


Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Receitas


EXERCÍCIO 2016

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,302.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,30

2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 6.844.054,30

Total 6.844.054,30

1RSM1205014A Página:

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Especificação


EXERCÍCIO 2016




3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.937.822,843.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.530.279,39

3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.530.279,393.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.407.543,453.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.407.543,45

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.951,154.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.007.951,154.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.007.951,15

Receitas Correntes:

6.844.054,30

6.844.054,30

Receitas de Capital: 0,00

Deduçoes: 0,00

Soma: 7.945.773,99

5.937.822,84

Despesas de Capital: 2.007.951,15

Soma:

Despesas Correntes:

********************************************* R E S U M O *********************************************

DEFICIT EXEC.ORC. 1.101.719,69

Total: 7.945.773,99 7.945.773,99Total:

CAMPOS SALES-CE,31 de Dezembro de 2016


Código Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL


Desdobramento

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

E s p e c i f i c a ç ã o Grupo

UNIDADE: 01-SEC. OBRAS E URBANISMOORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.095.137,36

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.644.141,573.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.644.141,57

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.141,57

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 144.000,00

3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.450.995,793.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.450.995,79

3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 770,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.249.783,37

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.308,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.100.134,42

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.951,15

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.007.951,15

4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.007.951,15

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.007.951,15

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.103.088,51T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A

1RSM1701454B Página:


ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - R$ 1,00


08.0400000000.000 ADMINISTRACAO 2.575.999,00 2.575.999,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412200000.000SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412204020.000

08.0412204022.069 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO 2.575.999,00 2.575.999,0008.1500000000.000 URBANISMO 670.785,00 1.900.223,00 2.571.008,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 358.334,00 358.334,0008.1545100000.000PARQUES E JARDINS 358.334,00 358.334,0008.1545115080.000

08.1545115081.035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS358.334,00 358.334,00SERVICOS URBANOS 1.900.223,00312.451,00 2.212.674,0008.1545200000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 312.451,00 312.451,0008.1545215020.000

08.1545215021.036 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 312.451,00 312.451,00LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,0008.1545215050.000

08.1545215052.070 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,00SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 267.257,00 267.257,0008.1545215090.000

08.1545215092.071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 205.651,00 205.651,0008.1545215092.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA 61.606,00 61.606,0008.1700000000.000 SANEAMENTO 480.750,00 480.750,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 480.750,00 480.750,0008.1751200000.000SANEAMENTO GERAL 480.750,00 480.750,0008.1751217020.000

08.1751217021.037 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO240.750,00 240.750,0008.1751217021.038 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA 240.000,00 240.000,0008.2300000000.000 COMERCIO E SERVICOS 165.638,00 165.638,00

TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369500000.000PROMOÇAO DO TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369523040.000

08.2369523041.039 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA 165.638,00 165.638,0008.2500000000.000 ENERGIA 105.000,00 105.000,00

ENERGIA ELÉTRICA 105.000,00 105.000,0008.2575200000.000DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2575225030.000

08.2575225031.040 EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2600000000.000 TRANSPORTE 1.325.486,00 221.113,00 1.546.599,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 922.926,00 922.926,0008.2645100000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 922.926,00 922.926,0008.2645115020.000

08.2645115021.041 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA922.926,00 922.926,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678200000.000ESTRADAS VICINAIS 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678226020.000

08.2678226021.042 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART226.610,00 226.610,0008.2678226021.043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 175.950,00 175.950,0008.2678226022.073 AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS 221.113,00 221.113,00

T O T A L D A U N I D A D E 4.697.335,002.747.659,00 7.444.994,00


CÓDIGO ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64

PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

0400000000 ADMINISTRACAO 3.672.132,28 3.672.132,280412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.672.132,28 3.672.132,28

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.672.132,28 3.672.132,28

1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56

1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56

1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38

1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18

1700000000 SANEAMENTO 495.436,04495.436,04

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04

1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04495.436,04

2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,111.512.515,112645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11

2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,111.512.515,11

5.937.822,84 7.945.773,992.007.951,15Totais:



CÓDIGO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64

VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

0400000000 ADMINISTRACAO 3.672.132,28 3.672.132,28

0412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.672.132,28 3.672.132,28

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.672.132,28 3.672.132,28

1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56

1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56

1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38

1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18

1700000000 SANEAMENTO 495.436,04 495.436,04

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04

1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04 495.436,04

2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,11 1.512.515,11

2645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11

2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,11 1.512.515,11

7.945.773,99 7.945.773,99Totais:


1RSM1205019T Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

FUNÇÕES VALOR

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES01

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES02

ORGÃO: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO03

ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO04

ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE05

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO06

ORGÃO: SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS07

ORGÃO: SEC. OBRAS E URBANISMO08

ADMINISTRACAO 3.672.132,2804

URBANISMO 2.265.690,5615

SANEAMENTO 495.436,0417

TRANSPORTE 1.512.515,1126

ORGÃO: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM09

ORGÃO: SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE10

ORGÃO: SEC. DE DESPORTO11

ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99

TOTAL GERAL 7.945.773,99



Código Diferença

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas


EXERCÍCIO 2016




Presvista Arrecadada

2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,306.844.054,30 0,002.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,306.844.054,30 0,00

2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 6.844.054,306.844.054,30 0,00

Total 6.844.054,30 0,006.844.054,30


1RSM1205014B Página:

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

E SUPLEMENTARESESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO R$ 1,00

SEC. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMODESPESAS CORRENTES 6.161.953,91 0,00 6.161.953,91 5.937.822,84 224.131,07

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.586.204,39 0,00 1.586.204,39 1.530.279,39 55.925,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.575.749,52 0,00 4.575.749,52 4.407.543,45 168.206,07

DESPESAS DE CAPITAL 2.195.839,00 0,00 2.195.839,00 2.007.951,15 187.887,85

INVESTIMENTOS 2.195.839,00 0,00 2.195.839,00 2.007.951,15 187.887,85

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.357.792,91 0,00 8.357.792,91 7.945.773,99 412.018,92

T O T A L G E R A L 0,008.357.792,91 8.357.792,91 7.945.773,99 412.018,92


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

0,006.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.00.000

0,006.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.01.000

0,006.844.054,30 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO2.1.2.01.21.01.001

LEGISLATIVA

JUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICARELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIALSAÚDE

TRABALHOEDUCAÇÃOCULTURA

DIREITOS DA CIDADANIAURBANISMOHABITAÇÃO

SANEAMENTOGESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E TECNOLOGIA

AGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIAINDUSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕESENERGIA

TRANSPORTEDESPORTO E LAZERENCARGOS SOCIAIS

0,00

0,000,00

2.674.779,90

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,002.261.200,97

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida

0,00

0,000,00

2.313.959,36

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,002.020.474,93

0,00

5.410,110,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 4.935.980,87

4.935.980,87

JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA

4.339.844,404.339.844,40

1RSM2401301NovoPDF Página:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios

Intragovernamentais

Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos

Operações de Crédito

Amortização da Dívida

Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final

621.471,12

488.058,76

128.320,42

621.471,12

TRANSFERÊNCIAS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -4.935.980,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Desembolso

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa -133.412,36

-4.339.844,40

493.150,70

2RSM2401301NovoPDF Página:

SALDO

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE GESTORA

PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

RECEITASREALIZADAS

(b) c=(b-a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,30 6.844.054,30 0,006.844.054,30

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 6.844.054,30 6.844.054,30 0,006.844.054,30

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 6.844.054,30 6.844.054,30 0,006.844.054,30

6.844.054,306.844.054,30 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 6.844.054,30

Operações de Créditos InternasMobiliáriaContratual

Operações de Créditos Externas

ContratualMobiliária

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

1.101.719,691.513.738,61 -412.018,92D E F I C I T (IV) 1.513.738,61

T O T A L (V) = (III + IV) 8.357.792,91 7.945.773,99 -412.018,928.357.792,91

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -

1RSM1205031NovoG Página:

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)(d)

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS(f) (g)

DESPESASPAGAS

(h)

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE GESTORA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária

Outras Dívidas

1.280.058,00

4.187.804,00

1.586.204,39 1.530.279,39 1.530.279,39 1.355.943,77 55.925,00

4.575.749,52 4.407.543,45 4.134.442,09 3.580.037,10 168.206,07

1.977.132,00 2.195.839,00 2.007.951,15 1.479.356,32 1.479.356,32 187.887,85

5.664.721,485.937.822,846.161.953,915.467.862,00DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

4.935.980,87 224.131,07

1.977.132,00 2.195.839,00 2.007.951,15 1.479.356,32 1.479.356,32 187.887,85

7.444.994,00 8.357.792,91 7.945.773,99 7.144.077,80 6.415.337,19 412.018,92

7.444.994,00 8.357.792,91 7.945.773,99 7.144.077,80 6.415.337,19 412.018,92

S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00

T O T A L (X) = (VIII + IX) 7.444.994,00 412.018,927.945.773,998.357.792,91 7.144.077,80 6.415.337,19


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

47.304,14

64.381,82

0,000,00

0,000,00

0,00

327.183,95

0,000,00

0,000,00

0,00

59.653,20

0,000,00

0,000,00

0,00

59.653,19

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

47.304,14

331.912,58

0,000,00

SALDO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(c) f=(a+b-d-e)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

47.304,14

64.381,82

111.685,96

0,00

327.183,95

327.183,95

0,00

59.653,20

59.653,20

0,00

59.653,19

59.653,19

0,00

0,00

0,00

47.304,14

331.912,58

379.216,72


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

6.366,780,00

257.915,07

50,00

0,000,00

136.990,080,00

306.923,52

59.605,76

0,000,00

136.990,080,00

305.880,44

59.605,76

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

6.366,780,00

258.958,15

50,00

0,000,00

SALDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

f=(a+b-c-d)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(c) (d)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

264.281,85

50,00

264.331,85

443.913,60

59.605,76

503.519,36

442.870,52

59.605,76

502.476,28

0,00

0,00

0,00

265.324,93

50,00

265.374,93


UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI) 7.945.773,990,00 2.587.312,67

3.672.132,28ADMINISTRACAO 2.587.312,67

2.265.690,56URBANISMO

495.436,04SANEAMENTO

1.512.515,11TRANSPORTE

EMPENHADA E A PAGAR 1.530.436,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

273.353,31EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

1.289.891,00 DIVIDA FLUTUANTE727.761,53 DIVIDA FLUTUANTE 1.338.886,39747.341,06562.129,47 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 591.545,33

562.129,47 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 591.545,33

502.476,28 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 150.023,13

12.615,20 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADO

489.861,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO

59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 441.522,20

59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO

727.761,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES727.761,53 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 747.341,06747.341,06

727.761,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO727.761,53 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 747.341,06747.341,06727.761,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO727.761,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 747.341,06747.341,06

14.283,73 IRRF – PESSOA FÍSICA14.283,73 IRRF – PESSOA FÍSICA 25.414,2825.414,28116.988,77 INSS – PESSOAL116.988,77 INSS – PESSOAL 90.564,9590.564,95

3.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL3.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.019,323.019,32

10.093,38 PENSÃO ALIMENTÍCIA10.093,38 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.027,757.027,75

23.421,33 SALARIO-FAMILIA23.421,33 SALARIO-FAMILIA 25.602,7625.602,76

202.718,94 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL202.718,94 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 215.360,66215.360,66

7.419,54 SINDICATO DOS SERVIDORES7.419,54 SINDICATO DOS SERVIDORES 3.333,243.333,24

38.973,94 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)38.973,94 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 56.873,7156.873,71

29.264,71 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)29.264,71 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 31.226,2531.226,25

6.333,08 INSS - AUTÔNOMO6.333,08 INSS - AUTÔNOMO 4.219,964.219,9657.884,36 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS57.884,36 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116.682,02116.682,02

6.027,48 RESTITUIÇÕES A PAGAR6.027,48 RESTITUIÇÕES A PAGAR 14.195,2414.195,24208.956,82 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS208.956,82 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 151.788,92151.788,92

2.244,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB2.244,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.032,002.032,00 CONTAS PENDENTES6.844.054,30 CONTAS PENDENTES 7.509.356,58

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS6.844.054,30 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 7.509.356,58

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.6.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58

1Página:RSM1205032NovoPDF

UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.6.844.054,30 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO6.844.054,30 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 7.509.356,58

1.338.886,398.256.697,64TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 1.289.891,009.102.252,63 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 125,39 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 263,56 5.037.569,515.036.732,84

P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.180,92 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.868,16 246.940,00249.029,79

PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 157,41 PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 2.336,46 382.885,71364.955,49

PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4 PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.-25475/4 7.446,35

CEF - 408000-8-408000/8 8,00 CEF - 408000-8-408000/8 8,00

CAIXA-626001/1 428,63 CAIXA-626001/1 460,6927,00

RECURSO OGU-647050/4 0,89 RECURSO OGU-647050/4 0,89

PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 14.304,34241,79

CEF-647094/6 17.288,79 CEF-647094/6 18.731,94 155.382,87169.769,51

PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 29.775,12 PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 32.259,4226.366,22

PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 49,25 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 50,16 274.178,85271.883,40

PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 6.351,135.916,99

PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 4.076,44 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 534.545,65537.964,72

PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 45,50 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 502.221,30502.189,04

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 1.325,86 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 0,44 273.908,56275.108,09

PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 5.545,40 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 83,89 177.467,94177.564,96

PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 454,10 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 101.273,7179.648,92

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 1.505,60 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 94.018,1695.518,76

P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 67.426,04 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 81.981,79 60.542,61127.968,65

P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 37.242,16 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 11.513,95 113.785,80151.027,96

PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 148.658,36 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 98.204,33148.658,36

PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 248.280,26 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 166.858,03248.280,26

PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 2.498,99

PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 5.594,71

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 488.058,76TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 8.215.621,508.708.772,20

TOTAL GERAL 9.723.723,75 TOTAL GERAL 9.723.723,7517.238.823,15 12.141.820,56

2Página:RSM1205032NovoPDF

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O


UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 1.206.721,12 1.530.436,80 562.129,47 2.175.028,45

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 31.418,17 727.761,53 727.761,53 31.418,17

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 31.418,17 727.761,53 727.761,53 31.418,17

IRRF – PESSOA FÍSICA 14.283,73 14.283,73

INSS – PESSOAL 116.988,77 116.988,77

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,45 3.151,45

PENSÃO ALIMENTÍCIA 10.093,38 10.093,38

SALARIO-FAMILIA 23.421,33 23.421,33

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 28.604,20 202.718,94 202.718,94 28.604,20

SINDICATO DOS SERVIDORES 7.419,54 7.419,54

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 38.973,94 38.973,94

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.049,97 29.264,71 29.264,71 2.049,97

INSS - AUTÔNOMO 6.333,08 6.333,08

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57.884,36 57.884,36

RESTITUIÇÕES A PAGAR 6.027,48 6.027,48

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 208.956,82 208.956,82

EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 764,00 2.244,00 2.244,00 764,00

T O T A L 1.238.139,29 2.258.198,33 1.289.891,00 2.206.446,62


*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA


Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

VPA Pagas Antecidamente

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecidamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Resultado Deferido

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reserva de Capital

Patrimônio Social e Capital Social

Reserva de Lucros

Demais Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumuludos

(-) Ações / Cotas em Tesourarias

2.049,97

0,00

2.175.028,45

0,00

0,00

0,00

29.368,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.718.387,86

0,00

488.058,760,00

0,00

0,00

0,00

621.471,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.049,97

0,00

1.206.721,12

0,00

0,00

0,00

29.368,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-616.668,17

0,00

A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Total do Ativo Circulante 488.058,76

Ativo Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante 0,00

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Total do Passivo Cirtulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Cirtulante

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.206.446,62

0,00

-1.718.387,86

488.058,76

488.058,76

TOTAL DO PASSIVO 2.206.446,62

621.471,12

0,00

621.471,12

1.238.139,29

0,00

1.238.139,29

-616.668,17

621.471,12

RSM1205033NovoG 1Página:

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***



UNIDADE GESTORA


Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

488.058,76

0,00

2.206.446,62

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres

Garantias e Contragarantias Concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Direitos Contratuais

Outros Atos Potenciais Ativos

Obrigações Contratuais

Outros Atos Potenciais Passivos

621.471,12

0,00

1.238.139,29

0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO (I)

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)

488.058,76

2.206.446,62

-1.718.387,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Atos Potenciais Passivos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

621.471,12

1.238.139,29

-616.668,17

RSM1205033NovoG 2Página:

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***


EXERCÍCIO DE 2016 ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

SALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

EMISSÃO RESGATE SEGUINTET Í T U L O

UNIDADE GESTORA


SEM MOVIMENTO

T O T A L

1RSM1205028CPCS Página:

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



UNIDADE GESTORA


Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos

Venda de Mercadorias

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obitdos

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicias

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.844.054,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00

Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.492.705,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.509.356,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.827.940,15

0,00

0,00

0,00

ExercícioAtual Anterior

Exercício

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

ContribuiçõesContribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências e Delagações Recebidas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.844.054,30

0,00

2.492.705,41

9.336.759,71

0,00

0,00

0,00

0,00

7.509.356,58

0,00

2.827.940,15

10.337.296,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS





UNIDADE GESTORA


Variações Monetárias e Cambiais

Juros e Encargos de Mora

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Beneficios a Pessoal

Aposentadorias e Reformas

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferências de Renda

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Uso de Material de Consumo

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involutárias

Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais

1.500.141,57

30.137,82

770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.249.783,37

3.156.990,08

0,00

Pensões 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Outras Trasnferências Delegadas Concedidas

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

0,00

4.901,68

1.022.065,37

Custos de Mercadorias Vendidas

Custos dos Produtos Vendidos

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,00

22.323,85

0,00

1.225.522,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.841.775,40

692.965,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.447,68

0,00

692.965,92

7.219,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Exercício

Pessoal e Engarcos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delagações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Tributárias

1.531.049,39

0,00

4.406.773,45

0,00

0,00

1.026.967,05

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

1.249.016,68

0,00

3.534.741,32

0,00

9.447,68

700.185,53

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS





UNIDADE GESTORA


Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Contituições de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


Exercício

Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)

0,00

6.964.789,89

2.371.969,82

0,00

5.493.391,21

4.843.905,52


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS



A , administração direta, adota de acordo com a Constituição Federalprincípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo eexercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além deoutros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeisestão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de ContabilidadeAplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançadoe os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada econjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam oassunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidaas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicadao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dosMunicípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisPrestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de CAMPOS SALES

Período de Gestão: 01/08/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 21-SEC. OBRAS E URBANISMO

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

1 – Balanço Orçamentário;2 – Balanço Financeiro;3 – Balanço Patrimonial;4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis


CNPJ:07.416.704/0001-99

1


conforme a classificação econômica.

A Lei Municipal Nº 526/2015 de 29/10/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercí-cio de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 8.357.792,91, sendo representadoda seguinte forma:

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R$ 6.844.054,30.

atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os

O balanço orçamentário da unidade gestora aprenseta um défict orçamentário em R$ 1.101.719,69.

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e

recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

Nota 4 – Observações especifica sobre o balanço Orçamentário

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO

4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)

4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)

4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)

8.357.792,91

7.945.773,99

7.144.077,80

6.415.337,19

Nota 5 – Observações especifica sobre o balanço Financeiro

5. SALDOS BANCÁRIOS

5.1. Saldo do exercício anterior

5.2. Saldo para exercício seguinte

621.471,12

488.058,76

5.3. Resto a Pagar do Perído 1.530.436,80

5.3.1. RP Não Processado

5.3.2. RP Processado

801.696,19

728.740,61


CNPJ:07.416.704/0001-99

2


Conta Extraorçamentária Receita (R$) Despesa (R$) Diferença (R$)

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( deposito e consignações) os va-lores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Nota 5.4. Das Receitas e Despess Extraorçamentárias

IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 14.283,73 14.283,73 0,00

INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 116.988,77 116.988,77 0,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.151,45 3.151,45 0,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 10.093,38 10.093,38 0,00

SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 23.421,33 23.421,33 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 202.718,94 202.718,94 0,00

SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 7.419,54 7.419,54 0,00

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 38.973,94 38.973,94 0,00

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 29.264,71 29.264,71 0,00

INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 6.333,08 6.333,08 0,00

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 57.884,36 57.884,36 0,00

RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO 6.027,48 6.027,48 0,00

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 208.956,82 208.956,82 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 2.244,00 2.244,00 0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações”das Receitas e das respectivas Despesas,constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassouINTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.


CNPJ:07.416.704/0001-99

3


O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situaçãopatrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contade compensação.

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendoa movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradasde forma automatizadas.A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

Sobre o ativo imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13,da Portaria STN nº 634/2013, que trata dosProcedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriamdefinidos gradualmente por ato normativo da STN, a Unidade Gestora em exame iniciou os procedimentosnos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24de setembro de 2015,foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantaçãodos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece a todo vapor para dar seguimento,e se possível, atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos,pois é intençãoda unidade gestora em exame realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciaçãodos bens imóveis antes do novo prazo definido.

Nota 6 – Observação especifica sobre o Balanço Patrimonial

Nota 6.1 – Caixa e Equivalente Caixa

Nota 6.1.1 – Bancos Conta Movimento: 488.058,76

Nota 6.2 – Estoque

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)

6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)

6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)

1.013.349,09

1.022.065,37

-8.716,28

Nota 6.3 – Imobilizado


CNPJ:07.416.704/0001-99

4


Segue abaixo composição do ativo imobilizado da unidade gestora em exame:

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valoresapresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de InformaçõesMunicipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG emexame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumuladosde vários Exercícios anteriores.

A Lei 4.320/64 determina que a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciara as alteraçõesverificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicara o resultadopatrimonial do exercício.

A finalidade deste demonstrativo e evidenciar a movimentação ocorrida no patrimônio da unidade gestoradurante o ano. Assim, por exemplo, caso o ente tenha adquirido bens moveis ou construído bens imóveisdurante o ano, os valores respectivos devem ser evidenciados na DVP.

CONTAS VALORES

6.3.1. Veículos Diversos

6.3.2. Bens de Informática

6.3.3. Móveis e Utensílios

6.3.5. Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.7. Total do Imobilizado 0,00

6.3.4. Demais Bens Móveis 0,00

6.3.6. (-) Depreciação Acumulada 0,00

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas e DVP dimibutivas no período

DVP AUMENTARIVAS VALORES

7.1.1. Aquisição de Bens Móveis

7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis

7.1.3. Almoxarifado

7.1.5. Demais Variações Aumentativas

7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias

7.1.6. Total das DVP Aumentativas

1.479.356,32

1.013.349,09

0,00

2.492.705,41


CNPJ:07.416.704/0001-99

5


** Documento assinado digitalmente (certificado digital)

FRANCISCO ANTONIO DA SILVAGestor responsável

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 1.465.738,36.

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendadoao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer umamaior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ateo encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situaçãopatrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG,haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo coma administração publica brasileira, de modo geral.

Respeitosamente,

DVP DIMINUTÍVA VALORES

7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa

7.1.8. Baixa do Almoxarifado

7.1.9. Emprestimos Tomados

7.1.11. Demais Variações Diminutívas

7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis

7.1.12. Total das DVP Diminutívas

0,00

4.901,68

0,00

1.022.065,37

0,00

1.026.967,05

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

CAMPOS SALES, 30 de Janeiro de 2017.


CNPJ:07.416.704/0001-99

6


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008

PAULO ROBERTO DE CARVALHO




Período de Gestão

21


A

Órgão:


ResponsávelConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor

Devolvido Observação

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

S E M M O V I M E N T O



ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor






ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor





DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:


Entidade BeneficiadaConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data Pagamento

P.C. Junto ao Órgão Repassador

NºData

Processo





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº



NºData

Processo





ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº



NºData

Processo




DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades




Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE

1 2 3 Nº

VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008






Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL


1 2 3 Nº






ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008






Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL


1 2 3 Nº




EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - NÃO PROCESSADOSTRAVESSA SUL 440


ESTADO DO CEARÁ

21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora

Dotação DataElemento

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO Unidade Orçamentária: SEC. OBRAS E URBANISMO01

21030030/G 28.376,00AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 21/03/2016

21030007/G 208.058,28F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 07/03/2016

21070007/G 293.055,15H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.1751217021.038 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016

21070008/G 235.539,68H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.2645115021.041 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016

21030027/G 24.500,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 11/03/2016

21010011/G 12.000,00QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21010013/E 167,08SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

Sub-Total do Órgão---> 7 801.696,19

Total Geral -----> 7 801.696,19


Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - PROCESSADOTRAVESSA SUL 440


ESTADO DO CEARÁ

21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora

DotaçãoData Elemento Liquidado

SEC. OBRAS E URBANISMO01Unidade Orçamentária:SEC. OBRAS E URBANISMO08Órgão:

21010003/E 55.000,00 41.554,20CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 13.445,8008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 55.000,00

21110008/E 4.763,04 0,00CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.763,0408.0412204022.06901/11/2016 3.3.90.39.00.00.00 4.763,04

21010033/G 10.200,00 5.100,00CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 5.100,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.36.00.00.00 10.200,00

21030007/G 954.696,60 505.117,25F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 241.521,0708.0412204022.06907/03/2016 3.3.90.30.00.00.00 746.638,32

21010014/G 1.925.541,38 1.921.051,79FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 4.489,5908.1545215052.07004/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.925.541,38

21110010/G 252.308,19 0,00FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 252.308,1908.0412204022.06901/11/2016 3.3.90.39.00.00.00 252.308,19

21110009/E 89.000,00 75.805,95FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 13.194,0508.0412204022.06901/11/2016 3.1.90.11.00.00.00 89.000,00

21120006/E 130.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 130.000,0008.0412204022.06901/12/2016 3.1.90.11.00.00.00 130.000,00

21120007/E 31.141,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 31.141,5708.0412204022.06901/12/2016 3.1.90.11.00.00.00 31.141,57

21100009/O 3.020,00 0,00GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3.020,0008.0412204022.06917/10/2016 3.3.90.39.00.00.00 3.020,00

21050006/O 1.200,00 0,00GRAFICA VERDES MARES LTDA 1.200,0008.0412204022.06916/05/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.200,00

21010016/G 235.200,00 215.600,00LIBERTY SERVICOS LTDA-ME 19.600,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 235.200,00

21030027/G 35.000,00 7.000,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 3.500,0008.0412204022.06911/03/2016 3.3.90.36.00.00.00 10.500,00

21030020/O 800,00 0,00SANTISTA SERVIÇOS E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT 800,0008.0412204022.06928/03/2016 3.3.90.39.00.00.00 800,00

21010013/E 1.200,00 875,62SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 157,3008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.032,92

21080009/O 4.500,00 0,00TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 4.500,0008.0412204022.06901/08/2016 3.3.90.39.00.00.00 4.500,00

3.500.845,42 2.772.104,81 728.740,613.733.570,78Sub-Total do Órgão---> 16

3.733.570,78 2.772.104,81 728.740,613.500.845,42Total Geral -----> 16


Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço


TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO

DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado

01020069CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA 34.210,462013 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 34.210,460,00

21070004CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,092015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 28.788,58 147.881,5128.788,58

21070005CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,622015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 30.864,61 0,0130.864,62

21010026FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 35.678,642014 08-15-452-1505-2072-3390-39-00 0,00 35.678,640,00

21040014LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 119.649,242015 08-26-782-2602-1045-4490-51-00 0,00 119.649,240,00

21020004LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 10.000,002014 08-04-122-0402-2071-3390-39-00 0,00 10.000,000,00

01060034P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 19.414,472013 08-23-452-1000-1014-4490-51-00 0,00 19.414,470,00

09070019TRADE PNEUS LTDA 1.625,502012 08-04-122-0100-2040-3390-39-00 0,00 1.625,500,00

03120397W V CONSTRUTORA LTDA 10.756,892012 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 10.756,890,00

9 438.869,91 59.653,19 379.216,7259.653,20TOTAL


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


TRAVESSA SUL 440

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

03120270/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

03120271/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 450,00 0,00 450,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

21070006/2015ANTONIO CESAR LEITE LIMA JUNIOR 3.055,00 0,00 3.055,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00

01050017/2013ANTONIO DE BARROS LOPES 850,00 0,00 850,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

21080001/2015ANTONIO DE PADUA COSTA 150,09 0,00 150,0908-04-122-0402-2071-3390-36-00

21010021/2015AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA 354,68 0,00 354,6808-04-122-0402-2071-3390-30-00

01010014/2013BANCO DO BRASIL S/A 10,80 0,00 10,8008-04-122-0100-2039-3190-13-00

21090008/2014CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 4.449,68 0,00 4.449,6808-04-122-0402-2071-3390-39-00



01030053/2013CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 44,48 0,00 44,4808-04-122-0100-2039-3390-39-00

01030059/2013CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 2.100,00 0,00 2.100,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01070016/2013CICERO VIEIRA DA SILVA 790,00 0,00 790,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01010011/2013COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 1.927,77 0,00 1.927,7708-04-122-0100-2039-3390-39-00

02010534/2012E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR 124,00 0,00 124,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

01030335/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00








02070027/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.676,80 0,00 3.676,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00


















02040190/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 689,20 0,00 689,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00










01010054/2013FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,98 0,00 6.355,9808-04-122-0100-2039-3190-11-00

01050015/2013FRANCISCO JOSE DA LUZ 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

03120210/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 32.200,00 0,00 32.200,0000-26-451-0901-1017-3390-39-00

03120211/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 43.650,00 0,00 43.650,0008-26-451-0901-1017-3390-39-00




TRAVESSA SUL 440

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

03120326/2012GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 640,00 0,00 640,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00

03120327/2012HERMES BARROSO LEAL - ME 330,00 0,00 330,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00

21050007/2014INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR 142,80 0,00 142,8008-04-122-0402-2071-3390-39-00

21070011/2014JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 800,00 0,00 800,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00

03120265/2012JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 167,20 0,00 167,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00

21120005/2014LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 50,00 0,00 50,0008-26-451-1502-1042-4490-51-00

02010537/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 66,00 0,00 66,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00























21020004/2014LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 1.500,00 0,00 1.500,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00

21040021/2014MINISTERIO DO TURISMO 13.890,67 0,00 13.890,6708-04-122-0402-2071-3390-39-00



01050016/2013RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01100045/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 2.666,00 0,00 2.666,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00




01100061/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00



02010491/2012RETIFICA SANTA LUZIA 0,13 0,00 0,1308-04-122-0100-2040-3390-30-00

01040003/2013ROSEMERE FERREIRA LIMA 715,00 0,00 715,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

21080002/2015SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 3.446,58 0,00 3.446,5808-17-512-1702-1041-3390-39-00



01080137/2012TRADE PNEUS LTDA 247,00 0,00 247,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

265.374,93 265.374,930,00TOTAL...: 102




TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS


DotaçãoTipo Valor Pago

CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 8.449,68 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 8.449,6821010002/2015

CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 14.093,43 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 14.093,4321080014/2015

CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.600,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 1.600,0021010027/2015

CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,09 147.881,5108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 28.788,5821070004/2015

CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,62 0,0108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 30.864,6121070005/2015

ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.800,00 0,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00PROCESSADO 2.800,0003120295/2012




F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO 53.100,66 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 53.100,6621010022/2015

FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALAC 160.461,78 0,0008-15-452-1505-2072-3390-39-00PROCESSADO 160.461,7821010009/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 39.665,25 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 39.665,2521110011/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 97.324,83 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 97.324,8321120017/2015

JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 900,0021060006/2015

JOSE MARIA JERICO DOS SANTOS 6.000,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 6.000,0021100002/2015

JOSE NILTON FERRAGENS ME 963,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 963,0021120019/2015

L.PERICLES FERREIRA 2.498,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 2.498,0021120004/2015

L.PERICLES FERREIRA 33.012,92 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 33.012,9221010014/2015

LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 18.831,24 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 18.831,2421120006/2015



LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES 11.900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 11.900,0021060005/2015

SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME 22.698,89 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 22.698,8921120005/2015

SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 75,77 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 75,7721010025/2015

VILANI MARIA DA SILVA 210,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 210,0021050021/2015

562.129,47 147.881,52710.010,99TOTAL...: 25

1RSM1206063CPUNovo Página:

Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço


TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS


DotaçãoTipo

0,00 0,00TOTAL...: 0

1RSM1206063CCUNovo Página:


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016




ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:






Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:





ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016




ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:






Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

609.535,11

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2016 ***

ESTADO DO CEARÁUnidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 609.535,11

125,39 439.012,55442.379,80 3.492,6415663-6 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO

2.180,92 2.000,007,85 188,7716029-6 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO

157,41 36.548,2541.614,18 5.223,3416926-9 PMCS-ILUMIN PUBLICA

8,00 0,000,00 8,00408000-8 CEF - 408000-8

428,63 0,002,47 431,10626001-1 CAIXA

0,89 0,000,00 0,89647050-4 RECURSO OGU

56.890,50 0,000,00 56.890,50647092-0 PRAÇA DO O

17.288,79 0,00112,20 17.400,99647094-6 CEF

29.775,12 0,00208,46 29.983,58647121-7 PRAÇA DOS MARIANOS.

49,25 0,000,00 49,2536-0 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.

6,50 0,000,00 6,5042-5 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO

4.076,44 0,0026,26 4.102,7047-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1

45,50 0,000,00 45,5048-4 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2

1.325,86 0,008,35 1.334,2150-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.

5.545,40 0,0035,95 5.581,3551-4 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.

454,10 0,002,40 456,5052-2 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB

1.505,60 0,000,00 1.505,6055-7 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA

67.426,04 0,00548,79 67.974,83647002-4 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU

248.280,26 0,002.020,82 250.301,08647006-7 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS

148.658,36 22.698,891.053,02 127.012,49647010-5 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT

37.242,16 0,00303,13 37.545,29647012-1 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.

0,00 42.499,1742.499,17 0,00999999-9 CAIXA

609.535,11621.471,12 530.822,85 542.758,86

TESOUREIRO

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

CONTADOR

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

488.058,76

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2016 ***

ESTADO DO CEARÁUnidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 488.058,76

125,39 5.335.723,335.335.861,50 263,5615663-6 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO

2.180,92 91.408,6092.095,84 2.868,1616029-6 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO

157,41 340.149,18342.328,23 2.336,4616926-9 PMCS-ILUMIN PUBLICA

0,00 216.142,76223.589,11 7.446,3525475-4 PMCS- PROG. AGUA OARA TODOS.

8,00 0,000,00 8,00408000-8 CEF - 408000-8

428,63 0,0032,06 460,69626001-1 CAIXA

0,89 0,000,00 0,89647050-4 RECURSO OGU

56.890,50 0,000,00 56.890,50647092-0 PRAÇA DO O

17.288,79 0,001.443,15 18.731,94647094-6 CEF

29.775,12 0,002.484,30 32.259,42647121-7 PRAÇA DOS MARIANOS.

49,25 0,000,91 50,1636-0 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.

6,50 0,000,00 6,5042-5 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO

4.076,44 38.870,9134.794,47 0,0047-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1

45,50 22.544,4222.498,92 0,0048-4 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2

1.325,86 12.446,7411.121,32 0,4450-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.

5.545,40 5.800,00338,49 83,8951-4 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.

454,10 34.285,1333.831,03 0,0052-2 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB

1.505,60 18.007,1616.501,56 0,0055-7 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA

0,00 80.100,0085.694,71 5.594,71110-3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.

67.426,04 63.632,8078.188,55 81.981,79647002-4 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU

248.280,26 250.430,92169.008,69 166.858,03647006-7 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS

148.658,36 150.734,91100.280,88 98.204,33647010-5 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT

37.242,16 28.788,583.060,37 11.513,95647012-1 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.

0,00 759.875,69762.374,68 2.498,99647015-6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.

0,00 434.948,06434.948,06 0,00999999-9 CAIXA

488.058,76621.471,12 7.750.476,83 7.883.889,19

TESOUREIRO

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

CONTADOR

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:


ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:







ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:





Documents

Secretaria Obras e Urbanismo · Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria Obras e Urbanismo Francisco Antônio da Silva 01/01/2016 à 31/12/2016 (PCS) Prestação de Contas