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SEJA BEM VINDO AO CFC TESOURARIA O CFC – Tesouraria é um software desenvolvido especificamente para controle de finanças da gestão pública. Nosso objetivo é facilitar o seu trabalho, garantir o pleno controle das suas contas e fornecedores, e ainda, proporcionar ferramentas que lhe possibilitem avaliar seus gastos. Veja agora como o CFC Tesouraria pode ser útil na sua gestão e como ele pode atender aos seus setores distintamente! Clique para prosseguir

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SEJA BEM VINDO AO

CFC TESOURARIA

SEJA BEM VINDO AO

CFC TESOURARIA

O CFC – Tesouraria é um software desenvolvido especificamente para controle de finanças da gestão pública. Nosso objetivo é facilitar o seu trabalho, garantir o pleno controle das suas contas e fornecedores, e ainda, proporcionar ferramentas que lhe possibilitem avaliar seus gastos. Veja agora como o CFC Tesouraria pode ser útil na sua gestão e como ele pode atender aos seus setores distintamente!

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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO CFC TESOURARIA

FINANCEIRO Impressão de cheques

(em qualquer tipo de impressora)

Emissão de recibo Emissão de cópia de

cheque Controle de contas a

pagar Conciliação bancária Controle de recursos

CONTROLE INTERNO Controle de notas com

pendência Controle de saldo e

localização de contratos

Controle de saldo e localização de notas

Controle de pagamento de fornecedor.

Vejamos agora como você pode utilizar destas funcionalidades e como se apresenta o CFC

Tesouraria.

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Preocupados com a segurança do sistema, a primeira ação necessária para começar a usar o CFC Tesouraria é definir o controle de acesso, ou seja, quem você vai permitir que manuseie o sistema e o nível de informações que cada um terá acesso.

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Definido o controle de acesso, é hora de começar a usufruir do que o CFC – Tesouraria pode lhe proporcionar, sendo que, a sua abrangência pode começar no setor de controle interno e terminar na conciliação bancária, é você quem decide!

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A segunda tela a ser utilizada é a de cadastro base, na qual, você deve configurar a base de dados do seu sistema, como:

• RECURSO: são as contas que fazem fonte dos recursos públicos, como o FPM;

• ATIVIDADES, é a identificação das despesas;

• FORNECEDORES, as pessoas físicas/jurídicas contratadas pelo serviço público;

• LOCALIDADE, os setores possíveis de armazenamento das notas empenhadas;

• MODALIDADE, as modalidades permitidas para o empenho.

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Recebida a Nota Fiscal, é hora de lança-la para solicitação de empenho.

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001 Hotel Bela Vista 01234567890/0001

01/10/07 Global

H-001 01/09/07

1000,00

70,00 70,00

0021 10/10/06 Convite 01 01

Hospedagem referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2007

001 01/01/07 4000,00 31/12/07 3000,00

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Ao fazer o simples lançamento da nota, você já ficará ciente do valor do débito para quitar o contrato com seu fornecedor. No final do dia, é só imprimir o relatório/protocolo das notas enviadas para solicitação de empenho pela contabilidade.

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Veja agora como você pode ter total controle das notas que foram encaminhadas para empenho e ou pagamento, mas que apresentam algum tipo de pendência.

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Este relatório permite que você visualize as pendências existentes em cada nota lançada, dessa forma, você terá pleno controle das cobranças que precisa efetuar para que não atrapalhe o pagamento dos respectivos fornecedores! E mais, você pode acionar a manutenção de avisos do CFC Tesouraria, e no dia desejado, ele alertará sobre a necessidade de cobrança.

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Agora, vejamos seu nível de controle dos contratos e empenhos.

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No relatório de controle de empenhos/contratos você pode visualizar a situação dos empenhos e notas de cada fornecedor, podendo filtrar sua busca, pelo fornecedor, período e situação do contrato.

E para saber detalhes, basta clicar no empenho desejado. Você poderá visualizar as notas que o compõem, o saldo de pagamento e a localidade que o armazena.

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No CFC - Tesouraria você também possui pleno controle sobre os contratos pactuados, sabendo inclusive, sua localização. Nosso sistema de busca é fácil e ágil, você pode escolher visualizar os contratos pactuados em um período, por fornecedor ou por localidade!

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Vistas as facilidades para o setor de controle interno, conheça agora como o CFC Tesouraria também pode lhe ajudar no setor financeiro, agilizando sua rotina de pagamentos, emissão de cheques e controle das contas.

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Notas empenhadas e liberadas para contabilidade, você não precisa mais pegar pilhas de papéis para efetuar os pagamentos diários, basta acessar a

tela de contas a pagar.

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Este não é um simples relatório, pois, além de proporcionar ampla visão dos débitos à pagar, como a quantidade de notas empenhadas, o total necessário para pagamento, a data e saldo de cada empenho e também o contrato a qual está vinculado, o relatório permite que com um único clique no botão direito do mouse você também pode conferir os dados e já autorizar o(s) pagamento(s) , informando se ele é total ou parcial. Veja a simulação para um agendamento de pagamento.

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PAB

Hospedagem

1500,00

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Pronto! O pagamento já está autorizado e no relatório de contas a pagar ficou apenas o saldo não pago, agora você pode continuar efetuando os pagamentos referentes às notas fiscais ou passar para a tela de impressão de cheques, onde, você poderá também efetuar os pagamentos filtrando pelo recurso que originará o pagamento. Quanto à impressão dos cheques não se preocupe, todos os dados já estão armazenados e você poderá imprimir os cheques no momento desejado, o que ocasionará a atualização do saldo da conta.

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Perceba que com os pagamentos já agendados, você tem total visualização dos seus débitos do dia escolhido, agora, é só conferir as informações, indicar a instituição bancária que deve ser fornecedora do cheque e selecionar os pagamentos que deseja confirmar. A tela de impressão de cheques do CFC Tesouraria ainda lhe oferece alguns recursos imprescindíveis para sua comodidade:

•Listagem de pagamentos por recurso, para facilitar sua organização e pagamento das contas pagas por contrato fixo;

•Visualização do valor e quantidade total dos cheques a serem feitos e dos que foram realmente confirmados.

Observe na próxima tela como ficaria o cheque e o recibo impresso!

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Prefeitura Municipal ....

Vit. da Conquista,

1.500,00

Um mil e quinhentos reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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IMPORTANTE: Seu cheque pode ser impresso em qualquer impressora! Com o CFC-Tesouraria não há necessidade de altos investimentos em equipamentos especializados.

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.......

Cidade de...,

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Agora, vamos lhe apresentar como fica fácil gerir as contas bancárias através do controle de contas do CFC Tesouraria. Para isso, você só precisa manter atualizados os lançamentos de créditos e despesas bancárias, não se preocupe com os cheques, eles são automaticamente computados quando você autoriza a sua impressão.

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Com os créditos e despesas bancárias lançadas, você possui total controle das suas contas. Veja um exemplo de visualização da conciliação bancária e de como todas as suas transações estão devidamente registradas, lhe informando um saldo compatível com o saldo real da conta, ou seja, levando em consideração os cheques emitidos, independente de terem sidos compensados.

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Na tela de conciliação bancária você possui um extrato real da sua situação financeira, pois, ao contrário do extrato bancário que só mostra o que realmente foi compensado, a conciliação bancária do CFC Tesouraria forma o saldo da conta através dos lançamentos efetuados, como as despesas bancárias, lançamentos, transferências e também todos os cheques que desta conta foram autorizadas as impressões. Dessa forma, não há como se confundir com o saldo do recurso!

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Pensando também na necessidade de controlar os cheques a serem compensados, você não precisa mais recorrer ao arquivo de cópias de cheques, com o CFC – Tesouraria, basta você escolher a tela de conciliação bancária e indicar a conta e o período desejado. Veja um exemplo!

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Na tela da conciliação bancária, em ‘opção de lançamento , você pode ter pleno controle do saldo do recurso, podendo visualizar todos os cheques que já foram

emitidos e não foram compensados.

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O CFC Tesouraria não encerra por aqui, para você programar suas contas, também é possível a visualização do saldo de todas as suas contas em uma única tela!

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Ainda como alternativas de controle e informações, o CFC Tesouraria lhe oferece um relatório de Pagamentos por Fornecedor, de modo que você tenha o valor exato que já foi empenhado, do que foi pago e ainda do que falta pagar.

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Este é o relatório de controle de pagamentos por fornecedor, ele possibilita total controle dos débitos, como local que armazena o empenho, a situação de cada empenho, notas que o compõe e principalmente o saldo devedor ao fornecedor

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E para garantir o auxílio a parte gerencial, através do CFC Tesouraria você também pode visualizar em gráficos o fluxo de recursos oriundos em cada conta, e assim, poder planejar melhor os pagamentos.

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Este, é um exemplo de gráfico que mostra o comportamento de recurso, neste caso o FPM, durante um período de tempo. Através dele é possível visualizar o desenvolvimento dos recursos e planejar melhor as despesas e pagamentos.

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No CFC Tesouraria, você ainda tem como verificar através de um gráfico, quais são as atividades que mais demandaram a utilização de recursos.

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Neste gráfico você pode selecionar o período e visualizar as despesas que mais necessitaram de recurso, como foi o caso da prestação de serviços, que consumiu quase R$

20.000,00

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Desenvolvido para atender todas as necessidades e peculiaridades de cada tesouraria pública, o CFC – Tesouraria funciona com partes independentes e ou integradas. É você que escolhe quais recursos precisa e quer usufruir!

Entre em contato conosco, teremos prazer em lhe apresentar pessoalmente nosso programa e esclarecer todas as suas dúvidas.

Pça Vitor Brito, 19 – Ed. Fábio, sala 103, Centro

Vitória da Conquista, Ba - CEP 45020-765.

Tel (77) 3084-5987. www.micromais.com.br