35
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65 LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399 NOTA DE EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA Descrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO . VALOR DO EMPENHO FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA . A FAVOR DE NOME : ENDEREÇO : CIDADE : U. F. : N.DOC. : DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO L I Q U I D A Ç Ã O DATA FUNCIONÁRIO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA P A G A M E N T O A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO : 1 - TOTAL EMPENHADO .... 2 - DESCONTOS ..................... ..................... 3 - LÍQUIDO A RECEBER .....: RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE DATA E ASSINATURA DO CREDOR 1 2014 / 02/jan/2014 83.182,90 640,00 82.542,90 640,00 HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000 ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90 1 640,00 640,00 14.001 17.512.0021.2072 Valor: INSC.EST.: I.E.90109440-39 PAGO EM BANCO N.CHEQUE CAIXA N. DOC. 2014 / DATA (1ª.Emissão) 0,00 0,00 0,00 0,00 ..................... ..................... Relação Notas Fiscais Tipo do Empenho: ORDINÁRIO 640,00 778 DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - - Outras Aplicações 1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato: (### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###) (### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA 139-3.3.90.39.12.00 Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO NOTA DE ...lobato.cismae.com.br/uploads/contas_publicas/92f895f3bd4178d5d7265... · despesas com diarias decorrentes de limpeza na lagoa

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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

1 2014/

02/jan/2014

83.182,90 640,00 82.542,90

640,00

HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB

RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000

ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90

1

640,00

640,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.90109440-39

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

640,00

778

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

139-3.3.90.39.12.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

2 2014/

02/jan/2014

33.198,40 54,00 33.144,40

54,00

IMP. E EXP.ROLAMENTOS MARINGA LTDA

AV.COLOMBO, 7247

MARINGA-PR PR CNPJ.77.282.440/0001-03

2

54,00

54,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

54,00

990

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 ELEMENTO ELASTICO E-128 USADO NO POÇO 6 DO SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### CINQUENTA E QUATRO REAIS ###)

(### CINQUENTA E QUATRO REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

3 2014/

02/jan/2014

33.144,40 296,60 32.847,80

296,60

ELETRO PAINEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

RUA MACHADO DE ASSIS, 35

MARINGA-PR PR CNPJ.79.125.936/0001-07

3

296,60

296,60

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.701.00182-63

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

296,60

6

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 120X120 BIV JNG, E 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 165X165 BIV PARA O POÇO 6 DO SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: 1. Agencia: 1187-8. Conta: 22:5000-8.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

4 2014/

02/jan/2014

32.847,80 76,00 32.771,80

76,00

ELETRO MARINGA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA

AV. BRASIL, 4917

MARINGA-PR PR CNPJ.00.354.022/0001-50

4

76,00

76,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

76,00

991

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 UN DE RELE FALTA DE FASE 220V S/ NEUTRO - RCG. PARA POÇO 6 DO SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### SETENTA E SEIS REAIS ###)

(### SETENTA E SEIS REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

5 2014/

03/jan/2014

2.669,70 366,00 2.303,70

366,00

ALCIDES VALDEQUE

LOBATO

LOBATO-PR PR CPF.661.145.949-91

5

366,00

325,74

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.:RG.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 40,26

0,00

0,00

0,00

INSS

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

325,74

983

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIARIAS DECORRENTES DE LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO SAMAE DE LOBATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ###)

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 03/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

141-3.3.90.36.25.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

6 2014/

03/jan/2014

61.431,37 897,00 60.534,37

897,00

EDITORA CENTRAL LTDA

AV. MAUÁ, 1888

MARINGA-PR PR CNPJ.76.123.397/0001-70

6

897,00

897,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.CMC-68.947

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

897,00

2

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. PUBLICAÇÃO REF. PORTARIA 010/2013 E PORTARIA 011/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS ###)

(### OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS ###)

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 03/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

142-3.3.90.39.90.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

7 2014/

07/jan/2014

32.771,80 565,85 32.205,95

565,85

ELETROFIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

AV. COLOMBO, 5087

MARINGA-PR PR CNPJ.85.062.099/0001-09

7

565,85

565,85

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.701.16945-05

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

565,85

76

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 6 UN DISJUNTOR DIN CURVA C 1X6 A, 1 DISJUNTOR 3X200 A, 1 CONTACTOR CWM 65.00 65AC 25 CV 220, PARA MANUTENÇÃO NO POÇO 6.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 07/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: 1. Agencia: 3512. Conta: 4:9555-9.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

8 2014/

14/jan/2014

13.000,00 3.362,20 9.637,80

3.362,20

CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N

JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65

8

3.362,20

3.362,20

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

3.362,20

50

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. AS ANALISES DO MES 12/2013, 11 COLIFORMES, 03 MICROBIOLOGICA COMPLETA, 02 FISICO-QUIMICA, 12 FISICO-QUIMICA PARCIAL.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

(### TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

143-3.3.71.70.39.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

9 2014/

14/jan/2014

32.205,95 1.167,50 31.038,45

1.167,50

COMERCIAL VICENTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. BRASIL, 5081

MARINGA-PR PR CNPJ.76.087.477/0001-18

9

1.167,50

1.167,50

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.701.11855-38

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.167,50

20

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DESSE SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: 341 Agencia: 3837. Conta: 1:07772-0.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

10 2014/

14/jan/2014

31.038,45 130,00 30.908,45

130,00

FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA

AV. COLOMBO, 7.266

MARINGA-PR PR CNPJ.04.956.246/0001-92

10

130,00

130,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

130,00

992

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DO SAMAE.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### CENTO E TRINTA REAIS ###)

(### CENTO E TRINTA REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

11 2014/

14/jan/2014

60.534,37 41,52 60.492,85

41,52

UNIVERSO ONLINE S. A.

AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425

SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38

11

41,52

41,52

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.114.616.616.117

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

41,52

191

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

144-3.3.90.39.58.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

12 2014/

17/jan/2014

60.492,85 288,41 60.204,44

288,41

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0321-85

12

288,41

288,41

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

288,41

60

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/11/2013 A 25/11/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

144-3.3.90.39.58.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

13 2014/

17/jan/2014

60.204,44 159,78 60.044,66

159,78

TIM CELULAR S. A. PR

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63

13

159,78

159,78

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.90150318-48

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

159,78

39

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

144-3.3.90.39.58.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

14 2014/

17/jan/2014

134.229,70 7.794,69 126.435,01

7.794,69

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

14

7.794,69

6.922,16

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 631,90

180,00

60,63

0,00

IRRF

INSS

FUNDO

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

6.922,16

880

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM FOLHA DE PGTO MÊS 01/2014 ADM

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)

(### SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

145-3.1.90.11.01.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

15 2014/

17/jan/2014

18.022,40 2.552,57 15.469,83

2.552,57

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

15

2.552,57

2.399,42

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 153,15

0,00

0,00

0,00

FUNDO

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

2.399,42

880

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM FOLHA PGTO (FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 1º PARCELA 13º SALARIO-LUCIANO) ÁGUA MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

146-3.1.90.11.01.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

16 2014/

17/jan/2014

14.417,70 1.188,05 13.229,65

1.188,05

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

16

1.188,05

1.062,87

14.001 17.512.0021.2073

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 125,18

0,00

0,00

0,00

FUNDO

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.062,87

880

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. DESP. FOLHA PGTO ESGOTO MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

147-3.1.90.11.01.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

17 2014/

17/jan/2014

16.019,30 910,23 15.109,07

910,23

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

RUA ANTONIO COLETTO

** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22

17

910,23

910,23

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

910,23

878

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

(### NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

148-3.1.91.13.03.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

18 2014/

20/jan/2014

93.406,50 9.558,95 83.847,55

9.558,95

MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.

RUA CARLOS ESSENDELFER, 1665

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.151.335/0001-61

18

9.558,95

9.558,95

14.001 17.512.0021.1030

Valor:

INSC.EST.: I.E.902.73869-00

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

9.558,95

124

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADE DE ELEV. E TRAT. E ELEV. AGUA

MPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 202 UN ANEL COLETOR, 430 UN ANEL DE BORRACHA COLETOR, 101 ANEL DE BORRACHA PBA DN 50, 26 UN CURVA 90 PVC OCRE DN150, 6 UN CURVA PVC JE DE 60, 2 UN REGISTRO DE GAVETA P/PVC JE DE 60, 202 UN TE BBB PVC OCRE 150X150 100MM, 202 UN TIL PARA LIGAÇÃO PREDIAL BBB PVC 110X110MM. PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA AS 202 CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL).

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92013

(### NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)

AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA AGUA

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 20/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

149-4.4.90.51.99.02

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

19 2014/

20/jan/2014

30.908,45 440,00 30.468,45

440,00

GILSON DE SOUZA MOREIRA

RUA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE E SILVA

LOBATO-PR PR CNPJ.14.909.462/0001-30

19

440,00

440,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

440,00

973

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 1 PNEU GOODYEAR 750/16 PARA TOYOTA ADS-9217.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)

PNEUS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 20/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

150-3.3.90.30.39.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

20 2014/

21/jan/2014

30.468,45 1.420,00 29.048,45

1.420,00

LIQUIBRAS BOMBAS LTDA

MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01

20

1.420,00

1.420,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.420,00

993

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 , 1UN ROTOR DN 50-25 MARK - 260MM C/ANEL, 1UN BUCHA DA GACHETA DN,1 UN GACHETA GUIA HASTE, ETC...

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 21/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

21 2014/

21/jan/2014

82.542,90 400,00 82.142,90

400,00

DURVAL DA SILVA - REFRIGERAÇÃO - ME

RUA CONCEIÇÃO DIAS BRONZE BUZO, 118

LOBATO-PR PR CNPJ.10.551.408/0001-05

21

400,00

400,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.9046533221

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

400,00

905

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. INSTALAR MOTOR ELETRICO, DESMONTAR BOMBA CENTRIFUGA, TIRAR E COLOCAR VENTILADOR, TROCAR CENTUINHA PAINEL, MANUTENÇÃO PAINEL POÇO ARTESIANO 6, COLOCAR BOMB A.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS REAIS ###)

(### QUATROCENTOS REAIS ###)

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 21/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

151-3.3.90.39.20.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

22 2014/

22/jan/2014

82.142,90 414,00 81.728,90

414,00

JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA - ME

AV. PRESIDENTE VAR GAS, 526

LOBATO-PR PR CNPJ.13.410.478/0001-31

22

414,00

414,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

414,00

994

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ( MOTO, TOYOTA E RETRO-ESCAVADEIRA) DO SAMAE DE LOBATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ###)

(### QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ###)

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 22/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

152-3.3.90.39.19.99

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

23 2014/

23/jan/2014

29.048,45 380,00 28.668,45

380,00

AUTO PEÇAS PRINCEZA LTDA

AV. SÃO PAULO, 906

MARINGA-PR PR CNPJ.79.129.383/0001-52

23

380,00

380,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

380,00

995

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 UN BOMBA D'AGUA L709/912 VETORE, 2 UN CORREIA GIR/ALT/BA L608D/OM314/GATES, 1 UN CORREIA BA/DHL-710/912, 1 UN HELICE RADIADOR REBITADA/FERRO L-608-D, PARA MANTENÇÃO TOYOTA ADS-9217.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### TREZENTOS E OITENTA REAIS ###)

(### TREZENTOS E OITENTA REAIS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 23/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

153-3.3.90.30.39.99

Deposito: 1. Agencia: 0352-2. Conta: 23:203042-X.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

24 2014/

24/jan/2014

7.000,00 527,43 6.472,57

527,43

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AV. XV DE NOVEMBRO, 527

MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63

24

527,43

527,43

14.001 28.846.0033.2071

Valor:

INSC.EST.: I.E..

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

527,43

752

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 01/2014

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 24/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

154-3.3.90.47.12.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

25 2014/

28/jan/2014

60.044,66 73,20 59.971,46

73,20

W. M. MEDICAMENTOS LTDA.

PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138

LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53

25

73,20

71,00

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.635.00054-61

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 2,20

0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

71,00

91

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE 183 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, MÊS 01/2014

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### SETENTA E UM REAIS ###)

(### SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

155-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 5:5422-4.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

26 2014/

28/jan/2014

59.971,46 501,60 59.469,86

501,60

EDSON SOUTO DE MELLO - ME.

AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A

LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26

26

501,60

486,55

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 15,05

0,00

0,00

0,00

ISSQN

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

486,55

44

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.254 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2013, 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

155-3.3.90.39.99.99

Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 3:204730.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

27 2014/

28/jan/2014

28.668,45 473,00 28.195,45

473,00

LIQUIBRAS BOMBAS LTDA

AV. AMÉRICO BELAY, 924

MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01

27

473,00

473,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

473,00

993

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. ROLAMENTOS USADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO 6 DO SAMAE DE LOBATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)

(### QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

28 2014/

28/jan/2014

28.195,45 481,00 27.714,45

481,00

LIQUIBRAS BOMBAS LTDA

AV. AMÉRICO BELAY, 924

MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01

28

481,00

481,00

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

481,00

993

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DO SAMAE DE LOBATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS ###)

(### QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS ###)

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

140-3.3.90.30.24.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

29 2014/

29/jan/2014

55.000,00 1.406,88 53.593,12

1.406,88

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228

LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03

29

1.406,88

1.406,88

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.406,88

984

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 29/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

156-4.4.90.51.99.03

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

30 2014/

29/jan/2014

53.593,12 1.406,88 52.186,24

1.406,88

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228

LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03

30

1.406,88

1.406,88

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.406,88

984

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 29/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

156-4.4.90.51.99.03

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

31 2014/

30/jan/2014

3.337,40 513,20 2.824,20

513,20

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

AV. XV DE NOVEMBRO, 527

MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63

31

513,20

513,20

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E..

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

513,20

752

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS INSS PATRONAL FOLHA E RPA. MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

157-3.1.90.13.02.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

32 2014/

30/jan/2014

52.186,24 1.712,51 50.473,73

1.712,51

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228

LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03

32

1.712,51

1.712,51

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.712,51

984

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80, 13 UN CAP DE CONCRETO LIG DN 150MM PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013

(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

156-4.4.90.51.99.03

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

33 2014/

30/jan/2014

50.473,73 1.712,51 48.761,22

1.712,51

TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

RUA SEIMU OGUIDO, 228

LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03

33

1.712,51

1.712,51

14.001 17.512.0021.1031

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.712,51

984

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO

EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80, 13 UN CAP DE CONCRETO LIG DN 150MM PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013

(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

156-4.4.90.51.99.03

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

34 2014/

30/jan/2014

15.469,83 2.552,57 12.917,26

2.552,57

SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65

34

2.552,57

2.399,42

14.001 17.512.0021.2072

Valor:

INSC.EST.: I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 153,15

0,00

0,00

0,00

FUNDO

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

2.399,42

880

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

EMPENHO A OCORRER REF. DESP. FOLHA PGTO (SALARIO, 1/3 FÉRIAS E 1º PARC.13ºSAL.(LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO) MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

146-3.1.90.11.01.01

Deposito: . Agencia: . Conta: .

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

35 2014/

31/jan/2014

59.469,86 207,60 59.262,26

207,60

BANCO DO BRASIL

RUA ANTONIO COLETTO, 1228

LOBATO-PR PR CNPJ.00.000.000/4700-74

35

207,60

207,60

14.001 17.122.0021.2070

Valor:

INSC.EST.: I.E.I.E.

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2014/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

207,60

48

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS

EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS 01/2014.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)

SERVICOS BANCARIOS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 31/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

158-3.3.90.39.81.00

Deposito: . Agencia: . Conta: .