SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM ... - Portal Senac … · 2 Rela SENAC/RR tório de Gestão –Exercício 2014 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Departamento Regional

1

SENAC/RR Relatório de Gestão – Exercício 2014

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Departamento Regional em Roraima

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Boa Vista- Roraima – 2014

2


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Departamento Regional de Roraima

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014,

apresentado aos órgãos de controle interno e

externo como prestação de contas anual a que

esta Unidade está obrigada nos termos do art.

70 da Constituição Federal, elaborado de

acordo com as disposições da IN TCU nº

63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 134, de

04 de dezembro de 2013, e da Portaria TCU nº

90, de 16 de abril de 2014 e das orientações do

órgão de controle interno.

Boa Vista – Roraima - 2014

3


SUMÁRIO

1. Identificação e Atributos da Entidade ............................................................................................................ 7

1.1. Identificação e Constituição da Entidade. ............................................................................................... 7

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade. .......................................................................... 8

1.3. Identificação dos Setores da Economia abrangidos pela atuação da Entidade. ..................................... 8

1.4. Organograma Funcional e Macroprocessos ............................................................................................ 9

1.4.1 Organograma Funcional ........................................................................................................................ 9

1.4.2 Macroprocessos .................................................................................................................................. 11

2. Planejamento e Resultados Alcançados. ...................................................................................................... 12

2.1. Construção e Estrutura do Planejamento Estratégico. ......................................................................... 12

2.2. Estratégias Adotadas ............................................................................................................................. 13

2.2.1 Missão da Instituição ........................................................................................................................... 13

2.2.2 Visão de Futuro ................................................................................................................................... 13

2.2.3 Princípios ............................................................................................................................................. 13

2.2.4 Objetivos ............................................................................................................................................. 14

2.2.5 Diretrizes Estratégicas ......................................................................................................................... 14

2.2.5.1 Orientação para o Mercado ............................................................................................................. 14

2.2.5.2 Promoção Social ............................................................................................................................... 15

2.2.5.3 Gestão Institucional .......................................................................................................................... 15

2.2.5.4 Imagem Institucional ........................................................................................................................ 15

2.2.5.5 Inovação e Gestão do Conhecimento .............................................................................................. 15

2.3. Demonstração de Execução Física e Financeira. ................................................................................... 15

2.4. Indicadores de Desempenho. ................................................................................................................ 25

2.4.1 Indicadores área Finalística ................................................................................................................. 25

3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão .............................................................................. 26

3.1. Informações sobre a Estrutura de Governança da Entidade. ............................................................... 26

3.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna. ........................................................................................... 27

3.3. Demonstração das atividades de Correição ......................................................................................... 27

3.4. Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos. ............................................................. 27

3.5. Relação de Dirigentes e Conselheiros. .................................................................................................. 29

3.6. Remuneração Paga aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos. ............................. 33

4. Programação e Execução Orçamentária e Financeira. ................................................................................. 33

4.1. Demonstração da Receita. .................................................................................................................... 33

4


4.2. Demonstração e análise do desempenho da Execução Orçamentária e Financeira ............................ 35

4.3. Informações sobre os principais contratos ........................................................................................... 49

4.4. Contratos para execução de obras de engenharia ................................................................................ 50

4.5. Transferências Regulamentares ............................................................................................................ 51

5. Gestão de Pessoas, Terceirização de mão de obra e Custos Relacionados. ................................................ 51

5.1. Estrutura de Pessoal. ............................................................................................................................. 51

5.2. Terceirização de mão de obra e Quadro de Estagiários ........................................................................ 57

5.3. Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento ...................... 57

6. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário ............................................................................................ 58

6.1. Gestão da Frota de Veículos .................................................................................................................. 58

6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário e Imóvel Locado de Terceiros ......................................................... 59

7. Gestão da Tecnologia da Informação ........................................................................................................... 62

7.1. Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos

finalísticos e objetivos estratégicos da instituição. ...................................................................................... 62

8. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental .................................................... 67

8.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental ............................................................................ 67

8.2. Adoção de Medidas para redução de Consumo Próprio de Papel, Energia Elétrica e Água................. 69

9. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas ............................................................ 69

9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU. ............................................................................ 69

9.2. Tratamento das deliberações do órgão de Controle Interno. .............................................................. 70

9.3. Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano erário .................................................... 74

10. Informações Contábeis ............................................................................................................................... 74

10.1. Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos em NBCs. ......................................................... 74

10.2. Demonstrações Contábeis conforme Lei nº 4.320/64 e Resolução CFC nº 1.133/2008. .................... 76

10.3. Relatório de Auditoria Independente. ................................................................................................ 83

11. Relacionamento com a sociedade .............................................................................................................. 83

11.1. Medidas Adotadas relativas à Acessibilidade ..................................................................................... 83

12. Informações sobre a Gestão ...................................................................................................................... 84

12.1. Outras Informações Relevantes. ......................................................................................................... 84

12.2. Considerações Finais. .......................................................................................................................... 84

5


Listas de Tabelas

Tabela 1 - Identificação e Constituição da Entidade .......................................................................................... 7

Tabela 2 - Quadro 1.4.2 - Detalhamento dos Macroprocessos ....................................................................... 11

Tabela 3 - Quadro 2.3.1 - Execução Física e Financeira da Área: Turismo e Hospitalidade ............................. 16

Tabela 4 - Quadro 2.3.2 - Execução Física e Financeira da Área de Beleza (Imagem Pessoal) ........................ 17

Tabela 5 - Quadro 2.3.3 - Execução Física e Financeira de Saúde .................................................................... 18

Tabela 6 - Quadro 2.3.4 - Execução Física e Financeira de Informática ........................................................... 19

Tabela 7 - Quadro 2.3.5 - Execução Física e Financeira de Gestão .................................................................. 20

Tabela 8 - Quadro 2.3.6 - Execução Física e Financeira de Comércio .............................................................. 22

Tabela 9 - Quadro 2.3.7 - Execução Física e Financeira de Idiomas ................................................................. 23

Tabela 10 - Quadro 2.3.8 - Execução Física e Financeira: Educação à Distância .............................................. 24

Tabela 11 - Quadro 2.4.1.1 - Títulos Implementados (indicador de Eficiência) ............................................... 25

Tabela 12 - Quadro 2.4.1.2 - Matrículas Gerais (indicador de Eficácia) ........................................................... 25

Tabela 13 - Quadro 2.4.1.3 – Ações Extensivas (indicador de Eficácia) ........................................................... 26

Tabela 14 - Quadro 3.4.1 - Avaliação do Sistema de Controles Internos ......................................................... 27

Tabela 16 - Quadro 3.6.1 - Remuneração dos Membros da Diretoria do SENAC/RR ...................................... 33

Tabela 17 - Quadro 4.1.1 - Demonstrativo de Receitas - Exercício 2014 ......................................................... 33

Tabela 148 - Quadro 4.2.1 - Demonstrativo Comparativo de Previsão Orçamentária por Natureza de

Despesa .......................................................................................................................................................... 35

Tabela 19 - Quadro 4.2.2 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Natureza

de Despesa ....................................................................................................................................................... 36

Tabela 20 - Quadro 4.2.3 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Elemento

e Categoria ....................................................................................................................................................... 37

Tabela 21 - Quadro 4.2.4 - Demonstrativo de Previsão e Execução das Despesas por Programas e

Atividades ......................................................................................................................................................... 38

Tabela 22 - Quadro 4.2.5 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Elemento

e Categoria ....................................................................................................................................................... 39

Tabela 23 - Quadro 4.2.6 - Demonstrativo Execução das Despesas por Programas e Atividades ................... 40

Tabela 24 - Quadro 4.2.7 - Demonstrativo de Execução de Metas Físicas e Financeiras por

Programas/Atividades/Ações ........................................................................................................................... 41

Tabela 25 - Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa .............................................................. 42

Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa – (Cont.) .................................................................. 43

Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa – (Cont.) .................................................................. 44

Tabela 26 - Quadro 4.2.9 - Demonstrativo por Modalidade de Licitação, Natureza e Elemento. ................... 45

Tabela 27 - Quadro 4.3 – Informações sobre os Principais Contratos ............................................................. 49

Tabela 28 - Quadro 4.4 – Contratos para Execução de Obras de Engenharia ................................................. 50

Tabela 29 - Quadro 4.5.1 - Demonstrativo de Transferência Regulamentar ................................................... 51

Tabela 30- Quadro 5.1.1 - Força de Trabalho ................................................................................................... 51

Tabela 31- Quadro 5.1.2. – Situações que Reduzem a Força de Trabalho ....................................................... 51

Tabela 32 - Quadro 5.1.3 - Quantidade de Empregados por Faixa Etária ........................................................ 52

Tabela 33 - Quadro 5.1.4 - Quantidade de Empregados por Tipologia de Cargos e Faixa Etária .................... 52

Tabela 34 - Quadro 5.1.5 - Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade ........................................ 53

6


Tabela 35 - Quadro 5.1.6 - Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade e Tipologia ..................... 54

Tabela 36 – Quadro 5.1.7 - Valor com Pessoal por Categoria de Despesa ...................................................... 55

Tabela 37 - Quadro 5.1.8 - Composição do Quadro de Regime de Aposentadoria ......................................... 55

Tabela 38 - Quadro 5.2.1 - Composição do Quadro de Estagiários ................................................................. 57

Tabela 39 - Quadro 6.1.1 – Frota de Veículos Automotores de Propriedade do SENAC/RR ........................... 58

Tabela 40 - Quadro 6.1.2 - Despesas com a Área de Transporte - Veículos Próprios ...................................... 59

Tabela 41 – Quadro 6.2.1 - Distribuição dos Bens Imóveis de Uso Especial e de Propriedade do SENAC/RR 59

Tabela 42 - Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens Imóveis de Propriedade do SENAC/RR ........................... 60

Tabela 43 - Quadro 6.2.3 – Distribuição Especial dos Bens Imóveis de Uso do SENAC/RR ............................. 60

Tabela 44 - Quadro 7.1.1 – Contratos na área de tecnologia da Informação .................................................. 63

Tabela 45 - Quadro 7.1.2 - Gestão de Tecnologia da Informação .................................................................... 63

Tabela 46 - Quadro 8.1 - Gestão Ambiental e Licitação Sustentáveis .............................................................. 67

Tabela 47 - Quadro 8.2 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água ............................................................. 69

Tabela 48 - Quadro 9.2.1 - Situação de Recomendações pendentes da CGU.................................................. 70





Tabela 53 - Quadro 10.2.1 - Balanço Patrimonial - Exercício 2014 – Parte A.................................................. 76

Tabela 54 - Quadro 10.2.2 - Balanço Financeiro .............................................................................................. 78

Tabela 55 - Quadro 10.2.3 - Balanço Orçamentário - Exercício 2014 – Parte A ............................................... 79

Tabela 56 - Quadro 10.2.4 – Variações Patrimoniais Quantitativas ................................................................ 81

Tabela 57 - Quadro 10.2.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método - Exercício 2014 .......................... 82

7


1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1. IDENTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE.

Tabela 1 - Identificação e Constituição da Entidade

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código SIORG: não se

aplica

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Criada pelo Decreto-Lei nº 8.621 de 10/01/1946 e Decreto-Lei nº 8.622 de

10/01/1946, com Regulamento SENAC aprovado pelo Decreto nº 61.843 de 05/12/1967 e Decreto

nº 5.728 de 16/03/2006. Resolução SENAC nº 706/1997, criou a Delegacia Executiva do SENAC

no Estado de Roraima e através da Resolução SENAC nº 751 de 06/11/1998, transformou a

Delegacia em Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado

de Roraima – SENAC/RR.

Denominação Abreviada: SENAC/RR – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Código SIORG: Não aplicável Código LOA: Não aplicável Código SIAFI: Não aplicável

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.647.980/0001-07

Principal Atividade: Educação Profissional para o Setor do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Código CNAE: 85.99.6-99-

Outras Atividades de Ensino

não Especificadas

Anteriormente.

Telefones/Fax de Contato: (95)2121-1901/(95)2121-1902

Endereço Eletrônico:[email protected]

Página na Internet: http://www.rr.senac.br

Endereço Postal: Av. Major Williams, 2084 – Bairro São Francisco – CEP nº 69.301-110.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Norma que estabelece a estrutura orgânica: Regimento Interno do Conselho Regional da

Administração Regional no Estado de Roraima (SENAC/RR), aprovado pela Resolução SENAC nº

753/1998. Em atendimento às Normas de Prestação de Contas conforme regulamentação da

Resolução 812/2002, as contas são publicadas no Diário Oficial da União de acordo com as Normas

Financeiras.

Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Não se aplica

Unidades Gestores Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome:

Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome:


Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão


mailto:[email protected]

http://www.rr.senac.br/

8


1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é organizado e administrado pela

Confederação Nacional do Comércio nos termos do Decreto Lei nº 8.621 de janeiro de 1946, tendo

como objetivo a execução de cursos profissionalizantes de forma geral.

A finalidade do SENAC está disposta no Capítulo I do Decreto 61.843/67 que aprova o

Regulamento e dá outras providências, como reza:

“Art. 1º - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), organizado e

administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei nº

8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo:

a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de

cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias

econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da delegação

ordinária;

b) orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede

essa prerrogativa;

c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto;

d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por

esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de

pessoal dos diversos níveis de qualificação;

e) assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às empresas

comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal;

f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do

ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente.

Art. 2º - A ação do SENAC abrange:

a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor

aprendiz;

b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio;

c) a preparação para o comércio.”

1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DA ECONOMIA ABRANGIDOS PELA ATUAÇÃO

DA ENTIDADE.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RR é integrante do Sistema “S”,

descentralizado para atuar no ramo de educação profissional nos setores de bens, serviços e turismo.

Desde o início de suas atividades e pela própria finalidade institucional o SENAC/RR oferece

ao seu público alvo serviços e programas educacionais específicos que atuam nos segmentos de

formação profissional, e ainda em ações que desenvolvem e preparam os profissionais para a vida

na sociedade como cidadãos conscientes de suas responsabilidades e função social, tais como:

Programa SENAC de Gratuidade (PSG), SENAC Móvel, SENAC Aprendizagem, SENAC

Solidário, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, Programa

SENAC de Acessibilidade, Senac Sênior, Escolas Modulares, Senac Varejo, Atendimento

Corporativos, Banco de Oportunidades, Educação a Distância, Feira de Oportunidades,

9


Tecnologias Educacionais – SENAC, Educação Coorporativa, Rede Sesc e Senac de

teleconferência, Governança Coorporativa e Visibilidade Institucional.

Assim destacaram em 2014 os segmentos da Saúde, Beleza, Artes, Moda, Turismo,

Hospitalidade, Gestão, Comércio, Informática, Idiomas, Comunicação, Design, Tecnologia

Educacional, Lazer e Desenvolvimento.

Os segmentos estão desmembrados em 8 (oito) eixos tecnológicos distintos, como segue:

Produção, Cultura e Design;

Informação e Comunicação;

Ambiente e Saúde;

Turismo, Hospitalidade e Lazer;

Infraestrutura;

Gestão e Negócios;

Desenvolvimento Educacional e Social;

Educação à Distância.

Os programas e projetos em destaque no exercício 2014 foram: PRONATEC, PSG, SENAC

Solidário, SENAC Varejo, Escolas Modulares, Programa SENAC de Acessibilidade,

Aprendizagem, Feira de Oportunidades, SENAC nas Comunidades Indígenas, SENAC Sênior.

Paralelamente, ocorreram diversas ações finalísticas como: Ações Extensivas a Educação

Profissional, Campeonato de Coquetelaria de Bartender do SENAC, Prêmio SENAC de Fotografia

e Jornalismo, Formaturas e Entregas de Certificados, participação de alunos egressos em Feira

Cultural.

1.4. ORGANOGRAMA FUNCIONAL E MACROPROCESSOS.

1.4.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O modelo organizacional do SENAC/RR obedece às práticas de governança corporativa

pautados nos princípios do regimento e regulamento do SENAC.

A instituição é organizada de forma colegiada, composta por um Conselho Regional, uma

Presidência e uma Diretoria Regional.

A estrutura organizacional encontra-se estabelecida na Resolução SENAC/RR nº 162/2012 de

18 de dezembro de 2012, conforme figura a seguir:

10


ORGANOGRAMA FUNCIONAL

11


1.4.2 MACROPROCESSOS

Tabela 2 - Quadro 1.4.2 - Detalhamento dos Macroprocessos

Estrutura Organizacional Macroprocessos

Conselho Regional Presidência

Competências

O Conselho Regional é o órgão

deliberativo da Administração Regional,

cujas competências estão definidas por

meio do Regulamento e Regimento do

SENAC, previstos, respectivamente,

nos artigos 25 e 21.

O Conselho Regional será presidido pela pelo

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços

e Turismo do Estado de Roraima, cujas competências e

atribuições estão definidas nos artigos 28, inciso II e 24,

inciso II, respectivamente, Regulamento e Regimento do

SENAC.

Direção Regional Assessoria Diretor

Secretaria Executiva

Competências

A Direção Regional é o órgão executivo da Administração Regional do SENAC/RR, a qual está

subordinada à Presidência, cujas competências estão definidas nos artigos 28 e 24,

respectivamente, Regulamento e Regimento do SENAC.

Gerência de Educação Profissional

Coordenação das Unidades Educacionais do

Interior;

Coordenação de Beleza;

Coordenação de Saúde;

Coordenação de Turismo, Hospitalidade e Lazer;

Coordenação da Biblioteca;

Coordenação de Informação e Comunicação;

Coordenação de Gestão e Negócios;

Coordenação de Idiomas;

Coordenação de Educação a Distância;

Coordenação Banco de Oportunidades;

Coordenação de Serviços Educacionais;

Coordenação de Apoio Pedagógico;

Coordenação de Promoção e Assistência Social

(Chácara);

Coordenação do PRONATEC;

Gerência da Unidade Operativa Ministro

Bernardo Cabral.

Competências

Área de apoio finalístico, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento das atividades e ações

educacionais, contribuindo para a formação profissional, aperfeiçoamento e capacitação.

Gerência Administrativa e Financeira

Coordenação de Operações e Controle

Administrativo;

Coordenação de Patrimônio;

Coordenação de Logística;

Coordenação de Tecnologia da Informação;

Coordenação de Pessoal;

Coordenação de Recursos Humanos;

Coordenação de Finanças.

12


Competências

Área de apoio administrativo e operacional, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento dos

processos e ações previstas das áreas afins.

Gerência de Planejamento e Marketing

Comunicação e Marketing;

Comercial;

Central de Atendimento.

Competências

Área de apoio às atividades de divulgação, propaganda, publicidade e planejamento contribuindo

para a valorização da marca SENAC, bem como, a imagem institucional, bem como, implementar

metodologias de estruturação, planejamento, orçamento e monitoramento dos programas, projetos

e atividades orientados para as ações previstas no Plano de Ação Anual Regional (PAAR).

Fonte: Gerência de Planejamento e Marketing

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS.

2.1. CONSTRUÇÃO E ESTRUTURA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

O desenvolvimento do Planejamento Estratégico do SENAC/RR foi iniciado com a

estruturação das diretrizes adotada pelo Departamento Nacional, como referencial metodológico.

No decorrer do Planejamento Estratégico e atendendo as necessidades de orientação

corporativa, criou-se o Plano de Ação Anual Regional (PAAR) de forma participativa, definido o

horizonte estratégico de 2014-2015.

Tal orientação serviu para construir um Plano de Ação Anual Regional (PAAR) em busca do

crescimento, sustentabilidade e fixação de ações pautadas nos princípios estabelecidos através do

Planejamento Estratégico.

O Plano de Ação Anual Regional (PAAR) aliou-se às estratégias corporativas presentes na

missão do SENAC, elencando um conjunto de objetivos e metas cuja consecução depende do

esforço integrado.

Os recursos estimados no Plano de Ação Anual Regional (PAAR) compreendem:

a) Receitas de Contribuições Sociais:

Arrecadação Compulsória;

Subvenção Ordinária;

Subvenção Extraordinária;

Investimento

b) Receitas de Valores Mobiliários:

Juros e Títulos de Rendas;

13


c) Receitas Imobiliárias:

Receitas de Aluguéis;

d) Receitas de Serviços:

Receitas Educacionais.

e) Receitas Diversas:

Receitas Diversas.

f) Receitas de Capital:

Receitas de Alienações.

O Cenário do SENAC/RR é um instrumento de grande importância no processo de elaboração

do Plano de Ação Anual Regional e visa provisionar as disponibilidades financeiras para a execução

das despesas com investimentos e custeios da instituição.

A construção do Plano de Ação Anual Regional (PAAR) é caracterizada por um processo

integrado e sistematizado estrategicamente na forma de programas e atividades cronologicamente

planejados e mediante a participação dos conselheiros, dirigentes e técnicos (gerentes,

coordenadores e colaboradores). Sendo revisado uma vez no exercício, por meio de ajustes e

correções, objetivando alinhar as mudanças no cenário atual local e a incorporação de novos

recursos devidamente repactuados junto ao Conselho Regional.

2.2. ESTRATÉGIAS ADOTADAS

As estratégias no planejamento foram adotadas com bases nas diretrizes e metodologias do

Departamento Nacional, criando a missão, visão, princípios e objetivos.

2.2.1 MISSÃO DA INSTITUIÇÃO

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

2.2.2 VISÃO DE FUTURO

O SENAC consolidará até 2015 a sua posição como referência brasileira em educação para o

trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.

2.2.3 PRINCÍPIOS

Transparência nos Relacionamentos, Comprometimento com a Sociedade, Inovação em

Tecnologia Educacional e Excelência nos Produtos e Serviços.

14


2.2.4 OBJETIVOS

a) Promover a inclusão social por meio da oferta de educação profissional de qualidade;

b) Fomentar a orientação mercadológica;

c) Incentivar as ações voltadas à inovação e à geração de conhecimento;

d) Desenvolver gestão institucional integrada com foco em resultados;

e) Fortalecer a marca.

2.2.5 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

2.2.5.1 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

Diretriz alinhada com o objetivo estratégico “Fomentar a orientação mercadológica”,

atendendo os programas: Relacionamento e mercado (Atendimento Corporativo), Relacionamento e

Mercado (Banco de Oportunidades), Relacionamento e mercado (De olhos abertos e foco no

mercado) e Senac Varejo.

15


2.2.5.2 PROMOÇÃO SOCIAL

Diretriz alinhada com o objetivo estratégico “Promover a inclusão social por meio da oferta

de educação profissional de qualidade”, atendendo os programas: SENAC Gratuidade, SENAC

Móvel, SENAC Aprendizagem (PSG), SENAC Solidário, PRONATEC- Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Programa SENAC de acessibilidade, Programa SENAC

Sênior.

2.2.5.3 GESTÃO INSTITUCIONAL

Diretriz alinhada com o objetivo estratégico “Desenvolver gestão institucional integrada com

o foco em resultados”, atendendo os programas: Governança Corporativa – Monitoramento de

Processos, Governança Corporativa – Ampliação da Estrutura Física e Modernização dos

Ambientes Pedagógicos dos Centros Educacionais, Gestão de Pessoas, Educação

Coorporativa, Viagens técnicas para corpo diretivo, técnicos e de instrutores.

2.2.5.4 IMAGEM INSTITUCIONAL

Diretriz alinhada com o objetivo estratégico “Fortalecer a Marca”, atendendo o programa:

Visibilidade Institucional – Ampliação e Diversificação do Portfólio e Modernização dos ambientes

pedagógicos e Unidades operativas.

2.2.5.5 INOVAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Diretriz alinhada com o objetivo estratégico “Incentivar as iniciativas voltadas à inovação e ao

gerenciamento do conhecimento”, atendendo os programas: Tecnologias educacionais – SENAC

Educando para a competência profissional, subsidiando a prática docente para o desenvolvimento

de uma educação empreendedora, Tecnologias educacionais – Rede SESC/SENAC de

teleconferências, Educação a Distância, Feiras de Oportunidades e Programa Senac de

Acessibilidade.

2.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA.

O SENAC/RR desenvolveu e inovou nas áreas de Gestão, Comércio, Saúde, Turismo e

Hospitalidade, Informática, Idiomas, Beleza e em Educação a Distância diversificando seus

produtos e serviços, podendo assim firmar convênios que culminaram no fortalecimento do

comércio e principalmente na capacitação de centenas de pessoas para o mercado de trabalho.

Seguem então as áreas prioritárias desenvolvidas pela instituição em 2014:

16


A) TURISMO E HOSPITALIDADE

Tabela 3 - Quadro 2.3.1 - Execução Física e Financeira da Área: Turismo e Hospitalidade

TIPO TURISMO E HOSPITALIDADE

Finalidade

Promover cursos de Educação Profissional nas

modalidades de: aperfeiçoamento, capacitação e sócio

profissional.

Descrição

A área analisada envolve atividades, relacionadas à oferta

de produtos e à prestação de serviços turísticos,

gastronômicos e de hospitalidade. Os serviços turísticos

abrangem o agenciamento, operação, o guiamento, a

promoção do turismo e a organização e realização de

eventos de diferentes tipos e portes. Os serviços de

hospitalidade são oferecidos em hotéis e outros meios de

hospedagem como pousadas, colônias de férias, albergues,

condomínios residenciais e de lazer, instituições esportivas,

escolares, militares, de saúde, acampamentos, navios,

coletividades e abrigos para grupos especiais. Já os

serviços de alimentação, gastronomia, são prestados em

restaurantes, bares e outros meios, como escolas, clubes,

parques, aviões, navios, trens, ou ainda em serviços de

bufês, "caterings", entregas diretas de distribuição em

pontos de venda.

Estas atividades são desenvolvidas num processo que inclui

o planejamento, a promoção, a venda e o gerenciamento da

execução.

Unidade responsável pelas

decisões estratégicas

GFP– Gerência de Formação Profissional / Equipe de

Coordenadores da Formação Profissional.

Coordenador nacional da ação GFP – Gerência de Formação Profissional

Unidades executoras Unidades do SENAC/RR

Áreas responsáveis por

gerenciamento ou execução da

ação

GFP – Gerência de Formação Profissional/ Equipe de


Competências institucionais

requeridas para a execução da

ação.

Conforme Decreto – Lei n 8.621 de 10 de janeiro de 1946,

onde fica atribuída a Confederação Nacional do Comercio

a encargo de organizar e administrar, no território

Nacional, escolas de aprendizagem comercial. No artigo 2º,

do citado decreto, foi criado o SENAC.

O SENAC-RR promove cursos profissionalizantes e com

isso socializa informações com a comunidade. Havendo

necessidade de incorporar novas propostas pedagógicas,

objetivando o aperfeiçoamento e a conscientização dos

profissionais da área, visando à qualificação dos serviços

oferecidos no Estado de Roraima.

Execução Financeira - Despesas

Meta Previsão Execução Variação Percentual

17


(%)

Financeira 2.042.000,00 1.327.751,10 65,02

Execução Financeira - Receitas


(%)

Financeira 3.446.000,00 2.629.649,58 76,31

Execução Física – Metas Físicas

Meta Previsão Execução

Variação Percentual

(%)

Matrículas 3.426 3.011 87,89

Fonte: Gerência de Planejamento e Marketing/Gerência Administrativa e Financeira

B) BELEZA

Tabela 4 - Quadro 2.3.2 - Execução Física e Financeira da Área de Beleza (Imagem Pessoal)

TIPO IMAGEM PESSOAL

Finalidade

Promover cursos de Educação Profissional objetivando

profissionais altamente qualificados para o mercado de

trabalho, voltado para a formação inicial e continuada

favorecendo o desenvolvimento de competências

necessárias ao exercício da profissão como também

elevação do nível de conhecimento do trabalhador.

Descrição

Compreende a concepção, o planejamento, a execução e a

gestão de serviços voltados para a área de embelezamento

pessoal e de moda. No caso do embelezamento pessoal,

inclui os serviços prestados por cabeleireiros, esteticistas,

maquiadores, manicuros e pedicuros, em institutos ou em

centros de beleza. No caso da moda, inclui a criação e

execução de peças de vestuário e acessórios, a organização

dos eventos da moda, a gestão e a comercialização de

moda.

O SENAC-RR oferece uma programação em plena

sintonia com o mundo do trabalho, ao mesmo tempo

desenvolve atividades de cunho extensivo e social.







Áreas (dentro da UJ) responsáveis

por gerenciamento ou execução da

ação.


Coordenadores da Formação Profissional



ação.


onde fica atribuída a Confederação Nacional do Comercio

a encargo de organizar e administrar, no território

Nacional, escolas de aprendizagem comercial. No artigo

2º, do citado decreto, foi criado o SENAC.

O SENAC‐RR promove cursos profissionalizantes e com

18


isso socializa informações com a comunidade. Havendo







(%)

Financeira 837.500,00 566.799,71 67,67



(%)

Financeira 1.039.000,00 812.396,84 78,19

Execução Física – Metas Físicas

Meta Previsão Execução

Variação Percentual

(%)

Matrículas 1.547 1.320 85,33


C) SAÚDE

Tabela 5 - Quadro 2.3.3 - Execução Física e Financeira de Saúde

TIPO SAÚDE

Finalidade

Promover cursos de Educação Profissional nas modalidades de:

aperfeiçoamento, capacitação, sócio profissional, habilitação

técnica de nível médio e especialização técnica de nível médio.

Descrição

Compreende as ações integradas de proteção e prevenção,

educação, recuperação e reabilitação referentes às necessidades

individuais e coletivas, visando à promoção da saúde, com base

em modelo que ultrapasse a ênfase na assistência médico

hospitalar.

A atenção e a assistência à saúde abrangem todas as dimensões

do ser humano – biológica, psicológica, social, espiritual,

ecológica – e são desenvolvidas por meio de atividades

diversificadas, dentre as quais bio diagnósticos, enfermagem,

estética, farmácia, nutrição, radiologia e diagnóstico por

imagem, saúde, reabilitação, saúde bucal, saúde e segurança no

trabalho, saúde visual e vigilância sanitária. As ações

integradas de saúde são realizadas em estabelecimentos

específicos de assistência à saúde, tais como postos, centros,

hospitais, laboratórios e consultórios profissionais, e em outros

ambientes como domicílios, escolas, creches, centros

comunitários, empresas e demais locais de trabalho.





19


Coordenador nacional da

ação GFP – Gerência de Formação Profissional


Áreas (dentro da UJ)

responsáveis por

gerenciamento ou execução

da ação




requeridas para a execução

da ação.

Conforme Decreto – Lei n 8.621 de 10 de janeiro de 1946, onde

fica atribuída a Confederação Nacional do Comercio a encargo

de organizar e administrar, no território Nacional, escolas de

aprendizagem comercial. No artigo 2º, do citado decreto, foi

criado o SENAC.

O SENAC RR promove cursos profissionalizantes e, com isso,

socializa informações com a comunidade. Havendo necessidade

de incorporar novas propostas pedagógicas, objetivando o

aperfeiçoamento e a conscientização dos profissionais da área,

visando à qualificação dos serviços oferecidos no Estado de

Roraima.



(%)

Financeira 2.143.500,00 1.282.836,33 59,84



(%)

Financeira 6.423.500,00 3.400.569,03 52,93

Execução Física – Meta Físicas


(%)

Matrículas 3.743 3.434 91,75


D) INFORMÁTICA

Tabela 6 - Quadro 2.3.4 - Execução Física e Financeira de Informática

TIPO INFORMÁTICA

Finalidade

Promover cursos de educação profissional nas modalidades de:

aperfeiçoamento, capacitação, sócio profissional e de nível

técnico.

Descrição

Compreende atividades de concepção, especificação, projeto,

implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas e

de tecnologias de processamento e transmissão de dados e

informações, incluindo hardware, software, aspectos

organizacionais e humanos, visando a aplicação na produção de

bens, serviços e conhecimentos.

20



decisões estratégicas GFP– Gerência de Formação Profissional / Equipe de



ação GFP– Gerência de Formação Profissional



responsáveis por


da ação





da ação.


onde fica atribuída a Confederação Nacional do Comercio a

encargo de organizar e administrar, no território Nacional,

escolas de aprendizagem comercial. No artigo 2º, do citado

decreto, foi criado o SENAC.

O SENAC-RR promove cursos profissionalizantes e, com isso,

socializa informações com a comunidade. Havendo





Execução Financeira – Despesas


(%)

Financeira 1.327.500,00 956.590,37 72,05



(%)

Financeira 2.177.000,00 2.445.432,34 112,33



(%)

Matrículas 3.293 2.990 90,80

Fonte: Gerência de Planejamento e Marketing/Gerência Administrativa e Financeira.

E) GESTÃO

Tabela 7 - Quadro 2.3.5 - Execução Física e Financeira de Gestão

TIPO GESTÃO

Finalidade

Promover cursos de educação profissional nas modalidades de

aprendizagem, aperfeiçoamento, capacitação e sócio profissional.

21


Descrição

Compreende atividades de administração e de suporte logístico

à produção e à prestação de serviços em qualquer setor

econômico e em todas as organizações, públicas ou privadas, de

todos os portes e ramos de atuação.

As atividades de gestão caracterizam-se pelo planejamento,

operação, controle e avaliação dos processos que se referem aos

recursos humanos, aos recursos materiais, ao patrimônio, à

produção, aos sistemas de informações, aos tributos, às finanças

e à contabilidade.






ação DEP – Diretoria de Educação Profissional



responsáveis por


da ação





da ação

Conforme Decreto – Lei nº 8.621 de 10 de janeiro de 1946,

onde fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o

encargo de organizar e administrar, no território nacional,



O SENAC‐RR promove cursos profissionalizantes e com isso

socializa informações com a comunidade. Havendo necessidade

de incorporar novas propostas pedagógicas, objetivando o

aperfeiçoamento e a conscientização dos profissionais da área,

visando à qualificação dos serviços oferecidos no Estado de

Roraima.



(%)

Financeira 2.031.000,00 1.547.433,19 76,19



(%)

Financeira 5.665.500,00 3.431.349,07 60,56



(%)

Matrículas 3.955 3.662 92,59


22


F) COMÉRCIO

Tabela 8 - Quadro 2.3.6 - Execução Física e Financeira de Comércio

TIPO COMÉRCIO

Finalidade Promover cursos de educação profissional nas modalidades

de: aperfeiçoamento, capacitação e sócio profissional.

Descrição

A área do comércio tem o intuito de transformar o setor em

questão com um modelo de atividade empresarial, baseado

na competitividade como ferramenta estratégica no comércio

que também vem se destacando.

Nesse cenário, o profissional do comércio precisa se adaptar

às mudanças. O SENAC vem investindo em programações

para formar e qualificar pessoas a fim de atuarem com

competência e flexibilidade nesse mercado.





Coordenador nacional da ação DEP– Diretoria de Educação Profissional



responsáveis por

gerenciamento ou execução da

ação





ação.






O SENAC-RR promove cursos profissionalizantes e, com

isso, socializa informações com a comunidade. Havendo







(%)

Financeira 1.467.000,00 754.963,83 51,46



(%)

Financeira 3.480.000,00 2.100.543,00 60,36



(%)

Matrículas 2.465 2.101 85,23


23


g) Idiomas

Tabela 9 - Quadro 2.3.7 - Execução Física e Financeira de Idiomas

TIPO IDIOMAS

Finalidade Promover cursos de educação profissional nas modalidades

de: aperfeiçoamento, capacitação e sócio profissional.

Descrição

O SENAC oferece cursos de idiomas que capacitam os

trabalhadores para uma melhor especialização em sua área de

atuação, com programação específica conforme o mercado de

trabalho.

Em sintonia com esse mundo moderno e globalizado, o

SENAC, por meio de cursos de diversos idiomas, promove a

comunicação e o desenvolvimento cultural.


decisões estratégicas GFP– Gerência de Formação Profissional / Equipe de



ação GFP– Gerência de Formação Profissional



responsáveis por


da ação





da ação.






O SENAC-RR promove cursos profissionalizantes e, com

isso, socializa informações com a comunidade. Havendo







(%)

Financeira 1.050.500,00 838.067,20 79,77



(%)

Financeira 1.668.000,00 887.420,29 53,20



(%)

24


Matrículas 2.105 2.066 98,14


H) EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Tabela 10 - Quadro 2.3.8 - Execução Física e Financeira: Educação à Distância

TIPO EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Finalidade

Consolidar a posição do SENAC como referência

nacional em educação ao atender, na modalidade a

distância, as demandas sociais de ensino, permitindo

o acesso, a ampliação e a interiorização da Educação

Superior no país.

Descrição

O Conselho Técnico-Científico – CTC, segundo o

Art.11º do Regimento Interno da Rede EaD SENAC,

é o órgão colegiado com a função de orientação e

assessoramento ao gerente do Centro nacional de

Educação a Distância, vinculado à Diretoria de

Educação Profissional, no planejamento das

atividades pedagógicas e no acompanhamento do

desenvolvimento e da avaliação dos cursos de pós-

graduação lato sensu a distância.

Unidade responsável pelas decisões

estratégicas

GFP– Gerência de Formação Profissional / Equipe

de Coordenadores da Formação Profissional.



Áreas (dentro da UJ) responsáveis por

gerenciamento ou execução da ação

GFP – Gerência de Formação Profissional/ Equipe

de Coordenadores da Formação Profissional.

Competências institucionais requeridas

para a execução da ação.

Credenciar, nos termos do art.6 o da Resolução

CES/CNE 1/2001, o Centro Nacional de Educação a

Distância do SENAC, mantido pelo Departamento

Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem

Comercial Senac, para a oferta de programas de pós-

graduação lato sensu, a distância, Especialização em

Educação a distância e Especialização em Educação

Ambiental, oferecidos nos pólos em que o Senac

tenha infraestrutura adequada.



(%)

Financeira 109.500,00 44.589,25 40,72



(%)

Financeira 288.000,00 46.056,10 15,99


25



(%)

Matrículas 399 122 30,57


2.4. INDICADORES DE DESEMPENHO.

O SENAC/RR adota indicadores de eficácia e eficiência voltados a área finalística, com base no

direcionamento estratégico 2014-2015, pautados nas ações de Educação Profissional.

2.4.1 INDICADORES ÁREA FINALÍSTICA

Tabela 11 - Quadro 2.4.1.1 - Títulos Implementados (indicador de Eficiência)

I-Descrição do Indicador – Novos títulos Implementados (Diversificação do

Portfólio)

Objetivo: Avaliar os títulos de cursos utilizados pela área de Educação a fim de verificar

diversificação do portfólio.

Tipo de indicador: Eficiência

Fórmula de Cálculo e Método de Medição: Número de Títulos implementados no período/

Número de Títulos Implementados no período anterior.

Títulos implementados em 2014: 190

Títulos implementados em 2013: 126

Resultado: 64 novos títulos implementados

Responsável pelo cálculo/medição: Educação Profissional

Índice Sugerido: dever levado em consideração a demanda ou projetos implementados para o

período.

Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso.

Os títulos implementados para 2014 foram 50,8 % a mais do que os títulos no exercício de

2013. O acréscimo é decorrente dos cursos realizados através dos programas

PRONATEC, PSG e dos cursos oferecidos em nossas programações.

Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e

metas colimados

Não houve

Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso e

responsáveis pela implementação das medidas

Não houve

Fonte: Educação Profissional- Gerência de Formação Profissional

Tabela 12 - Quadro 2.4.1.2 - Matrículas Gerais (indicador de Eficácia)

II- Descrição do Indicador – Matrículas Gerais (Indicador de Eficácia)

Objetivo: Medir a eficácia das matrículas realizadas voltadas ao portfólio de produtos e serviços

do regional.

Tipo de indicador: Eficácia

Fórmula de Cálculo e Método de Medição: Matrículas Realizadas/ Matrículas previstas

Matrículas Realizadas: 22.208

Matrículas Previstas: 24.380

26


Resultado: 91,09%

Responsável pelo cálculo/medição: Formação Profissional

Índice Sugerido: Igual ou maior que 1 = 100%.


As matrículas realizadas chegaram a 91,09 %, justificamos que os 8,90 % não atendidos

foram devidos a não pactuação de vagas para o PRONATEC, por conta da não liberação

do Governo Federal e ajustes do portfólio durante o decorrer do exercício de 2014.


metas colimados

Planejamento de vagas para o PRONATEC, que não foi realizado devido a não aprovação

por conta do Governo Federal no segundo semestre do ano.


responsáveis pela implementação das medidas

Acompanhamento dos programas desenvolvidos pelo SENAC durante o exercício vigente.


Tabela 13 - Quadro 2.4.1.3 – Ações Extensivas (indicador de Eficácia)

III- Descrição do Indicador – Ações Extensivas (Indicador de Eficácia)

Objetivo: Medir a eficácia dos atendimentos previstos nas ações extensivas desenvolvidas pelo

Regional.

Tipo de indicador: Eficácia

Fórmula de cálculo e método de Medição: Ações Extensivas Realizadas/ Ações Extensivas

Previstas

Nº de atendimentos em ações extensivas Realizadas: 9.645

Nº de atendimentos em ações extensivas Previstas: 4.000

Resultado: 241,12%


Índice Sugerido: Igual ou maior que 1 = 100%.


Indicador de eficácia foi favorável 241,12% - O regional atendeu a 141,12% a maior do

previsto, devido as ações que foram realizadas, ações estas que vem a agregar ao

aprendizado de nossos alunos, com oficinas, palestras e ações sociais realizadas a toda a

comunidade.


metas colimados.

Não houve


responsáveis pela implementação das medidas.

Não houve


3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA ENTIDADE.

Como já citado anteriormente, O SENAC/RR adota sua estrutura orgânica por meio do

Regimento Interno da Administração Regional (Resolução SENAC nº 754/1998), na qual se torna

referência para o modelo estrutural de governança.

27


É uma instituição, com jurisdição que se estende ao Estado de Roraima, com natureza jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, componente do Serviço Social Autônomo.

O modelo de gestão do SENAC/RR tem como referência o Regulamento do Serviço Nacional

de Aprendizagem Comercial e Regimento Interno do Conselho Nacional do Sistema.

Em 2014 o SENAC/RR esteve presente em todos os municípios, desenvolvendo ações de

capacitações e formações profissionais, contribuindo para qualificação profissional da sociedade,

bem como, a inclusão de profissionais no mercado.

3.2. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

O SENAC/RR não apresenta estrutura formalizada para atuação, atribuições e base

normativa de uma auditoria interna e externa.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

O SENAC/RR não dispõe de estrutura formalizada para o Sistema de Correição.

3.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS.

Tabela 14 - Quadro 3.4.1 - Avaliação do Sistema de Controles Internos

Elementos do Sistema de Controles Internos a serem Avaliados Valores

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à

consecução dos objetivos da Unidade e dão suporte adequado ao seu

funcionamento.

x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos

por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura

da Unidade.

x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e

estão postos em documentos formais. x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos

funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na

elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código

de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de

definições claras das responsabilidades. x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da

competência da UJ. x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos

resultados planejados pela UJ x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos x

28


objetivos e metas da Unidade.

12. É prática da Unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou

externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a

identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a

consequente adoção de medidas para mitiga-los.

x

13. É prática da Unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos

diversos níveis da gestão.

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar

mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos

ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a

serem tratados em uma escala de prioridade e a gerar informações úteis

à tomada de decisão.

x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de

fragilidades nos processos internos da Unidade. x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Unidade instaurar

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais

ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e

inventário de bens e valores de responsabilidade da Unidade. x

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção,

claramente estabelecidas para diminuir os riscos e alcançar os objetivos

da UJ.

x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado

ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis

e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. x

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada,

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas

adequadas.

x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões

apropriadas.

x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é

apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. x

26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos

diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das

responsabilidades de forma eficaz.

x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos

da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda

a sua estrutura.

x

Monitoramento 1 2 3 4 5

29


28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e

efetivo pelas avaliações sofridas. x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de

seu desempenho. x

Análise Crítica:

Escala de valores da avaliação: (1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua

maioria.

(3) Neutra: não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua

maioria.

(5) Totalmente válido: significa que conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Fonte: Gerência Planejamento e Marketing

3.5. RELAÇÃO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS.

Tabela 15 - Quadro 3.5.1 - Relação do dirigente Regional e membros do Conselho Regional do

SENAC/RR no exercício 2014:

DIRIGENTE DEPARTAMENTO REGIONAL

Nome Período de gestão Função Segmento, órgão ou

entidade que representa.

Lisiane Gassner Carnetti Indeterminado Diretora Regional SENAC/RR

CONSELHEIROS

Nome Período de gestão Função Segmentos, órgão ou

entidade que representa.

Antonio Airton Oliveira Dias

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Titular –

Presidente do

Conselho

Federação do Comércio

de Bens, Serviços e

Turismo do Estado de

Roraima.

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Titular –

Presidente do

Conselho




Roraima.

César Henrique Gerlach

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Suplente

– 1º Vice

Presidente




Roraima.

Edimar Pereira Lima

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Suplente

– 2º Vice

Presidente




Roraima.

Ademir dos Santos 01/01/2014 a

22/06/2014 Membro Efetivo

Representante do grupo

dos Agentes Autônomos

30


(Gestão 2010-

2014)

do Comércio

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente

– 1º Vice

Presidente




Roraima.

Membro Efetivo



do Comércio

Jadir Corrêa da Costa

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente

– 2º Vice

Presidente




Roraima.

Membro Efetivo

Representantes do

Grupo do Turismo e

Hospitalidade

Joaquim Gonçalves Santiago

Filho

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente

Representantes do

Grupo do Turismo e

Hospitalidade

Francisco Teles de Souza

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo



do Comércio

Jeanne Fernandes Meira da

Silva

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo

Representante do Grupo

de Turismo e

Hospitalidade

Tereza de Jesus Mota de

Macedo Silva

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Suplente


de Turismo e

Hospitalidade

Raimundo Nonato Rodrigues

Coelho

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo Representante das

Federações Nacionais

Creunete Oliveira

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Suplente Representante das

Federações Nacionais

Edimar Pereira Lima

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo


do Comércio Varejista

de Produtos

Farmacêuticos.

Antônio Evandro Maciel

Chaves

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

Membro Suplente



de Produtos

31


2014) Farmacêuticos.

Ricardo Herculano Bulhões

de Mattos

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo



de Veículos

Ubirajara Riz Rodrigues

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Suplente



de Veículos

Hervi Biancardi Alves

01/01/2014 a

22/06/2014

(Gestão 2010-

2014)

Membro Efetivo



de Gêneros Alimentícios

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Efetivo




Antonio Boni

01/01/2014 a

22/06/2014 Membro Suplente




23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente



do Comércio

Jose Farney Hugson de

Araújo Castro

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente




Francinete Amaro da Silva

Santos

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Efetivo




João Clineu Lima dos Santos

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Efetivo



do Comércio

Francisco Edmar de Souza

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente



do Comércio

Jose Carlos Aranha

Rodrigues

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Efetivo

Representantes do

Grupo do Turismo e

Hospitalidade

Francisco das Chagas Araújo

23/06/2014 a

31/12/2014

(Gestão 2014-

2018)

Membro Suplente

Representantes do

Grupo do Turismo e

Hospitalidade

32


Roseli Clair dos Santos

Rosendo

01/01/2014 a


Representante do

Ministério do Trabalho e

Emprego – MTE.

Janes Rodrigues de Souza

01/01/2014 a


Representante do


Emprego – MTE.

23/06/2014 a


Representante do


Emprego – MTE.

Antonia Lima dos Santos 23/06/2014 a


Representante do


Emprego – MTE.

Sérgio Guilherme de Novaes 01/01/2014 a


Representante do

Instituto Nacional do

Seguro Social – INSS.

Paulo Sérgio Oliveira Ribeiro 01/01/2014 a


Representante do



Messias da Silva Fernandes 23/06/2014 a


Representante do



Antônio Edilton Quinto do

Rosário

23/06/2014 a


Representante do



Ademar de Araújo Filho 01/01/2014 a


Representante do

Ministério da Educação

e Cultura – MEC.

Carlos Roberto Cabral de

Lima

01/01/2014 a


Representante do

Ministério da Educação

e Cultura – MEC.

Antônia Maria Matias da

Silva

01/01/2014 a


Representante da Central

Única dos Trabalhadores

– CUT.

Marilene da Silva de Oliveira 01/01/2014 a




– CUT.

Ricardo Loureto de Oliveira 01/01/2014 a




– CUT.

Rosiane Anastácio da Silva 01/01/2014 a




– CUT.

Fonte: Secretaria Geral

33


3.6. REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE

CONSELHOS.

Tabela 16 - Quadro 3.6.1 - Remuneração dos Membros da Diretoria do SENAC/RR

Remuneração dos Membros da Diretoria do SENAC/RR

Nome Período de

gestão Função Salário Gratificação Remuneração

Lisiane Gassner Carnetti Indeterminado Diretora

Regional 9.631,28 4.317,97

13.949,25

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/Coordenação de Gestão de Pessoas

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Neste item estão relacionados os desempenhos da execução orçamentária e financeira com

base no Plano de Ação Anual Regional aprovado para o exercício 2014.

Como norma financeira para previsão e execução orçamentária e contábil, adota-se o Código

de Contabilidade e Orçamento do SENAC – CODECO onde relaciona as normas inerentes à

Contabilidade e Orçamento aplicadas às Administrações Nacional e Regionais, visando subsidiá-las

nas elaborações e execuções dos Orçamentos-Programas, Controle de Receitas, Despesas e

Patrimônio, bem como, às que se incorporam práticas usuais de Controle Interno, Contabilidade e

Orçamento.

Como premissas legais o CODECO está pautado na Lei nº 4.320/64, como também na

portaria STN 184/2008 e portaria STN 751/2009, alinhados às Normas Brasileiras de Contabilidade

aplicadas ao setor público (NBC T 16).

4.1. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA.

Tabela 17 - Quadro 4.1.1 - Demonstrativo de Receitas - Exercício 2014

Valores em R$

RECEITAS

PREVISÃO

EXECUÇÃO

VARIAÇÃO

%

Receitas de Contribuição

16.860.000

13.515.426

80,16

Receitas Financeiras (Valores

Mobiliários)

17.000

21.922 128,95

Receita Patrimonial

340.000

239.506 70,44

Receita de Serviços 71,50

34


26.298.000 18.802.597

Outras Receitas Correntes

342.000

147.757 43,20

Receitas de Capital

15.000

- 0,00

TOTAL GERAL 43.872.000 32.727.208 74,60

Fonte: Contabilidade

Demonstrativo de Receitas Executadas – 2013/2014

Valores em R$

RECEITAS EXECUÇÃO

2014

EXECUÇÃO

2013

VARIAÇÃO

%

Receitas de Contribuição

13.515.426

12.040.034 89,08

Receitas Financeiras (Valores

Mobiliários)

21.922

236.082 1076,92

Receita Patrimonial

239.506

11.100 4,63

Receita de Serviços

18.802.597

16.102.532 85,64

Outras Receitas Correntes

147.757

40.656 27,52

TOTAL GERAL 32.727.208 28.430.404 86,87


35


4.2. DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Tabela 148 - Quadro 4.2.1 - Demonstrativo Comparativo de Previsão Orçamentária por Natureza de Despesa Valores em

R$

Código Especificação 2013 2014

Inicial Suplementar Total Inicial Suplementar Total

300000 DESPESAS CORRENTES 18.924.000 8.763.000 27.687.000 34.107.000 -1.305.000 32.802.000

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.061.000 4.224.000 12.285.000 16.683.000 -1.449.000 15.234.000

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.061.000 4.224.000 8.285.000 16.683.000 -1.449.000 15.234.000

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.907.000 3.087.000 8.994.000 12.294.000 -1.389.000 10.905.000

319013 Obrigações Patronais 1.962.000 1.101.000 3.063.000 4.194.000 -168.000 4.026.000

319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 72.000 54.000 126.000 84.000 27.000 111.000

319094 Indenizações Trabalhistas 120.000 -18.000 102.000 111.000 81.000 192.000

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.863.000 4.539.000 15.402.000 17.364.000 138.000 17.502.000

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.812.000 4.533.000 15.345.000 17.364.000 138.000 17.502.000

339014 Diárias – Pessoal Civil 435.000 33.000 468.000 609.000 -147.000 462.000

339030 Material de Consumo 2.703.000 963.000 3.666.000 4.464.000 -300.000 4.164.000

339033 Passagens e Despesas com Locomoção 258.000 78.000 336.000 354.000 -111.000 243.000

339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.571.000 1.806.000 4.377.000 4.692.000 -648.000 4.044.000

339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.845.000 1.653.000 6.498.000 7.245.000 1.344.000 8.589.000

339047 Obrigações Tributarias e Contributivas - - - - - -

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 51.000 6.000 57.000 60.000 6.000 66.000

335041 Contribuições 51.000 6.000 57.000 60.000 6.000 66.000

400000 DESPESAS DE CAPITAL 6.315.000 6.405.000 12.720.000 11.211.000 -141.000 11.070.000

440000 INVESTIMENTOS 6.315.000 6.405.000 12.720.000 11.211.000 -141.000 11.070.000

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.315.000 6.405.000 12.720.000 11.211.000 -141.000 11.070.000

449051 Obras e Instalações 4.917.000 3.960.000 8.877.000 4.416.000 840.000 5.256.000

449052 Equipamentos e Material Permanente 1.398.000 2.445.000 3.843.000 6.795.000 -981.000 5.814.000

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS - - -

459000 APLICAÇÕES DIRETAS - - - -

459061 Aquisição de Imóveis - - - - - -

459066 Concessão de Empréstimos - - - - - -

Total Geral 25.239.000 15.168.000 40.407.000 45.318.000 -1.446.000 43.872.000

36


Fonte: MXM/Contabilidade

Tabela 19 - Quadro 4.2.2 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Natureza de Despesa

Código Especificação Previsão Execução

Variação Percentual %

(Previsto x Executado)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

300000 DESPESAS CORRENTES 27.687.000 32.802.000 18.318.569 24.071.627 66,16 73,38

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.285.000 15.234.000 8.469.949 11.214.136 68,95 73,61

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.285.000 15.234.000 8.469.949 11.214.136 68,95 73,61

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 8.994.000 10.905.000 6.222.749 8.144.312 69,19 74,68

319013 Obrigações Patronais 3.063.000 4.026.000 2.087.447 2.784.141 68,15 69,15

319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 126.000 111.000 84.804 58.478 67,30 52,68

319094 Indenizações Trabalhistas 102.000 192.000 74.949 227.206 73,48 118,34

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.402.000 17.568.000 9.848.620 12.857.491 63,94 73,19


339014 Diárias – Pessoal Civil 468.000 462.000 265.583 224.788 56,75 48,66

339030 Material de Consumo 3.666.000 4.164.000 2.129.324 2.228.313 58,08 53,51

339033 Passagens e Despesas com Locomoção 336.000 243.000 267.737 121.156 79,68 49,86

339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.377.000 4.044.000 2.823.018 3.797.816 64,50 93,91

339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.498.000 8.589.000 4.306.782 6.409.722 66,28 74,63

339047 Obrigações Tributarias e Contributivas 13.379 0,00

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 57.000 66.000 56.177 62.317 98,56 94,42

335041 Contribuições 57.000 66.000 56.177 62.317 98,56 94,42

400000 DESPESAS DE CAPITAL 12.720.000 11.070.000 8.345.623 8.753.613 65,61 79,08

440000 INVESTIMENTOS 12.720.000 11.070.000 8.345.623 8.753.613 65,61 79,08


449051 Obras e Instalações 8.877.000 5.256.000 5.676.769 4.862.799 63,95 92,52

449052 Equipamentos e Material Permanente 3.843.000 5.814.000 2.668.854 3.890.813 69,45 66,92

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - -

459000 APLICAÇÕES DIRETAS - - - -

459061 Aquisição de Imóveis - - - -

459066 Concessão de Empréstimos - - - -

Total Geral 40.407.000 43.872.000 26.664.192 32.825.240 65,99 74,82

37



Tabela 20 - Quadro 4.2.3 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Elemento e Categoria

Código Especificação Previsão 2014 Execução 2014

Elemento Categoria Elemento Categoria

300000 DESPESAS CORRENTES 32.802.000 24.071.627

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.234.000 11.214.136

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.234.000 11.214.136

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.905.000 8.144.312

319013 Obrigações Patronais 4.026.000 2.784.141

319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 111.000 58.478

319094 Indenizações Trabalhistas 192.000 227.206

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.502.000 12.857.491


339014 Diárias – Pessoal Civil 462.000 224.787

339030 Material de Consumo 4.164.000 2.228.313

339033 Passagens e Despesas com Locomoção 243.000 121.156

339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.044.000 3.797.816

339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.589.000 6.409.722

339047 Obrigações Tributarias e Contributivas 13.379

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 66.000 62.317

335041 Contribuições 66.000 62.317

400000 DESPESAS DE CAPITAL 11.070.000 8.753.613

440000 INVESTIMENTOS 11.070.000 8.753.613


449051 Obras e Instalações 5.256.000 4.862.799

449052 Equipamentos e Material Permanente 5.814.000 3.890.813

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS

459000 APLICAÇÕES DIRETAS

459061 Aquisição de Imóveis

459066 Concessão de Empréstimos

Total Geral 43.872.000 32.825.240

38



Tabela 21 - Quadro 4.2.4 - Demonstrativo de Previsão e Execução das Despesas por Programas e Atividades

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTO 2014 EXECUTADO 2014

Atividades Programas Atividades Programas

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.867.000 9.686.759

101 Apoio Administrativo 10.867.000 9.686.759

1012001 Gestão Administrativa 579.000 539.203

1012002 Manutenção dos Serviços Administrativos 2.338.000 2.008.877

1012003 Manutenção dos Serviços de Transportes 103.000 89.665

1012007 Ações de Informática 1.137.000 949.466

1012013 Modernização e Melhoria da Rede Física 6.486.000 5.887.660

1012019 Coordenação de Planejamento e Orçamentação 224.000 211.890

2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 721.000 565.953

202 Gestão das Políticas Executiva Financeira, Contábil e Controle. 721.000 565.953

2022004 Serviços de Administração e Controle Financeiro 655.000 503.636

2022009 Assistência Financeira a Entidades 66.000 62.317

3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 507.000 182.343

303 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores 507.000 182.343

3032005 Capacitação de Recursos Humanos 507.000 182.343

4 COMUNICAÇÃO SOCIAL 859.000 655.112

404 Serviços de Comunicação de Massa 859.000 655.112

4042011 Divulgação de Ações Institucionais 859.000 655.112

5 ATENÇÃO BÁSICA 249.000 171.570

505 Assistência ao Trabalhador 249.000 171.570

5052016 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 249.000 171.570

6 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 1.232.000 939.412

605 Assistência ao Trabalhador 1.232.000 939.412

6052017 Assistência Transporte aos Servidores 27.000 41.221

6052020 Assistência Social aos Servidores 1.205.000 898.191

7 EMPREGABILIDADE 29.437.000 20.624.090

707 Qualificação Profissional ao Trabalhador 29.437.000 20.624.090

7062012 Apoio da Formação Profissional 9.355.000 7.669.839

7062015 Qualificação Profissional na Àrea Comercio e Serviços 19.674.000 12.816.363

7062018 Assistência a Educandos 408.000 137.888

TOTAL GERAL 43.872.000 32.825.240

39



Tabela 22 - Quadro 4.2.5 - Demonstrativo Comparativo de Previsão e Execução Orçamentária por Elemento e Categoria

Código Especificação EXECUÇÃO 2013 EXECUÇÃO 2014

Elemento Categoria Elemento Categoria

300000 DESPESAS CORRENTES 18.318.569 24.071.627

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.469.949 11.214.136


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.222.748 8.144.312

319013 Obrigações Patronais 2.087.446 2.784.141

319016 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 84.804 58.478

319094 Indenizações Trabalhistas 74.949 227.206

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.848.621 12.857.491


339014 Diárias – Pessoal Civil 265.583 224.788

339030 Material de Consumo 2.129.324 2.228.313

339033 Passagens e Despesas com Locomoção 267.737 121.156

339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.823.018 3.797.816

339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.300.250 6.409.722

339047 Obrigações Tributarias e Contributivas 6.532 13.379

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES

PRIVADAS 56.177 62.317

335041 Contribuições 56.177 62.317

400000 DESPESAS DE CAPITAL 8.345.623 8.753.613

440000 INVESTIMENTOS 8.345.623 8.753.613


449051 Obras e Instalações 5.676.769 4.862.799

449052 Equipamentos e Material Permanente 2.668.854 3.890.813

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS

459000 APLICAÇÕES DIRETAS

459061 Aquisição de Imóveis

459066 Concessão de Empréstimos

Total Geral 26.664.192 32.825.240


40


Tabela 23 - Quadro 4.2.6 - Demonstrativo Execução das Despesas por Programas e Atividades

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EXECUÇÃO 2013 EXECUÇÃO 2014 Previsão

Orçamento 2013

Previsão

Orçamento 2014 Atividades Programas Atividades Programas

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.364.376 9.686.760 13.538.000 10.867.000

101 Apoio Administrativo 9.364.376 9.686.760 13.538.000 10.867.000

1012001 Gestão Administrativa 572.486 539.204 675.000 579.000

1012002 Manutenção dos Serviços Administrativos 1.633.912 2.008.877 1.905.000 2.338.000

1012003 Manutenção dos Serviços de Transportes 379.017 89.665 576.000 103.000

1012007 Ações de Informática 655.152 949.466 1.296.000 1.137.000

1012013 Modernização e Melhoria da Rede Física 5.958.787 5.887.660 8.897.000 6.486.000

1012019 Coordenação de Planejamento e Orçamento 165.022 211.890 189.000 224.000

2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 517.732 565.953 501.000 721.000

202 Gestão das Políticas Executiva Financeira, Contábil e Controle. 517.732 565.953 501.000 721.000

2022004 Serviços de Administração e Controle Financeiro 461.555 503.636 444.000 655.000

2022009 Assistência Financeira a Entidades 56.177 62.317 57.000 66.000

3 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 382.439 182.343 546.000 507.000

303 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores 382.439 182.343 546.000 507.000

3032005 Capacitação de Recursos Humanos 382.439 182.343 546.000 507.000

4 COMUNICAÇÃO SOCIAL 571.687 655.112 816000 859.000

404 Serviços de Comunicação de Massa 571.687 655.112 816.000 859.000

4042011 Divulgação de Ações Institucionais 571.687 655.112 816.000 859.000

5 ATENÇÃO BÁSICA 179.618 171.570 316.000 249.000

505 Assistência ao Trabalhador 179.618 171.570 316.000 249.000

5052016 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 179.618 171.570 316.000 249.000

6 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 699.283 939.412 886.000 1.232.000

605 Assistência ao Trabalhador 699.283 939.412 886.000 1.232.000

6052017 Assitência-Transporte aos Servidores 40.225 41.221 39.000 27.000

6052020 Assistência Social aos Servidores 659.058 898.191 847.000 1.205.000

7 EMPREGABILIDADE 14.949.057 20.624.090 23.804.000 29.437.000

706 Qualificação Profissional ao Trabalhador 14.949.057 20.624.090 23.804.000 29.437.000

7062012 Apoio da Formação Profissional 4.545.363 7.669.839 6.702.000 9.355.000

7062015 Qualificação Profissional na Àrea Comercio e Serviços 10.273.709 12.816.363 16.841.000 19.674.000

7062018 Assistência a Educandos 129.984 137.888 261.000 408.000

TOTAL GERAL 26.664.192 32.825.240 40.407.000 43.872.000


41


Tabela 24 - Quadro 4.2.7 - Demonstrativo de Execução de Metas Físicas e Financeiras por Programas/Atividades/Ações

Subfunção/

Programa Atividade Senac Unidade de Medida

Execução Física Execução Financeira

Meta Prevista Meta Realizada Meta Prevista Meta Realizada

01. 01.01.2001 Conselho Deliberativo/Diretoria Mantidos 2 2 579.000 539.204

01.01.2002 Unidade Mantida 1 1 2.338.000 2.008.877

01.01.2003 Veículo Mantido 16 20 103.000 89.665

01.01.2007 Rede Mantida 1 1 1.137.000 949.466

01.01.2008 Serviço Mantido 0 0 - -

01.01.2010 Unidade Mantida 0 0 - -

01.01.2013 Unidades Modernizadas/Reformas 14 10 6.486.000 5.887.660

01.01.2019 Planejamento e Orçamento Elaborado 1 1 224.000 211.890

02. 02.02.2004 Gerência e Controle Financeiro Mantido 2 2 655.000 503.636

02.02.2009 Entidade Assistida 1 1 66.000 62.317

03. 03.03.2005 Servidores 250 250

507.000 182.343

04. 04.04.2011 Público Alvo Abrangido (Pessoas) 20.000 22.000

859.000 655.112

05. 05.05.2016 Pessoas Beneficiada 100 99

249.000 171.570

06. 06.05.2017 Servidor Beneficiado 23 20

27.000 41.221

06.05.2020 Servidor Beneficiado 1 1

1.205.000 898.191

07. 07.06.2012 Unidades Mantidas 25 25

19.674.000 7.669.839

07.06.2015 Pessoa Qualificada/Requalificada 28.980 31.853

9.355.000 12.816.363

07.06.2018 Aluno Beneficiado 1.000 2.000

408.000 137.887

Totais 43.872.000 32.825.240


42


Tabela 25 - Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa Programa: 01.01 – APOIO ADMINISTRATIVO Valores em R$

Objetivo Indicador Previsto Executado

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e funcionamento dos serviços do

órgão.

100% de sistemas de apoio às ações

finalísticas 10.867.000 9.686.760

Atividade

SENAC Título Produto (Unidade) Meta Valores Meta Valores

01.01.2001 Gestão Administrativa Conselho Deliberativo/ Diretoria Mantidas 2

579.000 2

539.204

01.01.2002 Manutenção de Serviços Administrativos Unidade Mantida 1

2.338.000 1

2.008.877

01.01.2003 Manutenção dos Serviços de Transporte Veículo Mantido 16

103.000 20

89.665

01.01.2007 Ações de Informática Rede Mantida 1

1.137.000 1

949.466

01.01.2008 Manutenção dos Serviços de documentação e Comunicação Serviço Mantido 0

- - -

01.01.2010 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Unidade Mantida 0

- - -

01.01.2013 Modernização e Melhoria da Rede Física Unidades Modernizadas/Reformadas 14

6.486.000 10

5.887.660

01.01.2019 Coordenação de Planejamento e Orçamento Planejamento e Orçamento Elaborados 1

224.000 1

211.890

Programa: 02.02 – GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO Valores em R$


Assegurar a manutenção e funcionamento das gerências financeiras, contabilidades, serviços

de auditoria interna e externa e assistência.

100% de controles financeiros, serviços

contábeis e auditorias mantidas. 721.000 565.953

Atividade


02.02.2004 Serviços de Administração e Controle Financeiro Gerência e Controle Financeiro Mantido 2 655.000 2 503.636

02.02.2009 Assistência Financeira à Entidades Entidade Assistida 1 66.000 1 62.317


43


Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa – (Cont.)

Programa: 03.03 – DESENVOLVIMENTOS DE GERENTES E SERVIDORES Valores em R$


Promover o aprimoramento técnico e funcional dos servidores 100% de divulgações da formação

profissional e educacional oferecidas. 507.000 182.343

Atividade


03.03.2005 Capacitação de Recursos Humanos Servidores 250 507.000 250 182.343

Programa: 04.04– SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA Valores em R$


Promover e divulgar a entidade e suas ações institucionais, através de campanhas na mídia,

assim como custear canal de TV próprio.

100% de divulgações da formação

profissional e educacional oferecidas. 859.000 655.112

Atividade


04.04.2011 Divulgação de Ações Institucionais Público alvo abrangido (Pessoas) 20.000 859.000 22.000 655.112

Programa: 05.05– ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR Valores em R$


Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. 100% de trabalhadores formais e seus

dependentes, beneficiados. 249.000 171.570

Atividade


05.05.2016 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Pessoa Beneficiada 100 249.000 99 171.570


44


Quadro 4.2.8 - Demonstrativo Detalhado por Programa – (Cont.)

Programa: 06.05 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR Valores em R$


Proporcionar renda suplementar mediante concessão de benefícios previstos em lei. 100% de trabalhadores formais beneficiados 1.232.000 939.412

Atividade


06.05.2017 Auxílio - Transporte aos Servidores Servidor Beneficiado 23 27.000 20 41.221

06.05.2020 Assistência Social a Servidores Servidor Beneficiado 1 1.205.000 1 898.191

Programa: 07.06 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIOMAL DO TRABALHADOR Valores em R$


Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e

subemprego e elevar sua produtividade e renda. 100% de profissional qualificado 29.437.000 20.631.863

Atividade


07.06.2012 Apoio à Formação Profissional Unidades Mantidas 25 19.674.000 25 7.667.863

07.06.2015 Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços Pessoa Qualificada/Requalificada 28.980 9.355.000 31.853 12.826.113

07.06.2018 Assistência a Educandos Aluno Beneficiado 1.000 408.000 2.000 137.888


45


Tabela 26 - Quadro 4.2.9 - Demonstrativo por Modalidade de Licitação, Natureza e Elemento.

Demonstrativo de Licitação por Natureza e Elemento - 2014

Modalidades Natureza Total Geral

1. Licitação Obra Serviço Compra Aluguel

1.1 Concorrência - - - - -

1.2 Convite 533.104,63 832.139,07 106.095,00 98.781,25 1.570.119,95

1.3 Concurso - - - - -

1.4 Leilão - - - - -

1.5 Pregão - 363.146,84 610.109,30 2.212,60 975.468,74

Total – I 533.104,63 1.195.285,91 716.204,30 100.993,85 2.545.588,69

2. Contratações

Diretas Obra Serviço Compra Aluguel

2.1 Dispensa 65.404,73 471.957,28 649.097,96 12.325,76 1.198.785,73

2.2 Inexigibilidade - 8.000,00 63.937,64 240.548,85 312.486,49

Total – II 65.404,73 479.957,28 713.035,60 252.874,61 1.511.272,22

Total Geral (I+II) 4.056.860,91

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

As contratações realizadas pelo SENAC/RR se pautam no Regulamento de Licitações e Contratos

do Sistema SENAC, criado pela Resolução nº 845/2006.

O regulamento conceitua-se as seguintes modalidades:

a) Concorrência: modalidade de licitação na qual será admitida a participação de qualquer

interessado que, na fase inicial de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de

qualificação exigidos no instrumento convocatório para a execução de seu objeto;

b) Convite: modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, escolhidos

e convidados em número mínimo de 5(cinco), com antecedência mínima de 2(dois) dias úteis, cujo

instrumento convocatório será afixado em local apropriado, com a finalidade de possibilitar a

participação de outros interessados;

c) Concurso: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,

científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores;

d) Leilão: modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a venda de bens, a quem

oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação;

e) Pregão: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para aquisição de bens e serviços,

qualquer que seja o valor estimado da contratação realizado em sessão pública, podendo ser

46


presencial, com propostas impressas e lances verbais, ou no ambiente internet, com propostas e

lances eletrônicos, vedada a sua utilização para contratação de obras e serviços de engenharia.

4.2.10 Indicadores de Desempenho da Execução Orçamentária e Financeira

a) Indicador de Desempenho das Receitas Orçamentárias e Financeiras (IDROF)

Descrição do Indicador –Receita Prevista com a Realizada

Objetivo: Comparar o valor da receita orçada com a receita executada


Fórmula de cálculo e método de Medição: Receita Executada/ Valor da Receita Prevista

Índice Sugerido: Igual ou maior 100 %.

Discriminação Orçada Representatividade % Arrecadado Comparativo %

Contribuição p/ o

SENAC 16.860.000,00 38,43 13.515.426,92 41,30

Receita patrimonial 357.000,00 0,81 261.429,60 0,80

Receitas de serviços 26.298.000,00 59,94 18.802.597,57 57,45

Outras Receitas 342.000,00 0,78 147.757,09 0,45

Receitas de Capital 15.000,00 0,03 0,00 0,00

Total 43.872.000,00 100,00 32.727.211,18 100

Resultado: 72,59%


O regional atingiu 72,59% das receitas previstas, sendo que ainda faltam ser acrescentados R$ 5.838.752,00

provenientes de receitas oriundas do Pronatec nos meses de outubro, novembro e dezembro, que até o

momento não foram repassados pelo Governo Federal.

Indicador de eficiência

Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas

colimados.

Não pactuação de vagas previstas para PRONATEC para o exercício.

Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso e responsáveis pela

implementação das medidas.

Não houve

b) Indicador de Desempenho das Despesas Orçamentárias e Financeiras (IDDOF)

Descrição do Indicador – Despesa Prevista x com a Realizada

Objetivo: Comparar o valor da receita orçada com a receita executada


Fórmula de cálculo e método de Medição: Valor da Receita Prevista/ Receita Executada


47


Discriminação Orçada Representatividade % Arrecadado Comparativo %

Pessoal e encargos 15.234.000,00 34,72 11.214.136,09 34,16

Outras despesas correntes 17.502.000,00 39,89 12.795.174,29 38,99

Transferência a instituição

privada 66.000,00 0,15 62.317,05 0,19

Despesas de capital 5.814.000,00 13,25 3.890.813,49 11,85

Aquisições de imóveis 5.256.000,00 11,98 4.862.799,81 14,81

Total 43.872.000,00 100,00 32.825.240,73 100,00

Resultado: 74,82%

Avaliação Do Resultado, Indicando As Causas De Sucesso Ou Insucesso.

O Regional Executou 74,82% Do Previsto Para Despesa, O Qual Se Comparado Com O Indicador De

Receita, Ainda Fica Com Um Percentual Maior, Mas O Regional ainda possui R$ 5.838.752,00 a ser

ressarcido pelo Governo Federal de receitas oriundas dos cursos realizados nos cursos do Pronatec

realizados em 2014.


colimados.

Não pactuação de vagas previstas para o PRONATEC



Não houve

c) Indicador de Desempenho das Receitas compulsórias

Descrição do Indicador – Receita Compulsória

Objetivo: Comparar a Receita Compulsória com o a Receita Total Realizada


Fórmula de cálculo e método de Medição: Valor da Receita Compulsória/ Valor da Receita Total


Discriminação Orçada Comparativo % Arrecadado Comparativo %

Receita de Contribuição 16.860.000,00 38,42

13.515.426,92 41,30

Receita Total 43.872.000,00 32.727.211,18

Resultado: 41,30%


Indicador de eficiência foi favorável, o percentual de receita de contribuição recebida pelo regional

foi de 41,30%, o que corresponde a 58,70% provenientes de receita própria arrecadada pelo

regional, este índice se dá devido a atuação do regional no programa PRONATEC.


Não houve


colimados.



Não houve

48


d) Indicador de Desempenho da Receita de Contribuição destinada a Gratuidade- PSG

Descrição do Indicador –Receita de contribuição destinada a Gratuidade-PSG

Objetivo: Comparar o valor aplicado no PSG com a Receita de contribuição destinada a Gratuidade.


Fórmula de cálculo e método de Medição: valor aplicado no PSG / Receita de contribuição destinada

a Gratuidade

Índice Sugerido: Igual ou maior 1-100%

Resultado: 174%


O Regional planejou a receita de contribuição destinada ao Programa Senac de Gratuidade para o 1º

semestre de 2014, baseado nos valores a serem recebidos como meta do Pronatec, que totalizava 21.376

matrículas. No entanto, o Ministério da Educação, autorizou apenas 13.972 matrículas de Pronatec, o

que influenciou diretamente nos valores utilizados como parâmetros para o planejamento do que

receberíamos para utilizarmos com gratuidade. Enfim, como o Regional só recebeu a informação da

redução de Pronatec no 2º semestre, naquela data já tínhamos atingido a meta proposta com os valores

do início do ano. Por fim, executamos além do planejado, o que resultou em 74% a mais que o previsto

para o ano. Justificamos ainda que, para este exercício, foram contabilizadas as horas de estágio

supervisionados, realizadas pelos alunos de aprendizagem nas empresas.


Indicador de eficiência foi favorável 74%.


colimados.

Não houve

Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso e responsáveis

pela implementação das medidas.

Não houve

49


4.3. INFORMAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS CONTRATOS

Tabela 27 - Quadro 4.3 – Informações sobre os Principais Contratos

Nº MODALIDADE NATUREZA

ELEMENTO DE

DESPESA DESCRIÇÃO DO OBJETO NOME OU RAZÃO SOCIAL CPF OU CNPJ VALOR (R$)

01 Convite Serviço 339039 Contratação de empresa para prestação de serviços

de encadernação e reprografia M H F COUTINHO ME 01221585000132 245.867,98

02 Pregão sem Registro

de Preço Serviço 339039

Contratação de pessoa jurídica especializada na

prestação de serviços de administração e

gerenciamento de benefício de auxílio alimentação

COMPANHIA BRASILEIRA

DE SOLUCOES E SERVICOS 04740876000125 223.576,50

03 Convite Obra 449051

Contratação de empresa para os serviços de reforma

e adaptação da Unidade do Senac no Município de

São João da Baliza, construção de abrigo do

gerador e do abrigo de gás e recuperação do telhado

em São Luiz do Anauá

MONTANNA CONSTRUCOES

E SERVICOS LTDA 10618187000145 222.140,15

04 Convite Serviço 339039

Contratação de empresa especializada para

elaboração de projetos executivos de arquitetura,

detalhamento, instalações e projeto estrutural do

Espaço Multicultural Latife Salomão

B REZBAR SERVICOS &

COMERCIO LTDA 19408951000122 155.059,38

05 Pregão com Registro

de Preço Compra 449052

Registrar preços para aquisição de 03 (três)

veículos

ELETRISUL COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA 34798934000132 153.502,67

06 Pregão com Registro

de Preço Compra 449052

Registrar preços para aquisição de condicionadores

de ar tipo split e bebedouro industrial

A B GOMES REFRIGERAÇÃO

ME 08174282000155 150.500,00

07 Convite Obra 449051

Contratação de empresa para os serviços de reforma

e adaptação da Unidade do Senac no Município de

Caroebe

PAIVA & LIMA

CONSTUCOES COMERCIO E

SERVICOS LTDA ME

12104314000113 143.266,35


Contratação de prestação de serviço, por intermédio

de operadora ou agência de viagens, para cotação,

reserva e fornecimento de passagens aéras e

terrestres nacionais e reserva de hospedagem

MRTUR MONTE RORAIMA

TURISMO LTDA 34794255000195 133.784,41


Contratação de empresa especializada em

monitoramento e segurança eletrônica nas Unidades

do Senac Localizadas no interior e na capital do

Estado de Roraima

MAV MONITORAMENTO DE

ALARME E VIDEO LTDA ME 17793300000178 108.288,06

10 Convite Compra 339030


fornecimento de camisetas, sob demanda, para

cursos e ações extensivas

E N DA SILVA JUNIOR EPP 13114479000139 106.095,00


50


4.4. CONTRATOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Tabela 28 - Quadro 4.4 – Contratos para Execução de Obras de Engenharia

Nº MODALIDADE NATUREZA

CRITÉRIO DE

JULGAMENTO DESCRIÇÃO DO OBJETO NOME OU RAZÃO SOCIAL CPF OU CNPJ VALOR (R$)

01 Convite Obra Menor Preço

Contratação de empresa para os serviços de

reforma e adaptação da Unidade do Senac

no Município de São João da Baliza,

construção de abrigo do gerador e do abrigo

de gás e recuperação do telhado em São

Luiz do Anauá

MONTANNA CONSTRUCOES

E SERVICOS LTDA 10618187000145 222.140,15



reforma e adaptação da Unidade do Senac

no Município de Caroebe

PAIVA & LIMA CONSTUCOES

COMERCIO E SERVICOS

LTDA ME

12104314000113 143.266,35



construção de base para as Unidades

Móveis do Senac (contêineres)

SIMOES E SIMOES LTDA ME 14576942000127 100.329,41


Contratação de empresa de construção civil

para os serviços de recuperação de

drenagem pluvial, recuperação parcial do

telhado e instalação de porta de vidro

temperado, da Unidade do Senac no

Município de Caracaraí

CONSTRUTORAOURO

PRATA LTDA 06024117000191 51.191,68



construção civil para realizar serviços de

instalações elétricas do ramal de entrada

para suprir a necessidade da Unidade do

Senac São João da Baliza

S L FRANCO EIRELI ME 08427208000101 16.177,04


51


4.5. TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES.

As transferências descritas referem-se à participação de contribuição sobre a Receita de

Contribuição Compulsória Líquida do SENAC, como determina o art. 31, §2º do Decreto nº 61.843

de 05 de dezembro de 1967.

Tabela 29 - Quadro 4.5.1 - Demonstrativo de Transferência Regulamentar

Entidade Objeto Período de Repasse Valores (R)

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Fev./14 4.849,94

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Mar/14 4.607,95

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Abr./14 4.609,87

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Mai./14 4.840,01

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Jun./14 5.407,57

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Jul./14 4.802,55

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Ago./14 5.094,83

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Set/14 4.777,50

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Out/14 5.383,84

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Nov./14 4.823,27

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Dez/14 4.846,37

FECOMÉRCIO/RR Contribuição para Empresas Privadas – CNC - Federação Jan./15 8.273,35

Total Geral 62.317,05


5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

CUSTOS RELACIONADOS.

5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL.

a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos

Tabela 30- Quadro 5.1.1 - Força de Trabalho

Tabela 5.1.1 – Força de Trabalho (situação apurada em 31/12/2014)

Regime de Contratação Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

Celetistas 112 255 112 97

Pessoal cedido sem ônus - - - -

Total 112 255 112 97

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/DP

Tabela 31- Quadro 5.1.2. – Situações que Reduzem a Força de Trabalho

Tabela 5.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho

Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na

situação

Cedidos -

52


Com ônus -

Sem ônus -

Afastamentos 16

Aposentadoria por invalidez -

Licença-maternidade 9

Licença remunerada -

Complementação salarial para empregado afastado por

doença/acidente.

-

Licença não remunerada -

Empregado afastado por doença/acidente 7

Total de empregados afastados/cedidos 16


b.1) Qualificação da força de trabalho por faixa etária

Tabela 32 - Quadro 5.1.3 - Quantidade de Empregados por Faixa Etária

Tabela 5.1.3 – Quantidade de empregados por faixa etária

Tipologias do Cargo

Faixas etárias

Até 30 De 31 a

40

De 41 a

50

De 51 a

60

Acima de

60

Celetistas 123 85 36 9 2

Total 123 85 36 9 2


Tabela 33 - Quadro 5.1.4 - Quantidade de Empregados por Tipologia de Cargos e Faixa

Etária


Tipologias do Cargo

Faixas etárias

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de

60

Analista de Processos - - - - -

Analista de Infraestrutura - 01 - - -

Artífice de Manutenção I 01 - 01 - -

Artífice de Manutenção II - 01 - - -

Assessor da Direção I - 02 - - -

Assessor da Direção II - - - - -

Assessor da Presidência I - 01 02 - -

Assessor da Presidência II - - - - -

Assessor Jurídico - - - - -

Assistente Administrativo

I

14 03 - - 01

Assistente Administrativo

II

- - - - -

Assistente Técnico I 6 03 02 - -

Assistente Técnico II 3 02 01 - -

Auxiliar Administrativo I 4 - - - -

53



Tipologias do Cargo

Faixas etárias

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de

60

Auxiliar Administrativo II 22 14 01 - -

Auxiliar de Cozinha I 1 - - - -

Auxiliar de Lanchonete II - - 01 - -

Auxiliar de Serviços

Gerais I

09 09 07 01 -

Auxiliar Técnico I - - - - -

Auxiliar Técnico II 01 01 - - -

Diretor Regional - 01 - - -

Engenheiro - - - 01 -

Instrutor II 27 21 07 02 01

Instrutor III 15 07 05 04 -

Instrutor IV - - - 01 -

Jardineiro I - - 01 - -

Motorista I 03 - 01 - -

Motorista II 01 - - - -

Porteiro I 04 04 01 - -

Técnico Especializado I 12 10 04 - -

Técnico Especializado II - 02 02 - -

Técnico Especializado III - 01 - - -

Vigia I - 02 - - -


b.2) Qualificação da força de trabalho por nível de escolaridade

Tabela 34 - Quadro 5.1.5 - Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade

Tabela 5.1.5 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo Classificação do nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celetistas (curso completo) - - 2 67 136 21 1 - -

Celetistas (curso incompleto) - - - 1 17 7 3 - -

Total - - 2 68 153 28 4 - -

Classificação do nível de escolaridade

1 Analfabeto

2 Alfabetizado sem cursos regulares

3 Primeiro grau

4 Segundo grau ou técnico

5 Superior

6 Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação

7 Mestrado

8 Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência

9 Não classificada


54


Tabela 35 - Quadro 5.1.6 - Quantidade de Empregados por Nível de Escolaridade e Tipologia

Tabela 5.1.6 – Quantidade de empregados por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo Classificação do nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Analista de Processos - - - - - - - - -

Analista de Infraestrutura - - - - 1 - - - -

Artífice de Manutenção I - - - 2 - - - - -

Artífice de Manutenção II - - - 1 - - - - -

Assessor da Direção I - - - - 2 - - - -

Assessor da Direção II - - - - - - - - -

Assessor da Presidência I - - - 2 1 - - - -

Assessor da Presidência II - - - - - - - -

Assessor Jurídico - - - - - - - - -

Assistente Administrativo I - - - 4 13 1 - - -

Assistente Administrativo II - - - - - - - - -

Assistente Técnico I - - - 1 10 1 - - -

Assistente Técnico II - - - 1 4 1 - - -

Auxiliar Administrativo I - - - 3 1 - - - -

Auxiliar Administrativo II - - - 17 20 - - -

Auxiliar de Cozinha I - - - 1 - - - - -

Auxiliar de Lanchonete II - - - - 1 - - - -

Auxiliar de Serviços Gerais I - - 2 22 2 - - - -

Auxiliar Técnico I - - - - - - - - -

Auxiliar Técnico II - - - - 2 - - - -

Diretor Regional - - - - - 1 - -

Engenheiro - - - - - 1 - - -

Instrutor II - - - 11 45 1 - - -

Instrutor III - - - 2 18 11 - - -

Instrutor IV - - - - - - 1 - -

Jardineiro I - - - 1 - - - - -

Motorista I - - - 4 - - - - -

Motorista II - - - 1 - - - - -

Porteiro I - - - 8 1 - - - -

Técnico Especializado I - - - 2 21 3 - - -

Técnico Especializado II - - - 1 2 1 - - -

Técnico Especializado III - - - - 1 - - - -

Vigia I - - 1 1 - - - - -

Total - - 3 85 14

5

21 1 - -

Análise crítica:


c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos

55


Tabela 36 – Quadro 5.1.7 - Valor com Pessoal por Categoria de Despesa

Tabela 5.1.7 – Valor com pessoal por categoria de despesa (triênio 2012/2014) em R$

Setor/Exercíci

os

Celetistas

Vencimentos e

Vantagens

Fixas

Indenizações

, decisões

judiciais.

Benefícios

assistenciais e

previdenciários

Demais

despesas

variáveis

Total

Cargos de Direção e Assessoramento Superior

2012 121.984 - 1.300 3.130 126.414

2013 165.768 - 3.600 - 169.368

2014 447.594,81 42.756,30 2.338,56 5.904,44 498.594,11

Cargos Gerenciais

2012 236.056 6.435 4.900 12.009 259.400

2013 314.630 - 14.400 3.998 333.028

2014 407.661,00 9.988,91 1.328,45 14.613,49 433.591,85

Cargos de Natureza Especial (Responsáveis Técnicos)

2012 141.892 1.596 1.900 - 145.388

2013 183.995 8.276 9.900 - 202.171

2014 1.075.453,35 32.150,43 14.072,83 9.837,27 1.131.513,8

Cargos Técnicos

2012 2.182.867 21.784 80.300 19.283 2.304.234

2013 4.227.059 20.157 320.700 12.902 4.580.818

2014 4.001.300,01 102.454,07 45.374,60 20.200,90 4.169.329,58

Cargos Administrativos

2012 703.614 2.058 54.800 1.235 761.707

2013 1.316.899 5.976 240.000 5.205 1.568.080

2014 2.212.302,55 39.855,91 48.874,38 7.911,93 2.296.983,15

Categorização dos itens:

Vencimentos e vantagens fixas: Adicional de Férias 1/3, Adicional de Insalubridade, Adicional

de Periculosidade, Adicional de Tempo de Serviço, Adicional Noturno, Auxílio para diferença de

Caixa, Aviso Prévio Cumprido, Gratificação de Função, 13º Salário, Férias, Salário (ajustado de

acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato), Salário de Cargo em Comissão.

Indenizações: Indenizações por tempo de serviço como não optante, Aviso Prévio Indenizado,

Férias Indenizadas, 13º Indenizado, Multa Rescisória, Decisões Judiciais e Outras Indenizações

Trabalhistas.

Benefícios Assistenciais e Previdenciários: Assistência Médica, Previdência Privada, Seguro de

Vida, Auxílio-funeral, Auxílio-creche, Alimentação e Outras Assistências.

Demais Despesas Variáveis: Abono Pecuniário (opcional), Ajuda de Custo, Hora Extraordinárias,

Substituição, Gratificação de Função (eventual) e Outras Vantagens Pagas a Pessoal. Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/DP

e) Composição do quadro de regime de aposentadoria

Tabela 37 - Quadro 5.1.8 - Composição do Quadro de Regime de Aposentadoria

56


A tabela citada não se aplica ao SENAC/RR.

e) Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Indicadores de desempenho Recursos Humanos

a) Indicador de desempenho- Capacitações aos Colaboradores

Descrição do Indicador –Capacitações realizadas no exercício para colaboradores

(Indicador de Eficiência)

Objetivo: Comparar o número capacitações que foram realizadas durante o exercício pelo

número total de colaboradores.


Fórmula de cálculo e método de Medição: N° de Capacitações Realizadas / N° de

colaboradores do Regional.

Nº de Capacitações: 289

Nº de Colaboradores do Regional: 255

Resultado: 113,33%




Indicador de eficiência foi favorável 113,33%- houve um acréscimo de 13,33% no

número de capacitações, devido as necessidades de treinamento e capacitações voltadas a

desenvolver as habilidades e competências de vários setores da instituição.


metas colimados.

Não houve



Não houve

Fonte: Coordenação Departamento de Pessoal

b) Indicador de desempenho- Distribuição do Número de colaboradores por área

Descrição do Indicador – Distribuição do número de colaboradores por área (Indicador de

Eficiência)

Objetivo: Comparar o número de colaboradores da área finalística com número total de



Fórmula de cálculo e método de Medição: N° de colaboradores da área finalística/ N° de


Nº de Colaboradores área finalística: 192

Nº de Colaboradores do Regional: 255

Resultado: 75,29%




57


Indicador de eficiência foi favorável 75,29%- O número de colaboradores que

desempenham suas atividades diretamente voltada ao aluno estão lotados em funções da

área fim, realizam suas atividades diretamente voltado ao cliente/aluno.


metas colimados.

Não houve



Não houve

Fonte: Coordenação Departamento de Pessoal

5.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

O SENAC/RR no exercício de 2014 não contratou empregados terceirizados.

O SENAC/RR no exercício de 2014 realizou os Contratos de Estágios:

Tabela 38 - Quadro 5.2.1 - Composição do Quadro de Estagiários

Tabela 5.2.3 – Composição do quadro de estagiários

Nível de

Escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no

Exercício 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

1. Nível Superior - - - - -

1.1.Área-fim 05 03 03 02 4.498,00

1.2.Área-meio 02 02 01 - 6.795,00

2. Nível Médio - - - - -

2.1. Área-fim - - - - -

2.2. Área-meio - - - - -

3. Total (1+2) 07 05 04 02 11.293,00


5.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS EM RELAÇÃO À DESONERAÇÃO DA

FOLHA DE PAGAMENTO

Não se aplica ao SENAC/RR no exercício de 2014 a medida administrativa à desoneração da folha

de pagamento.

58


6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Tabela 39 - Quadro 6.1.1 – Frota de Veículos Automotores de Propriedade do SENAC/RR

Fonte: Coordenação de Operações e Controle Administrativo

Planilha de Veículos - Próprios

Item Veículo Placa Cor Ano Combustível Renavam Chassi

Média

Anual

(km)

01 KyronSang

yong NAN-3672 01 2012 Diesel 452475147 KPTS0A1KSCP152735 38.019,6

02 Uno Mille NAO-1896 04 2006 Gasolina/Álco

ol 886821550 9BD16822764850228 9.508

03 Spin NAY-0258 02 2014 Gasolina/Álco

ol

0129507921

3 9BGJC75Z0FB127688 3.368

04 Doblô NUJ-2850 02 2010 Gasolina/Álco

ol 260645443 9BD119307B1074186 26.499,6

05 Tucson NAN-1817 02 2010 Gasolina 223338346 KMHJM81BBAU192869 42.703,2

06 Ford Fiesta NAB-0388 02 2012 Gasolina/Álco

ol 481325018 9BFZF55P8D8391839 24.705,6

07 Ford Fiesta NBA-8318 02 2012 Gasolina/Álco

ol 483610879 9BFZF55PXD8391891 20.212,8

08 Bora LUY-5497 03 2005 Gasolina 882081420 3VWSY49M26M01865 15.480

09 Kombi NAO-1955 02 2012 Gasolina/Álco

ol 464770041 9BWMF07X9CP021000 26.476,8

10 Titan

Honda NAK-2513 04 2005 Gasolina 848671732 9C2KC08305R003132 3.515

11 Titan

Honda NBA-5103 03 2013 Gasolina 528602640 9C2KC1680DR308476 3.526

12 S10 NUJ-2165 02 2013 Gasolina/Álco

ol 538252731 9BG148CP0DC477579 36.096

13 VAN NAQ-7455 02 2013 Diesel 537620079 8AC906655DE076605 18.890,4

14 Carreta LSV-0112 02 2003 817935614 9ADF140234S195306

15 KorandoSa

ngyong NBA-4443 03 2011 Diesel 525828354 KPTA0B1SSCP032448 22.141,2

16 Fiat Uno NAX-1376 02 2014 Gasolina/Álco

ol

0101431716

6 9BD195173E05191659 5.587

17 Fiat Uno NAX-1366 02 2014 Gasolina/Álco

ol

0101431348

9 9BD195173E0591662 5.211

18 Dafra Riva NAY-6935 04 2013 Gasolina 0100677480

4 95VC0AM2DEM000634 14


0 95VC0AM2DEM000599 2.388


5 95VC0AM2DEM000655 249

CORES PREDOMINANTES

(01) – Prata. (02) – Fantasia. (03) – Preta. (04) – Branca.

59


A frota é composta de 20(vinte) veículos de propriedade do SENAC/RR, sendo controladas

as saídas e chegadas por meio de um aplicativo denominado SISLOC.

Tabela 40 - Quadro 6.1.2 - Despesas com a Área de Transporte - Veículos Próprios

Despesas Valor (R$)

Manutenção de Peças e Serviços

92.524,77

Combustíveis e Lubrificantes

144.948,66

Seguro de (20) Veículos

29.273,25

Seguro Obrigatório e Licenciamento de 20

Veículos 1.730,20

Despesas com Pessoal e Encargos 102.595,10

Total

266.746,68

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/COP/Contabilidade

6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E IMÓVEL LOCADO DE TERCEIROS

No exercício 2014, o SENAC/RR adquiriu um terreno registrado no valor de R$: 950.000,00

(novecentos e cinquenta mil reais), localizado no município de Boa Vista. Dessa maneira o total de

imóveis de propriedade do SENAC/RR é de 06 (seis) unidades.

Tabela 41 – Quadro 6.2.1 - Distribuição dos Bens Imóveis de Uso Especial e de Propriedade

do SENAC/RR

Localização Geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da Instituição

Exercício 2014 Exercício 2013

Brasil

Roraima

Pacaraima - -

Uiramutã - -

Amajarí - -

Normandia - -

Bonfim - -

Boa Vista 05 04

Cantá - -

Mucajaí - -

Alto Alegre - -

Caracaraí - -

Iracema - -

São Luiz do Anauá 01 01

São João do Baliza - -

Caroebe - -

Rorainópolis - -

Subtotal Brasil 06 05

60


Exterior

País - -

Cidade - -

País “n” - -

Cidade - -

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 06 05

Fonte: Gerência Administrativa /Patrimônio

Tabela 42 - Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens Imóveis de Propriedade do SENAC/RR

UG/CNPJ RIP Regime Estado de

Conservação

Valor do Imóvel Despesa no Exercício

Valor

Histórico

Data da

Avaliação

Valor

Reavaliado

Com

Reformas

Com

Manutenção

01 01 01 01 2.671.702 Mai/2012 - 990.291,91 1.317.919,20

02 02 01 01 1.350.122 - - - 274.467,33

03 - 02 - 12.000 - - - -

04 - 01 - 2.450.000 - - - -

05 - 01 - 1.195.000 - - - -

06 01 01 - 950.000,00 - - - -

Identificação das Unidades Gestoras do SENAC/RR

Unidades Natureza

(01) - CEP Ernanes Galvêas – CNPJ nº 03.647.980/0001-07. Edificação

(02) - CEP Ministro Bernardo Cabral – CNPJ nº 03.647.980/0002-98. Edificação

(03) - CEP São Luiz – CNPJ nº 03.647.980/0003-79. Terreno

(04) - CEP Ernanes Galvêas – CNPJ nº 03.647.980/0001-07. Terreno

(05) - CEP Ministro Bernardo Cabral – CNPJ nº 03.647.980/0002-98. Terreno

(06) - CEP Ernanes Galvêas – CNPJ nº 03.647.980/0001-07. Terreno

ESTADO DE CONSERVAÇÃO dos Bens

Imóveis (Edificações) do SENAC/RR

REGIME de Utilização dos Bens Imóveis

do SENAC/RR

(01) – Ótimo (01) – Próprio

(02) – Bom (02) – Doação

(03) – Regular (03) – Cessão de Órgãos Públicos

(04) – Ruim (04) – Comodato

Registro Imobiliário Patrimonial (RIP)

Unidades Nº RIP

(01) – CEP Ernanes Galvêas 50.226

(02) – CEP Ministro Bernardo Cabral 56.277

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/Contabilidade

Tabela 43 - Quadro 6.2.3 – Distribuição Especial dos Bens Imóveis de Uso do SENAC/RR

61


Localização Geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da Instituição

Exercício 2014 Exercício 2013

Brasil

Roraima

Pacaraima 01 -

Uiramutã - -

Amajarí - -

Normandia - -

Bonfim - -

Boa Vista 04 05

Cantá - -

Mucajaí 01 01

Alto Alegre 01 -

Caracaraí - -

Iracema - -

São Luiz do Anauá - -

São João do Baliza 01 -

Caroebe - -

Rorainópolis 01 01

Subtotal Brasil 09 07

Exterior

País - -

Cidade - -

País “n” - -

Cidade - -

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 09 07

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira/Contabilidade

Os imóveis locados de terceiros somam em 09 (nove) unidades, assim descritas:

a) Imóvel predial situado na Av. Capitão Júlio bezerra, N° 1772/1, Bairro Aparecida,

município de Boa Vista, Capital de Roraima, destinada ao uso exclusivo das atividades de

ensino, denominada pelo nome de “Centro de Idiomas”;

b) Imóvel Predial situado na Av. Capitão Júlio bezerra, N° 673, Bairro Centro, município de

Boa Vista, Capital de Roraima, destinada ao uso em parte das atividades administrativas do

SENAC/RR, denominada pelo nome de “Centro de Administrativo”;

c) Imóvel (terreno) localizado e descrito através do LOTE N° 0465, QUADRA 002, ZONA 05,

Bairro São Francisco, situado na Rua Major Manoel Correa, s/n, esquina com Av. Major

Willians, município de Boa Vista, Capital de Roraima, destinado exclusivamente para

estacionamento de veículos;

d) Imóvel Predial situado na Rua Severino Soares de Freitas, nº 2546, Bairro Paraviana,

município de Boa Vista, Capital de Roraima, destinado ao uso de exclusivo de depósito do

SENAC/RR;

e) Imóvel Predial situado na Av. Airton Sena s/n, Centro, município de Rorainópolis, Estado

de Roraima, destinado ao uso exclusivo das atividades finalísticas do SENAC/RR.

f) Imóvel Predial situado na Av. nossa senhora aparecida nº s/n, Bairro Centro, município de

Mucajaí, Estado de Roraima, destinado ao uso exclusivo das atividades finalísticas do

SENAC/RR.

62


g) Imóvel Predial situado na Av. Brasil nº s/n, Bairro Centro, município de Pacaraima, Estado

de Roraima, destinado ao uso exclusivo das atividades finalísticas do SENAC/RR.

h) Imóvel Predial situado na Av. João XXIII, nº s/n, Bairro Centro, município de Alto Alegre,

Estado de Roraima, destinado ao uso exclusivo das atividades finalísticas do SENAC/RR.

i) Imóvel Predial situado na Av. perimetral norte, nº s/n, Bairro Centro, município de São João

da Baliza, Estado de Roraima, destinado ao uso exclusivo das atividades finalísticas do

SENAC/RR.

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1. INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DIRETAMENTE

RELACIONADOS AOS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS E OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DA INSTITUIÇÃO.

O SENAC/RR consolidou por meio do Planejamento Estratégico e Operacional de TI, a execução e

formatação dos seguintes normativos:

a) Norma Técnica de Backup de Informações: Estabelecem diretrizes e Normativas

Administrativas para esquema de backup das informações, procedimentos, métodos,

equipamentos e software que integrados oferecem garantia de imunidade do parque

tecnológico às eventuais perdas parciais ou totais de arquivos, bem como, dos

procedimentos formais para solicitação de recuperação de arquivos;

b) Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI: Orientar e direcionar todas as áreas

participantes, direta ou indiretamente com intuito de desenvolver melhores práticas e

soluções para a gestão do SENAC/RR em consonância com o Planejamento Estratégico,

diagnosticando e planejando a gestão de recursos e processos para o horizonte de 2015 à

2016. Tendo como objetivo atender as necessidades da instituição. O plano foi desenvolvido

de acordo com as necessidades de cada departamento, através de levantamento de requisitos

e recomendações, bem como, estabelecer um instrumento de governança corporativa de TI

que possibilite gerir necessidades de serviços e recursos e atingir suas metas e objetivos

organizacionais;

c) Plano de Contingência de TI: Descrever as medidas que devem ser adotadas pela equipe

envolvida no departamento de tecnologia da instituição para que todos os processos que

dependem dos serviços de TI não sofram interrupções e continuem a operar plenamente ou

num estado mínimo aceitável.

d) Política de Segurança da Informação – PSI: Estabelece diretrizes que permitam aos

colaboradores e clientes do SENAC/RR seguirem padrões de comportamento relacionados à

segurança da informação adequados às necessidades do negócio e de proteção legal da

empresa e indivíduo.

Os documentos acima mencionados estão disponíveis e publicados no ambiente interno eletrônico –

intranet.

63


Tabela 44 - Quadro 7.1.1 – Contratos na área de tecnologia da Informação

Nº do Contrato Objeto Vigência Fornecedores Custo

Valores

desembolsados

2014

CNPJ Denominação

2013.1.032.005.01

em seu 1º aditivo

Locação de

impressora

multifuncionais

com software

de

gerenciamento

01/07/2013

à

30/06/2015

07.217.926/0001-82 MLP COSTA

EPP 318.000,00 89.055,94

2013.3.014.010.01

em seu 2º aditivo

Prestação de

Serviço de Link

de Internet

01/07/2013

à

01/07/2015

084.015.544/001.17 HJL LUZ 221.580,00 142.827,17

Total 539.580,00 231.883,11

Legenda:

Nº do contrato: número do contrato firmado com terceiros na área de Tecnologia da Informação. Caso exista um número

representativo de contratos, só devem ser consignados no quadro os mais representativos em termos de valor e, adicionalmente,

aqueles mais estratégicos para a unidade, considerando a sua contribuição para o desenvolvimento dos macroprocessos finalísticos.

Objeto: descrição sucinta do objeto do contrato.

Vigência: período de início e termino do contrato, com mês e ano.

Fornecedores:

CNPJ: número do CNPJ

Denominação: nome ou razão social da empresa contratada

Custo: valor total do contrato.

Valores desembolsados 2014: valores pagos em 2014, em razão da execução do contrato.

Fonte: Coordenação da Tecnologia e Informação

Tabela 45 - Quadro 7.1.2 - Gestão de Tecnologia da Informação

Quesitos a serem avaliados

1. Em relação à estrutura de governança e de T.I, a alta administração da Instituição:

( ) Não

(x)Sim

Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.

R - Há um Plano Estratégico Institucional desenvolvido pela TI. Em vigor até

2016 e a próxima versão aprovada pela Diretoria, está em fase de elaboração.

( ) Não

(x)Sim

Monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.

R – Os indicadores estão sendo levantados pelo comitê, porém existem

estimativas para concretização de serviços e metas até o final 2015.

(x) Não

( ) Sim

Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de

governança, gestão e uso corporativos de TI.

R – A equipe de TI monitora e elabora as principais atividades relacionadas ao

64


setor.

( ) Não

(x)Sim

Aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas

decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativo de TI.

R – As responsabilidades foram definidas entre os membros da equipe de TI

dentro de cada especialidade.

( ) Não

(x)Sim

Aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para

gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio

institucional.

R – O plano de ação e gestão dos serviços corporativos de TI estão sobre

responsabilidade da TI, com prévia supervisão da Direção.

( ) Não

(x)Sim

Aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos às quais o negócio está

exposto.

R – O Plano de contingência foi atualizado e publicado no endereço interno

(intranet).

( ) Não

(x)Sim

Aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação

corporativa.

R – A Política de Segurança da Informação – PSI, foi atualizada publicada no

endereço interno (intranet).

(x) Não

( ) Sim

Aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI

junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.

(x) Não

( ) Sim

Aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso

de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas

externas à Instituição.

( ) Não

(x)Sim

Designou formalmente um comitê de TI para auxiliar nas decisões relativas à gestão

e ao uso corporativo de TI.

( ) Não

(x)Sim

Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional

para compor um comitê de TI.

( ) Não

(x)Sim

Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a alta

administração da Instituição:

(x) Não

( ) Sim

Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.

R – Os critérios de gestão e usabilidade dos serviços corporativos são de

domínio da equipe de TI.

( ) Não

(X)Sim

Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso

corporativos de TI.

R – Os indicadores de desempenho ou objetivo são discutidos através de um

comitê passando pela aprovação da T.I.

( ) Não

(x) Sim

Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para 2015.

R – A equipe de TI formaliza e analisa cada meta e desempenha a tomada de

decisão de cada recurso.

( ) Não

(x) Sim

Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de

uso corporativos de TI.

R–Os mecanismos responsáveis por mensurar as metas, de gestão e recursos de

TI, onde os mesmos estão em fase de implantação.

65


( ) Não

(x) Sim

Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de

gestão e de uso corporativos de TI.

R – em 2014 existiam mecanismos de gestão dos riscos de TI, sendo que os

mesmos serão aprimorados para 2015.

(x)Não

( ) Sim

Aprovou, para 2015, plano de auditoria (s) interna (s) para avaliar os riscos

considerados críticos para o negócio e a eficácia dos respectivos controles.

R – Não existe um plano de auditoria interna para avaliar os riscos.

( ) Não

(x) Sim

Os indicadores e metas de TI são monitorados.

R – Os indicadores estão anexos ao projeto de elaboração do PDTI 2015.

( ) Não

(X)Sim

Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de

informação e toma decisões a respeito quanto as metas de resultado não são

atingidas.

R – Os indicadores de resultado estratégicos serão avaliados pela T.I. sob a

supervisão da direção.

Nenhuma das opções anteriores descreve a situação da Instituição.

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria

formal em 2014, por iniciativa da própria Instituição:

Auditoria de governança de TI.

Auditoria de sistemas de informação.

Auditoria de segurança da informação.

Auditoria de contratos de TI.

Auditoria de dados.

Outra(s). Qual (is)?

X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria Instituição em 2014.

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou

instrumento congênere:

( ) Não

(x) Sim

A Instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.

R – A equipe de TI iniciou as atividades de elaboração do plano em 2012

vigentes a 2015, a nova versão foi submetida à aprovação da direção regional,

formalizada a criação do comitê o PDTI está em fase de implantação.

( ) Não

(x) Sim

A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.

R – O PDTI foi aprovado pela Direção Regional e está em elaboração para

publicação interna.

( ) Não

(x) Sim

A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

( ) Não

(X)Sim

A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.

R – Os resultados anteriores servirão de base para planejamentos de metas

futuras.

( ) Não

(x) Sim

O PDTI é elaborado com apoio de comitê de TI.

R – Projeto e a Elaboração tem plena participação da equipe de TI.

( ) Não

(X)Sim

O PDTI desdobra diretriz (es) estabelecidas(s) em plano(s) estratégicos(s) (p. ex.,

PEI, PETI, etc)

R – Na nova versão do PDTI a T.I. buscou os projetos relacionados,

proporcionando maior segurança e padronização dos processos.

( ) Não

(X)Sim

O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da Instituição.

R – Todo o Projeto e a Elaboração é submetido à aprovação da Direção

Regional.

66


( ) Não

(X)Sim

O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de

negócio.

R – O PDTI visa a padronização dos serviços internos para o alcance das metas

e indicadores previsto.

( ) Não

(x) Sim

O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.

R – O PDTI visa oferecer melhorias, qualidades e facilidades ao acesso dos

serviços prestados ao cidadão.

( ) não

(x) Sim

O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.

R – Busca-se alinhar os dois processos porem são geridos de forma

independentes.

(x)Não

( ) Sim

O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a

URL completa do PDTI:

R – Até o presente momento o PDTI é um documento de acesso interno para

conhecimento dos colaboradores, onde o mesmo está publicado na intranet.

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:

( ) Não

(x) Sim

Os principais processos de negócio da Instituição foram identificados e mapeados.

() Não

(x) Sim

Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da

Instituição.

( ) Não

(x) Sim

Há sistemas de informação que dão suporte aos principais áreas de negócio,

formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao

respectivo processo de negócio.

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a Instituição implementou formalmente

(aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos:

( ) Não

(x) Sim

Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

(x)Não

( )Sim

Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p. ex.,

divulgação ostensiva ou classificação sigilosa).

( ) Não

(x) Sim

Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida,

considerando os objetivos de disponibilidade, integridade, confidencialidade e

autenticidade.

( )Não

(x) Sim

Gestão dos incidentes de segurança da informação.

R – A Coordenação de TI junto a alta administração aprovou e revisou a

Política de Segurança da Informação – PSI), assim como o Plano de

Contingência para garantir a qualidade, integridade e disponibilidade da

informação e todos os serviços de TI.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às

vezes (3) usualmente (4) sempre

(4) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.

(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a

contratação.

(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.

(4) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e

aceitos.

(3) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados

conforme padrões estabelecidos em contrato.

(3) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê

67


suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos).

8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma

das opções abaixo)

X O decreto não é aplicável à Instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será

publicada.

Embora o decreto não seja aplicável à Instituição, a Carta de serviços ao cidadão será

publicada.

A Instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).

A Instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).

A Instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

A Instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-

Gov?

Entre 1 e 40%.

Entre 41 e 60%.

Acima de 60%.

X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).

Fonte: Coordenação da Tecnologia e Informação

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Tabela 46 - Quadro 8.1 - Gestão Ambiental e Licitação Sustentáveis

Aspectos sobre a Gestão Ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações

que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e

descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

x

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos

atualmente adquiridos pela Unidade são produzidos com menor consumo de

matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.

x

3. A aquisição de produtos pela UJ é feita dando-se preferência àqueles

fabricados por fonte não poluidora, bem como por materiais que não prejudicam

a natureza (p. ex. , produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).

x

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos

termos de referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei

8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela Unidade, é avaliado se a existência de

certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (p. ex.:

ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade

de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, art. 1º, parágrafo

x

68


único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de

produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem

sido considerada nesses procedimentos?

5. No último exercício, a Unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o

menor consumo de energia e/ou água (p. ex.: torneiras automáticas, lâmpadas

econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição

desses produtos sobre o consumo de água e energia?

x

Instalações de

sensores de

presença nos

banheiros de

algumas

unidades. Obras

voltadas ao

menor consumo

de energia e

agua.

6. No último exercício, a Unidade adquiriu bens/produtos reciclados (p. ex.:

papel reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos

adquiridos?

x

7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de

reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido

manifestada nos procedimentos licitatórios?

x

8. No modelo de execução do objeto, são considerados os aspectos de logística

reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c

art. 13).

x

9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16

do Decreto 7.746/2012.

Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo, o plano de

gestão de logística sustentável da Unidade.

x

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de

durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. x

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de

engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e

operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à

utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

x

12. Na Unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem

como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. x

Considerações gerais:

LEGENDA

Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não

aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto

da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no

contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto

da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado

69


no contexto da UJ.

Análise crítica: O SENAC/RR aos poucos está se adaptando e sensibilizando as movimentações de

sustentabilidade.

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira

8.2. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL,

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA.

O SENAC/RR lançou o Programa SENAC Sustentável no segundo semestre do ano de 2014,

fazendo assim a sensibilização quanto a sustentabilidade ambiental. O projeto foi lançado no

segundo semestre próximo ao final do exercício, onde se iniciou com palestra educativa, os efeitos

somente poderão ser mensurados no exercício seguinte. O quadro a seguir, não se aplica neste

exercício.

Tabela 47 - Quadro 8.2 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

ADESÃO A PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE

Nome do programa Ano de adesão Resultados

Não houve - -

Recurso Consumido

Exercícios

Quantidade Valor

2013 2012 2011 2013 2012 2011

Papel - - - - - -

Água - - - - - -

Energia Elétrica - - - - - -

Total - - -

Análise Crítica:

Fonte: Gerência Administrativa e Financeira

9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E

NORMATIVAS

9.1. TRATAMENTO DAS DELIBERAÇÕES EM ACÓRDÃOS DO TCU.

9.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício.

Não houve no exercício 2014, por parte desta unidade, o cumprimento de deliberações pelo

TCU.

9.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no

exercício.

Não houve no exercício 2014, por parte desta unidade pendências de atendimento

deliberadas pelo TCU.

70


9.2. TRATAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

a) Recomendação nº 01

Tabela 48 - Quadro 9.2.1 - Situação de Recomendações pendentes da CGU

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RR

CNPJ: 03.647.980/0001-07


Endereço Eletrônico: [email protected]



Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do

relatório de auditoria

Item do relatório de

auditoria Comunicação expedida

03 Página nº 045 3.1.1.2 Relatório CGU nº 201308542

Órgão/Entidade objeto da recomendação

Controladoria Geral da União no Estado de Roraima

Descrição da recomendação

Formalizar os processos de dispensa de licitação e proceder à avaliação dos imóveis locados para

a verificação da adequação do preço dos aluguéis conforme prevê a Resolução SENAC 845/2006.

Providências adotadas

Setor responsável pela implementação.

Infraestrutura/Comissão Permanente de Licitação

Síntese da providência adotada.

Recomendação acatada e informamos que as avaliações dos imóveis serão realizadas de acordo

com a Resolução nº 845/2006, bem como a formalização dos processos de dispensa antigos que

ainda estão vigente.

Síntese dos resultados obtidos.

Formalização do processo de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC.

Análise crítica dos fatores positivo-negativos que facilitaram ou prejudicaram ou prejudicaram a

adoção de providências pelo gestor.

Maior eficiência nos procedimentos de formalização dos processos.

Fonte: Gerência de Planejamento e Marketing/Secretaria Geral

b) Recomendação nº 02






71



CNPJ: 03.647.980/0001-07















Formalizar o processo administrativo onde fiquem registrados as concessões e acordos feitos para

a realização das benfeitorias e eventuais isenções para as indenizações, fato que deve estar

devidamente motivado.



Gerência Administrativa e Financeira.


Recomendação acatada e providenciada a inclusão de cláusula nos contratos firmados a partir

desta data, a fim de sanar a fragilidade. Para os contratos vigentes serão elaborados aditivos para

inclusão de cláusula com o referido assunto, desde que acordados entre as partes.


Minimizar futuras contingências entre as partes e evitar prejuízo para a instituição.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram ou prejudicaram ou prejudicaram a


Resguardar os direitos e obrigações de ambas partes.


c) Recomendação nº 03





CNPJ: 03.647.980/0001-07







Ordem Identificação do Item do relatório de Comunicação expedida





72


relatório de auditoria auditoria





1. Recomendação: Antes de proceder à licitação de obras e serviços de engenharia, elaborar

Projeto Básico com todos os seus elementos, dentre outros: plantas, termo de referência, planilha

orçamentária detalhada com quantitativos e composições de custos unitários, cálculo

demonstrativo do BDI e cronograma físico-financeiro, com as respectivas anotações de

responsabilidade técnica;


Setor responsável pela implementação

Gerência Administrativa e Financeira e Infraestrutura


Tabelas com padronização nacional, como por exemplo: ORSE (Sistema de Orçamento de Obras

de Sergipe) e TCPO (Tabelas de Composições de Preços para Orçamento). Como forma de

melhorar a eficiência da gestão de licitações e contratos, estamos implementando fluxos de

processos para a elaboração dos procedimentos de contratação por dispensa, inexigibilidade e

licitação. (Nos procedimentos, estão listados os documentos necessários e obrigatórios para

formalização de um processo, tais como: solicitação de compras e serviços, termo de referência,

cotações de fornecedores, mapas de cotações, etc.)


Adotar procedimentos de formalização e elaboração dos processos (Termo de Referência, Projeto

Básico, Planilha Orçamentária detalhada, Cronograma Físico-financeiro, etc) no caso de obras e

serviços de Engenharia.



Maior eficiência nos procedimentos de contratação.


d) Recomendação nº 04





CNPJ: 03.647.980/0001-07













73






Recomendação nº 1: Proceder ao ajuste das despesas com seguros, segundo o percentual médio

encontrado pelo TCU, ou seja, de 0,36% do valor da obra, conforme referência obtida pelo TCU

em pesquisa realizada conforme citação no Acórdão nº 2369/2011-Plenário e providenciar a

restituição dos valores pagos em desacordo com o citado Acórdão, a menos que sejam

comprovadas as despesas de seguros nos montantes que constam dos boletins de medição do

processo de Convite 013/2012 – Banheiros Asa Branca e Reformas;



Gerência Administrativa e Financeira / Assessoria Jurídica


Foram tomadas as devidas providências e o valor fora restituído pela empresa.


Motivar a empresa para o ressarcimento das despesas em destaque;



A instituição, quando ingressa com uma ação judicial, deixa de exercer influência no tempo de

execução da recomendação.


e) Recomendação nº 05





CNPJ: 03.647.980/0001-07











08 Página nº 60 5.2.1 Relatório CGU nº 201308542






74


Recomendação 01: Que as peças técnicas elaboradas pela contratada que envolva

responsabilidade, riscos e tomada de decisões gerenciais pela contratante, tais como projetos,

orçamentos, termos de referência, perícias, cronogramas e fiscalizações, dentre outros, sejam

acompanhadas das respectivas notações de responsabilidade técnica, ART, registrada no CREA.

Recomendação 02: Implementar os controles necessários à verificação da entrega do objeto ou

prestação do serviço contratado, em conformidade com a avença celebrada e respectivo

cronograma de execução, de modo a possibilitar o devido atesto do responsável pela fiscalização

do contrato.



Gerência Administrativa e Financeira / Infraestrutura


Recomendação acatada e informamos que já estamos adotando procedimentos para a conferência

das execuções dos serviços e entrega de produtos por meio da implantação de procedimentos

operacionais dos processos, com o desenho de fluxo dos processos. Os procedimentos terão peças

que serão obrigatórias para a contratação, tais como: termo de referência com itens de obrigações

no ato de entrega dos serviços e produtos, análise de processos por um analista contratado.

Todos esses procedimentos estarão regidos por uma normativa que estipule que venha a descrever

os fluxos a serem praticados nas contratações específicas de serviços de engenharia.


Adotar procedimentos nos processos para minimizar os riscos citados.



Maior eficiência nos procedimentos da execução dos contratos.


9.3. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS POR OCORRÊNCIA DE DANO ERÁRIO

Não houve a ocorrência de dano erário no exercício de 2014, ou consequente medida administrativa

para providências, por parte do Senac-RR.

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

10.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS EM NBCS.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RR integra o Sistema “S” Brasileiro,

fornecendo suporte na Educação Profissional para o Setor de Bens, Serviços e Turismo, é uma

instituição de direito privado, sem finalidade lucrativa, constituída sob o estatuto de Serviço Social

Autônomo e mantida pelos empresários dos segmentos de Saúde, Meio Ambiente, Turismo,

Hospitalidade, Gestão, Comércio, Informática, Imagem Pessoal, Artes, Design, Telecomunicações,

Idiomas e Tecnologia Educacional.

Os recursos são oriundos de natureza fiscal, cujas especificações estão descritas no Decreto nº

61.846/1967.

75


Assim, sendo tem obrigatoriedade de apresentação de suas demonstrações contábeis de acordo com

as práticas adotadas no Brasil, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como, nos controles internos e externos necessários

e aplicáveis.

Portanto, as demonstrações contábeis ao exercício de 2014 foram elaboradas em conformidade com

as práticas contábeis enunciadas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP).

76


10.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONFORME LEI Nº 4.320/64 E RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008.

Tabela 53 - Quadro 10.2.1 - Balanço Patrimonial - Exercício 2014 – Parte A ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2014 2013 ESPECIFICAÇÃO 2014 2013

Ativo Circulante 6.751.585 8.314.249 Passivo Circulante - 2.663.379 -2.066.815

Caixa e Equivalente de Caixa 362.219 5.172.336 Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistência. - 983.218 -509.556

Caixa e Equivalente de Caixa 362.219 5.172.336 Pessoal a Pagar - 571.289 -71.383

Créditos a Curto Prazo 4.400.945 2.435.687 Encargos Sociais a Pagar - 411.929 -438.173

Clientes 4.258.862 2.016.132 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - 2.144 -17.090

Créditos Tributários a Receber 644.002 759.565 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - 2.144 -17.090

(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto - 501.919 -340.010 Obrigações Fiscais a Curto Prazo - 8.764 -

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.880.197 528.002 Obrigações Fiscais a Curto Prazo - 8.764 -

Adiantamentos Concedidos a Pessoal 19.276 6.675 Demais Obrigações a Curto Prazo - 1.669.252 -1.540.169

Depósitos Restituíveis e Valore Vinculados 436.696 349.254 Valores Restituíveis - 4.722 -2.890

Outros Créditos a Receber e Valores a CP 1.424.225 172.074 Outras Obrigações a Curto Prazo - 1.664.531 -1.537.280

Estoques 105.538 136.170

Almoxarifado 105.538 136.170

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 2.686 42.054

Prêmios de Seguros a Apropriar 2.686 42.054 Passivo Não Circulante - 9.197 -9.197

- Demais Obrigações a Longo Prazo - 9.197 -9.197

Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - 9.197 -9.197

Ativo Não Circulante 24.837.363 17.274.693

Ativo Realizável a Longo Prazo 504.402 352.905

Créditos a Longo Prazo 504.402 352.905

Imobilizado 24.332.961 16.921.788 Patrimônio Líquido - 28.916.372 -23.512.930

Bens Móveis 10.852.862 7.079.757 Resultados Acumulados - 21.765.137 -23.512.930

Bens Imóveis 17.923.830 13.061.030 Superávit ou Déficit do Exercício - 7.151.235 - 9.074.342

(-) Depreciação e Amortização Acumuladas - 4.443.731 -3.219.000 Superávit ou Déficit de exercícios Anteriores - 23.512.929 -14.438.587

Ajustes do Exercício Anterior 1.747.792 0

TOTAL 31.588.947 25.588.942 TOTAL -31.588.947 -25.588.942


77


Quadro 10.2.1 – Balanço Patrimonial

Exercício 2014 – Parte B

ATIVO PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO 7.255.986 8.667.153 PASSIVO FINANCEIRO -2.672.576 -2.076.012

ATIVO PERMANENTE 24.332.961 16.921.788 PASSIVO PERMANENTE 28.916.372 -23.512.930

SALDO PATRIMONIAL 28.916.372 -23.512.930


Saldo dos Atos Potenciais do

Ativo 9.851.058 38.543.515

Saldo dos Atos Potenciais do

Passivo 14.160.386 7.969.484


78


Tabela 54 - Quadro 10.2.2 - Balanço Financeiro

Exercício 2014 INGRESSOS DISPÊNDIOS


RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Receita de Contribuições 13.515.427 12.040.034 Pessoal e Encargos Sociais 11.214.136 8.469.949

Receita Patrimonial 261.430 247.182 Outras Despesas Correntes 12.857.491 9.848.620

Receita de Serviços 18.965.094 16.104.605 Investimentos 8.753.613 8.345.623

Outras Receitas Correntes 147.757 40.656

(-) Deduções Orçamentarias 162.496 2.072

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Créditos Tributários a Receber 115.563 - Clientes 2.242.730 710.317

Estoques 30.632 - Créditos Tributários a Receber 0 284.802

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 39.368 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.352.195 474.058

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistenciais. 473.662 183.220 Estoques 0 41.723

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - 15.726 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 0 25.384

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 8.763,55 - Ativo Realizável a Longo Prazo 151.497 5.513

Demais Obrigações a Curto Prazo 129.083 732.856 Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo 14.945 -

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0 1.944

Resultados Acumulados 1.747.792 0

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR

SALDO EM ESPÉCIE P/ O MÊS SEGUINTE

Caixa 4.746 988 Caixa 673 4.746

Bancos – Conta Movimento 90.723 38.323 Bancos – Conta Movimento 34.813 90.723

Bancos – Conta Aplicação no Mercado Aberto 5.076.866 3.978.753 Bancos – Conta Aplicação no Mercado Aberto 326.734 5.076.867

TOTAL 38.696.618 33.380.270 TOTAL 38.696.618 33.380.270


79


Tabela 55 - Quadro 10.2.3 - Balanço Orçamentário - Exercício 2014 – Parte A

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 45.303.000 43.857.000 32.727.211 11.129.789

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18.429.000 16.860.000 13.515.427 3.344,573

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.429.000 16.860.000 13.515.427 3.344.573

Contribuições para o SENAC 18.429.000 16.860.000 13.515.427 3.344.573

RECEITA PATRIMONIAL 168.000 357.000 261.430 95.570

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0 17.000 21.923 -4.923

Aluguéis 0 17.000 21.923 -4.923

RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 168.000 340.000 239.507 100.493

Juros de Títulos de Renda 168.000 340.000 239.507 100.493

RECEITA DE SERVIÇOS 26.457.000 26.298.000 18.802.598 7.495.402

RECEITA DE SERVIÇOS 26.457.000 26.298.000 18.802.598 7.495.402

Serviços Educacionais 26.457.000 26.298.000 18.802.598 7.495.402

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 249.000 342.000 147.757 194.243

RECEITAS DIVERSAS 249.000 342.000 147.757 194.243

Receitas Correntes Diversas 249.000 342.000 147.757 194.243

RECEITAS DE CAPITAL 15.000 15.000 0 15.000

ALIENAÇÃO DE BENS 15.000 15.000 0 15.000

ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 15.000 15.000 0 15.000

Alienação de Bens Móveis 15.000 15.000 0 15.000

SUBTOTAL DAS RECEITAS 45.318.000 43.872.000 32.727.211 11.144.789

DÉFICIT 98.030 98.030

TOTAL 45.318.000 43.872.000 32.825.240 11.046.759

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 0 0 0

SUPERÁVIT FINANCEIRO 6.247.433

Reabertura de Créditos Adicionais -1.446.000


80


Quadro 10.2.3 – Balanço Orçamentário

Exercício 2014 – Parte B

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

DESPESAS CORRENTES 34.107.000 32.802.000 24.071.627 8.730.373

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.683.000 15.234.000 11.214.136 4.019.864

APLICAÇOES DIRETAS 16.683.000 15.234.000 11.214.136 4.019.864

Vencimentos e Vantagens Fixas 12.294.000 10.905.000 8.144.312 2.760.688

Obrigações Patronais 4.194.000 4.026.000 2.784.141 1.241.859

Outras Despesas Variáveis 84.000 111.000 58.478 52.522

Indenizações e restituições Trabalhistas 111.000 192.000 227.206 - 35.206

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.424.000 17.568.000 12.857.491 4.710.509

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 60.000 66.000 62.317 3.683

Contribuições 60.000 66.000 62.317 3.683

APLICAÇÕES DIRETAS 17.364.000 17.502.000 12.795.174 4.706.826

Diárias – Pessoal Civil 609.000 462.000 224.788 237.212

Material de Consumo 4.464.000 4.164.000 2.228.313 1.935.687

Passagens e Despesas com Locomoção 354.000 243.000 121.156 121.844

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.692.000 4.044.000 3.797.816 246.184

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.245.000 8.589.000 6.409.722 2.179.278

Obrigações Tributarias e Contributivas - - 13.379 - 13.379

DESPESAS DE CAPITAL 11.211.000 11.070.000 8.753.613 2.316.387

INVESTIMENTOS 11.211.000 11.070.000 8.753.613 2.316.387

APLICAÇÕES DIRETAS 11.211.000 11.070.000 8.753.613 2.316.387

Obras e Instalações 4.416.000 5.256.000 4.862.799 393.200

Equipamentos e Material Permanente 6.795.000 5.814.000 3.890.813 1.923.187

SUBTOTAL DAS DESPESAS 45.318.000 43.872.000 32.825.240 11.046.759

SUPERÁVIT -

TOTAL 45.318.000 43.872.000 32.825.240 11.046.759


81


Tabela 56 - Quadro 10.2.4 – Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 2014 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -32.727.211 -28.442.404

CONTRIBUIÇÕES -13.515.427 -12.040.034

Contribuições Sociais -13.515.427 -12.040.034

VENDA DE BENS E SERVIÇOS -18.824.520 -16.113.632

Venda de Mercadorias -60.919 -179.234

Prestação de Serviços e Exploração de Bens -18.763.601 -15.934.398

VPA FINANCEIRAS -327.405 -257.418

Descontos Financeiros Obtidos -87.898 -21.335

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações -239.507 -236.082

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS - -

Reavaliação de Ativos - -

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -59.859 -31.321

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas -59.859 -31.321

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMNUTIVAS 25.575.976 19.368.062

PESSOAL E ENCARGOS 12.379.208 9.335.592

Remuneração a Pessoal 8.202.790 6.307.553

Encargos Sociais 2.784.141 2.087.447

Benefícios a Pessoal 1.165.072 865.643

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 227.206 74.949

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL. 12.789.675 9.506.515

Uso de Material de Consumo 2.115.356 2.080.145

Serviços 9.367.858 6.724.983

Depreciação, Amortização e Exaustão. 1.306.461 701.387

VPD FINANCEIRAS 101.321 92.836

Descontos Financeiros Concedidos 101.321 92.836

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 62.317 56.177

Transferências a Instituições Privadas 62.317 56.177

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 161.909 340.010

Redução a Valor Recuperável a Ajuste 161.909 340.010

TRIBUTÁRIAS 45.567 28.836

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias. 45.567 28.836

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 35.979 8.097

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 35.979 8.097

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -7.151.235 -9.074.342

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 2014 2013

Incorporação de ativo 8.753.613 8.345.623

Desincorporação de passivo 0 0

Incorporação de passivo 0 0

Desincorporação de ativo 0 0


82


Tabela 57 - Quadro 10.2.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método - Exercício 2014 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2014 2013

RESULTADO PATRIMONIAL -7.151.235 -9.074.342

AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE

CAIXA DAS OPERAÇÕES -1.342.440 -697.483

Depreciação -1.170.787 -646.627

Amortização -

135.674 -54.760

Baixa de Imobilizado

Outras VPDs -

35.979 -8.097

Outras VPAs 12.000

Reavaliação Patrimonial

AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS

4.550.178 271.930

Clientes

2.242.730 710.317

Créditos Tributários a Receber -

115.563 284.802

(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo -

161.909 -340.010

Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros

12.601 6.675

Depósitos restituíveis e Valores Vinculados

87.442 349.254

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

1.252.151 118.130

Estoques -

30.632 41.723

Prêmios de Seguros a Apropriar -

39.368

26.334

Demais Variações Patrimoniais Diminutivas a Apropriar 0 -950

Ativo Realizável a Longo Prazo 151.497 5.513

Obrigações Trabalhistas, Previdenciários e Assistenciais -473.662 -183.220

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 14.945 -15.726

Obrigações Fiscais a Curto Prazo -8.764 1.944

Demais Obrigações a Curto Prazo -129.083 -732.856

Demais Obrigações a Longo Prazo 0 0

Ajustes de VPD e VPA de Exercícios Anteriores 1747792 0

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -3.943.497 -9.499.895

2014 2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos 8.753.613 8.345.623

Aquisição de Ativo Circulante 8.753.613 8.345.623

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 8.753.613 8.345.623

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos -

Desembolsos -

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 4.810.116 1.154.272

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 5.172.336 4.018.063

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 362.219 5.172.336


83


10.3. RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE.

Para este item, o SENAC/RR não possui contratação de Auditoria Independente.

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

11.1. MEDIDAS ADOTADAS RELATIVAS ÀACESSIBILIDADE

Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia,

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e

meios de comunicação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O SENAC é uma instituição que tem compromisso com o cidadão e exerce sua missão de educar

com qualidade, respeitando as normas e legislações estaduais e federais. A acessibilidade é um dos

motivos fundamentais para a inclusão de todas as pessoas com deficiência, seja ela temporária ou

permanente e por esse motivo construímos as duas unidades referências da instituição aqui em

nossa capital: Centro de Formação Profissional ministro Ernane Galvêas e o Centro Pedagógico de

Saúde.

Programa SENAC de Acessibilidade são cursos realizados com objetivos de atender pessoas com

deficiência, fazendo a integração dos mesmos ao mercado de trabalho.

CFP Ministro Ernane Galvêas

Construído há 15 anos, a edificação tem se destacado por sua arquitetura contemporânea, os

percursos de circulação (incluindo as aberturas de portas), espaços pedagógicos, espaços de

atendimento ao público, e espaços administrativos possuem vãos que possibilitam o livre acesso à

qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os balcões de atendimento foram projetados com alturas adequadas e que permitam o contato direto

com o(a) atendente. O projeto contempla elementos de percurso como rampas e vagas para

estacionamento além de banheiro adaptado seguindo as normas previstas da ABNT.

Centro Pedagógico de Saúde

Recentemente entregue a mais nova unidade do SENAC que se tornará referência em escola

didática na área da Saúde. Foram empregados materiais nobres, de alta resistência, higiênicos e

antibacterianos devidamente aprovados pela Vigilância Sanitária Estadual.

O projeto apresenta espaços e percursos de circulação (incluindo as aberturas de portas), que

possibilitam a liberdade de movimento, segurança e comunicação além de rampas e banheiro

adaptado seguindo as normas previstas da ABNT.

Considerando que há vários tipos de deficiência, dentre elas a Visual, foram instalados em todos os

acessos necessários os “Pisos táteis flexíveis”, em conformidade com a NBR nº 9050/2004 e as

instruções técnicas do Corpo de Bombeiros relativas às características de não propagação do fogo e

extinguibilidade.

84


Sabemos que o esforço da instituição em proporcionar melhores ambientes acessíveis tem incluído

muitas pessoas com dificuldade ao acesso ao ensino, entretanto temos consciência que precisamos

melhorar mais e atingir a totalidade desta acessibilidade com todos os seus elementos em todas as

unidades operativas do SENAC/RR pois os valores da instituição continuam sendo a transparência

no relacionamento, comprometimento com a sociedade, inovação em tecnologia educacional e

excelência nos seus produtos e serviços.

________________________________________________________________________________

Coordenação de Infraestrutura - ** Fonte de informação: Lei 10.098/200, Decreto 5.296/2004, ABNT NBR 9050/2004,

Portal SENAC-RR/Institucional.

12. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

Considerando um crescimento significativo do SENAC /RR nos interiores do Estado de Roraima e

Capital, a instituição inaugurou novas Unidades, dentre os municípios, estão Alto Alegre, Caracaraí,

São João do Baliza, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luiz do Anauá e 10 Escolas

Modulares.

A perspectiva para 2015 é a inauguração do Centro Pedagógico de Saúde na Cidade de Boa Vista.

O SENAC visa atender aos anseios da comunidade e do comércio local, proporcionando ações de

educação profissional de qualidade em todos os municípios do Estado.

12.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O SENAC/RR está presente em na maioria dos os municípios no Estado de Roraima, tendo como

objetivo de levar e fazer acontecer suas ações finalísticas por meio da educação profissional,

formando profissionais com habilidades e competências necessárias, capazes de atuarem no

mercado de trabalho com competitividade.

Assim, de maneira responsável cumprir a sua missão de “Educar para o trabalho em atividades do

comércio de bens, serviços e turismo” e cria valores sociais de responsabilidade, cidadania e

principalmente de compromisso com o progresso, mudança e crescimento profissional de seu

público alvo.

Documents

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM ... - Portal Senac … · 2 Rela SENAC/RR tório de Gestão –Exercício 2014 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Departamento Regional