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ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Serviço Autônoiiiikcjig Esgoto - SAAE
Prestação de Contas de Gestão — PCS
Exercício: 20 1 7 (01-01-2017 a 31-12-2017)
Elaborada por: aSCOnJ Y.C” C OP4 1 ALM C. W-411,1(
ESTADO DO CEARÁ Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso I
Atenciosamente,
DE LEMOS n endente do SAAE
NCISCO A DO F
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município
Oficio n° /2018 Limoeiro do Norte (CE), 05 de Fevereiro de 2018.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (PCS)
Município de Limoeiro do Norte
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Exercício de 2017: De 01/01/2017 a 31/12/2017
FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS, brasileiro, portador de CPF no 139.552.333-91, residente e domiciliado na Rua Dr. Gaspar de Oliveira n° 1279, Bairro José Simões, Limoeiro do Norte - Ce, CEP 62.930-000, Telefone: (88) 3423.1165, Superintendente do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, Vem a presença de V. Excia. encaminhar sua Prestação de Contas de Gestão - PCS, exercício financeiro 'de 2017 no período (01/01/2017 a 31/12/2017), conforme determina a I.N. n° 03/2013, de 19 de dezembro de 2013— TCMCE.
Ao
Exmo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará — TCE Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PORTARIA N.° 007/2016, de 01 de janeiro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE,
no uso de suas atribuiç6es legais (Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, Art. 60,
inciso I),
RESOLVE:
DESIGNAR o Sr. FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS
para responder pelo expediente da Superintendência do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO (SAAB) até 31 de janeiro de 2017, com a percepção da gratificação correspondente ao
referido cargo.
Gabinete do Prefeito do Município de Limoeiro do Norte, 01 de
janeiro de 2017.
Zsirlfaria Lucena
CARTORIO DO 20 °MC* , AUTENTICAÇÂO
A presente fotocopie confere com o
rt, original exibido nestas notes. Dou fé „ •I'; st I, • Um, do N, e-CE, B'2 j1. 10/
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Ma*. - Bel. Joad Fernandes Lisle - Substituto
4 Ser Gimlets Matte Fernandes *le • Substibila •
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OFICIO losz si Maria Lucena
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O 6 FEV. 2017 _CiAavAbi aA,A.4 _ . 4
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeiiura do Município
PORTARIA N.° 028/2017, de 01 de fevereiro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE,
no uso de suas atribuições legais (Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, Art. 60,
inciso l),
RESOLVE:
NOMEAR para exercer a função comissionada de Superintendente
do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (SAAB), Padrâo F-05, o Senhor FRANCISCO
VALDO FREITAS DE LEMOS.
Gabinete do Prefeito do Município de Limoeiro do Norte, I° de
fevereiro de 2017.
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM - 03/2013 . Art. 6° Inciso II
Responsaval pelo controle intemolTesoureiro
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-01
Município: Limoeiro do Norte
Exercício: 2017
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): .07
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)
FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS
Cargo/Função:
Superintendente do SAAE
CPF:
139.552.333-91
Matricula: Período de Gestão:
01/01/2017 A 31/12/2017
Nomentio/Designagão:
Ato N° 07/2017
Data do ato
01/01/2017
Data da publicação
01/01/2017
Delegação de Competancia:
20170012
Data do Ato:
01/01/2017
Data da Publicação:
01/01/2017
Data da Comunicação ao TCM:
23/02/2017
Endereço Residencial:
Rua: RUA DR. GASPAR DE OLIVEIRA N° 1279
Bairro/Distrito: JOSE SIMÕES
Município: LIMOEIRO DO NORTE
UF: CE CEP: 62.930-000
Telefone fixo: (88) 3423-1165 Telefone celular: ( ) -
e-mail:
Preenchido por:
Asconj - Assessoria Contábil e Jurídica
Cargo:
Contador
Matricula: Data:
31/12/2017
Assinatura:
1
(85) 3032-5817
2.0 Responsavel pelo período
De 01/01/2017 a 31/12/2017
Contador
Asconj - Assessoria Contábil e CRC: 629/0-3
Gestor AO 410,0•"--
I ri tiottati; I I M 100 reitas de Less - : -mos
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-02
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL Município: Limoeiro do Norte Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE Unidade orçamentária: .07
1.0 Identificaçâo
Nome completo Empresa:
Mês1Ano: Dezembro/2017
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL E JURÍDICA
C.N.P.J.:
07.801.375/0001-08
C.R.C.-CE:
629/0-3
Endereço Comercial: Endereço
AV. 13 DE MAIO - N°1116 SALA 808
Contador:
JOÃO SIVANNEY PINHEIRO BEZERRA
CPF:
802.516.333-49
C.R.C.-CE:
015522/0-6
Endereço Residencial: Endereço
RUA ALMIRANTE RUFINO - N°1089 APT 1004, TORRE
Bairro/Distrito:
FÁTIMA CEP:
60.040-531 Bairro/Distrito :
MONTESE Cidade:
FORTALEZA
Telefone:
UF:
CE
Cidade:
FORTALEZA
Telefone:
CEP:
60.000-000
UF:
CE
(85) 9740-1600
44
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso III
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/11/2017 PAGINA: 0001 valores em Reais
RECEITAS ORÇAMENTARIAS NOTAS
PREVISÃO INICIAL
(a)
PREVISÃO ATUALIZADA
(b)
RECEITAS REALIZADAS
(c)
SAM
d.(c-b)
Receitas correntes (I) Receita tributária
9.810.000,00 0,00
9.810.000,00 0,00
9.467.531,82 0,00
-342.468,18 0,00
Receita de contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita patrimonial 35.000,00 35.000,00 5.613,78 -29.386,22 Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de serviços 9.655.000,00 9.655.000,00 9.378.846,62 -276.153,38 Transferincias correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras receitas correntes 120.000,00 120.000,00 83.071,42 -36.9/8,58
Receitas de capital (II) 2,200.000,00 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 Operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias de capital 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) . (I + II) 12.010.000,00 I 12.010.000,00 9.467.531,82 4.542.468,18
Operações de crédito/Refinanciamento (v) operações de crédito internas
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de crédito externas 0,00 0,00 0,00 0,00 mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) . (IV + V) 1 1/.010.000,00 1 12.010.000,00 9.467.531,82 1 -2.54/.468,18
Déficit (VII) - 0,00 238.800,54 1 238.800,54
TOTAL (VIII) . (VI + VII) 12.010.000,00 1 12.010.000,00 9.706.332,36 -2.303.667,64 1
DOTAÇÃO INICIAL
(e) NOTAS
DESPESAS PAGAS
(i)
SALDO DA DOTAÇÃO j:(f-g)
DESPESAS EMPENHADAS
(9)
DESPESAS LIQUIDADAS
(h)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (0
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
9.515.000,00 3.898.000,00
0,00 5.617,000,00 2.495.000,00 2.495.000,00
0,00 0,00 0,00
9.340.712,50 3.913.547,87
0,00 S.427.164,63 183,902,40 183.902,40
0,00 0,00 0,00
1.100.570,04 259.452,13
0,00 841.117,91
1.203.097,60 1.203.097,60
0,00 0,00 0,00
9,209.832,80 3.855.136,19
0,00 5.354.696,61
61.744,40 61.744,40
0,00 0,00 0,00
9.52/.429,96 3.913,547,87
0,00 5.608.882,09 183.902,40 183.902,40
0,00 0,00 0,00
10.623.000,00 4.173.000,00
0,00 6.450.000,00 1.387.000,00 1.387.000,00
0,00 0,00 0,00
Despesas correntes (ix) Pessoal e encargos sociais iuros e encargos da divida Outras despesas correntes
Despesas de capital (x) Investimentos Inversões financeiras Amortização da divida
Reserva de contingência (xi)
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) Recursos arrecadados em exercícios anteriores Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)
Amortização da divida / Refinanciamento (XIV) Amortização da divida interna
Divida mobiliária Outras dividas
Amortização da divida externa Divida mobiliária outras dividas
12.010.000,00 I 12.010.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.706.332,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.524.614,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.271,577,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.303.667,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00 NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/11/2017 PAGINA: 0002 Valores em Reais
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + xiv)
Superávit (xvi)
12.010.000,00 1 12.010,000,00 9.706.332,36 1 9.524.614,90 1 9.271.577,20 1 2.303,667,64
Superintendente ASCONI - ASSESSORIA Ci , ABIL S - EPP
CONTADO DE LEMOS
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 10 NORTE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0003 Valores em Reais
TOTAL (XVII):(XV+XVI) 1 1 12.010.000,00 1 12.010.000,00 I 9.706.332,36 1 9.524.614,90 1 9.271,577,20 1 2.303.667,64 1
Reserva do RPPS 1 1 0,001 0,00 1 0,00 1 0,001 0,00! 0,00 1
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - DATA DA ENISSA0:19/04 018 'IRA DA ENISSA0:11:08:44
0,001 15,839,10 5.839,10 15.839,10 1 0,00 1
Despesas correntes Pessoal e encargos so;i4is Juros e encargos da divida Outras despeso correntes
Despesas,de capital Investimento . inver4des_tinancocas Amortizaçao da divida
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00
EM EXERCfCIOS ANTERIORES
(a)
EM 31,DE DEL EXERCICIO ANTERIOR (6)
LIQUIDADOS
(c)
CANCELADOS
(e)
SALDO
f.(a+b-C-e)
INSCRITOS PAGOS
(d) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NOTAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00
15.839,10 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de Agua e E DATA DA EM SA /04/2018 - NORA DA EMISSAO:11:08:23
ASCON] - ASSESSORIA CONT IL - EPP CONTADOR
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUT DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERIODO : 01/01 2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Valores em Revs
PAGINA: 001 valores em Reais
EXERCICIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE . ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PIOCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
TOTAL 0,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
7,650,00 0,00 0,00
7,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,650,00 0,00 0,00
7,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas correntes Pessoal e encargos soçi4is Juros e encargos da divida Outras despesp correntes
Despesas de capital investimentos inverpes financOras Amortização de divida
EM EXERCICIOS ANTERIORES
(a)
EM 31 DE DEL EXERCICIO ANTERIOR (b)
CANCELADOS
(d)
SALDO
e.(a+b-c-d)
INSCRITOS PAGOS
(c) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NOTAS
7,650,00 650,00 0,40 0,00 1
E DA E SSA 04/2018 - HORA DA EHISsA0:11:08:06
ASCON] - ASSESSORIA CONT IL - EPP CONTADOR
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e
$AAE
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 valores em Reais
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO
INOTASI EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR 1 ESPECIFICAÇÃO
INOTASI EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I) Ordiniria
9.467.531,82 0,00
8.204.378,68 8.204.378,68
Recursos Ordinários 0,00 0,00 Taxa de administração - RPPS 0,00 0,00
vinculada 9.467.531,82 0,00 Recursos destinados i educação 25% 0,00 0,00 Recursos destinados i saúde 15% 0,00 0,00 Contribuição RPPS compesaçâo financeira 0,00 0,00 Recursos ao RPPS - plano Previdenciirio 0,00 0,00 Recursos ao RPPS - plano financeiro 0,00 0,00 Outros recursos destinados i sailde 0,00 0,00 Outros recursos destinados i educação 0,00 0,00 Recursos do SUS 0,00 0,00 Recursos do FNDE 0,00 0,00 CIDE 0,00 0,00 Contribuição de iluminação pública 0,00 0,00 Transferências do FUNDEB 60% 0,00 0,00 Transferências do FUNDED 40% 0,00 0,00 Trans, de convênios União/educação 0,00 0,00 Transferências de convênios uniao/saide 0,00 0,00 Trans. convênio uniio/assistincia social 0,00 0,00 Trans. convénios União/outros 0,00 0,00 Trans. de convênios Estados/educação 0,00 0,00 Trans. de convénios Estados/saúde 0,00 0,00 Transf, convénios Estados/assistência so 0,00 0,00 Trans. convénios Estados/outros 0,00 0,00 Transferências de convênios outros 0,00 0,00 Recursos do FNAS 0,00 0,00 Recursos do FNHIS 0,00 0,00 Rec, dos direitos da criança e adolescen 0,00 0,00 Recursos destinados ao meio ambiente 0,00 0,00 Multas de trânsito 0,00 0,00
Despesa orçamentária (VI) Ordinária
Recursos ordinários Taxa de administração - RPPS
vinculada Recursos destinados 1 educação Recursos destinados i saúde 15% Contribuição RPPS compesaçio financeira Recursos ao RPPS - plano Previdenciario Recursos ao RPPS piano financeiro Outros recursos destinados à saúde Outros recursos destinados à educação Recursos do SUS Recursos do FNDE CIDE contribuição de iluminação pública Transferencias do FUNDED 60% Transferincias do FUNDED 40% Trans, de convênios união/educação Transferências de convênios uniao/saide Trans. convênio União/assistência social Trans. convênios união/outros Trans. de convênios Estados/educação Trans. de convênios Estados/saúde Transf, convênios Estados/assistência so Trans. convinios Estados/outros Transferências de convênios outros Recursos do FNAS Recursos do FNHIS Rec. dos direitos da criança e adolescen Recursos destinados ao meio ambiente Multas de transito
8.114.322,62 8.114.322,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.706.332,36 0,00 0,00 0,00
9,706.331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 ,00 0,00 0,00
Taxas vinculadas 0,00 Recursos vinculados de royalties 0,00 Recursos de operações de crédito 0,00 Recursos de alienação de bens/ativos 0,00 Recursos da admininstraçio indireta 9.467.331,8/ Outras destinações vinculadas de recurso 0,00 Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi 0,00
Transferências financeiras recebidas (II) 0,00 Transferencias recebidas para a execução orçament 0,00 Transferincias recebidas independentes da execuçi 0,00 Transferincias recebidas para Aportes de recurso 0,00 Transferincias recebidas para Aportes de recurso 0,00
Recebimentos extraorçamentirios (III) 1,897.428,48 Inscrição de restos a pagar não processados 181.717,46 Inscrição de restos a pagar processados 253.037,70 Depósitos restituiveis e valores vinculados 845.866,21 Outros recebimentos extraorçamentirios 616.807,11
Saldo do exercício anterior (Iv) 61.993,05 Caixa e equivalentes de caixa 61.993,05 Depósito restituiveis e valores vinculados 0,00 Investimentos e aplicações temporárias a curto pr 0,00
TOTAL (V) . (I + II + III + IV) 11.426.953,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.025.179,37 15.839,10 7.650,00
682.738,69 1.594.758,90 115.266,51 115.266,51
0,00 0,00
Taxas vinculadas Recursos vinculados de royalties Recursos de operações de crédito Recursos de alienação de bens/ativos Recursos da admininstraçio indireta Outras destinações vinculadas de recurso Trans. rec. do Fund, Estad. Assist. Sodi
Transferincias financeiras concedidas (VII) Transferincias concedidas para a execução orçamen Transferências concedidas independente da execuçi Transferincias concedidas para aportes de recurso Transferincias concedidas para aportes de recurso
Pagamentos extraorçamentirios Execução de restos a pagar nao processados Execução de restos a pagar processados Depósitos restituiveis e valores vinculados Outros pagamentos extraorçamentirios
Saldo para o exercício seguinte (Ix) Caixa e Equivalentes de caixa Depósito restituiveis e valores vinculados Investimentos e aplicações temporárias a curto pr
0,00 0,00 0,00 0,00
9.706.332,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.456.764,83 15.839,10 7.650,00
816.113,69 617.162,06 263.856,14 263.836,14
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.168.509,09 52.735,53
104.498,67 696.698,87
1.372.880,10 61.993,05 61.993,05
0,00 0,00
9.344.824,76 TOTAL (X) (VI + VII + III + IX)
11.426.953,35 1 9.344.824,76 1
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - D mISsAo:19/04/2018 - EMIssA0:11:07:46
FRANCIS REITAS DE LEMOS Superintendente
ASCONÍ - ASSESSORIA CONTA SS [PP CONTADOR
EXERCICIO 2011 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO 00 NORTE BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO :01/01/2011 A 31/1!/2017 PAGINA: 0002 Valores em Reais
PAGINA: 0001 Valores em Reais
EXERCÍCIO 1017 Serviço Authomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO BO NORTE BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL
ESPECIFICAÇÃO
I
NOTA1 RECEITA ORÇAMENTARIA (a)
DE LEMOS ASCONJ - ASSESSORIA CON BIL S - EPP CONTADOR Superintendente
DEDUÇOES,DA RECEITA SALDO ESPECIFICAÇÃO INOTA1 RECEITA IDEDUÇÕES DA RECEITA SALDO
ORÇANENTARIA (a) (c) . (a - b) I ORÇAMENTARIA (d) IORÇAMENTÁRIA (e) l(f) : (d - e)
Ordiniria 0,00 0,00 vinculada 9.467.531,82 0,00
Recursos da admininstracio indire 9.467.531,82 0,00
Receita orçamentária (I) 9.467.531,82 0,001 9.467.531,82 Receita orcamentir (1) 0,00 0,001 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA E A DA EMISSA0:11:06:45
0,00 9.467,531,82 9.467.531,8/
ordiniria vinculada
Recursos da admininstracio indi
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EXEROCIO 2Q17 , Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALAN(0 PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q1 valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO
1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO I 1 1
Ativn Circulante calo e equivalentes de caixa Credito a curto prazo Investimentos e aplicações temporirias a curto prazo Estoques , Ativo nio circulale mantido para venda VPD Ragas.anteçipa amente
Total do ativo circu ante
263.856,14 7.299.211,56
16,61 312.828,21
0,00 0,00
7.875.912,52
61.993,05 6.366.828,27
16,61 89.593,10
0,00 0,00
6.518.431,03
Ativo N4 circidante Realimel a longo prazo
Credito a onqo prap, Investimentos temporarios a longo prazo Estoques VPD pagas antecipadamente
invemmentos imobilizado I angivel Di erido
Tota do ativo nio circulante
0,00 0,1 0,0 0,0 0, 0 0, 0
23.862.1891 0,00 0,00
23,862,189,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.684.966,35 0,00 0,00
23.684.966,35
TOTAL DO ATIVO 31,738.102,43 30.203.397,38
PASSIVO E PATRIMÓNIO LÍQUIDO
Passiyo cjrculante Obrigams tratálhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo Emprestimos e financiamentos a curto prazo Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
58.411,68 0,00
185.258,56
0,0Q 0,00
7.650,40
0,00 0,00 0,00
23,131,75 30.784,15
9.367,46 0,00 0,00
52.886,27 305.923,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LiQUIDO 31.738.102,43 30.203.397,38
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSA0:19/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:05:50
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALAN(0 PATRIMONIAL
PERfODO : 01101/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q2 Valores em Reais
Obrigações fiscais a curto prazo Obrigaçães de repartições a outros entes Provisoes a curto prazo Delius obrigaçoe$ a curto prazo
Total do passivo circulante
Passiyo No cirfante Obrigações tra albistas, nrevidenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo Emprestimos e inanciamentos a logo prazo Fornecedore,e contas a pagar a longo prazo Obrigações tiscais a longo prazo Prov1soe5 a logo prazo oemis obrigaço0 a longo prazo Reiu tado diterido
Tota o passivo nio circulante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 305.923,97 30,784,15
Patrimõnjojiquido Patrimonio social 1 capital social , Adiantamento para uturo aumento de capital Reservas de capita Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de lucros Demais reservas Resultados acumulados (-) Açoes /,cqtas em tesouraria
Total do patrimonio liquido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.432.178,46 0,00
31.432.178,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.172.613,23 0,00
30.172.613,23
EXEROCIO 2017 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NO TE BALA i ,TRIMONIAL
PER ii! 01/2017 A 31/12/2017
41111011111.1P
411 :11writ RUTAS DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA TAB SS - EPP
uperintendente CONTADO
PAGINA: 0003 Valores em Rem
\Ak 'N
ASCON] - ASSESSORIA CONT, s - EPP CONTADOR
EXEROCIO 217 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PEtMANENTES - LEI N° 9.320/64
PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 000. Valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO
NOTA EXERCfCIO ATUAL I EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO (I)
100.187,09 30.103.210,29
302,405,13 31,435.697,30
Ativo financeiro Ativo Permanente
Total do Ativo 31.738.102,43 I 30.203,397,38
PASSIVO (II)
Pass¡vo financeiro Passivo permanente
46.623,25 0,00
487.641,43 0,00
Total do Passivo 487.641,43 46,623,25
Saldo Patrimonial (ITT) (T - II) _.-1I 31 461,00 1 30.156.774,13
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Service, Autônomo d. oa e Esgoto - DATA DA EMP,A1 s/04/2018 - HORA DA EmissA0:11:04:30
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de e Esgoto - DATA DA EMIS AO: 04/2018 - HORA DA HissA0:11:03:31
Amsr,„4,--- (1.1jur-1 AdirLiompal ITAS DE LEMOS
erintendente ASCON) - ASSESSORIA CONTA L S - EPP
CONTADOR
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMQEIRO DO NORTE QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI N° 4,320/64
EXERC1CIO 2917 PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0091
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO NOTA I EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos
Waltias e contra garantias rqcebidas Direitos conveniadgs e outros instrumentos congôneres Direitos contratuais, Outros atos potenciais ativos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais ativos 0,00 0,00
Atos Potenciais Passivos
Garptip e contr¡ garantias conçedidas Obrigages conveniadas e outros instrumentos congineres Obrigaçoes contratais Outros atos potenciais passivos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais passivos 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2Q17 , Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
ESPECIFICAÇÃO
FONTES DE RECURSOS
001 - Recursos Ordindrios 002 - Recursos destinados edycação 23% 003 - Recurps destinados a saude 1¡% 004 - Contribuição RPPS colpesação tinançgica 005 - Recursos ao RPPS - plano Prevideuciario 006 - Recursos ao RPPS - plano fivancoro 007 - Outros recursos lestinados saude 008 - Outros recursos destinados a educaçio 009 - Recursos do SUS 010 - Recursos do FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuiçip de iluminação publica 013 - Trans eroncias do FUNDEB 60% 014 - Trans erenciasA FUND U 40% 015 - Trans, dg mivenios 01114/educação , 016 - Transterencm de çonvenios pi4o/saude 017 - Trans. convgnio unlio/assistencia social 018 - Trans. ionvenigs Uniio/outros 019 - Trans. e convgnios Estados/educação 020 - Trans, e cogvenios Estados/sgudg 021 - Transt. conyegios Estados/assistencia so 022 - Trans, convenios Estados/outros 023 - Transferencias de convenios outros 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos dç FNHIS 026 - Rec. dos direitos da criauça e adolescen 027 - Recursos destinados ao meio ambiente 028 - multas de transito 029 - Taxas vincyladas 030 - Recursos vinculados de royaltjes 031 - Recursos de operações de credito
GOVERNQ MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N°4.320/64
PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017
I NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCICIO ANTERIOR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 010 0, 0 0,00 0, 0 0,00 0,0Q 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0Q 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGINA: 0001 Valores em Reais
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de A - DATA DA E 9/04/2018 - HORA DA ENISsÃo:11:03:07
endente ASCONJ - ASSESSORIA CO
CONTADOR S - EPP DE LEMOS
EXERCICIO 211 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
032 - Recursos de alienaçio de bens/ativos 033 - Recursos da admininstração indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso Q35 - Taxa de administração - RPPS 036 - Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi
Total das Fontes de Recursos
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE QUADRO DO SUPEgAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q2 Valores em Reais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EXEROCIO 4117 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANCO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 valores em Reals
ESPECIFICAÇÃO
1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO 1
Ativo Circulate caixá e equivalentes de caixa Creditos a curto prazo Investimentos e aplicações temporirias a curto prazo Estoques . Ativo nio circulante mantido para venda VPD pagas.anteçipadamente
Total do ativo circulante
263.856,14 7.299.211,56
16,61 312.828,21
0,00 0,00
7.875.912,52
61.993,05 6.366.828,27
16,61 89.593,10
0,00 0,00
6.518.431,03
Ativo Nio Circulante Realizável a longo prazo 0,00 0,00
credito a longo pra;o Investimentos temporarios a longo prazo
0,00 0,00
0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00
0,00 0,00 Invegitos Imobil iza o 23.862.189,91 23.684.966,35 intangive 0,00 0,00 Diterido 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 23.862.189,91 23.684.966,35
TOTAL DO ATIVO 31.738.102,43 30.203.397,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Pas5iyo circulante Obrigações tratálhistas, orevidencidrias e assistenciais a pagar a curto prazo 58.411,68 0,00 Emprestimos e financiamentos a curto prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 185.258,56 7.650,40
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO PATRIMONIAL
EXEROCIO 217 PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
Obrjgações fiscais a curto prazo 9.367,46 0,00 obrigações de repartições a outros entes 0,00 0,00 Provisoes 4 curto prazo 0,00 0,00 Demais obrigações a ;iota prazo 52,886,27 23.133,75
Total do passivo circulante 305.923,97 30.784,15
Passiyo Não Cirilante Obrigacoes tra 41histas, previdenci¡rias e assistenciais a pagar a longo prazo 0,00 0,00 Emprestimos e inanciamentos a longo prazo 0,00 0,00 Fornecedores e contas a pagar a longo prazo 0,00 0,00 obrigações tiscais a longo prazo 0,00 0,00 Provisoes 4 loggo prazo 0,00 0,00 Oemais obrigaçoes a longo prazo Resultado diferido
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 305.923,97 30.784,15
PatrimNo,tiqui0 P4tr1monio social capital social . 0,00 0,00 Adiantamento paca uturo aumento de capital 0,00 0,00 Reservas de min Ajustes de avaliação patrimonial
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservas de lucros 0,00 0,00 oemais reservas 0,00 0,00 Result¡dos acumulados 31.432.178,46 30.172.613,23 (-) Açoes /.cotas em tesouraria 0,00 0,00
Total do patrimonio liquido 31.432.178,46 30.172.613,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LiQUIDO 31.738.102,43 30.203.397,38
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSA0:19/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:02:37
PAGINA: 00Q2 Valores em Reais
PERfODO : 01 31/12/20N valores em Reais
PAGINA: 0003
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NO BALAN 0 PATRIMONIAL
..0110
llikk
411—‘1.410111171°Iif'illidd°v ill"r— i
ITAS DE LEMOS ASCON) - ASSESSORIA C , AB \SS - EPP lerinteniente CONTADO \
\
EXEROCIO 417 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
EXERCÍCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANCO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q4 valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)
Ativo financeiro Ativo Permanente
302.405,13 31.435.697,30
100.187,09 30.103.210,29
Total do Ativo 31.738.102,43 I 30.203.397,38
PASSIVO (II)
Passivo financeiro Passivo permanente
487.641,43 0,00
46.623,25 0,00
Total do Passivo 487.641,43 46.623,25
Saldo Patrimonial (III) . (1 - 11) 31.250.461,00 30.156.774,13
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e - DATA DA EM SSA 19/04/2018 - NORA DA EmISSA0:11:02:37
ASCONJ - ASSESSORIA CO BI SS - EPP CONTADOR
Garantias e contra garantias rvebidas Direitos conveniadgs e outros instrumentos congineres Direitos contratuais Outros atos potenciais ativos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Garántias e contrá garantias conçedidas Obrigações conveniadás e outros instrumentos congineres Obrigações contratuals Outros atos potenciais passivos
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos atos potenciais passivos 0,00 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua - DATA DA EMI /04/2018 - HORA DA EmISSA0:11:02:37
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANCO PATRIMONIAL
PERIOD() : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q5 Valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO
NOTA I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos
Total dos atos potenciais ativos 0,00
0,00
Atos Potenciais Passivos
DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA CO - EPP e CONTADOR
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANCO PATRIMONIAL
PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 00Q6 Valores em Reais
ESPECIFICAÇÃO
1 NOTA 1 EXERCfCIO ATUAL 1 EXERCfCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS
001 - Recursos Ordinirios 002 - Recursos destinados á edgaçâo 25% 003 - Recursos destinados a saude 15 004 - Contribuição RPPS colpesação tinançgira 005 - Recursos ao RPPS - p ano Prev denciario 006 - Recursos ao RPPS - pano financgiro 007 - Outros recursos destinados a saude 008 - Outros re ursos destinados a educaçio 009 - Recursos o SUS 010 - Recursos o FNDE 011 - CIDE 012 - Contribuiçig de iluminaçio publica 013 - Transfergncias do FUNDEB 60% 014 - Transterencias dg FUND EB 40% 015 - Trans, do convinios Unlio/educatio , 016 - Transterencias de çonvenios Uniao/saude 017 - Trans, convgnio Unialssistencia social 018 - Trans. lonvenios Uniio outros 019 - Trans. e convgnios Es ados/edgação 020 - Trans, e coovenios Estados/saudg , 021 - Transt, conyenios Estados/assistencia so 022 - Trans, convgnios Estados/outros 023 - Transterencias de convenios outros 024 - Recursos do FNAS 025 - Recursos do MIS 026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen 027 - Reçursos destinados ao meio ambiente 028 - Multas de transito 029 - Taxas vincyladas 030 - Recursos vinculados de roya]ties 031 - Recursos de operações de credito
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Po 01140/11,
„doorldf l i .7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXEROCIO 417 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
032 - Recursos le aliçnáçdo de.bes/tivos 033 - Recursos da admininstraço indireta 034 - Outras destinações vinculadas de recurso 035 - Taxa de admigistração - RPPS 036 - Trans. rec. do Fund. Estad, Assist. Sodi
Total das Fontes de Recursos
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de A
ITAS DE LEMOS erintendente
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE BALANÇO PATRIMONIAL
PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0007 Valores em Reais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
goto - DATA DA MI'S;s1:/04/2018 - HORA DA EMISSA0:11:02:37
ASCONJ - ASSESSORIA CONTAD
4 TA ‘N'
L SS - EPP
0,00 0,00
10.310.874,96 10.310,874,96
0,00 0,00
8.109.626,30 8.109.626,30
0,001
888
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.613,78 0,00
5,613,78
0,00 0,00 0,00 0,00
13.935,63 0,00
13.935,63
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MgNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSIRA(A0 DAS VARIA(OES PATRIMONIAIS
PERIOD° : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Valores em Revs
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
I NOTAS I EXERCÍCIO ATUAL I EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, taxas e contribuições de melhoria impostos Taxas Contribuições de melhoria
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contriburs contri ulçQes sociais Contri uiçges de pitecvenção nu dominio econâmico contribuiçoes de iluminaçao publica , Contr1bu1çõe5 de interesse das categorias profissionais
Total de contribuições
Exploração e venda de bens, serviços e direitos Vendas de mercadorias Vendas de prodptos Exploraçag de bens, direitos e prestação de SQ[ViçOS
Total de exploraçao e venda de bens, serviços e direitos
variações patrimoniais aumeotativas fioancejras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos concedidos Juros g encargo de mora variaçoes monetadas e cambiais Descontos tinanceiços obtidos Remuneração dg depositos baocirios e ap1icaçõe5 finaoceiras Outras variaçoes patrimoniais aumentativas -,tinançeiras
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras
Transfer¡ncjas e delegações recebidas Transterencias intragovernamentais
EXEROCIO 2Q17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇA0 DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS
PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 002 Valores em Reais
Trans erencjas intergovernamentais, Trans erencias das instituims privadas Trans erencias das instityiçoes myltigovernamentais Trans erençias de consyrcios publicos Trasterencias do exterior Execuçag orçamentaria delegada de entes Trasterencias de pessoas tisicas Outras transterençias e delegações recebidas
Total de transterencias e delegaçoes recebidas
Valorização e ginhos com ativos e desincorporaçio de passivos Reavaliação atiyos Gams com a ienaçao Gams com incyrporação de ativos . Ganios com desincorpóração de passim Reversio de redução ao valor recuperavel
Total de valorizaçió e ganhos com ativos e desincorporaçio de passivos
Outras variações patrimoniais aumentativas „ Variação patrimynial aumentativa a classificar Resultado positivo _de participações
Rgversio de proyisiies e aiustes para perdas Diversas variaçoes patrimoniais,aymentativas.
Total de outras variaçoes patrimoniais aumentativas
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e encargos Remuneraçio a pessoal Encargos patronais Beneficios a pessoal Outras variaçoes patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos
Total de pessoal e encargos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
312,828,21 0,40
11.624352,13 0,00
0,00 0,00 312.828,61 11.624.352,13
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 83.071,42 83.071,42
80.816,75 80.816,75
10,712.388,77 19.828.730,81
3.173.848,21 2.633.847,23 731.817,57 562.135,81 519.448,50 375.529,72
0,00 0,00 4.425.114,28 3.571.512,76
Benefícios preyidenciários e assistenciais Aposgntadorias e reformas Penms, Beneficios de prestaçio continuada Begeficios eventuais Politico publicas de transferincia de renda Outros benetiçios preyidençiarios e assistençi4is
Total de beneficios previdenciarios e assistenciais
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo Uso material de consumo Servips Depreciacao, amortizaçiq e exaustio
Total de usó de bens, serviços e consumo de capital fixo
Variações patrimoniais diminutivas figoceiras Juros e encargos de emprestimos e financiamentos obtidos Jurgs e encargos de mora „ Variações mqnetarias e cambinis Descontos financeiros conçedidos , Outras variações patrimoniais diminutivas - finançeiras
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras
Transfelncias e delegações concedidas Trans erencias intragovernamentais Trans erencias intermerngmentais Transferencias a instituiges prmdas Transterencias a instituições multigovernamentais Transferencias a consorçios publicos Transterencias ao exterior Execuçio orçamegtiria delegada de entes Outras transterençias e delegações concedidas
Total de transterencias e delegaçoes concedidas
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos
GOVERNO WICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRA(A0 DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PERIODO 01/01/2017 A 31/12/2017
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.788.760,27 1.164,754,02 3.030.384,72 3.039.420
0,97 ,00 000
4.828.201,24 4.195.138,, 74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXEROCIO 417 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
PAGINA: 00Q3 Valores em Reais
0,00 0,00
96.271,94 0,0Q 0,00
96.271,94
0,00 103.236,08 103.236,08
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.452.823,54
EXERCICIO 217 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
PERIOD° : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0004 Valores em Reais
Redução a valdr recuperável e ajuste para perdas Perdas com alienação Perdas invglutarias Incuporacao ge passiyos Desincorpóraçau de ativos
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos
Tributárias impostps, taxas e contribuições de melhoria Contribu10q .
Total de tributarias
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados Custos (as merçadorias qudidas Custos os produtos vendidos Custos os serviços prestados
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Outras variações patrimoniais diminutivas Premiaçoes . Resultado negativo de participações Incentivos subvpções econâmicas . Partiçipações e contcluições cgnstituição.de.provisoes Diversas variaçoqs patrimoniais dimingtivas.
Total de outras variaçoes patrimoniais diminutivas
Total das variações patrimoniais diminutivas (11)
0,00 0,00
1.158.024,60
9.249.438:008 10.407.454,60
0,00 15.276,0 75.276,40
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.249.382,50
Resultado patrimonial do período (1) - (II) 1.259.565,23 1.579.348,31
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - DATA DA EMISSAO:19/04/2018 - HORA DA EMISSÁ0:11:01:22
PAGINA: 0005 Valores em Reais EXEROCIO 417
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE L MOEIRO DO NORTE DEMONSTRA AO DAS VA: S PATRIMONIAIS
RI, 11 A 31/12/2017 1
:1401gilPP
FRANCIS •1 FREITAS DE LEMOS Superintendente
ASCON] - ASSESSORIA CO IL SS - EPP CONTADOR
263.607,49 I 256,017,69 I Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (1)
61.744,40 61.744,40
0,00 0,00
309.291,15 309.291,1i
0,00 0,00
Desembolsos Aquisição de ativo no circulante, concessio de emprestimos e financiamentos outros desembolsos de investimentos
-61.744,40 1 -309.291,15 I Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (11)
0,00 I 0,00 1 Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 Serviço Authomo de Agua e Esgoto Valores em Reais
NOTA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 10.516.097,07 9.205.272,78 Receitas derivadas e originirias 9.467.531,82 8.104.378,68 Transferencias correntes recebidas 0,00 0,00 Outros ingressos operacionais 1.048.565,25 1.000,894,10
Desembolsos 10.252.489,58 8.949./55,09 Pessoal e demais despesas 9.233.321,90 7.938,776,57 Aros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferencias concedidas 0,00 0,00 outros desembolsos operacionais 1.019.167,68 1.010.478,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos operações de credito integralização do capital social de empresas dependentes Transferencias de capital recebidas Outros ingressos de tinanciamentos
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da divida Outros desembolsos de financiamentos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalente de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa Final
FONTE: SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto DATA DA EMISSÃO: 19104/2018 - HORA DA ENIssÃo: 10:51:24
NOTA: Neste relatório, estao expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentirios.
-53./73,46 115.266,51 61,993,05
201.863,09 61.993,05 263.856,14
XERCÍCIO TUAL
NOTA EXERCÍCIO ANTERIOR
40410411111, FRAN FREITAS DE LEMOS ASCON] - ASSESSORIA NT BIL SS - EPP
superintendente CONTAD
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/1017 A 31/142017 PAGINA: 0002 Valores em Reais
FONTE: SISTEMA: Aspec informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de A DATA DA EmiSsAo: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:41
sgoto
0 FREITAS DE LEMOS superintendente
ASCON] - ASSESSORIA CONTADO
TAB 1L SS - EPP N
EXERCÍCIO 2017 Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 11/12/2017 PAGINA: 0001 Valores em Reais
NOTA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS
Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuaria Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades outras receitas derivadas e originárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.378.846,62 5.613,78
83.071,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,109.626,30 13.915,63 80.816,75
Total das receitas derivadas e originárias 1 9.467.531,82 1 8./04.378,68 I
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: serviço Autônomo de Agua e E oto
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2018 - HORA DA E SAO: 10:49:56
4---1-0111111111111111 ,
wir""TITALDO FREITAS DE LEMOS ASCON) - ASSESSORIA CO BIL\ S - EPP Superintendente CONTADOR
Adir
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO II - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001 Valores em Reais
EXERCÍCIO /017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
NOTA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 0,00 0,00 da união 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de municipios 0,00 0,00
intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferencias correntes recebidas 0,00 0,00
Total das transferências recebidas 0,00 I 0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
intergovernamentais 0,00 0,00 a unido 0,00 0,00 a Est*s e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municipios 0,00 0,00
intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferencias concedidas 0,00 0,00
Total das transferências concedidas 0,001 0,00
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
S POR FUNÇÃO EXERCÍCIO 2017 PERfODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001
Valores em Reais
NOTA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Legislativa Judiciaria Essencial a justiça Administração Defesa Nacional Segurança Publica Relações Exteriores Assistincia social Previdincia Social saftle Trabalho Educação Cultura Direitos da cidadania urbanismo Habitação saneamento Gestão Ambiental cieNcia e Tecnologia AgricOtura Organização Agraria Indústria Comércio e serviços comum caçoes Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.868.895,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364.426,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.676.755,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
262,0/0,63
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função 9.233.3/1,90 1 7.938.716,57 1
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua Esgoto DATA DA EMISSAO: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:03
DO FREITAS DE LEMOS Superintendente
)1
ASCONJ - ASSESSORIA A SS - EPP CONTADO
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Serviço Autônomo de Agua e sgoto DATA DA EmIssAo: 19/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:14
S DE LEMOS uperintendente
ASCONJ - ASSESSORIA CIITAB SS - EPP CONTADOR
EXERCÍCIO 2017 Serviço Autânomo de Agua e Esgoto
GOVERNO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001
Valores en Reais
NOTA EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e correção monetária da divida interna 0,00 0,00 Juros e correção mon/tarla da divida externa 0,00 0,00 Outros encargos da divida 0,00 0,00 Total dos juros e encargos da divida 0,001 0,00
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das
Variações Patrimoniais) Exercício Financeiro de 2017
Art. 6°, Ill da IN n° 03/2013 — TCM-CE
1) Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis
As demonstrações contábeis do setor público, que seguem regime de caixa modificado em transição para o regime de competência, foram elaboradas em consonância com os seguintes dispositivos legais:
a) Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; b)
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; c)
Portaria n° 1, de 10 de dezembro de 2014 que Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 6a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), combinada com a Portaria n° 700, de 10 de dezembro de 2014 que Aprova as Partes II — Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Ill — Procedimentos Contábeis Específicos, IV— Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V — Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da
6a edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). d) Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, da lavra da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas - natureza da receita e da despesa;
2) Das Demonstrações Contábeis;
2.1) Balanço Orçamentário:
0 Balanço Orçamentário demonstrara as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 0 Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
0 Balanço Orçamentário demonstrara as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
Além disso, o Balanço Orçamentário do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte apresentou déficit orçamentário, por não ser agente arrecadadora, enquanto executa despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, haja vista, as despesas da Unidade Gestora serem custeadas através das transferências financeiras recebidas.
As despesas orçamentárias, foram estas reconhecidas no momento em que a obrigação foi constituída, isto 6, no ato em que foi legalmente empenhada.
A metodologia de reconhecimento das receitas e despesas observou a norma do art. 35, incisos I e II da Lei no 4.320/64.
As despesas executadas por tipos de créditos se comportaram conforme tabela abaixo:
Despesa/Categoria Econômica
Corrente
Capital
Dotação Inicial — LOA / Dotação
Atualizada
10.623.000,00
1.387.000,00
Créditos Adicionais
Suplementares
9.522.429,96
183.902,40
Total R$
Despesa Executada" por tipos de
Créditos
9.522.429,96
183.902,40
9.706.332,36
Com efeito, não se processou atualizações monetárias aos valores estimados para as receitas e fixados para as despesas na Lei Orçamentária Anual, exercício de 2017.
Atinente aos Restos a Pagar não Processados e Processados, a municipalidade mantém o controle separadamente.
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Quanto aos recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentarias do exercício corrente, se encontram expostos na tabela abaixo:
Recursos Exercícios Anteriores Valor Utilizado — R$
Recursos Não Vinculados 0,00
Ademais, cumpre ressaltar a transição das praticas contábeis em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público — NBCAS.
Sob esse prisma, é de bom grado enaltecer que a Secretaria do Tesouro Nacional — STN, editou várias Portarias regulamentando a matéria. Ocorre que os procedimentos foram modificados por diversas vezes e continuam em fase de implantação, tendo sido formalmente adiados os prazos para cumprimento de algumas etapas. Tanto é assim que ao final do exercício de 2014 a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu pela impossibilidade de atendimento integral às disposições da Portaria n° 634/2013, alterando os prazos para alguns demonstrativos, como se verifica na Portaria n° 733, de 26 de dezembro de 2014.
Dito isso, é de fácil ilação que a implantação das NBCASP está sujeita a regras que ainda passam por processo de análises e modificações, tendo a 6a edição do MCASP, com efeitos aplicado a partir de 2015, sofrido alterações e republicação até a data 13 de julho de 2015.
Assim sendo, como podem notar o processo todo de convergência é bastante moroso, pois o próprio Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional - Subsecretaria de Contabilidade Pública, através da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas 6 Federação editou Nota Técnica no 5/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF sobre o assunto: Contabilidade Govemamental-Tesouro Nacional -Orientações acerca da Portaria STN no 634, de 19 de novembro de 2013, em relação aos novos prazos para adoção dos PCP, entendendo a necessidade de mudar a regra em relação a estes procedimentos e apartá-los dos prazos de adoção do PCASP e das DCASP.
0 envio dos cronogramas conforme definido no art. 1° da Portaria STN n° 753/2012 (que alterou o art. 8° da Portaria STN n° 437/2012) e a troca de experiências com entidades representativas dos órgãos responsáveis pela gestão contábil dos entes da Federação, permitiram um diagnóstico que concluiu pela dificuldade de adoção de procedimentos como, por exemplo, o registro da depreciação, do ajuste ao valor recuperável, de ativos intangíveis e dos créditos tributários a receber. Os entes da Federação, independentemente do seu porte ou da maturidade de seu sistema contábil, enfrentariam dificuldades significativas para realizar a implantação de todos
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município os PCP constantes do MCASP no mesmo ano de implantação do PCASP e das DCASP.
Diante desse cenário, não se pode perder de vista que todas essas dificuldades impõem uma adequação dos sistemas contábeis repito: sacrifício que demanda tempo, necessitando de implantações gradativas ao longo da execução orçamentaria, somente sendo possível a observância dos novos modelos após o prazo legal de apresentação das contas.
Comungando com a exposição acima, novamente a Secretaria do Tesouro Nacional, em 24 de setembro de 2015 editou a Portaria n° 548, dispondo sobre prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação.
Por derradeiro, se percebe a necessidade de envolvimento e de apoio Institucional da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico, requerendo uma atuação conjunta dos departamentos de Contabilidade, Setor Pessoal, Setor de Patrimônio e Procuradoria Jurídica (Assessoria Jurídica), haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados.
2.2) Balanço Financeiro:
0 Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentarias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o inicio do exercício seguinte.
0 Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia 'a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:
a. a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
Nesse registro, chama-se à atenção sobre a forma como as retenções são contabilizadas, sendo estas, baixadas das obrigações somente quando pagas, e não no momento da liquidação.
Os saldos bancários das contas correntes de titularidade da Secretaria Municipal, np primeiro e último dia da gestão eram:
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Conta Corrente n° Saldo em 01/01/2017 Saldo em 31/12/2017 12.897-X 302,62 40.822,93 23.540-7 451,58 451,58 7.209-5 300,86 20.901,22 100-4 34.678,87 178.850,68 100-7 213,07 227,96 TOTAL R$ 35.947,00 241.254.37
2.3 — Balanço Patrimonial:
0 Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II — Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.
A Lei n° 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.
0 Balanço Patrimonial é composto por:
a. Quadro Principal; b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.
Ativo Circulante: a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Subgrupo do "Ativo Circulante" formado, fundamentalmente, por recursos alocados em conta corrente ou em aplicações financeiras, em moeda nacional.
b) Estoques:
Bens Móveis Bens Imóveis 1
R$ 1.377.687,50 R$ 22.484.502,41
1 Ativo
Imobilizado Total R$
R$ 23.862.189,91
Passivo Financeiro Passivo Não Circulante 1 487.641,43
* restos a pagar não processados. 305.923,97
Diferença R$ 181.717,46 *
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
Nessa conta, foram registrados os bens adquiridos com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.
Os estoques foram mensurados com base no valor de aquisição.
• Ativo Não Circulante: a) Imobilizado:
E o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens.
0 total do Ativo Imobilizado corresponde aos registros dos Bens Móveis e Imóveis, conforme abaixo:
0 ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.
Cumpre ressaltar que no tocante aos bens móveis e imóveis não se processou a reavaliação, redução ao valor recuperável e depreciação.
A Lei n° 4.320/64 instituiu o Balanço Patrimonial (Anexo 14) estruturado basicamente pelas contas do Ativo Financeiro, Ativo Permanente e Passivo Financeiro e Passivo Permanente. Com
o advento das NBCASP, essas nomenclaturas foram alteradas, passando o Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Passivo não Circulante, entretanto, a essência se refere a fatos semelhantes.
Desse modo, cumpre registrar que o demonstrativo "Quadro do Passivo Financeiro — Lei n° 4.320/64" diverge do Passivo Circulante, vejamos:
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Prefeitura do Município
2.4 — Demonstração das Variações Patrimoniais:
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
0 resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
0 ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.
Cumpre ressaltar que no tocante aos bens móveis e imóveis, não se processou a reavaliação, redução ao valor recuperável e a depreciação.
• VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
0 montante de R$ 5.613,78 (cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) corresponde a receita patrimonial, decorrente de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis em Banco.
• VPA - Transferências e Delegações Recebidas
Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas coeh transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
• VPD - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo especifico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
• VPD — Tributárias
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Prefeitura do Município
Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
2.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:
a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:
a. Quadro Principal b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função e. Quadro de Juros e Encargos da Divida
Os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, estão disponíveis para uso imediato.
As retenções são consideradas como paga apenas na baixa da obrigação.
3— CONSIDERAÇÕES FINAIS:
As demonstrações contábeis do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do exercício financeiro de 2017.
Consoante exposto ao adentrar as explicações do Balanço Orçamentário, não esta sendo fácil o atendimento por completo aos preceitos das NBCASP.
Desse modo, é recorrente o envolvimento e apoio institucional do Poder Executivo, designando, repito, uma atuação conjunta dos Setores de Contabilidade, Setor
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Pessoal, Setor de Patrimônio e Procuradoria Jurídica (Assessoria Jurídica), haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados.
Limoeiro do Norte-Ce, 31 de dezembro de 2017.
Superinten Freitas de Lemos nte do SAAE
ASCONJ — Assesso Co ntábil SS EPP CNPJ n° 07.801.375/0001-0 CRCCE PJ n°629/0-3
Contador Joao Sivanne Pinheiro Bezerra CPF n° 802.516.333-49 // CRCCE 015522/0-6/I OAB/CE 34.860
RECEITAS CORRENTES 9.467.531,82 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DÉFICIT / 800,54 TOTAL 9 0 2,36
Lim
ASCONJ - ASSESSORIA CONTA ' CONTADOR
- EPP REITAS DE LEMOS uperintendente
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto Anexo 1, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SO; n°8, de 04/02/85)
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Adendo II Em RI 1,00
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes Despesas Correntes Receita Patrimonial 5.613,78 Pessoal e Encargos Sociais 3.913.547,87 Receita de Serviços 9.378.846,62 Outras Despesas Correntes 3.608.882,09 Outras Receitas Correntes 83.071,42
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 54.898,14 TOTAL 9.522.429,96
TOTAL 9.522.429,96 DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 54.898,14 Despesas de Capital
DEFICIT 238.800,34 Investimentos 183.902,40
TOTAL 238.800,34 TOTAL 238.800,34
RESUMO DESPESAS CORRENTES 9.522.429,96 DESPESAS DE CAPITAL 183.902,40
TOTAL 9,706.332,36
do Norte, 31 de Dezembro de
*IGO 1ESPECIFICAÇ'A'O 1 DESDOBRAMENTO FONTE 1 CATEG. ECONÔMICA
9.467.531,82 TOTAL DA RECEITA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Aqua e Esgoto
Anexo 21 da lei no 4320, de 17/03/64. (portaria SOF 11° 8, de 04/02/85)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Adendo III Em 01,00
1000.00.00,00.00 Receitas Correntes 9.467.531,82 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 5,613,78 1120.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliirios 5.613,78 1325,00.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancirios 5.613,78 1325.02.00.00.00 Remuneração de Dep,Banc.de Recur.
Não Vinculados 3.613,78 1325.02.01.00.00 Receita de Remuneração de
Depósitos de Poupança 5.613,78 1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 9.378.846,62 1600,41.00.00.00 Serviços de captação, Adução,
Tratamento, Reserva. Distr. de 7.699.962,16 1600,42.00.00.00 Serviços de Coleta,Transporte,
Tratamen.e Destino Final de 1.427.176,84 1600,48,00.00,00 Serviços de Religamento de Agua 91.381,51 1600,99.00.00.00 Outros Serviços 160.3/6,11 1600,99.01.00.00 Outros Serviços - Saae 160.326,11 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 83,071,42 1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 82.847,66 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 82.847,66 1919.99.00.00.00 Outras Multas 82,847,66 1990.00.00.00,00 Receitas Correntes Diversas 223,76 1990.99.00.00.00 Outras Receitas 2/3,76 1990.99.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras 223,76
Limoe o Norte, 31 de Dezembro de 2017.,0
Aummelargit-- ASCONJ — ASSESSORIA CONTABI EPP
CONTADOR ITAS DE LEMOS
perintengente
— continuação — Encargos Especiais
845 Outras Transferências 845 2001 Encargos Sociais 843 2001 0.043 Contribuiçio para o PASEP
contribuição para o PASEP 845 /003 Outros Encargos Especiais 845 2003 0.044 Gestão de Sentenças Judicias e Dividas
de Gestões Anteriores Gestão de Sentenças Judicias e Dividas de Gestões Anteriores
28 28 28 28
28 /8
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
ASCON) - ASSESSORIA CONTA - EPP CONTADOR
TOTAL 0,00 I 9.325.147,531 9.706.332,36
limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017.
4.11).). 1000.11P-
eipmr6/"VALDI LEMOS uperintendente
SAAE 381.184,83 381.184,83 132.453,70 132.453,70
748.73143
248.731,13
9325,147,53 9.325,147,53 9.325,147,53
9.325.147,53 9.325.147,53 9.325,147,53
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
BALANÇO GERAL Governo Municipal de limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Aqua e Esgoto Anexo 6, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Balanço Fiscal - Adendo V
ÓRGÃO 14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO
1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
17 17 122 17 1/2 0100 17 122 0100 1.048
17 122 0100 2.094
17 122 0100 2.095
17 122 0104 17 122 0104 0.042
17 512 17 512 1200 17 512 1200 1.049
17 512 1200 1.050
17 541 17 541 1300 17 541 1300 2.096
Saneamento Administraçio Geral Gestao e Apoio Administrativo Reforma e Ampliacao de Instalacao e Imoveis Administrativos
Reforma e Ampliacao de Instalacao e Imoveis Administrativos
Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Acoes de Desenvolvimento Imstitucional Acoes de Desenvolvimento Institucional
CoopeTao Tecnica Gerenciamento de Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publica
Gerenciamento de Convenios de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas
Saneamento Bisico Urbano Implantacao e Expansao da Rede de Saneamento Basico Construcao, Ampliacao, Reforma do Sistema de Saneamento
Construcao, Ampliacao, Reforma do Sistema de Saneamento
Construcao, Ampliacao e Reforma a Readeq do Sist. de Esgoto Sanitario da Z
Construcao, Ampliacao e Reforma a Readeq do Sist, de Esgoto Sanitario da Zona Urb
Preserva* e Conservação Ambiental Desenvolvimento Ambiental Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental
Acoes de Desenvolvimento e Conservacao Ambiental
9.325.147,53
9.325.147,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 0,00 0,00 I 0,00
Limo ro o Norte, 31 de Dezembro 2O17 31
ASCONJ - ASSESSORIA CONTAB S - EPP CONTADOR
Va . EITAS DE LEMOS uperintendente
Governo municipal de Limoeiro do Norte BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF Balanço seguridade social — Adendo VI
n° 8, de 04/02/85) Em NS 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES I TOTAL
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Nofte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
CÓDIGO 1ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS I ATIVIDADES 1 TOTAL
17 Saneamento 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 Administraçio Geral 0,00 9.3/5.147,53 9.325.147,53 17 122 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 28 Encargos Especiais 0,00 0,00 381.184,83 28 845 Outras Transferencias 0,00 0,00 381.184,83 28 845 2001 18 845 2003
Encargos Socials . . Outros Encargos Especiais
0,00 0,00
0,00 0,00
132.453,70 248.731,13
0,00 9.325.147,9 1 9.706.332,36
Limoel o o Norte, 31 de Dezembro
4: ASCONJ - ASSESSORIA CONTABI - EPP FRA 011111r1— EITAS DE LEMOS
CONTADOR uperintendente
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal — Adendo VI
Limoeiro sNorte, 31 de Dezembro
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR
Governo municipal de Limoeiro do Norte BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE /017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF Balanço Seguridade social - Adendo VII
n° 8, de 04/02/85) Em Ri 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNOES E PROGRAMAS
CONFORME 0 VINCULO DOS RECURSOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO1 VINCULADOS I ORDINARIOS TOTAL
CÓDIGO 1ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS I ORDINÁRIOS 1 TOTAL
0,00 9.706.332,36 TOTAL 9.706.332,36
Limoeir Norte, 31 de Dezembro de 20
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME 0 VINCULO DOS RECURSOS
17 saneamento 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 Administração Geral 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 122 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 9.325.147,53 9.325.147,53 17 512 Saneamento Bisico urbano 0,00 0,00 0,00 17 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 28 Encargos Especiais 0,00 181.184,83 381.184,83 28 845 Outras Transferências 0,00 381.184,83 381.184,83 /8 845 2001 Encargos sociais , 0,00 132.453,70 132.453,70 28 845 2003 Outros Encargos Especiais 0,00 248.731,13 248.731,13
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo VII
ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR
FR REITAS DE LEMOS superintendente
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR
Algalar , :: REITAS DE LEMOS superintendente
BALANÇO GERAL Governo Nunicipal,de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCICIO FINANCEIRO DE 1017
ÓRGÃOS FUNÇÕES Infistri a Comércio e Serviços Comunicaçôes
14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto 0,00 0,00 0,00
ORGAOS FUNÇÕES Habitação Saneamento Gestão Ambiental
0,00 0,00 9.325.147,33 14 Servi co Autonomo de Agua e Esgoto
TOTAL 0,00 9.323.147,53
0,00
BALANÇO GERAL Governo Municipal ,de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGAOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
— ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL • — EPP FR*C 0 V A l e 'EITAS DE LEMOS
CONTADOR uperintendente
LimoeirlVorte, 31 de Dezembro de 201
Trabalho Sade Educação FUNÇÕES ORGÃOS
0,00 0,001 0,00
0,00 0,00 0,00
SAAE BALANÇO GERAL
Gqverno municipal ,de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em RI 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL CONTADOR
Norte, 31 de Dezembro de 20 „OP A0001111111111P
0:21110,1161111111i ioaribm"--
- EPP TAS DE LEMOS 'erintendente
TOTAL
Limoel
Ai
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 BALANÇO GERAL
Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autânomo de Agua e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) EmR51,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
6RGADS FUNÇÕES Administração Defesa Nacional Segurança Pública
0,00 0,00 1 0,00
0,00 0,00 0,00 14 servico Autonomo de Agua e Esgoto
Norte, 31 de Dezembr,o0oodo:osolgiiiiillo Limoel
.4111 -.1,410-1110 11110411111111.-a--.1.--
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP • 4111PluiVL it YEITAS DE LEMOS CONTADOR uperintendente
DRGAOS WOES ludiciária Legislativa Essencial à Justiça
0,00 0,00 0,00
BALANÇO GERAL Gqverno Municipal ,de Limoeiro do Norte
Serviço Autônomo (le Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/8$) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR óRGAOS E FUNÇÕES
14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
0,00 I 0,00 Limoeir Norte, 31 de Dezembro d
0,00
ASCONJ — ASSESSORIA CONTABIL EPP CONTADOR
FREITAS DE LEMOS Superintendente
TOTAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1017
TOTAIS 12.010.000,00 9.467.531,82 1 -
Limoel
ASCONJ — ASSESSORIA CONTABI CONTADOR
EPP FRA EITAS DE LEMOS per intendente
Norte, 31 de Dezembro de 20
— continuação —
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA ARRECADADA DIFER PARA MAIS
ENCA PARA MENOS
8000.00.00.00.00
8400.00.00.00.00 8420.00.00,00.00
Receitas intra-orçamentárias de Capital
Transferencias de Capital Transferencias
Intergovynanentais 8423.00.00.00.00 Transferencias dos mummies
Intra-orolentirias 8423.99.00.00.00 outras Transferencias dos
municiplos Intra-orçamentaras 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 TOTAL DE Transferencias de Capit 2.200.000,00 0,00
TOTAL DE Receitas Intra-Orcament 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA ARRECADADA DIFER PARA MAIS
ENÇA PARA MENOS
Receitas Correntes Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliirios Remuneração de Depósitos
Bancários Remuneração de Dep.Banc,de Recur.
Não Vinculados Receita de Remuneração de
Depositasde Poupança TOTAL DE Receita Patrimonial...,
Receita de Serviços Serviços de Captação, Adução,
Tratamento, Reserva, Distr. de Serviços de Coleta,Transporte
Tratamen.e Destino Final de Serviços de Religamento de Agua Outros Serviços Outros Serviços - Saae . TOTAL DE Receita de Serviços....
Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas de Outras Origens Outras Multas Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Outras Receitas - Financeiras TOTAL DE Outras Recitas Corrent
TOTAL DE Receita ntes
35.000,00 5,613,78 35.000,00 5,613,78
7,930.000,00 7.699.962,16
1.500.000,00 1.427.176,84 100.000,00 91.181,51
105.000,00 160.326,11 9.655.000,00 9.378.846,62
100.000,00 82.847,66
20.000,00 223,76 120.000,00 83.071,42
9,810.000,00 9.467.531,82
1000,00.00,00.00 1300.00.00.00.00 1320.00,00.00.00 1325.00.00.00.00
1325.02.00.00.00
1325.02.01.00.00
1600.00.00.00.00 1600.41.00.00.00
1600.42.00.00.00
1600.48.00.00.00 1600.99.00.00.00 1600.99.01,00.00
1900.00.00,00.00 1910,00,00,00.00 1919.00.00,00.00 1919.99.00.00.00 1990,00.00,00,00 1990.99,00,00.00 1990.99.02,00.00
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S EPP FRAN CONTADOR
29.386,22
/50.037,84
72.823,16 8.618,49
55,326,11
17.152,34
19.776,24
REITAS DE LEMOS superintendente
- continua -
SAM o do Nor* 4@eve.
BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/01/64. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA
UNIDADE ORÇANENTARIA CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTARE
AUTORIZA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR
D A
TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
14 Servico Autonomo de Agua
1401. Servico Autonomo de Agua e Despesas Correntes 10.6/3.000,00 0,00 10.623.000,00 9.522.429,96 1.100.570,04 Despesas de Capital 1.387.000,00 0,00 1.387.000,00 183.902,40 1.203.097,60
TOTAL DE Servico Autonomo 12.010.000,00 0,00 1/.010.000,00 9.706.312,36 2.103.667,64
TOTAL GERAL I U 0 000X 0,00 1 12.010.000 9.706.332,36 1 2.303.667,64
Li moeiro dotorte, 31 de Dezembro de 2017 ._--Alr ,:iglip0-0111151P
40411.41.4 ASCON] - ASSESSORIA CONTABIL S EPP FRANI VALID. TAS DE LEMOS
CONTADOR rintendente
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R$ 1,00
Norte, 31 de Dezembro de 201,44,
GERAL 0,00 0,00 1 0,00 I
\ ,
EPP FRA TAS DE LEMOS rintendente
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABI\ CONTADOR
AUT
LEIS DISCRIMINAÇÃO SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO
ORIZAÇ 6ES QUANTIDADE VALOR DA N° E DATA EMISSÃO
SALDO P/ EXERC SEGUINTE
QUANT. VALOR
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
EMISSÃO RESGATE
NADA A REGISTRAR
Limoeir
BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto
Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R$ 1,00
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA
SALDO PARA EXERC SEGUINTE
0,00 0,00
434.755,16
434.755,16
44.993,37 140.095,93 1.519,99 5.253,33
284.631,39 172.668,09 14.242,99 18.142,52 8.224,99 2,453,3/ 6.588,41 5.941,38
704.755,71
0,40 23.489,10
0,00
23.489,50
45.137,32 140.095,93
0,00 5.253,33
280./02,37 150,064,40 13.120,98 18.142,52 8.224,99 2.231,56 6.588,41 5.941,38
675.003,19
0,00 0,00
434.755,16
434.755,16
3.758,74 0,00
1.519,99 0,00
/3.660,08 22.603,69 1.122,01
0,00 0,00
221,76 0,00 0,00
52.886,27
BALANÇO GERAL Governo municipal de Limoeiro do Norte Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 Em R$ 1,00
TÍTULOS SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR - 1011 - SAAE 0,40 RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE 23.489,10 RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR 23.489,50
DEPÓSITOS
APAE - TAXA SOCIAL - SAAE 3.902,69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE 0,00 CAUÇÃO CREDORES DIVERSOS - SAAE 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE 0,00 I,N.S.S - SAAE 19.231,06 I,R.R.F. - SAAE 0,00 I.S.S. - SAAE 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE 0,00 PLANO DE SAUDE - SAAE 0,00 PLANO ODONTOOGICO SAAE SINDIAGUA - SAAE SINTSEM SIND. DOS TRABALHADORES NO SERV. - SAAE
0,00 0,00 0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS 23.133,75
TOTAL GERAL 46.623,25 1 1.139.510,87 698.492,691 48
Limoel Norte, 31 de Dezembro ............„...,--
Adifigiii061111170
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL EPP FR41110551PTEITAs DE LEMOS CONTADOR superintendente
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso IV
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
IA 03 / 13 - MODELO-03
Município: Limoeiro do Norte
Orgio: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 A 31/12/2017
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Responsavel Comprovação Comprovação Data limite
para aplicação Valor
D evolvido Observação Vr concedido Processo n° Data Processo n° Data
SEM MOVIMENTAÇÃO
Responsavel pelo controle internaresoureiro
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao Exercício
Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em sue Art. 6° Inciso IV, que no corrente exercício, NÃO HOUVE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.
Limoeiro do Norte-Ce, 31 de dezembro de 2017.
Air
.111111"-PPP--dl iirnleinic711111.1 s de Lemos
te do SAAE a o n
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000
Telefone: (88) 3423-1165 www.limoeirodonorte.ce.gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 . Art. 6° Inciso V
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-04
Município: Limoeiro do Norte
Orgão: SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - SME
Unidade orçamentária: .07
Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 31/12/2017
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
P. C. Junto ao Órgão Repassador Concessão
Entidade Beneficiada Valor concedido Processo n° Data do pagamento Processo n° Data
o M MO VIMEIVTACA
Responsavel pelo controle InternolTesourelro
tas de Lemos upenntendente do SAAE
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão
(PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução
Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em sue Art. 6° Inciso V, que no corrente exercício,
NÃO HOUVE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.
Limoeiro do Norte-Ce, 31 de dezembro de 2017.
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 — Centro — Limoeiro do Norte — Ceara — CEP: 62.930-coo Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VI
LN. 03! 13- MODELO-05
Município: Limoeiro do Norte
Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 A 31/12/2017
Responsavel pelo controle IntemolTesoureiro
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
Responsável
Natureza da responsabilldade Processo n° Valor Observação
1 2 3
Nome
Matricula
Nome
Matricula SEM MOVIMENTAÇÃO Nome
Matricula
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Ague e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao
Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução
Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em seu Art. 6° Inciso VI, que no corrente exercício, NÃO HOUVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.
Limoeiro do Norte-Ce, 31 de dezembro de 2017.
_ —
Fr. cisc • Vald • s de Lemos penntendente do SAAE
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 I www.limoeirodonorte.ce.gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VII
Responsavel pelo controle InternolTesourelro
JO
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-06
Município: Limoeiro do Norte
Orgio: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade orçamentária: .07
Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 6 31/12/2017
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
ITC no Processados X Cancelados X Processados X Pagos
Processo n° Processo n° Nome/Razão social Programa de trabalho Natureza da despesa Fonte Número do Número doempenho empenho
RELA ÇÃ O pin ANEXO TOTAL/Transporte
Elaborado por Conferido por Visto Data
-
19.273,31 4,949,99 6.720,00
69,78 3,589,60
34,602,11
714,86 1.268,20 S,928,92 ' 82,61 432,86
134.247,60 239,70
4,200,00 147.114,75
Ceará Gover municipal de Limoeiro do Norte
RELAÇA0 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS no O
Serviço Autânomo de Agua e Esgoto N EXERCÍCIO DE /017
Página : 0001
DOTAÇÃO EMPENHO
VALOR EMPENHO CREDOR
VALOR A PAGAR (RI)
1401. Servico Autonomo de Agua e Esgoto 17 122 0100 2.091 Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto
3.3.90.30.00 Material de Consumo 033 Recursos da admininstração indireta
01/03/2017 01030002 est R 220.000,00 10/05/2017 1005000/ glo R 54.800,00 04/10/2017 04100001 ord R 6.720,00 11/10/2017 11100004 ord R 69,78 21/11/2017 21110001 ord R 3.589,60
3.3,90.39,00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica 033 Recursos da admininstração indireta
05/01/2017 05010003 est RI 03/04/2017 03040001 est R 03/04/2017 03040005 est R 01/09/2017 01090005 est R 01/12/2017 01120005 est R 01/12/2017 01120007 est R 15/12/2017 15120001 ord R 20/12/2017 20120002 ord R
12.747,60 25.840,00 81,600,00 1.000,00
714,88 235,000,00
239,70 1.200,00
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HI ARCH QUIMICA BRASIL LIDA TCL - TECNOMECANICA COMERCIAL LIDA D.H,S. DE FREITAS BRAGA ALIMENTOS QUIMIFORT COM.DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORAT
TOTAL CLASSIF..
HAP VIDA ASSISTENCIA MEDICA LIDA BANCO TRIÂNGULO S/A MUITO FACIL ARRECADAÇAO E RECEBIMENTO LIDA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LIDA COELCE - COMP, ENERGETICA DO CEARA A.G.M COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LIDA ME SOL & MAR TRANSPORTE, LOC. DE BENS MOVEIS E
TOTAL CLASSIF,.
TOTAL GERAL (00 PROCESSADOS),
Limoeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2017, Ag!
N ASCONJ - ASSESSORIA CONTAB SS PP f FR
'pow— CONTADOR
Ceará governo Municipal de Limoeiro do Norte
RELACAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto EXERCÍCIO DE 2017
Resumo por fonte
Página : 0002
FONTE DESCRIÇÃO TOTAL DAS FONTES
033 Recursos da admininstração indireta 181.711,46
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). 181.717 16
Ceará RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS Governo Municipal de Limoeiro do Norte NO EXERCfCIO DE 2017 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Página : 0001
DOTAÇÃO EMPENHO
VALOR EMPENHO CREDOR
VALOR A PAGAR (RI)
14 01, Servico Autonomo de Agua e Esgoto 17 122 0100 2.094 Gerenciamento Administrativo do Servico Autonomo de Agua e Esgoto
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 033 Recursos da admininstração indireta
02/01/2017 02010003 est Ri 650,000,00 INSS - SERVIDORES DO SAAE
3,3,90,30.00 Material de Consumo 033 Recursos da admininstração 'ndireta
16/10/2017 16100002 glo RI 111.612,66 ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LIDA 10/11/2017 10110001 est RS 95.000,00 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A - (MATRIZ 20/12/2017 20120001 ord R$ 2.240,00 HICLAVE VEICULOS LIDA EPP
TOTAL CLASSIF.. 3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica
033 Recursos da admininstração indireta 01/09/2017 01090006 est RI 59.585,50 MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELLI - ME 01/12/2017 01120007 est R$ 235.000,00 COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
TOTAL CLASSIF., 4,4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente
033 Recursos da admininstraçáo indireta 11/12/2017 11120001 glo R$ 122.158,00 FRANCISCO DIEGO DE PAULA SILVEIRA - ME
TOTAL CLASSIF..
1401. Servico Autonomo de Agua e Esgoto 28 845 2001 0,043 Contribuiçao para o PASEP
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 033 Recursos da admininstração indireta
02/01/2017 02010037 est R$
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 033 Recursos da admininstração indireta
02/01/2017 02010020 est R$ 120.000,00
\,
'Limoeiro
do Norte, 31 de Dezembro de 2017. _....---,-----„#-- _:,-,7,.......•
ASCON) - ASSESSORIA COMP \EPP i DO OS CONTADOR .411111r1. Alin'tend—e-nte
51.020,33 TOTAL CLASSIF., 51.0/0,33
37.204,22 20.292,00 2,240,00
59./36,22
1.255,50 .108,81 3,364,34
122,158,00 122.158,00
38.000,00 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO
BANCO DO BRASIL - PASEP
7.391,35 TOTAL CLASSIF., 7.391,35
9.367,46 TOTAL CLASSIF.. 9.367,16
TOTAL GERAL (PROCESSADOS) 253.0
Ceara Governo unicipal de Limoeiro do orte
RELAÇAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS m N O
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto N EXERCÍCIO DE 2017
Resumo por fonte
Página : 0002
FONTE DESCRIÇÃO
TOTAL DAS FONTES
033 Recursos da admininstração indireta 253.037,10
TOTAL FONTE (PROCESSADOS) 253.031,70
Ceara
Governo municipal dejimoeiro do Norte Serviço Autónomo de Aqua e Esgoto
RESTOS A PAGAR NA') PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2011 a 31/12/2017 Pagina : 0001
EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR COD.FINANCEIRO Ch/Ref/T1
2016 02120004
29120001
14
14
01.
01,
17
17
122
122
0100
0100
2.094 3.3,90.39.00 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05/05/2017 05050008 R$
2.094 3.3.90.39.00 JAINDOMAR DA SILVA ME 05/05/2017 05050009 RI
SUB-TOTAL....R$
1.025,10
14,811,00 15.839,10
SAAE CEF
SAAE CEF
03758392
101263
TOTAL GERAL..0 15.839,10
Ceará Governo municipal dejimoeiro do Norte Serviço Authomo de Aqua e Esgoto
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2017 a 31/12/2017 Página : 0001
EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR C6D.FINANCEIRO ch/Ref/T1
2016 01080001 14 01. 11 122 0100 2.094 3.3,90.30.00 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
05/05/2017 05050007 NI 7.650,00 SAAE CEF 170101 SUB -TOTAL,.. .R 7.650,00
TOTAL GERAL. .R$ 7.650,00
TOTAL GERAL. ,R$
0,40 0,40
Ceará Governo Municipal de,Limoeiro do Norte Serviço Authomo de Agua e Esgoto
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO 01/01/2017 a 31/12/2017 Página :0001
EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR
2011
03010052 1301, 17 122 0100 2085. 3,3,90.36.00 LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO 29/12/2017 Ri
SUB-TOTAL..,R
CREDOR VALOR
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara
Governo Municipal de Limoeiro do Norte Serviço Aut8nomo de Agua e Esgoto Exercicio de 2017
EMPENHO ORIGINAL
EXERCiCIO 2011 NOTA DE EMPENHO 03010052 DATA DO EMPENHO 03/01/2011 MODALIDADE.. global
Credor.... LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO Endereço.. RUA A, 2103,SANTA RITA-Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.P F 165.113.103-10 Identidade CI:338793 2VIA SSP CE
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 13 01. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO FUNC.PROGRAMATICA.. 17 122 0100 2.085 CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
DADOS DO CANCELAMENTO
VALOR CANCELADO: 0,40 HISTóRICO • Cancelamento de Restos a Pagar Processado em face da
prescrição, conforme Decreto n° 51/2017 de 29/12/2017.
Limoeiro do Norte, 29 de Dezembro de 2017.
DATA: 29/12/2017
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECRETO N." 051, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.
"Dispõe sobre cancelamento de
Restos a Pagar e dá outras
providências."
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nivel de
endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados,
expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que
estabelece que a divida passiva da União, dos Estados e dos Municípios prescreve em cinco
anos;
DECRETA:
Art. 10. Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar não
processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2017.
Art. 20. Ficam cancelados, por prescrição, os restos a pagar processados
inscritos há mais de cinco anos.
Página idez
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 2142-0880 I www,lirrinoirotionorto ce,gov,t),
S.
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Art. 3°. Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal no. 4.320/64.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, em 29 de dezembro de 2017.
José j1farja Lucena
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.93o-000 Telefone: (88) 2142-0880 www.limocirodonorte.ce gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso VIII
Responsavel pelo controle intemaresoure
AYViVI
Joj.rtaFllho Wails:
Asconi- Assemoria Con I eJ CRC: 62910-3
LANTOS
Supetirtendente do Saae
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-07
Município: Limoeiro do Norte
Exercício: 2017
Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade orçamentária: .07
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL
Examinada a PRESTAÇÂO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos:
prestação / tomada
Sim Não Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis X
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X
C) a regularidade da execução orçamentária da despesa X ci
d) a regularidade da execução orçamentária da receita
Eli
X
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário
X
Observações
Responsável pelo Setor Contábil
ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL E JUR1DICA
Cargo
Assessoria Contábil
Mátricula
629/0-3
Data
31/12/2017
Assinatura
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso IX
TESOUREIRO
ASS.:
NOME:
MATR:
ORDENADOR DE D
ASS.:
NOME:
MATR:
CONTA R
ASS.:
NOME: ASCONJ
C.R.C. : CE PJ 629/0-3
I.N. N° 03 / 13 MODELO-08
MUNICIPIO: LIMOEIRO EXERCÍCIO: 2017
Serviço Autônomo de Ague e ÓRGÃO: Esgoto - SME PERÍODO: 01/01/2017 6 31/12/2017
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E coNcluApko BANCARIA
Aos 1° (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:
1. Em caixa R$ 0,00
( zero);
2. Em banco R$ 61.993,05.
(sessenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos), discriminado da seguinte forma:
CONTA N° BANCO VALOR (R$) 12.897-X Brasil'S/A 302,62 23.540-7 Brasil S/A 451,58 7.209-5 Bradesco 300,86 100-4 -ff CE 34.678,87 100-7 CEF 213,07
EXATORES Banco Trian. S.A. - SAAE 4.249,65 M. F. A. e R. LTDA SME 21.796,40
TOTAL R$ 61.993,05 3. Total Geral (1+2) R$ 61.993,05;
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:
CONTA N° VR.EXTRATO (R$) -
CRÊDITOS (R$)
DEBITO (R$)
OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$)
ASS.:
NOME:
MATR:
CONTADi,R
ASS.:
NOME: ASCONJ
C.R.C. : CE PJ 629/0-3
ORDENADOR DE D
NOME:
MATR:
ASS.:
TESOUREIRO
I.N. N° 03 / 13 MODELO-OB
MUNICÍPIO: LIMOEIRO EXERCÍCIO: 2017
ORGÃO : Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE PERÍODO: 01/01/2017 6 31/12/2017
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIACAO BANCARIA
Aos 31° (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:
1. Em caixa R$ 0,00
( zero);
2. Em banco R$ 263.856,14.
(duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), discriminado da seguinte forma:
CONTA N° BANCO VALOR (R$) 12.897-X Brasil S/A 40.822,93 23.540-7 Brasil S/A 451,58 7.209-5' Bradesco 20.901,22 100-4 CEF 178.850,68 100-7 CEF _ 227,96
EXATORES Banco Trian. S.A. - SME 8.216,60
CEFA - SAAE 264,12 M. F. A. e R. LIDA SME 14.121,05
TOTAL R$ 263.856,14
3. Total Geral (1+2) R$ 263.856,14;
03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:
CONTA N° VR.EXTRAT0 (R$)
CRÉDITOS (R$)
DÉBITO (R$)
OBSERVAÇÃO SALDO REAL (R$)
-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR 03/01/2017 EXTRATO POSTADO
Tarifa referente a 02/01/2017
04/01/2017
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
05/01/2017
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
06/01/2017
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
06/01/2017 RECEB FORNEC
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR
09/01/2017 1833-3 TRANSF.ON UNE
09/01 1833 223371-1 SC TECNOLOGIA
09/01/2017 2253-5 TRANSF.ON UNE
09/01 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C
09/01/2017
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
10/01/2017 2253-5
10/01/2017 7800-X
DEPOS.ONLINE
TRANSF.ON UNE
10/01 3655 58709-5 CLINICA DERMAT
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE
10/012512 5144-6 P M CE S AG
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE
10/01 2512 5144-6 P M CE S AG
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE
10/012512 5145-4PMCICESOR
t; BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente Nome
SERV AUT AGUA E ESGOTO
7.172.672.000.000 165,60 C 14.813,87 C
840.030.700.157.738 8,40 D 14.805,47 C
82.115 4.577,15 C 19.382,62 C
80.730 5.215,80 C / 24.598,42 C
82.366 5.257,57 C 4- 29.855,99 C
314.388 31,57 C 29.887,56 C
661.833.000.223.371 66,90 C 29.954,46 C
662253.000.005.700 401,40 C 30.355,86 C
87.089 6.115,90 C .s4 36.471,76 C
2.912.721.939 1.553,00 C 38.024,76 C
223.655.000.058.709 203,06 C 38.227,82 C
662.512.000.005.144 1.170,35 C 39.398,17 C
662.512.000.005.144 1.481,60 C 40.879.77 C
662.512.000.005.145 2.042,00 C 42.921,77 C
I Conte
12.897-X
Agencia
2253-5
Movimento Data
, ;
30/12/2016
Dep. origem
Histórico
Saldo Anterior
Documento Valor Saldo
302,62 C 02/01/2017 TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
136.960 4.249,65 C 4.552,27 C
03/01/2017
, ,
5110-1 TRANSF.ON LINE
03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
525.110.000.014.678 22,30 C 4.574,57 C
03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE
03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
525.110.000.014.678 22,30 C 4.596,87 C
03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE
03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
525.110.000.014.678 22,30 C 4.619,17 C
03/01/2017 0675-0 TRANSF.ON LINE
03/01 0675 55418-9 MARIA E S LOPE
600.675.000.055.418 40,14 C 4.659,31 C
03/01/2017 TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
57.289 9.611,90 C A.' 14.271,21 C
03/01/2017 OB 12 STN
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
7.172.076.000.000 211,46 C 14.482,67 C
03/01/2017 OB 12 STN
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
7.172.079.000.000 165,60 C 14.648,27 C
03/01/2017 OB 12 STN
Movimento Data Dep.
origem Histórico Documento Valor Saldo
10/01/2017 TED-ARRECAD Al? 78.703 7.890,09 C 9_ 50.811,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
11/01/2017 TED-ARRECAD ATP 65.467 4.660,32 C 55.472,18 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
11/01/2017 TRANSF AGENDADA 694.300.000.037.755 22,30 C 55.494,48 C 11/01 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI
12/01/2017 TED-ARRECAD ATP 74.990 2.239,68 C -.1- 57.734,16 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
13/01/2017 TED-ARRECAD Al? 90.546 2.991,72 C 4. 60.725,88 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 16/01/2017 TED-ARRECAD Al?
ARAMInni7gRilannnnigo CtAkIt," 'MI AKlell II
108.941 2.523,87 C 1, 63.249,75 C
17/01/2017
TED-ARRECAD Al? 70.810
5.666,03 C .1, 68.915,78 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
18/01/2017
TED-ARRECAD ATP 79.722
3.184,80 C 72.100,58 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
19/01/2017
TED-ARRECAD ATP
26.419
2.483,28 C ;:1, 74.583,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
20/01/2017
TED-ARRECAD ATP
75.253
2.759,48 C .1 77.343,34 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
23/01/2017
TED-ARRECAD Al?
106.337
3.264,57 C -L 80.607,91 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
24/01/2017
TED-ARRECAD Al? 28.884
5.414,10 C - 86.022,01 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
25/01/2017
TED-ARRECAD ATP
82.364
3.707,40 C 89.729,41 C 6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
26/01/2017 DOC-CRED CONTA
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
3.520 1.037,81 C 90.767,22 C
26/01/2017
TED-ARRECAD ATP
75.043
2.513,26 C -1 93.280,48 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
27/01/2017
TED-ARRECAD Al?
84.479
2.146,03 C 4 95.426,51 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
27/01/2017
OB 12 STN
244.031.000.000
92,00 C 95.518,51 C 337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB
27/01/2017
08 12 STN
254.861.000.000
92,00 C 95.610,51 C 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
30/01/2017 DOC-CRED CONTA
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
3.254 1.000,87 C 96.611,38 C
30/01/2017
TED-ARRECAD ATP
125.656
2.143,57 C 98.754,95 C
6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
31/01/2017
TED-ARRECAD ATP
82.980
4.947,27 C 103.702,22 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
31/01/2017 SALDO 103.702,22 C - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Pig. 2
Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 23/01/2017 a 02/02/2017 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID SIST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 0608 Saldo Anterior em 06/08/2014 451,58C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO ATUAL JUROS IOF
451,58C 0,00 0,00
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Total (R$)
1.138,50
Agência I Conta Total Disponfvel (R$)
01781 I 0007209-5 1.138,50
Data Saldo (R$) Lançamento Dr:to. Crédko (R9) Débito (RS)
Total 837,29 412,22 325,93
512,36 600566
1986912
25259
300,86
813,22
1,00
23,93
-812,22
22,93
325,93 216792 302,00
29/12/2016 SALDO ANTERIOR TRANSE CC PARA CC PI
MD CONSTRUCOES LIDA APLICACOES EM PAPEIS DOC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE RECEBIMENTO FORNECEDOR DB_ MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L
06/01/2017
2W01/2017
25/01/2017
Extrato de Ag: 1781 I CO 0007209-5 I Entre 01/01/2017 e 31/01/2017
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Braden° Net Empresa
Extrato Mensal / Por Período SIMVICO AUTONOMO DE AGUA E MOTO DE UM I CUP): 007.625.932/0301-79 Nome do usuário: JOSE MARIA FILHO Data da operação: 01/02/2017 - 09h21
Os dados adma tem ccom base 01/02/2017 es 09h21 e esao sujettos a alterações.
últimos lançamentos
Não há lançamentos para este Opp de mamba.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopup.jsf 01/02/2017
198.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
190.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO I 02/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 001
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 02/01/2017 000237 CRED TED 02/01/2017 000000 DP DIMS AG 02/01/2017 029393 TAR CX PRG 03/01/2017 000237 CRED TED 03/01/2017 000000 DP DIMS AG 03/01/2017 000000 DP DIMS AG 03/01/2017 000000 DP DISH AG 03/01/2017 100000 DP DISH AG 03/01/2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 100000 DP DISH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAI :
0,00 VALOR
SALDO
13.402,59 C
48.081,46 C
11.000,00 C
59.081,46 C
3,08 D
59.078,38 C
26.731,28 C
85.809,66 C
1.697,63 C
87.507,29 C
4.000,00 C
91.507,29 C
6.000,00 C
97.507,29 C
2.000,00 C
99.507,29 C
2.000,00 C
101.507,29 C
1.000,00 C
102.507,29 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 002
AG: 0,50 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 03/01/2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01;2017 100000 DP DIMS AG 03/01/2017 031722 DP DIN LOT 04/01/2017 000237 CRED TED 04/01/2017 000000 DP DISH AG 04/01/2017 000000 DP DIMS AG J4/01/2017 000000 DP DISH AG 04/01/2017 000000 DP DIMS AG 04/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
2.000,00 C
104.507,29 C
1.000,00 C
105.507,29 C
1.000,00 C
106.507,29 C
1.331,91 C
107.839,20 C
18.395,20 C
126.234,40 C
5.000,00 C
131.234,40 C
1.000,00 C
132.234,40 C
2.000,00 C
134.234,40 C
5.000,00 C
139.234,40 C
2.000,00 C
141.234,40 C
SALDO EN 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 120 I AUTO ATENDIMENTO
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 003
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 04/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 000237 CRED TED 05/01/2017 000000 DP DISH AG 05/01/2017 000000 DP DIMS AG 05/01/2017 000000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DIMS AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG 05/01/2017 100000 DP DISH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
1.000,00 C
142.234,40 C
14.153,33 C
156.387,73 C
1.943,57 C
158.331,30 C
4.000,00 C
162.331,30 C
6.500,00 C
168.831,30 C
1.000,00 C
169.831,30 C
1.000,00 C
170.831,30 C
2.000,00 C
172.831,30 C
1.000,00 C
173.631,30 C
1.000,00 C
174.831,30 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR 14 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO
198.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO RAG: 004
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO SR. DCC HISTORICO 06/01/2017 000237 CRED TED 06/01/2017 000000 DP DISH AG 06/01/2017 000000 DP DISH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DIMS AG 06101/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DISH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 900311 CHEQUE SAC 09/01/2017 000237 CRED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VIR.BLQ.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
16.045,77 C
190.877,07 C
1.424,90 C
192.301,97 C
4.000,00 C
196.301,97 C
7.000,00 C
203.301,97 C
1.000,00 C
204.301,97 C
1.500,00 C
205.801,97 C
1.500,00 C
207.301,97 C
1.000,00 C
208.301,97 C
762,62 D
207.539,35 C
16.976,84 C
224.516,19 C
Fl AJUDA F2 F3 RETORNAR 14
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG POS.INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
late: 01/02/2017 Time: 13:35:38
?age: 2 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 005
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 000000 DP DINH AG 09/01/2017 003135 DP DINH AG 09/01/2017 364720 CRED TEV 09/01/2017 071458 DP DIN LOT 09/01/2017 080056 PAG FONE 09/01/2017 082307 PAG FONE 09/01/2017 335956 TEV MESH T 09/01/2017 496521 TEV MESM T
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00 VIR.BLQ.JUDICIAI :
0,00 VALOR
SALDO
1.775,63 C
226.291,82 C
7.000,00 C
233.291,82 C
9.000,00 C
242.291,82 C
73,51 C
242.365,33 C
632,16 C
242.997,49 C
22,30 C
243.019,79 C
389,33 D
242.630,46 C
389,33 D
242.241,13 C
3.902,69 D
238.338,44 C
200,00 D
238.138,44 C
SALDO EM 31/01/2017 As 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS EXTRATO PAG: 006
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTOR1C0 09/01/2017 496534 TEV MESM T 10/C1/2017 000237 CRED TED 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINE AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00 VIR.HLQ.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
200,00 D
237.938,44 C
22.160,77 C
260.099,21 C
7.363,02 C
267.462,23 C
4.000,00 C
271.462,23 C
7.000,00 C
278.462,23 C
1.000,00 C
279.462,23 C
1.000,00 C
280.462,23 C
400,00 C
280.862,23 C
1.500,00 C
282.362,23 C
600,00 C
282.962,23 C
SALDO EM 31/01/2017 AS 298.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 620 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 007
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 000237 CRED TED 11/01/2017 000000 DP DINH AG 11/01/2017 000000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CCC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00 VIR.HLQ.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
2.500,00 C
285.462,23 C
1.500,00 C
286.962,23 C
2.000,00 C
288.962,23 C
2.000,00 C
290.962,23 C
14.504,00 C
305.466,23 C
1.278,78 C
306.745,01 C
7.000,00 C
313.745,01 C
1.000,00 C
314.745,01 C
1.000,00 C
315.745,01 C
1.000,00 C
316.745,01 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORMS AS DATAS EXTRATO PAG: 008
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO
OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.HLQ.JUDICIAL :
VALOR
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 317.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 318.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 319.745,01 C 12/01/2017 000237 CRED TED 10.328,34 C 330.073,35 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 1.296,43 C 331.369,78 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 6.000,00 C 337.369,78 C 12/01/2017 003135 DP DINH AG 41,61 C 337.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 339.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 340.411,39 C
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 83 RETORNAR E4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38
198.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR T3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
SALDO EM 31/01/2017 RS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
.71 198.908,90 C
Page: 3 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 »P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR
0,00 S ALDO 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 341.911,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 2.500,00 C 344.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 345.411,39 C 12/01/2017 008878 DOC ELET E 1.712,44 D 343.698,95 C 1/n1/2017 134824 PAG BOLETO 18.858,19 D 324.840,76 C 12/01/2017 109376 ENVIO TED 500,75 D 324.340,01 C 12/01/2017 008878 DOC/TEDELE 7,85 D 324.332,16 C 12/01/2017 109376 0OC/TED EL 7,85 D 324.324,31 C 13/01/2017 000237 CRED TED 7.387,13 C 331.711,44 C 13/01/2017 003135 DP DINH AG 1.515,27 C 333.226,71 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR FS EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA
PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 010 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDIC/A1 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 13/01/2017 003135 DP DINH AG 2.500,00 C 335.726,71 C 13/01/2017 100000 D? DINH AG 2.000,00 C 337.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.300,00 C 340.026,71 C 13/01/2017 111069 ENVIO TED 5.239,62 D 334.787,09 C 13/01/2017 111069 DOC/TED EL 7,85 D 334.779,24 C 16/01/2017 000237 CRED TED 7.444,12 C 342.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 347.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 1.305,17 C 348.528,53 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 350.528,53 C
SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES re AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO
198.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
I EXTRATO PAG: 009
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR
16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C 16/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 17/01/2017 000237 CRED TED 11.013,12 C 17/01/2017 000000 DP DINH AC 1.296,79 C 17/01/2017 000000 DP DINE AG 7.000,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 17/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C
1 EXTRATO FAG: 011
0,00 0,00 0,00
SALDO 351.528,53 C 352.528,53 C 354.528,53 C 355.528,53 C 366.541,65 C 367.838,44 C 374.838,44 C 376.338,44 C 377.838,44 C 378.838,44 C
SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTER/OR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 012 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 034905 PG LUZ/GAS 17/01/2017 073560 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077616 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077618 PG LUZ/GAS 17/01/2017 090163 PAG BOLETO 17/01/2017 889072 PAG GPS 18/n1/2017 000237 CRED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIA1 : LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
0,00 VALOR SALDO
1.000,00 C
379.838,44 C
1.000,00 C
380.838,44 C
1.000,00 C 381.838,44 C
24.298,31 D 357.540,13 C
8.773,97 D 348.766,16 C
36.179,92 D 312.586,24 C
60.140,57 D 252.445,67 C
7.650,00 D 244.795,67 C
63.907,55 D 180.888,12 c
10.446,38 C 191.334,50 C
te: 01/02/2011 Time: 13:35:18
Page: 4 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEN DO PER/ODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 013
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NM. DOC HISTORIC° 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 100000 D? DINH AG 16/01/2017 100000 DP DINH AG 18/01/2017 117224 CRED TEV 18/01/2017 117680 CRED TEV 19/01/2017 000237 CRED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :
VALOR 1.317,28 C 6.500,00 C 1.000,00 C 1.000,00 1.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.704,65 C 1.197,54 C 7.028,85 C
0,00 0,00 0,00
SALDO 192.651,78 C 199.151,78 C 200.151,78 C 201.151,78 C 202.151,78 C 203.151,78 C 204.151,78 C 205.856,43 C 207.053,97 C 214.082,82 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 014
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NM. DOC HISTORIC° 19/01/2017 000000 DP DINE AG 19/01/2017 000000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 100000 DP DINH AG 19/01/2017 146565 PAG BOLETO 20/01/2017 000237 CRED TED 20/01/2017 000000 DP DINH AG 20/01/2017 000000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
1.518,34 C 215.601,16 C
7.000,00 C
222.601,16 C
1.000,00 C
223.601,16 C
1.000,00 C
224.601,16 C
1.500,00 C
226.101,16 C
1.500,00 C
227.601,16 C
242,68 D
227.358,98C
7.981,59 C
235.340,07 C
1.534,05 C
236.874,12 C
4.000,00 C
240.874,12 C
SALDO EM 31/01/2017 RO 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAI I A425
1120 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 015
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 20/01/2017 100000 DP DINH AG 20/01/2017 100000 DP DINE AG 20/01/2017 342630 CRED TEV 20/01/2017 229580 TEV MESM T 20/01/2017 229597 TEV MESM T 20/01/2C17 259223 TEV MESM T 23/01/2017 000237 CRED TED 23/01/2C17 000000 DP DINH AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR
SALDO
1.000,00 C
241.874,12 C
1.500,00 C
243.374,12 C
22,75 C
243.396,87 C
200,00 D
243.196,87 C
200,00 D
242.996,87 C
200,00 D
242.796,87 C
8.652,78 C
251.449,65 C
1.232,10 C
252.661,75 C
8.000,00 C
260.681,75 C
92,00 C
260.773,75 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 016
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PER1ODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 23/01/2017 100000 DP DINH AG 23/01/2017 100000 DP DINH AG 23/01/2017 229931 PAG BOLETO 23/01/2017 455021 PAG DARE 24/01/2017 000237 CRED TED 24/01/2017 000000 DP DINH AG 24/01/2017 000000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG 24/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 vLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
VALOR
SALDO
2.000,00 C
262.773,75 C
1.000,00 C
263.773,75 C
3.099,68 D
260.673,87 C
7.593,39 D
253.080,48 C
14.847,29 C
267.927,77 C
1.926,15 C
269.853,92 C
4.500,00 C
274.353,92 C
1.000,00 C
275.353,92 C
1.000,00 C
276.353,92 C
1.000,00 C
277.353,92 C
El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR P3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
Date: 01/02/2011 Time: 13:35:38
1 EXTRATO PAG: 019
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 189.039,17 C 189.031,32 C 188.977,42 C 200.576,36 C 201.757,77 C 206.257,77 C 206.257,77 C 208.857,77 C 210.757,77 C 212.257,77 C
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA NOVTO MR. DOC 27/01/2017 058511 27/01/2017 058532 27/01/2017 000000 =7/01/2017 105754 27/01/2017 106902 27/01/2017 119672 27/01/2017 038111 27/01/2017 105754 27/01/2017 106902 27/01/2017 119672
HISTORICO PAG BOLETO PAG BOLETO DES .AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED TEV MESM T DOC/TED EL DOC/TED EL DOC/TED EL
Page: 5 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 _
N>P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° /NFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 0'ERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CRC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 24/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 24/01/2017 900312 CHEQUE SAC 1.260,00 D 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 121.118,08 D 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 7.725,55 D 25/01/2017 000237 CRED TED 10.373,27 C 25/01/2017 000000 DP DINE AG 1.064,08 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 500,00 C 25/01/2017 100000 DP DINE AG 1.400,00 C
I EXTRATO PAG: 017
0,00 0,00 0,00
SALDO 278.353,92 C 277.093,92 C 155.975,84 C 148.250,29 C 158.623,56 C 159.687,64 C 164.687,64 C 166.187,64 C 166.687,64 C 168.087,64 C
Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 1 AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 »P/ EXTRATO ALEN DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CRC: 07.625.932/0001-79100-4 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR
25/01/2017 119594 ENVIO TED 1.300,00 D 25/01/2017 119594 DOC/TED EL 7,85 D 25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 26/01/2017 000237 CRED TED 10.697,74 C 25/01/2017 000000 DP DINE AG 3.000,00 C 2E/01/2017 000000 DP DIEM AG 1.478,29 C 26/01/2017 000000 DP DIME AG 3.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINE AG 2.000,00 C
1 EXTRATO PAG: 018
0,00 0,00 0,00
SALDO 166.787,64 C 166.779,79 C 166.749,79 C 177.447,53 C 180.447,53 C 181.925,82 C 184.925,82 C 186.425,82 C 187.425,82 C 189.425,82 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PER/O00 INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DOC HISTORICO 26/01/2017 115981 ENVIO TED 26/01/2017 115981 DOC/TED EL 26/01/2017 029393 TAR CX PRG 27/01/2017 000237 CRED TED 27/01/2017 000000 DP DINE AG 27/01/2017 000000 DP DIME AG 27/01/2017 000000 DP DIME AG 27/01/2017 100000 DP DINE AG 27/01/2017 100000 DP DINE AG 27/01/2017 100000 DP DIME AG
OPER: 006 CONTA: CRC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLO.JUDICIAL :
VALOR 386,65 D 7,85 D
53,90 D 11.598,96 C 1.181,39 C 4.500,00 C 2.000,00 C
600,00 C 1.900,00 C 1.500,00 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR
#20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 020
OPER: 006 CONTA: 100-4 CRC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
18.275,00 D 193.982,77 C
1.206,00D 192.776,77 C
12.045,06 D 180.731,71 C
573,08 D 180.158,63 C
500,00 D 179.658,63 C
1.815,00 D 177.843,63 C
200,00 D 177.643,63 C
7,85 D 177.635,78 C
7,85 D 177.627,93 C
7,85 D 177.620,08 C
Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORNAR 14 POS.INVESTIMENTOS
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C 15 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES IS AVANCA PAG 112 FINALIZAR
ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38
Page: 6 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 620 I AUTO ATENDIMENTO
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CCC: 07 .625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL: VL11.81.Q.JUDIC/AL :
DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO VALOR 30/01/2017 000237 CRED TED 13.195,48 C 30/01/2017 000000 DP DINE AG 1.439,33 C 30/01/2017 000000 DP DINE AG 9.500,00 C 30/01/2017 100000 DP DINE AG 1.500,00 C 30/01/2017 117816 PAG BOLETO 21.162,79 D 31/01/2017 000237 CRED TED 17.719,84 C 31/01/2017 000000 DP DINE AG 1.255,38 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 7.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINE AG 2.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINE AG 1.000,00 C
I 01/02/2017
I EXTRATO PAG: 021
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 190.615,56 C 192.254,89 C 201.754,89 C 203.254,69 C 182.092,10 C 199.811,94 C 201.067,32 C 208.067,32 C 210.067,32 C 211.067,32 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVEST/MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL f A425 620 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 022
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/01/2017 900313 CHEQUE SAC 31/01/2017 048244 TEV MESH T 31/01/2017 048261 TEV MESH T
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL :
0,00
VALOR
SALDO
2.815,94 D
208.251,38 C
4.293,98 D
203.957,40 C
5.048,50 D
198.908,90 C
SALDO EM 31/01/2017 As 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INvESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITER F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
'ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470
#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001
AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 01022017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-79
VLR.BLQ.JUD. : 0,00
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F12 FINALIZAR
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08/12/2017
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02/01/2018
Banco do Brasil
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Cliente - Conta atual
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14175 623 DOC Crédito em Conta 1.129 206,40 C
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
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02/01/2018 Banco do Brasil
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12/12 2253 8848-X PM LIM NORTE
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13/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.022 1.036,69 C
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13/12/2017 0000 14175 623 DOC Credito em Conta 1.347 103,20 C
237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE
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2/5
02/01/2016
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22/12/2017
Banco do Brasil
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2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D
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2253 99015 470 Transferência enviada 554.377.000.009.451 10.400,00 D
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0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.643 1.405,12 C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
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6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
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2253 99015 470 Transferência enviada
21/122253 60634-0 PEDRO C MAIA-M
2253 99015 470 Transferência enviada
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2263 99015 470 Transferência enviada
21/12 5605 17561-7 ALZIRA MARIA D
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.864,26 C
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 660,10 C
22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 14.832,61 C
22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 12.735,25 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
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1111-6,1L.0-el "...ASA bee.' A Atil OIL
02/01/2018
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
Banco do Brasil
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2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 11.957,01 C 22/12 2253 8848-X P M LIM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 2.344,40 C 22/12 2253 8848-X PM LIM NORTE
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2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.152 3.474,00 D 22/12 2253 36152-6 L COM ART INFO
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.043.298 710,00 D 221122253 43298-9 EUZIANE COSTA
2253 99015 120 Transferido para Poupança 552.253.510.046.981 355,18 D 22/12 2253 510046981-8 MARIA FATIMA M
2253 99015 470 Transferencia enviada 552.805.000.009.446 2.399,00 D 22/12 2805 JF SERV D 00007625932000179
2253 99015 470 Transferência enviada 554.293.000.006.188 6.500,00 D 22/12 4293 6188-3 A A CONT JURI
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44.955,18 D 0,00 C 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 34.969 3.485,58 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.914.347.000.000 185,76 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DOT
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.601 1.539,42 D
DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIM
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SAGA MEDICAO LTDA
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DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIM
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.484,20 C 0.00 C
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 25.486 5.470,37 C
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299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.984.827.000.000 103,20 C
337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB
0000 14058 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.992.897.000.000 103,20 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.031.439 11.971,80
27/122253 31439-0 F NERI SILVEIR
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.798,37 C 0,00 C
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 36.361 2.935,57 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
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0000 00000 999 SALDO 40.822,93 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. JB654705 JOSE MARIA FILHO.
Falinc-fianrsi Ish resm hrtasaniftwevricAP, hh•SinkanAracesart=i1a11.-941WAFA.98.114+7Ftleal 9reifl A441110E11 AIL
09/01/2018 Banco do Brasil
Extrato conta corrente A33Y091148330790008 09/01/201811:53:23
Cliente
Agência 2253-5 Conta 23540-7 Perfodo solicitado 12 / 2017 Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transacao efetuada com sucesso por: JI3650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.
httos://aanibb.corratrlaaollhomeV2_hhItnican.qassa=arl.krad7iickArMAsrmahstovtrrroerfr-Rove 414
09/01/2018 Banco do Brasil
Extrato conta corrente A33R091146329312008 091011201811:57:09
Cliente -Conta atual
Agência 2253-5 Conta corrente 23540-7 SMCP BID S1ST ESG SAM Período an extrato Mês atua
Lançamentos
DL DL balancete movimento Ag. "'gem 0610612014 0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
451.58 C Juros
Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de 10F
0,00 31/01/2018
0,00 01/02/2018
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JE1650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.
https://aap1.bb.comixiaapiltiomeV2.bb?tokenSessao=683e6Obe9beae065d6c9f48c4332a794# 1/1
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brfibpjseiJimprimirPopup.jsf Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM I CNR3: 007.625.932/0001-79 Nome do usuário: Jose maria filho Data da opera "gão: 02/01/2018 - 08h34 13radesco
Net Empresa
Agenda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 01781 I 0007209-5 20.901,22
20.901,22
Extrato de: Ag: 1781 I CC: 0007209-S I Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Lançamento
30/11/2017 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE RECS. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA RECEB. GOVERNO DO CEARA POLICIA CIVIL APLIC.INVEST FACE. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF SE r DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-111ANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 30359 TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SI APLICINVEST FACIL
05/12/2017 RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL TRANSE CC PARA CC P3 J UNDOMAR DA SILVA ME RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
8590775 103,20 104,20
8590897 5.052,00 5.156,20
8590931 103,20 5.259,40
8590942 274,56 5.533,96
8590943 103,20 5.637,16
8590960 1.516,92 7.154,08
101781 96,20 7.250,28
101781 103,20 7.353,48
101781 103,20 7.456,68
101781 103,20 7.559,88
101781 112,52 7.672,40
101781 319,67 7.992,07
101781 371,52 8.363,59
1009749 -8.362,59 1,00
1333188 103,20 104,20
1333191 321,30 425,50
1333192 1.245,60 1.671,10
1333248 1.831,08 3.502,18
1333249 5.052,00 8.554,18
1333305 171,36 8.725,54
1333312 5.052,00 13.777,54
1333316 103,20 13.880,74
87 -11.400,00 2.480,74
452917 -488,25 1.992,49
1378297 -1.991,49 1,00 1857784 289,20 290,20 2148464 1.660,80 1.951,00
1781222 -1.950,00 1,00
601781 383,12 384,12
1140628 1.189,34 1.573,46
Data
01/12/2017
04/12/2017
06/12/2017
11/12/2017
1
ír)/tu /In O nsl•An
hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseifimprimirPopup.jsi Isaac° tsraaesco S/A
Débito (R$)
-1.572,46
-54.464,92
Lançamento
APLICINVEST FACIL REM. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE 3USTICA DO ESTADO DO RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE 3USTICA DO ESTADO DO RECEI3. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LImA E SI DOC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU TED-TRANSF ELET DISPON REMETJUSTICA FEDERAL DE P APLICINVEST mot TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA SAUDE RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D RECEB. GOVERNO DO CEARA FuNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D APLICINvEST FACIL
TED-TRANSF ELET DISPON REMETJUSTICA FEDERAL DE P TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA ME APLICINVEST FACE.
26/12/2017 RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 105799 TED-TRANSF BET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N TED-TRANSF ELET DISPON REmET.CAMPUS LIMOEIRO DO N APLIC1NvEST FAaL
Total
Dcto. Crédito (R$)
3122194
1201781 103,20
103,20
103,20
188,88
25,00
93,45
3.147,40
132,24
206,40
702,30
752,28
1.087,86
5316227
1518026
3.682,72
452596
6044858
1009749
6.743,49 2148464
1.480,75
3764029
1.006,11
6919138
2.169,65
as
3488788
5.052,00
3488802
431,64
3488810
1.488,36
6631305
54.464,92
Saldo (14)
1,00
104,20
207,40
310,60
499,48
80,98
105,98
199,43
3.346,83
1,00
133,24
339,64
1.041,94
1.794,22
2.882,08
1,00
3.683,72
2.515,46
1,00
6.744,49
8.225,24
9.231,35 11.401,00
1,00
5.053,00
5.484,64
6.973,00
1,00
400
Data
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
-418,50
-3345,83
-2.881,08
-1.168,26
-2.514,46
-11.400,00
-6.972,00
27/12/2017
1201781
1201781
1201781
452324
25019
1720763
2884705
4286426
4427863
1901781
2001781
2001781
2001781
Os dados acima têm como base 02/01/2018 As 08h34 e estfao" sujeitos a alteratges.
Últimos Lançamentos
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DE LEMOS
RINTENDENTE
FR
Prefeitura de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LIMOEIRO
DO NeNRTE
IOVAÇ A O E 1RANSPANC
CONC IL IAçÃo BANCARIA
MÊS DE DEZEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE 100-4 CEF
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO R$ 178.850,71
(-) CRÉDITO: Pagamento de credor efetuado a menor R$ 0,03
SALDO REAL. R$ 178.850,68
Limoeiro do Norte - CE, 28 de dezembro de 2017.
yrs.%
JOSE ARIA FILHO DIRETO rifA DMINISTRATIVO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400-CENTRO-CEP 62930-000 / CNPJ 07.625.93.2/0001-79 CGF 06.198.108-7
Site: www_saae-limoeiro.com.br Email: contato saae-limoeiro.com.br
GovConta Caixa Página 1 de 3
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Mr. Doc. Histórico 01/12/2017 000237 CRED TED
GOVCONTA CAIXA
750600036
0750/006/00000100-4
SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
Valor (R$) Saldo (R$) 21.347,57C 411.031,47C
01/12/2017 000000 DP DINH AG 14.000,00C 425.031,47C 01/12/2017 000000 DP DINH AG 6.993,10C 432.024,57C 01/12/2017 144100 ENVIO TED 410,00D 431.614,57C 01/12/2017 128175 TEV MESM T 1.726,43D 429.888,14C 01/12/2017 144100 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 429.879,49C 01/12/2017 029393 DB FOL PAG 82.120,970 347.758,52C 04/12/2017 000237 CRED TED 20.395,90C 368.154,42C 04/12/2017 000000 DP DINH AG 23.000,00C 391.154,42C 04/12/2017 000000 DP DINH AG 7.908,15C 399.062,57C 04/12/2017 089242 PAG BOLETO 11.875,000 387.187,57C 04/12/2017 152194 PAG FONE 303,980 386.883,59C 04/12/2017 134146 ENVIO TED 19.435,700 367.447,89C 04/12/2017 134427 ENVIO TED 1.369,480 366.078,41C 04/12/2017 432430 TEV MESM T 477,18D 365.601,23C 04/12/2017 448070 TEV MESM T 19.177,62D 346.423,61C 04/12/2017 543893 TEV MESM T 350,000 346.073,61C 04/12/2017 543920 TEV MESM T 350,000 345.723,61C 04/12/2017 599821 TEV MESM T 2.775,000 342.948,61C 04/12/2017 599843 TEV MESM T 420,00D 342.528,61C 04/12/2017 134146 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 342.519,96C 04/12/2017 134427 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 342.511,31C 04/12/2017 029393 TAR CX PRG 3,080 342.508,23C 05/12/2017 000237 CRED TED 24.011,84C 366.520,07C 05/12/2017 000000 DP DINH AG 24.000,00C 390.520,07C 05/12/2017 000000 DP DINH AG 8.303,87C 398.823,94C 05/12/2017 080348 TEV MESM T 8.264,740 390.559,20C 05/12/2017 080379 TEV MESM T 19.389,00D 371.170,20C 05/12/2017 029393 TAR CX PRG 154,00D 371.016,20C 06/12/2017 000237 CRED TED 20.576,25C 391.592,45C 06/12/2017 000000 DP DINH AG 22.000,00C 413.592,45C 06/12/2017 000000 DP DINH AG 11.854,62C 425.447,07C 06/12/2017 061907 DP DIN LOT 25,00C 425.472,07C 07/12/2017 000237 CRED TED 21.646,00C 447_118,07C 07/12/2017 000000 DP DINH AG 24.900,00C 472.018,07C 07/12/2017 000000 DP DINH AG 17.351,49C 489.369,56C
07/12/2017 000000 DP DINH AG 100,00C 489.469,56C 07/12/2017 889958 PAG GPS 68.910,73D 420.558,83C 07/12/2017 059976 TEV MESM T 1.220,000 419.338,83C 07/12/2017 059999 TEV MESM T 1.853,000 417.485,83C 07/12/2017 090875 TEV MESM T 3.806,50D 413.679,33C 08/12/2017 000237 CRED TED 26.448,63C 440.127,96C 11/12/2017 000000 DP DINH AG 27.000,00C 467.127,96C 11/12/2017 000000 DP DINH AG 20.628,85C 487.756,81C
11/12/2017 564656 CRED TEV 1.008,07C 488.764,88C 11/12/2017 013098 DOC ELET 187,87C 488.952,75C
11/12/2017 125358 ENVIO TED 1.345,48D 487.607,27C
httrts-llanwnnta nniYa crnv hrhicrnvievtratniennta gin9rtnivrpFnrrn= Al/(11 /1111R
GovConta Caixa Página 2 de 3
11/12/2017 168245 ENVIO TED 90,000 487.517,27C 11/12/2017 425215 TEV MESM T 20.528,000 466.989,27C 11/12/2017 569211 TEV MESM T 324.00D 466.665,27C 11/12/2017 569241 TEV MESM T 1.844,70D 464.820,57C 11/12/2017 620193 TEV MESM T 3.792,040 461.028,53C 11/12/2017 125358 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 461.019,88C 11/12/2017 168245 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 461.011,23C 12/12/2017 200260 ARR INTER 305,57C 461.316,80C 12/12/2017 000000 DP DINH AG 24.000,00C 485.316,80C 12/12/2017 000000 DP DINH AG 7.351,15C 492.667,95C 12/12/2017 055374 PAG BOLETO 12.426,00D 480.241,95C 12/12/2017 132804 PAG BOLETO 1.369,48D 478.872,47C 13/12/2017 000237 CRED TED 30.426,97C 509.299,44C 13/12/2017 000237 CRED TED 21.917,48C 531.216,92C 13/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 541.216,92C 13/12/2017 000000 DP DINH AG 6.822,09C 548.039,01C 13/12/2017 056825 PAG BOLETO 19.577,22D 528.461,79C 14/12/2017 000237 CRED TED 13.646,29C 542.108,08C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 4.838,31C 546.946,39C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 103,20C 547.049,59C 14/12/2017 000000 DP DINH AG 10.000,00C 557.049,59C 14/12/2017 900385 CHEQUE SAC 3.100,00D 553.949,59C 14/12/2017 030760 PG LUZ/GAS 21.284,950 532.664,64C 14/12/2017 030761 PG LUZ/GAS 25.706,79D 506.957,85C 14/12/2017 030782 PG LUZ/GAS 9.696,150 497.261,70C 14/12/2017 030783 PG LUZ/GAS 42.802,780 454.458,92C 14/12/2017 030785 PG LUZ/GAS 38.305,970 416.152,95C 14/12/2017 040812 PAG BOLETO 3.099,880 413.053,07C 14/12/2017 040824 PAG BOLETO 12.312,000 400.741,07C 15/12/2017 000237 CRED TED 14.756,58C 415.497,65C 15/12/2017 000000 DP DINH AG 9.000,00C 424.497,65C 15/12/2017 000000 DP DINH AG 6.502,03C 430.999,68C 15/12/2017 476888 PAG DARE 8.737,920 422.261,76C 15/12/2017 874742 PAG GPS 82.676,710 339.585,05C 18/12/2017 000237 CRED TED 14.781,43C 354.366,48C 18/12/2017 000000 DP DINH AG 6.446,38C 360.812,86C 18/12/2017 000000 DP DINH AG 13.000,00C 373.812,86C 18/12/2017 900386 CHEQUE SAC 252,000 373.560,86C
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21/12/2017 000000 DEB.AUTOR. 11.342,310 191.369,76C
Totrte-/hTmrennta rahra anu, bricionv/Pvtratnlectrita Art9nnmernrm= mini /7 A 1 R
GovConta Caixa Mina 3 de 3
21/12/2017 132471 ENVIO TED 8.340,00D 183.029,76C 21/12/2017 142522 ENVIO TED 93.707,44D 89.322,32C 21/12/2017 21/12/2017
041779 044867
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29/12/2017 Saldo Atualizado 108.215,16C
S1FIX lutps://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/imp...
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Agenda Conta Folha Mês 0750 - LIMOEIRO DO NORTE, CE 0750 . 006 . 00000100-4 00001/00001 DEZEMBRO /2017 Nome CPF/CNPJ Posição SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM 07.625.932/0001-79 29112/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03104 Brasilia OF CEP 70092-900
TOTAL Valor Base em Rend. Bruto Prov. IR + IOF Rend. liquido Rend. bruto MÊS Rend. liquido MÊS Saldo liquido em 29/12/2017 Acumulado Acumulado acumulado 360,14 360,14 29/12/2017 67.277,93 3.357,62 0,00 3.357,62 70.635,55
No. Nota 20170519 000352
Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/0512017
Data vencimento 19/0412018
_rotor base 67.277,93
Taxa Atual 95,0000% C131
Taxa Final 95,0000 % CD1
Rend bruto acum Provisão IR Rend liquido acum Rend bruto MÊS Rend liquido MÊS Saldo em 30/11/2017 3.357,62 0,00 3.357,62 360,14 360,14 70.275,41 %Rend brut acum Provisão IOF %Rend liq acum %Rend bruto MÊS %Rend liquido MÊS Saldo em 29/12/2017 4,9906% 0,00 4,9906 % 0,5124 % 0,5124% 70.635,55
Resgates Efetivados no mês Dia No Nota No Nota de Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Liquido
Resgate
Observação 0 saldo liquido da Nota 6 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. 0 Rendimento Liquido 6 somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acua do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br
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1 de 1
02'01,2018 09:18
Sm titulo #20 I AUTO ATENDIMENTO I, 09/01/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A470
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA I EXTRATO DE POUPANCA
AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-75
VLR.BLQ.JUD. :
PAG: 001
0,09
DATA NOV NR.DOC HISTORICO 04/12/2017 000000 REM BASICA 04/12/2017 000000 CRED JUROS
TAXA VALOR 0,00900000 0,00 C 0,00427300 0397 C
SALDO 226,99 C 227,96 C
Fl AJUDA F3 RETORNAR
SALDO EM 08/01/2018 R$ 228,93 C F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Pagina 1
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso X
r )
„
55.1 t.9 _p00p0p9
• Ogl!1 IJCSPE
7.393,13D 0,00C
401,40C
6.943,92C
32,45C
7.377,77D 0,00C
5.267,89C
101,73C
92,00C
5.461,62D 0,00C 22,30C
92,00C
165,60C
165,60C
rATN
\°‘21
Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000012897 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00016 SERV AUT AGUA E ESGOTO
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 3011 Saldo Anterior em 30/11/2016 „ 0,00C 0112 870-TRANSF.ON LINE 60067500005'5418 b675.99020 40,14C
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634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 002-CHEQUE 0857362 2253 13236 1.511,00D 002-CHEQUE 0857363 2253 13236 1.580,00D 002-CHEQUE 0857364 2253 16182 297,00D 002-CHEQUE 0857365 2253 11598 960,03D
0212 263-EXTRATO POSTADO 843370700420194 13113 5,60D Tarifa referente a 01/12/2016
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0512 0512 0612
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06/12 5110 870-TRANSF.ON LINE
06/12 5110 976-TED-ARRECAD ATP
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99012
99012
14175
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22,30C
22,30C
7.326,23C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR 345-BB CP ADM SUPR 0000070
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0912 870-TRANSF.ON LINE 223655000034079 7800 79226 09/12 3655 34079-0 R G E BEZERRA
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165,60C
6912 345-BB CP ADM SUPR
)912 Saldo Parcial
212 870-TRANSF.ON LINE 224732006t62568 7800 79226 12/12 4732 62568-X RDO.GILMtE BEZ
370-TRANSF.ON LINE 66225300 51& 2253 99.026 12/12 2253 1816-6 644bMW.()UIMI
976-TED-ARRECAD ATP 1075269 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
623-DOC-CRED 'CONTA 0581171 14175 341 1338- 2396921000221 RADIO FM IGUAT
874-TRANSF AGENDADA 694300000037755 14105 12/12 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI
345-BB CP ADM SUPR 0000070
1212 Saldo Parcial
1312 830-DEPOS.ONLINE 2912863418 2253 13278 870-TRANSF.ON LINE 662253000038228 2253 99026
13/12 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL 870-TRANSF.ON LINE 662253000042608 2253 99026
13/12 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL 976-TED-ARRECAD ATP 0068476 14175
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 345-BB CP ADM SUPR 0000070
1312 Saldo Parcial
1412 623-DOC-CRED CONTA 0004369 14175 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
976-TED-ARRECAD ATP 0076772 14175 634 0000-17351180000159 BANCO TRIANGUL
1412 345-BB CP ADM SUPR • -''61500070
1412 Saldo Parcial
1512 976-TED-ARRECAD ATP 0691d5J 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
345-BB CP ADM SUPR • '26600670
1512 Saldo Parcial
1612 870-TRANSF.ON LINE 662253000038228 2253 99026 16/12 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
870-TRANSF.ON LINE 662253000642608 2253 99026 16/12 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL
623-DOC-CRED CONTA 0004419 14175 237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E
976-TED-ARRECAD ATP 0088813 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
1612 002-CHEQUE 0857370 2253 16182 002-CHEQUE 0857371 2253 16182 002-CHEQUE 0857372 2253 16182 855-BB CP ADM SUPR 0000070
1612 Saldo Parcial
1912 976-TED-ARRECAD ATP 0108066 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
002-CHEQUE 0857374 2253 11598 102-CHEQ COMPENSADO 0857373 1981 13079 855-813 CP ADM SUPR 0000070
1912 Saldo Parcial
2012 976-TED-AERECAD ATP 0083324 14175 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
2012 345-83 CP ADM SUPR . .,0000070
2012 Saldo Parcial 2112 502-DEPOSITO 22531323600296 2253 13236
502-DEPOSITO 22531323600299 2253 13236 623-DOC-CRED CONTA 0002967 14175
237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE 976-TED-ARRECAD ATP 0088298 14175
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 855-BB CP ADM SUPR 1200070 14049 632-08 12 STN 6654485000000 14056
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
0000070
- :
22,30D 588,80C 113,60C
158,17C
7.289,54C
39,00C
22,30C
8.172,41D 39,00C
1.402,00C 853,56C
3.227,02C
7.654,31C
13.175,89D 0,00C
276,00C
5.623,46C
5.623,46D 276,00C
3.935,24C
4.211,24D 0,00C
1.014,08C
4.923,99C
92,00C
3.033,22C
1.206,00D 16.254,55D 4.977,98D 13.375,24C
0,00C 2.623,82C
40.000,00D 750,00D
38.126,18C 0,00C
4.086,56C
4.086,56D 0,00C
5.500,00C 200,00C 92,00C
3.983,69C
5.812,27C 92,00C
400
464,49 459,1 499,5
1.100,00 4.000,00 1.689,65D
Jos
9.821,24D 555,32C 100,04C
96,32C
1.539,20C
1.170,35C
2.042,00C
20,17C
184,00C
184,00C
399,85C
399,85C
2.881,00C
.1200870 JV„.:, 14049 6902941000000 14056
UNIDADE ESTADUAL DO IB 0000070
550323000046834 0323 99015 46834-7 DUVALE PROJETO
002-CHEQUE 002-CHEQUE
2112
345-BB CP ADM SUPR 2112
Saldo Parcial 2212
976-TED-ARRECAD ATP 634 0000 17351180000159
002-CHEQUE 855-BB CP ADM SUPR
2212 Saldo Parcial 2312 976-TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 002-CHEQUE 002-CHEQUE 002-CHEQUE
0857376 2253 13236 0857377 2253 13236
0000070
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trf15;;) 0110136 ' 14175
BANCOiTRtANIO 0857375 2253 16182 0857378 2253 13236 0857380 2253 13278
2.497,34D 1.511,00D
11.579,62D 92,00C
3.053,41C
5.537,50D 2.392,09C
0,00C 3.560,29C
3.050,00D 2.115,00D 1.443,35D
2312 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2312 Saldo Parcial 2612 623-DOC-CRED CONTA 0002303 14175
237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E 976-TED-ARRECAD ATP 0107087 14175
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 632-0B 12 STN 6778327000000 14056
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T 002-CHEQUE 0857381 2253 11434 855-BB CP ADM SUPR 0000070
2612 Saldo Parcial 2712 910-DEP CH BB LIQ 11211971100176 1121 19711
830-DEPOS.ONLINE 78001162300115 7800 11623
623-DOC-CRED CONTA 0002519 14175 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA,
623-DOC-CRED CONTA 0002521 4,3 14175 237 0643 7954571000104 SECRETWA
976-TED-ARRECAD ATP 0073,490 .14175 634 0000 17351180000159- BANCOTRIANGUL
855-BB CP ADM SUPR 632-08 12 STN
337870940008-16 345-33 CP ADM SUPR
2712 Saldo Parcial 2812 870-TRANSF.ON LINE
28/12 0323
870-TRANSF.ON LINE 550323000046834 0323 99015 28/12 0323 46834-7 DUVALE PROJETO
870-TRANSF.ON LINE 662512000005144 2512 99026 28/12 2512 5144-6 P M Q CE S AG
870-TRANSF.ON LINE 662512000005144 2512 99026 28/12 2512 5144-6 P M Q CE S AG
870-TRANSF.ON LINE 662512000005144 2512 99026 28/12 2512 5144-6 P M Q CE S AG
870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 71550 -5 PM QUIXERE -PU
870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 7159-5 PM QUIXERE -FU
870-TRANSF.ON LINE 662512000007159 2512 99026 28/12 2512 7159-5 PM QUIXERE -FU
870-TRANSF.ON LINE 662512000009916 2512 99026 28/12 2512 9916-1 PM QUIXERE
870-TRANSF.ON LINE 662512000000,1§ 2512 99026 28/12 2512 9916r3TM1 QUIXRE
976-TED-ARRECAD ATP 00710,7 634 0000 17351180000159 BANCO.TRIANaft
002-CHEQUE 0857382 2253 13236 002-CHEQUE 0857383 2253 13236 002-CHEQUE 0857384 2253 13236 002-CHEQUE 0857385 2253 13236 002-CHEQUE 0857386 2253 11434 002-CHEQUE 0857387 2253 11434
3.048,06C 0,00C
165,60C
2.321,57C
92,00C
4.955,50D 2.376,33C
0,00C 41,24C 78,78C
279,32C
276,00C
5.835,56C
3.773,66C 92,00C
2712
-- 2812
2812
2812 2812 2912
2912 3012
3112
345-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 976-TED-ARRECAD ATP 0101864 14175
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL 955-BB CP ADM SUPR 1200070 14049 002-CHEQUE 0857388 2253 16182 Saldo Parcial 632-013 12 STN 7050027000000 14056
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T Saldo Final
1.359,30D 0,00C
4.322,95C
11.187,67C 15.300,00D
210,62C 92,00C
302,62C
BSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
a !
e t . 3..?q
Extrato de Conta Correntes SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 01/12/20131/12/2016 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID 81ST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao .Data Bal. Historico Valor
NAO H
SALDO ATUAL JUROS IOF
451,58C 0,00 0,00
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
cr .% 12/2, G"a :11. .! T.
cl
M608 Saldo Anterior 451,58C Documento Orig Lote
em 06/08/2014 A LANCAMENTOS
::;1 •
1,00 62,39
349,60
412,99
349,60
425,64
1.187,23- 1,00
1.489,28
1.489,28- 1,0C
93,95 942,01
1.035,96- 1,00
290,96
291,96
103,25
1.271,26
1.562,22- 104,25
966,81 421,00
1.012,96 1.187,53 1.489,58 1.036,
348,
Bradesco Extrato Mensal
02/01/2017 REDE BRADESCO 12:51 H EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT AGENCIA 1781 CONTA 0007209-5
DATA HISTORICO
N.DOCTO VALOR
28/11 SALDO ANTERIOR 02/12 RECEB.GOV.CEARA 0201781
POLICIA CIVIL 02/12 RECEB.GOV.CEARA 0201781
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D SALDO EM 02/12
07/12 RECEB.GOV.CEARA 0701781 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D
07/12 RECEB.GOV.CEARA 0701781 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA
07/12 APLIC.EM PAPEIS 8638430 SALDO EM 07/12
09/12 TED-T ELET DISP 9011792 REMET.JUSTICA FEDERAL DE P
09/12 APLIC.EM PAPEIS 8928268 SALDO EM 09/12
14/12 RECEB.GOV.CEARA 1401781 14/12 RECEB.GOV.CEARA 1401781
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D 14/12 APLIC.EM PAPEIS 9428529
SALDO EM 14/12
19/12 TED-T ELET DISP 7057445 REMET.PROCURADORIA DA REPU SALDO EM 19/12
20/12 DOC CRED.AUTOM* 0069885 CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE
20/12 TED-T ELET DISP 8257649 REMET.JUSTICA FEDERAL DE P
20/12 APLIC.EM PAPEIS 0080310 SALDO EM 20/12
21/12 RESG.MER.ABERTO 0080310 21/12 RESG.MER.ABERTO 7032871 21/12 RESG.MER.ABERTO 7443546 21/12 RESG.MER.ABERTO 8638430 21/12 RESG.MER.ABERTO 8928268 21/12 RESG.MER.ABERTO 9428529 21/12 TED-T ELET DISP 9768754
REMET.PROCURADORIA DA REPU 21/12 PAGTO COBRANCA 0000079
SABARA QUIM E INGREDIENTES LTDA 21/12 TRANSF CONTAS 1781012
JOSENIA CUNHA LEITAO MAUI
- 02/01/2017
1 de 2
11:51
Bradesco Extrato Mensal uora duramena.,..
SALDO Em 21/12
22/12 RECEB.GOV.CEARA 2201781 SECRETARIA DA INFRA-ESTRURTURA -
22/12 REcEB.GOV.CEARA 2201781 SECRETARIA DA INFRA-ESTRURTURA -
22/12 APLic.EM PAPEIS 0402226 SALDO EM 22/12
1,00
266,81
305,03
571,84- 1,00
23/12
23/12
23/12
RECEB PAGFOR 0196487 453,00 DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L RECEB.GOV.CEARA 2301781 95,72 EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE APLIC.EM PAPEIS 0557655 548,72- SALDO Em 23/12 1,00
27/12 TED-T ELET DISP 4277188 REmET.CONVENI0774903/2012 SALDO EM 27/12
28/12 RESG.MER.ABERTO 0080310 28/12 RESG.MER.ABERTO 0402226 28/12 RESG.MER.ABERTO 0557655 28/12 TED-T ELET DISP 4907434
REmET.CONVEN10774903/2012 28/12 TED-T ELET DISP 4907521
REMET.CONVENI0774903/2012 28/12 TED-T ELET DISP 4990548 28/12 TED-T ELET DISP 4990554
REMET.FABRICAL FABRICA DE 28/12 TRANSF CONTAS 0452518
MARIA DO SOCORRO LIMA E SI SALDO EM 28/12
29/12 RESG.mER.ABERTO 0557655 SALDO EM 29/12
47,02
48,02
595,52 571,89 250,00 43,93
112,58
113,51 84,64
1.818,00-
2,09
298,77 300,86
02/0112017 11:51 2 de 2
Saldo
50,00 C
14.300,73 C
20.800,73 C
22.900,73 C
25.100,73 C
26.600,73 C
27.736,41 C
12.341,16 C
8.891,41 C
50,00 C
16.175,19 C
22.175,19 C
26.175,19 C
27.675,19 C
30.575,19 C
31.175,19 C
32.675,19 C
33.917,05 C
24.733,58 C
16.369,48 C
50,00 C
16.785,17 C
17.78,17 C
imte-rnet—Banking C AIXa Página 1 de 8
CAIXA Extrato por período
Cliente: SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO
Conta: 0750 / 006 / 00000100-4
Data: 31/12/2016 - 09:27
Mês: Dezembro/2016
Período: 1 - 31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor
000000 SALDO ANTERIOR 0,00
30/11/2016 000237 CRED TED 14.250,73 C
30/11/2016 000000 DP DINH AG 6.500,00 C
30/11/2016 000000 OP DINH AG 2.100,00 C
30/11/2016 100000 DP DINH AG 2.200,00 C
30/11/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C
30/11/2016 300956 DP DIN LOT 1.135,68 C
30/11/2016 009870 CHEQ COMP 15.395,25 D
30/11/2016 029393 DB FOL PAG 3.449,75 D
30/11/2016 990001 APL AUTOM 8.841,41 D
01/12/2016 000237 CRED TED 16.125,19 C
01/12/2016 000000 DP DINH AG 6.000,00 C
01/12/2016 000000 DP DINH AG 4.000,00 C
01/12/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C
01/12/2016 100000 DP DINH AG 2.900,00 C
01/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C
01/12/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C
01/12/2016 011128 DP DIN LOT 1.241,86 C
01/12/2016 009874 CHEQUE SAC 9.183,47 D
01/12/2016 009875 CHEQUE SAC 8.364,10 D
01/12/2016 990001 APL AUTOM 16.319,48 D
02/12/2016 000237 CRED TED 16.735,17 C
02/12/2016 000000 DP DINH AG 1.000,00 C
02/12/2016 000000 DP DINH AG 6.600,00 C
02/12/2016 000000 DP DINH AG 5.000,00 C
7C
e0te
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34.1
de VW° D..te A.340 Su
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,los ote s s..57
"_,Pf https://intemetbanking.caixa.gov.br/SI1BCrimprime ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/12/2016
imt.e-met.---Banking C ADCa
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,105 '
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26.335,80 C
28.585,80 C
29.185,80 C
30.489,58 C
21.882,07 C
20.247,57 C
15.247,57 C
15.130,53 C
50,00 C
58.555,16 C
70.401,80 C
72.251,80 C
73.851,80 C
75.320,96 C
73.472,26 C
71.851,06 C
72.182,26 C
82.783,72 C
os s
https://internetbanking.caixagov.br/SUBC/imprhne ext periodo.processa?hdnData1n... 31/12/2 6
95.583,72 C
98.283,72 C
99.783,72 C
101.194,52 C
100.501,52 C
100.131,52 C
98.925,52 C
98.403,82 C
95.126,32 C
93.901,32 C
92.812,33 C
90.851,19 C
89.626,68 C
78.574,97 C
76.454,75 C
61.222,50 C
45.985,16 C
44.885,16 C
62.409,70 C
64.331,17 C
73.331,17 C
75.231,17 C
77.031,17 C
76.451,17 C
76.101,17 C
74.601,17 C
88.984,96 C
90.224,66 C
94.224,66 C
96.824,66 C
97.424,66 C
98.474,66 C
100.824,66 C
100.674,66 C
00.068,
--"q1KM.1‘ te rIt isirow Sks
i:nt.e-met----Banking C ADCa
26/12/2016 100000 DP DINH AG 1.000,00 C
26/12/2016 100000 DP DINH AG 2.700,00 C
26/12/2016 100000 DP DINH AG 1.500,00 C
26/12/2016 261112 DP DIN LOT 1.410,80 C
26/12/2016 900279 CHEQUE SAC 693,00 D
26/12/2016 900280 CHEQUE SAC 370,00 D
26/12/2016 900281 CHEQUE SAC 1.206,00 D
26/12/2016 900284 CHEQUE SAC 521,70 D
26/12/2016 900286 CHEQUE SAC 3.277,50 D
26/12/2016 900288 CHEQUE SAC 1.225,00 D
26/12/2016 900289 CHEQUE SAC 1.088,99
26/12/2016 900290 CHEQUE SAC 1.961,14 D
26/12/2016 900292 CHEQUE SAC 1.224,51 D
26/12/2016 900293 CHEQUE SAC 11.051,71 D
26/12/2016 900294 CHEQUE SAC 2.120,22 D
26/12/2016 900296 CHEQUE SAC 15.232,25 D
26/12/2016 000000 DEB.AUTOR. 15.237,34 0
26/12/2016 900283 CHEQ COMP 1.100,00 D
27/12/2016 000237 CRED TED 17.524,54 C
27/12/2016 000000 DP DINH AG 1.921,47 C
27/12/2016 000000 DP DINH AG 9.000,00 C
27/12/2016 100000 DP DINH AG 1.900,00 C
27/12/2016 100000 DP DINH AG 1.800,00 C
27/12/2016 900282 CHEQUE SAC 580,00 D
27/12/2016 900287 CHEQUE SAC 350,00 D
27/12/2016 900295 CHEQUE SAC 1.500,00 D
28/12/2016 000237 CRED TED 14.383,79 C
28/12/2016 000000 DP DINH AG 1.239,70 C
28/12/2016 000000 DP DINH AG 4.000,00 C
28/12/2016 000000 DP DINH AG 2.600,00 C
28/12/2016 100000 DP DINH AG 600,00 C
28/12/2016 100000 DP DINH AG 1.050,00 C
28/12/2016 100000 DP DINH AG 2.350,00 C
28/12/2016 900285 CHEQUE SAC 150,00 D
28/12/2016 900297 CHEQUE SAC 606,64 0
28/12/2016 900298 CHEQUE SAC 1.307,50 D
Página 7 cie 8
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SILBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataln... 31/1212116
i:nte-met---Banking_C ADCa Página 8 de 8
28/12/2016 900299 CHEQUE SAC 2.200,00 D 96.560,52 C
28/12/2016 900300 CHEQUE SAC 80,00 D 96.480,52 C
28/12/2016 900301 CHEQUE SAC 15.695,95 D 80.784,57 C
28/12/2016 119031 ENVIO TED 4.043,00 D 76.741,57 C
28/12/2016 119031 DOC/TED PESSOAL 14,70 D 76.726,87 C
28/12/2016 900291 CHEQ COMP 386,65 D 76.340,22 C
28/12/2016 029393 DB FOL PAG 17.036,75 D 59.303,47 C
29/12/2016 608000 C0NV608000 571,99 C 59.875,46 C
29/12/2016 000001 CRED TED 15.283,00 C 75.158,46 C
29/12/2016 000237 CRED TED 12.855,52 C 88.013,98 C
29/12/2016 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 93.013,98 C
29/12/2016 000000 DP DINH AG 603,29 C 93.617,27 C
29/12/2016 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 95.617,27 C
29/12/2016 000000 DP DINH AG 3.746,16 C 99.363,43 C
29/12/2016 100000 DP DINH AG 900,00 C 100.263,43 C
29/12/2016 100000 DP DINH AG 2.700,00 C 102.963,43 C
29/12/2016 900302 CHEQUE SAC 2.618,04 D 100.345,39 C
29/12/2016 900303 CHEQUE SAC 18.807,25 D 81.538,14 C
29/12/2016 900304 CHEQUE SAC 7.650,00 D 73.888,14 C
29/12/2016 900305 CHEQUE SAC 10.269,88 D 63.618,26 C
29/12/2016 900306 CHEQUE SAC 19.906,02 D 43.712,24 C
29/12/2016 900307 CHEQUE SAC 7.650,00 D 36.062,24 C
29/12/2016 900309 CHEQUE SAC 1.383,37 D 34.678,87 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa.?hdnDataln... 31/12/2016
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470
#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 29/12/2016
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA
AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE OPER: 013 CONTA: 100-7 PAG: 001
PERIODO: 01122016 ATE: 29122016 CPF: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E VLR.BLQ.JUD. :
DATA MOV NR.DOC HISTORICO 04/12/2016 000000 REM BASICA 04/12/2016 000000 CRED JUROS
TAXA 0,14670000 0,00500000
VALOR 0,31 C 1,06 C
SALDO 212,01 C 213,07 C
Fl AJUDA F3 RETORNAR
SALDO EM 28/12/2016 R$ F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.
213,07 C
F12 FINALIZAR
0,00
Date: 29/12/2016 Time; 12;02:40
OB 12 STN
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
211,46 C 14.482,67 C 03/01/2017 7.172.076.000.000
OB 12 STN
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
165,60 C 14.648,27 C 03/01/2017 7.172.079.000.000
OB 12 STN
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
03/01/2017 7.172.672.000.000 165,60 C 14.813,87 C
03/01/2017 840.030.700.157.738 8,40 D 14.805.47 C EXTRATO POSTADO
Tarifa referente a 02/01/2017
TED-ARRECAD ATP
6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
82.115 4.577,15 C 4, 19.382,62 C 04/01/2017
TED-ARRECAD Al?
6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
80.730 5.215,80 C / 24.598,42 C 05/01/2017
TED-ARRECAD Al?
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
82.366 5.257,57 C .4- 29.855,99 C 06/01/2017
314.388 06/01/2017 31,57 C 29.887,56 C RECEB FORNEC
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR
661.833.000.223.371 66,90 C 29.954,46 C 09/01/2017 1833-3 TRANSF.ON UNE
09/01 1833 222371-1 SC TECNOLOGIA
09/01/2017 2253-5 TRANSF.ON LINE
09/01 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C
401,40 C 30.355,86 C 662.253.000.005.700
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
87.089 6.115,90 C y 36.471,76 C 09/01/2017
1.553,00 C
203,06 C
38.024,76 C
38.227,82 C
2.912.721.939
223.655.000.058.709
10/01/2017 2253-5
10/01/2017 7800-X
DEPOS.ONUNE
TRANSF.ON LINE
10/01 3655 58709-5 CLINICA DERMAT
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE
10/012512 5144-6 P M CE S AG
1.170,35 C 39.398,17 C 662.512.000.005.144
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON LINE
10/012512 5144-6 P M CE S AG
1.481,60 C 40.879,77 C 662.512.000.005.144
10/01/2017 2512-7 TRANSF.ON UNE 662.512.000.005.145 2.042,00 C 42.921,77 C
10/012512 5145-4 PMQCESOR
t?fr BANCO DO BRASIL
Extrato de Conta Corrente
Cliente Nome
SERV AUT AGUA E ESGOTO Agenda Conta
2253-5 12.897-X
Movimento Data
30/12/2016
02/01/2017
Dep. Histórico origem
Saldo Anterior
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
Documento Valor Saldo
302,62 C
4.552.27 C 136.960 4249,65 C
03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE
525.110.000.014.678
22,30 C 4.574,57 C 03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON UNE
03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
525.110.000.014.678 22,30 C 4.596,87 C
03/01/2017 5110-1 TRANSF.ON LINE
525.110.000.014.678
22,30 C 4.619,17 C 03/01 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
03/01/2017 0675-0 TRANSF.ON LINE
600.675.000.055.418
40,14 C 4.659,31 C 03/01 0675 55418-9 MARIA E S LOPE
03/01/2017
TED-ARRECAD ATP
57289
9.611,90 C A' 14271,21 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
Movimento Data
10/01/2017
Dep. Histórico origem
TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
Documento Valor Saldo
78.703 7.890,09 C 4,. 50.811,86 C
11/01/2017
TED-ARRECAD ATP 65.467
4.660,32 C 55.472,18 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
11/01/2017 TRANSF AGENDADA
11/01 6943 37755-4 ATOL EMPREENDI 694.300.000.037.755 22,30 C 55.494,48 C
12/01/2017
TED-ARRECAD ATP
74.990
2.239,68 C L 57.734,16 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
13/01/2017
TED-ARRECAD ATP 90.546
2.991,72 C 4- 60.725,88 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
16/01/2017 TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
108.941 2.523,87 C L 63.249,75 C
17/01/2017
TED-ARRECAD ATP 70.810
5.666,03 C It. 68.915,78 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
18/01/2017
TED-ARRECAD ATP
79.722
3.184,80 C -I- 72.100,58 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
19/01/2017
TED-ARRECAD ATP
26.419
2.483,28 C 7t. 74.583,86 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
20/01/2017
TED-ARRECAD ATP 75.253
2.759,48 C .1 77.343,34 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
23/01/2017 TED-ARRECAD ATP
6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
106.337 3264,57 C st. 80.607,91 C
24/01/2017
TED-ARRECAD ATP
28.884
5.414,10 C - 86.022,01 C 6340000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
25/01/2017
TED-ARRECAD ATP
82.364
3.707,40 C 4. 89.729,41 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
26/01/2017 DOC-CRED CONTA
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
3.520 1.037,81 C 90.767,22 C
26/01/2017
TED-ARRECAD ATP
75.043
2.513,26 C 93280,48 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
27/01/2017
TED-ARRECAD ATP
84.479
2.146,03 C 95.426,51 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
27/01/2017 OB 12 STN
337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB
244.031.000.000 92,00 C 95.518,51 C
27/01/2017 OB 12 STN
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
254.861.000.000 92,00 C 95.610,51 C
30/01/2017 DOC-CRED CONTA
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
3.254 1.000,87 C 96.611,38 C
30/01/2017 TED-ARRECAD ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
125.656 2.143,57 C 98.754,95 C
31/01/2017
TED-ARRECAD ATP
82.980
4.947,27 C 103.702,22 C 634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
31/01/2017 SALDO - A TARIFA DESTE EXTRATO NA° SERA COBRADA
103.702,22 C
Pag. 2
Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 2253 Conta: 00000023540 De: 23/01/2017 a 02/02/2017 Pag: 00001 / 00001 SMCPBID SIST ESG SANI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor 0608 Saldo Anterior em 06/08/2014 451,58C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO ATUAL JUROS IOF
451,58C 0,00 0,00
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/17: CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Total (R.$)
1.138,50
Agêncla l Conta Total DIsponNel (R$)
01781 I 0007209-5 1.138,50
Data Saldo (RS) Lançamento Dam Credit° (1.9) Data (Ft$)
Total 837,29 -812,22 325,93
512,36
-812,22
22,93
600566
1986912
25259
300,86
813,22
1,00
23,93
325,93 216792 302,00
29/12/2016 SALDO ANTERIOR TRANSI' CC PARA CC PJ
MD CONSTRUCOES LIDA APLICACOES EM PAPEIS DOC CREDM) AUTOMATIC°. CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE RECEMMENTO FORNECEDOR DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL L
06/01/2017
20/01/2017
25/01/2017
Extrato de Ag: 1781 I CC: 0007209-5 I Entre 01/01/2017 e 31/01/2017
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Bratiesco Net Empresa
Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO CE AGUA E MOTO DE LIM I CRI'): 007.625.932/0001-79 Nome do usuário: )OSE MARIA FILHO
Data da operaçao: 01/02/2017 - 09h21
Os dados adma tEm como base 01/02/2017 as 091121 e estSo sujeltos a alterações.
Últimos Lançamentos
NOo há lançamentos para este tipo de extrato.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.j sf 01/02/2017
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 001
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE
DATA MOVTO NR. DOC HISTORICO 02/01/2017 0002 37 COED TED 02/01/2017 000000 DP DINH AG 02/01/2017 029393 TAR CX PRG 03/01/2017 000237 COED TED 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 000000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG 03/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00 VIR.BLO.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
13.402,59 C
48.081,46 C
11.000,00 C
59.081,46 C
3,08 D
59.078,38 C
26.731,28 C
85.809,66 C
1.697,63 C
87.507,29 C
4.000,00 C
91.507,29 C
6.000,00 C
97.507,29 C
2.000,00 C
99.507,29 C
2.000,00 C
101.507,29 C
1.000,00 C
102.507,29 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 0,50 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DEAEE
DATA MOVTO NR.DOC 03/01/2017 moon 03/01/2017 100000 03/01/2017 100000 03/01/2017 031722 04/01/201/ 000237 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 000000 04/01/2017 100000
HISTORICO DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DIN LOT COED TED DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG DP DINH AG
I EXTRATO PAG: 002
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL
VALOR 2.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.331,91 C
18.395,20 C 5.000,00 C 1.000,00 C 2.000,00 C 5.000,00 C 2.000,00 C
0,00 0,00 0,00
SALDO 104.507,29 C 105.507,29 C 106.507,29 C 107.839,20 C 126.234,40 C 131.234,40 C 132.234,40 C 134.234,40 C 139.234,40 C 141.234,40 C
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO. INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 003
AG: 0/10 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DS A E E
DATA MOVTO NO. DOC HISTORICO 04/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 000237 COED TED 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 000000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG 05/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLO.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
1.000,00 C
142.234,40 C
14.153,33 C
156.387,73 C
1.943,57 C
158.331,30 C
4.000,00 C
162.331,30 C
6.500,00 C
168.831,30 C
1.000,00 C
169.831,30 C
1.000,00 C
170.831,30 C
2.000,00 C
172.831,30 C
1.000,00 C
173.831,30 C
1.000,00 C
174.831,30 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
#20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 004
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR .DOC HISTORICO 06/01/2017 0002 37 COED TED 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 000000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 100000 DP DINH AG 06/01/2017 900311 CHEQUE SAC 09/01/2017 000237 COED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VIR.BLQ.JUDICIAL :
0,00 VALOR
SALDO
16.045,77 C
190.877,07 C
1.424,90 C
192.301,97 C
4.000,00 C
196.301,97 C
7.000,00 C
203.301,97 C
1.000,00 C
204.301,97 C
1.500,00 C
205.801,97 C
1.500,00 C
207.301,97 C
1.000,00 C
208.301,97 C
762,62 D
207.539,35 C
16.976,84 C
224.516,19 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
late: 01/02/2017 Time: 13:35:38
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES Fe AVANCA PAG F12 FINALIZAR
198.908,90 C
F12 FINALIZAR I 01/02/2017
?age: 2 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 005
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR .DOC HISTORIC° 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 000000 DP DIME AG 09/01/2017 003135 DP DINH AG 09/01/2017 364720 CRED TEV 09/01/2017 071458 DP DIN LOT 09/01/2017 080056 PAG FONE 09/01/2017 082307 PAG FONE 09/01/2017 335956 TEV MESH T 09/01/2017 496521 TEV MESH T
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL :
0,00
VALOR
SALDO
1.775,63 C
226.291,82 C
7.000,00 C
233.291,82 C
9.000,00 C
242.291,82 C
73,51 C
242.365,33 C
632,16 C
242.997,49 C
22,30 C
243.019,79 C
389,33 D
242.630,46 C
389,33 D
242.241,13 C
3.902,69 D
238.338,44 C
200,00 D
238.138,44 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS, INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAI I A425
820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEN DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 006
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PEAI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR.DOC HISTORIC° 09/01/2017 496534 TEV MESH T 10/01/2017 000237 CRED TED 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR
SALDO
200,00 D
237.938,44 C
22.160,77 C
260.099,21 C
7.363,02 C
267.462,23 C
4.000,00 C
271.462,23 C
7.000,00 C
278.462,23 C
1.000,00 C
279.462,23 C
1.000,00 C
280.462,23 C
400,00 C
280.862,23 C
1.500,00 C
282.362,23 C
600,00 C
282.962,23 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO R.A. I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 007
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NA. DCC HISTORIC° 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 000000 DP DIME AG 10/01/2017 100000 DP DIME AG 10/01/2017 100000 DP DINH AG 11/01/2017 000237 CRED TED 11/01/2017 000000 DP DIME AG 11/01/2017 000000 DP DIME AG 11/01/2017 100000 DP DIME AG 11/01/2017 100000 DP DINE AG 11/01/2017 100000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR
SALDO
2.500,00 C
285.462,23 C
1.500,00 C 286.962,23 C
2.000,00 C
288.962,23 C
2.000,00 C
290.962,23 C
14.504,00 C
305.466,23 C
1.276,78 C
306.745,01 C
7.000,00 C
313.745,01 C
1.000,00 C
314.745,01 C
1.000,00 C
315.745,01 C
1.000,00 C
316.745,01 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO R.A. I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 008
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR. DCC H/STORICO
OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL :
VALOR
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 317.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 318.745,01 C 11/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 319.745,01 C 12/01/2017 000237 CRED TED 10.328,34 C 330.073,35 C 12/01/2017 000000 DP DINH AG 1.296,43 C 331.369,78 c 12/01/2017 000000 DP DINH AG 6.000,00 C 337.369,78 C 12/01/2017 003135 DP DIME AG 41,61 C 337.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 339.411,39 C 12/01/2017 100000 DP DIME AG 1.000,00 C 340.411,39 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 13 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
ete: 01/02/2017 Time: 13:35:38
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017 16/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017 17/01/2017
HR. DCC HISTORICO 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 000237 CRED TED 000000 DP DINH AG 000000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG 100000 DP DINH AG
198.908,90 C
112 FINALIZAR I 01/02/2017
Page: 3 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 120 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO AIEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VIR.BLQ.JUDICIAL DATA MOVTO NR.DOC HISTOR/CO VALOR 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 2.500,00 C 12/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 12/01/2017 008878 DOC ELET E 1.712,44 D 12/01/2017 134824 PAG BOLETO 18.858,19 D 17./01/2017 109376 ENVIO TED 500,75 D 1'/01/2017 008878 DOC/TEDELE 7,85 D 12/01/2017 109376 DOC/TED EL 7,85 D 13/01/2017 000237 CRED TED 7.387,13 C 13/01/2017 003135 DP DINH AG 1.515,27 C
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
5>p/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO
PAG: 010 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDIC/AL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 13/01/2017 003135 DP DINH AG 2.500,00 C 335.726,71 C 13/01/2017 100000 D? DINH AG 2.000,00 C 337.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 338.726,71 C 13/01/2017 100000 DP DINH AG 1.300,00 C 340.026,71 C 13/01/2017 111069 ENVIO TED 5.239,62 D 334.787,09 C 13/01/2017 111069 DOC/TED EL 7,85 D 334.779,24 C 16/01/2017 000237 CRED TED 7.444,12 C 342.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 347.223,36 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 1.305,17 C 348.528,53 C 16/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 350.528,53 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS.INVEST/MENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO
198.908,90 C
F12 FINALIZAR 01/02/2017
I EXTRATO PAG: 009
0,00 0,00 0,00
SALDO 341.911,39 C 344.411,39 C 345.411,39 C 343.698,95 C 324.840,76 C 324.340,01 C 324.332,16 C 324.324,31 C 331.711,44 C 333.226,71 C
>5P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD() INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO RAG: 011
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
1.000,00 C 351.528,53 C
1.000,00 C 352.528,53 C
2.000,00 C 354.528,53 C
1.000,00 C 355.528,53 C
11.013,12 C 366.541,65 C
1.296,79 C 367.838,44 C
7.000,00 C 374.838,44 C
1.500,00 C 376.338,44 C
1.500,00 C 377.838,44 C
1.000,00 C 378.838,44 C
SALDO EM 31/01/2017 RS Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 15 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG 13 RETORNAR 14 POS. INVESTIMENTOS E6 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 020 I AUTO ATENDIMENTO
55P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 012 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR. DOC HISTORICO 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 100000 DP DINH AG 17/01/2017 034905 PG LUZ/GAS 17/01/2017 073560 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077616 PG LUZ/GAS 17/01/2017 077618 PG LUZ/GAS 17/01/2017 090163 PAG BOLETO 17/81/2017 889072 PAG GPS 18/81/2017 000237 CRED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
VIR.BLQ.JUDIC/AL
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL:
0,00
0,00 0,00
VALOR SALDO
1.000,00 C
379.838,44 C
1.000,00 C
380.838,44 C
1.000,00 C 381.838,44 C
24.298,31 D 357.540,13 C
8.773,97 D 348.766,16 C
36.179,92 D 312.586,24 C
60.140,57 D 252.445,67 C
7.650,00 D 244.795,67 c
63.907,55 D 180.888,12 C
10.446,38 C 191.334,50 C
'1 AJUDA 12 13 RETORNAR F4
SALDO Em 31/01/2017 119 198.908,90 C EXTRATO ANTER/OR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG POS.INvESTIMENTOS 16 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR
te: 01/02/2011 Time: 13:35:38
Page: 4 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 920 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORMS AS DATAS I EXTRATO PAG: 013
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO MR. DCC HISTORIC° 18/01/2017 000000 DP DINH AG 18/01/2017 000000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 18/01/2017 100000 DP DING AG 16/01/2017 100000 DP DING AG 16/01/2017 117224 CRED TEV 18/01/2017 117680 CRED TEV 19/01/2017 000237 CRED TED
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAI : 0,00
VALOR SALDO
1.317,28 C 192.651,78 C
6.500,00 C 199.151,78 C
1.000,00 C 200.151,78 C
1.000,00 C
201.151,78 C
1.000,00 C
202.151,78 C
1.000,00 C
203.151,78 C
1.000,00 C
204.151,78 C
1.704,65 C
205.856,43 C
1.197,54 C
207.053,97 C
7.028,85 C
214.082,92 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL A425
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
820 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 014
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 20/01/2017 20/01/2017 20/01/2017
NR.DCC HISTORICO 000000 DP DING AG 000000 DP DING AG 100000 DP DING AG 100000 DP DINE AG 100000 DP DING AG 100000 DP DINH AG 146565 PAG BOLETO 000237 CRED TED 000000 DP DING AG 000000 DP DING AG
OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :
VALOR 1.518,34 C 7.000,00 C 1.000,00 C 1.000,00 C 1.500,00 C 1.500,00 C 242,68 D
7.981,59 C 1.534,05 C 4.000,00 C
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 215.601,16 C 222.601,16 C 223.601,16 C 224.601,16 C 226.101,16 C 227.601,16 C 227.358,48 C 235.340,07 C 236.874,12 C 240.874,12 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F$ EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
#20 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 015
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO HR. DCC HISTORIC° 20/01/2017 100000 DP DING AG 20/01/2017 100000 DP DING AG 20/01/2017 342630 CRED TEV 20/01/2017 229580 TEV MESH T 20/01/2017 229$97 TEV MESH T 20/01/2017 259223 TEV MESH T 23/01/2017 000237 CRED TED 23/01/2017 000000 DP DING AG 23/01/2017 000000 DP DING AG 23/01/2017 000000 DP DINH AG
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDICIAL 0,00
VALOR
SALDO
1.000,00 C
241.874,12 C
1.500,00 C
243.374,12 C
22,75 C
243.396,87 C
200,00 D
243.196,87 C
200,00 D
242.996,87 C
200,00 D
242.796,87 C
9.652,78 C
251.449,65 C
1.232,10 C
252.681,75 C
8.000,00 C 260.681,75 C
92,00 C
260.773,75 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA RAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
420 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIOD° INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 016
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NIL DCC HISTORICO
OPER: 006 CONTA: CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL :
VALOR
100-4
0,00 0,00 0,00
SALDO 23/01/2037 100000 DP DING AG 2.000,00 C 262.773,75 C 23/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 263.773,75 C 23/01/2017 229931 PAG BOLETO 3.099,88 D 260.673,87 C 23/01/2017 455021 PAG DARF 7.593,39 D 253.080,48 C 24/01/2017 000237 CRED TED 14.847,29 C 267.927,77 C 24/01/2017 000000 DP DINE AG 1.926,15 C 269.853,92 C 24/01/2017 000000 DP DINH AG 4.500,00 C 274.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 275.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 276.353,92 C 24/01/2017 100000 DP DING AG 1.000,00 C 277.353,92 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. 17 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES 18 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
Date: 01/02/2017 Time: 13:35:38
Page: 5 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017 >>P/ EXTRATO ALEN DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VIR.BLQ.JUDIC/AL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR
0,00 SA LDO 24/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 278.353,92 C 24/01/2017 900312 CHEQUE SAC 1.260,00 D 277.093,92 C 24/01/2017 029393 DB FOL FAG 121.118,08 D 155.975,84 C 24/01/2017 029393 DB FOL PAG 7.725,55 D 148.250,29 C 25/01/2017 000237 CRED TED 10.373,27 C 158.623,56 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 1.064,08 C 159.687,64 C 25/01/2017 000000 DP DINH AG 5.000,00 C 164.687,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 166.187,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 500,00 C 166.687,64 C 25/01/2017 100000 DP DINH AG 1.400,00 C 168.087,64 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR 13 RETORMAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 I AUTO ATENDIMENTO f 01/02/2017
EXTRATO PAG: 017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLO.JUDICIAL : DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR
25/01/2017 119594 ENVIO TED 1.300,00 D 25/01/2017 119594 DOC/TED EL 7,85 D 25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,00 D 26/n1/2017 000237 CRED TED 10.697,74 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 3.000,00 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 1.478,29 C 26/01/2017 000000 DP DINH AG 3.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C 26/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C
I EXTRATO PAG: 018
0,00 0,00 0,00
SALDO 166.787,64 C 166.779,79 C 166.749,79 C 177.447,53 C 180.447,53 C 181.925,82 C 184.925,82 C 186.425,82 C 187.425,82 C 189.425,82 c
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG £12 FINALIZAR
820 I AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PER/O00 INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 019 AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 07 .625.932/0001-79 NOIRE: SERV/CO AUTONOMO DE A E E I./MITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00 DATA MOVTO NR.DOIC HISTORICO VALOR SALDO 26/01/2017 115981 ENVIO TED 386,65 D 189.039,17 C 26/01/2017 115981 DOC/TED EL 7,85 D 189.031,32 C 26/01/2017 029393 TAR CX PRO 53,90 D 188.977,42 C 27/01/2017 000237 CRED TED 11.598,96 C 200.576,38 C
27/01/2017 000000 DP DINH AG 1.181,39 C 201.757,77 C 27/01/2017 000000 DP DINH AG 4.500,00 C 206.257,77 C 27/01/2017 000000 DP DINH AG 2.000,00 C 208.257,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 600,00 C 208.857,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 1.900,00 C 210.757,77 C 27/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 212.257,77 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA £2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG 112 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO FAG: 020
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI0120: 01012017 ATE: 31012017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOV70 NR. DOC HISTORICO 27/01/2017 058511 PAG BOLETO 27/01/2017 058532 PAG BOLETO 27/01/2017 000000 DEB.AUTOR. 27/01/2017 105754 ENVIO TED 27/01/2017 106902 ENVIO TED 27/01/2017 119672 ENVIO TED 27/01/2017 038111 TEV MESS! T 27/01/2017 105754 DOC/TED EL 27/01/2017 106902 DOC/TED EL 27/01/2017 119672 DOC/TED EL
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL 0,00
VALOR SALDO
18.275,00 D
193.982,77 C
1.206,00D
192.776,77 C
12.045,06 D 180.731,71 C
573,08 D
180.158,63 C
500,00 D
179.658,63 C
1.815,00 D
177.843,63 C
200,00 D
177.643,63 C
7,85 D
177.635,78 C
7,85 D
177.627,93 C
7,85 D
177.620,08 C
Fl AJUDA 12 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F6 RESUMO LIMITES £8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38
Page: 6 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 1/20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 100-4 PERI000: 01012017 ATE: 31012017 CCC: 07 .625.932/0001-79 NOME: SERVICO AIITONOMO DE A E E LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.jUDICIAL :
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 30/01/2017 000237 CRED TED 13.195,48 C 30/01/2017 000000 DP DINH AG 1.439,33 C 30/01/2017 000000 DP DINH AG 9.500,00 C 30/01/2017 100000 DP DINH AG 1.500,00 C 30/01/2017 117816 PAG BOLETO 21.162,79 D 31/01/2017 000237 CRED TED 17.719,84 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 1.255,38 C 31/01/2017 000000 DP DINH AG 7.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINH AG 2.000,00 C 31/01/2017 100000 DP DINH AG 1.000,00 C
I EXTRATO PAG: 021
0,00 0,00 0,00
SALDO 190.815,56 C 192.254,89 C 201.754,89 C 203.254,69 C 182.092,10 C 199.811,94 C 201.067,32 C 208.067,32 C 210.067,32 C 211.067,32 C
SALDO EM 31/01/2017 R$ 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 01/02/2017
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS I EXTRATO PAG: 022
AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE PERI000: 01012017 ATE: 31012017 MORE: SERVICO AUTONOMO DE A E E
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 31/01/2017 900313 CHEQUE SAC 31/01/2017 048244 TEV MESH T 31/01/2017 048261 TEV MESH T
OPER: 006 CONTA: 100-4 CGC: 07.625.932/0001-79
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR
SALDO
2.815,94 D
208.251,38 C
4.293,98 D
203.957,40 C
5.048,50 D 198.908,90 C
SALDO EM 31/01/2017 RS 198.908,90 C Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POs.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
'ate: 01/02/2017 Time: 13:35:38
Page: 1 Document Name: untitled - - - - - - -
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 01/02/2017
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA
AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE OPER: 013 CONTA: 100-7 PERIODO: 01012017 ATE: 01022017 CPF: 07.625.932/0001-79 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E VLR.BLQ.JUD. :
PAG: 001
0,00
DATA NOV NR.DOC HISTORICO 04/01/2017 000000 REM BASICA 04/01/2017 000000 CRED JUROS
TAXA 0,20960000 0,00500000
VALOR 0,45 C 1,07 C
SALDO 213,52 C 214,59 C
Fl AJUDA F3 RETORNAR
SALDO EM 31/01/2017 R$ F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.
214,59 C
F12 FINALIZAR
)ate: 01/02/2017 Time: 13:35:49
Saldo
0,00 C
-
/ 02/01/2018
Banco do Brasil
Extrato conta corrente A33B020905090676009
02/01/2018 09:14:25
Cliente - Conta atual
Agência 2253-5 Conta corrente 12897-X SERV AUT AGUA E ESGOTO Período do 12 / 2017 extrato
Lançamentos
DL Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida
01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A
01/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida
01/12 2253 40847-6 PMLN FUN MUN A
01/12/2017 0675 99020 870 Transferência recebida
01/12 0675 55418-9 MARIA E S LOPE
01/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
01/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
01/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta
237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO
01/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.917,67 D
04/12/2017 3653 99012 870 Transferência recebida 523.653.000.005.631 25,00 C
02/12 3653 5631-6 VELMA MARIA S
04/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 29.599 4.383,78 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
04/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D
04/12 2253 32355-1 R LOPES DA COS
04/12/2017 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 813.380.700.063.241 8,55 D
Tarifa referente a 01/12/2017
04/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.297,89 C
05/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 26.187 8.740,88 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
05/12/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 180.347 49,22 C
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPAR
05/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.790,10 D
06/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 122.516 2.582,47 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
06/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.582,47 D
07/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.005.700 823,68 C
07/12 2253 5700-2 SOCIEDADE S. C
07/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 43.052 2.661,90 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
07/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 550.241.000.048.602 3.705,00 D
07/12 0241 48602-7 FRANCISCO D P
07/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.060.634 1.803,08 D
07/12 2253 60634-0 PEDRO C MAIA-M
07/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.022,50 C
08/12/2017 4554 12411 830 Depósito Online 45.541.241.100.073 1.519,99 C
08/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 28.753 1.473,64 C
1.339 185,76 C
E
64.789 2.776,75 C
601,88 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
Documento Valor R$
552.253.000.040.847 70,92 C
552.253.000.040.847 25,00 C
600.675.000.055.418 45,00 C
1.128 209,72 C
1.129 206,40 C
https://aapj.bb.com.br/aapyhomeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 1/5
r 02/01/2018
08/12/2017
08/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
Banco do Brasil
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 537.299 50,27 C
341 1338 2396921000221 RADIO FM IGUAT
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
7800 79226 870 Transferência recebida 224.732.000.062.568
11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ
7800 79226 870 Transferência recebida 224.732.000.062.568 5,00 C
11/12 4732 62568-X RDO GILM E BEZ
2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.005.144 103,20 C
11/12 2512 5144-6 PM Q CE SAG
2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.009.916 448,50 C
11/12 2512 9916-3 PM QUIXERE -FE
2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.012.141 206,40 C
11/12 2512 12141-X FMS-QUIXERE -F
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 39.873 449,88 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14105 874 Transferência Agendada 183.300.000.223.371 26,00 C
11/12 1833 223371-1 SC TECNOLOGIA
2253 99015 470 Transferência enviada 552.701.000.028.411 701,40 D
11/12 2701 28411-4 JOSE C FERREIR
2253 99015 470 Transferencia enviada 553.221.000.005.924 5.523,64 D
11/12 3221 5924-2 M A RECEBIMENT
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.595,91 C
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 76,14 C
12/122253 8848-X P M LIM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848
12/122253 8848-X P M LIM NORTE
0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 981
237 0643 7135668000195 DEPARTAMENTO E
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 23.172
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.721.164
3411338 2396921000221 RADIO FM IGUAT
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.530.413
104 0750 11906403000110 F M SAUDE DE
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.546.122.000.000
185,76 C
28,46 C
1.171,58 C
43,60 C
63,68 C
519,91 C
7.500,00 D
2.993,63 D 50,27 C
1.339,88 C
0,00 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
12/12/2017 2253 99015 470 Transferência enviada
12/12 0359 52657-6 HIDROGERON PRE
12/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
13/12/2017 5110 99012 870 Transferência recebida
13/12 5110 14678-1 REUBER SARAIVA
13/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
13/12/2017 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta
237 0643 7954563000168 SECRETARIA DE
13/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
13/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
14/12/2017 0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
14/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Titulo
ECT DEGER - DR 72 SPM
14/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
15/12/2017 2253 99015 870 Transferência recebida
15/12 2253 8848-X P M LIM NORTE
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7ble12cdf1655149f#
0,00 C
550.359.000.052.657
70 5.410,87 C
525.110.000.014.678 169,10 C
70 7.024,94 D
552.253.000.008.848 161,38 C
1.022 1.036,69 C
1.347 103,20 C
24.928 3.191,94 C
70 3.361,04 D 1.139,89 C
17.799
6.012,42 C
121.401 127,370
0,00 C
2/5
02/01/2018 ,
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
Banco do Brasil
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.047.594 841,21 C
15/12 2253 475947 CONSORCIO P S
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.047.605 185,76 C
15/122253 47605-6 CONSORCIO PS
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 25.434 2.956,91 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.052.077 2.000,19 D
15/12 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.501 3.020,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.502 270,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.144,93 C 0,00 C
7800 19147 830 Depósito Online 78.001.914.700.359 43,60 C
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 35.276 3.610,49 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 121.801 2.910,00 D
J3A SOLUCOES LTDA - EPP
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 744,09 D 0,00 C
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.005.700 1.599,48 C
19/12 2253 5700-2 SOCIEDADES. C
4166 99015 870 Transferência recebida 554.166.000.011.810 25,50 C
19/12 4166 11810-9 OBAS 42 2014 S
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 16.815 5.693,48 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.032.355 12.300,00 D
19/122253 32355-1 R LOPES DA COS
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.047.818 1.660,00 D
19/12 2253 47818-0 JOSE WV A 031
2253 99015 470 Transferência enviada 554.377.000.009.451 10.400,00 D
19/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.041,54 C 0,00 C
0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 1.643 1.405,12 C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 27.082 2.581,56 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.969 2.326,00 D
20/12 2253 36969-1 NETCONF COMERC
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.041.172 500,00 D 1.160,68 C
20/122253 41172-8 CHARLES C MOUR
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 26.813 4.572,06 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.056.642 470,96 D
21/12 2253 56642-X S TRAB SERV PU
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.060.634 526,04 D
21/12 2253 60634-0 PEDRO C MAIA-M
2253 99015 470 Transferência enviada 554.554.000.023.914 6.000,00 D
21/12 4554 23914-3 PLAN C E A EIR
2253 99015 470 Transferência enviada 555.605.000.017.561 1.600,00 D
21/12 5605 17561-7 ALZIRA MARIA D
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.864,26 C 0,00 C
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 660,10 C
22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.847 14.832,61 C
22/12 2253 8847-1 PREF M L NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 12.735,25 C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 3/5
02/01/2018 . ,
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
31/12/2017
Banco do Brasil
22/12 2253 8848-X P M UM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 9.822,28 C
22/12 2253 8848-X P M UM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 51,23 C
22/12 2253 8848-X P M LIM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 11.957,01 C
221122253 8848-X P M UM NORTE
2253 99015 870 Transferência recebida 552.253.000.008.848 2.344,40 C
22/122253 8848-X P M UM NORTE
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 63.751 5.205,48 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.872.099.000.000 785,00 C
075269830040-50 SUPERINTENDENCIA REGIO
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.152 3.474,00 D
22/12 2253 36152-6 L COM ART INFO
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.043.298 710,00 D
22/12 2253 43298-9 ELIZIANE COSTA
2253 99015 120 Transferido para Poupança 552.253.510.046.981 355,18 D
22/12 2253 510046981-8 MARIA FATIMA M
2253 99015 470 Transferência enviada 552.805.000.009.446 2.399,00 D
22/12 2805 JF SERVO 00007625932000179
2253 99015 470 Transferência enviada 554.293.000.006.188 6.500,00 D
22/12 4293 6188-3 A A CONT JURI
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 44.955,18 D
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 34.969 3.485,58 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.914.347.000.000 185,76 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.601 1.539,42 D
DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIM
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.602 11.875,00 D
SAGA MEDICAO LTDA
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.603 1.741,120
DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIM
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.484,20 C
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 25.486 5.470,37 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.978.942.000.000 1.496,66 C
299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.984.827.000.000 103,20 C
337870940008-16 UNIDADE ESTADUAL DO IB
0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.992.897.000.000 103,20 C
060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI
2253 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.031.439 11.971,80 D
27/12 2253 31439-0 F NERI SILVEIR
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.798,37 C
0000 14175 976 TED-Arrecadação ATP 36.361 2.935,57 C
634 0000 17351180000159 BANCO TRIANGUL
0000 14049 855 BB CP Admin Supremo
0000 00000 999 SALDO
0,00 C
0,00 C
0,00 C
1.200.070 37.887,36 C 40.822,93 C
40.822,93 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB654705 JOSE MARIA FILHO.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a0c24b83b62e8c7b1e12cdf1655149f# 4/5
09/01/2018
Banco do Brasil
Extrato conta corrente A33Y091148330790008
09/01/2018 11:53:23
Cliente
Agência Conta Período solicitado
Lançamentos
2253-5 23540-7 12 / 2017
Sem lançamentos no período
Transaçfio efetuada com sucesso por .18650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.
httos://aaolbb.com.brfaaoithomeV2 hh?tnkAnSaggan=arigN447rIcarAlAR7rw:thAnhOl79ArirrAkft
09/01/2018 Banco do Brasil
Extrato conta corrente A33R091146329312008
09/01/2018 11:57:09
Cliente - Conta atual
Agência 2253-5 Conta corrente 23540-7 SMCP BID SIST ESG SANI Período do
Mês atual extrato
Lançamentos
Ot. tit balancete movimento 06/08/2014
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
451,58 C
Juros Data de Debito de Juros IOF Data de Debito de 10F
0,00 31/01/2018
0,00 01/02/2018
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JB650470 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS.
https://aapi.bb.com.br/aaol/homeV2.bb?tokenSessac683e6Obe9beae065d6c9f48o4332a794# 111
8590775
8590897
8590931
8590942
8590943
8590960
101781
101781
101781
101781
101781
101781
101781
1009749
1333188
1333191
1333192
1333248
1333249
1333305
1333312
1333316
87
452917
1378297 1857784 2148464
103,20
5.052,00
103,20
274,56
103,20
1.516,92
96,20
103,20
103,20
103,20
112,52
319,67
371,52
103,20
321,30
1.245,60
1.831,08
5.052,00
171,36
5.052,00
103,20
289,20 1.660,80
1,00
104,20
5.156,20
5.259,40
5.533,96
5.637,16
7.154,08
7.250,28
7.353,48
7.456,68
7.559,88
7.672,40
7.992,07
8.363,59
1,00
104,20
425,50
1.671,10
3.502,18
8.554,18
8.725,54
13.777,54
13.880,74
2.480,74
1.992,49
1,00 290,20
1.951,00
-8.362,59
-11.400,00
-488,25
-1.991,49
601781
1,00
384,12
1.573,46
02/01/2018 08:40
1781222
383,12
1140628 1.189,34
Banco Bradesco S/A littps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE UM I CNI:9: 007.625.932/0001-79
Nome do usuário: jose maria filho
Data da operação: 02/01/2018 - 08h34 Brade= Net Empresa
Agenda I Conta
01781 I 0007209-5
Total Disponível (R$)
20.901,22
Total (R$)
20.901,22
Extrato de: Ag: 1781 I CC: 0007209-5 I Entre 01/12/2017 e 31/12/2017
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (14) Saldo (R$)
1 of 2
SALDO ANTERIOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE
RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE
RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE
RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE
RECEB. GOVERNO DO CEARA EMPRESA ASS TEC RUR EST CE EMATE
RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA
RECEB. GOVERNO DO CEARA POLICIA CIVIL
APLIC.INVEST FACIL
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS UMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 30359
TRANSF CC PARA CC P3 MARIA DO SOCORRO LIMA E SI
APLIC.INVEST FACIL
05/12/2017 RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
TRANSF CC PARA CC PJ I LINDOMAR DA SILVA ME
RECEB. GOVERNO DO CEARA CEARA SECRETARIA DA FAZENDA
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO
30/11/2017
01/12/2017
04/12/2017
06/12/2017
11/12/2017
Banco Bradesco S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf
Débito (R$)
-54.464,92
Lançamento
APLIC.INVEST FACIL
RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
RECEB. GOVERNO DO CEARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO LIMA E SI
DCC CREDITO AUTOMATICO* CONS REG DE ENGEN E AGRONOMIA CE
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL DE P
APLIC.INVEST FACIL
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA DA REPU
RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA SAUDE
RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D
RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D
RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL D
APLIC.INVEST FACIL
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUSTICA FEDERAL DE P
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA ME
APLIC.INVEST FACIL
26/12/2017 RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
RESGATE INVEST FACIL
PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 105799
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N
APLIC.INVEST FACIL
Total
Crédito (R$)
103,20
103,20
103,20
188,88
25,00
93,45
3.147,40
132,24
206,40
702,30
752,28
1.087,86
3.682,72
6.743,49 1.480,75 1.006,11 2.169,65
5.052,00
431,64
1.488,36
54.464,92
Saldo (R$)
1,00
104,20
207,40
310,60
499,48
80,98
105,98
199,43
3.346,83
1,00
133,24
339,64
1.041,94
1.794,22
2.882,08
1,00
3.683,72
2.515,46
1,00 6.744,49 8.225,24 9.231,35
11.401,00
1,00
5.053,00
5.484,64
6.973,00
1,00 1,00
Dcto.
3122194
1201781
1201781
1201781
1201781
452324
25019
1720763
2884705
4286426
4427863
1901781
2001781
2001781
2001781
5316227
1518026
452596
6044858 1009749 2148464 3764029 6919138
88
3488788
3488802
3488810
6631305
-11.400,00
-6.972,00
-1.572,46
-418,50
-3.345,83
-2.881,08
-1.168,26
-2.514,46
Data
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
22/12/2017
27/12/2017
Os dados adma têm como base 02/01/2018 às 08h34 e estão sujeitos a alterao5es.
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2 of 2 02/01/2018 08:40
JOS DIRETO
ARIA FILHO
DMINISTRATIVO
FRANC! REITAS DE LEMOS
PERINTEN DENTE
Prefeitura de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO LIMOEIRO DO NRTE
INOVACAO E TRANSPARENCIA
CONC I L I AgÃo BANCÁRIA
MES DE DEZEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE 100-4 CEF
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO R$ 178.850,71
(-) CRÉDITO: Pagamento de credor efetuado a menor R$ 0,03
SALDO REAL R$ 178.850,68
Limoeiro do Norte - CE, 28 de dezembro de 2017.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELL4NO MATOS, 1400— CENTRO— CEP 62930-000 / CNPJ 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-7
Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]
GovConta Caixa Pagina 1 de 3
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. H istórico
01/12/2017 000237 CRED TED
01/12/2017 000000 DP DINH AG
01/12/2017 000000 DP DINH AG
01/12/2017 144100 ENVIO TED
01/12/2017 128175 TEV MESM T
01/12/2017 144100 DOC/TED ELETRONICO
01/12/2017 029393 DB FOL PAG
04/12/2017 000237 CRED TED
04/12/2017 000000 DP DINH AG
04/12/2017 000000 DP DINH AG
04/12/2017 089242 PAG BOLETO
04/12/2017 152194 PAG FONE
04/12/2017 134146 ENVIO TED
04/12/2017 134427 ENVIO TED
04/12/2017 432430 TEV MESM T
04/12/2017 448070 TEV MESM T
04/12/2017 543893 TEV MESM T
04/12/2017 543920 TEV MESM T
04/12/2017 599821 TEV MESM T
04/12/2017 599843 TEV MESM T
04/12/2017 134146 DOC/TED ELETRONICO
04/12/2017 134427 DOC/TED ELETRONICO
04/12/2017 029393 TAR CX PRG
05/12/2017 000237 CRED TED
05/12/2017 000000 DP DINH AG
05/12/2017 000000 DP DINH AG
05/12/2017 080348 TEV MESM T
05/12/2017 080379 TEV MESM T
05/12/2017 029393 TAR CX PRG
06/12/2017 000237 CRED TED
06/12/2017 000000 DP DINH AG
06/12/2017 000000 DP DINH AG
06/12/2017 061907 DP DIN LOT
07/12/2017 000237 CRED TED
07/12/2017 000000 DP DINH AG
07/12/2017 000000 DP DINH AG
07/12/2017 000000 DP DINH AG
07/12/2017 889958 PAG GPS
07/12/2017 059976 TEV MESM T
07/12/2017 059999 TEV MESM T
07/12/2017 090875 TEV MESM T
08/12/2017 000237 CRED TED
11/12/2017 000000 DP DINH AG
11/12/2017 000000 DP DINH AG
11/12/2017 564656 CRED TEV
11/12/2017 013098 DOC ELET
11/12/2017 125358 ENVIO TED
GOVCONTA CAIXA
750600036
0750/006/00000100-4
SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOTO
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
Valor (R$) Saldo (R$)
21.347,57C 411.031,47C
14.000,00C 425.031,47C
6.993,10C 432.024,57C
410,00D 431.614,57C
1.726,430 429.888,14C
8,650 429.879,49C
82.120,970 347.758,52C
20.395,90C 368.154,42C
23.000,00C 391.154,42C
7.908,15C 399.062,57C
11.875,00D 387.187,57C
303,98D 386.883,59C
19.435,700 367.447,89C
1.369,480 366.078,41C
477,180 365.601,23C
19.177,620 346.423,61C
350,000 346.073,61C
350,00D 345.723,61C
2.775,00D 342.948,61C
420,00D 342.528,61C
8,65D 342.519,96C
8,65D 342.511,31C
3,080 342.508,23C
24.011,84C 366.520,07C
24.000,00C 390.520,07C
8.303,87C 398.823,94C
8.264,740 390.559,20C
19.389,00D 371.170,20C
154,000 371.016,20C
20.576,25C 391.592,45C
22.000,00C 413.592,45C
11.854,62C 425.447,07C
25,00C 425.472,07C
21.646,00C 447.118,07C
24.900,00C 472.018,07C
17.351,49C 489.369,56C
100,00C 489.469,56C
68.910,730 420.558,83C
1.220,000 419.338,83C
1.853,00D 417.485,83C
3.806,50D 413.679,33C
26.448,63C 440.127,96C
27.000,00C 467.127,96C
20.628,85C 487.756,81C
1.008,07C 488.764,88C
187,87C 488.952,75C
1.345,480 487.607,27C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta ividual/imprimir.do?nomeForm=... 02/01/2018
ENVIO TED
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
ARR INTER
DP DINH AG
DP DINH AG
PAG BOLETO
PAG BOLETO
CRED TED
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
PAG BOLETO
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
DP DINH AG
CHEQUE SAC
PG LUZ/GAS
PG LUZ/GAS
PG LUZ/GAS
PG LUZ/GAS
PG LUZ/GAS
PAG BOLETO
PAG BOLETO
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
PAG DARF
PAG GPS
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
CHEQUE SAC
PAG BOLETO
PAG BOLETO
TEV MESM T
CRED TED
ARR INTER
DP DINH AG
DP DINH AG
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
TEV MESM T
TEV MESM T
DB FOL PAG
CRED TED
DP DINH AG
DP DINH AG
DEB. AUTOR.
90,00D 487.517,27C
20.528,00D 466.989,27C
324,00D 466.665,27C
1.844,70D 464.820,57C
3.792,04D 461.028,53C
8,65D 461.019,88C
8,65D 461.011,23C
305,57C 461.316,80C
24.000,00C 485.316,80C
7.351,15C 492.667,95C
12.426,00D 480.241,95C
1.369,48D 478.872,47C
30.426,97C 509.299,44C
21.917,48C 531.216,92C
10.000,00C 541.216,92C
6.822,09C 548.039,01C
19.577,22D 528.461,79C
13.646,29C 542.108,08C
4.838,31C 546.946,39C
103,20C 547.049,59C
10.000,00C 557.049,59C
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12.312,00D 400.741,07C
14.756,58C 415.497,65C
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22.307,68C 385.711,56C
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10.000,00C 396.007,99C
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237.064,20D 172.295,61C
13.117,50C 185.413,11C
7.298,96C 192.712,07C
10.000,00C 202.712,07C
11.342,31D 191.369,76C
GovConta Caixa Página 2 de 3
11/12/2017 168245
11/12/2017 425215
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11/12/2017 569241
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21/12/2017 000000
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GovConta Caixa Página 3 de 3
21/12/2017 132471 ENVIO TED 8.340,00D 183.029,76C
21/12/2017 142522 ENVIO TED 93.707,44D 89.322,32C
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21/12/2017 044867 TEV MESM T 975,70D 83.785,76C
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21/12/2017 162733 TEV MESM T 20.728,70D 62.707,06C
21/12/2017 132471 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 62.698,41C
21/12/2017 142522 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 62.689,76C
22/12/2017 000237 CRED TED 19.423,40C 82.113,16C
22/12/2017 000000 DP DINH AG 4.003,79C 86.116,95C
22/12/2017 000000 DP DINH AG 9.000,00C 95.116,95C
22/12/2017 054178 TEV MESM T 1.224,51D 93.892,44C
22/12/2017 054190 TEV MESM T 477,18D 93.415,26C
22/12/2017 029393 TAR CX PRG 152,46D 93.262,80C
26/12/2017 608000 CON V608000 371,52C 93.634,32C
26/12/2017 000237 CRED TED 13.500,22C 107.134,54C
26/12/2017 200260 ARR INTER 382,44C 107.516,98C
26/12/2017 000000 DP DINH AG 15.000,00C 122.516,98C
26/12/2017 000000 DP DINH AG 4.827,20C 127.344,18C
26/12/2017 900387 CHEQUE SAC 1.224,00D 126.120,18C
26/12/2017 077484 PAG BOLETO 8.550,00D 117.570,18C
26/12/2017 095358 PAG BOLETO 18.003,39D 99.566,79C
26/12/2017 128390 ENVIO TED 122,50D 99.444,29C
26/12/2017 494157 TEV MESM T 506,00D 98.938,29C
26/12/2017 494163 TEV MESM T 19.177,62D 79.760,67C
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26/12/2017 128390 DOC/TED ELETRONICO 8,65D 78.615,47C
26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00D 78.573,47C
27/12/2017 000237 CRED TED 24.533,94C 103.107,41C
27/12/2017 000000 DP DINH AG 13.143,10C 116.250,51C
27/12/2017 140716 PAG BOLETO 2.300,00D 113.950,51C
27/12/2017 122270 TEV MESM T 1.125,60D 112.824,91C
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27/12/2017 029393 DB FOL PAG 1.701,86D 101.641,39C
28/12/2017 000237 CRED TED 15.186,51C 116.827,90C
28/12/2017 000000 DP DINH AG 8.000,00C 124.827,90C
28/12/2017 000000 DP DINH AG 3.854,93C 128.682,83C
28/12/2017 900388 CHEQUE SAC 1.848,00D 126.834,83C
28/12/2017 126088 TEV MESM T 420,00D 126.414,83C
28/12/2017 029393 DB FOL PAG 18.199,67D 108.215,16C
29/12/2017 Saldo Atualizado 108.215,16C
40,0140.r 1$7 /f07
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do? - 02/01/2018
SI FIX Intps://sifix.caixa/sifix/SifixControlledimpressaodocumentos/imp...
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Agência Conta Folha Mês 0750 - LIMOEIRO DO NORTE, CE 0750 . 006 . 00000100 - 4 00001/00001 DEZEMBRO 12017
Nome CPF/CNPJ Posição SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIM 07.625.932/0001-79 29/12/2017
CNP) CAIXA 00.360.305/0001-04
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
TOTAL Valor Base em Rend. Bruto Prov. IR + IOF Rend. liquido Rend. bruto MÊS Rend. liquido MÊS Saldo liquido em 29/12/2017 Acumulado Acumulado acumulado 360,14 360,14 29/12/2017 67.277,93 3.357,62 0,00 3.357,62 70.635,55
No. Nota 20170519 000352
Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/0512017
Data vencimento 19/0412018
Valor base 67.277,93
Taxa Atual 95,0000% CD!
Taxa Final 95,0000% CDI
Rend bruto acum 3.357,62
Provisão IR 0,00
Rend liquido acum 3.357,62
Rend bruto MÊS 360,14
Rend liquido MÊS 360,14
Saldo em 30/11/2017 70.275,41
%Rend brut acum 4,9906 %
Provisão IOF 0,00
%Rend liq acum 4,9906 %
%Rend bruto MÊS 0,5124 %
%Rend liquido MÊS 0,5124%
Saldo em 29/12/2017 70.635,55
Resgates Efetivados no mês Dia No Nota No Nota de Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Liquido
Resgate
Observação 0 saldo liquido da Nota 6 composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. 0 Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br
CAIXA, AQUI 0 SEU FUTURO ACONTECE!
1 de 1 02 01/2018 09:18
OPER: 013 CONTA: 100-7 CPF: 07.625.932/0001-79
VLR.BLQ.JUD. : 0,00
Sem titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 4470
#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 09/01/2018
»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA
AG: 0750 LIMOEIRO DO NORTE PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 NOME: SERVICO AUTONOMO DE A E E
1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001
DATA MOV NR.DOC HISTORICO 04/12/2017 000000 REM BASICA 04/12/2017 000000 CRED JUROS
TAXA 0,00000000 0,00427300
VALOR 0,00 C 0,97 C
SALDO 226,99 C 227,96 C
Fl AJUDA F3 RETORNAR
SALDO EM 08/01/2018 R$ F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.
228,93 C
F12 FINALIZAR
Página 1
15.289,11 15.289,11 20,931,57
25,061,45
38,594,53 451,58
6.806,61 374.470,14
218,66
25.061,45
38,594,53 451,58
6.806,64 374.170,14
218,66
20.931,57
Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO Governo municipal de Limoeiro do Norte 31/12/2017 - em R$ Serviço Autônomo de Agua e Esgoto Pagina : 0001
DENOMINAÇÃO
SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NAU
CONTABIL JA PREVISTOS COMPROMETIDO
Caixa CAIXA
Banco BB 12.897-x SAAE BB) BB 23.540-7 PASS BID SANEAMENTO) BRADESCO 1 209-5 BRADESCO LNO) CEF 100-4 SAAE CEF) CEF 100-7 POUPANÇA SAAE CEF)
Exator BANCO TRIANGULO S.A. MUITO FACIL ARREC, E RECEBIMENTO LIDA
TOTAL GERAL.... .....
„
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso XI
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE
PRUE/TURA DE
LIMOEIRO 00 NORTE
PORTARIA N° 001/2018
O Ordenador de Despesas do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 10 - Criar a Comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Art. 2° - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário. Art. 3° - A Comissão sera composta de (03) três membros abaixo discriminados, sendo, o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro.
Presidente MAURILO MAIA DE FREITAS Secretário HELTON CARTER XAVIER MAIA Membro ANTONIO REGILBERTO MOURA DOS REIS
Art. 4° - A investidura dos membros na Comissão de Licitação não excedera a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente. Art. 5° - A Comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente. Art. 6° - Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete a Comissão:
- adotar as providencias preliminares ao processo licitatório; - elaborar o edital, anexando minuta de contrato; - comunicar aos órgãos interessados e legais; - providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso; - expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados; - apreciar a qualificação dos concorrentes; - receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as
propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem; - julgar as propostas; - decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos; - emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do
Ordenador de Despesas; - propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e
multa para decisão do Ordenador de Despesas; - apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para
aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo par
para decisão do Ordenador de Despesas.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIR AV. DOM AURELL4NO MATOS, 1400— CENTRO — CEP 62930-000/ CNP.I 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-
Silo: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE
Art. 7° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
LIMOEIRO DO NORTE - CE, em 02 de Janeiro de 2018
,•a lsyr asco-TrÁbb- AS DE LEMOS
Superintendente
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO N E
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400— CENTRO — CEP 62930-000 CNPJ 0Z625.932/0001-79 CGF (16.198.108-7
Site: www.saae-limoeiro.combr Email: [email protected]
a
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE
PORTARIA N° 002/2018
0 Ordenador de Despesas do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002.
Pregoeiro MAURILO MAIA DE FREITAS Equipe apoio HELTON CARTER XAVIER MAIA Equipe apoio ANTONIO REGILBERTO MOURA DOS REIS
Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente. Art. 30 - Nas licitações na modalidade de pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:
- receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos; - instaurar a sessão única de licitação; - credenciar os licitantes interessados; - receber no inicio os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que
pretenderem entregá-los na sessão; - promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal; - realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos
mesmos, sua adequação as especificações do edital, a anAlise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;
- seleção, conforme critérios legais e editalicios, dos licitantes para a etapa de lances; - condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de
menor valor; - verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances; - realização de negociações com o vencedor, se necessário; - análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que
ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;
- elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências; - orientação dos trabalhos da equipe de apoio; - recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO NORTE AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400— CENTRO —CEP 62930-000/ CM.' 07.625.932/0001-79 CGF 06.198.108-7
Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]
SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO Limoeiro do Norte - CE
- envio do processo administrativo A. autoridade superior para adjudicação e homologação. Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
LIMOEIRO DO NORTE - CE em 02 de Janeiro de 2018
' ISCO 1 P 0 FREITAS DE LEMOS -SUente
SER VIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO - LIMOEIRO DO N RTE
AV. DOMA UREL IANO MATOS, 1400— CENTRO— CEP 62930-000/ CNPJ 07.625.932/0001-79 CGF 06.198_108-7 Site: www.saae-limoeiro.com.br Email: [email protected]. br
ESTADO DO CEARA
Município de Limoeiro do Norte Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 6° Inciso XII
Cargo: Contador Respnsável pelo preenchimento:
Asconj - Assessoria Contábil e Jurídica atricula:
Entidade Beneficiada Valor Empenhado R$ Valor Pago R$
PisP
SEM M
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
I.N. 03 / 13 - MODELO-11
Município: Limoeiro do Norte
Orgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Unidade orçamentária: .07 Exercício: 2017 Período: 01/01/2017 à 31/12/2017
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÉNIO
Responsavel pelo controle interno esoureir
digril0910131 JoA(Ma---gti:Fitho
r atrícula:
reitas de Lemos upenntendente do SAAE
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECLARAÇÃO
DECLARO, sob pena de Lei, e para acostar a Prestação de Contas de Gestão (PCS) do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Limoeiro do Norte, inerente ao
Exercício Financeiro de 2017 (01-01-2017 a 31-12-2017), e em obediência a Instrução
Normativa N° 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios — TCM-CE, em seu Art. 6° Inciso XII, que no corrente exercício, NÃO houve celebração de convênios com entidades.
Limoeiro do Norte -Ce, 31 de Dezembro de 2017.
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro — Limoeiro do Norte — Ceara — CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTAO-PCS '
Instrução Normativa TCM 03/2013 Art. 70 Inciso II
Fra cis o-fal eitas de Lemos n endente do SAAE
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
D E C LA RAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2017, não houve alteração no Estatuto desta autarquia.
Limoeiro do Norte -Ce, 31 de Dezembro de 2017.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-PCS
Instrução Normativa TCM - 03/2013 Art. 9° Inciso II
V
tifelPAL 14.-•AIAII•65
'e/MA O 5411E4
Cria o Serviço Autônomo de
Agua e EsgOtos e dA outras
providenoias.
ESTADO 'DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
LEI MUNICIPAL N2 _53, de 14 de maio de 196 .
CART01110 DO 2.0 0nc10 AUTENTICACAO
smote Foice00e. enrdmm o vaginal Dou II
F. I_ R
O Prefeito Munioipal de Limoeiro do Norte, Faço saber que a *Rare Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 12 - Fica criado, como entidade autárquica municipal, o Serviço AutOnomo de Agua e Esetos de Limoeiro do Norte (SAAEL), com personalidade juki-dica própria, sede e faro na cidade de Limoeiro do Norte, dispondo de autonomia econOmico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presentelei.
Art. 20 - O SAAEL exercerá sua aggo em todo o Munioipio de Limoeiro do Norte, competihdo-lhes, com exclusividade:
a) - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato - cm organizages especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas construggo, ampliaggo ou remodelaçgo dos sistemas póblicos de abastecimento de Agua potável e de esetos sanitários, quo forem objeto de convenio entre a
Pre -
feitura e os 6rggos federais ou estaduais específicos
b) - atuar, como órggo coordenador'e fiscalizador da execuçgo dos
convOnios firmados entre 0 Munioipio e os órgios federais au estaduais, para es-tudos, projetos e obras de construçgot ampliaçgo ou remodelaggo dos serviços pa- blicos de abastecimento de Agua e esgotos sanitários;
o) - operar, manter, conserver e explorar, diretamente, os servigos& água potável e de esgatos sanitários;
d) - lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e esetos e as taxas de contribuiçgo quo incidirem sabre os terrenos beneficiados
com tais serviços;
e) - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os siste -
mas pablioos de Agua e esetos, compatíveis com leis gerais e especiais;
)(Art. 32 - O SAABL sari administrado por um Diretor, de preferinciai
engenheiro - civil, nomeado pelo Prefeito Municipal. § 12 - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administraçgo do SAAEL com uma orgattitaggo oficial especializada em engenharia sanitária, como a Fundaggo Serviço Especial de Saóde Pablica ou órggo similar.
§ 22 - Incumbe ao Diretor ou, no caso do parágrafo anterior, a entida de administradora, representar o SAAEL ou promover-lhe a representaqgo em juízo ou fora dale.
Art. 412 - O patrimOnio inicial do SAAEL seri constituído de todos os,
bens móveis, imóveis, instalagOes, títulos, materlaià e outros valSres próprios& Munioípio, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas pablicos -
de água e esetos sanitários, os quais lhe sero entregues sem qualquer Onus ou
compensaçOes pecuniárias.
. CONTINUA -
Se o ..e Autenti;,•1
• 01.,t6niaqin
AUTENTICACAO A presents Fotocopia. confiera 0- original. Dou
fl. 2
Art. 52 - A receita do SAAEL provirá dos seguintes recursos:
• a) - do produto de quaisquer tributos e remunerag3es decorrentes dos serviços de água e eseitos, tais cómo: tax-as de água e esetos, instalafóes, repa-ro, aferiçgo, aluguel e conservaçgo de hidrOmetros, serviços referentes a 1igag3es de água e de esetos, prolongamento de redes por conta de terceiro, etc.
b) - das taxas de•contribuição me incidirem sabre os terrenos beneficia dos com serviços de água e esetos;
c) - da subvençao que lhe fer anualmente consignada no Orçamento da Pre.
feitura, cujo valor nlo sera inferior a 5% (cinco por cento) da quota do imposto -
de renda atribuida ao Município; _ . d) dos auxílios, subvenOes e créditos especiais ao adioio que lhe 4
rem concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e mu:-nicfpal ou por organismos de cooperagão internacional;
e) - do produto dos taro's sabre depósitos bancários e outras rendas pa-
trimoniais; f) - do produto da venda de materiais inserviveis e da alienaçao de
bens patrimoniais que se tornareat desnecessários aos seus serviço;
g) - do produto de caugiies ou depósitos que reverterem aos seus cares,
air inadimplemanto contratual;
h) - de doaçOes, legados e outras rendas qua, por sua natureza e finali dade, lhe davamcaber.
Parágrafo Unico Mediante prévia autorizagao do Prefeito Municipal, po derá o SAUL realizar operagOes de crédito por antecipagao de receita ou para a obtenção de recursos necessários exec:I:Igo das obras de amplia0go ou remodelasao dos sistemas de água e esgOtos.
Art. 62 - A olassificaggo dos serviços de -água e esetos, as taxas res pectivas e as oondig3es para a sua oonoesego sero estabelecidas em regulamento.
Parágrafo Taco - As taxas sergo fixadas em termos de percentuais silbre o valor do salário mínimo da Niglio, calculadas de modo a assegurar, em conjunto - 00M outras rendas, a autosuficiencia econamico-financeira do SAAEL.
Art. 72 - Serão obrigatórias, nos termos do art. 36 do Decreto Federal n2 49.974, de 21 de janeiro de 1961, Qs serviços de Agua e esg8tos nos prédios oon siderados habitáveis, situados em logradouros dotados das respectivas redes.
Art. 82 - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou no situa dos em logradouros dotados de redes pfiblicas de distribuigao de Agua ou de esetos sanitários, despratidOs das respectivas ligaçEes, ficarão sujeitos ao pagamento de uma taxa de oomtribuigio, na forma a ser fixada em regulamento.
Art. 9 • -fir Di- Cfl LCL (' (..TWOomior
Art. 102 - 0 SAARI'. terá quadro próprio de empregados, os quais fioargo: sujeitos ao regime de emprego previsto na Consolidaggo das Leis do Trabalho.
Parágrafo inico - Compete A administração do SAAEL admitir, movimentar-e dispensar os sells empregados, de acOrdo com as normas a serem fixadas em regime interno. v/
I
fl. 3
Art. 12 - O SAM submeterá, anualmente, & aprovasao do Prefeito Muni—cipal, o relatório de suas atividades e a prestaggo de contas do exercício.
Art. 13 - Pica aberto o cródito especial de quinhentos mil cruzeiros - (GM 500.000), para ocorrer Its despesas com a instalaggo do SAAEL.
Art. 14 - O Prefeito Municipal expedirá os atos necessários completa regulamentaggo da presente lei.
§ le - A regulamenta9go de qu trata gate artigo compreenderá o regula-mento dos serfigos de água e segatos, o regulamento das taxas de contribuigio e o regimento interno do SAAEL.
20 Fioa estabelecido o prazo de trinta (30)dias, a contar da data da vigencia desta lei, para a aprova9go do regulamento dos serviços de Agua e es. etos.
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaggo, revoga-das as disposiOes em contrário.
Pago da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, em .14 de maio de
1965.
ammo Do 2.° MOO I A IITENTICIICAO
A present° Fotocópia. cdntero o cwt.! inal. Piu t
-VW". E, I IR flu
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
Documentação Complementar
Limoeiro do Norte/CE, 05 de Fevereiro de 2017.
FRA uperintendente do SAAE
ESTADO DO CEARA Município de Limoeiro do Norte
Prefeitura do Município
DECLARAÇÃO
Francisco Valdo Freitas de Lemos, CPF n° 139.552.333-91, Superintendente do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE do Município de Limoeiro do Norte-CE, sirvo-me da presente para DECLARAR a quem interessar possa e em especial junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que recebi da empresa ASCONJ — Assessoria Contábil SS EPP, CNPJ n° 07.801.375/0001-08, através do seu representante legal, o Contador João Sivanney Pinheiro Bezerra, portador de CPF n° 802.516.333-49, a Prestação de Contas de Gestão — PCS em apreço, inerente ao exercício financeiro de 2017 no período de (01/01/2017 a 31/12/2017), e após processo de conferência, atesto que está devidamente instruída com todos os documentos elencados na Instrução Normativa n° 03/2013 da lavra do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.
Declaro por fim, está ciente que a responsabilidade da Empresa se restringe a elaboração da PCS, e que devo providenciar a digitalização e envio ao TCE-CE junto aos devidos responsáveis por essa Area, tudo na forma do processo eletrônico com prazo de envio até 30 de abril de 2017, conforme disciplina o art. 3° , I da I.N. n° 03/2013 — TCM-CE.
Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceará - CEP: 62.930-000 Telefone: (88) 3423-1165 J www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido em: 27/04/2018 08:52
Protocolo nº 102576/18
Dados do Responsável:
Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: LIMOEIRO DO NORTE
Unidade Gestora: Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Unidades Orçamentárias: Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Exercício: 2017
Período de Exercício: 01/01/2017 à 31/12/2017
Ordenador de Despesa
Nome completo: FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS
CPF: 139.552.333-91
Endereço para correspondência: RUA DR. GASPAR DE OLIVEIRA 1279 - JOSÉ SIMÕES
Tel. Fixo: (88) 2142-0880
Tel. Celular: (88) 99666-8669
Email: [email protected]
Email alternativo:
Dados da Gestão:
Contador/Empresa Responsável
Razão Social: ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS
CRC-CE: 01552206
CNPJ: 07.801.375/0001-08
Endereço para correspondência: AV. TREZE DE MAIO, 1116 - SALA 808 - BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3032-5817
Tel. Celular: (85) 9974-0160
Email: [email protected]
Email alternativo:
Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 9.706.332,36
Valor da despesa liquidada: R$ 9.524.614,90
Valor da despesa pago: R$ 9.271.577,20
Documentos anexados (total arquivos: 14):
ART 6 INCISO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ART 6 INCISO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
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ART 6 INCISO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
ART 7 INCISO II_ASSINADO.pdf - Art. 7o Inciso II, I.N. 03-2013
ART 9 INCISO II_ASSINADO.pdf - Outros
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