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S.G.C. Data: 2020-06-30 Dossier: 01.FNP, VPM CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM A - Composição discriminada da carteira de activos Valor Imóvel Valor Renda Localização Valor Avaliação 2 Avaliador 2 Data Avaliação 2 Valor Avaliação 1 Avaliador 1 Data Avaliação 1 Preço Aquisição Data Aquisição Área (m2) 1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE País Município 1.4 – Construções Acabadas 271 316 842.39 244 503 702.50 1 364 103.37 1.4.1 – Arrendadas 225 971 329.50 208 966 279.00 1 360 684.30 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr A – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 633 2018-12-28 2019-12-18 20030006 180 000.00 2019-12-18 20130102 212 000.00 196 000.00 PT LAGOA (ALGARVE) 199 875.38 44.05 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr B – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 97 2018-12-28 2019-12-18 20030006 176 500.00 2019-12-18 20130102 193 300.00 184 900.00 PT LAGOA (ALGARVE) 188 026.15 42.76 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr C – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 731.89 40.62 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr D – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 731.89 40.62 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr E – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 96 2018-12-28 2019-12-18 20030006 175 800.00 2019-12-18 20130102 192 400.00 184 100.00 PT LAGOA (ALGARVE) 187 287.40 42.58 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr F – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 118 2018-12-28 2019-12-18 20030006 206 100.00 2019-12-18 20130102 211 900.00 209 000.00 PT LAGOA (ALGARVE) 220 122.98 50.42 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr G – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 119 2018-12-28 2019-12-18 20030006 209 700.00 2019-12-18 20130102 213 300.00 211 500.00 PT LAGOA (ALGARVE) 223 660.68 51.42 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr H – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 97 2018-12-28 2019-12-18 20030006 176 500.00 2019-12-18 20130102 193 300.00 184 900.00 PT LAGOA (ALGARVE) 188 026.15 42.76 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr I – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 731.89 40.62 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr J – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 120 2018-12-28 2019-12-18 20030006 209 400.00 2019-12-18 20130102 215 800.00 212 600.00 PT LAGOA (ALGARVE) 224 066.47 51.22 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr L – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro - 115 2018-12-28 2019-12-18 20030006 201 500.00 2019-12-18 20130102 207 600.00 204 550.00 PT LAGOA (ALGARVE) 215 615.01 49.30 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr M – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 91 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 200.00 2019-12-18 20130102 182 900.00 175 050.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 128.40 40.55 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr N – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 731.89 40.62 Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid Village -Fr O – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro 92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 168 300.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 950.00 PT LAGOA (ALGARVE) 178 861.95 40.62 Pág. 1 de 74 MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

1.4 – Construções Acabadas 271 316 842.39 244 503 702.50

1 364 103.37

1.4.1 – Arrendadas 225 971 329.50 208 966 279.00

1 360 684.30

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr A – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

633 2018-12-28 2019-12-18 20030006 180 000.00 2019-12-18 20130102 212 000.00 196 000.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

199 875.38

44.05

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr B – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

97 2018-12-28 2019-12-18 20030006 176 500.00 2019-12-18 20130102 193 300.00 184 900.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

188 026.15

42.76

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr C – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 731.89

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr D – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 731.89

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr E – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

96 2018-12-28 2019-12-18 20030006 175 800.00 2019-12-18 20130102 192 400.00 184 100.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

187 287.40

42.58

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr F – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

118 2018-12-28 2019-12-18 20030006 206 100.00 2019-12-18 20130102 211 900.00 209 000.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

220 122.98

50.42

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr G – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

119 2018-12-28 2019-12-18 20030006 209 700.00 2019-12-18 20130102 213 300.00 211 500.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

223 660.68

51.42

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr H – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

97 2018-12-28 2019-12-18 20030006 176 500.00 2019-12-18 20130102 193 300.00 184 900.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

188 026.15

42.76

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr I – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 731.89

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr J – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

120 2018-12-28 2019-12-18 20030006 209 400.00 2019-12-18 20130102 215 800.00 212 600.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

224 066.47

51.22

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr L – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

115 2018-12-28 2019-12-18 20030006 201 500.00 2019-12-18 20130102 207 600.00 204 550.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

215 615.01

49.30

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr M – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

91 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 200.00 2019-12-18 20130102 182 900.00 175 050.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 128.40

40.55

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr N – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 731.89

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr O – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 168 300.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 950.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 861.95

40.62

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Page 2: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr P – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

112 2018-12-28 2019-12-18 20030006 193 300.00 2019-12-18 20130102 199 200.00 196 250.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

209 879.26

48.80

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr Q – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

108 2018-12-28 2019-12-18 20030006 185 700.00 2019-12-18 20130102 193 800.00 189 750.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

202 260.19

47.55

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr R – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

91 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 700.00 2019-12-18 20130102 182 900.00 175 300.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 258.46

40.55

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr S – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 165 500.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 174 550.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 133.60

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr T – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 800.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 700.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 731.89

40.62

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr U – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

120 2018-12-28 2019-12-18 20030006 208 000.00 2019-12-18 20130102 215 800.00 211 900.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

223 598.25

51.22

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr V – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

115 2018-12-28 2019-12-18 20030006 201 500.00 2019-12-18 20130102 207 600.00 204 550.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

215 615.01

49.30

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr X – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

91 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 200.00 2019-12-18 20130102 182 900.00 175 050.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 128.40

40.56

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr Z – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro -

94 2018-12-28 2019-12-18 20030006 171 200.00 2019-12-18 20130102 187 300.00 179 250.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

182 373.64

41.52

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AA – 0404i1 - Lagoa, Sítio do

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 168 000.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 800.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 783.91

40.61

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AB – 0404i1 - Lagoa, Sítio do

92 2018-12-28 2019-12-18 20030006 168 300.00 2019-12-18 20130102 183 600.00 175 950.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 861.95

40.61

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AC – 0404i1 - Lagoa, Sítio do

108 2018-12-28 2019-12-18 20030006 185 700.00 2019-12-18 20130102 193 800.00 189 750.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

202 260.19

47.56

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AD – 0404i1 - Lagoa, Sítio do

112 2018-12-28 2019-12-18 20030006 193 300.00 2019-12-18 20130102 199 200.00 196 250.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

209 879.26

48.78

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AE – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

91 2018-12-28 2019-12-18 20030006 167 200.00 2019-12-18 20130102 182 900.00 175 050.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

178 128.40

40.56

Urbano, Lagoa, Sítio do Carvoeiro - Placid

Village -Fr AF – 0404i1 - Lagoa, Sítio do Carvoeiro

94 2018-12-28 2019-12-18 20030006 171 200.00 2019-12-18 20130102 187 300.00 179 250.00 PT LAGOA

(ALGARVE)

182 477.69

41.52

Comércio 69 321 250.36 62 825 693.50

425 136.93

Pág. 2 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 3: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Estrada de Benfica 462-C a

462-F – 0404i1 - Lisboa, Estrada de Benfica

550 1997-06-05 2020-05-29 20050013 603 561.00 2020-05-29 20070012 626 000.00 614 780.50 PT LISBOA 622 459.73

3 566.07

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BM – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M.

67 1999-02-10 2020-01-31 20050009 442 100.00 2020-01-31 20030006 451 000.00 446 550.00 PT LISBOA 478 490.09

2 400.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BO – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

48 1999-02-10 2020-01-31 20030006 334 000.00 2020-01-31 20050009 354 900.00 344 450.00 PT LISBOA 221 236.87

2 400.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BP – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

26 1999-02-10 2020-01-31 20030006 247 000.00 2020-01-31 20050009 261 100.00 254 050.00 PT LISBOA 122 111.86

2 400.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BQ – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

23 1999-02-10 2020-01-31 20030006 229 000.00 2020-01-31 20050009 240 100.00 234 550.00 PT LISBOA 106 850.26

2 400.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BR – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

16 1999-02-10 2020-01-31 20030006 201 000.00 2020-01-31 20050009 213 200.00 207 100.00 PT LISBOA 76 389.55

2 400.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BS – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

860 1999-02-10 2020-01-31 20030006 3 365 000.00 2020-01-31 20050009 3 433 200.00 3 399 100.00 PT LISBOA 7 476 789.43

30 000.00

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BL – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

100 1999-07-14 2020-01-31 20050009 714 000.00 2020-01-31 20030006 793 000.00 753 500.00 PT LISBOA 985 548.80

6 903.04

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BK – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

360 1999-07-14 2020-01-31 20030006 1 647 000.00 2020-01-31 20050009 1 653 100.00 1 650 050.00 PT LISBOA 1 100 862.92

8 603.16

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BV – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

168 1999-07-14 2020-01-31 20030006 621 000.00 2020-01-31 20050009 646 800.00 633 900.00 PT LISBOA 508 529.56

3 974.10

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BJ – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

128 1999-02-09 2020-01-31 20050009 921 100.00 2020-01-31 20030006 1 015 000.00 968 050.00 PT LISBOA 1 162 436.26

9 317.26

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BT – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

302 1999-07-14 2020-01-31 20050009 962 800.00 2020-01-31 20030006 1 007 000.00 984 900.00 PT LISBOA 1 364 948.42

7 206.09

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BH-1 – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M.

140 1999-07-14 2020-01-31 20050009 994 500.00 2020-01-31 20030006 1 160 000.00 1 077 250.00 PT LISBOA 696 188.34

3 675.46

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BH-2 – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M.

120 1999-07-14 2020-01-31 20050009 886 800.00 2020-01-31 20030006 1 015 000.00 950 900.00 PT LISBOA 1 186 252.75

7 855.34

Urbano, Loures, Casal de Santo André, Lote 4-C

– 0404i9 - Loures, Casal de Santo André, Lote 4

267 1998-10-26 2020-04-28 20050009 437 100.00 2020-04-28 20160160 452 100.00 444 600.00 PT LOURES 379 531.68

4 716.36

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-VC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

284 2006-05-26 2020-02-28 20050013 415 706.00 2020-02-28 20100054 431 000.00 423 353.00 PT PORTO 506 295.70

3 275.00

Pág. 3 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 4: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Famalicão, R Luís Barroso

Edf. Colombo-N – 0404i12 - Vila Nova de

151 1999-07-30 2020-04-28 20060010 239 000.00 2020-04-28 20160160 251 300.00 245 150.00 PT VILA NOVA DE

FAMALICÃO

253 003.16

2 055.19

Urbano, Guimarães, Covas, Urb. "Vila das

Trofas", Lote 7-C – 0404i14 - Guimarães, Covas,

106 1999-04-15 2020-05-29 20030040 117 000.00 2020-05-29 20100054 126 000.00 121 500.00 PT GUIMARÃES 122 434.87

1 207.59

Urbano, Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr A,

P0, Loja A – 0404i16 - Lagos, Rua do Baluarte,

236 1999-08-03 2020-02-28 20130102 303 400.00 2020-02-28 20110054 307 000.00 305 200.00 PT LAGOS 186 521.36

2 413.04

Urbano, Lagos, Rua do Baluarte, Lote 31-Fr B,

P0, Loja B – 0404i16 - Lagos, Rua do Baluarte,

253 1999-08-03 2020-02-28 20110054 315 000.00 2020-02-28 20130102 325 200.00 320 100.00 PT LAGOS 201 832.64

2 262.37

Urbano, Lisboa, Rua Patrocínio, 67, 67-A a 67-I -

B – 0404i19 - Lisboa, Rua Patrocínio, 67, 67-A a

349 1999-11-25 2020-02-28 20050013 615 649.00 2020-02-28 20080011 657 000.00 636 324.50 PT LISBOA 613 262.57

3 914.14

Urbano, Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B - A –

0404i21 - Lisboa, Av. Paris, 20, 20-A e 20-B

1 140 2000-08-23 2020-03-31 20070012 2 412 000.00 2020-03-31 20050009 2 479 900.00 2 445 950.00 PT LISBOA 2 029 501.92

18 932.94

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-D – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

3 580 2006-07-05 2020-03-31 20060010 3 055 500.00 2020-03-31 20050009 3 096 900.00 3 076 200.00 PT OEIRAS 2 941 912.24

20 102.00

Urbano, Porto, Rua Santa Catarina, 489 a

493-P0, Loja – 0404i40 - Porto, Rua Santa

186 2005-03-21 2020-02-28 20070012 574 000.00 2020-02-28 20050009 638 100.00 606 050.00 PT PORTO 531 420.73

3 598.16

Urbano, Porto, Rua Santa Catarina, 489 a

493-P1/2, Esc – 0404i40 - Porto, Rua Santa

236 2005-03-21 2020-02-28 20070012 470 000.00 2020-02-28 20050009 548 400.00 509 200.00 PT PORTO 358 711.75

1 860.47

Urbano, Vila Conde, Av D.António B. Martins

Júnior 32/66-H – 0404i44 - Vila do Conde, Av.

82 2005-04-26 2020-01-31 20100054 168 000.00 2020-01-31 20160160 174 900.00 171 450.00 PT VILA DO

CONDE

218 423.99

1 763.33

Urbano, Vila Conde, Av D.António B. Martins

Júnior 32/66-I – 0404i44 - Vila do Conde, Av.

94 2005-04-26 2020-01-31 20100054 197 000.00 2020-01-31 20160160 199 500.00 198 250.00 PT VILA DO

CONDE

165 903.11

1 339.32

Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a

174-P0, Loja – 0404i47 - Porto, Rua Sá da

232 2005-06-02 2020-04-28 20100054 777 000.00 2020-04-28 20060010 799 500.00 788 250.00 PT PORTO 826 336.18

5 037.42

Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a

174-P1, Esc Fte – 0404i47 - Porto, Rua Sá da

50 2006-12-06 2020-04-28 20100054 47 000.00 2020-04-28 20060010 54 200.00 50 600.00 PT PORTO 78 431.86

208.30

Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a

174-P1, Esc Trs – 0404i47 - Porto, Rua Sá da

80 2006-12-06 2020-04-28 20100054 76 000.00 2020-04-28 20060010 81 200.00 78 600.00 PT PORTO 125 490.90

333.28

Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a

174-P2, Esc Trs – 0404i47 - Porto, Rua Sá da

80 2006-12-06 2020-04-28 20060010 106 800.00 2020-04-28 20100054 107 000.00 106 900.00 PT PORTO 125 490.94

708.05

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-BL – 0404i54 - Coimbra,

1 951 1996-03-15 2020-03-31 20070012 1 605 700.00 2020-03-31 20100054 1 610 000.00 1 607 850.00 PT COIMBRA 712 441.97

10 218.60

Pág. 4 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 5: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NN – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 6 000.00 5 610.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LS – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LT – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LU – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LV – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LX – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LZ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MA – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MB – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MC – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MD – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-ME – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MF – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MG – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MH – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MI – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MJ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-ML – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MM – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MN – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MO – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MP – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MQ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MR – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MS – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MT – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MU – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MV – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MX – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-MZ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NA – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NB – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

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Page 7: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NC – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-ND – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NE – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NF – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NG – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NH – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NI – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NJ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NL – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NM – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NO – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NP – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

16.97

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NQ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NR – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NS – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NT – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

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Page 8: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NU – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NV – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NX – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-NZ – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OA – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OB – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OC – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OD – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OE – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OF – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OG – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OH – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OI – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OJ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OL – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.06

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OM – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

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Page 9: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-ON – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OP – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OO – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OQ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OR – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OS – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OT – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OU – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OV – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OZ – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-OX – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PA – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PB – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PC – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PD – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PE – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PF – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PG – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PH – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PI – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PJ – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PL – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PM – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.70

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PN – 0404i54 - Coimbra,

3 1996-03-15 2020-03-31 20070012 875.00 2020-03-31 20100054 1 000.00 937.50 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PO – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PP – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PQ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PR – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PS – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 188.99

17.07

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PT – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 361.90

18.98

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PU – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 348.54

19.34

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PV – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-04-01 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 171.56

16.74

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-PX – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 4 250.00 2020-03-31 20100054 4 800.00 4 525.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LJ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LL – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LM – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LN – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LO – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LP – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LQ – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Coimbra, Trav dos Combatentes

Grande Guerra 23-LR – 0404i54 - Coimbra,

14 1996-03-15 2020-03-31 20070012 5 220.00 2020-03-31 20100054 5 700.00 5 460.00 PT COIMBRA 1 381.03

19.80

Urbano, Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990-Fr PC,

P0, Loja 1 – 0404i58 - Porto, Rua Alegria, 1998 e

238 1997-04-03 2020-03-31 20070012 289 000.00 2020-03-31 20030006 300 900.00 294 950.00 PT PORTO 347 849.28

1 545.00

Urbano, Porto, Rua Alegria, 1998 e 1990-Fr PE,

P0, Loja 2 – 0404i58 - Porto, Rua Alegria, 1998 e

189 1997-04-03 2020-03-31 20030006 226 800.00 2020-03-31 20070012 233 000.00 229 900.00 PT PORTO 274 227.55

1 287.49

Urbano, Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr B,

P0, Loja 1 – 0404i65 - Braga, Praça Conde de

150 2000-11-17 2020-05-29 20030006 253 000.00 2020-05-29 20100054 261 000.00 257 000.00 PT BRAGA 379 626.00

1 601.23

Urbano, Braga, Praça Conde de Agrolongo-Fr C,

P0, Loja 2 – 0404i65 - Braga, Praça Conde de

50 2000-11-17 2020-05-29 20030006 88 300.00 2020-05-29 20100054 90 000.00 89 150.00 PT BRAGA 151 920.62

533.75

Urbano, Albufeira, Edf. Bella Vista, Qta da

Palmeira, 3-U – 0404i71 - Albufeira, Edf. Bella

104 2005-12-20 2020-06-30 20060010 141 900.00 2020-06-30 20070012 142 200.00 142 050.00 PT ALBUFEIRA 219 749.42

925.24

Urbano, Vila Nova Gaia, Av. Diogo Leite,

102-P0/1/2, Loja – 0404i72 - Vila Nova de Gaia,

681 2006-01-10 2020-04-28 20090049 1 090 700.00 2020-04-28 20050013 1 171 994.00 1 131 347.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

1 943 831.96

6 136.97

Urbano, Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos –

0404i103 - Santo Tirso, Lugar Fojo, ZI Fontiscos

3 313 2006-07-11 2020-06-30 20090049 1 281 080.00 2020-06-30 20100054 1 282 000.00 1 281 540.00 PT SANTO TIRSO 1 653 612.17

8 895.77

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Page 12: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e

75-A – 0404i104 - Porto, Rua Antero de Quental,

296 2006-07-11 2020-06-30 20070012 209 400.00 2020-06-30 20100054 212 000.00 210 700.00 PT PORTO 228 188.96

1 233.65

Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e

75-BA – 0404i104 - Porto, Rua Antero de

1 2006-07-11 2020-06-30 20070012 4 900.00 2020-06-30 20100054 5 000.00 4 950.00 PT PORTO 5 587.02

30.21

Urbano, Porto, R Antero de Quental, 61, 71 e

75-BB – 0404i104 - Porto, Rua Antero de

1 2006-07-11 2020-06-30 20070012 4 800.00 2020-06-30 20100054 5 000.00 4 900.00 PT PORTO 5 587.01

30.21

Urbano, Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-C –

0404i106 - Seixal, Rua Marco Severino, 1/1A a

1 010 2006-11-30 2020-01-31 20160160 1 042 400.00 2020-01-31 20130102 1 100 400.00 1 071 400.00 PT SEIXAL 1 616 701.05

7 638.76

Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-C

– 0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França,

110 2007-06-28 2020-04-28 20090048 163 400.00 2020-04-28 20160160 174 900.00 169 150.00 PT MATOSINHOS 258 968.57

884.49

Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-E

– 0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França,

79 2007-06-28 2020-04-28 20090048 131 300.00 2020-04-28 20160160 136 400.00 133 850.00 PT MATOSINHOS 185 321.85

875.50

Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-H

– 0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França,

78 2007-06-28 2020-04-28 20090048 126 400.00 2020-04-28 20160160 134 200.00 130 300.00 PT MATOSINHOS 183 330.08

910.35

Urbano, Matosinhos, R Heróis de França, 591-J

– 0404i118 - Matosinhos, Rua Heróis de França,

113 2007-06-28 2020-04-28 20090048 179 700.00 2020-04-28 20160160 187 600.00 183 650.00 PT MATOSINHOS 267 010.86

1 213.80

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

249 2009-03-04 2020-05-29 20130102 365 300.00 2020-05-29 20030006 375 400.00 370 350.00 PT PORTO 654 578.00

2 045.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

49 2009-03-04 2020-05-29 20130102 103 200.00 2020-05-29 20030006 113 400.00 108 300.00 PT PORTO 168 546.77

430.34

Urbano, Setúbal, Brejos Azeitão, Urb. Pinhal

Negreiros Lt8 – 0404i160 - Setúbal, Brejos

1 025 2009-12-21 2019-10-31 20030006 904 000.00 2019-10-31 20050013 923 255.00 913 627.50 PT SETUBAL 1 365 532.80

7 586.25

Urbano, Caldas da Rainha, Barreiros-P0/1,

Superficie Com – 0404i162 - Caldas da Rainha,

4 765 2009-12-29 2019-09-02 20070012 6 012 300.00 2019-09-02 20100054 6 149 000.00 6 080 650.00 PT CALDAS DA

RAINHA

6 815 431.42

38 192.43

Urbano, Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão –

0404i163 - Leiria, Parceiros, Quinta do Pisão

4 685 2010-03-19 2019-10-31 20070012 6 433 000.00 2019-10-31 20130102 6 844 700.00 6 638 850.00 PT LEIRIA 7 369 083.30

50 779.01

Urbano, Odivelas, Urb. Colinas do Cruzeiro Zona

6 – 0404i171 - Odivelas, Urb. Colinas do

5 009 2010-09-16 2019-10-31 20050003 8 105 000.00 2019-10-31 20050009 8 166 900.00 8 135 950.00 PT ODIVELAS 8 313 292.45

52 100.47

Urbano, Vila Franca Xira, Alverca Ribatejo, EN10

Km 129,6 – 0404i172 - Vila Franca de Xira,

5 905 2011-03-30 2019-10-31 20050009 8 534 300.00 2019-10-31 20050003 8 715 000.00 8 624 650.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

8 764 320.12

55 106.09

Urbano, Lisboa, Av. de Berna, nº 39, 39 A/B

-FrX,P0 – 0404i179 - Av. Berna - Lisboa

608 2018-09-28 2020-03-31 20130102 1 249 200.00 2020-03-31 20050013 1 270 242.00 1 259 721.00 PT LISBOA 1 273 801.78

5 000.00

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Alameda dos Oceanos, Nº24 -

FrU, P0 – 0404i180 - Lisboa, Alameda dos

76 2018-09-28 2020-03-31 20130102 255 000.00 2020-03-31 20100054 257 000.00 256 000.00 PT LISBOA 262 221.57

1 287.50

Serviços 71 799 842.58 71 018 965.00

470 122.13

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-ABE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

260 1998-12-21 2020-02-28 20100054 298 000.00 2020-02-28 20050013 319 126.00 308 563.00 PT PORTO 268 848.02

2 689.21

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-ABF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

165 1998-12-21 2020-02-28 20100054 259 000.00 2020-02-28 20050013 262 244.00 260 622.00 PT PORTO 180 768.29

1 808.08

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-ABG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

164 1998-12-21 2020-02-28 20100054 185 000.00 2020-02-28 20050013 192 779.00 188 889.50 PT PORTO 149 033.82

1 490.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-ABH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

279 1998-12-21 2020-02-28 20100054 293 000.00 2020-02-28 20050013 305 550.00 299 275.00 PT PORTO 234 639.29

2 346.90

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

11 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

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Page 14: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

16 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-SA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

11 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-SB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-SZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 145.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 572.50 PT PORTO 8 365.85

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

30 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 467.00 12 233.50 PT PORTO 8 365.92

83.68

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-A – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

20 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 699.00 12 349.50 PT PORTO 11 292.69

112.95

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-B – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

20 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 699.00 12 349.50 PT PORTO 11 292.69

112.95

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-C – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

19 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 699.00 12 349.50 PT PORTO 11 292.69

112.95

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Pág. 14 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 15: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

21 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 643.00 12 321.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-QZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-RA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-RB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

19 1998-12-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20050013 12 643.00 12 321.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

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Page 16: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-UA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-UB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-UC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 671.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 335.50 PT PORTO 11 112.48

88.92

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Page 17: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-OI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 863.00 2020-02-28 20100054 13 000.00 11 931.50 PT PORTO 11 094.45

99.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 11 983.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 991.50 PT PORTO 11 112.48

111.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-XG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

260 1998-12-21 2020-02-28 20100054 389 000.00 2020-02-28 20050013 402 693.00 395 846.50 PT PORTO 334 632.45

2 677.78

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-XH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

218 1998-12-21 2020-02-28 20100054 327 000.00 2020-02-28 20050013 338 212.00 332 606.00 PT PORTO 281 050.03

2 249.01

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-XI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

257 1998-12-21 2020-02-28 20100054 384 000.00 2020-02-28 20050013 397 751.00 390 875.50 PT PORTO 331 146.53

2 649.90

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-XJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

253 1998-12-21 2020-02-28 20100054 380 000.00 2020-02-28 20050013 394 780.00 387 390.00 PT PORTO 324 702.11

2 915.15

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AEV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

187 1998-12-21 2020-02-28 20100054 268 000.00 2020-02-28 20050013 307 478.00 287 739.00 PT PORTO 240 476.81

2 405.17

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AEX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

127 1998-12-21 2020-02-28 20100054 210 000.00 2020-02-28 20050013 235 747.00 222 873.50 PT PORTO 166 919.70

1 669.48

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AEZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

146 1998-12-21 2020-02-28 20100054 241 000.00 2020-02-28 20050013 261 916.00 251 458.00 PT PORTO 188 440.05

1 561.36

Pág. 17 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 18: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AFA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

198 1998-12-21 2020-02-28 20100054 328 000.00 2020-02-28 20050013 366 473.00 347 236.50 PT PORTO 255 546.86

2 556.12

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AFQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

165 1998-12-21 2020-02-28 20100054 273 000.00 2020-02-28 20050013 304 403.00 288 701.50 PT PORTO 212 268.75

2 123.04

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AFR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

127 1998-12-21 2020-02-28 20100054 209 000.00 2020-02-28 20050013 235 190.00 222 095.00 PT PORTO 166 525.71

1 665.54

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AFS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

138 1998-12-21 2020-02-28 20100054 228 000.00 2020-02-28 20050013 255 271.00 241 635.50 PT PORTO 178 006.95

1 780.37

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AFT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

164 1998-12-21 2020-02-28 20100054 271 000.00 2020-02-28 20050013 302 187.00 286 593.50 PT PORTO 210 723.12

2 107.58

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-VS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

87 1998-12-21 2020-02-28 20050013 147 010.00 2020-02-28 20100054 151 000.00 149 005.00 PT PORTO 122 921.82

1 229.50

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-VD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

204 1998-12-21 2020-02-28 20100054 311 000.00 2020-02-28 20050013 312 479.00 311 739.50 PT PORTO 361 004.88

2 888.81

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-E – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43

204 1999-03-31 2020-05-29 20070012 388 100.00 2020-05-29 20050013 421 100.00 404 600.00 PT LISBOA 411 218.07

2 650.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-F – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo, 43

229 1999-03-31 2020-05-29 20070012 436 400.00 2020-05-29 20050013 481 600.00 459 000.00 PT LISBOA 458 065.69

3 000.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AF – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AG – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AR – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AS – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 400.00 2020-05-29 20050013 18 200.00 17 800.00 PT LISBOA 12 839.39

145.15

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-BE – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 200.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 350.00 PT LISBOA 12 839.39

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-BJ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 200.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 350.00 PT LISBOA 12 839.39

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-BL – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-03-31 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

3 869.65

Pág. 18 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 19: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CD – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CF – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 200.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 350.00 PT LISBOA 12 839.39

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CG – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 200.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 350.00 PT LISBOA 12 839.39

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CH – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CI – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CJ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.39

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CL – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 839.42

120.00

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-C – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

295 1999-09-09 2020-05-29 20070012 564 500.00 2020-05-29 20050013 594 100.00 579 300.00 PT LISBOA 603 470.92

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AN – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-09-09 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 784.29

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AO – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-09-09 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 784.29

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AP – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-09-09 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 784.29

120.61

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-AQ – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-09-09 2020-05-29 20070012 17 100.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 300.00 PT LISBOA 12 784.45

120.61

Urbano, Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-S –

0404i17 - Lisboa, Rua Cintura do Porto de

262 2002-07-03 2020-04-28 20060010 298 000.00 2020-04-28 20050009 337 500.00 317 750.00 PT LISBOA 188 147.56

2 000.00

Urbano, Lisboa, R Cintura do Porto de Lisboa-U

– 0404i17 - Lisboa, Rua Cintura do Porto de

262 2002-07-03 2020-04-28 20060010 298 000.00 2020-04-28 20050009 337 500.00 317 750.00 PT LISBOA 188 147.55

2 000.00

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

147 1998-06-08 2020-01-31 20130102 305 000.00 2020-01-31 20160160 321 900.00 313 450.00 PT LISBOA 272 429.63

1 656.40

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AT – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 300.00 2020-01-31 20130102 17 600.00 17 450.00 PT LISBOA 15 887.52

121.38

Pág. 19 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 20: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-BI – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-BJ – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-BK – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-BL – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-F – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 600.00 17 300.00 PT LISBOA 15 887.53

131.98

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-G – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 600.00 17 300.00 PT LISBOA 15 887.53

131.98

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-H – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 600.00 17 300.00 PT LISBOA 15 887.53

131.98

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-I – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 600.00 17 300.00 PT LISBOA 15 887.53

131.98

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AA – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AB – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 17 000.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 250.00 PT LISBOA 15 887.53

127.60

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AE – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 000.00 2020-01-31 20130102 16 600.00 16 300.00 PT LISBOA 15 887.54

51.76

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EF – 0404i20 - Lisboa, Av.

563 1998-06-08 2020-01-31 20160160 1 199 700.00 2020-01-31 20130102 1 216 000.00 1 207 850.00 PT LISBOA 1 081 505.17

8 597.75

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-DP – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 13 492.53

126.28

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CQ – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 600.00 2020-01-31 20130102 17 100.00 16 850.00 PT LISBOA 13 492.53

91.27

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EE – 0404i20 - Lisboa, Av.

340 1998-06-08 2020-01-31 20160160 741 900.00 2020-01-31 20130102 750 100.00 746 000.00 PT LISBOA 718 921.74

5 773.40

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EG – 0404i20 - Lisboa, Av.

301 1998-06-08 2020-01-31 20160160 608 100.00 2020-01-31 20130102 633 000.00 620 550.00 PT LISBOA 708 174.24

3 439.10

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EH – 0404i20 - Lisboa, Av.

563 1998-06-08 2020-01-31 20160160 1 169 200.00 2020-01-31 20130102 1 233 300.00 1 201 250.00 PT LISBOA 1 059 796.81

8 803.53

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CI – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 000.00 2020-01-31 20130102 16 600.00 16 300.00 PT LISBOA 15 174.88

51.76

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CJ – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 15 174.88

126.05

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CK – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 15 174.88

126.05

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CL – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 15 174.88

126.05

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CM – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 15 174.88

126.05

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-DG – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 900.00 2020-01-31 20130102 17 500.00 17 200.00 PT LISBOA 15 174.88

126.05

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-DM – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 500.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 850.00 PT LISBOA 15 175.00

101.15

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EA – 0404i20 - Lisboa, Av.

157 2007-06-09 2020-01-31 20130102 343 400.00 2020-01-31 20160160 355 800.00 349 600.00 PT LISBOA 278 556.48

2 478.18

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

60 2007-06-09 2020-01-31 20130102 129 900.00 2020-01-31 20160160 133 300.00 131 600.00 PT LISBOA 109 505.58

824.00

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

157 2007-06-19 2020-01-31 20130102 320 300.00 2020-01-31 20160160 332 500.00 326 400.00 PT LISBOA 323 109.77

517.63

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

51 2007-06-19 2020-01-31 20130102 108 400.00 2020-01-31 20160160 112 700.00 110 550.00 PT LISBOA 108 464.28

517.63

Urbano, Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras –

0404i35 - Aveiro, Esgueira, Rua das Cardadeiras

4 906 2004-12-13 2019-09-30 20090049 1 994 480.00 2019-09-30 20130102 2 004 100.00 1 999 290.00 PT AVEIRO 2 029 940.46

12 500.00

Urbano, Maia, Estrada Exterior Circunvalação,

6336-AX – 0404i38 - Maia, Estrada Exterior

239 2004-12-22 2020-04-28 20090049 158 300.00 2020-04-28 20100054 162 000.00 160 150.00 PT MAIA 263 441.42

1 100.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-A – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

80 2006-07-05 2020-03-31 20060010 146 700.00 2020-03-31 20050009 158 400.00 152 550.00 PT OEIRAS 151 667.40

950.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-B – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20060010 146 700.00 2020-03-31 20050009 148 100.00 147 400.00 PT OEIRAS 162 682.66

950.00

Pág. 21 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 22: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-C – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20060010 146 700.00 2020-03-31 20050009 147 000.00 146 850.00 PT OEIRAS 162 465.83

950.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-E – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

80 2006-07-05 2020-03-31 20050009 152 400.00 2020-03-31 20060010 153 400.00 152 900.00 PT OEIRAS 168 395.98

1 005.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-F – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20060010 152 000.00 2020-03-31 20050009 156 100.00 154 050.00 PT OEIRAS 161 819.96

975.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-G – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20050009 149 300.00 2020-03-31 20060010 152 000.00 150 650.00 PT OEIRAS 163 449.33

975.00

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-H – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

80 2006-07-05 2020-03-31 20060010 147 100.00 2020-03-31 20050009 147 500.00 147 300.00 PT OEIRAS 166 030.71

954.85

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-I – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av.

77 2006-07-05 2020-03-31 20060010 147 100.00 2020-03-31 20050009 152 000.00 149 550.00 PT OEIRAS 144 353.16

954.85

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-K – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20050009 138 600.00 2020-03-31 20060010 147 100.00 142 850.00 PT OEIRAS 145 428.71

997.26

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-L – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

77 2006-07-05 2020-03-31 20050009 138 600.00 2020-03-31 20060010 147 100.00 142 850.00 PT OEIRAS 144 955.48

997.26

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-M – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha,

220 2006-07-05 2020-03-31 20060010 363 000.00 2020-03-31 20050009 367 500.00 365 250.00 PT OEIRAS 421 527.80

2 413.87

Urbano, Maia, Rua Dr. Augusto Martins, 56-Fr D,

P0, Loja – 0404i50 - Maia, Rua Dr. Augusto

261 2005-11-17 2019-09-30 20080011 440 000.00 2019-09-30 20100054 447 000.00 443 500.00 PT MAIA 507 540.02

3 312.80

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CH – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CI – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Pág. 22 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 23: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CP – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CQ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CS – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-FY – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-FZ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GA – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GB – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GC – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GD – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GE – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GF – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GG – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GH – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 100.00 2020-06-30 20090049 17 100.00 17 100.00 PT LISBOA 17 740.31

100.00

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GI – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.31

102.84

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.31

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 739.83

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.31

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.31

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.31

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-GO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 17 740.17

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-Y – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

452 1996-07-30 2020-06-30 20090049 916 800.00 2020-06-30 20070012 938 700.00 927 750.00 PT LISBOA 865 455.67

5 345.35

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LJ – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LK – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LL – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LM – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LN – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-LO – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-MB – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-MC – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 539.05

102.84

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-MD – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 1996-07-30 2020-06-30 20070012 17 200.00 2020-06-30 20090049 17 300.00 17 250.00 PT LISBOA 18 538.97

102.84

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf

Espanha Lote 1 – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 775 2000-07-04 2020-06-30 20070012 2 593 800.00 2020-06-30 20090049 2 712 100.00 2 652 950.00 PT LISBOA 2 729 151.69

15 515.12

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf

Espanha Lote 1 – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 820 2000-07-04 2020-06-30 20070012 3 234 800.00 2020-06-30 20090049 3 309 000.00 3 271 900.00 PT LISBOA 3 351 877.90

18 503.22

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes, Edf

Espanha Lote 1 – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

350 2000-07-04 2020-06-30 20090049 636 100.00 2020-06-30 20070012 731 700.00 683 900.00 PT LISBOA 700 264.34

3 558.29

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0Sul – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

285 2000-06-01 2020-05-29 20060003 1 278 400.00 2020-05-29 20070012 1 382 500.00 1 330 450.00 PT LISBOA 829 263.36

8 940.72

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

240 2005-03-16 2020-05-29 20060003 1 067 800.00 2020-05-29 20070012 1 095 300.00 1 081 550.00 PT LISBOA 683 129.85

7 586.24

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P1Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

274 2000-06-01 2020-05-29 20070012 675 400.00 2020-05-29 20060003 682 400.00 678 900.00 PT LISBOA 544 343.81

4 225.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P1Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

196 2000-06-01 2020-05-29 20060003 472 800.00 2020-05-29 20070012 494 400.00 483 600.00 PT LISBOA 381 257.45

3 007.14

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P2Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2000-06-01 2020-05-29 20070012 693 600.00 2020-05-29 20060003 712 300.00 702 950.00 PT LISBOA 609 400.35

3 499.21

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P2Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2000-06-01 2020-05-29 20060003 463 700.00 2020-05-29 20070012 476 100.00 469 900.00 PT LISBOA 383 030.72

2 309.60

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P3Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2000-06-01 2020-05-29 20070012 713 100.00 2020-05-29 20060003 742 100.00 727 600.00 PT LISBOA 662 711.09

4 210.02

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P3Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2000-06-01 2020-05-29 20060003 483 500.00 2020-05-29 20070012 489 300.00 486 400.00 PT LISBOA 388 779.46

2 751.28

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P4Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2000-06-01 2020-05-29 20070012 713 300.00 2020-05-29 20060003 754 500.00 733 900.00 PT LISBOA 580 345.79

4 142.46

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P4Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2000-06-01 2020-05-29 20070012 492 500.00 2020-05-29 20060003 493 200.00 492 850.00 PT LISBOA 378 697.18

2 622.98

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P5Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2006-12-15 2020-05-29 20070012 708 300.00 2020-05-29 20060003 760 800.00 734 550.00 PT LISBOA 602 338.44

3 780.17

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P5Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2006-04-05 2020-05-29 20060003 493 400.00 2020-05-29 20070012 506 800.00 500 100.00 PT LISBOA 386 968.68

3 600.00

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P6Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2000-06-01 2020-05-29 20070012 703 900.00 2020-05-29 20060003 763 100.00 733 500.00 PT LISBOA 573 505.68

3 873.79

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P6Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2000-06-01 2020-05-29 20070012 480 700.00 2020-05-29 20060003 494 400.00 487 550.00 PT LISBOA 379 866.92

2 621.54

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P7Dto – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

295 2000-06-01 2020-05-29 20070012 711 800.00 2020-05-29 20060003 787 100.00 749 450.00 PT LISBOA 625 972.38

3 892.54

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P7Esq – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

193 2000-06-01 2020-05-29 20070012 493 200.00 2020-05-29 20060003 516 800.00 505 000.00 PT LISBOA 391 154.88

2 735.12

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 4 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 12 700.00 2020-05-29 20060003 13 500.00 13 100.00 PT LISBOA 12 961.03

151.73

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 5 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 12 700.00 2020-05-29 20060003 13 500.00 13 100.00 PT LISBOA 12 892.40

151.73

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 6 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 000.00 2020-05-29 20060003 14 900.00 14 450.00 PT LISBOA 14 070.92

87.38

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 7 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 000.00 2020-05-29 20060003 14 900.00 14 450.00 PT LISBOA 12 911.19

87.38

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 8 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 000.00 2020-05-29 20060003 14 900.00 14 450.00 PT LISBOA 12 891.59

87.38

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 9 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 000.00 2020-05-29 20060003 14 900.00 14 450.00 PT LISBOA 12 803.58

87.38

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 14 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 600.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 850.00 PT LISBOA 12 707.93

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 15 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 14 600.00 14 500.00 PT LISBOA 12 707.90

100.00

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 16 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 14 600.00 14 500.00 PT LISBOA 12 642.47

100.00

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 17 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 14 600.00 14 500.00 PT LISBOA 12 602.90

100.00

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 19 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.24

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 20 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.23

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 21 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.42

100.51

Pág. 26 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 22 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.21

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 23 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.23

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 24 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.23

100.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 30 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.51

91.04

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 31 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.51

91.04

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 32 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.53

91.04

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 33 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20060003 12 600.00 2020-05-29 20070012 12 700.00 12 650.00 PT LISBOA 12 660.63

136.50

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 34 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20060003 12 600.00 2020-05-29 20070012 12 700.00 12 650.00 PT LISBOA 12 661.21

136.50

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 35 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.53

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P-1 36 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.53

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 37 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.55

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 38 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.55

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 39 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.55

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 40 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 10 250.00 PT LISBOA 12 651.55

77.26

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 48 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 500.00 10 300.00 PT LISBOA 12 651.55

92.14

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 49 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 500.00 10 300.00 PT LISBOA 12 651.55

92.14

Pág. 27 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 54 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.55

88.56

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 55 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.55

88.56

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 64 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 800.00 PT LISBOA 12 651.55

96.08

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 65 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 800.00 PT LISBOA 12 651.55

96.08

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 66 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 100.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 550.00 PT LISBOA 12 651.55

85.47

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 67 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 15 100.00 2020-05-29 20060003 15 700.00 15 400.00 PT LISBOA 12 651.55

155.29

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 68 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 15 100.00 2020-05-29 20060003 15 700.00 15 400.00 PT LISBOA 12 651.55

155.29

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 69 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 15 100.00 2020-05-29 20060003 15 700.00 15 400.00 PT LISBOA 12 651.55

155.29

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 70 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 15 100.00 2020-05-29 20060003 15 700.00 15 400.00 PT LISBOA 12 651.55

155.29

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 72 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 73 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 74 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 75 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 76 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 77 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 78 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Pág. 28 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 79 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 700.00 PT LISBOA 12 651.55

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 80 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 900.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 150.00 PT LISBOA 12 651.55

123.37

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 81 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 900.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 150.00 PT LISBOA 12 651.55

123.37

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 82 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 900.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 150.00 PT LISBOA 12 651.55

123.37

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 84 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 100.00 2020-05-29 20060003 15 000.00 14 550.00 PT LISBOA 12 651.55

85.47

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 87 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 400.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 750.00 PT LISBOA 12 651.55

87.41

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 90 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 200.00 PT LISBOA 12 642.17

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 91 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 200.00 PT LISBOA 12 642.12

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 92 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 200.00 PT LISBOA 12 642.09

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 93 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 100.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 200.00 PT LISBOA 12 642.17

86.94

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 94 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.20

102.80

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 95 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 500.00 2020-05-29 20060003 15 200.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.19

102.80

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 96 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 9 500.00 2020-05-29 20060003 10 400.00 9 950.00 PT LISBOA 12 642.20

102.80

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 98 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 600.00 2020-05-29 20060003 15 100.00 14 850.00 PT LISBOA 12 642.19

92.14

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr A, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

357 2012-05-31 2020-04-28 20100054 200 000.00 2020-04-28 20090049 206 820.00 203 410.00 PT MAIA 466 155.02

1 304.11

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr B, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

100 2012-05-31 2020-04-28 20090049 67 770.00 2020-04-28 20100054 69 000.00 68 385.00 PT MAIA 87 311.06

409.13

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr C, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

81 2012-05-31 2020-04-28 20090049 55 070.00 2020-04-28 20100054 57 000.00 56 035.00 PT MAIA 72 060.52

337.54

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr D, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

97 2012-05-31 2020-04-28 20090049 66 030.00 2020-04-28 20100054 68 000.00 67 015.00 PT MAIA 86 550.45

409.13

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr E, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

29 2012-05-31 2020-04-28 20090049 27 250.00 2020-04-28 20100054 30 000.00 28 625.00 PT MAIA 35 360.64

184.11

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr F, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

28 2012-05-31 2020-04-28 20090049 19 960.00 2020-04-28 20100054 22 000.00 20 980.00 PT MAIA 21 281.97

143.20

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr G, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

62 2012-05-31 2020-04-28 20090049 42 790.00 2020-04-28 20100054 45 000.00 43 895.00 PT MAIA 81 159.23

276.16

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr H, P0, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

37 2012-05-31 2020-04-28 20090049 25 590.00 2020-04-28 20100054 28 000.00 26 795.00 PT MAIA 32 785.09

179.00

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr M, P1, Esc –

0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

931 2012-05-31 2020-04-28 20090049 639 360.00 2020-04-28 20100054 644 000.00 641 680.00 PT MAIA 1 016 836.11

3 835.61

Urbano, Porto, Rua João de Deus, 713 a 787 - B –

0404i105 - Porto, Rua João de Deus, 713 a 787

24 2006-10-27 2019-12-18 20160160 14 000.00 2019-12-18 20030050 15 600.00 14 800.00 PT PORTO 15 490.27

65.00

Urbano, Porto, Rua João de Deus, 713 a 787-Fr

F, P0, Esc – 0404i105 - Porto, Rua João de Deus,

300 2006-10-27 2019-12-18 20030050 356 700.00 2019-12-18 20160160 361 900.00 359 300.00 PT PORTO 595 722.97

2 035.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BZ, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 12 161.94

75.92

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CN, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 9 121.45

56.94

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DF, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 9 121.45

56.94

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DG, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 000.00 PT PORTO 12 161.94

52.91

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DS, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 9 121.45

56.94

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DT, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 9 121.45

56.94

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EO, P1,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

151 2007-05-21 2020-02-28 20070012 183 000.00 2020-02-28 20100054 201 000.00 192 000.00 PT PORTO 218 914.82

1 366.45

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr FG, P3,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

89 2007-05-21 2020-02-28 20100054 102 000.00 2020-02-28 20070012 108 000.00 105 000.00 PT PORTO 109 457.41

650.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CB, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 13 000.00 13 000.00 PT PORTO 9 121.45

50.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EK, P1,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

131 2007-05-21 2020-02-28 20100054 153 000.00 2020-02-28 20070012 167 000.00 160 000.00 PT PORTO 200 899.00

874.09

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CC, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

81.33

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CI, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

28 2007-05-21 2020-02-28 20100054 12 000.00 2020-02-28 20070012 12 000.00 12 000.00 PT PORTO 13 175.42

60.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DV, P0,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

68 2007-05-21 2020-02-28 20100054 82 000.00 2020-02-28 20070012 84 000.00 83 000.00 PT PORTO 128 630.64

508.33

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EB, P0,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

158 2007-05-21 2020-02-28 20100054 184 000.00 2020-02-28 20070012 192 000.00 188 000.00 PT PORTO 316 612.88

1 169.16

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr X, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

80.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CO, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 11 148.43

61.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DA, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

15 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 11 148.43

61.00

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EA, P0,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

62 2007-05-21 2020-02-28 20100054 74 000.00 2020-02-28 20070012 83 000.00 78 500.00 PT PORTO 120 631.43

508.33

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr ED, P0,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

68 2007-05-21 2020-02-28 20100054 91 000.00 2020-02-28 20070012 91 000.00 91 000.00 PT PORTO 156 136.54

530.00

Urbano, Matosinhos, Av.Comendador Ferreira

Matos, 461 - A – 0404i116 - Matosinhos,

133 2007-05-29 2020-05-29 20090048 157 000.00 2020-05-29 20050013 159 600.00 158 300.00 PT MATOSINHOS 228 351.84

980.00

Urbano, Porto,Av.Boavista,

2079/2095/2099/2117/2121/2125-L –

83 2007-05-29 2020-02-28 20070012 154 300.00 2020-02-28 20130102 172 900.00 163 600.00 PT PORTO 155 659.36

940.41

Urbano, Porto,Av.Boavista,

2079/2095/2099/2117/2121/2125-M –

66 2007-05-29 2020-02-28 20070012 124 700.00 2020-02-28 20130102 136 600.00 130 650.00 PT PORTO 123 777.26

737.08

Urbano, Porto,Av.Boavista

2079/2095/2099/2117/2121/2125-DS –

11 2007-05-29 2020-02-28 20130102 10 500.00 2020-02-28 20070012 10 800.00 10 650.00 PT PORTO 17 345.80

76.25

Pág. 31 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 32: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto,Av.Boavista

2079/2095/2099/2117/2121/2125-DT –

11 2007-05-29 2020-02-28 20130102 10 500.00 2020-02-28 20070012 10 800.00 10 650.00 PT PORTO 17 345.80

76.25

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-C – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

60 2007-06-28 2020-05-29 20130102 66 200.00 2020-05-29 20030040 67 000.00 66 600.00 PT MARCO DE

CANAVESES

79 477.31

534.95

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-D – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

60 2007-06-28 2020-05-29 20130102 66 200.00 2020-05-29 20030040 67 000.00 66 600.00 PT MARCO DE

CANAVESES

79 219.04

534.95

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-E – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

40 2007-06-28 2020-05-29 20030040 42 000.00 2020-05-29 20130102 45 200.00 43 600.00 PT MARCO DE

CANAVESES

52 100.36

351.82

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-F – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

37 2007-06-28 2020-05-29 20130102 41 500.00 2020-05-29 20030040 42 000.00 41 750.00 PT MARCO DE

CANAVESES

48 233.54

325.70

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-G – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

42 2007-06-28 2020-05-29 20030040 45 500.00 2020-05-29 20130102 48 300.00 46 900.00 PT MARCO DE

CANAVESES

55 458.39

374.51

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33C-H – 0404i119 - Marco de Canaveses, R

37 2007-06-28 2020-05-29 20130102 41 500.00 2020-05-29 20030040 42 000.00 41 750.00 PT MARCO DE

CANAVESES

48 233.53

325.70

Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio

Ferreira Silva, 33-V – 0404i121 - Marco de

58 2007-06-28 2020-05-29 20030040 67 500.00 2020-05-29 20130102 71 000.00 69 250.00 PT MARCO DE

CANAVESES

91 189.50

629.94

Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio

Ferreira Silva, 33-W – 0404i121 - Marco de

58 2007-06-28 2020-05-29 20030040 67 500.00 2020-05-29 20130102 71 000.00 69 250.00 PT MARCO DE

CANAVESES

90 820.51

629.94

Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio

Ferreira Silva, 33-X – 0404i121 - Marco de

40 2007-06-28 2020-05-29 20030040 45 500.00 2020-05-29 20130102 50 200.00 47 850.00 PT MARCO DE

CANAVESES

61 205.13

424.54

Urbano, Marco de Canaveses, R Eusébio

Ferreira Silva, 33-Y – 0404i121 - Marco de

37 2007-06-28 2020-05-29 20030040 42 000.00 2020-05-29 20130102 46 200.00 44 100.00 PT MARCO DE

CANAVESES

57 863.93

401.35

Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte

Pacheco, 588-J – 0404i122 - Valongo,

77 2007-07-31 2020-04-28 20070012 75 000.00 2020-04-28 20030006 75 660.00 75 330.00 PT VALONGO 76 382.01

520.00

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

202 2009-03-04 2020-05-29 20130102 376 400.00 2020-05-29 20030006 391 300.00 383 850.00 PT PORTO 503 130.67

3 183.35

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

2 497 2009-03-04 2020-05-29 20130102 4 370 200.00 2020-05-29 20030006 4 486 300.00 4 428 250.00 PT PORTO 5 274 434.16

32 941.23

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AG – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 117 400.00 2020-06-30 20090049 118 000.00 117 700.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

103 865.98

800.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AH – 0404i127 - Vila Nova de

65 2008-02-27 2020-06-30 20130102 114 500.00 2020-06-30 20090049 114 900.00 114 700.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

101 884.28

800.00

Pág. 32 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 33: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AI – 0404i127 - Vila Nova de

109 2008-02-27 2020-06-30 20090049 179 900.00 2020-06-30 20130102 180 600.00 180 250.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

167 029.94

1 200.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AJ – 0404i127 - Vila Nova de

134 2008-02-27 2020-06-30 20090049 224 900.00 2020-06-30 20130102 225 700.00 225 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

204 424.47

1 810.28

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AL – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 117 300.00 2020-06-30 20090049 118 500.00 117 900.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

102 415.68

906.94

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AM – 0404i127 - Vila Nova de

77 2008-02-27 2020-06-30 20130102 132 700.00 2020-06-30 20090049 134 000.00 133 350.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

116 744.38

1 033.84

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AN – 0404i127 - Vila Nova de

121 2008-02-27 2020-06-30 20090049 201 600.00 2020-06-30 20130102 202 300.00 201 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

184 614.13

1 113.12

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AO – 0404i127 - Vila Nova de

99 2008-02-27 2020-06-30 20130102 160 500.00 2020-06-30 20090049 163 100.00 161 800.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

151 232.45

910.73

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AP – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 113 700.00 2020-06-30 20090049 116 800.00 115 250.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

102 685.05

616.36

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AQ – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 115 700.00 2020-06-30 20090049 116 700.00 116 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

96 949.00

741.55

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AR – 0404i127 - Vila Nova de

65 2008-02-27 2020-06-30 20130102 112 800.00 2020-06-30 20090049 113 600.00 113 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

95 551.23

741.55

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AS – 0404i127 - Vila Nova de

109 2008-02-27 2020-06-30 20090049 178 700.00 2020-06-30 20130102 179 700.00 179 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

156 725.87

1 176.26

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AT – 0404i127 - Vila Nova de

134 2008-02-27 2020-06-30 20090049 221 800.00 2020-06-30 20130102 222 000.00 221 900.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

190 467.83

1 431.96

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AU – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 115 600.00 2020-06-30 20090049 118 200.00 116 900.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

96 488.20

809.20

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AV – 0404i127 - Vila Nova de

77 2008-02-27 2020-06-30 20130102 131 400.00 2020-06-30 20090049 134 900.00 133 150.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

112 126.21

918.54

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AX – 0404i127 - Vila Nova de

100 2008-02-27 2020-06-30 20090049 164 900.00 2020-06-30 20130102 165 700.00 165 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

146 805.32

1 073.97

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-AZ – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 116 000.00 2020-06-30 20090049 116 600.00 116 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

98 344.33

746.67

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BL – 0404i127 - Vila Nova de

109 2008-02-27 2020-06-30 20090049 181 600.00 2020-06-30 20130102 183 300.00 182 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

167 665.58

1 270.83

Pág. 33 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 34: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BM – 0404i127 - Vila Nova de

134 2008-02-27 2020-06-30 20090049 224 700.00 2020-06-30 20130102 226 600.00 225 650.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

205 713.76

1 560.57

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BN – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 115 700.00 2020-06-30 20090049 116 700.00 116 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

103 865.98

741.55

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BO – 0404i127 - Vila Nova de

83 2008-02-27 2020-06-30 20090049 144 900.00 2020-06-30 20130102 145 800.00 145 350.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

121 431.20

1 011.50

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BP – 0404i127 - Vila Nova de

100 2008-02-27 2020-06-30 20090049 167 200.00 2020-06-30 20130102 168 800.00 168 000.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

153 223.36

1 169.15

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BQ – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20090049 117 200.00 2020-06-30 20130102 117 200.00 117 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

102 685.05

777.75

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-LE – 0404i127 - Vila Nova de

19 2008-02-27 2020-06-30 20130102 9 100.00 2020-06-30 20090049 9 800.00 9 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

5 756.45

75.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CB – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20090049 111 500.00 2020-06-30 20130102 114 200.00 112 850.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

112 377.90

665.12

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CC – 0404i127 - Vila Nova de

65 2009-08-12 2020-06-30 20090049 108 100.00 2020-06-30 20130102 110 800.00 109 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

107 681.01

645.28

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CD – 0404i127 - Vila Nova de

109 2009-08-12 2020-06-30 20090049 173 400.00 2020-06-30 20130102 179 200.00 176 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

178 480.48

1 082.06

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CE – 0404i127 - Vila Nova de

134 2009-08-12 2020-06-30 20090049 214 400.00 2020-06-30 20130102 221 400.00 217 900.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

220 541.26

1 330.26

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CF – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20130102 115 200.00 2020-06-30 20090049 118 300.00 116 750.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

111 273.11

823.07

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CG – 0404i127 - Vila Nova de

77 2009-08-12 2020-06-30 20130102 130 100.00 2020-06-30 20090049 133 600.00 131 850.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

131 292.67

896.93

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CH – 0404i127 - Vila Nova de

121 2009-08-12 2020-06-30 20090049 194 300.00 2020-06-30 20130102 205 600.00 199 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

211 105.68

1 201.20

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CI – 0404i127 - Vila Nova de

97 2009-08-12 2020-06-30 20090049 156 700.00 2020-06-30 20130102 161 900.00 159 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

163 193.93

962.95

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CJ – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20090049 111 200.00 2020-06-30 20130102 114 000.00 112 600.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

112 297.02

665.11

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CL – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20090049 113 100.00 2020-06-30 20130102 113 400.00 113 250.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

108 138.87

619.90

Pág. 34 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CM – 0404i127 - Vila Nova de

65 2009-08-12 2020-06-30 20090049 109 700.00 2020-06-30 20130102 110 000.00 109 850.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

104 645.32

601.40

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CN – 0404i127 - Vila Nova de

109 2009-08-12 2020-06-30 20090049 174 400.00 2020-06-30 20130102 176 200.00 175 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

173 604.04

1 008.53

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CO – 0404i127 - Vila Nova de

134 2009-08-12 2020-06-30 20090049 215 900.00 2020-06-30 20130102 218 000.00 216 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

216 035.77

1 239.82

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CP – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20130102 113 400.00 2020-06-30 20090049 114 900.00 114 150.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

108 138.87

619.91

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CQ – 0404i127 - Vila Nova de

77 2009-08-12 2020-06-30 20130102 129 300.00 2020-06-30 20090049 131 000.00 130 150.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

123 512.54

712.44

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CR – 0404i127 - Vila Nova de

100 2009-08-12 2020-06-30 20130102 162 600.00 2020-06-30 20090049 162 900.00 162 750.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

165 177.30

944.77

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-CS – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20130102 113 600.00 2020-06-30 20090049 115 000.00 114 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

113 184.46

640.47

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EF – 0404i127 - Vila Nova de

149 2009-08-12 2020-06-30 20130102 242 600.00 2020-06-30 20090049 286 200.00 264 400.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

235 692.87

2 023.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EG – 0404i127 - Vila Nova de

65 2009-08-12 2020-06-30 20130102 111 400.00 2020-06-30 20090049 115 000.00 113 200.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

102 214.00

880.33

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EH – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20130102 114 800.00 2020-06-30 20090049 118 500.00 116 650.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

105 630.84

909.84

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EI – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-08-12 2020-06-30 20130102 115 100.00 2020-06-30 20090049 118 800.00 116 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

105 689.05

910.25

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EJ – 0404i127 - Vila Nova de

83 2009-08-12 2020-06-30 20130102 140 200.00 2020-06-30 20090049 144 900.00 142 550.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

129 692.18

1 116.97

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EL – 0404i127 - Vila Nova de

120 2009-08-12 2020-06-30 20090049 204 800.00 2020-06-30 20130102 209 300.00 207 050.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

189 414.01

1 500.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FC – 0404i127 - Vila Nova de

19 2009-08-12 2020-06-30 20130102 8 900.00 2020-06-30 20090049 9 400.00 9 150.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

9 319.28

78.13

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FP – 0404i127 - Vila Nova de

11 2009-08-12 2020-06-30 20090049 5 300.00 2020-06-30 20130102 5 300.00 5 300.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

5 747.93

40.01

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FT – 0404i127 - Vila Nova de

25 2009-08-12 2020-06-30 20130102 11 200.00 2020-06-30 20090049 12 200.00 11 700.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

12 325.69

106.16

Pág. 35 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 36: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-HC – 0404i127 - Vila Nova de

12 2009-08-12 2020-06-30 20090049 7 400.00 2020-06-30 20130102 7 500.00 7 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

9 533.02

61.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-HD – 0404i127 - Vila Nova de

12 2009-08-12 2020-06-30 20090049 7 400.00 2020-06-30 20130102 7 500.00 7 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

9 533.02

61.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-DX – 0404i127 - Vila Nova de

109 2009-10-16 2020-06-30 20130102 178 500.00 2020-06-30 20090049 182 400.00 180 450.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

181 087.49

1 670.62

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EA – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-10-16 2020-06-30 20130102 113 100.00 2020-06-30 20090049 115 600.00 114 350.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

113 634.89

1 067.19

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-ED – 0404i127 - Vila Nova de

97 2009-10-16 2020-06-30 20130102 163 600.00 2020-06-30 20090049 165 400.00 164 500.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

164 921.44

1 220.00

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EE – 0404i127 - Vila Nova de

67 2009-10-16 2020-06-30 20130102 116 100.00 2020-06-30 20090049 118 700.00 117 400.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

113 634.89

864.16

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FO – 0404i127 - Vila Nova de

13 2009-10-16 2020-06-30 20130102 5 700.00 2020-06-30 20090049 6 200.00 5 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

5 028.08

46.39

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FE – 0404i127 - Vila Nova de

12 2009-10-16 2020-06-30 20090049 7 500.00 2020-06-30 20130102 7 500.00 7 500.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

6 033.72

56.66

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FF – 0404i127 - Vila Nova de

13 2009-10-16 2020-06-30 20130102 7 500.00 2020-06-30 20090049 7 900.00 7 700.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

6 033.72

56.66

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-DZ – 0404i127 - Vila Nova de

134 2009-10-16 2020-06-30 20130102 221 900.00 2020-06-30 20090049 225 700.00 223 800.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

228 166.09

1 750.88

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FZ – 0404i127 - Vila Nova de

12 2009-10-16 2020-06-30 20130102 5 400.00 2020-06-30 20090049 5 900.00 5 650.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

5 068.21

58.30

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BG – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

67 2009-06-18 2020-05-29 20030006 78 100.00 2020-05-29 20100054 80 000.00 79 050.00 PT PORTO 98 287.06

708.05

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BF – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

84 2009-06-18 2020-05-29 20030006 94 800.00 2020-05-29 20100054 98 000.00 96 400.00 PT PORTO 123 736.84

1 719.56

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BD – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

137 2009-06-18 2020-05-29 20030006 154 500.00 2020-05-29 20100054 155 000.00 154 750.00 PT PORTO 204 892.44

1 306.63

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BB – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

74 2009-06-18 2020-05-29 20030006 83 100.00 2020-05-29 20100054 86 000.00 84 550.00 PT PORTO 110 341.99

750.00

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BC – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

114 2009-06-18 2020-05-29 20030006 131 700.00 2020-05-29 20100054 145 000.00 138 350.00 PT PORTO 171 580.41

1 215.00

Pág. 36 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 37: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-B – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20030006 9 100.00 2020-05-29 20100054 9 600.00 9 350.00 PT PORTO 13 389.80

70.00

Urbano, Leiria, R João Paulo II e R Humberto

Delgado-A – 0404i139 - Leiria, Rua João Paulo II

684 2008-04-08 2020-04-28 20100054 226 000.00 2020-04-28 20070012 235 500.00 230 750.00 PT LEIRIA 260 104.38

1 436.03

Urbano, Leiria, R João Paulo II e R Humberto

Delgado-B – 0404i139 - Leiria, Rua João Paulo II

944 2008-04-08 2020-04-28 20070012 813 900.00 2020-04-28 20100054 871 000.00 842 450.00 PT LEIRIA 1 255 066.81

6 929.22

Urbano, Braga, Lugar de 7Fontes, Quinta Cedro

– 0404i142 - Braga, Lugar de 7Fontes, Quinta

6 492 2008-05-13 2019-12-18 20050009 3 935 700.00 2019-12-18 20100054 3 944 000.00 3 939 850.00 PT BRAGA 6 112 315.01

25 127.50

Urbano, Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf

Merediano-D – 0404i156 - Lisboa, Av. D.João II,

476 2009-10-16 2019-09-02 20030006 1 474 000.00 2019-09-02 20090049 1 512 300.00 1 493 150.00 PT LISBOA 1 281 985.86

10 352.53

Urbano, Lisboa, Av D.João II nº 30 A/B Edf

Merediano-D – 0404i156 - Lisboa, Av. D.João II,

466 2009-10-16 2019-09-02 20030006 1 463 000.00 2019-09-02 20090049 1 533 300.00 1 498 150.00 PT LISBOA 1 267 898.38

10 252.02

Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,

23/23A-AG – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.

452 2009-11-13 2019-09-02 20030050 932 700.00 2019-09-02 20060010 975 300.00 954 000.00 PT OEIRAS 998 741.73

6 234.15

Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,

23/23A-AH – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.

470 2009-11-13 2019-09-02 20030050 1 056 300.00 2019-09-02 20060010 1 088 300.00 1 072 300.00 PT OEIRAS 1 067 847.63

6 956.39

Urbano, Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P

-1/0, Loja – 0404i158 - Albufeira, Rua António

409 2009-11-26 2019-09-02 20070012 594 000.00 2019-09-02 20050009 595 400.00 594 700.00 PT ALBUFEIRA 629 561.76

4 305.81

Urbano, Albufeira, Rua António Aleixo, 28-P1,

Escritório – 0404i158 - Albufeira, Rua António

131 2009-12-04 2019-09-02 20050009 150 400.00 2019-09-02 20070012 156 000.00 153 200.00 PT ALBUFEIRA 154 327.63

1 062.25

Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-A –

0404i170 - Santa Maria da Feira, ZI Rio Meão,

1 112 2010-06-30 2019-09-02 20050009 409 300.00 2019-09-02 20100054 421 000.00 415 150.00 PT SANTA MARIA

DA FEIRA

495 133.92

2 317.50

Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-B –

0404i170 - Santa Maria da Feira, ZI Rio Meão,

1 086 2010-06-30 2019-09-02 20100054 405 000.00 2019-09-02 20050009 416 100.00 410 550.00 PT SANTA MARIA

DA FEIRA

506 406.37

2 427.60

Urbano, Santa Maria Feira, ZI Rio Meão, R 1-C –

0404i170 - Santa Maria da Feira, ZI Rio Meão,

1 112 2010-06-30 2019-09-02 20050009 418 600.00 2019-09-02 20100054 419 000.00 418 800.00 PT SANTA MARIA

DA FEIRA

493 586.98

2 500.00

Urbano, Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AG

– 0404i174 - Valença, Rua Domingos Aguiar,

62 2010-11-18 2019-09-02 20070012 103 000.00 2019-09-02 20100054 104 000.00 103 500.00 PT VALENÇA 124 602.06

847.76

Urbano, Valença, R Domingos Aguiar, Bloco 2-AH

– 0404i174 - Valença, Rua Domingos Aguiar,

59 2010-11-18 2019-09-02 20070012 98 000.00 2019-09-02 20100054 98 000.00 98 000.00 PT VALENÇA 119 118.34

810.43

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

155 2018-09-28 2020-03-31 20030006 246 700.00 2020-03-31 20130102 286 300.00 266 500.00 PT OEIRAS 246 412.48

1 872.75

Pág. 37 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

126 2018-09-28 2020-03-31 20030006 206 400.00 2020-03-31 20130102 232 900.00 219 650.00 PT OEIRAS 202 231.70

1 480.00

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

55 2018-09-28 2020-03-31 20130102 127 200.00 2020-03-31 20030006 132 900.00 130 050.00 PT OEIRAS 127 859.39

972.50

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

155 2018-09-28 2020-03-31 20030006 254 500.00 2020-03-31 20130102 285 800.00 270 150.00 PT OEIRAS 259 395.78

1 799.08

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

132 2018-09-28 2020-03-31 20030006 210 800.00 2020-03-31 20130102 245 500.00 228 150.00 PT OEIRAS 222 269.98

1 545.00

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

66 2018-09-28 2020-03-31 20030006 127 100.00 2020-03-31 20130102 130 000.00 128 550.00 PT OEIRAS 123 178.43

1 005.10

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

232 2018-09-28 2020-03-31 20030006 296 300.00 2020-03-31 20130102 302 000.00 299 150.00 PT OEIRAS 297 833.78

1 950.00

Urbano, Oeiras, Alameda Bonifácio Lázaro

Lozano, 3 – 0404i178 - PARQUE dos POETAS -

132 2018-09-28 2020-03-31 20030006 241 000.00 2020-03-31 20130102 269 200.00 255 100.00 PT OEIRAS 238 096.70

1 863.25

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

49 2019-06-24 2020-04-28 20030006 57 800.00 2020-04-28 20080011 64 400.00 61 100.00 PT ODIVELAS 60 973.30

425.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

121 2019-06-24 2020-04-28 20030006 127 800.00 2020-04-28 20080011 133 900.00 130 850.00 PT ODIVELAS 128 761.88

875.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

69 2019-06-24 2020-04-28 20030006 83 300.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 86 150.00 PT ODIVELAS 89 300.91

600.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

98 2019-06-24 2020-04-28 20030006 108 500.00 2020-04-28 20080011 121 300.00 114 900.00 PT ODIVELAS 112 738.18

910.35

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

50 2019-06-24 2020-04-28 20030006 61 200.00 2020-04-28 20080011 71 000.00 66 100.00 PT ODIVELAS 64 172.84

525.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

149 2019-06-24 2020-04-28 20030006 144 600.00 2020-04-28 20080011 157 500.00 151 050.00 PT ODIVELAS 150 950.54

1 137.94

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

98 2019-06-24 2020-04-28 20030006 109 200.00 2020-04-28 20080011 121 400.00 115 300.00 PT ODIVELAS 113 518.55

834.49

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

120 2019-06-24 2020-04-28 20030006 132 100.00 2020-04-28 20080011 138 000.00 135 050.00 PT ODIVELAS 128 761.88

1 005.10

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

68 2019-06-24 2020-04-28 20030006 87 600.00 2020-04-28 20080011 93 400.00 90 500.00 PT ODIVELAS 89 300.91

703.57

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

50 2019-08-06 2020-04-28 20030006 66 500.00 2020-04-28 20080011 73 900.00 70 200.00 PT ODIVELAS 65 005.24

578.82

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

67 2019-06-24 2020-04-28 20030006 81 000.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 85 000.00 PT ODIVELAS 90 731.60

660.82

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

149 2019-06-24 2020-04-28 20030006 145 900.00 2020-04-28 20080011 160 000.00 152 950.00 PT ODIVELAS 150 794.46

1 050.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

120 2019-06-24 2020-04-28 20030006 128 000.00 2020-04-28 20080011 133 000.00 130 500.00 PT ODIVELAS 128 761.88

875.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

68 2019-06-24 2020-04-28 20030006 83 300.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 86 150.00 PT ODIVELAS 89 300.91

600.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

50 2019-08-06 2020-04-28 20030006 60 200.00 2020-04-28 20080011 68 700.00 64 450.00 PT ODIVELAS 67 268.33

767.85

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

205 2019-06-24 2020-04-28 20030006 150 700.00 2020-04-28 20080011 164 200.00 157 450.00 PT ODIVELAS 159 976.88

1 143.74

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

138 2019-08-06 2020-04-28 20030006 147 200.00 2020-04-28 20080011 147 900.00 147 550.00 PT ODIVELAS 145 175.76

1 035.25

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

202 2019-08-06 2020-04-28 20080011 267 300.00 2020-04-28 20030006 294 400.00 280 850.00 PT ODIVELAS 303 383.79

2 795.17

Industrial 4 336 498.45 3 209 350.00

21 582.71

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm1 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 130 2007-08-02 2019-09-02 20070012 570 000.00 2019-09-02 20090049 581 600.00 575 800.00 PT BENAVENTE 744 817.35

3 988.01

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm6 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 107 2007-08-02 2019-09-02 20090049 520 600.00 2019-09-02 20070012 532 000.00 526 300.00 PT BENAVENTE 732 106.44

3 396.82

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm7 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 476 2007-08-02 2019-09-02 20090049 772 500.00 2019-09-02 20070012 774 000.00 773 250.00 PT BENAVENTE 1 060 194.07

5 209.27

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm8 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 467 2007-08-02 2019-09-02 20090049 767 800.00 2019-09-02 20070012 769 000.00 768 400.00 PT BENAVENTE 1 037 057.75

5 177.55

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm9 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 080 2007-08-02 2019-09-02 20090049 565 200.00 2019-09-02 20070012 566 000.00 565 600.00 PT BENAVENTE 762 322.84

3 811.06

Outros 74 917 769.88 66 496 570.50

442 563.99

Pág. 39 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-CE – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

834 1997-06-23 2020-02-28 20100054 490 000.00 2020-02-28 20110054 491 000.00 490 500.00 PT AMADORA 709 562.80

3 477.62

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-JL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-FD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-FC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-FB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-FA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Pág. 40 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-ED – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-EA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

16 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

11 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 422.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 211.00 PT PORTO 5 994.39

59.94

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 532.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 266.00 PT PORTO 5 994.39

49.66

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 532.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 266.00 PT PORTO 5 994.39

49.66

Pág. 42 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 43: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-GZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 532.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 266.00 PT PORTO 5 994.39

49.66

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-GX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 532.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 266.00 PT PORTO 5 994.39

49.66

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-02-05 2020-02-28 20050013 10 461.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 230.50 PT PORTO 6 122.24

61.23

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-NA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-02-05 2020-02-28 20050013 10 461.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 230.50 PT PORTO 6 122.24

61.23

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

20 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 113.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.50 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-D – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Pág. 43 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-E – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-F – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-G – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-H – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-I – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-J – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-L – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-M – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-N – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-O – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-P – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

21 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 113.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.50 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-Q – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-R – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-S – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-T – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-U – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

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Page 45: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-V – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-X – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-Z – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

21 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 113.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.50 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

25 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 773.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 886.50 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 452.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 226.00 PT PORTO 6 091.62

60.93

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Pág. 45 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 46: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

16 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

16 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

23 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 112.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.00 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-AZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

23 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 112.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.00 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

11 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

16 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

15 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-BX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Pág. 47 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 48: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CM – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CP – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CQ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Pág. 48 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 49: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

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CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

29 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 773.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 886.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-CZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DA – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DB – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DE – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DF – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

19 2002-01-31 2020-02-28 20050013 11 112.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 556.00 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DG – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DH – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DI – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.62

60.92

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-DL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 451.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 225.50 PT PORTO 6 091.03

60.92

Urbano, Loures, Rua Combatentes 9

Abril-P-1/0/1, Armazém – 0404i24 - Loures, Rua

3 611 2001-05-17 2020-02-28 20080011 1 834 200.00 2020-02-28 20030006 1 930 000.00 1 882 100.00 PT LOURES 1 734 915.49

16 256.97

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-W – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

1 193 2003-12-22 2020-04-28 20050013 610 525.00 2020-04-28 20050009 641 500.00 626 012.50 PT VILA FRANCA

DE XIRA

807 691.56

3 922.33

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-D – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

690 2003-12-22 2020-04-28 20050013 378 552.00 2020-04-28 20050009 385 100.00 381 826.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

476 810.15

2 377.03

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-C – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

690 2004-12-22 2020-04-28 20050013 380 443.00 2020-04-28 20050009 386 900.00 383 671.50 PT VILA FRANCA

DE XIRA

478 484.42

2 427.60

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-AM-D6 – 0404i26 - Vila Franca de Xira,

515 2005-11-28 2020-04-28 20050013 295 380.00 2020-04-28 20050009 299 200.00 297 290.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

353 354.10

2 000.00

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-V – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

839 2008-02-27 2020-04-28 20050013 446 342.00 2020-04-28 20050009 456 200.00 451 271.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

578 039.04

2 757.62

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-O – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

693 2008-02-27 2020-04-28 20050013 377 426.00 2020-04-28 20050009 390 800.00 384 113.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

473 269.87

2 315.42

Urbano, Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo –

0404i28 - Aveiro, Glória, Estrada de S. Bernardo

5 271 2004-02-20 2020-03-31 20050009 3 083 100.00 2020-03-31 20100054 3 088 000.00 3 085 550.00 PT AVEIRO 3 200 976.87

21 588.94

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 23-P0-23 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 398 700.00 2019-09-30 20050009 411 300.00 405 000.00 PT GUIMARÃES 425 016.54

2 070.50

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 23-P0-24 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 398 700.00 2019-09-30 20050009 411 300.00 405 000.00 PT GUIMARÃES 485 411.63

2 070.50

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 23-P0-25 – 0404i42 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 398 700.00 2019-09-30 20050009 411 300.00 405 000.00 PT GUIMARÃES 485 411.65

2 070.50

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 26-P0-26 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 418 000.00 2019-09-30 20050009 426 500.00 422 250.00 PT GUIMARÃES 473 358.67

2 360.16

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 26-P0-27 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 418 000.00 2019-09-30 20050009 426 500.00 422 250.00 PT GUIMARÃES 473 358.65

2 360.17

Urbano, Guimarães, Lordelo, Pq. Ind. de Mide

Lote 26-P0-28 – 0404i43 - Guimarães, Lordelo,

1 240 2005-04-14 2019-09-30 20030006 418 000.00 2019-09-30 20050009 426 500.00 422 250.00 PT GUIMARÃES 473 358.66

2 360.17

Urbano, Torres Vedras, Fonte Santa, Paúl -P0/1,

Armazém – 0404i48 - Torres Vedras, Fonte

3 550 2005-08-10 2020-04-28 20070012 1 493 000.00 2020-04-28 20050013 1 499 144.00 1 496 072.00 PT TORRES

VEDRAS

2 509 008.14

10 000.00

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Matosinhos, R Conselheiro Costa

Braga, 118 e 124-A – 0404i49 - Matosinhos, Rua

399 2005-11-10 2020-05-29 20050013 252 450.00 2020-05-29 20090048 259 000.00 255 725.00 PT MATOSINHOS 329 820.72

1 278.54

Urbano, Sintra, Rio de Mouro, Urb. Ind. Cabra

Figa, Lote 3 – 0404i52 - Sintra, Rio de Mouro,

1 915 1996-01-17 2020-06-30 20130102 934 000.00 2020-06-30 20050013 988 200.00 961 100.00 PT SINTRA 1 277 242.69

6 682.30

Urbano, Vila Franca Xira, Alverca, Pontal do

Touro, EN 10 – 0404i55 - Vila Franca de Xira,

5 350 1996-03-15 2020-01-31 20030006 2 608 000.00 2020-01-31 20030050 2 714 600.00 2 661 300.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

2 770 043.07

20 705.01

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém A2 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,

3 241 2007-08-07 2020-06-30 20050013 1 693 000.00 2020-06-30 20060010 1 749 800.00 1 721 400.00 PT CASCAIS 2 964 854.29

11 594.81

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém A3 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,

2 232 2007-08-07 2020-06-30 20060010 1 146 900.00 2020-06-30 20050013 1 222 400.00 1 184 650.00 PT CASCAIS 2 306 326.97

9 000.00

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B01 – 0404i70 - Cascais,

603 2008-12-02 2020-06-30 20050013 365 930.00 2020-06-30 20060010 380 400.00 373 165.00 PT CASCAIS 473 535.23

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B02 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 368 030.00 2020-06-30 20060010 383 000.00 375 515.00 PT CASCAIS 463 326.45

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B03 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 368 030.00 2020-06-30 20060010 383 000.00 375 515.00 PT CASCAIS 463 326.45

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B04 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 368 030.00 2020-06-30 20060010 383 000.00 375 515.00 PT CASCAIS 463 326.45

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B05 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 368 030.00 2020-06-30 20060010 383 000.00 375 515.00 PT CASCAIS 463 326.44

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B06 – 0404i70 - Cascais,

603 2008-12-02 2020-06-30 20050013 369 580.00 2020-06-30 20060010 383 000.00 376 290.00 PT CASCAIS 474 212.44

2 688.64

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B07 – 0404i70 - Cascais,

603 2008-12-02 2020-06-30 20050013 366 430.00 2020-06-30 20060010 379 100.00 372 765.00 PT CASCAIS 473 535.33

2 688.64

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B08 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 364 880.00 2020-06-30 20060010 379 100.00 371 990.00 PT CASCAIS 463 326.44

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B09 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 364 880.00 2020-06-30 20060010 379 100.00 371 990.00 PT CASCAIS 463 326.44

2 613.26

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B10 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 363 330.00 2020-06-30 20060010 379 100.00 371 215.00 PT CASCAIS 463 326.44

2 537.89

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B11 – 0404i70 - Cascais,

590 2008-12-02 2020-06-30 20050013 364 880.00 2020-06-30 20060010 379 100.00 371 990.00 PT CASCAIS 463 326.44

2 613.26

Pág. 51 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 52: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém B12 – 0404i70 - Cascais,

603 2008-12-02 2020-06-30 20050013 365 380.00 2020-06-30 20060010 377 800.00 371 590.00 PT CASCAIS 473 535.33

2 688.64

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr I, P0,

Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

3 096 2012-05-31 2020-04-28 20090049 1 455 160.00 2020-04-28 20100054 1 531 000.00 1 493 080.00 PT MAIA 2 458 779.40

9 358.88

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr J, P0,

Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

1 182 2012-05-31 2020-04-28 20090049 614 230.00 2020-04-28 20100054 627 000.00 620 615.00 PT MAIA 948 854.84

3 835.61

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr K, P0,

Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

835 2012-05-31 2020-04-28 20100054 425 000.00 2020-04-28 20090049 449 730.00 437 365.00 PT MAIA 636 944.63

2 659.35

Urbano, Maia, Rua do Pinhal, 250-Fr L, P0,

Armazém – 0404i92 - Maia, Rua do Pinhal, 250

186 2012-05-31 2020-04-28 20100054 100 000.00 2020-04-28 20090049 100 190.00 100 095.00 PT MAIA 161 263.43

593.24

Urbano, Alcanena, Rua 25 de Julho,

455-Armazém – 0404i107 - Alcanena, Rua 25 de

1 100 2006-12-04 2020-04-28 20050009 406 200.00 2020-04-28 20100054 415 000.00 410 600.00 PT ALCANENA 505 381.93

3 633.11

Urbano, Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso,

80, Lote 2-D – 0404i108 - Oeiras, Estrada

771 2006-12-06 2020-01-31 20030050 576 100.00 2020-01-31 20050009 593 800.00 584 950.00 PT OEIRAS 531 512.44

4 804.63

Urbano, Oeiras, Estrada Consiglieri Pedroso,

80, Lote 2-L – 0404i108 - Oeiras, Estrada

692 2006-12-06 2020-01-31 20030050 500 100.00 2020-01-31 20050009 520 200.00 510 150.00 PT OEIRAS 519 058.50

3 204.15

Urbano, Paredes, Lordelo, Lugar

Ferrugenta-P0/1, Armazém – 0404i111 -

17 050 2006-12-28 2019-10-31 20030006 8 285 100.00 2019-10-31 20100054 8 341 000.00 8 313 050.00 PT PAREDES 8 511 810.54

55 903.53

Urbano, Cascais, Trajouce, Rua Florêncio Freire

– 0404i112 - Cascais, Trajouce, Rua Florêncio

2 650 2007-02-08 2019-09-02 20050013 1 204 864.00 2019-09-02 20050009 1 219 500.00 1 212 182.00 PT CASCAIS 1 766 313.76

8 799.63

Urbano, Porto, Rua Manuel Pinto Azevedo, 585

e 617 – 0404i114 - Porto, Rua Manuel Pinto

2 180 2017-02-23 2019-09-30 20100054 1 503 000.00 2019-09-30 20070012 1 512 100.00 1 507 550.00 PT PORTO 1 651 100.00

10 023.44

Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial

Madalena, Lote 1 – 0404i129 - Vila Nova de

1 000 2010-09-28 2019-09-30 20080011 606 000.00 2019-09-30 20130102 628 000.00 617 000.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

707 546.92

4 000.00

Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial

Madalena, Lote 2 – 0404i130 - Vila Nova de

1 315 2010-09-28 2019-09-30 20080011 709 000.00 2019-09-30 20130102 781 000.00 745 000.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

868 521.15

4 396.21

Urbano, Vila Nova Gaia, Pq Empresarial

Madalena, Lote 4 – 0404i132 - Vila Nova de

1 118 2010-07-08 2019-09-30 20080011 603 000.00 2019-09-30 20130102 663 700.00 633 350.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

713 121.50

3 732.92

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço A – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

14 767 2008-05-30 2019-12-18 20090049 3 986 730.00 2019-12-18 20050013 4 002 810.00 3 994 770.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

3 427 953.39

23 747.50

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço B – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

3 000 2008-05-30 2019-12-18 20050013 813 198.00 2019-12-18 20090049 833 660.00 823 429.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

696 408.23

4 824.48

Pág. 52 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 53: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço C – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

2 961 2008-05-30 2019-12-18 20050013 710 752.00 2019-12-18 20090049 767 620.00 739 186.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

687 354.92

4 140.99

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço D – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

4 284 2008-05-30 2019-12-18 20090049 1 188 750.00 2019-12-18 20050013 1 199 468.00 1 194 109.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

994 470.95

7 680.97

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço G – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

7 023 2008-05-30 2019-12-18 20050013 1 233 394.00 2019-12-18 20090049 1 304 620.00 1 269 007.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

1 630 291.65

4 588.28

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço H – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

2 749 2008-05-30 2019-12-18 20050013 556 652.00 2019-12-18 20090049 644 710.00 600 681.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

638 142.07

3 820.80

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço E1 – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

1 638 2008-05-30 2019-12-18 20050013 514 188.00 2019-12-18 20090049 526 870.00 520 529.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

380 120.98

3 292.71

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço E2 – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

445 2008-05-30 2019-12-18 20050013 120 625.00 2019-12-18 20090049 129 520.00 125 072.50 PT VILA NOVA DE

GAIA

103 268.54

715.63

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço F1 – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

545 2008-05-30 2019-12-18 20090049 147 140.00 2019-12-18 20050013 147 733.00 147 436.50 PT VILA NOVA DE

GAIA

126 474.93

876.45

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

-Espaço F2 – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

480 2008-05-30 2019-12-18 20090049 129 590.00 2019-12-18 20050013 130 110.00 129 850.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

111 390.77

771.92

Urbano, Coimbra, Taveiro, Parque Ind. Taveiro,

Lote 43 – 0404i144 - Coimbra, Taveiro, Parque

3 009 2008-06-06 2019-09-02 20070012 1 182 000.00 2019-09-02 20030050 1 250 700.00 1 216 350.00 PT COIMBRA 1 387 710.43

9 530.58

Urbano, Santa Maria Feira, Argoncilhe R

Ferreira Silva 599 – 0404i147 - Santa Maria da

5 962 2009-05-07 2019-09-30 20030006 2 523 200.00 2019-09-30 20050009 2 595 500.00 2 559 350.00 PT SANTA MARIA

DA FEIRA

3 256 522.84

17 791.53

Urbano, Silves, Vales do Algoz-Armazém –

0404i166 - Silves, Vales do Algoz

5 889 2010-05-10 2020-04-28 20050009 4 497 800.00 2020-04-28 20090049 4 647 890.00 4 572 845.00 PT SILVES 4 586 279.82

32 856.93

Urbano, Vila Conde, Touguinhó, Gandra-P0,

Armazém – 0404i176 - Vila do Conde,

28 375 2010-12-22 2019-10-31 20050013 3 594 504.00 2019-10-31 20070012 3 658 000.00 3 626 252.00 PT VILA DO

CONDE

3 729 681.96

22 691.70

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 1 –

0404i181 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

970 2018-09-28 2020-03-31 20050009 534 300.00 2020-03-31 20130102 576 100.00 555 200.00 PT CASCAIS 578 039.98

3 793.13

Urbano, Cascais, Estrada do Outeiro de Polima,

Lote 2 – 0404i182 - OUTEIRO de POLIMA -

305 2018-09-28 2020-03-31 20050009 189 400.00 2020-03-31 20130102 201 600.00 195 500.00 PT CASCAIS 188 367.59

1 450.00

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 3 –

0404i183 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

324 2018-09-28 2020-03-31 20050009 194 000.00 2020-03-31 20130102 209 600.00 201 800.00 PT CASCAIS 199 662.73

1 441.39

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 A –

0404i185 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 293 000.00 2020-03-31 20130102 315 000.00 304 000.00 PT CASCAIS 322 071.64

2 570.88

Pág. 53 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 54: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 5 B –

0404i185 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 291 700.00 2020-03-31 20130102 307 400.00 299 550.00 PT CASCAIS 309 420.97

1 953.28

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 A –

0404i186 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 291 700.00 2020-03-31 20130102 307 400.00 299 550.00 PT CASCAIS 309 420.97

1 953.28

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 6 B –

0404i186 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 291 700.00 2020-03-31 20130102 307 400.00 299 550.00 PT CASCAIS 309 420.97

1 953.29

Urbano, Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7

A – 0404i187 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

508 2018-09-28 2020-03-31 20050009 297 600.00 2020-03-31 20130102 314 400.00 306 000.00 PT CASCAIS 310 735.78

2 110.71

Urbano, Cascais, Praceta António Bravo, Lote 7

B – 0404i187 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

417 2018-09-28 2020-03-31 20050009 250 600.00 2020-03-31 20130102 265 400.00 258 000.00 PT CASCAIS 256 782.02

1 900.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

74 2019-06-24 2020-04-28 20030006 37 500.00 2020-04-28 20080011 41 000.00 39 250.00 PT ODIVELAS 31 631.20

250.00

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

11 2019-06-24 2020-04-28 20030006 7 500.00 2020-04-28 20080011 8 000.00 7 750.00 PT ODIVELAS 6 581.16

50.84

1.4.2 – Não arrendadas 45 345 512.89 35 537 423.50

3 419.07

Comércio 6 268 370.42 4 134 289.00

2 419.07

Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro,

46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra

200 1998-02-26 2020-03-31 20100054 294 000.00 2020-03-31 20030002 305 000.00 299 500.00 PT ALMADA 371 166.48

2 419.07

Urbano, Lisboa, R Carlos A. M. Pinto Edf. Diana

Park-BU – 0404i7 - Lisboa, Rua Carlos A. M. Pinto

154 1999-07-14 2020-01-31 20050009 719 800.00 2020-01-31 20030006 725 500.00 722 650.00 PT LISBOA 498 768.89

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-UJ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

234 2000-05-31 2020-02-28 20050013 310 323.00 2020-02-28 20100054 357 000.00 333 661.50 PT PORTO 305 072.14

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-UL – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

327 2000-05-31 2020-02-28 20050013 378 570.00 2020-02-28 20100054 453 000.00 415 785.00 PT PORTO 466 803.50

Urbano, Torres Vedras, Rua Maria Barreto

Bastos, nº 12 – 0404i11 - Torres Vedras, Rua

113 1998-12-29 2020-04-28 20060010 111 600.00 2020-04-28 20160160 116 400.00 114 000.00 PT TORRES

VEDRAS

142 800.05

Urbano, Paços de Ferreira, Av. 1 de Dezembro-G

– 0404i15 - Paços de Ferreira, Av. 1 de

1 052 1999-07-26 2019-09-02 20080011 352 000.00 2019-09-02 20090049 360 920.00 356 460.00 PT PAÇOS DE

FERREIRA

877 815.34

Urbano, Paços de Ferreira, Av. 1 de

Dezembro-AH – 0404i15 - Paços de Ferreira, Av.

14 1999-07-26 2019-09-02 20080011 7 000.00 2019-09-02 20090049 7 170.00 7 085.00 PT PAÇOS DE

FERREIRA

34 832.73

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-B – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

535 2005-03-21 2019-09-30 20050013 334 545.00 2019-09-30 20070012 350 600.00 342 572.50 PT VALONGO 400 474.41

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-C – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 5 300.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 512.50 PT VALONGO 9 060.62

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-D – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 5 300.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 512.50 PT VALONGO 9 060.62

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-E – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 4 900.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 312.50 PT VALONGO 9 060.62

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-F – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 4 900.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 312.50 PT VALONGO 9 060.62

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-G – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 4 900.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 312.50 PT VALONGO 9 060.62

Urbano, Valongo, Ermesinde, R JJ Ribeiro Teles,

351/355-H – 0404i41 - Valongo, Ermesinde, Rua

1 2005-03-21 2019-09-30 20070012 4 900.00 2019-09-30 20050013 5 725.00 5 312.50 PT VALONGO 9 060.63

Urbano, Porto, Rua Sá da Bandeira, 172 a

174-P2, Esc Fte – 0404i47 - Porto, Rua Sá da

50 2006-12-06 2020-04-28 20100054 68 000.00 2020-04-28 20060010 68 400.00 68 200.00 PT PORTO 78 431.86

Urbano, Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4 –

0404i61 - Anadia, Malaposta, EN1, Bloco 4

246 2000-06-14 2020-04-28 20080011 150 000.00 2020-04-28 20070012 152 000.00 151 000.00 PT ANADIA 234 528.68

Urbano, Porto, Rua Serpa Pinto, 216 a 220-Fr A,

P0, Loja – 0404i67 - Porto, Rua Serpa Pinto, 216

265 2002-02-18 2020-02-28 20030006 216 000.00 2020-02-28 20070012 225 000.00 220 500.00 PT PORTO 231 073.28

Urbano, Valença, Vale das Flores, Av. Dr. Sá

Carneiro - IJ – 0404i68 - Valença, Vale das

243 2002-10-29 2020-06-30 20130068 71 200.00 2020-06-30 20030040 79 500.00 75 350.00 PT VALENÇA 151 140.95

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-C – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

70 2002-10-24 2020-02-28 20050009 50 400.00 2020-02-28 20030006 51 000.00 50 700.00 PT GUIMARÃES 150 997.96

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-F – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

26 2002-10-24 2020-02-28 20030006 21 000.00 2020-02-28 20050009 22 300.00 21 650.00 PT GUIMARÃES 103 926.91

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-G – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

23 2002-10-24 2020-02-28 20030006 18 000.00 2020-02-28 20050009 19 100.00 18 550.00 PT GUIMARÃES 89 250.20

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-H – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

22 2002-10-24 2020-02-28 20030006 18 000.00 2020-02-28 20050009 18 400.00 18 200.00 PT GUIMARÃES 109 310.50

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-J – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

25 2002-10-24 2020-02-28 20030006 20 000.00 2020-02-28 20050009 21 100.00 20 550.00 PT GUIMARÃES 64 348.00

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-L – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

26 2002-10-24 2020-02-28 20030006 21 000.00 2020-02-28 20050009 22 300.00 21 650.00 PT GUIMARÃES 67 980.56

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-N – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

21 2002-10-24 2020-02-28 20030006 17 000.00 2020-02-28 20050009 17 600.00 17 300.00 PT GUIMARÃES 125 240.93

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-P – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

22 2002-10-24 2020-02-28 20030006 18 000.00 2020-02-28 20050009 18 700.00 18 350.00 PT GUIMARÃES 88 132.20

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-Q – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

26 2002-10-24 2020-02-28 20030006 21 000.00 2020-02-28 20050009 22 400.00 21 700.00 PT GUIMARÃES 106 472.40

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-R – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

23 2002-10-24 2020-02-28 20030006 18 000.00 2020-02-28 20050009 19 100.00 18 550.00 PT GUIMARÃES 128 784.76

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-S – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

26 2002-10-24 2020-02-28 20030006 21 000.00 2020-02-28 20050009 22 400.00 21 700.00 PT GUIMARÃES 128 784.76

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-U – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

22 2002-10-24 2020-02-28 20030006 17 000.00 2020-02-28 20050009 18 300.00 17 650.00 PT GUIMARÃES 99 327.58

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-D – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

28 2005-01-20 2020-02-28 20030006 23 000.00 2020-02-28 20050009 23 800.00 23 400.00 PT GUIMARÃES 53 277.26

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-E – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

27 2005-01-20 2020-02-28 20030006 23 000.00 2020-02-28 20050009 23 500.00 23 250.00 PT GUIMARÃES 69 494.11

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-I – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

25 2005-01-20 2020-02-28 20030006 20 000.00 2020-02-28 20050009 21 100.00 20 550.00 PT GUIMARÃES 66 453.43

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-O – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

29 2005-01-20 2020-02-28 20030006 24 000.00 2020-02-28 20050009 24 700.00 24 350.00 PT GUIMARÃES 71 521.21

Urbano, Guimarães, R de Santo António, 115 e

117-T – 0404i69 - Guimarães, Rua de Santo

28 2005-01-20 2020-02-28 20030006 23 000.00 2020-02-28 20050009 24 100.00 23 550.00 PT GUIMARÃES 71 521.23

Urbano, Seixal, R Marco Severino, 1/1A a 1C-B –

0404i106 - Seixal, Rua Marco Severino, 1/1A a

20 2006-11-30 2020-01-31 20130102 38 700.00 2020-01-31 20160160 42 100.00 40 400.00 PT SEIXAL 42 661.27

Urbano, Batalha, Praça do Município - Célula B,

Lote 7-A – 0404i140 - Batalha, Praça do

347 2008-04-08 2020-04-28 20080011 194 000.00 2020-04-28 20030006 218 000.00 206 000.00 PT BATALHA 389 715.46

Urbano, Porto, Rua João Grave, 123, 125, 133,

140 e 143 -A – 0404i152 - Porto, Rua João Grave,

173 2009-03-04 2019-12-18 20160160 204 400.00 2019-12-18 20030050 217 000.00 210 700.00 PT PORTO 252 586.52

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

157 2019-06-24 2020-04-28 20030006 148 000.00 2020-04-28 20080011 165 000.00 156 500.00 PT ODIVELAS 141 311.13

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Page 57: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Serviços 12 456 886.88 10 830 777.50

1 000.00

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BJ – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BL – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BM – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BN – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BO – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BP – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BQ – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-BR – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

13 1998-04-17 2020-02-28 20110054 9 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 9 000.00 PT AMADORA 12 158.62

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-CH – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

229 1998-04-17 2020-02-28 20110054 356 000.00 2020-02-28 20100054 360 000.00 358 000.00 PT AMADORA 345 152.34

Urbano, Amadora, Alfragide, Quinta Grande, R

A, Lote 11-CI – 0404i2 - Amadora, Alfragide,

352 1998-04-17 2020-02-28 20110054 234 000.00 2020-02-28 20100054 234 000.00 234 000.00 PT AMADORA 559 387.43

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-D – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

293 1999-05-12 2020-05-29 20070012 547 200.00 2020-05-29 20050013 583 500.00 565 350.00 PT LISBOA 602 123.07

Urbano, Lisboa, Av. Infante Santo, 43 43-A 43-B

e 43-C-CE – 0404i13 - Lisboa, Av. Infante Santo,

1 1999-05-12 2020-05-29 20070012 17 200.00 2020-05-29 20050013 17 500.00 17 350.00 PT LISBOA 12 839.39

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

60 1998-06-08 2020-01-31 20130102 129 400.00 2020-01-31 20160160 135 800.00 132 600.00 PT LISBOA 110 421.72

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AU – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 15 887.52

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AV – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 15 887.53

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Page 58: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-AW – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 15 887.53

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-CP – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 13 492.53

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-DO – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 13 492.52

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-DK – 0404i20 - Lisboa, Av.

1 1998-06-08 2020-01-31 20160160 16 700.00 2020-01-31 20130102 17 200.00 16 950.00 PT LISBOA 15 174.88

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EA – 0404i20 - Lisboa, Av.

209 2007-06-09 2020-01-31 20160160 399 400.00 2020-01-31 20130102 450 600.00 425 000.00 PT LISBOA 404 601.40

Urbano, Lisboa, Av. Columbano Bordalo

Pinheiro 108a108C-EB – 0404i20 - Lisboa, Av.

61 2007-06-19 2020-01-31 20130102 131 500.00 2020-01-31 20160160 136 700.00 134 100.00 PT LISBOA 133 205.44

Urbano, Oeiras,Linda Velha, Av 25 Abril 1974,

15 Cyprium-J – 0404i39 - Oeiras, Linda Velha, Av.

77 2006-07-05 2020-03-31 20050009 136 200.00 2020-03-31 20060010 150 200.00 143 200.00 PT OEIRAS 149 516.32

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CR – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 16 150.00 2020-06-30 20090049 17 550.00 16 850.00 PT LISBOA 17 740.31

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CT – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 16 150.00 2020-06-30 20090049 17 550.00 16 850.00 PT LISBOA 17 740.31

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CU – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 16 150.00 2020-06-30 20090049 17 550.00 16 850.00 PT LISBOA 17 740.31

Urbano, Lisboa, R Soeiro Pereira Gomes Edf

Espanha Lt 1-CV – 0404i56 - Lisboa, R Soeiro

1 2000-07-04 2020-06-30 20070012 16 150.00 2020-06-30 20090049 17 550.00 16 850.00 PT LISBOA 17 740.31

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 1 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2006-10-04 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 14 278.60

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 2 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 796.66

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 3 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João II,

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 13 112.51

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 10 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 985.77

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 11 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 870.44

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Page 59: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 12 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 744.43

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 13 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 743.69

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 18 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 642.27

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 25 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 537.25

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 26 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 483.45

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 27 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 642.21

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 28 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 642.19

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P0 29 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.53

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 41 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 42 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 43 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 44 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 45 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 46 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 47 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 50 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Pág. 59 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 60: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 51 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 52 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 53 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 56 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 57 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 58 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 59 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 60 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 61 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P-1 62 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 63 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 71 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 83 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 85 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 86 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 651.55

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII,

L1.06.2.3-P-1 88 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 651.55

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Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 89 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 10 000.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 10 150.00 PT LISBOA 12 668.60

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 97 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 9 500.00 2020-05-29 20060003 10 300.00 9 900.00 PT LISBOA 12 642.14

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Edf.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 99 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 668.62

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 100 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 668.47

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 101 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 668.70

Urbano, Lisboa,Av.D. João II,Ed.D.JoãoII

L1.06.2.3-P-1 102 – 0404i60 - Lisboa, Av. D. João

1 2000-06-01 2020-05-29 20070012 14 700.00 2020-05-29 20060003 15 400.00 15 050.00 PT LISBOA 12 668.81

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DH, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr EP, P1,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

40 2007-05-21 2020-02-28 20100054 48 000.00 2020-02-28 20070012 53 000.00 50 500.00 PT PORTO 59 992.67

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr A, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

16 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr B, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr BX, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr C, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CH, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

28 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr CR, P-1,

Est – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

14 2007-05-21 2020-02-28 20070012 8 000.00 2020-02-28 20100054 9 000.00 8 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr D, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr DU, P0,

Esc – 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

126 2007-05-21 2020-02-28 20100054 151 000.00 2020-02-28 20070012 167 000.00 159 000.00 PT PORTO 251 087.41

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr U, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr V, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr Z, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

30 2007-05-21 2020-02-28 20100054 13 000.00 2020-02-28 20070012 14 000.00 13 500.00 PT PORTO 13 175.42

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr E, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr F, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.45

Urbano, Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84-Fr G, P-2, Est

– 0404i115 - Porto, Rua Paz, 40, 66 e 84

17 2007-05-21 2020-02-28 20100054 9 000.00 2020-02-28 20070012 10 000.00 9 500.00 PT PORTO 9 121.53

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33D-I – 0404i120 - Marco de Canaveses, R

47 2007-06-28 2020-05-29 20030040 41 500.00 2020-05-29 20130102 48 600.00 45 050.00 PT MARCO DE

CANAVESES

61 701.99

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33D-J – 0404i120 - Marco de Canaveses, R

35 2007-06-28 2020-05-29 20030040 31 000.00 2020-05-29 20130102 33 000.00 32 000.00 PT MARCO DE

CANAVESES

45 792.22

Urbano, MarcodeCanaveses, R Eusébio Ferreira

Silva, 33D-M – 0404i120 - Marco de Canaveses,

118 2007-06-28 2020-05-29 20030040 77 500.00 2020-05-29 20130102 92 300.00 84 900.00 PT MARCO DE

CANAVESES

106 563.67

Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte

Pacheco, 588-F – 0404i122 - Valongo,

90 2007-07-31 2020-04-28 20070012 81 200.00 2020-04-28 20030006 87 300.00 84 250.00 PT VALONGO 85 425.85

Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte

Pacheco, 588-K – 0404i122 - Valongo,

112 2007-07-31 2020-04-28 20070012 103 700.00 2020-04-28 20030006 108 640.00 106 170.00 PT VALONGO 113 939.38

Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte

Pacheco, 588-L – 0404i122 - Valongo,

103 2007-07-31 2020-04-28 20070012 95 300.00 2020-04-28 20030006 99 910.00 97 605.00 PT VALONGO 105 080.83

Urbano, Valongo, Ermesinde, Av. Eng. Duarte

Pacheco, 588-M – 0404i122 - Valongo,

105 2007-07-31 2020-04-28 20070012 93 100.00 2020-04-28 20030006 101 850.00 97 475.00 PT VALONGO 98 991.65

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

185 2009-03-04 2020-05-29 20030006 362 300.00 2020-05-29 20130102 370 000.00 366 150.00 PT PORTO 464 582.32

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

167 2009-03-04 2020-05-29 20030006 318 200.00 2020-05-29 20130102 334 000.00 326 100.00 PT PORTO 430 736.64

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

294 2009-03-04 2020-05-29 20030006 581 000.00 2020-05-29 20130102 588 000.00 584 500.00 PT PORTO 725 953.15

Pág. 62 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 63: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

297 2009-03-04 2020-05-29 20030006 564 000.00 2020-05-29 20130102 594 000.00 579 000.00 PT PORTO 728 854.36

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

294 2009-03-04 2020-05-29 20030006 581 000.00 2020-05-29 20130102 588 000.00 584 500.00 PT PORTO 725 953.15

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

307 2009-03-04 2020-05-29 20030006 580 700.00 2020-05-29 20130102 614 000.00 597 350.00 PT PORTO 735 623.39

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BI – 0404i127 - Vila Nova de

67 2008-02-27 2020-06-30 20130102 114 800.00 2020-06-30 20090049 118 200.00 116 500.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

99 540.98

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-BJ – 0404i127 - Vila Nova de

65 2008-02-27 2020-06-30 20130102 111 400.00 2020-06-30 20090049 114 600.00 113 000.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

99 936.82

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FN – 0404i127 - Vila Nova de

12 2008-02-27 2020-06-30 20130102 5 500.00 2020-06-30 20090049 6 000.00 5 750.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

3 627.13

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-EV – 0404i127 - Vila Nova de

13 2008-02-27 2020-06-30 20130102 5 700.00 2020-06-30 20090049 6 200.00 5 950.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

3 846.70

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FJ – 0404i127 - Vila Nova de

13 2009-08-12 2020-06-30 20130102 7 500.00 2020-06-30 20090049 7 800.00 7 650.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

9 172.38

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-FV – 0404i127 - Vila Nova de

17 2009-08-12 2020-06-30 20130102 7 500.00 2020-06-30 20090049 8 200.00 7 850.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

8 964.63

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-HH – 0404i127 - Vila Nova de

12 2009-08-12 2020-06-30 20130102 5 400.00 2020-06-30 20090049 5 900.00 5 650.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

6 020.85

Urbano, Vila Nova Gaia, R Amélia S Cruz

Edf.Tower Plaza-HO – 0404i127 - Vila Nova de

15 2009-08-12 2020-06-30 20130102 6 800.00 2020-06-30 20090049 7 400.00 7 100.00 PT VILA NOVA DE

GAIA

7 951.72

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BP – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

98 2009-06-18 2020-05-29 20100054 111 000.00 2020-05-29 20030006 116 830.00 113 915.00 PT PORTO 162 081.06

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BO – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

126 2009-06-18 2020-05-29 20100054 126 000.00 2020-05-29 20030006 132 980.00 129 490.00 PT PORTO 190 545.57

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BQ – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

51 2009-06-18 2020-05-29 20100054 55 000.00 2020-05-29 20030006 56 250.00 55 625.00 PT PORTO 76 352.42

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BN – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

105 2009-06-18 2020-05-29 20100054 109 000.00 2020-05-29 20030006 115 100.00 112 050.00 PT PORTO 158 732.32

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BM – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

135 2009-06-18 2020-05-29 20100054 135 000.00 2020-05-29 20030006 144 540.00 139 770.00 PT PORTO 205 112.74

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Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BI – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

57 2009-06-18 2020-05-29 20100054 62 000.00 2020-05-29 20030006 64 650.00 63 325.00 PT PORTO 84 891.19

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BL – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

93 2009-06-18 2020-05-29 20100054 95 000.00 2020-05-29 20030006 100 540.00 97 770.00 PT PORTO 138 305.10

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BJ – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

65 2009-06-18 2020-05-29 20100054 69 000.00 2020-05-29 20030006 73 140.00 71 070.00 PT PORTO 98 287.06

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BK – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

82 2009-06-18 2020-05-29 20100054 87 000.00 2020-05-29 20030006 89 070.00 88 035.00 PT PORTO 123 736.84

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BH – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

58 2009-06-18 2020-05-29 20030006 67 000.00 2020-05-29 20100054 68 000.00 67 500.00 PT PORTO 84 891.19

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-BE – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

94 2009-06-18 2020-05-29 20100054 102 000.00 2020-05-29 20030006 103 080.00 102 540.00 PT PORTO 138 305.10

1 000.00

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-S – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-W – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-R – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-P – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-Q – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-M – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-D – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 13 389.80

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-H – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Porto, R Dr Manuel P. Silva 148/224 Qt

Infante-E – 0404i137 - Porto, R Dr Manuel P.

1 2009-06-18 2020-05-29 20100054 8 600.00 2020-05-29 20030006 9 000.00 8 800.00 PT PORTO 10 209.96

Urbano, Batalha, Praça do Município - Célula B,

Lote 8-D – 0404i141 - Batalha, Praça do

82 2008-04-08 2020-04-28 20080011 63 000.00 2020-04-28 20030006 65 000.00 64 000.00 PT BATALHA 96 473.88

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Oeiras, Linda Velha, Av. 25 Abril 1974,

23/23A-AF – 0404i157 - Oeiras, Linda Velha, Av.

117 2009-11-13 2019-09-02 20030050 262 875.00 2019-09-02 20060010 295 800.00 279 337.50 PT OEIRAS 264 342.74

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

98 2019-06-24 2020-04-28 20030006 116 300.00 2020-04-28 20080011 123 000.00 119 650.00 PT ODIVELAS 112 582.10

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

116 2019-06-24 2020-04-28 20030006 129 900.00 2020-04-28 20080011 135 000.00 132 450.00 PT ODIVELAS 130 972.94

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

49 2019-06-24 2020-04-28 20030006 57 000.00 2020-04-28 20080011 66 000.00 61 500.00 PT ODIVELAS 60 973.30

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

38 2019-06-24 2020-04-28 20030006 46 000.00 2020-04-28 20080011 52 000.00 49 000.00 PT ODIVELAS 48 435.28

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

121 2019-06-24 2020-04-28 20030006 128 000.00 2020-04-28 20080011 133 000.00 130 500.00 PT ODIVELAS 128 761.88

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

69 2019-06-24 2020-04-28 20030006 83 300.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 86 150.00 PT ODIVELAS 89 040.79

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

51 2019-06-24 2020-04-28 20030006 58 100.00 2020-04-28 20080011 67 000.00 62 550.00 PT ODIVELAS 64 172.84

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

49 2019-06-24 2020-04-28 20030006 57 000.00 2020-04-28 20080011 66 000.00 61 500.00 PT ODIVELAS 62 482.03

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

87 2019-06-24 2020-04-28 20030006 99 000.00 2020-04-28 20080011 106 000.00 102 500.00 PT ODIVELAS 96 922.58

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

120 2019-06-24 2020-04-28 20030006 128 000.00 2020-04-28 20080011 133 000.00 130 500.00 PT ODIVELAS 128 761.88

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

68 2019-06-24 2020-04-28 20030006 83 300.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 86 150.00 PT ODIVELAS 89 300.91

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

63 2019-06-24 2020-04-28 20030006 77 000.00 2020-04-28 20080011 83 000.00 80 000.00 PT ODIVELAS 81 809.31

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

87 2019-06-24 2020-04-28 20030006 99 000.00 2020-04-28 20080011 106 000.00 102 500.00 PT ODIVELAS 96 922.58

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

98 2019-06-24 2020-04-28 20030006 105 500.00 2020-04-28 20080011 119 000.00 112 250.00 PT ODIVELAS 108 159.98

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

87 2019-06-24 2020-04-28 20030006 99 000.00 2020-04-28 20080011 106 000.00 102 500.00 PT ODIVELAS 96 922.58

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

67 2019-06-24 2020-04-28 20030006 80 100.00 2020-04-28 20080011 86 000.00 83 050.00 PT ODIVELAS 85 997.33

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

161 2019-06-24 2020-04-28 20030006 145 900.00 2020-04-28 20080011 165 000.00 155 450.00 PT ODIVELAS 149 545.86

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

87 2019-06-24 2020-04-28 20080011 109 000.00 2020-04-28 20030006 111 500.00 110 250.00 PT ODIVELAS 107 171.50

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

46 2019-06-24 2020-04-28 20030006 63 000.00 2020-04-28 20080011 63 000.00 63 000.00 PT ODIVELAS 62 794.18

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

121 2019-06-24 2020-04-28 20030006 128 000.00 2020-04-28 20080011 137 000.00 132 500.00 PT ODIVELAS 128 761.88

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

69 2019-06-24 2020-04-28 20030006 83 300.00 2020-04-28 20080011 92 000.00 87 650.00 PT ODIVELAS 89 300.91

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

51 2019-06-24 2020-04-28 20030006 58 100.00 2020-04-28 20080011 69 000.00 63 550.00 PT ODIVELAS 64 172.84

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

68 2019-06-24 2020-04-28 20030006 80 100.00 2020-04-28 20080011 89 000.00 84 550.00 PT ODIVELAS 85 997.33

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

113 2019-06-24 2020-04-28 20030006 120 700.00 2020-04-28 20080011 126 000.00 123 350.00 PT ODIVELAS 116 379.93

Industrial 5 288 228.05 4 291 470.00

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm2 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 130 2007-08-02 2019-09-02 20070012 551 000.00 2019-09-02 20090049 555 280.00 553 140.00 PT BENAVENTE 744 817.35

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm3 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 148 2007-08-02 2019-09-02 20070012 560 000.00 2019-09-02 20090049 564 130.00 562 065.00 PT BENAVENTE 773 640.01

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm4 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 129 2007-08-02 2019-09-02 20090049 528 370.00 2019-09-02 20070012 550 000.00 539 185.00 PT BENAVENTE 760 204.33

Urbano, Benavente, C. Emp. Imolezirias, EN 118,

Km 38-Arm5 – 0404i123 - Benavente, C. Emp.

1 109 2007-08-02 2019-09-02 20090049 519 010.00 2019-09-02 20070012 541 000.00 530 005.00 PT BENAVENTE 732 106.44

Urbano, Paredes, Zona Industrial de

Ferrugenta, Lote 12 – 0404i154 - Paredes, Zona

4 760 2010-11-25 2019-10-31 20100054 2 031 000.00 2019-10-31 20030006 2 183 150.00 2 107 075.00 PT PAREDES 2 277 459.92

Outros 21 332 027.54 16 280 887.00

Pág. 66 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TN – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 11 112.48

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-TO – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

13 1998-12-21 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 11 112.48

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HZ – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HX – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HV – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HU – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HT – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HS – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HR – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HD – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

14 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Porto, R Júlio Dinis, 132-314 Edf. Les

Palaces-HC – 0404i10 - Porto, Rua Júlio Dinis,

12 2002-01-31 2020-02-28 20050013 10 500.00 2020-02-28 20100054 12 000.00 11 250.00 PT PORTO 5 994.39

Urbano, Torres Vedras, Rua Maria Barreto

Bastos, nº 12 – 0404i11 - Torres Vedras, Rua

38 1998-12-29 2020-04-28 20160160 13 100.00 2020-04-28 20060010 13 500.00 13 300.00 PT TORRES

VEDRAS

12 092.92

Urbano, Sintra, Rio de Mouro, Cabra Figa-P0/1,

Armazém D – 0404i23 - Sintra, Rio de Mouro,

2 051 2000-12-31 2019-09-02 20070012 862 000.00 2019-09-02 20030006 886 400.00 874 200.00 PT SINTRA 1 382 508.79

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-X – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

1 193 2004-12-22 2020-04-28 20050013 606 510.00 2020-04-28 20050009 649 300.00 627 905.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

806 587.64

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-Y – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

1 193 2005-11-03 2020-04-28 20050013 606 510.00 2020-04-28 20050009 649 300.00 627 905.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

808 134.13

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-Z – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

1 193 2005-11-03 2020-04-28 20050013 606 510.00 2020-04-28 20050009 649 300.00 627 905.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

813 786.99

Pág. 67 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 68: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-T – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

700 2005-11-28 2020-04-28 20050013 382 960.00 2020-04-28 20050009 396 400.00 389 680.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

481 134.62

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-AA – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

1 193 2006-02-21 2020-04-28 20050013 606 510.00 2020-04-28 20050009 649 300.00 627 905.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

808 714.99

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-AB – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

704 2008-02-27 2020-04-28 20050013 385 070.00 2020-04-28 20050009 398 700.00 391 885.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

481 318.15

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-R – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

693 2008-02-27 2020-04-28 20050013 379 260.00 2020-04-28 20050009 392 500.00 385 880.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

466 311.77

Urbano, Vila Franca de Xira, Alverca, Vale da

Erva-AH – 0404i26 - Vila Franca de Xira, Alverca,

700 2008-02-27 2020-04-28 20050013 382 960.00 2020-04-28 20050009 396 400.00 389 680.00 PT VILA FRANCA

DE XIRA

462 699.70

Urbano, Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno-E –

0404i29 - Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno

892 2004-04-27 2019-09-02 20080011 388 000.00 2019-09-02 20050013 405 810.00 396 905.00 PT TORRES

VEDRAS

571 943.37

Urbano, Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno-F –

0404i29 - Torres Vedras, EN 8, 2, Casal Sereno

137 2004-04-27 2019-09-02 20080011 67 000.00 2019-09-02 20050013 69 000.00 68 000.00 PT TORRES

VEDRAS

91 342.81

Urbano, Palmela, Vale Touros-P0/1, Armazém –

0404i53 - Palmela, Vale Touros

1 430 1996-02-08 2020-04-28 20130102 421 000.00 2020-04-28 20030006 431 000.00 426 000.00 PT PALMELA 433 775.57

Urbano, Cascais, Abóboda, EN 249-4, Km

7.35-Armazém A1 – 0404i70 - Cascais, Abóboda,

2 129 2007-08-07 2020-06-30 20050013 1 151 160.00 2020-06-30 20060010 1 155 500.00 1 153 330.00 PT CASCAIS 1 192 970.90

Urbano, Braga, Passos e Lameira-P 0/1,

Armazém – 0404i124 - Braga, Passos e Lameira

3 562 2007-08-22 2020-02-28 20100054 1 801 000.00 2020-02-28 20130102 1 819 400.00 1 810 200.00 PT BRAGA 2 523 668.41

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

2 2009-03-04 2020-05-29 20130102 17 000.00 2020-05-29 20030006 17 500.00 17 250.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Pág. 68 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 69: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Porto, R Manuel Pinto Azevedo 748 –

0404i125 - Porto, Rua Manuel Pinto de Azevedo,

1 2009-03-04 2020-05-29 20130102 10 000.00 2020-05-29 20030006 10 300.00 10 150.00 PT PORTO 9 804.66

Urbano, Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550 –

0404i138 - Valongo, Rua da Serra, 2410 e 2550

3 772 2008-04-03 2020-03-31 20050013 3 655 969.00 2020-03-31 20030006 3 750 000.00 3 702 984.50 PT VALONGO 5 049 645.28

Urbano, Vila Nova Gaia, Rua Estrada da Rainha

Espaço Rsrv – 0404i143 - Vila Nova de Gaia, Rua

558 2008-05-30 2019-12-18 20050013 103 230.00 2019-12-18 20090049 117 515.00 110 372.50 PT VILA NOVA DE

GAIA

129 024.76

Urbano, Albergaria-a-Velha, Lugar de Vista

Alegre – 0404i148 - Albergaria-a-Velha, Lugar de

6 239 2008-09-17 2020-05-29 20100054 1 649 000.00 2020-05-29 20110023 1 653 000.00 1 651 000.00 PT ALBERGARIA-A

-VELHA

2 679 317.19

Urbano, Benavente, Estrada do Contador,

Fazendas Novas – 0404i161 - Benavente,

2 316 2009-12-23 2019-10-31 20130102 774 800.00 2019-10-31 20100054 827 000.00 800 900.00 PT BENAVENTE 962 406.13

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 A –

0404i184 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 287 300.00 2020-03-31 20130102 311 700.00 299 500.00 PT CASCAIS 314 501.62

Urbano, Cascais, Rua António Bravo, Lote 4 B –

0404i185 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

504 2018-09-28 2020-03-31 20050009 287 800.00 2020-03-31 20130102 311 700.00 299 750.00 PT CASCAIS 309 573.86

Urbano, Cascais, Praceta António Bravo, Lote 8

– 0404i188 - OUTEIRO de POLIMA - Armazéns

511 2018-09-28 2020-03-31 20050009 291 300.00 2020-03-31 20130102 316 000.00 303 650.00 PT CASCAIS 315 301.69

Urbano, Odivelas, Rua Fernando Namora, nº 4 –

0404i190 - Edif. Metropolitan

74 2019-06-24 2020-04-28 20030006 37 500.00 2020-04-28 20080011 41 000.00 39 250.00 PT ODIVELAS 31 631.20

1.5 – Direitos 3 282 448.31 3 769 910.00

23 871.64

Pág. 69 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

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S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Superfície 3 282 448.31 3 769 910.00

23 871.64

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 1 – 0404i75 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 83 400.00 81 125.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 2 – 0404i76 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 81 700.00 80 275.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 3 – 0404i77 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 83 400.00 81 125.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 4 – 0404i78 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 81 700.00 80 275.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 5 – 0404i79 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 81 700.00 80 275.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 6 – 0404i80 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 85 100.00 81 975.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 7 – 0404i81 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 83 400.00 81 125.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 8 – 0404i82 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 80 000.00 79 425.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 9 – 0404i83 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 83 400.00 81 125.00 PT LAGOS 67 490.36

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 10 – 0404i84 - Lagos,

112 2006-03-28 2020-06-30 20050013 78 850.00 2020-06-30 20130102 83 400.00 81 125.00 PT LAGOS 67 490.38

493.03

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 11 – 0404i85 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 69 700.00 68 645.00 PT LAGOS 54 639.54

398.48

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 12 – 0404i86 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 69 700.00 68 645.00 PT LAGOS 54 639.54

398.48

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 13 – 0404i87 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 69 700.00 68 645.00 PT LAGOS 54 639.54

398.48

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 14 – 0404i88 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 69 700.00 68 645.00 PT LAGOS 54 639.54

398.48

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 15 – 0404i89 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 69 700.00 68 645.00 PT LAGOS 54 639.56

398.48

Pág. 70 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 71: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato A, Lote 16 – 0404i90 - Lagos,

91 2006-03-28 2020-06-30 20050013 67 590.00 2020-06-30 20130102 68 300.00 67 945.00 PT LAGOS 54 639.52

398.48

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr A,

P0 – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de

90 2006-06-22 2020-06-30 20050013 64 740.00 2020-06-30 20130102 71 000.00 67 870.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr B,

P1 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de

89 2006-06-22 2020-06-30 20050013 64 280.00 2020-06-30 20130102 70 300.00 67 290.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr C,

P1 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de

89 2006-06-22 2020-06-30 20050013 64 040.00 2020-06-30 20130102 68 800.00 66 420.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr

D, P2 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º

89 2006-06-22 2020-06-30 20050013 64 330.00 2020-06-30 20130102 68 800.00 66 565.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr E,

P2 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de

89 2006-06-22 2020-06-30 20050013 63 990.00 2020-06-30 20130102 68 800.00 66 395.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr F,

P3 Dto. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º de

85 2006-06-22 2020-06-30 20050013 63 990.00 2020-06-30 20130102 67 400.00 65 695.00 PT LAGOS 54 659.92

396.46

Urbano, Lagos, Rua Filarmónica 1º de Maio-Fr

G, P3 Esq. – 0404i94 - Lagos, Rua Filarmónica 1º

89 2006-06-22 2020-06-30 20050013 62 210.00 2020-06-30 20130102 66 200.00 64 205.00 PT LAGOS 54 659.95

396.46

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-A – 0404i95 - Lagos,

110 2006-06-22 2020-06-30 20130102 69 300.00 2020-06-30 20050013 69 960.00 69 630.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-B – 0404i95 - Lagos,

53 2006-06-22 2020-06-30 20130102 39 300.00 2020-06-30 20050013 40 530.00 39 915.00 PT LAGOS 35 248.34

255.34

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-C – 0404i95 - Lagos,

53 2006-06-22 2020-06-30 20130102 39 300.00 2020-06-30 20050013 40 530.00 39 915.00 PT LAGOS 35 254.96

255.34

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-D – 0404i95 - Lagos,

110 2006-06-22 2020-06-30 20130102 70 800.00 2020-06-30 20050013 71 390.00 71 095.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-E – 0404i95 - Lagos,

53 2006-06-22 2020-06-30 20130102 40 100.00 2020-06-30 20050013 40 530.00 40 315.00 PT LAGOS 35 248.34

255.34

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-F – 0404i95 - Lagos,

53 2006-06-22 2020-06-30 20130102 40 100.00 2020-06-30 20050013 40 530.00 40 315.00 PT LAGOS 35 255.01

255.34

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-G – 0404i95 - Lagos,

97 2006-06-22 2020-06-30 20130102 66 300.00 2020-06-30 20050013 68 220.00 67 260.00 PT LAGOS 54 604.66

396.46

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 1-H – 0404i95 - Lagos,

53 2006-06-22 2020-06-30 20130102 39 300.00 2020-06-30 20050013 40 530.00 39 915.00 PT LAGOS 35 248.34

255.34

Pág. 71 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 72: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-A – 0404i96 - Lagos,

91 2006-06-22 2020-06-30 20050013 63 480.00 2020-06-30 20130102 64 200.00 63 840.00 PT LAGOS 54 604.66

396.46

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-B – 0404i96 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 510.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 505.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-C – 0404i96 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 450.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 475.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-D – 0404i96 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 450.00 2020-06-30 20130102 72 900.00 71 175.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-E – 0404i96 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 510.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 505.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 2-F – 0404i96 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 510.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 505.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-A – 0404i97 - Lagos,

91 2006-06-22 2020-06-30 20130102 62 900.00 2020-06-30 20050013 63 530.00 63 215.00 PT LAGOS 54 604.66

396.46

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-B – 0404i97 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 450.00 2020-06-30 20130102 70 000.00 69 725.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-C – 0404i97 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 510.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 505.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-D – 0404i97 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 450.00 2020-06-30 20130102 71 500.00 70 475.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-E – 0404i97 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 510.00 2020-06-30 20130102 70 000.00 69 755.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 3-F – 0404i97 - Lagos,

106 2006-06-22 2020-06-30 20050013 69 450.00 2020-06-30 20130102 70 000.00 69 725.00 PT LAGOS 67 447.31

490.53

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-A – 0404i98 - Lagos,

67 2006-06-22 2020-06-30 20130102 48 600.00 2020-06-30 20050013 51 290.00 49 945.00 PT LAGOS 44 575.43

323.89

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-B – 0404i98 - Lagos,

67 2006-06-22 2020-06-30 20130102 48 600.00 2020-06-30 20050013 51 340.00 49 970.00 PT LAGOS 44 628.79

323.89

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-C – 0404i98 - Lagos,

87 2006-06-22 2020-06-30 20050013 61 500.00 2020-06-30 20130102 62 300.00 61 900.00 PT LAGOS 54 604.66

396.46

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-D – 0404i98 - Lagos,

67 2006-06-22 2020-06-30 20130102 48 600.00 2020-06-30 20050013 51 290.00 49 945.00 PT LAGOS 44 575.43

323.89

Pág. 72 de 74MVALOR, VLZLEG066, VLZ__066, 40030, 2020-07-13, 09:14:33

Page 73: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

Valor Imóvel

Valor Renda

LocalizaçãoValor

Avaliação

2

Avaliador

2

Data

Avaliação

2

Valor

Avaliação

1

Avaliador

1

Data

Avaliação

1

Preço

Aquisição

Data

AquisiçãoÁrea (m2)

1 – IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UE

País Município

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-E – 0404i98 - Lagos,

65 2006-06-22 2020-06-30 20130102 49 300.00 2020-06-30 20050013 50 190.00 49 745.00 PT LAGOS 43 615.41

317.18

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-F – 0404i98 - Lagos,

117 2006-06-22 2020-06-30 20050013 73 840.00 2020-06-30 20130102 77 100.00 75 470.00 PT LAGOS 71 157.98

516.07

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-G – 0404i98 - Lagos,

67 2006-06-22 2020-06-30 20130102 48 600.00 2020-06-30 20050013 51 290.00 49 945.00 PT LAGOS 44 575.43

323.89

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-H – 0404i98 - Lagos,

65 2006-06-22 2020-06-30 20130102 48 300.00 2020-06-30 20050013 50 190.00 49 245.00 PT LAGOS 43 615.37

317.18

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato B, Lote 4-I – 0404i98 - Lagos,

117 2006-06-22 2020-06-30 20050013 73 840.00 2020-06-30 20130102 75 600.00 74 720.00 PT LAGOS 71 158.00

516.07

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato C, Lote 1 – 0404i99 - Lagos,

119 2006-06-22 2020-06-30 20050013 80 500.00 2020-06-30 20130102 87 900.00 84 200.00 PT LAGOS 71 272.68

516.07

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato C, Lote 2 – 0404i100 - Lagos,

117 2006-06-22 2020-06-30 20050013 80 500.00 2020-06-30 20130102 87 900.00 84 200.00 PT LAGOS 71 290.68

516.07

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato C, Lote 3 – 0404i101 - Lagos,

117 2006-06-22 2020-06-30 20050013 80 500.00 2020-06-30 20130102 87 900.00 84 200.00 PT LAGOS 71 290.68

516.07

Urbano, Lagos, Loteamento Municipal

Chinicato C, Lote 4 – 0404i102 - Lagos,

119 2006-06-22 2020-06-30 20050013 80 500.00 2020-06-30 20130102 87 900.00 84 200.00 PT LAGOS 71 290.75

516.07

7 – LIQUIDEZ

Quantidade Moeda

Preço

Aquisição

Data

Avaliação Avaliador

Valor

Avaliação

Método

Avaliação

Juros

Decorridos

Valor

Global

7.1 – À vista 1 033 551.33

7.1.2 – Depósitos à ordem 1 033 551.33

EURDO Cx.Econ.Mont.Geral 0,00% – PRT11200001 1 033 551.33

9 – OUTROS VALORES A REGULARIZAR

Quantidade Moeda

Preço

Aquisição

Data

Avaliação Avaliador

Valor

Avaliação

Método

Avaliação

Juros

Decorridos

Valor

Global

9.1 – Valores Activos 11 505 000.46

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Page 74: S.G.C. - Montepio€¦ · Urbano, Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46-A – 0404i5 - Almada, Alameda Guerra Junqueiro, 46 200 1998-02-26 371 166.48 2018-04-02 20050009 294 700.00

S.G.C.

Data: 2020-06-30

Dossier: 01.FNP, VPM

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - ANEXO VI - INSTRUÇÃO 6/2012 CMVM

A - Composição discriminada da carteira de activos

9 – OUTROS VALORES A REGULARIZAR

Quantidade Moeda

Preço

Aquisição

Data

Avaliação Avaliador

Valor

Avaliação

Método

Avaliação

Juros

Decorridos

Valor

Global

9.1.2 – Outros 11 505 000.46

9.2 – Valores Passivos -14 716 129.11

9.2.1 – Recebimentos por conta de imóveis -185 000.00

EURUrbano, Braga, Passos e Lameira-P 0/1,

Armazém – 0404i124

-185 000.00

9.2.2 – Outros -14 531 129.11

246 096 035.18

B - Valor Líquido Global do Fundo (VLGF)

D - Informação relativa às unidades de participação

Em circulação

Emitidas no período

Resgatadas no período

Quantidade

Total

Categoria

A

Categoria

B

Categoria

C

Outras

103 862.00

27 650 798.00

832 831.00

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