SIAFI2016 TRANSF CADASTRO CONTRANSF … · NUMERO ORIGINAL: ... documentação enviada acatou a mudança da área piloto do projeto e salientou que a opção não requeria nova alteração

__ SIAFI2016‐TRANSF‐CADASTRO‐CONTRANSF (CONSULTA TRANSFERENCIA)_______________

26/09/16 16:50 USUARIO : RODRIGO

CONVENIO: 324863 SITUACAO : ADIMPLENTE <SIAFI>

CONCEDENTE : 530022/00001 ‐ SECRETARIA NACIONAL DE IRRIGACAO

RESPONSAVEL : 00656127600 ‐ PAULO AFONSO ROMANO

NUMERO ORIGINAL: CONVENIO 017/97 NUMERO PROCESSO: 02000.001574/97‐08

BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE :

CONVENENTE : 03507415000144 ‐ ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSAVEL : 16034236134 ‐ DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

ESFERA : 1 ‐ ESTADUAL

ENDERECO : ACESSO PALACIO PAIAGUAS S/N

MUNICIPIO : CUIABA ‐ MT

INTERVENIENTE :

RESPONSAVEL :

EXECUTOR :

RESPONSAVEL :

INICIO VIGENCIA : 25Set1997 FIM VIGENCIA: 31Dez2004

PRAZO PREST. CONTAS: 01Mar2005 CELEBRACAO : 25Set1997 PUBLICACAO: 03Out1997

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA PF6=PGTOS PF9=INAD. PENDENTES

PF10=INICIO PF11=DET. CONSORCIO PF12=RETORNA

__ SIAFI2016‐TRANSF‐CADASTRO‐CONTRANSF (CONSULTA TRANSFERENCIA)_______________

26/09/16 16:53 USUARIO : RODRIGO

CONVENIO: 324863 SITUACAO : ADIMPLENTE <SIAFI>

VALOR FIRMADO : 5.716.500,00

A LIBERAR :

A COMPROVAR :

A APROVAR : 4.816.500,00

APROVADO : 900.000,00

IMPUGNADO :

INADIMPLENCIA EFETIVA :

INADIMPLENCIA SUSPENSA :

CANCELADO :

NAO LIBERADO EXERC ATUAL :

ARQUIVADO :

CONCLUIDO :

TOTAL LIBERADO : 5.716.500,00

NAO LIBERADO EXERC ANTER. : 1.000.000,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONALSECRETARIA-EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNACOORDENAÇÃO-GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS

COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTASDIVISÃO DE ANÁLISE E NOTIFICAÇÃO

INFORMAÇÃO FINANCEIRA Nº 018/2016/DTCE/CDTCE/CGCONV/DGI/SECEX/MI

I – IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO :02000.001574/97-08CONVÊNIO :17/1997SIAFI :324863CONVENENTE :Estado do Mato Grosso - MT

OBJETO:Elaboração de Estudos e Projetos que visam o desenvolvimento hidroagrícola sustentável da região Oeste do Estado de Mato Grosso, ao longo da Chapada dos Parecis (PROPARECIS-MT), através do emprego da agricultura irrigada (45.000 ha).

ASSINATURA :25/09/1997PUBLICAÇÃO NO DOU :03/10/1997VIGÊNCIA :25/9/1997 a 31/12/2004TOTAL PACTUADO :R$ 6.288.150,00RECURSOS FEDERAIS :R$ 5.716.500,00CONTRAPARTIDA :R$ 571.650,00

NOTA DE EMPENHO

:1997NE00200:1997NE01042 (Anulação da 97NE00200-R$ 1.000.000,00):1998NE00069:2000NE002201

DATA DA EMISSÃO:

:09/10/1997:31/12/1997:30/03/1998:08/11/2000

ORDEM BANCÁRIA

:1997OB00373:1998OB00372:1998OB00873:1998OB01271:1999OB000271:1999OB000277 :2000OB003216

DATA DA EMISSÃO:

:08/10/1997:26/07/1998:12/08/1998:16/10/1998 :28/12/1999 :28/12/1999 :20/12/2000

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA : BANCO: Banco do Brasil S/A AGÊNCIA/CONTA: :046/56.493-1UNIDADE GESTORA :530022 – Secretaria Nacional de Irrigação - SENIR

1. Trata a presente Informação Financeira - IF da reanálise da Prestação de Contas Final - PCF dos recursos administrados sob a égide do Convênio acima especificado, firmado entre o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA, por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, e o Governo do Estado de Mato Grosso. A responsabilidade pela administração deste Convênio foi transferida para este Ministério por intermédio do Termo de Sub-Rogação nº 40, de 8/11/1999, da extinta Secretaria Especial de Políticas Regionais da Presidência da República - SEPRE.

II – HISTÓRICO

2. A área técnica manifestou-se favorável à aprovação do Plano de Trabalho apresentado, conforme Parecer Técnico, de 10/09/1997 (págs. 119/122, vol. I), o qual foi posteriormente readequado, por solicitação do Convenente (Ofício nº 255 e 259/98/GS/SAAF, de 05/06/1998 e de 05/06/1998, págs. 238/242 e 285/289, vol. I - Parecer Técnico, de 10/06/1998 e 15/06/1998, págs. 243/244 e 290/291, vol. I).

3. O Ex-Secretário Heitor David Medeiros encaminhou Prestação de Contas Parcial - PCP (Of/SAAF/GS nº 307/98, de 14/07/1998, págs. 292/323, vol. I), que foi aprovada do ponto de vista da execução física (Parecer Técnico, de 29/07/1998, pág. 325) e financeira no valor de R$ 900.000,00 (Parecer Financeiro SRH/CAO nº 147/98, de 10/08/1998, págs. 327/330, vol. I).

4. O Ex-Secretário Heitor David Medeiros solicitou alteração na área piloto do Programa PROPARECIS do Município de Comodoro para o de Diamantino (Ofício nº 397/98/GS/SAAF, de 18/10/1998, págs. 349/367, vol. I). A área técnica após análise da documentação enviada acatou a mudança da área piloto do projeto e salientou que a opção não requeria nova alteração do Plano de Trabalho, anteriormente, revisado e aprovado pela SRH (Nota Técnica, de 23/09/1998, pág. 368, vol. I).

5. Em 14/12/1998, o Ex-Secretário Heitor David Medeiros apresentou a PCP referente a primeira parcela do Segundo Termo Aditivo (Of/SAA/GS nº 509/98, de 14/12/1998, págs. 371/399, vol. I), sendo aprovado pela SRH por meio do Parecer Técnico, de 30/12/1998, pág. 377, vol. I.

6. Através do Ofício/SAAF/GS nº 414/99, de 01/07/1999, págs. 423/436, vol. I, o Ex-Secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, Chico Daltro, encaminhou a PCP referente a segunda parcela do Termo Aditivo, esta aprovada pela área técnica no valor de R$ 1.122.000,00 (Parecer Técnico AK- 018/99, de 08/07/1999, pág. 419, vol. I).

7. A fim de dar continuidade ao projeto, a área técnica solicitou ao convenente documentação complementar. Em atendimento, o Ex-Secretário Chico Daltro enviou os Termos de Referências dos Contratos, relação de serviços já executados ou a executar, conforme Planos de Trabalhos dos exercícios de 1997/98/99 (Ofício nº 851/99/SAAF/GS, de 01/12/1999, págs. 92/274, vol. II). Dessa forma, a área

Page 1 of 5:: SEI / MI - 0285780 - Informação Financeira ::

27/09/2016https://sei.mi.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem...

técnica ratificou a aprovação do Plano de Trabalho no valor de R$ 1.943.150,00, sendo R$ 1.766.500,00 da União e R$ 176.650,00 de Contrapartida (Parecer Técnico FC 35ª/99-MI, de 03/12/1999, pág. 275, vol. II).

8. A área técnica analisou os critérios adotados e os documentos apresentados das Prestações de Contas, na qual sugeriu encaminhar o processo para análise e emissão de Parecer Financeiro relativo à 2ª PCP, analisar a execução física referente à 3ª PCP e solicitar ao Convenente documentações complementares (Nota Técnica, de 03/02/2000, págs. 336/340, vol. II, Fax nº 37/2000, de 22/02/2000, pág. 342, vol. II).

9. Em relação à 3ª PCP, esta foi aprovada do ponto de vista da execução física pela área técnica (Parecer Técnico, de 01/03/2000, págs. 345/349, vol. II).

10. Em atendimento, o ex-Secretário Chico Daltro encaminhou a PCP no valor de R$ 1.766.500,00 e de R$ 510.000,00 solicitada pelo Fax nº 037/2000 (OF/SAAF/GS nº 288 e 56, de 09/05/2000 e 14/06/2000, respectivamente, págs. 364/663 e 671/724, vol. II).

11. A PCP referente ao 5º Termo Aditivo foi encaminhada pelo ex-Secretário Chico Daltro (Ofício nº 659/GS/SAAF, de 25/10/2001, págs. 9/55, vol. III) e a readequação do Plano de Trabalho através do Ofício nº 481/01/GS/SAAF, de 14/08/2001, págs. 57/65. Consta nos autos do processo a Licença Prévia nº 001/99 bem como o Parecer Técnico nº 081/DFAFF/CPFF, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, referente ao Projeto Piloto de Irrigação no Município de Diamantino – MT (págs. 69/129, vol. III).

12. O Plano de Trabalho e a PCF foram aprovados tecnicamente pela SIH deste Ministério (Parecer nº 23/01-FC, de 31/10/2001, págs. 145/147, vol. III e Parecer Técnico nº 30/2002 – FC, de 10/12/2002, págs. 199/201, vol. III).

13. Consta nos autos do processo o Ofício SEDEC/GAS nº 004/07, de 05/01/2007, contento os documentos da Prestação de Contas Final Consolidada dos Convênios 016/97 e 017/97 (vols. 4, 5, 6, 7, 8, até a pág. 228 do vol. 9).

14. Por meio da Nota Técnica ASC 01/2008 PROPARECIS-MT, de 31/10/2008, a SIH verificou que nem todos os produtos do Convênio foram entregues por meio de mídia digital, dessa forma solicitou ao Convenente cópia dos produtos em papel para dar continuidade a análise dos mesmos (págs. 261/264, vol. 9, Fax nº 114/2008, de 18/11/2008, págs. 265/266, vol. 9). A solicitação foi reiterada por meio do Ofício nº 71/SIH/MI, de 04/02/2009, págs. 274/275. Vol. 9.

15. Consta nos autos do processo o Plano de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável da Região da Chapada dos Parecis no Estado de Mato Grosso – Proparecis/MT (págs. 278/308, vol. 9).

16. Por meio da Nota Técnica ASC 01-2009 PROPARECIS – MT, de 02/06/2009, págs. 311/319, vol. 9, a SIH analisou os produtos e concluiu que somente a Meta Zoneamento Agroecológico-econômico seria aprovada, pois alguns produtos não foram apresentados e outros reprovados. Esta CGCONV, após verificação da Nota Técnica notou-se que não foi informado a quantificação da glosa, então solicitou à área técnica a revisão da mesma no sentido de quantificá-la, destacando os recursos federais e a contrapartida (Informação Financeira nº 297/2009/CAPC/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 14/09/2009, págs. 324/328).

17. Em atendimento, a SIH concluiu pela aprovação do valor total de R$ 737.600,00, sendo R$ 670.545,45 de Recursos Federais e R$ 67.054,55 de Contrapartida e a glosa técnica parcial no valor de R$ 5.045.954,55 (Nota Técnica nº 08/2011/DIP/SENIR/MI, de 12/08/2011, págs. 348/350, vol. 9).

18. A fim de dirimir dúvidas, esta CGCONV solicitou ao Banco do Brasil os extratos bancários completos da conta corrente e aplicação (Ofício nº 1324/2011/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 14/09/2011, pág. 25, vol. 10). Em resposta, foi encaminhado os extratos (págs. 57/66, 72/88, vol. 10).

19. Após a análise financeira, os Ex-Secretários Heitor David Medeiros e Francisco Tarquinio Daltro foram notificados para recolher os valores glosados e encaminhar extratos bancários, os Ex-Governador Dante Martins de Oliveira, Silval da Cunha Barbosa, Ex-Secretário Neldo Egon Veirich foram comunicados da decisão (Informação Financeira nº 298/2011/DAN/CAPC/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 22/09/2011, págs. 26/30, vol. 10, Ofícios nos 756, 757, 758, 759, 760/2011/DGI/SECEX/MI, todos de 26/09/2011, págs. 31/47, vol. 10). Os Ofícios nº 757 e 760, foi entregue em 30/09/20011, AR pág. 49 e 51; o Ofício 759 em 03/10/2011, AR pág. 50.

20. Em resposta o então Secretário, José Domingos Fraga Filho, encaminhou o Projeto Piloto de Irrigação de Diamantino e o Plano Diretor (Of. Gab/SEDRAF nº 2322/2011, de 16/01/2011, págs. 89/151, vol. 10, vols. 11, 12, 13, pág. 3/200, vol. 14).

21. Com intuito de subsidiar a análise técnica, a SIH realizou vistoria “in loco” (Relatório de Vistoria págs. 204/217, vol. 14), na qual propôs ratificar a Nota Técnica nº 8/2011/DIP/SENIR/MI, aprovando o valor de R$ 670.545,45 e glosando o valor de R$ 5.045.945,55 (Parecer nº 40/DIP/SENIR-MI, de 11/12/2012, págs. 218/226, vol. 14).

22. Esta CGCONV realizou nova análise financeira, na qual propôs notificar os Ex-Secretários Francisco Tarquinio Daltro e Heitor David Medeiros para recolherem a glosa técnica e comunicou sobre o fato ao então Governador e Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura de Mato Grosso (Informação Financeira nº 082/2013/CAPC/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de

20/06/2013, págs. 3/6, vol. 15, Ofícios nos 594, 595, 596, 597/2013/DGI/SECEX/MI, de 20/06/2013, págs. 7/36, vol. 15). As correspondências 594, 597 e 596, foram entregues respectivamente em 19, 22 e 23/07/2013, conforme ARs, págs. 37/39, vol. 15.

23. O Sr. Heitor David Medeiros apresentou defesa e solicitou revisão da decisão. As justificativas foram submetidas à análise da SENIR, que após exame considerou que não houve fatos novos que justificassem a glosa imputada, decidindo assim por manter a glosa anteriormente determinada (Nota Técnica nº 14/SENIR/MI, de 17/12/2013, págs. 47/48, vol. 15).

24. O atual Secretário Suelme Evangelista Fernandes solicitou dilação de prazo e cópia deste e de outros convênios para conhecimento do assunto (Ofício nº 411/15/GAB/SEAF, de 04/05/2015, pág. 50, vol. 15). Em resposta, esta CGCONV prorrogou o prazo por mais 20 dias e informou que as cópias tinham sido fornecidas (Ofício nº 338/2015/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 09/06/2015, pág. 165, SEI 0082552).

III – ANÁLISE



25. De acordo com a documentação constante da Prestação de Contas, a execução financeira do Convênio pode ser representada, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA R$

Recursos Federais 5.716.500,00

Contrapartida 571.650,00

Rendimentos Financeiros 109.943,28

TOTAL 6.398.093,28

DESPESAS R$

RECURSOS APLICADOS NO OBJETO

Recursos Federais 5.716.500,00

Contrapartida 571.650,00

SUBTOTAL 6.288.150,00

RECURSOS NÃO APLICADOS NO OBJETO(Recolhidos ao Tesouro Nacional)

Rendimentos Financeiros 109.943,28

TOTAL 6.398.093,28

26. Pela análise da documentação apresentada constatou-se que:

26.1. As despesas registradas nas Relações de Pagamentos (págs. 127/128, vol. 6) foram devidamente identificadas nos extratos da Conta Corrente específica do Convênio (págs. 85/101, vol. 8, págs. 57/66, 72/88, vol. 10, págs. 230/253, vol. 14);

26.2. O aporte da Contrapartida no valor de R$ 571.650,00 ficou demonstrado na Relação de Pagamento (pág. 203, vol. 7) e Notas Fiscais (págs. 208 a 211, 222 a 224, vol. 7,págs. 7 a 9, 16, 21, 29, 31, 32, 41, 50, 53, 57, 62, 70, 71, vol. 8).

26.3. Em 27/12/2006, o Responsável efetuou o recolhimento de R$ 109.943,28, referente aos Rendimentos Financeiros não utilizados, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU e o comprovante à pág. 82, vol. 8 e conforme consulta (CONRA) do SIAFI (pág. 229, vol. 14).

27. O processo licitatório foi realizado na modalidade:

27.1. Concorrência Pública n° 001/97, sagrando-se vencedora o Consórcio Noronha/Jaakko Poyry/Multiservice, para “Elaboração dos Programas de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável da região Norte do Estado/PRONOR, e da Chapada dos Parecis/PROPARECIS, compreendendo: Zoneamento Agro-ecológico-econômico, Plano Diretor de Irrigação, Viabilidade Técnica-econômica, Projetos Básicos de Engenharia, Detalhamento de projeto de engenharia, EIA/RIMA, Assessoria técnica e supervisão de obras, envolvendo ações nas áreas de Gerenciamento de recursos hídricos e de solos, Agricultura irrigada, Pecuária, Agroindustrias, Meio Ambiente, entre outros” pelo preço total de R$ 37.570.292,00, conforme Despacho Adjuticatório/Homologação (pág. 90, vol. 6), de 3/2/1998. O Contrato nº 001/98, de 12/03/1998, firmado com o consórcio vencedor consta às págs. 94/109, vol. 6.

27.2. Concorrência Pública n° 002/97, sagrando-se vencedora a empresa ENGEFOTO – Engenharia e Aerolevantementos S/A, para “Execução de levantamentos Cartográficos Aerofotogramétricos de área de aproximadamente 60.000 hectares ...” pelo preço total de R$ 2.860.000,00, conforme Despacho Adjudicatório/Homologação à pág. 8, vol. 7, de 11/03/1998. O Contrato n° 002/98, de 24/07/2002, firmado com a empresa vencedora consta às págs. 196/206, vol. 6, págs. 3/5, vol. 7.

28. Quanto a Qualificação de Responsável, o TCU, por meio do Acórdão nº 9381/2012 – 2ª Câmara, entendeu em caso análogo o seguinte:

“A Secex/GO ressalta as deficiências de planejamento, execução e funcionamento dos projetos de irrigação em geral, e do projeto de Três Barras em particular, para concluir que “...atribuir a responsabilidade a um agente público (pessoa física) pela não efetividade do projeto de irrigação e condená-lo em débito não é justo, a não ser que exista ato expresso que estabeleça nexo de causalidade com o dano, pois muitas vezes o gestor está inserido num sistema que apresenta várias deficiências, como alegado em algumas defesas e nas análises nesta tomada de contas especial.”.

De outra parte, manifesta–se a Secex/GO, em pareceres uniformes, pela atribuição de responsabilidade ao ente federativo que incorporou ao seu patrimônio o produto resultante da aplicação dos recursos federais.

É de se ressaltar que, consoante os Acórdãos 1637/2004 e 1.736/2010, ambos do Plenário, o Sr. Antonino Camilo de Andrade, ex-secretário do Entorno de Brasília e do Nordeste Goiano, e o Sr. Paulo Afonso Romano, ex-secretário de Recursos Hídricos do então Ministério do Meio Ambiente, respectivamente, foram sancionados com multas no valor de R$ 20.000,00, em razão da decisão de celebrar o Convênio 240/1997 - MMA/SRH sem se revestir das cautelas e análises necessárias para assegurar a consecução do objetivo pactuado. Portanto, já houve a apenação por este Tribunal dos gestores responsáveis pela celebração desse pacto, tão representativo da ineficiência e da ineficácia no emprego dos recursos públicos em nosso país. Observo que ambos os gestores deixaram seus respectivos cargos no início de 1998, após a celebração do convênio que ocorreu em 29/12/1997.

Na mesma linha sustentada pela Unidade Técnica, à qual anuiu o Ministério Público, considero não ter restado demonstrada a responsabilidade dos agentes citados nestes autos sobre o débito imputado. Dessa forma, suas respectivas alegações de defesa podem ser acolhidas e suas contas julgadas regulares com ressalva.

No entanto, a existência de vultoso dano aos cofres federais requer que este Tribunal prossiga a apuração e chame aos autos o Estado de Goiás para apresentar alegações de defesa, uma vez que aquele ente federativo teve seu patrimônio acrescido pela obra e equipamentos financiados com recursos do Convênio 240/1997 - MMA/SRH. Assim, com vênias ao Ministério Público quanto a este ponto, acolho a proposta da Unidade Técnica, com fundamento no art. 1º da Decisão Normativa - TCU nº 57/2004.”

28.1. Com base no entendimento do TCU, a funcionalidade das obras e consequente atingimento dos objetivos pactuados é de responsabilidade do Convenente, ou seja, do Estado de Mato Grosso, que ao firmar a Avença em questão assumiu a responsabilidade de garantir a finalidade do investimento público.

29. O cálculo da proporcionalidade dos recursos pactuados, a apuração dos responsáveis pelos valores glosados, bem como dos valores a serem lançados nos respectivos Demonstrativos de Débitos, serão demonstrados a seguir:



29.1. Memória de Cálculo (em R$): Glosa Técnica:

RecursosAprovado/Execução Real

Reprovado Total

R$ % R$ % R$

Federal 670.545,45 90,9091 5.045.954,55 90,9091 5.716.500,00

Contrapartida 67.054,55 9,0909 504.595,45 9,0909 571.650,00

Total 737.600,00 100,00 5.550.550,00 100,00 6.288.150,00

a) Aplicando-se o cálculo da proporcionalidade à glosa técnica de R$ 5.550.550,00, imputada no objeto, apurou-se o montante de R$ 5.045.954,55, a ser atualizado e recolhido ao Tesouro Nacional;

29.2. Demonstrativo de Débito da Responsável deverá ser composto da seguinte forma:

Data (D/C) Valor (R$) Item

08/10/1997 D 89.454,55 Glosa Técnica

26/07/1998 D 140.000,00 Glosa Técnica

12/10/1998 D 1.020.000,00 Glosa Técnica

16/10/1998 D 1.020.000,00 Glosa Técnica

28/12/1999 D 1.766.500,00 Glosa Técnica

28/12/1999 D 510.000,00 Glosa Técnica

20/12/2000 D 500.000,00 Glosa Técnica

27/12/2006 C* 97.046,93 Rendimento proporcional recolhido

* A fim de evitar a cobrança de atualização em duplicidade, conforme recomendação da Controladoria-Geral da União – CGU/Despacho/DPPCE/DP/SFC/CGU/PR nº 255851/2011, de 07/04/2011.

30. Os saldos contábil-financeiros da Avença no SIAFI são os seguintes:

TOTAL R$ 5.716.500,00

LIBERADO R$ 5.716.500,00

APROVADO R$ 900.000,00

A APROVAR R$ 4.816.500,00

NÃO LIB. EXERC. ANT.

R$ 1.000.000,00

IV – DILIGÊNCIAS

Órgão/Expediente Descrição Resposta Pág., Vol.

Controladoria-Geral da União

– CGU (Ofícios nos 12.345 e 12.358/DIINT/SFC/CGU-PR)

(Os Ofícios mencionados não constam anexados aos autos do processo)

Por meio do Ofício nº 1130/CGCONV/DGI/SE/MI, de 23/05/2007, esta CGCONV informou sobre a situação deste e de outros convênios.

pág. 229, vol. 9

Procuradoria-Geral do Estado - PGE (Ofício nº 09/2007, de 31/08/2007)

Solicitou informações da atual situação deste e de outro Convênio, bem como se a PCF foi aprovada e se existe alguma pendência.

Em resposta foi emitida a Nota Técnica Informativa, encaminhada à PGE por meio do Ofício nº 691/2007/SE/MI, de 28/09/2007

Págs. 232/240, vol. 9

Secretaria Federal de Controle Interno – SFC (Solicitação de Auditoria nº 200945/17, de 5/12/2007)

Informações sobre providências adotadas no sentido de concluir a análise da PCF e alguns ajustes no Cadastro do SIAFI

Foram prestados os esclarecimentos através das Notas Técnicas nºs 133 e 154/2007/CGCONV/DGI/SE/MI, de 11/12/2007 e 21/12/2007, Relatório de Auditoria nº 2

Págs. 245, 247, 250/251, 253/257 Vol. 9

Controladoria-Geral da União – CGU/ Ofício nº 31.827/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 07/10/2008

Encaminha a Nota Técnica nº 1847/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, de 3/10/2008 para acompanhamento e providências quanto às recomendações constantes dos Parágrafos 7 e 8.

A SIH emitiu a Nota Técnica ASC 01/2008 CGU, de 18/12/2008, contendo os procedimentos adotados quanto às recomendações da CGU.

Págs. 273, 268/271, vol. 9

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ofício nº491/2010/13ª PJDPP, de 30/11/2010)

Solicita informações e cópia completa da Prestação de Contas Final.

As respostas foram datas por meio do Ofício nº 2356/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 22/12/2010.

Págs. 332/333, 335/336, vol. 9

V – CONCLUSÃO

31. Diante de todo o exposto, sugiro notificar o Estado do Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal o Sr. José Pedro Gonçalves Taques, a recolher a glosa técnica, deduzindo o valor já recolhido aos cofres da União, conforme subitem 29.1, alínea “b”, ou comprovar perante este Ministério a devida regularização dos apontamentos realizados pela área técnica em seu parecer que definiu a glosa.



CRISTINA ABREU JANSEN Chefe de Divisão de TCE

DE ACORDO. À elevada deliberação do Diretor do Departamento de Gestão Interna - DGI.

JOHN DE CASTRO MATOS Coordenador

ROSANI APARECIDA DE ARAÚJO Coordenadora-Geral

Documento assinado eletronicamente por Cristina Abreu Jansen, Chefe de Divisão de Tomada de Contas Especiais, em 22/07/2016, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por John de Castro Matos, Coordenador de Acompanhamento de Diligências e de Tomadas de Contas Especiais, em 22/07/2016, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rosani Aparecida de Araújo, Coordenadora Geral de Prestação de Contas de Convênios, em 22/07/2016, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mi.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0285780 e o código CRC A93846ED.

02000.001574/97-08




DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNAEsplanada dos Ministérios – Bloco E – Sala 606 - 6º andar – 70067 901 – Brasília –

DFTel (61) 2034-5130 – Fax (61) 2034.5196 – Endereço eletrônico:

[email protected]

OFÍCIO nº 401/DGI/SECEX/MI

Brasília, 22 de julho de 2016.

A Sua Excelência o SenhorJOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUESGovernador do Estado de Mato Grosso - MTPalácio Paiaguás - Rua C, s/n - Centro Político Administrativo78050-970 Cuiabá - MT

Assunto: Convênio nº 17/1997 (SIAFI 324863) Processo nº 02000.001574/97-08.(Favor utilizar esta referência em caso de resposta)

Senhor Governador,

1. Em virtude da reanálise efetuada por esta Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios – CGCONV, quanto ao aspecto financeiro da Prestação de Contas Final, referente ao Convênio em epígrafe, firmado com este Ministério por meio da Secretaria Nacional de Irrigação - SENIR, informamos que a Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH reprovou parte do objeto devido à falta de apresentação dos produtos do Convênio (Nota Técnica ASC 01-2009), posteriormente a SENIR confirmou a glosa no valor de R$ 5.045.954,55 de Recursos Federais, conforme Nota Técnica nº 8/2011/DIP/SENIR/MI, ratificada pelo Parecer nº 40/DIP/SENIR-MI e Nota Técnica nº 14/SENIR/MI, cópias em anexo. O montante de R$ 5.045.954,55 deverá ser atualizado e devolvido ao Tesouro Nacional, levando-se a crédito, quando da emissão do demonstrativo de débito, o valor de R$ 97.046,93, referente aos rendimentos já recolhidos, proporcionais à glosa (88.2700%).

2. Deste modo, estabelecemos o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento deste, para que seja regularizada as pendências apontadas pela SIH, as quais foram ratificadas pela SENIR, ou efetuar o recolhimento da importância de R$38.690.845,02, já atualizada monetariamente e acrescida de juros legais,

Page 1 of 2:: SEI / MI - 0285972 - Ofício ::


conforme Demonstrativo de Débito em anexo. O recolhimento deverá ser efetuado por

meio da GRU – Guia de Recolhimento da União, a ser gerada no endereço

eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, sendo o

Código da Unidade Favorecida 530023 - Gestão 00001, o Cód. do Recolhimento

18836-0 e o nº de Ref. 020000015749708.

3. As justificativas, acompanhadas das peças técnicas, ou o comprovante

de recolhimento deverá ser enviado à Coordenação-Geral de Prestação de Contas de

Convênios deste Ministério, localizada no SGAN, Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º

andar, Sala 111, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70790-060 – FAX: (61) 2034.5196.

4. Informamos, que em caso de não regularização no prazo estipulado,

o Estado será inscrito como INADIMPLENTE no Sistema Integrado da Administração

Financeira do Governo Federal - SIAFI, tornando obrigatório, ainda, o

encaminhamento do processo para a instauração de Tomada de Contas Especial, em

consonância com a legislação vigente.

5. Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados junto à

Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios pelo endereço eletrônico:

[email protected].

Respeitosamente,

REYNALDO ABEN ATHAR

Diretor do DGI

Documento assinado eletronicamente por Reynaldo Aben-Athar de Sousa, Diretor do

Departamento de Gestão Interna, em 22/07/2016, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da

Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.mi.gov.br/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador

0285972 e o código CRC 46BF6188.

02000.001574/97-08




DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNACOORDENAÇÃO-GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOSSGAN Quadra 906 - Módulo F - Bloco A - Sala 111 - 70790-060 – Brasília - DFFone: (61) 2034-5130 – Fax (61) 2034-5196 – [email protected]

Ofício nº 557/2016/CGCONV/DGI/SECEX/MI

Brasília, 10 de agosto de 2016.

A Sua Excelência o SenhorSUELME EVANGELISTA FERNANDESSecretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos FundiáriosRua 02 s/nº, Ed. Ceres, 3º andar - Centro Político Administrativo78058-250 Cuiabá/MT

Assunto: Convênio nº 17/1997 (SIAFI 324863) Processo nº 02000.001574/97-08.(favor utilizar esta referência em caso de resposta)

Senhor Secretário,

1. Reportando-nos ao Ofício nº 827/GAB/SEAF/2016, de 02 de agosto de 2016, por meio do qual foi solicitado a prorrogação de prazo com a finalidade de apresentar justificativas referentes as irregularidades apuradas na análise das contas do Convênio em epígrafe, informamos que, excepcionalmente, esta Coordenação-Geral concorda com a concessão de mais 90 (noventa) dias, os quais serão IMPRORROGÁVEIS.

2. Deste modo, ressaltamos que a não regularização da Avença no prazo estabelecido poderá ensejar na inadimplência do Estado e instauração da Tomada de Contas Especial, em conformidade com a legislação vigente.

3. Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados junto à Coordenação-Geral de Prestação de Contas de Convênios pelo endereço eletrônico: [email protected].

Respeitosamente,

ROSANI APARECIDA DE ARAÚJOCoordenadora-Geral



Documento assinado eletronicamente por Rosani Aparecida de Araújo, Coordenadora

Geral de Prestação de Contas de Convênios, em 10/08/2016, às 15:10, conforme art. 1º,

III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 1256337




0304974 e o código CRC 8A71CB37.

02000.001574/97-08






Brasília, 24 de agosto de 2016.

A Sua Excelência o SenhorSUELME EVANGELISTA FERNANDESSecretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos FundiáriosPalácio Paiaguás, Rua C, s/n - Centro Político Administrativo78050-970 Cuiabá/MT

Assunto: Convênio nº 17/1997 (SIAFI 324863) Processo nº 02000.001574/97-08.(favor utilizar esta referência em caso de resposta)

Senhor Secretário,

1. Reportando-nos ao Ofício nº 827/GAB/SEAF/2016, de 02 de agosto de 2016, por meio do qual foi solicitado a prorrogação de prazo com a finalidade de apresentar justificativas referentes as irregularidades apuradas na análise das contas do Convênio em epígrafe, informamos que, excepcionalmente, esta Coordenação-Geral concorda com a concessão de mais 80 (oitenta) dias, os quais serão IMPRORROGÁVEIS.



Respeitosamente,

ROSANI APARECIDA DE ARAÚJOCoordenadora-Geral



Documento assinado eletronicamente por Rosani Aparecida de Araújo, Coordenadora

Geral de Prestação de Contas de Convênios, em 24/08/2016, às 10:00, conforme art. 1º,

III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 1256337




0319050 e o código CRC 3E1A272B.

02000.001574/97-08






Brasília, 09 de setembro de 2016.

A Sua Excelência o SenhorSUELME EVANGELISTA FERNANDES

Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos FundiáriosAv. Arquimedes Pereira Lima, 1000 - Jardim Itália78060-746 Cuiabá/MT

Assunto: Convênio nº 17/1997 (SIAFI 324863) Processo nº 02000.001574/97-08.

(favor utilizar esta referência em caso de resposta)

Senhor Secretário,

1. Reportando-nos ao Ofício nº 827/GAB/SEAF/2016, de 02 de agosto de 2016, por meio do qual foi solicitado a prorrogação de prazo com a finalidade de apresentar justificativas referentes as irregularidades apuradas na análise das contas do Convênio em epígrafe, informamos que, excepcionalmente, esta Coordenação-Geral concorda com a concessão de mais 60 (sessenta) dias, os quais serão IMPRORROGÁVEIS.



Respeitosamente,

BRUNO DOURADO

Coordenador-Geral



Documento assinado eletronicamente por Bruno Nunes Vianna Dourado, Coordenador

(a) Geral de Prestação de Contas de Convênios, em 12/09/2016, às 11:34, conforme art.

1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




0331622 e o código CRC 59FAAE8B.

02000.001574/97-08



Documents

SIAFI2016 TRANSF CADASTRO CONTRANSF … · NUMERO ORIGINAL: ... documentação enviada acatou a mudança da área piloto do projeto e salientou que a opção não requeria nova alteração