PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Março de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 15.185,56ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 4.132,90OUTROS CREDITOS: 5.964,10Transferencia Caixa para C.corrente: 1.411,86Transferencia Caixa para C.corrente: 1.500,00Transferencia Caixa para C.corrente: 1.399,00MULTAS: 132,52JUROS: 47,03LUZ: 2.185,26AGUA: 5.434,98VAGA GARAGEM: 1.136,00COTA EXTRA: 1.680,00RESSARCIMENTO: -10,00

SUBTOTAL--> 40.199,21INVESTIMENTOS

RENDIMENTO APLICAÇÃO: 0,18SUBTOTAL--> 0,18

FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 840,00

SUBTOTAL--> 840,00POUPANCA

RENDIMENTOS:RENDIMENTOS: 2,70

SUBTOTAL--> 2,70 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 41.042,09

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOTransferencia do Caixa para C.corrente: 1.411,86conforme deposito Bradesco:Transferencia Caixa para C.corrente: 1.500,00conforme depositos Bradesco:Transferencia do Caixa para C.corrente: 1.399,00conforme depositos Banco Itau:

SUBTOTAL--> 4.310,86FUNDO DE OBRAS

REFEIÇÃO / LANCHE: 717,50SUBTOTAL--> 717,50

DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 4.413,30ADIANTAMENTO SALARIO: 3.600,00EXAMES MÉDICOS: 50,00VALE TRANSPORTE: 840,00FGTS: 727,98INSS: 4.490,91CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 135,88

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0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Março de 2014 2

PIS: 91,00SEGURO: 655,09

SUBTOTAL--> 15.004,16MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

RETIRADA DE ENTULHO: 60,00DESENTUPIMENTO: 250,00MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 178,40

SUBTOTAL--> 488,40CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 1.209,65AGUA: 3.698,84

SUBTOTAL--> 4.908,49DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCARIA: 1.414,00HONORARIOS ADVOCATICIOS: 1.331,20DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 14,00TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.250,00ASSISTÊNCIA ASSEMBLÉIA: 732,00XEROX: 134,50MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 16,80

SUBTOTAL--> 4.892,50DESPESAS DIVERSAS

SERVICOS PRESTADOS: 9.036,02MATERIAL DE LIMPEZA: 637,55MATERIAL DE INFORMÁTICA: 45,00DESPESAS DIVERSAS: 1.068,20

SUBTOTAL--> 10.786,77 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 41.108,68

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 7.817,27TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 41.042,09

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 41.108,68SALDO FINAL (CREDOR)............... 7.750,68

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINA L

CONDOMINIO 7.817,27 C 41.042,09 41.108,68 7.750,68 C---------- ---------- ---------- ----------7.817,27 C 41.042,09 41.108,68 7.750,68 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

BANCO ITAU - saldo conta corrente 10,00

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BANCO ITAU - saldo aplicação 390,84BANCO ITAU- Caderneta de poupança 2.862,80BANCO BRADESCO - saldo conta corrente 4.731,86SALDO EM ESPÉCIE (NEGATIVO) 244,82Totais... 7.750,68