8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Novembro 2014

1/3

PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial 

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Novembro de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 16.749,72ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 299,91ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 2.976,62OUTROS CREDITOS: 9.853,89OUTROS CREDITOS: 130,00TRANSF. C.c P/ CAIXA: 2.500,00MULTAS: 783,75

LUZ: 2.499,18AGUA: 6.226,9813º SALÁRIO: 4.165,00VAGA GARAGEM: 1.296,00COTA EXTRA: 190,00TRANSF.POUPANÇA: 6.100,00

SUBTOTAL--> 53.771,05INVESTIMENTOS

RENDIMENTO APLICAÇÃO: 112,57SUBTOTAL--> 112,57

FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 960,00

SUBTOTAL--> 960,00 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 54.843,62

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOVlr.Transferido do caixa para c/c Brad.: 2.500,00no mês:Vlr.Transferido do Caixa para c/c do: 3.574,45Bradesco no mês:Vlr.transferido do caixa para c/c Banco: 372,53Itaú no mês:

SUBTOTAL--> 6.446,98OBRAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 467,70SUBTOTAL--> 467,70

DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 283,3013º SALÁRIO-1ª PARCELA: 2.599,66ADIANTAMENTO SALARIAL: 3.050,00DESPESAS C/TRANSPORTE: 130,00FÉRIAS: 1.258,46VALE TRANSPORTE: 816,00FGTS: 568,96INSS: 3.749,94CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 93,03PIS: 71,82SEGURO: 676,27

SUBTOTAL--> 13.297,44

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Novembro 2014

2/3

PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial 

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Novembro de 2014 2

MANUTENCAO INTERFONE: 170,00MATERIAL C/INCÊNDIO: 1.580,00MANUTENÇÃO JARDIM: 260,00RECARGA EXTINTORES: 200,00MATERIAL DE LIMPEZA: 530,00DESPESAS DIVERSAS: 1.170,00

SUBTOTAL--> 3.910,00CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 947,75AGUA: 4.370,08TELEFONE: 269,66

SUBTOTAL--> 5.587,49DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCARIA: 1.002,48HONORARIOS ADVOCATICIOS: 579,20DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 95,00MATERIAL DE EXPEDIENTE: 72,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,00MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 31,10

SUBTOTAL--> 3.227,78DESPESAS DIVERSAS

SERVICOS PRESTADOS: 7.006,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO: 24,00DESPESAS DIVERSAS: 6.909,70

UTENSÍLIOS DIVERSOS: 1.000,00SUBTOTAL--> 14.939,70  TOTAL DE PAGAMENTOS--> 47.877,09

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 21.167,56TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 54.843,62

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 47.877,09SALDO FINAL (CREDOR)............... 28.134,09

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL

CONDOMINIO 21.167,56 C 54.843,62 47.877,09 28.134,09 C---------- ---------- ---------- ----------

21.167,56 C 54.843,62 47.877,09 28.134,09 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

Banco Bradesco Saldo Aplicação 7.927,10

Banco Itaú - Saldo em Conta Corrente 150,00

8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Novembro 2014

3/3

PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial 

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Novembro de 2014 3

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente 1,00Banco Itaú - Saldo Aplicação 1.758,66Banco Itaú Poupança 18.613,14Saldo (Credor) Caixa Sindica 315,81Totais... 28.134,09