8/19/2019 Sintetico Energia e Gás - Setembro 2014

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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial 

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Setembro de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 302,72COTA CONDOMINIAL: 15.411,25ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 2.510,16ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 2.459,82OUTROS CREDITOS: 10.732,65OUTROS CREDITOS: 130,00MULTAS: 237,23

JUROS: 25,98LUZ: 2.239,87AGUA: 5.540,6613º SALÁRIO: 3.900,00VAGA GARAGEM: 1.216,00COTA EXTRA: 1.640,00

SUBTOTAL--> 46.346,34INVESTIMENTOS

RENDIMENTO APLICAÇÃO: 15,87SUBTOTAL--> 15,87

FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 868,03

SUBTOTAL--> 868,03 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 47.230,24

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOJc Telecomunicações Ltda - recibo 3791: 48,00Vlr.transf.do caixa para c/c Bradesco: 3.500,00Vlr.Transf.do caixa para c/c - Itaú: 797,79

SUBTOTAL--> 4.345,79DESPESAS PESSOAL

SALARIO FUNCIONARIO: 1.997,74ADIANTAMENTO SALARIAL: 3.450,00DESPESAS C/TRANSPORTE: 200,00RESCISÃO TRABALHISTA: 1.158,02EXAMES MÉDICOS: 75,00

FÉRIAS: 1.360,34VALE TRANSPORTE: 1.904,40FGTS: 937,65INSS: 5.439,27AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: 717,50CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 115,64PIS: 115,52

SUBTOTAL--> 17.471,08MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MANUTENÇAÕ PORTÃO: 195,00MATERIAL DE LIMPEZA: 613,20BOMBA: 170,00

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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

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DESPESAS DIVERSAS: 50,00MATERIAL HIDRÁULICO: 120,70MATERIAL ELÉTRICO: 50,00SERVIÇOS ELÉTRICOS: 50,00MATERIAL DE PINTURA: 50,00

SUBTOTAL--> 1.298,90CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 817,91AGUA: 4.370,08TELEFONE: 58,79

SUBTOTAL-->5.246,78DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCARIA: 857,84HONORARIOS ADVOCATICIOS: 603,20DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 1.392,06CUSTAS JUDICIAIS: 94,26TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 2.820,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,01ELABORAÇÃO DE RAIS: 350,00MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 24,90

SUBTOTAL--> 7.590,27DESPESAS DIVERSAS

SERVICOS PRESTADOS: 5.415,50SERVIÇOS DE CHAVEIRO: 5,00

DESPESAS DIVERSAS: 552,14DESPESAS CARTORÁRIAS: 77,18SUBTOTAL--> 6.049,82

  TOTAL DE PAGAMENTOS--> 42.002,64

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 7.711,21TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 47.230,24

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 42.002,64SALDO FINAL (CREDOR)............... 12.938,81

S A L D O S C O N S O L I D A D O SCONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL

CONDOMINIO 7.711,21 C 47.230,24 42.002,64 12.938,81 C---------- ---------- ---------- ----------7.711,21 C 47.230,24 42.002,64 12.938,81 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente 1,00

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Banco Bradesco - Saldo Aplicação 6.702,99Banco Itaú - Saldo em Conta Corrente 150,00Banco Itaú Saldo Aplicação 576,82Saldo Caderneta de Poupança Itaú 2.641,67Saldo Credor em Caixa Sindico 2.866,33Totais... 12.938,81