SISTEMA SUPRIMENTOS / P C P\SOF\PROGR\PCPMAN.DOC Página 3 de 81 CAPITULO I - BARRA DE FERRAMENTAS. Abaixo, uma breve descrição, do que cada ícone faz quando acionado pelo mouse

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SISTEMA

SUPRIMENTOS / P C P


ÍNDICE 1 CAPITULO I - BARRA DE FERRAMENTAS ............................. 03

2 CAPITULO II – SETAS DE ROLAGEM ................................ 03 3 CAPITULO III – CONFIGURAÇÃO DA BARRA DE ACESSO RAPIDO.......... 04 4 CAPITULO IV – SEGURANÇA NOS SISTEMAS .......................... 05 5 CAPITULO V – CONFIGURANDO IMPRESSORAS E RELATÓRIOS ............ 06 6 CAPITULO VI – NIVEIS DE AUTORIZAÇÃO............................ 11 7 CAPITULO VII – CADASTROS COMPONENTES/PRODUTOS NO GESTÃO........ 15 8 CAPITULO VIII – CADASTROS BASICOS ............................. 19 9 CAPITULO IX – FICHA SINTÉTICA DE ESTOQUE ...................... 25 10 CAPITULO X – FATOR DE COMPRA (CONVERSÃO DE UNIDADES) ......... 28 11 CAPITULO XI – SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/GERAR COTAÇÃO ............. 29 12 CAPITULO XII – ABRE COTAÇÃO DE COMPRA - FLUXOGRAMA.............. 31 13 CAPITULO XIII – ABRE ORDEM DE COMPRA EXTRA ..................... 33 14 CAPITULO XIV – RECEBIMENTO DE COMPRAS .......................... 36 15 CAPITULO XV – RECEBIMENTO DE COMPRAS - XML ..................... 39 16 CAPITULO XVI – ACERTO RECEBIMENTO DE COMPRAS ................... 46 17 CAPITULO XVII – CONTROLE DE LOTE FABRICAÇÃO COMPONENTE/PRODUTO.. 50

18 CAPITULO XVIIII – GERA INTEGRAÇÃO CONTAS A PAGAR ............... 52 19 CAPITULO XVIX – GERA INTEGRAÇÃO LIVRO FISCAL .................. 53 20 CAPITULO XX – CANCELAMENTO RECEBIMENTO, OC E COTAÇÃO DE COMPRAS 54 (Reabertura de Ordem e Cotação de Compras) 21 CAPITULO XXI – REQUISIÇÃO DE MATERIAL ABERTURA/BAIXA ......... 55 22 CAPITULO XXII – COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS ......................... 57 23 CAPITULO XXIII – ORDEM DE SERVIÇO – FLUXOGRAMA ................. 62 24 CAPITULO XXIV – PROCESSOS MENSAIS ............................. 66 25 CAPITULO XXV – CALCULO DE CUSTO COMPOSIÇÃO/ORDEM DE SERVIÇO.... 67 26 CAPITULO XXVI – PROCESSOS PARA O MODULO K SPED FISCAL ......... 73 27 CAPITULO XXVII – VIRADA DE MÊS PARCIAL/TOTAL OU ANO ........... 76 28 CAPITULO XXVIII – INVENTÁRIO ................................... 78

ANEXOS

29 ANEXO I – LAYOUT DO TECLADO ................................... 81


CAPITULO I - BARRA DE FERRAMENTAS.

Abaixo, uma breve descrição, do que cada ícone faz quando acionado pelo mouse.

- Chama a maquina de calcular do windows para eventuais cálculos.

- Chama bloco de notas para digitação de eventuais lembretes.

- Interrompe a posição atual e retorna a posição anterior. Equivalente a teclar ESC .

- Chama help do programa corrente na tela. Equivalente a teclar F1.

- Chama help do campo posicionado na tela. Equivalente a teclar F2.

- Chama janela para pesquisa do campo se houver . Equivalente a teclar F3.

Também nas telas de consulta e pesquisa, mostra detalhes do registro posicionado.

- Chama imagem do produto posicionado. Equivalente a teclar F4.

- Chama janela para inclusão de registros. Equivalente a teclar F5.

- Chama Janela para alteração do registro posicionado. Equivalente a teclar F6.

- Chama janela para exclusão do registro posicionado. Equivalente a teclar F7.

- Chama janela para duplicação do registro posicionado. Equivalente a teclar F8.

- Imprime registros selecionados. Equivalente a teclar F9.

- Mostra registro anterior nas telas de display. Equivalente a teclar seta para cima.

- Mostra registro posterior nas telas de display. Eqüivalente a teclar seta para baixo.

- Carrega mais registros nas consultas e pesquisas depois dos carregados em memória

CAPITULO II - SETAS DE ROLAGEM

Abaixo, uma breve descrição, do que cada push button faz quando acionado pelo mouse.

- Posiciona no inicio da pesquisa. Equivalente a teclar Home.

- Volta uma pagina na janela. Equivalente a teclar Page Up.

- Volta uma linha na janela. Equivalente a teclar Seta para Cima.

- Avança uma linha na janela. Equivalente a teclar Seta para Baixo.

- Avança uma pagina na janela. Equivalente a teclar Page Down.

- Posiciona no fim da pesquisa (registros lidos). Equivalente a teclar End.


CAPITULO III - BARRA DE ACESSO RÁPIDO

Utilizada para personalizar e agilizar o acesso de consultas ou telas de maior utilização no sistema pelos

usuários do PCP.

A Barra de acesso rápido será ao nível de usuário e sistema. Abaixo os procedimentos para criar e configurar

os ícones na barra de acesso rápido.

Para criar novos ícones ou alterar os já existentes na barra de acesso, no menu principal escolha o modulo

desejado e vá para :

/USUÁRIOS/ACESSO RÁPIDO/Consulta configuração da Barra de Acesso Rápido

A partir da tela acima, utilize as teclas ou ícones padrões para pesquisar, incluir, alterar, excluir ou duplicar os

ícones para a sua barra de acesso. Abaixo detalhes da tela principal para criar/alterar os ícones da barra de acesso

rápido:

Digite aqui o número da posição do

botão na barra de acesso rápido. Na

barra cabe + ou – 20 ícones.

Número do programa que será acessado através deste ícone. No campo 05 coloque o

título que deseja para este atalho.

Digite na lupa para abrir a tela com as

opções de figuras que poderão ser utilizadas no seu ícone da barra de acesso, conforme

tela abaixo.

Clique sobre a figura que escolher para

representar o seu ícone na sua barra de

acesso rápido.

Acima exemplo de ícones já personalizados na barra de acesso. Os primeiros ícones

são padrões do sistema. Após criar o ícone de acesso, volte ao menu principal e

chame a opção desejada para que os ícones criados sejam carregados e exibidos na

barra de acesso rápido.


CAPITULO IV

SEGURANÇA NOS SISTEMAS

NÍVEL : 00 Menus/acesso livre PROGRAMAS SENHAS 05 Consulta sssppppD 1 - INICIAL

10 Pesquisas sssSaaPE 2 - ALTERAÇÕES 15 Display sssSaaDI 3 - GERENCIAL 20 Relatórios sssppppL/A 4 - ESPECIAL 30 Inclusão sssSaaIN 5 - VARIÁVEIS 30 Duplicação sssSaaDU 35 Alteração sssSaaAL 40 Exclusão sssSaaAL 50 Processos gerenciais 60 Processos especiais 95 Configurações 99 Supervisor Onde: sss = Sigla do Sistema: CSI (sistema básico) / PCO (compras) / ... ppp = Nome do Programa aa = Arquivo: 01 (compras) = PCO95HLP.A31


CAPÍTULO V - CONFIGURANDO IMPRESSORAS E RELATÓRIOS

Abaixo os procedimentos para utilização das impressoras e configuração dos relatórios dentro do sistema. Existe no sistema algumas impressoras já predefinidas com os devidos parâmetros para condensar, nr. de linhas, impressão

tipo retrato ou paisagem e outros. Estas impressoras servirão com referencia para cadastrar novas impressoras no sistema. Parte I - Cadastrando uma Impressora

Obs.: Este cadastro só se fará necessário quando o relatório a ser impresso exigir algum parâmetro especial da impressora, pôr exemplo, condensar, impressão tipo paisagem e outros.

Para cadastrar novas impressoras ou alterar as existentes, entre no menu principal e vá para : /BÁSICO/CADASTRO/IMPRESSORAS/Consulta pôr nome

A partir da tela acima, poderá ser duplicado a impressora selecionada clicando no ícone com duas paginas e

uma seta azul ou digite F8.

O nome da impressora deverá ser igual ao instalado no Windows, para verificar e puxar o nome da impressora, clique no botão com a

lupa ao lado do nome da impressora (surgira a tela abaixo).

Clique aqui para

selecionar a impressora

Clique aqui para

finalizar a seleção da

impressora.


Após a seleção da impressora, será carregado o nome da impressora para o devido cadastro no sistema (veja

tela abaixo).

Obs.: O procedimento acima cadastrou (duplicou) a nova impressora (HP Photosmart C4200 series) com os

mesmos comandos utilizados na impressora HP-DESK. Caso seja necessário alterar algum parâmetro,

volte a Consulta de Impressoras e selecione a impressora e digite F6 ou clique no ícone com letra A na

barra de ferramentas, e também se necessário excluir uma impressora, digite F7 ou clique no ícone com

X na barra de ferramentas.

A T E N Ç Ã O

Nunca exclua as impressoras predefinidas no sistema, pois, estas impressoras serão utilizadas como referencia no

cadastro de novas impressoras e os seus parâmetros de comandos atendem a grande maioria dos modelos existentes

no mercado.

Clique aqui para

finalizar o processo de

inclusão da impressora.

selecionar a impressora

(na tela 2 acima).


Parte II - Configurando as Impressoras e Relatórios

Em todas as telas de emissão de listas (relatórios) do sistema , há como alterar a impressora utilizada e os

parâmetros da lista a ser impressa, existe um grande botão identificando os parâmetros para impressão gravados no

sistema, conforme tela abaixo de exemplo.

Após clicar no botão com os dados para impressão, surgirá a tela abaixo para a devida configuração ou escolha

de outra impressora.

Atenção: Para utilizar os parâmetros da Segunda parte da tela acima, a impressora devera estar cadastrada no

sistema, conforme já explicado na parte I deste documento.

Para jogar a impressão em

arquivo, marque este campo.

Para selecionar a impressora,

marque um destes campos, que

surgirão as janelas para a

escolha da mesma.

Para configurar o relatório, marque este campo, que a parte de baixo desta tela será habilitada

para escolha da opção desejada, tais como condensar, impressão em retrato e etc.

É o mesmo botão, mostrado acima, só que agora

indica que os parâmetros gravados, está indo para

Arquivo com os parâmetros da impressora HP

C4200.

Para selecionar a impressão direto em LPT1 ou LPT2, tire da impressão em Spool desmarcando este campo, para que o campo 3 seja habilitado com a

escolha da opção desejada.

Indica que a lista a ser

impressa é de 132 colunas.

Este botão alem de ser utilizado para alterar as

impressoras/relatórios, indica os parâmetros

gravados, neste caso significa que está indo direto

para impressora HP C4200.

Este campo serve para selecionar a impressora

no cadastro do sistema e atalho para alterar os parâmetros dos comandos, como condensar

caracter e para ativar o Modo Gráfico.


Parte III – Escolhendo e utilizando modo Gráfico de impressão

A escolha do modo gráfico pode ser feita na inclusão ou através da alteração do cadastro de impressoras

existentes.

Para alterar as impressoras existentes, entre no menu principal e vá para :

/BÁSICO/CADASTRO/IMPRESSORAS/Consulta pôr nome

A partir da tela acima, pode se alterar os parâmetros da impressora, para isto selecione a impressora desejada e

digite F6 ou clique no ícone com letra A na barra de ferramentas. Surgira a tela abaixo para alterar o item desejado,

neste caso o item 18.

Após o modo gráfico de impressão ser ativado, todas as listas e relatórios do sistema que tenham como opção a

impressão em arquivo selecionada e com a devida seleção dos dados para impressão, surgira na tela um preview da lista a ser impressa. Veja como é a tela a seguir:

Para ativar a impressão em modo gráfico, marque a caixa do

item 18 e clique no botão [OK]. Neste caso o item 19 devera estar com uma fonte que seja

monoespaçada, caso não, os relatórios sairão descolocados.

(Vide F2 no campo)

Obs: A caixa do item 18 desmarcada, indica que estará sendo

utilizado a impressão em modo texto.


A tela abaixo aparecerá quando da finalização dos resultados das listas ou relatórios, para isto as seguintes

configurações deverão estar ativadas.:

1ª) No “Configura Impressão” a opção imprimir em arquivo devera esta marcada.

2ª) Nos parâmetros da impressora selecionada devera estar ativado o “Modulo Gráfico”

3ª) Nas listas após o resultado da busca dos dados o sistema confirma o Relatório Impresso, clique em [OK] e digite

[ESC]. Só após digitar [ESC] surgira o preview abaixo, para consulta, verificação e impressão definitiva.

Obs: Os passos de 1 a 3, estão detalhados na parte I e II deste capitulo.


CAPÍTULO VI – NIVEIS DE AUTORIZAÇÃO

Abaixo os procedimentos para a configuração dos cadastros, valores e usuários para os Níveis de Autorização. 1- Configurar o centro de custo no cadastro principal de usuários, vide tela abaixo:

2 – Configuração do cadastro dos Níveis de Alteração; existem 7 níveis de autorização conforme tela abaixo.:

Cadastrar o centro de custo que será

utilizado como parâmetro para os níveis

de autorização e também na liberação

cotação de compras e ordens de compra

com consulta a previsão orçamentária.

101 – código do nível de acesso.

102 – marcado é obrigatório a autorização.

Desmarcado o sistema não solicitara autorização

referente ao nível usado nos cadastros.

103 – Descrição resumida do nível de autorização.

104 - Valor mínimo para entrar neste nível de

autorização. Abaixo deste valor não será

solicitado autorização.

105 – cancelado, marcar se estiver cancelado.


3 – Cadastros dos usuarios que serão responsaveis pela autorização dentro do sistema, conforme tela abaixo:

4 – Autorização de processos (cotação, oc´, solicitações e outros), esta etapa é após a liberação da cotação pelo comprador, conforme tela abaixo.:

101 – Número da empresa do autorizador.

102 – Número do usuário autorizador no cadastro

principal de usuários do sistema

103 – Código do Processo/Nível que o usuário estará

liberado para autorizar.

104 – Centro de Custo/ENTER, indicar o centro de

custo especifico para o autorizador ou de enter para

todos os centros de custo.

105 - Valor Maximo a autorizar pelo autorizador. Acima deste valor não poderá autorizar.

106 – cancelado, marcar se estiver cancelado.

Para autorização, selecionar a cotação desejada e

clique no Botão [Autoriza um processo] ou

digite F3 para ver o preview da cotação:

na primeira parte, temos a solicitação de

compras(se houver), a liberação da cotação e

quem autorizou.

Dos campos 116 a 118, informa o autorizador

data e hora da autorização. O autorizador 997

processo automático é utilizado pelo sistema para identificar que a autorização não é

obrigatória, esta desabilitada.

102 – Número do usuário autorizador no

cadastro principal de usuários do sistema

103 – Código do Processo/Nível que o usuário

estará liberado para autorizar.

104 – Centro de Custo/ENTER, indicar o centro

de custo especifico para o autorizador ou de enter para todos os centros de custo.

105 - Valor Maximo a autorizar pelo


5 - Observações/Descrições em geral com até 900 caracteres em nível de empresa e referente aos seus processos, exemplo na consulta/alteração de Cotações de compra (capa) na tela abaixo.:

6 – Consulta/Cadastro de Mensagens automáticas para os processos (Observações/Descrições em Geral), será vinculado a

cada processo através do numero da empresa e do arquivo dentro do sistema, conforme tela abaixo..

Obs.: Esta mensagem aparecera automaticamente nos devidos processos, impressão de cotação, impressão ordem de

compra e etc. conforme configuração desejada.

Esta tela de descrição será visível após

clicar na lupa do campo 108

Esta tela de Observações será visível

após clicar na lupa do campo 113

Emp - Número da empresa.

Arquivo – Número do arquivo referente a mensagens

automática, conforme exemplo temos o pcp27occc

que é mensagem para capa de cotação, pcp18for

mensagem para fornecedores e ai por diante.

Identificação do arquivo da mensagem automática.

As observações/descrição ficam vinculadas ao processo

utilizado neste caso para a descrição na capa de cotação

de nr. 9124/2020.


7- Cadastro/consulta das contas planejadas (previsão orçamentária) no Gestão, abaixo tela com exemplo de conta planejada utilizada para verificar os valores previstos e realizados por ano/mês para cada centro custo como referencia para a liberação/autorizações das cotações/ordens de compra pelo PCP/Suprimentos


CAPITULO VII - CADASTRO DE PRODUTOS/COMPONENTES DO GESTÃO

No sistema de Suprimentos tanto o Produto Final como o Componente, é importado do cadastro que é feito no

modulo de Vendas do Gestão. (GESTÃO/VENDAS//CADASTROS/PRODUTOS/PRODUTOS)

Para que esta importação ocorra com sucesso, há alguns parâmetros a serem seguidos:

COMPONENTES Para a importação dos componentes será utilizado o campo 315 do cadastro do componente no Gestão em Vendas, e

nele poderá ser colocado o código do produto acrescido do valor 1000000 ou acrescentar a letra C = componente na

frente do código(C700420), para que fique caracterizado que é um componente ou A700420 para ser importado para

ambos cadastrados (produto/componente, por exemplo:

Código do produto em Vendas = 700420 vai ficar assim no campo 315 do cadastro = 1700420, C1700420 ou

A1700420 para ir para produtos e componentes , conforme tela abaixo.

Quando clicado no botão de importação de componentes, na consulta de componentes no Suprimentos,será utilizado o

dado colocado no campo 315 e só será importado valores que sejam maiores que 1000000 , com a letra C ou A na

frente do código, caracterizando que é um componente ou vai para o ambos os cadastros componente/produto,

conforme tela abaixo.

Código no Gestão ,

constituído de

família+seqüencial.

Neste campo será colocado, o

mesmo código do produto,

acrescido de 1000000 ou a

letra C na frente do código.


Após importação do componente o cadastro fica assim, vide tela abaixo:

Na importação, não serão importados todos os campos necessários para os cadastros de componentes, estes campos,

tais como Conta contábil (113), Centro de Custo (114), Códigos CFOPS de entrada (115) e Série (116), deverão ser

completados apos a importação. No caso do campo NBM, (117) só será preciso completar se não for colocado no

cadastro do Gestão.

Código chave do componente para consulta no Suprimentos.

Gerado em função da informação colocada no campo 315 no

cadastro do produto em Vendas no Gestão.

Código do componente no cadastro do Gestão.

Código reduzido para acesso do Livro Fiscal.

Estes códigos são utilizados na comunicação e

integração entre os sistemas.


PRODUTOS ACABADOS

Para a importação dos produtos acabados, também será utilizado o campo 315 do cadastro do componente no Gestão

em Vendas, e nele deverá ser repetido o código do produto sem acréscimo de qualquer valor ou colocar a letra P =

produto na frente do código (P600001), para que fique caracterizado que é um produto acabado ou A600001) para ser

importado para ambos cadastrados (produto/componente, por exemplo:

Quando clicado no botão de importação de produtos, na consulta de produtos no Suprimentos,será utilizado o dado

colocado no campo 315 e só será importado valores que sejam menores que 1000000 ou colocar a letra P = produto na

frente do código (P600001), para que fique caracterizado que é um produto acabado ou A600001 para ser importado

para ambos cadastrados (produto/componente), por exemplo:

Código no Gestão ,

constituído de

família+seqüencial.

Neste campo será colocado, o código do produto igual ao cadastro inclusive com os

zeros a esquerda exemplo:001001, sem

acréscimo de qualquer valor ou colocar a

letra P = produto na frente do código

(P600001) ou A600001 para ser importado

para ambos cadastrados

(produto/componente, por exemplo:


Após importação do Produto acabado, o cadastro fica assim, vide tela abaixo:


CAPITULO VIII - CADASTROS BÁSICOS DO PCP

Dentro do PCP existem três fases que são primordiais e que sem elas não será possível começar a utilizar o sistema. São

elas, a importação dos Componentes do Gestão (vide Capitulo VI, pag. 11) , cadastro de Fornecedores e a homologação

de Fornecedores.

1 - Importação do Cadastro de Componentes.

Antes iniciar este procedimento os Componentes já deverão estar cadastrados no cadastro de produtos no modulo de Vendas no sistema Gestão, vide capitulo VI, pagina 11.

Para importar o cadastro de componentes do modulo de vendas do Gestão, vá para: Compras/Cadastro/Componentes/

Consulta Componentes (Neste ponto utilize o botão na barra de ferramentas para a

devida importação).

Abaixo a Tela de cadastro de componentes após a importação do Gestão:

A seguir detalhes sobre cada campo da tela de cadastro de componentes.:

101 – CÓDIGO

Código do componente puxado do Campo 315 do cadastro de produtos no Gestão, formato pelo código do produto

912001 acrescido de 1000000 , ficando 1001001 (vide capítulo VII desde manual ).


102 – CÓDIGO DO PRODUTO

Código do produto para o componente. Este código é cadastrado no Sistema de Gestão.

103 – CÓDIGO REDUZIDO

Código reduzido do componente utilizado para o livro fiscal.

104 – DESCRIÇÃO INTERNA Descrição interna para o componente

Obs.: As informações referentes aos campos acima, em caso de alteração ou correção, deverão ser acertadas no

cadastro do Gestão e em seguida refazer o processo de importação para o devido acerto no Suprimentos.

105 – OBSERVAÇÕES INTERNA

Observação referente ao componente.

106 – DESCRIÇÃO PARA COMPRAS

Descrição mais detalhada do componente para compras, se necessário...

DESCRICAO PARA USO GENERICO

Marcar este campo se a descrição for para um código genérico, tipo materiais diversos.

Esta marcação trata a descrição de compra a colocada nas solicitações de compra ou cotação de compra ao invés da

homologação do fornecedor.

107 – PESO

Peso do componente em gramas.

108 – UNIDADE INTERNA

Unidade de movimentação interna do componente.

109 – QTDE POR EMBALAGEM

Quantidade por embalagem da unidade.

Normalmente a quantidade é 1(um), a não ser em unidades litros e quilos que a quantidade é 1000 (mil)

109 – CLASSIFICAÇÃO

Curva de classificação do componente (A/B/C)

110 - TIPO DE ORDEM DE SERVICO

Tipo de ordem de serviço para qual será utilizado o componente.

Onde: N = não será utilizado em OS, C = só para compras, F = só para fabricação, A = para ambos

(compras/fabricação) – Usada por padrão ou P = só para produção.

110 - USA ESTOQUE

Assinalar, caso o componente utilize o controle de estoque.

110 - INTEGRA LF

Assinalar caso o componente seja utilizado na integração do livro fiscal.

111 - USA ESTOQUE ELABORADO

Assinalar caso o componente utilize o controle de estoque elaborado. O estoque elaborado e' utilizado quando, o componente com saldo a devolver da linha de produção, não volta ao

estoque principal, por exemplo.:

Bombonas de xarope para refrigerantes com sobras que devem ser armazenadas em local refrigerado para utilização

futura.

111 - PERCENTUAL DE DESPERDICIO

Percentual de desperdício do componente, se for o caso. Por exemplo.:

No caso do xarope para refrigerante, que o próprio é utilizado na lavagem da linha de produção, quando da troca de

sabor a ser produzido. Esta quantidade utilizada para a lavagem entra no percentual de desperdício.


112 - HISTORICO/QUANTIDADE ULTIMAS COMPRAS

Confirme se vai haver controle do histórico de compras para este componente.

Quantidade de históricos de compra ser mostrado em display ou impressão. Preencha este campo somente se a

quantidade de históricos seja diferente das indicadas nas variáveis (COMPRAS / SISTEMA / VARIAVEIS).

113 - CONTA CONTÁBIL (Dados que devem ser completados após a importação do cadastro do Gestão).

Conta contábil do componente.

114 - CENTRO DE CUSTO (Dados que devem ser completados após a importação do cadastro do Gestão). Centro de custo do componente.

115 - CÓDIGOS CFOP RECEBIMENTO(Dados que devem ser completados após a importação do cadastro Gestão). CFOPS possíveis de entrada do componente. Estes CFOS serão utilizados para verificação, quando do recebimento de compras e na integração do livro fiscal. Nestes campos só serão aceitos códigos de entrada ou zero. 116 – SÉRIE (Dados que devem ser completados após a importação do cadastro do Gestão).

Serie do componente. 117 - CÓDIGO NBM Código Brasileiro de Mercadorias do componente.

118 – CONTROLE DE LOTE Marcar, se houver controle de lote. 119 - CANCELADO

Marcar, se registro cancelado. 2 - Cadastro de fornecedores Para cadastrar ou alterar fornecedores, vá para: Compras/Cadastro/Fornecedores/Consulta Fornecedores (Neste ponto utilize os ícones da barra de ferramentas para alterar, incluir ou excluir fornecedores). Abaixo a Tela de cadastro de fornecedores e informações sobre os campos:

A seguir detalhes sobre cada campo da tela de cadastro de fornecedores.:

02 - CODIGO NUMERICO Código numérico do fornecedor, este código e utilizado para facilitar no sistema do Contas a pagar. Este código e gerado automaticamente, mas pode ser alterado, se necessário (não recomendável).


03 – NOME, 04 – SIGLA, 05-ENDEREÇO, 06-BAIRRO, 07-CIDADE, 08-ESTADO E 09-CEP Razão social, nome fantasia e endereço completo do fornecedor.

10 - CAIXA POSTAL - 11 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Número da caixa postal. Inscrição Estadual do fornecedor. 12 - FIXA Neste campo indique se o fornecedor será fixo ou não. Esta informação será utilizada quando da limpeza dos arquivos. Exemplo: retirada dos fornecedores cadastrados a mais de 5 anos, os fornecedores indicados como fixo permanecerão no arquivo.

13 - CONTA CONTABIL Numero da conta contábil do fornecedor.

14 - FICHA FINANCEIRA Numero da ficha financeira 15 - TIPO DESPESA Código do tipo de despesa. Ex.: 1 = material de consumo - 2 = Insumo para produção - 3 = matérial de escritório e etc..

16 - CONTATO 1 e 17 - CONTATO 2 Nome do contato

18 –TELEFONE 19 – FAX 20 – NR.BANCO/AGENCIA 21 – NR.CONTA CORRENTE Número do telefone Numero de fax Número do banco e da agencia (opcional) Número da conta corrente (opcional)

22 – OBSERVACOES 23 - INATIVO Observação para o fornecedor Marque para tornar fornecedor como inativo. 3 – Homologação de fornecedores

Para homologar um fornecedor, vá para: Compras/Cadastros/Fornecedores/Consulta Fornecedor X Componentes – indique no campo 1 o CNPJ do fornecedor e de ENTER nos campos seguintes até aparecer os dados / Inclusão. Neste ponto utilize o ícone na barra de ferramentas para incluir as informações do fornecedor ao componente (Homologar). Abaixo a Tela da homologação de fornecedores e informações sobre os campos:


A seguir detalhes sobre cada campo da tela de homologação de fornecedores.:

1 - CNPJ/CPF - CNPJ/CPF do fornecedor.

2- CODIGO NO FORNECEDOR Código no fornecedor (encontra-se na NFe do fornecedor) a ser vinculado (homologado) ao respectivo componente, este código faz parte do código chave do registro, portanto não poderá ser alterado, para a correção devera ser cancelado, e incluso o novo código no fornecedor.

3 - PART NUMBER Numero do part number do componente.

4 - COMPONENTE Código do componente a ser vinculado ao código do fornecedor.

5 - DESCRICAO PARA COMPRA Descrição detalhada do componente para compra a nível de fornecedor. 6 - DIAS PARA ENTREGA

Dias para a entrega do fornecimento

7 - FATOR DE COMPRA Fator de compra. Por exemplo, o fornecedor vende em milheiros e você controla e requisita por unidade, então o fator de conversão é 0,001, ou seja, a quantidade FORNECIDA, dividida pela quantidade SOLICITADA.

8 - UNIDADE DE COMPRA Unidade de compra, exemplos abaixo:

COD SIGLA DESCRICAO

---- ----- ---------

39 BD Balde

47 BJ Bandeja

46 BA Barra

13 BR Barril

50 BI Bisnaga

44 BB Bombona

24 CX Caixa

38 CP Caixa Padrao

35 CU Caixa Unitaria

48 CT Cartela

31 CJ Conjunto

54 CO Copo

37 CH Cx UN/Hecto Lts

30 DZ Duzia

25 EB Embalagem

26 FD Fardo

56 FO Fardo

42 FR Frasco

51 GL Galao

52 GF Garrafa

53 GO Garrafao

22 GR Grama

36 HL Hecto Litros

COD SIGLA DESCRICAO

---- ----- ---------

41 JG Jogo

11 KG Kilograma

33 KG Kilograma

62 KT Kit

43 LA Lata

14 LT Litros

40 MT Metro

16 M3 Metro Cubico

15 M2 Metro Quadrado

29 MI Milheiro

23 MG Miligrama

58 ML Mililitro

32 PT Pacote

57 PE Pacote

28 PC Peca

34 PC Peca

45 PO Pote

61 RL Rolo

27 SC Saca

55 TB Tablete

11 TL Tonelada Liquida

12 UN Unidade

49 VD Vidro

9- QUANTIDADE MINIMA Quantidade mínima fornecida.

10- OBSERVACOES INTERNA Observações internas. 11- DATA CADASTRAMENTO Data de cadastramento 12- DATA HOMOLOGACAO 12 - PARTICIPA DE COTACOES Data de Homologação Assinale este campo caso o fornecedor participe de cotações.

13 - CODIGO DE BLOQUEIO Código de bloqueio ou digite F3 para pesquisar. Utilizado para bloquear o fornecedor, por exemplo: Atraso nas entregas e etc.


14- DATA ULTIMA COMPRA Data da ultima compra.

15 - QTDE ULTIMA COMPRA Quantidade da ultima compra.

16 - NUMERO DO INDICE Numero do índice monetário

17- VALOR UNITARIO COMPRA Valor unitário da compra.

18 - VALOR ULTIMA COMPRA Valor da ultima compra.


CAPITULO IX - FICHA SINTÉTICA DE ESTOQUE.

Abaixo modelo da ficha e explicação de cada campo.

No titulo da ficha sintética de estoque constam as seguintes informações: 01/2020 - Mês (período), 1.001.001 - Código

do componente, a descrição e a unidade do componente (ex.: Kg = Kilo, gr = gramas e etc..) do componente referente a

esta movimentação.

Mínimo: Quantidade mínima que deverá ser mantida em estoque. Cálculo efetuado pelo sistema em função

da media da compra do componente.

Máximo: Quantidade máxima que deverá ser mantida em estoque.

Encerrada: Indica se a ficha já está encerrada (sim) ou (não). A ficha será encerrada na virada do período.

MOVIMENTAÇÕES PREVISTAS.

Compras - entradas: Ao abrir a Ordem de Compra (OC) de um componente, o sistema atualiza automaticamente, a previsão de entrada destas quantidades adquiridas.

Compras - saídas: Esta situação ocorrerá, no caso de devolução ao fornecedor por defeito ou componente

entregue errado. Também, nestas situações as atualizações são automáticas.

Ordem de serviços - entradas: Está situação ocorre, por exemplo, na montagem de uma composição (rack).

Para isto, há a necessidade de uma ordem de serviços, para retirada dos componentes que

serão utilizados na confecção da composição. No lançamento, desta ordem de serviço, o

sistema atualiza automaticamente a previsão de entrada do produto composto.

Ordem de serviço - saídas: Uma das situações, por exemplo, é a montagem de uma composição (um rack). Para isto, há necessidade de uma ordem de serviço, para retirada dos componentes

que serão utilizados na confecção da composição. No registro da informação para

emissão desta ordem de serviço, o sistema atualiza automaticamente a previsão de saída

destes componentes.


Transferência - entradas/saídas: Envio de uma empresa para outra, de um estoque para outro. Nesta situação

da saída até o destino, a entrada prevista será atualizada no destino. A saída

prevista é atualizada na origem, quando do registro da transferência no

sistema. (Não Disponível para o PCP)

Vendas pedidos - entradas:Esta situação pode ocorrer, por exemplo, devolução do produto por danos no

transporte, entrega errônea e etc. A entrada prevista será atualizada a partir do

registro da devolução no sistema. (Não Disponível para o PCP)

Venda pedidos - saídas : Na venda de um produto. Na inclusão do pedido, o sistema atualiza automaticamente,

a previsão de saída das quantidades vendidas. (Não Disponível para o PCP)

Outros - entradas/saídas: Uma das situações, em que este item é usado, é no acerto da contagem física do

estoque. É dado entrada se a diferença for a maior , ou saída se a diferença for a

menor.

MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS

Estas colunas, indicam as quantidades que realmente entraram e saíram.

DIFERENÇAS

Estas colunas, indicam a diferença entre as entradas e saídas previstas e as realizadas.

TOTAIS

Totais das colunas de entradas e saídas, nas movimentações previstas, realizadas e nas diferenças a entrar e a sair .

SALDOS

REAL: Saldo calculado entre, a quantidade real em estoque no 1º dia do mês, mais as entradas realizadas e menos as saídas realizadas .

DISPONÍVEL: Saldo calculado entre, a quantidade real em estoque no 1º dia do mês, mais as entradas

realizadas, menos as saídas realizadas e menos a diferença a sair.

PROJETADO: Saldo calculado entre, a quantidade real em estoque no 1º dia do mês, mais as entradas

realizadas, menos as saídas realizadas, menos a diferença a sair e mais as diferenças a entrar.

ESTOQUE ELABORADO

O estoque elaborado é utilizado quando, o componente com saldo a devolver da linha de produção não volta ao estoque principal, por exemplo.:

Bombonas de xarope para refrigerantes com sobras que devem ser armazenadas em local refrigerado para utilização

futura.

SALDOS (Estoque Elaborado)

REAL: Saldo calculado entre, a quantidade real em estoque no 1º dia do mês, mais as entradas realizadas e

menos as saídas realizadas . Para o estoque elaborado deve ser utilizado o código de movimentação

criado especificamente para este tipo de movimentação.

DISPONÍVEL: Saldo calculado entre, a quantidade real em estoque no 1º dia do mês, mais as entradas

realizadas, menos as saídas realizadas e menos a diferença a sair. Para o estoque elaborado

deve ser utilizado o código de movimentação criado especificamente para este tipo de

movimentação


PEDIDOS SEM ESTOQUE

Quantidade do produto, em que foram colocados pedidos e não havia em estoque. Nesta situação, quando da

entrada do produto e faturamento, o sistema atenderá automaticamente os pedidos pendentes, baixando estas

quantidades. (Não Disponível para o PCP)

CONTAGEM INVENTÁRIO

Neste campo é indicado, a quantidade real do componente, quando da contagem física do estoque.

PREÇO MEDIO INICIAL / ÚLTIMO CUSTO MEDIO INICIAL

Custo médio inicial e último custo médio é calculado em função dos movimentos de entrada através

recebimento de compras e é recalculado através do recalcula custo médio nos processos mensais no estoque.

INCLUSO : Aqui nesta linha, se encontra o registro do código do usuário, data, hora e nome do usuário

quando da inclusão da ficha do componente.

ALTERADO: Aqui nesta linha, se encontra o registro do código do usuário, data, hora e nome do usuário que

Efetuou a ultima alteração na ficha do componente.


CAPITULO X - FATOR DE COMPRA (CONVERSÃO DE UNIDADES).

ATENÇÃO: Na abertura da cotação de Compra a quantidade a ser solicitada tem a que ser a unidade de uso

interno: Exemplo, colocar a quantidade 1000 um e não 1milheiro, o fator de conversão fará a conversão para milheiros

na Cotação de compra para milheiro (CONFORME É FORNECIDO) e na ocasião do recebimento de compras, lançara

a quantidade de 1000 unidades (unidade de uso interno) em função do fator de compra.

O Fator de compra nada mais é que o número utilizado para fazer a conversão da unidade interna de manuseio

do componente, pelo que é fornecido, por exemplo, componente controlado por unidade e fornecido por milheiro, o

fator de conversão será “0,001”, ou seja, a quantidade fornecida dividida pela quantidade solicitada.

O fator de compra (conversão) deverá ser colocado, no momento em que se faz a homologação de fornecedor,

ou seja, cadastra o código do fornecedor e vincula ao seu código do componente.

Na cotação de compra, na quantidade pedida, devera ser colocada como é controlada internamente, por exemplo, 1000 tampas, 1000 rótulos e ai por diante.

Neste ponto o fator de compra já começa a funcionar, na emissão da cotação ou ordem de compra para o

fornecedor, as quantidades e unidades já sairão colocadas como é vendido (multiplica o fator de compra pela quantidade

pedida), por exemplo, foram solicitados 1000 tampas e o fornecedor vende em milheiro, na cotação / ordem de compra

já sairá com quantidade de “1” com a unidade em milheiros “(MI)”.

No próximo passo, que é o recebimento de compras, no lançamento da nota fiscal serão colocadas exatamente

as quantidades que constam na nota, no nosso exemplo, quantidade de “1” e unidade MI (milheiro). A partir deste

ponto o sistema utiliza o fator de compra (divide a quantidade entregue pelo fator de compra), ou seja, faz o cálculo

(conversão) de milheiro para unidade e soma no movimento de estoque.


CAPITULO XI - ABRE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

Atenção é obrigatório o cadastro do centro de custo no usuário do sistema para utilizar este processo.

Este procedimento será utilizado para os departamentos solicitem para compra o que for necessário para o setor

ou insumos para a produção da empresa e dependendo das configurações dos níveis de autorização, solicitara

autorização do responsável imediato do setor.

Caminho para a solicitação de compras: : (COMPRAS/CADASTRO/SOLICITACAO DE COMPRAS / Inclusão).

Na tela abaixo detalhes de cada campo:

Clique neste ícone para incluir

a solicitação de compras

Após clicar em incluir,

esta tela aparecera para

identificar e colocar um

titulo titulo da lista.

Centro de custo

Solicitação (Empresa, nr e item)

101 – descrição da lista

102 – componente (não obrigatório)

103- descrição do item (obrigatório se

não colocado o componente)

104 – quantidades a comprar

105 - fornecedor (não obrigatório)

106 - informações fornecedor (não

obrigatório)

Após clicar em [INCLUIR ITEM] aparecera o item no list.

Para incluir novo item de um [ESC], coloque o componente ou

descrição para compras e etc ou clique em [FECHA

SOLICITACAO] na barra de ferramentas para finalizar.


CAPITULO X1 - GERAR COTAÇÃO DE COMPRA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO

Atenção dependendo da configuração dos níveis de autorização, talvez seja necessária a aprovação da

solicitação de compra antes de gerar as cotações.

Caminho para a solicitação de compras: : (COMPRAS/CADASTRO/SOLICITACAO DE COMPRAS e clicar

em [OK] para listar as solicitações pendentes ), vide tela abaixo:

Obs.: Estas etapas são de responsabilidade do comprador ou responsável pela analise das solicitações de

compra para adequar os dados para a abertura da cotação de compras, como o código do componente, se o fornecedor

esta homologado, valores e etc..

Para dar continuidade a cotação de compras vá para (COMPRAS/CADASTRO/COTACOES DE COMPRAS

e clicar em [OK] para listar as cotações pendentes).

Detalhes para alterar os dados da cotação, vide próximo capitulo.

Selecione a solicitação de compra e de

[ENTER] e aparecera o item/s na próxima

tela.

Selecione o item da solicitação de compra e e clique em [Abre Cotacao] ]e aparecera a próxima tela para verificar atualizar e clicar no [OK]o para gerar a

cotação..


CAPITULO XII - ABRE COTAÇÃO DE COMPRA

Atenção antes do cadastro verifique se os fornecedores que participam estão homologados ao componente

objeto da cotação, ou seja, o código do fornecedor deverá ser vinculado ao componente, e que dentro da homologação,

o campo 12 está indicado que participa de cotações e o campo 13 "código de bloqueio" não esteja preenchido.

Caminho para a homologação: (COMPRAS/CADASTRO/FORNECEDORES/Consulta Fornecedor

X Componentes - Inclusão).

Abaixo a sequência do caminho dentro do sistema e alguns comentários sobre a abertura de Cotação de

Compra manual.

1º - Abre Cotação de Compra.: (COMPRAS/CADASTROS/CONSULTA COTACOES DE COMPRA – Inclusão).

• Imprime a cotação para envio ao fornecedor via fax, correio ou pode ser utilizada como planilha para

preenchimento dos dados, passados por telefone.

2º - Alteração dos dados básicos da cotação.: (COMPRAS/CADASTROS/COTAÇÕES DE COMPRAS/

CONSULTA POR NUMERO - Selecione a Cotação – Digite ENTER para entrar no item - Alteração)

3º - Cadastro dos dados dos concorrentes.: ( COMPRAS/CADASTROS/COTAÇÕES DE COMPRAS/

CONSULTA POR NUMERO - Selecione a Cotação - Enter -

selecione o fornecedor - Alteração)

4º - Escolha do vencedor da Cotação.: ( COMPRAS/CADASTROS/COTAÇÕES DE COMPRAS/

CONSULTA POR NUMERO - Selecione a Cotação - Clique no

botão "Libera Cotação " )

5º - Autorização da Cotação.: (COMPRAS/PROCESSOS DIÁRIOS/AUTORIZA PROCESSOS)

• Nesta etapa talvez dependa da configuração dos níveis de autorizações (vide cap.6 do manual), se

habilitado é obrigatório a autorização do responsável, caso não a autorização será solicitada também por

usuário especificado; Para desabilitar esta autorização da cotação, existe na variáveis de compras a opção

se a autorização é obrigatória ou não.

6º - Abre ordem de compra.: (COMPRAS/PROCESSOS DIÁRIOS/ABRE ORDENS DE COMPRA)

• Este processo pode ser feito em lote ou por componente.

• Ao término do processo é impressa a Ordem de Compra, caso precise de uma 2 ª via, vá

para o seguinte caminho (COMPRAS/CADASTROS/CONSULTA ORDENS DE

COMPRAS/CONSULTA POR NUMERO - Selecione a O.C. - Clique no botão com a impressora na barra de ferramentas)

• Nesta etapa talvez dependa da configuração dos níveis de autorizações, se habilitado é obrigatório a

autorização do responsável para a impressão da Ordem de compra, caso não a autorização será automática

pelo sistema e imprimira assim que confirmado a emissão da OC..

A T E N Ç Ã O : Para que varias Cotações gerem uma única Ordem de Compra, alguns parâmetros devem

ser respeitados, conforme descrito abaixo.:

a) Na Abertura da Cotação de Compra, o campo -"Agrupar ordens de compra", deverá estar indicado que sim(S).

b) O fornecedor tem que ser mesmo.

c) O tipo de Cobrança tem que ser a mesmo.

d) As Condições de Pagamentos tem que ser iguais.

e) As datas de pagamentos tem que ser as mesmas.


CAPITULO XII - ABRE COTAÇÃO DE COMPRA - FLUXOGRAMA.


CAPITULO XIII - ABRE ORDEM DE COMPRA EXTRA.

Este processo é utilizado, quando da necessidade de gerar uma ordem de compra, sem passar pela emissao da

cotação manual. Ex.: Já existe um fornecedor especifico para componente a ser comprado, compra de emergência, e

etc...

Este processo talvez dependa da configuração dos níveis de autorizações, se habilitado é obrigatório a

autorização do responsável para cada etapa, da cotação até a impressão da Ordem de compra, recomendamos que

usuário tenha nível para autorizar todas as etapas, caso os níveis não estejam habilitados a autorização será automática pelo sistema e imprimira a Ordem de Compra ao fim do processo.

Neste processo, bem como na abertura de cotação manual, a homologação do fornecedor já deverá ter sido

efetivada, ou seja, o código do fornecedor deverá ser vinculado ao componente (COMPRAS/CADASTRO

/FORNECEDORES/Consulta Fornecedor X Componentes - Inclusão).

Abertura de Compra Extra (COMPRAS/PROCESSOS EVENTUAIS/Abre Ordem de Compra Extra)

Após a escolha do fornecedor aparecerá a tela de pesquisa, com os componentes homologados ao fornecedor,

conforme abaixo.:


Após a escolha do código do fornecedor, aparecerá a tela para inclusão do item na Cotação Compra, conforme abaixo.:

Após a inclusão do item, aparecerá a tela para implantação dos valores, prazos e etc, conforme abaixo.:

Nos campos 15 e 16, após a definição das quantidades de entrega e de pagamentos, surgirão as telas para

implantação das informações, conforme abaixo.:

Os passos acima , devem ser efetuados até a inclusão de todos os itens. Após a inclusão dos itens, digite a tecla ESC,

aparecerá a tela, conforme abaixo.:

Caso utilize fator de conversão, exemplo, de

unidade para milheiro o fator seria 0,001, leia

o capitulo sobre fator de compra que consta

deste manual.


Neste ponto o sistema, mostra os registros que serão inclusos na ordem de compra, dando a possibilidade ao

usuário, de verificar, corrigir, incluir e excluir itens.

Após a verificação, clique no botão , que se encontra na barra de ferramentas , digite no

campo 03, o código do usuário que autorizará a OC, de o [OK] que logo em seguida será impressa ou visualizada na tela a Ordem de Compra.


CAPITULO XIV - RECEBIMENTO DE COMPRAS.

Este processo é utilizado para o recebimento dos componentes adquiridos pelo subsistema de compras. Atenção a

nota fiscal devera ser recebida na totalidade, não podendo haver recebimento parcial da mesma. Para cada nota fiscal, poderá

haver mais de uma ordem de compra.

Recebimento de compras (ESTOQUE/PROCESSOS EVENTUAIS/RECEBIMENTOS DE COMPRAS/

Recebimento)

Após a escolha e confirmação do fornecedor, aparecerá a tela abaixo, para indicar os itens da OC que estão sendo

recebidos.

Para pesquisar os itens das CONSULTA ORDENS de compras em aberto do fornecedor indicado, digite F3 no campo

NR. OC, aparecerá a tela abaixo, para a devida seleção.


Nesta tela para verificar os detalhes do item selecionado, digite F3 ou clique na lupa na barra de ferramentas.

Após seleção do item, digite ENTER para carregar as informações, necessárias para o recebimento. Logo em seguida,

aparecerá a tela para o recebimento do item, vide abaixo:

Na tela acima, do lado esquerdo, aparece os dados da Ordem de Compra e do lado direito, os campos a serem cadastrados, conforme a nota fiscal. No caso de recebimento parcial, o sistema gera um novo item com o saldo a ser entregue.

Após confirmação dos dados e termino dos itens da nota fiscal, surgira a tela abaixo para o cadastro dos totais da nota fiscal.

Caso utilize fator de conversão,

exemplo, de unidade para milheiro,

leia o capitulo sobre fator de

compra que consta deste manual.


A tela acima poderá ser utilizada para acertos da Nota Fiscal, tais como a base de ICM´s como por exemplo em casos em que o IPI é somado a base de ICM para calculo do valor do ICMs ou frete por conta do destinatário, arredondamento de valores e etc. A próxima tela é a de observações e confirmação, vide abaixo:

Para o cancelamento do recebimento, vá ao ESTOQUE/PROCESSOS EVENTUAIS/RECEBIMENTO DE COMPRAS/ Cancelamento.


CAPITULO XV - RECEBIMENTO DE COMPRAS – XML (Parte 1 de 2)

Este processo de Recebimento de Compras utiliza o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor que deverá

estar cadastrada no Trafego, no Livro Fiscal do Gestão( vide parte II deste capitulo).

Antes de iniciar este procedimento, deverá ser rodada a opção de atualizar os códigos dos fornecedores para o

livro fiscal: /COMPRAS/PROCESSOS EVENTUAIS/ATUALIZA CODIGO DOS FORNECEDORES NO LIVRO.

Caminho para o acesso: /ESTOQUE/PROCESSOS EVENTUAIS/RECEBIMENTO DE COMPRAS/recebimento XML

Após confirmação será carregado a tela a seguir, com o a ordem de compra localizada no suprimentos que atende os

dados do XML no suprimentos.

Nesta tela apareceram os totais da NF para conferencia e confirmação da operação.

Nesta tela identifique o fornecedor, campo1

ou F3 para pesquisar, e o número da nota fiscal no campo 2, já cadastrada no livro

fiscal no Gestão e confirme a operação.

Nesta tela aparecera a ultima OC referente ao código do fornecedor que esteja em aberto, caso

seja outra OC, clique duas vezes sobre o item selecionado e aparecera a opção de indicar outra

OC ou F3 para pesquisar. Clique no botão finalizar OC para passar para próxima fase os

Totais da NF.


Após finalização do processo será lançado automaticamente os saldos recebidos e valore de custo médio no movimento

de estoque e indicado no item da Ordem de compra o Numero do recebimento, NF, e quantidade recebida.

Com uso do Recebimento do XML, a integração ao livro fiscal será feito direto pelo Livro Fiscal, vide parte 2 deste

capitulo a seguir.


CAPITULO XV - RECEBIMENTO DE COMPRAS – XML (Parte 2 de 2) – Gestão

Tela 1 – verificar cadastro de Cfops em Vendas/CFOP, se o CFOP de entrada está cadastrado.

Tela 2 – Verificar Natureza de Operação/vendas/Natureza de operação, referente ao Cfop a ser utilizado.


Tela 3 – Verificar o cadastro DE/PARA, do CFOP de entrada para o que será utilizado./livro fiscal/consulta de/para.

Tela 4 - Verificar o cadastro DE/Para FornecedorxProduto, código interno do produto no Fornecedor com o código do

produto interno.


Tela 5 – Importar NF para o Trafego na opção XML do livro Fiscal.

Após as verificações dos cadastros/importar NF, siga as informações na Parte 1 deste capitulo.

Tela 6 - Consulta capa da NF no trafego após importação da NF.


Tela 7 – Consulta itens da NF no tráfego após importação da NF.

Tela 8 – Marca NFs para integração do Livro fiscal.


Tela 9 – Integra a NF para o livro Fiscal.


CAPITULO XVI - ACERTO DE RECEBIMENTOS COM ERROS.

Recebimentos com erros, são na realidade recebimentos que pôr algum motivo, estão divergentes da Ordem de Compra,

pôr exemplo: Quebra de item em função de recebimento parcial, valores, quantidades e etc.

Atenção:

Os recebimentos com erros só farão os lançamentos em estoque, após correção e atualização do mesmo no sistema.

O processo devera começar de trás para frente, ou seja, itens da nota, capa da nota e capa do recebimento. Para recebimentos parciais, é necessário confirmar que o recebimento está OK.

Para acerto ou confirmação dos recebimentos, use os procedimentos a seguir:

Em Compras/processos diários/ Recebimentos com erros

O processo deverá começar pelos itens recebidos da nota. Para chegar aqui digite enter nas telas anteriores.

Para acionar esta tela digite F6 ou clique na pasta com a letra A na barra de ferramentas.

Após a devida correção, altere este código para 0 e

de o OK.

O asterisco indica

os itens com erro.

Qualquer alteração no valor total, a capa da NF e do Recebimento deverão

ser alteradas também.


O próximo passo é alterar a capa da nota fiscal.

Para acionar esta tela digite F6 ou clique na pasta com letra A na barra de ferramentas.

Indique que o Recebimento esta

OK , digitando S (sim) e

confirme os dados.

Aqui também, após o OK na

próxima tela a situação altera de

E = com erro para S = sem erro

Quando da alteração no valor total do item do recebimento pôr nota, os

valores aqui e na capa da NF, também deverão ser recalculados e alterados.

Após o OK a situação altera de E = com erro

para S = sem erro


O próximo passo é acertar a capa do recebimento:

Para acionar esta tela digite F6 ou clique na pasta com a letra A na barra de ferramentas.

Atenção, o recebimento devera estar com a situação “S = sem erros” em todos os níveis para a devida atualização.

O próximo e último passo, a atualização do recebimento, iremos para /Estoque/Processos Eventuais/Recebimentos de

Compras/Consulta com erros, vide telas na próxima pagina

Indique que o Recebimento esta

OK , digitando S (sim) e

confirme os dados.

Aqui também, após o OK na

próxima tela a situação altera de

E = com erro para S = sem erro

Quando da alteração no valor total do item do recebimento pôr nota, os

valores aqui e na capa do

recebimento, também deverão ser recalculados e alterados.


Após execução deste processo, o recebimento/estoque estará devidamente atualizado no sistema.

Selecione o recebimento desejado e clique no botão [Atualiza

recebimento}, confirme os dados e

de o OK.


CAPITULO XVII – GERENCIAMENTO DE LOTES DE MATÉRIA PRIMA/PRODUTOS

Para iniciar o lançamento dos lotes de fabricação da Matéria prima / Produtos acabados, é necessário definir

quais Componentes/Produto deverão utilizar o Controle de Lote, marcando no cadastro de Componentes/Produto o

campo 118 que usa Controle de Lote na opção de alteração de componente ou produto.

Para facilitar a atualização do campo 118 para marcar que usa Controle de Estoque, existem dois programas que rodam

na opção Executar programas Extras, que são PCM04SE.LOT para componentes e PCPM05SE.LOT para Produtos, que atualizaram vários componentes ou produtos de uma só vez, vide tela abaixo:

Com o procedimento acima, todos os movimentos de estoque que ocorrerem após estas definições, abriram a

opção no diário de estoque para lançar o NR lotes, data de fabricação e data de validade em /ESTOQUE

/CADASTROS/ESTOQUE/CONSULTA DIARIO DE MOVIMENTO/Selecione o movimento e clique no botão

[CONTROLE DE LOTE], Telas na próxima página:

Está opção só é habilitada para o

usuário SUPERVISOR, se informe

com TI ou responsável pelo sistema.

Escolha quais itens terão Controle de

NR Lote e selecione os códigos que

que serão atualizados:

Campo 101 – coloque o código inicial

e no campo 102 o código final,

marcara ou desmarcara (campo 103)

os códigos como usa Controle NR de

lote entre o código inicial e código

final.

Campo 103 – coloque “S” para usar

Controle NR lote / “N” para desmarcar que usa Controlar NR de Lote


Nesta tela abre as opções de incluir, alterar ou excluir um registro de lote do movimento de estoque.

A T E N Ç Ã O

Todas movimentações de entr adas e saídas de estoque deverão ser lançados o NR/Código do lote, Data de

Fabricação e Validade.

Os módulos do sistema que lançam saídas e entradas no diário movimento de estoque, puxara a opção de

inclusão do lote no final do item lançado, tais como:

- Recebimento de Compras;

- Entradas/Saídas manuais de estoque e através Requisição de Materiais;

- Ordens de Serviço na etapa de Saída de estoque e na finalização da OS.

Para gerenciamento dos lotes, existem no sistema algumas opções:

- Consulta Lotes em /Estoque/Cadastros/estoque/Consulta controle de Lotes;

- Lista lotes em /Estoque/Processos Diários/Lista Controle de Lote Pendentes.

105 - Nr/Código do lote

106 - Data de Fabricação

107 - Data de validade

108 - Quantidade de cada

lote.


CAPITULO XVIII – GERA INTEGRAÇÃO CONTAS A PAGAR

Atenção o sistema gera um arquivo temporário com o nome baseando-se na sigla do usuário. Existe uma checagem de

usuário no contas a pagar, ou seja, a sigla do usuário tem que ser a mesma usada para dar o acesso no contas a pagar, se

for diferente o sistema não localizara o arquivo para o devido processo de atualização.

Gera integração de compras com contas a pagar.

Tipo de integração = 1 é utilizado o direcionamento de arquivo a partir da variável de ambiente CTL-

CONFDIRCPG1e verifica também se a espécie da nota for diferente de ND e NR será

processada.

Tipo de integração = 2 é utilizado o direcionamento de arquivo a partir da variável de ambiente CTL-CONFDIRCPG2

e verifica também se a espécie da nota for igual a ND e NR será processada.

As datas de inicio e fim de integração e' checada a partir do recebimento (PCP34REC).

A quantidade de parcelas e datas de vencimento serão obtidas a partir da ordem de compra (PCP27OCC)

O valor de cada item será desmembrado proporcionalmente sobre cada parcela.:

ex.: uma nota com 5 item e 3 vencimentos sendo 1a. parcela 20%

2a. parcela 20%

3a. parcela 60%

cada um dos 5 itens terá o seu valor dividido pelas porcentagens estabelecidas nas parcelas e caso haja diferença,

será somado a 1a. parcela do item.

A contra partida e' obtida a partir da nota fiscal (PCP35RNF).

A partida e' obtida a partir do fornecedor (PCP18FOR).

O recebimento será considerado Integrado no contas a pagar a partir do momento que todos os itens tenham sido

integrados, para isto, poderá ser necessário integrar como tipo 1 e depois como tipo 2 em casos que existam notas com

espécies diferentes.

Para verificar a integração, se foi bem sucedida, entrar dentro do sistema da CONTROL (contas a pagar) carregar, a

partir do menu, LANCAMENTOS /LANCAMENTOS/ ou em LANÇAMENTOS | RELAÇÃO CONFERENCIA.

.


CAPITULO XVIX – GERA INTEGRAÇÃO LIVRO FISCAL

Gera integração de compras com livros fiscais.

Para a integração com livro fiscal será necessário que no arquivo de componente esteja cadastrado o código do produto

e código reduzido, pois ambos serão passados para o arquivo de livro fiscal.

Tendo ambos os códigos cadastrados no arquivo de componente não será necessário utilizar os programas de vendas

para a integração.

No componente, devera estar marcado que integra livro fiscal, no campo 008.

No recebimento de compras, na 1a. tela, devera estar marcado que integra o livro fiscal..

Parâmetros de datas são checados pelo recebimento (PCP34REC).

Tipo = 1 integra nota fiscal onde espécie seja diferente de ND e NR.

Tipo = 2 integra nota fiscal onde espécie seja igual a ND e NR.

É gerada uma nova capa quando muda o fornecedor ou CFO ou a alíquota de icm.

Caso não exista código do produto, será gerado apenas a capa sem os itens.

Não existindo itens, será calculado a % de ICMS a partir da base e valor da capa.

Caso no arquivo de componente não esteja marcado para integração ou no recebimento não esteja marcado para

integração o item não será integrado.

Caso haja quebra da nota por motivo de CFO ou alíquota de icms, será gerado a capa com os dados proporcionais.

Caso o CFOP seja 1.407 ou 2.407 ou 1.551 ou 2.551 será zerada todas as bases e valores de ICMS e IPI.

Se a situação tributaria for igual a 2 ou 5 ou 7 ou 8 ou 9 retorna como erro.

Caso haja diferença na base, valor de icms ou valor total será informado na observação da capa desde que ultrapasse

5% acima ou abaixo, caso não ultrapasse, será carregada a diferença no primeiro item.

Marcações: O recebimento será considerado como I quando for integrado para livros e contas.

O item que não tiver código de produto não terá marcação e data de integração, mesmo apos a integração, mas na nota

terá a data de integração.

Para verificar a integração, se foi bem sucedida, entrar dentro do sistema Gestão da CONTROL (livro fiscal) carregar,

a partir do menu, RELATORIOS | DIVERSOS | NF x NBM(entradas) ou LIVROS FISCAIS| ENTRADAS.


CAPITULO XX – CANCELAMENTO DE RECEBIMENTO, OC e COTAÇÃO DE COMPRAS

(Reabertura de Ordem e Cotação de Compras)

Na realidade o processo de recebimento de compras se completa nas integrações para o Contas a Pagar

(Estoque/Processos Eventuais/Recebimento de Compras/Integra Contas a Pagar) e do Livro Fiscal (Estoque / Processos

Eventuais/Recebimento de Compras/Integra Livro Fiscal).

Para cancelarmos um Recebimento, o processo tem que ser feito de trás para frente, como segue:

1- Desintegrar o Livro Fiscal – em /Estoque/Processos Eventuais/Recebimentos de Compras / Desintegra Livro Fiscal

(é por recebimento, será necessário o número do Recebimento e a Data de integração).

2- Desintegrar o Contas a Pagar – em /Estoque/Processos Eventuais/Recebimento de Compras / Desintegra Contas a

Pagar(é por recebimento, será necessário o número do Recebimento e a Data de integração). Caso já tenha sido

integrado e efetivado, será necessário avisar o Setor de Contas a Pagar para cancelar, no sistema ou na próxima

Integração não efetivar o item.

3- Cancelando o Recebimento – em /Estoque/ Processos Eventuais/Recebimento de Compras / Cancelamento. (e por

recebimento, será necessário o número do Recebimento).

Dica: Neste ponto o sistema reabre a Ordem de compra. Caso somente o recebimento esteja

errado, a Ordem de Compra poderá ser reutilizada para fazer novo recebimento.

4- Cancelando a Ordem de Compra – em /Compras/Cadastros/Ordem de Compras / Consulta Compras/Consulta por

Número – Selecione a Ordem de Compra e clique no ícone com “X” na barra de ferramentas.

Dica: Neste ponto o sistema reabre a Cotação de compra. Caso somente a Ordem de Compra

esteja errada, a Cotação de Compra poderá ser reutilizada para fazer nova Ordem de

Compra.

5-Cancelando a Cotação – em /Compras/Cadastros/Cotação de compras/Consulta por Número - Selecione a Cotação e clique no ícone com “X” na barra de ferramentas.

Estas são as etapas para o cancelarmos o Recebimento, Ordem de Compra e Cotação de compra, mas nem

sempre e preciso fazer todas a etapas, por exemplo, o erro está no recebimento, então será cancelado somente o

recebimento e a Ordem de Compra será reaproveitada para fazer um novo Recebimento.

Importante: O Recebimento só pode ser cancelado através do item 3 acima, pois é por ai que o sistema

Atualiza os lançamentos dando baixa das quantidades em estoque automaticamente.


CAPÍTULO XXI – REQUISIÇÃO DE MATERIAL - ABERTURA.

A Requisição de Material é utilizada para movimentação interna de entradas ou saídas do estoque.

Da abertura da RM a sua baixa, o sistema controla automaticamente a reserva(empenho) dos componentes e o

lançamento das quantidades movimentadas em estoque após confirmação e baixa da mesma.

A principio, a intenção é que no estoque exista uma estação de trabalho com impressora que imprima as RM’s

emitidas pêlos vários departamentos da empresa, agilizando assim a separação e conferência do material solicitado.

Para definição do endereço de impressão da RM, ir no sistema em Estoque/Sistema/Variáveis campo 11 e

escolha o spool de impressão desejado.

Para Abertura da Requisição de Material, use os procedimentos a Seguir:

Em Estoque/Cadastros/Requisição de Material/Consulta pôr Numero

Para acionar esta tela digite F5 ou clique na pasta com a seta azul na barra de ferramentas.

Neste ponto, após o fechamento e impressão da RM, o sistema já indica na ficha sintética de estoque que as quantidades

solicitadas já estão empenhadas, ou seja, reservadas para a RM.

Informe se a RM e de

entrada ou saída.

Código de movimento referente a saída do estoque

Para as RM’s de saída, o sistema dará continuidade ao processo se

existir saldo em estoque.

Após a colocação de cada item,

o sistema solicita confirmação.

Após a colocação de todos os itens, clique neste botão

para fechar e imprimir a RM no setor de estoque.

Conta contábil, referente a saída ou entrada

de material.


CAPITULO XXI – REQUISIÇÃO DE MATERIAL - BAIXA.

A Baixa da RM, é o processo de verificação e confirmação da saída ou entrada dos materiais pelo setor de

estoque.

Para a Baixa da Requisição de Material, use os procedimentos a Seguir:

Em Estoque/Processos Diários/Baixa RM

Neste ponto utilize-se da navegação habitual para verificar(F3) a capa da RM selecionada.

Para chegar a tela abaixo, selecione o registro e digite enter na tela anterior.

Neste ponto utilize-se da navegação habitual para verificar(F3) ou alterar(F6) a quantidade a ser entregue ou

código de movimento do item da RM selecionada.

Após confirmação da baixa da RM, o sistema gera automaticamente os devidos lançamentos das quantidades

no estoque.

Após a verificação da RM, clique neste

botão para baixa automática no estoque

Atenção a baixa se dará na

RM selecionada.


CAPITULO XX1I - COMPOSIÇÕES DE PRODUTO

Atenção antes de iniciar o cadastro das composições, verifique se o produto já esta cadastrado, ou caso utilize o

sistema Gestão da Control, importe de Vendas o cadastro de produtos para o PCP, em:

/ENGENHARIA/CADASTROS/PRODUTOS/Clicar em OK para habilitar o botão [Importa produtos do Gestão] e

clique nele para iniciar a importação.

Para incluir, excluir, duplicar ou alterar itens de uma composição, vá para:

/ENGENHARIA/COMPOSIÇÕES/CONSULTA COMPOSIÇÕES

1 - Inclusão:

Para incluir uma composição, clique no ícone

com a seta azul na barra de ferramentas.

Aparecera esta tela para a de inclusão da capa da

composição e em seguida aparecera a tela de

alteração para completar os dados da capa.


Após a confirmação da alteração dos dados da capa da composição, o sistema volta para a tela de inclusão com a

composição inclusa selecionada, digite [ENTER] para começar a incluir os itens na composição conforme a próxima

tela.

2 – Exclusão

A exclusão será identificada nas consultas com letra “S” na coluna SIT, ficando assim um histórico dentro do sistema

para fins de auditoria.

Tipo de item que entrará na composição, que podera

ser componente, ferramenta. Maquinas e etc.

Código do tipo de item que entrará na composição,

neste caso o código do componente,

Quantidade do componente para produzir um fardo

de refrigerante com 24 garrafas de 290 ml.

Selecione ( ilumine) a composição

desejada e clique neste ícone para excluir

e a seguir confirme a operação.

Para incluir um item na composição, clique no

ícone com a seta azul na barra de ferramentas e

surgira a tela a seguir.


3 - Duplicação:

Para duplicar a composição, selecione uma composição já cadastrada e clique no ícone com desenho de duas pastas na

barra de ferramentas.

Após clicar no ícone , a tela abaixo aparecera para solicitar o código do produto, que será carregado com as

informações do produto selecionado.

A próxima etapa é entrar nas alterações de itens da composição para acertar quantidades, valores, excluir e incluir

componentes e o que se fizer necessário para adequar os dados da nova composição.

4 – Alterações e exclusão de Itens da Composição:

Para visualizar as composições cadastradas, indique produto inicial ou digite F3 para pesquisar no campo 106, clique em OK, que serão relacionadas as composições a partir do produto inicial.

Após iluminar (selecionar) a

composição, clique neste ícone

para duplicar a composição.

Clique aqui para

finalizar a duplicação

Selecione (ilumine) a composição que

deseja alterar e digite a tecla [Enter] para

aparecer os itens a serem alterados.

Esta tela é a de itens da composição e aparecera

após digitar [Enter] na composição selecionada.

Além de alterar os dados do item, pode-se

excluir ou incluir novo item na composição.


No caso da duplicação de uma composição é nesta tela que deve ser feito os acertos da nova composição. Aqui por

exemplo, se inclui o componente (rótulo) referente à nova composição e se exclui o componente (rótulo) que

pertencia a composição da qual foi duplicada e alterar as quantidades e outros dados dos componentes comuns as

duas composições. No caso de inclusão de uma composição do zero, vide item 1 acima.

Abaixo as telas de exclusão e alteração do item da composição e a da inclusão com detalhes de cada campo na próxima

pagina:

5 - Inclusão de item da composição e detalhes de cada campo:

Clique aqui para confirmar a

exclusão do item da composição

selecionado.

Altera as quantidades e outros dados do item da composição selecionado.

Tipo de item que entrará na composição pode ser mão de obra, ferramenta, maquina, componente ou produto.

Código do tipo de item que entrará na composição, neste caso, o código do componente.

Quantidade do componente para produzir um fardo de refrigerante com 6 garrafas de 2lt.

Percentual a ser retirado a mais para reserva operacional. Utilizado, como margem de segurança, para aumentar a quantidade retirada do estoque e prevenir perdas ocasionais do componente e atender na totalidade a quantidade a ser produzida na Ordem de Serviço.

Posição no desenho do componente, em casos de

industrialização de maquinas e outros.


6 – Autorização e revisão da composição

Para visualizar as telas abaixo.

Obs.: Para incluir, excluir, duplicar ou alterar itens de uma composição, o campo 09 – Sigla do responsável e o campo

10 – Data do responsável (autorização), deverá estar em branco para desbloquear a composição.

Esta tela é a de autorização e revisão da

composição e aparece quando acionado o

botão .

Número e data da revisão (opcional)

Número do arquivo da documentação (opcional).

Sigla do elaborador e data da elaboração.

Sigla do responsável e data da autorização

(Utilizado para bloquear a composição).

Altera a observação geral da composição.

Altera sigla do responsável e data de autorização.


CAPITULO XXIII - ORDEM DE SERVIÇO

Atenção antes da abertura da Ordem de Serviço (OS) verifique se a composição já esta cadastrada e

devidamente conferida e autorizada, pois, as quantidades e os componentes utilizados na OS, serão baseadas na

composição.

Todos os lançamentos de saldos e dados referentes à Ordem de Serviço, desde a abertura ao encerramento e

retorno ao estoque, são atualizados automaticamente após confirmação de cada etapa pelo responsável autorizado a cada uma.

Abaixo a seqüência, e o caminho dentro do sistema e alguns comentários sobre a abertura da Ordem de

Serviço.

1º - Verificar se o estoque atende as quantidades necessárias da OS: (PRODUÇÃO /PROCESSOS DIÁRIOS /

Consulta Estoque para Abrir OS).

• Este processo, esta em preparo, mas mesmo assim não é obrigatório, pois na próxima etapa, a “Abertura de

OS”, será apresentado na tela os saldos existentes e caso sejam inferiores ao necessário, o sistema bloqueará a

abertura da OS no momento de confirmar o processo.

2º - Abrir ordem de serviço: (PRODUÇÃO /PROCESSOS DIÁRIOS/ABRE ORDEM DE SERVIÇO).

• Nesta etapa antes de confirmar a abertura da OS, será apresentado na tela os saldos existentes, em caso de

duvida sobre componentes ou saldos, não confirme a Abertura de OS e verifique com setor responsável os

esclarecimentos ou as devidas correções e acertos.

• Será indicada na Ficha Sintética de Estoque a previsão de saída dos itens da composição.

3º - Autoriza ordem de serviço: (PRODUÇÃO /PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO

EM ABERTO – Selecionar OS e clicar no botão [Autorizar]).

• Esta etapa é opcional, depende da configuração das variáveis “PCP-05-AUT = SIM” no arquivo de configuração do PCP, o Cblconfi.

• Nesta tela, o responsável pela autorização, poderá verificar os itens referentes a OS, clicando no botão [Mostra

itens].

4º - Emitir lista para separar itens de estoque: (ESTOQUE/PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE

SERVIÇO EM ABERTO – Selecionar OS e clicar no botão [Lista

Separação]).

• Aqui, será emitida uma lista dos itens referente a OS, para que o responsável do almoxarifado possa verificar e

separá-los fisicamente. Esta lista já é confeccionada para ser assinada pelo responsável da separação dos itens

da OS.

5º - Efetiva saída de estoque: (ESTOQUE/PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO EM

ABERTO – Selecionar OS e clicar no botão [Saída estoque]).

• Neste ponto é possível alterar as quantidades a ser entregue a produção, por exemplo, Rotulo em bobina que

irá quantidade a mais do que solicitado, e que após utilização dos rótulos necessários será devolvido ao estoque

a bobina com os rótulos restantes.

• A devolução do material não utilizado enviado a mais, devera ser lançada obrigatoriamente no fechamento da

Ordem de Serviço, vide item 8 à frente.

• Será dada a saída da composição (efetiva) nos estoques e diário de movimentação.

• Aqui, será emitida uma lista dos itens e quantidades referente a OS, que serão entregues a produção. Esta lista já é confeccionada para ser o protocolo de entrega dos itens ao responsável da produção.

6º - Lista ordem de serviço: (PRODUÇÃO /PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO EM

ABERTO – Selecionar OS e clicar no botão [Lista OS produção]).

• Esta lista esta preparada para acompanhar a produção da OS, servirá como referencia para lançamento no

sistema de perdas e devoluções e quantidade produzida e inicio e finalização da OS, conforme itens 7 e 8 a

frente.

• Só é possível listar a OS, após efetivar a saída de estoque, conforme item 5 acima..


7º - Inicia ordem de serviço: (PRODUÇÃO /PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO EM

ABERTO – Selecionar OS e clicar no botão [Iniciar]). • Nesta etapa será lançada a data e hora do inicio, tempo padrão, grupo da OS e outros.

8º - Fecha ordem de serviço: (PRODUÇÃO/PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO

– Selecionar OS e clicar no botão [Fechar]).

• Nesta etapa será lançada a data e hora da finalização, tempo padrão.identificação do lote, total produzido e perda do produto acabado.

• Lançar também as devoluções e perdas dos componentes clicando no botão .

• Para fechar a OS após lançamentos dos componentes, clicar no botão , na tela dos itens da Ordem de Serviço.

9º - Retorno ao estoque: (ESTOQUE/PROCESSOS DIÁRIOS/CONSULTA ORDENS DE SERVIÇO EM ABERTO –

Selecionar OS e clicar no botão [Retorno estoque]).

• Esta etapa será para verificar as perdas e devoluções lançadas, para isto clique no botão . caso

haja alguma incoerência, deverá ser corrigido pela produção.

• Para efetivar o Retorno ao estoque, clique no botão , na tela dos itens da Ordem de Serviço.

• Neste ponto o sistema atualizará as perdas e devoluções no estoque de componentes e a perda e o produzido pela OS no estoque de produtos acabados dentro do Suprimentos/PCP. (Sem esta etapa o item 10 abaixo- transferência para vendas, não será possível.)

10º - Transferência de Produtos Para Vendas: (ESTOQUE/PROCESSOS DÍÁRIOS/TRANSFERÊNCIA PRODUTOS PARA VENDAS/Digitar o produto e a quantidade a ser transferida – vide abaixo:

Para verificar a transferência em Vendas, no Gestão, vide caminho e tela abaixo:

/VENDAS/ESTOQUE/CONSULTAS/CONSULTAS/SALDO DO DIA

Código do produto a

ser transferido

Quantidade do produto a

ser transferido.

Saldo do produto em estoque, possível de ser transferido para Vendas, gerado

através das Ordens de Serviço.

Ao clicar aqui, a quantidade será lançada direto no estoque de vendas como saldo inicial.

Coloque o dia a ser consultado e

o código do produto (opcional).

Aqui, a quantidade que foi transferida para o estoque de vendas, através da Transferência Produtos para Vendas no Suprimentos/PCP.


A T E N Ç Ã O :

• As etapas acima só poderão ser processadas quando a etapa anterior for completada, com exceção da etapa 1.

• As etapas 5 “SAÍDA ESTOQUE” e 9 “RETORNO ESTOQUE” da OS, funcionam da seguinte maneira.: Em

casos excepcionais, como uma queda de energia ou qualquer outra situação em que o sistema possa ser

interrompido no meio do processo de atualização, o sistema marcará qual a ultima atualização feita antes da

interrupção, completando o processo quando clicado no botão [Saída estoque] ou [Retorno estoque], até registrar a data de término da etapa, para SAÍDA ESTOQUE o campo com a data chama-se “sai estoque” e no

RETORNO ESTOQUE chama-se “entr estoque”.


01 - Produção/Processos Diários/Consulta Estoque

para Abrir OS. (EM PREPARO)

02 - Produção/Processos Díários/Abre Ordem de

Serviço.

03 - Produção/Processos Díários/Consulta Ordens

de Serviço em aberto(Selecionar OS e clicar no

Botão [Autorizar]). (DEPENDE CONF. CBLCONFI)

04 - Estoque/Processos Díários/Consulta Ordens de

Serviço em aberto(Selecionar OS e clicar no Botão

[Lista separação]).



[Saída estoque]).

06 - Produção/Processos Díários/Consulta Ordens de


[Lista OS produção]).



[Iniciar]).



[Fechar]).



[Retorno estoque]).

10 - Estoque/Processos Díários/Transferência Produtos

para Vendas/Digitar o Produto e quantidade a ser

transferida..

LISTA ORDEM DE

SERVIÇO

06

INICIO DA ORDEM DE

SERVIÇO

07

RETORNO DEESTOQUE

09

FLUXO DA ORDEM DE SERVIÇO

EFETIVA SAIDA DE

ESTO Q UE

05 (@)

EMITIR LISTA PARA

SEPARAR O S ITENS DO

ESTO Q UE

04

VERIFICAR ESTOQUE

PARA EMISSÃO DE OS

01 (#) (EM PREPARO)

ABREORDEM DE

SERVIÇO

02 (##)

AUTO RIZA O RDEM DE

SERVIÇO

03 (*)

Sistema de Produção

Sistema Estoque

Observaçoes

(#) Esta etapa pode ser feita por precaução para

verificar os saldos existentes em estoque.

Na abertura da OS, antes da confirmação,

será apresentado os saldos existentes.

(##) A impressão da OS, só será possivel

após efetivar a Saída de Estoque.

(*) Opcional, depende configuração das variaveis

"PCP-05-AUT = SIM".

(@) Será emitido protocolo para saida dos

itens.

(**) Alem da data e hora de encerramento, será

lançado as quantidades produzidas, perdas

e devoluções. Será aberto uma segunda tela

para lancar as quantidades nos componentes,

caso haja necessidade.

FECHAR ORDEM DE

SERVIÇO

08 (**)

TRANSFERÊNCIA DE

PRODUTOS PARA

VENDAS

10

CAPITULO XXIII - ABRE ORDEM DE SERVIÇO - FLUXOGRAMA


CAPITULO XXIV - PROCESSOS MENSAIS

Dentro do PCP, existem alguns processos mensais, que devem ser executados em certa seqüência para que

funcionem corretamente.

A opção “Processos Mensais” existe, na barra de menu dos seguintes módulos, são eles, Compras, Custos,

Estoque e Produção.

ESTOQUE

O modulo de “ESTOQUE” é um dos mais importantes; segue abaixo algumas opções que se destacam dentro dos

“PROCESSOS MENSAIS”:

* Recalcula Custo Médio no Mês – este processo deverá ser rodado todo mês e antes do “Lança Saldo” e

“Lança Movimento”

Estes cálculos se baseiam nos valores registrados através da emissão das Ordens de Compra pelo sistema e, caso algum

componente não tenha valor, será necessário lançar o valor inicial no modulo de [Custos] em “Processos

Eventuais/Lança Valor de Preço Médio”. O valor inicial deverá ser lançado dentro de um mesmo período e calculado; E os períodos subseqüentes, caso já tenham sido calculados, deverão ser recalculados.

* Lança Saldo inicial de Componentes para LF/MD3/MK - Este processo é feito só na primeira vez para iniciar os

saldos dos componentes, no período escolhido no livro fiscal (excepcionalmente se encontra em /Processos Eventuais

/Lança Saldo inicial....

Para que os saldos sejam lançados no livro fiscal/m3/MK, e' necessário que no cadastro de componentes os campos do

CODIGO DO PRODUTO (102) e do CODIGO REDUZIDO (103), estejam devidamente preenchidos e também

deveram estar marcados no campo 110 a segunda parte (USA ESTOQUE) e a terceira parte (INTEGRA LF).

Para verificar os saldos vá para o Gestão/Livro Fiscal/Apurações//Modelo3-Iventario/Relatório Analítico ou Relatório Sintético.

* Lança Movimento dos componentes no livro fiscal/m3-mk - Este processo poderá ser feito quantas vezes forem

necessárias. Neste processo entra também os movimentos dos produtos com os códigos de movimento 047 =>

Entrada em estoque por transferência do estoque de vendas ou 097 => Saída do estoque para transferência para o

estoque de vendas.

Para verificar os Movimentos vá para o Gestão/Livro Fiscal/Apurações/Modelo3-inventario/Saldo estoque (custo

médio) ou Modelo3-Inventário/Relatório Sintético ou Relatório Analítico

Os movimentos efetuados através de Compras não entram neste processo, pois os lançamentos destes movimentos são efetuados pela Integração do livro fiscal, através do recebimento de compras em Estoque.

De: Integra Compras LF/M3 – PCP/Estoque/Processos Eventuais/Recebimentos de Compras/Integra Livro Fiscal.

Para: Verificar Movimentos Compras– Gestão/Livro Fiscal/Livro Fiscal/Entradas (LFDDH000) ou Gestão/Livro

Fiscal/Relatórios/Diversos/NF x NBM (Entrada) (LFBA0000).

Para que os movimentos sejam lançados no livro fiscal/m3, e' necessário que no cadastro de componentes, os dados do

CODIGO DO PRODUTO (campo 102) e do CODIGO REDUZIDO (campo 103), estejam devidamente preenchidos.

* Vira Estoque/Período para próximo Mês (Detalhes, veja o capitulo – XXIV, pagina 63)

Este processo para mudar o período e transferir os saldos estoque para mês seguinte.

* Lista recebimento por data.

Lista os recebimentos de compras por data.

* Lista recebimento por fornecedor.

Lista os recebimentos de compras por fornecedor.

Os demais módulos acompanham a mesma linha de raciocínio e serão adicionados a medida do possível.


CAPITULO XXV – CÁLCULO DE CUSTO – PARTE 1

--COMPOSIÇÕES--

As composições podem ser de: Produtos, Componente compostos, Mão de obra direta/outros, Maquinas e

Ferramentas sendo necessário o cadastro principal de cada uma delas em /ENGENHARIA/CADASTROS para posterior

cadastro da Composição, tela abaixo:

A Composição principal é a de Produtos e podendo ser acrescentado vários níveis dentro da estrutura com todos os

outros tipos de composição, exemplo abaixo:

Calculo de Custos:

Componentes: São calculados pelo custo médio mensal, que é atualizado no diário de movimento de estoque,

pelo processo de recebimentos das ordens de compras emitidas pelo sistema e do lançamento do custo médio inicial em

cada componente e recalculado mensalmente o custo médio em /Estoque/Processos Mensais.

Mão de obra direta: É calculado pelo salário cadastrados nas Categorias/Sub-Categorias no sistema de Folha

de Pagamento ou colocado o valor de custos direto no cadastro principal da mão de obra.

Outros: Entram nesta categoria Gastos de energia, Xaroparia, Linha de sopro, Linha de produção pet e outros,

o custo é calculado sobre os itens dentro dos níveis da composição, caso o item seja o final de linha dentro da

composição o valor deverá ser colocado direto no cadastro principal do item outros.

Maquinas: Por exemplo, Maquina de sopro, Enchedora, Rotuladora e etc. e o custo é calculado sobre itens

dentro dos níveis da composição, caso o item seja o final de linha dentro da composição o valor deverá ser colocado

direto no cadastro principal do item Maquinas.


Ferramentas: Por exemplo, Grifo ou outra ferramenta para preparo da linha de produção, o custo é calculado

sobre itens dentro dos níveis da composição, caso o item seja o final de linha dentro da composição o valor deverá ser

colocado direto no cadastro principal do item Ferramentas

Produtos: Como composição principal, os itens/Composição acima podem ser colocados em vários níveis e o

cálculo de custo é totalizado nesta composição, respeitando os parâmetros para cálculo dos itens acima. Exemplo

abaixo:

Antes de iniciar o cálculo de custo da composição é necessário fazer o RECÁLCULO DE CUSTO MÉDIO no

módulo de ESTOQUE em PROCESSOS MENSAIS/ Recalcula Custo Médio no Mês e fazer o mesmo procedimento no

fim do cálculo da composição para o sistema jogar os valores calculados nas Composições (capa +itens).

O recalculo de custo médio no mês é baseado nas compras feitas pelo sistema e o lançamento do custo médio

inicial em cada componente.

Composição do Produto principal com custo

totalizado.

Nível 1 da composição 036088, com componentes, uma composição com a linha de produção e um componente composto a garrafa (preforma +sopro), com o custo

calculado.

Nível 2 mostra os itens da composição 100, linha de

produção com uma composição de maquina, a com o

custo calculado.

Nível 3 mostra o item da composição 100, Maquina

enchedora com o custo calculado.


O caminho para fazer os cálculos de custos das composições é: /CUSTOS/PROCESSOS MENSAIS/CALCULA

CUSTO DAS COMPOSIÇÕES

Nesta etapa o sistema rodara o processo várias vezes para calcular todos os níveis e sub níveis de cada

composição até limite de 10 vezes. No final aparecera a mensagem e depois emitira um relatório com os erros

encontrados no cálculo.

Após verificar se os erros são aceitáveis ou corrigidos, será necessário recalcular o custo no mês para lançar os

custos nas Composições, em ESTOQUE/PROCESSOS MENSAIS/ Recalcula Custo Médio no Mês:

Atenção se houver necessidade de corrigir algum valor, incluir o custo médio inicial ou outro detalhe, o Recalculo de

Custo médio no mês deverá ser refeito no período alterado e nos posteriores, caso a correção tenha sido feita em período

anterior ao atual.

O sistema utilizara os valores de custo médio desta data para

trás como referência para o cálculo de custo.


Para verificar os cálculos dos produtos vá para /CUSTOS/CADASTROS/COMPOSIÇÕES/CONSULTA POR TIPO:

Nas telas anteriores mostra uma composição com três níveis, o primeiro com os itens principais, no

segundo nível mostra a garrafa que é composta pela pré-forma e a Máquina enchedora 1 e no nível 3 a

enchedora que é composta por um operador.


CAPITULO XXV – CÁLCULO DE CUSTO – PARTE 2 DAS ORDENS DE SERVIÇOS

Antes de iniciar o cálculo de custo das Ordens de Serviço é necessário fazer o RECÁLCULO DE CUSTO

MÉDIO no módulo de ESTOQUE em PROCESSOS MENSAIS/ Recalcula Custo Médio no Mês e fazer o mesmo procedimento no fim do cálculo da composição para o sistema jogar os valores calculados nas Ordens de Serviço (capa

+itens).

O recalculo de custo médio no mês é baseado nas compras feitas pelo sistema e o lançamento do custo médio inicial em

cada componente.

O caminho para fazer os cálculos de custos da OS é: /CUSTOS/PROCESSOS MENSAIS/CALCULA CUSTO DAS OS

Nesta etapa o sistema rodara o processo várias vezes para calcular o custo das Ordens de Serviço. No final

emitira um relatório com os erros encontrados no cálculo.

Após verificar se os erros são aceitáveis ou no caso corrigidos, será necessário Recalcular o custo no mês em

ESTOQUE/PROCESSOS MENSAIS/ Recalcula Custo Médio no Mês:


Atenção se houver necessidade de corrigir algum valor, incluir o custo médio inicial ou outro detalhe, o Recalculo de

Custo médio no mês deverá ser refeito no período alterado e nos posteriores, caso a correção tenha sido feita em período

anterior ao atual.

Para verificar os cálculos das Ordens de Serviços vá para /CUSTOS/CADASTROS/ORDENS DE SERVIÇO:


CAPITULO XXVI – PROCESSOS PARA O MODULO K SPED FISCAL.

Para exportar os saldos iniciais, movimentos e custos do estoque para o SPED Fiscal-modulo K, é

necessário seguir as seguintes etapas do PCP:

- Recalcula Custo Médio no Mês – Este processo deve ser rodado antes do “Lança Saldo Inicial” e “Lança

Movimento”, em /Estoque/processos mensais/Recalcula custo médio no mês.

Estes cálculos utilizam os valores registrados através da emissão das Ordens de Compra e dos movimentos

de estoque pelo Recebimento de compras.

Se após a emissão dos relatórios de inconsistências no Lança Saldo Inicial e Lança movimento houver casos

de componentes sem valor de custo médio, será necessário lançar o valor no custo médio inicial (em

CUSTOS/PROCESSOS EVENTUAIS/LANÇA VALOR DE PREÇO MÉDIO), dentro de um período e recalcular o

custo médio no Mês dentro do período lançado e posteriores até o atual.

- Lança Saldo inicial de Componentes para LF/MD3/MK - Este processo é feito uma única vez para iniciar os

saldos dos componentes no período escolhido no livro fiscal em /Estoque/Processos eventuais/Lança saldo

inicial componentes LF/M3, vide telas abaixo.

Para verificar os saldos vá para o Gestão/Livro Fiscal/Apurações/NOVO Estoque Fiscal/Consulta Saldo do

Estoque Fiscal.

Obs. Componentes com saldo zero não serão selecionados para lançar o saldo inicial para o Gestão.

Gera este arquivo .CSV que será utilizado

para importar o Saldo inicial através de

opção no Gestão/Livro Fiscal/Apurações/

Novo Estoque Fiscal → Importador de

Saldo Estoque Fiscal, clique na lupa para

localizar o arquivo CSV em seu

computador e depois clique em OK

Emite relatório de inconsistências, como

falta de custo médio e etc. que devem ser

sanadas antes de importar para o livro

fiscal.


Para a próxima etapa deverão ser calculados os Custos da Composição/Ordens de Serviço em /Custos

/processos diários/Calcula Custo das Composições e Calcula Custos das OS e seguir as instruções dentro de

cada processo. (detalhes no capítulo 25 deste manual).

- Lança Movimento dos componentes no livro fiscal/m3-mk - Este processo poderá ser feito quantas vezes

forem necessárias. Neste processo entra também os movimentos dos produtos com os códigos de

movimento 047 => Entrada estoque por transferência do estoque de vendas ou 097 => Saída do estoque

para transferência para o estoque de vendas, vá para Estoque/Processos Mensais/Lança Movimento dos

componentes no livro fiscal M3-Mk, vide telas abaixo.:

Marcar este campo caso só queira excluir os

movimentos.

Emite relatório de inconsistências, tais

como falta de custo médio e etc. que

devem ser sanadas até acertar todas

inconsistências ou se forem aceitáveis. para

o livro fiscal.


Se após a emissão dos relatórios de inconsistências no Lança Saldo Inicial e Lança movimento, houver casos

de componentes sem valor de custo médio, será necessário lançar o valor no custo médio inicial dentro de

um período e recalcular custo médio no Mês, dentro do período lançado e posteriores até o atual.

Para que os saldos sejam lançados no livro fiscal/m3/MK, é necessário que no cadastro de componentes os

campos do CÓDIGO DO PRODUTO (102) e do CÓDIGO REDUZIDO (103), estejam devidamente preenchidos.

E no campo 110, também deveram estar marcados a segunda parte que (USA ESTOQUE) e a terceira parte

que (INTEGRA LF).

Para verificar os Movimentos vá para o Gestão/Livro Fiscal/Apurações/NOVO Estoque Fiscal/Consulta

Lançamento Estoque Fiscal ou Relatório Sintético ou Relatório Analítico

Os movimentos efetuados através do Recebimento de Compras não entram neste processo, pois, os

lançamentos destes movimentos são efetuados pela Integração do livro fiscal, através do recebimento de

compras em Estoque.

De: Integra Compras LF/M3/MK – PCP/Estoque/Processos Eventuais/Recebimentos de Compras/Gera

Integração Livro Fiscal.

Para: Verificar Movimentos Compras– Gestão/Livro Fiscal/Livros Fiscais/Entradas (LFDDH000) ou

Gestão/Livro Fiscal/Relatórios/Diversos/NF x NBM (Entrada) (LFBA0000).

Obs.: Para que os produtos cadastrados no estoque de vendas do Gestão irem para o Modulo K para envio

do SPED fiscal, devem estar assinalado que usa estoque modelo3 e inventario, conforme tela abaixo.


CAPITULO XXVI - VIRADA DE MÊS PARCIAL OU TOTAL / ANO

Que poderá ser parcial ou total. Para iniciar o procedimento em ambos os casos, a data deverá estar no mês subseqüente

ao período atual do PCP, exemplo: mudar do período 11/2015 para 12/2015 a data atual da maquina, deverá estar, por

exemplo, em 01/12/2015. Caminho /ESTOQUE/PROCESSOS MENSAIS/Vira Estoque.

Virada parcial do estoque / alteração do período nas variáveis.

Procedimento para alterar período nas variáveis, na situação em que já tenha sido feita a Virada Parcial no estoque.

Para lançar informações no período anterior ao corrente, como inventário, movimentações no estoque, virada final do

mês e etc., é necessário voltar o período nas variáveis no modulo de estoque e o dia da maquina do usuário, veja no

exemplo abaixo esta em 12/2015, entrar em: Estoque/Sistema/variáveis, vide abaixo.

OBs.: Em casos que faltem informações do mês anterior a serem lançadas, antes de ser feita a Virada Parcial do estoque

utilize o Campo 3 das variáveis e coloque uma senha e informe somente para o usuário que precisa acertar os

dados, isto é uma segurança para evitar lançamentos mês atual na base de dados, antes da virada total ou parcial

do estoque.

Obs.: - Apenas usuários com privilégios de processos especiais, terão acesso às variáveis.

- A senha criada no campo 3 da tela acima, poderá ser passada para o usuário que fará os lançamentos e acertos

dos movimentos do estoque no período desejado, neste exemplo 11/2015.

- A virada final do período, precisa ser feita com todos os usuários fora do Suprimentos/PCP.

Período atual do sistema.

Após clicar nas variáveis, aparecerá a tela pedindo a

senha de acesso para tela de alteração das variáveis.

Altere o período para o mês anterior ao atual, neste

caso 11/2015 e coloque senha no campo 03 para

evitar que outro usuário entre no modulo de estoque

até finalizar o inventario, lançamentos de

movimentos de estoque, virada total do mês e etc.

A regra do sistema: É utilizar o dia da maquina do usuário e o período

das variáveis para lançamentos no diário de movimento.

OBs.: Em casos que faltem informações do mês

anterior a serem lançadas, antes de ser feita a Virada

Parcial do estoque utilize o Campo 3 das variáveis e

coloque uma senha e informe somente para o

usuário que precisa acertar os dados, isto é uma

segurança para evitar lançamentos com data do mês

atual na base de dados antes da virada parcial ou

total do estoque.


Virada de Mês

Abaixo, caminhos para mudar os períodos do PCP.:

Compras: Processos Mensais/Muda período para o próximo mês

Custos: Processos Mensais/Muda período para o próximo mês

Estoque: Processos Mensais/Vira estoque/período para o próximo mês

Produção: Processos Mensais/Muda período para o próximo mês

Obs.: Não existem processamentos Mensais para a "Engenharia" ATENÇÃO: Após a virada total de mês, o sistema encerra a ficha de estoque do mês anterior, não podendo ser mais

alterada.

Virada de Ano

1 - Atenção: No primeiro dia (útil) do ano novo, não será possível acessar o sistema do PCP, sem antes alterar o arquivo que consiste o ano utilizado no sistema. O arquivo é o CSI01ANO.TXT que se localiza no

diretório /SOF/PCP/ARQ01. Deverá ser utilizado um editor de texto simples como, o "edit" do DOS ou o

"bloco de notas" do Windows, conforme exemplo a seguir.:

Conteúdo do arquivo CSI01ANO.TXT ____________ parâmetro a ser alterado para o ano novo.... | ========================== == 1980 20xx 20xx

| | |______ MAIOR ANO VALIDO QUE PODE SER DIGITADO NO SISTEMA | | | |___________ ANO ATUAL A SER VALIDADO NO SISTEMA | |________________ MENOR ANO VALIDO QUE PODE SER DIGITADO NO SISTEMA

2- PROCEDIMENTO PARA VIRADA DE ANO NO PCP.

A) Fazer primeiro os processamentos mensais do sistema, como segue:

Compras: Processos Mensais/Muda período para o próximo mês

Custos: Processos. Mensais/Muda período para o próximo mês

Estoque: Processos Mensais/Vira estoque/período para o próximo mês

Produção: Processos. Mensais/Muda período para o próximo mês

B) Na segunda etapa fazer os processamentos anuais do sistema, como segue:

Obs.: Antes de fazer os processos abaixo, os processamentos mensais já deverão ter sido efetuados.

C) Alterar as numerações manualmente, como segue:

Compras: Cadastro/Numerações/Manutenção de Cadastro (altera Nr. das CONSULTA ORDENS e Cotações de compras)

Estoque: Cadastros/Numerações/Manutenção de Cadastro (altera Nr. de Recebimento)

Produção: Cadastro/Numerações (altera Nr. da "OS") Obs.: Não existe processamentos Mensais e Numerações para a "Engenharia"

Não existe processamentos de Numerações para a "Engenharia e custos"

Não existe processamentos Anuais para a "Engenharia, Custos e Estoque"

Não fazer os processamentos Anuais para "Compras"


CAPITULO XXVI I- INVENTÁRIO

Este processo é utilizado para facilitar e agilizar os procedimentos para inventariar o estoque. Existe dentro do

sistema opções, desde planilhas para a contagem do estoque físico até a efetivação do inventário, gerando lançamentos

automáticos das diferenças após cadastro/efetivação do mesmo.

O caminho para acesso do inventario é : ESTOQUE/PROCESSOS EVENTUAIS/INVENTÁRIO.

1º - Zera Inventário Anterior

Este processo é utilizado, quando da existência de um inventário anterior. Pôr medida de segurança antes de

iniciar os lançamentos, rode este processo.

2º - Lista Contagem de Inventário

Emite uma lista com alguns ou todos componentes/produtos cadastrados, para facilitar na contagem física no

local de armazenamento.

3º - Lança Inventario


Nesta etapa serão lançadas as quantidades efetivamente levantadas na contagem do estoque físico.

Atenção, quando do lançamento, utilize sempre a mesma data, para juntar os lançamentos em um mesmo lote.

Caso coloque dias diferentes, o sistema considera como se fossem inventários diferentes. Caso haja datas diferentes,

será necessário efetivar o inventario para cada data utilizada no lançamento.

Abaixo, algumas informações sobre os lançamentos das quantidades no inventario (campo 4).

1-Para quantidades ainda NÃO LANÇADAS no campo inventario, o sistema procedera da seguinte

maneira:

A - Lançado a quantidade levantada no estoque físico, o sistema gerará um lançamento abatendo

ou acrescentando a diferença do total do saldo existente.

B - Lançado o valor zero, será considerado que o componente não existe em estoque, o sistema

gerara um lançamento abatendo o saldo total existente.

C - Componentes que não forem lançados, manterão as quantidades cadastradas no sistema.

D - Componentes lançados com a mesma quantidade existente em estoque, manterão os saldos cadastrados no sistema.

2-Caso necessite alterar as quantidades JÁ LANÇADAS, digite a diferença da quantidade que aparece no campo inventario, que o calculo será automático, pôr exemplo.:

A - Lançado a quantidade de 10000 e o real e' 9500, para acertar lance a quantidade de -500 (o

sinal de - indica que ‚ para abater a qtde).

B - Lançado a quantidade de 9500 e o real e' 10000, para acertar lance a quantidade de 500 (sem

sinal indica que e' para somar a qtde).

C - Lançado o valor zero, com quantidades JÁ LANÇADAS, não haverá influencia no calculo do

inventario.

D - Componentes que não forem lançados, manterão as quantidades cadastradas no sistema.

E - Componentes lançados com a mesma quantidade existente em estoque, manterão os saldos

cadastrados no sistema.

4º - Lista Inventário X Sistema

Emite lista para conferencia, do que foi lançado no inventario(estoque físico) x as quantidades cadastradas no

sistema, com os valores das diferenças que serão lançadas para acerto do estoque após a efetivação do inventario.


5º - Efetiva Inventário

Efetiva inventário, ou seja, lança no sistema as quantidades, automaticamente, das diferenças da contagem

lançadas no inventário com o cadastrado no sistema, para o devido acerto do estoque.

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INTERROMPE HELP PROGRAMA

PESQUISA

MOSTRA IMAGEM

INCLUI

ALTERA

EXCLUI

IMPRESSÃO

ANEXO I – LAYOUT DO TECLADO

HELP CAMPO

ESC F3 F2 F1 F4 F5 F6 F7 F8 F9

DUPLICA

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SISTEMA SUPRIMENTOS / P C P\SOF\PROGR\PCPMAN.DOC Página 3 de 81 CAPITULO I - BARRA DE FERRAMENTAS. Abaixo, uma breve descrição, do que cada ícone faz quando acionado pelo mouse