Soluções Fiscais

27 de Janeiro de 2010

Agenda

1. Introdução

2. SPED Fiscal

3. SPED Contábil

4. NF-e

5. Obrigações Fiscais Acessórias

Introdução

O Estado Brasileiro( Governos Federais, Estaduais e Municipais ) está digitalizando todos os seus níveis de informação, e está extendendo esse processo para todos os niveis da sociedade.

Hoje temos o SPED Fiscal e Contábil que nada mais é que livros contábeis e fiscais sendo entregues atualmente em meio magnético.

Temos também a nota fiscal eletrônica que hoje não somente empresas mas pessoas físicas recebem os dados de NF-e em seus email.

Introdução

E o processo está evoluindo está sendo anexado aos SPED’s novos blocos de informações e novas obrigações fiscais antes entregues na receita via documento ou até mesmo em midias diferentes, agora estão sendo enviadas em um leiaute único em mídia magnética.

E importante para qualquer para a área de TI suportar seus usuários para as mudanças e desafios que não são poucos, e para isso devem procurar junto aos usuário sanar os problemas de processo para garantirem integridade nas mais diversas obrigação até que sejam eliminadas e minimizar o risco de confronto entre informações divergentes.

O foco de nossa empresa e este, temos todo um leque de soluções e pessoal técnico capacitado para atender a todos os niveis de exigências das empresas para o SAP ERP.

Introdução

Hoje estamos no seguinte nível.

SPED Contábil – Temos experiência em vários projetos que utilizam o SAP a partir da versão 4.6C.

SPED Fiscal – Temos experiência com em vários projetos nos mais distintos seguimento e toda uma base de conhecimento que funciona como um acelerador.

Nota Fiscal Eletrônica – Solução Completa GRC SAP já contemplando Nota Fiscal de Contingência e Flexível para adaptação no portal de entrada de nota fiscal realizando a Migo e Pré Miro.

Introdução

Obrigações Acessórias SAP StandardSintegra;Livro de Registro de Entrada;Livro de Registro de Saída ;Livro de Registro de Apuração do ICMS;Livro de Registro de Apuração do IPI;Livro de Registro de Inventário;Livro de Registro de Controle Produção e Estoque;Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF;CIAP – Credito de ICMS sobre Ativo Permanente;Apuração de Impostos Retidos na Fonte

(PIS/COFINS/CSSL/IRPF/INSS/ISS);Livro de ISS;IN-86.GIA - SP;CAT-95;ISIMP;LALUR.

SPED Contábil

A nossa experiência em SPED Contábil ultrapassar mais de 3 anos desde de sua criação, temos uma solução completa atendendo todos os blocos abaixo:

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIASBLOCO I: LANÇAMENTOS CONTÁBEISBLOCO J: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISBLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

SPED Contábil ( Tela da Solução SAP )

SPED Contábil

A Estrutura de Balanço, segundo documentação da fazenda, deve ter uma “discriminação das contas” para classificá-las dentro das seguintes categorias:

Códigos Código da Natureza da Conta

01 Contas de Ativo

02 Contas de Passivo

03 Patrimônio Líquido

04 Contas de Resultado

05 Contas de Compensação

09 Outras

SPED Fiscal

A nossa experiência em SPED Fiscal está totalmente consolidada para atender Empresas dos mais diversos segmentos, a solução que temos hoje contempla os blocos abaixo e ainda temos flexibilidade na solução para atender empresas do ramo de energia e comercio varejista:

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIASBLOCO C: Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)BLOCO D: Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)BLOCO E: Apuração do ICMS e do IPIBLOCO H: Inventário FísicoBLOCO 1: Outras InformaçõesBLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

SPED Fiscal ( Tela de Solução SAP )

Selecionar Empresa da EFDSelecionar Empresa da EFD

Selecionar Local de Negócio da EFDSelecionar Local de Negócio da EFD

Selecionar Mês/Ano da EFDSelecionar Mês/Ano da EFD

Tipo de geração do Arquivo EFD “Original” ou “Retificador”Tipo de geração do Arquivo EFD “Original” ou “Retificador”

Selecionar o Período de Apuração do IPI, conforme disposição legal aplicáveisSelecionar o Período de Apuração do IPI, conforme disposição legal aplicáveis

Selecionar o Perfil “A”, “B” ou “C” conforme exigência da SEFAZSelecionar o Perfil “A”, “B” ou “C” conforme exigência da SEFAZ

Selecionar o Tipo de Atividade da Empresa, conforme CNAE.Selecionar o Tipo de Atividade da Empresa, conforme CNAE.

Blocos de Registros da EFD a serem gerados conforme parâmetro acima solicitado.Blocos de Registros da EFD a serem gerados conforme parâmetro acima solicitado.

Já vem automática a versão do Leiaute da EFD a ser gerada.Já vem automática a versão do Leiaute da EFD a ser gerada.

SPED Fiscal ( Tela de Registro de Exportação )

SPED Fiscal ( Tela de Apuração Fiscal)

Selecionar EmpresaSelecionar Empresa

Selecionar Local NgSelecionar Local Ng

PeríodoPeríodoDados do AjusteDados do Ajuste

SalvarSalvar

Ajuste inclusoAjuste incluso

Selecionar o ajuste Selecionar o ajuste

ExcluirExcluirAjuste excluidoAjuste excluido

NF-e Nota Fiscal Eletrônica

Solução totalmente aderente ao GRC da SAP, de fácil implementação e flexível para atender as necessidades da empresa em conjunto com a legislação atual.

NF-e Nota Fiscal Eletrônica

SAP R/3 SEFAZ

SAP Portal SAP BI

SAP PI

HSM

XML

Internet

RFC port 443

Empresa users (internals)

Search and monitoring NF-e

Storage of sending and receiving

Control of an exchange of messages

Create file XML

Delivery digital signature

Issue invoice

Validation of electronic invoiceNF-e

Send and receive e-mail to customers and suppliers with file-model XML attached

Servidor

Servidor

ServidorServidor

1

2 3

4

5 6 7

Obrigações Acessórias

Apuração de Impostos Retidos Fonte - IRF

Obrigações Acessórias ( Relatórios )

Relatório do tributo selecionado

Obrigações Acessórias

Guia de Recolhimento GPS e DARF

Obrigações Acessórias ( CAT 95 )

Parametrizações / Geração CAT 95 ( SINTEGRA )

Obrigações Acessórias ( CAT 95 )

Obrigações Acessórias ( DNF )

Obrigações Acessórias ( DNF )

Obrigações Acessórias ( GIA )

Obrigações Acessórias ( GIA - DIPAM )

Obrigações Acessórias ( CONFRONTO DE OBRIG.)

Obrigações Acessórias ( CONFRONTO DE OBRIG.)

Livro Modelo 1Livro Modelo 1

Livro Modelo 2Livro Modelo 2

Livro Registro InventárioLivro Registro Inventário

Obrigações Acessórias ( Sintegra Convênio 142/02 )

Transação: J1B_LFA1Transação: J1B_LFA1

Selecionar EmpresaSelecionar Empresa

Selecionar Local de NegócioSelecionar Local de Negócio

Selecionar período da “SINTEGRA”Selecionar período da “SINTEGRA”

Critério de seleção para geração do “SINTEGRA”, podendo ser utilizada para exclusão.

Critério de seleção para geração do “SINTEGRA”, podendo ser utilizada para exclusão.

Opção de saída do arquivo “SINTEGRA”. O nome do arquivo de ser sempre “Sintegra_03_2009.txt”

Opção de saída do arquivo “SINTEGRA”. O nome do arquivo de ser sempre “Sintegra_03_2009.txt”

Contado da EmpresaContado da Empresa

Contado da EmpresaContado da Empresa

Arquivo Normal ou RetificadorArquivo Normal ou Retificador

Default do SAP R/3Default do SAP R/3

Registro 53 – Operação E/SRegistro 53 – Operação E/S

Registro 56 - MaterialRegistro 56 - Material

Registro de ExportaçãoRegistro de Exportação

Parâmetro de Geração 74 e 75Parâmetro de Geração 74 e 75

Obrigações Acessórias ( IRPJ e CSLL )

Relatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativaRelatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativa

Relatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativaRelatório de Calculo do IRJJ com Base na estimativa

Obrigado