Sped Fiscal Protheus

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Boletim Tecnico

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  • Boletim Tcnico

    1 SIGAFIS SPED FISCAL

    SPED FISCAL

    Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais verso 10 Data da publicao : 24/05/12

    Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

    Chamado :

    TDKQBO, TDOLVL, SDCE45, TDP795, TDPMIW, TDOA92, TDJBJH, SDATT6, TDORGE, TEA704, TDVTVT,

    TDQMCW, SDBNFT, TDMNIU, TDYU98, SDBNFT, TDGDK2, TDTNSQ, TDLIU7, TEDAZR, TEBFYS, TEDI25,

    TEFUIQ, TEEB41, TECFDN, TEPQO6 ,TDWFFW, TERYMO, TEVIPS, TEEZZS, TEWLJO.

    O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal

    (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo

    tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos Sistemas das empresas, reduz sensivelmente os

    custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a

    apresentao de cada obrigao fiscal.

    Por meio dele, a antes trabalhosa prestao de contas para o fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos

    quais o contribuinte declarar suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o

    que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes.

    O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos

    contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos

    documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital

    Com o SPED FISCAL implantado, a empresa estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ

    (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI,

    PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.

    CONSIDERAES

    Este Boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada

    etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.

    SEO 1 Procedimentos para Implementao .................................................................................................. 2

    Atualizaes do compatibilizador ......................................................................................................................... 4

    Configuraes do Menu ........................................................................................................................................ 7

    Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

  • Boletim Tcnico

    2 SIGAFIS SPED FISCAL

    SEO 2 Complementos dos Documentos Fiscais ............................................................................................. 26

    SEO 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI ............................................................................................ 44

    SEO 4 Procedimentos para Utilizao ........................................................................................................... 56

    SEO 5 Tipos de Registros gerados .................................................................................................................. 59

    Informaes Adicionais ......................................................................................................................................... 87

    Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................... 88

    SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

    Antes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED Fiscal, necessrio aplicar alguns compatibilizadores. importante que

    seja seguida a ordem apresentada neste boletim.

    Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data

    superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.

    Processando o UPDFIS: Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o

    compatibilizador UPDFIS.

    a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)

    e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

    b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

    o produto instalado na empresa.

    c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

    d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

    certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

    partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

    identificados pelo nickname.

    e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

    Dados (DBA) ou equivalente!

  • Boletim Tcnico

    3 SIGAFIS SPED FISCAL

    A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

    banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

    i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

    Integridade/Verificao (APCFG60A).

    ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

    cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no

    necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a

    verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

    iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela

    Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,

    ou;

    iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas

    em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

    integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

    e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

    para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

    v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

    integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

    vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

    vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

    desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)

    empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

    ativao.

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

    2. Clique em OK para continuar.

    3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado e apresenta a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

    4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

    5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

    7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

    8. Clique em OK para encerrar o processamento.

  • Boletim Tcnico

    4 SIGAFIS SPED FISCAL

    Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. solicitado o

    diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato txt.) para que o Sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o

    usurio deve previamente baixar estes arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor.

    importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao.

    Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm

    Enquanto no for feita a liberao, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008.

    As tabelas contempladas no processo de importao so:

    CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS;

    CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;

    CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI;

    CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios;

    CE7 Tipos de Utilizao de Crdito.

    Processando o UPDLOJ28: A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela

    tabela SLX, sendo necessria a verificao da existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos

    ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho de gerao do arquivo Caso no existam,

    execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los.

    1. No Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.

    2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:

    3. Confirme a execuo da atualizao, clique em Sim.

    4. Para finalizar o processo, clique em Ok.

    ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

    Arquivo SFI

    Ordem 3

    Chave FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)

  • Boletim Tcnico

    5 SIGAFIS SPED FISCAL

    Arquivo SFT

    Ordem 7

    Chave FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE + DTOS(FT_ENTRADA)

    Processando o UPDLOJ40 e UPDLOJ59:

    Implementada melhoria na rotina SPED Fiscal (SPEDFISCAL) com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), para

    gerao do arquivo SPEDFISCAL quando este possuir registros de Impressora Fiscal ECF gerados pelo mdulo Controle de Lojas

    (SIGALOJA).

    A alterao dividida em duas etapas:

    1. Primeiramente realizada a adequao do processo: com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), o sistema

    passa a gravar a informao da situao tributria do produto que foi enviada para a impressora fiscal, a partir da data

    estipulada.

    Exemplo:

    F Substituio;

    I Isento;

    N No Tributado;

    Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, gravado T1800);

    Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, gravado S0500).

    Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL.

    2. Posteriormente pode ser realizada a adequao para o perodo retroativo: caso seja necessrio gerar o arquivo do

    SPEDFISCAL para um perodo anterior adequao, utilize o update UPDLOJ59 (vide explicao abaixo), que responsvel por

    alimentar esse novo campo nesse perodo, de acordo com a configurao atual da TES da venda e considerando tambm a

    alquota reduzida, se houver.

    Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) do arquivo Itens

    da nota fiscal (SD2), e esse campo torna-se a obrigatrio para a gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas efetuadas antes da

    aplicao do pacote, necessrio utilizar o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo previamente

    selecionado.

    Caso haja alguma alterao tributria do produto no meio do perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no deve ser utilizado para a

    gravao do campo D2_SITTRIB, pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota reduzida) atual do produto.

  • Boletim Tcnico

    6 SIGAFIS SPED FISCAL

    Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e, posteriormente, o mesmo

    produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo que esse produto tenha sido vendido na poca em

    que a tributao era de 18%, no momento da execuo da rotina, considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo:

    10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18%

    30/01/10 Alterada a TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12%

    Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia 10/01)

    preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF como Tributado 18%.

    Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, deve-se verificar se o contedo do campo D2_SITTRIB est

    gravado conforme a legenda do item impressa no cupom fiscal.

    Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos

    1. Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40.

    2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados.

    3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

    4. Para finalizar o processo, clique em Ok.

    Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no

    Perodo Retroativo Esse procedimento deve ser executado apenas no perodo em que for necessrio processar o SPEDFISCAL anterior atualizao

    deste pacote, isto , para todos os itens de nota fiscal (SD2) que estiverem com o campo novo Situao Tributria (D2_SITTRIB) em

    branco.

    1. Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59.

    2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados.

    3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

    4. Para finalizar o processo, clique em Ok.

    Arquivo SL2 (Itens do Oramento)

    Campo L2_SITTRIB

    Chave L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI

    Arquivo SLR (Itens do Oramento)

  • Boletim Tcnico

    7 SIGAFIS SPED FISCAL

    Campo LR_SITTRIB

    Chave LR_NUM+LR_ITEM+LR_PRODUTO

    Arquivo SD2 (Itens da Nota Fiscal)

    Campo D2_SITTRIB

    Chave D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI

    CONFIGURAES DO MENU

    1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros

    Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do Sped Fiscal, conforme especificao a seguir:

    Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas

    Miscelnea Arq. Magnticos SPED FISCAL SPEDFISCAL

    SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY

    Atualizaes Cadastros Relac. Cd. ISS MATA963 CDN

    Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. IPI MATA946 CCK

    Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur.

    ICMS MATA964 CDO

    Atualizaes SPED Lanc. Apurao

    ICMS MATA985 CC6

    Atualizaes SPED Ajustes Apur. ICMS MATA986 CC8

    Atualizaes SPED Reflexo Ap. ICMS MATA987 CC9

    Atualizaes SPED Tipo Apur. ICMS MATA988 CCA

    Atualizaes SPED Responsab. ICMS MATA989 CCB

    Atualizaes SPED Influncia Rec. ICMS MATA973 CCC

    Atualizaes SPED Origem Trib. ICMS MATA974 CCD

    Atualizaes SPED Classificao Item MATA979 CC4

    Atualizaes SPED Classes de Consumo MATA971 CC5

    Atualizaes SPED Informaes Compl. MATA966 CCE

    Atualizaes SPED Processos Refer. MATA967 CCF

    Atualizaes SPED Pases Bco. Central MATA956 CCH

    Atualizaes SPED Inf. Adic. Da Apur MATA017 CDV

  • Boletim Tcnico

    8 SIGAFIS SPED FISCAL

    2. Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir:

    Nome da Varivel MV_ESTADO

    Tipo Caracter

    Descrio SP

    Valor Padro Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).

    Nome da Varivel MV_USASPED

    Tipo Lgico

    Descrio T

    Valor Padro Indica uso do SPED Fiscal.

    Exemplo de contedo: T

    Este parmetro deve ser preenchido com T para indicar que a Apurao de ICMS dever utilizar como base no s a tabela de

    Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos de apurao por Documento Fiscal (CDA) emitidos pelo Sistema. Vale ressaltar que

    este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados dependendo das configuraes das quais

    trata este boletim tcnico (tpico a seguir, 3).

    Nome da Varivel MV_P9SPED

    Tipo Lgico

    Descrio T

    Valor Padro Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).

    Nome da Varivel MV_PRFSPED

    Tipo Caracter

    Descrio A ou B

    Valor Padro Define o perfil de apresentao no SPED Fiscal. Se o contedo for vazio, apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.

    Este parmetro foi criado para limitar o usurio de definir o perfil. Caso o parmetro exista e esteja preenchido, o wizard do SPED

    Fiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado, ou criado, a pergunta no wizard apresentada

    normalmente.

  • Boletim Tcnico

    9 SIGAFIS SPED FISCAL

    Nome da Varivel MV_CONV115

    Tipo Lgico

    Descrio F

    Valor Padro Identifica se o contribuinte est enquadrado no Convnio de ICMS 115/03.

    Este parmetro se destina apenas os prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica e fornecedores

    de gs canalizado.

    Nome da Varivel MV_SUBTRIB

    Tipo Caracter

    Descrio

    Valor Padro Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte no estado em que houver substituio tributria.

    Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /)

    Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)

    Nome da Varivel MV_HISTTAB

    Tipo Lgico

    Descrio

    Valor Padro Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.

    Para o registro 0200 Identificao do Item

    Nome da Varivel MV_DTINCB1

    Tipo Caracter

    Descrio

    Valor Padro Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contm a data de cadastro (incluso) do produto no sistema.

    O contedo default deste parmetro o campo B1_DATREF.

    Este parmetro tem tratamento interno na rotina atravs de uma macro-execuo, onde assume que o contedo pode ser o

    prprio campo da tabela Cadastro de Produto (SB1) ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma chamada de rdmake,

    basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().

  • Boletim Tcnico

    10 SIGAFIS SPED FISCAL

    Para o registro E210

    Nome da Varivel MV_CFE210

    Tipo Caracter

    Descrio CFOPs vlidos na devoluo de notas fiscais

    Exemplo 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,

    2661,2662

    Caso o parmetro MV_CFE210 no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED

    FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662.

    Nome da Varivel MV_CFERES

    Tipo Caracter

    Descrio CFOPs a serem considerados para o preenchimento dos valores referente Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)

    Exemplo 1603,2603

    Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED

    FISCAL 1603,2603.

    Nome da Varivel MV_STNIEUF

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo.

    Exemplo MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de Janeiro).

    Este parmetro utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de permitir que o sistema trate

    quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os

    estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o

    parmetro acima.

    Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.

  • Boletim Tcnico

    11 SIGAFIS SPED FISCAL

    Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema

    gerar as guias de recolhimento e levara as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o estado no tendo inscrio estadual

    (MV_SUBTRIB sem as informaes).

    Para o registro 0300, 0305, 0500 e 0600

    Nome da Varivel MV_F9CDATF

    Tipo Lgico

    Contedo T ou F

    Descrio Parmetro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o cdigo do bem deve vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

    Parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver integrao

    com o mdulo de Compras (SIGACOM), caso contrrio, o cdigo da Manuteno CIAP (SF9) ser mantido.

    Nome da Varivel MV_SF9PDES

    Tipo Caracter

    Contedo F9_DESCRI

    Descrio Campo da tabela SF9 para informar a descrio do produto para gerao do registro 0300 do Sped Fiscal.

    Parmetro criado para informar de qual campo da tabela Manuteno CIAP (SF9) deve-se buscar a descrio detalhada do Ativo

    Fixo (SN1), para gerao no campo 04 do registro 0300.

    O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O Sistema recebe as informaes das tabelas de

    acordo com o procedimento realizado na manuteno CIAP.

    Para localizar informaes do Centro de Custo e da Conta Contbil o Sistema segue as seguintes regras:

    Pesquisa nas tabelas Ativo Imobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3), referente integrao com Ativo;

    Pesquisa na tabela Itens da NF de Entrada (SD1), referente integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM) (D1_CONTA,

    D1_CC);

    Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o sistema pode pesquisar na tabela Manuteno CIAP (SF9) ou

    localizar na tabela Cadastro de Produto (SB1), referente Cadastro do Produto.

    Caso as informaes sejam obtidas por meio da tabela SF9 de extrema importncia preencher os parmetros MV_F9CC e

    MV_F9PL com os campos criados manualmente.

  • Boletim Tcnico

    12 SIGAFIS SPED FISCAL

    Toda a regra descrita acima ser desconsiderada caso o parmetro MV_F9SKPNF esteja preenchido com .T. (Verdadeiro), nesse caso todas as informaes inclusive Centro de Custo e Conta Contbil sero lidas da tabela SF9

    a) Caso nenhuma informao seja encontrada nessas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para os lanamentos, e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e MV_F9GENCT.

    Nome da Varivel MV_F9SKPNF

    Tipo Lgico

    Contedo .F.

    Descrio

    Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal que indica se o sistema ir considerar as informaes da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.

    Indica se o sistema desconsidera as informaes das notas fiscais e da integrao com mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) e busca da

    tabela Manuteno CIAP (SF9) todas as informaes para gerar os registros do Bloco G.

    Caso seja preenchido como .T. (Verdadeiro), busca da tabela Manuteno CIAP (SF9). Caso contrrio, segue o fluxo normal,

    podendo utilizar as tabelas Ativo Imobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da NF de Entrada (SD1).

    Nome da Varivel MV_F9CC

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Indicar o centro de custo.

    Sugesto para o contedo: F9_CC

    Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o

    Centro de Custo do Bem cadastrado.

    Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC

    Tabela SF9 - Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 9

    Formato @!

    Ttulo C.Custo

    Descrio Centro de Custo

  • Boletim Tcnico

    13 SIGAFIS SPED FISCAL

    Help Indicar o Centro de Custo

    Sugesto para o contedo: F9_CC

    Nome da Varivel MV_F9PL

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Indicar o plano de contas.

    Sugesto para o contedo: F9_PL

    Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o

    Plano de Contas do Bem cadastrado.

    Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL

    Tabela SF9 - Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 20

    Formato @!

    Ttulo P.Contas

    Descrio Plano de Contas

    Help Indicar o Plano de Contas

    Sugesto para o contedo: F9_PL

    Nome da Varivel MV_F9CTBCC

    Tipo Caracter

    Contedo 1 ou 2

    Descrio

    Parmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contbil e o Centro de custo caso no exista a Integrao com o Mdulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possveis as opes:

    1=Produto (SB1); 2=Manuteno CIAP (SF9)

    Nome da Varivel MV_F9GENCC

    Tipo Caracter

    Contedo

  • Boletim Tcnico

    14 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio Informar o nmero do centro de custo genrico para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro

    Nome da Varivel MV_F9GENCT

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Informar cdigo da conta contbil genrica para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro.

    Para o registro C100

    Nome da Varivel MV_OPSEMF

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Identifica quais os CFOPs, de entrada e sada, indicam as operaes sem frete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete) preenchido com 9, conforme descrito na legislao / manual SPED.

    Exemplo de contedo: 5101/6101/1101 (os CFOPs devem estar separados por barras / ).

    Caso o parmetro MV_OPSEMF no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podem ser criadas seqncias que

    so lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente.

    Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento e

    indicador de frete. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.

    Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo DT_E_S (Data da entrada ou da

    sada). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.

    Nome da Varivel MV_C140TIT

    Tipo Caracter

    Contedo NF /CF /

    Descrio Indica os tipos de ttulos que sero desconsiderados na gerao do registro C140. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).

    Nome da Varivel MV_UFRESPD

    Tipo Caracter

    Contedo GO

  • Boletim Tcnico

    15 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL

    Para o registro tipo D130

    Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.

    Nome da Varivel MV_COMPFRT

    Tipo Caracter

    Contedo { , , , }

    Descrio Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV,SEC/CAT,Despacho,Pedgio}.

    O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado anteriormente, e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente.

    possvel informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informar os cdigos separados por barra.

    Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}

    Nome da Varivel MV_INTTMS

    Tipo Lgico

    Contedo F

    Descrio Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos outros mdulos.

    O contedo deste parmetro deve ser preenchido com:

    T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado;

    F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.

    Para o registro tipo D162

    Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.

    Nome da Varivel MV_NGD162

    Tipo Caracter

    Contedo 5359/6359

    Descrio Identifica os CFOPs, que no gera registro D162.

  • Boletim Tcnico

    16 SIGAFIS SPED FISCAL

    Para o registro Tipo H010

    Nome da Varivel MV_AGLH010

    Tipo Lgico

    Contedo F

    Descrio Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010.

    O contedo deste parmetro deve ser preenchido com:

    T = Aglutina;

    F = No Aglutina.

    Para o registro Tipo E113

    Nome da Varivel MV_ESTE113

    Tipo Caracter

    Contedo Vazio

    Descrio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E113: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS Identificao de Documentos Fiscais.

    Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197.

    Para o registro Tipo E240

    Nome da Varivel MV_ESTE240

    Tipo Caracter

    Contedo Vazio

    Descrio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E240: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS ST Identificao de Documentos Fiscais.

    Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197.

    Para o registro Tipo G125

    Nome da Varivel MV_F9ITEM

    Tipo Caracter

    Contedo

  • Boletim Tcnico

    17 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio

    Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item de entrada e informar o novo campo neste parmetro.

    Exemplo de contedo: F9_ITEMNFE

    Este parmetro atende aos casos onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada, e como a

    rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o Sistema causa inconsistncia no bloco G. O usurio deve criar

    manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o item da nota de Entrada, e informar o campo F9_ITEMNFE

    neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela Manuteno CIAP

    (SF9) informado neste parmetro.

    Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo F9_ITEMNFE, a rotina efetua o processamento com o campo F9_ITEMNFE normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item de entrada.

    Para o registro 0300 e 0305

    Nome da Varivel MV_F9PROD

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Indicar o cdigo do produto.

    Sugesto para o contedo: F9_PROD

    Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PROD

    Tabela SF9 Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 30

    Formato @!

    Ttulo C.Produto

    Descrio Cdigo do Produto

    Help Indicar o Cdigo do Produto

    Sugesto para o contedo: F9_PROD

    Nome da Varivel MV_F9ESP

    Tipo Caracter

  • Boletim Tcnico

    18 SIGAFIS SPED FISCAL

    Contedo

    Descrio Indicar a Espcie da Nota Fiscal

    Sugesto para o contedo: F9_ESPNF

    Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9ESP

    Tabela SF9 Campo

    Campo

    Tipo Caracter

    Tamanho 5

    Formato @!

    Ttulo Espcie

    Descrio Espcie da Nota Fiscal

    Help Indicar a Espcie da Nota Fiscal

    Sugesto para o contedo: F9_ESP

    Nome da Varivel MV_F9FRT

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

    Sugesto para o contedo: F9_FRT

    Tabela SF9 Campo

    Campo

    Tipo Numrico

    Tamanho 18,2

    Formato @E 999,999,999.99

    Ttulo Vlr. Frete

    Descrio Valor do ICMS sobre Frete

    Help Informar valor do ICMS sobre Frete

    Nome da Varivel MV_F9ICMST

    Tipo Caracter

  • Boletim Tcnico

    19 SIGAFIS SPED FISCAL

    Contedo

    Descrio Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS da operao por Substituio Tributaria na entrada do bem.

    Sugesto para o contedo: F9_ICMSST

    Tabela SF9 Campo

    Campo

    Tipo Numrico

    Tamanho 18,2

    Formato @E 999,999,999.99

    Ttulo ICMS ST

    Descrio Valor do ICMS ST

    Help Informar valor do ICMS ST

    Nome da Varivel MV_F9DIF

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alquota na entrada do bem.

    Sugesto para o contedo: F9_DIFALIQ

    Tabela SF9 Campo

    Campo

    Tipo Numrico

    Tamanho 18,2

    Formato @E 999,999,999.99

    Ttulo DIF ALIQUOTA

    Descrio DIFERECIAL DE ALIQUOTA

    Help DIFERECIAL DE ALIQUOTA

    Nome da Varivel MV_CIAPDAC

    Tipo Caracter

    Contedo S ou N

  • Boletim Tcnico

    20 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio Indica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo desse parmetro ser utilizado quando no existir o documento atrelado ao SF9(S/N).

    Nome da Varivel MV_SPEDQTD

    Tipo Numrico

    Contedo 1

    Descrio Parmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando esta for ZERO. O contedo do parmetro ser inserido nos campos de quantidade.

    Nome da Varivel MV_SFRBCD2

    Tipo Lgico

    Contedo T ou F

    Descrio Indica se deve calcular a reduo de base de clculo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.

    Nome da Varivel MV_F9CHVNF

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e.

    Nome da Varivel MV_CIAPVST

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio CFOP que tenham a escriturao usada na coluna outras para o ICMS ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.

    Nome da Varivel MV_F9FUNC

    Tipo Caracter

    Contedo F9_FUNCIT

    Descrio Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter a funo do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT.

    Nome da Varivel MV_F9VLLEG

    Tipo Caracter

    Contedo

  • Boletim Tcnico

    21 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP j apropriado no sistema legado. O valor que completa o lanado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC.

    Este tratamento utilizado quando no for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para

    compor o total de crdito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) R$300,00 o Nm.Parc. (QTDPARC)

    30 e o Saldo Parc. (SLDPARC) 30, portanto o crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/- R$10,00, porm NO se tem o

    valor total do CIAP, o que se refere as 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a ser informado no parmetro

    MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste caso ter de ser R$180,00 dando um total de credito de R$480,00 em 48

    parcelas.

    Para os Complementos dos Documentos Fiscais Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados para os complementos de Veculos Automotores,

    Armas de Fogo, Combustveis e Medicamentos, necessrio preencher os seguintes parmetros:

    Nome da Varivel MV_VEICNV

    Tipo Caracter

    Contedo Grupo/Grupo/Grupo/

    Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com veculos automotores novos.

    Exemplo 0026/0027/0028/

    Nome da Varivel MV_ARMFOG

    Tipo Caracter

    Contedo Grupo/Grupo/Grupo/

    Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com armas de fogo.

    Exemplo 0010/0011/0012/

    Nome da Varivel MV_COMBUS

    Tipo Caracter

    Contedo Grupo/Grupo/Grupo/

    Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis.

    Exemplo 0020/0021/0022/

  • Boletim Tcnico

    22 SIGAFIS SPED FISCAL

    Nome da Varivel MV_MEDICA

    Tipo Caracter

    Contedo Grupo/Grupo/Grupo/

    Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com medicamentos.

    Exemplo 0023/0024/0025/

    Nome da Varivel MV_ATUCOMP

    Tipo Lgico

    Contedo .F.

    Descrio Indica se usar atualizao automtica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

    O parmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possvel utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.

    PARMETRO GERAL

    Nome da Varivel MV_REGSPED

    Tipo Caracter

    Contedo C110/

    Descrio Indica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).

    O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrio da natureza de

    operao.

    Nome da Varivel MV_SPEDNAT

    Tipo Lgico

    Contedo F

    Descrio Configurar referente descrio da Natureza da operao. T = Descrio da tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do campo TXT Padro (F4_TEXTO).

    Nome da Varivel MV_RESF3FT

    Tipo Lgico

  • Boletim Tcnico

    23 SIGAFIS SPED FISCAL

    Contedo

    .T. = Indica que sero consideradas as informaes da tabela SFT, ou seja, item a item dos Livros Fiscais.

    .F.= Indica que sero consideradas as informaes da tabela SF3, ou seja, com as informaes aglutinadas.

    Descrio

    Indica se, na apurao de ICMS-ST, as informaes sero consideradas da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais) para o campo Crd./Db. Substituio tributria (CREDST).

    Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal, haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos Crd./Db. Substituio tributria diferente. Este campo no faz parte da chave principal, portanto os itens podem ser aglutinados considerando a informao somente do primeiro item referente a este campo.

    Para o Registro Tipo D190

    Nome da Varivel MV_STFRETE

    Tipo Lgico

    Contedo .F.

    Descrio Para notas fiscais de servio o primeiro caractere do cdigo do Cd. da Sit. Trib. (CST_ICMS) dever ser igual a 0 (zero).

    Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd. Situao Tributria das notas de conhecimento de

    frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 mesmo sendo uma importao.

    Informaes Complementares para Cupom Fiscal

    Nome da Varivel MV_LJSPED

    Tipo Caracter

    Contedo Cdigo da Tabela CCE

    Descrio Cupom Fiscal Referenciado contm o cdigo do cadastramento do registro de informaes complementares para os cupons referenciados.

    Exemplo 000001

    O parmetro MV_LJSPED gera as informaes complementares para as notas sobre cupons e notas de devoluo emitidas pelo

    mdulo SIGALOJA.

    Efetue o cadastramento dos cupons referenciados na tabela Informaes complementares (CCE), e adicione o cdigo desse registro no contedo do parmetro MV_LJSPED. Ao informar esses dados o sistema gera o registro C110, com base no Registro informado da Tabela (CCE).

  • Boletim Tcnico

    24 SIGAFIS SPED FISCAL

    Para o Registro Tipo 1100 / 1105 / 1110

    Nome da Varivel MV_EECSPED

    Tipo Lgico

    Contedo .T. ou .F.

    Descrio Define se os registros de exportao do SPEDFISCAL sero gerados com dados da integrao SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL (.F.).

    Exemplo T

    O parmetro MV_EECSPED permite que o usurio defina se os registros referentes exportao do arquivo SPED FISCAL devem

    ser gerados atravs da integrao com o SIGAEEC (.T.) ou com informaes de Complemento de Exportao (CDL) da nota fiscal de sada,

    este parmetro apenas considerado em casos que o cliente utiliza a integrao com o SIGAEEC.

    Nome da Varivel MV_SPEDAZ

    Tipo Lgico

    Contedo

    Descrio

    Define se na gerao do SPEDFISCAL ser feito o tratamento para alquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alquota zero de PIS e COFINS ser feito atravs do CST, entre os CSTs 04 ao 09, sero considerados como alquota zero.

    Para Zona Franca de Manaus, caso o campo COFINS Z.F (F4_COFDSZF) e/ou o campo PIS Z.F (F4_PISDSZF) estejam como 1=Sim,

    no considerado como alquota zero, e sim a reduo de alquota para Zona Franca de Manaus.

    Para o Registro Tipo 1900 e Filhos

    Nome da Varivel MV_APUSEP

    Tipo Caracter

    Contedo

    Descrio Informar o nmero dos livros que indicam as Apuraes Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL.

    Exemplo 1/2/3

    Para que os registros 1900 e filhos sejam gerados corretamente, deve-se informar o nmero Livro referente SubApurao no

    parmetro criado, apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina de Apurao, e as notas em questo devem

    possuir o cdigo de lanamento indicando a SubApurao.

  • Boletim Tcnico

    25 SIGAFIS SPED FISCAL

    Para Escriturao extempornea de documentos

    Escriturao extempornea de documentos so os documentos que deveriam ter sido escriturados em perodos

    anteriores ao informado.

    Nestes casos, os campos Documento (DT_DOC) e (DT_E_S) no devem pertencer ao perodo da escriturao informado

    no registro 0000.

    No Protheus essa situao de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)

    em Complementos e Informaes Complementares, no campo Extempornea, onde deve ser identificada a escriturao

    extempornea.

    Consideraes sobre o Cdigo da Situao do Documento

    O Cdigo da Situao do Documento (COD_SIT) pode assumir os valores da tabela (item 4.1.2- Tabela Situao do Documento do

    AtoCOTEPE/ICMS n 09, de 2008), conforme os cdigos abaixo para Escriturao extempornea de documentos que ser indicado pelo

    campo Sit_Extempor (CDT_SITEXT).

    01 Escriturao extempornea de documento regular

    07 Escriturao extempornea de documento complementar

    Para o preenchimento do campo (DT_E_S) utilize a data do campo Dta Recebi (CDT_DTAREC) que indicar a Data de

    Recebimento para Lanamento extemporneo de documento fiscal.

    Tabela CDT - Campo

    Campo CDT_DTAREC

    Tipo Data

    Tamanho 8

    Formato

    Ttulo Dta Recebi

    Descrio Data Recebimento

    Help Data de Recebimento para Lanamento extemporneo de documento fiscal.

    Tabela CDT - Campo

    Campo CDT_SITEXT

    Tipo Caracter

    Tamanho 1

    Formato @!

    Opes R=Ext regular;P=Ext complementar

    Ttulo Sit_Extempor

  • Boletim Tcnico

    26 SIGAFIS SPED FISCAL

    Descrio Sit Extempornea

    Help Indique R se a Escriturao Extempornea de documento regular ou P se a Escriturao Extempornea de documento complementar.

    SEO 2 COMPLEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS

    Atendendo disposio referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) disponibilizou-se a rotina de Lanamento de

    Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta nova funcionalidade, possvel complementar os Documentos Fiscais de

    Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. So complementadas as

    operaes de:

    gua canalizada;

    Armas de fogo;

    Combustveis;

    Comunicao e telecomunicao;

    Energia eltrica;

    Gs canalizado;

    Importao;

    Exportao;

    Medicamentos;

    Veculos;

    Ressarcimento.

    Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:

    Processos referenciados;

    Guias de recolhimento referenciadas;

    Documentos de entrada/sada referenciados;

    Cupons fiscais referenciados;

    Local de entrega da mercadoria;

    Informaes Complementares.

    Novas Rotinas de Cadastro Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram disponibilizados novos cadastros com

    informaes especficas, que podem ser acessados por meio das opes Atualizaes/Sped.

    Classificao Item MATA979 Neste cadastro, so informadas as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao,

    identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos

    para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes.

    Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:

    Grupo

    Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo:

  • Boletim Tcnico

    27 SIGAFIS SPED FISCAL

    1=Assinatura;

    2=Habilitao;

    3=Medido;

    4=Pr Pago;

    5=Outros;

    6=Energia;

    7=Equipamento;

    8=Cobrana;

    9=Deduo;

    10=No medido;

    11= Meios de rede.

    Cdigo

    Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do SPED.

    Descrio

    Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.

    Classes de Consumo MATA971 Neste cadastro so informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado,

    comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para

    Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes.

    Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:

    Tp. Classe

    Deve ser detalhado qual o tipo de complemento que utiliza a classe de consumo, podendo ser:

    1=gua canalizada;

    2=Gs Canalizado;

    3=Comunicao/Telecomunicao;

    4=Energia eltrica;

    5=Outros.

    Cd.Clas.Con.

    Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do SPED.

    Descrio

    Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.

    Informaes Complementares MATA966 Neste cadastro, so informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser

    codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. As informaes

  • Boletim Tcnico

    28 SIGAFIS SPED FISCAL

    complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e

    locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.

    Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:

    Cdigo

    Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema. O mesmo deve ser preenchido pelo usurio.

    Descrio

    Este campo de preenchimento livre no qual deve ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.

    Processos Referenciados MATA967 Neste cadastro so informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam

    constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares.

    Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:

    Tp. Processo

    Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:

    0=Sefaz;

    1=Justia Federal;

    2=Justia Estadual;

    3=Secex/SRF;

    9=Outros.

    Nmero

    Nmero que identifica o processo em sua origem.

    Complementos do Documento Fiscal Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes

    apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal.

    Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro,

    atente-se para o processamento dessa rotina.

    Ao clicar na opo Complementos, na janela de manuteno das rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada e Nota Fiscal Manual de

    Sada, aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse. Essa janela dividida em duas

    partes, sendo que de um lado esto as opes de complementos e do outro os campos nos quais devem ser informados os dados. Para

    cada um dos complementos, o Sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em

    cada uma das situaes. A seguir, cada um dos itens ser detalhado, apresentando sua regra de preenchimento e informaes

    necessrias.

    gua Canalizada Este item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que

    trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.

    Neste complemento, necessrio informar:

  • Boletim Tcnico

    29 SIGAFIS SPED FISCAL

    Classe cons.

    Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - so permitidas neste cadastro.

    Tp. Class.

    Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.

    Val terc.

    Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.

    Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar

    essas informaes.

    Armas de Fogo Este item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de

    acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG.

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos

    configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no

    complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Tipo arma

    Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:

    0=Uso permitido;

    1=Uso restrito.

    Nm. arma

    Nmero de srie de fabricao da arma de fogo

    Descr. comp.

    Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento,

    quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita

    identificao.

    Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.

    Combustvel Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos.

    Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS.

  • Boletim Tcnico

    30 SIGAFIS SPED FISCAL

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos

    configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no

    complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Transp.

    Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.

    Placa

    Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.

    Cd. Sefaz

    Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis.

    Passe

    Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.

    Hora sada

    Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.

    Temperatura

    Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.

    Nm. vol

    Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

    Peso bruto

    Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

    Peso lquido

    Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

    Nome motor.

    Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.

    CPF mot.

    CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.

    Tanque

    Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.

    Volume

    Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.

    Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e

    revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

    Comunicao/Telecomunicao Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No Sistema, as espcies que tratam automaticamente os

    modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.

  • Boletim Tcnico

    31 SIGAFIS SPED FISCAL

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal

    selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no

    complemento.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Classe cons.

    Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.

    Tp. Class.

    Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.

    Grp. class.

    Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.

    Classifica

    Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.

    Val terc.

    Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.

    Recep. rec.

    Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Loja recep.

    Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Tipo servio

    Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:

    0=Telefonia;

    1=Comunicao dados;

    2=TV assinatura;

    3=Internet;

    4=Multimdia;

    9=Outros.

    Tipo rec.

    Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:

    0=Receita prpria de servios prestados;

    1= Receita prpria de cobrana de dbitos:

    2= Receita prpria de venda mercadorias;

    3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos;

    4=Outras receitas prprias;

    5=Receitas de terceiros co-faturamento;

  • Boletim Tcnico

    32 SIGAFIS SPED FISCAL

    9=Outras receitas de terceiros.

    Data Inicial

    Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Data Final

    Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Per. Fiscal

    Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    rea Terminal

    Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Nm. term.

    Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Vol.Cv.115

    Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Chave 115

    Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Tipo Assinante

    Tipo do assinante. Podendo ser:

    1= Comercial/Industrial;

    2= Poder Pblico;

    3= Residencial/ Pessoa Fsica;

    4= Pblico;

    5= Semipblico;

    6= Outros.

    Energia Eltrica Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06

    a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica.

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal

    selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no

    complemento.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Classe cons.

  • Boletim Tcnico

    33 SIGAFIS SPED FISCAL

    Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.

    Tp. Class.

    Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.

    Grp. class.

    Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.

    Classifica

    Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.

    Val terc.

    Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.

    Recep. rec.

    Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Loja recep.

    Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Tipo rec.

    Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:

    0=Prpria;

    1=Terceiros.

    Recep. rec.

    Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Loja recep.

    Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Cons. Total

    Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.

    Vol.Cv.115

    Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Chave 115

    Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

    Tp. Ligao

    Tipo da ligao. Podendo ser:

    0= Monofsico;

    1= Bifsico;

    2= Trifsico.

    Grp. Tenso

    Grupo de tenso. Podendo ser:

    01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais);

    02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV);

  • Boletim Tcnico

    34 SIGAFIS SPED FISCAL

    03 - A3 - Alta Tenso (69kV);

    04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV);

    05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV);

    06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06;

    07 - B1 - Residencial 07;

    08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08;

    09 - B2 - Rural 09;

    10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural;

    11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao;

    12 - B3 - Demais Classes;

    13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio;

    14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada.

    Valor Fornecido

    Valor fornecido/consumido destacado na nota fiscal. (Caso no seja informado o sistema ir considerar como valor consumido o valor do item).

    Gs Canalizado Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29

    a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs.

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal

    selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no

    complemento.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Classe cons.

    Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas anteriormente. Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.

    Tp. Class.

    Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.

    Val terc.

    Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.

    Tipo rec.

    Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:

    0=Prpria;

    1=Terceiros.

    Recep. rec.

  • Boletim Tcnico

    35 SIGAFIS SPED FISCAL

    Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Loja recep.

    Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.

    Vol.Cv.115

    Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.

    Chave 115

    Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.

    Importao

    Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.

    O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,

    desde que no estejam duplicadas no complemento.

    O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para o preenchimento dos registros

    necessrio verificar a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes:

    Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis.

    O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais itens

    da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.

    Conforme indicado pelo Manual EFD do SPED Fiscal, no pode haver dois registros de Complemento de Importao com Ato

    Concesso e Documento de Importao igual para a mesma nota fiscal. Portanto, ao preencher os itens de complemento, caso possua

    esses dois campos iguais, o sistema ir aglutinar os valores dos Impostos em um nico registro, e ir gerar um novo apenas no caso de

    possuir informaes diferentes.

    Neste complemento, ser necessrio informar:

    Tp. doc. Imp

    Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:

    0=Declarao de importao;

    1=Declarao simplificada de importao;

    2=Recof - Declarao de admisso;

    3=Outros

    Doc. imp.

    Nmero do documento que acobertou o processo de importao.

    Base PIS

    Base do PIS calculado na importao efetuada.

    Alq. PIS

    Alquota do PIS calculado na importao efetuada.

    Val. PIS

    Valor do PIS calculado na importao efetuada.

    Base COFINS

  • Boletim Tcnico

    36 SIGAFIS SPED FISCAL

    Base da COFINS calculada na importao efetuada.

    Alq. COFINS

    Alquota da COFINS calculada na importao efetuada.

    Val. COFINS

    Valor da COFINS calculada na importao efetuada.

    Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quando

    uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.

    Medicamentos Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de

    produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA.

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos

    configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no

    complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Lote

    Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.

    Qtde. lote

    Quantidade de itens presentes no lote.

    Dt. fabrica.

    Data de fabricao do medicamento movimentado.

    Dt. Validade

    Data de validade do medicamento movimentado

    Ref. Base

    Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:

    0=Preo tabelado/mximo;

    1=Valor agregado;

    2=Lista negativa;

    3=Lista positiva;

    4=Lista neutra.

    Tipo medic.

    Tipo do medicamento, podendo ser:

    0=Similar;

    1=Genrico;

    2=tico ou de marca.

  • Boletim Tcnico

    37 SIGAFIS SPED FISCAL

    Tab./max.

    Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.

    Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e

    revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

    Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido

    de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o

    complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como

    S e T.

    Caso o parmetro MV_MEDICA no seja suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, devero ser criados parmetros

    com nome MV_MEDIC e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.

    Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e

    MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de Entrada, os

    campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de Sada, originado de um

    Pedido de Venda) sero levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo documento houver produtos que

    no tenham controle por lote, estes no sero levados para a tela de complementos.

    Veculos Automotores Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de

    produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV.

    O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos

    configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no

    complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Nm. Item

    Nmero do item no documento que originou o complemento.

    Cd. prod.

    Cdigo do produto que originou o complemento.

    Tipo oper.

    Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:

    0=Venda concessionria;

    1=Faturamento direto;

    2=Venda direta;

    3=Venda da concessionria;

    9=Outros

    Chassi

  • Boletim Tcnico

    38 SIGAFIS SPED FISCAL

    Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.

    Cdigo Cor

    Cdigo da cor de cada montadora.

    Descr. Cor

    Descrio da cor.

    Potncia Mot

    Potncia do motor

    CM3 Potncia

    Potncia

    Peso Lquido

    Peso lquido.

    Peso Bruto

    Peso bruto.

    Serial

    Nmero do serial.

    Tipo Combust

    Tipo de combustvel.

    Num. Motor

    Nmero do motor.

    CMKG

    Nmero do CMKG

    Distnc Eixo

    Distncia entre os eixos.

    RENAVAM

    Nmero do RENAVAM

    Ano Modelo

    Ano referente ao modelo.

    Ano Fabricao

    Ano de fabricao.

    Tipo Pintura

    Tipo de pintura:

    1=Solida;

    2=Metlica.

    Tipo Veculo

    Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM:

    06=Automvel;

    14=Caminho;

    07=Micronibus;

    08=nibus;

    10=Reboque;

  • Boletim Tcnico

    39 SIGAFIS SPED FISCAL

    17=C Trator

    Espcie Vec.

    Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM:

    02=Carga;

    04=Corrida;

    06=Especial;

    03=Misto;

    01=Passageiro;

    05=Trao.

    Condio VIN

    Condio do VIN (Vehicle Identification Number).

    Condio Ve

    Condio do veculo:

    1=Importado;

    2=Nacional.

    Cod Marca/Mo

    Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM.

    Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e

    concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

    Exportao Apenas os documentos de sada que tenha sido lanado com o cliente tipo exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX) ou os

    documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND) podero ser

    complementados.

    O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,

    desde que no estejam duplicadas no complemento.

    Neste complemento, necessrio informar:

    Tipo Doc.

    Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser:

    0=Declarao de exportao;

    1=Declarao simplificada de exportao.

    Num. Dec.

    Nmero da declarao de exportao.

    Dt. Declara.

    Data da declarao.

    Nat. Exp.

    Natureza da exportao, podendo ser:

    0=Exportao Direta;

    1=Exportao Indireta.

    Nr. Registro

    Nmero do registro de exportao.

  • Boletim Tcnico

    40 SIGAFIS SPED FISCAL

    Dt. Registro

    Data do registro de exportao.

    Nr. Conhec.

    Nmero do conhecimento de embarque.

    Data Conhec.

    Data do conhecimento do embarque.

    Data Averb.

    Data da averbao da declarao de exportao.

    Tipo Conhec.

    Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX.

    Cod. Pas

    Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX.

    Nr. Memorando

    Nmero do memorando de exportao.

    Cod. Fornec.

    Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.

    Loja

    Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.

    Doc.Orig.

    Nmero do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento.

    Ser.Orig.

    Srie do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento.

    NF Exp.

    Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).

    Srie Exp.

    Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).

    Espcie.

    Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).

    Emisso Exp.

    Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).

    Qtde. Exp.

  • Boletim Tcnico

    41 SIGAFIS SPED FISCAL

    Quantidade total das mercadorias contidas no documento fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade corresponde s mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador.

    Ressarcimento de ICMS Somente as notas fiscais de entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, devem ser informadas no complemento de

    sada.

    Neste complemento, informe:

    Nm. Item Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. Cdigo do produto que originou o complemento. Nmero NF Nmero da Nota fiscal de entrada. Srie NF Srie da nota fiscal de entrada. Fornec. Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada. Cdigo Loja Cdigo da loja do Fornecedor. Espcie NF Espcie da nota fiscal de entrada. Dt. Emisso Data de emisso da nota fiscal de entrada. A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sada. Qtde de Ite. Quantidade do item da nota fiscal de entrada. Val Unit. Valor unitrio do item da nota fiscal de entrada. Val Base. Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.

    O Sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.

    Informaes Complementares

    Processos Referenciados Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua

    emisso.

    O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao

    complementar lanada.

  • Boletim Tcnico

    42 SIGAFIS SPED FISCAL

    Nesta informao complementar, necessrio informar:

    Tp. Processo

    Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente, podendo ser:

    0=Sefaz;

    1=Justia Federal;

    2=Justia Estadual;

    3=Secex/SRF;

    9=Outros.

    Num processo

    Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente.

    Inf. compl.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.

    Guias de Recolhimento Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal,

    srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento para que o

    Sistema possa buscar automaticamente a informao. Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra

    poder ser relacionada ao documento.

    O Sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao

    complementar lanada.

    Nesta informao complementar, necessrio informar:

    Nmero guia

    Nmero da Guia de Recolhimento (MATA960) lanada anteriormente.

    UF guia

    Unidade de Federao da guia lanada

    Inf. comp.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente.

    Documentos Fiscais Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os

    itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).

    O Sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao

    documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.

    Nesta informao complementar, necessrio informar:

    Docto. ref.

    Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Srie ref.

    Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Cli/for ref.

  • Boletim Tcnico

    43 SIGAFIS SPED FISCAL

    Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Loja ref.

    Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Inf. compl.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente.

    Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.

    Cupons Fiscais apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas

    notas fiscais de cupom fiscal.

    Nesta informao complementar, necessrio informar:

    Cp. refer.

    Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Srie ref.

    Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Cli/for ref.

    Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Loja ref.

    Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

    Inf. compl.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente.

    Locais de Coleta e Entrega apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para

    notas modelo 01.

    Nesta informao complementar, necessrio informar:

    Tp. transp.

    Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser:

    0=Rodovirio;

    1=Ferrovirio;

    2=Rodo-ferrovirio;

    3=Aquavirio;

    4=Dutovirio;

    5=Areo;

    9=Outros.

    Entrega

  • Boletim Tcnico

    44 SIGAFIS SPED FISCAL

    Cliente em que foi efetuada a entrega.

    Loja entr.

    Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.

    Inf. compl.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente.

    Somente estaro habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55(SPED), em todas as outras opes

    estaro habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um

    processo referenciado.

    O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao

    complementar lanada.

    Nesta informao complementar necessrio informar:

    Inf. compl.

    Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.

    Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem para

    que seja confirmada ou no a excluso, minimizando possveis enganos.

    Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais

    aps a emisso de Notas Fiscais. Para que este ponto de entrada possa ser utilizado, necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja

    habilitado.

    SEO 3 LANAMENTOS DA APURAO DE ICMS E IPI

    Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal

    No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) pode-se configurar os cadastros de lanamentos, acessando Atualizaes /Sped e selecionando as opes a seguir:

    Lanct. Apur. ICMS MATA985

    Ajustes Apur. ICMS MATA986

    Reflexo Ap. ICMS MATA987

    Tipo Apur. ICMS MATA988

    Responsab. ICMS MATA989

    Influncia Rec. ICM MATA973

    Origem Trib ICMS MATA974

    Lanamento Manual de Apurao - MATA964

  • Boletim Tcnico

    45 SIGAFIS SPED FISCAL

    Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de

    ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas onde um documento fiscal estar vinculado a

    um cdigo de ajuste de Apurao de ICMS, ou ICMS ST ou Notas Fiscais.

    Como crditos presumidos, diferenciais de alquota, ou outras situaes previstas pela legislao do estado onde ocorreu a

    movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este poder ser vinculado a uma TES para que seja calculado automaticamente

    (neste caso, o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS no caso de lanamentos de Notas Fiscais, para os lanamentos de

    Apurao no h necessidade de Homologao, utilizar o cadastro de Reflexo de Lanamento) ou pode ser lanado no documento fiscal

    manualmente durante a emisso do documento, ou na rotina de Acertos Fiscais (MATA900).

    Composio dos cdigos dos Lanamentos de Notas Fiscais As tabelas de Reflexo Apur. (CC9), Tipo Apur. (CCA), Responsabilidade (CCB), Influncia (CCC) e Origem (CCD) possuem cdigos

    fixos e so atualizadas automaticamente na implantao do Sistema, ou por meio da rotina IMPSPED.

    A tabela de Cdigos de ajustes (CC8) um item varivel por UF e sua atualizao possvel por meio de rotina de importao.

    A tabela de Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6) a composio das tabelas mencionadas anteriormente, formando o

    cdigo completo do lanamento. Esta tambm atualizada na rotina de importao.

    Refl. Apur.: indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar qual subitem da Apurao de ICMS este lanamento deve estar.

    Tp Apurao: indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.