SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A. RELATÓRIO DA .demonstraÇÃo do fluxo de caixa para os exercÍcios

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SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

RELATRIO DA ADMINISTRAO

Em cumprimento s disposies legais e estatutrias, submetemos a apreciao de V.Sas. as

demonstraes financeiras do SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A., relativas ao exerccio

encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhada das respectivas notas explicativas e do

relatrio dos auditores independentes sobre estas demonstraes.

Betim, MG, 11 de abril de 2018.

DIRETORIA

2017 2016

CIRCULANTE 66.687.061 63.641.793

Caixa e equivalentes de caixa 04 14.856.485 8.768.864

Contas a receber de clientes e outras 05 25.071.186 25.573.478

Estoques 06 26.326.987 28.621.199

Tributos a recuperar 07 384.117 633.292

Outros ativos 08 48.286 44.960

NO CIRCULANTE 25.644.610 27.280.277

Investimentos temporrios 104.880 100.000

Depsitos judiciais 29.673 2.795

Tributos a recuperar 07 310.230 898.282

Outros ativos 08 210.000 -

Imobilizado 09 24.989.827 26.279.201

TOTAL DO ATIVO 92.331.671 90.922.070

PASSIVO 2017 2016

CIRCULANTE 47.983.332 49.150.602

Contas a pagar a fornecedores e outras 10 31.172.468 29.168.613

Obrigaes trabalhistas e sociais 11 8.772.427 8.764.025

Emprstimos e financiamentos 12 2.191.377 2.792.386

Dividendos a pagar 13 3.896.222 6.608.620

Obrigaes tributrias 14 1.950.838 1.816.959

NO CIRCULANTE 3.463.790 5.820.400

Emprstimos e financiamentos 12 3.250.480 4.979.847

Provises para contingncias 15 213.310 840.554

TOTAL DO PASSIVO 51.447.122 54.971.003

PATRIMONIO LIQUIDO 40.884.549 35.951.068

Capital social 16 21.700.001 21.700.001

Reservas de lucros 17 19.184.548 14.251.067

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO 92.331.671 90.922.070

Valor patrimonial por ao 2,03 1,78

- -

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

BALANOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBROVALORES EM REAIS

ATIVO NotasExerccios

2017 2016

RECEITA LQUIDA DAS VENDAS 18 440.525.568 451.106.943

CUSTO DAS VENDAS 19 (311.798.632) (321.569.156)

LUCRO BRUTO 128.726.936 129.537.787

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS (122.048.943) (120.146.052)

Despesas com vendas 19 (115.140.429) (112.601.410)

Despesas administrativas e gerais 20 (6.965.786) (7.451.666)

Outras despesas operacionais (282.819) (203.709)

Outras receitas operacionais 340.090 110.732

LUCRO (PREJUIZO) ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS 6.677.993 9.391.735

RESULTADO FINANCEIRO 21 102.165 54.801

LUCRO (PREJUIZO) ANTES DA TRIBUTAO 6.780.158 9.446.536

TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 22 (1.841.986) (2.797.739)

LUCRO (PREJUIZO) LQUIDO DO EXERCCIO 4.938.172 6.648.797

Lucro por ao 0,25 0,33

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

DEMONSTRAO DO RESULTADO

PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBROVALORES EM REAIS

ITENS DE RESULTADOS NotasExerccios

2017 2016

LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO 4.938.172 6.648.797

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES - -

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCCIO 4.938.172 6.648.797

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

DEMONSTRAO DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBROVALORES EM REAIS

ITENSExerccios

Legal Lucros retidos

Em 31 de dezembro de 2015 17.000.000 4.700.000 652.826 12.436.440 34.789.267

Aumento de capital em bens 1 - - - 1

Dividendos mnimos obrigatrios - - - (1.579.089) (1.579.089)

Dividendos distribudos - - - (3.907.907) (3.907.907)

Trans. de capital com scios 1 - - (5.486.996) (5.486.996)

Lucro lquido do exerccio - - - 6.648.797 6.648.797

Outros resultados abrangentes - - - 6.648.797 6.648.797

Resultado abrangente total - - - 6.648.797 6.648.797

Aumento de Capital com reservas 4.700.000 (4.700.000) - - -

Reserva legal - - 332.440 (332.440) -

Mutaes internas do PL 4.700.000 (4.700.000) 332.440 (332.440) -

Em 31 de dezembro de 2016 21.700.001 - 985.266 13.265.801 35.951.068

Dividendos mnimos obrigatrios - - - (4.691) (4.691)

Trans. de capital com scios - - - (4.691) (4.691)

Lucro lquido do exerccio - - - 4.938.172 4.938.172

Outros resultados abrangentes - - - 4.938.172 4.938.172

Resultado abrangente total - - - 4.938.172 4.938.172

Reserva legal - - 246.909 (246.909) -

Mutaes internas do PL - - 246.909 (246.909) -

Em 31 de dezembro de 2017 21.700.001 - 1.232.175 17.952.373 40.884.549

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDOVALORES EM REAIS

Capital Social Reservas de capital

Reservas de lucros Total

2017 2016

1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro lquido antes do imposto de renda e contribuio social 6.780.158 9.446.536

Ajustes para conciliar o resultado s disponibilidades

geradas pelas atividades operacionais

Depreciao e amortizao(+) 4.080.151 3.693.852

Custos de financiamento(+) 496.474 718.853

Renda de investimento reconhecida no resultado(-) (598.640) (773.654)

Variao nos ativos e passivos operacionais

(Acrscimo) decrscimo nas contas a receber de clientes e outras 502.292 (2.596.479)

(Acrscimo) decrscimo nos estoques 2.294.211 (1.700.873)

(Acrscimo) decrscimo nos tributos a recuperar 837.227 251.290

(Acrscimo) decrscimo nos depsitos judiciais (26.879) (2.795)

(Acrscimo) decrscimo em outros ativos (213.326) (6.963)

Acrscimo (decrscimo) nas contas a pagar a fornecedores e outras 2.003.855 1.826.301

Acrscimo (decrscimo) nas obrigaes trabalhistas e sociais 8.402 847.148

Acrscimo (decrscimo) nos tributos correntes a pagar 133.879 (155.420)

Acrscimo (decrscimo) nas provises (627.243) 45.000

Caixa proveniente das operaes(=) 15.670.562 11.592.797

Imposto de renda e contribuio social sobre o lucro (1.841.986) (2.797.739)

Caixa lquido proveniente das atividades operacionais 13.828.576 8.795.058

2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Acrscimo) decrscimo nos investimentos temporrios (+ou-) (4.880) 96.660

Renda de investimento recebido reconhecida no resultado (+) 598.640 773.654

Aquisio/alienao de imobilizado (-) (2.790.776) (4.391.082)

Caixa lquido proveniente das atividades de investimentos (2.197.017) (3.520.768)

3. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

Acrscimo (decrscimo) nos emprstimos e financiamentos (2.330.376) (1.897.834)

Acrscimo (decrscimo) nas obrigaes com pessoas ligadas (2.712.398) 4.429.996

Acrscimo (decrscimo) nos adiantamentos p/futuro aumento de capital - (4.700.000)

Custos de financiamento (-) (496.474) (718.853)

Lucros distribuidos no perodo (-) (4.691) (5.486.996)

Integralizao de capital (+) - 4.700.001

Caixa lquido proveniente das atividades de financiamentos (5.543.939) (3.673.686)

4. VARIAO DAS DISPONIBILIDADES 6.087.621 1.600.604

Saldo inicial das disponibilidades 8.768.864 7.168.260

Saldo final das disponibilidades 14.856.485 8.768.864

6.087.621 1.600.604

DEMONSTRAO DA VARIAO DAS DISPONIBILIDADES

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.

DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA

PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBROVALORES EM REAIS

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