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Manual de Treinamento Cordilheira CEF SUPORTE TÉCNICO EBS Horário de atendimento: Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira. Formas de atendimento: E-mail : Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para [email protected] . Suporte On-Line (Chat) : Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessar esta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software. Telefones: Curitiba : Recursos Humanos (CRH): (41) 3906-4949 Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (41) 3906-4950 São Paulo : Recursos Humanos (CRH): (11) 3956-5049 Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (11) 3956-5050 Versão 6.1 1

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

SUPORTE TÉCNICO EBS

Horário de atendimento:

Das 08h30min às 18h, de Segunda a Sexta-feira.

Formas de atendimento:

E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para [email protected].

Suporte On-Line (Chat): Atendimento em tempo real através da Internet. Para acessaresta forma de atendimento clique no ícone na tela principal do seu software.

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Curitiba:

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Contábil, Fiscal e Patrimônio (CSC/CEF/CCP): (11) 3956-5050

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFSumário

1 Apresentação............................................................................................................................................4

1.1 Teclas de função.................................................................................................................................4

2 Cadastro....................................................................................................................................................4

2.2 Responsáveis......................................................................................................................................5 2.3 Créditos de Tributos............................................................................................................................5 2.4 Produtos..............................................................................................................................................6 2.5 Calendário...........................................................................................................................................6 2.6 Bens do Ativo Imobilizado...................................................................................................................7 2.7 Genéricos ...........................................................................................................................................7 2.8 Contabilização...................................................................................................................................16

3 Lançamentos..........................................................................................................................................19

3.1 Consulta............................................................................................................................................19 3.2 Nota de Entradas/Saídas..................................................................................................................20 3.3 Cupom Fiscal....................................................................................................................................27 3.4 Conhecimento de Frete.....................................................................................................................30 3.5 Bases Extras Tributáveis..................................................................................................................31 3.6 Valores Extras Tributados.................................................................................................................32

4 Módulos...................................................................................................................................................32

4.1 Controle de Inventário.......................................................................................................................32 4.2 Integração Contábil ..........................................................................................................................33 4.3 Meio Magnético.................................................................................................................................33 4.4 Fechamento Anual............................................................................................................................37

5 Tributos...................................................................................................................................................37

5.1 Apuração Mensal..............................................................................................................................37 5.2 Apuração IPI Decendial.....................................................................................................................39 5.3 Memória de Cálculo..........................................................................................................................39 5.4 Resumo de Débitos...........................................................................................................................40 5.5 Guias de Recolhimento.....................................................................................................................40 5.6 Recolhimento de Tributos.................................................................................................................41 5.7 Créditos Contábeis............................................................................................................................41 5.8 Crédito do Ativo Permanente............................................................................................................42 5.9 Parcelamento de CSLL/IRPJ............................................................................................................43 5.10 Saldo Credor de ICMS/IPI...............................................................................................................43 5.11 Detalhamento de ICMS/IPI..............................................................................................................44 5.12 Estimativa de ICMS.........................................................................................................................44 5.13 Pagamento de GNRE.....................................................................................................................44

6 Utilitários.................................................................................................................................................45

6.1 Controle de Rotinas...........................................................................................................................45 6.2 Exclusão de Lançamentos................................................................................................................45 6.3 Geração de Calendário.....................................................................................................................45 6.4 Importação........................................................................................................................................45 6.5 Calculadora.......................................................................................................................................47

7 Relatórios................................................................................................................................................48

Versão 6.1 2

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 7.1 Legais................................................................................................................................................48 7.2 Gerenciais.........................................................................................................................................48 7.3 Abrir Relatórios..................................................................................................................................49

8 Ajuda .......................................................................................................................................................49

8.1 Ajuda F1............................................................................................................................................49 8.2 B I T...................................................................................................................................................49 8.3 Acesso ao Site da EBS.....................................................................................................................50 8.4 Sobre.................................................................................................................................................50

Layout dos Arquivos de Importação. Consultar o Ajuda (F1).

Versão 6.1 3

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 1 Apresentação

O Cordilheira Escrita Fiscal foi desenvolvido com o objetivo de efetuar a escrituraçãofiscal de empresas dos mais diversos ramos de atividade utilizando todas as facilidades doambiente Windows. Possibilita a emissão de relatórios legais e gerenciais.

1.1 Teclas de função

As teclas de função (normalmente situadas na parte superior do teclado) são uma forma rápidade acesso a ítens bastante utilizadas no sistema, podendo ser acionadas em qualquer pontoda execução. As teclas disponíveis no CEF são:

<F1> - Acesso ao Ajuda.

<F9> - Acesso a Calculadora.

<F4> ou <F12> - Consulta genérica (depende do campo onde se encontra o cursor).

ALT + letra sublinhada – Acesso rápido à rotina/ botão sem utilização do mouse.

2 Cadastro

Cadastro é o registro de informações minuciosas, onde são definidos os parâmetrosdo sistema.

Para efetuar os cadastros no sistema obedeça a seqüência do menu disposta pelosistema; assim evitará problemas de cadastros incompletos e terá um ótimoconhecimento das rotinas e facilidades disponíveis.

Todos os processamentos dependerão deste cadastro. Em caso de dúvida consulteo Ajuda (F1) do sistema para obter maiores detalhes.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.2 Responsáveis

Armazena os dados dos responsáveis pela entrega de arquivos em meio magnético.Nas rotinas de geração de arquivo será solicitado o código de responsável.

2.3 Créditos de Tributos

As despesas dedutíveis para o cálculo do PIS, COFINS, CSLL ou IRPJ serão controladas pelosistema através da informação do código reduzido das contas contábeis cadastradas no planode contas no Cordilheira Sistema Contábil.

As contas informadas servirão como base para o cálculo do crédito destes tributos.

Versão 6.1 5

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

2.4 Produtos

Permite efetuar a manutenção dos ítens de notas fiscais. Estas informações serãoutilizadas para geração da DIPI, para as empresas contribuintes do IPI, e tambémpara a geração do arquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96.

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul.

% IPI: Informe a alíquota de tributação para este produto. Esta alíquota será trazidaautomaticamente no momento do lançamento do ítem na nota fiscal.

Código para DNF: Este código será considerado na geração de arquivo para a DNF, serãogerados somente os produtos que possuírem código. Os códigos são encontrados nos AnexosI ou II da IN SRF n.º 359/2003 de 15 de setembro de 2003.

Fator de Conversão: Utilizado por empresas que geram informações para a DNF. Serve paraconverter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita exigepara determinado produto.

2.5 Calendário

Serve para calcular a data de vencimento dos tributos controlados pelosistema, tais como IPI, PIS, ICMS etc. No caso de vencimentos em sábados,domingos e feriados, o imposto será antecipado ou prorrogado, dependo do tributo.

Para abrir ou fechar uma data escolha o mês e ano desejados, dê um duplo clique sobre o dia.Desta forma, os dias em vermelho estão fechados, e os dias em preto estão abertos.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFOs feriados nacionais já estãopreviamente cadastrados.

Observação: Para criar váriosmeses e anos de uma só vez nocalendário utilize a rotina deGeração de Calendário, emOutros, e efetue apenas amanutenção neste cadastro.

2.6 Bens do AtivoImobilizado

Cadastra os bens adquiridos para compor o Ativo Imobilizado para fins decontrole de créditos de ICMS do ativo permanente, em conformidade com aLei Complementar 87/96.

Com base nos dados informados será efetuado o controle do estorno decréditos através da rotina Outros, Crédito do Ativo Permanente, Cálculo

Mensal. Para posterior emissão dos relatórios, Legais: CIAP modelos A, B, C ou D.

2.7 Genéricos

Os dados cadastrados na rotina de Genéricos são compartilhados com todas as empresas dosistema, fazendo assim um cadastro único.

2.7.1 Operações Contábeis

Definem como serão efetuados os lançamentos contábeis. As Operações Contábeis são utilizadas na Contabilização das notas de entrada, notas desaída e conhecimento de frete onde a operação contábil é sugerida de acordo com osparâmetros da empresa, permitindo alteração.

Caso seja necessário, o usuário pode alterar as operações contábeis existentes (nãorecomendável) ou cadastrar novas operações contábeis utilizando códigos a partir de 501.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

1. Código: Campo destinado ao cadastro do código de novas operações contábeis. Jáestão pré-cadastradas 48 operações. Utilize códigos a partir de 501 para efetuar novoscadastros.

2. Descrição: Inclua uma descrição resumida para a operação, com até 50 caracteres.Exemplo: Contabilização de notas de entrada

3. Parâmetros: Explique quais serão as regras deste lançamento.Exemplo: Lançamento sem exclusão de ICMS ou IPI, e sem apropriação de impostos.

4. Contabilização: Explique como será a contabilização deste lançamentoExemplo: Débito na conta informada em CFOP/classificação pelo valor da nota; Créditono fornecedor pelo valor da nota

5. No quadro Situação, escolha uma das opções.

Uma operação contábil pode ser composta por vários lançamentos. Para visualizá-los clique nobotão Lançamentos.

Sugestão para o cadastro de uma nova operação contábil:

1 - Localize uma operação similar já existente no sistema e informe o código;

2 - Clique no botão Copiar;

3 - Clique no botão Novo;

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF4 - Informe um código a partir de 501;

5 - Clique no botão Colar;

6 - Clique no botão Lançamentos;

7 - Efetue as alterações necessárias, você poderá alterar um lançamento, excluir ou incluirlançamentos.

8 - Após efetuar as alterações nos lançamentos clique no botão Gravar e em seguida no botãoSair.

9 - Clique no botão Gravar da tela Operações Contábeis.

A nova Operação Contábil está cadastrada. Caso deseje torná-la padrão informe na Matriz deContabilização em Cadastros/Empresas/Parâmetros/Contabilização/Integração.

2.7.2 Municípios

Rotina responsável pela manutenção dos municípios para informação nos cadastrosde emitentes e destinatários. Entretanto, este cadastro não é obrigatório, devendoser utilizado se desejar emitir o relatório gerencial Resumo por Município.

Observação: O código do município a ser informado é o oficial atribuído peloEstado, não pode ser aleatório.

2.7.3 Emitentes/Destinatários

Rotina responsável pela manutenção dos emitentes (fornecedores) e destinatários (clientes) aserem utilizados nos lançamentos de notas fiscais de entrada ou saída.

Este cadastro é único, sendo que um determinado registro pode ser utilizado tanto comoemitente ou destinatário de notas fiscais. É também um cadastro genérico, ou seja, uma vezgerado um registro, este estará disponível para todas as empresas processadas.

Para emitir a listagem deste cadastro acesse o menu Relatórios, Legais, Emitentes/Destinatários.

CNPJ/CPF: Esta digitação deve ser efetuada sem pontos ou traços. O sistema formatará ocampo de acordo com a digitação do CNPJ ou CPF. Caso o emitente ou destinatário nãopossua CNPJ, informar 14 zeros (00000000000000).

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFFantasia: Nome fantasia da empresa nocaso de pessoa jurídica, ou o mesmonome (abreviado) no caso de pessoafísica. Esta informação será utilizadacomo complemento de histórico(juntamente com o número da notafiscal) por ocasião da integração contábildos lançamentos.

Estado: Sigla do Estado doemitente/destinatário (Unidade daFederação). Informe "EX" paraemitente/destinatário do exterior.

Inscrição Estadual: Número da Inscrição Estadual na Receita do Estado. Caso não possuaInscrição, informe "ISENTO".

2.7.4 Tipos de Lançamento

Este cadastro é um dos pontos fortes do sistema, uma vez que possibilita aparametrização da tela de lançamentos de notas fiscais, evitando a digitaçãodesnecessária de dados repetitivos e desabilitando os campos que não sãonecessários. Por ser um cadastro genérico pode ser criado ou alterado emqualquer empresa, valendo para todas as demais.

No quadro Opções de Lançamento pode-se parametrizar a forma como serão solicitadosalguns campos durante o lançamento, que podem ser:

Branco: Após a confirmação é limpo o conteúdo do campo para o lançamento seguinte.

Repete: Após a confirmação é mantido o conteúdo do campo para o lançamento seguinte.

Não pede: O campo é desabilitado e o cursor pulará este campo, agilizando o lançamento.

Incrementa: Após a confirmação o conteúdo do campo é acrescentado de um para olançamento seguinte. Está disponível somente para o número da nota fiscal e pode serutilizado para o lançamento de várias notas em seqüência numérica.

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No quadro Solicitação Opcional, Marcar os ítens que deverão obrigatoriamente ser pedidosdurante o lançamento, o cursor será posicionado nestes campos, mesmo que o seu conteúdoseja prévia e automaticamente calculado.

A maioria dos campos serão calculados e apresentados na tela logo após a informar o valorcontábil e/ou valor de IPI.

Após informar o valor contábil e/ou IPI, o cursor irá para o próximo campo habilitado, sedesejar poderá mover o cursor teclando Enter ou TAB, ou ainda clicando com o mouse sobre ocampo ou botão desejado.

Entretanto, mesmo que tenha optado por não informar determinado campo poderá alterá-lo,basta mover o cursor através do mouse e posicioná-lo sobre o campo desejado, mesmo que onome do campo esteja desabilitado na tela.

Os ítens constantes deste quadro são:

Somente serviço: Informar se a nota fiscal é somente de serviço (para tributação exclusivapelo ISS). Não deve estar marcado se o tipo de lançamento for utilizado para lançamento denotas fiscais de mercadorias e serviços. Ao marcar este campo, outros ítens desta rotina serãodesabilitados, uma vez que não faz sentido solicitá-los durante o lançamento.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFPedir informações de ICMS: Marcar este campo caso deseje que os valores de ICMS (até 06bases de cálculo, alíquota e valor, além de isentas e outras) sejam solicitados durante olançamento.

Pedir informações de IPI: Marcar este campo caso deseje que os valores de IPI (base decálculo, valor do IPI, isentas e outras) sejam solicitados durante o lançamento.

Pedir informações de contribuições/impostos: Refere-se a base de cálculo do PIS,COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Estes valores são automaticamentecalculados, levando-se em conta os percentuais para a base de cálculo destes impostos,informadas nos parâmetros, aplicadas sobre o valor contábil da nota excluindo-se o valor doIPI.

Pedir informações de serviço: Marcar este campo caso deseje que sejam solicitados valoresreferentes a serviços sujeitos ao ISS. Neste caso serão solicitados o valor do serviço, aalíquota de ISS (apresentado como padrão a alíquota informada nos parâmetros), o valor doISS, Valores isentos de ISS, o valor do IRRF retido, o valor de INSS retido e o valor deFunrural Retido.

Pedir informações de substituição tributária: Informar se deseja que sejam solicitadosvalores referentes a substituição tributária (não calculado automaticamente pelo sistema).Neste caso serão solicitados os valores referentes a base de cálculo, valor de mercadorias, eimposto retido.

Pedir informações de mercadorias diferidas: Semelhante à substituição tributária, estecampo não será calculado pelo sistema.

Pedir Observações: Marcar este campo caso deseje que seja solicitado o campo deobservações em cada lançamento.

Pedir Complemento: Marcar para habilitar a guia Complemento que contém informaçõessobre o frete, Dados para Geração do DCP e Valores Extras para Contabilização.

Pedir Itens da Nota: Marcar caso deseje lançar os itens (produtos) da nota fiscal.

Excluir IPI dos Valores de ICMS: Informar se ao calcular os valores de ICMS (base decálculo, isentas e outras) deve ser subtraído do valor contábil da nota fiscal o valor do IPI.

Percentual para base de cálculo do ICMS: Informar o percentual para formação da base decálculo do ICMS, a ser aplicado sobre o valor contábil da nota. Para tributação total, informe100%. Para notas sem base de cálculo, como as do SIMPLES Estadual, informe 0%. Paranotas com redução de base de cálculo informe a diferença entre o percentual a reduzir e 100%(Ex.: para notas com redução de 20%, informe neste campo o valor 80%).

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFDiferença entre base ICMS/Valor contábil: Informar, se a diferença entre o valor contábil e abase de cálculo do ICMS deverá ser lançado no campo de Isentas ou Outras de ICMS.

2.7.5 Natureza de Operação

Rotina responsável pela manutenção da tabela de Código Fiscal de Operações(CFOP), também conhecida como Natureza de Operação.

Ao instalar o sistema estarão disponíveis todas as naturezas em vigor até 2002 e a partir de2003, bem como a variação 01 (Geral) com as incidências de tributos mais comuns. Atravésdeste cadastro poderá ser vinculado uma ou mais Variações para o mesmo CFOP.

1. Código: Informe um código de cadastro sem pontos ou traços. Campo numérico com 3 dígitos para os códigos fiscais até 2002 e 4 dígitos a partir de2003.

2. Descrição: O sistema trará a descrição da natureza. Se houver a necessidade de seincluir novas naturezas de operação o campo também está aberto para cadastro.

3.

Incidências da Natureza de Operação

São definidas as incidências dos impostos para cada CFOP. As incidências servirão paraformação das bases de cálculo dos tributos e contribuições.Nota: Na apuração destes tributos serão somadas as notas de saída e subtraídas as notas deentrada com incidência de tributação.

2.7.6 Variações da Natureza

Através desta rotina é possível cadastrar as variações de incidências dosimpostos sobre as Naturezas de Operação (CFOP).

Útil quando a mesma natureza de operação possui incidências diferenciadasconforme as opções de regimes de tributações das empresas e tipos de

operações. Ao lançar as notas fiscais o usuário informará o código de variação para cadaCFOP.

No cadastro da Natureza de Operação será vinculada a Variação da Natureza e definido as incidênciasdos impostos para cada variação.

Nota: A variação 01 (Geral) é a padrão do sistema e será sugerida inicialmente noslançamentos de notas.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.7.7 Faixas de Tributação

Registra os valores e percentuais de enquadramento para as empresas optantes pelo SimplesEstadual e/ou Federal.

A manutenção deste quadro é de responsabilidade do usuário.

SIMPLES Federal

Micro Empresas: Informar o valor para as três faixas de arrecadação enquadradas para esteporte de empresas, com o respectivo percentual de impostos incidentes sobre ela.

Empresas de Pequeno Porte: para este porte de empresa, é possível uma subdivisão maiorde faixas pelo nível de arrecadação. Informar os valores e o percentual de impostos incidentessobre cada categoria.

SIMPLES Estadual

O formato desta tela dependerá da UF informada no Cadastro da Empresa. Preencha osvalores de todas as faixas e suas respectivas alíquotas.

Exemplo para o Estado do Paraná:

Faixa (A,B,C,D): Informe os valores máximos de receita bruta mensal para cada faixa detributação.

Perc. ICMS: Informe o percentual da alíquota que será aplicada a faixa correspondente.

Exemplo de cadastro de tabela: Observe que a última faixa deve ser informada 99999999999,pois não há limite para o teto.

2.7.8 Controle de Rotinas

Permite efetuar o controle fácil e eficiente das rotinas que devem serefetuadas todos os meses, em todas as empresas processadas.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFO relatório desta rotina está disponível em Utilitários/ Controle de Rotinas, tendo a opção deemitir as rotinas efetuadas e/ou as não efetuadas.

Poderá parametrizar este recurso, escolhendo quais rotinas deseja controlar. Durante aexecução das rotinas será solicitada se a emissão é ou não definitiva. Ou seja, se a emissãoestá sendo feita já para recolhimento ou se é apenas conferência. Se for definitiva seráatualizado no sistema que a guia já foi emitida para esta empresa no período respectivo.

O sistema identificará também os procedimentos obrigatórios de cada empresa (em função desuas características de tributação) ao emitir o relatório Controle de Rotinas.

Por exemplo: Poderá optar por controlar a emissão do livro de apuração de IPI. Ao emitir orelatório será acusado como não processadas somente as empresas tributadas pelo IPI.

2.7.9 Especificações para Carta de Correção

Permite a alteração dos campos constantes do corpo da Carta de Correção emitidapelo sistema.

Poderão ser utilizados os códigos 01 a 36, digitando até 30 caracteres na descrição daespecificação.

A carta de correção poderá ser impressa em Relatórios, Gerenciais.

2.7.10 Alíquotas de Tributação de ICMS

Registra as alíquotas utilizadas pelas empresas do Escrita Fiscal, informando asigla (UF) do estado de origem, a sigla (UF) do estado de destino e o percentual de ICMS paraesta transação.

Automaticamente será exibida a alíquota no momento do lançamento da nota, podendo seralterado se necessário.

Versão 6.1 15

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 2.7.11 Bases de Cálculo / Valores Tributáveis

Registra as operações adicionais que poderão somar ou subtrair as bases decálculo dos tributos, bem como somar ou subtrair do valor final do tributo.

No quadro Tipo base/valor:

Base O valor lançado será adicionado ou subtraído da base de cálculo do tributo.

Valor O valor lançado será adicionado ou subtraído do valor final do tributo.

No quadro Operações na base de cálculo /valor tributável, selecione uma das opções:

Somar O valor lançado será adicionado a base de cálculo do imposto ou ao valorfinal do tributo.

Subtrair O valor lançado será subtraído da base de cálculo do imposto ou do valorfinal do tributo.

Deverá lançar os valores de Bases Extras Tributáveis e de Valores Extras Tributados atravésda rotina de Lançamentos.

2.8 Contabilização

As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integraçãocontábil. Apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando ocadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, podendoentão ser criados dois sub-níveis por natureza de operação. Para consulta do plano de contasutilize a tecla <F4> ou <F12> no campo da conta.

2.8.1 Natureza/Classificação

Note-se a possibilidade de informação da conta contábil em qualquer nível(somente na natureza, natureza + classificação 1, natureza + classificação 1 +classificação 2). Ao efetuar o lançamento de notas fiscais, pode-se tambéminformar somente a natureza, para um lançamento simplificado, ou detalhar olançamento nas classificações desejadas.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Entradas – Conta Débito (Exemplo: Compras, Estoques, Despesa, etc.)

Saídas – Conta Crédito (Exemplo: Receita com Vendas, Vendas à Vista, Vendas à Prazo,etc.)

2.8.2 Emitentes/Destinatários

As informações constantes nesta rotina serão utilizadas para a integração contábil.Como o cadastro de emitentes e destinatários é genérico, ou seja, serve para todas asempresas, é necessário informar suas contas contábeis para todas as empresas emque utilizarão a rotina de integração, pois o cadastro das contas contábeis não égenérico.

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Fornecedores – Conta crédito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Fornecedores,Duplicatas a Pagar, etc.

Clientes – Conta débito, contra-partida de Natureza/ Classificação. Ex.: Clientes, Duplicatas aReceber, etc.

2.8.3 Caixa / Banco

Armazena as contas de caixa e as contas de banco que serão utilizadas naintegração contábil, conforme plano de contas cadastrado no Cordilheira SistemaContábil.

Versão 6.1 17

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFEstas contas serão utilizadas nos lançamentos de notas 'À Vista'.

2.8.4 Apropriação de Impostos

Nesta rotina é feito o cadastro das contas contábeis para a integraçãocontábil referente à apropriação de impostos.

É separada em duas partes:

Apropriação Geral

Manutenção de contas que serão utilizadas para a contabilização dos tributos de qualquernatureza de operação constante nos lançamentos de notas fiscais de entrada e saída.

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Tributos – Contas de Despesa (débito) e Provisão (crédito).

Notas – Descontos Obtidos (crédito) / Concedidos (débito), Despesas Acessórias, Frete eSeguro.

Pagamento de Tributos – Juros e Multas (débito).

Apropriação por Natureza de Operação

É utilizada para a contabilização dos lançamentos referentes ao ICMS de uma natureza deoperação específica.

Deve ser utilizada quando se deseja que os valores de ICMS desta natureza sejamcontabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum é a contabilização denotas de devolução de compra, que apesar de ser uma saída, pode ter seu valor de ICMSgerado em conta distinta dos demais valores de saída. As contas deverão ser informadas comaté 07 dígitos, incluindo o dígito verificador, e o histórico padrão com até 03 dígitos. As contasinformadas nesta rotina terão preferência sobre as informadas em apropriação geral.

Tipo de Contas Contábeis a serem cadastradas nesta rotina:

Natureza Operação Entrada: ICMS das Entradas (crédito) – contra partida de ICMS aRecuperar

Natureza Operação Saídas: ICMS das Saídas (débito) – contra partida de ICMS a Recolher

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3 Lançamentos

Através destas rotinas são efetuados os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada,Saída, Serviço, Cupom Fiscal, Conhecimento de Frete, Bases Extras Tributáveis eValores Extras Tributados.

Conforme a parametrização do cadastro do estabelecimento serão gerados as basesde cálculo. Os valores apresentados pelo sistema podem ser alterados no momento

do lançamento.

Nota: A agilidade nos lançamentos dependerá do Tipo de Lançamento, cadastrado emCadastros/Genéricos.

3.1 Consulta

Nesta rotina você pode visualizar todos os lançamentos de entrada/saídas,efetue a pesquisa conforme a sua necessidade.

Ao dar um duplo clique sobre o lançamento, este será exibido na tela.

Versão 6.1 19

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.2 Nota de Entradas/Saídas

3.2.1 Na guia Nota

LançamentoSelecionar o tipo de lançamento desejado para esta nota fiscal.

Dia do lançamentoInformar o dia (que juntamente com o mês e ano formarão a data contábil) para o lançamentodesta nota fiscal.

EmitenteInformar o emitente da nota fiscal. Neste campo pode ser digitado o código, CGC ou CPF doemitente. (F12 consulta)

Natureza de OperaçãoInformar o Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviço referente a esta nota fiscal.

Nota: No campo ao lado da Nat. Operação deve-se informar a variação da natureza deoperação, se as incidências dos tributos forem a padrão, deixe a variação 1 que será trazidaautomaticamente pelo sistema.

Classificação 1Informar, se desejar o primeiro código de classificação para integração contábil desta notafiscal.

Versão 6.1 20

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFClassificação 2Informar, se desejar o segundo código de classificação para integração contábil desta notafiscal.

ComplementoInformar um texto que será utilizado na integração contábil. Sobrepondo o complemento padrão (número da nota fiscal mais o nome de fantasia dodestinatário). Utilizado quando o complemento padrão não tem sentido para a contabilidade.

FreteEste quadro será habilitado somente para lançamentos efetuados com os CFOP prestação deserviços de transporte. Esta informação será utilizada para geração dos registros tipo 70 noarquivo a ser enviado ao FISCO. Informar o tipo de frete, CIF ou FOB.Após informar dos campos acima, serão efetuados todos os cálculos com base eminformações do tipo de lançamento, alíquotas de tributação dos parâmetros, etc.

Os valores serão apresentados em seus respectivos quadros, e o cursor será posicionado nosquadros conforme informado no tipo de lançamento. Se não houver nada mais a ser solicitadoo cursor será posicionado sobre o botão de confirmação.

Neste momento poderá confirmar o lançamento, ou alterar qualquer valor posicionando sobreele o cursor através do mouse.

ObservaçõesInformar quaisquer observações que julgue importante.Exemplo útil: Caso tenha um número de nota fiscal tenha mais do que seis (6) dígitos, informarneste campo o número completo para evitar problemas com a fiscalização.

Versão 6.1 21

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.2.2 Na guia Bases

Substituição tributária

Para que a escrituração e relatórios saiam corretamente certifique-se de ter informado umCFOP (natureza de operação) de substituição tributária.

1. Mercadorias: Informar o valor total das mercadorias com substituição tributária. Como regrageral este valor deve ser menor que o valor contábil da nota fiscal.

2. Base: Informar a base de cálculo utilizada para retenção do imposto por substituiçãotributária. Este valor pode eventualmente ser maior que o valor contábil.

3. Imposto Retido: Informar o imposto retido anteriormente por substituição tributária.

4. Base PIS/COFINS: Informar o valor do imposto já retido, constante na nota fiscal.

5. Sem Liberação ICMS: Utilizado somente no Estado de Pernambuco. Se marcado geracrédito na entrada e débito na saída.

DiferidasNeste quadro deve-se informar o valor de mercadorias com diferimento (adiantamento) doimposto.

Versão 6.1 22

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFICMSNeste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS da nota fiscal. Podem serutilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

1. Base de Cálculo: Informar a base de cálculo de ICMS. A base será calculada pelo sistema conforme percentual de base de cálculo informado no tipo de lançamento, podendo ser alterada se necessário.

2. Alíquota: Informar a alíquota de tributação de ICMS. A alíquota da Base A será informada automaticamente com base no cadastro de Alíquotas de tributação de ICMS.

3. Valor do ICMS: Informar o valor do ICMS. Estes valores serão calculados automaticamente. Podendo alterar se necessário.

4. Isentas: Informar o valor de isenção de ICMS.

5. Outras: Informar o valor de outras para o ICMS.

IPI - Imposto Sobre Produtos IndustrializadosNeste quadro serão informados os valores referentes ao IPI da nota fiscal.

1. Base de cálculo: Informar a base de cálculo.

2. Valor do IPI: Repete o valor do campo Valor de IPI.

3. Isentas: Informar o valor de isenção.

4. Outras: Informar o valor de outras.

Contribuições/ImpostosNeste quadro serão informadas as bases de cálculo para recolhimento das contribuições eimpostos controlados pelo sistema. Estes valores serão previamente calculados com base nopercentual para formação da base de cálculo constante nos parâmetros, aplicada sobre o valorcontábil da nota - o valor do IPI. Podem entretanto ser alterados se necessário.

3.2.3 Na guia Serviço

Ao lançar notas de somente serviço, utilize o tipo de lançamento 5 que já vemcadastrado no sistema, isto agilizará os lançamentos. Ou crie um tipo delançamento que esteja marcado a opção “Somente serviço” ou “Pedirinformações de Serviço” para lançamentos conjugados (compra/venda + serviço).

Versão 6.1 23

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

Serviço: Selecione o tipo de serviço conforme cadastro de Códigos de Serviço.(F12)

ISS retido antecipadamente: Marque para os casos de ISS retido antecipadamente pelotomador.

Devido no local da prestação: Marque para os casos em que o ISS é pago no local daPrestação do Serviço.

UF: Selecione o Estado (Unidade de Federação). Será habilitado somente para os casos deISS devido no local da prestação.

Município: Selecione o Município onde o serviço foi prestado, para o caso de ISS devido nolocal da prestação.

1. Valor de Serviço: Apresenta o mesmo valor informado no campo do Valor Contábil,podendo ser alterado.

2. Base de Cálculo: Apresenta o mesmo valor informado em Valor de Serviço, podendoser alterado.

3. Alíquota: Será considerada a alíquota do Código do Serviço se esta tiver sido informadaou a alíquota do cadastro de Estabelecimentos / Parâmetros / Escrita Fiscal / Alíquotas.

4. Valor de ISS: Imposto calculado multiplicando a base de cálculo pela alíquota, podendoser alterado.

Versão 6.1 24

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF5. Isentas ISS: Diferença entre o Valor Contábil da nota e o Valor de Serviço.

6. Valor Materiais: Informe o valor referente aos materiais utilizados, que não sãotributados pelo ISS.

7. Valor Subempreitadas: Informe o valor de serviços subcontratados, que não sãotributados pelo ISS.

No quadro Retenção informe os valores retidos na nota fiscal. Para as notas de saída estesvalores serão deduzidos do valor a recolher destes tributos e para as notas de entrada épossível emitir a DARF para recolhimento do tributo retido.

1. Data do Pagamento: Caso tenha optado pela compensação do imposto retido peloregime de caixa, informe a data do pagamento para que o sistema considere esta datapara retenção, e não a data da emissão da nota.

3.2.4 Na guia Complemento

Armazena os dados necessários a geração de arquivo para o SINCO, DCP e DNF. Tambémarmazena os Valores Extras para Contabilização (cadastrados nos parâmetros gerais daempresa).

Versão 6.1 25

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.2.5 Na guia Ítens

Após confirmar a inclusão da nota fiscal, a guia ítens poderá ser acessada para incluir asinformações dos produtos da nota. Estas informações serão utilizadas principalmente parageração do resumo para preenchimento da DIPI no final do exercício, bem como parafornecimento de informações ao FISCO em meio magnético.

Para o sistema apenas os três campos em negrito são obrigatórios. Para a DCTF ou FISCOexistem outros campos que devem ser preenchidos.

3.2.6 Na guia Contabilização

Define-se a forma de contabilização a ser utilizada pelo sistema.

• Operação Contábil: Será apresentada a operação contábil conforme osparâmetros contábeis da empresa informados em Cadastros/ Empresas/ Parâmetros/Contabilização. Se necessário selecione outra operação.

De acordo com a operação contábil o sistema apresenta os Lançamentos que serão geradosna Contabilidade, no quadro ao final desta tela.

Caso a empresa utilize o recurso de contabilização On Line poderá efetuar alterações noslançamentos. clicando duas vezes sobre o lançamento desejado.

• Centro de Custo: Selecione o centro de custo que deve ser considerado nos lançamentoscontábeis.

• Débito: Informe o código reduzido da conta a débito para novos lançamentos ou alterações(opcional). (F12)

• Crédito: Informe o código reduzido da conta a crédito para novos lançamentos oualterações (opcional). (F12)

• Valor: Informe o valor do lançamento contábil para novos lançamentos ou alterações(opcional).

• Estrutura do Histórico: Selecione a estrutura do histórico padrão e complete os campos parao histórico no quadro abaixo. (F12)

Os botões Novo Lançamento, Gravar Lançamento, Excluir Lançamento e cancelarLançamento, permitem incluir um novo lançamento, confirmar a inclusão do lançamento,excluir um lançamento e cancelar a inclusão de um lançamento, respectivamente.

Número de lançamentos: Apresenta a quantidade de lançamentos que serão efetuados nacontabilidade.

Versão 6.1 26

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.3 Cupom Fiscal

O objetivo desta rotina é possibilitar o lançamento de valores referentes aoperações com equipamentos emissores de cupom fiscal. Estes lançamentos são obtidos através da "redução Z" emitida pelos equipamentos, e serãoutilizados para emissão do Mapa Resumo ECF, bem como geração dos lançamentos de saídanecessários à apuração do imposto e emissão dos demais relatórios legais.

• Estabelecimento: Selecione o código do estabelecimento. (F12)

• Número do Mapa: Informe um número para o mapa. Conforme a legislação, o mapa deveseguir uma numeração seqüencial por dia. Informe o número do mapa, de acordo com estecritério.

• Último Mapa: Para facilitar a informação do campo acima, o sistema apresenta o número doúltimo mapa cadastrado.

• Data do Movimento: Informe a data a que se refere a movimentação, no formatoDD/MM/AAAA.

• Observações: Qualquer observação que julgue conveniente. Esta observação será emitidano Mapa Resumo ECF.

Clique no botão Novo ECF para efetuer o(s) lançamento(s) da(s) Redução(ões) "Z".

O botão Gerar lançamento de Saída abre a rotina para gravar o lançamento da nota de saídareferente ao Mapa de ECF.

Versão 6.1 27

Este número será informado pelo usuário pois não se encontra na redução “Z”

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

Durante o lançamento dos mapas uma das informações solicitadas é o Grande Total do dia,sendo o valor da venda bruta calculada com base na diferença entre o GT do dia e o GT do diaanterior. Caso não exista um mapa lançado anteriormente para este ECF, o sistema iráconsiderar o GT do dia como venda bruta do dia. Para solucionar esse problema (caso o ECFjá esteja em operação anteriormente). Basta efetuar um lançamento (com uma data anterior aoperíodo que realmente se deseja controlar), e lançar um mapa com o GT do dia anterior paracada ECF utilizado.

ECF/Número de Série: Informar o número do equipamento emissor de cupom fiscal, atribuídopelo estabelecimento. O número de série será gravado e repetido nos lançamentos seguintes.

Reduções Z: Informar o número apontado na redução “Z” com o título de “Reduções”, é umnúmero seqüencial gerado por dia.

Operações: Informar o número referente ao contador de operações, constante nas reduções“Z”.

GT Anterior: Grande total do dia anterior. Este valor é preenchido automaticamente com basena redução “Z” anterior lançada.

GT do dia: Grande total do dia. Informar conforme redução “Z”.

Venda Bruta: Campo calculado automaticamente, é a diferença entre o GT do dia e o GT dodia anterior.

Totalizador de ISS: Informar o valor referente ao totalizador de ISS do cupom fiscal.

Versão 6.1 28

Este número é encontrado na parte inferior da Redução “Z” com o título de “FAB”. Exemplo: FAB:123456FDC7890

Este valor é preenchido automaticamente com base na redução “Z” anterior.

O primeiro campo refere-se ao “COD do Primeiro Cupom Fiscal”, este campo é preenchimento automaticamente pelo sistema. O segundo campo refere-se ao “COD do Último Cupom Fiscal”, este será informado pelo usuário.

Mercado-rias isentas de ICMS

Equivale ao campo de “OUTRAS”.

Informar o valor do Grande Total (GT)

Venda Bruta =GT do Dia - GT dia Anterior

Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cupons fiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFDescontos: Informar o valor referente a descontos concedidos, se for o caso.

Cancelamentos: Informar o valor referente a cancelamentos de cupom fiscal, se for o caso.

Outros Recebimentos: Informar, caso haja, valores referentes a outros recebimentos nãosujeitos a tributação pelo ICMS (água, luz, etc).

Venda Líquida: Campo calculado automaticamente, é o valor apurado pelo valor da vendabruta menos cancelamentos e descontos.

Série, Subsérie e Nr. Final: Caso tenha emitido notas fiscais (manuais) referente aos cuponsfiscais, informar nestes campos a série, subsérie e o último número da nota fiscal emitida.Caso contrário, deixe estes campos em branco.

Sub. tributária com incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadoriassujeitas a substituição tributária, cujos tributos de PIS e COFINS deverão ser recolhidosnormalmente pela empresa.

Sub. tributária sem incidência de PIS/COFINS: Informar o valor das vendas de mercadoriassujeitas a substituição tributária em que já tenha ocorrido a retenção de PIS e COFINS. Estesvalores não serão considerados na base de cálculo destes tributos, ao efetuar o lançamento nolivro de saídas.

Isenção: Informar o valor de venda de mercadorias (isentas de ICMS).

Não incidência: Informar o valor das vendas de mercadorias não sujeitas a tributação peloICMS (outras).

Tipo do Equipamento: • ECF (Emissores de Cupom Fiscal) • PDV (Ponto De Venda) • MR (Máquina Registradora)

ICMS: Neste quadro serão informados os valores referentes ao ICMS do cupom fiscal. Podemser utilizadas até 04 bases distintas, com diferentes alíquotas de tributação.

Base de cálculo A, B, C, D, E e F: Informar a base de cálculo de ICMS.

Alíquota A, B, C, D, E e F: Informar a alíquota de tributação de ICMS.

Valor do ICMS A, B, C, D, E e F: Calculado automaticamente, pode ser alterado pelo usuário.

Versão 6.1 29

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.4 Conhecimento de Frete

Através desta rotina serão efetuados somente lançamentos de notas de saída deConhecimento de Frete. Deve ser usada somente por transportadoras. As informaçõesregistradas serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 71.

Nota: O quadro Nota Fiscal que Acoberta a Carga é responsável por registrar as informaçõesdo documento fiscal dos produtos transportados.

Versão 6.1 30

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

Botão MAIS NOTAS: Se houver mais de uma nota fiscal que acoberta a carga, estas devemser registradas dentro desta opção.

3.5 Bases Extras Tributáveis

Por aqui serão efetuados os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração a basecálculo dos impostos, conforme incidência definida no cadastro das Bases Extras Tributáveis / Valores Extras Tributados, em Cadastros/ Genéricos.

O sistema aceitará vários lançamentos de valores na mesma data e tipo de base de cálculo.

Versão 6.1 31

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 3.6 Valores Extras Tributados

Por aqui serão efetuados os lançamentos dos valores adicionais ou de subtração aovalor final dos tributos, conforme incidência definida no cadastro das Bases Extras Tributáveis /Valores Extras Tributados, em Cadastros/ Genéricos.

O sistema aceitará vários lançamentos de valores na mesma data e tipo de Valor Extra.

4 Módulos

4.1 Controle de Inventário

4.1.1 Zeramento de Saldo

Zera os saldos dos ítens do estoque (produtos) para a emissão do inventário,permitindo zerar o saldo por intervalo de produtos.

Dica: Recomendamos informar a mesma data que será utilizada na emissão do Livro Registro deInventário.

4.1.2 Manutenção do Saldo

Lançamento necessário para emissão do Livro Registro de Inventário. Nestasrotinas serão incluídos apenas o saldo atual em estoque, o sistema não fará umcontrole de entradas e saídas de mercadorias, e sim somente armazenaráinformações para a emissão do Livro Registro de Inventário.

Estoque Próprio em seu Poder

Informe aqui os saldos de estoque próprio em seu poder. O sistema armazenará apenas ossaldos em suas respectivas datas.

Nota: No campo do Item informe o código ou NCM do item (cadastrados em Cadastros/Produtos). Para pesquisa utilize o F12.

Estoque Próprio em Poder de Terceiros

Informe aqui os saldos de estoque próprio em poder de terceiros. O sistema armazenaráapenas os saldos em suas respectivas datas.

Versão 6.1 32

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFEstoque de Terceiros em seu Poder

Informe aqui os saldos de estoque de terceiros em seu poder. O sistema armazenará apenasos saldos em suas respectivas datas.

4.1.3 Relatório para Contagem

Relatório útil para controle da contagem do inventário. Será mostrado o último saldo registradopor item e ao lado campo para informação da nova posição conforme contagem.

4.2 Integração Contábil

Esta rotina integra os lançamentos do Cordilheira Escrita Fiscal com oCordilheira Sistema Contábil.

4.2.1 Planilha Contábil

A planilha é um espelho do lote que será gerado pelo sistema, é utilizada para a conferênciadas contas contábeis, contendo os lançamentos contábeis referentes as notas deentrada e/ou saída e Apropriação de Tributos de um determinado período.

Apresenta três opções distintas, sendo que as duas primeiras referem-se ainformações referentes a contabilização das notas fiscais (lançamentos individuais)

e a terceira refere-se a contabilização da apropriação de tributos controlados pelo sistema.Esta opção deverá ser executada somente ao final do mês.

4.2.2 Cordilheira Sistema Contábil

Para poder efetuar a integração com o Cordilheira é necessário que estejam cadastradastodas as contas contábeis para Emitentes/Destinatários, Natureza da Operação, Apropriaçãode Impostos. É necessário lembrar também que essas contas devem existir no plano de contasda contabilidade.

4.3 Meio Magnético

4.3.1 DIRF

Gera o arquivo para a DIRF. Nesse arquivo serão consideradas as notas fiscaisque tiveram retenção de PIS, COFINS e CSLL, e os pagamentos que tiveram

retenção de IR para cada beneficiário (emitente da nota), separados por código de receita.

Importante: Para a validação do arquivo gerado deverá ser utilizado o programa Gerador(PGD).

Versão 6.1 33

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 4.3.2 GIA

Esta rotina efetua a geração do arquivo para GIA eletrônica, no diretório selecionado. Oarquivo será gerado conforme a definição da UF informada no cadastro da empresa.

Paraná e demais estados: GIA.nnn (onde nnn corresponde ao número da base de dadosutilizada).São Paulo: GIA.SPRio Grande do Sul: GIA04.TXT

4.3.3 SINTEGRA

Esta rotina gera um arquivo com o nome de FISCO.TXT, nos padrões estabelecidos peloConvênio ICMS 57/96 e demais alterações posteriores. No diretório selecionado.

Após a geração do arquivo será emitida a Listagem de Acompanhamento, juntamente com aEtiqueta de Identificação do Arquivo, que deverá ser recortada e colada ao disquete para envioà Receita Estadual.

4.3.4 DCTF

Gera as informações em arquivo para o programa da DCTF - Declaração de Débitos eCréditos Tributários Federais, a partir da versão 3.0 / 2004 do validador. Para gerar arquivosde anos anteriores, acesse a rotina Módulos/ Meio Magnético/ DCTF 2003.

4.3.5 DCTF 2003

Gera as informações em arquivo para o programa da DCTF - Declaração de Débitos eCréditos Tributários Federais, para a versão de 2003 do validador. Em 2004 o layout dovalidador foi alterado, para gerar arquivos deste ano, acesse a rotina Módulos/ MeioMagnético/ DCTF.

Versão 6.1 34

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 4.3.6 DFC

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

4.3.7 DNF

Gera as informações em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais.

Utilize esta rotina para gerar o arquivo até 08/2004.

De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, oDemonstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoasjurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados noAnexo I da referida Instrução Normativa.

Atenção: Cada estabelecimento deverá enviar as respectivas informações em arquivosdistintos, ou seja, as informações das filiais não poderão ser consolidadas peloestabelecimento matriz.

A apresentação do DNF é obrigatória, inclusive no caso de não ter havido movimentação.

4.3.8 DNF (a partir de 09/2004)

Gera as informações em arquivo para o programa da DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais.

Utilize esta rotina para gerar o arquivo a partir de 09/2004, conforme Instrução NormativaSRF 445/2004.

De acordo com o art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 63, de 28 de junho de 2001, oDemonstrativo de Notas Fiscais (DNF), deve ser apresentado, mensalmente, pelas pessoasjurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dos produtos relacionados noAnexo I da referida Instrução Normativa.

Atenção: Cada estabelecimento deverá enviar as respectivas informações em arquivosdistintos, ou seja, as informações das filiais não poderão ser consolidadas peloestabelecimento matriz.

A apresentação do DNF é obrigatória, inclusive no caso de não ter havido movimentação.

4.3.9 SINCO

Gera informações para o Sistema Integrado de Coleta. A geração deste arquivo éobrigatória para todas as empresas usuárias de processamento eletrônico de dados edeve ser apresentado somente quando solicitado pelo fisco.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 4.3.10 GI

Gera informações em arquivo para posterior importação no programa da DFC-GI.

4.3.11 GIISS

A Guia de Informações do ISS - GIISS deve ser informada pelas pessoas jurídicas de direitopúblico e privado, inclusive a administração indireta da união dos estados e do município deFoz do Iguaçu, bem como as fundações instituídas pelo poder público e entidadesestabelecidas ou sediadas no município de Foz do Iguaçu.

As GIISS podem ser entregues pessoalmente, ou enviadas à Secretaria Municipal de Fazenda,via Internet, utilizando os mesmos arquivos gravados em disquete e gerados pelo Programa daGuia de informações do ISS, já utilizado atualmente pelos contribuintes. A remessa via Interneté feita através do programa GIISSNET, disponível para download no sitewww.fozdoiguacu.pr.gov.br/giiss/.

O Cordilheira Escrita Fiscal gerará o arquivo com todas as informações solicitadas e noformato exigido, este deverá apenas ser importado no programa próprio para posterior geraçãodo disquete de entrega ou envio pela Internet.

4.3.12 PER/DCOMP

Gera as informações em arquivo para o PER/DCOMP - Programa Gerador doPedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação. Aempresa que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passívelde restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de débitospróprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ouressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração deCompensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimentogerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.2, conforme IN SRF 376/03.

4.3.13 Geração de Arquivo do Município

Alguns municípios solicitam a geração de um arquivo texto com as informações das operaçõescom ISS. O sistema adaptará o layout da rotina de acordo com o código do municípioinformado no cadastro da empresa.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

4.4 Fechamento Anual

Apaga todos os lançamentos de Entrada, Saída e os Detalhamentos do ano.

Esta rotina não é obrigatória, pois o Cordilheira permite que se trabalhe comvários exercícios.

Importante: Antes de executar a rotina faça uma cópia de segurança (backup), pois não hácomo desfazer este processo.

5 Tributos

5.1 Apuração Mensal

Apura os tributos que a empresa é contribuinte, conforme os parâmetros de cadaestabelecimento.

1. Mês/Ano: Informe o mês e ano para apuração, no formato MM/AAAA.

2. Clique no botão Calcular e os valores dos tributos serão apresentado no quadroValores Calculados, contendo as seguintes informações.

1. Estabelecimento - Código do estabelecimento a que se refere o tributo.

2. Tributo - Identificação do tributo.

3. Valor - Valor de recolhimento.

4. Memória de Cálculo - Para cada tributo é gerada uma memória de cálculo paraconferência, para visualizá-la clique no botão Emitir.

5. Emitir Guia - Selecione esta opção para que a guia seja emitida posteriormente.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF

6. Cálculo Conferido - Este check serve para controle dos cálculos conferidos.

3. Botão Emitir Guias: Emite em tela todas as guias selecionadas. Para enviar paraimpressora clique sobre o botão Inicia Impressão na barra de ferramentas.

4. Na guia Contabilização visualize os lançamentos que serão gerados na contabilidade.No rodapé da rotina o sistema o total de Débito, Crédito e a Diferença entre débito ecrédito, se existir.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.2 Apuração IPI Decendial

Efetua a apuração do IPI, conforme os parâmetros do estabelecimento.

1. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12)

2. Mês/Ano: Informe o mês e ano para apuração, no formato MM/AAAA.

No quadro Decêndio, Quinzena ou Mês selecione o período da apuração do IPI. Esta opçãoserá mostrada conforme os parâmetros do estabelecimento.

1. Clique no botão Calcular e os valores dos tributos serão apresentado no quadroValores Calculados, contendo as seguintes informações.

1. Estabelecimento - Código do estabelecimento a que se refere o tributo.

2. Tributo - Identificação do tributo.

3. Valor - Valor de recolhimento.

4. Memória de Cálculo - Para cada tributo é gerada uma memória de cálculo paraconferência, para visualizá-la clique no botão Emitir.

5. Emitir Guia - Selecione esta opção para que a guia seja emitida posteriormente.

6. Cálculo Conferido - Este check serve para controle dos cálculos conferidos.

1. Botão Emitir Guias: Emite em tela todas as guias selecionadas. Para enviar paraimpressora clique sobre o botão Inicia Impressão na barra de ferramentas.

2. Na guia Contabilização visualize os lançamentos que serão gerados nacontabilidade. No rodapé da rotina o sistema o total de Débito, Crédito e aDiferença entre débito e crédito, se existir.

5.3 Memória de Cálculo

Relatório para conferência dos tributos apurados.

Versão 6.1 39

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.4 Resumo de Débitos

Permite consultar os prováveis valores de recolhimento dos impostos e contribuiçõescontrolados pelo sistema.

5.5 Guias de Recolhimento

Versão 6.1 40

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.6 Recolhimento de Tributos

5.6.1 Manutenção

Aqui são registrados os valores dos tributos recolhidos e acumulados no ano. Esta rotina éalimentada pela emissão da guia.

O sistema mostrará o valor acumulado por mês, bem como a situação acumulado ou recolhido.

Nota: Mesmo que o valor do imposto seja inferior ao valor mínimo a recolher, deve-se emitir aguia, em tela, para que o sistema grave o valor do mês para que seja acumulado/recolhidojuntamente com a guia do próximo mês, caso ultrapasse o valor mínimo.

5.6.2 Pagamentos

Aqui e registrado o pagamento dos tributos. Está rotina e alimentada pelousuário. Necessário para geração da DCTF.

É permitido informar os pagamentos somente para os tributos que foram emitidos guias derecolhimento pelo sistema. Se necessário poderá emitir a guias a qualquer tempo.

5.7 Créditos Contábeis

5.7.1 Apuração de Créditos

Após ter informado as contas contábeis em Cadastros/Parâmetros/Créditosde tributos, execute esta rotina mensalmente para a apuração dos valores.Todos os lançamentos realizados no Cordilheira Sistema Contábil, nascontas informadas no cadastro, serão considerados como base de cálculopara o crédito do PIS, COFINS, CSLL e/ou IRPJ no mês e ano informado.

Versão 6.1 41

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.7.2 Outros Créditos

Através desta rotina será possível a inclusão manual de valores de créditos aserem considerados na apuração dos seguintes tributos: PIS/COFINS/CSLL/IRPJ.

5.7.3 Estorno de Créditos

Os cálculos realizados pelo sistema em Tributos/Créditos Contábeis/Apuração de Créditospodem ser desfeitos através desta rotina.

5.8 Crédito do Ativo Permanente

5.8.1 Cálculo Mensal

Gera o valor para o detalhamento de ICMS com base no cadastro dos bens, nas notas desaídas tributadas e notas de saídas isentas.

Serão exibidos os valores calculados pelo sistema. Confirme a geração clicando em OK.

O valor gerado nesta rotina é gravado em Detalhamento de ICMS/IPI , com o código 33 –Crédito do Ativo Permanente, código específico para este detalhamento. Este lançamento seráconsiderado na emissão da Apuração de ICMS, na geração da GIA e na emissão da GR-PR.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.8.2 Manutenção

Possibilita informar valorescontrolados manualmente ou emoutros sistemas, antes daimplantação do Cordilheira EscritaFiscal.

Após a inclusão poderá emitir oslivros de CIAP através da rotinade Relatórios, Legais, CIAP -Modelo A, B, C ou D.

Data do Lançamento: Informar adata no formato dd/mm/aaaaSe o Crédito foi gerado pelosistema informe o último dia domês de geração.

Lançamento: Selecionar o tipo de Lançamento. 1 - Estorno/Crédito Mensal de ICMS 2 - Baixas/Transferências 3 - Término do Quinquênio

Os quadros serão habilitados conforme a opção do tipo de lançamento.

5.9 Parcelamento de CSLL/IRPJ

Estes dados são gerados automaticamente através da rotina de Guias de Recolhimento/DARF, para a CSLL e IRPJ Trimestral. Permite consultar e alterar os valores a recolher.

5.10 Saldo Credor de ICMS/IPI

Possibilita efetuar a manutenção nos valores de crédito de ICMS/IPI, no caso de iniciara trabalhar com o sistema em um mês e no mês anterior ter um saldo credor ainformar.

O sistema gera o saldo credor de ICMS/IPI automaticamente através da rotina de ApuraçãoMensal, em Tributos.

Versão 6.1 43

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 5.11 Detalhamento de ICMS/IPI

Informar os tributos de ICMS/IPI ocorridos em um período determinado.

Utilize o Ajuda (F1) para consultar os códigos e suas descrições.

Em seguida, informe o código, a descrição e o valor respectivo do tributo a discriminar.

5.12 Estimativa de ICMS

Informe os valores estimados e apurados de ICMS para consulta. Rotina exigida pela ReceitaEstadual do Rio Grande do Sul.

5.13 Pagamento de GNRE

As empresas que são substituto tributário devem registrar nesta rotina todos os pagamentosde GNRE realizados. Essas informações serão enviadas para o SINTEGRA no registro tipo 55.

Versão 6.1 44

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 6 Utilitários

6.1 Controle de Rotinas

Emite o relatório de verificação das rotinas efetuadas e/ou não efetuadasem um período para todas as empresas do sistema. Indicando quais osusuários que executaram a rotina.

A escolha das rotinas que serão controladas pelo sistema é definido emCadastro/ Genéricos/ Controle de Rotinas.

6.2 Exclusão de Lançamentos

Desenvolvida para possibilitar a exclusão de diversos lançamentos de uma única vez,devendo ser utilizada com moderação, pois não há como desfazer as exclusões.Recomendamos que seja efetuada a cópia de segurança (backup) antes de confirmaras exclusões.

Atenção: Serão excluídos todos os lançamentos que aparecerem na tela após a pesquisa. Sedesejar excluir apenas um lançamento, sugerimos que utilize a própria rotina de Lançamentos.

6.3 Geração de Calendário

Gera o calendário para vários meses e anos com os feriados federais, sábados edomingos bloqueados, para que dessa maneira o sistema não permita que osvencimentos das guias de recolhimento caiam nessas datas. Os feriadosmunicipais e estaduais devem ser informados na rotina de Cadastro/ Calendário,dando um duplo clique sobre a data desejada.

Informar o Período desejado no formato MM/AAAA.

6.4 Importação

6.4.1 Emitentes/Destinatários

Importa o cadastro de emitentes e destinatários através de arquivo texto para osistema, dispensando o cadastro manual.

Importante: Efetue a importação destes dados antes de importar o arquivo de notas deentradas e saídas.

Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo aser importado.Exemplos: A:\CLIFOR.TXT

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF C:\TEMP\CLIFOR.TXT

Regravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dosemitentes e destinatários conforme as informações do arquivo texto.

Consulte o Layout de importação no Ajuda (F1) do sistema.

6.4.2 Importação de Lançamentos

Efetua a importação de lançamentos de entrada e saídas, de arquivo textosgerados por sistemas de emissão de notas fiscais.

Para utilizar está rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema deemissão de notas o Layout de importação (disponível no Ajuda), para que o programador gereo arquivo conforme especificações da EBS Sistemas.

A Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente osregistros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação.

Efetua a importação de um arquivo texto dos dados de ítens.

6.4.3 Importação de Produtos

Importa de um arquivo texto dos dados de ítens.

Efetuar esta rotina antes de fazer a importação de lançamentos, uma vez quea importação de lançamento indica qual o produto da nota fiscal, este já deveestar cadastrado.

Diretório: indique o caminho (diretório) de sua máquina ou do servidor, onde está o arquivo aser importado.

Regravar registros existentes: sobrepõe os dados já registrados,atualizando o cadastro dos ítens conforme as informações do arquivo texto.

6.4.4 Importação de Cupom Fiscal

Efetua a importação de arquivo texto de lançamentos de ECF, das reduções"Z", dispensando o lançamento manual. Automaticamente será gerado o mapa resumo deECF.

Para utilizar esta rotina é necessário enviar para a empresa desenvolvedora do sistema deemissão de ECF o Layout de importação, para que o programador gere o arquivo conformeespecificações da EBS - Sistemas.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEFA Validação gera um relatório em tela com as mensagens de erro e advertências, somente osregistros sem erros serão importados. Efetue a VALIDAÇÃO antes de confirmar a Importação.

6.4.5 Importação de Inventário

Permite a importação dos registros de inventário do arquivo tipo texto ESTOQUE.TXT. Oarquivo deve estar no layout estabelecido pela EBS Sistemas.

O FOX Sistema de Gestão possui rotina para gerar o arquivo nesse layout.

6.5 Calculadora

O Cordilheira possui uma calculadora interna que podemos utilizar para fazeros cálculos necessários. Depois de efetuados os cálculos desejados você podefechar a calculadora de duas formas: A primeira, através do botão (primeiro botão nocanto superior esquerdo), este transfere o valor para o campo em foco, ou clicar no botão

(segundo botão no canto superior esquerdo). Isto irá fechar a calculadora sem que sejatransferido o valor para o sistema.

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 7 Relatórios

7.1 Legais

7.2 Gerenciais

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 7.3 Abrir Relatórios

Possibilita abrir os relatórios salvos no formato padrão .ebs. Nesta janela deve-se localizar oarquivo de relatório salvo anteriormente.

1. Localize o diretório onde foi salvo o relatório. 2. Posicione o cursor sobre o arquivo de relatório (*.ebs). 3. Clique no botão Abrir. 4. O relatório será apresentado na tela.

5. Para imprimir clique no botão (inicia impressão).

Poderá selecionar o intervalo de páginas de impressão.

8 Ajuda

8.1 Ajuda F1

Caso tenha dúvidas durante a operação do sistema, tecle <F1> para acessar o Ajuda(Help).

A Ajuda é sensível ao contexto, ou seja, trará todas as informações referentes à janela em quevocê se encontra.

A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver ativa,Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista deresultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como Favoritos. O quadro à direita exibirao tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda.

Consulte os tópicos de Como Usar o Ajuda para saber mais sobre esta ferramenta.

8.2 B I T

O Boletim Informativo Técnico - BIT, é gerado a cada nova versão do sistema, e pode serconsultado através deste menu. No BIT estão relacionadas as alterações efetuadas nosistema, bem como eventuais procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. Ao seinstalar uma nova versão, os BIT’s ainda não lidos serão automaticamente apresentados, logoque o usuário acessar o sistema, desde que a opção, Mostrar o BIT ao acessar sistemas,esteja marcada na rotina de Cadastro de Usuários. O BIT contém informações de todas asalterações e implementações efetuadas no Sistema. Aqui é possível consultar todos os BIT’s.É apresentado uma lista com as versões e suas atualizações.

É possível imprimir o BIT clicando em .

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Manual de Treinamento Cordilheira CEF 8.3 Acesso ao Site da EBS

8.3.1.Suporte On-Line

Abre a janela do Suporte Técnico On-Line. Onde o usuário conversainstantaneamente com nossos atendentes. Para utilizar este serviço digite o número doregistro do seu sistema, a senha (a mesma utilizada para efetuar atualizações).

Para uma melhor visualização do chat da EBS Sistemas no Internet Explorer siga as instruçõesde configuração disponível no Site.

8.3.2 Suporte via E-mail

Abre um e-mail para que possa enviar suas dúvidas e/ou sugestões pela Internetdireto para o nosso Suporte Técnico.

8.4 Sobre

Apresenta os seguintes dados: o nome do Sistema, a Versão, o número do registro, a RazãoSocial da EBS e um atalho (link) para a página da EBS.

O número de registro deve ser informado sempre que entrar em contato com o SuporteTécnico, seja por e-mail, suporte on-line (chat) ou por telefone.

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