Swing Trade

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Mtodo Leandro

1- Minha experincia no mercado2- O que swing-trade3- Ferramentas de AT4- Controle de risco

5- Aspectos psicologicos6- Seleo de mercados e papis em bolsa7- Setups

8- Rotina de acompanhamento e operaes

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O que a minha experincia ensinou:

Voc precisa entender o mercado ( mais difcil queparece).

Abra mo das certezas, do sonho de enriquecerrpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading.

O controle de risco mais importante que a AnliseTcnica.

Apenas a experincia real de operar pode oferecer opreparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O

MELHOR PLANO DE TRADE.

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O que voc aprender

1- Venda alugada, princpios e formas;

2- Venda de Mini-Indice;

3- Travas de baixa;

4- Setups operacionais.

Cada movimento um swing

O swing-trader tentaidentificar e operar cada

movimento

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Caractersticas da Operao

Movimentos de 2 a 10 dias.Variao percentual mdia de 3% a 12%

Grfico dirio como base para anlise.

Acompanhamento constante do mercado, pelo menos

duas a trs horas por dia.

2 dias 3 dias 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias

Max-Min 4,9% 6,39% 8,63% 15,38% 17,33% 20,38%

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Ferramentas Utilizadas

Tendncias (topos e fundos)Tendncias Mdias Mveis

Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)

Fibos

Volume

IFR

Bandas de Bollinger

Padro/CandlesHi-Lo

Volatilidade

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Topos e fundos

Tempo

Preo

Quanto o mercadoprecisa corrigir paraconsiderarmos uma

perna de baixa?

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Primeiro passo: variao mnima

Tempo

Preo

Essa uma correo,uma perna de alta e

uma de baixa?

opervel?

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Primeiro passo: variao mnima

Tempo

Preo

Pelo menos 10% daVOL(21), geralmenteentre 3% e 5% nodirio em duas barras.

O movimento mnimopara gerar ummovimento de

impluso ou correo

de 20% VOL(21)

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Volatilidade

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Volatilidade

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Volatilidade

56,81%

R$ 37,00

R$ 10,20

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Volatilidade

17,32%

R$ 19,94

R$ 14,05

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Volatilidade

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Volatilidade

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Volatilidade

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Primeiro passo: variao mnima

um fundo?Mx. menoresMin. menores

Vol(10%)=2,64%Dist.=1,71%

No fundo.

um topo?Mx. menoresMin. menores

Vol(10%)=2,71%Dist.=2,88%

fundo.

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Definir correo mnima

Tempo

Preo

0.382

0.50

0.618

0.50 1.00 1.62 2.00

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Fora da tendncia

Preos acima da MM21.Topos e fundos ascendentes.

MM21 ascendente.

MM21 ascendente >MM50 ascendente

MM50 asc. >MM200 asc.

necessrio que existam pelo menos trsfatores para operar a favor da tendncia.

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Mudana de tendncia em5 passos

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Suportes e Resistncias

Mxima e mnima de cada barra (fracos).Topos e fundos.

Gaps.

Linhas de tendncia.

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Mx. e mn. da cada barra

Topo e fundos anteriores

Gaps

LT

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Fibos

O mercado uma sequncia de expanses e correes.As retraes de fibo indicam objetivos das correes.

As extenses os objetivos das expanses.

Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.

Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase dociclo.

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Retraes:

No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00

No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: no iniciar uma operao favorda tendncia at que o mercado tenhacorrigido at a primeira retrao no

tempo ou no preo. O ideal que tenhaatingido os dois objetivos.

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14 dias 9 dias

1

2

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11 dias 8 dias

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SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG

Pelo menos 10 barras

Tendncia dealta mais

longa, topos

e fundos emdias.

Barra de fora, commaior amplitude que a

mdia, volume acima damdia, fechamento

acima da resistncia.

Bandas deBollinger

abrindo, sem res. esquerda dogrfico. Gap derompimento.

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Momentum trading - Ferramentas

Tamanho da barra.Relao entre abertura e fechamento(sombras).

Gaps.

Volume e nmero de negcios.

Rompimento de suporte ou resistncia.

Definio da tendncia.

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Sinais de entrada fora compradora

Barra

GAP

Volume

Resistncia

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Sinais de entrada fora compradora

Volume 54% maior

Qtd. Negcios 81% maior

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Discordncia entre volume e negcios

Volume

Qtd. Negcios

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Fora rompimento vs. sobre-movimento

Identificar mdia volatilidade.Afastamento do ltimo topo ou fundo.

Afastamento da MM21.

Barras do movimento.

Distncia at o stop.

Evitar entrada ou diminuir/dividirposies no caso de mercado esticado.

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Parmetros

At 15% volatilidade mdia = posio completaAt 30% volatilidade mdia = posio

PE-Stop

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Exemplo

PE=36,05

Stop= 33,50/7%

Volatilidade = 27,82%

7%/27,82%=25% DuasEntradas

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Exemplo

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Exemplo

PE=28,40

Stop= 27,50/3,27%

Volatilidade = 25%

3,27%/25%=13%

Umaentrada

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SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT

8 dias9 dias

50%

MM21ascendente,

ABCcorreo.

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SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA

Importante rompimento

aps pequena correo.

SETUP 1 DISTNCIA MM21

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SETUP 1- DISTNCIA MM21

11%

(Vol. Histrica21)/3=Distncia

considerada sobre-

comprada em rel. MM21. 58/3=19%

SETUP 1 PONTO DE ENTRADA 1

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SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1PE, na ltimameia-hora do

prego.

Suporte dado pela

res. rompida,mnima da barra e

um gap, stopentradaStop alternativo

para entrada em

op. mais longa.

SETUP 1 REALIZAO PARCIAL

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SETUP 1- REALIZAO PARCIALPerto de 6%,

VOL/10, encerro1/2 da posio.

Stop pontode entrada.

Avaliar res.imediatas para

encurtar objetivomnimo.

SETUP 1 REAL PARC AVANADA

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SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA

Gap >2%,

encerro 1/3.

Stoppermanece.

Somente paraposies maiores

que R$ 20K

SETUP 1 TRAILING STOP 1 MIN

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SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN

Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo.

SETUP 1 TRAILING STOP 2 HILO

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SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILONo automtico,

seria geradoaqui.

Alternativa, deixar stopmais longo e aguardar

confirmao no sinal devenda no fechamento.

SETUP 1 ENTRADA 2

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SETUP 1- ENTRADA 2

Recuo apsrompimento, baixovolume, mnima dabarra que rompeurespeitada, canlde

reverso

SETUP 1 ENTRADA PARCIAL

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SETUP 1- ENTRADA PARCIAL

Movimento muitoamplo, afastamentoda MM21. Entrada

parcial, com 50% dorisco.

SETUP 2 CORREES

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SETUP 2- CORREES

6 dias

9 dias

Candle dereverso sobreforte suporte

SETUP 2 CORREES

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SETUP 2- CORREES

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

13 dias 11 dias

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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SETUP 2- ENTRADA 60 MIN60 minutos, abertura da

BB, volume forte,

rompimento dacongesto, MMs posioideal.

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

15 dias 8 dias

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

Pivot de alta 60 minutos.

SETUP 2 ENTRADA 60 MIN

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SETUP 2- ENTRADA 60 MI