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Tesouro Gerencial Orientações para elaboração de consultas no âmbito das Auditorias Internas

Tesouro Gerencial - FONAI-MEC || Associa????o Nacional ......Tesouro Gerencial O Tesouro Gerencial é o sistema que substituiu o Siafi Gerencial para consultas dos dados do Siafi a

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Tesouro Gerencial Orientações para elaboração de consultas no âmbito das

Auditorias Internas

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Contexto de implantação do TESOURO GERENCIAL

Adoção a partir de 1º de janeiro de 2015, no âmbito da União, do novo Plano

de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, havendo com isso a necessidade

de adaptar o SIAFI para adequação à nova contabilidade.

A implantação do SIC - Sistema de Informações de Custos do Governo

Federal, que também utiliza à base de dados do SIAFI, apresentou evolução

na realização de consultas. A experiência do SIC foi a base para o

desenvolvimento do Tesouro Gerencial.

Com a necessidade de atendimento às demandas existentes para a evolução

do SIAFI Gerencial, a experiência adquirida com a implantação do SIC e a

alteração do PCASP, se consolidou a necessidade de implantar uma nova

ferramenta que atendesse a todos esses requisitos.

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Tesouro Gerencial

O Tesouro Gerencial é o sistema que substituiu o Siafi Gerencial para

consultas dos dados do Siafi a partir do ano de 2015. É um sistema

construído em arquitetura BI – business inteligence (“inteligência de

negócios”) e tem como vantagem a facilidade de análise de grande volume

de dados, dando ao usuário maior flexibilidade para extração dos dados do

universo Siafi.

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Características

Sistema acessado via WEB possibilitando acesso de qualquer lugar com

internet disponível;

Maior flexibilidade na elaboração dos relatórios;

O próprio relatório é um objeto, o que permite uma gestão das

consultas da unidade, podendo ser alterado, copiado, renomeado,

movido, gravado em pastas, etc.;

O sistema disponibiliza pastas particulares para cada usuário e pastas

compartilhadas acessada por todos os usuários da unidade;

Os dados são provenientes dos lançamentos contábeis, o que permite

o relacionamento de saldos com documentos, detalhamento de

valores por dia, etc.;

É possível relacionar num mesmo relatório atributos (parâmetros)

relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e campos de

tabelas.

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Siafi Gerencial versus Tesouro Gerencial

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Tesouro Gerencial - Acesso O acesso se dá pelo endereço eletrônico:

https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/servlet/mstrWeb?pg=login

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Tesouro Gerencial – Tela Inicial

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Tesouro Gerencial – Tela Inicial

PROCURAR – Permite ao usuário utilizar consultas e relatórios criados anteriormente

ou ainda (re)definir regras de consultas periódicas.

Relatórios Compartilhados – permite ao usuário utilizar relatórios já criados que foram

compartilhados por outros usuários ou relatórios que o Tesouro Nacional coloque à

disposição dos usuários para realizarem consultas.

Meus Relatórios – encontram-se os relatórios criados pelo usuário e que foram salvos

no sistema. O usuário também pode salvar outros objetos criados no sistema como

documentos, prompts, filtros, etc.

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Tesouro Gerencial – Tela Inicial

Lista de Histórico – relaciona todos os relatórios ou objetos que o usuário

executou, além também de listar os relatórios criados por meio de

programação de execução periódica.

Minhas Subscrições – permite o usuário gerenciar as subscrições das

programações dos relatórios periódicos, quando houver.

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Tesouro Gerencial – Tela Inicial

CRIAR - Lista as opções de novos objetos que os usuários podem criar “do

zero”.

Novo Relatório – é o objeto mais utilizado no sistema. Ele permite a criação de

tabelas com dados do sistema na estrutura que o usuário desejar. Trata-se da

substituição da transação Consulta Construída do Siafi Gerencial.

Novo Documento – trata-se de um objeto que permite unir outros objetos

diferentes, como, por exemplo, unir tabelas (relatórios) com gráficos, como

também escrever textos de análise, etc.

Novo Prompt – é o comando criado para o usuário preencher alguma

informação necessária. Normalmente ele é inserido no relatório.

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Novo Filtro – permite ao usuário criar e salvar filtros de parâmetros

recorrentes para a realização de consultas, de maneira que o usuário não

tenha que ficar repetindo a escolha dos atributos e seu preenchimento.

Novo Grupo Personalizado – cria um grupo personalizado de dados do

segmento, podendo realizar operações com elementos do sistema a escolha

do usuário.

Nova Métrica – permite ao usuário criar nova medida de valor que não está

disponível no sistema para ser usada em outros documentos ou relatórios do

sistema.

Tesouro Gerencial – Tela Inicial

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Atributos: elementos ligados às tabelas do Siafi, como UG, Órgãos, Unidade

Orçamentária, enfim, todos os parâmetros ligados às tabelas administrativas,

tabelas orçamentárias e tabelas de apoio. Também são atributos os

parâmetros ligados às contas contábeis e respectivas conta correntes, como a

natureza da despesa, a fonte de recursos, o PTRES, etc.

Tesouro Gerencial – Conceitos

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Métrica: são cálculos analíticos realizados contra os dados

armazenados (fatos) para produzir resultados que podem então ser

analisados para fins de tomada de decisão. Eles são semelhantes às

fórmulas em planilha eletrônica.

As métricas são normalmente parâmetros de tipo de saldo. Por

exemplo, Movimento Liquido, Saldo Atual, etc...

Tesouro Gerencial – Conceitos

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Prompt: recurso utilizado para modificar dinamicamente o conteúdo de

um relatório. Com prompts, o usuário pode determinar, durante a

execução do relatório, os objetos para recuperar o relatório e relatar as

condições de filtragem. Além disso, o usuário pode fazer diferentes

seleções cada vez que executar o relatório.

Relatório: objeto que representa um pedido de um conjunto específico

de informações formatadas a partir de um banco de dados. Instrumento

que permite que os usuários reúnam o conhecimento do negócio através

da análise destas informações. As diferentes partes de um relatório

incluem:

fatos e atributos do banco de dados;

filtros que determinam a quantidade de dados necessária para a geração

do relatório; e

Métricas para realizar cálculos sobre os fatos.

Tesouro Gerencial – Conceitos

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Tesouro Gerencial – criando consultas

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Tesouro Gerencial – criando consultas Ao criar um relatório em branco o usuário se defrontará com painéis de

visualização. À esquerda é mostrada a árvore de navegação pelos objetos do

sistema. Na parte direita estão os campos para o usuário do sistema indicar o que

ficará nas linhas e colunas, como o relatório será paginado e os campos de filtro.

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Tesouro Gerencial – criando consultas

1º PASSO: Selecionar a métrica e “arrastá-la” para a área específica dos painéis

de visualização.

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2º PASSO: Selecionar os atributos: o usuário pode encontrar o atributo desejado navegando

pela árvore de objetos, posicionada à esquerda da tela de criação de relatórios ou pode

localizar, digitando o nome do atributo desejado no “caixa localizadora” presente na

estrutura da planilha.

Tesouro Gerencial – criando consultas

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Tesouro Gerencial – criando consultas Ao encontrar o atributo pesquisado na árvore de objeto à esquerda, o usuário

deve “arrastá-lo” até a posição desejada na planilha (coluna/linha). Caso

encontre o atributo através do campo localizar, basta apenas selecioná-lo no

menu disponível.

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3º PASSO: Selecionar o filtro desejado – o usuário deve “arrastar” o atributo

que servirá para filtrar os dados da consulta até o campo FILTRO.

Tesouro Gerencial – criando consultas

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Tesouro Gerencial – criando consultas Efetuada a seleção, o usuário tem a opção de:

Qualificar – nesse modo de seleção o usuário, possuidor de um conhecimento prévio

acerca da informação que servirá de filtro do relatório, deverá digitar o atributo que

deseja filtrar. Se o usuário digitar um dado inválido o sistema não retornará a nenhum

resultado para a consulta.

Selecionar – o sistema abrirá as diversas opções para o filtro selecionado, devendo o

usuário identificar qual utilizará na consulta.

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O usuário tem a opção de “Paginar por”, podendo atribuir à consulta, por

exemplo, parâmetros de busca de dados por UG Executora quando a consulta

referir-se a um universo de informação relativo a um órgão gestor (Órgão

UGE).

Tesouro Gerencial – criando consultas

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Tesouro Gerencial – criando consultas

4º PASSO: Executar o Relatório

Diferentemente do Siafi Gerencial, não há itens obrigatórios a

serem colocados na consulta, a definição é prerrogativa do

usuário, porém, a métrica, atributos e filtros utilizados devem ser

compatíveis para que se obtenha um retorno satisfatório do

relatório.

Para realizar o relatório basta clicar no ícone em destaque abaixo.

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Tesouro Gerencial – criando consultas

Qualquer alteração na estrutura da consulta pode ser facilmente realizada pelo

usuário através do ícone Desing. Não existe restrição para as alterações, qualquer

dado pode ser excluído, alterado ou acrescentado para realização de uma nova

consulta.

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Tesouro Gerencial – criando consultas

5º PASSO: Salvar o Relatório.

Após nomear o relatório,

clica em OK. O usuário

também tem a opção de

“Salvar como”, evitando,

com isso, a alteração da

consulta original.

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Tesouro Gerencial – criando consultas

6º PASSO: Exportar os dados da

consulta – o sistema oferece a

opção de exportação de dados

para o formato Excel e PDF.

Para que o relatório seja

apresentado em formato

Excel com desdobramentos,

de acordo com a opção

“Paginar por” selecionada no

momento da consulta, basta

marcar as opções “Exportar

Informações de Paginar

por” e “Expandir todos os

campos de Paginar por”.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Consulta nº 01: Execução por Empenhos e Modalidade de Licitação.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Filtro da consulta:

Órgão da UGE.

Opção de Paginar

Por: UG Executora

Métrica da consulta:

Saldo Atual

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Para executar

o relatório.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Para alterar

os elementos

da consulta –

Modo Design

Para salvar a

consulta.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Selecionar a pasta de

destino do relatório

salvo: Meus Relatórios ou

Relatórios

Compartilhados.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Selecionar as opções

“Exportar informações

de Paginar Por” e

“Expandir todos os

campos de paginar por”.

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Consulta nº 02: Execução Orçamentária

Tesouro Gerencial – Consulta experimental

No campo filtro do

relatório incluir o

atributo “Item de

Informação”. Selecionar

os elementos de execução

orçamentária.

Demais filtros: Mês

de Lançamento e

Órgão UGE.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Opção de Paginar

Por: UG Executora

Incluir o atributo

“Item de Informação”

como uma coluna da

planilha.

Métrica selecionada:

Saldo Atual (linha da

planilha).

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Configurar “totais” e “subtotais” nas planilhas .

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Opções de edição de

subtotais por posição

ou por níveis.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Opção de exportação

de relatório em

formato Pdf.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Selecionar as opções

“Exportar informações

de Paginar Por” e

“Expandir todos os

campos de paginar por”.

Opção de exportação

de relatório em

formato Excel.

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Tesouro Gerencial – Consulta experimental

Abas com dados por Unidade Gestora.