Transacoes SPRO

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Transacoes SPRO

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SPROTtulo:SAPTRMenu Path:Desenho da Configurao:Prerequisitos de Configurao:Razo da Configurao:Dep. Centro / DivisoComentrioDefinir pasesFIOpes globais >Definir pasesNoDefinir pasesFIOY01Opes globais >Definir pases >Definir pasesNo modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.NoVerificar cdigos de moedaFIOY03Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moedaNesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema.A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizadoFoi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.NoVerificar categorias de taxa de cmbioFIOB07Opes globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de cmbioA categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilizao: Taxa fixa dolar finalMoeda base: no informarNo informar mais nenhum campo.Gravar >As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:M - para todas as converses reaisP - usada para planejamento de custosT - Converso standard p/planej TendnciaN1 - Converso standard p/planej Negociado 1N2 - Converso standard p/planej Negociado 2definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo:GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.NoDefinir fatores de converso para converFIOBBSOpes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moedaO standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIRA paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1.A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX).Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL.Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:BRL x UFIRBRL x USDUFIR x BRLUSD x BRLBRL x RA$RA$ x BRLNoEntrar taxas de cmbioFIOB08Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbioEsta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto.A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.

ATENO: Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.NoVerificar unidades de medidaMMCUNIOpes globais >Verificar unidades de medidaUse esse roteiro para Verificar as Unidades de MedidasNoAtualizar o calendrioMMOY05Opes globais >Atualizar o calendrioNoDefinir caract.exibio de campos relatiPPSHD0Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaesDevem j ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produoDepurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15NoAtualizar sociedadeFIOX15Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedadeAs sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida.NoDefinir, copiar, eliminar, verificar empFIOX02Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresaEmpresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal.As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x".NoAtualizar divisoFIOX03Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar divisoDiviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.SimAtualizar rea de funoFIOKBDEstrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funorea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:ADM AdministrativoCDCM Comercial - CDDCDDI Distribuio - CDDCOML ComercialDIST DistribuioMOD DiretoMOI IndiretoNoDefinir, copiar, eliminar, verificar reCOOX06Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custosSelecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.Plano de contas deve estar criado.Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.NoAtualizar rea de resultadoCOKEP8Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultadoNoDeterminar nvel de avaliaoMMOX14Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de avaliaoNoDefinir, copiar, eliminar, verificar cenMMOX10Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo)A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.Definir hierarquia.Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.SimAtribuir centro/rea avaliao - setor aSDOMJ7Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> divisoSimDefinir setor de atividadeSDOVXBEstrutura da empresa >Definio > Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividadeO setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos.

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.No h.Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.NoDefinir organizao de vendasSDOVX5Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendascNo h.S possvel efetuar vendas atravs da OV.NoDefinir canal de distribuioSDOVXIEstrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio > Definir o canal de distribuioCanais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para distribuir os produtos de uma empresa.

A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendasNo h.As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.NoAtualizar depsitoMMOX09Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsitoUse esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa.SimAutomtico pela cpia de CentrosAtualizar organizao de comprasMMOX08Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de comprasTeclar "Novas Entradas". Criar organizaes de comprasDefinir as organizaes de compra.NoDefinir local de expedioSDOVXDEstrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedioO local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio.No h.Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinadoSimAtualizar local de cargaSDOVX7Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de cargaCriar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados para os CDD'sPossibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabadoNoAtualizar local de org do transporteSDOVXTEstrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do transporteAs organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte.

Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o seguinte procedimento:

1 - Clique no boto "Novas Entradas";2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente;5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao de transporte para cada centro.O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.SimAtribuir empresa - sociedadeFIOX16Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedadeCada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.Ter definido as empresas e as sociedades.Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.NoAtribuir empresa - rea de contabilidadeCOOX19Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custosEntrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Clique no boto "Salvar"Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccioDefinir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.NoAtribuir rea de contabilidade custos -COKEKKEstrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultadoNoAtribuir centro - empresaMMOX18Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro - empresaUse esse caminho para atribuir os centros a empresa.SimAtribuir organizao de vendas - empresaSDOVX3Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - empresaPara que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas.Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".SimAtribuir canal de distribuio - organizSDOVXKEstrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio - organizao de vendasNuma organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio.Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.NoAtribuir setor de atividade - organizaSDOVXAEstrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade - organizao de vendasUm setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas.A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.NoFormar rea de vendasSDOVXGEstrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendasA formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas.No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio.NoAtribuir organizao de vendas - canal dSDOVX6Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - canal distribuio - centroComo a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio.SimDefinir regras por rea de vendasSDOVF2Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendasEsta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras:

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividadeAs empresas e setores de atividade devero estar cadastrados.Na determinao poder ser definida a diviso para:- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,- Uma combinao para a rea de vendasFoi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.NoAtribuir diviso - centro - setor de atiSDOVF0Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividadeNesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.Os Centros devero estar criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI.Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD.CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.SimAutomtico pela cpia de CentrosAtribuir organizao de compras - empresMMOX01Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - empresaEsta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.NoAtribuir organizao de compras - centroMMOX17Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras - centroTodos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras Nacional.Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.Vincular os centros a Organizao de Compras.SimAutomtico pela cpia de CentrosAtribuir organizao de compras standardMMOMKIEstrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centroSimAutomtico pela cpia de CentrosAtribuir org.compras de referncia - orgMMOMKJEstrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia - organizao de comprasEsta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.NoAtribuir local de expedio - centroSDOVXCEstrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centroEsse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudosNecessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio

, porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas.Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.SimPara novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina a atribuio antiga.Introduzir contas na estrutura do balanFIOB58Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredondaNesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.NoIntervalos numeraoSDJ1BEComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numeraoFoi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.NoCtg.nota fiscalMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscalUse esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.NoCriar FilialMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >CriarUse esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial designado um CGC.SimAtribuir filial CGCMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGCInsire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.SimCode NBMMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBMNBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.NoCriar Code NBMMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >CriarUse esse roteiro para criar Code NBMCadastrar Code NBMNoAtribuir Code NBM a grupo de materiaisMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiaisNoTaxa de imposto IPIFISPROContabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normalCriar code nbmAtribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.NoDefinio de CFOPMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >DefinioCadastrar CFOPNoDeterminao entrada/devoluesMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devoluesCFOP cadastradoDeterminar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivasNoDeterminao sada/devoluesMMSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devoluesForam criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.CFOP criadosDeterminar CFOP para sadas de material e as devolues respectivasNoFormulrioSDSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >FormulrioCriar formulrio de notas fiscais de entrada e sadaNoN grupoSDSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupoCadastrar Grupo de N de Notas FiscaisNoIntervalo numerao NFSDJ1BIComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numeraoNo desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.SimN nota fiscal e extenso do formulrioSDSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrioAtribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro.SimCondies de sadaSDJ1BFComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sadaCriar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)NoCriarSDJ1BFComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >CriarNoModificarSDJ1BGComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >ModificarNoExibirSDJ1BHComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >ExibirNoProgramas processamentoSDJ1BJComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamentoNoCriarSDJ1BOComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >CriarNoModificarSDJ1BPComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >ModificarNoExibirSDJ1BQComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >ExibirNoCatlogo camposSDJ1BRComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo camposNoSequncias de acessoSDJ1BKComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acessoNoTipos de condioSDJ1BLComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condioNoEsquema de mensagemSDJ1BMComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagemNoAtribuio de grupo de controle de telaSDSPROComponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de telaNoAtualizar classesMMCL01Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio atravs classes >Atualizar classesIncluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

- NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIONoDefinir empresas globaisFIOB72Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globaisPermitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"NoAtribuir Empresa Global ao Plano de ContFIOBV7SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global->PlContasLink da Empresa Global ao Plano de Contas.020060030010010 - Estabelecer Empresa Global020010015010015010025010 - Plano de ContasNoAtribuir Empresa a Empresa GlobalFIOBB5SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa globalLink Empresa a Empresa Global.015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa20060030010010 - Estabelecer Empresa GlobalNoDefinir divises globaisFIOB93Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globaisDefinio de Diviso.Permitir ALE.SimAtribuir diviso diviso globalFIOBB7IMG> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso globalAtribuir a Diviso global Diviso.Definir Diviso.Definir Diviso Global.SimDefinir grupos de mercadoriasSDOMSFComponentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadoriasClicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha, gravar.Grupo de mercadorias definida.Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.NoVerificar e completar parmetros globaisFIOBY6Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globaisNesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp015015010010 - Atribuir empresa - sociedade025010010020 - Ativar IRF ampliado025010015010 - Possibilitar balano de diviso025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa025010025030020 - Propor data valorEsta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta transao apenas como revisor.NoAtivar IRF ampliadoFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliadoProvoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................NoPreparar clculo por custo de vendasFIOBBZContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendasEsta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD

EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIO: AREAFUN

DESCRIO:Determinao da area funcional

GRAU ATIVAO: 1

ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.NoDefinir moedas internas adicionaisFIOB22Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionaisO programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possveis moedas so:

Modelo SAP Definio

10 - Moeda Local Definido pr Empresa20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda ndice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

1 - moeda da transao;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrarDever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia.

OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.NoDefinir moedas internas adicionais paraFIOBS2Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledgerOs ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais.Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).NoPossibilitar balano de divisoFIOB65Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de divisoPermite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.Divises criadas conforme hierarquia do Grupo.Foi ativada para todas as empresas do grupo.Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).NoAtribuir empresa a variante de exerccioFIOB37Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccioAtribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).Plano de contas criado e empresas criadas.Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.NoDefinir variantes p/perodos de lanamenFIOBBOContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertosEsta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!NoAbrir e fechar perodos de lanamentoFIOB52Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamentoEfetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM);Contas de Clientes (sub-mdulo AR);Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);Ativo Fixo (mdulo AM);Contas de Razo (mdulo FI-GL).

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administrao Central,Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provises especiais, etc.COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamentoFoi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes.Por exemplo:Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)NoAtribuir empresa a variantesFIOBBPContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantesAtribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis.

Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086 Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamentoPara cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupoNoDefinir intervalos de numerao de documFIFBN1Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentosEsta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.NoCopiar p/empresa numerao intervalosFIOBH1Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para empresaFeito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.

Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.NoCopiar p/exerccio numer.intervalosFIOBH2Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Copiar para exerccioFeito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.

Preencher somente os campos:Dever estar configurado os intervalos de numerao do TCOE n 025010025015010Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.NoDefinir tipos de documentoFIOBA7Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documentoA configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.ALERTA:Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:Controle:( ) inter-sociedade( ) Entrada soc.parceiraA nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado.NoDefinir validaes para lanamentosFIOB28Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos1) Conceito das RegrasEsta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil.Momento 2:As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata.

Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.

ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa:Caminho:SE38 > ou SA38 >Programa: Informar RGUGBR00

2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto implantando o SAPEsta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, etc, e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento contbil, tendo em vista que o perodo contbil da Empresa est aberto.Desta forma foram criados os seguintes set's:USU-BLOQ-CONTASNO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam lanamentos contbeis.USU-BLOQ-MATERIALNO permite que os usurios daquela Unidade (que esto relacionados no SET) faam movimentao de materiais.Observao: A medidade em que as Unidades vo entrando em produo no SAP, o grupo de usurios ou usurio dever ser excludo do Set.Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis.Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.NoDefinir substituio em documentos de coFIOBBHContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidadeEsta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo:

EMPRESAS:-001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098...................

MOMENTO:-1, 2, 3

SUBSTITUIO:-FI-GL01FI-GL02FI-GL03

DESCRIO:-GL - substituio no cabealhoGL - substituio na linha (item)FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAO: 1

ATENO:Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.NoDefinir regras de modificao de documenFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documentoFoi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento.Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administrao de tesourariaK - FornecedorD - Cliente

BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesourariaK - FornecedorD - ClienteNoDefinir variao cambial mxima por emprFIOB64Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresaEmite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.NoAtualizar variantes de status de campoFIOBVVContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campoDefine o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas.Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa.No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:G001 - Geral (com texto, atribuio)G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)G020 - Contas para InterfaceG023 - Contas de Custos - Ordem ObrigatriaG036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)G059 - Contas do balano estoques de materiaisG067 - Contas de reconciliaoNoDefinir grupos de tolerncia p/funcs.FIOBA4Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionriosO grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.Empresas cadastradas.Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.NoGravar textos para itens de documentoFIOB56Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documentoEsta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.NoSntese lanamentos de documento: definiFIO7Z2Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linhaQuando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.NoExib./Modific.de doc.: definir estruturaFIO7Z1Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linhaEsta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.NoPossibilitar proposta de exerccioFIOB63Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccioNecessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a empresa ira trabalharA empresa dever estar criada para que seja ativada a proposta de exerccioIdentificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis

Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuraoNoPropor data valorFIOB68Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valorProvoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.A empresa dever estar cadastradaEsta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis.Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.NoIVAFIContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVANoConfiguraoFIContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >ConfiguraoNoDeterminar estrutura p/cdigo de domiclFIOBCOContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscalDeterminar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).NoLei fiscal IPIFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPINesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especialPara este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.NoLei fiscal ICMSFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMSAssim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais.

O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes

0 Sujeio a ICMS1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"2 Reduo da base3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito4 Isento ou no sujeito a ICMS5 Suspenso do ICMS6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"7 Base reduzida com "substituio tributria"9 Outros/asPara este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.NoRegies fiscaisFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscaisStandard do SAP.Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.Na View acima, indicamos as configuraes j existentesNoRegio fiscal p/clientes/fornecedores esFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeirosDever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.Dever desta configurada em "Regies Fiscais", o cdigo que queremos atribuir.Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.NoDefinir sede comercialFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercialSimAtribuir sede comercialFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercialSimDefinir cdigo IVAFIFTXPContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVAUse esse roteiro para criar cdigos de IVA.

Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:VCriado com cpia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: ACriado com cpia do IVA SD, linhas nivel 510,520 e 530 com base 100,00. Desativar demais linhas

ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA CF, linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZG - Entrega Futura: s ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo imposto:VCriado com cpia do IVA C4, linhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZI - Consumo entrada: Sub. Tributria / Tipo imposto:VCriado com cpia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZK - Future delivery purchasing I/R (Comercial) / Tipo de imposto: VCriado com cpia do IVA C4, linhas nivel 270 e 310 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZL - Industrializao: ICMS + IPI (Consumo) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA I3, linhas nivel 230 e 310 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Alterar os seguintes IVA standard:

IF - linhas nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.CF - linha nivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZT - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI(Novo) / Tipo imposto: VCriado com cpia do IVA C3, linhas nivel 230,310 e 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.NoDeterminar montante baseFIOB69Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante baseNoModificar converso de moedaFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moedaNoICMS (normal)FISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)Completar os campos:- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do freteCadastrar alquotas de ICMS normal no sistemaNoICMS (excees)FISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees)NoDefinir contas de impostoFIOB40Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de impostoEsta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GLPara cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas.NoDefinir cdigos oficiais IRFFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRFNesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Secretaria da FazendaOs cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.NoDefinir motivos de isenoFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de isenoNesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.NoVerificar classes IRFFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRFNesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.NoDefinir categoria IRF: lanamento na entFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da faturaNesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.Os cdigos de reteno devero j estar criados.Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.NoGravar regra de arredondamento p/ctg.IRFFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRFA "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50O valor calculado para IRF ento: 55,50Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, para no truncar os centavos.NoDefinir cdigos IRFFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRFNesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo:IRF para pessoa fsica (CPF):1 - pessoa fsica (solteiro);2 - pessoa fsica com 01 dependente;3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.NoDefinir tipos de clculoFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculoNesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.Tipos de IR configurados com formula de IR para reteno TCOE 025010035015015015010Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.NoGravar montantes mnimos/mximos para cFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRFPara esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduesCompletar as informao das tabela de IRF, tais como:- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF- Valor de descontos por dependentes.NoAtribuir categorias de IRF a empresasFISPROContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresasNesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes.Todas as Empresas e tipos de impostos criados.Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.NoDefinir contas para IRF a pagarFIOBWWContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagarEsta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.Todos os imposto e contas contabeis devero estar cadastrada.As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.NoDefinir contas p/lanamento contrapartidFIOBWUContabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.NoAtribuir empresa a plano de contasFIOB62Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contasEstes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".NoAtualizar diretrio de plano de contasFIOB13Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contasEfetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.NoAtribuir empresa a plano de contasFIOB62Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contasVincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresasO plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado.NoDefinir estrutura da tela por grupo de cFIOBD4Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa.O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral.Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretrio do Plano de Contas.Foram definidos os seguintes grupos de contas:BALA - Contas Razo Geral/BalanoBANK - Contas de BancosMAT - Contas de EstoquesRECN - Contas de Clientes/FornecedoresRESU - Contas de Resultado/DespesasVEND - Contas de Vendas/CPVDVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas)NoCriar conta do Razo no plano de contasFIFSP1Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contasCria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas.Modelo do Plano de contas, com codificao e nomenclatura, aprovados.O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo2 = Contas do Pasivo3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo:1110 - Bancos c/Movimento0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo.

Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social.NoCriar conta do Razo na empresaFIFSS1Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresaCria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado.O cdigo da Empresa dever estar criado.As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica.As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP.NoEliminar conta RazoFIOBR2Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta RazoElimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao.Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB.ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada.NoEliminar PlContasFIOBY8Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContasElimina o plano de contas cadastrado no sistema.Plano de contas passa a no ser mais utilizado.NoDefinir estrutura de linhaFIO7Z3Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linhaA estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:Data de lanamentoChave de lanamentoMontanteAtribuioCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTexto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.NoSelecionar campos adicionaisFIO7F8Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionaisQuando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro.NoAtualizar lista de trabalho p/exibio dFIOB55Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ.Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais.Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:NoDefinir estrutura de linhaFIO7Z4Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linhaNo sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.NoSelecionar campos de seleoFIO7F1Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleoIncluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.NoSelecionar campos de pesquisaFIO7F3Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisaEsta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no constam do standardEsta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.NoDefinir contas para diferenas de cmbioFIOB09Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbioDevero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores.Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao.Contas de reconciliao criadas.Contas de partidas em aberto criadas.Levantamento das contas existentes:Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1.Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-ARNoVerificar ou processar opes p/processmFIO7L7Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em abertoDefinir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).NoPreparativos para compensao automticaFIOB74Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automticaCriar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.NoDefinir motivos de estornoFISPROContabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos de estornoEsta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e ReceberSendo:1 - Estorno de Pagamento Escritural2 - Estorno InterfaceNoGravar contas para compensao EM/EFFIOBYPContabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EFEsta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.NoGravar contas pata dbito posteriorFIOBXMContabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posteriorDescreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominao Operao Determ.contas Conta transitria GA0 xContas de ajuste das ctas.reconciliao GA1 xContas de ajuste para contas de imposto GA2 xContas de ajuste para contas de desconto GA3 xCtas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio GA4 xContas de ajuste de outras Ctas.Razo GA5 xxNoDefinir estruturas de balano/L&PFIOB58Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&PNoDenominar conta de resultado transportadFIOB53Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportadoAo final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuzos) AcumuladosTer a conta criada no Plano de contas (PCAB).NoComprimir documentos para vendas e distrFIOBCYContabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuioAtravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados.Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao.Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.Diminuir o nmero de lanamentos gerados.Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:Centro de CustoCentro de LucroNoDefinir grupo de contas com estrutura deFIOBD2Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingnciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - FornecedoresSeparar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportao-