Treinamento basico em FI e CO - SAP

S A P

Mdulos FI-CO

Curso Prtico de SAP Mdulo FI e CO

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ltima atualizao 28.05.2014 Pgina 2

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PIRATARIA CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU AGRADEO PELA SUA HONESTIDADE. SE VOC COMPROU UMA CPIA DESTE CURSO, DIRETAMENTE EM WWW.GRANDESPROJETOS.COM OU DIRETAMENTE COM O AUTOR, NO DISTRIBUA CPIAS PARA OUTRAS PESSOAS. SE VOC BAIXOU UMA CPIA DESTE ARQUIVO USANDO UM SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O KAZAA, SAIBA QUE VOC EST COM UMA CPIA PIRATA, ILEGAL. USAR UMA CPIA ILEGAL CRIME DE VIOLAO DE DIREITOS AUTORAIS. ESTE ARQUIVO NO PODE SER DISTRIBUIDO GRAVADO EM UM CD OU DVD DE REVISTA OU LIVRO. A NICA MANEIRA DE OBTER ESTE ARQUIVO COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU ATRAVS DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM SE VOC RECEBEU UMA CPIA ILEGAL DESTE ARQUIVO, NO ADQUIRIDA DIRETAMENTE PELOS MEIOS DESCRITOS NO INCIO DA PGINA, ENTRE EM CONTATO E REGULARIZE A SUA CPIA.





Pr-requisitos:

Este curso no tem pr-requisitos, mas desejvel ter conhecimentos bsicos de SAP.

Objetivos: O objetivo principal do curso SAP capacitar os participantes a se tornarem bons

profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma viso geral dos

Mdulos FI e CO e entender o funcionamento, integrao, submdulos e transaes

envolvidas. Este manual ir prepar-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os

detalhes de reas especficas de negcios.

Metodologia de Ensino: Contedo explicativo passo a passo Contedo totalmente prtico e voltado a situaes reais Voltado para o mercado de trabalho

Diferenciais:

Material e exemplos totalmente em portugus. 100% prtico Aprendizado rpido e eficaz

A quem se destina: Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicao SAP

e informaes que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.

Profissionais de reas funcionais, TI e negcios, tais como: consultores, contadores,

vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,

analistas de negcios, tcnicos, consultores e demais usurios interessados tambm so

orientados para este curso.

PR-REQUISITOS PARA O CURSO





NDICE DO CURSO:

Introduo ao Gerenciamento Integrado de Negcios ............................... 10 Introduo ao Mdulo FI Contabilidade Financeira ................................. 19 Mdulo 1 Mdulo FI..................................................................................... 26

Lio 1 FI AP (Contas a Pagar Fornecedores) ............26 Lio 1.1 Cadastro de Fornecedor.................................27 Lio 1.2 Adiantamento a Fornecedor ...........................39 Lio 1.3 Compensao de Fornecedor..........................44 Lio 1.4 Fatura de Fornecedor ....................................50 Lio 1.5 Manuteno do Cadastro do Fornecedor ..........57 Lio 1.6 Nota de Crdito a Fornecedor.........................63 Lio 1.7 Pagamento de cheque ...................................68 Lio 1.8 Programao de Pagamento a Fornecedor .......76 Lio 1.9 Saldo / Fornecedor .......................................85 Lio 2 FI AR (Contas a Receber Clientes) .................92 Lio 2.1 Cadastro de Cliente.......................................92 Lio 2.2 Adiantamento de Cliente.............................. 105 Lio 2.3 Compensao de Cliente.............................. 108 Lio 2.4 Fatura para Cliente ..................................... 116 Lio 2.5 Manuteno do Cadastro de Cliente .............. 121 Lio 2.6 Nota de Crdito de Fornecedor ..................... 124 Lio 2.7 Programao de Pagamento de Cliente.......... 127 Lio 2.8 Saldo de Cliente ......................................... 139 Lio 3 FI GL (Razo ou Contabilidade Geral) .............142 Lio 3.1 Taxa de Cmbio ......................................... 142 Lio 3.2 Taxa de Juros............................................. 147 Lio 3.3 Cadastro de Conta Contbil.......................... 150 Lio 3.4 Exibir ou Modificar Conta ............................. 155 Lio 3.5 Bloquear ou Eliminar Conta.......................... 156 Lio 3.6 Livro Dirio ................................................ 160 Lio 3.7 Livro Razo................................................ 162 Lio 3.8 Balano ..................................................... 167 Lio 3.9 Abrir e Fechar Perodos ............................... 174 Lio 3.10 Livro de Sada .......................................... 178 Lio 3.11 Transporte de Saldo Inicial......................... 180 Lio 3.12 Modificar e Exibir Documentos Razo .......... 185 Lio 3.13 Lanamento de Estorno Razo.................... 190 Lio 3.14 Saldos Conta Razo .................................. 193 Lio 4 FI TR (Caixa e Tesouraria) ..............................198 Lio 4.1 Fluxo de Caixa ........................................... 199 Lio 4.2 Livro Caixa ................................................ 205 Lio 4.3 Cadastro de Banco...................................... 214 Lio 4.4 Eliminar Banco ........................................... 219





Lio 4.5 ndice de Banco.......................................... 221 Lio 4.6 Aviso de Pagamento.................................... 223

Mdulo 2 Mdulo CO................................................................................. 228 Lio 1 Ordem Interna....................................................... 230 Lio 2 Ordem Interna - Marketing...................................... 239 Lio 3 Grupo de Ordens Internas ....................................... 244 Lio 4 Dados Mestre .......................................................26 Lio 4.1 Classe de Custo Primria ............................. 247 Lio 4.2 Classe de Custo Secundria ......................... 251 Lio 4.3 Grupos de Classes de Custos........................ 254 Lio 4.4 Centros de Custo........................................ 258 Lio 4.5 Grupo de Centros de Custos......................... 263 Lio 4.6 Hierarquia Standard Centro de Custo ............ 265 Lio 4.7 Tipos de Atividades..................................... 267 Lio 4.8 Grupos de Atividades .................................. 273 Lio 4.9 ndice Estatstico ........................................ 276 Lio 4.10 Grupo de ndice Estatstico......................... 279 Lio 5 Custo do Produto ou Servio................................26 Lio 5.1 Planejamento de Centro de Custos................ 282 Lio 5.2 Clculo de Custos Planejados ....................... 287 Lio 5.3 Transferncia de Centros de Custos .............. 297 Lio 5.4 Determinao da Tarifa ............................... 299 Lio 5.5 Reavaliao de Faturamento ........................ 303 Lio 5.6 Anlise Ledger de Materiais.......................... 306 Lio 6 Comandos de Botes .............................................. 309 Lio 7 Comandos de Cdigos de Transaes........................ 311 Lio 8 Glossrio............................................................... 314





Este curso possibilitar um amplo aprendizado e uma viso objetiva da aplicao SAP,

no tocante a Finanas e Controladoria.

Tambm ser possvel ampliar seus conhecimentos de Contabilidade Financeira e

Contabilidade de Custos alm de obter muitas informaes importantes e

imprescindveis em qualquer gesto de negcios.

Finanas o corao de qualquer negcio. Controladoria controla os custos e as

contas contbeis do financeiro. Desta forma, voc ser capaz de tirar o mximo desta

fantstica aplicao que o SAP.

Mdulo 1: Neste mdulo ser apresentada uma viso geral do Mdulo FI

Contabilidade Financeira ou simplesmente Finanas, a sua aplicao, os submdulos,

os comandos e as funcionalidades de cada operao, tela e opo escolhida.

Mdulo 2: Neste mdulo ser apresentada uma viso geral e a intregrao do Mdulo

CO com o Mdulo FI e os demais mdulos integrveis. Voc aprender passo-a-passo

cada submdulo, a sua aplicao, os comandos e os detalhes das operaes em cada

tela.

o meu mais sincero desejo que este curso possa ser de grande utilidade para voc,

ajudando-o a utilizar todos os recursos disponveis neste fantstico Sistema, que o

SAP. Um bom estudo e muito sucesso.

Para enviar suas dvidas referentes aos assuntos e exemplos abordados neste curso,

para enviar sugestes de alteraes/correes, para sugerir novos cursos, para criticar

e para elogiar, s entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

INTRODUO





[email protected]

Se voc acha que o termo ERP (Enterprise Resource Planning

Gesto Integrada de Negcios) recente, saiba que desde

1972 a SAP j tinha aplicaes que rodavam desta forma.

Os Mdulos Funcionais vm a atender a demanda de Sistemas Integrados de

Gesto, ou seja, gerenciamento integrado. Nada de duplicao de dados. Nada de

controles ou planilhas parte que precisam ser atualizadas todo o tempo. No ERP

tudo est integrado. J foi o tempo em que uma filial no sabia o estoque de outra.

Para complementar o aprendizado, consulte a seo abaixo de perguntas e

respostas e o Glossrio no final do curso que iro ajud-lo muito para melhorar a

expectativa e o aprendizado geral.

Quais os objetivos de um ERP?

Enfim, quais so as vantagens competitivas da aplicao SAP nos seus Mdulos

Funcionais?

Cada setor, departamento ou unidade de negcios possui as suas

atribuies e responsabilidades definidas Nada de fazer servio de outros

setores ou unidades. Desta forma com atribuies e responsabilidades definidas

possvel criar operaes e estratgias mais alinhadas ao negcio.

No existe a duplicidade de dados No necessrio digitar duas vezes (a

atividade precisa ser bem feita uma nica vez) a mesma informao no setor de

vendas, financeiro, controladoria e assim por diante. Quando existe a entrada de

Introduo ao Gerenciamento Integrado de negcios





dados, os demais setores apenas conferem as informaes e geram informaes

estratgicas para o negcio. Assim, eliminada de vez a duplicidade de dados, o

retrabalho, redundncia de esforos e o aumento de custos. Tudo isto graas

perfeita integrao entre os mdulos.

Visibilidade em tempo real Nada de relatrios desatualizados ou valores feitos

cada dia de uma forma diferente. Os juros, as taxas, os perodos so previamente

definidos e no h surpresas neste sentido.

Melhoria da comunicao entre os departamentos e unidades de negcios

quando h comunicao entre os departamentos h certa sinergia que faz com

que o negcio prospere e no emperrre por causa de um setor ou uma pessoa na

empresa.

Integrao com fornecedores A integrao da cadeia de fornecimento ocorre

quando em cada produto ou servio existe uma determinada demanda com

fornecedores. Dados como adiantamentos, prazos de entrega, forma de

pagamentos ficam registradas para a otimizao do negcio.

Lanamento de produtos e entrega mais rpida So visualizados mais

rapidamente dados dos produtos ou servios mais rentveis. Com dados precisos

acontecem entregas mais rpidas e pontuais.

Adaptao mais rpida s exigncias de um mercado em constante

transformao Como os dados so atualizados em tempo real, os componentes

das transaes podem ser adaptados e customizados de acordo com a exigncia do

mercado.

Suporte e treinamento diferenciado diretamente das consultorias

autorizadas Caso haja necessidade de suporte, possvel realizar relatrios

especficos, adquirir novos mdulos, obter uma Inteligncia nos Negcios (BI) de

forma objetiva. Nada de sistemas onde no pode isso ou aquilo.





Como funciona a utilizao prtica de um ERP?

Enfim, no dia-a-dia de trabalho prtico no vai mais existir na organizao que

integra os seus processos de negcios coisas do tipo:

Isso no problema meu! Ao realizar uma determinada transao, fica

registrada a empresa, o operador, o dia e o horrio da operao. As atividades de

cada operador so definidas num tipo especfico de acesso e suas restries.

Esqueceram de atualizar o documento! Cada transao somente aceita

quando todos os dados necessrios so completados. Se faltar algum dado, a

transao no realizada.

Esqueceram isto ou aquilo! Da mesma maneira do item anterior, as informaes

aceitas so precisas e no haver nada faltando.

O sistema no presta! A falha no estar mais no computador ou no sistema. O

operador precisa ter o domnio do mdulo e o conhecimento de forma integrada e

pensar nas melhores alternativas para os seus problemas.

J fiz a minha parte e no tenho mais nada a ver com isto! Cada operador

agora faz parte do processo de negcio. Se um erra, tm como outro operador

verificar, corrigir ou informar o erro.





Quais os pr-requisitos para implantar um ERP?

Forte de desejo de organizao e desenvolvimento da empresa Enfim, o

desejo de implantar, de melhorar sempre, de trabalhar de forma organizada deve

estar arraigado na organizao que deseja implantar um ERP.

Reserva de capital necessrio ter antecipadamente o valor total e ter uma

reserva de dinheiro para implantar um ERP. O valor do investimento na maioria dos

casos obtido com a melhoria dos processos de negcios, aumento das vendas e

diminuio dos ndices de inadimplncia.

Estimativa de tempo para a implantao Um Ms, dois meses, trs meses,

seis meses ou um ano. Grandes projetos de implantao podem levar at dois

anos, alm das constantes atualizaes e melhorias. O prazo de implantao pode

aumentar ou diminuir de acordo com a programao de implantao por mdulos

ou disponibilidade financeira e necessidades da organizao.

Colaboradores abertos a ajudar Os colaboradores precisam estar abertos a

colaborarem oferecendo e disponibilizando informaes do negcio. Caso haja um

ou vrios colaboradores que normalmente dizem isto nunca vai funcionar aqui

prefervel no t-los na organizao a ver eles travarem todo o processo de

implantao, customizao e treinamento.





Quais as consideraes sobre implementao?

A implementao a etapa mais custosa com relao a um ERP e

envolve necessariamente:

Implantao definir o tipo de negcio da empresa, sua forma de atuao,

impostos, os campos necessrios e importao e entrada de dados.

Customizao fazer um ajuste fino para que fique com a cara do dono.

Treinamento - capacitar os gestores e colaboradores a utilizar de forma

racional, inteligente e constante o ERP implantado.

O que acontece em cada transao ou processo de negcio?

O que existe num ERP normal (Empresa Industrial, Distribuidora ou Revenda) a

seguinte organizao do fluxo de informao e trabalho aonde tudo se inicia com os

Cadastros das informaes iniciais.

Cadastros Inicialmente so cadastrados os clientes e fornecedores,

produtos ou servios oferecidos pela empresa e o Cadastro de Vendedores.

Caso j existam estes dados, apenas so atualizados conforme exista

alguma informao para ser alterada. Dentre os relatrios gerados, esto o

cadastro de clientes ou fornecedores e tabela de preos.





Suprimentos Em suprimentos realizado o pedido de compra para o

estoque e em seguida h o controle fsico do estoque. Os relatrios

gerados nesta etapa so o Cardex (ficha de estoque ou valor total),

Entradas e sadas, saldos em estoque, Produtos com maior circulao,

Produtos sem movimentao, Produtos abaixo do estoque mnimo e

movimentao do estoque num determinado perodo.

Vendas Nesta etapa os vendedores enviam as propostas comerciais aos

possveis clientes. Ao fechar o pedido a proposta vira Pedido de Venda. Em

seguida emitida a Nota Fiscal e o produto segue para ser entregue ao

cliente. Relatrios de vendas por dia, por vendedor, por regio, por cliente





e assim por diante so emitidos, e caso haja so calculadas as comisses

dos vendedores ou representantes. Caso no exista um setor de vendas na

empresa, os pedidos so digitados como Solicitao de Produo (Ordem

de Produo).

Financeiro Ao gerar uma venda, alguns ERPs geram automaticamente

uma conta a receber para o cliente. Na grande maioria dos ERPs

necessrio cadastrar uma conta a receber e atualizar constantemente a

ficha financeira do cliente e seus pagamentos. O mesmo ocorre em Contas

a Receber. Relatrios de Balancete, Fluxo de caixa e movimentaes de

Pagamentos, Recebimentos so emitidos como relatrios deste mdulo.

E SAP? Como funciona o ERP? (Empresa Industrial, Distribuidora ou

Revenda)

Cadastros Em geral so feitos pelo setor financeiro, como informao de clientes

e fornecedores.

Suprimentos So cadastrados e geridos no Mdulo MM (Gesto de Materiais).

Vendas So realizadas pelo Mdulo SD (Vendas). Caso a empresa no tenha um

setor de vendas a venda gerada a partir de uma Ordem de Produo.

Financeiro Controla pagamentos e recebimentos gerados pelos setores de

compras (MM) e Vendas (SD).

Qual o Grande Diferencial da aplicao SAP?

Contabilidade A contabilidade integrada com todos os Mdulos, principalmente

o FI, CO, PPM, MM e SD. No preciso o contador redigitar todas as informaes





de vendas para obter o valor do imposto. O Balano pode ser impresso a qualquer

momento, em dois idiomas ou duas moedas.

Controladoria possvel rastrear os cursos de cada setor produtivo ou por conta

individual.

Mais Vantagens

Sistema Multiempresarial

Multifuncional - Com o uso de um software fortemente integrado, a interao e

otimizao dos processos possibilitam uma estreita colaborao dentro e fora do

limite da organizao. Possibilita uma estreita colaborao dentro e fora dos limites

das organizaes.

Softwre otimizado por melhores prticas de cada setor Ao implantar o

sistema a empresa no vai comear do zero. Vai adaptar a sua metodologia de

trabalho em um sistema com as melhores prticas e customizaes j pr-

estabelecidas. Isto faz com que o negcio obtenha um retorno mais rpido sobre

seus investimentos, com uma infra-estrutura de TI mais flexvel e aberta para a

inovao.

Suporta operaes internacionais Para empresas que mantm atividades em

vrios pases o controle por pas ou unidade de negcio essencial. Os lucros,

prejuzos ou produtividade de cada unidade de negcio medido individualmente e

possvel realizar comparaes ou transferir melhores prticas para obter eficincia

e melhores resultados nas operaes e concorrncias globais.

Aumento substancial da Eficincia





Vendas possvel rastrear de todas as formas as origens das vendas por

clientes, produtos, grupo de produtos e seus respectivos parceiros ou unidades de

negcios.

Produtividade A produtividade grandemente aumentada por conta da

otimizao dos processos do controle de custos e acompanhamento mais fcil.

Controle Ao controlar o negcio voc toma conta do que necessrio no seu

processo produtivo. Nada de inventar a roda ou deixar de fazer isso ou aquilo por

falta de controle financeiro ou de custos.

So s pontos fortes? E os pontos Fracos?

Pontos Fracos:

Existem poucas pessoas qualificadas a trabalhar eficazmente com o SAP

A grande maioria das pessoas no se interessa em aprender a operar o sistema.

Grande parte dos profissionais que existem operam apenas algumas

funcionalidades aprendidas internamente, entretanto desconhecem a integrao e

demais funcionalidades dos mdulos e at o prprio mdulo que opera no dia-a-dia.

Custo de Certificao relativamente alto Isto restringe um grande nmero

de profissionais especializados para a aplicao.

Desconhecimento do mercado e do que acontece no mundo SAP Muitos

profissionais mesmo com bons conhecimentos desconhecem as oportunidades de

emprego ou cosultoria na sua regio por falta de network ou conhecimento do

mercado.





Objetivo

Oferecer uma viso integrada e abrangente das demonstraes contbeis,

principalmente para fins legais. Desta forma possvel obter dados financeiros em

tempo real com relao a informaes sobre clientes, fornecedores saldos e

movimentaes no perodo.

A proposta do sistema SAP a da excelncia financeira. O SAP prepara a empresa

para competir no mercado global, num ambiente complexo e competitivo aonde a

turbulncia do mercado e as expectativas de gestores e acionistas precisam estar

alinhadas estratgia empresarial. Enfim, uma viso de excelncia financeira.

As finanas so o corao do negcio:

Alcance eficincia e agilidade nos processos de pagamentos e contas

a receber.

Incentive o planejamento estratgico e melhora a qualidade das

decises empresariais.

Otimiza o Capital de Giro

integrvel com todos os demais mdulos, principalmente com

Controladoria (CO)

Introduo ao Mdulo FI Contabilidade Financeira





Integrao

O Mdulo FI pemite o rastreamento de transaes nos Grandes Mdulos

como Logstica (LO), Recursos Humanos (HR) em tempo real. Todos estes

dados podem ser transferidos para Controladoria (CO). Toda a

movimentao de mercadoria, compra, venda e tambm so atualizadas

em tempo real no mdulo (MM) Gesto de Materiais.

Conjunto de Funes

O Mdulo FI abrange os seguintes sub mdulos ou sub-componentes:

FI GL (Razo ou Contabilidade Geral)

Abrir e fechar perodos, balano, cadastro de conta contbil, taxa de cmbio e juros

so as principais atribuies deste sub mdulo.

FI AP (Fornecedores Contas a Pagar)

Cadastro de Fornecedores, adiantamento de fornecedor, compensao de

fornecedor e fatura de fornecedor so as principais atribuies deste sub mdulo.

FI AR (Clientes Contas a Receber)

Cadastro de Clientes, adiantamento para cliente, compensao de cliente, fatura de

cliente, nota de crdito, programao de pagamento de cliente e saldo de cliente

so as principais atribuies deste sub mdulo.

FI TR (Tesouraria)

Aviso de pagamento, cadastro de banco e fluxo de caixa so as principais

atribuies deste sub mdulo.





Principais Campos

Campo ou Unidade

Organizacional

Definio O que armazena

Mandante Obrigatria Os dados do usurio

responsvel pela

transao

Sociedade Opcional Uma sociedade pode

conter uma ou vrias

empresas (grupo

empresarial)

Empresa Obrigatria Unidade ou Filial

Diviso Opcional Setor ou unidade

produtiva

Exerccio Opcional Depende da

transao

Ano da operao para

efeitos contbeis

Moeda Obrigatria Moeda para efeito

contbil e controle

administrativo

Consideraes sobre implantao e operao do Mdulo FI

Plano de Contas Para cada conta do razo, o plano de contas contm o n de

conta, o nome da conta e as informaes que controlam o funcionamento de uma

conta do razo dentro de uma empresa. possvel usar o mesmo plano de contas





para todas as empresas e pelo plano de contas todas as informaes em todos os

mdulos so rastreveis. O plano de contas pode ser individualizado por Empresa e

o lucro ou perda pode ser feito por grupo de empresas ou individualmente.

Tambm possvel rastrear o plano de contas especfico para um pas.

Exerccio Fiscal

O perodo contbil ou exerccio fiscal determina o perodo disponvel no sistema.

Um determinado ano / ms um produto pode ter um preo X e em outro perodo

ano / ms o mesmo produto pode ter outro preo Y. Cada perodo contbil varia

pela data do lanamento e cada clculo de perodo / exerccio pode gerar valores

diferentes.

Moedas

possvel trabalhar com duas moedas para cada Empresa. Neste caso

utilizada uma moeda para a avaliao interna da Empresa num pas e a

outra moeda utilizada para a avaliao de dados por conta das

sociedades estrangeiras ou do grupo empresarial. Tambm possvel

estipular valores de Cmbio de Moeda para perodos especficos.

Outras consideraes

O ERP SAP atende aos processos Financeiros, Administrao de Recursos

Humanos, Operaes e Servios corporativos.

Mesmo com cenrios diferentes (vendas altas ou vendas baixas) possvel

ter operaes eficientes de produo, integrar cadeias de fornecimento ou





distribuio, fornecer servios de ps-vendas eficientes e centralizar

suprimentos para permitir a confirmidade de contratos em toda a empresa.

O ERP SAP no s automatiza como integra processos de compras,

logstica, desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de serivios.

O ERP tambm auxilia na tomada de decises para um aumento da

produtividade, transformando processos manuais em processos planejados

e automatizados. Integra transportadores (ou entrega interna), num

ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Tambm possvel

criar interfaces pesonalizadas, visualizar previses e gerenciamento do

desempenho, reduzindo cilos de planejamento, prazos e respostas mais

rpidas ao mercado e s oportunidades geradas devido demandas de

clientes ou expertise de mercado.

Integrao com demais Mdulos

Visualizao da Integrao





Processo de

Negcio

Tudo se inicia em Vendas. O departamento de Vendas gera o pedido ou a

ordem de vendas que gerada a Invoice (Autorizao formar para pedido

de entrega).

Em Seguida o departamento Financeiro confere o pedido e caso haja

adiantamento ou pagamento o mesmo conferido.

Por fim o setor de Estoque verifica se h o produto disponvel e cria a

ordem de produo do produto ou entrega.





Controle Contbil

Por meio do mdulo CO (Controladoria) possvel rastrear todas

informaes e transferir dados dos Mdulos Individualmente. Para isso

necessrio realizar atribuies uma vez no sistema. Cada Grande Mdulo

possui uma integrao com os demais mdulos a partir da entrada

automtica das seguintes informaes:

Exemplo:

Vendas - transfere informaes para Finanas

Logstica - transfere informaes para Gesto de Materiais

Recursos Humanos - transfere informaes para Finanas

Componente Campo Principal O que armazena

Vendas e distribuio Organizao de vendas Dados mestre de

vendas

Logstica Organizao de

compras

Hierarquia de

fornecedor

Finanas Empresa Unidade ou Filial

Controladoria rea de Controlling Controle de Custos

Recursos Humanos Grupos de Funcionrios Acesso, administrao

de benefcios e folha de

pagamento, cargos e

modelo organizacional





Lio 1 FI AP (Contas a Pagar - Fornecedores)

Neste sub mdulo de FI, so administrados os lanamentos financeiros de

fornecedores (inclusive compras) com lanamentos automticos para o Mdulo

Contbil. Desta forma possvel acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a liquidez e

acompanhar a conciliao com o Livro Razo.

MDULO 1 MDULO FI

Finanas o corao de qualquer negcio





Lio 1.1 Cadastro de Fornecedor

Cadastro de Fornecedor: O cdigo da transao para criar um Fornecedor

: FK01

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A transao para cadastro de Fornecedor FK01





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Quando se cria um Registro Mestre de fornecedor, as informaes so divididas em

reas para que cada unidade de negcio possa gravar suas prprias informaes

para a realizao de negcios com fornecedores.

Dados Gerais Este campo se aplica a todas as empresas do grupo (sociedade).

A rea geral inclui a denominao, endereo, idioma e o nmero de telefone do

fornecedor.

Dados da empresa So os dados especficos de uma determinada empresa. Os

dados da empresa incluem as condies de pagamento e o nmero de conta de

conciliao

Dados da organizao de compras Estes dados desta seo so, por exemplo,

solicitaes de cotao, pedidos e reviso de faturas.





Para pesquisar o grupo de contas, clique no MATCH CODE ou tecle F4.

Em seguida d um duplo clique em 0001 (Fornecedores)

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Aps preencher os dados do Novo Fornecedor e da Unidadade Empresaria (filial) a

qual ele pertence, clique no boto verde ENTER.

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Preencha todos os dados obrigatrios. O campo conceito de pesquisa opcional e

apenas facilita na busca posterior do registro cadastrado.





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Aps preencher os dados de contato do fornecedor, clique no boto ENTER. Em

seguida aparecer automaticamente a janela Pagamentos. Nesta tela so

cadastradas as informaes bancrias do fornecedor.





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Aps escolher o pas do Banco, clique na caixa Mach Code (F4) do campo Chave do

Banco e na janela Dados Bancrios escolha uma das instituies bancrias

disponveis e em seguida clique no boto Avanar.

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Feito isso, preencha os dados da Conta Bancria e do Titular da Conta e em

seguida pressione o boto Tela Seguinte ou pressione F8.

Para efeito de Contabilidade, o campo Cta Conciliao e GrpAdmTesourar. so

solicitados. J para a Chave de Ordenao, pressione F4 para exibir a lista

disponvel.

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Para passar para a prxima tela, tecle F8, ou clique no boto Tela Seguinte.





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No campo de Condies de Pagamento, tecle F4 para visualizar todas as opes

de pagamento disponveis.

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Escolha a Condio de Pagamento e a Forma de Pagamento adequada e clique

em F8 para continuar na prxima tela.





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Preencha os dados de correspondncia e de advertncia para o responsvel contbil

do fornecedor e por fim clique no boto Gravar para salvar as alteraes. Caso

ocorra alguma inconsistncia, o sistema acusar o campo ou a informao que

ainda falta preencher.





Lio 1.2 Adiantamento de Fornecedor

Adiantamento de Fornecedor: O cdigo da transao de Adiantamento de

Fornecedor : F-47

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Os adiantamentos so usados para financiamentos de curto e mdio prazo. Em

alguns setores, comum fazer um adiantamento quando um fabricante no

consegue por si s financiar a produo das mercadorias ou servios por causa do

longo perodo de produo. O adiantamento uma opo do sistema.





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Coloque a data do documento. O campo Tipo, Empresa, Data lanamento, perodo e

moeda so automticos no precisa preeencher. Em Empresa, caso precise alterar,

coloque a unidade ou filial. Em perodo indica o nmero do Ms em que est sendo

lanada a solicitao. Exemplo: perodo = 4 = Abril.

Em Moeda/Taxa cm. Coloque a moeda que ser pago o adiantamento. Ex. AON a

moeda local de Angola. Em seguida coloque o cdigo do fornecedor que receber o

adiantamento. J em Cd. RzE destina escolha A Adiantamento ativo circulante

(dinheiro em caixa).





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Aps clicar no boto ENTER na tela seguinte voc preenche as informaes do

adiantamento como: Montante (valor) vencimento (data do pagamento) Forma de

Pagamento. Por fim v para o Menu Documento / Lanar ou pressione CTRL + S

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Lio 1.3 Compensao de Fornecedor

Compensao de Fornecedor: O cdigo da transao de Compensao de

Fornecedor : F-53

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A transao para a Compensao de fornecedor F-53

Esta operao normalmente utilizada para compensar pagamentos manuais como

cheques e depsitos. Preencha a data documento. O sistema preenche

automaticamente o campo tipo (KZ).

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Em seguida voc coloca o cdigo da Empresa (filial ou unidade) em Plano de

Contas. Depois escolha o banco em que foi realizado o pagamento (saiu o

dinheiro).

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Depois coloque o montante a ser pago e em seguida no campo Conta, coloque o

cdigo do Fornecedor que recebeu o pagamento.

O Campo Tipo de conta preenchido com um K automaticamente. Para continuar

o processo, continue clicando no boto Processar PA.

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Na prxima tela so exibidas todas as faturas do fornecedor. Ao clicar em cada

fatura, aparecer o campo Atribudo = valor pago e No Atribudo = NO PAGO =

zero. Por fim, clique em Documento / Simular. Simular significa que ser feita uma

simulao de pagamentos antes do pagamento definitivo.

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Pagamento Residual O sistema gera um documento de dbido, compensando

automaticamente a fatura original e criando uma nova fatura com o valor restante.

Pagamento Parcial O sistema gera um documento de crdito do valor recebido,

deixando as partidas em aberto para compensar no final do pagamento.





Por fim, seia as informaes de sada do pagamento e clique em Gravar para

confirmar a operao.

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Lio 1.4 Fatura de Fornecedor

Fatura de Fornecedor: O cdigo da transao : FB60





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Quando existe a integrao com o mdulo MM (Gerenciamento de Materiais) os

custos de Compras so atribudos ao mdulo MM. O Mdulo FI usado para gravar

as informaes da fatura de fornecedor combinado com as informaes de MM.





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Primeiramente preencha o cdigo do fornecedor e em seguida a Data da Fatura. A

Data de Lanamento lanada automaticamente. Em referncia coloque o cdigo

de referncia (se existir). No montante, coloque o Montante da Fatura. Se existir

algum adiantamento ao fornecedor, aparece automaticamente a caixa de

Informao informando o valor do adiantamento. Em Conta do Razo, pressione F4

e em seguida coloque 11* para visualizar todas as contas com incio 11.

Em seguida clique no boto ENTER. Caso d alguma mensagem de erro, clique

novamente em ENTER at que seja aprovada a fatura do fornecedor.

Depois clique na ABA Pagamento.





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J na Aba Pagamento, em Condio de pagamento pressione F4 para alterar. 001

significa pagamento imediato e sem desconto.

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Em Forma de Pagamento escolha C Cheque.

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O campo Centro de custo est relacionado ao centro de custo da Fatura. Caso

queira, voc pode preencher esta informao.

Para visualizar os valores do campo Centro de Custo pressione F4 para abrir a caixa

de centro de custos disponveis.





Antes de Gravar, pressione F9 ou o Boto Simular para simular. Analise o

lanamento e por fim clique em Gravar.

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Lio 1.5 Manuteno do Cadastro do Fornecedor

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As transaes do cadastro do Fornecedor so as seguintes:

FK02 Modificar

FK03 Exibir

FK04 Exibir informaes de Bloqueio de Empresa

FK05 Bloquear/Desbloquear fornecedor

FK06 Marcar p/ eliminao

Aps digitar o cdigo do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em

seguida clique no boto ENTER.





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Aps alterar as informaes desejadas, clique no boto Tela Seguinte ou pressione

F8. Para alterar qualquer informao na prxima tela, clique em cima do campo

que deseja alterar e tecle Enter. Para concluir as alteraes, clique no boto

Gravar.

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Para a transao FK03 (Exibir), so mostradas as opes:





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Copyright by SAP AG Na opo Exibir os campos ficam desativados. Para concluir e voltar ao menu Inicial

pressione Shift + F3





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Para Bloquear/Desbloquear um fornecedor, o comando FK05





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Ao marcar a opo Todas as empresas todas as empresas que a empresa for

fornecedora sero bloqueadas para a compra e caso a empresa seja fornecedora

para apenas uma unidades, marque a opo Empresa selecionada.

Para ativar um fornecedor novamente somente fazer a operao inversa.

Lio 1.6 Nota de Crdito Fornecedor

Nota de Crdito Fornecedor: O cdigo da transao para emitir uma Nota

de Crdito : FB65





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Uma nota de crdito um estorno parcial ou total de uma fatura (fatura

cancelada). Para lanar uma Nota de Crdito necessrio preencher os mesmos

campos de uma Fatura.





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Copyright by SAP AG Em Cta. Razo pressione F4 para pesquisar as contas do razo.





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or fim Tecle F9 para Simular a operao. Analise o documento e finalmente tecle

em Gravar.





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Lio 1.7 Pagamento de cheque

Pagamento de Cheque: O cdigo da transao para pagamento manual de

cheque: F-58

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Em seguida, digite o cdigo da Filial (ou unidade) e em Forma de Pagamento C

para cheque.





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Feito isso escolha o banco em que ser emitido o cheque.

Observe que voc pode escolher at o talo de cheques N Lote de Cheques

referente ao banco.

Na seo impressora, no campo Impress. p/formulrio, tecle F4 e escolha e

impressora que ir imprimir o cheque.





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Clique no boto Calcular Montante de Pagamento e em seguida clique no boto

Entrar Pagamentos.





Copyright by SAP AG Coloque o valor do montante a ser pago e escolha o fornecedor. Por fim, clique no

boto Processar PA. Na tela que se abrir, clique no campo BRL Bruto e depois

Documento / Simular. Analise o documento e clique em Gravar.





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Os cheques ficam organizados numa lista. Dando um duplo clique em cima do

cheque e depois clicando em exibir, voc visualiza a impresso do cheque.





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Lio 1.8 Programao de Pagamento a Fornecedor

Programao de Pagamento a Fornecedor: O cdigo da transao para

fazer uma programao de pagamentos a fornecedores : F110





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A programao de pagamento utilizada tanto para Clientes quanto para

Fornecedores. Em seguida selecione a Unidade (Filial) em que deseja fazer a

programao de Pagamentos.





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Na Aba Parmetro, em forma de Pagamento, vamos agora colocar U -

Transferncia.

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Importante: No se esquea de colocar a data do prximo pagamento.





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Em Log adicional marque as seguintes opes (opcional) e em seguida coloque o

intervalo de Fornecedores / Clientes que estaro inclusos nesta programao de

pagamento. Por fim escolha as opes de impresso ou dispositivos ou suporte de

dados do banco e clique em Enter.





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Por fim, clique na aba Status e siga na opo Proposta.

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Caso queira visualizar em detalhes os pagamentos, selecione o pagamento

desejado e clique em Exibir.

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Clique no boto Voltar para retornar a tela anterior.

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Lio 1.9 Saldo - Fornecedor

Saldo - Fornecedor: Os comandos para analisar o Saldo do Fornecedor

so: FK10N e FKBL1N

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Em seguida digite o cdigo do fornecedor e o ano do Exerccio. Depois clique no

boto Executar (relgio) ou tecle F8.

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Copyright by SAP AG D um duplo clique na coluna Saldo acumulado e na linha do perodo (perodo 4

quer dizer Ms 04 ABRIL)





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Lio 2 FI AR (Clientes - Contas a Receber)

Neste submdulo os dados armazenados dos clientes so disponibilizados na

Tesouraria, vendas e administrao de crdito. Cadastro de clientes, recebimentos

de clientes so lanados automaticamente no Razo Geral.

Lio 2.1 Cadastro de Cliente

Cadastro de Cliente: Os comandos para as transaes do cadastro do

Cliente so os seguintes:

FD01 Criar

FD02 Modificar





FD03 Exibir

FD04 Exibir Status - Cliente Bloqueado

FD05 Bloquear/desbloquear Cliente

FD06 Marcar p/eliminao

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Aps digitar o cdigo do fornecedor, marque os campos que deseja alterar e em

seguida clique no boto ENTER.

Antes de criar um registro, necessrio criar (tarefa do Administrador do sistema)

ou selecionar um Grupo de Contas. Coloque o cdigo do novo cliente e em seguida

clique no boto Enter.





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Em clientes Dados gerais voc inicia o processo de preenchimento dos dados

dos clientes. Descendo a barra de rolagem da Aba Endereo, voc continua com o

preenchimento dos campos.





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Feito isso, marque a opo IVA (Significa o imposto padro para pases do

MERCOSUL) e em seguida coloque o cdigo fiscal (CNPJ).

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Na Aba Pagamentos, coloque os dados Bancrios do cliente (Pas = BR = Brasil),

Chave do Banco (BR para pesquisa)





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