Treinamento Módulo Importacao Datasul

Manual de Treinamento

DatasulComércio Exterior

Importação

1.00 020226

Trilha de Competências Básicas - Comércio Exterior

Compras

Estoque

RecebimentoExportação

Importação

Pedidos

Faturamento

Universal

Prova de Certificação

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DATASUL S.A.Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900

i

Índice

Prefácio................................................................................................iiiComo o Manual é Organizado...................................................................... iiiConvenções Usadas neste Manual..............................................................iv

Módulos Comércio Exterior.................................................................5Objetivos Gerais do Treinamento.................................................................5Fluxograma...................................................................................................6

Importação............................................................................................7Objetivos Gerais do Treinamento.................................................................7Fluxograma...................................................................................................7Diagrama....................................................................................................11

Processo de Preparação das Informações......................................13Objetivo do Processo..................................................................................13Benefícios para o Usuário...........................................................................13Objetivos Específicos do Treinamento........................................................13Principais Conceitos...................................................................................14Fluxograma Preparação Informações.........................................................14Procedimentos............................................................................................16

Parâmetros de Importação .................................................................16Fornecedores Internacionais ..............................................................17País de Origem x Alíquotas ................................................................19

Estudos de Caso.........................................................................................20

Processo de Cotações / Aprovações...............................................21Objetivo do Processo..................................................................................21Benefícios para o Usuário...........................................................................21Objetivos Específicos do Treinamento........................................................21Fluxograma Cotações / Aprovações...........................................................22Diagrama....................................................................................................23Procedimentos............................................................................................23

Cotação de Despesas de Importação.....................................................23

ii

Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback...................26Pedido de Drawback ..........................................................................29

Estudos de Caso.........................................................................................30

Processo de Importação....................................................................33Objetivo do Processo..................................................................................33Benefícios para o Usuário...........................................................................33Objetivos Específicos do Treinamento........................................................33Fluxograma Importação..............................................................................34Procedimentos............................................................................................35

Processos de Importação ...................................................................35Aprovação do Pedido de Drawback ...................................................37Processo Importação – Itens de Drawback ........................................38Acompanhamento dos Processos de Importação ..............................40

Estudos de Caso.........................................................................................41

Processo Embarque de Importação.................................................43Objetivo do Processo..................................................................................43Benefícios para o Usuário...........................................................................43Objetivos Específicos do Treinamento........................................................43Fluxograma Processo Embarque de Importação........................................45Procedimentos............................................................................................47

Embarques de Importação .................................................................47Acompanhamento de Embarques ......................................................49Embarques de Importação – Itens de Drawback ................................51Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback .....................53Contabilização Material em Trânsito ...................................................55Desembarque e Geração de Documentos de Entrada .......................55Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback .......57

Estudos de Caso.........................................................................................59

iii

Prefácio

Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento Instrucional, também conhecida como Planejamento Centrado no Treinando ou Planejamento por Objetivos.

Todas as informações, aqui contidas, estão dispostas de forma a facilitar ao máximo sua aplicação prática. Os especialistas, autores deste treinamento, além de serem os próprios desenvolvedores do módulo apresentado, passaram por uma completa formação nesta metodologia, recebendo o título de Multiplicadores de Conhecimento.

Nas primeiras páginas do manual, você encontrará a lista de objetivos instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que você caminha nesta trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.

Logo a seguir, são apresentados os processos que constituem o módulo, isto é, suas principais áreas funcionais, juntamente com os objetivos instrucionais específicos para o processo.

Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, você estará garantindo o retorno do investimento efetuado em sua formação, além de evoluir profissionalmente.

Como o Manual é OrganizadoO manual de treinamento é dividido em capítulos. O primeiro capítulo apresenta os objetivos gerais do treinamento. Os capítulos seguintes apresentam cada um dos processos componentes do módulo.

Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento de como o Datasul EMS Framework funciona. Trabalhando com os procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o Datasul EMS Framework.

Convenções Usadas neste ManualEste ícone identifica uma Dica, isto é, uma informação adicional importante para facilitar a operacionalização técnica de um processo.

Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional focando o negócio.

Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam sobre ações que podem provocar algum dano ao processo, como, por exemplo, informações incorretas ou falta de dados necessários.

Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma tarefa.

Este ícone indica Importante, isto é, alguma informação para a qual se quer chamar a atenção.

Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a serem buscadas no manual de referência correspondente. Na versão digital deste manual, ao clicar sobre este ícone, é possível abrir o manual de referência no ponto desejado.

Este ícone, acompanhado da inscrição Volta para Apresentação, só tem validade para a versão digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a apresentação do treinamento, no próximo processo a ser examinado.

5

Módulos Comércio Exterior

Objetivos Gerais do TreinamentoApós o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:

Preencher e manutenir os cadastros de Comércio Exterior

Parametrizar os módulos de Importação e Exportação

Implantar e gerar os processos / embarques de Importação e Exportação

Controlar e acompanhar os processos / embarques de importação e exportação

Controlar as movimentações dos processos / embarques de importação e exportação

Cotar e aprovar ordens de compra para importação

Imprimir os documentos internacionais em diversos idiomas

Contabilizar material em trânsito na importação

Gerar o documento de entrada no módulo de Recebimento

Faturar os processos de Exportação

6

Fluxograma

Importação 7

Importação

Objetivos Gerais do TreinamentoApós o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:

Parametrizar o módulo de Importação

Cadastrar informações relativas ao módulo de Importação nos cadastros dos ERP´s Datasul (Magnus / EMS)

Cotar e aprovar as Despesas de Importação

Cadastrar e manutenir os Processos de Importação e os Embarques de Importação

Realizar o acompanhamento dos Processos de Importação e dos Embarques de Importação

Imprimir documentos e relatórios de Importação

Calcular a Nota Fiscal de Entrada para atualização no Recebimento

Fluxograma

Importação

Importação 9

O pci on a l

Cotação deMaterial

Aprovada?

Aprovar Cotação deMaterial

N ã o

S i m

1

Pedido deCompra

Cadas trado?

Cadas trar Pedidode Compra

N ã o

S i m

Dados AdicionaisPedido CompraCadas trados ?

(Proc. Importação)

C a d a s tra r D a d o sA d i ci o n a i s d o P ed id o d e

C o m p ra (P ro ces s oI m p o rta çã o

N ã o

S i m

Acompanham. do Proces s oRealizado?

RealizarAcompanhamento

do Proces s o

N ã o

S i m

EmbarqueCadas trado?

EmbarqueCadas trado

Nã o

S i m

2

O pci o n a l

Des pes as deImportaçãoCotadas ?

Cotar Des pes as deImportação

N ã o

S i m

Cotação deDes pes as

Aprovada?

Aprovar Cotação deDes pes as

N ã o

S i m

Importação

AcompanhamEmbarque

Realizado?


do Embarque

Nã o

S i m

2

ProdutoNacionalizado

?

Realizar"Nacionalização"

do Produto

Nã o

S i m

ProdutoRecebido?

RealizarRecebimento do

Produto

Nã o

S i m

FIMAtu a l i z a çõ e s :

- C o m pra s- C o n ta s a P a g a r

- Es to qu e- O bri g a çõ e s Fi s ca i s

Importação 11

Diagrama

R e c e b i m e n t o

O r d e m d e C o m p r a

E m b a r q u e s

P r o c e s s o d eIm p o r t a ç ão

P e d i d o d e C o m p r a

D e s e m b a r q u e /G e r a ç ão

D o c u m e n t o s

C o t aç õ e s( D e s p e s a s )

C o t aç õ e s( M at e r i a l )

13

Processo de Preparação das Informações

Objetivo do ProcessoGerenciar as informações básicas utilizadas durante a fase de implantação do módulo e cadastrar as informações de Importação.

Benefícios para o UsuárioAs principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:

Parametrização para controle do material em trânsito

Parametrização para cálculo da Nota Fiscal de Entrada

Inicializar as rotinas de Importação com informações padrões de Importação Padrões para Fornecedores Internacionais

Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a:

Cadastrar os Parâmetros de Importação

Cadastrar as informações de Importação relativas aos Fornecedores Internacionais

14

Principais ConceitosABA

Código da Câmara de Compensação. O mesmo facilita a localização dos bancos / agências nos Estados Unidos, para os quais será remetido o dinheiro da transação, pois cada um destes é identificado por um código ABA. Este código é composto por nove (9) dígitos é cada país possui um sistema diferente (Ex.: o código utilizado na Alemanha é BLZ).

Material em TrânsitoItens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para armazenagem, beneficiamento, embarque, etc

TradingEmpresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

Preço de Transferência (Transfer Price)Compra (do exterior) com preços acima do praticado no mercado nacional.

Fluxograma Preparação Informações

Processo de Preparação das Informações 15


ProcedimentosParâmetros de Importação

Manutenção de EstabelecimentosManutenção EspécieHistórico PadrãoTransitória Importação (Manutenção de Contas CD0105 / Manutenção Contas Contábeis – CD0107)

1. Selecione Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)

As informações inseridas neste programa estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que integram suas funções.

2. Na tela Parâmetros de Importação pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 – Industria de Móveis Modelo

S/AEsp Título Trânsito IA – Importação AndamentoEsp Título Recebimento

DP – Duplicata

Histor Padrão 3 – Substituição Tit. Mat. TrânsitoConta Material em Trânsito

0000113050004 Esta conta deve ser do Tipo Ativo e Natureza Devedora.

Fornecedor II 905 - ExportVilelaDespesa II 8 - IIICMS Tot NFE AssinalarGera Histórico Processo

-

Informa Prazo EntregaRelaciona Parcelas de Compra

3. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados


4. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão

5. Feche o programa pressionando Saída

Anotações

Fornecedores Internacionais Manutenção de ItineráriosManutenção de IncotermsManutenção de IdiomaManutenção de FornecedoresManutenção de Representantes

1. Selecione Manutenção Fornecedores Internacionais (CD2576)

2. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Vá Para e entre com o seguinte dado:

Campo Conteúdo ObservaçãoCod Emitente 905 – Export Vilela No caso específico

do módulo de Importação, o emitente será o fornecedor. Este deve ser de Natureza Estrangeiro ou Trading.

3. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Altera Ocorrência Corrente e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoABA - Código da Câmara

de Compensação. O mesmo facilita a localização dos bancos / agências nos Estados Unidos,


para os quais será remetido o dinheiro da transação.

Código Itinerário Padrão

3 – Rotterdam a Paranaguá – Marítimo

Incoterm FOB – Free on BoardIdioma Padrão Ing - InglêsCod Representante - Neste caso, é o

representante do comprador no exterior.

Despesas Inclusas Selecionando este campo o preço de venda contempla as despesas cobertas pela incoterm informada anteriormente.Caso for selecionado este campo, não será gerado o mapa de cotação para as despesas da incoterm.




Anotações

Esta manutenção também pode ser realizada diretamente no cadastro de Fornecedores (CD0401, Folder Importação)


País de Origem x Alíquotas

1. Selecione Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578)

2. Na tela Manutenção País de Origem x Alíquotas pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoPaís de Origem 4Nome País Holanda Este campo é preenchido pelo

sistema conforme código do país de origem informado.

Regime de Importação 03 Não é obrigatório, somente quando o campo fabricante é informado no programa Manutenção Cotações, pasta Importação.

Classificação Fiscal 11.11.11.11Alíquota de II 10,0 Quando os campos fabricante,

regime de importação e classificação fiscal estiverem informados (no programa Manutenção Cotações, pasta Importação), apresenta a alíquota informada no cadastro País de Origem x Alíquotas (CD2578).Quando o item for branco e débito direto e o campo regime de importação não estiver informado, apresenta a alíquota informada no cadastro de Itens Recebimento (RE0106).

Alíquota IPI 10,0 Quando os campos fabricante, regime de importação e classificação fiscal estiverem informados (no programa Manutenção Cotações, pasta Importação), o campo alíquota IPI é atualizado com a alíquota informada no cadastro País de Origem x Alíquotas (CD2578) e, automaticamente, são atualizados os campos Preço Unitário e Preço Unitário do


Fornecedor.




Anotações

Estudos de CasoCenárioImplantar os Parâmetros de Importação para o Estabelecimento 2 – Indústria de Móveis Modelo S/A Fab II. Nesta empresa serão emitidas as Notas Fiscais com ICMS somado ao total, gerando histórico para os Processos de Importação.

Cadastrar um Fornecedor Internacional ou Trading com as informações padrões para o módulo de Importação.

Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoImplantar Parâmetros Importação

Implantar Fornecedor Internacional

Consultar Parâmetros Importação

Consultar Fornecedor Internacional

Volta para Apresentação

21

Processo de Cotações / Aprovações

Objetivo do ProcessoCotar e aprovar as Despesas de Importação


Conhecer os procedimentos de Drawback para compras de produtos importados que possuam regime de Drawback

Incluir as Despesas de Importação ao valor do material a importar

Comparar Cotações de Compras nacionais e internacionais

Incluir Pedidos de Compra em moeda estrangeira com as Despesas de Importação adicionadas ao valor do material

Objetivos Específicos do TreinamentoApós o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as seguintes tarefas:

Incluir e aprovar pedidos de Drawback

Cotar as Despesas de Importação juntamente com as Cotações de materiais

Aprovar as Despesas de Importação antes de aprovar o valor do material

22

Fluxograma Cotações / Aprovações

Ordem deCompra

Cadas trada?

Cadas trar Ordemde Compra

Nã o

S i m

Cotar Ordem deCompra

Nã o

S i m

Iníc io

Cadas tros Gerais

Proces s o dePreparação das

Informações

Ordem deCompraCotada?

Cotar Des pes as deImportação

Nã o

S i m

Des pes as deImportaçãoCotadas ?

Aprovar Des pes asde Importação

N ã o

S i m

Cotação deDes pes as

Aprovada?

O pci on a l

FIMAtu a l i z a çõe s :

- C o m pra s- C o n ta s a P a g ar

- Es to qu e- O brig a çõe s Fi s ca i s

Proces s o deImportação

Aprovarr Cotaçãode Material

Nã o

S i m

Cotação deMaterial

Aprovada?

1

1

Processo de Cotações / Aprovações 23

Diagrama

I TEM

C ota çã o 1 - Nacio n a l

C o ta çã o 5 -I n t e rn a cio n a l


C o ta çã o 3 -I n t e rn a cio n a l


C o ta çã o D e s pe s a s 5 .1



Procedimentos

Cotação de Despesas de Importação Manutenção de Cotações Manutenção de IncotermsDespesas da Incoterms -Manutenção de ItineráriosDespesas do ponto de controle -

1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303), pressione Vá para e entre com o item 1004dm.

2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilela


Data Cotação Data atualUnid Medida pcPreço Fornecedor 0,40Moeda 1Transportador 101 - NedlloydEncargos Financeiros

3. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCond Pagamento 30Comprador Denis

4. Pressione Ok.

5. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1004DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Incoterm FOBPonto de Controle Base

14

Fabricante 0 – DesconhecidoRegime de Importação

3

Alíquota II 10,06. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as despesas a serem cotadas.

7. Pressione o botão Despesas Importação ou

8. Selecione Manutenção Declarações/Comunicações Cotação de Despesas de Importação (IM0010)

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651415.00Fornecedor 905 – ExportVilela


Item 1004DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá

9. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoFornec Despesa 899Nome Abreviado Marítima Este campo será

automaticamente preenchido pelo programa.

CGC/CPF 23948732984723Código Despesa 4 – frete internacionalTabela -Moeda 0- real


Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa serão atualizados automaticamente.

Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).

11. Entrar com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCondição Pagamento 10Enc Financ Inclusos Taxa Financ 0,00Dias Taxa Financeira 0% Descto 0,00Contato MauroComprador DenisPonto Controle 14Valor Despesa 0,14 Pode ser informado

em qualquer moeda, pois será visualizado automaticamente no programa de


Manutenção de Cotações na moeda da cotação do material.

Dias Validade 3012. Efetue a cotação das demais despesas utilizando o fornecedor 900-Randy


14. Acione o botão Mapa para Aprovação

15. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)

16. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações

17. Acionar o botão Aprovar Compra

18. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações


Anotações

Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback

Cotação de despesas de importação para item amparado por Regime de Drawback.

1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303), pressione Vá para e entre com o item 1003dm.

2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00Fornecedor 905 – ExportVilelaData Cotação Data atualUnid Medida pcPreço Fornecedor 0,14Moeda 1


Transportador 101 - NedlloydEncargos Financeiros

4. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCond Pagamento 30Comprador Denis

20. Pressione Ok.

21. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1003DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Incoterm FOBPonto de Controle Base

14

Fabricante 0 – DesconhecidoRegime de Importação

02

Alíquota II 0,00 Para itens de Drawback, o II não incide, para isso no momento da cotação deve ser assumido como Isento de II.


Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as despesas a serem cotadas.

23. Pressione o botão Despesas Importação ou

24. Selecione Manutenção Declarações/Comunicações Cotação de Despesas de Importação (IM0010)

Campo Conteúdo ObservaçãoOrdem 651414.00


Fornecedor 905 – ExportVilelaItem 1003DMSeq Cotação 1Data Data atualMapa 1Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá

25. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoFornec Despesa 900Nome Abreviado Randy Este campo será


CGC/CPF Exibido pelo sistemaCódigo Despesa 9 – Despesas BancáriasTabela -Moeda 0- real


Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa serão atualizados automaticamente.

Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).

27. Entrar com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCondição Pagamento 10Enc Financ Inclusos Taxa Financ 0,00Dias Taxa Financeira 0% Descto 0,00ContatoComprador DenisPonto Controle 9Valor Despesa 10,00 Pode ser informado

em qualquer moeda, pois será visualizado automaticamente no


programa de Manutenção de Cotações na moeda da cotação do material.

Dias Validade 3028. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

29. Acione o botão Mapa para Aprovação

30. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)

31. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações

32. Acionar o botão Aprovar Compra

33. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações


Anotações

Pedido de Drawback Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de Drawback.O pedido de drawback originará o Ato Concessório.

1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Inclui Nova Ocorrência e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Nr. Pedido de Drawback

00001

Modalidade SuspensãoData de Emissão Data corrente

1. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.

2. Na pasta Itens, pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados:


Campo Conteúdo ObservaçãoItem 1003dmQuantidade 100Peso Líquido SuspensãoMoeda 1 – DólarPreço FOB Unit 0,1400

3. Pressione o botão OK para confirmar a inclusão dos dados.

4. Feche o programa pressionando Saída.

Anotações

Estudos de CasoCenário1. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará Cavilha 10 x 30 mm

(2.01.311), procedente da Exportadora Vilela. O transporte será por via marítima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de Paranaguá.

Realizar as Cotações do Material e das Despesas de Importação, e aprovar ambas.

2. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará 1005dm, procedente da Exportadora Vilela, porém a importação terá amparo por regime de Drawback por Suspensão. O item é componente do produto 0.30.601 que será exportado. O transporte será por via marítima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de Paranaguá.

Cadastrar o Pedido de Drawback para o item, realizar as Cotações do Material.


Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoCadastrar o pedido de Drawback para o item a ser exportado posteriormente

Realizar Cotação de Material

Realizar Cotação de Despesas de Importação

Consultar Cotações realizadas


33

Processo de Importação

Objetivo do ProcessoCadastrar e acompanhar o Processo de Importação com ou sem Drawback.


Controle sobre os Processos de Importação

Controle sobre o acompanhamento dos Processos de Importação


Aprovar pedidos de Drawback

Cadastrar e manutenir os Processos de Importação

Realizar os acompanhamentos dos Processos de Importação

Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Processos de Importação

34

Fluxograma Importação

Pedido deCompra

Cadas trado?

Cadas trar Pedidode Compra

Nã o

S i m

Cadas trar DadosAdic ionais do Pedido de

Compra (Proces s oImportação)

Nã o

S i m

Início

Cadas tros Gerais


Informações


do Proces s o

S i m

O pci o n a l

Proces s o deCotações eAprovações

Dados AdicionaisPedido CompraCadas trados ?

(Proces s oImportação)

Acompanhamdo Proces s oRealizado?

Nã o

FIMAtu a l i z a çõ e s :



Processo de Importação 35

Procedimentos

Processos de Importação Manutenção de EstabelecimentosManutenção Exportador (Manutenção Fornecedor)Manutenção de Pedidos (CC0304)Manutenção Fabricante (Manutenção Fornecedor)Manutenção Despachante (Manutenção Fornecedor)Manutenção de Itinerários

1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos – CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:

Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.800Fornecedor 905Condição Pagamento 30Responsável Super

Confirmadas estas alterações, por intermédio do botão Confirma Alterações, será chamado o programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019).

2. No módulo de Compras, programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019, será chamado via CC0300 – Manutenção de Pedidos), vincule Ordem de Compra 65415.00 ao Pedido 12345.800

No relacionamento de Ordens x Pedido, o Fornecedor da mercadoria e a Condição de Pagamento devem ser os mesmos para a Ordem e o Pedido.

3. Pressione o botão Importação para verificar a cotação do item (importação) e despesas de importação.

Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem estar impressos.


4. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305), imprima os pedidos de compra de número 12345.800.

Selecione Manutenção Tarefas Processos de Importação (IM0040)

1. Na tela Processos de Importação, pressione Inclui e entre com os seguintes dados na tela IM0040C:

Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.800

2. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Processo Importação 12345800Código Exportador 905 – Export VilelaPedido 12345.800Código Fabricante 0Data Emissão Data atualCódigo Despachante 900 – RandyCódigo Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –

MarítimoCódigo Transportador

101 – Nedlloyd

Via Transporte MarítimoAgente Cargas 0Idiomas Ing - Inglês

3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583991Destino da DocumentaçãoROFCódigo Consignatário

0

Declaração Importação

-

Licença Importação -Regime Importação 00 Este campo é

documentacional.Estabel Fiscal 1


4. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCódigo Mensagem 111Mensagem Favor constar o número da

Declaração de Importação na Nota Fiscal

Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor achar necessário.

5. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoNarrativa -

6. Pressione Confirmar para confirmar a inclusão dos dados

Aprovação do Pedido de Drawback Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de Drawback por Suspensão.O pedido de Drawback passa para o status de Aprovado quando for informado o número do Ato Concessório. Os itens do do Pedido de Drawback não podem ser alterados após a confirmação do número do Ato Concessório.

1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Altera Ocorrência Corrente e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoNr Ato Concessório 0001Data de Emissão Data AtualData de Validade Data Atual + um mês

5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.

6. Feche o programa pressionando Saída.


Processo Importação – Itens de Drawback

1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos – CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:

Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.801Fornecedor 905Condição Pagamento 30Responsável Super

2. Pressione Relacionamento Ordens x Pedido e vincule a Ordem de Compra 65414.00 ao Pedido 12345.801

Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem estar impressos.

3. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305), imprima os pedidos de compra de número 12345.801.

Selecione Manutenção Tarefas Processos de Importação (IM0040)

4. Incluir o processo de importação para o pedido do item de Drawback:

Campo Conteúdo ObservaçãoPedido de Compra 12345.801

Os processos de importação para itens de Drawback devem ser incluídos separadamente em virtude da natureza de operação a ser utilizada (Tipo Operação = Drawback).

5. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Processo Importação 12345801Código Exportador 905 – Export VilelaPedido 12345.801


Código Fabricante 0Data Emissão Data atualCódigo Despachante 900 – RandyCódigo Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –

MarítimoCódigo Transportador

101 – Nedlloyd

Via Transporte MarítimoAgente Cargas 0Idiomas Ing - Inglês


Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583999Destino da DocumentaçãoROFCódigo Consignatário

0

Declaração Importação

-

Licença Importação -Regime Importação 00 Este campo é

documentacional.Estabel Fiscal 1

7. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoCódigo Mensagem 111Mensagem Favor constar o número da

Declaração de Importação na Nota Fiscal




10. Imprimir o Pedido de Compra no programa Emissão de Pedidos (CC0305) ou Purchase Order (IM0305)

Caso o Pedido de Compra seja impresso por intermédio do programa Emissão de Pedidos (CC0305), o mesmo fornecerá somente informações de


Compras, sendo que se a emissão for pelo programa Purchase Order (IM0305) as informações fornecidas serão de Compras e Importação.

Anotações

Acompanhamento dos Processos de Importação Parâmetros da ImportaçãoProcesso de ImportaçãoPontos de Controle

Esta função será útil para aquelas empresas nas quais um processo de importação torna-se um Embarque de Importação. Sendo assim, o registro de embarque deve ser criado após o registro do processo de importação, sendo vinculados neste todas as ordens/pedidos com previsão de embarque simultâneas. As ordens/pedidos que não façam parte do embarque, ou que forem embarcadas em quantidades diferentes das previstas podem ser eliminadas do embarque e terem suas respectivas quantidades vinculadas a um próximo embarque.O itinerário permite criar pontos de controle anteriores ao embarque. Desta forma, os pontos de controle referentes ao acompanhamento do processo de importação poderão ser vinculados ao embarque.

Caso seja necessário incluir ou realizar manutenções nos Pontos de Controle existentes na tela anexa Pontos de Controle , serão efetuados por intermédio do procedimento Acompanhamento dos Processos de Importação (IM0050). Este procedimento será orientado pelo instrutor quando do detalhamento do programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) pois as funcionalidades destes programas são iguais.


Estudos de CasoCenário1. Com base na Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30 mm, a qual já foi

aprovada, realizar o Processo de Importação, controlando as datas do Itinerário e informações do processo de Importação.

2. Com base na Ordem de Compra do item 1005dm, a qual já foi aprovada, realizar o Processo de Importação, controlando as datas do Itinerário e informações do processo de Importação.

Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoProcesso de Importação

Acompanhamento do Processo de Importação


43

Processo Embarque de Importação

Objetivo do ProcessoCadastrar e acompanhar os Embarques de Importação. Realizar o recebimento de material importado.


Controle sobre os Embarques de Importação

Controle sobre o acompanhamento dos Embarques de Importação

Provisão / Previsão do material em trânsito

Geração e cálculo da Nota Fiscal de Entrada

Emissão dos Documentos de Importação

Geração de Fluxo de Caixa das Despesas de Importação previstas


Cadastrar e manutenir os Embarques de Importação

Realizar os acompanhamentos dos Embarques de Importação

Vincular as Ordens de Compra, Pedidos de Compra e as Faturas aos Embarques de Importação

Contabilizar o material em trânsito


Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Embarques de Importação

Emitir os Documentos de Importação no idioma do Processo ou do Fornecedor

Gerar o documento de entrada para realizar o recebimento da mercadoria

Processo Embarque de Importação 45

Fluxograma Processo Embarque de Importação

Cadas trarEmbarque

Nã o

S i m

EmbarqueCadas trado?

Início

Cadas tros Gerais


Informações

Proces s o deCotações eAprovações

Proces s o deImportação

Vincular Ordensde Compra ao

Embarque

Nã o

S i m

O rdens deCompra

Vinculadas aoEmbarque?

O pci o n a l

Vincular Faturasdo Exportador ao

Embarque

Nã o

S i m

Faturas doExportador

Vinculadas aoEmbarque?

O pci o n a l

Vincular Pedido deCompra aoEmbarque

Nã o

S i m

Pedido de CompraVinculado aoEmbarque?

1


FIMA tu a l i z a çõ e s :



Des embarque /Geração Documentos

Entrada

N ã o

S i m

Documento deEntradaGerado?

RealizarRecebimento do

Produto

N ã o

S i m

ProdutoRecebido?

RealizarNacionalização do

Produto

N ã o

S i m

ProdutoNacionalizado

?


do Embarque

N ã o

S i m

Acompanham.do EmbarqueRealizado?

ContabilizarMaterial em

Trâns ito

N ã o

S i m

Material emTrâns ito

Contabilizado?

2


ProcedimentosEmbarques de Importação

Manutenção de EstabelecimentosManutenção de TransportadorManutenção de DespachanteProcesso de Importação

1. Pode-se utilizar acompanhamento centralizado – IM0044

2. Selecione Manutenção Tarefas Embarques (IM0045)

3. Na tela Manutenção de Embarques, pasta Embarque, pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Embarque 100Código Transportador

101 - Nedlloyd

Código Despachante 900 – RandyVia Transporte MarítimoConhecimento Transporte

642

2.


Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583991ROF -Declaração Importação

- Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)

Data DI - Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)


Licença Importação 00-93384750/01Incoterm FOB




O programa apresenta na tela base do mesmo os botões “Ordens”: Formação de Ordens de Embarque (IM0045A) e “Pedidos”: Acompanhamento das Ordens de Embarque (IM0045C), com o objetivo de vincular as Ordens e Pedidos de Compra ao Embarque de Importação.

Sem esta vinculação, o Embarque de Importação não tem continuidade, pois mesmo cadastrando o Processo de Importação e o Embarque de Importação, é necessário que exista um vínculo entre estas partes.

1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)

2. Selecione a Ordem 65415.00

3. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação

4. Pressione Sair para retornar ao programa de Manutenção de Embarques.

5. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)

6. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela Manutenção de Faturas (IM0045E):

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1 Este campo será


Embarque 200 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Fatura Comercial 759Parcela 1


Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe. Cond.pagto.

Valor Invoice Calculado pelo sistema Moeda 1

Acompanhamento de Embarques Manutenção de EmbarquesManutenção de Pontos de Controle

1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056)

2. Selecione Manutenção Tarefas Acompanhamento de Embarques (IM0055)

3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de Importação previamente cadastrado.

O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria. Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os seguintes dados:




Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Marítimo


Seq 6 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.


Ponto Controle 14 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Previsão Original Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Data Efetiva Data AtualVeiculo TransportadorObs


6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.

7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados previamente inseridos no Cadastro de ItineráriosApós as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos mesmos.

Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo instrutor.

8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a ser eliminado

9. Pressione o botão Eliminar

10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?

11. Pressione OK para confirmar a Exclusão

12. Pressione Cancelar para voltar a tela base


Embarques de Importação – Itens de Drawback

1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Embarque 200Código Transportador

101 - Nedlloyd

Código Despachante 900 – RandyVia Transporte MarítimoConhecimento Transporte

643


Campo Conteúdo ObservaçãoBanco 2 – Banco do BrasilCarta Crédito 8447583999ROF -Declaração Importação

- Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)

Data DI - Este campo poderá ser preenchido manualmente ou pelo programa Geração Documentos Entrada (WIM0100)

Licença Importação 00-93384751/01Incoterm FOB





7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)

8. Selecione a Ordem 65414.00

9. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação.

10. Pressione Drawback para informar o número do Ato Concessório

Campo Conteúdo ObservaçãoAto Concessório 00001

7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)

8. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela Manutenção de Faturas (IM0045E):




Fatura Comercial 760Parcela 1Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe.

Cond.pagto.Valor Invoice Calculado pelo sistema Moeda 1



Por meio do botão Controle Containers na tela Manutenção Embarques (IM0045), é possível acessar a tela Containers do Embarque (IM0045H).


Anotações

Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback Manutenção de EmbarquesManutenção de Pontos de Controle

1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056)

2. Selecione Manutenção Tarefas Acompanhamento de Embarques (IM0055)

3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de Importação previamente cadastrado.

O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria. Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os seguintes dados:




Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Marítimo



Seq 6 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Ponto Controle 14 Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Previsão Original Este campo será automaticamente preenchido pelo programa.

Data Efetiva Data AtualVeiculo TransportadorObs


6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.

7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados previamente inseridos no Cadastro de ItineráriosApós as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos mesmos.

Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo instrutor.

8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a ser eliminado

9. Pressione o botão Eliminar

10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?

11. Pressione OK para confirmar a Exclusão

13. Pressione Cancelar para voltar a tela base


Contabilização Material em Trânsito Atualização Contas – Contas a PagarParâmetros de ImportaçãoManutenção de EmbarquesAcompanhamento de Embarques

Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Embarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

Consultar Contabilização Material em Trânsito no Manual de Referência.

1. Selecione Tarefas Contabilização Material em Trânsito (IM0080)

2. Na tela Contabilização Material em Trânsito, pressione Inclui e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoData da Transação (Inicial e Final)

Data atual

3. Pressione Executar para inicializar a contabilização

4. Pressione Fechar para sair

Finalizada a execução da contabilização o programa emite uma mensagem informando o sucesso da operação.

Desembarque e Geração de Documentos de Entrada Manutenção de EmbarquesManutenção de EmitentesManutenção de SérieManutenção de Natureza de OperaçãoManutenção de EstabelecimentosManutenção de Contas


Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

1. Selecione Manutenção Tarefas Nacionalização/Geração Doctos Entrada(IM0100)

2. Assim que selecionado no menu, na tela Desembarque / Geração Documentos Entrada, entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEmbarque 100Estabelecimento 1Emitente 905Data Transação Deixar a data do sistema Data Emissão Deixar a data do sistemaData Vencimento IPI Deixar a data do sistemaData Vencimento ICMS

Deixar a data do sistema

Nro Docto 0500479Série Docto Un Natureza Operação 3.11-aEstabelecimento Fiscal

1

Conta Transitória 00001131.50004Declaração Importação

00/8484844-10

Data DI Deixar a data do sistemaTotal Desconto 0,00Data Cotação MoedaObservação

3. Pressione Executar para gerar a documentação no Recebimento

O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa Atualização de Documentos (RE1005).

4. Selecione Recebimento - Manutenção Tarefas Manutenção Documentos (RE1001)

5. Pressione Vá Para e entre com os seguintes dados:


Campo Conteúdo ObservaçãoEmitente 905Série UnDocumento 0500479Natureza Operação 311a

6. Pressione OK.

7. Verifique os valores gerados para o documento fiscal e atualize o documento pressionando Atualiza Documento.

Nesse momento será gerado o documento de entrada no módulo de Faturamento, e posteriormente deve ser impresso.

8. Selecione Faturamento - Manutenção Tarefas Notas Fiscais Impressão(FT0513)

9. Na pasta Seleção entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEstabelecimento 1Série UnNr Nota Fiscal 0500479

10. Pressione Executar.

Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback Manutenção de EmbarquesManutenção de EmitentesManutenção de SérieManutenção de Natureza de OperaçãoManutenção de EstabelecimentosManutenção de Contas

Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.


8. Selecione Manutenção Tarefas Nacionalização/Geração Doctos Entrada(IM0100)

9. Efetue a Nacionalização do Embarque 200. Entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo ObservaçãoEmbarque 200Estabelecimento 1Emitente 905Data Transação Deixar a data do sistema Data Emissão Deixar a data do sistemaData Vencimento IPI Deixar a data do sistemaData Vencimento ICMS

Deixar a data do sistema

Nro Docto 0500480Série Docto Un Natureza Operação 3.11-drwEstabelecimento Fiscal

1

Conta Transitória 00001131.50004Declaração Importação

00/8484845-10

Data DI Deixar a data do sistemaTotal Desconto 0,00Data Cotação MoedaObservação

Após a execução da Geração de Documentos de Entrada os campos DI e Data DI serão atualizados automaticamente no programa Manutenção de Embarques.

10. Pressione Fechar para sair

O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa Atualização de Documentos (RE1005).


Estudos de CasoCenário1. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30

mm, realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o material em trânsito e realizar o recebimento do material.

2. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra do Item 1005dm , realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o material em trânsito e realizar o recebimento do material.

Resultados Esperados com o CenárioChecklist Atingido ObservaçãoEmbarque

Acompanhamento do Embarque

Contabilização do Material em Trânsito

Geração do documento de entrada

61

Documents

Treinamento Módulo Importacao Datasul