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Release Notes VERSÃO 5 Outubro/2012 Garantia da evolução tecnológica; Mais proximidade no relacionamento com a sua franquia Prosoft; Processos administrativos padronizados na atual versão dos produtos; Manuais e treinamentos sempre atualizados; Portfólio de serviços atualizados com as últimas versões. Migração Segura Contate sua franquia, efetue a migração com segurança e usufrua das melhorias e benefícios de estar sempre atualizado. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados. Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos. Para os usuários da Versão 4 ou anteriores, é fundamental que você providencie a migração para esta versão. Importante É fundamental que você atualize esse documento em seu ambiente, leia-o e o compartilhe com todos os funcionários de sua empresa. As atualizações para as novas versões são importantes para que você se beneficie das funcionalidades do produto. Com a política de versionamento será importante a constante atualização de seu ambiente, pois os benefícios são imensuráveis para sua empresa: Garantia da manutenção; Suporte atualizado; Nesta Edição Mais de 140 melhorias Política de Ciclo de Vida Migração Segura Documentação Treinamentos Não deixe de atualizar o seu sistema Planejamos a entrega ao longo do exercício de 2012 com mais de 140 melhorias. Mais segurança, agilidade e facilidade de uso, atendendo ao maior número de requisitos para o mercado contábil. Não deixe de atualizar o seu sistema Disponibilizamos o documento “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos” para demonstrar os meses de disponibilização dos produtos por módulo, data de validade dos produtos, carências das atualizações e manutenções. Acesse a Central On Line e clique no banner “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos Versão 5”.

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Release Notes

VERSÃO 5 Outubro/2012

Garantia da evolução tecnológica;

Mais proximidade no relacionamento com a sua franquia Prosoft;

Processos administrativos padronizados na atual versão dos produtos;

Manuais e treinamentos sempre atualizados;

Portfólio de serviços atualizados com as últimas versões.

Migração Segura

Contate sua franquia, efetue a migração com segurança e usufrua das melhorias e benefícios de estar sempre atualizado.

Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados.

Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos. Para os usuários da Versão 4 ou anteriores, é fundamental que você providencie a migração para esta versão.

Importante

É fundamental que você atualize esse documento em seu ambiente, leia-o e o compartilhe com todos os funcionários de sua empresa. As atualizações para as

novas versões são importantes para que você se beneficie das funcionalidades do produto.

Com a política de versionamento será importante a constante atualização de seu ambiente, pois os benefícios são imensuráveis para sua empresa:

Garantia da manutenção;

Suporte atualizado;

Nesta Edição

Mais de 140 melhorias Política de Ciclo de Vida

Migração Segura Documentação

Treinamentos

Não deixe de atualizar o seu sistema

Planejamos a entrega ao longo do exercício de 2012 com mais de 140 melhorias. Mais segurança, agilidade e facilidade de uso, atendendo ao maior número de requisitos para o mercado contábil.

Não deixe de atualizar o seu sistema Disponibilizamos o documento “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos” para demonstrar os meses de disponibilização dos produtos por módulo, data de validade dos produtos, carências das atualizações e manutenções. Acesse a Central On Line e clique no banner “Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos Versão 5”.

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RECURSOS

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Conteúdo:

Contabilidade ............................................................................................................................... 4

1. DFC/DVA/DRE unificadas ....................................................................................................... 4

2. Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente . 7

3. Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal) ...................................... 13

4. Melhorias nos processos do SPED Contábil ......................................................................... 17

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Contabilidade

1. DFC/DVA/DRE unificadas

Objetivo: Transferir as rotinas do ‘Cadastro de Demonstrativos’ e ‘Tabela de Contas de Fechamento’, para uma nova interface de cadastramento/parametrização das ‘Demonstrações de Resultado do Exercício e de Custos’ e possibilitar maior facilidade no cadastramento das contas para emissão da DRE. Resumo Ao acessar a rotina e informar o tipo de relatório, serão disponibilizados mais dois tipos:

DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod. I

DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod. II

Na sequência, bastará informar o número do plano de contas e o sistema efetuará a importação de todos os registros, automaticamente, disponibilizando todo o cadastro da demonstração selecionada:

Ao executar a rotina pela primeira vez, caso o arquivo do demonstrativo padrão não seja localizado pela rotina, será apresentada a mensagem de alerta ao usuário, solicitando a criação.

Ao confirmar o procedimento, a importação será automática e os dados serão apresentados na tela para serem utilizados.

Botão Detalhamento de Uso

Botão Incluir nova conta:

Habilita tela para adicionar registros.

Botão Gerar DRE-Mod. I – Padrão:

Processa a importação do arquivo de demonstrativo.

Botão Excluir:

Apaga todas as contas do plano de contas relacionadas ao DRE, na sequência é exibida a mensagem de alerta, informando que o DRE selecionado será excluído. Dessa forma, se for necessária a impressão do relatório do balanço, essa informação ficará indisponível.

Por meio da inclusão de contas será possível habilitar a tela ‘DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod I’ ou ‘ DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod II’. Na sequência, será exibido o detalhamento das telas e seus respectivos campos:

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Fig. DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod I

Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta:

Opção Detalhamento de Uso

Código Informe o código, verifique em qual grupo do demonstrativo e em que grau a conta deverá ser impressa. É possível criar até ‘nove grupos’.

Categoria Defina a função de cada conta no demonstrativo, ao clicar sobre o botão de pesquisa que apresentam todas as opções disponíveis: Sintética Totalizadora, Sintética não Totalizadora, Analítica Totalizadora e Analítica não Totalizadora.

Título Informe a nomenclatura da conta, com até 60 caracteres.

Conta Totalizadora 1, 2 e3

Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que está sendo cadastrada. Ao pressionar sobre o botão de pesquisa ou teclar F12, serão apresentadas todas as contas cadastradas no Cadastro de Demonstrativos do Balanço.

Operação +/- Nesse campo, será exibido o valor total da conta. Se o saldo em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado.

Negrito Durante a inclusão, ficam disponíveis os indicadores Não e Sim. O indicador Não é habilitado automaticamente, porém, se as contas forem indicadas como Sim, serão impressas em negrito nos demonstrativos, destacando-as das demais.

Relacionamento/Acesso Contábil

Irá incluir uma conta contábil para compor seus saldos no DRE. Informe o número da conta e clicar em + para adicionar, no será apresentada no grid.

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Fig. DRE – Demonstração de Custos e Resultados – Mod II

Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta:

Opção Detalhamento de Uso

Código Informe o respectivo código limitado a quatro caracteres

Sequência Trata-se de um número sequencial calculado internamente pela rotina

Categoria

Defina a função de cada conta no demonstrativo. Ao clicar sobre o botão de pesquisa serão apresentadas todas as opções disponíveis:

Sintética Totalizadora

Sintética não Totalizadora

Analítica Totalizadora

Analítica não Totalizadora

Cabeçalho

Título Informe a nomenclatura da conta com até 50 caracteres

Linhas a Saltar Determine a quantidade de linhas a serem consideradas no salto após a impressão da conta que foi cadastrada

Conta Totalizadora 1 e 2

Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que foi cadastrada

Ao acionar o botão de pesquisa ou acionar ‘F12’, serão apresentadas todas as contas cadastradas no ‘Demonstrativos do Balanço’

Operação +/- Finalidade de informar se o saldo da conta em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado

Relacionamento/Acesso Contábil

Informar uma conta contábil para compor saldos na DRE Informar o número da conta e clicar em + para adicionar

Plano de Contas

Com a vinculação do cadastro da DRE e da tabela de contas de fechamento na rotina DFC/DVA, foi necessária a retirada de campos específicos do cadastro do plano de contas por não terem mais utilidade ao usuário, sendo:

Conta demonstrativo do balanço - valor Inicial

Conta demonstrativo do balanço - valor final (usar somente para contas de estoque)

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Número Sequencial

Demonstrativo do Balanço e Contas de Fechamento

Devido à interface dessas rotinas não serem amigáveis e pela dificuldade de parametrização para a DRE, não sendo possível ao usuário visualizar as linhas da demonstração, não entenderem a finalidade dos campos totalizadores, categoria, detalhe de linha, número sequencial, ambas foram substituídas pela rotina DFC/DVA/DRE, ficando indisponível o seu uso pelos usuários. No caso de tentativa de acionamento, será apresentada mensagem de alerta: Não será possível executar esta rotina. Como os cadastros das contas será efetuado através da rotina DFC/DVA/DRE, este ficará indisponível, sendo apresentada mensagem de alerta caso sejam acionados. Esta rotina foi descontinuada e todos os dados foram transferidos para a rotina DFC/DVA/DRE. Para realizar qualquer tipo de manutenção neste cadastro, execute a rotina ‘DFC/DVA/DRE’, disponível no menu ‘Encerramento’ submenu ‘Tabelas’ do sistema Contábil.

2. Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente

Objetivo: Atender às normas internacionais de contabilidade, conforme pronunciamento técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovado pela Deliberação CVM nº 595/2009 e pela Resolução CFC nº 1.195/2009 e 1.376/2011, o qual estabelece que além da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, as pessoas jurídicas devem elaborar também a Demonstração do Resultado Abrangente DRA. Além disso, implementada a DRA – Demonstração do Resultado Abrangente no Relatório Balanço Comparativo e na DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente a opção por gerar ou não a DRA após o balanço comparativo e após a DMPL, assim como gerar ou não a DRA após a DRE do balanço comparativo da ANS. A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Tabela de importação de saldos

Atualizada a tela com as novas nomenclaturas, modificadas através da DMPL, exibidas no grid (lista):

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Fig. Tabela de importação de saldos

Cadastro de Demonstrativos Financeiros

Inclusão da DRA - Demonstração do Resultado Abrangente na rotina do cadastro de demonstrativos financeiros, com a permissão para serem inseridos registros e parametrizada a tabela. Fig. Demonstração de contas na rotina de cadastro de demonstrativos financeiros

Mutação do patrimônio líquido

Alterações efetuadas:

Flexibilização das nomenclaturas para impressão da DRA junto à DMPL;

Cabeçalho – impressão como folha / página. Balanço Comparativo de dois exercícios

Alteração efetuada:

Imprimir DRA, após a DRE do balanço comparativo de dois exercícios. Balanço Comparativo de dois exercícios

Alteração efetuada:

Imprimir DRA, após a DRE do Balanço Comparativo.

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Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente as seguintes funcionalidades nos demonstrativos comparativos e padronização de todos os relatórios contábeis:

1. Optar por imprimir as notas explicativas

2. Optar pela descrição:

Valores expressos em (moeda corrente) no cabeçalho

3. Novo parâmetro para optar pela impressão em folha ou página

4. Optar pela impressão do título passivo a descoberto no balanço comparativo (usado para dois exercícios)

5. Não imprimir contas com saldo zerado

6. Possibilidade de alteração do órgão de registro da empresa – NIRE

7. Imprimir dados do proprietário

8. Razão social com 120

9. Termo de responsabilidade em todas as folhas do balanço comparativo

10. Inclusão do termo de reconhecimento na DLPA e no balanço comparativo ANS

11. Novas variáveis para termos de reconhecimento / assinaturas

(atendendo a exigência da JuceMat em confronto com a IRFS

12. Termo de abertura/ encerramento

Inclusão de novas variáveis, impressão dos sócios para assinatura e aceitação de código de livro alfanumérico

13.

Possibilitar a impressão das referências das notas explicativas no balanço patrimonial (normal e ANS) e suas demonstrações (Custos / DRE / DRA)

Observação: para as demais demonstrações (dmpl, dlpa, dfc, dva) esse item não é exigido

A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Cadastro de notas explicativas

O usuário passa a cadastrar notas explicativas também para os seguintes relatórios:

DLPA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;

DFC – Demonstrativo do fluxo de caixa;

DVA – Demonstrativo do valor agregado. Detalhamento da tela de cadastramento de notas explicativas para os relatórios mencionados: Fig. Cadastro de notas explicativas

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Por meio do cadastro de referências das notas explicativas, será possível ao usuário referenciar os códigos de acessos contábeis, além dos códigos dos demonstrativos DRE e DRA.

Balancete de Verificação Mod. II

Alterações efetuadas:

Possibilidade de impressão do órgão do registro da empresa diferente de NIRE, por meio do botão ‘Parâmetros Fixos’. Após acionar o novo botão disponibilizado próximo ao código da empresa, na tela do balancete de verificação, será possível informar siglas de Órgãos, conforme demonstrado a seguir:

Fig. Exemplo de tela de parametrização com a informação ‘OAB’

Caso este campo seja deixado em branco, ou seja, sem informações, automaticamente será impresso no relatório a sigla NIRE. Também deve ser marcada a opção ‘Imprimir NIRE no cabeçalho’.

O número´do órgão será lido do que estiver informado no campo ‘registro número’ existente no cadastro de empresas, opção geral.

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Fig. Apresentação do relatório com a sigla informada no novo parâmetro

Relatório com impressão da razão social com mais de 120 caracteres. Nesse caso, o usuário poderá informar a razão social sem necessidade de abreviação.

Fig. Impressão do relatório com razão social até 120 caracteres

Liberadas novas variáveis para impressão nos ‘Termos de Reconhecimento/ Assinaturas’:

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Variável Detalhamento de Uso

$ORGR Para impressão do órgão emissor representante

$ORGC Para impressão do órgão emissor do contador

$UR Para impressão da UF do representante

$UC Para impressão da UF do contador

Essas variáveis já estão disponibilizadas nos arquivos dos termos, gravados na pasta \Prosoft.Win.

Demonstração de lucros e prejuízos acumulados

Alterações efetuadas:

Possibilitar a emissão do relatório com colunas comparativas entre dois exercícios;

Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;

Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;

Impressão das notas explicativas;

Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas. Mutação do patrimônio líquido

Alterações efetuadas:

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;

Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;

Impressão das notas explicativas;

Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;

Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas.

Impressão de todos os parâmetros do Termo de Responsabilidade. Balanço comparativo de dois exercícios

Alterações efetuadas:

Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;

Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;

Impressão das notas explicativas;

Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;

Impressão do termo de reconhecimento com a opção em todas as folhas do relatório;

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).

Demonstrativo analítico de resultado

Altetração efetuada:

Novas variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).

Demonstrativos financeiros

Alterações efetuadas:

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Colunas comparativas entre dois exercícios;

Contas com saldo zero passam a não ser mais impressas;

Impressão da moeda corrente (‘valores expressos em XXXXX’) no cabeçalho;

Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa;

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;

Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas;

Impressão das notas explicativas;

Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas;

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).

Escrituração Contábil Digital

Alteração efetuada:

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres. Relatórios do Balanço Mod. I

Alteração efetuada:

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).

Demonstrativo analítico de resultado

Alteração efetuada:

Novas Variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios).

Rotinas Auxiliares- Termo de Abertura e Encerramento - PRG040100 Alterações efetuadas:

Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres;

Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do contador e sócios, ramo de atividade e data de início das atividades da empresa);

Selecionar sócios para assinaturas nos termos de abertura/ encerramento;

Impressão do número do livro com código alfanumérico.

3. Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal)

Objetivo: Criar monitoramento dos lançamentos contábeis gerados tanto do ‘Módulo Social’ como do ‘Módulo Fiscal’, a fim de facilitar a conferência antes da efetivação contábil e possibilitar as respectivas soluções de inconsistências detectadas e possibilidade de visualizar as origens dos lançamentos que foram ou que serão liberados para a contabilidade, de forma analítica, por meio da rotina de ‘Manutenção de Lançamentos Contábeis’. Módulo Social - Resultado da Integração

Resumo

O painel poderá ser visualizado de duas formas, pelo acionamento do botão ‘Processar’ ou por meio botão ‘Resultado da Integração’.

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Ambos exibem o detalhamento do resultado do processamento das empresas, conforme as opções que foram selecionadas na tela de parâmetros.

O detalhamento será disponibilizado por meio do acionamento de duplo clique sobre o ícone apresentado, dessa forma poderá obter facilmente a instrução de quais procedimentos devem ser realizados para solucionar as inconsistências ou simplesmente obter o resultado da integração com sucesso, conforme demonstrado a seguir nas rotinas de ‘Integração Contábil da Folha e Fiscal’.

Fig. Exemplo do painel de resultado da integração da Folha de Pagamento

Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal

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Essas telas serão apresentadas após o processamento, independente de ter sido feito com a seleção de empresa ou processamento em lote.

Detalhamento das informações apresentadas:

Status dos processamentos serão obtidos com o acionamento dos ícones apresentados;

Caso não forem selecionadas empresas, serão apesentados os resultados de todas as empresas;

Caso selecionada alguma empresa, será apresentado o resultado da respectiva empresa selecionada;

Os lançamentos que foram integrados com sucesso não disponibilizam a quantidade de lançamentos processados;

Os lançamentos que foram gerados com alerta disponibilizam a quantidade na coluna ‘Status’. Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal

Para obter o conteúdo analítico das inconsistências detectadas, basta clicar sobre as linhas que foram apresentadas com o ícone ‘Alerta’.

O botão ‘Visualizar Relatório’ existente na tela disponibiliza os lançamentos de itens de Alerta e itens de Sucesso.

Manutenção de Lançamentos de Integração

Resumo Além da interface da rotina ter sido totalmente modificada, foi disponibilizada nova funcionalidade que possibilite a visualização da origem dos lançamentos que serão ou já foram liberados para a Contabilidade.

A visualização da origem dos lançamentos são todos os registros que fazem parte do lançamento contábil, ou seja, que deram origem aos lançamentos contábeis.

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Esta nova funcionalidade está vinculada exclusivamente aos sistemas:

Controle de Autônomos;

Folha de Pagamento;

Livros Fiscais;

ProLabore.

A visualização poderá ser efetuada na própria grade de lançamentos ou ainda na impressão da listagem da integração e na exportação para o Excel.

Essa visualização somente será possível caso os lançamentos tenham sido integrados com a opção ‘Grava Origem dos Lançamentos’ existente nas rotinas de Integrações do Social e Fiscal, devidamente acionada.

Esse procedimento faz com que as origens dos lançamentos que irão compor o respectivo lançamento contábil, possam ser visualizadas na ‘Manutenção’.

Detalhamento das demais alterações:

A coluna ‘Histórico’ passa a ser visualizado por completo;

Nova coluna contendo o código do lançamento de integração utilizado no lançamento;

Nova coluna contendo o código do centro de custo vinculado à conta débito ou a conta crédito;

Nova coluna contendo o código do terceiro vinculado à conta débito ou à conta crédito;

Nova coluna contendo o código do operador responsável pela geração/liberação dos lançamentos para a contabilidade;

Apresentação do total de lançamentos exibidos na tela, os liberados para a contabilidade e também os lançamentos não liberados;

Apresentação do total dos lançamentos por CFOP, caso selecionado os sistemas Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída.

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Não foi alterado o processamento para demais sistemas, compreendendo:

Lançamentos Livres, Tributos, Cálculo do IRPJ, Controle de Locação e Serviços Prestados PJ/PJ.

4. Melhorias nos processos do SPED Contábil

Item liberado antecipadamente em Service Pack.

Objetivo: Possibilitar a geração dos demonstrativos contábeis em formato ‘RTF’ para vínculo automático no registro J800 do SPED contábil, identificar prováveis problemas existentes na base de dados para possibilitar a importação no validador oficial da entrega e disponibilizar a impressão do balancete referencial sem necessidade de importação para o PVA. SPED Contábil (registro J800)

Resumo A partir da visualização de cada relatório contábil, quando o botão ‘Salvar Relatório’ for acionado, será apresentada uma nova opção de formato de gravação do relatório, designada ‘Tipo RTF’, a qual deverá ser usada em conjunto com o acionamento da opção ‘Vincular ao SPED Contábil (J800)’: Essa funcionalidade estará disponível para os seguintes relatórios:

Balancete verificação modelo II;

Balancete verificação modelo I;

Dem.de lucros e prejuízos acumulados;

Mutação do patrimônio líquido;

Balanço comparativo de dois exercícios;

Demonstrativos financeiros;

Demonstrativo do resultado do exercício;

Relatórios do balanço modelo I;

Balanço comparativo de dois exercícios. Os relatórios gravados no formato ‘RTF’ serão apresentados automaticamente na rotina da geração do ‘SPED Contábil (ECD)’, conforme segue, sendo possível visualizá-los com o acionamento do duplo clique sobre os mesmos.

Visualização por meio do aplicativo NotePad de um arquivo ‘RTF’ gerado. Neste caso, o acionamento da visualização foi executado pela própria rotina de geração do ‘SPED Contábil (ECD)’:

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Visualização do mesmo relatório contábil após geração e validação do arquivo ‘TXT’ do ‘SPED Contábil (ECD)’, por meio do programa Validador da Receita Federal:

O usuário também poderá selecionar outros arquivos no formato ‘RTF’ para a geração das ‘Informações Adicionais - J800’, ou ainda, retirar algum arquivo apresentado (por meio dos botões ‘mais’ e ‘menos’ disponíveis no quadro), podendo usar inclusive o acionamento da tecla ‘ctrl’ para a seleção de vários arquivos ao mesmo tempo.

Dependendo do modelo do relatório gravado em formato ‘RTF’, sua visualização deverá ser feita em formato ‘paisagem’. A perfeita visualização destes relatórios no programa Validador da Receita Federal está condicionada a uma ação do usuário, sendo:

Alteração no tamanho da fonte do arquivo gerado para tamanho 5,5

A manutenção do arquivo não poderá alterar:

A pasta de gravação do arquivo ‘RTF’ e o nome e a estrutura do arquivo.

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SPED Contábil (pré-validação dos arquivos)

Resumo Consistência do arquivo gerado

A partir da geração do arquivo do SPED, será feita uma pré-validação consistindo os principais problemas que podem ocorrer na validação do arquivo, os quais são os relatados a seguir:

Identificações de lançamentos manuais na conta de resultado;

Identificações dos lançamentos de apuração do resultado;

Identificações dos lançamentos de encerramento gerados automaticamente;

Comparações saldo inicial ativo x passivo;

Comparações valores de estoque em arquivos de estoque x saldos;

Ano de escrituração dos lançamentos;

Resultados DRE x Balanço;

Nomenclatura da conta de fechamento (mod. 2);

Estoques - Contas do demonstrativo e de fechamento (valores Inicial e final);

Razão social dos terceiros;

Conferir relacionamento referencial na versão 002;

Data da atualização;

Categoria do contador;

SPED consolidado;

Empresas sem movimento. A pré-validação do arquivo somente será feita se selecionada a nova opção disponível no rodapé da tela, sendo: ‘Executar Pré-Validação do Arquivo’ Caso não for acionada, o processamento continuará o mesmo. Apresentação das inconsistências

As inconsistências encontradas na base serão visualizadas pelo relatório em lote apresentado, já existente na rotina, classificadas em:

AVISO = não impede a importação do arquivo ERRO = impede a importação do arquivo

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Fig. Visualização do relatório em lote apresentado com as inconsistências encontradas na base de dados.

Os detalhes sobre a causa e solução de cada inconsistência demonstrada no relatório serão obtidos com o acionamento de duplo clique sobre o item. Todas as inconsistências poderão ser impressas para facilitar o acerto da base de dados contábil com a execução dos procedimentos especificados em cada aviso ou erro listado. O relatório, impresso a partir do acionamento do botão ‘Visualizar Relatório’ irá apresentar as informações da seguinte maneira: Visualização do arquivo gerado

Está condicionada com o acionamento do botão em destaque a seguir, o qual quando acionado, apresentará (por meio de editor de texto existente na máquina) as informações gravadas no arquivo:

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Outras Alterações

Adaptação da rotina do ‘Cadastro de Empresa’ para inserção da opção ‘3 – Mensal’, existente em Contábil / Indicadores / Apuração do Resultado, a fim de possibilitar a pré-validação;

Adaptação da rotina de ‘Encerramento de Exercício Social’ para executar o processamento conforme a nova opção do ‘Cadastro de Empresa’.

Impressão do Balancete Referencial

Resumo Para que a impressão seja executada, basta acionar o novo botão disponibilizado na tela da rotina do SPED Contábil e informar os respectivos parâmetros: Fig. Geração do SPED Contábil

A seguir, explicações sobre cada opção disponibilizada na Tela de Parâmetros:

Opção Detalhamento de Uso

Selecionar Grupos Possibilita a escolha de determinados grupos a serem visualizados

Zerar Saldo Inicial dos Grupos

Possibilita Zerar o Saldo Inicial dos grupos (das contas de Resultado) se marcada esta opção e informar o grupo correspondente, o saldo inicial do período de todas as contas do grupo a ser impresso será ignorado, ou seja, o saldo contábil será apenas o resultado da movimentação do período

Imprimir Contas Referenciais sem Relacionamento

Mesmo que não tenha relacionamento entre as contas contábeis com as do plano referencial, a nomenclatura das contas será apresentada; Esta opção é marcada por padrão

Detalhar Saldos Contábeis Abaixo de cada conta referencial impressa, serão apresentados os acessos contábeis e saldos correspondentes

A mesma opção estará disponível para as rotinas FCont 3.0 ou FCont 2010 com os parâmetros já detalhados anteriormente. O relatório ‘Balancete Referencial’ será impresso com as seguintes informações:

Cabeçalho;

Classificador referencial;

Nomenclatura referencial;

Saldo final;

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Indicador do saldo final;

Detalhamento dos saldos contábeis relacionados;

Código de acesso;

Nome da conta;

Centro de custo (se houver);

Saldo da conta;

Indicador do saldo da conta. Características importantes:

Deve ser impresso conforme a versão do arquivo do plano padrão da RFB;

Estará disponível somente para visualização e impressão em impressora gráfica;

Será impresso em formato paisagem;

Sem seleção de graus do classificador para impressão das contas referenciais;

A impressão de cada grupo será iniciada em uma nova folha;

O detalhamento será por conta e centro de custo;

As contas vinculadas a terceiros não serão impressas de forma detalhada, mas sim com o saldo total, devido o relacionamento ser somente por conta e centro de custo.

Fig. Impressão do balancete referencial

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