Visão geral - SAP FI

8/12/2019 Viso geral - SAP FI

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Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2


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Estrutura Conceito de um documento Contbil

Um documento consiste em um cabealho de documento e, pelo menos, dois itens dodocumento.

Um cabealho corresponde parte de um documento que contm as informaesvlidas para todo o documento; por exemplo, n. e data do documento. ambm contminformaes de controle, como o tipo de documento.

! item do documento corresponde parte de um documento que contm informaessobre um item. "sso inclui um montante, um n. de conta, a classifica#o do crdito oudo dbito e detalhes adicionais espec$ficos para a opera#o que est sendo lanada.

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c7/2b0bde5fb611d3a73500104b57ed65/content.htm


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Exerccio 1 Contabilidade Geral

Tpico: Lanamento de um documento contbilsimples ou de ajuste

Procedimento

1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo

LanamentoEntrar documento de conta do Razo

Cdigo de transao F!"

2. Se uma caixa de dilogo for exibida, entre os seguintes dados caso ainda no tenam sidopredefinidos pelo sistema:

Nome do

campo

escri!o "!o do usurio e

#alores

Comentrio

Empresa RJR

!. Selecione Enter.

"ara modificar a empresa, selecione Processar Mudar Empresa.

#. $a tela Entrar documento de conta do Razo: empresa RJR,execute as seguintesentradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Data documento Por exemplo, hoje

Data lanamento Por exemplo, hoje

Moeda BRL BRL para moedanacional, por

exemplo

Referncia 1111

%. &ntre os seguintes dados para a primeira partida individual:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Cta.Razo 'n(mero da conta do)a*o+

por exemplo11111!#

D/C-rdito

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Mont.em moedadoc.

'montante+ por exemplo 11//

Centro de Custo 'n(mero do centro decusto+

por exemplo# senecessrio, centrode custo 0%120//

centro de custo ser necessrio somente se o n(mero da conta do )a*o foruma classe de custo.

A data efetiva ser necessria somente se a conta do )a*o for uma contabancria com ata efetiva obrigat3ria.

4. &ntre os seguintes dados para outras partidas individuais:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Cta Razo 'n(mero da conta do)a*o+

por exemplo,661155!!

D/C bito

Mont.em moedadoc.

5 "uantia da #ltimaetapa ou entre < $ >

0. -licar duas ve*es em cada lina gerada e preencer no campo diviso 6"A.

. "ara verificar o documento antes de ser lanado, selecione Simular(F!.7sso permite visuali*ar o documento.

8. Selecione "an#ar(Ctrl$S!para lanar o documento.

1/. $a parte inferior da tela, o sistema exibe a mensagem Document %%%%% re&istrado naempresa RJR,na 9ual xxxxx o n(mero de se9;ncial do documento atribu


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Estorno

)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensatambm as partidas em aberto.

Um documento s6 pode ser estornado se/

-#o contiver itens compensados 7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o iver sido lanado com 7ontabilidade financeira odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda

forem vlidos.

8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$velexecutar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.

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-ormalmente, lana4se o documento de estorno no mesmo per$odo contbil que odocumento ori(inal correspondente. 7aso o per$odo contbil do documento de ori(em tenha sido encerrado, deve4se entrar no campo 9ata de lanamento uma data que esteadentro de um per$odo contbil aberto *como, por exemplo, o per$odo atual+.

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Exerccio $ Contabilidade Geral

Tpico: Estorno de documentos

Utilizao

'oc( pode e)tornar um documento criado na *onta+ilidade inanceira-

Pr-requisitos

.ocumento) oram lan/ado)-

Procedimento

1. Acesse a transao da seguinte forma:


DocumentoEstornarEstorno indiv.

Cdi%o de

transa!o

&'()

2. $a tela Estornar documento: Dados do ca'e#alo, efetue as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

)* Documento xxxxxxxxxx 0#mero dodocumento notado

Empresa )6)

E%erc+cio 'exercoc; pode usar a funo a=uda da pes9uisa para encontrar o n(mero do documento a serestornado, caso tena es9uecido. "ara fa*er isso, selecione "ista de documentos (Criarlista de documentos /procurar documentos!?@4.

#. >oc; pode visuali*ar novamente o documento para verificBlo antes de estornBlo. "arafa*er isso, selecione E%i'i#o antes do estorno ?@%.

%. Selecione "an#ar?-trlCS para lanar o documento de estorno.

)i)tema exi+ir a men)aem Documento xxxxxxxxxx registrado na empresaRR-

'% Anote o n&mero do documento%



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Modi(icao de documentos

: poss$vel modificar documentos que tenham sido lanados, mas o sistema impedeque os dados de determinados campos de um documento lanado seam modificados.8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montantede imposto.

7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,

esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos seammodificados em determinadas operaes.



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) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#odepende ainda dos se(uintes fatores/

)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador dosistema;

uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de


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Lanamentos peridicos

!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ouse(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/

-ave de lanamento

-onta

Fontantes

=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =ssedocumento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento

peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.



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! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como umarefer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.

-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve sercriado com esse documento.

) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais delanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse

pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se umdocumento deve ser criado.



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u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )euinte) etapa)@

1- ntrar um documento oriinal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))edocumento, entrar o) dado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei),como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- ntrar tam+:ma) inorma/e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltimaexecu/8o e a) data) proramada)-

2- xecutar o prorama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))rio)- ))eprorama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er

proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )euinte) dado)@

.ado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei)-

.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a datada pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/e) e o c;dio de elimina/8o, )enece))rio-

3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- ))e procedimento lan/a o) documento)

cont+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no perodo da) conta) ?ue rece+eramlan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-



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Exerccio . Contabilidade Geral

Tpico: /rocessar um documento de lanamentoperidico

Procedimento

1. Acesse a transao ou selecionando uma das seguintes opes de navegao:


Lanamento Documentos de referncia Documentoperi!dico

Cdi%o de

transa!o

F)$

2. $a tela Entrar lan#amento peri1dico: Dados do ca'e#alo, execute as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Empresa RJR &mpresa )6)

E*ecuo do Lanamento peridico

1 execu/8o em

&specifica 9uando odocumento delanamento peri3dicodeve ser lanado pelaprimeira ve*.

"ltima execuo

)peciica ?uandoo documento delan/amentoperi;dico de9e )er

lan/ado pela #ltima9e7-

#ntervalo emmeses

"or exemplo: '1+para intervalo mensal

0n,ormaes para o cabeal2o do documento $estes campos, entreos dados individuaispara o documento aser lanado.

Cipo de.ocumento

D

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Moeda BRL

Reerencia "or exemplo,G"roviso calculadaH

$+ ,tem do documento

*ha9e deLan/amento

4!

Conta

"or exemplo,%112%//1 B ferias

!. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amarelo relacionadasI data da primeira execuo.

0ome docampo


#alores

Comentrio

Montante por exemplo,1////,//

Centro de Custo $ "or exemplo,0%/1!//

2e%to "or exemplo:'provisionamentoantecipado mensal+

,tem seguinte do documento

Cae de lan#to. 5!

Conta "or exemplo:21488//1 B")>7S&S)-AF&$JA)7AS

#. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amarelo.

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Montante $ Selecione '5+ ouentre o montanteacima ?por exemplo:%//

%. Selecione "an#aro documento ?-trlCS e anote o n(mero do documento.

A entrada do documento foi executada como um documento de lanamento peri3dico, noentanto, ainda no foi lanado nas contas. E atribu


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Tpico: Lista de documentos peridicos

Utilizao

li)ta exi+e ao u)urio todo) o) documento) de lan/amento peri;dico-

Pr-requisitos

)documento) de lan/amento peri;dico oram lan/ado)-

Procedimento1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:


$rabal%os peri!dicosLanamentos peri!dicosListas

Cdi%o de

transa!o

F%$!

2. $a tela Documento padro para lan#amento peri1dico, execute as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Empresa RJR

Exerc&cio no atual, porexemplo

!. Selecione E%ecutar (F8).

#. sistema exibe uma lista dos documentos originais de lanamento peri3dico existentes.>oc; pode selecionar documentos 9ue ainda no foram executados eKou 9ue no seroexecutados at o programa de lanamento peri3dico ser executado novamente.

%. A lista exibe a data do pr3ximo ciclo de lanamentos.



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Tpico: Lista de documentos peridicos

Utilizao

0e)ta etapa 9oc( pode criar documento) de lan/amento a partir do) documento)peri;dico)-

Pr-requisitos

) documento) peri;dico) de9em )er lan/ado)-

Procedimento

1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:


$rabal%os peri!dicosLanamentos peri!dicosExecutar

Cdi%o de

transa!o

F%$-

2. $a tela Criar docs. Cont3'eis a partir de docs. De conta'iliza#o peri1dica , execute as

seguintes entradas:Nome do

campo


#alores

Comentrio

Empresa RJR

Documento 0#mero do documento 0#mero dodocumento eradono exerccio 4-

Exerc&cio por exemplo

5utras delimitaes

'er&odo deprestao decont

!1-mm-EE F 31-mm-EE data pode ter de)er aju)tada para apr;xima execu/8o=!1-1!-!%-F31-1!-!%, porexemplo

Controle de 6ada

(ome da pastabat% input

$ Por exemplo@ RJR



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*om e))eparGmetro, :po))9el )elecionaro nome da pa)ta+atch input a )er

criada- De 9oc( n8oatri+uir um nome)eparado, o nomeda pa)ta +atchinput )*'+,-)erdeinido peloprorama-

(ome dousu/rio

$ *om e))eparGmetro, :po))9el )elecionaro u)urioli9remente- De 9oc(n8o e)peciicar umA. de u)urio)eparado,)*'+,-)erdeinida peloprorama dou)urio-

!. Selecione E%ecutar(F8).

#. Selecione Sistema Seri#os 4atc5nput Pastas.

6. Selecione o nome da pasta S7PF89 (ou o par;metro entrado!.

4. Selecione PastaProcessar pasta (F

0. $a tela Processar Pasta S7PF89 (ou o nome do par;metro! , efetue as seguintesentradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

+odo de /rocessamento

BacHround

Proce))ar

Resultado

)i)tema cria o documento peri;dico no +acHround

Ien)aem emitida pelo )i)tema@ $ransferir pasta0s1 , p2processamento embac3ground.



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Compensao manual de conta

$esse procedimento de compensao, marcamBse manualmente as partidas em aberto de umaconta cu=o saldo se=a *ero.

$ormalmente, usaBse o programa de pagamento para compensar faturas. 7sso permite o usoda compensao automtica, em ve* da compensao manual de partidas. s exemplos aseguir referemBse a situaes nas 9uais a compensao manual deve ser executada:

$as contas de compensao bancria e nas subcontas bancrias Luando ouve um acordo sobre um procedimento de nota de dbito

$os reembolsos feitos pelo fornecedor

Ao se criar o documento, o sistema marca as partidas selecionadas como compensadas. sistema entra a data de compensao e o n(mero do documento de compensao nas partidasdos documentos. A data de compensao pode ser a data atual ou uma data entradamanualmente. n(mero de documento de compensao o n(mero do documento maisrecente envolvido na operao de compensao.



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E poss


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A estrutura da lista de partidas individuais pode ser modificada com as funes mencionadasacima.

a lista de itens individuais, podeBse ramificar para as (unes de processamento departidas indi.iduais, por exemplo, poss


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relat3rio de saldos do ra*o o saldo de uma conta do )a*o e a totali*ao dos saldos dedbito e crdito da conta.

O dois tipos de saldos:

Saldos de crdito Saldos de dbito

saldo da conta exibe o seguinte:

saldo inicial ?saldo transportado do exerc


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0o m;dulo de conta) a rece+er da RJR al:m de rece+er a) inorma/e) do m;dulo de

D. 'enda) e .i)tri+ui/8o, exi)te uma interace re)pon)9el por en9iar dado)cont+ei) e de nota) i)cai) do )i)tema BDAD para o DP, poi) a) principai)inorma/e) de 9enda) e)t8o centrada) ne)te leado-

Coda inorma/8o conta+ili7ada no *onta) a rece+er automaticamente : reletida naconta+ilidade eral =KAFL-



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)ados mestre do cliente

$o sistema SA", todas as operaes contbeis so lanadas e administradas em contas. Epreciso criar um registro mestre para cada conta re9uerida. registro mestre contm dados9ue controlam a maneira como as transaes contbeis so registradas e processadas pelosistema. &le inclui tambm todas as informaes sobre um cliente com o 9ual necessriopoder manter relaes de neg3cios.

s departamentos de contabilidade ?@7BA) e de vendas ?S do empreendimento usamregistros mestre de clientes. -om a gravao centrali*ada de dados mestre de clientes,permiteBse 9ue eles se=am acessados em todo o empreendimento e evita a necessidade deentrar a mesma informao duas ve*es. E poss


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Estrutura

s registros mestre so divididos nas reas a seguir para 9ue cada empresa e cadaempreendimento de vendas possam gravar as informaes pr3prias sobre a reali*ao deneg3cios com clientes:

1. ados gerais

So dados 9ue se aplicam a todos os empreendimentos de vendas da sociedade. Area geral inclui, por exemplo, nome, endereo, idioma e telefone do cliente.

2. ados da empresa

ados espec


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sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como soorgani*ados. E possendas e distribuio.



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Exerccio 7 Contas a 8eceber

Tpico: Exibir ados +estre de Clientes

Utilizao

Visualizar o cadastro de clientes nos segmentos empresa geral e Vendas e distri!uio

Pr-requisitos

"#istir o cliente cadastrado no mestre de clientes

Procedimento


Menu SAP Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Dados

Mestre = 7tualiza#o Central = E%i'ir

Cdi%o de

transa!o

/)"0

2. $a tela E%i'ir cliente, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo escri!o "!o do usurio e#alores

Comentrio

Cliente ntrar c;dio do *liente xemplo@!R!144%1

Empresa )6) *;dio da mpre)a

4rganizao devendas

)6) ntrar orani7a/8ode 9enda)

*anal di)tri+ui/8o A

Detor de ti9idade R

!. Selecione E)2ER.

#. $a primeira seo mostrada corresponde aos dados gerais, para visuali*ar as informaesdos outros segmentos, clicar nos respectivos botes Dados da empresa edados da 3reade endas.



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Lanamento de documentos em contas a receber atura do cliente : nece))ria para eetuar o pro9i)ionamento e po)teriormente orece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta atura, e paraaju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta atura e nota de cr:dito-



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Exerccio ) Contas a 8eceber

Tpico: Lanar &atura de Cliente

Utilizao

atura do cliente : nece))ria para eetuar o pro9i)ionamento e po)teriormente orece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta atura, e paraaju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta atura e nota de cr:dito-

+)er9a/8o@ maioria da) atura) de *liente 9em pela interace de BDAD, e aluma)oriinada) por D.-

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes

Lanamento+atura

Cdi%o de

transa!o

F1"

2. $a tela Entrar 0atura de Cliente#efetue as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

-liente $ "or exemplo: c3digo/)//%11!#

ata da fatura $ "or exemplo, data deo=e

)efer;ncia 25!!!1234 $(mero de $ota@iscal, por exemplo

2%///12!#Fontante 15!!,!! "or exemplo, 1%//

Foeda BRL M)N

!. Selecione a fica de registro Pa&amento.

#. &ntre com os dados a seguir.

Nome do

campo


#alores

Comentrio

ata Mase M 3! dia) da data atual .ata +a)e para



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*lculo de 'encto-

-ond. epagamento

R!1! *ondi/8oneociada com ocliente

%. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

-ta )a*o 3311&&&& por exemplo,3311&&&&

K- *r:dito

Font. em moedadoc

15!!,!! 'alor +rutoN porexemplo, 15!!

-entro de custo 5!13!! "reencer centro decusto de exemplo

4. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC S.

Resultado

A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.



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Estorno

)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensatambm as partidas em aberto.

Um documento s6 pode ser estornado se/

-#o contiver itens compensados 7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o iver sido lanado com 7ontabilidade financeira odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda

forem vlidos.

8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$velexecutar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.



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) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#odepende ainda dos se(uintes fatores/

)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador dosistema;

uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de


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2ota de Cr3dito

7om base em uma ne(ocia#o reali'ada com o cliente, se fa' necessrio conceder a eleuma nota de crdito. ) nota de crdito lanada com refer>ncia fatura ori(inal. "sto

permite que o sistema conecte as informaes relevantes e (aranta um processamentoconsistente.



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Programa de Pagamento F$$"

prorama de paamento permite eetuar tran)a/e) de paamento) ?ue en9ol9emornecedore) e cliente)- le cria o) documento) de paamento e torna o) dado)di)pon9ei) para o) prorama) paamento- )te) prorama) imprimem uma li)ta depaamento) ou um ormulrio de paamento ou criam ile)mdia de dado) ?ue )8oen9iado) para o +anco atra9:) da internet ou )er9i/o de Q'0 =empre)a)e)peciali7ada) no en9io do ar?ui9o da empre)a para o +anco-

prorama de paamento arma7ena dado) no )i)tema de admini)tra/8o deimpre))8o DP e no )i)tema de admini)tra/8o A.D- ?ui o) dado) )8o recuperado))eparadamente para cada ormulriomdia de dado) e podem )er tran)erido) do

modo ade?uado-

p;) um ciclo de paamento +emF)ucedido, a) partida) em a+erto do cliente t(m umaQpartida memo chamada de L* erada e a) de ornecedor )8o paa) =a) partida))8o compen)ada) e o ar?ui9o eletrSnico ou +orderS) )8o criado) e com i)to podem)er en9iado) para o +anco-



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Exerccio 1( Contas a 8eceber

Tpico: Criar /roposta de /a%amento &11(

Procedimento



$rabal%os peri!dicos'agar

Cdi%o de

transa!o

&11(

2. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Status, entre os dados necessrios.

Nome do campo escri!o "!o do usurio e

#alores

Comentrio

ia de execuo Lual9uer data deidentificao

por exemplo, data deo=e

7dentificao "ual?uer identiica/8o &ntre uma 7alfanumrica por datade execuo. "orexemplo, -M)6)

!. Selecione Enter.

#. Selecione Par;metro.

%. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Par;metro, entre os dados necessrios.


#alores

Comentrio

ata de lanamento ata lanamento dacompensao dosdocumentos


ocs.criados at ata de entrada dosdocumentos 9ue seroconsiderados


7tem cliente venceat

&specificar data devencimento das partidas aserem consideradas

Jodas as partidas declientes 9ue estovencidas no diaentrado sero levadasem considerao

"or exemplo, ata deo=e C 1 m;s

&mpresas )6)



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@rm."agto. D

"r3x.dta.lan. &specificar o dia daexecuo do pr3ximo ciclode pagamento

ata do pr3ximo ciclode pagamento

"or exemplo, ata deo=e C 1 m;s

-liente &specificar o cliente ?de As partidas em abertodeste cliente seroreguladas pelo ciclo depagamento.

Selecione o clientepara 9uem a fatura foientrada.

4. Selecione a pasta"o&. 7dcional.

Nome do

campo


#alores

Comentrio

/rotocolo pretendido

'eriica/8o do9encimento

U

Del- Korma pto-m todo) ca)o)

Dele/- .e meioFpaamento emca)o de erro

U

Aten) do)documento) depaamento

U

Contas pretendidas

Kornecedore)=de at:

$

*liente) =de at:

R!!!!!!!1 aR&&&&&&&&

0. Selecione a pasta5mpress. e sup. dados., e selecione a variante:

/ro%rama ;ariante "!o do usurio e

#alores

Comentrio

0mpress!o de ,ormulrio < 0nterc=mbio de suporte de dados

RKKBRV. *AC1.VRJRVAIPR

IACAR AIPRAIARBLCD-

. Selecione Status, mensagem Pretende &raar primeiro os dadosA &scolaS5M.



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8. sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem: Especi0ica#Bes para e%ecu#oem @@.@@.@@ @@@@ esto &raadas.

1/. Selecione Proposta (Si0t$F8!.

11. $a tela Planear Proposta, efetue as seguintes entradas:

Nome docampo

escri!o "!o do usurio e#alores

Comentrio

.ata de incio $ Por exemplo, a datade hoje

xec-imediatamente

U )elecione o c;dio

12. Selecione Enter.A mensagem7 e%ecu#o da proposta 0oi planeada.

1!. Selecione P para mais de uma ve* B Status ?SiftC@2 para atuali*ar o status

1#. Assim 9ue a proposta for criada, isto ser exibido na tela Proposta de 0oi li'erada %%.%%.%%::

1%. SelecioneStatus, ser exibido na telaProposta de pa&amento criada.

14. SelecioneE%i'ir Proposta, para visuali*ar as partidas 9ue sero enviadas para o banco. Seestiver tudo correto, siga o passo adiante.

10. Selecione -iclo de pagamento ?"lane=ar execuo de pagamento ?@0. -onfirme a caixa dedilogo "lane=ar pagamento com Sim.

1. $a caixa de dilogo "lane=ar pagamento, entre os seguintes dados:


#alores

Comentrio

Data de in&cio )peciicar a data inicial por exemplo, datade hoje

Exec.imediatamente

X

Criar meio depagamento

X

1. Selecione Enter.A mensagem7 e%ecu#o da proposta 0oi planeada.

2. sistema exibir a seguinte mensagem no rodap: Pro&rama de pa&amento prontop/e%ecu#o.

!. Selecione Status, o sistema exibir a seguinte mensagem: Pro&rama de pa&amento 0oie%ecutado.

Resultado

ciclo de paamento oi executado- ar?ui9o de co+ran/a oi erado e de9e )eren9iado ao +anco- ) partida) em a+erto do) cliente) ti9eram a) L*W) erada)-



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Entrada de Pagamentos

p;) o cliente ter reali7ado o paamento na conta +ancria da empre)a, : nece))rioidentiicar a ?ual ou ?uai) atura) corre)pondem a?uele paamento eetuado- ati9idade de ntrada de paamento) permite )elecionar uma ou 0 partida) ?ue de9em)er compen)ada) e di)pe de iltro) de )ele/8o ?ue ajudam na )ele/8o de partida)-p;) o lan/amento, a) atura en9ol9ida) a))umem o )tatu) de partida) compen)ada)-



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Para ace))ar a uncionalidade de entrar o) paamento) de cliente de orma manual,

)euir o )euinte caminho mencionado no )lide acima ou ace))ar diretamente 9iatran)a/8o KF2%



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0a +aixa de cliente) )8o entrado) o) dado) do documento de +aixa como data de

lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont+ilN ap;) e)te pa))o )8o)elecionada) a) partida) em a+erto inormando o cliente e tam+:m utili7andoparGmetro) adicionai) de )ele/8o-

*a)o tenha aluma dieren/a em ca)o de de)conto) ou juro) neociado), a dieren/apode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-

p;) a cria/8o do documento, a) atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-



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Tpico: Lanar entrada de /a%amentos &>$)

Utilizao

)ta ati9idade lan/a a) entrada) de paamento) do cliente-

Procedimento



LanamentoEntrada de pagamentos

Cdi%o de

transa!o

F456

2. $a tela lan#ar entradas Pa&amentos : Dados ca'e#alo, entre as seguintes informaes:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

Data documento ntrar a data do

documento

por exemplo, data de

atual$p. doc .X =Paamento cliente

Empresa RJR

DataLanamento

.ata atual

'er&odo

Moeda BRL

ados bancrios

Conta Delecionar a conta+ancria do Ra78o paralan/amento-

*onta do Ra78o do+anco da )e/8o

Por exemplo,=1111143

Montante $ Selecione o montanteda fatura do cliente

por exemplo, 3!!



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Data Efetiva .ata atual

6ele!o das partidas em aberto

Conta Selecionar o cliente. 0#mero da conta a partirda ?ual a) partida) em

a+erto )er8o )elecionada)para proce))amentopo)terior

por exemplo,!R!!%51134

$ipo de conta

P normai) U Delecione

5utra sele!o

0enhum U Delecione

!. Selecione Enter ouProcessar P7.

#. $a tela "an#ar entrada de pa&amentos Processar partidas em a'erto, cli9ue duas ve*esnas faturas a serem aplicadas ao pagamento.

Jambm poss


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Tpico: Listar as partidas indi#iduais de Clientes

Otili7a/8o

xi+ir a) partida) indi9iduai) de cliente)-

Procedimento


Menu SAP Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Conta =

E%i'ir/modi0icar partidas

Cdi%o de

transa!o

FL!2

2. $a tela relat1rio de partidas indiiduais de clientes, entre os dados necessrios.


#alores

Comentrio

Cliente Conta Selecionar o cliente Selecione uma contade cliente existente

por exemplo,/)//%11!#

Empresa RJR

2odas as partidas U Selecione.

!. Selecione E%ecutar (F

8esultado) partida) indi9iduai) de uma conta )8o exi+ida)- ora : po))9el modiicar a)partida) indi9iduai) do documento-



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) lan/amento) eito) na *onta+ilidade de Kornecedore) )8o rei)trado))imultaneamente no Ra78o, onde dierente) conta) do Ra78o )8o atuali7ada) deacordo com a tran)a/8o en9ol9ida =conta) a paar, adiantamento), etc-- Para ajudar ou)urio a monitorar iten) em a+erto h pre9i)e) de 9encimento) e outro) relat;rio))tandard ?ue podem )er emitido)-

u)urio pode projetar conirma/8o de )aldo), extrato) de conta e outra) orma) derelat;rio) para atender Y) )ua) nece))idade) no trato comercial com ornecedore)- Zrela/e) de )aldo), dirio), e)critura/8o de conta) e outra) a9alia/e) interna)di)pon9ei) para documenta/8o de tran)a/e) na *onta+ilidade de Kornecedore)-



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)ados mestre de Fornecedores

*ont:m inorma/e) nece))ria) para a reali7a/8o de um ne;cio- Anorma/e)e)pecica) como nome e endere/o, )8o arma7enada) em n9el de mandante =.ado)erai)- "ual?uer empre)a deinida no mandante ter ace))o ao) dado) erai) doornecedor-

) dado) me)tre) para ?ue a empre)a deina como de9er proce))ar a) tran)a/e)com um ornecedor e)t8o arma7enada) no) rei)tro) e)pecico) da empre)a- =.ado)da mpre)a-

PodemF)e cla))iicar o) dado) do rei)tro me)tre de ornecedore) como@

ados Gerais@ 'lido para toda) a) empre)a), tai) como endere/o, nome,

coordenada) +ancria), etc-

ados da Empresa@ )8o dado) ?ue podem mudar de empre)a para empre)a, comodado) de )euro, corre)pond(ncia, conta de reconcilia/8o, condi/8o de paamento,etc-

ados da or%ani?- Compras@ onde e)t8o o) dado) e)pecico) para o proce))o decompra) , e di7em re)peito ao m;dulo de materiai) =II, tai) como dado) de moedado pedido de compra, condi/e) de paamento, 9alor mnimo de pedido, etc-



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sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como so

organi*ados. E poss


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Lanamento de Fatura em Contas a Pagar

s dados contbeis dos fornecedores so lanados em -ontas a pagar. Luando os dados solanados em -ontas a pagar, o sistema cria um documento e transfere dos dados entradospara no )a*o. As contas do )a*o so atuali*adas de acordo com a transao relacionada?contas a pagar, adiantamento e assim por diante.

sistema executa verificaes de consist;ncia antes de gravar os dados. Luando os dbitosse e9uipararem aos crditos, e os dados estiverem conclu


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utra) inorma/e) como condi/8o, meio de paamento e data de 9encimento de9em

)er preenchida) na atura pra e)peciicar como o paamento de9er )er reali7ado-



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Exerccio 1$ Contas a /a%ar

Tpico: Lanar ,atura de &ornecedores

Procedimento


Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira +ornecedores

Lanamento+atura

Cdi%o de

transa!o

F'"

2. $a tela Entrar 0atura de 0ornecedor#efetue as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

@ornecedor xemplo@ 55!!31!!6 -onsulte os dadosmestre

ata da fatura $ por exemplo, data deo=e

)efer;ncia =$ $umero nota fiscal:ex: 12!#%4

Fontante $ por exemplo, 1%//

Foeda BRL M)N

-alcular 7>A U seleo

!. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

-ta )a*o 5 por exemplo,411%%//

K- .:+ito

Font. em moedadoc

$ 'alor +rutoN porexemplo, 15!!

-entro -usto $ 5!13!!

#. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC S.

)esultado

Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page !


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A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.



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Modi(icao de documentos

: poss$vel modificar documentos que tenham sido lanados, mas o sistema impedeque os dados de determinados campos de um documento lanado seam modificados.8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montantede imposto.

7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos seammodificados em determinadas operaes.



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Exerccio 1* Contas a /a%ar

Tpico: Lanar nota de crdito para &ornecedores

Utilizao

utro exemplo de utili7a/8o : da empre)a rece+er nota) de cr:dito de ornecedore)relati9a) a pro+lema) de entrea em mercadoria) pedida)- nota de cr:dito de9e )erlan/ada manualmente no )i)tema da DP-

Procedimento



LanamentoCr5dito

Cdi%o de

transa!o

F'!

2. &ntre os dados a seguir, se ainda no estiverem predefinidos pelo sistema:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

&mpresa RJR

!. Selecione Enter.

#. $a tela Entrar nota de cr>dito de 0ornecedor: empresa RJR, efetue as seguintes entradas:

ados bsicos:

Nome do

campo

escri!o "!o do usurio e #alores Comentrio

@ornecedor 55!!31!!6

ata documento $ por exemplo, data deo=e

ata lanamento $ "or exemplo, a datade o=e

)efer;ncia 25!!!!456 Qm numero dereferencia, porexemplo numero da$ota.

Fontante $ por exemplo, 2//

Foeda BRL M)N



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-alcular 7>A U

ados do item:

Nome do

campo


-onta $ 8866

-3digo K- *redito

ata lanamento $ "or exemplo, a datade o=e

)efer;ncia =$ opcional

Fontante $ por exemplo, 2//

%. $a fica de registro "a&amento na tela Entrara nota de cr>dito de 0ornecedor: empresaRJR Pa&amento, efetue as seguintes entradas:

Nome do

campo


Re-atura =$ De exi)tir umareer(ncia Y atura=?ue oi lan/ada naKB6!

Se voc; entrou o n(mero do documento @7 da fatura no campo referencia fatura, osdados do pagamento da fatura sero copiados automaticamente ?dataBbase dopra*o de pagamento, condies de pagamento. 7sto garante 9ue a fatura e a notade crdito se=am levadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. -onfirme arespectiva mensagem pressionando Enter.

Se voc; no entrou uma refer;ncia I fatura, o vencimento da nota de crdito serimediato.

4. Selecione "an#ar, o sistema emitir3 a se&uinte mensa&em: Documento @@@@@@@@@@re&istrado na empresa RJR.

Resultado

A nota de crdito lanada.



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Adiantamentos

s adiantamentos so usados para financiamentos de curto e mdio pra*o. Reralmente, ofornecedor ou fabricante no precisa pagar =uros sobre o adiantamento. &m alguns setores, comum fa*er um adiantamento 9uando um fabricante no consegue por si s3 financiar aproduo das mercadorias por se tratar de um longo per


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Luando o programa de pagamento usado para lanar adiantamentos, devemBse preparar

solicitaes de adiantamento. &sses so documentos especiais 9ue servem como umarefer;ncia para lanar um adiantamento ou como um documento. &les no atuali*am o saldoda conta.

Ao entrar uma solicitao de adiantamento, entraBse as informaes re9ueridas pelo programade pagamento ou de cobrana. "or exemplo, deveBse entrar um c3digo de )a*o &special dedestino. &sse c3digo de )a*o &special usado posteriormente para lanar o adiantamento. sistema re9uer esse c3digo para determinar a conta do )a*o &special correta para osadiantamentos. "or meio do registro mestre dessa conta de adiantamento, o sistema determina9uais campos so relevantes para entrar uma solicitao de adiantamento e como as entradasso tratadas.

programa de pagamentoprocessa as solicitaes de adiantamento somente se isso forespecificado explicitamente. "ara o programa de pagamento, as operaes do )a*o &speciala serem processadas so especificadas 9uando so feitas as especificaes da empresa parao programa de pagamento.

Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %


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Programa de Pagamentos

programa de pagamento utili*ado para processar as operaes de pagamentosfornecedores de forma automtica e com opes para gerao de listas e ar9uivo depagamentos.

Antes de 9ual9uer execuo de programa de pagamento, necessrio especificar 9ueempresas, tipos de conta e contas a serem inclu


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Qma ve* 9ue as especificaes para a execuo de programa de pagamento este=am

completas , poss


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Exerccio 1. Contas a /a%ar

Tpico: Executar proposta de pa%amento &11(

Utilizao

etuar a paamento automtico de atura) e adiantamento)-

Pr-requisitos

) adiantamento) e atura) de9em ter )ido lan/ado)-

Procedimento



$rabal%os peri!dicos'agar

Cdi%o de

transa!o

F$$"

2. $a tela Pa&amento autom3tico: status, efetue as seguintes entradas:

Nome do

campo


#alores

Comentrio

.ia de execu/8o $ Por exemplo, a datade hoje

Adentiica/8o $ inorma/e) deidentiica/8o xemplo PRJR

!. Selecione Enter.

#. Selecione Par;metro.

%. $a tela Pa&amento autom3tico: par;metros, efetue as seguintes entradas:

Nome docampo

escri!o "!o do usurio e#alores

Comentrio

.ata delan/amento

$ Por exemplo, a datade hoje

.oc)- *riado)at:

$ Por exemplo, a datade hoje

mpre)a RJR

Krm Pto- I:todo) de

paamento

O )elecione o)

m:todo) de

Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %1


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paamento ?ue9oc( de)eja lan/ar=por exemplo,

Pr;x-dta-lan Pr;xima datade lan/amento $ o dia da pr;ximadata de lan/amento?ue 9oc( de)ejaexecutar

Kornecedor $ Kornecedor,exemplo55!!31!!6

at: $ Kornecedor, )e9oc( )elecionar um

inter9alo

4. bservao: se voc; 9uiser selecionar fornecedores espec


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0a )ada de paamento manual )8o entrado) o) dado) do documento decompen)a/8o como data de lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont+ilNap;) e)te pa))o )8o )elecionada) a) partida) em a+erto inormando o ornecedor etam+:m utili7ando parGmetro) adicionai) de )ele/8o-

*a)o tenha aluma dieren/a em ca)o de de)conto) ou juro) neociado), a dieren/apode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-

p;) a cria/8o do documento, a) atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-



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&ste relat3rio lista as partidas individuais dos fornecedores. usurio pode reali*ar uma seleo com a9uantidade de fornecedores 9ue dese=ar. A partir do relat3rio mostrado, o usurio pode tambm efetuar amodificao de documentos individuais, assim como uma modificao em massa dos itens de documento

lanados.



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Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &1


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)i)tema aceita 4 moeda) para um documento, de)de ?ue )ua) taxa) e)tejam

atuali7ada) na ta+ela de taxa) de cGm+io- 0o momento da entrada podeF)e mencionara data de con9er)8o, ou o )i)tema toma como reerencia a data de lan/amento datran)a/8o para determinar a taxa-

Caminho = contabilidade > contabilidade financeira > razo > ambiente > opes

atuais > entrar taxas de cmbio (OB0!



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Abertura e encerramento de per7odos contbeis

E poss


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Lanamentos peridicos

!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ouse(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/

-ave de lanamento

-onta

Fontantes

=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =ssedocumento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento

peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.



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! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como umarefer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.

-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve sercriado com esse documento.

) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais delanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse

pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se umdocumento deve ser criado.



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u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )euinte) etapa)@

1- ntrar um documento oriinal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))edocumento, entrar o) dado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei),como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- ntrar tam+:ma) inorma/e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltimaexecu/8o e a) data) proramada)-

2- xecutar o prorama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))rio)- ))eprorama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er

proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )euinte) dado)@

.ado) nece))rio) para lan/ar documento) cont+ei)-

.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a datada pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/e) e o c;dio de elimina/8o, )enece))rio-

3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- ))e procedimento lan/a o) documento)cont+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no perodo da) conta) ?ue rece+eramlan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-



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Documents

Visão geral - SAP FI