Volume 5 - Resumo Executivo - CMA Final - valec.gov.br · 3 Apresentação O Governo Federal, por meio da Lei nº 11.772, de 17/09/2008, incluiu no Plano Nacional de Viação a construção

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Sumário

Apresentação ............ ............... ................................ ............... ........................ ......................... 3

1. Sumário executivo ........... ................................ ............... ........................ ......................... 4

2. Dados cadastrais .............. ................................ ............... ........................ ......................... 4

3. Análise fundamental ........ ................................ ............... ........................ ......................... 7

4. Aspectos técnicos ............. ................................ ............... ........................ ....................... 16

5. Análise financeira ............ ................................ ............... ........................ ....................... 18

6. Análise ambiental ............. ................................ ............... ........................ ....................... 20

7. Análise socioeconômica ................................ ............... ........................ ....................... 27

8. Análise gerencial .............. ................................ ............... ........................ ....................... 29

Anexo 1 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 33

Anexo 2 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 39

Anexo 3 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 44

Anexo 4 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 48

Anexo 5 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 53

Anexo 6 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 56

Anexo 7 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ................. .. …70

Anexo 8 ...................... ............... ................................ ............... ........................ ....................... 74

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Apresentação

O Governo Federal, por meio da Lei nº 11.772, de 17/09/2008, incluiu no Plano Nacional de Viação a construção de novas ferrovias e determinou a ampliação da ferrovia Norte Sul até à cidade paulista de Panorama. Esse trecho a ser ampliado está entre os investimentos previstos para o setor ferroviário, no PAC 2, que destina R$ 110 bilhões para a infraestrutura de transportes.

O segmento que faz parte da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, que vai de Ouro Verde/GO a Estrela D´Oeste SP e Panorama SP, permitirá a interligação com o sistema ferroviário que dá acesso aos portos da Região Sudeste e a efetiva integração das regiões Sul e Sudeste com as regiões Norte e Nordeste. O objeto do presente estudo se inicia em Estrela D’Oeste/SP e finda em Panorama/SP.

No caso da Ferrovia do Pantanal o segmento estudado se inicia em Porto Murtinho/MS, passa pelo importante polo de cargas de Maracaju/MS e finda no município de Panorama/SP, se conectando com a Ferrovia Norte Sul dando acesso também aos portos da região sudestes e sul do país.

A ferrovia em estudo percorrerá dois estados brasileiros com características socioeconômicas gerais bastantes distintas.

No estado de São Paulo o traçado iniciará em Estrela D’Oeste cuja principal referência microrregional é o município de Fernandópolis. Depois segue para Pereira Barreto e vai em direção a Andradina até chegar a Panorama, já na divisa com o Mato Grosso do Sul. Nesse percurso dezenas de municípios compõem a área de influência do empreendimento. Geograficamente esses municípios se localizam nas regiões Noroeste e extremo Oeste de São Paulo.

A economia do Oeste e Noroeste paulistas baseia-se na produção agropecuária integrada às atividades agroindustriais. O setor econômico ganhou impulso, nas últimas décadas, com o incremento da produção, que passou por uma diversificação, incluindo o cultivo de cítricos e seringueiras, além de trabalhar com as culturas tradicionais de café, algodão e milho.

A região é um dos polos canavieiros paulista mais importante, sendo que se pode observar grandes áreas de monocultura de cana. Na cidade de Jales, a região ganha destaque pela produção de uvas dos tipos Itália, Rubi e Niágara, que são exportadas para o mercado europeu. Além disso, a região é rica na produção de laranja, café beneficiado, côco, seringueira, limão, goiaba e urucum.

Na pecuária bovina a região conta com uma crescente busca pelo aumento da produtividade nas propriedades agropecuárias, além de trabalhar com a melhoria de técnicas de produção, manejo e incremento da competitividade de toda a cadeia produtiva de proteína animal.

A principal atividade industrial do Mato Grosso do Sul é a produção de gêneros alimentícios, seguida da transformação de minerais não metálicos e da indústria de madeira. Os beneficiamentos de carne bovina e de arroz têm seu centro na capital. Até antes do desmembramento, toda a carne produzida no Mato Grosso era beneficiada no atual Mato Grosso do Sul. Corumbá é o maior núcleo industrial do Centro-Oeste, com indústrias de cimento, fiação, curtume, beneficiamento de cereais e uma siderúrgica que trata o minério de Urucum.

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Em Mato Grosso do Sul os municípios que compõem a área de influência do empreendimento pertencem a pelo menos três regiões do estado. Num extremo está a região Oeste iniciando pelo município de Aparecida do Taboado/MS. Depois passa pela região Centro-Sul do estado nos municípios de Nova Alvorada do Sul/MS Rio Brilhante/MS e Maracaju/MS. A partir daí a parte final do traçado da ferrovia segue em direção à região Sudoeste que abrange os municípios de Jardim/MS, Bela Vista/MS, Caracol/MS e Porto Murtinho/MS.

1. Sumário executivo

O presente trabalho refere-se aos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA – visando implantação da EF-151 – Ferrovia Norte Sul, trecho: Estrela do Oeste/SP – Panorama e da EF-267 – Ferrovia do Pantanal, trecho: Panorama/SP – Porto Murtinho/MS, com aproximadamente 1.000,0km de extensão.

A extensão da Ferrovia Norte Sul até Estrela D´Oeste e Panorama, no estado de São Paulo, denominado como Tramo Sul, permitirá que a mesma atenda a demanda de cargas do estado de Goiás e a porção leste do estado do Mato Grosso do Sul, regiões produtoras de grãos, de cana de açúcar e celulose, além de centros de outros produtos industrializados localizados nas regiões de Quirinópolis/GO, Aparecida do Taboado/MS, Três Lagoas/MS.

O trecho ligando Panorama /SP a Porto Murtinho MS possui a identificação de EF-267, e é denominado como Ferrovia do Pantanal. Essa ferrovia deverá atender a demanda de csargas (milho, soja e açúcar) das mesorregiões produtoras polarizadas em Maracaju.

Não foram identificadas no estudo cargas em volume significativo que viabilizassem transporte ferroviário até Porto Murtinho.

O resultado dos estudos concluiu pela implantação do projeto com a seguinte concepção de traçado:

No que se refere a Ferrovia Norte Sul o trecho vai de Estrela D’Oeste a Panorama com 264,3 km de extensão e custo de investimento de R$ 1,57 bilhão. Quanto a Ferrovia do Pantanal o trecho vai de Panorama a Maracaju com 444 km de extensão e custo de investimento de R$ 2,22 bilhões. As ferrovias serão implantadas em bitola larga com raio mínimo de curvatura de 500 metros e rampa máxima de 1,0%. O prazo de execução da implantação 2,6 anos.

2. Dados cadastrais

Título

ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Programa do Plano Plurianual 2008-2011

2126 – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Órgão Responsável

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

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Unidade Orçamentária Responsável

39207 - VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Unidade Administrativa Responsável

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Finalidade

Construção da Estrada de Ferro EF – 151 - Ferrovia Norte Sul e da Estrada de Ferro EF – 267 - Ferrovia do Pantanal

Descrição

Compreende a construção de duas ferrovias entre Estrela D’Oeste/SP e Panorama/MS e de Panorama/MS a Maracaju/MS, com cerca de 708 km de extensão, englobando a execução de obras de terraplenagem, drenagem, superestrutura, obras de arte especiais, obras complementares, serviços de supervisão de obras, gestão ambiental e desapropriação.

Produto

Ferrovia implantada

Unidade de medida

Quilometro – Km

Especificação do produto

Obra Ferroviária Concluída – EF-151, Trecho Estrela D’Oeste (SP) – Panorama (SP) e EF-267, Trecho Panorama (SP) – Maracaju (MS).

Forma de implementação

X Direta Descentralizada

Justificativa

A construção das ferrovias se trata de ação de responsabilidade da União, de interesse socioeconômico, a ser executado diretamente pela VALEC através de contratação por licitação pública das obras de construção, dos serviços de supervisão e de gerenciamento ambiental.

A forma de implementação direta do empreendimento, se justifica por se tratarem de ferrovias constantes no Plano Nacional de Viação, que se enquadram nas competências da VALEC definidas na Lei nº 11.772, de 17 de Setembro de 2008, que acrescenta e altera dispositivos na Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973.

Tipo de orçamento

Fiscal Seguridade social X Investimento das estatais

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Base legal

Lei nº 11.772 / 2008

Duração da implantação (anos e meses)

2 anos e 6 meses (Início Previsto: 01/2013 – Término Previsto: 06/2015)

Valor Total Estimado (R$)

• Ferrovia Norte Sul: R$ 1.572.923.653,20 (Data base: JAN/2011); e

• Ferrovia do Pantanal: R$ 2.219.026.639,74(Data base: JAN/2011).

Cronograma orçamentário físico-orçamento (União):

Trecho: Estrela D’Oeste/SP – Panorama/SP

2013 2014 2015

Terraplenagem 165.509.720,00 198.611.664,00 99.305.843,09 463.427.227,09 Drenagem 54.793.717,00 59.774.964,00 29.887.509,61 144.456.190,61 Serviços por Administração 550.572,00 550.572,00 275.309,60 1.376.453,60 Superestrutura - 70.903.558,00 425.421.350,67 496.324.908,67 Pavimentação 1.338.825,00 5.355.300,00 2.677.662,00 9.371.787,00 Obras Complementares - 26.241.775,00 31.490.134,77 57.731.909,77 Serviços Preliminares 8.671.240,00 - 0,82 8.671.240,82 Pontes (m2) - 204.885.480,00 0,90 204.885.480,90 Desapropriação (ha) 29.170.002,00 - 4,18 29.170.006,18 Gerenciadora 12.003.468,00 12.003.468,00 6.001.752,99 30.008.688,99 Obras de Arte Correntes 4.182.970,00 5.019.564,00 2.509.794,61 11.712.328,61 Gestão Ambiental 17.316.588,00 17.316.588,00 8.658.294,00 43.291.470,00 Supervição de Obra 23.088.780,00 23.088.780,00 11.544.390,00 57.721.950,00 Mobilização, instalação e administração local 12.874.488,00 1.266.336,00 633.186,96 14.774.010,96 TOTAL 329.500.370,00 625.018.049,00 618.405.234,20 1.572.923.653,20

ServiçosAno

Total

Valores em R$ Ref.-janeiro de 2011

Meta: Construção de 264,3 km de linha férrea em 2015.

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Trecho: Maracaju/MS – Panorama/SP

2013 2014 2015

Terraplenagem 274.419.570,00 329.303.484,00 164.651.743,36 768.374.797,36 Drenagem 54.717.927,00 59.692.284,00 29.846.148,26 144.256.359,26 Serviços por Administração 898.248,00 898.248,00 449.149,66 2.245.645,66 Superestrutura - 117.610.331,00 705.661.989,85 823.272.320,85 Pavimentação 1.506.846,00 6.027.384,00 3.013.696,08 10.547.926,08 Obras Complementares - 35.368.210,00 42.441.852,79 77.810.062,79 Serviços Preliminares 4.493.004,00 - 2,08 4.493.006,08 Pontes (m2) - 137.347.324,00 0,05 137.347.324,05 Desapropriação (ha) 38.878.686,00 - 1,19 38.878.687,19 Gerenciadora 18.156.533,84 18.156.533,84 9.078.266,92 45.391.334,60 Obras de Arte Correntes 4.033.890,00 4.840.668,00 2.420.360,41 11.294.918,41 Gestão Ambiental 22.695.660,00 22.695.660,00 11.347.848,25 56.739.168,25 Supervisão de Obra 31.773.924,00 31.773.924,00 15.886.987,55 79.434.835,55 Mobilização, instalação e administração local 16.505.072,00 1.623.444,00 811.737,61 18.940.253,61 TOTAL 468.079.360,84 765.337.494,84 985.609.784,06 2.219.026.639,74

ServiçosAno

Total


Meta: Construção de 444 km de linha férrea em 2015.

Em caso de existência de contrapartida:

Valor Estimado da Contrapartida (R$)

Valor Estimado da União (R$)

Data de Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Socioeconômica (mês/ano)

De Fevereiro de 2011 à Fevereiro de 2012.

3. Análise fundamental

Diagnóstico

Várias são as causas ou condições que motivam a existência do projeto:

Promover a integração nacional, minimizando custos de transporte de longa distância e interligando as regiões Norte e Nordeste às do Sul e Sudeste.

Possibilitar a ocupação econômica e social do cerrado brasileiro ao oferecer uma logística adequada à concretização do potencial de desenvolvimento dessa região, fortalecendo a infraestrutura de transporte necessária ao escoamento da sua produção agropecuária e agroindustrial.

Possibilitar o aumento da renda interna e melhor distribuição da riqueza nacional, a geração de divisas e abertura de novas frentes de trabalho, permitindo a diminuição de desequilíbrios

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econômicos entre regiões e pessoas, resultando na melhoria da qualidade de vida da população da região.

Proporcionar a melhoria do desempenho econômico de toda a malha ferroviária, maior competitividade dos produtos brasileiros destinados à exportação, redução dos custos de comercialização no mercado interno, incentivos ao investimento, à modernização e à produção e o aumento da renda nacional e redistribuição de renda.

As áreas diretamente afetadas pelo projeto ferroviário a ser implantado, abrangem os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul de acordo com os mapas a seguir:

O estado de São Paulo atravessa as mesorregiões de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, em quanto o estado do MatoGrosso do Sul atravessa as mesoregiões de Pantanal Sul-Matogrossensse, Sudoeste de Mato Grosso do Sul e Leste do Mato Grosso do Sul.

A área de abrangência no estado do Mato Grosso do Sul atravessa três mesorregiões: Pantanal Sul Mato-Grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul e Leste do Mato Grosso do Sul, conforme indica o mapa a seguir:

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Alternativas possíveis de alcance da finalidade

No que se refere ao tramo sul da Ferrovia Norte Sul, foram estudadas três alternativas conforme abaixo:

Ferrovia Norte Sul

Alternativa 1 - Três Lagoas/MS: Percurso: Estrela D’Oeste/SP – Castilho/SP – Três Lagoas/MS – Brasilândia/MS – Panorama/SP;

Alternativa 2 - Panorama/SP: Percurso: Estrela D’Oeste/SP – Castilho/SP – Panorama/SP;

Alternativa 3 - Aparecida do Taboado/MS: Percurso: Estrela D’Oeste/SP – Aparecida do Taboado/MS - Três Lagoas/MS – Brasilândia/MS – Panorama/SP.

Quanto a Ferrovia do Pantanal as alternativas estudadas foram as seguintes:

Ferrovia do Pantanal

Alternativa 4 - Maracaju/MS: Percurso: Panorama/SP - Brasilândia/MS – Maracaju/MS

Alternativa 5 – Porto Murtinho/MS: Percurso: Panorama/SP - Brasilândia/MS – Maracaju/MS - Porto Murtinho/MS.

O mapa a seguir apresenta as alternativas de traçados, as principais cidades, as localizações dos pátios/polos de cargas e a malha ferroviária existente.

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Em função dos estudos de mercado realizados, foram estabelecidos os Polos de Cargas de nº 01 a 08, conforme indicados no mapa acima, de maneira a possibilitar o carregamento dos tramos ferroviários de ambas as ferrovias estudadas.

Em função das demandas de cargas nas regiões onde serão construídas as ferrovias, de suas especificidades e do fato das análises considerarem também a operação das ferrovias de forma integrada, algumas particularidades necessitam ser explicadas:

O segmento ferroviário Panorama/SP – Brasilândia/MS é comum às alternativas de traçado estudadas de nº 1, 3, 4 e 5 e, portanto, seu custo de implantação foi considerado para elas;

O segmento Estrela D’Oeste/SP – Aparecida do Taboado/MS já possui ferrovia operando sob concessão à América Latina Logística - ALL. Por essa razão o presente estudo considerou duas hipóteses: O compartilhamento integral do segmento ferroviário e a construção de um novo trecho paralelo ao existente. A primeira hipótese foi descartada tendo em vista as grandes dificuldades operacionais que acarretaria a operação compartilhada, sobre tudo pela existência de duas concessões operando na região, além do fato de que esse pequeno segmento se constituiria do único ponto de “estrangulamento” ao longo de toda a extensão da Ferrovia Norte Sul;

O segmento correspondente à Ferrovia do Pantanal foi subdividido em dois: Panorama/SP – Brasilândia/MS - Maracaju/MS - Porto Murtinho/MS (Alternativa - 5); e Panorama/SP – Brasilândia/MS - Maracaju/MS (Alternativa - 4).

Alternativas selecionadas

O estudo da viabilidade financeira das diversas opções de traçado foi realizado

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considerando todas as alternativas e cenários, com o objetivo de se avaliar a

capacidade do projeto de remunerar os investimentos alocados para o

desenvolvimento do empreendimento, ao longo de seu horizonte, levando-se em

conta todos os custos e receitas, a preços de mercado.

O resultado dessa avaliação prévia, que levou em consideração os aspectos de meio

ambiente, de mercado, de engenharia e de operação, permitiram que se chegasse a

situações consideradas mais atraentes e que correspondem aos trechos ferroviários

das alternativas 2 e 4.

Isso significa a implantação da Ferrovia Norte Sul no trecho paulista, de Estrela

D’Oeste a Panorama, interligando os polos de cargas P4, P6 e P8, e a implantação da

ferrovia do Pantanal no trecho em Mato Grosso do Sul, de Maracajú a Brasilândia,

chegando até Panorama, interligando os polos de cargas P2, P3 e P4.

A avaliação também mostrou ser viável as ferrovias operando de forma integrada.

Ferrovia Norte Sul:

Alternativa 2 - Panorama/SP: Percurso: Estrela D’Oeste/SP – Castilho/SP – Panorama/SP;

Ferrovia do Pantanal:

Alternativa 4 - Maracaju/MS: Percurso: Panorama/SP - Brasilândia/MS – Maracaju/MS.

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Concorrência com outros projetos e empreendimentos

O trecho ferroviário de Maracaju/MS a Panorama/SP concorre com a ferrovia em fase de estudo (Ferroeste – trecho: Maracaju/MS a Cascavel/PR), no que diz respeito às cargas que serão transportadas pelas mesmas com destino ao sul do país com destaque a Paranaguá.

Sinergia e antagonismo com outros projetos e empreendimentos

Sinergia

A construção das ferrovias Norte Sul e do Pantanal, conforme traçados propostos no presente estudo acarretará interface direta com outras ferrovias existentes e com a amalha rodoviária na área de influência do projeto.

Haverá reflexos, em caráter secundário, no que diz respeito ao modal hidroviário.

Para fins do presente estudo, em função dos levantamentos efetuados, foi considerada significativa a migração de carga do modal rodoviário para o ferroviário, prioritariamente cargas com perfil de transporte mais adequado ao modal ferroviário.

Os transbordos de cargas do modal rodoviário para o ferroviário ocorrerão nos polos/pátios de cargas previstos.

Tendo em vista a implantação dos polos de cargas previstos nas diversas localidades na área de influência do projeto, espera-se o surgimento de vários empreendimentos vinculados a operação desses polos de cargas.

O presente projeto propcia necessariamente a continuidade da implantação da ferrovia norte sul, até o porto de Rio Grande.

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Antagonismo

Não existem projetos ou empreendimentos antagônicos.

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Oferta e demanda

Norte Sul Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Milho TU 847.044 TU 935.664 TU 1.033.555 TU 1.075.521 TU

Soja TU 962.550 TU 1.063.254 TU 1.174.494 TU 1.222.183 TU

Carga Geral TU 98.232 TU 108.509 TU 119.862 TU 124.729 TU

Granel Líquido TU 165.215 TU 182.500 TU 201.593 TU 209.779 TU

ALL Ano 2015 2020 2030 2040 2044 Aparecida do Taboado Ano 2015 2017 2020 2030 2040 2044 Container TU 27.124 TU 29.962 TU 33.097 TU 34.440 TU

Milho TU 1.582.476 TU 1.748.038 TU 1.930.921 TU 2.009.325 TU Soja 162.886 TU 166.160 TU 171.195 TU 189.105 TU 208.890 TU 217.372 TU Total TU 2.100.165 TU 2.319.889 TU 2.562.600 TU 2.666.652 TU

Soja TU 1.756.382 TU 1.940.139 TU 2.143.120 TU 2.230.140 TU Milho 124.479 TU 126.981 TU 130.829 TU 144.517 TU 159.636 TU 166.118 TU

Carga Geral TU 181.247 TU 200.209 TU 221.156 TU 230.135 TU Açucar 1.017.819 TU 2.159.608 TU 2.359.862 TU 3.171.457 TU 4.262.172 TU 4.797.113 TU Norte Sul Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Granel Líquido TU 304.836 TU 336.728 TU 371.957 TU 387.060 TU Carga Geral 63.051 TU 133.145 TU 144.498 TU 190.270 TU 251.373 TU 281.224 TU Carga Geral TU 112.967 TU 124.786 TU 137.841 TU 143.438 TU

Container TU 50.046 TU 55.282 TU 61.066 TU 63.545 TU Granel Líquido 106.044 TU 223.934 TU 243.028 TU 320.011 TU 422.780 TU 472.986 TU Granel Líquido TU 189.997 TU 209.875 TU 231.832 TU 241.246 TU

Total TU 3.874.987 TU 4.280.396 TU 4.728.221 TU 4.920.205 TU Container 17.410 TU 36.764 TU 39.899 TU 52.538 TU 69.410 TU 77.652 TU Container TU 31.193 TU 34.456 TU 38.061 TU 39.606 TU

Total 1.491.689 TU 2.846.593 TU 3.089.311 TU 4.067.898 TU 5.374.261 TU 6.012.465 TU Total TU 334.157 TU 369.117 TU 407.735 TU 424.290 TU

128.097 TU 2015 1.491.689 TU

565.393 TU 2020 6.964.298 TU Estrela D'Oeste Ano 2015 2020 2030 2040 2044

675.072 TU 2030 8.348.294 TU Soja 3.031 TU 3.031 TU 3.031 TU 3.031 TU 3.031 TU

813.642 TU 2040 10.102.482 TU P8 Milho 55.779 TU 58.624 TU 64.757 TU 71.532 TU 74.437 TU

P7 879.087 TU 2044 10.932.670 TU Açucar 545.231 TU 632.072 TU 849.452 TU 1.141.593 TU 1.284.873 TU

Carga Geral 16.395 TU 19.076 TU 25.143 TU 33.256 TU 37.224 TU

Granel Líquido 27.574 TU 32.084 TU 42.287 TU 55.932 TU 62.606 TU

Container 4.527 TU 5.267 TU 6.942 TU 9.183 TU 10.278 TU

Total 652.537 TU 750.154 TU 991.613 TU 1.314.527 TU 1.472.448 TU

652.537 TU 2015 214.481 TU

All Ano 2015 2020 2030 2040 2044 2.850.319 TU 2020 1.108.087 TU Estrela D'Oeste Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Carga Geral TU 208.434 TU 230.241 TU 254.329 TU 264.656 TU 3.311.501 TU 2030 1.328.294 TU Carga Geral 18.854 TU 21.937 TU 28.914 TU 38.244 TU 42.807 TU

Granel Líquido TU 350.561 TU 387.237 TU 427.751 TU 445.119 TU 3.877.127 TU 2040 1.607.403 TU Granel Líquido 31.710 TU 36.896 TU 48.630 TU 64.322 TU 71.996 TU

Container TU 57.553 TU 63.575 TU 70.226 TU 73.077 TU 4.139.100 TU 2044 1.739.494 TU Container 5.206 TU 6.057 TU 7.984 TU 10.560 TU 11.820 TU

Total TU 616.548 TU 681.052 TU 752.306 TU 782.852 TU Total 55.771 TU 64.891 TU 85.528 TU 113.126 TU 126.623 TU

Aparecida do Tabuado Ano 2015 2020 2030 2040 2044 2015 2.144.226 TU

Carga Geral 72.509 TU 166.173 TU 218.810 TU 289.079 TU 323.408 TU 2015 270.251 TU 2020 9.814.617 TU

Granel Líquido 121.951 TU 279.483 TU 368.013 TU 486.197 TU 543.933 TU 2020 1.507.135 TU 2030 10.753.710 TU

Container 20.021 TU 45.884 TU 60.418 TU 79.821 TU 89.300 TU 2030 1.782.939 TU 2040 13.979.609 TU

Total 214.481 TU 491.539 TU 647.242 TU 855.097 TU 956.641 TU 2040 2.128.263 TU 2044 15.071.770 TU

2044 2.290.407 TU

P6

Castilho Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Soja 16.837 TU 35.745 TU 39.485 TU 43.616 TU 44.937 TU

Ano 2015 2017 2020 2030 2040 2044 Milho 7.015 TU 16.752 TU 22.513 TU 30.256 TU 33.061 TU

Carga Geral 12.226 TU 25.854 TU 28.118 TU 37.259 TU 49.490 TU 55.472 TU Açucar 171.987 TU 410.723 TU 551.977 TU 741.811 TU 810.597 TU

Granel Líquido 20.562 TU 43.484 TU 47.291 TU 62.666 TU 83.236 TU 93.297 TU Carga Geral 10.631 TU 24.450 TU 32.400 TU 43.034 TU 48.237 TU

Container 3.376 TU 7.139 TU 7.764 TU 10.288 TU 13.665 TU 15.317 TU Granel Líquido 17.880 TU 41.123 TU 54.492 TU 72.379 TU 81.128 TU

Total 36.163 TU 76.477 TU 83.173 TU 110.214 TU 146.390 TU 164.087 TU Container 2.935 TU 6.751 TU 8.946 TU 11.883 TU 13.319 TU

Total 227.285 TU 535.544 TU 709.813 TU 942.979 TU 1.031.280 TU

2015 306.415 TU 2015 2.371.511 TU

2020 1.590.308 TU 2020 10.350.161 TU

2030 1.893.152 TU 2030 11.463.523 TU

2040 2.274.654 TU 2040 14.922.588 TU

2044 2.454.494 TU 2044 16.103.050 TU

P4

Panorama Ano 2015 2017 2020 2030 2040 2044

Carga Geral 103.588 TU 199.181 TU 537.629 TU 640.010 TU 768.983 TU 829.781 TU

Granel Líquido 174.223 TU 334.998 TU 904.227 TU 1.076.421 TU 1.293.337 TU 1.395.592 TU

Container 28.603 TU 54.998 TU 148.451 TU 176.721 TU 212.333 TU 229.121 TU

Total 306.415 TU 589.177 TU 1.590.308 TU 1.893.152 TU 2.274.654 TU 2.454.494 TU

Castilho

SP

Panorama

SP

Aparecida do

Tabuado

SP

Estrela

D'Oeste

SP

Castilho

Fluxo de Carga da Ferrovia Norte Sul (total por sentido em TU)

15

Ano 2015 2020 2030 2040 2044 Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Milho 889.344 TU 2.061.987 TU 2.771.138 TU 3.724.178 TU 4.191.595 TU Brasilândia Milho 123.038 TU 246.075 TU 246.075 TU 246.075 TU 246.075 TU

Soja 1.135.042 TU 2.631.650 TU 3.536.718 TU 4.753.053 TU 5.349.603 TU Soja 157.440 TU 365.031 TU 490.572 TU 659.287 TU 742.033 TU

Açucar 208.527 TU 483.480 TU 649.756 TU 873.218 TU 982.814 TU Açucar 76.034 TU 176.287 TU 236.916 TU 318.395 TU 358.356 TU

Carga Geral 121.212 TU 281.035 TU 377.688 TU 507.581 TU 571.286 TU Carga Geral 19.353 TU 42.743 TU 52.849 TU 66.431 TU 73.092 TU

Granel Líquido 203.863 TU 472.667 TU 635.225 TU 853.690 TU 960.835 TU Granel Líquido 32.549 TU 71.889 TU 88.886 TU 111.728 TU 122.931 TU

Container 33.469 TU 77.600 TU 104.288 TU 140.154 TU 157.745 TU Container 5.344 TU 11.802 TU 14.593 TU 18.343 TU 20.182 TU

Total 2.591.457 TU 6.008.419 TU 8.074.813 TU 10.851.873 TU 12.213.879 TU Total 413.757 TU 913.828 TU 1.129.890 TU 1.420.259 TU 1.562.670 TU

2015 2.591.457 TU 2015 3.005.214 TU

2020 6.008.419 TU 2020 6.922.247 TU

P2 2030 8.074.813 TU P3 2030 9.204.703 TU P42040 10.851.873 TU 2040 12.272.132 TU2044 12.213.879 TU 2044 13.776.549 TU

2044 1.943.346 TU 2044 2.191.982 TU

2040 1.726.638 TU 2040 1.952.615 TU

2030 1.284.781 TU 2030 1.464.557 TU

2020 955.998 TU 2020 1.101.397 TU

2015 412.326 TU 2015 478.159 TU

Ano 2015 2020 2030 2040 2044 Ano 2015 2020 2030 2040 2044

Carga Geral 22.256 TU 49.154 TU 60.776 TU 76.395 TU 84.055 TU Carga Geral 161.649 TU 372.345 TU 495.117 TU 660.113 TU 741.035 TU

Granel Líquido 37.432 TU 82.672 TU 102.218 TU 128.487 TU 141.371 TU Granel Líquido 271.875 TU 626.239 TU 832.728 TU 1.110.231 TU 1.246.332 TU

Container 6.145 TU 13.573 TU 16.782 TU 21.094 TU 23.210 TU Container 44.635 TU 102.813 TU 136.713 TU 182.272 TU 204.616 TU

Total 65.833 TU 145.399 TU 179.776 TU 225.977 TU 248.636 TU Total 478.159 TU 1.101.397 TU 1.464.557 TU 1.952.615 TU 2.191.982 TU

Fluxo de Carga da Ferrovia do Pantanal (total por sentido em TU)

Maracaju

PanoramaBrasilândia

Obs.Carga tem

Destino centros

produtores de SP -

Portos de Santos e

Paranagua

Brasilândia

MS

Maracajú

MSPanorama

SPDist. 35kmDist. 409km

16

Taxa de projeção da demanda futura (% a.a.)

Foram utilizadas, para efeito de projeção das cargas, taxas de crescimento anuais iguais a 0,0% (zero por cento), 1,0% (um por cento) e 3,0% (três por cento), de acordo com os critérios mencionados para cada produto principal (soja, milho e açúcar).

A adoção desses percentuais, sobretudo o de 3% a.a., durante todo o horizonte do projeto, justifica-se pelas seguintes razões:

� As áreas de abrangência direta e indireta das ferrovias englobam territórios que vão além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, este considerado área de fronteira agrícola. Agregando nesse contexto os estados vizinhos do Mato Grosso, Goiás, e mais ao norte, Rondônia e Acre, a possibilidade de expansão da produção agrícola, é muito grande, fato que proporcionará a abertura de novas opções de escoamento para as ferrovias objeto do presente estudo, dentro do período de projeção.

� O aumento da produtividade das culturas de soja, milho e açúcar e de outras que podem surgir como possibilidade de carga para as ferrovias em estudo, tendo em vista a implementação de novas tecnologias, e a utilização cada vez maior de sistemas irrigados, são fatores que certamente vão implicar no aumento da produtividade esperada, resultando na expansão da produção agrícola, durante o período de projeção.

� O plantio do milho, no momento em que ocorrer a rotatividade das culturas, principalmente no Mato Grosso do Sul, vai crescer, sem o aumento expressivo da terra cultivada, uma vez que a sua produtividade é cerca de 2,5 vezes maior que a produtividade da soja, por hectare. Esse fator é também importante para a expansão da produção agrícola no horizonte do projeto.

Zona ou Área afetada

A área diretamente afetada no estado de São Paulo atravessa três mesorregiões: São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente.

A área diretamente afetada no estado do Mato Grosso do Sul atravessa três mesorregiões: Pantanal Sul Mato-Grossense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul e Leste do Mato Grosso do Sul.

As características socioeconômicas gerais dos municípios da área de influência de toda a extensão do empreendimento indicam um contexto com predominância de áreas com atividades agropecuárias. Isso é válido tanto no estado de São Paulo quanto em Mato do Grosso do Sul.

Há alguns municípios em que a produção industrial tem participação importante no Produto Interno Bruto – PIB local, tais como Ilha Solteira/SP, Pereira Barreto/SP e Três Lagoas/MS. Há um número maior de municípios em São Paulo, os quais se caracterizam por terem territórios e populações pequenas. Porém, no total o trecho que a ferrovia deverá percorrer nesse estado abrangerá um grande contingente populacional presente nos municípios da área de influência.

No Mato Grosso do Sul os municípios são territorialmente maiores, porém com pouca população no total. Além disso, o número de municípios da área de influência é bastante inferior em relação a São Paulo.

17

No estado de São Paulo destaca-se a alta densidade da ocupação humana, o alto grau e urbanização dos municípios, o uso intenso da terra para as atividades produtivas e os conflitos fundiários existentes no Oeste paulista. Além disso, bons indicadores socioeconômicos e de qualidade de vida. Por outro lado, a degradação da natureza é um aspecto marcante dessa região devido à exploração secular das atividades agropecuárias.

Do ponto de vista ambiental, quanto à caracterização geral da área, a região em que se insere o traçado da Alternativa Eleita (Alternativa - 2 com Alternativa - 4), apresenta as seguintes particularidades:

Alternativa 2:

A alternativa está integralmente inserida no estado de São Paulo.

• Atravessa cursos d’água importantes, como os rios São Jose dos Dourados, Tietê e Paraná e Áreas de Preservação Permanente – APP;

• É uma região de poucos remanescentes florestais nativos; • O relevo não impõe grandes desafios para a implantação da ferrovia; • O contexto socioeconômico é caracterizado pelos mesmos elementos (intensidade da

pequena produção agropecuária, existência de muitos assentamentos de reforma agrária, potencial arqueológico em alguns municípios e proximidade com a Terra Indígena de Brasilândia).

Na alternativa 2 – Panorama, a diretriz intercepta a RPPN Foz do Aguapeí e à Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Aguapeí, caracterizadas como Unidade de Conservação. Entretanto, esta Unidade encontra-se atualmente fragmentada pela faixa de domínio da rodovia SP-563 com largura de 50 metros (Decreto-lei de São Paulo nº 13.626, de 21 de outubro de 1943), e desafetada da área do Parque. Temos ainda que o Decreto nº 53.146/08 editado pelo estado de São Paulo define os parâmetros para implantação, gestão e operação de estradas no interior de Unidades de Proteção Integral, no que, por analogia, poderá ser aplicado para o modal ferroviário.

Para a alternativa 2 sugere-se que os estudos de projeto opte pela travessia do rio Aguapeí utilizando-se da faixa de domínio da SP-563, evitando a desafetação de área do Parque.

Alternativa 4:

No caso da Alternativa 4, o traçado proposto segue a trajetória da BR-267. Ao acompanhar esse importante eixo rodoviário do estado de Mato Grosso do Sul, a ferrovia tornará ágil e fácil o acesso aos pátios de carga, podendo esse percurso funcionar como um recurso potencial para a captação de carga.

No estado de Mato Grosso do Sul a ocupação e o uso do solo próximo ao traçado proposto são menos intensos do que no estado de São Paulo e possui maior quantidade de fragmentos florestais dos três Biomas: Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Portanto, há mais possibilidade de o empreendimento se deparar com essas ocorrências e ter que lidar com os procedimentos legais relativos a essas intervenções, especialmente a supressão de vegetação.

O traçado alternativo 4 poderá causar impactos significativos sobre o grupo indígena que vive na terra Sucuriy no município e Maracaju, já que a trajetória proposta para esta alternativa

18

contorna ao norte da referida área. Entretanto, segundo os valores definidos pelo instrumento jurídico citado anteriormente, a distância do traçado em relação ao limite da terra indígena configura situação em que o empreendimento se encontra na área de influência daquela área.

Para o traçado alternativo 4 recomenda-se distanciá-lo da área de influência direta (5km) da Terra Indígena Sucuriy no município de Maracaju e dos limites do Monumento Natural Serra de Maracaju e do Parque Nacional Serra da Bodoquena.

4. Aspectos técnicos

Características técnicas

a) Alternativas técnicas avaliadas para a implantação do projeto

Com a finalidade de reduzir custos e minimizar os impactos ambientais levou-se em consideração os seguintes aspectos:

No caso dos estudos de engenharia para a determinação do traçado das ferrovias foram tomadas como base imagens obtidas no “Google Earth”, processadas por meio do Autocad Civil 3D, gerando as plantas com curvas de nível na escala 1:10.000, ao longo de cada alternativa, ocasião em que foram avaliadas preliminarmente as possíveis travessias e obras de arte especiais (pontes) sobre os prolongamentos dos lagos de represas de UHE’s existentes, extensões, relevo atravessado, etc.

No caso dos estudos ambientais a região foi avaliada quanto a seus aspectos físicos, bióticos e antrópicos. O estudo enfatizou as condições das formações superficiais e potencial erosivo, focos erosivos ativos, recursos hídricos seccionados pelos trechos, cobertura vegetal existente nas áreas de implantação do empreendimento, ocupação humana, identificação de grupos específicos tais como quilombolas e indígenas e usos atuais do solo bem como a interferência em Unidades de Conservação e outras áreas protegidas.

Os métodos e técnicas adotados para o desenvolvimento dos estudos ambientais fundamentaram-se em bases conceituais, que resultaram em um esquema direcionado para os objetivos e funções, tais como os de subsidiar decisões do projeto de engenharia, planejamento do licenciamento do empreendimento e de fornecer subsídios para o gerenciamento de conflitos entre os diferentes grupos de interesses no empreendimento.

b) Descrição técnica do projeto

Parâmetros Geométricos

Dadas às características dos segmentos ferroviários em estudo, foram definidos os seguintes parâmetros de características geométricas para o desenvolvimento do EVTEA:

� Raio mínimo de curva em planta = 500m;

� Rampa máxima compensada = 1%;

� Velocidade de projeto = 80km/h;

� Velocidade útil = 60km/h;

� Bitola larga = 1,60m;

19

� Intervalo médio de distância entre desvios de cruzamento/pátios = 45km;

� Rampa máxima em desvios de cruzamento/pátios = 0,15%;

� Greide lançado com as cotas previstas para o sub-lastro, no eixo de projeto;

� Largura de entrevia = 4,25m;

� Declividade transversal da plataforma de terraplenagem = -3%;

O anteprojeto de terraplenagem compreendeu o cálculo de volumes de terraplenagem e a orientação da terraplenagem (planilhas de Distribuição de Terras), gerando os quantitativos de serviços de terraplenagem:

� Inclinação de talude em corte em solo = 1(V):1(H);

� Inclinação de talude em corte em rocha = 8(V):1(H);

� Inclinação de talude em aterro = 1(V) : 1,5(H);

� Largura de semi plataforma de corte em linha simples = 5,35m (incluindo drenagem);

� Largura de semi plataforma de aterro em linha simples = conforme tabela contida no desenho VALEC nº 80-DES-000G-20-7000 – Projeto Básico – Terraplenagem – Seção Transversal Tipo, variável em função da altura do aterro;

� Banquetas com largura de 4,0m a cada 8,0m de altura, nos cortes e aterros;

� Fator de redução corte x aterro = 25%;

� Estimativa de materiais de 2ª e 3ª categorias para os cortes mais elevados;

� Empréstimos para execução de aterros previstos em forma de bota - dentro.

Parâmetros Operacionais

Em função das simulações realizadas no estudo operacional , para cada alternativa, e

para os anos considerados (2015, 2019 e 2044), o número de vagões e de

locomotivas, determinados para compor o sistema de transporte ferroviário, levou em

consideração a questão da circulação ideal e da economicidade na operação do

sistema.

Assim, para efeito dos estudos econômicos, os números considerados encontram-se

no quadro a seguir:

20

AlternativasPeríodo da Simulação

Trens de Carga

(tração)

Número Locomotivas

Número Vagões

2015 Simples 6 252

2019 Simples 6 252

2044 Dupla 20 840

2015 Simples 9 378

2019 Simples 10 420

2044 Dupla 26 1092

2015 Simples 15 630

2019 Simples 15 630

2044 Dupla 48 2016

2

4

2 e 4

Obs.: Ano de 2015: Inicio de operação do projeto;

Ano de 2019: Inicio previsto da operação da ferrovia que dará continuidade à FNS, em Panorama, na direção de Chapecó (SC); e

Ano de 2044: Fim do horizonte do projeto.

c) Vida útil estimada para o empreendimento (anos)

30 anos.

Cronograma de execução física

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 11 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisão da Obra (4%)Mobilização, instalação e administração local

Serviços PreliminaresPontes (m2)Desapropriação (ha)GerenciadoraObras de Arte CorrentesGestão Ambiental (3%)

Obras Complementares

1ª Trim 2ª Trim 3ª Trim 4ª TrimTerraplenagemDrenagemServiços por AdministraçãoSuperestruturaPavimentação

1ª Trim 2ª Trim

CRONOGRAMAConstrução da Norte Sul - Estrela D'Oeste(SP) - Panorama (SP)

Item2013 2014 2015

1ª Trim 2ª Trim 3ª Trim 4ª Trim

21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 11 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisão da Obra (4%)Mobilização, instalação e administração local

Serviços PreliminaresPontes (m2)Desapropriação (ha)GerenciadoraObras de Arte CorrentesGestão Ambiental (3%)

Obras Complementares

1ª Trim 2ª Trim 3ª Trim 4ª TrimTerraplenagemDrenagemServiços por AdministraçãoSuperestruturaPavimentação

1ª Trim 2ª Trim

CRONOGRAMAConstrução da Ferrovia do Pantanal - Maracajú(MS) - Panorama (SP)

Item2013 2014 2015

1ª Trim 2ª Trim 3ª Trim 4ª Trim

5. Análise financeira

Horizonte de análise (anos e meses)

30 anos

Gastos Totais com implantação (R$)

Na análise financeira não foram considerados os gastos com a construção do empreendimento. Esses gastos, a cargo do governo, foram considerados na análise socioeconômica.

Financiamento externo (R$)

Não foi previsto financiamento externo para o projeto.

Gastos Totais com operação (R$)

A cargo da futura operadora da ferrovia – valores anuais apresentados no anexo 1.

Memória de cálculo: Anexo 1

Receita Total (R$)

Em benefício da futura operadora da ferrovia – valores anuais apresentados no anexo 2.


Fluxo de caixa financeiro

Anexo 3

Taxa de desconto (% a.a.)

22

9 % ao ano

Valor Presente Líquido Financeiro (R$)

VPL – Alternativa 2 –R$ 465.305.562,01

VPL – Alternativa 4 – R$ 418.579.882,66

VPL Alternativa 2 com 4 – R$ 1.098.001.877,49


Relação benefício/custo financeiro

A relação de benéfico custo financeiro não se aplica. Foram apuradas as relações receita /Custo de operação a cargo da futura operadora ferroviária.

Alternativa 2 –1,47

Alternativa 4 – 1,27

Alternativa 2 com 4 -1,48


Taxa interna de retorno financeiro (% a.a.)

Alternativa 2 – 17,51%


Alternativa 2 com 4 -22,70%


Tempo de recuperação dos custos financeiros (meses)

O tempo de recuperação dos custos financeiros abaixo é em relação à futura operadora ferroviária.

Alternativa 2 – 12 anos


Alternativa 2 com 4 – 9 anos


6. Análise ambiental

Danos ambientais

Os danos ambientais do empreendimento em questão podem ocorrer simultaneamente nas suas etapas de construção, implantação e operação do empreendimento, às vezes iniciando-se numa dessas etapas e seus efeitos incidindo nas demais. Existe uma inter-relação sequencial entre os impactos, nas diversas fases, uma vez que os processos

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ambientais são dinâmicos no espaço e no tempo conforme descritos a seguir.

Meio Físico

Degradação de áreas exploradas: a necessidade de usar materiais de construção para formar a base da ferrovia e a demanda por espaços para depositar materiais inutilizáveis geram movimentação de terra para a formação de caixas de empréstimo, jazidas, pedreiras, canteiros de obra e bota-fora. Estas situações poderão acontecer tanto em áreas próximas ao empreendimento quanto em locais mais distantes, dependendo da disponibilidade física dos materiais. Nesse sentido, a exploração dessas áreas poderá provocar degradação das características ambientais locais.

Formação ou ampliação de processos erosivos nas áreas alteradas: quando exaurida a fonte de material de construção as áreas apresentam-se como depressões e podem servir para a instalação de processos erosivos, principalmente na época de chuvas. As próprias mudanças no terreno onde será construída a ferrovia poderão estimular essa ocorrência, caso não haja um sistema drenagem eficiente.

Transporte de solo para drenagens próximas e veredas: o material mobilizado, quando não disposto corretamente, pode ser carreado e acumular-se em depressões e veredas, bem como correr para as drenagens próximas aumentando a taxa de assoreamento. Além do prejuízo no local de retirada desses solos, os destinos desses materiais podem ser incapazes de absorver tal demanda de escoamento.

Poluição de águas superficiais e subterrâneas: o canteiro de obras é uma fonte potencial de poluição tendo em vista que nesta região encontram-se agrupados os refeitórios, os vestiários, as oficinas, os locais com intensa movimentação de máquinas, as usinas de processamento de alguns materiais necessários à construção da ferrovia, etc. As atividades desenvolvidas nesses locais e os produtos manuseados (graxa, óleo, lixo, material particulado, etc.) durante os trabalhos podem ser conduzidos, voluntária ou involuntariamente, para os cursos d’água ou se infiltrarem nos lençóis e ocasionar a contaminação das águas. Assim, tanto a qualidade da água para consumo humano quanto para a sobrevivência da fauna aquática podem ficar comprometidas.

Aumento do material particulado no ar: com a movimentação de veículos pesados aumenta a possibilidade de formação de poeira diminuindo a qualidade do ar respirado, principalmente pelos trabalhadores da obra, que estão em contato direto e permanente com as atividades de construção.

Poluição do ar com gases: a movimentação de veículos pesados e utilização de outros maquinários movidos a diesel tendem a diminuir a qualidade do ar respirado, pois liberam no ar, como consequência da combustão, dióxido e monóxido de carbono, ambos nocivos à saúde do ser humano.

Poluição: o processo construtivo e a maior circulação de pessoas na região são fontes de poluição seja de resíduos sólidos, seja de efluentes. Este material quando não disposto de forma adequada atrai vetores e pode dispersar chorume, poluindo cursos de águas superficiais e o lençol freático.

Redução dos custos de emissão de poluentes: O impacto referente a redução de emissão de poluentes se dará tanto com o tráfego desviado de segmentos rodoviários que deixam de receber caminhões, cuja carga, ano a ano, é absorvida pela operação ferroviária do projeto

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em análise, como pela redução do uso de combustíveis fósseis e a consequente redução da emissão de gases do efeito estufa.

Risco de interferência com formações cársticas: Durante a construção, o risco de interferência com cavernas ocorre principalmente nos serviços de terraplenagem, empréstimos, abertura de caminhos de serviço e disposição de solos inadequados para a construção de aterros. O trecho susceptível as essas ocorrências localiza-se na parte final da ferrovia nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim.

Meio Biótico

Fragmentação e perda de habitat: as diversas atividades que envolvem a retirada de vegetação acarretam perda de habitat, sendo elas, entre outras, a formação de caixas de empréstimo, jazidas, a formação de aceiros, pedreiras, dentre outras estruturas de apoio à construção da obra, bem como interferências em áreas de proteção permanente e unidades de conservação.

Dispersão de espécies devido à emissão de ruídos: a utilização de maquinários pesados durantes as obras provoca a geração de ruídos e vibrações excessivas e isso provoca o afugentamento da fauna local.

Redução na diversidade de espécies da fauna e flora: Algumas espécies vegetais e animais se extinguem localmente em função de impactos indiretos advindos da maior presença humana. O empreendimento pode acarretar a redução da diversidade dessas espécies, considerando-se que algumas delas podem estar intimamente relacionadas aos ambientes locais específicos.

Risco de incêndios por queimadas descontroladas: Os possíveis desmatamentos decorrentes da fase de construção do empreendimento tem grande probabilidade de aumentar as queimadas descontroladas sobre os ambientes naturais, causando incêndios prejudiciais à região, acarretando perda da biodiversidade.

Incidência de atropelamentos de animais silvestres: Em decorrência da implantação e operação da ferrovia pode ocorrer atropelamentos de animais silvestres, cujas espécies de mamíferos, répteis e anfíbios tornam-se mais suscetíveis ao evento, em determinadas regiões.

Aumento de pressão antrópica sobre os recursos naturais dos remanescentes e áreas de preservação permanente: Alguns dos impactos advindos da pressão antrópica sobre os recursos naturais remanescentes na região são: degradação excessiva das nascentes, desmatamentos, poluição, despejos de resíduos, contaminação de corpos hídricos, “trombas d’água” e cheias que comprometem árvores e margens, extrativismo vegetal predatório, presença acentuada de espécies exóticas e animais domésticos, caça e coleta de animais silvestres que visam o tráfico, além da ausência de gestão responsável, manejo, segurança e fiscalização, entre outros.

Meio Socioeconômico

Geração de emprego e renda: Durante as obras de construção da ferrovia haverá oferta de postos de trabalho para as populações, especialmente para exercício de atividades que exigem pouca qualificação profissional.

Dinamização da economia local/regional: Esse efeito poderá ser verificado durante a

construção pelo fato de estimular a demanda por materiais e serviços necessários à

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execução da obra; e durante a operação isso poderá acontecer em algumas regiões na medida em que a ferrovia estabelecer sinergias para a expansão econômica local, especialmente no incremento à produção de itens que demandam infraestrutura de transporte. Além disso, ao reduzir os custos do transporte de cargas espera-se estimular o aumento da produção nas regiões servidas pela ferrovia.

Interferências em Comunidades Indígenas e Quilombolas: O empreendimento poderá gerar expectativas de compensação ou mesmo a exposição dessas populações nas áreas em que elas existem, conforme identificado no diagnóstico.

Risco de Interferência no Patrimônio Arqueológico: Em alguns municípios onde há registro de sítios arqueológicos e com potencial de serem identificadas novas ocorrências é possível a destruição total ou parcial, soterramento ou mesmo descaracterização do entorno dos sítios arqueológicos

Pressão sobre os serviços públicos: O incremento populacional, gerado pela movimentação de pessoal, especialmente de trabalhadores, na época de construção da ferrovia, acarreta um aumento da demanda por serviços locais como de saúde, segurança, justiça, transporte e bancos, etc.

Mudanças na rotina de vida da população: Este será vivido tanto durante a construção quanto no período de operação. A obra gera movimentação de pessoas, maquinários, cargas, etc. que podem gerar incômodos, expectativas e alterações gerais tais como ruídos, contato com pessoas desconhecidas, aumento no fluxo de veículos. Com o funcionamento da ferrovia a população terá que aprender a conviver com novos elementos no seu cotidiano, tais como a própria existência da linha férrea como um elemento permanente, circulação de trens e os ruídos decorrentes, mudanças nas propriedades rurais já que em muitos casos elas serão interceptadas pelo empreendimento. Em ambas as etapas a população poderá ser exposta a riscos de acidentes.

Alteração no quadro demográfico: Esse impacto poderá ocorrer imediatamente após a fase da construção e durante a operação do empreendimento. O aumento da população pode acontecer em decorrência da permanência de trabalhadores que podem se estabelecer nas localidades por onde passar a ferrovia após o término da obra. Além disso, com o início da operação da estrada de ferro pode-se alterar a estrutura produtiva local e atrair novos empreendimentos e consequentemente a chegada de pessoas à procura de emprego.

Alteração do Uso do Solo: A operação do empreendimento poderá mudar os tipos de uso do solo na medida em que o serviço de transporte de carga disponível nas proximidades da linha férrea exercer atração para a instalação e/ou ampliação de empreendimentos produtivos até então inexistentes ou pouco expressivos, principalmente no que diz respeito às atividades agropecuárias.

Desapropriação de áreas rurais: Trata-se de um impacto que gera transtornos para os proprietários rurais considerando que pode haver perdas de áreas de produção agropecuária e divisão das propriedades por se tratar de um empreendimento linear.

Emissão de ruídos: este impacto sobre as populações adjacentes ocorrerá tanto durante as obras de construção da ferrovia quanto em todo o período de operação da mesma. Na primeira fase os ruídos são decorrentes do maquinário motorizado (máquinas, tratores, caminhões, etc) necessário à execução dos serviços. Na fase seguinte, e provavelmente

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mais duradoura, a população conviverá com o barulho emitido pelo tráfego dos trens.

Os impactos negativos identificados e esperados devem ser objeto de medidas mitigadoras e/ou compensatórias. Serviços e ações de natureza ambiental sistematizarão o atendimento às necessidades decorrentes da implantação do empreendimento e até mesmo das necessidades pré-existentes ao empreendimento proposto.

Mitigações ambientais

Medidas Mitigadoras, de Controle e Compensatórias são as ações ambientais a serem implementadas visando a minimização dos impactos ambientais adversos, potencialização dos impactos positivos e compensação dos impactos não mitigáveis e para o monitoramento ambiental e acompanhamento da evolução dos impactos ambientais avaliados e das medidas propostas.

A implantação de medidas em forma de programas ambientais, apresentados na seção seguinte, constitui ações ambientais básicas necessárias à preservação da qualidade ambiental da área de influência e darão suporte indispensável à viabilidade ambiental do empreendimento.

Considerando-se a área de estudo com a presença desta via férrea de transporte de cargas tem-se que ainda que os efeitos adversos não possam ser evitados, existem para sua grande maioria medidas atenuantes e/ou compensatórias que são descritas abaixo.

Inicialmente, torna-se importante ressaltar que o próprio Projeto de Engenharia deverá contemplar em sua concepção algumas medidas de prevenção e controle dos impactos, que deverão reverter em benefícios para a área, destacando-se:

Meio Físico

Os procedimentos de construção, operação e manutenção da ferrovia deverão seguir as normas e regulamentos estabelecidos pela ABNT, VALEC, Estados e Municípios, além da legislação ambiental em todas as instâncias.

Implantação de canteiros de obras dotados de infraestrutura necessária, contendo posto de saúde, saneamento básico, sistema de separação e reutilização de lubrificantes, energia elétrica, sistema de telecomunicações, para o atendimento aos trabalhadores e proteção ambiental, o que deverá contribuir para diluir possíveis impactos sobre os municípios da Área de Influência.

Revegetação dos taludes de corte, os quais serão dimensionados considerando-se a sua altura, inclinação e drenagem adequada e revitalização de Áreas de Proteção Permanente/APPs.

Dimensionamento adequado das obras de drenagem da ferrovia, considerando-se as vazões máximas dos cursos d’água a montante.

Implementar levantamento, antes do início do desmatamento, para detectar a ocorrência de cavernas, total ou parcialmente coincidentes com a faixa de domínio projetada, devendo informar ao Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas sobre aquelas que não constam em seus registros; e deslocar o eixo da ferrovia de qualquer caverna que seja encontrada, para não afetá-la. Dimensionar o aterro considerando as cavidades naturais existentes.

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• Controle de erosão, escorregamentos, assoreamento e inundações;

• Monitoramento da qualidade do ar e do ruído;

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas;

• Controle dos níveis de ruído;

• Proteção do solo agrícola;

• Proteção, preservação e recuperação da vegetação e da fauna;

• Desmobilização de mão de obra e desativação do canteiro de obras;

• Monitoramento e conservação das áreas afetadas;

Meio Biótico

A efetiva recuperação e preservação das áreas de preservação permanente das regiões é uma medida mitigadora essencial, isso pode ser efetivado por meio de medidas de controle ambiental para cada Estado.

Neste caso, a medida seria compensatória, com proposta de implantação do Programa de Monitoramento de Flora e Fauna para as regiões do empreendimento, destacando-se os subprogramas de Supressão Vegetal, Revegetação, Monitoramento de Espécies da Fauna Ameaçadas, Raras, Endêmicas e Bioindicadoras e ainda de Resgate da Flora e da Fauna advindas dos resultados adquiridos pelo monitoramento das espécies em questão. Tal programa visaria à identificação das espécies da fauna e da flora monitoradas nos remanescentes naturais, permitindo a definição de ações e estratégias para a conservação da região do empreendimento.

Quanto ao risco de incêndios recomenda-se as seguintes ações: 1) criação de um cadastro ambiental de terras, com o perfil dos proprietários, para maior controle e fiscalização de queimadas criminosas; 2) o estabelecimento de programas de educação ambiental e divulgação de alternativas ao uso do fogo na agricultura; 3) priorizar o desenvolvimento socioeconômico regional através de modelos sustentáveis; 4) fomentar e estruturar unidades locais de combate a incêndios vinculados aos órgãos públicos e; 5)formar e capacitar brigadas de incêndios temporárias em pontos estratégicos, durante os períodos mais críticos, através do uso e valorização de recursos humanos oriundos das comunidades locais. O Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de Ação de Emergência também pode auxiliar nesse controle.

Aplicação do programa de Monitoramento de Flora e Fauna, com ênfase ao sub-programa de Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de Fauna, bem como no aproveitamento do Programa de Educação Ambiental, evidenciando-se projetos de conservação de animais para as comunidades rurais e urbanas.

Meio Socioeconômico

Geração de emprego e renda: Priorizar, sempre que possível, a contratação de mão de obra local promovendo a qualificação dos trabalhadores. É recomendável seguir as instruções contidas na Norma Ambiental da Valec nº 8 que trata da “Administração da mão de obra”.

Dinamização da economia local/regional: É um efeito positivo que durante a obra pode ser potencializado por meio da aquisição dos insumos necessários à construção nos estabelecimentos locais. E durante a operação do empreendimento a economia pode ser

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beneficiada na medida em que houver estímulos para explorar/aumentar a produção de itens que estejam relacionados com os serviços oferecidos pela ferrovia.

Alteração da qualidade de vida da população: Informar as instituições públicas locais/regionais o escopo do empreendimento e as possíveis demandas decorrentes do quantitativo de pessoas com a finalidade de incentivar o poder público a preparar adequadamente as localidades para receber o empreendimento.

Interferências em Comunidades Indígenas e Quilombolas: Garantir o diálogo com essas populações e as respectivas instituições (Fundação Nacional do Índio e Fundação Cultural Palmares) que têm responsabilidades sobre as mesmas, resguardando os seus direitos, modos de vida seguindo as orientações dos respectivos órgãos responsáveis e atendendo aos instrumentos jurídicos da legislação brasileira que lhes diz respeito.

Risco de Interferência no Patrimônio Arqueológico: Adotar as instruções estabelecidas pela Portaria nº 230 de 2002 do IPHAN que define os marcos da atuação profissional e os procedimentos metodológicos para o trato com o patrimônio arqueológico no processo de licenciamento ambiental.

Pressão sobre os serviços públicos: No que diz respeito às responsabilidades do poder público o empreendedor pode se esforçar para dialogar com essas instâncias no sentido de incentivá-las a preparar o município para tais demandas. Da parte do empreendedor é recomendável investir na qualidade das estruturas dos acampamentos dos trabalhadores, na alimentação, nas instalações sanitárias, etc. seguindo as Normas Ambientais da Valec nºs 05 e 08 nos aspectos pertinentes.

Mudanças na rotina de vida da população: Estabelecer um efetivo processo de comunicação com as comunidades, informando os objetivos do empreendimento, as alterações temporárias que acontecerão e as orientações necessárias à população para amenizar os possíveis desconfortos. Utilizar os diversos canais e espaços de comunicação locais, tais como rádios, locais públicos e comunitários, encontros com representantes comunitários, etc. Para estas iniciativas a Norma Ambiental Valec nº 10 (Procedimentos e rotinas para monitoramento ambiental da construção) pode ser muito útil.

Aumento na renda e arrecadação públicas: Dialogar com as instâncias do poder público para estimular o estabelecimento de mecanismos que direcionem os incrementos da arrecadação decorrentes da ferrovia para ações que beneficiem as populações afetadas negativamente pelo empreendimento.

Alteração no quadro demográfico: Dialogar com as prefeituras e eventualmente com as duas unidades da federação para que ao detectar indícios de aumento populacional sejam tomadas providências para preparar as localidades com infraestrutura e serviços públicos capazes de atender as novas demandas.

Alteração do uso do solo: Firmar mecanismos de monitoramento dessas transformações para inibir êxodos populacionais, concentração fundiária e degradação da qualidade de vida da população.

Desapropriação de áreas rurais: Estabelecer procedimentos transparentes, justos e éticos nos processos de desapropriação, buscando dar agilidade aos trâmites legais e garantir a qualidade de vida das pessoas envolvidas. Seguir as orientações contidas na Norma Ambiental Valec nº 14 que versa sobre “Desapropriações, compensações e indenizações”.

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A partir das considerações sobre os impactos ambientais e as medidas mitigadoras ou de compensação entende-se que a aplicação de programas ambientais se traduz como um importante instrumento de proteção e conservação do meio ambiente, pois na elaboração de programas são definidos ações e prazos, além disso, é firmado o comprometimento do empreendedor com as medidas propostas.

Os programas ambientais encerram ações devidamente estabelecidas e a finalidade principal dos mesmos consiste em garantir que sua implementação espacial e temporal se realize por meio de procedimentos ambientais eficientes, de forma a atingir o padrão de qualidade ambiental desejado nas fases de implantação e operação.

Este projeto exige o licenciamento ambiental?

Sim. Até a presente data não foi emitida nenhuma licença ambiental.

Visando subsidiar o processo decisório quanto à implementação do empreendimento, no âmbito do Licenciamento Ambiental, várias questões ambientais reguladas por legislação específica e/ou atos administrativos foram analisadas. O procedimento licenciatório agrega também, para sua integralidade, outras licenças, autorizações e medidas, citando-se os exemplos da definição de medida compensatória decorrente do licenciamento de atividade de significativo impacto ambiental e da autorização decorrente da tutela do patrimônio histórico, arqueológico, cultural, estético e artístico.

Algumas questões são consideradas relevantes no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ferroviários tais como:

• Uso e Ocupação da Faixa de Domínio e Aspectos de Desapropriação e Reassentamento;

• Anuência para Intervenção em Áreas de Preservação Permanente;

• Observância do Regime Jurídico de Proteção aos Recursos Hídricos;

• Interações com Unidades de Conservação da Natureza do Grupo de Proteção Integral;

• Interferência em patrimônio arqueológico e cultural, terras indígenas, comunidades quilombolas e outros povos tradicionais;

Passivos Ambientais.

Esses princípios e orientações se mostram adequados às exigências e condicionantes legais, como por exemplo, no processo de licenciamento ambiental das diversas etapas do empreendimento a fim de atender as medidas e ações propostas nos Estudos Ambientais e nos Programas Ambientais e o cumprimento das exigências e condicionantes ambientais adicionais constantes das licenças ou outros documentos dos órgãos competentes.

7. Análise socioeconômica

Fatores Utilizados para conversão a custo de fatores:

Item Fator de Conversão Fonte da Informação

Ver anexo 4 Ver anexo 4 Ver anexo 4

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Gastos Totais com implantação a custos de fatores (R$)

Alternativa 2 – R$ 1.167.825.089,90

Alternativa 4 –R$ 1.649.694.778,36

Alternativa 2 com 4 – R$ 2.817.519.868,26


Gastos Totais com operação a custos de fatores (R$)

Tais custos, a cargo da futura operadora ferroviária, foram considerados na análise financeira.

Memória de cálculo: Anexo (Não se aplica)

Benefícios Socioeconômicos Associados

Os Benefícios apurados no estudo foram: Beneficio com a Redução na Emissão de Poluentes; Redução do Custo de Transporte pela previsão de migração de cargas do modal rodoviário para o modal ferroviário; e Redução de Acidentes de Trânsito estimada para as rodovias existentes na área de influencia das rodovias, tendo em vista a migração de cargas do modal rodoviário para o modal ferroviário.


Malefícios associados

Não tem

Memória de cálculo: Anexo (Não se aplica)

Fluxo de caixa socioeconômico

Anexo 7

Taxa de desconto social (% a.a.)

6%

Valor Presente Líquido Socioeconômico (R$)

Alternativa 2 – R$ 1.246.575.625,90

Alternativa 4 – R$ 2.013.639.878,17

Alternativa 2 com 4 –R$ 3.257.238.270,08


Relação benefício/custo socioeconômico


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Alternativa 2 com 4 -2,24


Taxa interna de retorno socioeconômico (% a.a.)



Alternativa 2 com 4 -13,07%


Tempo de recuperação dos custos socioeconômicos (meses)



Alternativa 2 com 4 -13 anos


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8. Análise gerencial

Sensibilidade do projeto

Alternativa – 2: É importante ressaltar que mesmo se considerando uma majoração de 30% dos custos e redução de 30% dos benefícios, atinge-se, ainda assim, uma TIR de 7,07%, contra uma taxa de desconto de 6,00%, o que confere indiscutível margem de segurança quanto à estabilidade da viabilidade do empreendimento em questão

Alternativa – 4: É igualmente importante ressaltar que mesmo se considerando uma majoração de 30% dos custos e redução de 30% dos benefícios, atinge-se, ainda assim, uma TIR de 7,70%, contra uma taxa de desconto de 6,00%, o que confere indiscutível margem de segurança quanto à estabilidade da viabilidade do empreendimento em questão

Alternativa - 2 com Alternativa – 4: É igualmente importante ressaltar que mesmo se considerando uma majoração de 30% dos custos e redução de 30% dos benefícios, atinge-se, ainda assim, uma TIR de 7,43%, contra uma taxa de desconto de 6,00%, o que confere indiscutível margem de segurança quanto à estabilidade da viabilidade do empreendimento em questão

Anexo: 8

Riscos do projeto

Jurídico

Projetos de infraestrutura necessitam de diversas autorizações, alvarás, licenças e certidões, impostas pelas diversas esferas governamentais. Em projetos ferroviários desta natureza, o principal risco se relaciona às dificuldades na obtenção de licenças para construção.

Eventuais atrasos na obtenção das referidas licenças podem ser causados tanto pela burocracia, proveniente de órgãos governamentais responsáveis pela sua emissão.

Ambiental

O traçado ferroviário proposto atravessa a área indígena de Sucuriy no município de Maracaju, unidades de conservação ou sítios arqueológicos conhecidos. Os estudos ambientais deverão ser aprovados pelo órgão ambiental do estado envolvido. Os principais impactos ambientais apontados dizem respeito à área de influência direta da ferrovia e as soluções tratam da proteção vegetal, drenagem e contenção de possíveis processos erosivos.

As maiores implicações para implantação desse traçado são as áreas de proteção ambiental, cujo percurso precisará atravessar a Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Aguapeí em cuja área se sobrepõe a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Foz do Aguapeí, assim como, a travessia da terra indígena de Sucuriy no município de Maracaju.

Atrasos

Atrasos e Custos O risco de construção relaciona-se com qualquer ocorrência que possa provocar atrasos na construção e, consequentemente, no desenvolvimento do projeto, ou que possa gerar um impacto desfavorável sobre a capacidade do projeto de ser operacionalmente executado. Tal ocorrência poderia gerar impacto negativo na estrutura de

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custo do projeto, elevando a mesma para níveis acima dos planejados e reduzindo os retornos previstos.

No caso das ferrovias estudadas, que utilizam tecnologias já provadas e dominadas, o risco no atraso da conclusão da construção está fortemente relacionado com a disponibilidade e fluxo de recursos orçamentários e o desimpedimento das áreas necessárias a construção. O risco de que o custo da construção do projeto venha a exceder os recursos alocados é o risco isolado mais importante nessa fase.

Monitoramento e avaliação

A participação da sociedade dar-se-á, por meio de audiências públicas por ocasião do atendimento das condicionantes para emissão das licenças de instalação, as quais a mesma poderá opinar com relação aos benefícios propostos.

O acompanhamento da execução será feito através de empresas gerenciadoras e supervisoras contratadas especificamente para a obra em questão. A fiscalização será responsabilidade da VALEC e os órgãos de controle (TCU e CGU) através de seu corpo técnico, avaliará todo o empreendimento. A operação conta ainda com a ANTT para seu monitoramento, acompanhamento e gerenciamento de custos das tarifas a serem aplicadas, as quais serão determinadas através de portaria onde constarão as tarifas máximas a serem aplicadas.

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Anexo 1 Resumo dos custos totais com a operação da ferrovia

Para a estimativa dos custos totais de operação foram adotadas as seguintes premissas:

• No caso das locomotivas e vagões, o custo unitário desses equipamentos foi fornecido pela VALEC; e

• No caso de outras aquisições e dos custos fixos e variáveis, tomou-se como referência os custos da MRS Logística.

Alternativa 2

(R$)

Data base dos custos janeiro 2011

2013 - 2014 - 2015 457.974.209,29 62.712.000,00 30.000.000,00 341.227.925,00 16.076.446,22 7.957.838,07

2016 45.324.249,12 - - 32.152.892,44 13.171.356,68

2017 45.693.990,42 - - 32.152.892,44 13.541.097,98

2018 46.069.464,71 - - 32.152.892,44 13.916.572,27

2019 46.455.900,44 - - 32.152.892,44 14.303.008,01

2020 76.512.758,35 2.986.285,71 5.000.000,00 32.152.892,44 36.373.580,20

2021 72.387.689,82 3.235.142,86 - 32.152.892,44 36.999.654,53

2022 78.276.757,00 3.484.000,00 5.000.000,00 32.152.892,44 37.639.864,57

2023 74.180.337,50 3.732.857,14 - 32.152.892,44 38.294.587,92

2024 80.098.819,78 3.981.714,29 5.000.000,00 32.152.892,44 38.964.213,06

2025 75.783.746,36 3.981.714,29 - 32.152.892,44 39.649.139,64

2026 81.733.242,69 4.230.571,43 5.000.000,00 32.152.892,44 40.349.778,82

2027 77.698.874,66 4.479.428,57 - 32.152.892,44 41.066.553,65

2028 83.681.077,49 4.728.285,71 5.000.000,00 32.152.892,44 41.799.899,34

2029 79.680.299,00 4.977.142,86 - 32.152.892,44 42.550.263,71

2030 85.696.999,93 5.226.000,00 5.000.000,00 32.152.892,44 43.318.107,49

2031 81.731.654,33 5.474.857,14 - 32.152.892,44 44.103.904,75

2032 87.784.750,01 5.723.714,29 5.000.000,00 32.152.892,44 44.908.143,29

2033 83.856.788,87 5.972.571,43 - 32.152.892,44 45.731.325,00

2034 89.948.287,36 6.221.428,57 5.000.000,00 32.152.892,44 46.573.966,35

2035 86.059.776,92 6.470.285,71 - 32.152.892,44 47.436.598,77

2036 92.191.804,40 6.719.142,86 5.000.000,00 32.152.892,44 48.319.769,10

2037 88.344.932,52 6.968.000,00 - 32.152.892,44 49.224.040,08

2038 94.519.740,36 7.216.857,14 5.000.000,00 32.152.892,44 50.149.990,78

2039 90.716.823,82 7.465.714,29 - 32.152.892,44 51.098.217,10

2040 96.936.796,16 7.714.571,43 5.000.000,00 32.152.892,44 52.069.332,29

2041 93.393.110,26 8.212.285,71 - 32.152.892,44 53.027.932,11

2042 99.908.561,37 8.710.000,00 5.000.000,00 32.152.892,44 54.045.668,93

2043 101.448.818,38 9.207.714,29 5.000.000,00 32.152.892,44 55.088.211,66 2044 102.516.853,92 9.207.714,29 5.000.000,00 32.152.892,44 56.156.247,20

Custos TotaisConstrução da Ferrovia Norte Sul - P4-P6-P8

Ano Total Custo Aquisição

de Vagões

Custo de Aquisição de Locomotivas

Custo de Outras Aquisições de

InstalaçãoCusto Fixo Custo Variável

37

Alternativa 4

(R$)


2013 - 2014 - 2015 531.478.902,56 94.068.000,00 45.000.000,00 341.227.925,00 27.006.969,81 24.176.007,74

2016 106.050.007,50 2.239.714,29 - 54.013.939,62 49.796.353,59

2017 112.786.532,88 2.488.571,43 5.000.000,00 54.013.939,62 51.284.021,83

2018 109.567.688,31 2.737.428,57 - 54.013.939,62 52.816.320,12

2019 111.394.812,69 2.986.285,71 - 54.013.939,62 54.394.587,36

2020 118.518.142,24 3.484.000,00 5.000.000,00 54.013.939,62 56.020.202,61

2021 120.441.383,09 3.732.857,14 5.000.000,00 54.013.939,62 57.694.586,33

2022 117.414.855,46 3.981.714,29 - 54.013.939,62 59.419.201,55

2023 124.440.066,28 4.230.571,43 5.000.000,00 54.013.939,62 61.195.555,23

2024 121.518.567,72 4.479.428,57 - 54.013.939,62 63.025.199,52

2025 128.651.958,48 4.728.285,71 5.000.000,00 54.013.939,62 64.909.733,14

2026 130.841.885,25 4.977.142,86 5.000.000,00 54.013.939,62 66.850.802,77

2027 128.090.044,11 5.226.000,00 - 54.013.939,62 68.850.104,49

2028 135.398.182,03 5.474.857,14 5.000.000,00 54.013.939,62 70.909.385,26

2029 137.768.098,36 5.723.714,29 5.000.000,00 54.013.939,62 73.030.444,45

2030 135.201.646,47 5.972.571,43 - 54.013.939,62 75.215.135,42

2031 142.700.735,31 6.221.428,57 5.000.000,00 54.013.939,62 77.465.367,12

2032 140.267.331,10 6.470.285,71 - 54.013.939,62 79.783.105,77

2033 147.903.459,06 6.719.142,86 5.000.000,00 54.013.939,62 82.170.376,58

2034 145.611.205,13 6.968.000,00 - 54.013.939,62 84.629.265,51

2035 153.392.717,87 7.216.857,14 5.000.000,00 54.013.939,62 87.161.921,11

2036 156.499.067,43 7.714.571,43 5.000.000,00 54.013.939,62 89.770.556,38

2037 154.434.818,90 7.963.428,57 - 54.013.939,62 92.457.450,70

2038 162.451.177,19 8.212.285,71 5.000.000,00 54.013.939,62 95.224.951,86

2039 165.550.560,53 8.461.142,86 5.000.000,00 54.013.939,62 98.075.478,05

2040 164.233.173,93 9.207.714,29 - 54.013.939,62 101.011.520,02

2041 172.506.154,31 9.456.571,43 5.000.000,00 54.013.939,62 104.035.643,26

2042 170.869.858,39 9.705.428,57 - 54.013.939,62 107.150.490,19

2043 179.824.722,16 10.452.000,00 5.000.000,00 54.013.939,62 110.358.782,53 2044 183.129.263,27 10.452.000,00 5.000.000,00 54.013.939,62 113.663.323,64

Custos TotaisConstrução da Ferrovia do Pantanal - Alternativa 4 - Cenário - P2-P3-P4

Ano Total Custo Aquisição de

Vagões

Custo de Aquisição de Locomotivas



38

Alternativa 2 com alternativa 4

(R$)


2013 - 2014 - 2015 744.425.111,85 156.780.000,00 75.000.000,00 437.427.850,00 43.083.416,03 32.133.845,82

2016 149.134.542,33 - - 86.166.832,06 62.967.710,27

2017 150.991.951,87 - - 86.166.832,06 64.825.119,81

2018 152.899.724,45 - - 86.166.832,06 66.732.892,39

2019 154.864.427,42 - - 86.166.832,06 68.697.595,36

2020 188.288.900,59 4.728.285,71 5.000.000,00 86.166.832,06 92.393.782,81

2021 191.335.930,06 5.474.857,14 5.000.000,00 86.166.832,06 94.694.240,85

2022 194.447.326,75 6.221.428,57 5.000.000,00 86.166.832,06 97.059.066,12

2023 197.624.975,21 6.968.000,00 5.000.000,00 86.166.832,06 99.490.143,15

2024 200.870.816,07 7.714.571,43 5.000.000,00 86.166.832,06 101.989.412,58

2025 204.186.847,70 8.461.142,86 5.000.000,00 86.166.832,06 104.558.872,78

2026 212.575.127,94 9.207.714,29 10.000.000,00 86.166.832,06 107.200.581,60

2027 211.037.775,91 9.954.285,71 5.000.000,00 86.166.832,06 109.916.658,14

2028 214.576.973,81 10.700.857,14 5.000.000,00 86.166.832,06 112.709.284,60

2029 223.194.968,79 11.447.428,57 10.000.000,00 86.166.832,06 115.580.708,16

2030 221.894.074,97 12.194.000,00 5.000.000,00 86.166.832,06 118.533.242,91

2031 230.676.675,36 12.940.571,43 10.000.000,00 86.166.832,06 121.569.271,87

2032 229.545.223,97 13.687.142,86 5.000.000,00 86.166.832,06 124.691.249,05

2033 233.502.247,92 14.433.714,29 5.000.000,00 86.166.832,06 127.901.701,58

2034 242.550.349,63 15.180.285,71 10.000.000,00 86.166.832,06 131.203.231,86

2035 241.692.209,08 15.926.857,14 5.000.000,00 86.166.832,06 134.598.519,87

2036 245.930.586,11 16.673.428,57 5.000.000,00 86.166.832,06 138.090.325,48

2037 255.268.322,84 17.420.000,00 10.000.000,00 86.166.832,06 141.681.490,78

2038 254.708.346,12 18.166.571,43 5.000.000,00 86.166.832,06 145.374.942,63

2039 259.253.670,07 18.913.142,86 5.000.000,00 86.166.832,06 149.173.695,15

2040 269.156.255,80 19.908.571,43 10.000.000,00 86.166.832,06 153.080.852,31

2041 268.885.550,29 20.655.142,86 5.000.000,00 86.166.832,06 157.063.575,37

2042 279.262.419,76 21.899.428,57 10.000.000,00 86.166.832,06 161.196.159,12

2043 279.259.826,25 22.646.000,00 5.000.000,00 86.166.832,06 165.446.994,19 2044 289.378.974,33 23.392.571,43 10.000.000,00 86.166.832,06 169.819.570,84

Custos TotaisConstrução da Ferrovia Norte Sul Com Pantanal até Maracajú- Cenário P2-P3-P4-P6-P8

Ano Total Custo Aquisição de

VagõesCusto de Aquisição

de Locomotivas



39

40

Anexo 2 Resumo das Receitas Totais da Ferrovia

Para a estimativa da tarifa foram adotadas as seguintes premissas:

Cálculo da Tarifa

O custo do transporte Rodoviário foi obtido junto ao Sistema de Informações de Fretes (Sifreca), oferecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ – da USP, em http://sifreca.esalq.usp.br/sifreca/pt/index.php, para os seguintes destinos e origens:

Maracaju/MS ao Parto de Santos

Distância: 1.048 km

Custo do Frete em dez 2011: R$ 175,00 a tonelada de produto transportado (R$ 0,167 a tonelada transportada por km)

Maracaju/MS a Paranaguá-P

Distância: 1.107 km

Custo do frete em dez 2011: R$ 190,00 a tonelada de produto transportado (R$ 0,172 a tonelada transportada por km)

A distância ferroviária entre a cidade de Maracaju/MS e o Parto de Santos, com a implantação do presente projeto, será de 1.311 km, ou seja, o percurso pela ferrovia será 25% superior ao percurso rodoviário.

O custo equivalente da tarifa ferroviária por tonelada/ km será de R$ 0,12, para transportar a carga de Maracaju/MS ao porto de Santos.

Para fins de obtenção de uma tarifa de frete competitiva, foi estabelecido um desconto de 50,0% aplicado em cima da taxa equivalente R$ 0,12 /ton/km, obtendo-se o valor de R$ 0,06/ton/km, tarifa esta utilizada no presente estudo.

O valor de R$ 0.06/ton/km, está compatível com os menores valores de tarifa praticados na resolução 3666/2011 da ANTT adotando-se, portanto, um caráter conservador na avaliação econômica do empreendimento.

Importa destacar que conforme metodologia clássica utilizada pela ANTT, que associa as tarifas a faixas de distâncias (origem/destino), o estudo considerou que as cargas, em sua maioria, percorrerão no mínimo 1.000,0 km até os portos de Santos ou Paranaguá.

41

Alternativa 2

Data base dos custos janeiro 2011 Valores em R$

2013 - 2014 - 2015 39.637.109,49 13.705.621,72 25.931.487,77

2016 65.298.064,10 22.991.761,89 42.306.302,21

2017 67.130.706,63 23.637.557,70 43.493.148,93

2018 68.991.193,81 24.293.938,01 44.697.255,80

2019 70.905.985,64 24.969.490,14 45.936.495,50

2020 182.706.927,51 61.111.317,27 121.595.610,24

2021 185.833.521,35 62.181.405,28 123.652.116,08

2022 189.030.391,25 63.275.971,28 125.754.419,97

2023 192.299.410,26 64.395.673,36 127.903.736,90

2024 195.642.505,29 65.541.188,61 130.101.316,68

2025 199.061.658,68 66.713.213,63 132.348.445,05

2026 202.558.909,83 67.912.465,16 134.646.444,67

2027 206.136.356,91 69.139.680,66 136.996.676,25

2028 209.796.158,57 70.395.618,91 139.400.539,67

2029 213.540.535,78 71.681.060,65 141.859.475,13

2030 217.371.773,60 72.996.809,24 144.374.964,36

2031 221.292.223,15 74.343.691,32 146.948.531,83

2032 225.304.303,53 75.722.557,51 149.581.746,02

2033 229.410.503,84 77.134.283,12 152.276.220,72

2034 233.613.385,24 78.579.768,84 155.033.616,40

2035 237.915.583,13 80.059.941,58 157.855.641,55

2036 242.319.809,30 81.575.755,16 160.744.054,14

2037 246.828.854,22 83.128.191,18 163.700.663,04

2038 251.445.589,37 84.718.259,77 166.727.329,60

2039 256.172.969,64 86.347.000,52 169.825.969,12

2040 261.014.035,83 88.015.483,29 172.998.552,55

2041 265.851.141,74 89.604.033,71 176.247.108,02

2042 270.925.479,86 91.351.757,20 179.573.722,66

2043 276.123.060,55 93.142.516,28 182.980.544,27 2044 281.447.291,20 94.977.508,07 186.469.783,13

Ano TotalReceita Trecho P4-

P6Receita Trecho P6-

P8

Receitas TotalConstrução da Ferrovia Norte Sul - Alternativa 2 - P4-P6-P8

42

Alternativa - 4


2013 - 2014 - 2015 81.027.929,36 73.712.846,30 7.315.083,06

2016 166.896.679,70 151.848.463,37 15.048.216,32

2017 171.882.725,31 156.403.917,27 15.478.808,03

2018 177.018.352,28 161.096.034,79 15.922.317,49

2019 182.308.048,07 165.928.915,84 16.379.132,23

2020 187.756.434,73 170.906.783,31 16.849.651,42

2021 193.368.272,99 176.033.986,81 17.334.286,18

2022 199.148.466,40 181.315.006,42 17.833.459,98

2023 205.102.065,61 186.754.456,61 18.347.609,00

2024 211.234.272,79 192.357.090,31 18.877.182,49

2025 217.550.446,20 198.127.803,02 19.422.643,18

2026 224.056.104,80 204.071.637,11 19.984.467,69

2027 230.756.933,16 210.193.786,22 20.563.146,94

2028 237.658.786,38 216.499.599,81 21.159.186,57

2029 244.767.695,18 222.994.587,80 21.773.107,38

2030 252.089.871,26 229.684.425,43 22.405.445,82

2031 259.631.712,61 236.574.958,20 23.056.754,42

2032 267.399.809,21 243.672.206,94 23.727.602,27

2033 275.400.948,70 250.982.373,15 24.418.575,55

2034 283.642.122,38 258.511.844,35 25.130.278,04

2035 292.130.531,27 266.267.199,68 25.863.331,60

2036 300.873.592,43 274.255.215,67 26.618.376,76

2037 309.878.945,42 282.482.872,14 27.396.073,28

2038 319.154.459,00 290.957.358,30 28.197.100,70

2039 328.708.237,99 299.686.079,05 29.022.158,94

2040 338.548.630,35 308.676.661,42 29.871.968,93

2041 348.684.234,48 317.936.961,26 30.747.273,21

2042 359.123.906,73 327.475.070,10 31.648.836,63

2043 369.876.769,15 337.299.322,20 32.577.446,94 2044 380.952.217,44 347.418.301,87 33.533.915,57

Receita TotalConstrução da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4

Ano TotalReceita

Trecho P2-P3Receita

Trecho P3-P4

43

Alternativas 2 com Alternativa 4


2013 - 2014 - 2015 120.665.038,85 73.712.846,30 7.315.083,06 13.705.621,72 25.931.487,77

2016 232.194.743,80 151.848.463,37 15.048.216,32 22.991.761,89 42.306.302,21

2017 239.013.431,94 156.403.917,27 15.478.808,03 23.637.557,70 43.493.148,93

2018 246.009.546,09 161.096.034,79 15.922.317,49 24.293.938,01 44.697.255,80

2019 253.214.033,71 165.928.915,84 16.379.132,23 24.969.490,14 45.936.495,50

2020 370.463.362,24 170.906.783,31 16.849.651,42 61.111.317,27 121.595.610,24

2021 379.201.794,34 176.033.986,81 17.334.286,18 62.181.405,28 123.652.116,08

2022 388.178.857,64 181.315.006,42 17.833.459,98 63.275.971,28 125.754.419,97

2023 397.401.475,87 186.754.456,61 18.347.609,00 64.395.673,36 127.903.736,90

2024 406.876.778,08 192.357.090,31 18.877.182,49 65.541.188,61 130.101.316,68

2025 416.612.104,88 198.127.803,02 19.422.643,18 66.713.213,63 132.348.445,05

2026 426.615.014,63 204.071.637,11 19.984.467,69 67.912.465,16 134.646.444,67

2027 436.893.290,07 210.193.786,22 20.563.146,94 69.139.680,66 136.996.676,25

2028 447.454.944,95 216.499.599,81 21.159.186,57 70.395.618,91 139.400.539,67

2029 458.308.230,96 222.994.587,80 21.773.107,38 71.681.060,65 141.859.475,13

2030 469.461.644,86 229.684.425,43 22.405.445,82 72.996.809,24 144.374.964,36

2031 480.923.935,76 236.574.958,20 23.056.754,42 74.343.691,32 146.948.531,83

2032 492.704.112,74 243.672.206,94 23.727.602,27 75.722.557,51 149.581.746,02

2033 504.811.452,54 250.982.373,15 24.418.575,55 77.134.283,12 152.276.220,72

2034 517.255.507,63 258.511.844,35 25.130.278,04 78.579.768,84 155.033.616,40

2035 530.046.114,41 266.267.199,68 25.863.331,60 80.059.941,58 157.855.641,55

2036 543.193.401,73 274.255.215,67 26.618.376,76 81.575.755,16 160.744.054,14

2037 556.707.799,64 282.482.872,14 27.396.073,28 83.128.191,18 163.700.663,04

2038 570.600.048,37 290.957.358,30 28.197.100,70 84.718.259,77 166.727.329,60

2039 584.881.207,63 299.686.079,05 29.022.158,94 86.347.000,52 169.825.969,12

2040 599.562.666,18 308.676.661,42 29.871.968,93 88.015.483,29 172.998.552,55

2041 614.535.376,21 317.936.961,26 30.747.273,21 89.604.033,71 176.247.108,02

2042 630.049.386,59 327.475.070,10 31.648.836,63 91.351.757,20 179.573.722,66

2043 645.999.829,70 337.299.322,20 32.577.446,94 93.142.516,28 182.980.544,27 2044 662.399.508,64 347.418.301,87 33.533.915,57 94.977.508,07 186.469.783,13

Receitas TotalConstrução da Ferrovia Norte Sul Com Pantanal até Maracajú- P2-P3-P4-P6-P8

Ano Total Receita Trecho P2-P3Receita Trecho p3-

P4Receita Trecho P4-P6 Receita Trecho P6-P8

44

45

Anexo 3 Fluxo de Caixa Financeiro da Futura Operadora Ferroviária

Alternativa 2


VP Benefício Líquido (3)

Acumulado2013 - - - R$ 0,002014 - - - R$ 0,002015 39.637.109,49 457.974.209,29 (418.337.099,81) (R$ 352.105.967,35)2016 65.298.064,10 45.324.249,12 19.973.814,99 (R$ 336.682.517,38)2017 67.130.706,63 45.693.990,42 21.436.716,21 (R$ 321.496.207,18)2018 68.991.193,81 46.069.464,71 22.921.729,10 (R$ 306.598.656,00)2019 70.905.985,64 46.455.900,44 24.450.085,19 (R$ 292.019.869,06)2020 182.706.927,51 76.512.758,35 106.194.169,16 (R$ 233.928.021,93)2021 185.833.521,35 72.387.689,82 113.445.831,53 (R$ 176.993.384,52)2022 189.030.391,25 78.276.757,00 110.753.634,24 (R$ 125.999.334,63)2023 192.299.410,26 74.180.337,50 118.119.072,76 (R$ 76.104.561,79)2024 195.642.505,29 80.098.819,78 115.543.685,51 (R$ 31.327.588,01)2025 199.061.658,68 75.783.746,36 123.277.912,32 R$ 12.501.990,662026 202.558.909,83 81.733.242,69 120.825.667,14 R$ 51.912.743,282027 206.136.356,91 77.698.874,66 128.437.482,25 R$ 90.347.205,822028 209.796.158,57 83.681.077,49 126.115.081,08 R$ 124.970.593,162029 213.540.535,78 79.680.299,00 133.860.236,77 R$ 158.685.939,232030 217.371.773,60 85.696.999,93 131.674.773,67 R$ 189.112.447,482031 221.292.223,15 81.731.654,33 139.560.568,82 R$ 218.698.414,442032 225.304.303,53 87.784.750,01 137.519.553,52 R$ 245.444.547,002033 229.410.503,84 83.856.788,87 145.553.714,97 R$ 271.415.825,882034 233.613.385,24 89.948.287,36 143.665.097,88 R$ 294.933.524,272035 237.915.583,13 86.059.776,92 151.855.806,21 R$ 317.739.488,942036 242.319.809,30 92.191.804,40 150.128.004,90 R$ 338.424.333,442037 246.828.854,22 88.344.932,52 158.483.921,70 R$ 358.457.484,172038 251.445.589,37 94.519.740,36 156.925.849,01 R$ 376.655.835,232039 256.172.969,64 90.716.823,82 165.456.145,82 R$ 394.259.129,822040 261.014.035,83 96.936.796,16 164.077.239,68 R$ 410.274.349,382041 265.851.141,74 93.393.110,26 172.458.031,47 R$ 425.717.698,242042 270.925.479,86 99.908.561,37 171.016.918,49 R$ 439.767.514,232043 276.123.060,55 101.448.818,38 174.674.242,17 R$ 452.932.910,322044 281.447.291,20 102.516.853,92 178.930.437,28 R$ 465.305.562,01

Receita/Custo R/C 1,47

Taxa de Desconto

Valor Presente Líquido - VPL R$ 465.305.562,01Taxa Interna de Retorno - TIR 17,51%Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback) 7 anos

9% ao ano

FLUXO DE CAIXAConstrução da Ferrovia Norte Sul - P4-P6-P8

AnoReceitas

Total(1)

Custo Total

(2)Benefício Líquido

46

Fluxo de Caixa Financeiro da Futura Operadora Ferroviária

Alternativa 4



Acumulado2013 - - - R$ 0,002014 - - - R$ 0,002015 81.027.929,36 531.478.902,56 (450.450.973,20) (R$ 379.135.572,09)2016 166.896.679,70 106.050.007,50 60.846.672,20 (R$ 332.150.777,00)2017 171.882.725,31 112.786.532,88 59.096.192,43 (R$ 290.285.544,40)2018 177.018.352,28 109.567.688,31 67.450.663,97 (R$ 246.447.240,86)2019 182.308.048,07 111.394.812,69 70.913.235,38 (R$ 204.163.995,57)2020 187.756.434,73 118.518.142,24 69.238.292,49 (R$ 166.288.278,52)2021 193.368.272,99 120.441.383,09 72.926.889,90 (R$ 129.688.731,59)2022 199.148.466,40 117.414.855,46 81.733.610,94 (R$ 92.056.306,60)2023 205.102.065,61 124.440.066,28 80.661.999,32 (R$ 57.983.806,38)2024 211.234.272,79 121.518.567,72 89.715.705,08 (R$ 23.216.023,47)2025 217.550.446,20 128.651.958,48 88.898.487,71 R$ 8.390.475,922026 224.056.104,80 130.841.885,25 93.214.219,55 R$ 38.794.963,932027 230.756.933,16 128.090.044,11 102.666.889,05 R$ 69.517.667,552028 237.658.786,38 135.398.182,03 102.260.604,35 R$ 97.592.093,572029 244.767.695,18 137.768.098,36 106.999.596,82 R$ 124.542.056,632030 252.089.871,26 135.201.646,47 116.888.224,78 R$ 151.551.790,062031 259.631.712,61 142.700.735,31 116.930.977,30 R$ 176.340.425,272032 267.399.809,21 140.267.331,10 127.132.478,11 R$ 201.066.378,972033 275.400.948,70 147.903.459,06 127.497.489,65 R$ 223.815.869,492034 283.642.122,38 145.611.205,13 138.030.917,25 R$ 246.411.263,422035 292.130.531,27 153.392.717,87 138.737.813,40 R$ 267.247.145,502036 300.873.592,43 156.499.067,43 144.374.525,00 R$ 287.139.267,572037 309.878.945,42 154.434.818,90 155.444.126,52 R$ 306.788.173,172038 319.154.459,00 162.451.177,19 156.703.281,81 R$ 324.960.713,592039 328.708.237,99 165.550.560,53 163.157.677,46 R$ 342.319.468,372040 338.548.630,35 164.233.173,93 174.315.456,41 R$ 359.334.017,802041 348.684.234,48 172.506.154,31 176.178.080,16 R$ 375.110.491,252042 359.123.906,73 170.869.858,39 188.254.048,34 R$ 390.576.415,692043 369.876.769,15 179.824.722,16 190.052.046,99 R$ 404.900.854,392044 380.952.217,44 183.129.263,27 197.822.954,17 R$ 418.579.882,66

Receita/Custo R/C 1,27

Taxa de Desconto

Valor Presente Líquido - VPL R$ 418.579.882,66Taxa Interna de Retorno - TIR 17,45%Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback) 13 anos

9% ao ano

FLUXO DE CAIXAConstrução da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4

AnoReceitas

Total(1)

Custo Total


47

Fluxo de Caixa Financeiro da Futura Operadora Ferroviária

Alternativa 2 com Alternativa 4



Acumulado2013 - - - R$ 0,002014 - - - R$ 0,002015 120.665.038,85 744.425.111,85 (623.760.073,00) (R$ 525.006.374,05)2016 232.194.743,80 149.134.542,33 83.060.201,47 (R$ 460.868.658,62)2017 239.013.431,94 150.991.951,87 88.021.480,07 (R$ 398.512.023,02)2018 246.009.546,09 152.899.724,45 93.109.821,64 (R$ 337.997.027,56)2019 253.214.033,71 154.864.427,42 98.349.606,28 (R$ 279.354.370,73)2020 370.463.362,24 188.288.900,59 182.174.461,66 (R$ 179.698.701,66)2021 379.201.794,34 191.335.930,06 187.865.864,29 (R$ 85.415.159,28)2022 388.178.857,64 194.447.326,75 193.731.530,90 R$ 3.784.219,322023 397.401.475,87 197.624.975,21 199.776.500,65 R$ 88.171.972,162024 406.876.778,08 200.870.816,07 206.005.962,01 R$ 168.006.049,812025 416.612.104,88 204.186.847,70 212.425.257,18 R$ 243.530.605,222026 426.615.014,63 212.575.127,94 214.039.886,69 R$ 313.345.845,842027 436.893.290,07 211.037.775,91 225.855.514,16 R$ 380.932.310,062028 447.454.944,95 214.576.973,81 232.877.971,14 R$ 444.866.172,122029 458.308.230,96 223.194.968,79 235.113.262,17 R$ 504.084.093,672030 469.461.644,86 221.894.074,97 247.567.569,88 R$ 561.290.318,502031 480.923.935,76 230.676.675,36 250.247.260,40 R$ 614.341.171,202032 492.704.112,74 229.545.223,97 263.158.888,77 R$ 665.522.856,602033 504.811.452,54 233.502.247,92 271.309.204,62 R$ 713.932.799,382034 517.255.507,63 242.550.349,63 274.705.158,00 R$ 758.901.501,922035 530.046.114,41 241.692.209,08 288.353.905,33 R$ 802.206.984,542036 543.193.401,73 245.930.586,11 297.262.815,62 R$ 843.164.267,112037 556.707.799,64 255.268.322,84 301.439.476,80 R$ 881.267.706,322038 570.600.048,37 254.708.346,12 315.891.702,25 R$ 917.900.983,302039 584.881.207,63 259.253.670,07 325.627.537,57 R$ 952.545.314,242040 599.562.666,18 269.156.255,80 330.406.410,38 R$ 984.795.559,392041 614.535.376,21 268.885.550,29 345.649.825,92 R$ 1.015.747.964,452042 630.049.386,59 279.262.419,76 350.786.966,84 R$ 1.044.566.705,782043 645.999.829,70 279.259.826,25 366.740.003,45 R$ 1.072.208.316,512044 662.399.508,64 289.378.974,33 373.020.534,31 R$ 1.098.001.877,49

Beneficio/Custo B/C 1,48

Taxa de Desconto

Valor Presente Líquido - VPL R$ 1.098.001.877,49Taxa Interna de Retorno - TIR 22,70%Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback) 8 anos

9% ao ano

FLUXO DE CAIXAConstrução da Ferrovia Norte Sul Com Pantanal até Maracajú- Cenário P2-P3-P4-P6-P8

AnoReceitas

Total(1)

Custo Total


48

49

Anexo 4 Análise Socioeconômica

Fatores de Conversão

Metodologia de Cálculo dos Fatores de Conversão para Valores Socioeconômicos

Fator de Conversão Padrão – FCP

Aplicável a terrenos, equipamentos, materiais e produtos diversos, componentes dos investimentos e custos de operação, administração e manutenção. Pode ser definido como o inverso do custo social da divisa, dado pela relação entre a taxa de câmbio de livre comércio e a taxa de câmbio praticada, sendo expresso pela fórmula (FEDER, 2003):

FCP = M + X

(M + Tm) + (X + Tx)

Onde:

M = Exportações totais (R$)

X = Importações totais (R$)

Tm = Encargos de Importações

Tx = Encargos de exportações

A tabela abaixo apresenta os resultados da balança comercial brasileira no período de 1995 a 2006

Tabela - Cálculo do fator de conversão padrão (FCP)

AnoExportações Totais (R$)

Encargos de Exportações (R$)

Importações Totais (R$)

Encargos de Importações (R$)

Fator de Conversão Padrão

(FCP)

1995 55.517.320 16.880 59.718.000 4.875.956 0,96 1996 64.458.450 1.784 64.752.000 4.183.987 0,97 1997 76.841.300 2.816 82.290.000 5.070.830 0,97 1998 77.732.800 1.330 75.030.000 6.519.462 0,96 1999 80.658.480 827 72.014.510 7.804.042 0,95 2000 117.423.000 2.275 134.079.000 8.428.469 0,97 2001 158.501.000 75.044 170.403.000 9.021.489 0,97 2002 208.489.000 74.198 180.554.000 7.879.329 0,98 2003 254.832.000 45.703 198.750.000 8.082.596 0,98 2004 318.387.000 70.142 235.917.000 9.145.746 0,98 2005 258.644.000 47.689 161.324.000 8.890.163 0,98 2006 298.509.000 42.003 197.922.000 9.813.017 0,98

Total 1.969.993.350 380.691 1.632.753.510 89.715.087 0,98

Fonte: SECEX - Secretaria de Comércio Exterior (x1000)

Fator de Conversão de Mão de obra Não Qualificada – FCMNQ

50

Em um mercado que funcione de forma eficiente o salário é um indicador que reflete o valor do produto renunciado pela sociedade ao alocar mão de obra em determinado projeto. Em mercados de países com economias em desenvolvimento existem distorções no mercado de trabalho, e para corrigi-las é necessário que se calcule fatores de conversão. Uma forma de fazê-lo é comparando o custo da mão de obra em um setor tradicional da economia, que seja

representativo do uso alternativo da mão de obra para o projeto. O fator de conversão de mão de obra não qualificada pode ser expresso pela fórmula:

FCMNQ= CO

SN + LS

Onde:

FCMNQ = Fator de Conversão de Mão de obra Não Qualificada

SN = Salário Nominal (R$) --- R$ 545,00 ( ref. janeiro de 2010)

LS =Encargos Sociais (%). 116 %

Como custo de oportunidade foi considerado o salário mínimo vigente em abril de 2010 de R$ 545,00, como o salário nominal foi considerado o salário mínimo da categoria de servente de pedreiro indicado pelo SINDUCON equivalente a R$ 600,00 para o mês de abril 2010 e como leis sociais foi considerado um percentual de 116%. Substituindo-se os valores na fórmula obtém-se um FCMNQ de 0,46.

Fator de Conversão de Mão de obra Qualificada – FCMOQ

Para este cálculo assume-se que o mercado não sofre distorções e que o salário do mercado reflete o custo de oportunidade. Para o cálculo deste fator são excluídas as transferência de recursos que estão embutidas na composição do percentual de encargos sociais incidentes sobre a remuneração. O FCMOQ pode ser expresso pela formula:

FCMOQ= SN x (1 + LS – T)

SN x (1 + LS)

Onde:

FCMOQ = Fator de Conversão de Mão de obra Qualificada

SN = Salário Nominal (R$) --- R$ 545,00 ( ref. janeiro de 2010)

LS =Encargos Sociais (%). 116 %

T = Percentual de Transferência 109, 38

51

A tabela abaixo apresenta os percentuais utilizados para o cálculo do percentual de incidência de leis sociais sobre o valor da mão de obra e os percentuais de transferência que foram retirados do índice total

O índice total de Leis Sociais incidentes sobre o valor do salário é de 116,83% e o percentual sem considerar as transferências é de 109,38%. Fazendo estas substituições na fórmula chega-se a um FCMOQ de 0,94

Discriminação % Total % s/Transferência

A1 Previdência Social 20,00 20,00 A2 FGTS 8,50 8,50 A3 Salário Educação 2,50 2,50 A4 SESI 1,50 A5 SENAI 1,00 A6 SEBRAE 0,60 A7 INCRA 0,20 A8 Seguro c/Acidentes de Trabalho 3,00

A Total dos encargos básicos 37,30 31,00

B1 Repouso Semanal e feriados 22,90 22,90 B2 Auxilio enfermidade 0,79 0,79 B3 Licença paternidade 0,34 0,34

B4 130 salário 10,57 10,57

B5 Dias de chuva, faltas justificadas 4,57 4,57

BTotal dos encargos que recebem incidência de A

39,17 39,17

C1Despedidas sem justa causa 50% (A2+A2xB)

5,91 5,91

C2 Férias 14,06 14,06

C3 Aviso prévio 13,12 13,12

CTotal de encargos que não recebem incidência de A

33,09 33,09

D1 Reincidência de A sobre B 0,15 0,12 D2 Reincidência de A2 sobre C3 1,12 D Total de reincidências 1,27 0,12

Total de Leis Sociais 110,83 103,38 Vale Transporte 6,00 6,00 Total Geral - Leis Sociais 116,83 109,38

Percentual de leis sociais incidentes sobre o custo da mão-de-obra

52

Administração Central 3,906 13,020 1,302 7,812 1,302 2,604 Pessoal 2,405 8,017 0,802 4,810 0,802 1,603 Gastos Gerrais 1,500 5,000 0,500 3,000 0,500 1,000 Rateio da administração 0,001 0,003 0,000 0,002 0,000 0,001 Administração Local 9,784 32,613 1,500 10,878 16,609 3,626 Pessoal 2,500 8,333 0,833 5,000 4,244 1,667 Outras Despesas 2,000 6,667 0,667 4,000 3,395 1,333 Apoio Técnico 0,813 2,710 1,626 1,380 0,542 EPI e Ferramentas 1,000 3,333 1,698 Ensaio e Testes 0,126 0,420 0,252 0,214 0,084 Transportes 1,500 5,000 2,546 Alimentação 1,845 6,150 3,132 Despesas Financeiras 2,000 6,667

Tributos 5,930 19,767 PIS 0,650 2,167 CSLL 1,080 3,600 Confins 3,000 10,000

IRPJ 1,200 4,000

Lucro Bruto 8,380 27,933

Total 30,00 100,000 2,802 18,690 17,911 6,230

Componentes do Custo de Pessoal

Serviços MAEQ MONQ MOQ BDI

Terraplenagem 58% 11% 1% 30%Drenagem 54% 15% 1% 30%Serviços por Administração 54% 15% 1% 30%Superestrutura 54% 15% 1% 30%Pavimentação 54% 15% 1% 30%Obras Complementares 54% 15% 1% 30%Serviços Preliminares 54% 15% 1% 30%Pontes (m2) 54% 15% 1% 30%Desapropriação (ha) 15% 15% 45% 30%GERENCIADORA 15% 15% 45% 30%

Obras de Arte Correntes 54% 15% 1% 30%

GESTÃO AMBIENTAL (3%) 15% 15% 45% 30%SUPERVISÃO DA OBRA (4%) 15% 15% 45% 30%Mobilização, instalação e administração local 54% 15% 1% 30%

Distribuição dos Custos

53

54


Gastos totais com implantação a custo de fatores

Alternativa 2

Custos de Construção Financeiro

2013 2014 2015

Terraplenagem 165.509.720,00 198.611.664,00 99.305.843,09 463.427.227,09 Drenagem 54.793.717,00 59.774.964,00 29.887.509,61 144.456.190,61 Serviços por Administração 550.572,00 550.572,00 275.309,60 1.376.453,60 Superestrutura - 70.903.558,00 425.421.350,67 496.324.908,67 Pavimentação 1.338.825,00 5.355.300,00 2.677.662,00 9.371.787,00 Obras Complementares - 26.241.775,00 31.490.134,77 57.731.909,77 Serviços Preliminares 8.671.240,00 - 0,82 8.671.240,82 Pontes (m2) - 204.885.480,00 0,90 204.885.480,90 Desapropriação (ha) 29.170.002,00 - 4,18 29.170.006,18 Gerenciadora 12.003.468,00 12.003.468,00 6.001.752,99 30.008.688,99 Obras de Arte Correntes 4.182.970,00 5.019.564,00 2.509.794,61 11.712.328,61 Gestão Ambiental 17.316.588,00 17.316.588,00 8.658.294,00 43.291.470,00 Supervição de Obra 23.088.780,00 23.088.780,00 11.544.390,00 57.721.950,00 Mobilização, instalação e administração local 12.874.488,00 1.266.336,00 633.186,96 14.774.010,96 TOTAL 329.500.370,00 625.018.049,00 618.405.234,20 1.572.923.653,20

ServiçosAno

Total


Custo de Construção a Custos de Fatores

Serviços 2013 2014 2015 TotalTerraplenagem 124.721.541,79 149.665.850,15 74.832.933,43 349.220.325,37 Drenagem 40.166.347,50 43.817.833,64 21.908.937,06 105.893.118,20 Serviços por Administração 403.594,93 403.594,93 201.814,76 1.009.004,62 Superestrutura - 51.975.611,54 311.853.671,21 363.829.282,75 Pavimentação 981.421,10 3.925.684,41 1.962.851,00 6.869.956,52 Obras Complementares - 19.236.443,73 23.083.735,97 42.320.179,70 Serviços Preliminares 6.356.422,93 - 0,60 6.356.423,53 Pontes (m2) - 150.190.602,83 0,66 150.190.603,49 Desapropriação (ha) 22.346.646,03 - 3,20 22.346.649,23 Gerenciadora 9.195.654,17 9.195.654,17 4.597.841,63 22.989.149,97 Obras de Arte Correntes 3.066.311,90 3.679.574,28 1.839.796,39 8.585.682,57 Gestão Ambiental 13.265.945,70 13.265.945,70 6.632.972,85 33.164.864,24 Supervição de Obra 17.687.924,53 17.687.924,53 8.843.962,27 44.219.811,33 Mobilização, instalação e administração local 9.437.599,55 928.283,29 464.155,54 10.830.038,38

Total 247.629.410,13 463.973.003,20 456.222.676,57 1.167.825.089,90

Custo de Construção a Custos Sociais Construção da Norte Sul - Estrela D'Oeste(SP) - Panorama (SP)


55


Gastos totais com implantação a custo de fatores

Alternativa 4

Custos de Construção Financeiro

2013 2014 2015

Terraplenagem 274.419.570,00 329.303.484,00 164.651.743,36 768.374.797,36 Drenagem 54.717.927,00 59.692.284,00 29.846.148,26 144.256.359,26 Serviços por Administração 898.248,00 898.248,00 449.149,66 2.245.645,66 Superestrutura - 117.610.331,00 705.661.989,85 823.272.320,85 Pavimentação 1.506.846,00 6.027.384,00 3.013.696,08 10.547.926,08 Obras Complementares - 35.368.210,00 42.441.852,79 77.810.062,79 Serviços Preliminares 4.493.004,00 - 2,08 4.493.006,08 Pontes (m2) - 137.347.324,00 0,05 137.347.324,05 Desapropriação (ha) 38.878.686,00 - 1,19 38.878.687,19 Gerenciadora 18.156.533,84 18.156.533,84 9.078.266,92 45.391.334,60 Obras de Arte Correntes 4.033.890,00 4.840.668,00 2.420.360,41 11.294.918,41 Gestão Ambiental 22.695.660,00 22.695.660,00 11.347.848,25 56.739.168,25 Supervisão de Obra 31.773.924,00 31.773.924,00 15.886.987,55 79.434.835,55 Mobilização, instalação e administração local 16.505.072,00 1.623.444,00 811.737,61 18.940.253,61 TOTAL 468.079.360,84 765.337.494,84 985.609.784,06 2.219.026.639,74

ServiçosAno

Total


Custo de Construção a custos de fatores

Valores em R$ Ref.-janeiro de 2011Serviços 2013 2014 2015 Total

Terraplenagem 206.791.672,83 248.150.007,39 124.075.004,72 579.016.684,94 Drenagem 40.110.789,90 43.757.225,35 21.878.617,26 105.746.632,51 Serviços por Administração 658.457,64 658.457,64 329.247,63 1.646.162,90 Superestrutura - 86.213.852,31 517.283.116,66 603.496.968,96 Pavimentação 1.104.588,32 4.418.353,30 2.209.179,64 7.732.121,26 Obras Complementares - 25.926.545,80 31.111.855,54 57.038.401,34 Serviços Preliminares 3.293.581,27 - 1,52 3.293.582,79 Pontes (m2) - 100.681.987,76 0,04 100.681.987,79 Desapropriação (ha) 29.784.304,92 - 0,91 29.784.305,83 Gerenciadora 13.909.414,02 13.909.414,02 6.954.707,01 34.773.535,06 Obras de Arte Correntes 2.957.029,32 3.548.435,18 1.774.236,95 8.279.701,45 Gestão Ambiental 17.386.761,94 17.386.761,94 8.693.394,95 43.466.918,82 Supervisão de Obra 24.341.466,71 24.341.466,71 12.170.752,93 60.853.686,35 Mobilização, instalação e administração local 12.098.986,78 1.190.060,09 595.041,49 13.884.088,36

Total 352.437.053,64 570.182.567,47 727.075.157,24 1.649.694.778,36

Custo de Construção a Custos Sociais Construção da Ferrovia do Pantanal - Maracajú(MS) - Panorama (SP)

Alternativa - 2 com Alternativa - 4

Os custos de construção e os custos de construção a custos de fatores da Alternativa - 2 conjugada com a Alternativa - 4 são a soma dos custos referentes a cada uma delas.

56

57


Benefícios Econômicos Associados

a) Redução do Custo de Transporte

Alternativa 2

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

2015 0,206 0,206 0,206 0,206 344,602 344,602 28,180 28,180 372,782 372,782 372,988 372,988 0,000 0,0002016 0,219 0,214 0,219 0,214 393,636 241,626 32,083 31,240 425,718 272,867 425,938 273,081 152,857 215.291,484 161.427,558 13.769.770,692 28.895.532,871 42.665.303,5632017 0,239 0,225 0,239 0,225 443,203 272,090 36,315 35,361 479,517 307,450 479,756 307,675 172,080 242.366,855 181.728,923 15.501.477,152 32.529.477,260 48.030.954,4122018 0,251 0,234 0,251 0,234 494,103 302,970 40,403 39,346 534,506 342,316 534,757 342,550 192,207 270.714,089 202.983,943 17.314.530,363 36.334.125,850 53.648.656,2142019 9,432 0,236 9,432 0,236 555,675 337,036 44,433 43,213 600,107 380,249 609,539 380,486 229,054 322.610,700 241.896,505 20.633.771,874 43.299.474,391 63.933.246,2652020 0,209 0,238 0,209 0,238 636,133 378,954 49,011 47,333 685,144 426,287 685,353 426,526 258,827 364.545,728 273.339,780 23.315.883,198 48.927.820,545 72.243.703,7442021 0,210 9,432 0,210 9,432 711,736 407,653 55,060 49,583 766,797 457,235 767,006 466,667 300,339 423.012,858 317.178,978 27.055.366,787 56.775.036,985 83.830.403,7722022 0,211 0,205 0,211 0,205 853,784 447,653 73,889 55,660 927,673 503,313 927,884 503,518 424,366 597.698,227 448.159,693 38.228.021,817 80.220.585,056 118.448.606,8742023 0,211 0,206 0,211 0,206 982,755 518,532 92,400 71,430 1.075,155 589,962 1.075,367 590,168 485,199 683.378,883 512.403,846 43.708.048,064 91.720.288,435 135.428.336,5002024 0,212 0,206 0,212 0,206 1.028,796 590,957 98,303 88,218 1.127,099 679,176 1.127,311 679,382 447,929 630.886,052 473.044,233 40.350.673,040 84.674.917,634 125.025.590,6742025 0,213 0,207 0,213 0,207 1.054,324 628,433 100,773 96,344 1.155,097 724,777 1.155,310 724,983 430,327 606.094,581 454.455,357 38.765.041,939 81.347.508,876 120.112.550,8162026 0,214 0,207 0,214 0,207 1.078,890 647,341 103,162 99,798 1.182,052 747,139 1.182,266 747,346 434,919 612.562,416 459.305,000 39.178.716,497 82.215.594,994 121.394.311,4922027 0,215 0,208 0,215 0,208 1.103,107 661,920 105,678 102,212 1.208,785 764,132 1.209,000 764,340 444,659 626.280,968 469.591,298 40.056.137,680 84.056.842,259 124.112.979,9392028 0,216 0,208 0,216 0,208 1.128,078 676,733 107,682 104,128 1.235,760 780,861 1.235,976 781,070 454,907 640.713,531 480.412,968 40.979.226,178 85.993.921,288 126.973.147,4652029 0,217 0,209 0,217 0,209 1.152,197 691,258 110,202 106,541 1.262,399 797,799 1.262,616 798,008 464,608 654.377,312 490.658,198 41.853.144,269 87.827.817,399 129.680.961,6682030 0,218 0,210 0,218 0,210 1.177,655 706,516 112,716 108,964 1.290,371 815,480 1.290,589 815,690 474,900 668.872,619 501.526,914 42.780.245,767 89.773.317,612 132.553.563,3792031 0,219 0,210 0,219 0,210 1.206,612 724,022 115,420 111,620 1.322,032 835,642 1.322,251 835,852 486,399 685.069,124 513.671,205 43.816.153,751 91.947.145,621 135.763.299,3732032 0,220 0,220 0,220 0,220 1.236,498 741,819 118,120 114,165 1.354,618 855,984 1.354,839 856,204 498,635 702.302,391 526.592,868 44.918.371,635 94.260.123,361 139.178.494,9962033 0,222 0,212 0,222 0,212 1.267,287 760,286 121,287 117,174 1.388,574 877,460 1.388,796 877,672 511,124 719.892,819 539.782,335 46.043.433,178 96.621.037,970 142.664.471,1482034 0,223 0,221 0,223 0,221 1.296,101 777,628 123,997 119,845 1.420,098 897,473 1.420,321 897,694 522,627 736.094,183 551.930,268 47.079.651,899 98.795.518,052 145.875.169,9512035 0,233 0,223 0,233 0,223 1.326,410 795,854 127,096 122,772 1.453,507 918,626 1.453,740 918,849 534,891 753.367,478 564.881,946 48.184.429,955 101.113.868,253 149.298.298,2082036 0,226 0,223 0,226 0,223 1.359,945 815,606 129,990 125,553 1.489,935 941,159 1.490,161 941,382 548,779 772.927,721 579.548,398 49.435.478,362 103.739.163,268 153.174.641,6292037 0,236 0,215 0,236 0,215 1.394,651 836,393 133,435 128,844 1.528,086 965,237 1.528,322 965,452 562,870 792.774,601 594.429,773 50.704.859,644 106.402.929,383 157.107.789,0272038 0,238 0,216 0,238 0,216 1.428,263 856,467 136,567 131,866 1.564,830 988,333 1.565,068 988,549 576,520 811.999,790 608.844,999 51.934.478,425 108.983.254,843 160.917.733,2682039 0,239 0,230 0,239 0,230 1.462,993 877,476 140,013 135,115 1.603,005 1.012,591 1.603,244 1.012,821 590,423 831.581,627 623.527,643 53.186.907,936 111.611.448,072 164.798.356,0082040 0,232 10,204 0,232 10,204 1.496,630 898,267 143,303 138,273 1.639,932 1.036,540 1.640,164 1.046,744 593,421 835.803,756 626.693,434 53.456.949,959 112.178.124,767 165.635.074,7262041 10,204 0,219 10,204 0,219 1.535,056 919,022 146,889 141,578 1.681,945 1.060,600 1.692,149 1.060,819 631,330 889.197,053 666.728,225 56.871.917,605 119.344.352,300 176.216.269,9052042 0,235 0,220 0,235 0,220 1.570,534 942,181 150,826 145,407 1.721,360 1.087,588 1.721,596 1.087,808 633,788 892.658,695 669.323,796 57.093.319,821 119.808.959,531 176.902.279,3522043 0,237 0,221 0,237 0,221 1.607,497 964,105 154,370 148,780 1.761,868 1.112,885 1.762,104 1.113,106 648,998 914.082,293 685.387,410 58.463.546,059 122.684.346,360 181.147.892,4192044 0,238 0,222 0,238 0,222 1.645,478 986,815 157,826 152,084 1.803,304 1.138,898 1.803,543 1.139,120 664,422 935.806,281 701.676,258 59.852.984,796 125.600.050,158 185.453.034,954

Beneficio com a Redução de

Custo de TransporteValores em

milhões R$ em 109,07 km -

trecho P4-P6



milhões R$ em 185 km - trecho

P6-P8


Custo de TransporteValores em milhões R$ - trecho Total

Redução de Custo de Transporte

Ano

Manutenção + Especial

Total Road User Costs (RUC)

Custo Total de Transporte

Beneficio com a

Redução de Custo

de Transport

eValores

em milhões

R$ em 710 km

Beneficio com a

Redução de Custo de

TransporteValores em R$ por km

Fator de ajuste Modal Rodoviário Para Modal Ferroviário 1,333672

Valores em R$ por km

Intervenção + Manutenção +

Especial

Custo Operacional de Veiculos

Tempo de Viagem

Total

Custo Operacional de Veiculos + Tempo

de Viagem

58


b) Beneficio com a Redução na Emissão de Poluente

Alternativa 2

Beneficio em tku 0,025859R$

ANO

Carga transportada em

TKU Trecho P4-P6

Beneficio no trecho P4-P6


TKU Trecho P6-P8

Beneficio no trecho P6-P8 Beneficio total

2015 228.427.029 5.906.877,27R$ 432.191.463 11.176.006,37R$ 17.082.883,63R$ 2016 383.196.032 9.909.037,21R$ 705.105.037 18.233.257,85R$ 28.142.295,06R$ 2017 393.959.295 10.187.363,63R$ 724.885.816 18.744.767,51R$ 28.932.131,13R$ 2018 404.898.967 10.470.251,78R$ 744.954.263 19.263.715,98R$ 29.733.967,76R$ 2019 416.158.169 10.761.402,63R$ 765.608.258 19.797.806,08R$ 30.559.208,71R$ 2020 1.018.521.954 26.337.882,23R$ 2.026.593.504 52.405.528,22R$ 78.743.410,45R$ 2021 1.036.356.755 26.799.070,98R$ 2.060.868.601 53.291.845,37R$ 80.090.916,35R$ 2022 1.054.599.521 27.270.809,30R$ 2.095.907.000 54.197.900,66R$ 81.468.709,96R$ 2023 1.073.261.223 27.753.380,83R$ 2.131.728.948 55.124.217,73R$ 82.877.598,55R$ 2024 1.092.353.143 28.247.077,36R$ 2.168.355.278 56.071.335,22R$ 84.318.412,58R$ 2025 1.111.886.894 28.752.199,14R$ 2.205.807.418 57.039.807,26R$ 85.792.006,40R$ 2026 1.131.874.419 29.269.055,05R$ 2.244.107.411 58.030.203,90R$ 87.299.258,95R$ 2027 1.152.328.011 29.797.962,93R$ 2.283.277.937 59.043.111,58R$ 88.841.074,51R$ 2028 1.173.260.315 30.339.249,80R$ 2.323.342.328 60.079.133,62R$ 90.418.383,42R$ 2029 1.194.684.344 30.893.252,14R$ 2.364.324.586 61.138.890,73R$ 92.032.142,87R$ 2030 1.216.613.487 31.460.316,20R$ 2.406.249.406 62.223.021,49R$ 93.683.337,69R$ 2031 1.239.061.522 32.040.798,23R$ 2.449.142.197 63.332.182,94R$ 95.372.981,17R$ 2032 1.262.042.625 32.635.064,84R$ 2.493.029.100 64.467.051,05R$ 97.102.115,89R$ 2033 1.285.571.385 33.243.493,27R$ 2.537.937.012 65.628.321,34R$ 98.871.814,61R$ 2034 1.309.662.814 33.866.471,71R$ 2.583.893.607 66.816.709,45R$ 100.683.181,15R$ 2035 1.334.332.360 34.504.399,62R$ 2.630.927.359 68.032.951,70R$ 102.537.351,32R$ 2036 1.359.595.919 35.157.688,10R$ 2.679.067.569 69.277.805,74R$ 104.435.493,85R$ 2037 1.385.469.853 35.826.760,19R$ 2.728.344.384 70.552.051,18R$ 106.378.811,37R$ 2038 1.411.970.996 36.512.051,25R$ 2.778.788.827 71.856.490,21R$ 108.368.541,46R$ 2039 1.439.116.675 37.214.009,32R$ 2.830.432.819 73.191.948,30R$ 110.405.957,62R$ 2040 1.466.924.721 37.933.095,48R$ 2.883.309.209 74.559.274,88R$ 112.492.370,36R$ 2041 1.493.400.562 38.617.732,24R$ 2.937.451.800 75.959.344,05R$ 114.577.076,29R$ 2042 1.522.529.287 39.370.969,73R$ 3.194.991.117 82.619.033,78R$ 121.990.003,51R$ 2043 1.552.375.271 40.142.754,79R$ 3.257.622.199 84.238.606,19R$ 124.381.360,98R$ 2044 1.582.958.468 40.933.603,36R$ 3.321.800.302 85.898.182,90R$ 126.831.786,25R$

Beneficio com Emissão por Poluentes

59


c) Redução de Acidentes de Trânsito estimada para as rodovias existentes na área de influencia das rodovias

Alternativa 2

Morto Ferido Vítima

Morto Ferido Sem Vítima 533.295,37R$ 129.165,24R$ 8.804,52R$

20142015 0,80 4,29 11,79 427.795,29 553.930,52 37.758,55 1.019.484,35 2016 1,32 7,06 19,42 704.748,77 912.543,59 62.203,33 1.679.495,69 2017 1,36 7,26 19,96 724.528,11 938.154,86 63.949,12 1.726.632,09 2018 1,40 7,46 20,51 744.607,97 964.155,26 65.721,43 1.774.484,66 2019 1,43 7,67 21,08 765.273,93 990.914,57 67.545,47 1.823.733,97 2020 3,70 19,77 54,33 1.971.918,83 2.553.338,12 174.047,73 4.699.304,68 2021 3,76 20,11 55,26 2.005.663,52 2.597.032,42 177.026,14 4.779.722,08 2022 3,83 20,45 56,21 2.040.166,69 2.641.708,83 180.071,50 4.861.947,02 2023 3,89 20,81 57,18 2.075.448,55 2.687.393,53 183.185,58 4.946.027,66 2024 3,96 21,17 58,17 2.111.529,90 2.734.113,44 186.370,24 5.032.013,58 2025 4,03 21,54 59,19 2.148.432,13 2.781.896,27 189.627,34 5.119.955,75 2026 4,10 21,92 60,23 2.186.177,25 2.830.770,53 192.958,85 5.209.906,62 2027 4,17 22,30 61,29 2.224.787,91 2.880.765,52 196.366,74 5.301.920,18 2028 4,25 22,70 62,38 2.264.287,41 2.931.911,43 199.853,09 5.396.051,93 2029 4,32 23,10 63,49 2.304.699,71 2.984.239,28 203.420,01 5.492.359,00 2030 4,40 23,52 64,63 2.346.049,49 3.037.781,01 207.069,67 5.590.900,17 2031 4,48 23,94 65,80 2.388.362,10 3.092.569,48 210.804,31 5.691.735,90 2032 4,56 24,38 66,99 2.431.663,67 3.148.638,50 214.626,25 5.794.928,42 2033 4,64 24,82 68,21 2.475.981,06 3.206.022,85 218.537,84 5.900.541,75 2034 4,73 25,28 69,46 2.521.341,91 3.264.758,32 222.541,53 6.008.641,75 2035 4,81 25,74 70,74 2.567.774,66 3.324.881,74 226.639,83 6.119.296,23 2036 4,90 26,22 72,05 2.615.308,58 3.386.431,01 230.835,32 6.232.574,91 2037 5,00 26,71 73,39 2.663.973,79 3.449.445,13 235.130,66 6.348.549,58 2038 5,09 27,21 74,77 2.713.801,27 3.513.964,23 239.528,59 6.467.294,10 2039 5,18 27,72 76,17 2.764.822,93 3.580.029,60 244.031,93 6.588.884,45 2040 5,28 28,24 77,61 2.817.071,58 3.647.683,73 248.643,55 6.713.398,86 2041 5,38 28,76 79,05 2.869.277,48 3.715.282,52 253.251,41 6.837.811,41 2042 5,73 30,62 84,16 3.054.914,48 3.955.654,50 269.636,31 7.280.205,30 2043 5,84 31,23 85,81 3.114.799,66 4.033.196,79 274.921,97 7.422.918,41 2044 5,96 31,84 87,50 3.176.164,03 4.112.654,41 280.338,18 7.569.156,62

Ano

Projeção dos acidentes a serem reduzidos na situação com projeto

Beneficio com a redução de Acidentes Custo por tipo de Acidente (R$)

Total (R$)

60

A tabela apresenta a totalização dos benefícios apurados

Alternativa 2


2013 - 2014 - 2015 18.102.367,99 - 17.082.883,63 1.019.484,35

2016 72.487.094,31 42.665.303,56 28.142.295,06 1.679.495,69

2017 78.689.717,63 48.030.954,41 28.932.131,13 1.726.632,09

2018 85.157.108,63 53.648.656,21 29.733.967,76 1.774.484,66

2019 96.316.188,94 63.933.246,27 30.559.208,71 1.823.733,97

2020 155.686.418,87 72.243.703,74 78.743.410,45 4.699.304,68

2021 168.701.042,20 83.830.403,77 80.090.916,35 4.779.722,08

2022 204.779.263,85 118.448.606,87 81.468.709,96 4.861.947,02

2023 223.251.962,72 135.428.336,50 82.877.598,55 4.946.027,66

2024 214.376.016,83 125.025.590,67 84.318.412,58 5.032.013,58

2025 211.024.512,96 120.112.550,82 85.792.006,40 5.119.955,75

2026 213.903.477,07 121.394.311,49 87.299.258,95 5.209.906,62

2027 218.255.974,63 124.112.979,94 88.841.074,51 5.301.920,18

2028 222.787.582,82 126.973.147,47 90.418.383,42 5.396.051,93

2029 227.205.463,54 129.680.961,67 92.032.142,87 5.492.359,00

2030 231.827.801,24 132.553.563,38 93.683.337,69 5.590.900,17

2031 236.828.016,44 135.763.299,37 95.372.981,17 5.691.735,90

2032 242.075.539,31 139.178.495,00 97.102.115,89 5.794.928,42

2033 247.436.827,51 142.664.471,15 98.871.814,61 5.900.541,75

2034 252.566.992,86 145.875.169,95 100.683.181,15 6.008.641,75

2035 257.954.945,76 149.298.298,21 102.537.351,32 6.119.296,23

2036 263.842.710,39 153.174.641,63 104.435.493,85 6.232.574,91

2037 269.835.149,99 157.107.789,03 106.378.811,37 6.348.549,58

2038 275.753.568,83 160.917.733,27 108.368.541,46 6.467.294,10

2039 281.793.198,08 164.798.356,01 110.405.957,62 6.588.884,45

2040 284.840.843,95 165.635.074,73 112.492.370,36 6.713.398,86

2041 297.631.157,60 176.216.269,90 114.577.076,29 6.837.811,41

2042 306.172.488,16 176.902.279,35 121.990.003,51 7.280.205,30

2043 312.952.171,81 181.147.892,42 124.381.360,98 7.422.918,41 2044 319.853.977,82 185.453.034,95 126.831.786,25 7.569.156,62

Beneficios TotalConstrução da Ferrovia Norte Sul - P4-P6-P8

Ano TotalDiminuição do Custo

de Transporte


Beneficio com a redução de Acidentes

61


Alternativa 4

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

2015 0,206 0,206 0,206 0,206 344,602 344,602 28,180 28,180 372,782 372,782 372,988 372,988 0,000 0,0002016 0,219 0,214 0,219 0,214 393,636 241,626 32,083 31,240 425,718 272,867 425,938 273,081 152,857 215.291,484 161.427,558 66.023.871,196 5.649.964,528 71.673.835,7242017 0,239 0,225 0,239 0,225 443,203 272,090 36,315 35,361 479,517 307,450 479,756 307,675 172,080 242.366,855 181.728,923 74.327.129,604 6.360.512,313 80.687.641,9182018 0,251 0,234 0,251 0,234 494,103 302,970 40,403 39,346 534,506 342,316 534,757 342,550 192,207 270.714,089 202.983,943 83.020.432,809 7.104.438,015 90.124.870,8242019 9,432 0,236 9,432 0,236 555,675 337,036 44,433 43,213 600,107 380,249 609,539 380,486 229,054 322.610,700 241.896,505 98.935.670,535 8.466.377,674 107.402.048,2092020 0,209 0,238 0,209 0,238 636,133 378,954 49,011 47,333 685,144 426,287 685,353 426,526 258,827 364.545,728 273.339,780 111.795.969,849 9.566.892,285 121.362.862,1352021 0,210 9,432 0,210 9,432 711,736 407,653 55,060 49,583 766,797 457,235 767,006 466,667 300,339 423.012,858 317.178,978 129.726.201,826 11.101.264,215 140.827.466,0412022 0,211 0,205 0,211 0,205 853,784 447,653 73,889 55,660 927,673 503,313 927,884 503,518 424,366 597.698,227 448.159,693 183.297.314,458 15.685.589,257 198.982.903,7152023 0,211 0,206 0,211 0,206 982,755 518,532 92,400 71,430 1.075,155 589,962 1.075,367 590,168 485,199 683.378,883 512.403,846 209.573.173,017 17.934.134,610 227.507.307,6272024 0,212 0,206 0,212 0,206 1.028,796 590,957 98,303 88,218 1.127,099 679,176 1.127,311 679,382 447,929 630.886,052 473.044,233 193.475.091,130 16.556.548,141 210.031.639,2702025 0,213 0,207 0,213 0,207 1.054,324 628,433 100,773 96,344 1.155,097 724,777 1.155,310 724,983 430,327 606.094,581 454.455,357 185.872.240,952 15.905.937,490 201.778.178,4422026 0,214 0,207 0,214 0,207 1.078,890 647,341 103,162 99,798 1.182,052 747,139 1.182,266 747,346 434,919 612.562,416 459.305,000 187.855.744,987 16.075.674,999 203.931.419,9862027 0,215 0,208 0,215 0,208 1.103,107 661,920 105,678 102,212 1.208,785 764,132 1.209,000 764,340 444,659 626.280,968 469.591,298 192.062.840,693 16.435.695,414 208.498.536,1072028 0,216 0,208 0,216 0,208 1.128,078 676,733 107,682 104,128 1.235,760 780,861 1.235,976 781,070 454,907 640.713,531 480.412,968 196.488.903,948 16.814.453,883 213.303.357,8312029 0,217 0,209 0,217 0,209 1.152,197 691,258 110,202 106,541 1.262,399 797,799 1.262,616 798,008 464,608 654.377,312 490.658,198 200.679.202,884 17.173.036,922 217.852.239,8062030 0,218 0,210 0,218 0,210 1.177,655 706,516 112,716 108,964 1.290,371 815,480 1.290,589 815,690 474,900 668.872,619 501.526,914 205.124.507,839 17.553.441,991 222.677.949,8302031 0,219 0,210 0,219 0,210 1.206,612 724,022 115,420 111,620 1.322,032 835,642 1.322,251 835,852 486,399 685.069,124 513.671,205 210.091.522,677 17.978.492,161 228.070.014,8372032 0,220 0,220 0,220 0,220 1.236,498 741,819 118,120 114,165 1.354,618 855,984 1.354,839 856,204 498,635 702.302,391 526.592,868 215.376.482,986 18.430.750,378 233.807.233,3642033 0,222 0,212 0,222 0,212 1.267,287 760,286 121,287 117,174 1.388,574 877,460 1.388,796 877,672 511,124 719.892,819 539.782,335 220.770.975,027 18.892.381,726 239.663.356,7532034 0,223 0,221 0,223 0,221 1.296,101 777,628 123,997 119,845 1.420,098 897,473 1.420,321 897,694 522,627 736.094,183 551.930,268 225.739.479,795 19.317.559,396 245.057.039,1912035 0,233 0,223 0,233 0,223 1.326,410 795,854 127,096 122,772 1.453,507 918,626 1.453,740 918,849 534,891 753.367,478 564.881,946 231.036.715,728 19.770.868,094 250.807.583,8222036 0,226 0,223 0,226 0,223 1.359,945 815,606 129,990 125,553 1.489,935 941,159 1.490,161 941,382 548,779 772.927,721 579.548,398 237.035.294,840 20.284.193,935 257.319.488,7752037 0,236 0,215 0,236 0,215 1.394,651 836,393 133,435 128,844 1.528,086 965,237 1.528,322 965,452 562,870 792.774,601 594.429,773 243.121.777,193 20.805.042,058 263.926.819,2512038 0,238 0,216 0,238 0,216 1.428,263 856,467 136,567 131,866 1.564,830 988,333 1.565,068 988,549 576,520 811.999,790 608.844,999 249.017.604,642 21.309.574,969 270.327.179,6112039 0,239 0,230 0,239 0,230 1.462,993 877,476 140,013 135,115 1.603,005 1.012,591 1.603,244 1.012,821 590,423 831.581,627 623.527,643 255.022.805,930 21.823.467,500 276.846.273,4302040 0,232 10,204 0,232 10,204 1.496,630 898,267 143,303 138,273 1.639,932 1.036,540 1.640,164 1.046,744 593,421 835.803,756 626.693,434 256.317.614,692 21.934.270,206 278.251.884,8982041 10,204 0,219 10,204 0,219 1.535,056 919,022 146,889 141,578 1.681,945 1.060,600 1.692,149 1.060,819 631,330 889.197,053 666.728,225 272.691.844,083 23.335.487,880 296.027.331,9632042 0,235 0,220 0,235 0,220 1.570,534 942,181 150,826 145,407 1.721,360 1.087,588 1.721,596 1.087,808 633,788 892.658,695 669.323,796 273.753.432,671 23.426.332,869 297.179.765,5402043 0,237 0,221 0,237 0,221 1.607,497 964,105 154,370 148,780 1.761,868 1.112,885 1.762,104 1.113,106 648,998 914.082,293 685.387,410 280.323.450,621 23.988.559,344 304.312.009,9652044 0,238 0,222 0,238 0,222 1.645,478 986,815 157,826 152,084 1.803,304 1.138,898 1.803,543 1.139,120 664,422 935.806,281 701.676,258 286.985.589,467 24.558.669,025 311.544.258,492

Custo Operacional de Veiculos + Tempo de

Viagem


Ano




Beneficio com a


TransporteValores em milhões R$ em 710 km

Beneficio com a



Fator de ajuste Modal

Rodoviario Para Modal

Ferroviario 1,333672


Beneficio com a Redução de Custo

de TransporteValores em milhões

R$ em 409 km - trecho P2-P3


Especial


de TransporteValores em

milhões R$ em 35 km - trecho P3-P4



milhões R$ - trecho Total


Tempo de Viagem

Total

62

b) Benefícios com a Redução na Emissão de Poluente

Alternativa 4

Beneficio em tku 0,025859R$

ANO


TKU Trecho P2-P3

Beneficio no trecho P2-P3

Carga transportada

em TKU Trecho P3-P4

Beneficio no trecho P3-P4 Beneficio total

2015 1.228.547.438 31.768.915,34R$ 121.918.051 3.152.669,67R$ 34.921.585,00R$ 2016 2.530.807.723 65.443.965,59R$ 250.803.605 6.485.511,47R$ 71.929.477,07R$ 2017 2.606.731.955 67.407.284,56R$ 257.980.134 6.671.088,78R$ 74.078.373,34R$ 2018 2.684.933.913 69.429.503,10R$ 265.371.958 6.862.233,41R$ 76.291.736,50R$ 2019 2.765.481.931 71.512.388,19R$ 272.985.537 7.059.112,37R$ 78.571.500,56R$ 2020 2.848.446.389 73.657.759,84R$ 280.827.524 7.261.897,70R$ 80.919.657,54R$ 2021 2.933.899.780 75.867.492,63R$ 288.904.770 7.470.766,60R$ 83.338.259,23R$ 2022 3.021.916.774 78.143.517,41R$ 297.224.333 7.685.901,56R$ 85.829.418,97R$ 2023 3.112.574.277 80.487.822,93R$ 305.793.483 7.907.490,57R$ 88.395.313,50R$ 2024 3.205.951.505 82.902.457,62R$ 314.619.708 8.135.727,25R$ 91.038.184,87R$ 2025 3.302.130.050 85.389.531,35R$ 323.710.720 8.370.811,03R$ 93.760.342,38R$ 2026 3.401.193.952 87.951.217,29R$ 333.074.462 8.612.947,32R$ 96.564.164,61R$ 2027 3.503.229.770 90.589.753,81R$ 342.719.116 8.862.347,71R$ 99.452.101,51R$ 2028 3.608.326.663 93.307.446,42R$ 352.653.109 9.119.230,10R$ 102.426.676,52R$ 2029 3.716.576.463 96.106.669,82R$ 362.885.123 9.383.818,97R$ 105.490.488,78R$ 2030 3.828.073.757 98.989.869,91R$ 373.424.097 9.656.345,50R$ 108.646.215,41R$ 2031 3.942.915.970 101.959.566,01R$ 384.279.240 9.937.047,83R$ 111.896.613,83R$ 2032 4.061.203.449 105.018.352,99R$ 395.460.038 10.226.171,22R$ 115.244.524,21R$ 2033 4.183.039.553 108.168.903,58R$ 406.976.259 10.523.968,32R$ 118.692.871,90R$ 2034 4.308.530.739 111.413.970,68R$ 418.837.967 10.830.699,33R$ 122.244.670,02R$ 2035 4.437.786.661 114.756.389,80R$ 431.055.527 11.146.632,28R$ 125.903.022,08R$ 2036 4.570.920.261 118.199.081,50R$ 443.639.613 11.472.043,21R$ 129.671.124,71R$ 2037 4.708.047.869 121.745.053,94R$ 456.601.221 11.807.216,47R$ 133.552.270,41R$ 2038 4.849.289.305 125.397.405,56R$ 469.951.678 12.152.444,92R$ 137.549.850,49R$ 2039 4.994.767.984 129.159.327,73R$ 483.702.649 12.508.030,24R$ 141.667.357,96R$ 2040 5.144.611.024 133.034.107,56R$ 497.866.149 12.874.283,11R$ 145.908.390,67R$ 2041 5.298.949.354 137.025.130,79R$ 512.454.554 13.251.523,56R$ 150.276.654,35R$ 2042 5.457.917.835 141.135.884,71R$ 527.480.610 13.640.081,23R$ 154.775.965,94R$ 2043 5.621.655.370 145.369.961,25R$ 542.957.449 14.040.295,63R$ 159.410.256,88R$ 2044 5.790.305.031 149.731.060,09R$ 558.898.593 14.452.516,46R$ 164.183.576,55R$


63

c) Redução de Acidentes de Trânsito Estimada para as Rodovias Existentes na Área de Influencia das Ferrovias.

Alternativa 4

Morto Ferido VítimaMorto Ferido Sem Vítima 533.295,37R$ 129.165,24R$ 8.804,52R$

20142015 1,64 8,77 24,09 874.518,02 1.132.369,22 77.187,70 2.084.074,93 2016 3,38 18,06 49,63 1.801.282,03 2.332.389,14 158.986,79 4.292.657,96 2017 3,48 18,60 51,11 1.855.095,41 2.402.069,37 163.736,53 4.420.901,31 2018 3,58 19,15 52,63 1.910.523,19 2.473.840,00 168.628,76 4.552.991,95 2019 3,69 19,72 54,21 1.967.613,81 2.547.763,76 173.667,75 4.689.045,32 2020 3,80 20,31 55,83 2.026.417,14 2.623.905,22 178.857,92 4.829.180,28 2021 3,91 20,92 57,50 2.086.984,57 2.702.330,93 184.203,79 4.973.519,30 2022 4,03 21,55 59,22 2.149.369,03 2.783.109,42 189.710,04 5.122.188,48 2023 4,15 22,19 60,99 2.213.625,02 2.866.311,25 195.381,47 5.275.317,74 2024 4,27 22,85 62,81 2.279.808,69 2.952.009,14 201.223,05 5.433.040,88 2025 4,40 23,54 64,69 2.347.977,86 3.040.277,97 207.239,87 5.595.495,71 2026 4,53 24,24 66,62 2.418.192,12 3.131.194,86 213.437,20 5.762.824,19 2027 4,67 24,97 68,61 2.490.512,80 3.224.839,26 219.820,45 5.935.172,52 2028 4,81 25,71 70,67 2.565.003,10 3.321.292,99 226.395,20 6.112.691,30 2029 4,95 26,48 72,78 2.641.728,12 3.420.640,34 233.167,19 6.295.535,64 2030 5,10 27,27 74,96 2.720.754,88 3.522.968,10 240.142,34 6.483.865,32 2031 5,25 28,09 77,20 2.802.152,44 3.628.365,70 247.326,74 6.677.844,88 2032 5,41 28,93 79,51 2.885.991,93 3.736.925,22 254.726,68 6.877.643,84 2033 5,57 29,80 81,89 2.972.346,61 3.848.741,53 262.348,61 7.083.436,76 2034 5,74 30,69 84,34 3.061.291,93 3.963.912,33 270.199,21 7.295.403,46 2035 5,91 31,61 86,86 3.152.905,60 4.082.538,25 278.285,32 7.513.729,17 2036 6,09 32,55 89,46 3.247.267,69 4.204.722,95 286.614,01 7.738.604,65 2037 6,27 33,53 92,14 3.344.460,64 4.330.573,20 295.192,56 7.970.226,40 2038 6,46 34,53 94,90 3.444.569,38 4.460.198,95 304.028,47 8.208.796,80 2039 6,65 35,56 97,74 3.547.681,38 4.593.713,47 313.129,46 8.454.524,31 2040 6,85 36,63 100,66 3.653.886,74 4.731.233,42 322.503,48 8.707.623,64 2041 7,06 37,73 103,68 3.763.278,26 4.872.878,98 332.158,72 8.968.315,96 2042 7,27 38,86 106,78 3.875.951,52 5.018.773,90 342.103,61 9.236.829,04 2043 7,49 40,02 109,98 3.992.004,99 5.169.045,67 352.346,85 9.513.397,52 2044 7,71 41,22 113,27 4.111.540,06 5.323.825,60 362.897,39 9.798.263,05

Ano

Projeção dos acidentes a serem reduzidos na situação com

projeto

Beneficio com a redução de Acidentes Custo por tipo de Acidente (R$)

Total (R$)

64


Alternativa 4


2013 - 2014 - 2015 37.005.659,93 - 34.921.585,00 2.084.074,93

2016 147.895.970,75 71.673.835,72 71.929.477,07 4.292.657,96

2017 159.186.916,57 80.687.641,92 74.078.373,34 4.420.901,31

2018 170.969.599,28 90.124.870,82 76.291.736,50 4.552.991,95

2019 190.662.594,09 107.402.048,21 78.571.500,56 4.689.045,32

2020 207.111.699,96 121.362.862,13 80.919.657,54 4.829.180,28

2021 229.139.244,57 140.827.466,04 83.338.259,23 4.973.519,30

2022 289.934.511,16 198.982.903,72 85.829.418,97 5.122.188,48

2023 321.177.938,87 227.507.307,63 88.395.313,50 5.275.317,74

2024 306.502.865,02 210.031.639,27 91.038.184,87 5.433.040,88

2025 301.134.016,53 201.778.178,44 93.760.342,38 5.595.495,71

2026 306.258.408,79 203.931.419,99 96.564.164,61 5.762.824,19

2027 313.885.810,14 208.498.536,11 99.452.101,51 5.935.172,52

2028 321.842.725,65 213.303.357,83 102.426.676,52 6.112.691,30

2029 329.638.264,23 217.852.239,81 105.490.488,78 6.295.535,64

2030 337.808.030,56 222.677.949,83 108.646.215,41 6.483.865,32

2031 346.644.473,55 228.070.014,84 111.896.613,83 6.677.844,88

2032 355.929.401,41 233.807.233,36 115.244.524,21 6.877.643,84

2033 365.439.665,41 239.663.356,75 118.692.871,90 7.083.436,76

2034 374.597.112,67 245.057.039,19 122.244.670,02 7.295.403,46

2035 384.224.335,08 250.807.583,82 125.903.022,08 7.513.729,17

2036 394.729.218,14 257.319.488,78 129.671.124,71 7.738.604,65

2037 405.449.316,06 263.926.819,25 133.552.270,41 7.970.226,40

2038 416.085.826,90 270.327.179,61 137.549.850,49 8.208.796,80

2039 426.968.155,70 276.846.273,43 141.667.357,96 8.454.524,31

2040 432.867.899,21 278.251.884,90 145.908.390,67 8.707.623,64

2041 455.272.302,27 296.027.331,96 150.276.654,35 8.968.315,96

2042 461.192.560,52 297.179.765,54 154.775.965,94 9.236.829,04

2043 473.235.664,37 304.312.009,97 159.410.256,88 9.513.397,52 2044 485.526.098,09 311.544.258,49 164.183.576,55 9.798.263,05

Beneficios TotalConstrução da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4


de Transporte



65



Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

Sem Projeto

EF_151Sem

ProjetoEF_151

2015 0,206 0,206 0,206 0,206 344,602 344,602 28,180 28,180 372,782 372,782 372,988 372,988 0,000 0,0002016 0,219 0,214 0,219 0,214 393,636 241,626 32,083 31,240 425,718 272,867 425,938 273,081 152,857 215.291,484 161.427,558 66.023.871,196 5.649.964,528 17.595.603,815 29.864.098,218 119.133.537,7572017 0,239 0,225 0,239 0,225 443,203 272,090 36,315 35,361 479,517 307,450 479,756 307,675 172,080 242.366,855 181.728,923 74.327.129,604 6.360.512,313 19.808.452,633 33.619.850,799 134.115.945,3502018 0,251 0,234 0,251 0,234 494,103 302,970 40,403 39,346 534,506 342,316 534,757 342,550 192,207 270.714,089 202.983,943 83.020.432,809 7.104.438,015 22.125.249,819 37.552.029,510 149.802.150,1542019 9,432 0,236 9,432 0,236 555,675 337,036 44,433 43,213 600,107 380,249 609,539 380,486 229,054 322.610,700 241.896,505 98.935.670,535 8.466.377,674 26.366.719,042 44.750.853,421 178.519.620,6732020 0,209 0,238 0,209 0,238 636,133 378,954 49,011 47,333 685,144 426,287 685,353 426,526 258,827 364.545,728 273.339,780 111.795.969,849 9.566.892,285 29.794.035,975 50.567.859,223 201.724.757,3322021 0,210 9,432 0,210 9,432 711,736 407,653 55,060 49,583 766,797 457,235 767,006 466,667 300,339 423.012,858 317.178,978 129.726.201,826 11.101.264,215 34.572.508,555 58.678.110,850 234.078.085,4472022 0,211 0,205 0,211 0,205 853,784 447,653 73,889 55,660 927,673 503,313 927,884 503,518 424,366 597.698,227 448.159,693 183.297.314,458 15.685.589,257 48.849.406,543 82.909.543,215 330.741.853,4732023 0,211 0,206 0,211 0,206 982,755 518,532 92,400 71,430 1.075,155 589,962 1.075,367 590,168 485,199 683.378,883 512.403,846 209.573.173,017 17.934.134,610 55.852.019,215 94.794.711,511 378.154.038,3532024 0,212 0,206 0,212 0,206 1.028,796 590,957 98,303 88,218 1.127,099 679,176 1.127,311 679,382 447,929 630.886,052 473.044,233 193.475.091,130 16.556.548,141 51.561.821,352 87.513.183,029 349.106.643,6522025 0,213 0,207 0,213 0,207 1.054,324 628,433 100,773 96,344 1.155,097 724,777 1.155,310 724,983 430,327 606.094,581 454.455,357 185.872.240,952 15.905.937,490 49.535.633,897 84.074.241,017 335.388.053,3562026 0,214 0,207 0,214 0,207 1.078,890 647,341 103,162 99,798 1.182,052 747,139 1.182,266 747,346 434,919 612.562,416 459.305,000 187.855.744,987 16.075.674,999 50.064.244,997 84.971.424,994 338.967.089,9772027 0,215 0,208 0,215 0,208 1.103,107 661,920 105,678 102,212 1.208,785 764,132 1.209,000 764,340 444,659 626.280,968 469.591,298 192.062.840,693 16.435.695,414 51.185.451,432 86.874.390,044 346.558.377,5822028 0,216 0,208 0,216 0,208 1.128,078 676,733 107,682 104,128 1.235,760 780,861 1.235,976 781,070 454,907 640.713,531 480.412,968 196.488.903,948 16.814.453,883 52.365.013,521 88.876.399,096 354.544.770,4482029 0,217 0,209 0,217 0,209 1.152,197 691,258 110,202 106,541 1.262,399 797,799 1.262,616 798,008 464,608 654.377,312 490.658,198 200.679.202,884 17.173.036,922 53.481.743,556 90.771.766,586 362.105.749,9482030 0,218 0,210 0,218 0,210 1.177,655 706,516 112,716 108,964 1.290,371 815,480 1.290,589 815,690 474,900 668.872,619 501.526,914 205.124.507,839 17.553.441,991 54.666.433,629 92.782.479,096 370.126.862,5552031 0,219 0,210 0,219 0,210 1.206,612 724,022 115,420 111,620 1.322,032 835,642 1.322,251 835,852 486,399 685.069,124 513.671,205 210.091.522,677 17.978.492,161 55.990.161,300 95.029.172,849 379.089.348,9862032 0,220 0,220 0,220 0,220 1.236,498 741,819 118,120 114,165 1.354,618 855,984 1.354,839 856,204 498,635 702.302,391 526.592,868 215.376.482,986 18.430.750,378 57.398.622,605 97.419.680,568 388.625.536,5372033 0,222 0,212 0,222 0,212 1.267,287 760,286 121,287 117,174 1.388,574 877,460 1.388,796 877,672 511,124 719.892,819 539.782,335 220.770.975,027 18.892.381,726 58.836.274,518 99.859.731,980 398.359.363,2512034 0,223 0,221 0,223 0,221 1.296,101 777,628 123,997 119,845 1.420,098 897,473 1.420,321 897,694 522,627 736.094,183 551.930,268 225.739.479,795 19.317.559,396 60.160.399,261 102.107.099,663 407.324.538,1152035 0,233 0,223 0,233 0,223 1.326,410 795,854 127,096 122,772 1.453,507 918,626 1.453,740 918,849 534,891 753.367,478 564.881,946 231.036.715,728 19.770.868,094 61.572.132,064 104.503.159,926 416.882.875,8122036 0,226 0,223 0,226 0,223 1.359,945 815,606 129,990 125,553 1.489,935 941,159 1.490,161 941,382 548,779 772.927,721 579.548,398 237.035.294,840 20.284.193,935 63.170.775,398 107.216.453,656 427.706.717,8292037 0,236 0,215 0,236 0,215 1.394,651 836,393 133,435 128,844 1.528,086 965,237 1.528,322 965,452 562,870 792.774,601 594.429,773 243.121.777,193 20.805.042,058 64.792.845,267 109.969.508,021 438.689.172,5392038 0,238 0,216 0,238 0,216 1.428,263 856,467 136,567 131,866 1.564,830 988,333 1.565,068 988,549 576,520 811.999,790 608.844,999 249.017.604,642 21.309.574,969 66.364.104,904 112.636.324,838 449.327.609,3532039 0,239 0,230 0,239 0,230 1.462,993 877,476 140,013 135,115 1.603,005 1.012,591 1.603,244 1.012,821 590,423 831.581,627 623.527,643 255.022.805,930 21.823.467,500 67.964.513,072 115.352.613,929 460.163.400,4312040 0,232 10,204 0,232 10,204 1.496,630 898,267 143,303 138,273 1.639,932 1.036,540 1.640,164 1.046,744 593,421 835.803,756 626.693,434 256.317.614,692 21.934.270,206 68.309.584,356 115.938.285,374 462.499.754,6272041 10,204 0,219 10,204 0,219 1.535,056 919,022 146,889 141,578 1.681,945 1.060,600 1.692,149 1.060,819 631,330 889.197,053 666.728,225 272.691.844,083 23.335.487,880 72.673.376,540 123.344.721,651 492.045.430,1542042 0,235 0,220 0,235 0,220 1.570,534 942,181 150,826 145,407 1.721,360 1.087,588 1.721,596 1.087,808 633,788 892.658,695 669.323,796 273.753.432,671 23.426.332,869 72.956.293,792 123.824.902,308 493.960.961,6402043 0,237 0,221 0,237 0,221 1.607,497 964,105 154,370 148,780 1.761,868 1.112,885 1.762,104 1.113,106 648,998 914.082,293 685.387,410 280.323.450,621 23.988.559,344 74.707.227,672 126.796.670,819 505.815.908,4562044 0,238 0,222 0,238 0,222 1.645,478 986,815 157,826 152,084 1.803,304 1.138,898 1.803,543 1.139,120 664,422 935.806,281 701.676,258 286.985.589,467 24.558.669,025 76.482.712,107 129.810.107,705 517.837.078,305

Tempo de Viagem

Total

Custo Operacional de Veiculos + Tempo de

Viagem


Ano




Beneficio com a


TransporteValores em milhões R$ em 710 km

Beneficio com a



Fator de ajuste Modal Rodoviario Para Modal Ferroviario 1,333672





P2-P3


Especial



milhões R$ em 38,53 km - trecho

P3-P4




P4-P6




P6-P8



milhões R$ - trecho Total


66

b) Benefícios com a Redução na Emissão de Poluente


Ben

efic

io e

m tk

uB

enef

icio

em

tku

0,02

5859

R$

ANO

Car

ga

tran

spor

tada

em

T

KU

Tre

cho

P2-

P3

Ben

efic

io

no tr

echo

P2-

P3

Car

ga

tran

spor

tada

em

TK

U

Tre

cho

P3-

P4

Ben

efic

io

no tr

echo

P3-

P4

Car

ga

tran

spor

tada

em

T

KU

Tre

cho

P4-

P6

Ben

efic

io

no tr

echo

P4-

P6

Car

ga

tran

spor

tada

em

T

KU

T

rech

o P

6-P

8

Ben

efic

io

no tr

echo

P6-

P8

Ben

efic

io to

tal

2015

1.22

8.54

7.43

8

31

.768

.915

,34

R$

12

1.91

8.05

1

3.

152.

669,

67R

$

228.

427.

029

5.

906.

877,

27R

$

432.

191.

463

11

.176

.006

,37

R$

52

.004

.468

,63

R$

20

162.

530.

807.

723

65.4

43.9

65,5

9R

$

250.

803.

605

6.48

5.51

1,47

R$

38

3.19

6.03

2

9.90

9.03

7,21

R$

70

5.10

5.03

7

18.2

33.2

57,8

5R

$

100.

071.

772,

12R

$

2017

2.60

6.73

1.95

5

67

.407

.284

,56

R$

25

7.98

0.13

4

6.

671.

088,

78R

$

393.

959.

295

10

.187

.363

,63

R$

724.

885.

816

18

.744

.767

,51

R$

10

3.01

0.50

4,48

R$

20

182.

684.

933.

913

69.4

29.5

03,1

0R

$

265.

371.

958

6.86

2.23

3,41

R$

40

4.89

8.96

7

10.4

70.2

51,7

8R

$

74

4.95

4.26

3

19.2

63.7

15,9

8R

$

106.

025.

704,

26R

$

2019

2.76

5.48

1.93

1

71

.512

.388

,19

R$

27

2.98

5.53

7

7.

059.

112,

37R

$

416.

158.

169

10

.761

.402

,63

R$

765.

608.

258

19

.797

.806

,08

R$

10

9.13

0.70

9,27

R$

20

202.

848.

446.

389

73.6

57.7

59,8

4R

$

280.

827.

524

7.26

1.89

7,70

R$

1.

018.

521.

954

26.3

37.8

82,2

3R

$

2.

026.

593.

504

52.4

05.5

28,2

2R

$

159.

663.

067,

99R

$

2021

2.93

3.89

9.78

0

75

.867

.492

,63

R$

28

8.90

4.77

0

7.

470.

766,

60R

$

1.03

6.35

6.75

5

26

.799

.070

,98

R$

2.06

0.86

8.60

1

53

.291

.845

,37

R$

16

3.42

9.17

5,58

R$

20

223.

021.

916.

774

78.1

43.5

17,4

1R

$

297.

224.

333

7.68

5.90

1,56

R$

1.

054.

599.

521

27.2

70.8

09,3

0R

$

2.

095.

907.

000

54.1

97.9

00,6

6R

$

167.

298.

128,

93R

$

2023

3.11

2.57

4.27

7

80

.487

.822

,93

R$

30

5.79

3.48

3

7.

907.

490,

57R

$

1.07

3.26

1.22

3

27

.753

.380

,83

R$

2.13

1.72

8.94

8

55

.124

.217

,73

R$

17

1.27

2.91

2,06

R$

20

243.

205.

951.

505

82.9

02.4

57,6

2R

$

314.

619.

708

8.13

5.72

7,25

R$

1.

092.

353.

143

28.2

47.0

77,3

6R

$

2.

168.

355.

278

56.0

71.3

35,2

2R

$

175.

356.

597,

45R

$

2025

3.30

2.13

0.05

0

85

.389

.531

,35

R$

32

3.71

0.72

0

8.

370.

811,

03R

$

1.11

1.88

6.89

4

28

.752

.199

,14

R$

2.20

5.80

7.41

8

57

.039

.807

,26

R$

17

9.55

2.34

8,78

R$

20

263.

401.

193.

952

87.9

51.2

17,2

9R

$

333.

074.

462

8.61

2.94

7,32

R$

1.

131.

874.

419

29.2

69.0

55,0

5R

$

2.

244.

107.

411

58.0

30.2

03,9

0R

$

183.

863.

423,

56R

$

2027

3.50

3.22

9.77

0

90

.589

.753

,81

R$

34

2.71

9.11

6

8.

862.

347,

71R

$

1.15

2.32

8.01

1

29

.797

.962

,93

R$

2.28

3.27

7.93

7

59

.043

.111

,58

R$

18

8.29

3.17

6,02

R$

20

283.

608.

326.

663

93.3

07.4

46,4

2R

$

352.

653.

109

9.11

9.23

0,10

R$

1.

173.

260.

315

30.3

39.2

49,8

0R

$

2.

323.

342.

328

60.0

79.1

33,6

2R

$

192.

845.

059,

94R

$

2029

3.71

6.57

6.46

3

96

.106

.669

,82

R$

36

2.88

5.12

3

9.

383.

818,

97R

$

1.19

4.68

4.34

4

30

.893

.252

,14

R$

2.36

4.32

4.58

6

61

.138

.890

,73

R$

19

7.52

2.63

1,65

R$

20

303.

828.

073.

757

98.9

89.8

69,9

1R

$

373.

424.

097

9.65

6.34

5,50

R$

1.

216.

613.

487

31.4

60.3

16,2

0R

$

2.

406.

249.

406

62.2

23.0

21,4

9R

$

202.

329.

553,

10R

$

2031

3.94

2.91

5.97

0

10

1.95

9.56

6,01

R$

384.

279.

240

9.93

7.04

7,83

R$

1.

239.

061.

522

32.0

40.7

98,2

3R

$

2.

449.

142.

197

63.3

32.1

82,9

4R

$

207.

269.

595,

00R

$

2032

4.06

1.20

3.44

9

10

5.01

8.35

2,99

R$

395.

460.

038

10.2

26.1

71,2

2R

$

1.

262.

042.

625

32.6

35.0

64,8

4R

$

2.

493.

029.

100

64.4

67.0

51,0

5R

$

212.

346.

640,

10R

$

2033

4.18

3.03

9.55

3

10

8.16

8.90

3,58

R$

406.

976.

259

10.5

23.9

68,3

2R

$

1.

285.

571.

385

33.2

43.4

93,2

7R

$

2.

537.

937.

012

65.6

28.3

21,3

4R

$

217.

564.

686,

51R

$

2034

4.30

8.53

0.73

9

11

1.41

3.97

0,68

R$

418.

837.

967

10.8

30.6

99,3

3R

$

1.

309.

662.

814

33.8

66.4

71,7

1R

$

2.

583.

893.

607

66.8

16.7

09,4

5R

$

222.

927.

851,

17R

$

2035

4.43

7.78

6.66

1

11

4.75

6.38

9,80

R$

431.

055.

527

11.1

46.6

32,2

8R

$

1.

334.

332.

360

34.5

04.3

99,6

2R

$

2.

630.

927.

359

68.0

32.9

51,7

0R

$

228.

440.

373,

40R

$

2036

4.57

0.92

0.26

1

11

8.19

9.08

1,50

R$

443.

639.

613

11.4

72.0

43,2

1R

$

1.

359.

595.

919

35.1

57.6

88,1

0R

$

2.

679.

067.

569

69.2

77.8

05,7

4R

$

234.

106.

618,

55R

$

2037

4.70

8.04

7.86

9

12

1.74

5.05

3,94

R$

456.

601.

221

11.8

07.2

16,4

7R

$

1.

385.

469.

853

35.8

26.7

60,1

9R

$

2.

728.

344.

384

70.5

52.0

51,1

8R

$

239.

931.

081,

79R

$

2038

4.84

9.28

9.30

5

12

5.39

7.40

5,56

R$

469.

951.

678

12.1

52.4

44,9

2R

$

1.

411.

970.

996

36.5

12.0

51,2

5R

$

2.

778.

788.

827

71.8

56.4

90,2

1R

$

245.

918.

391,

95R

$

2039

4.99

4.76

7.98

4

12

9.15

9.32

7,73

R$

483.

702.

649

12.5

08.0

30,2

4R

$

1.

439.

116.

675

37.2

14.0

09,3

2R

$

2.

830.

432.

819

73.1

91.9

48,3

0R

$

252.

073.

315,

58R

$

2040

5.14

4.61

1.02

4

13

3.03

4.10

7,56

R$

497.

866.

149

12.8

74.2

83,1

1R

$

1.

466.

924.

721

37.9

33.0

95,4

8R

$

2.

883.

309.

209

74.5

59.2

74,8

8R

$

258.

400.

761,

03R

$

2041

5.29

8.94

9.35

4

13

7.02

5.13

0,79

R$

512.

454.

554

13.2

51.5

23,5

6R

$

1.

493.

400.

562

38.6

17.7

32,2

4R

$

2.

937.

451.

800

75.9

59.3

44,0

5R

$

264.

853.

730,

64R

$

2042

5.45

7.91

7.83

5

14

1.13

5.88

4,71

R$

527.

480.

610

13.6

40.0

81,2

3R

$

1.

522.

529.

287

39.3

70.9

69,7

3R

$

2.

992.

895.

378

77.3

93.0

55,3

3R

$

271.

539.

991,

00R

$

2043

5.62

1.65

5.37

0

14

5.36

9.96

1,25

R$

542.

957.

449

14.0

40.2

95,6

3R

$

1.

552.

375.

271

40.1

42.7

54,7

9R

$

3.

049.

675.

738

78.8

61.3

34,3

7R

$

278.

414.

346,

04R

$

2044

5.79

0.30

5.03

1

14

9.73

1.06

0,09

R$

558.

898.

593

14.4

52.5

16,4

6R

$

1.

582.

958.

468

40.9

33.6

03,3

6R

$

3.

107.

829.

719

80.3

65.1

33,7

7R

$

285.

482.

313,

68R

$

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s

67

d) Redução de Acidentes de Trânsito Estimada para as Rodovias Existentes na Área de Influencia das Ferrovias.


Morto Ferido Vítima

Morto Ferido Sem Vítima 533.295,37R$ 129.165,24R$ 8.804,52R$ 20142015 2,44 13,06 35,88 1.302.313,30 1.686.299,73 114.946,25 3.103.559,28 2016 4,70 25,12 69,04 2.506.030,80 3.244.932,73 221.190,12 5.972.153,66 2017 4,84 25,86 71,07 2.579.623,52 3.340.224,23 227.685,65 6.147.533,39 2018 4,98 26,62 73,15 2.655.131,16 3.437.995,26 234.350,19 6.327.476,61 2019 5,12 27,40 75,29 2.732.887,73 3.538.678,32 241.213,22 6.512.779,28 2020 7,50 40,08 110,15 3.998.335,97 5.177.243,34 352.905,65 9.528.484,96 2021 7,67 41,03 112,75 4.092.648,10 5.299.363,35 361.229,93 9.753.241,38 2022 7,86 42,00 115,42 4.189.535,72 5.424.818,24 369.781,54 9.984.135,50 2023 8,04 43,00 118,16 4.289.073,57 5.553.704,78 378.567,06 10.221.345,40 2024 8,23 44,02 120,98 4.391.338,58 5.686.122,58 387.593,29 10.465.054,45 2025 8,43 45,08 123,88 4.496.409,99 5.822.174,24 396.867,22 10.715.451,46 2026 8,63 46,16 126,85 4.604.369,37 5.961.965,39 406.396,05 10.972.730,81 2027 8,84 47,27 129,91 4.715.300,71 6.105.604,78 416.187,20 11.237.092,70 2028 9,06 48,41 133,05 4.829.290,51 6.253.204,42 426.248,30 11.508.743,23 2029 9,28 49,59 136,27 4.946.427,83 6.404.879,61 436.587,20 11.787.894,65 2030 9,50 50,79 139,59 5.066.804,36 6.560.749,11 447.212,01 12.074.765,49 2031 9,73 52,03 143,00 5.190.514,55 6.720.935,18 458.131,06 12.369.580,79 2032 9,97 53,31 146,50 5.317.655,61 6.885.563,72 469.352,93 12.672.572,26 2033 10,22 54,62 150,10 5.448.327,67 7.054.764,38 480.886,45 12.983.978,50 2034 10,47 55,96 153,80 5.582.633,84 7.228.670,65 492.740,73 13.304.045,22 2035 10,73 57,35 157,60 5.720.680,26 7.407.419,99 504.925,14 13.633.025,40 2036 10,99 58,77 161,51 5.862.576,27 7.591.153,97 517.449,33 13.971.179,57 2037 11,27 60,23 165,53 6.008.434,43 7.780.018,33 530.323,23 14.318.775,98 2038 11,55 61,74 169,66 6.158.370,65 7.974.163,17 543.557,07 14.676.090,89 2039 11,84 63,28 173,91 6.312.504,31 8.173.743,06 557.161,39 15.043.408,76 2040 12,13 64,87 178,28 6.470.958,31 8.378.917,15 571.147,03 15.421.022,50 2041 12,44 66,49 182,73 6.632.555,74 8.588.161,50 585.410,13 15.806.127,36 2042 12,75 68,17 187,34 6.799.995,31 8.804.970,54 600.188,87 16.205.154,72 2043 13,07 69,89 192,08 6.972.145,21 9.027.878,75 615.383,36 16.615.407,32 2044 13,41 71,67 196,96 7.149.143,62 9.257.065,06 631.005,79 17.037.214,46

Ano

Projeção dos acidentes a serem reduzidos na situação com

projeto


Custo por tipo de Acidente (R$)

Total (R$)

68




2013 - 2014 - 2015 55.108.027,92 - 52.004.468,63 3.103.559,28

2016 225.177.463,54 119.133.537,76 100.071.772,12 5.972.153,66

2017 243.273.983,22 134.115.945,35 103.010.504,48 6.147.533,39

2018 262.155.331,02 149.802.150,15 106.025.704,26 6.327.476,61

2019 294.163.109,23 178.519.620,67 109.130.709,27 6.512.779,28

2020 370.916.310,28 201.724.757,33 159.663.067,99 9.528.484,96

2021 407.260.502,40 234.078.085,45 163.429.175,58 9.753.241,38

2022 508.024.117,90 330.741.853,47 167.298.128,93 9.984.135,50

2023 559.648.295,81 378.154.038,35 171.272.912,06 10.221.345,40

2024 534.928.295,56 349.106.643,65 175.356.597,45 10.465.054,45

2025 525.655.853,59 335.388.053,36 179.552.348,78 10.715.451,46

2026 533.803.244,35 338.967.089,98 183.863.423,56 10.972.730,81

2027 546.088.646,30 346.558.377,58 188.293.176,02 11.237.092,70

2028 558.898.573,62 354.544.770,45 192.845.059,94 11.508.743,23

2029 571.416.276,25 362.105.749,95 197.522.631,65 11.787.894,65

2030 584.531.181,14 370.126.862,56 202.329.553,10 12.074.765,49

2031 598.728.524,77 379.089.348,99 207.269.595,00 12.369.580,79

2032 613.644.748,89 388.625.536,54 212.346.640,10 12.672.572,26

2033 628.908.028,27 398.359.363,25 217.564.686,51 12.983.978,50

2034 643.556.434,51 407.324.538,11 222.927.851,17 13.304.045,22

2035 658.956.274,62 416.882.875,81 228.440.373,40 13.633.025,40

2036 675.784.515,95 427.706.717,83 234.106.618,55 13.971.179,57

2037 692.939.030,31 438.689.172,54 239.931.081,79 14.318.775,98

2038 709.922.092,20 449.327.609,35 245.918.391,95 14.676.090,89

2039 727.280.124,77 460.163.400,43 252.073.315,58 15.043.408,76

2040 736.321.538,15 462.499.754,63 258.400.761,03 15.421.022,50

2041 772.705.288,16 492.045.430,15 264.853.730,64 15.806.127,36

2042 781.706.107,36 493.960.961,64 271.539.991,00 16.205.154,72

2043 800.845.661,82 505.815.908,46 278.414.346,04 16.615.407,32 2044 820.356.606,45 517.837.078,30 285.482.313,68 17.037.214,46

Beneficios TotalConstrução da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4 com Norte -Sul P4-P6-P8


de Transporte



69

Metodologia de cálculo para obtenção do benefício com a economia pela redução do custo de transporte.

1) Delimitada a área de influência das futuras ferrovias, e identificadas as principais rodovias na região de influência, por onde hoje são transportadas as cargas, foi escolhida a BR-163/MS, em uma extensão de 710,0 km, como mais representativa para servir como referência para a obtenção do benefício com a redução do custo de transporte;

2) O custo de transporte na rodovia é composto pelos custos de manutenção, custo operacional dos veículos, tempo de viagem e, separadamente foi calculado e considerado o custo com acidentes;

3) O benefício apurado foi calculado comparando o comportamento do tráfego na BR-163/MS com e sem as futuras ferrovias, considerando que com as ferrovias parte das cargas irão migrar do modal rodoviário para o modal ferroviário;

4) Obtido o volume médio diário de veículos no segmento da BR-163/MS (fonte DNIT), foi separado o volume de caminhões que lá trafega, sendo que o estudo estimou que 40% das cargas migrarão para as futuras ferrovias. Este percentual levou em consideração o perfil de carga mais apropriado para ser transportado no modal ferroviário;

5) Desonerando a rodovia com 40% das cargas e reduzindo-se, portanto o correspondente número de caminhões, por meio do HDM 4 foi calculado a redução dos custos de transporte na BR-163/MS, em função da economia com a redução dos custos de manutenção, redução dos custos operacionais dos veículos e redução do custo pelo menor tempo de viagem;

6) Separadamente foi calculada redução de custo em função da redução do número de acidentes (benefício), tendo em vista a retirada de caminhões da rodovia, observando-se as mesmas premissas;

7) Os benefícios apurados refletem economia para a união; 8) Totalizado o valor da economia em função da redução do custo de transporte na

rodovia BR-163/MS, apurou-se o valor desse benefício por km; 9) Na sequência foi aplicado um fator de ajuste de extensão do modal rodoviário para o

modal ferroviário na razão de 1,33 refletindo o benefício por quilômetro para o modal ferroviário;

10) Por fim o valor do benefício por quilômetro apurado foi aplicado para as respectivas extensões das ferrovias objeto do estudo, obtendo-se o valor total do benefício, em função da redução do custo de transporte, considerado nas análises econômicas realizadas.

70

71


Fluxo de Caixa

Alternativa 2

Data base dos custos - janeiro 2011

VP Benefício Líquido

Acumulado

2013 247.629.410,13 - (247.629.410,13) (R$ 247.629.410,13)

2014 463.973.003,20 - (463.973.003,20) (R$ 685.339.790,51)

2015 456.222.676,57 18.102.367,99 (438.120.308,59) (R$ 1.075.265.305,45)

2016 - 72.487.094,31 72.487.094,31 (R$ 1.014.403.743,29)

2017 - 78.689.717,63 78.689.717,63 (R$ 952.074.116,59)

2018 - 85.157.108,63 85.157.108,63 (R$ 888.439.771,19)

2019 - 96.316.188,94 96.316.188,94 (R$ 820.540.658,58)

2020 - 155.686.418,87 155.686.418,87 (R$ 717.000.298,22)

2021 - 168.701.042,20 168.701.042,20 (R$ 611.155.177,28)

2022 - 204.779.263,85 204.779.263,85 (R$ 489.946.645,64)

2023 - 223.251.962,72 223.251.962,72 (R$ 365.283.915,73)

2024 - 214.376.016,83 214.376.016,83 (R$ 252.353.304,32)

2025 - 211.024.512,96 211.024.512,96 (R$ 147.480.586,41)

2026 - 213.903.477,07 213.903.477,07 (R$ 47.194.289,37)

2027 - 218.255.974,63 218.255.974,63 R$ 49.340.538,69

2028 - 222.787.582,82 222.787.582,82 R$ 142.302.012,97

2029 - 227.205.463,54 227.205.463,54 R$ 231.740.599,33

2030 - 231.827.801,24 231.827.801,24 R$ 317.833.195,95

2031 - 236.828.016,44 236.828.016,44 R$ 400.804.421,08

2032 - 242.075.539,31 242.075.539,31 R$ 480.813.536,34

2033 - 247.436.827,51 247.436.827,51 R$ 557.965.508,76

2034 - 252.566.992,86 252.566.992,86 R$ 632.259.454,26

2035 - 257.954.945,76 257.954.945,76 R$ 703.843.266,48

2036 - 263.842.710,39 263.842.710,39 R$ 772.916.565,46

2037 - 269.835.149,99 269.835.149,99 R$ 839.560.059,09

2038 - 275.753.568,83 275.753.568,83 R$ 903.810.262,99

2039 - 281.793.198,08 281.793.198,08 R$ 965.751.233,97

2040 - 284.840.843,95 284.840.843,95 R$ 1.024.818.096,33

2041 - 297.631.157,60 297.631.157,60 R$ 1.083.043.722,28

2042 - 306.172.488,16 306.172.488,16 R$ 1.139.549.918,19

2043 - 312.952.171,81 312.952.171,81 R$ 1.194.038.061,80

2044 - 319.853.977,82 319.853.977,82 R$ 1.246.575.625,90

FLUXO DE CAIXA SOCIOECONÔMICO

Construção da Ferrovia Norte Sul - P4-P6-P8 Valores em R$

AnoCusto Total Receitas LíquidaBenefícios

R$ 1.246.575.625,9012,44%14 anos

2,14

Taxa Interna de Retorno - TIRValor Presente Líquido - VPL

Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback)

Beneficio/Custo B/C

72

Alternativa 4



Acumulado

2013 352.437.053,64 - (352.437.053,64) (R$ 352.437.053,64)

2014 570.182.567,47 - (570.182.567,47) (R$ 890.345.136,16)

2015 727.075.157,24 37.005.659,93 (690.069.497,31) (R$ 1.504.504.532,13)

2016 - 147.895.970,75 147.895.970,75 (R$ 1.380.328.223,21)

2017 - 159.186.916,57 159.186.916,57 (R$ 1.254.237.275,32)

2018 - 170.969.599,28 170.969.599,28 (R$ 1.126.478.844,95)

2019 - 190.662.594,09 190.662.594,09 (R$ 992.069.239,58)

2020 - 207.111.699,96 207.111.699,96 (R$ 854.328.130,21)

2021 - 229.139.244,57 229.139.244,57 (R$ 710.563.333,41)

2022 - 289.934.511,16 289.934.511,16 (R$ 538.951.541,73)

2023 - 321.177.938,87 321.177.938,87 (R$ 359.607.458,20)

2024 - 306.502.865,02 306.502.865,02 (R$ 198.145.572,41)

2025 - 301.134.016,53 301.134.016,53 (R$ 48.491.191,87)

2026 - 306.258.408,79 306.258.408,79 R$ 95.094.701,06

2027 - 313.885.810,14 313.885.810,14 R$ 233.926.697,59

2028 - 321.842.725,65 321.842.725,65 R$ 368.220.422,06

2029 - 329.638.264,23 329.638.264,23 R$ 497.981.299,74

2030 - 337.808.030,56 337.808.030,56 R$ 623.431.182,60

2031 - 346.644.473,55 346.644.473,55 R$ 744.875.921,64

2032 - 355.929.401,41 355.929.401,41 R$ 862.515.219,63

2033 - 365.439.665,41 365.439.665,41 R$ 976.461.034,69

2034 - 374.597.112,67 374.597.112,67 R$ 1.086.650.799,23

2035 - 384.224.335,08 384.224.335,08 R$ 1.193.275.010,57

2036 - 394.729.218,14 394.729.218,14 R$ 1.296.614.038,81

2037 - 405.449.316,06 405.449.316,06 R$ 1.396.751.322,31

2038 - 416.085.826,90 416.085.826,90 R$ 1.493.698.750,15

2039 - 426.968.155,70 426.968.155,70 R$ 1.587.550.632,74

2040 - 432.867.899,21 432.867.899,21 R$ 1.677.313.562,35

2041 - 455.272.302,27 455.272.302,27 R$ 1.766.378.547,99

2042 - 461.192.560,52 461.192.560,52 R$ 1.851.494.742,90

2043 - 473.235.664,37 473.235.664,37 R$ 1.933.889.866,37

2044 - 485.526.098,09 485.526.098,09 R$ 2.013.639.878,17

AnoCusto Total Receitas LíquidaBeneficios


Construção da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4 Valores em R$

R$ 2.013.639.878,1713,53%13 anos

2,31Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback)

Beneficio/Custo B/C

Valor Presente Líquido - VPLTaxa Interna de Retorno - TIR

73




Acumulado

2013 600.066.500,01 - (600.066.500,01) (R$ 600.066.500,01)

2014 1.034.155.610,58 - (1.034.155.610,58) (R$ 1.575.685.000,55)

2015 1.183.297.757,67 55.108.027,92 (1.128.189.729,75) (R$ 2.579.769.843,70)

2016 - 220.383.065,07 220.383.065,07 (R$ 2.394.731.972,61)

2017 - 237.876.634,20 237.876.634,20 (R$ 2.206.311.398,03)2018 - 256.126.707,91 256.126.707,91 (R$ 2.014.918.622,26)

2019 - 286.978.783,03 286.978.783,03 (R$ 1.812.609.904,28)

2020 - 362.798.118,83 362.798.118,83 (R$ 1.571.328.434,54)

2021 - 397.840.286,77 397.840.286,77 (R$ 1.321.718.516,81)

2022 - 494.713.775,02 494.713.775,02 (R$ 1.028.898.193,49)2023 - 544.429.901,59 544.429.901,59 (R$ 724.891.380,05)

2024 - 520.878.881,85 520.878.881,85 (R$ 450.498.882,85)

2025 - 512.158.529,49 512.158.529,49 (R$ 195.971.784,40)

2026 - 520.161.885,85 520.161.885,85 R$ 47.900.405,57

2027 - 532.141.784,77 532.141.784,77 R$ 283.267.230,162028 - 544.630.308,47 544.630.308,47 R$ 510.522.428,91

2029 - 556.843.727,77 556.843.727,77 R$ 729.721.892,95

2030 - 569.635.831,80 569.635.831,80 R$ 941.264.372,44

2031 - 583.472.490,00 583.472.490,00 R$ 1.145.680.336,60

2032 - 598.004.940,72 598.004.940,72 R$ 1.343.328.749,852033 - 612.876.492,92 612.876.492,92 R$ 1.534.426.537,34

2034 - 627.164.105,53 627.164.105,53 R$ 1.718.910.247,38

2035 - 642.179.280,83 642.179.280,83 R$ 1.897.118.270,94

2036 - 658.571.928,53 658.571.928,53 R$ 2.069.530.598,15

2037 - 675.284.466,05 675.284.466,05 R$ 2.236.311.375,292038 - 691.839.395,72 691.839.395,72 R$ 2.397.509.007,02

2039 - 708.761.353,78 708.761.353,78 R$ 2.553.301.860,59

2040 - 717.708.743,15 717.708.743,15 R$ 2.702.131.652,562041 - 752.903.459,87 752.903.459,87 R$ 2.849.422.264,15

2042 - 761.827.190,61 761.827.190,61 R$ 2.990.022.605,952043 - 780.489.655,74 780.489.655,74 R$ 3.125.913.762,08

2044 - 799.516.821,59 799.516.821,59 R$ 3.257.238.270,08

Construção da Ferrovia do Pantanal - P2-P3-P4 com Norte -Sul P4-P6-P8 Valores em R$

AnoCusto Total Receitas LíquidaBeneficios


R$ 3.257.238.270,08

13,07%13 anos

2,24

Valor Presente Líquido - VPL

Tempo de Recuperação dos Custos TRC (Payback)

Beneficio/Custo B/C

Taxa Interna de Retorno - TIR

74

75

Anexo 8 Análise de sensibilidade do projeto

Avaliação financeira

Alternativa - 2

Custo Receitas VPL R/C TIR0 R$ 465.305.562,01 1,47 17,51%

(-) 10 R$ 319.870.908,51 1,32 15,08%(-) 20 R$ 174.436.255,01 1,18 12,48%(-) 30 R$ 29.001.601,51 1,03 9,62%

0 R$ 366.401.464,71 1,34 15,30%(-) 10 R$ 220.966.811,21 1,20 12,97%(-) 20 R$ 75.532.157,71 1,07 10,43%(-) 30 (R$ 69.902.495,78) 0,94 7,58%

0 R$ 267.497.367,41 1,23 13,37%(-) 10 R$ 122.062.713,92 1,10 11,09%(-) 20 (R$ 23.371.939,58) 0,98 8,57%(-) 30 (R$ 168.806.593,08) 0,86 11,09%

0 R$ 168.593.270,12 1,13 11,63%(-) 10 R$ 23.158.616,62 1,02 9,38%(-) 20 (R$ 122.276.036,88) 0,90 6,85%(-) 30 (R$ 267.710.690,38) 0,79 3,82%

(+) 30

Variação (%) Indicador

0

(+) 10

(+) 20

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Alternativa 4

Custo Receita VPL R/C TIR0 R$ 418.579.882,66 1,27 17,45%

(-) 10 R$ 223.153.678,87 1,15 13,56%(-) 20 R$ 27.727.475,08 1,02 9,58%(-) 30 (R$ 167.698.728,71) 0,89 5,23%

0 R$ 265.011.667,14 1,16 13,91%(-) 10 R$ 69.585.463,35 1,04 10,32%(-) 20 (R$ 125.840.740,44) 0,93 6,49%(-) 30 (R$ 321.266.944,23) 0,81 1,94%

0 R$ 111.443.451,61 1,06 10,93%(-) 10 (R$ 83.982.752,17) 0,95 7,49%(-) 20 (R$ 279.408.955,96) 0,85 3,59%(-) 30 (R$ 474.835.159,75) 0,74 -

0 (R$ 42.124.763,91) 0,98 8,31%(-) 10 (R$ 237.550.967,70) 0,88 4,87%(-) 20 (R$ 432.977.171,48) 0,78(-) 30 (R$ 628.403.375,27) 0,69 -

(+) 30


0

(+) 10

(+) 20


76


Custo Receita VPL B/C TIR0 R$ 1.098.001.877,49 1,48 22,70%

(-) 10 R$ 757.141.020,20 1,33 18,60%

(-) 20 R$ 416.280.162,92 1,18 14,44%

(-) 30 R$ 75.419.305,63 1,03 10,04%

0 R$ 866.941.207,95 1,34 18,97%

(-) 10 R$ 526.080.350,66 1,21 15,21%

(-) 20 R$ 185.219.493,38 1,07 11,28%

(-) 30 (R$ 155.641.363,91) 0,94 6,94%

0 R$ 635.880.538,41 1,23 15,84%

(-) 10 R$ 295.019.681,13 1,11 12,29%

(-) 20 (R$ 45.841.176,16) 0,98 8,46%

(-) 30 (R$ 386.702.033,45) 0,86 3,96%

0 R$ 404.819.868,88 1,13 13,13%

(-) 10 R$ 63.959.011,59 1,02 9,68%

(-) 20 (R$ 276.901.845,70) 0,91 5,81%

(-) 30 (R$ 617.762.702,98) 0,79

(+) 30


0

(+) 10

(+) 20


Análise de sensibilidade – Avaliação Socioeconômica.

Alternativa - 2

Custo Receitas VPL TIR0 R$ 1.246.575.625,90 12,44%

(-) 10 R$ 1.012.780.428,46 11,43%(-) 20 R$ 778.985.231,02 10,34%(-) 30 R$ 545.190.033,58 9,18%

0 R$ 1.137.437.991,05 11,52%(-) 10 R$ 903.642.793,61 10,54%(-) 20 R$ 669.847.596,17 9,50%(-) 30 R$ 436.052.398,73 8,39%

0 R$ 1.028.300.356,20 10,71%(-) 10 R$ 794.505.158,76 9,77%(-) 20 R$ 560.709.961,32 8,77%(-) 30 R$ 326.914.763,88 9,77%

0 R$ 919.162.721,35 9,99%(-) 10 R$ 685.367.523,91 9,08%(-) 20 R$ 451.572.326,47 8,11%(-) 30 R$ 217.777.129,03 7,07%

(+) 30

Variação (%)

0

(+) 10

(+) 20

IndicadorANÁLISE DE SENSIBILIDADE

77

Alternativa - 4

Custo Receita/Beneficio VPL TIR0 R$ 2.013.639.878,17 13,53%

(-) 10 R$ 1.658.531.946,58 12,40%(-) 20 R$ 1.303.424.014,99 11,22%(-) 30 R$ 948.316.083,40 9,96%

0 R$ 1.859.895.934,39 12,51%(-) 10 R$ 1.504.788.002,80 11,44%(-) 20 R$ 1.149.680.071,21 10,31%(-) 30 R$ 794.572.139,62 9,11%

0 R$ 1.706.151.990,62 11,62%(-) 10 R$ 1.351.044.059,03 10,60%(-) 20 R$ 995.936.127,44 9,52%(-) 30 R$ 640.828.195,85 10,60%

0 R$ 1.552.408.046,85 10,84%(-) 10 R$ 1.197.300.115,26 9,86%(-) 20 R$ 842.192.183,67 8,81%(-) 30 R$ 487.084.252,08 7,70%

(+) 30

Variação (%)

0

(+) 10

(+) 20



Custo Receita/Beneficio VPL TIR0 R$ 3.257.238.270,08 13,07%

(-) 10 R$ 2.668.632.863,83 11,99%(-) 20 R$ 2.080.027.457,59 10,85%(-) 30 R$ 1.491.422.051,35 9,63%

0 R$ 2.994.356.690,84 12,09%(-) 10 R$ 2.405.751.284,60 11,06%(-) 20 R$ 1.817.145.878,35 9,97%(-) 30 R$ 1.228.540.472,11 8,80%

0 R$ 2.731.475.111,61 11,24%(-) 10 R$ 2.142.869.705,36 10,25%(-) 20 R$ 1.554.264.299,12 9,20%(-) 30 R$ 965.658.892,88 10,25%

0 R$ 2.468.593.532,37 10,48%(-) 10 R$ 1.879.988.126,13 9,53%(-) 20 R$ 1.291.382.719,88 8,52%(-) 30 R$ 702.777.313,64 7,43%

(+) 30

Variação (%)

0

(+) 10

(+) 20


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Volume 5 - Resumo Executivo - CMA Final - valec.gov.br · 3 Apresentação O Governo Federal, por meio da Lei nº 11.772, de 17/09/2008, incluiu no Plano Nacional de Viação a construção